■当ファンドの仕組みは次の通りです。
日立バランス
ファンド(株式70)
日 立 バ ラ ン ス 追加型投信／内外／資産複合
商 品 分 類
ファンド(株式50) ／インデックス型
日立バランス
ファンド(株式30)
信 託 期 間 無期限
ベンチマークの動きに連動する投資成果を追
運 用 方 針 求することにより、中長期的に投資信託財産
の成長を目指して運用を行います。
日立バランスファンド(株式70)
日立バランスファンド(株式50)
日立バランスファンド(株式30)
運 用 報 告 書
日 立 バ ラ ン ス 以下の日立国内株式TOPIXイ
ファンド(株式70) ンデックスマザーファンド、
日立国内債券インデックスマ
日 立 バ ラ ン ス ザーファンド、日立外国株式
ファンド(株式50) インデックスマザーファンド
および日立外国債券インデッ
日 立 バ ラ ン ス クスマザーファンドの受益証
ファンド(株式30) 券を主要投資対象とします。
日立国内株式
主 要 投 資 T O P I X
対
象 インデックス
マザーファンド
日立国内債券
インデックス
マザーファンド
日立外国株式
インデックス
マザーファンド
日立外国債券
インデックス
マザーファンド
第12期
(決算日　2013年5月15日)
わが国の証券取引所上場株式
を主要投資対象とします。
受益者のみなさまへ
わが国の公社債を主要投資対
象とします。
毎々、格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し
わが国を除く世界主要国・地
域の株式を主要投資対象とし
ます。
国際機関債およびわが国を除
く世界主要国の公社債を主要
投資対象とします。
株式への実質投資割合は、投
日 立 バ ラ ン ス 資信託財産の純資産総額の
ファンド(株式70) 80％以内、外貨建資産は、
50％以内とします。
株式への実質投資割合は、投
日 立 バ ラ ン ス 資信託財産の純資産総額の
ファンド(株式50) 60％以内、外貨建資産は、
40％以内とします。
株式への実質投資割合は、投
日 立 バ ラ ン ス 資信託財産の純資産総額の
ファンド(株式30) 40％以内、外貨建資産は、
30％以内とします。
株式への投資割合には、制限
日立国内株式
を設けません。外貨建資産へ
T O P I X
の投資割合は、取得時におい
組 入 制 限 インデックス
て投資信託財産の純資産総額
マザーファンド
の10％以内とします。
株式への投資割合は、取得時
日立国内債券
において投資信託財産の純資
インデックス
産総額の10％以内、外貨建資
マザーファンド
産は、10％以内とします。
株式への投資割合には、制限
日立外国株式
を設けません。外貨建資産へ
インデックス
の投資割合には、制限を設け
マザーファンド
ません。
株式への投資割合は、取得時
日 立 外 国 債 券 において投資信託財産の純資
イ ン デ ッ ク ス 産総額の10％以内とします。
マザーファンド 外貨建資産への投資割合に
は、制限を設けません。
期中には分配を行わず、投資信託財産内に留
分 配 方 針 保し、運用の基本方針に基づいて運用しま
す。
上げます。
さて、日立バランスファンド(株式70)、日立
バランスファンド(株式50)、日立バランスファ
ンド(株式30)は、このたび、第12期の決算を行
いました。
ここに、期中の運用状況をご報告申し上げま
す。
今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お
願い申し上げます。
日立投資顧問株式会社
東京都千代田区神田練塀町３番地
<運用報告書に関するお問い合わせ先>
企画総務グループ　TEL：(03)4554－5100
(受付時間：9：00～17：00　土、日、祝日除く)
日立バランスファンド(株式70・株式50・株式30)
■最近5期の運用実績
日立バランスファンド(株式70)
基
決
算
準
期
価 額
期
中
騰落率
複合ベンチマーク
株式組入 株式先物 債券組入 債券先物 純 資 産
率 比
率 比
率 比
率 総
額
騰落率 比
8期(2009年5月15日)
円
10,030
％
△28.8
10,309
％
△28.8
％
69.1
％
0.9
％
28.5
％
－
百万円
7,514
9期(2010年5月17日)
10期(2011年5月16日)
11期(2012年5月15日)
12期(2013年5月15日)
10,903
10,860
10,393
15,314
8.7
△ 0.4
△ 4.3
47.3
11,243
11,229
10,791
16,014
9.1
△ 0.1
△ 3.9
48.4
67.4
65.3
66.4
68.2
1.4
1.5
1.8
2.3
29.8
29.8
30.3
28.9
－
－
－
－
9,225
9,981
10,201
14,637
(注1) 複合ベンチマークは、TOPIX(東証株価指数／配当込み)、MSCIコクサイ指数(除く日本／配当込み、円ベース)、野村BPI総合指数(国内
債券指数)とシティグループ世界国債インデックス(除く日本／円ベース(為替ヘッジなし))を基本資産配分に応じて加重平均して求め
た合成指数です。設定日の前営業日を10,000として指数化してあります。
(注2) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、各組入比率は実質比率を記載しております。
(注3) 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。
日立バランスファンド(株式50)
基
決
算
準
期
価 額
期
中
騰落率
複合ベンチマーク
株式組入 株式先物 債券組入 債券先物 純 資 産
率 比
率 比
率 比
率 総
額
騰落率 比
8期(2009年5月15日)
円
10,486
％
△20.4
10,762
％
△20.5
％
49.1
％
0.6
％
48.8
％
－
百万円
9,992
9期(2010年5月17日)
10期(2011年5月16日)
11期(2012年5月15日)
12期(2013年5月15日)
11,195
11,195
10,956
14,636
6.8
0.0
△ 2.1
33.6
11,526
11,547
11,335
15,244
7.1
0.2
△ 1.8
34.5
47.8
46.4
46.5
49.2
1.0
1.0
1.2
1.6
49.7
49.5
50.5
49.0
－
－
－
－
11,843
12,815
13,374
17,117
(注1) 複合ベンチマークは、TOPIX(東証株価指数／配当込み)、MSCIコクサイ指数(除く日本／配当込み、円ベース)、野村BPI総合指数(国内
債券指数)とシティグループ世界国債インデックス(除く日本／円ベース(為替ヘッジなし))を基本資産配分に応じて加重平均して求め
た合成指数です。設定日の前営業日を10,000として指数化してあります。
(注2) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、各組入比率は実質比率を記載しております。
(注3) 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。
日立バランスファンド(株式30)
基
決
算
期
8期(2009年5月15日)
9期(2010年5月17日)
10期(2011年5月16日)
11期(2012年5月15日)
12期(2013年5月15日)
準
価 額
期
中
騰落率
円
％
10,839
△11.6
11,345
11,371
11,350
13,722
4.7
0.2
△ 0.2
20.9
複合ベンチマーク
株式組入 株式先物 債券組入 債券先物 純 資 産
率 比
率 比
率 比
率 総
額
騰落率 比
11,116
％
△11.7
％
29.3
％
0.4
％
68.6
％
－
百万円
3,974
11,676
11,718
11,730
14,270
5.0
0.4
0.1
21.7
27.9
27.3
27.2
29.7
0.6
0.6
0.7
0.9
69.9
69.4
70.1
69.6
－
－
－
－
4,585
5,018
5,288
6,017
(注1) 複合ベンチマークは、TOPIX(東証株価指数／配当込み)、MSCIコクサイ指数(除く日本／配当込み、円ベース)、野村BPI総合指数(国内
債券指数)とシティグループ世界国債インデックス(除く日本／円ベース(為替ヘッジなし))を基本資産配分に応じて加重平均して求め
た合成指数です。設定日の前営業日を10,000として指数化してあります。
(注2) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、各組入比率は実質比率を記載しております。
(注3) 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。
－　－
1
日立バランスファンド(株式70・株式50・株式30)
■当期中の基準価額と市況等の推移
日立バランスファンド(株式70)
年
月
日
基
(期　首)
2012年 5月15日
5月末
6月末
7月末
8月末
9月末
10月末
11月末
12月末
2013年 1月末
2月末
3月末
4月末
(期　末)
2013年 5月15日
準
価 額
騰落率
円
％
10,393
－
複合ベンチマーク 株式組入 株式先物 債券組入 債券先物
率 比
率 比
率 比
率
騰落率 比
％
％
％
％
％
10,791
－
66.4
1.8
30.3
－
10,075
10,434
10,364
10,419
10,601
10,700
11,102
11,844
12,749
12,996
13,560
14,571
△ 3.1
0.4
△ 0.3
0.3
2.0
3.0
6.8
14.0
22.7
25.0
30.5
40.2
10,464
10,840
10,776
10,839
11,030
11,138
11,564
12,349
13,303
13,567
14,158
15,228
△ 3.0
0.4
△ 0.1
0.4
2.2
3.2
7.2
14.4
23.3
25.7
31.2
41.1
67.2
68.5
67.8
67.8
64.1
67.6
68.4
67.0
68.7
68.7
68.6
68.5
1.4
2.0
2.0
1.9
1.9
1.9
1.8
1.4
1.4
1.5
1.5
1.7
30.0
28.3
29.0
29.0
28.9
29.3
28.6
28.2
28.1
28.5
28.7
28.4
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
15,314
47.3
16,014
48.4
68.2
2.3
28.9
－
(注1) 騰落率は期首比です。
(注2) 複合ベンチマークは、TOPIX(東証株価指数／配当込み)、MSCIコクサイ指数(除く日本／配当込み、円ベース)、野村BPI総合指数(国内
債券指数)とシティグループ世界国債インデックス(除く日本／円ベース(為替ヘッジなし))を基本資産配分に応じて加重平均して求め
た合成指数です。設定日の前営業日を10,000として指数化してあります。
(注3) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、各組入比率は実質比率を記載しております。
(注4) 各先物比率は買い建て比率－売り建て比率。
日立バランスファンド(株式50)
年
月
日
(期　首)
2012年 5月15日
5月末
6月末
7月末
8月末
9月末
10月末
11月末
12月末
2013年 1月末
2月末
3月末
4月末
(期　末)
2013年 5月15日
基
準
価 額
騰落率
円
％
10,956
－
複合ベンチマーク 株式組入 株式先物 債券組入 債券先物
率 比
率 比
率 比
率
騰落率 比
％
％
％
％
％
11,335
－
46.5
1.2
50.5
－
10,720
11,003
10,949
10,989
11,134
11,214
11,535
12,100
12,779
12,987
13,432
14,164
△ 2.2
0.4
△ 0.1
0.3
1.6
2.4
5.3
10.4
16.6
18.5
22.6
29.3
11,093
11,386
11,335
11,380
11,531
11,618
11,959
12,558
13,276
13,497
13,965
14,742
△ 2.1
0.5
△ 0.0
0.4
1.7
2.5
5.5
10.8
17.1
19.1
23.2
30.1
47.3
49.1
48.5
48.2
45.8
48.1
48.8
48.1
49.0
48.7
48.7
48.8
1.0
1.4
1.4
1.3
1.4
1.4
1.2
1.0
0.9
1.0
1.1
1.2
50.2
48.0
48.7
49.1
49.0
49.1
48.5
48.0
48.2
48.7
48.8
48.5
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
14,636
33.6
15,244
34.5
49.2
1.6
49.0
－
(注1) 騰落率は期首比です。
(注2) 複合ベンチマークは、TOPIX(東証株価指数／配当込み)、MSCIコクサイ指数(除く日本／配当込み、円ベース)、野村BPI総合指数(国内
債券指数)とシティグループ世界国債インデックス(除く日本／円ベース(為替ヘッジなし))を基本資産配分に応じて加重平均して求め
た合成指数です。設定日の前営業日を10,000として指数化してあります。
(注3) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、各組入比率は実質比率を記載しております。
(注4) 各先物比率は買い建て比率－売り建て比率。
－　－
2
日立バランスファンド(株式70・株式50・株式30)
日立バランスファンド(株式30)
年
月
日
(期　首)
2012年 5月15日
5月末
6月末
7月末
8月末
9月末
10月末
11月末
12月末
2013年 1月末
2月末
3月末
4月末
(期　末)
2013年 5月15日
基
準
価 額
騰落率
円
％
11,350
－
複合ベンチマーク 株式組入 株式先物 債券組入 債券先物
率 比
率 比
率 比
率
騰落率 比
％
％
％
％
％
11,730
－
27.2
0.7
70.1
－
11,206
11,396
11,357
11,378
11,477
11,535
11,762
12,129
12,567
12,734
13,057
13,508
△ 1.3
0.4
0.1
0.2
1.1
1.6
3.6
6.9
10.7
12.2
15.0
19.0
11,582
11,779
11,741
11,766
11,871
11,935
12,179
12,572
13,037
13,214
13,555
14,039
△ 1.3
0.4
0.1
0.3
1.2
1.7
3.8
7.2
11.1
12.6
15.6
19.7
27.7
29.7
28.9
28.6
27.5
28.7
29.2
29.1
29.6
29.2
29.0
29.4
0.5
0.8
0.7
0.7
0.8
0.8
0.7
0.6
0.5
0.6
0.6
0.7
70.0
68.0
68.8
69.0
69.0
68.9
68.5
67.9
68.1
68.5
68.7
68.4
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
13,722
20.9
14,270
21.7
29.7
0.9
69.6
－
(注1) 騰落率は期首比です。
(注2) 複合ベンチマークは、TOPIX(東証株価指数／配当込み)、MSCIコクサイ指数(除く日本／配当込み、円ベース)、野村BPI総合指数(国内
債券指数)とシティグループ世界国債インデックス(除く日本／円ベース(為替ヘッジなし))を基本資産配分に応じて加重平均して求め
た合成指数です。設定日の前営業日を10,000として指数化してあります。
(注3) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、各組入比率は実質比率を記載しております。
(注4) 各先物比率は買い建て比率－売り建て比率。
■当期中の市況推移
年
月
日
(期　首)
2012年 5月15日
5月末
6月末
7月末
8月末
9月末
10月末
11月末
12月末
2013年 1月末
2月末
3月末
4月末
(期　末)
2013年 5月15日
騰落率
％
10,516
－
シティグループ世界
国債インデックス
(除く日本／円ベース
(為 替 ヘ ッ ジ な し))
騰 落 率
騰 落 率
％
％
341.01
－
13,894
－
MSCIコクサイ指数
TOPIX(配 当 込 み) (除 く 日 本 ／ 配 当 野 村 BPI 総 合 指 数
込 み 、 円 ベ ー ス)
騰落率
％
970.44
－
934.25
1,001.27
957.42
951.73
968.82
975.30
1,026.76
1,130.87
1,236.75
1,283.78
1,373.53
1,546.69
△ 3.7
3.2
△ 1.3
△ 1.9
△ 0.2
0.5
5.8
16.5
27.4
32.3
41.5
59.4
10,033
10,255
10,644
10,883
11,215
11,379
11,854
12,693
14,134
14,269
14,846
15,792
△ 4.6
△ 2.5
1.2
3.5
6.6
8.2
12.7
20.7
34.4
35.7
41.2
50.2
341.79
341.73
342.99
342.59
343.47
343.38
344.27
343.26
344.27
347.00
350.76
349.14
0.2
0.2
0.6
0.5
0.7
0.7
1.0
0.7
1.0
1.8
2.9
2.4
13,533
13,613
13,551
13,788
13,890
14,274
14,861
15,855
16,674
16,707
16,920
18,091
1,663.15
71.4
16,931
61.0
344.21
0.9
18,578
△
△
△
△
△
2.6
2.0
2.5
0.8
0.0
2.7
7.0
14.1
20.0
20.2
21.8
30.2
33.7
(注1) 騰落率は期首比です。
(注2) MSCIコクサイ指数(除く日本／配当込み、円ベース)は、MSCIコクサイ指数を基に、日立投資顧問が計算したもので、ファンド設定日前
日である2001年12月4日を10,000としています。MSCIコクサイ指数はMSCI Inc.が開発した株価指数です。
(注3) シティグループ世界国債インデックス(除く日本／円ベース(為替ヘッジなし))は、シティグループ世界国債インデックスを基に、日立
投資顧問が計算したものでファンド設定日前日である2001年12月4日を10,000としています。シティグループ世界国債インデックスは、
シティグループ・グローバル・マーケッツ・インクが開発した債券指数です。
－　－
3
日立バランスファンド(株式70・株式50・株式30)
《当期中の運用経過》
(2012.5.16～2013.5.15)
■国内株式の市況
期初から11月にかけては、米国の雇用統計が市場予想を
下回ったことや欧州債務問題の再燃や中国経済成長の減速
などから、世界的に景気回復期待が後退した一方で、国内
では日銀が追加金融緩和を見送ったことで投資家心理が悪
化し、株式市場は軟調な展開となりました。
11月中旬以降は、野田前首相による衆院解散表明後、金
融緩和に積極的な考えを示す安倍政権の誕生を受けて、日
銀による金融緩和が強化されるとの思惑などから円安が進
行し、輸出関連企業の業績改善期待が高まりました。また、
欧州債務危機への懸念が後退したことや米国の減税失効と
歳出削減が重なる｢財政の崖｣問題がひとまず回避されたこ
とも好感され、株式市場は大幅に上昇しました。
4月に入ると、日本銀行が追加金融緩和を実施したこと
に加え、それを受けて大幅に円安が進行したことから期末
にかけて一段高となりました。
当期のTOPIX(配当込み)は71.4％の上昇となりました。
■国内債券の市況
債券利回りは、欧州債務危機の深刻化や米中経済の減速
によりリスク回避の動きが強まる中で、安全資産とされる
日本国債への資金逃避が続いた結果、低下基調で推移しま
した。夏以降は、欧州当局による危機対策の奏功と米国経
済の改善を好感して過度の悲観が和らいだ事で、一方的な
金利低下には歯止めがかかったものの、日銀による金融緩
和期待を背景に債券利回りは低水準で推移しました。年度
末にかけては、3月に就任した黒田総裁の下で金融緩和の
拡充が図られるとの期待から、債券利回りは再び低下しま
した。
4月に入ると、日本銀行が追加金融緩和と国債の買い入
れを発表したことから幅広い年限で金利低下しましたが、
その後は乱高下する値動きの激しい展開となりました。
年限別にみると、中期から超長期にかけて幅広い年限で
利回りが低下しました。期中は、金融緩和期待が中・長期
債利回りを押し下げる一方で、日本の財政懸念を理由に超
長期債利回りが下げ渋った事で、イールドカーブはス
ティープ化を続けました。しかし、日銀による大胆な資産
購入を通じて物価目標の達成を掲げる黒田総裁の就任を
きっかけに、追加の金融緩和策として残存年数の長い国債
の購入を増やすとの見方が広がった為、期末にかけて超長
期債の利回り低下が急速に進むと共に、イールドカーブは
フラット化に転じました。
スプレッド市場は、日銀による社債買取オペレーション
が信用市場を下支えする事で、堅調に推移しました。但し、
年前半の円高進行や海外経済の減速を背景とした輸出関連
企業の業績悪化や格下げが相次いだ事で、スプレッドが大
きく拡大する銘柄も散見されました。また、活断層リスク
の顕在化により、原発の長期停止や代替燃料コスト増が懸
念された電力債についても、スプレッドが拡大する局面も
ありました。円建外債については、金融システム不安を回
避する為のセーフティーネットが整備されつつある事を好
感して、米欧金融機関を中心に信用力を見直す動きが強
まった結果、スプレッドは大きく改善しました。
当期の国内債券市場は野村ボンド・パフォーマンス・イ
ンデックス(総合)ベースで0.9％の上昇となりました。
展に左右される展開となったものの、米中経済指標が良好
だったことなどが株価を下支えしました。年末には｢財政
の崖｣回避に対する楽観論が広がったことから株価は急反
発し、期末にかけても堅調な雇用統計や住宅関連指標など
が好感され上昇基調となりました。
欧州株式市場
欧州市場は、ギリシャのユーロ離脱懸念やスペイン金融
システム不安など欧州債務危機懸念が再燃したことを背景
に株価は下落して始まりました。6月に入ると、ギリシャ
再選挙での緊縮財政派の勝利やEU首脳会議での金融安定化
策の合意を受けて上昇基調に転じ、その後もECBの新たな
国債買入策が発表されたことやギリシャの債務削減に向け
た具体案が提案されたことなどが好感され上昇を続けまし
た。2月に入るとイタリアやスペインで政局不安が高まっ
たことが嫌気されるも、予想を上回る決算や金融緩和姿勢
の継続が示唆されたことなどが好感され上昇基調を維持し
ました。
■外国債券の市況
米国金利
期初は経済指標がやや鈍化する兆しを見せ始めたこと、
また欧州債務問題の再燃から市場のリスク回避傾向が強
まったことから、安全資産としての米国債が選好され、10
年国債利回りは一時1.5％を割り込みました。その後株価
は反転上昇に向かいましたが、金融当局が無期限の量的緩
和再開に踏み切ったことから長期金利の上昇は限定的とな
りました。しかし、4月に入り、市場予想を下回る経済指
標が発表されたことを受けて再度金利は低下基調で推移し
ました。
ユーロ金利
ギリシャでの政局不安から債務問題が再び市場の焦点と
なり、夏にかけイタリア、スペイン国債利回りは急上昇し
ました。しかしドラギ中央銀行総裁が断固たる姿勢を示し、
証券購入計画を打ち出したことから問題は沈静化に向かい
ました。年明け後はイタリアでの総選挙、キプロス問題か
らドイツ国債利回りは低下、その他周縁国の利回り上昇は
小幅に留まりました。しかし、4月に入り、市場予想を下
回る経済指標が発表されたことを受けて再度金利は低下基
調で推移しました。
■外国為替の市況
年度初、米国景気減速懸念、ギリシャ問題等からリスク
回避傾向が高まり円高が進行、その後も米国での量的緩和
を背景に円高基調が持続しました。しかし11月に年内解散
が決まり、次期政権、及び日本銀行による積極的な金融緩
和政策への期待の高まりを背景に急速に円安が進行しまし
た。同時に欧州での債務問題も落ち着きを見せ始めたため
ユーロ円も同様に上昇しましたが、年明け後はイタリア、
キプロスの問題からユーロはやや反落しました。しかし、
4月に入ると、日本銀行が追加金融緩和を実施したことを
受けて大幅に円安が進行しました。
■外国株式の市況
米国株式市場
米国市場は、中国経済の成長鈍化やギリシャのユーロ離
脱懸念などを受けて5月末にかけて下落しました。6月以降
は、欧州中央銀行(ECB)総裁の発言から欧州債務問題への
政策期待が高まったこと、さらに量的緩和第3弾(QE3)実施
の決定などの好材料を受けて10月上旬にかけて上昇基調を
辿りました。その後は、｢財政の崖｣回避に向けた議論の進
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4
日立バランスファンド(株式70・株式50・株式30)
■運用経過と基準価額の動き
(運用経過)
国内株式、国内債券、外国株式、外国債券の4種類のインデックスマザーファンド受益証券を、規定の基本資産配分に
従って組み入れ、運用を行いました。
期中では、各マザーファンドの値動きによって生じる基本資産配分からの乖離を修正するリバランスを随時行い、期を通
して各マザーファンドの基本資産配分を維持いたしました。
期末における各マザーファンドの組入比率は、次のとおりです。
ファンド名
マザーファンド名
日立国内株式TOPIX
インデックスマザーファンド
日立国内債券
インデックスマザーファンド
日立外国株式
インデックスマザーファンド
日立外国債券
インデックスマザーファンド
日立バランスファンド(株式70) 日立バランスファンド(株式50) 日立バランスファンド(株式30)
基本資産配分 実質組入比率
差異
基本資産配分 実質組入比率
差異
基本資産配分 実質組入比率
差異
40.0％
40.4％
0.4％
30.0％
30.6％
0.6％
20.0％
20.4％
0.4％
20.0％
19.0％
△1.0％
40.0％
38.6％
△1.4％
60.0％
58.7％
△1.3％
30.0％
30.1％
0.1％
20.0％
20.3％
0.3％
10.0％
10.2％
0.2％
10.0％
9.7％
△0.3％
10.0％
9.8％
△0.2％
10.0％
9.9％
△0.1％
基準価額とベンチマークの推移
■日立バランスファンド(株式70)
(基準価額の動き)
基準価額は前期末の10,393円から複合ベンチマークとほ
ぼリンクして動き、15,314円で今期末を迎えました。通期
の基準価額騰落率は47.3％となり、ベンチマーク騰落率
48.4％に追随したパフォーマンスとなりました。
155
150
基準価額
145
複合ベンチマーク
140
135
130
125
120
115
110
105
100
95
90
2012年5月
2012年8月 2012年11月
前 期 末 高
値 安
値 今 期 末
日
付 2012年5月15日 2013年5月15日 2012年6月4日 2013年5月15日
基 準 価 額 10,393円 15,314円
9,842円 15,314円
2013年2月
2013年5月
＊期首を100として指数化
基準価額とベンチマークの推移
■日立バランスファンド(株式50)
(基準価額の動き)
基準価額は前期末の10,956円から複合ベンチマークとほ
ぼリンクして動き、14,636円で今期末を迎えました。通期
の基準価額騰落率は33.6％となり、ベンチマーク騰落率
34.5％に追随したパフォーマンスとなりました。
140
135
基準価額
130
複合ベンチマーク
125
120
115
110
105
100
95
90
2012年5月
2012年8月 2012年11月
前 期 末 高
値 安
値 今 期 末
日
付 2012年5月15日 2013年5月15日 2012年6月4日 2013年5月15日
基 準 価 額 10,956円 14,636円 10,545円 14,636円
2013年2月
2013年5月
＊期首を100として指数化
基準価額とベンチマークの推移
■日立バランスファンド(株式30)
(基準価額の動き)
基準価額は前期末の11,350円から複合ベンチマークとほ
ぼリンクして動き、13,722円で今期末を迎えました。通期
の基準価額騰落率は20.9％となり、ベンチマーク騰落率
21.7％に追随したパフォーマンスとなりました。
130
125
120
基準価額
複合ベンチマーク
115
110
105
前 期 末 高
値 安
値 今 期 末
日
付 2012年5月15日 2013年5月15日 2012年6月4日 2013年5月15日
基 準 価 額 11,350円 13,722円 11,097円 13,722円
100
95
90
2012年5月
2012年8月
2012年11月
2013年2月
2013年5月
＊期首を100として指数化
■今後の運用方針
今後も、引き続き国内株式、国内債券、外国株式、外国債券の4種類のインデックスマザーファンド受益証券を、規定の
基本資産配分に従って組み入れ、中長期的に投資信託財産の成長を目指した運用を行ってまいります。
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5
日立バランスファンド(株式70)
日立バランスファンド(株式70)
■１万口(元本10,000円)当たりの費用の明細
項
目
当
期
(a) 信
託
報
酬
39円
(投 信 会 社)
(24)
(販 売 会 社)
( 9)
(受 託 銀 行)
( 6)
(b) 売 買 委 託 手 数 料
0
(株
式)
( 0)
(新 株 予 約 権 証 券)
( 0)
(先物・オプション)
( 0)
(c) 有 価 証 券 取 引 税
0
(株
式)
( 0)
(新 株 予 約 権 証 券)
( 0)
(d) 保 管 費 用 等
3
合
計
42
(注1) 期中の費用(消費税等のかかるものは消費税等を含む)は、追
加・解約により受益権口数に変動があるため、下記の簡便法
により算出した結果です。
(a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
(b)売買委託手数料、(c)有価証券取引税、(d)保管費用等は、
期中の各金額を各月末現在の受益権口数の単純平均で除した
ものです。
(注2) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
(注3) 売買委託手数料、有価証券取引税および保管費用等は、この
ファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、
当ファンドに対応するものです。
■親投資信託受益証券の設定、解約状況(2012年5月16日から2013年5月15日まで)
設
定
解
口
数
金
額
口
数
千口
千円
千口
日 立 国 内 株 式 T O P I X
655,224
433,500
1,383,378
インデックスマザーファンド
日立国内債券インデックス
762,627
961,600
250,859
マ
ザ
ー
フ
ァ
ン
ド
日立外国株式インデックス
300,766
298,500
613,817
マ
ザ
ー
フ
ァ
ン
ド
日立外国債券インデックス
74,007
120,400
46,567
マ
ザ
ー
フ
ァ
ン
ド
約
金
額
千円
1,332,200
316,000
706,100
79,300
(注) 単位未満は切り捨て。
■親投資信託の株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合
日 立 国 内 株 式 T O P I X 日立外国株式インデックス
項
目
インデックスマザーファンド マ ザ ー フ ァ ン ド
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額
59,813,252千円
33,014,585千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額
39,379,879千円
53,360,218千円
(c) 売 買 高 比 率　(a)／(b)
1.51
0.61
(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。
■利害関係人との取引状況等(2012年5月16日から2013年5月15日まで)
利害関係人の発行する有価証券等
<日立国内株式TOPIXインデックスマザーファンド>
当
種
類
買
付
額
売
千円
株
式
299,646
付
期
額
千円
486,351
期末保有額
千円
446,772
(注1) 利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。
(注2) 当期買付額及び当期売付額は、受渡代金、当期末保有額は評価額です。
