UBS Asset Link

Asset Servicing
AssetLink Svizzera
Per essere sempre aggiornati
UBS AssetLink propone una soluzione standardizzata
e scalabile per trasmettere e archiviare in modo sicuro
tutte le informazioni relative al vostro portafoglio. Il
trasferimento automatico dei dati al vostro modello di
gestione di portafoglio preferito vi fa risparmiare tempo
prezioso, da dedicare alla gestione dei vostri affari.
Descrizione del prodotto
UBS AssetLink offre accesso a un vasto archivio di informazioni
sul vostro portafoglio. Il sistema di trasmissione dati si basa
sulla rete SWIFT e utilizza una delle applicazioni di reportistica
di analisi e gestione del portafoglio più diffuse nel settore
bancario. Le informazioni su transazioni e posizioni dei clienti
sono trasmesse in formato SWIFT avanzato o CSV. In aggiunta,
l’ampia gamma di dati statici sui clienti e i loro obiettivi, i prezzi
e gli indicatori chiave, integrata dai dati base e dai rating
sugli investimenti, offrono la possibilità di produrre automaticamente tutti i report di analisi desiderati. Le informazioni
su transazioni e posizioni possono inoltre essere scaricate e
archiviate come documenti elettronici (PDF/A-standard).
Opportunità commerciali per i clienti
I clienti di UBS AssetLink possono effettuare il trasferimento
dei dati verso sistemi di gestione di portafoglio di generazione
precedente o di terzi (PMS). Se il vostro software non supporta
sistemi PMS, esistono soluzioni separate di middleware per
assicurare una corretta e completa integrazione. I dati possono
essere utilizzati per varie attività di gestione di portafoglio, ad
esempio funzioni contabili, analisi della performance o gestione
del rischio. Gli estratti conto sono prodotti in formato PDF/Astandard conformemente ai regolamenti svizzeri, per poter
essere archiviati in modo professionale sia fisicamente che in
sistemi di gestione dei documenti.
L’alto livello di automatizzazione e standardizzazione dei processi permette di ridurre costi e rischi operativi, a condizione
che i dati del cliente siano stati correttamente integrati nell’applicazione PMS che funzioni correttamente. La trasmissione
corretta dei dati tramite EBICS vi permette di gestirli in maniera
confidenziale e con assoluta precisione (integrità dei dati).
UBS SA
AssetLink
Sistemi
bancari
Transazioni
Posizioni
Dati statici
* Il server è situato in Svizzera.
Cliente
Server KeyGate*
Sistemi di
terzi
Transazioni
• Operazioni su cambi (300/305)
• Depositi/prestiti (330/350)
• Operazioni su titoli (515)
• Ricezione/consegna senza pagamento (544/546)
• Ricezione/consegna contro pagamento (545/547)
• Corporate action (566)
• Opzioni su metalli (601)
• Voci liquidità (900/910)
• Oneri/interessi (999)
Posizioni
• Transazioni a termine su cambi (3FP)
• Estratto posizioni su titoli (535)
• Valutazioni posizioni metalli (6OP)
• Saldo di cassa corrente e interessi maturati (941)
Dati statici
• Dati base e rating per strumento (XA1/XA2)
• Dati base e rating per società (XA3/XA4)
• Flussi di capitale del patrimonio (XA5)
• Dati di base inerenti i flussi di capitale (XA6)
• Scadenze e ricavi attesi (XA7)
• Classificazione degli investimenti (XA8)
• Dati personali (XC1)
• Conto liquidità e cassetta di sicurezza (XC2/XC3)
• Informazioni su tassi d’interesse (XC4)
• Informazioni su patrimonio (XC5)
• Prezzi e tassi di chiusura (XP1/XP2/XP3/XP4)
• Dati di base posizioni su metalli (XT1)
Messaggi tecnici
• Funzioni del sistema
• File di segnale
I vostri vantaggi
Standardizzazione
I report standardizzati si basano sul noto formato SWIFT e
sono integrati da dati statici in formato CSV. È inoltre possibile
scegliere come unico metodo di trasmissione dati il formato
CSV semplice. Il nostro approccio alla reportistica di analisi e
gestione di portafoglio coniuga i vantaggi della standardizzazione e personalizzazione alla comodità dei dati statici in
formato CSV. Non ci limitiamo a fornirvi informazioni complete
su transazioni e posizioni, ma anche un sistema completo di
gestione dei report di analisi basato sulla nostra rete.
Scalabilità
È possibile espandere il volume e la qualità delle trasmissioni
di dati. La gamma di prodotti UBS AssetLink non comprende
solo i normali strumenti finanziari, come ad esempio titoli,
strumenti del mercato monetario, valute straniere, derivati e
metalli preziosi, ma anche operazioni su conti, prezzi dei titoli
e tassi di cambio nonché dati master su titoli e clienti. Oltre
alle informazioni dettagliate sulle transazioni e le posizioni
relative agli strumenti sopra menzionati, questi prodotti contengono anche i principali dati finanziari.
