FICHE TECHNIQUE Janvier 2015 Placements RECORD FUND DYNAMIC Compartiment de la sicav autogérée de droit belge Record Fund. Politique d’investissement Le compartiment investit ses actifs essentiellement dans des ETF d’iShares qui offrent une exposition aux actions, à des titres de créances et des titres liés aux taux d’intérêts, à des titres du secteur immobilier, à des titres du secteur des produits de base et si la chose est jugée nécessaire en liquidités et instruments du marché monétaire. Afin de conserver un niveau de risque modéré à dynamique, il est prévu que les allocations entre les différentes classes d’actifs varient au fil du temps. Dans le cadre de ce profil de risque, le compartiment vise une volatilité annualisée ex-ante comprise entre 10% et 15%. Il est cependant possible que la volatilité puisse s’écarter de cette fourchette durant des périodes plus ou moins longues. De même, il n’y a pas de garantie que le compartiment puisse maintenir un niveau de risque modéré à dynamique, particulièrement lors des périodes de turbulences exceptionnelles sur les marchés. Le gestionnaire sélectionne les investissements du compartiment à sa discrétion. Il est à noter qu’il n’y a pas de couverture du risque de change pour les ETF composant le portefeuille émis dans une autre devise que la devise du compartiment. Profil de risque et de rendement L’indicateur synthétique de risque et de rendement est calculé, conformément aux dispositions du Règlement 583/2010, sur la base de la volatilité (les hausses et les baisses de sa valeur). Cet indicateur est disponible, dans sa version la plus récente, dans les informations clés pour l’investisseur. Il classe le compartiment sur une échelle allant de 1 à 7. Plus le fonds est situé haut sur l’échelle, plus le rendement possible est élevé, mais plus le risque de perte est important également. Le chiffre le plus bas ne signifie pas que le fonds ne présente aucun risque, mais que comparé à des chiffres plus élevés, ce produit offre en principe un rendement plus faible mais aussi plus prévisible. L’indicateur de risque est calculé à partir des données passées, qui ne préjugent en rien de l’évolution future. En conséquence, le degré de risque pourra évoluer dans le temps. Cotation 1 2 3 4 5 6 7 Données techniques Type de fonds Actifs sous gestion du compartiment Parts Date de lancement de la part Code ISIN Fréquence de calcul Dernière valeur nette d’inventaire (V.N.I.) Commission d’émission (Max) Commission annuelle de gestion Commisssion de rachat T.O.B. à la sortie Précompte mobilier sur dividendes Statut Ecofin à la sortie Sicav 46.502.268,51 EUR 31/12/2014 (2.000,00 EUR Max.) Capitalisation 02/06/2014 BE6264508548 Journalière 27,30 EUR 1,00 % 0,40 % 0,00 % 1,32 % Non Distribution 02/06/2014 BE6264509553 Journalière 109,18 EUR 1,00 % 0,40 % 0,00 % 0,00 % 25,00 % Non Rendements moyens cumulés sur base annuelle (capitalisation) Période 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création 9,20% Rendements annuels des 10 derniers exercices comptables (capitalisation) Le fonds n’étant pas actif depuis plus d’un an, il n’est pas possible de fournir ces informations. Performance (capitalisation, graphique en base 100) Le fonds n’étant pas actif depuis plus d’un an, il n’est pas possible de fournir ces informations. Dividendes nets Le fonds n’étant pas actif depuis plus d’un an, il n’est pas possible de fournir ces informations. Composition des actifs (%) FONDS INDICIELS D’OBLIGATIONS IBGL iShares Euro Government Bond 15-30 yr UCITS ETF SHYU iShares $ High Yield Corporate Bond UCITS ETF 11,05% 9,06% 1,99% FONDS INDICIELS D’ACTIONS DE PAYS ÉCONOMIQUEMENT DÉVELOPPÉS IMEU iShares MSCI Europe UCITS ETF CSPX iShares Core S&P 500 UCITS ETF INAA iShares MSCI North America UCITS ETF CPXJ iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF 56,42% 17,89% 18,26% 14,22% 6,06% FONDS INDICIELS D’ACTIONS DE PAYS EMERGENTS EMIM iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF 18,00% 18,00% AUTRES IAU iShares Gold Trust IWDP iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF 15,09% 5,05% 10,04% Avertissement légal Ce placement peut ne pas être adapté à votre situation personnelle. Avant de souscrire, nous vous invitons à consulter les informations clés pour l’investisseur (KIID), le prospectus et le dernier rapport périodique de la sicav. Ces documents sont disponibles gratuitement en français et néerlandais dans toutes les agences Record Bank qui assurent le service financier et sur www.recordbank.be. La valeur nette d’inventaire est publiée dans l’Echo/De Tijd et sur www.recordbank.be. Ce document est distribué à des fins promotionnelles et ne constitue pas un conseil en matière d’investissement. La valeur du placement peut fluctuer. Les performances du passé ne constituent pas une référence pour le futur. Les plaintes découlant ou se rapportant aux conditions générales de cet avertissement légal sont régies par la loi belge. La présente fiche est suceptible d’être modifiée. Sa dernière version est toujours disponible sur www.recordbank.be ou auprès de votre agent bancaire Record. 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