(注3) 当ファンドに係る利害関係人とは、日立製作所、日立国際電気、日立ハイテクノロジーズ、日立メディコ、日立工機、クラリオン、日
立建機、日立金属、日立ツール、日立電線、日立化成、日立物流、日立キャピタル、アイネス、東洋機械金属、ルネサスエレクトロニ
クスです。
■組入資産の明細(2013年5月15日現在)
親投資信託残高
項
目
日立国内株式TOPIXインデックスマザーファンド
日立国内債券インデックスマザーファンド
日立外国株式インデックスマザーファンド
日立外国債券インデックスマザーファンド
期首(前期末)
口
数
千口
5,801,553
1,696,162
3,441,895
715,737
(注) 口数・評価額の単位未満は切り捨て。
－　－
6
口
当
数
期
千口
5,073,399
2,207,930
3,128,843
743,177
末
評 価
額
千円
5,908,988
2,774,927
4,406,663
1,416,645
日立バランスファンド(株式70)
■投資信託財産の構成(2013年5月15日現在)
項
当
目
評
価
期
末
額
比
率
千円
5,908,988
2,774,927
4,406,663
1,416,645
184,720
14,691,943
日立国内株式TOPIXインデックスマザーファンド
日立国内債券インデックスマザーファンド
日立外国株式インデックスマザーファンド
日立外国債券インデックスマザーファンド
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他
投
資
信
託
財
産
総
額
％
40.2
18.9
30.0
9.6
1.3
100.0
(注1) 評価額の単位未満は切り捨て。
(注2) 日 立 外 国 株 式 イ ン デ ッ ク ス マ ザ ー フ ァ ン ド に お い て 、 当 期 末 に お け る 外 貨 建 て 純 資 産 (62,437,124 千 円 ) の 投 資 信 託 財 産 総 額
(62,455,826千円)に対する比率は100.0％です。
(注3) 日 立 外 国 債 券 イ ン デ ッ ク ス マ ザ ー フ ァ ン ド に お い て 、 当 期 末 に お け る 外 貨 建 て 純 資 産 (25,874,336 千 円 ) の 投 資 信 託 財 産 総 額
(25,917,438千円)に対する比率は99.8％です。
(注4) 外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、5月15日における邦貨換算
レートは1米ドル＝102.14円、1カナダドル＝100.24円、1メキシコペソ＝8.39円、1ユーロ＝132.14円、1英ポンド＝155.62円、1スイス
フラン＝105.89円、1スウェーデンクローナ＝15.31円、1ノルウェークローネ＝17.53円、1デンマーククローネ＝17.73円、1ポーラン
ドズロチ＝31.72円、1オーストラリアドル＝101.19円、1ニュージーランドドル＝83.91円、1香港ドル＝13.16円、1シンガポールドル
＝82.21円、1マレーシアリンギット＝34.04円、1イスラエルシュケル＝28.03円、1南アフリカランド＝11.06円です。
■資産、負債、元本および基準価額の状況
2013年5月15日現在
項
目
(A) 資
産
コ ー ル ・ ロ ー ン 等
日立国内株式TOPIXインデックス
マ ザ ー フ ァ ン ド(評価額)
日立国内債券インデックス
マ ザ ー フ ァ ン ド(評価額)
日立外国株式インデックス
マ ザ ー フ ァ ン ド(評価額)
日立外国債券インデックス
マ ザ ー フ ァ ン ド(評価額)
未
収
入
金
未
収
利
息
(B) 負
債
未
払
解
約
金
未 払 信 託 報 酬
(C) 純 資 産 総 額(Ａ－Ｂ)
元
本
次 期 繰 越 損 益 金
(D) 受 益 権 総 口 数
1万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
当 期 末
14,691,943,185円
177,118,724
5,908,988,083
2,774,927,008
4,406,663,875
1,416,645,350
7,600,000
145
54,915,443
33,171,064
21,744,379
14,637,027,742
9,557,800,529
5,079,227,213
9,557,800,529口
15,314円
(注1) 当ファンドの期首元本額は9,815,285,943円、期中追加設定
元 本 額 は 1,944,918,343 円 、 期 中 一 部 解 約 元 本 額 は
2,202,403,757円です。
(注2) また、1口当たり純資産額は1.5314円です。
■損益の状況
当期(自2012年5月16日 至2013年5月15日)
項
目
(A) 配
当
等
収
益
受
取
利
息
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益
売
買
益
売
買
損
(C) 信
託
報
酬
等
(D) 当 期 損 益 金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)
(E) 前 期 繰 越 損 益 金
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金
(配 当 等 相 当 額)
(売 買 損 益 相 当 額)
(G) 計
(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)
次 期 繰 越 損 益 金(Ｇ)
追 加 信 託 差 損 益 金
(配 当 等 相 当 額)
(売 買 損 益 相 当 額)
分 配 準 備 積 立 金
当
期
50,081円
50,081
4,485,758,783
5,010,391,475
△　524,632,692
△　39,541,638
4,446,267,226
△　882,671,592
1,515,631,579
(　4,282,313,534)
(△2,766,681,955)
5,079,227,213
5,079,227,213
1,515,631,579
(　4,282,313,534)
(△2,766,681,955)
3,563,595,634
(注1) 損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換えに
よるものを含みます。
(注2) 損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費
税等相当額を含めて表示しています。
(注3) 損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の
追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差
額分をいいます。
＜復興特別所得税について＞
平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間、別途、所得税の額に対し、2.1％の率で復興特別所得税が
課されます。
解約時または償還時の差益に対し、期間ごとの税率は以下のとおりとなります。
1．個人の受益者に対する課税
平成25年 1月 1日から
平成25年12月31日まで
平成26年 1月 1日から
平成49年12月31日まで
10.147％(所得税7％および復興特別所得税0.147％および地方税3％)
2．法人の受益者に対する課税
平成25年 1月 1日から
平成25年12月31日まで
平成26年 1月 1日から
平成49年12月31日まで
7.147％(所得税7％および復興特別所得税0.147％)
20.315％(所得税15％および復興特別所得税0.315％および地方税5％)
15.315％(所得税15％および復興特別所得税0.315％)
なお、税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。
－　－
7
日立バランスファンド(株式50)
日立バランスファンド(株式50)
■１万口(元本10,000円)当たりの費用の明細
項
目
当
期
(a) 信
託
報
酬
36円
(投 信 会 社)
(21)
(販 売 会 社)
( 9)
(受 託 銀 行)
( 6)
(b) 売 買 委 託 手 数 料
0
(株
式)
( 0)
(新 株 予 約 権 証 券)
( 0)
(先物・オプション)
( 0)
(c) 有 価 証 券 取 引 税
0
(株
式)
( 0)
(新 株 予 約 権 証 券)
( 0)
(d) 保 管 費 用 等
2
合
計
38
(注1) 期中の費用(消費税等のかかるものは消費税等を含む)は、追
加・解約により受益権口数に変動があるため、下記の簡便法
により算出した結果です。
(a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
(b)売買委託手数料、(c)有価証券取引税、(d)保管費用等は、
期中の各金額を各月末現在の受益権口数の単純平均で除した
ものです。
(注2) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
(注3) 売買委託手数料、有価証券取引税および保管費用等は、この
ファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、
当ファンドに対応するものです。
■親投資信託受益証券の設定、解約状況(2012年5月16日から2013年5月15日まで)
設
定
解
口
数
金
額
口
数
千口
千円
千口
日 立 国 内 株 式 T O P I X
907,864
599,900
2,070,157
インデックスマザーファンド
日立国内債券インデックス
1,438,888
1,813,000
616,969
マ
ザ
ー
フ
ァ
ン
ド
日立外国株式インデックス
337,914
289,100
772,331
マ
ザ
ー
フ
ァ
ン
ド
日立外国債券インデックス
58,233
88,800
107,855
マ
ザ
ー
フ
ァ
ン
ド
約
金
額
千円
1,876,200
779,000
869,200
190,300
(注) 単位未満は切り捨て。
■親投資信託の株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合
日 立 国 内 株 式 T O P I X 日立外国株式インデックス
項
目
インデックスマザーファンド マ ザ ー フ ァ ン ド
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額
59,813,252千円
33,014,585千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額
39,379,879千円
53,360,218千円
(c) 売 買 高 比 率　(a)／(b)
1.51
0.61
(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。
■利害関係人との取引状況等(2012年5月16日から2013年5月15日まで)
利害関係人の発行する有価証券等
<日立国内株式TOPIXインデックスマザーファンド>
当
種
類
買
付
額
売
千円
株
式
299,646
付
期
額
千円
486,351
期末保有額
千円
446,772
(注1) 利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。
(注2) 当期買付額及び当期売付額は、受渡代金、当期末保有額は評価額です。
(注3) 当ファンドに係る利害関係人とは、日立製作所、日立国際電気、日立ハイテクノロジーズ、日立メディコ、日立工機、クラリオン、日
立建機、日立金属、日立ツール、日立電線、日立化成、日立物流、日立キャピタル、アイネス、東洋機械金属、ルネサスエレクトロニ
クスです。
■組入資産の明細(2013年5月15日現在)
親投資信託残高
項
目
日立国内株式TOPIXインデックスマザーファンド
日立国内債券インデックスマザーファンド
日立外国株式インデックスマザーファンド
日立外国債券インデックスマザーファンド
期首(前期末)
口
数
千口
5,652,891
4,436,941
2,899,252
930,281
(注) 口数・評価額の単位未満は切り捨て。
－　－
8
口
当
数
期
千口
4,490,598
5,258,860
2,464,835
880,659
末
評 価
額
千円
5,230,200
6,609,336
3,471,473
1,678,712
日立バランスファンド(株式50)
■投資信託財産の構成(2013年5月15日現在)
項
当
目
評
価
期
末
額
比
率
千円
5,230,200
6,609,336
3,471,473
1,678,712
185,217
17,174,938
日立国内株式TOPIXインデックスマザーファンド
日立国内債券インデックスマザーファンド
日立外国株式インデックスマザーファンド
日立外国債券インデックスマザーファンド
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他
投
資
信
託
財
産
総
額
％
30.5
38.5
20.2
9.8
1.0
100.0
(注1) 評価額の単位未満は切り捨て。
(注2) 日 立 外 国 株 式 イ ン デ ッ ク ス マ ザ ー フ ァ ン ド に お い て 、 当 期 末 に お け る 外 貨 建 て 純 資 産 (62,437,124 千 円 ) の 投 資 信 託 財 産 総 額
(62,455,826千円)に対する比率は100.0％です。
(注3) 日 立 外 国 債 券 イ ン デ ッ ク ス マ ザ ー フ ァ ン ド に お い て 、 当 期 末 に お け る 外 貨 建 て 純 資 産 (25,874,336 千 円 ) の 投 資 信 託 財 産 総 額
(25,917,438千円)に対する比率は99.8％です。
(注4) 外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、5月15日における邦貨換算
レートは1米ドル＝102.14円、1カナダドル＝100.24円、1メキシコペソ＝8.39円、1ユーロ＝132.14円、1英ポンド＝155.62円、1スイス
フラン＝105.89円、1スウェーデンクローナ＝15.31円、1ノルウェークローネ＝17.53円、1デンマーククローネ＝17.73円、1ポーラン
ドズロチ＝31.72円、1オーストラリアドル＝101.19円、1ニュージーランドドル＝83.91円、1香港ドル＝13.16円、1シンガポールドル
＝82.21円、1マレーシアリンギット＝34.04円、1イスラエルシュケル＝28.03円、1南アフリカランド＝11.06円です。
■資産、負債、元本および基準価額の状況
2013年5月15日現在
項
目
(A) 資
産
コ ー ル ・ ロ ー ン 等
日立国内株式TOPIXインデックス
マ ザ ー フ ァ ン ド(評価額)
日立国内債券インデックス
マ ザ ー フ ァ ン ド(評価額)
日立外国株式インデックス
マ ザ ー フ ァ ン ド(評価額)
日立外国債券インデックス
マ ザ ー フ ァ ン ド(評価額)
未
収
入
金
未
収
利
息
(B) 負
債
未
払
解
約
金
未 払 信 託 報 酬
(C) 純 資 産 総 額(Ａ－Ｂ)
元
本
次 期 繰 越 損 益 金
(D) 受 益 権 総 口 数
1万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
当 期 末
17,174,938,688円
172,716,219
5,230,200,048
6,609,336,110
3,471,473,922
1,678,712,248
12,500,000
141
57,745,631
33,335,194
24,410,437
17,117,193,057
11,695,441,138
5,421,751,919
11,695,441,138口
14,636円
(注1) 当ファンドの期首元本額は12,207,701,086円、期中追加設定
元 本 額 は 1,621,195,930 円 、 期 中 一 部 解 約 元 本 額 は
2,133,455,878円です。
(注2) また、1口当たり純資産額は1.4636円です。
■損益の状況
当期(自2012年5月16日 至2013年5月15日)
項
目
(A) 配
当
等
収
益
受
取
利
息
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益
売
買
益
売
買
損
(C) 信
託
報
酬
等
(D) 当 期 損 益 金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)
(E) 前 期 繰 越 損 益 金
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金
(配 当 等 相 当 額)
(売 買 損 益 相 当 額)
(G) 計
(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)
次 期 繰 越 損 益 金(Ｇ)
追 加 信 託 差 損 益 金
(配 当 等 相 当 額)
(売 買 損 益 相 当 額)
分 配 準 備 積 立 金
当
期
59,031円
59,031
4,235,062,556
4,644,397,448
△　409,334,892
△　45,632,050
4,189,489,537
△　465,662,863
1,697,925,245
(　3,549,488,846)
(△1,851,563,601)
5,421,751,919
5,421,751,919
1,697,925,245
(　3,549,488,846)
(△1,851,563,601)
3,723,826,674
(注1) 損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換えに
よるものを含みます。
(注2) 損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費
税等相当額を含めて表示しています。
(注3) 損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の
追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差
額分をいいます。
＜復興特別所得税について＞
平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間、別途、所得税の額に対し、2.1％の率で復興特別所得税が
課されます。
解約時または償還時の差益に対し、期間ごとの税率は以下のとおりとなります。
1．個人の受益者に対する課税
平成25年 1月 1日から
平成25年12月31日まで
平成26年 1月 1日から
平成49年12月31日まで
10.147％(所得税7％および復興特別所得税0.147％および地方税3％)
2．法人の受益者に対する課税
平成25年 1月 1日から
平成25年12月31日まで
平成26年 1月 1日から
平成49年12月31日まで
7.147％(所得税7％および復興特別所得税0.147％)
20.315％(所得税15％および復興特別所得税0.315％および地方税5％)
15.315％(所得税15％および復興特別所得税0.315％)
なお、税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。
－　－
9
日立バランスファンド(株式30)
日立バランスファンド(株式30)
■１万口(元本10,000円)当たりの費用の明細
項
目
当
期
(a) 信
託
報
酬
33円
(投 信 会 社)
(18)
(販 売 会 社)
( 9)
(受 託 銀 行)
( 6)
(b) 売 買 委 託 手 数 料
0
(株
式)
( 0)
(新 株 予 約 権 証 券)
( 0)
(先物・オプション)
( 0)
(c) 有 価 証 券 取 引 税
0
(株
式)
( 0)
(新 株 予 約 権 証 券)
( 0)
(d) 保 管 費 用 等
1
合
計
34
(注1) 期中の費用(消費税等のかかるものは消費税等を含む)は、追
加・解約により受益権口数に変動があるため、下記の簡便法
により算出した結果です。
(a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
(b)売買委託手数料、(c)有価証券取引税、(d)保管費用等は、
期中の各金額を各月末現在の受益権口数の単純平均で除した
ものです。
(注2) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
(注3) 売買委託手数料、有価証券取引税および保管費用等は、この
ファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、
当ファンドに対応するものです。
■親投資信託受益証券の設定、解約状況(2012年5月16日から2013年5月15日まで)
設
定
口
数
金
額
口
千口
千円
日 立 国 内 株 式 T O P I X
325,898
216,900
インデックスマザーファンド
日立国内債券インデックス
586,319
738,500
マ
ザ
ー
フ
ァ
ン
ド
日立外国株式インデックス
95,474
81,400
マ
ザ
ー
フ
ァ
ン
ド
日立外国債券インデックス
27,505
40,600
マ
ザ
ー
フ
ァ
ン
ド
解
約
数
千口
金
額
千円
729,234
649,600
377,717
478,800
214,781
241,640
77,646
135,060
(注) 単位未満は切り捨て。
■親投資信託の株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合
日 立 国 内 株 式 T O P I X 日立外国株式インデックス
項
目
インデックスマザーファンド マ ザ ー フ ァ ン ド
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額
59,813,252千円
33,014,585千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額
39,379,879千円
53,360,218千円
(c) 売 買 高 比 率　(a)／(b)
1.51
0.61
(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。
■利害関係人との取引状況等(2012年5月16日から2013年5月15日まで)
利害関係人の発行する有価証券等
<日立国内株式TOPIXインデックスマザーファンド>
当
種
類
買
付
額
売
千円
株
式
299,646
付
期
額
千円
486,351
期末保有額
千円
446,772
(注1) 利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。
(注2) 当期買付額及び当期売付額は、受渡代金、当期末保有額は評価額です。
(注3) 当ファンドに係る利害関係人とは、日立製作所、日立国際電気、日立ハイテクノロジーズ、日立メディコ、日立工機、クラリオン、日
立建機、日立金属、日立ツール、日立電線、日立化成、日立物流、日立キャピタル、アイネス、東洋機械金属、ルネサスエレクトロニ
クスです。
■組入資産の明細(2013年5月15日現在)
親投資信託残高
項
目
日立国内株式TOPIXインデックスマザーファンド
日立国内債券インデックスマザーファンド
日立外国株式インデックスマザーファンド
日立外国債券インデックスマザーファンド
期首(前期末)
口
数
千口
1,457,764
2,602,652
553,513
362,987
(注) 口数・評価額の単位未満は切り捨て。
－　－
10
口
当
数
期
千口
1,054,428
2,811,255
434,206
312,846
末
評 価
額
千円
1,228,092
3,533,185
611,536
596,348
日立バランスファンド(株式30)
■投資信託財産の構成(2013年5月15日現在)
項
当
目
評
価
期
末
額
比
率
千円
1,228,092
3,533,185
611,536
596,348
73,235
6,042,396
日立国内株式TOPIXインデックスマザーファンド
日立国内債券インデックスマザーファンド
日立外国株式インデックスマザーファンド
日立外国債券インデックスマザーファンド
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他
投
資
信
託
財
産
総
額
％
20.3
58.5
10.1
9.9
1.2
100.0
(注1) 評価額の単位未満は切り捨て。
(注2) 日 立 外 国 株 式 イ ン デ ッ ク ス マ ザ ー フ ァ ン ド に お い て 、 当 期 末 に お け る 外 貨 建 て 純 資 産 (62,437,124 千 円 ) の 投 資 信 託 財 産 総 額
(62,455,826千円)に対する比率は100.0％です。
(注3) 日 立 外 国 債 券 イ ン デ ッ ク ス マ ザ ー フ ァ ン ド に お い て 、 当 期 末 に お け る 外 貨 建 て 純 資 産 (25,874,336 千 円 ) の 投 資 信 託 財 産 総 額
(25,917,438千円)に対する比率は99.8％です。
(注4) 外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、5月15日における邦貨換算
レートは1米ドル＝102.14円、1カナダドル＝100.24円、1メキシコペソ＝8.39円、1ユーロ＝132.14円、1英ポンド＝155.62円、1スイス
フラン＝105.89円、1スウェーデンクローナ＝15.31円、1ノルウェークローネ＝17.53円、1デンマーククローネ＝17.73円、1ポーラン
ドズロチ＝31.72円、1オーストラリアドル＝101.19円、1ニュージーランドドル＝83.91円、1香港ドル＝13.16円、1シンガポールドル
＝82.21円、1マレーシアリンギット＝34.04円、1イスラエルシュケル＝28.03円、1南アフリカランド＝11.06円です。
■資産、負債、元本および基準価額の状況
2013年5月15日現在
項
目
(A) 資
産
コ ー ル ・ ロ ー ン 等
日立国内株式TOPIXインデックス
マ ザ ー フ ァ ン ド(評価額)
日立国内債券インデックス
マ ザ ー フ ァ ン ド(評価額)
日立外国株式インデックス
マ ザ ー フ ァ ン ド(評価額)
日立外国債券インデックス
マ ザ ー フ ァ ン ド(評価額)
未
収
入
金
未
収
利
息
(B) 負
債
未
払
解
約
金
未 払 信 託 報 酬
(C) 純 資 産 総 額(Ａ－Ｂ)
元
本
次 期 繰 越 損 益 金
(D) 受 益 権 総 口 数
1万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
当 期 末
6,042,396,632円
62,233,949
1,228,092,863
3,533,185,336
611,536,334
596,348,099
11,000,000
51
25,291,718
17,041,203
8,250,515
6,017,104,914
4,385,001,266
1,632,103,648
4,385,001,266口
13,722円
(注1) 当ファンドの期首元本額は4,659,769,080円、期中追加設定
元 本 額 は 826,723,933 円 、 期 中 一 部 解 約 元 本 額 は
1,101,491,747円です。
(注2) また、1口当たり純資産額は1.3722円です。
■損益の状況
当期(自2012年5月16日 至2013年5月15日)
項
目
(A) 配
当
等
収
益
受
取
利
息
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益
売
買
益
売
買
損
(C) 信
託
報
酬
等
(D) 当 期 損 益 金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)
(E) 前 期 繰 越 損 益 金
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金
(配 当 等 相 当 額)
(売 買 損 益 相 当 額)
(G) 計
(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)
次 期 繰 越 損 益 金(Ｇ)
追 加 信 託 差 損 益 金
(配 当 等 相 当 額)
(売 買 損 益 相 当 額)
分 配 準 備 積 立 金
当
期
22,896円
22,896
1,011,579,337
1,147,513,192
△　135,933,855
△　15,764,714
995,837,519
14,834,741
621,431,388
(　874,717,607)
(△　253,286,219)
1,632,103,648
1,632,103,648
621,431,388
(　874,717,607)
(△　253,286,219)
1,010,672,260
(注1) 損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換えに
よるものを含みます。
(注2) 損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費
税等相当額を含めて表示しています。
(注3) 損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の
追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差
額分をいいます。
＜復興特別所得税について＞
平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間、別途、所得税の額に対し、2.1％の率で復興特別所得税が
課されます。
解約時または償還時の差益に対し、期間ごとの税率は以下のとおりとなります。
1．個人の受益者に対する課税
平成25年 1月 1日から
平成25年12月31日まで
平成26年 1月 1日から
平成49年12月31日まで
10.147％(所得税7％および復興特別所得税0.147％および地方税3％)
2．法人の受益者に対する課税
平成25年 1月 1日から
平成25年12月31日まで
平成26年 1月 1日から
平成49年12月31日まで
7.147％(所得税7％および復興特別所得税0.147％)
20.315％(所得税15％および復興特別所得税0.315％および地方税5％)
15.315％(所得税15％および復興特別所得税0.315％)
なお、税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。
－　－
11
日立バランスファンド(株式70・株式50・株式30)
<補足情報>
日立国内株式TOPIXインデックスマザーファンドの組入資産の明細(2013年5月15日現在)
下記は、日立国内株式TOPIXインデックスマザーファンド全体(29,119,912千口)の内容です。
(1) 国内株式
上場株式
銘
柄
水産・農林業(0.1％)
極洋
日本水産
マルハニチロホールディングス
サカタのタネ
ホクト
鉱業(0.4％)
住石ホールディングス
日鉄鉱業
三井松島産業
国際石油開発帝石
日本海洋掘削
関東天然瓦斯開発
石油資源開発
建設業(2.4％)
ショーボンドホールディングス
ミライト・ホールディングス
タマホーム
ダイセキ環境ソリューション
安藤・間
東急建設
コムシスホールディングス
ミサワホーム
高松コンストラクショングループ
東建コーポレーション
ヤマウラ
大成建設
大林組
清水建設
飛島建設
長谷工コーポレーション
松井建設
鹿島建設
不動テトラ
大末建設
鉄建建設
太平工業
西松建設
三井住友建設
大豊建設
前田建設工業
佐田建設
ナカノフドー建設
奥村組
大和小田急建設
東鉄工業
イチケン
淺沼組
戸田建設
熊谷組
株
2013年5月15日現在
数 評 価 額
千株
千円
9
23.1
41
3.2
2.2
2,160
5,058
8,077
4,675
4,252
6.3
5
14
0.261
0.5
2
3.1
863
2,220
2,506
122,148
4,180
1,360
13,237
1.9
6.1
0.9
0.002
12.1
7.64
10.4
2.5
1.6
0.8
1
109
65
66
13.3
134.5
2
95
15.2
8
13
4
27
37.1
6
13
7
1.5
19
1
2.8
2
6
25
16
7,894
6,222
1,395
363
2,698
1,864
14,497
5,320
2,676
4,576
303
41,311
39,065
26,400
1,649
18,426
746
32,205
2,857
584