Sicurezza
La confidenzialità, l’integrità e l’autenticità dei vostri dati è il
nostro obiettivo. Per garantire le esigenze per la sicurezza
dei dati, UBS AssetLink punta su EBICS (Electronic Banking
Internet Communication Standard).
Il protocollo EBICS si basa sulla rete IP e permette l’utilizzo
degli standard HTTP con una codifica HTTPS.
Il trasferimento dei dati tra il software del cliente UBS avviene
in maniera cifrata tramite EBICS 1024-bit (RSA) e 128-bit
(AES). Per garantire un trasferimento «end to end» sicuro,
i dati UBS AssetLink vengono salvati sulla piattaforma
UBS KeyGate. La piattaforma UBS KeyGate è installata su
un server domiciliato in Svizzera. Per il trasferimento dei dati
è necessaria un’apposita software di comunicazione che
permette al sistema del cliente di collegarsi alla piattaforma
UBS KeyGate via EBICS.
UBS intrattiene rapporti con partner che offrono prodotti
software per svariati bisogni dei clienti. La premessa per
ottenere i dati dalla piattaforma UBS KeyGate è una software
con interfaccia con UBS KeyGate. Per facilitarvi la panora‑
mica, UBS mette a disposizione una lista di ditte che offrono
un software per sistemi di terzi e la software di comunica‑
zione EBICS.
Disponibilità dei dati
I dati base, i prezzi e i tassi sono quotidianemente aggiornati
verso le ore 7.30 CET. Le posizioni liquide e titoli possono essere
scaricate contemporaneamente, sia con frequenza giornaliera
che settimanale ogni sabato.
Inoltre, la nostra offerta multi-shoring vi permette di usufruire
di un servizio di reportistica consolidata su tutti i vostri investimenti presso le altre sedi di UBS in Svizzera o in Lussemburgo.
In questo modo potete approfittare dei vantaggi offerti
dai diversi regolamenti locali senza rinunciare alla comodità
dei report integrati. In futuro prevediamo di estendere
gradualmente questa offerta di strumenti di reporting ad
altre sedi UBS.
UBS AssetLink in sintesi:
• Facilita l’attività commerciale: promuove la creazione
di una relazione di lungo termine con il cliente.
• Attenua i rischi e i costi operativi: grazie a processi
altamente automatizzati e standardizzati.
• O
ffre nuove opportunità commerciali: potete
utilizzare i nostri dati per tutte le vostre esigenze di
gestione di portafoglio.
• Fa risparmiare tempo: lasciandovi così più tempo
da dedicare alla gestione e al controllo dei vostri
investimenti.
• R
isparmia carta e ottimizza l’archiviazione:
offriamo e-documenti, CSV e SWIFT per risparmiare
costi di spedizione e essere all’altezza delle vostre
esigenze di archiviazione.
• O
ffre consulenza professionale: la nostra consulenza
dedicata con specialisti di finanza e SWIFT vi sarà d’aiuto
per tutte le domande in merito a UBS AssetLink.
Servizi supplementari
E-documenti
Estratti elettronici per transazioni e posizioni in formato
PDF/A possono essere scaricati automaticamente tramite
UBS AssetLink.
Il contenuto dei documenti elettronici è identico ai documenti
su carta. E-documenti sono firmati digitalmente e contengono
dati indicizzati (cosiddetti metadati).
E-documenti adempiono tutti i requisiti legali (per esempio in
Svizzera) per l’archiviazione elettronica. Il prelievo di e-documenti riduce i costi di stampa e affrancatura. Il collegamento
del software del cliente, munito di soluzioni di archiviazione
individuali, con il server UBS KeyGate, permette possibilità di
archiviazione specifiche e individuali per il cliente.
Troverete ulteriori informazioni per e-documenti nell’opuscolo
di informazione separato.
Consulenza al cliente dedicata
Non appena avrete stabilito il collegamento a UBS AssetLink,
i nostri specialisti per il supporto dedicato saranno a vostra
completa disposizione per qualsiasi domanda in merito a
UBS AssetLink.
Per un supporto personalizzato per la sua interfaccia EBICS
la preghiamo di contattare il partner per la software EBICS.
Potete raggiungere il supporto UBS AssetLink da lunedì
a venerdì dalle 7.30 alle 17.30 CET al numero
+41-44-235 25 00 o per e-mail a: [email protected]
Questa pubblicazione ha finalità esclusivamente informative. UBS si riserva il diritto di modificare i propri servizi, prodotti e prezzi in ogni momento e senza preavviso.
Alcuni prodotti e servizi sono soggetti a restrizioni legali e non possono quindi essere offerti incondizionatamente in tutto il mondo.
UBS non si assume alcuna responsabilità in merito alla correttezza, l’esaustività e l’attualità dei dati forniti da clienti, da terzi o da provider esterni. I dati transferiti non
sono destinati a un uso a fini fiscali, in particolare poiché i prezzi/tassi ivi indicati non costituiscono valori fiscali.
© UBS 2013. Il simbolo delle chiavi e UBS sono marchi registrati e non registrati di UBS. Tutti i diritti riservati. Situazione a dicembre 2013. 83188I

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