1,690
1,440
5,913
3,672
738
6,513
616
375
7,866
222
4,552
362
492
7,525
1,824
－　－
12
銘
柄
青木あすなろ建設
北野建設
植木組
三井ホーム
矢作建設工業
ピーエス三菱
大東建託
新日本建設
ＮＩＰＰＯ
東亜道路工業
前田道路
日本道路
東亜建設工業
若築建設
東洋建設
五洋建設
大林道路
世紀東急工業
福田組
住友林業
日本基礎技術
日成ビルド工業
エス・バイ・エル
巴コーポレーション
パナホーム
大和ハウス工業
ライト工業
積水ハウス
日特建設
北陸電気工事
ユアテック
西部電気工業
四電工
中電工
関電工
きんでん
東京エネシス
トーエネック
住友電設
日本電設工業
協和エクシオ
新日本空調
ＮＤＳ
九電工
三機工業
日揮
中外炉工業
ヤマト
太平電業
高砂熱学工業
株
2013年5月15日現在
数 評 価 額
千株
千円
1
541
5
1,090
3
600
3
1,728
2.7
1,233
1.7
826
8.2
81,754
2.6
829
5
7,900
4
1,916
6
8,526
6
3,510
19
2,907
12
1,320
6.7
2,003
25.5
6,783
3
1,323
8
712
3
1,155
14.8
19,654
2.6
865
6
1,206
11
2,189
2.9
1,058
8
5,960
54
121,986
4.8
2,548
65
96,200
1.8
651
1
400
3
906
2
870
2
684
3.1
3,239
10
4,240
14
10,458
2
940
3
1,413
1.5
2,062
4
4,588
7.7
9,309
1.5
946
3
885
3
1,368
5
3,280
22
68,640
7
1,792
2
732
3
1,776
6.1
5,166
日立バランスファンド(株式70・株式50・株式30)
銘
柄
三晃金属工業
朝日工業社
大氣社
ダイダン
日比谷総合設備
東芝プラントシステム
東洋エンジニアリング
千代田化工建設
新興プランテック
食料品(4.1％)
日本製粉
日清製粉グループ本社
日東富士製粉
昭和産業
鳥越製粉
協同飼料
中部飼料
日本配合飼料
東洋精糖
日本甜菜製糖
三井製糖
森永製菓
中村屋
江崎グリコ
名糖産業
不二家
山崎製パン
第一屋製パン
モロゾフ
亀田製菓
カルビー
森永乳業
ヤクルト本社
明治ホールディングス
雪印メグミルク
プリマハム
日本ハム
伊藤ハム
林兼産業
丸大食品
米久
Ｓ　Ｆｏｏｄｓ
サッポロホールディングス
アサヒグループホールディングス
キリンホールディングス
宝ホールディングス
オエノンホールディングス
養命酒製造
三国コカ・コーラボトリング
コカ・コーラウエスト
コカ・コーラ　セントラル　ジャパン
ダイドードリンコ
伊藤園
キーコーヒー
ユニカフェ
ジャパンフーズ
株
2013年5月15日現在
数 評 価 額
千株
千円
2
466
2
660
3.1
7,099
3
1,605
2.6
2,584
3
4,461
11
5,280
16
16,464
4.4
3,379
13
19.5
2
9
1.7
7
1.9
6
3
11
8
21
5
8
1
12
16
3
3
1.2
2
18
12.6
6.4
4.2
12
16
12
7
10
0.9
1.5
35
43.2
92
17
5
2
2.2
7.3
2.7
1.1
5.8
1.9
0.6
0.3
6,279
26,266
638
2,889
1,103
826
1,065
750
318
2,013
2,648
4,431
2,130
9,056
1,038
2,472
19,696
423
942
3,418
19,840
5,400
65,646
30,880
6,333
3,036
25,888
5,784
602
3,220
792
1,479
15,120
119,491
169,372
19,550
1,375
1,744
2,721
14,198
4,241
4,796
13,699
2,931
330
397
銘
柄
日清オイリオグループ
不二製油
Ｊ－オイルミルズ
キッコーマン
味の素
キユーピー
ハウス食品
カゴメ
焼津水産化学工業
アリアケジャパン
ニチレイ
東洋水産
日清食品ホールディングス
永谷園
フジッコ
ロック・フィールド
日本たばこ産業
ケンコーマヨネーズ
わらべや日洋
なとり
ミヨシ油脂
繊維製品(0.8％)
片倉工業
グンゼ
東洋紡
ユニチカ
富士紡ホールディングス
日清紡ホールディングス
倉敷紡績
シキボウ
日本毛織
大東紡織
トーア紡コーポレーション
ダイドーリミテッド
帝国繊維
帝人
東レ
サカイオーベックス
住江織物
日本フエルト
イチカワ
日本バイリーン
日東製網
芦森工業
アツギ
ダイニック
セーレン
東海染工
小松精練
ワコールホールディングス
ホギメディカル
レナウン
クラウディア
ＴＳＩホールディングス
三陽商会
ナイガイ
－　－
13
株
2013年5月15日現在
数 評 価 額
千株
千円
9
3,483
5.2
8,580
9
2,799
18
35,550
53
79,500
10.9
17,047
7.6
13,543
7.7
13,767
1
898
2
4,696
23
12,788
10
34,100
8.4
36,372
2
1,766
2
2,270
1.1
2,125
119.5
454,697
0.6
549
1.3
2,262
1
951
7
1,169
2.5
15
85
55
10
13
21
12
6
3
9
2.2
2
76
156
5
5
1.1
1
3
2
5
17
4
5.4
3
3
12
1.3
4.3
0.2
10.4
11
7
3,927
3,960
14,620
3,245
2,570
9,893
3,864
1,536
5,004
222
693
1,566
1,598
18,848
116,376
720
1,425
499
221
1,605
304
745
1,989
772
4,071
363
1,623
12,888
7,917
662
276
7,259
3,223
483
日立バランスファンド(株式70・株式50・株式30)
銘
柄
オンワードホールディングス
ルック
ゴールドウイン
デサント
ヤマトインターナショナル
パルプ・紙(0.2％)
特種東海製紙
王子ホールディングス
日本製紙
三菱製紙
北越紀州製紙
中越パルプ工業
巴川製紙所
大王製紙
レンゴー
トーモク
ザ・パック
化学(5.5％)
クラレ
旭化成
共和レザー
コープケミカル
昭和電工
住友化学
日本化成
住友精化
日産化学工業
ラサ工業
クレハ
テイカ
石原産業
片倉チッカリン
日本曹達
東ソー
トクヤマ
セントラル硝子
東亞合成
ダイソー
関東電化工業
電気化学工業
信越化学工業
日本カーバイド工業
堺化学工業
エア・ウォーター
大陽日酸
日本化学工業
日本パーカライジング
高圧ガス工業
チタン工業
四国化成工業
戸田工業
ステラ　ケミファ
保土谷化学工業
日本触媒
大日精化工業
カネカ
株
2013年5月15日現在
数 評 価 額
千株
千円
13
12,077
3
1,119
5
2,775
5
3,560
1.2
561
12
89
9.7
29
12.5
8
3
8
16
6
1.4
2,556
34,888
15,529
2,813
6,150
1,208
555
5,072
9,040
1,932
2,780
34.2
125
1.2
3
125
138
4
4
13.8
7
14
3
36
1
12
54
29
18
24
8
5
40
36.1
6
8
17
26
7
5
3
2
3
3
0.9
5
15
7
25
53,112
90,000
388
399
19,750
49,404
616
1,604
18,850
1,001
4,970
894
2,952
278
5,700
19,872
8,526
6,318
10,704
2,392
1,350
15,920
251,978
2,514
2,432
26,843
20,202
959
9,945
1,686
478
2,112
1,035
1,642
1,065
16,065
3,115
16,750
－　－
14
銘
柄
三菱瓦斯化学
三井化学
ＪＳＲ
東京応化工業
大阪有機化学工業
三菱ケミカルホールディングス
日本合成化学工業
ダイセル
住友ベークライト
積水化学工業
日本ゼオン
アイカ工業
宇部興産
積水樹脂
タキロン
旭有機材工業
日立化成
ニチバン
リケンテクノス
大倉工業
積水化成品工業
群栄化学工業
タイガースポリマー
ミライアル
日本カーリット
日本化薬
日本精化
ＡＤＥＫＡ
日油
ハリマ化成グループ
花王
第一工業製薬
三洋化成工業
大日本塗料
日本ペイント
関西ペイント
トウペ
中国塗料
日本特殊塗料
藤倉化成
太陽ホールディングス
ＤＩＣ
サカタインクス
東洋インキＳＣホールディングス
Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ
富士フイルムホールディングス
資生堂
ライオン
高砂香料工業
マンダム
ミルボン
ファンケル
コーセー
ドクターシーラボ
シーボン
ポーラ・オルビスホールディングス
株
2013年5月15日現在
数 評 価 額
千株
千円
32
25,760
85
20,740
18.4
42,853
3.9
9,243
1.3
622
125.5
65,636
4
4,532
24
21,336
16
6,960
41
49,979
17
19,278
5.6
11,709
96
19,680
3
4,221
5
2,035
7
1,547
8.7
14,563
2
832
3
951
5
2,335
5
1,315
5
1,220
1
399
0.5
1,135
1.6
1,062
14
18,620
1.7
1,166
8.6
8,677
16
8,832
1.7
846
53.3
187,083
4
1,064
6
3,810
12
2,040
17
21,063
23
32,706
1
138
6
3,000
1.5
673
2.3
1,058
1.6
5,784
71
17,324
4
3,020
18
8,496
0.7
1,533
42.9
107,464
35.8
52,697
23
14,559
7
3,983
2.2
8,008
1
3,715
5.1
5,921
3.6
9,540
0.014
4,340
0.2
421
2.4
8,868
日立バランスファンド(株式70・株式50・株式30)
銘
柄
ノエビアホールディングス
エステー
コニシ
長谷川香料
星光ＰＭＣ
小林製薬
荒川化学工業
メック
日本高純度化学
ＪＣＵ
新田ゼラチン
アース製薬
イハラケミカル工業
北興化学工業
大成ラミック
クミアイ化学工業
日本農薬
アキレス
有沢製作所
日東電工
レック
きもと
藤森工業
前澤化成工業
ＪＳＰ
エフピコ
天馬
信越ポリマー
東リ
ニフコ
日本バルカー工業
ユニ・チャーム
医薬品(4.6％)
協和発酵キリン
武田薬品工業
アステラス製薬
大日本住友製薬
塩野義製薬
田辺三菱製薬
わかもと製薬
あすか製薬
日本新薬
中外製薬
科研製薬
エーザイ
ロート製薬
小野薬品工業
久光製薬
有機合成薬品工業
持田製薬
参天製薬
扶桑薬品工業
日本ケミファ
ツムラ
日医工
キッセイ薬品工業
株
2013年5月15日現在
数 評 価 額
千株
千円
1.3
2,160
1.2
1,201
1.5
2,716
2.5
3,665
0.8
349
3
16,620
1.6
1,296
1.4
872
0.005
1,301
0.3
1,428
1
1,584
1.4
5,180
3
2,130
2
706
0.6
1,462
4
2,712
5
4,765
16
2,272
3.1
1,342
16.6
114,872
0.6
766
1.8
1,519
1.7
5,516
1.4
1,523
1.3
1,951
1
6,130
1.6
2,040
3.9
1,474
5
1,150
4.5
10,498
8
2,056
11.1
72,039
24
75.3
44.6
14.2
29.3
16.7
2
2
4
23.4
8
24.7
8
9.8
6.2
1
7
6.9
7
3
5.5
2.9
3.7
30,048
375,370
268,046
26,085
68,151
23,697
632
1,466
6,848
58,617
13,880
114,361
11,440
64,484
36,580
303
9,611
32,050
2,800
1,896
17,270
7,192
7,969
銘
柄
生化学工業
栄研化学
日水製薬
鳥居薬品
東和薬品
富士製薬工業
沢井製薬
ゼリア新薬工業
第一三共
キョーリン製薬ホールディングス
大幸薬品
ダイト
大塚ホールディングス
大正製薬ホールディングス
石油・石炭製品(0.6％)
日本コークス工業
昭和シェル石油
コスモ石油
ニチレキ
東燃ゼネラル石油
ユシロ化学工業
ビーピー・カストロール
ＡＯＣホールディングス
ＭＯＲＥＳＣＯ
出光興産
ＪＸホールディングス
ゴム製品(0.9％)
横浜ゴム
東洋ゴム工業
ブリヂストン
住友ゴム工業
藤倉ゴム工業
オカモト
フコク
ニッタ
東海ゴム工業
三ツ星ベルト
バンドー化学
ガラス・土石製品(0.9％)
日東紡績
旭硝子
日本板硝子
石塚硝子
日本山村硝子
日本電気硝子
オハラ
住友大阪セメント
太平洋セメント
デイ・シイ
日本ヒューム
日本コンクリート工業
ジャパンパイル
東海カーボン
日本カーボン
東洋炭素
ノリタケカンパニーリミテド
－　－
15
株
2013年5月15日現在
数 評 価 額
千株
千円
3.8
5,126
1.4
2,781
0.8
972
1.2
2,744
1
4,825
0.6
1,325
1.3
16,393
3
4,512
63.4
126,673
5.4
13,699
0.9
1,492
0.7
1,052
39.9
143,839
4.8
37,296
16
18
56
2
30
1.1
0.8
4.7
0.4
2.4
223.1
1,968
14,814
12,264
1,534
30,360
1,191
366
1,612
464
19,536
119,581
22
17
63
15.7
1.1
7
0.8
2
3.7
5
7
27,918
9,860
226,170
29,202
400
2,247
750
4,502
3,766
2,585
2,695
15
99
92
3
8
36
0.8
36
111
2.1
2
3
1.4
17
11
1.1
10
5,490
77,814
11,500
612
1,512
20,988
576
11,052
32,301
705
1,290
924
798
5,491
2,431
2,526
2,920
日立バランスファンド(株式70・株式50・株式30)
銘
柄
ＴＯＴＯ
日本碍子
日本特殊陶業
ダントーホールディングス
ＭＡＲＵＷＡ
品川リフラクトリーズ
黒崎播磨
東京窯業
ニッカトー
フジミインコーポレーテッド
エーアンドエーマテリアル
ニチアス
ニチハ
鉄鋼(1.5％)
新日鐵住金
神戸製鋼所
合同製鐵
ジェイ　エフ　イー　ホールディングス
日新製鋼ホールディングス
東京製鐵
共英製鋼
大和工業
東京鐵鋼
大阪製鐵
淀川製鋼所
東洋鋼鈑
住友鋼管
丸一鋼管
モリ工業
大同特殊鋼
日本高周波鋼業
日本冶金工業
山陽特殊製鋼
愛知製鋼
日立金属
日本金属
大平洋金属
日本電工
栗本鐵工所
日本鋳鉄管
三菱製鋼
日亜鋼業
日本精線
シンニッタン
新家工業
非鉄金属(1.0％)
大紀アルミニウム工業所
日本軽金属ホールディングス
三井金属鉱業
東邦亜鉛
三菱マテリアル
住友金属鉱山
ＤＯＷＡホールディングス
古河機械金属
大阪チタニウムテクノロジーズ
東邦チタニウム
株
2013年5月15日現在
数 評 価 額
千株
千円
31
33,387
26
38,922
17
33,014
3
378
0.4
1,240
5
1,080
4
864
2
388
0.7
343
1.8
2,314
4
380
9
5,544
2.2
3,445
850
279
11
51.3
8.5
11.1
1.9
4.2
4
1
14
4
1.4
6.7
3
31
8
15
10
11
14
5
13
8
9
2
12
3
1
1.6
4
225,250
37,107
1,881
111,885
8,330
4,340
3,532
14,763
1,504
1,922
6,118
1,416
1,377
18,237
1,056
19,778
768
1,965
5,530
4,785
15,708
650
7,072
2,608
2,637
488
2,640
963
446
723
612
3
42.2
51
11
118
52
22
34
2
3.4
891
5,232
12,750
4,037
39,530
73,684
17,754
4,454
4,010
2,811
銘
柄
住友軽金属工業
古河スカイ
古河電気工業
住友電気工業
フジクラ
昭和電線ホールディングス
東京特殊電線
タツタ電線
日立電線
沖電線
カナレ電気
平河ヒューテック
リョービ
アサヒホールディングス
金属製品(0.7％)
稲葉製作所
宮地エンジニアリンググループ
トーカロ
アルファＣｏ
ＳＵＭＣＯ
川田テクノロジーズ
東洋製罐グループホールディングス
ホッカンホールディングス
コロナ
横河ブリッジホールディングス
日本橋梁
駒井ハルテック
高田機工
三和ホールディングス
文化シヤッター
三協立山
東洋シヤッター
ＬＩＸＩＬグループ
日本フイルコン
ノーリツ
長府製作所
リンナイ
ダイニチ工業
日東精工
三洋工業
岡部
中国工業
東プレ
高周波熱錬
東京製綱
パイオラックス
日本発條
中央発條
アドバネクス
三益半導体工業
機械(5.3％)
アタカ大機
日本製鋼所
三浦工業
タクマ
ツガミ
－　－
16
株
2013年5月15日現在
数 評 価 額
千株
千円
49
5,145
7
2,163
63
15,750
71
100,110
32
12,032
26
2,522
3
351
3.8
3,028
16
3,024
2
290
0.3
484
0.5
417
11
3,421
3
6,369
0.9
7
1.1
0.7
12.3
0.4
14.3
5
0.9
4
2.9
4
2
18
5
2.6
0.5
28
1.5
3.9
1.9
3.2
1
3
3
4
3
3.9
2.7
14
0.9
14.5
3
4
1.7
1,431
1,155
1,689
863
15,215
1,214
22,551
1,605
1,016
4,196
580
968
452
11,286
3,195
6,744
329
70,756
624
7,265
4,461
26,496
835
1,107
654
3,964
282
3,845
2,138
1,778
2,458
18,806
1,020
440
1,830
1
31
3
7
5
414
19,437
7,242
5,152
2,660
日立バランスファンド(株式70・株式50・株式30)
銘
柄
オークマ
東芝機械
アマダ
アイダエンジニアリング
滝澤鉄工所
牧野フライス製作所
オーエスジー
ダイジェット工業
旭ダイヤモンド工業
森精機製作所
ディスコ
日東工器
豊和工業
大阪機工
東洋機械金属
津田駒工業
エンシュウ
島精機製作所
日阪製作所
やまびこ
ペガサスミシン製造
ナブテスコ
三井海洋開発
レオン自動機
ＳＭＣ
新川
ホソカワミクロン
ユニオンツール
オイレス工業
サトーホールディングス
日本エアーテック
日精樹脂工業
ワイエイシイ
小松製作所
住友重機械工業
日立建機
日工
巴工業
井関農機
ＴＯＷＡ
丸山製作所
北川鉄工所
クボタ
荏原実業
三菱化工機
月島機械
帝国電機製作所
東京機械製作所
新東工業
澁谷工業
アイチ　コーポレーション
小森コーポレーション
鶴見製作所
住友精密工業
酒井重工業
荏原製作所
株
2013年5月15日現在
数 評 価 額
千株
千円
13
11,310
10
5,720
31
25,017
4.7
3,971
5
870
9
6,156
8.3
14,292
2
316
4.8
5,140
10.6
13,907
2.2
15,136
1.2
2,270
11
1,386
8
1,400
1.5
378
5
1,065
5
1,060
2.6
6,453
3
2,799
0.8
2,788
1.8
712
9.9
24,354
1.7
5,414
2
478
6
134,040
1.7
1,215
3
2,715
1.1
2,489
2.1
4,668
2.1
4,195
0.6
354
1.5
1,093
0.7
441
93.8
271,457
55
23,320
10.3
27,243
3
1,149
0.8
1,596
19
6,992
1.8
1,143
4
1,124
9
1,503
105
178,080
0.5
732
6
1,212
3
3,102
0.6
1,126
7
1,246
4
3,796
1.3
1,166
3.3
1,560
4.9
6,340
1
909
3
1,458
4
1,300
41
22,263
－　－
17
銘
柄
石井鐵工所
酉島製作所
ダイキン工業
オルガノ
トーヨーカネツ
栗田工業
椿本チエイン
大同工業
日本コンベヤ
木村化工機
アネスト岩田
ダイフク
加藤製作所
油研工業
タダノ
フジテック
ＣＫＤ
キトー
平和
理想科学工業
ＳＡＮＫＹＯ
日本金銭機械
マースエンジニアリング
福島工業
オーイズミ
ダイコク電機
アマノ
ＪＵＫＩ
サンデン
蛇の目ミシン工業
マックス
グローリー
大和冷機工業
セガサミーホールディングス
日本ピストンリング
リケン
ＴＰＲ
ホシザキ電機
大豊工業
日本精工
ＮＴＮ
ジェイテクト
不二越
日本トムソン
ＴＨＫ
ユーシン精機
前澤給装工業
イーグル工業
前澤工業
日本ピラー工業
キッツ
日立工機
マキタ
日立造船
三菱重工業
ＩＨＩ
株
2013年5月15日現在
数 評 価 額
千株
千円
3
861
2.3
2,387
26.2
115,542
3
1,671
11
3,674
11.1
24,952
10
6,390
4
956
6
504
1.8
1,265
3
1,401
9
7,902
5
2,055
4
1,000
9
11,664
6
5,970
5.4
4,757
1.2
1,852
4.2
7,980
1.3
2,936
5.8
26,245
1.8
2,856
1.1
2,429
0.5
1,476
0.7
787
0.8
1,850
5.8
6,525
12
2,148
11
4,521
19
1,767
3
3,582
5.7
15,885
3
1,836
20.6
59,657
7
1,330
7
3,192
2.1
4,061
4.2
15,078
1.4
1,916
43
43,602
41
13,448
20.4
24,051
18
9,396
7
3,906
12.8
34,086
1
2,100
0.7
952
2
2,396
1.4
656
2
1,658
7.9
4,424
5.1
4,743
11.7
67,860
76
12,160
322
229,586
131
50,173
日立バランスファンド(株式70・株式50・株式30)
銘
柄
電気機器(11.7％)
イビデン
コニカミノルタ
ブラザー工業
ミネベア
日立製作所
東芝
三菱電機
富士電機
東洋電機製造
安川電機
シンフォニアテクノロジー
明電舎
オリジン電気
山洋電気
デンヨー
東芝テック
芝浦メカトロニクス
マブチモーター
日本電産
東光高岳ホールディングス
ダイヘン
ヤーマン
ＪＶＣケンウッド
第一精工
日新電機
大崎電気工業
オムロン
日東工業
ＩＤＥＣ
ジーエス・ユアサ　コーポレーション
サクサホールディングス
メルコホールディングス
テクノメディカ
日本電気
富士通
沖電気工業
岩崎通信機
電気興業
サンケン電気
ナカヨ通信機
アイホン
ルネサスエレクトロニクス
セイコーエプソン
ワコム
アルバック
アクセル
ＥＩＺＯ
日本信号
京三製作所
能美防災
ホーチキ
エレコム
日本無線
パナソニック
シャープ
株
2013年5月15日現在
数 評 価 額
千株
千円
11.7
50.5
24.8
26
461
379
192
58
4
21
12
19
3
3
1.9
12
3
2.7
10.4
1
11
0.2
11.6
0.6
4
3
20.3
2.8
2.5
37
5
1.2
0.001
248
185
70
8
5
10
2
1.1
5
13.1
0.035
3.2
1
1.6
4.8
4
3
2
0.6
4
219.3
99
21,247
37,925
32,116
9,542
340,679
198,217
226,560
22,446
1,296
29,442
2,100
6,954
1,134
2,244
2,867
7,128
924
14,796
72,384
1,378
4,290
324
3,236
945
2,324
1,785
70,136
4,720
2,352
17,057
1,000
2,000
670
64,480
79,365
13,720
880
2,815
5,600
656
1,771
1,990
17,802
19,565
3,190
2,004
3,038
3,672
1,416
2,409
968
816
1,336
196,931
45,837
－　－
18
銘
柄
アンリツ
富士通ゼネラル
日立国際電気
ソニー
ＴＤＫ
帝国通信工業
ミツミ電機
タムラ製作所
アルプス電気
池上通信機
パイオニア
日本電波工業
日本トリム
ローランド　ディー．ジー．
フォスター電機
クラリオン
ＳＭＫ
ヨコオ
東光
ティアック
ホシデン
ヒロセ電機
日本航空電子工業
ＴＯＡ
ユニデン
アルパイン
スミダコーポレーション
アイコム
リオン
船井電機
横河電機
新電元工業
アズビル
日本光電工業
チノー
共和電業
日本電子材料
堀場製作所
アドバンテスト
小野測器
エスペック
パナソニック　デバイスＳＵＮＸ
キーエンス
日置電機
シスメックス
メガチップス
ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ
日本電産コパル電子
ミヤチテクノス
東京電波
澤藤電機
コーセル
日立メディコ
新日本無線
オプテックス
千代田インテグレ
株
2013年5月15日現在
数 評 価 額
千株
千円
10.3
14,893
5
5,465
4
4,476
120.6
249,883
10.8
42,822
5
1,025
7.3
5,066
7
1,568
14.1
10,278
6
702
23.3
6,127
1.6
1,606
0.25
1,450
0.8
1,866
2
3,494
10
1,490
6
2,016
1.5
813
10
3,120
10
640
5.2
3,104
3.3
46,530
4
3,844
2
1,576
6
1,524
3.7
4,070
1.4
735
1.1
2,744
0.4
448
1.9
2,413
19.2
21,292
6
2,868
5.4
12,479
3.8
15,827
3
714
2
652
0.8
363
3.8
14,706
13.1
22,256
2
1,046
2
1,838
1.7
809
4.7
161,915
1
1,619
6.8
46,308
1.6
2,635
1.2
3,816
2
944
0.1
86
0.6
514
1
299
2.8
3,334
1
1,565
1
366
1.2
1,910
0.8
1,152
日立バランスファンド(株式70・株式50・株式30)
銘
柄
レーザーテック
スタンレー電気
岩崎電気
ウシオ電機
岡谷電機産業
ヘリオス　テクノ　ホールディング
日本セラミック
日本デジタル研究所
古河電池
双信電機
山一電機
図研
日本電子
カシオ計算機
ファナック
日本シイエムケイ
エンプラス
ローム
浜松ホトニクス
三井ハイテック
新光電気工業
京セラ
太陽誘電
村田製作所
ユーシン
双葉電子工業
北陸電気工業
ニチコン
日本ケミコン
ＫＯＡ
市光工業
小糸製作所
ミツバ
スター精密
大日本スクリーン製造
キヤノン電子
キヤノン
リコー
ＭＵＴＯＨホールディングス
東京エレクトロン
輸送用機器(11.8％)
トヨタ紡織
鬼怒川ゴム工業
ユニプレス
豊田自動織機
モリタホールディングス
三櫻工業
デンソー
東海理化電機製作所
三井造船
佐世保重工業
川崎重工業
日本車輌製造
ニチユ三菱フォークリフト
近畿車輛
日産自動車
株
2013年5月15日現在
数 評 価 額
千株
千円
0.7
1,919
14.9
31,424
7
1,491
11.7
15,303
1
344
1.6
392
1.3
2,282
1.6
1,944
1
584
0.9
333
2.1
438
1.1
885
7
3,843
18.3
17,769
20
329,200
4.1
1,693
0.8
5,632
10.1
40,753
7.5
29,362
2.8
2,147
6.4
7,289
16
169,760
9.3
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20.1
174,870
2.7
2,284
3.6
5,385
8
1,112
6
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11
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2.4
2,731
5
780
10
21,090
4
5,716
3.4
4,025
20
11,340
1.8
3,735
119.3
446,182
58
72,326
3
963
16.1
91,126
6.7
4
3.4
17.5
3
2.4
47.4
4.5
74
13
149
7
3
3
242.5
10,974
2,352
8,421
78,312
2,652
1,946
224,913
9,567
13,542
1,625
51,405
3,766
1,341
933
278,147
銘
柄
いすゞ自動車
トヨタ自動車
日野自動車
三菱自動車工業
エフテック
武蔵精密工業
日産車体
新明和工業
極東開発工業
日信工業
トピー工業
ティラド
曙ブレーキ工業
タチエス
ＮＯＫ
フタバ産業
カヤバ工業
シロキ工業
大同メタル工業
プレス工業
カルソニックカンセイ
太平洋工業
ケーヒン
河西工業
アイシン精機
富士機工
マツダ
ダイハツ工業
今仙電機製作所
本田技研工業
スズキ
富士重工業
ヤマハ発動機
ショーワ
ＴＢＫ
エクセディ
豊田合成
愛三工業
ヨロズ
エフ・シー・シー
シマノ
タカタ
テイ・エス　テック
日本電産トーソク
精密機器(1.3％)
テルモ
クリエートメディック
日機装
島津製作所
ＪＭＳ
クボテック
ショットモリテックス
長野計器
ブイ・テクノロジー
東京計器
愛知時計電機
－　－
19
株
2013年5月15日現在
数 評 価 額
千株
千円
111
96,792
246.6
1,588,104
24
39,984
471
60,759
0.7
1,272
2
5,474
7
9,072
8
6,736
3.6
4,269
3.9
8,431
14
3,290
6
1,860
8.9
4,957
2.6
4,186
9.3
15,958
5.8
3,387
15
9,105
4
916
3
2,067
8
4,248
13
6,916
3.9
2,702
4
6,840
2
1,238
17.6
69,432
2
712
304
115,216
20
43,420
1.4
2,198
162
677,970
40.1
114,365
61
146,095
29.2
44,705
4.5
6,840
2
1,130
2.6
6,775
5.4
14,833
2
2,094
1.4
2,562
3.1
7,812
7.7
68,992
3.5
8,032
4.1
13,940
0.9
774
14.7
0.6
7
23
3
0.004
0.4
1.3
0.004
6
2
78,351
559
10,220
19,596
1,206
126
140
1,028
1,320
1,290
560
日立バランスファンド(株式70・株式50・株式30)
銘
柄
東京精密
マニー
ニコン
トプコン
オリンパス
理研計器
タムロン
ＨＯＹＡ
ノーリツ鋼機
エー・アンド・デイ
日本電産コパル
シチズンホールディングス
リズム時計工業
大研医器
松風
セイコーホールディングス
ニプロ
その他製品(1.3％)
パラマウントベッドホールディングス
ＳＨＯ－ＢＩ
前田工繊
永大産業
ダンロップスポーツ
バンダイナムコホールディングス
共立印刷
フランスベッドホールディングス
パイロットコーポレーション
トッパン・フォームズ
フジシールインターナショナル
タカラトミー
廣済堂
アーク
タカノ
プロネクサス
ホクシン
ウッドワン
大建工業
凸版印刷
大日本印刷
図書印刷
共同印刷
日本写真印刷
光村印刷
宝印刷
アシックス
ツツミ
ローランド
小松ウオール工業
ヤマハ
河合楽器製作所
クリナップ
ピジョン
兼松日産農林
キングジム
リンテック
ＴＡＳＡＫＩ
株
2013年5月15日現在
数 評 価 額
千株
千円
3.4
8,279
0.6
2,241
35.8
97,698
4.4
5,627
22.6
61,359
1.6
1,268
1.5
3,433
46.7
98,583
1.7
1,191
1.7
1,468
1.5
1,267
21.7
14,951
9
1,620
0.2
966
0.9
820
12
6,048
10.2
12,719
1.7
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0.3
3
1
19.8
2.5
12
0.017
3.4
2.3
6.3
1.6
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1.1
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1.5
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1.6
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2,281
380
1,559
257
1,068
2,320
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786
1,962
5,970
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2,935
1,735
1,662
16,750
1,218
1,654
12,210
531
1,310
8,007
223
銘
柄
イトーキ
任天堂
三菱鉛筆
タカラスタンダード
コクヨ
ナカバヤシ
グローブライド
岡村製作所
美津濃
アデランス
電気・ガス業(2.5％)
東京電力
中部電力
関西電力
中国電力
北陸電力
東北電力
四国電力
九州電力
北海道電力
沖縄電力
電源開発
東京瓦斯
大阪瓦斯
東邦瓦斯
北海道瓦斯
西部瓦斯
静岡瓦斯
陸運業(4.0％)
東武鉄道
相鉄ホールディングス
東京急行電鉄
京浜急行電鉄
小田急電鉄
京王電鉄
京成電鉄
富士急行
新京成電鉄
東日本旅客鉄道
西日本旅客鉄道
東海旅客鉄道
鴻池運輸
西日本鉄道
ハマキョウレックス
サカイ引越センター
近畿日本鉄道
阪急阪神ホールディングス
南海電気鉄道
京阪電気鉄道
名糖運輸
名古屋鉄道
日本通運
ヤマトホールディングス
山九
丸運
丸全昭和運輸
－　－
20
株
2013年5月15日現在
数 評 価 額
千株
千円
4
2,236
11
129,690
1.6
3,326
9
7,164
10
7,940
4
816
9
1,233
7
4,942
10
4,280
2.4
3,859
162.8
58.7
78.3
26.5
18.8
48
17.3
42.4
18
1.1
11.9
230
186
49
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22
5
83,516
78,305
104,765
39,220
28,895
64,800
33,735
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24,246
3,954
38,496
141,680
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1
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784
298,068
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1,080
10,075
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712
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18,103
524
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74,184
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228
2,106
日立バランスファンド(株式70・株式50・株式30)
銘
柄
センコー
トナミホールディングス
日本梱包運輸倉庫
日本石油輸送
福山通運
セイノーホールディングス
神奈川中央交通
日立物流
海運業(0.3％)
日本郵船
商船三井
川崎汽船
ＮＳユナイテッド海運
乾汽船
明治海運
飯野海運
共栄タンカー
第一中央汽船
空運業(0.6％)
日本航空
ＡＮＡホールディングス
パスコ
倉庫・運輸関連業(0.2％)
トランコム
日新
三菱倉庫
三井倉庫
住友倉庫
澁澤倉庫
東陽倉庫
日本トランスシティ
ケイヒン
安田倉庫
東洋埠頭
宇徳
上組
サンリツ
キムラユニティー
キユーソー流通システム
郵船ロジスティクス
近鉄エクスプレス
東海運
エーアイテイー
情報・通信業(6.4％)
ＮＥＣネッツエスアイ
システナ
デジタルアーツ
新日鉄住金ソリューションズ
コア
ソフトクリエイトホールディングス
デジタルハーツ
ＩＴホールディングス
ネオス
電算システム
グリー
コーエーテクモホールディングス
株
2013年5月15日現在
数 評 価 額
千株
千円
8
4,272
4
880
5.9
9,145
2
470
12
6,816
15
12,645
2
1,204
3.3
5,583
152
93
84
8
2.3
1.7
7.9
2
14
39,976
37,572
18,816
1,344
913
780
4,921
482
1,652
21.6
377
2
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886
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4
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1
0.3
1,450
2,023
24,514
5,391
7,917
2,570
843
1,444
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1,557
1,158
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18,753
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400
492
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271
391
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0.7
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529
382
907
9,720
292
501
9,770
3,626
－　－
21
銘
柄
三菱総合研究所
ボルテージ
電算
ＫＬａｂ
ポールトゥウィン・ピッ
トクルーホールディ
ネクソン
アイスタイル
エイチーム
ブロードリーフ
ドワンゴ
ベリサーブ
マクロミル
ティーガイア
テクマトリックス
ＧＭＯペイメントゲートウェイ
ザッパラス
インターネットイニシアティブ
ＳＲＡホールディングス
朝日ネット
パナソニック　インフォ
メーションシステム
フェイス
野村総合研究所
サイバネットシステム
インテージ
シンプレクス・ホールディングス
ソースネクスト
クレスコ
フジ・メディア・ホールディングス
オービック
ＴＤＣソフトウェアエンジニアリング
ヤフー
トレンドマイクロ
日本オラクル
アルファシステムズ
フューチャーアーキテクト
シーエーシー
ソフトバンク・テクノロジー
トーセ
オービックビジネスコンサルタント
伊藤忠テクノソリューションズ
アイティフォー
東計電算
エックスネット
大塚商会
サイボウズ
ソフトブレーン
アグレックス
電通国際情報サービス
ＥＭシステムズ
ウェザーニューズ
ＣＩＪ
ＷＯＷＯＷ
日本コロムビア
ネットワンシステムズ
株
2013年5月15日現在
数 評 価 額
千株
千円
0.7
1,456
0.3
312
0.1
208
1.1
795
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15.6
0.5
0.2
1.8
0.009
0.001
1.5
2.4
0.6
0.7
0.01
2.2
0.9
2
19,188
385
735
3,780
5,724
183
2,263
2,450
402
1,828
934
8,371
1,047
970
0.4
1,000
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0.4
1.371
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0.6
0.023
1.2
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2.1
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0.5
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0.006
19
6.9
743
31,950
535
1,654
1,468
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346
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332
72,114
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17,252
824
1,288
1,204
536
343
3,564
9,526
1,020
432
288
17,170
843
445
451
1,398
676
1,199
793
1,771
950
6,189
日立バランスファンド(株式70・株式50・株式30)
銘
柄
アルゴグラフィックス
マーベラスＡＱＬ
エイベックス・グルー
プ・ホールディングス
日本ユニシス
兼松エレクトロニクス
東京放送ホールディングス
日本テレビホールディングス
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スカパーＪＳＡＴホールディングス
テレビ東京ホールディングス
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ＮＥＣモバイリング
日本電信電話
ＫＤＤＩ
光通信
エヌ・ティ・ティ・ドコモ
ＧＭＯインターネット
学研ホールディングス
ゼンリン
昭文社
角川グループホールディングス
インプレスホールディングス
アイネット
松竹
東宝
東映
ＡＯＩ　Ｐｒｏ．
エヌ・ティ・ティ・データ
ＤＴＳ
スクウェア・エニック
ス・ホールディングス
シーイーシー
カプコン
ジャステック
ＳＣＳＫ
日本システムウエア
アイネス
ＴＫＣ
富士ソフト
ＮＳＤ
コナミ
福井コンピュータホールディングス
ＪＢＣＣホールディングス
ミロク情報サービス
ソフトバンク
卸売業(4.5％)
ホウスイ
高千穂交易
伊藤忠食品
エレマテック
ＪＡＬＵＸ
あらた
トーメンデバイス
東京エレクトロン　デバイス
双日
株
2013年5月15日現在
数 評 価 額
千株
千円
0.7
1,066
0.029
1,554
3.6
11,322
5.2
1.2
10.2
17.3
4.8
0.164
1.4
1.7
0.7
79.8
53.5
1.9
1.561
6.3
6
2.5
1.1
1.6
1.6
0.8
12
13.5
8
0.9
0.117
1.8
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8,093
1,972
1,504
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0.5
0.9
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520
1,484
539
637
20,417
－　－
22
銘
柄
アルフレッサ　ホールディングス
横浜冷凍
神栄
山下医科器械
ラサ商事
アルコニックス
あい　ホールディングス
ダイワボウホールディングス
バイタルケーエスケー・
ホールディングス
八洲電機
ＵＫＣホールディングス
ＴＯＫＡＩホールディングス
ミタチ産業
シップヘルスケアホールディングス
富士興産
協栄産業
小野建
佐鳥電機
エコートレーディング
伯東
コンドーテック
中山福
ナガイレーベン
三菱食品
松田産業
メディパルホールディングス
アドヴァン
ＳＰＫ
アズワン
スズデン
尾家産業
シモジマ
ドウシシャ
高速
黒田電気
丸文
ハピネット
トーメンエレクトロニクス
エクセル
マルカキカイ
ガリバーインターナショナル
日本エム・ディ・エム
進和
エスケイジャパン
ダイトエレクトロン
シークス
田中商事
オーハシテクニカ
マクニカ
白銅
伊藤忠商事
丸紅
高島
Ｆ＆Ａアクアホールディングス
長瀬産業
株
2013年5月15日現在
数 評 価 額
千株
千円
4.9
28,371
4.7
4,037
2
392
0.2
428
0.8
368
0.5
983
3.4
3,519
17
2,992
3.6
3,193
1.4
1.1
7.4
0.4
2.7
0.7
2
1.6
1.4
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1.2
1.5
1.1
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2.1
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18.9
1
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1.4
10.7
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1,184
2,594
14,691
日立バランスファンド(株式70・株式50・株式30)
銘
柄
蝶理
豊田通商
三共生興
兼松
ツカモトコーポレーション
三井物産
日本紙パルプ商事
日立ハイテクノロジーズ
カメイ
東都水産
スターゼン
山善
椿本興業
住友商事
内田洋行
三菱商事
第一実業
キヤノンマーケティングジャパン
西華産業
佐藤商事
菱洋エレクトロ
東京産業
ユアサ商事
神鋼商事
阪和興業
カナデン
菱電商事
フルサト工業
岩谷産業
すてきナイスグループ
昭光通商
ニチモウ
極東貿易
イワキ
三愛石油
稲畑産業
ＧＳＩクレオス
明和産業
東邦ホールディングス
サンゲツ
ミツウロコグループホールディングス
シナネン
伊藤忠エネクス
サンリオ
サンワテクノス
リョーサン
新光商事
トーホー
三信電気
東陽テクニカ
モスフードサービス
加賀電子
ソーダニッカ
立花エレテック
Ｐａｌｔａｃ
太平洋興発
株
2013年5月15日現在
数 評 価 額
千株
千円
1.2
1,354
21.1
58,826
3.2
1,267
40
5,040
3
516
163.5
232,660
10
3,120
5.7
14,723
2.2
2,002
3
450
6
1,548
7.3
4,883
2
544
111.8
151,265
4
1,224
147.8
280,820
4
1,940
6.3
9,405
7
2,051
1.7
1,040
2.2
1,951
2
656
19
3,781
5
1,005
19
7,429
2
1,276
3
2,031
1
1,040
21
8,820
7
1,792
7
1,001
3
606
2
494
3
669
4
1,752
4.7
4,032
5
695
1.5
604
6.1
13,133
3.4
9,367
3
1,581
4
1,588
4.2
2,343
4.8
25,536
0.9
933
3.1
5,431
2.1
1,953
4
1,496
2.7
1,749
2.6
3,840
2.5
4,892
1.9
1,626
2
838
1.1
1,131
2.2
2,787
7
819
銘
柄
ヤマタネ
丸紅建材リース
日鐵商事
トラスコ中山
オートバックスセブン
加藤産業
イノテック
イエローハット
富士エレクトロニクス
ＪＫホールディングス
日伝
北沢産業
杉本商事
因幡電機産業
住金物産
バイテック
ミスミグループ本社
江守商事
アルテック
タキヒヨー
スズケン
ジェコス
小売業(4.3％)
ローソン
サンエー
キリン堂
ダイユーエイト
カワチ薬品
エービーシー・マート
ハードオフコーポレーション
アスクル
ゲオホールディングス
ポイント
シー・ヴイ・エス・ベイエリア
くらコーポレーション
キャンドゥ
パル
エディオン
サーラコーポレーション
あみやき亭
ひらまつ
ゲンキー
大黒天物産
ハニーズ
アルペン
クオール
ビックカメラ
ＤＣＭホールディングス
ＭｏｎｏｔａＲＯ
Ｊ．フロント　リテイリング
ドトール・日レスホールディングス
マツモトキヨシホールディングス
ブロンコビリー
スタートトゥデイ
物語コーポレーション
ココカラファイン
－　－
23
株
2013年5月15日現在
数 評 価 額
千株
千円
9
1,719
2
412
4
1,200
2.2
4,991
7
11,417
2.7
5,853
1.6
763
1.8
3,592
1
1,318
1.6
1,036
0.9
2,128
1.5
291
1
897
2.2
6,677
10
3,220
0.4
311
7
20,993
0.4
582
0.9
243
3
1,311
7.3
27,010
1.3
946
7.2
0.7
0.7
0.4
1.3
2.2
0.9
1.6
0.032
1.75
2
1.1
0.01
1.1
8.2
1.6
0.003
2
0.2
0.4
1.5
1.4
0.8
0.072
9.3
2.6
45
3.3
3.2
0.1
5.2
0.3
2
55,800
3,570
534
272
2,951
9,130
612
2,846
3,356
8,566
206
1,846
2,039
4,070
4,223
841
873
1,474
449
1,133
1,854
2,818
647
3,153
8,221
7,982
35,595
4,583
8,790
372
8,866
1,300
6,980
日立バランスファンド(株式70・株式50・株式30)
銘
柄
三越伊勢丹ホールディングス
ウエルシアホールディングス
クリエイトＳＤホールディングス
丸善ＣＨＩホールディングス
ブックオフコーポレーション
あさひ
日本調剤
コスモス薬品
一六堂
セブン＆アイ・ホールディングス
ツルハホールディングス
サンマルクホールディングス
フェリシモ
トリドール
クスリのアオキ
メディカルシステムネットワーク
総合メディカル
はるやま商事
カッパ・クリエイトホールディングス
ライトオン
ジーンズメイト
良品計画
三城ホールディングス
コナカ
ハウス　オブ　ローゼ
Ｇ－７ホールディングス
イオン北海道
コジマ
ヒマラヤ
コーナン商事
エコス
ワタミ
マルシェ
ドン・キホーテ
メガネトップ
西松屋チェーン
ゼンショーホールディングス
幸楽苑
ハークスレイ
サイゼリヤ
ポプラ
ユナイテッドアローズ
ハイデイ日高
京都きもの友禅
コロワイド
壱番屋
トップカルチャー
スギホールディングス
スクロール
ファミリーマート
木曽路
千趣会
タカキュー
ケーヨー
上新電機
日本瓦斯
株
2013年5月15日現在
数 評 価 額
千株
千円
37.7
57,266
0.7
3,419
0.8
3,436
1.1
306
1
704
1.1
1,912
0.24
745
1
11,620
0.2
164
79.3
322,354
1.9
17,271
0.6
3,078
0.5
595
1.6
1,964
0.3
2,016
1.4
635
0.5
2,082
0.8
617
1.4
2,578
1.4
1,457
0.6
195
2
16,980
2.3
1,198
2.4
2,846
0.2
264
0.6
511
1.2
633
2.8
926
0.4
448
2.5
3,177
0.6
366
2.2
3,982
0.5
409
5.5
29,370
3.3
4,626
3.7
3,885
7.2
9,100
1.2
1,476
0.5
402
2.8
4,090
0.5
295
2
8,390
1
2,228
1.3
1,411
6.5
6,350
0.8
3,656
0.7
307
3
11,565
2.5
685
5.8
26,912
2.3
4,390
3.4
3,284
1.5
639
3.2
1,593
4
3,512
2.6
3,286
－　－
24
銘
柄
ベスト電器
マルエツ
ロイヤルホールディングス
東天紅
いなげや
島忠
チヨダ
ライフコーポレーション
カスミ
リンガーハット
さが美
ＭｒＭａｘ
テンアライド
ＡＯＫＩホールディングス
オークワ
コメリ
青山商事
しまむら
ＣＦＳコーポレーション
はせがわ
高島屋
松屋
エイチ・ツー・オー　リテイリング
丸栄
ニッセンホールディングス
パルコ
丸井グループ
原信ナルスホールディングス
井筒屋
ダイエー
イズミヤ
イオン
ユニーグループ・ホールディングス
イズミ
東武ストア
平和堂
フジ
ヤオコー
ゼビオ
ケーズホールディングス
Ｏｌｙｍｐｉｃ
日産東京販売ホールディングス
アインファーマシーズ
元気寿司
ヤマダ電機
アークランドサカモト
ニトリホールディングス
グルメ杵屋
愛眼
吉野家ホールディングス
松屋フーズ
サガミチェーン
プレナス
ミニストップ
アークス
バロー
株
2013年5月15日現在
数 評 価 額
千株
千円
5.9
1,262
4
1,388
3.2
5,004
1
210
2.1
2,116
4.3
11,872
2.2
6,210
1.2
1,653
3.9
2,667
1.7
2,555
1
118
1.9
674
1.4
425
1.6
5,152
3
3,183
2.9
9,062
5.2
16,432
2.2
28,050
1.2
469
0.6
379
26
28,392
3.8
6,167
12
11,856
3
330
3.4
1,217
3.6
4,320
24.7
28,380
1
1,753
10
1,030
10.95
3,920
7
3,451
66.8
89,712
18.1
12,416
4.7
13,188
2
554
3.8
6,695
2.1
3,756
1
4,045
2.6
6,032
4.7
15,181
1.1
771
3
1,044
1.1
4,922
0.6
753
8.64
38,102
1.2
2,421
3.75
32,100
1
687
1.5
471
0.051
5,875
0.9
1,422
2
1,592
2.1
3,580
1.4
2,445
3.2
6,377
4.1
8,204
日立バランスファンド(株式70・株式50・株式30)
銘
柄
ベルク
大庄
ファーストリテイリング
サンドラッグ
東京デリカ
ヤマザワ
やまや
ベルーナ
銀行業(10.9％)
島根銀行
じもとホールディングス
新生銀行
あおぞら銀行
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
りそなホールディングス
三井住友トラスト・ホールディングス
三井住友フィナンシャルグループ
第四銀行
北越銀行
西日本シティ銀行
千葉銀行
横浜銀行
常陽銀行
群馬銀行
武蔵野銀行
千葉興業銀行
筑波銀行
東京都民銀行
七十七銀行
青森銀行
秋田銀行
山形銀行
岩手銀行
東邦銀行
東北銀行
みちのく銀行
ふくおかフィナンシャルグループ
静岡銀行
十六銀行
スルガ銀行
八十二銀行
山梨中央銀行
大垣共立銀行
福井銀行
北國銀行
清水銀行
滋賀銀行
南都銀行
百五銀行
京都銀行
三重銀行
ほくほくフィナンシャルグループ
広島銀行
山陰合同銀行
中国銀行
鳥取銀行
株
2013年5月15日現在
数 評 価 額
千株
千円
0.9
1,647
0.9
1,164
4.4
170,720
3.6
15,912
0.8
1,329
0.5
801
0.4
656
2.35
2,899
0.4
13.6
164
69
1,434.7
194.9
372
143.3
24
19
66
73
117
71
42
3
3.6
7.9
3.6
30
14
13
12
1.4
16
10
9
77
56
24
18
35
11
25
16
21
0.6
18
18
17
34
8
129
56
11
14
6
542
3,223
44,936
22,425
1,050,200
107,974
223,200
704,319
9,864
4,427
21,186
56,648
71,253
44,659
26,628
11,745
3,218
3,831
5,529
16,860
4,242
3,770
5,928
6,475
5,312
1,630
2,160
37,807
71,624
10,944
34,866
24,045
5,511
9,175
3,376
9,030
1,797
11,862
8,028
8,619
37,230
1,952
30,831
29,008
9,152
24,528
1,296
銘
柄
伊予銀行
百十四銀行
四国銀行
阿波銀行
鹿児島銀行
大分銀行
宮崎銀行
肥後銀行
佐賀銀行
十八銀行
沖縄銀行
琉球銀行
八千代銀行
セブン銀行
みずほフィナンシャルグループ
紀陽ホールディングス
山口フィナンシャルグループ
長野銀行
名古屋銀行
北洋銀行
愛知銀行
第三銀行
中京銀行
東日本銀行
大光銀行
愛媛銀行
トマト銀行
みなと銀行
京葉銀行
関西アーバン銀行
栃木銀行
北日本銀行
東和銀行
福島銀行
大東銀行
トモニホールディングス
フィデアホールディングス
池田泉州ホールディングス
証券、商品先物取引業(2.1％)
ＦＰＧ
ＳＢＩホールディングス
日本アジア投資
ジャフコ
大和証券グループ本社
野村ホールディングス
岡三証券グループ
丸三証券
東洋証券
東海東京フィナンシャ
ル・ホールディングス
光世証券
水戸証券
いちよし証券
松井証券
だいこう証券ビジネス
マネックスグループ
－　－
25
株
2013年5月15日現在
数 評 価 額
千株
千円
20
21,460
21
8,169
14
4,130
15
9,600
13
9,607
11
4,290
13
4,472
16
11,232
11
2,739
12
3,192
1.4
6,678
3.9
6,201
1
3,940
63.9
23,706
2,448.6
553,383
75
13,125
19
20,748
7
1,337
17
7,837
28.5
9,576
0.7
3,822
11
1,925
8
1,656
8
2,008
7
1,876
11
2,893
7
1,379
17
3,077
16
10,208
26
3,692
10
4,150
0.6
1,584
21
2,415
23
2,116
12
1,212
14.5
6,075
10.9
2,932
15.6
8,736
0.4
24.1
13
2.6
188
387.3
16
5.8
7
1,948
40,198
1,742
11,583
188,376
357,865
18,624
5,144
2,842
21.7
19,616
5
6
4.2
11.2
1.1
0.214
1,785
3,378
6,371
13,865
816
9,394
日立バランスファンド(株式70・株式50・株式30)
銘
柄
カブドットコム証券
極東証券
岩井コスモホールディングス
小林洋行
保険業(2.4％)
ＮＫＳＪホールディングス
ＭＳ＆ＡＤインシュア
ランスグループホール
ソニーフィナンシャルホールディングス
第一生命保険
東京海上ホールディングス
Ｔ＆Ｄホールディングス
その他金融業(1.2％)
全国保証
クレディセゾン
アクリーティブ
芙蓉総合リース
興銀リース
東京センチュリーリース
日本証券金融
大阪証券金融
ポケットカード
リコーリース
イオンフィナンシャルサービス
アコム
ジャックス
オリエントコーポレーション
日立キャピタル
オリックス
三菱ＵＦＪリース
日本取引所グループ
イー・ギャランティ
アサックス
ＮＥＣキャピタルソリューション
不動産業(3.5％)
日本駐車場開発
ヒューリック
東京建物不動産販売
三栄建築設計
野村不動産ホールディングス
常和ホールディングス
フージャースホールディングス
パーク２４
三井不動産
三菱地所
平和不動産
東京建物
ダイビル
東急不動産
京阪神ビルディング
住友不動産
東宝不動産
大京
テーオーシー
東京楽天地
レオパレス２１
株
2013年5月15日現在
数 評 価 額
千株
千円
7.3
5,343
2.5
5,250
1.8
3,087
0.5
140
42.1
114,933
56.6
167,536
18.2
1.013
73.4
65
29,484
157,622
248,092
85,215
2
16.6
0.01
1.8
2.9
4.4
7.3
2.4
1.9
1.3
6.9
3.81
10
38
3.7
111.6
48.1
4.8
0.5
0.003
0.8
7,850
44,471
247
6,894
9,671
13,081
6,935
900
1,542
3,801
19,609
16,497
5,780
13,832
8,517
167,958
23,424
52,992
1,642
549
2,351
0.205
24.6
1
0.6
9.1
0.4
2.5
9.9
89
133
3.6
36
4.9
41
2.5
45
1.7
29
6.5
3
18.1
1,752
24,698
536
939
23,095
1,080
3,000
19,285
289,250
381,444
7,876
30,888
6,046
44,403
1,692
200,475
1,320
9,889
5,063
1,485
9,267
銘
柄
フジ住宅
空港施設
明和地所
住友不動産販売
ゴールドクレスト
東栄住宅
日本エスリード
東急リバブル
飯田産業
日神不動産
アーネストワン
タカラレーベン
サンヨーハウジング名古屋
イオンモール
タクトホーム
トーセイ
エヌ・ティ・ティ都市開発
サンフロンティア不動産
ランドビジネス
グランディハウス
日本空港ビルデング
サービス業(2.0％)
日本工営
ネクスト
日本Ｍ＆Ａセンター
ノバレーゼ
アコーディア・ゴルフ
タケエイ
パソナグループ
リンクアンドモチベーション
ＧＣＡサヴィアン
エス・エム・エス
テンプホールディングス
リニカル
クックパッド
エスクリ
アイ・ケイ・ケイ
学情
スタジオアリス
シミックホールディングス
ＮＥＣフィールディング
綜合警備保障
カカクコム
ルネサンス
新日本科学
ツクイ
エムスリー
ベストブライダル
アウトソーシング
ディー・エヌ・エー
博報堂ＤＹホールディングス
ぐるなび
一休
ジャパンベストレスキューシステム
ジェイコムホールディングス
ＰＧＭホールディングス
－　－
26
株
2013年5月15日現在
数 評 価 額
千株
千円
2.4
1,807
2.3
1,483
0.9
464
0.68
4,120
1.5
3,346
1.3
2,501
0.8
998
2
4,590
2.1
3,605
1.1
829
3.1
6,448
2
3,960
1
1,379
8.6
25,972
0.01
1,919
0.025
2,367
0.118
17,641
0.018
1,852
1.3
803
1.2
532
6.5
9,594
7
0.9
1
0.005
0.088
0.3
0.02
0.016
1.2
1.1
2.7
0.4
1.2
0.6
0.4
0.6
0.9
0.8
1.6
7.3
5.5
0.9
1.2
2.4
0.047
0.006
0.7
9.9
2.78
1.4
0.012
0.002
0.4
0.028
2,674
827
6,490
354
9,644
1,251
1,512
570
1,552
1,922
6,318
779
4,140
651
352
344
1,440
1,987
2,169
12,935
14,751
680
2,316
3,129
11,101
957
704
21,888
22,740
1,740
1,998
306
381
2,830
日立バランスファンド(株式70・株式50・株式30)
銘
柄
2013年5月15日現在
数 評 価 額
千株
千円
0.008
1,145
0.6
2,091
0.022
3,394
0.6
1,476
0.006
1,044
1.2
278
0.191
11,593
18.2
68,796
0.078
1,798
0.6
1,014
0.7
1,284
0.7
331
5.2
25,766
0.8
865
0.4
310
0.5
451
6
92,580
5.4
10,746
2
2,800
1
1,355
0.4
166
0.3
231
6.3
4,731
3.4
10,880
1.2
3,194
0.6
485
3.3
3,844
0.5
2,570
0.203
2,096
0.2
158
0.1
29
2.24
29,344
1
235
0.7
487
0.6
937
0.019
422
2
460
0.2
1,660
0.7
3,475
1.6
7,088
1
3,210
2.1
1,522
1.1
871
1.1
1,021
0.4
564
1
345
8
1,400
4
3,368
15
6,315
6
1,206
2
5,058
15
10,020
2.6
3,985
4
2,612
5
2,305
0.7
1,136
銘
柄
合
計
2013年5月15日現在
数 評 価 額
千株
千円
0.9
2,893
2
464
20.9
117,876
0.9
828
2
908
3
7,782
3.3
8,853
2.1
3,719
2
1,608
1
370
6.1
23,576
1.9
4,102
0.9
1,889
3.9
3,759
3
5,694
0.6
504
千株
千円
29,926 33,343,481
1,700銘柄
<98.3％>
株
トーカイ
白洋舎
セコム
セントラル警備保障
丹青社
メイテック
アサツー　ディ・ケイ
応用地質
船井総合研究所
進学会
ベネッセホールディングス
イオンディライト
ナック
ニチイ学館
ダイセキ
ステップ
株 数 ・ 金 額
銘 柄 数 <比 率>
(注1) 銘柄欄の(　)内は、国内株式の評価総額に対する各業種の比
率。
(注2) 評価額欄の<　>内は、純資産総額に対する評価額の比率。
(注3) 株数・評価額の単位未満は切り捨て。ただし、株数が単位未
満の場合は小数で記載。
(2) 先物取引の銘柄別期末残高
銘
柄
国内
バリューコマース
ＪＰホールディングス
イーピーエス
アミューズ
ドリームインキュベータ
ＴＡＣ
ケネディクス
電通
テイクアンドギヴ・ニーズ
ぴあ
イオンファンタジー
ネクシィーズ
みらかホールディングス
アルプス技研
ダイオーズ
日本空調サービス
オリエンタルランド
ダスキン
明光ネットワークジャパン
ファルコＳＤホールディングス
秀英予備校
田谷
ラウンドワン
リゾートトラスト
ビー・エム・エル
ワタベウェディング
もしもしホットライン
東急コミュニティー
リソー教育
早稲田アカデミー
ウェアハウス
ユー・エス・エス
東京個別指導学院
テー・オー・ダブリュー
セントラルスポーツ
フルキャストホールディングス
リゾートソリューション
リブセンス
リロ・ホールディング
エイチ・アイ・エス
共立メンテナンス
イチネンホールディングス
建設技術研究所
スペース
燦ホールディングス
スバル興業
東京テアトル
よみうりランド
東京都競馬
常磐興産
カナモト
東京ドーム
トランス・コスモス
乃村工藝社
藤田観光
日本管財
株
T
O
別
P
I
買
X
2013年5月15日現在
建 額 売 建 額
百万円
百万円
600
－
(注1) 単位未満は切り捨て。ただし、金額が単位未満の場合は小数
で記載。
(注2) －印は組み入れなし。
－　－
27
日立バランスファンド(株式70・株式50・株式30)
日立国内債券インデックスマザーファンドの組入資産の明細(2013年5月15日現在)
下記は、日立国内債券インデックスマザーファンド全体(86,668,786千口)の内容です。
公社債
(A) 債券種類別開示
国内(邦貨建)公社債
2013年5月15日現在
残存期間別組入比率
ち B B 格
額 面 金 額 評 価 額 組 入 比 率 う
以下組入比率 5年以上 2年以上 2年未満
千円
千円
％
％
％
％
％
82,975,000
86,526,970
79.4
－
44.3
24.6
10.5
国
債
証
券
(　1,970,000) (　2,100,221)
(　1.9)
(－)
( 1.9)
(　－)
(　－)
6,940,200
7,216,265
6.6
－
4.4
1.9
0.3
地 方 債 証 券 (　6,940,200) (　7,216,265)
(　6.6)
(－)
( 4.4)
( 1.9)
( 0.3)
8,274,707
8,653,369
7.9
－
5.5
1.9
0.6
特
殊
債
券
(　7.7)
(－)
( 5.3)
( 1.8)
( 0.6)
(除 く 金 融 債) (　8,002,315) (　8,370,433)
1,200,000
1,210,237
1.1
－
－
0.6
0.6
金
融
債
券 (　1,200,000) (　1,210,237)
(　1.1)
(－)
(　－)
( 0.6)
( 0.6)
7,200,000
7,432,055
6.8
－
2.5
3.2
1.1
普 通 社 債 券
(含む投資法人債券) (　7,200,000) (　7,432,055)
(　6.8)
(－)
( 2.5)
( 3.2)
( 1.1)
106,589,907
111,038,896
101.9
－
56.8
32.1
13.0
合
計
( 25,312,515) ( 26,329,212)
( 24.2)
(－)
(14.2)
( 7.5)
( 2.5)
区
(注1)
(注2)
(注3)
(注4)
(注5)
(注6)
分
(　)内は非上場債で内書きです。
組入比率は、このファンドが組み入れている親投資信託の純資産総額に対する評価額の割合。
額面・評価額の単位未満は切り捨て。
－印は組み入れなし。
評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。
残存期間が1年以内の公社債は原則としてアキュムレーションまたはアモチゼーションにより評価しています。
(B) 個別銘柄開示
国内(邦貨建)公社債銘柄別
銘
柄
(国債証券)
第319回 利付国債(2年)
第321回 利付国債(2年)
第322回 利付国債(2年)
第323回 利付国債(2年)
第324回 利付国債(2年)
第325回 利付国債(2年)
第327回 利付国債(2年)
第 84回 利付国債(5年)
第 86回 利付国債(5年)
第 87回 利付国債(5年)
第 88回 利付国債(5年)
第 89回 利付国債(5年)
第 90回 利付国債(5年)
第 91回 利付国債(5年)
第 92回 利付国債(5年)
第 93回 利付国債(5年)
第 95回 利付国債(5年)
第 96回 利付国債(5年)
第 97回 利付国債(5年)
第 98回 利付国債(5年)
第 99回 利付国債(5年)
第100回 利付国債(5年)
第101回 利付国債(5年)
第102回 利付国債(5年)
第103回 利付国債(5年)
第104回 利付国債(5年)
第106回 利付国債(5年)
第107回 利付国債(5年)
第120回 利付国債(20年)
第121回 利付国債(20年)
第122回 利付国債(20年)
第133回 利付国債(20年)
名
利
率
％
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.7
0.6
0.5
0.5
0.4
0.3
0.4
0.3
0.5
0.6
0.5
0.4
0.3
0.4
0.3
0.4
0.3
0.3
0.2
0.2
0.2
1.6
1.9
1.8
1.8
－　－
28
額面金額
千円
200,000
1,300,000
200,000
600,000
700,000
300,000
700,000
600,000
600,000
1,900,000
1,000,000
850,000
600,000
700,000
600,000
850,000
500,000
750,000
900,000
400,000
700,000
700,000
1,200,000
800,000
800,000
600,000
400,000
700,000
400,000
120,000
390,000
300,000
評
価
額
千円
199,950
1,299,532
199,924
599,760
699,650
299,841
699,594
603,828
603,822
1,911,020
1,006,610
854,522
601,938
703,675
601,746
856,689
505,290
755,820
903,996
400,552
702,667
700,343
1,203,624
799,568
798,632
596,700
396,752
693,525
407,380
127,306
407,784
310,152
償還年月日
2014/ 8/15
2014/10/15
2014/11/15
2014/12/15
2015/ 1/15
2015/ 2/15
2015/ 4/15
2014/ 6/20
2014/ 9/20
2014/12/20
2015/ 3/20
2015/ 6/20
2015/ 6/20
2015/ 9/20
2015/ 9/20
2015/12/20
2016/ 3/20
2016/ 3/20
2016/ 6/20
2016/ 6/20
2016/ 9/20
2016/ 9/20
2016/12/20
2016/12/20
2017/ 3/20
2017/ 3/20
2017/ 9/20
2017/12/20
2030/ 6/20
2030/ 9/20
2030/ 9/20
2031/12/20
日立バランスファンド(株式70・株式50・株式30)
銘
柄
(国債証券)
第105回 利付国債(5年)
第 85回 利付国債(5年)
第　1回 利付国債(40年)
第　2回 利付国債(40年)
第　3回 利付国債(40年)
第　4回 利付国債(40年)
第　5回 利付国債(40年)
第260回 利付国債(10年)
第262回 利付国債(10年)
第263回 利付国債(10年)
第264回 利付国債(10年)
第265回 利付国債(10年)
第266回 利付国債(10年)
第267回 利付国債(10年)
第268回 利付国債(10年)
第269回 利付国債(10年)
第270回 利付国債(10年)
第271回 利付国債(10年)
第272回 利付国債(10年)
第273回 利付国債(10年)
第274回 利付国債(10年)
第275回 利付国債(10年)
第276回 利付国債(10年)
第277回 利付国債(10年)
第278回 利付国債(10年)
第280回 利付国債(10年)
第282回 利付国債(10年)
第283回 利付国債(10年)
第284回 利付国債(10年)
第285回 利付国債(10年)
第286回 利付国債(10年)
第287回 利付国債(10年)
第288回 利付国債(10年)
第289回 利付国債(10年)
第290回 利付国債(10年)
第291回 利付国債(10年)
第293回 利付国債(10年)
第294回 利付国債(10年)
第295回 利付国債(10年)
第296回 利付国債(10年)
第297回 利付国債(10年)
第299回 利付国債(10年)
第300回 利付国債(10年)
第301回 利付国債(10年)
第302回 利付国債(10年)
第303回 利付国債(10年)
第305回 利付国債(10年)
第306回 利付国債(10年)
第307回 利付国債(10年)
第308回 利付国債(10年)
第309回 利付国債(10年)
第310回 利付国債(10年)
第311回 利付国債(10年)
第312回 利付国債(10年)
第313回 利付国債(10年)
第314回 利付国債(10年)
第315回 利付国債(10年)
第316回 利付国債(10年)
第317回 利付国債(10年)
第318回 利付国債(10年)
第319回 利付国債(10年)
第320回 利付国債(10年)
第321回 利付国債(10年)
第322回 利付国債(10年)
名
利
率
％
0.2
0.7
2.4
2.2
2.2
2.2
2.0
1.6
1.9
1.6
1.5
1.5
1.4
1.3
1.5
1.3
1.3
1.2
1.4
1.5
1.5
1.4
1.6
1.6
1.8
1.9
1.7
1.8
1.7
1.7
1.8
1.9
1.7
1.5
1.4
1.3
1.8
1.7
1.5
1.5
1.4
1.3
1.5
1.5
1.4
1.4
1.3
1.4
1.3
1.3
1.1
1.0
0.8
1.2
1.3
1.1
1.2
1.1
1.1
1.0
1.1
1.0
1.0
0.9
－　－
29
額面金額
千円
1,000,000
700,000
100,000
240,000
210,000
240,000
250,000
320,000
330,000
260,000
610,000
110,000
220,000
50,000
70,000
620,000
500,000
450,000
210,000
600,000
240,000
330,000
310,000
310,000
330,000
470,000
830,000
450,000
720,000
1,090,000
700,000
490,000
1,070,000
1,150,000
300,000
1,600,000
550,000
300,000
280,000
920,000
630,000
580,000
400,000
360,000
200,000
510,000
200,000
1,000,000
470,000
410,000
460,000
400,000
380,000
1,040,000
500,000
350,000
650,000
200,000
400,000
600,000
200,000
1,200,000
500,000
600,000
評
価
額
千円
993,340
705,404
114,316
262,056
229,114
262,197
259,647
325,187
336,428
265,148
621,260
112,396
224,444
50,930
71,754
633,261
512,050
459,904
216,058
618,636
248,083
340,263
321,200
322,077
344,721
493,800
868,910
472,590
755,438
1,146,418
740,656
520,433
1,130,369
1,207,063
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1,667,184
587,697
319,068
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422,820
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210,394
536,412
209,012
1,050,840
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473,712
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382,785
1,076,327
520,940
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671,801
205,184
410,028
610,338
204,906
1,219,296
507,835
604,200
償還年月日
2017/ 6/20
2014/ 9/20
2048/ 3/20
2049/ 3/20
2050/ 3/20
2051/ 3/20
2052/ 3/20
2014/ 6/20
2014/ 6/20
2014/ 9/20
2014/ 9/20
2014/12/20
2014/12/20
2014/12/20
2015/ 3/20
2015/ 3/20
2015/ 6/20
2015/ 6/20
2015/ 9/20
2015/ 9/20
2015/12/20
2015/12/20
2015/12/20
2016/ 3/20
2016/ 3/20
2016/ 6/20
2016/ 9/20
2016/ 9/20
2016/12/20
2017/ 3/20
2017/ 6/20
2017/ 6/20
2017/ 9/20
2017/12/20
2018/ 3/20
2018/ 3/20
2018/ 6/20
2018/ 6/20
2018/ 6/20
2018/ 9/20
2018/12/20
2019/ 3/20
2019/ 3/20
2019/ 6/20
2019/ 6/20
2019/ 9/20
2019/12/20
2020/ 3/20
2020/ 3/20
2020/ 6/20
2020/ 6/20
2020/ 9/20
2020/ 9/20
2020/12/20
2021/ 3/20
2021/ 3/20
2021/ 6/20
2021/ 6/20
2021/ 9/20
2021/ 9/20
2021/12/20
2021/12/20
2022/ 3/20
2022/ 3/20
日立バランスファンド(株式70・株式50・株式30)
銘
柄
(国債証券)
第323回 利付国債(10年)
第324回 利付国債(10年)
第325回 利付国債(10年)
第326回 利付国債(10年)
第327回 利付国債(10年)
第328回 利付国債(10年)
第　1回 利付国債(30年)
第　4回 利付国債(30年)
第　5回 利付国債(30年)
第　6回 利付国債(30年)
第　7回 利付国債(30年)
第　8回 利付国債(30年)
第 10回 利付国債(30年)
第 11回 利付国債(30年)
第 12回 利付国債(30年)
第 13回 利付国債(30年)
第 14回 利付国債(30年)
第 15回 利付国債(30年)
第 16回 利付国債(30年)
第 17回 利付国債(30年)
第 18回 利付国債(30年)
第 19回 利付国債(30年)
第 20回 利付国債(30年)
第 21回 利付国債(30年)
第 22回 利付国債(30年)
第 23回 利付国債(30年)
第 24回 利付国債(30年)
第 25回 利付国債(30年)
第 26回 利付国債(30年)
第 27回 利付国債(30年)
第 28回 利付国債(30年)
第 29回 利付国債(30年)
第 30回 利付国債(30年)
第 31回 利付国債(30年)
第 32回 利付国債(30年)
第 33回 利付国債(30年)
第 34回 利付国債(30年)
第 35回 利付国債(30年)
第 36回 利付国債(30年)
第 37回 利付国債(30年)
第 38回 利付国債(30年)
第 31回 利付国債(20年)
第 33回 利付国債(20年)
第 35回 利付国債(20年)
第 36回 利付国債(20年)
第 38回 利付国債(20年)
第 39回 利付国債(20年)
第 40回 利付国債(20年)
第 41回 利付国債(20年)
第 42回 利付国債(20年)
第 43回 利付国債(20年)
第 45回 利付国債(20年)
第 46回 利付国債(20年)
第 47回 利付国債(20年)
第 48回 利付国債(20年)
第 49回 利付国債(20年)
第 50回 利付国債(20年)
第 51回 利付国債(20年)
第 52回 利付国債(20年)
第 53回 利付国債(20年)
第 54回 利付国債(20年)
第 55回 利付国債(20年)
第 56回 利付国債(20年)
第 57回 利付国債(20年)
名
利
率
％
0.9
0.8
0.8
0.7
0.8
0.6
2.8
2.9
2.2
2.4
2.3
1.8
1.1
1.7
2.1
2.0
2.4
2.5
2.5
2.4
2.3
2.3
2.5
2.3
2.5
2.5
2.5
2.3
2.4
2.5
2.5
2.4
2.3
2.2
2.3
2.0
2.2
2.0
2.0
1.9
1.8
3.5
3.8
3.3
3.0
2.7
2.6
2.3
1.5
2.6
2.9
2.4
2.2
2.2
2.5
2.1
1.9
2.0
2.1
2.1
2.2
2.0
2.0
1.9
－　－
30
額面金額
千円
400,000
700,000
1,000,000
400,000
900,000
900,000
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180,000
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200,000
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200,000
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400,000
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400,000
200,000
10,000
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70,000
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70,000
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40,000
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10,000
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110,000
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30,000
65,000
60,000
160,000
100,000
100,000
130,000
評
価
額
千円
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394,324
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877,968
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46,201
118,076
65,490
96,758
74,050
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112,839
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206,580
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222,076
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350,923
422,829
327,888
445,464
420,048
448,314
472,207
419,568
410,436
200,584
10,926
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550,657
77,856
99,806
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76,819
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44,805
34,332
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71,836
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178,443
109,956
109,985
142,060
償還年月日
2022/ 6/20
2022/ 6/20
2022/ 9/20
2022/12/20
2022/12/20
2023/ 3/20
2029/ 9/20
2030/11/20
2031/ 5/20
2031/11/20
2032/ 5/20
2032/11/22
2033/ 3/20
2033/ 6/20
2033/ 9/20
2033/12/20
2034/ 3/20
2034/ 6/20
2034/ 9/20
2034/12/20
2035/ 3/20
2035/ 6/20
2035/ 9/20
2035/12/20
2036/ 3/20
2036/ 6/20
2036/ 9/20
2036/12/20
2037/ 3/20
2037/ 9/20
2038/ 3/20
2038/ 9/20
2039/ 3/20
2039/ 9/20
2040/ 3/20
2040/ 9/20
2041/ 3/20
2041/ 9/20
2042/ 3/20
2042/ 9/20
2043/ 3/20
2016/ 3/21
2016/ 9/20
2017/ 3/20
2017/ 9/20
2018/ 3/20
2018/ 3/20
2018/ 9/20
2019/ 3/20
2019/ 3/20
2019/ 9/20
2020/ 3/20
2020/ 6/22
2020/ 9/21
2020/12/21
2021/ 3/22
2021/ 3/22
2021/ 6/21
2021/ 9/21
2021/12/20
2021/12/20
2022/ 3/21
2022/ 6/20
2022/ 6/20
日立バランスファンド(株式70・株式50・株式30)
銘
柄
(国債証券)
第 58回 利付国債(20年)
第 59回 利付国債(20年)
第 60回 利付国債(20年)
第 61回 利付国債(20年)
第 62回 利付国債(20年)
第 63回 利付国債(20年)
第 64回 利付国債(20年)
第 65回 利付国債(20年)
第 66回 利付国債(20年)
第 67回 利付国債(20年)
第 68回 利付国債(20年)
第 69回 利付国債(20年)
第 70回 利付国債(20年)
第 71回 利付国債(20年)
第 72回 利付国債(20年)
第 73回 利付国債(20年)
第 74回 利付国債(20年)
第 75回 利付国債(20年)
第 76回 利付国債(20年)
第 77回 利付国債(20年)
第 78回 利付国債(20年)
第 79回 利付国債(20年)
第 80回 利付国債(20年)
第 81回 利付国債(20年)
第 82回 利付国債(20年)
第 83回 利付国債(20年)
第 84回 利付国債(20年)
第 85回 利付国債(20年)
第 86回 利付国債(20年)
第 87回 利付国債(20年)
第 88回 利付国債(20年)
第 89回 利付国債(20年)
第 90回 利付国債(20年)
第 91回 利付国債(20年)
第 92回 利付国債(20年)
第 93回 利付国債(20年)
第 94回 利付国債(20年)
第 95回 利付国債(20年)
第 96回 利付国債(20年)
第 97回 利付国債(20年)
第 98回 利付国債(20年)
第 99回 利付国債(20年)
第100回 利付国債(20年)
第101回 利付国債(20年)
第102回 利付国債(20年)
第103回 利付国債(20年)
第104回 利付国債(20年)
第105回 利付国債(20年)
第106回 利付国債(20年)
第107回 利付国債(20年)
第108回 利付国債(20年)
第109回 利付国債(20年)
第110回 利付国債(20年)
第111回 利付国債(20年)
第112回 利付国債(20年)
第113回 利付国債(20年)
第114回 利付国債(20年)
第115回 利付国債(20年)
第116回 利付国債(20年)
第117回 利付国債(20年)
第119回 利付国債(20年)
第123回 利付国債(20年)
第124回 利付国債(20年)
第125回 利付国債(20年)
名
利
率
％
1.9
1.7
1.4
1.0
0.8
1.8
1.9
1.9
1.8
1.9
2.2
2.1
2.4
2.2
2.1
2.0
2.1
2.1
1.9
2.0
1.9
2.0
2.1
2.0
2.1
2.1
2.0
2.1
2.3
2.2
2.3
2.2
2.2
2.3
2.1
2.0
2.1
2.3
2.1
2.2
2.1
2.1
2.2
2.4
2.4
2.3
2.1
2.1
2.2
2.1
1.9
1.9
2.1
2.2
2.1
2.1
2.1
2.2
2.2
2.1
1.8
2.1
2.0
2.2
－　－
31
額面金額
千円
130,000
90,000
100,000
140,000
130,000
130,000
210,000
180,000
80,000
130,000
125,000
120,000
200,000
130,000
240,000
100,000
120,000
130,000
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110,000
90,000
100,000
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140,000
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80,000
180,000
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300,000
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300,000
200,000
200,000
200,000
90,000
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300,000
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100,000
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400,000
70,000
50,000
380,000
170,000
200,000
260,000
450,000
評
価
額
千円
142,125
97,001
105,065
141,906
129,214
141,611
230,857
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87,174
143,052
141,328
134,488
230,606
147,119
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134,623
145,834
120,993
122,227
98,951
111,088
145,819
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313,843
156,874
210,662
335,832
91,470
203,652
434,172
226,084
338,991
296,998
334,884
220,562
223,086
227,892
100,247
337,539
88,974
333,117
224,346
114,827
206,544
113,404
221,444
254,189
223,742
275,930
322,920
236,251
187,372
144,895
352,195
549,110
438,588
77,749
55,488
415,963
178,149
217,918
279,260
496,080
償還年月日
2022/ 9/20
2022/12/20
2022/12/20
2023/ 3/20
2023/ 6/20
2023/ 6/20
2023/ 9/20
2023/12/20
2023/12/20
2024/ 3/20
2024/ 3/20
2024/ 3/20
2024/ 6/20
2024/ 6/20
2024/ 9/20
2024/12/20
2024/12/20
2025/ 3/20
2025/ 3/20
2025/ 3/20
2025/ 6/20
2025/ 6/20
2025/ 6/20
2025/ 9/20
2025/ 9/20
2025/12/20
2025/12/20
2026/ 3/20
2026/ 3/20
2026/ 3/20
2026/ 6/20
2026/ 6/20
2026/ 9/20
2026/ 9/20
2026/12/20
2027/ 3/20
2027/ 3/20
2027/ 6/20
2027/ 6/20
2027/ 9/20
2027/ 9/20
2027/12/20
2028/ 3/20
2028/ 3/20
2028/ 6/20
2028/ 6/20
2028/ 6/20
2028/ 9/20
2028/ 9/20
2028/12/20
2028/12/20
2029/ 3/20
2029/ 3/20
2029/ 6/20
2029/ 6/20
2029/ 9/20
2029/12/20
2029/12/20
2030/ 3/20
2030/ 3/20
2030/ 6/20
2030/12/20
2030/12/20
2031/ 3/20
日立バランスファンド(株式70・株式50・株式30)
銘
柄
名
(国債証券)
第126回 利付国債(20年)
第127回 利付国債(20年)
第128回 利付国債(20年)
第129回 利付国債(20年)
第130回 利付国債(20年)
第131回 利付国債(20年)
第132回 利付国債(20年)
第134回 利付国債(20年)
第135回 利付国債(20年)
第136回 利付国債(20年)
第137回 利付国債(20年)
第138回 利付国債(20年)
第140回 利付国債(20年)
第141回 利付国債(20年)
第143回 利付国債(20年)
第144回 利付国債(20年)
小
計
(地方債証券)
第 10回 東京都公募公債(東京再生都債)
第631回 東京都公募公債
第646回 東京都公募公債
第656回 東京都公募公債
第661回 東京都公募公債
第707回 東京都公募公債
第708回 東京都公募公債
第710回 東京都公募公債
平成22年度第　4回　北海道公募公債
平成17年度第　9回　北海道公募公債
第　3回 神奈川県公募公債
第 46回 神奈川県公募公債(5年)
第160回 神奈川県公募公債
第176回 神奈川県公募公債
第　8回 大阪府公募公債(20年)
第 69回 大阪府公募公債(5年)
第304回 大阪府公募公債(10年)
第327回 大阪府公募公債(10年)
平成22年度第　5回　京都府公募公債
第　9回 兵庫県公募公債(20年)
平成21年度第　3回　兵庫県公募公債
平成22年度第　8回　静岡県公募公債
平成21年度第 10回　静岡県公募公債
平成21年度第　3回　愛知県公募公債(10年)
平成22年度第　9回　愛知県公募公債(10年)
平成22年度第 11回　愛知県公募公債(10年)
平成22年度第　6回　広島県公募公債
平成22年度第　8回　埼玉県公募公債
平成17年度第　7回　埼玉県公募公債
平成23年度第 10回　埼玉県公募公債
平成21年度第　6回　福岡県公募公債
平成21年度第 11回　福岡県公募公債
平成16年度第　9回　千葉県公募公債
平成18年度第　7回　千葉県公募公債
平成21年度第　7回　千葉県公募公債
平成17年度第　1回　新潟県公募公債
第 34回 共同発行市場公募地方債
第 52回 共同発行市場公募地方債
第 63回 共同発行市場公募地方債
第 72回 共同発行市場公募地方債
第 75回 共同発行市場公募地方債
第 77回 共同発行市場公募地方債
第 84回 共同発行市場公募地方債
第 89回 共同発行市場公募地方債
第 91回 共同発行市場公募地方債
第 92回 共同発行市場公募地方債
利
率
％
2.0
1.9
1.9
1.8
1.8
1.7
1.7
1.8
1.7
1.6
1.7
1.5
1.7
1.7
1.6
1.5
－
額面金額
千円
150,000
250,000
650,000
200,000
300,000
150,000
600,000
200,000
200,000
300,000
200,000
400,000
400,000
400,000
100,000
100,000
82,975,000
2.31
1.73
1.99
1.51
1.6
0.87
0.89
0.81
1.28
1.5
2.11
0.61
1.57
1.16
1.83
0.57
1.98
1.69
1.26
2.25
1.62
1.059
1.4
1.66
1.153
0.932
1.26
1.0
1.5
0.99
0.76
1.44
1.5
1.8
1.33
1.3
1.4
1.9
1.88
1.46
1.64
1.54
1.38
1.04
0.9
1.03
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
137,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
150,200
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
47,000
200,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
106,000
100,000
100,000
100,000
200,000
100,000
100,000
100,000
100,000
－　－
32
評
価
額
千円
160,782
264,072
685,048
207,652
310,932
153,103
610,782
206,238
203,042
299,781
202,628
392,428
404,412
403,556
99,104
97,466
86,526,970
償還年月日
2031/ 3/20
2031/ 3/20
2031/ 6/20
2031/ 6/20
2031/ 9/20
2031/ 9/20
2031/12/20
2032/ 3/20
2032/ 3/20
2032/ 3/20
2032/ 6/20
2032/ 6/20
2032/ 9/20
2032/12/20
2033/ 3/20
2033/ 3/20
－
107,966
104,103
106,413
104,979
105,789
100,124
100,165
99,448
103,447
141,223
111,378
100,916
105,806
102,927
101,893
100,689
159,598
106,308
103,592
109,995
105,924
102,275
104,775
106,440
102,890
101,248
103,476
47,802
206,614
101,098
100,873
105,029
102,418
105,251
104,399
102,348
103,032
112,504
107,015
105,164
106,319
211,432
104,622
102,108
101,020
101,921
2039/ 9/20
2016/ 3/18
2017/ 6/20
2018/ 3/20
2018/ 9/20
2022/ 3/18
2022/ 6/20
2022/ 6/20
2020/ 6/30
2015/12/22
2025/ 6/20
2016/ 3/18
2019/ 3/20
2020/ 9/18
2031/12/22
2016/ 1/28
2017/ 7/28
2019/ 6/28
2020/12/21
2029/11/19
2019/ 5/22
2020/ 8/25
2020/ 3/18
2019/ 6/26
2020/ 9/30
2020/10/29
2021/ 1/25
2020/11/26
2016/ 1/27
2022/ 2/24
2014/11/27
2020/ 2/25
2015/ 3/25
2017/ 2/24
2019/10/25
2015/ 7/29
2016/ 1/25
2017/ 7/25
2018/ 6/25
2019/ 3/25
2019/ 6/25
2019/ 8/23
2020/ 3/25
2020/ 8/25
2020/10/23
2020/11/25
日立バランスファンド(株式70・株式50・株式30)
銘
柄
名
(地方債証券)
第 94回 共同発行市場公募地方債
第112回 共同発行市場公募地方債
第119回 共同発行市場公募地方債
第120回 共同発行市場公募地方債
平成22年度第　2回　福島県公募公債
平成17年度第　2回　熊本県公募公債(10年)
平成21年度第　4回　大阪市公募公債
第467回 名古屋市公募公債(10年)
第475回 名古屋市公募公債(10年)
第　2回 京都市公募公債(20年)
平成17年度第 13回　神戸市公募公債
第　5回 横浜市公募公債
平成17年度第　2回　横浜市公募公債
平成21年度第　3回　横浜市公募公債
平成21年度第　4回　札幌市公募公債(5年)
第 81回 川崎市公募公債
第　1回 北九州市公募公債(20年)
平成17年度第　5回　福岡市公募公債
平成23年度第　5回　広島市公募公債
平成20年度第　1回　千葉市公募公債
小
計
(特殊債券(除く金融債))
第　9回 政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第 30回 政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第 31回 日本高速道路保有・債務返済機構債券
第 33回 日本高速道路債券・機構承継債
第 38回 日本高速道路保有・債務返済機構債券
第 47回 政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第 48回 日本高速道路保有・債務返済機構債券
第 55回 日本高速道路保有・債務返済機構債券
第 60回 政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第122回 政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第129回 政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第147回 政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第153回 政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第157回 政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第163回 政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第168回 政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第173回 政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第　1回 政府保証地方公共団体金融機構債券
第　6回 地方公共団体金融機構債券
第　7回 地方公共団体金融機構
第 11回 地方公共団体金融機構債券
第 13回 地方公共団体金融機構債券
第 20回 地方公共団体金融機構債券(20年)
第 34回 政府保証地方公共団体金融機構債券
第 37回 地方公共団体金融機構債券
第　2回 政府保証中日本高速道路債券
第 13回 中日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人
第　4回 東京都住宅供給公社債券
第 13回 公営企業債券
第849回 政府保証公営企業債券
第859回 政府保証公営企業債券
第871回 政府保証公営企業債券
第　3回 株式会社日本政策金融公庫社債(一般担保付)
第126回 政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第338回 政府保証道路債券
第341回 政府保証道路債券
第　5回 政府保証中日本高速道路債券
第　7回 日本政策投資銀行債券
第 23回 政府保証日本政策投資銀行債券
第 23回 株式会社日本政策投資銀行無担保社債(社債間
第 34回 日本政策投資銀行債券
第 17回 道路債券
利
率
％
1.24
0.84
0.8
0.68
0.59
1.6
1.62
1.62
1.15
2.12
1.6
1.265
1.34
1.4
0.71
1.57
2.46
1.6
1.01
1.55
－
額面金額
千円
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
200,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
6,940,200
1.9
1.7
1.56
2.91
1.87
1.5
1.71
2.22
1.8
0.9
1.2
1.0
1.8
0.9
0.901
0.839
0.819
1.5
2.242
1.4
1.465
2.132
1.8
0.9
0.852
1.5
1.49
2.05
1.56
1.5
1.5
1.8
1.43
1.2
1.5
1.3
2.0
1.4
1.6
0.692
2.67
1.54
100,000
200,000
100,000
100,000
100,000
201,000
100,000
100,000
100,000
108,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
106,000
100,000
100,000
134,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
300,000
200,000
101,000
100,000
200,000
100,000
100,000
53,000
100,000
101,000
100,000
100,000
100,000
－　－
33
評
価
額
千円
103,368
99,632
99,046
97,919
100,773
103,287
211,934
106,187
102,543
111,177
103,599
103,616
102,377
104,862
100,691
105,776
114,911
103,610
101,056
105,144
7,216,265
償還年月日
108,480
210,100
104,626
116,452
106,495
210,694
106,088
108,465
106,736
109,192
103,218
101,390
102,486
100,487
100,384
99,752
105,486
105,589
109,841
140,646
104,900
107,562
101,481
100,452
99,470
103,243
104,515
104,849
102,478
307,344
206,712
106,307
104,598
206,462
102,473
102,274
55,724
104,889
106,838
100,429
112,002
105,007
2021/ 3/26
2017/ 3/28
2017/12/20
2034/ 6/20
2018/ 6/20
2017/12/27
2019/ 3/20
2030/ 2/ 8
2018/ 6/29
2020/11/30
2021/ 2/26
2021/10/29
2031/12/26
2022/ 2/28
2022/ 5/31
2022/ 7/29
2022/ 9/30
2019/ 6/14
2030/ 3/28
2019/ 4/15
2020/ 4/28
2031/ 1/28
2032/ 1/28
2022/ 3/14
2022/ 6/28
2015/12/22
2019/12/20
2016/ 9/20
2015/ 3/24
2015/ 3/20
2016/ 1/25
2017/ 1/25
2019/ 9/20
2021/ 1/29
2015/ 3/27
2015/ 5/29
2016/ 5/20
2020/ 2/17
2018/ 8/20
2019/ 3/20
2037/ 3/19
2022/12/20
2021/ 1/25
2022/ 7/25
2023/ 2/24
2023/ 3/24
2016/ 2/22
2015/10/28
2019/ 8/20
2019/ 6/20
2021/ 6/18
2025/ 9/19
2016/ 2/23
2020/12/11
2015/ 6/22
2019/ 9/20
2014/ 9/19
2019/ 3/20
2026/ 6/19
2016/ 2/22
2022/ 2/25
2018/ 4/25
－
日立バランスファンド(株式70・株式50・株式30)
銘
柄
名
(特殊債券(除く金融債))
第 27回 政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第 32回 日本高速道路保有・債務返済機構債券
第 34回 政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第 40回 日本高速道路保有・債務返済機構債券
第 87回 政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第 97回 政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第120回 政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第　3回 政府保証日本政策金融公庫債券
第　6回 中小企業債券
第 56回 政府保証関西国際空港債券
第 15回 政府保証国民生活債券
第 30回 鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券
第　1回 貸付債権担保S種住宅金融公庫債券
第　1回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第　3回 貸付債権担保S種住宅金融公庫債券
第　4回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第　6回 貸付債権担保S種住宅金融公庫債券
第　8回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第 14回 一般担保住宅金融支援機構債券
第 16回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第 20回 貸付債権担保住宅金融公庫債券
第 23回 貸付債権担保住宅金融公庫債券
第 24回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第 25回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第 26回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第 33回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第 36回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第 37回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第 37回 一般担保住宅金融支援機構債券
第 42回 貸付債権担保住宅金融公庫債券
第 47回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第 48回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第 49回 貸付債権担保住宅金融公庫債券
第 50回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第 57回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第113回 福岡北九州高速道路債券
小
計
(金融債券)
い第740号商工債
い第741号商工債
い第714号農林債
い第721号農林債
い第727号農林債
第235回 信金中金債(5年)
第267回 信金中金債(5年)
第　2号 商工債券(10年)
第144号 商工債券(3年)
第138号 商工債券(3年)
小
計
(普通社債券(含む投資法人債券))
第428回 東京電力株式会社社債(一般担保付)
第528回 東京電力株式会社社債(一般担保付)
第540回 東京電力株式会社社債(一般担保付)
第546回 東京電力株式会社社債(一般担保付)
第547回 東京電力株式会社社債(一般担保付)
第490回 中部電力株式会社社債(一般担保付)
第492回 中部電力株式会社社債(一般担保付)
第442回 関西電力株式会社社債(一般担保付)
第448回 関西電力株式会社社債(一般担保付)
第354回 中国電力株式会社社債(一般担保付)
第450回 東北電力株式会社社債(一般担保付)
第233回 四国電力株式会社社債(一般担保付)
第393回 九州電力株式会社社債(一般担保付)
第411回 九州電力株式会社社債(一般担保付)
利
率
％
1.8
1.61
1.7
1.69
1.5
2.1
0.9
0.8
0.79
1.4
1.5
1.49
1.51
2.13
1.82
2.29
2.26
1.99
1.86
2.21
2.12
1.79
2.34
2.28
2.14
1.88
1.81
1.71
1.4
2.34
1.92
1.89
2.27
1.67
1.44
2.41
－
額面金額
千円
100,000
100,000
201,000
100,000
200,000
100,000
106,000
100,000
100,000
200,000
100,000
100,000
28,918
48,267
29,616
49,460
63,676
50,302
200,000
53,517
72,360
38,392
125,140
62,067
60,737
76,036
81,591
81,842
100,000
46,685
88,691
178,770
48,355
90,751
188,534
100,000
8,274,707
0.45
0.45
0.9
0.6
0.7
1.15
0.45
1.78
0.3
0.35
－
4.1
1.905
1.64
1.505
1.948
1.444
1.405
1.42
2.16
1.905
1.473
2.95
2.01
1.394
－　－
34
評
価
額
千円
105,365
105,030
211,530
105,576
211,172
108,771
107,234
101,332
101,156
209,742
102,431
104,977
29,892
51,203
31,054
52,876
68,023
52,978
212,472
56,974
76,468
40,015
134,203
66,367
64,480
79,585
85,172
84,861
104,351
50,100
93,397
187,928
51,667
93,838
191,872
112,645
8,653,369
償還年月日
100,000
100,000
200,000
100,000
100,000
200,000
100,000
100,000
100,000
100,000
1,200,000
100,107
100,071
201,958
100,672
100,966
202,084
100,052
104,051
100,110
100,166
1,210,237
2017/ 1/27
2017/ 2/27
2014/11/27
2015/ 6/26
2015/12/25
2014/ 6/27
2017/ 2/27
2016/ 2/19
2015/ 1/27
2014/ 7/25
－
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
104,082
94,305
94,541
99,627
92,746
102,555
102,199
101,439
104,436
105,011
101,568
109,890
104,602
100,504
2015/ 5/29
2019/ 6/13
2018/ 4/25
2014/ 7/22
2020/ 7/24
2019/ 7/25
2019/10/25
2015/ 5/25
2018/ 6/20
2018/ 5/25
2019/ 7/25
2018/ 4/25
2017/ 6/23
2020/ 5/25
2017/ 2/28
2018/ 3/20
2017/ 5/26
2018/ 6/20
2019/ 8/30
2029/12/28
2020/10/30
2015/ 8/14
2018/ 3/20
2020/ 2/25
2015/ 3/18
2019/12/20
2036/ 5/10
2042/ 5/10
2036/ 5/10
2042/ 8/10
2037/ 5/10
2042/12/10
2018/ 3/20
2043/ 8/10
2039/ 7/10
2039/10/10
2044/ 5/10
2044/ 6/10
2044/ 7/10
2045/ 2/10
2045/ 5/10
2045/ 6/10
2019/ 9/20
2041/ 5/10
2046/ 4/10
2046/ 5/10
2041/12/10
2046/ 7/10
2047/ 2/10
2027/12/20
－
日立バランスファンド(株式70・株式50・株式30)
銘
柄
名
(普通社債券(含む投資法人債券))
第258回 北海道電力株式会社社債(一般担保付)
第326回 東京交通債券
第 40回 中日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人
第　5回 明治ホールディングス株式会社無担保社債(社債間限定同順
第　2回 キリンホールディングス株式会社無担保社債(社債間限定同
第 41回 住友化学株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)
第 38回 三菱化学株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)
第　1回 ＪＸホールディングス株式会社無担保社債(社債間限定同順
第 62回 新日本製鐵株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付
第 50回 株式会社東芝無担保社債(社債間限定同順位特約付)
第　8回 パナソニック株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付
第 25回 ソニー株式会社無担保社債
第 33回 川崎重工業株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付
第　1回 日本生命2010基金
第　1回 トヨタ自動車株式会社無担保社債(社債間限定同等特約付)
第 10回 アイシン精機株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約
第 54回 伊藤忠商事株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付
第 84回 丸紅株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)
第 58回 三井物産株式会社無担保社債(社債間限定同順
第 30回 住友商事株式会社無担保社債(社債間限定同順
第 66回 三菱商事株式会社無担保社債(担保提供制限等財務上特約
第 16回 イオン株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)
第　7回 株式会社みずほコーポレート銀行無担保社債(劣後特約付)
第　7回 株式会社みずほコーポレート銀行無担保社債
第 24回 株式会社みずほコーポレート銀行無担保社債(特定社債間
第　9回 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保社債(劣後特約付)
第 28回 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保社債(劣後特約付)
第　7回 株式会社りそな銀行無担保社債(劣後特約付)
第　5回 住友信託銀行株式会社無担保社債(劣後特約付)
第 22回 株式会社三井住友銀行無担保変動利付社債(社債間限定同
第 50回 株式会社三井住友銀行無担保社債(社債間限定同順位特約
第　2回 株式会社みずほ銀行無担保社債(劣後特約付)
第 13回 株式会社ホンダファイナンス無担保社債(社債間限定同順
第140回 オリックス株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約
第 19回 三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社債(社債間限定同順位
第 25回 三井不動産株式会社無担保社債(社債間限定同
第 31回 三菱地所株式会社無担保社債
第 73回 住友不動産株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付
第 52回 東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債(社債間限定同順
第 53回 東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債(社債間限定同順
第 15回 西日本旅客鉄道株式会社無担保社債(社債間限定同順位特
第　5回 東海旅客鉄道株式会社普通社債(一般担保付)
第 44回 東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債(社債間限定同順位
第 34回 日本郵船株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)
第 51回 日本電信電話株式会社電信電話債券(一般担保
第 12回 電源開発株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)
第 12回 北海道瓦斯株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付
第　9回 西部瓦斯株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)
第 24回 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ無担保社債(社債間限
第 30回 ソフトバンク株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約
第 15回 ゼネラル・エレクトリック・キャピタル・コーポレーショ
第 21回 ゼネラル・エレクトリック・キャピタル・コーポレーショ
第 10回 エイチエスビーシー・ファイナンス・コーポレーション円
第　7回 ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インク
第 22回 シティグループ・インク円貨社債(2007)
第　5回 ウエストパック・バンキング・コーポレーション円貨社債(
第　6回 オーストラリア・ニュージーランド銀行円貨社債(2011
第　3回 ウォルマート・ストアーズ・インク円貨社債(2009)
小
計
合
計
利
率
％
3.95
2.925
0.298
0.325
1.27
1.64
2.02
0.73
1.163
0.89
2.05
1.298
0.581
0.88
3.0
1.063
0.653
1.5
1.94
1.7
2.08
1.01
2.5
2.08
0.595
2.01
1.56
1.606
2.25
1.43
0.5
1.67
1.052
1.14
0.487
1.805
3.125
0.96
1.62
2.35
2.26
2.6
1.667
0.594
2.06
1.32
0.751
1.056
0.66
3.35
2.215
1.299
1.79
1.79
2.13
1.23
0.98
1.49
－
－
(注) 額面・評価額の単位未満は切り捨て。
－　－
35
額面金額
千円
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
7,200,000
106,589,907
評
価
額
千円
109,958
110,940
99,728
98,900
101,816
104,024
107,391
100,829
100,918
100,862
104,795
100,799
99,944
100,657
111,515
101,603
100,701
102,760
105,111
103,629
106,379
100,934
109,854
106,462
100,619
107,497
104,248
103,723
105,065
103,404
100,517
102,806
101,064
101,130
99,680
104,020
111,295
101,069
105,239
112,148
111,225
112,209
106,086
98,307
105,226
101,605
100,453
101,146
100,781
104,280
106,602
102,032
101,803
102,097
101,894
101,598
101,615
101,558
7,432,055
111,038,896
償還年月日
2016/ 6/24
2017/12/25
2016/ 3/18
2017/12/20
2015/ 3/19
2019/10/18
2019/ 8/13
2015/12/17
2014/ 6/20
2015/12/15
2019/ 3/20
2014/ 6/20
2016/ 7/25
2015/ 8/ 5
2018/ 2/19
2015/ 7/23
2015/ 5/25
2021/ 6/14
2016/12/20
2016/ 3/ 1
2017/ 7/28
2018/11/21
2019/ 6/ 3
2017/ 7/27
2016/ 1/20
2020/ 7/22
2021/ 1/20
2020/ 9/28
2016/ 4/27
2020/ 9/28
2015/ 7/17
2015/ 8/ 7
2014/ 9/19
2014/ 9/26
2017/ 5/29
2016/ 3/16
2017/ 9/26
2015/ 4/30
2018/ 4/20
2028/ 4/21
2027/12/20
2020/ 1/28
2019/ 6/19
2018/ 6/18
2016/ 6/20
2015/ 6/19
2018/ 9/ 5
2020/10/22
2015/ 6/19
2015/ 3/11
2020/11/20
2016/11/25
2015/ 9/18
2015/ 2/ 3
2014/ 6/20
2015/ 1/27
2016/ 1/21
2014/ 8/ 6
－
－
日立バランスファンド(株式70・株式50・株式30)
日立外国株式インデックスマザーファンドの組入資産の明細(2013年5月15日現在)
下記は、日立外国株式インデックスマザーファンド全体(44,331,405千口)の内容です。
(1) 外国株式
上場株式
銘
柄
(アメリカ)
CORE LABORATORIES N.V.
株
2013年5月15日現在
評 価 額
数
外貨建金額 邦貨換算金額
百株 千米ドル
10
146
業
種
銘
等
柄
(アメリカ)
ALLSTATE CORP
千円
14,935 エネルギー
株
2013年5月15日現在
評 価 額
数
外貨建金額 邦貨換算金額
百株 千米ドル
110
558
業
種
等
千円
57,018 保険
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING
28
97
ALTERA CORPORATION
69
226
23,172 半導体・半導体製造装置
LYONDELLBASELL INDU-CL A
73
471
48,197 素材
ALTRIA GROUP INC
446
1,655
169,059 食品・飲料・タバコ
NIELSEN HOLDINGS NV
40
138
14,156 商業・専門サービス
AMAZON COM INC
80
2,158
220,463 小売
ADT CORP/THE
50
216
22,087 商業・専門サービス
AMEREN CORPORATION
52
189
19,315 公益事業
AFLAC INC
102
557
56,948 保険
AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP
90
260
26,575 不動産
AGCO CORP
24
135
13,862 資本財
AMERICAN ELECTRIC POWER
105
516
52,795 公益事業
153
200
20,518 公益事業
AMERICAN EXPRESS COMPANY
222
1,589
162,310 各種金融
145,551 保険
AES CORPORATION
AT&T INC
ABBOTT LABORATORIES
9,938 資本財
1,256
4,679
477,973 電気通信サービス
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP
309
1,425
348
1,290
131,784 ジー・ライフサイエンス
医薬品・バイオテクノロ
AMERICAN TOWER CORP
87
728
74,403 電気通信サービス
AMERICAN WATER WORKS CO INC
38
161
16,472 公益事業
AMERISOURCEBERGEN CORP
55
302
30,874 ヘルスケア機
器・サービス
AMERIPRISE FINANCIAL INC
46
373
38,189 各種金融
AMETEK INC
52
224
AMGEN INC
169
1,826
186,597 ジー・ライフサイエンス
医薬品・バイオテクノロ
ABBVIE INC
346
1,570
NOBLE CORP
54
217
22,260 エネルギー
163
220
22,524 エネルギー
74
685
70,005 保険
WEATHERFORD INTL LTD
ACE LTD
160,380 ジー・ライフサイエンス
医薬品・バイオテクノロ
22,891 資本財
医薬品・バイオテクノロ
ACTAVIS INC
28
340
34,799 ジー・ライフサイエンス
ACTIVISION BLIZZARD INC
95
143
14,690 ソフトウェア・サービス
AMPHENOL CORP-CL A
35
282
28,892 テクノロジー・ハー
ドウェアおよび機器
ADOBE SYSTEMS INC
114
502
51,279 ソフトウェア・サービス
ANADAEKO PETROLEUM CORP
110
976
99,736 エネルギー
ADVANCE AUTO PARTS
18
155
15,833 小売
ANALOG DEVICES
65
302
30,935 半導体・半導体製造装置
AETNA INC
82
487
49,772 ヘルスケア機
器・サービス
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN
226
333
34,025 不動産
AFFILIATED MANAGERS GROUP
11
181
18,505 各種金融
AGILENT TECHNOLOGIES INC
75
333
34,114 テクノロジー・ハー
ドウェアおよび機器
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC
48
447
45,745 素材
AIRGAS INC
14
138
14,107 素材
AKAMAI TECHNOLOGIES
38
178
18,203 ソフトウェア・サービス
医薬品・バイオテクノロ
ジー・ライフサイエンス
WARNER CHILCOTT PLC-CLASS A
47
88
ACCENTURE PLC-CL A
140
1,127
9,082
115,183 ソフトウェア・サービス
ANSYS INC
20
152
15,598 ソフトウェア・サービス
APACHE CORP
85
708
72,323 エネルギー
APPLE INC
208
9,263
946,159 テクノロジー・ハー
ドウェアおよび機器
APPLIED MATERIALS INC
286
423
43,283 半導体・半導体製造装置
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO
151
516
52,771 食品・飲料・タバコ
ARROW ELECTRONICS INC
23
87
8,955 テクノロジー・ハー
ドウェアおよび機器
ASSURANT INC
18
87
AUTODESK INC
55
216
8,942 保険
22,144 ソフトウェア・サービス
ENSCO PLC-CL A
51
313
32,010 エネルギー
WILLIS GROUP HOLDINGS PLC
37
153
15,668 保険
SEAGATE TECHNOLOGY
78
318
32,544 テクノロジー・ハー
ドウェアおよび機器
7
321
32,840 小売
AON PLC
67
442
45,212 保険
AVALONBAY COMMUNITIES INC
26
359
36,719 不動産
AUTOLIV INC
AUTOMATIC DATA PROCESSING
AUTOZONE INC
20
158
106
756
16,146 自動車・自動車部品
77,279 ソフトウェア・サービス
XL GROUP PLC
64
209
21,382 保険
AVERY DENNISON CORP
24
108
11,101 商業・専門サービス
INGERSOLL-RAND PLC
67
385
39,404 資本財
AVNET INC
35
114
103
691
70,604 資本財
11,729 テクノロジー・ハー
ドウェアおよび機器
COVIDIEN PLC
ROWAN COMPANIES PLC
26
90
9,265 エネルギー
AVON PRODUCTS INC
93
220
22,527 家庭用品・パー
ソナル用品
DELPHI AUTOMOTIVE PLC
67
310
31,705 自動車・自動車部品
BB&T CORPORATION
152
490
50,084 銀行
EATON CORP PLC
100
657
67,114 資本財
BMC SOFTWARE INC
34
155
15,896 ソフトウェア・サービス
TYCO INTERNATIONAL LTD
107
367
37,581 資本財
BAKER HUGHES INC
101
473
48,342 エネルギー
TE CONNECTIVITY LTD
92
417
42,619 資本財
GARMIN LTD
25
88
32
146
14,923 素材
23
149
15,237 素材
BANK OF AMERICA CORP
2,382
3,178
324,607 銀行
BANK OF NEW YORK MELLON CORP
260
222
22,735 素材
255
765
78,190 各種金融
BARD (C.R.) INC
17
181
18,535 ヘルスケア機
器・サービス
9,683 保険
BAXTER INTERNATIONAL INC
120
847
86,578 ヘルスケア機
器・サービス
8,616 素材
ALBEMARLE CORP
ALCOA INC
9,064 耐久消費財・アパレル
医薬品・バイオテクノロ
45
485
ALLEGHANY CORP
2
94
ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC
29
84
BEAM INC
34
234
23,966 食品・飲料・タバコ
ALLERGAN INC
67
695
71,020 ジー・ライフサイエンス
BECTON DICKINSON & CO
45
462
47,213 ヘルスケア機
器・サービス
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP
12
212
21,722 ソフトウェア・サービス
BED BATH & NEYOND INC
51
349
35,720 小売
ALLIANT ENERGY CORP
PENTAIR LTD-REGISTERED
24
45
124
261
12,756 電気通信サービス
26,734 資本財
WR BERKLEY CORP
25
218
106
2,461
10,839 保険
251,452 保険
ALEXION PHARMACEUTICALS INC
49,575 ジー・ライフサイエンス
BALL CORP
医薬品・バイオテクノロ
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
－　－
36
日立バランスファンド(株式70・株式50・株式30)
銘
柄
(アメリカ)
BEST BUY COMPANY INC
株
2013年5月15日現在
評 価 額
数
外貨建金額 邦貨換算金額
百株 千米ドル
67
179
BIOGEN IDEC INC
49
1,128
BLACKROCK INC
30
853
H&R BLOCK INC
業
種
等
銘
柄
(アメリカ)
千円
18,383 小売
CLOROX COMPANY
株
2013年5月15日現在
評 価 額
数
外貨建金額 邦貨換算金額
百株 千米ドル
29
262
医薬品・バイオテクノロ
115,266 ジー・ライフサイエンス
業
種
等
千円
家庭用品・パー
26,764 ソナル用品
COACH INC
62
366
37,426 耐久消費財・アパレル
87,161 各種金融
COBALT INTERNATIONAL ENERGY
46
124
12,685 エネルギー
16,329 消費者サービス
COCA-COLA COMPANY
893
3,798
387,950 食品・飲料・タバコ
COCA-COLA ENTERPRISES
64
243
24,918 食品・飲料・タバコ
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A
69
430
43,970 ソフトウェア・サービス
57
159
157
1,516
BORGWARNER INC
25
208
21,280 自動車・自動車部品
BOSTON PROPERTIES INC
33
364
37,245 不動産
COLGATE-PALMOLIVE CO
104
1,282
131,029 家庭用品・パー
ソナル用品
COMCAST CORP-CL A
468
2,028
207,168 メディア
医薬品・バイオテクノロ
COMCAST CORP-SPECIAL CL A
115
478
48,845 メディア
COMERICA INC
39
154
BOEING CO
154,867 資本財
BOSTON SCIENTIFIC CORP
307
267
27,322 ヘルスケア機
器・サービス
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
364
1,536
156,945 ジー・ライフサイエンス
BROADCOM CORP-CL A
118
432
44,199 半導体・半導体製造装置
COMPUTER SCIENCES CORP
37
184
15,782 銀行
18,885 ソフトウェア・サービス
32,374 食品・飲料・タバコ
26
187
19,195 食品・飲料・タバコ
CONAGRA FOODS INC
88
316
CBS CORP-CL B
129
646
66,052 メディア
CONCHO RESOURCES INC
21
173
17,697 エネルギー
CBRE GROUP INC
67
164
16,773 不動産
CONOCOPHILLIPS
254
1,601
163,600 エネルギー
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
14
269
27,572 素材
CONSOL ENERGY INC
49
166
16,991 エネルギー
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC
35
199
20,330 運輸
CONSOLIDATED EDISON INC
67
407
41,616 公益事業
CIGNA CORP
63
428
43,762 ヘルスケア機
器・サービス
CONSTELLATION BRANDS INC-A
39
195
19,969 食品・飲料・タバコ
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK
11
92
9,452 エネルギー
341
530
54,185 テクノロジー・ハー
ドウェアおよび機器
107,959 食品・生活必需品小売り
BROWN-FORMAN CORP -CLASS B
CIT GROUP INC
41
180
18,484 銀行
CME GROUP INC
73
465
47,503 各種金融
CORNING INC
CMS ENERGY CORP
57
163
16,656 公益事業
COSTCO WHOLESALE CORP
94
1,056
CSX CORP
224
579
59,163 運輸
CREE INC
27
161
16,541 半導体・半導体製造装置
CVS CAREMARK CORP
275
1,653
168,856 食品・生活必需品小売り
CROWN CASTLE INTL CORP
64
510
52,145 電気通信サービス
*NEW CA INC
70
192
19,637 ソフトウェア・サービス
CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A
52
81
8,274 メディア
CROWN HOLDINGS INC
32
140
14,312 家庭用品・パー
ソナル用品
CABOT OIL & GAS CORP
46
315
32,184 エネルギー
CUMMINS INC
40
459
46,902 資本財
CALPINE CORP
77
161
16,468 エネルギー
DR HORTON INC
61
169
17,289 耐久消費財・アパレル
CAMDEN PROPERTY TRUST
21
156
15,943 不動産
DTE ENERGY COMPANY
37
263
26,906 公益事業
CAMERON INTERNATIONAL CORP
54
342
35,001 エネルギー
DANAHER CORP
129
798
81,595 資本財
CAMPBELL SOUP CO
40
192
19,692 食品・飲料・タバコ
DARDEN RESTAURANTS INC
32
172
17,571 消費者サービス
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
127
761
77,829 各種金融
DAVITA HEALTHCARE
PARTNERS INC
23
301
30,753 ヘルスケア機
器・サービス
342
35,031 ヘルスケア機
器・サービス
DEERE & CO
81
761
77,789 資本財
DELL INC
340
457
46,772 テクノロジー・ハー
ドウェアおよび機器
CARDINAL HEALTH INC
74
CAREFUSION CORP
47
159
16,264 ヘルスケア機
器・サービス
CARMAX INC
49
239
24,421 小売
DELTA AIR LINES INC
44
80
CARNIVAL CORP
98
345
35,245 消費者サービス
DENBURY RESOURCES INC
84
153
15,726 エネルギー
CATERPILLAR INC
144
1,262
DENTSPLY INTERNATIONAL INC
34
145
CELANESE CORP-SERIES A
34
164
14,863 ヘルスケア機
器・サービス
DEVON ENERGY CORPORATION
84
500
51,140 エネルギー
CELGENE CORP
93
1,210
DIAMOND OFFSHORE DRILLING
15
105
10,779 エネルギー
25
131
13,413 小売
128,948 資本財
16,811 素材
医薬品・バイオテクノロ
123,648 ジー・ライフサイエンス
8,201 運輸
CENTRPOINT ENERGY INC
88
212
21,688 公益事業
DICK'S SPORTING GOODS INC
CENTURYLINK INC
144
543
55,520 電気通信サービス
DIGITAL REALTY TRUST INC
26
170
32
306
31,276 ソフトウェア・サービス
THE WALT DISNEY CO
372
2,510
256,407 メディア
CHARTER COMMUNICATION-A
14
159
16,270 メディア
DISCOVER FINANCIAL SERVICES
112
522
53,362 各種金融
CHESAPEAKE ENERGY CORP
145
301
30,746 エネルギー
DISCOVERY COMMUNICATIONS-A
32
251
25,654 メディア
CHEVRON CORP
433
5,412
552,871 エネルギー
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C
19
134
13,745 メディア
46
178
18,248 メディア
126
813
83,110 メディア
CERNER CORP
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
CHUBB CORP
7
262
26,858 消費者サービス
DISH NETWORK CORP-A
56
512
52,295 保険
DIRECTV
DOLBY LABORATORIES INC-CL A
16
55
17,381 不動産
5,641 テクノロジー・ハー
ドウェアおよび機器
CHURCH & DWIGHT CO INC
30
192
19,675 家庭用品・パー
ソナル用品
CIMAREX ENERGY CO
20
141
14,493 エネルギー
DOLLAR GENERAL CORP
72
380
CINCINNATI FINANCIAL CORP
33
167
17,132 保険
DOLLAR TREE INC
49
240
24,603 小売
DOMINION RESOURCES INC/VA
126
763
77,970 公益事業
30,817 資本財
CISCO SYSTEMS INC
CINTAS CORP
CITIGROUP INC
CITRIX SYSTEMS INC
CLIFFS NATURAL RESOURCES INC
1,172
2,493
254,703 テクノロジー・ハー
ドウェアおよび機器
23
107
10,945 商業・専門サービス
648
3,246
40
33
269
73
331,554 各種金融
27,541 ソフトウェア・サービス
7,513 素材
DOVER CORP
38,822 小売
40
301
263
919
93,949 素材
DR PEPPER SNAPPLE GROUP-W/I
44
217
22,226 食品・飲料・タバコ
DU PONT (E I) DE NEMOURS
DUKE REALTY CORP
204
65
1,130
119
DOW CHEMICAL
－　－
37
115,492 素材
12,235 不動産
日立バランスファンド(株式70・株式50・株式30)
銘
柄
(アメリカ)
DUKE ENERGY CORP
DUN&BRADSTREET CORP
株
2013年5月15日現在
評 価 額
数
外貨建金額 邦貨換算金額
百株 千米ドル
154
1,114
種
等
銘
千円
113,813 公益事業
柄
(アメリカ)
GENERAL MOTORS CO
株
2013年5月15日現在
評 価 額
数
外貨建金額 邦貨換算金額
百株 千米ドル
171
539
業
種
等
千円
55,105 自動車・自動車部品
105
10,814 商業・専門サービス
GENUINE PARTS CO
34
269
463
1,065
108,827 テクノロジー・ハー
ドウェアおよび機器
GILEAD SCIENCES INC
334
1,878
191,895 ジー・ライフサイエンス
EOG RESOURCES INC
59
806
82,360 エネルギー
GOLDMAN SACHS GROUP INC
98
1,515
154,796 各種金融
EQT CORP
32
244
25,013 公益事業
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO
60
77
EASTMAN CHEMICAL COMPANY
33
222
22,731 素材
GOOGLE INC-CL A
58
5,225
10,005 各種金融
GRAINGER (W W) INC
13
346
35,397 資本財
GREEN MOUNTAIN COFFEE ROASTE
27
211
21,618 食品・飲料・タバコ
HCA HOLDINGS INC
62
253
25,843 ヘルスケア機
器・サービス
HCP INC
104
555
56,788 不動産
HALLIBURTON CO
203
899
91,880 エネルギー
HARLEY-DAVIDSON INC
49
287
29,347 自動車・自動車部品
HARRIS CORP
24
118
12,082 テクノロジー・ハー
ドウェアおよび機器
27,907 保険
EMC CORP/MASS
EATON VANCE CORP
11
業
23
97
256
1,442
147,340 小売
ECOLAB INC
64
563
57,505 素材
EDISON INTERNATIONAL
67
334
34,197 公益事業
EDWARDS LIFESCIENCES CORP
25
178
18,275 ジー・ライフサイエンス
ELECTRONIC ARTS INC
74
166
16,965 ソフトウェア・サービス
EMERSON ELECTRIC CO
96,094 資本財
EBAY INC
医薬品・バイオテクノロ
27,480 小売
医薬品・バイオテクノロ
7,960 自動車・自動車部品
533,683 ソフトウェア・サービス
159
940
ENERGEN CORP
15
77
14
142
14,521 家庭用品・パー
ソナル用品
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP
ENERGIZER HOLDINGS INC-W/I
89
273
HASBRO INC
25
118
12,131 耐久消費財・アパレル
ENTERGY CORP
41
280
28,642 公益事業
HEALTH CARE REIT INC
60
456
46,575 不動産
HEINZ (H J) CO
73
533
54,486 食品・飲料・タバコ
HELMERICH & PAYNE
25
155
15,862 エネルギー
7,865 公益事業
EQUIFAX INC
25
165
EQUINIX INC
11
251
16,898 商業・専門サービス
25,731 ソフトウェア・サービス
EQUITY RESIDENTIAL
74
438
44,760 不動産
HERSHEY CO/THE
34
305
31,195 食品・飲料・タバコ
HUTCHISON PORT HOLDINGS TR-U
1,110
92
9,466 運輸
HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC
84
209
21,423 運輸
EXELON CORPORATION
187
655
66,961 公益事業
25
151
15,512 小売
EXPEDIA INC
EXPEDITORS INTL WASH INC
51
197
EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO
179
1,096
HESS CORP
20,164 運輸
111,977 ヘルスケア機
器・サービス
940,108 エネルギー
71
512
52,373 エネルギー
HEWLETT-PACKARD CO.
431
928
94,883 テクノロジー・ハー
ドウェアおよび機器
HOLLYFRONTIER CORP
42
199
20,372 エネルギー
HOLOGIC INC
63
135
13,840 ヘルスケア機
器・サービス
EXXON MOBIL CORPORATION
1,010
9,204
FLIR SYSTEMS INC
32
78
8,063 テクノロジー・ハー
ドウェアおよび機器
HOME DEPOT INC
330
2,556
261,074 小売
HONEYWELL INTERNATIONAL INC.
163
1,295
132,349 資本財
FMC CORP
30
188
19,273 ジー・ライフサイエンス
医薬品・バイオテクノロ
HORMEL FOODS CORP
31
132
13,580 食品・飲料・タバコ
FMC TECHNOLOGIES INC
52
294
30,035 エネルギー
HOSPIRA INC
39
133
13,650 ヘルスケア機
器・サービス
FACEBOOK INC-A
352
952
97,325 ソフトウェア・サービス
HOST HOTELS & RESORTS INC
168
311
31,818 不動産
FAMILY DOLLAR STORES
21
133
13,628 小売
HUDSON CITY BANCORP INC
118
101
10,316 各種金融
FASTENAL CO
65
337
34,437 資本財
FEDERAL REALTY INVS TRUST
14
163
16,687 不動産
HUMANA INC
35
278
28,416 ヘルスケア機
器・サービス
FEDEX CORPORATION
65
658
67,305 運輸
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC
22
159
16,327 運輸
F5 NETWORKS INC
19
149
15,304 ソフトウェア・サービス
IHS INC-CLASS A
14
144
14,734 ソフトウェア・サービス
91
632
64,600 資本財
26
183
18,785 ジー・ライフサイエンス
267,747 半導体・半導体製造装置
FIDELITY NATIONAL INFORMATION
51
225
23,025 ソフトウェア・サービス
ILLINOIS TOOL WORKS
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL-A
46
119
12,207 保険
ILLUMINA INC
FIFTH THIRD BANCORP
199
357
36,555 銀行
FIRST REPUBLIC BANK/CA
22
87
8,952 銀行
FISERV INC
29
262
26,791 ソフトウェア・サービス
FIRSTENERGY CORP
96
414
42,324 公益事業
FLUOR CORP
35
222
INTEL CORP
1,099
2,621
INTEGRYS ENERGY GROUP INC
17
102
INTERCONTINENTALEXCHANGE INC
16
281
22,700 資本財
INTL BUSINESS MACHINES CORP
238
4,837
18,522 資本財
医薬品・バイオテクノロ
10,468 公益事業
28,747 各種金融
494,093 テクノロジー・ハー
ドウェアおよび機器
FLOWSERVE CORP
11
181
INTL FLAVORS & FRAGRANCES
17
141
14,440 素材
FORD MOTOR COMPANY
782
1,116
114,045 自動車・自動車部品
INTL GAME TECHNOLOGY
66
118
12,142 消費者サービス
FOREST LABORATORIES INC
58
224
22,920 ジー・ライフサイエンス
医薬品・バイオテクノロ
INTERNATIONAL PAPER CO
96
467
47,749 素材
INTERPUBLIC GROUP COS INC
92
138
14,188 メディア
INTUIT INC
65
385
39,340 ソフトウェア・サービス
8
414
42,344 ヘルスケア機
器・サービス
FOSSIL INC
13
141
14,473 耐久消費財・アパレル
FRANKLIN RESOURCES INC
33
552
56,427 各種金融
FREEPORT-MCMORAN COPPER
207
656
67,051 素材
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP
211
90
9,271 電気通信サービス
IRON MOUNTAIN INC
29
116
GAMESTOP CORP-CLASS A
24
92
9,472 小売
JPMORGAN CHASE & CO
841
4,225
JACOBS ENGINEERING GROUP INC
31
159
JOHNSON & JOHNSON
613
5,331
544,597 ジー・ライフサイエンス
JOHNSON CONTROLS INC
JOY GLOBAL INC
149
23
555
130
56,705 自動車・自動車部品
13,329 資本財
GAP INC
67
276
28,238 小売
GENERAL DYNAMICS CORP
68
527
53,903 資本財
GENERAL ELECTRIC CO
2,321
5,340
545,495 資本財
GENERAL GROWTH PROPERTIES
GENERAL MILLS INC
91
141
207
717
INTUITIVE SURGICAL INC
21,208 不動産
73,246 食品・飲料・タバコ
－　－
38
11,871 ソフトウェア・サービス
431,566 各種金融
16,265 資本財
医薬品・バイオテクノロ
日立バランスファンド(株式70・株式50・株式30)
銘
柄
(アメリカ)
JUNIPER NETWORKS INC
株
2013年5月15日現在
評 価 額
数
外貨建金額 邦貨換算金額
百株 千米ドル
業
種
等
銘
柄
株
2013年5月15日現在
評 価 額
数
外貨建金額 邦貨換算金額
千円
19,911 テクノロジー・ハー
ドウェアおよび機器
(アメリカ)
MASTERCARD INC-CLASS A
百株 千米ドル
23
1,321
MATTEL INC
79
369
10,106 資本財
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS
63
200
業
種
等
千円
134,994 ソフトウェア・サービス
114
194
KBR INC
31
98
KLA-TENCOR CORPORATION
40
221
22,635 半導体・半導体製造装置
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS
26
194
19,848 食品・飲料・タバコ
KANSAS CITY SOUTHERN
24
279
28,519 運輸
MCDONALD'S CORPORATION
221
2,240
228,799 消費者サービス
MCGRAW HILL FINANCIAL INC
54
305
31,177 メディア
MCKESSON CORP
51
593
60,579 ヘルスケア機
器・サービス
36,933 食品・飲料・タバコ
37,780 耐久消費財・アパレル
20,430 半導体・半導体製造装置
55
359
36,672 食品・飲料・タバコ
198
209
21,436 銀行
KIMBERLY-CLARK CORP
86
907
92,692 家庭用品・パー
ソナル用品
MEAD JOHNSON NUTRITION CO
44
361
KIMCO REALTY CORP
88
217
22,264 不動産
MEADWESTVACO CORP
37
133
KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC
24
208
21,312 エネルギー
KINDER MORGAN INC
145
580
59,330 エネルギー
MEDTRONIC INC
224
1,120
114,397 ヘルスケア機
器・サービス
48
237
24,221 小売
MERCK & CO. INC.
671
3,134
KRAFT FOODS GROUP INC
123
676
69,071 食品・飲料・タバコ
320,158 ジー・ライフサイエンス
KROGER CO
112
390
39,913 食品・生活必需品小売り
L BRANDS INC
53
268
27,471 小売
LKQ CORP
62
154
15,755 小売
LSI CORP
138
97
L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS
23
193
19,796 資本財
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS
23
219
22,381 ヘルスケア機
器・サービス
LAM RESEARCH CORP
39
185
LAS VEGAS SANDS CORP
95
565
KELLOGG CO
KEYCORP
KOHLS CORP
医薬品・バイオテクノロ
191
817
1,676
5,619
83,532 保険
574,009 ソフトウェア・サービス
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
42
157
16,048 半導体・半導体製造装置
MICRON TECHNOLOGY
246
262
26,789 半導体・半導体製造装置
MOHAWK INDUSTRIES INC
13
155
15,871 耐久消費財・アパレル
MOLSON COORS BREWING CO -B
32
163
16,698 食品・飲料・タバコ
MONDELEZ INTERNATIONAL INC
371
1,158
118,287 食品・飲料・タバコ
18,929 半導体・半導体製造装置
MONSANTO CO
118
1,271
129,921 素材
57,724 消費者サービス
MONSTER BEVERAGE CORP
32
180
18,440 食品・飲料・タバコ
43
289
29,531 各種金融
9,909 半導体・半導体製造装置
METLIFE INC
13,609 素材
MICROSOFT CORP
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A
55
394
40,335 家庭用品・パー
ソナル用品
MOODY'S CORP
MORGAN STANLEY
324
787
80,399 各種金融
LEGGETT & PLATT INC
29
98
10,050 耐久消費財・アパレル
MOSAIC CO/THE
67
412
42,182 素材
LEGG MASON INC
27
95
LENNAR CORP-A
34
149
15,238 耐久消費財・アパレル
MOTOROLA SOLUTIONS INC
55
318
32,511 テクノロジー・ハー
ドウェアおよび機器
LEUCADIA NATIONAL CORP
73
232
23,748 各種金融
MURPHY OIL CORP
40
258
26,405 エネルギー
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC
37
89
MYLAN INC
88
264
LIBERTY GLOBAL INC-A
29
225
23,027 メディア
27,054 ジー・ライフサイエンス
LIBERTY GLOBAL INC-C W/I
24
174
17,782 メディア
LIBERTY INTERACTIVE CORP-A
111
260
26,643 メディア
LIBERTY PROPERTY TRUST
29
127
13,033 不動産
LIBERTY MEDIA CORP
23
286
29,308 メディア
LIFE TECHNOLOGIES CORP
37
276
28,291 ジー・ライフサイエンス
LILLY (ELI) & CO
229
1,282
130,959 ジー・ライフサイエンス
LINCOLN NATIONAL CORP
60
216
22,076 保険
LINEAR TECHNOLOGY CORP
49
189
19,356 半導体・半導体製造装置
LINKEDIN CORP - A
20
368
37,669 ソフトウェア・サービス
LOCKHEED MARTIN CORPORATION
60
623
63,641 資本財
LOEWS CORP
68
317
32,400 保険
LORILLARD INC
85
372
38,086 食品・飲料・タバコ
LOWE'S COMPANIES
247
1,058
LULULEMON ATHLETICA INC
22
178
9,743 各種金融
9,163 電気通信サービス
医薬品・バイオテクノロ
医薬品・バイオテクノロ
108,146 小売
医薬品・バイオテクノロ
18,223 ジー・ライフサイエンス
医薬品・バイオテクノロ
NRG ENERGY INC
75
207
21,196 公益事業
NYSE EURONEXT INC
53
217
22,249 各種金融
NASDAQ OMX GROUP/THE
30
92
9,474 各種金融
NATIONAL OILWELL VARCO INC
93
633
64,693 エネルギー
NETAPP INC
78
282
28,863 テクノロジー・ハー
ドウェアおよび機器
NETFLIX INC
12
280
28,677 小売
NEW YORK COMMUNITY BANCORP
94
126
12,961 銀行
NEWELL RUBBERMAID INC
62
174
17,810 耐久消費財・アパレル
NEWFIELD EXPLORATION CO
28
66
NEWMONT MINING CORP
114
372
NEWS CORP INC-CL A
339
1,138
116,247 メディア
NEWS CORP CLASS B
95
321
32,833 メディア
NEXTERA ENERGY INC
88
709
NIKE INC -CL B
158
1,046
6,798 エネルギー
38,030 素材
72,437 公益事業
106,931 耐久消費財・アパレル
NISOURCE INC
72
209
21,434 公益事業
NOBLE ENERGY INC
41
482
49,252 エネルギー
M & T BANK CORP
25
259
26,553 銀行
NORDSTROM INC
35
214
21,892 小売
MDU RESOURCES GROUP INC
41
109
11,168 公益事業
NORFOLK SOUTHERN CORP
68
550
56,236 運輸
MGM RESORTS INTERNATIONAL
78
123
12,635 消費者サービス
NORTHEAST UTILITIES
68
300
30,680 公益事業
MACERICH CO/THE
29
203
20,835 不動産
NORTHERN TRUST CORP
47
267
27,326 各種金融
MACY'S
88
417
42,663 小売
NORTHROP GRUMMAN CORP
54
426
43,550 資本財
MANPOWERGROUP
19
109
11,183 商業・専門サービス
NUANCE COMMUNICATIONS INC
53
99
MARATHON OIL CORP
154
546
55,777 エネルギー
NUCOR CORP
69
314
MARATHON PETROLEUM CORP
74
577
58,977 エネルギー
NVIDIA CORP
133
192
19,629 半導体・半導体製造装置
MARSH & MCLENNAN COS
125
507
51,883 保険
OGE ENERGY CORP
21
149
15,291 公益事業
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A
55
246
25,126 消費者サービス
O'REILLY AUTOMOTIVE INC
26
290
MARTIN MARIETTA MATERIALS
MASCO CORP
11
77
123
172
12,575 素材
17,594 資本財
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
OCEANEERING INTL INC
178
23
1,622
170
－　－
39
10,171 ソフトウェア・サービス
32,157 素材
29,713 小売
165,686 エネルギー
17,372 エネルギー
日立バランスファンド(株式70・株式50・株式30)
銘
柄
(アメリカ)
株
2013年5月15日現在
評 価 額
数
外貨建金額 邦貨換算金額
種
等
銘
OMNICARE INC
24
109
千円
11,143 ヘルスケア機
器・サービス
OMNICOM GROUP
61
389
39,735 メディア
ONEOK INC
47
228
23,330 公益事業
ORACLE CORPORATION
852
2,870
OWENS-ILLINOIS INC
38
109
11,143 素材
P G & E CORPORATION
99
464
47,467 公益事業
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP
115
811
82,902 銀行
PPG INDUSTRIES INC
32
514
PPL CORPORATION
134
428
19
226
PVH CORP
百株 千米ドル
業
柄
(アメリカ)
RED HAT INC
株
2013年5月15日現在
評 価 額
数
外貨建金額 邦貨換算金額
百株 千米ドル
42
221
業
種
等
千円
22,616 ソフトウェア・サービス
REGENCY CENTERS CORP
22
128
13,091 不動産
REGENERON PHARMACEUTICALS
16
452
46,216 ジー・ライフサイエンス
REGIONS FINANCIAL CORP
306
276
28,206 銀行
REPUBLIC SERVISES INC
66
225
23,008 商業・専門サービス
RESMED INC
36
184
18,815 ヘルスケア機
器・サービス
52,502 素材
REYNOLDS AMERICAN INC
74
359
36,741 食品・飲料・タバコ
43,724 公益事業
ROBERT HARF INTL INC
33
116
11,872 商業・専門サービス
23,173 耐久消費財・アパレル
ROCK-TENN COMPANY -CL A
15
154
15,759 素材
30
272
27,859 資本財
293,199 ソフトウェア・サービス
医薬品・バイオテクノロ
PACCAR INC
77
411
42,017 資本財
ROCKWELL AUTOMATION INC
PALL CORP
25
173
17,746 資本財
ROCKWELL COLLINS
28
185
18,918 資本財
PARKER HANNIFIN CORP
32
315
32,251 資本財
ROPER INDUSTRIES INC
23
281
28,733 資本財
ROSS STORES INC
49
322
32,896 小売
SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A
30
242
24,774 電気通信サービス
PATTERSON COS INC
24
92
9,479 ヘルスケア機
器・サービス
PAYCHEX INC
70
269
27,534 ソフトウェア・サービス
SAIC INC
55
83
PEABODY ENERGY CORP
58
114
11,711 エネルギー
SEI INVESTMENTS COMPANY
34
99
J.C.PENNEY CO INC (HLDG CO)
47
87
8,938 小売
19
172
17,636 不動産
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC
74
100
10,279 銀行
SLM CORP
101
217
22,241 各種金融
PEPCO HOLDINGS INC
48
105
10,776 公益事業
SPX CORP
12
92
PEPCICO INC
342
2,858
292,005 食品・飲料・タバコ
SAFEWAY INC
50
129
9,443 資本財
13,200 食品・生活必需品小売り
PERRIGO CO
21
252
25,820 ジー・ライフサイエンス
ST JUDE MEDICAL INC
68
313
32,059 ヘルスケア機
器・サービス
PETSMART INC
23
158
16,216 小売
SALESFORCE.COM INC
124
557
56,968 ソフトウェア・サービス
1,629
4,791
489,382 ジー・ライフサイエンス
SANDISK CORP
56
327
33,455 テクノロジー・ハー
ドウェアおよび機器
369
3,509
358,502 食品・飲料・タバコ
SCANA CORP
27
143
14,616 公益事業
21
200
20,464 ヘルスケア機
器・サービス
PFIZER INC
PHILIP
MORRIS
INTERNATIONAL INC
SL GREEN REALTY CORP
医薬品・バイオテクノロ
医薬品・バイオテクノロ
8,505 ソフトウェア・サービス
10,202 各種金融
130
836
85,413 エネルギー
HENRY SCHEIN INC
PINNACLE WEST CAPITAL
26
154
15,769 公益事業
SCHLUMBERGER LTD
292
2,251
PIONEER NATURAL RESOURCES CO
29
405
41,454 エネルギー
SCHWAB (CHARLES) CORP
250
469
47,977 各種金融
PITNEY BOWES INC
57
85
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A
18
122
12,527 メディア
PLAINS EXPLORATION & PRODUCT
27
121
12,454 エネルギー
SEALED AIR CORP
38
89
9,128 素材
PLUM CREEK TIMBER CO-REIT
35
185
18,946 不動産
SEARS HOLDINGS CORP
9
54
5,601 小売
POLARIS INDUSTRIES INC
16
143
14,608 耐久消費財・アパレル
SEMPRA ENERGY
52
433
44,258 公益事業
PRAXAIR INC
64
742
75,801 素材
SHERWIN-WILLIAMS CO
19
374
38,251 小売
PRECISION CASTPARTS CORP
32
679
69,386 資本財
SIGMA-ALDRICH
26
216
T ROWE PRICE GROUP INC
59
452
46,191 各種金融
SIMON PROPERTY GROUP INC
67
1,213
PRICELINE.COM INC
11
870
88,878 小売
SIRIUS XM RADIO INC
725
250
25,547 メディア
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP
63
238
24,368 保険
JM SMUCKER CO/THE COM
23
246
25,143 食品・飲料・タバコ
PROCTER & GAMBLE CO
605
4,809
192
889
90,828 公益事業
SOUTHWEST AIRLINES COMPANY
34
48
SOUTHWESTERN ENERGY CO
76
284
29,047 エネルギー
*NEW SPECTRA ENERGY CORP
150
469
48,000 公益事業
SPRINT NEXTEL CORP
654
475
48,543 電気通信サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC
34
282
28,812 耐久消費財・アパレル
STAPLES INC
147
214
STARBUCKS CORP
163
1,039
106,129 消費者サービス
STARWOOD HOTELS & RESORTS WO
43
293
29,952 消費者サービス
STATE STREET CORP
105
669
68,354 各種金融
PHILLIPS 66
PROGREESIVE CORP
126
329
8,783 商業・専門サービス
491,228 家庭用品・パー
ソナル用品
33,672 保険
PROLOGIS INC
106
462
47,274 不動産
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
101
674
68,868 保険
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP
116
405
41,406 公益事業
PUBLIC STORAGE
32
526
53,812 不動産
PULTE GROUP INC
74
179
18,329 耐久消費財・アパレル
QEP RESOURCES INC
22,137 素材
123,917 不動産
4,943 運輸
21,881 小売
38
111
376
2,458
QUANTA SERVICES INC
45
132
13,517 資本財
STERICYCLE INC
20
221
22,626 商業・専門サービス
QUEST DIAGNOSTICS
34
205
21,023 ヘルスケア機
器・サービス
STRYKER CORP
65
455
46,486 ヘルスケア機
器・サービス
RACKSPACE HOSTING INC
26
111
11,366 ソフトウェア・サービス
SUNTRUST BANKS INC
117
363
37,090 銀行
RALPH LAUREN CORP
13
242
24,770 耐久消費財・アパレル
SUPERIOR ENERGY SERVICES INC
38
107
11,022 エネルギー
RANGE RESOURCES CORP
38
288
29,482 エネルギー
SYMANTEC CORP
153
375
RAYONIER INC
26
156
15,939 不動産
SYNOPSYS INC
32
113
38,318 ソフトウェア・サービス
11,567 ソフトウェア・サービス
RAYTHEON COMPANY
REALTY INCOME CORP
76
45
492
239
50,322 資本財
24,502 不動産
SYSCO CORP
136
46
473
104
48,374 食品・生活必需品小売り
10,684 各種金融
QUALCOMM INC
11,438 エネルギー
SOUTHERN CO
229,995 エネルギー
251,099 テクノロジー・ハー
ドウェアおよび機器
TD AMERITRADE HOLDING CORP
－　－
40
日立バランスファンド(株式70・株式50・株式30)
銘
柄
(アメリカ)
TJX COMPANIES INC
株
2013年5月15日現在
評 価 額
数
外貨建金額 邦貨換算金額
百株 千米ドル
159
821
業
種
等
銘
千円
83,881 小売
(アメリカ)
WELLS FARGO COMPANY
T-MOBILE US INC
40
76
7,851 電気通信サービス
TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP
25
155
15,928 自動車・自動車部品
136
946
96,643 小売
TARGET CORP
TERADATA CORP
TEXAS INSTRUMENTS INC
TEXTRON INC
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
3M CO
TIFFANY & CO
柄
株
2013年5月15日現在
評 価 額
数
外貨建金額 邦貨換算金額
百株 千米ドル
1,106
4,288
業
種
等
千円
438,009 銀行
WESTERN DIGITAL CORP
48
284
29,029 テクノロジー・ハー
ドウェアおよび機器
WESTERN UNION CO
126
207
21,167 ソフトウェア・サービス
WEYERHAEUSER CO
124
403
41,174 素材
WHIRLPOOL CORP
16
214
21,872 耐久消費財・アパレル
28
129
13,238 エネルギー
37
197
20,207 テクノロジー・ハー
ドウェアおよび機器
246
898
91,745 半導体・半導体製造装置
WHITING PETROLEUM CORP
60
166
16,977 資本財
WHOLE FOODS MARKET INC
41
420
42,987 食品・生活必需品小売り
671
68,595 ヘルスケア機
器・サービス
WILLIAMS COS INC
146
537
54,938 エネルギー
WINDSTREAM CORP
126
106
10,836 電気通信サービス
WISCONSIN ENERGY CORP
50
215
21,985 公益事業
WYNDHAM WORLDWIDE CORP
34
217
22,166 消費者サービス
WYNN RESORTS LTD
19
270
27,584 消費者サービス
XCEL ENERGY INC
113
339
34,660 公益事業
XILINX INC
56
215
22,037 半導体・半導体製造装置
282
252
25,782 テクノロジー・ハー
ドウェアおよび機器
11,415 資本財
79
144
1,600
163,516 資本財
30
231
TIME WARNER INC
208
1,276
130,431 メディア
23,660 小売
TIME WARNER CABLE
66
651
66,529 メディア
TOLL BROTHERS INC
38
140
14,376 耐久消費財・アパレル
TORCHMARK CORP
20
133
13,587 保険
TOTAL SYSTEM SERVICES INC
43
104
10,674 商業・専門サービス
XEROX CORP
TRACTOR SUPPLY COMPANY
15
171
17,565 小売
XYLEM INC
39
111
TRANSDIGM GROUP INC
12
180
18,395 資本財
YAHOO! INC
245
654
66,887 ソフトウェア・サービス
TRAVELERS COS INC/THE
83
732
74,805 保険
YUM! BRANDS INC
99
696
71,120 消費者サービス
TRIMBLE NAVIGATION LTD
54
153
15,708 テクノロジー・ハー
ドウェアおよび機器
ZIMMER HOLDINGS INC
37
306
31,338 ヘルスケア機
器・サービス
TYSON FOODS INC-CL A
61
152
15,532 食品・飲料・タバコ
AVAGO TECHNOLOGIES LTD
53
178
18,243 半導体・半導体製造装置
UDR INC
63
165
16,897 不動産
ARCH CAPITAL GROUP LTD
32
174
17,809 保険
413
1,402
143,286 銀行
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD
22
101
10,329 保険
ULTA SALON COSMETICS & FRAGR
13
121
12,416 小売
BUNGE LIMITED
32
230
23,585 食品・飲料・タバコ
ULTRA PETROLEUM CORP
41
87
EVEREST RE GROUP LTD
13
176
18,042 保険
HERBALIFE LTD
26
116
11,913 家庭用品・パー
ソナル用品
34,090 各種金融
13,564 半導体・半導体製造装置
US BANCORP
UNDER ARMOUR INC-CLASS A
19
115
UNION PACIFIC CORP
103
1,626
8,974 エネルギー
11,762 耐久消費財・アパレル
166,101 運輸
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS
16
53
5,440 運輸
UNITED PARCEL SERVICE-CL B
159
1,406
143,699 運輸
UNITED STATES STEEL CORP
35
65
6,689 素材
UNITED TECHNOLOGIES CORP
96
333
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD
119
132
NABORS INDUSTRIES ITD
61
98
PARTNERRE LTD
13
120
12,344 保険
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD
11
99
10,141 保険
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD
30
113
FLEXTRONICS INTL LTD
140
100
株数・金額
銘柄数<比率>
70,601
604銘柄
10,035 エネルギー
1,847
188,695 資本財
225
1,389
141,890 ヘルスケア機
器・サービス
UNUM GROUP
57
166
16,958 保険
URBAN OUTFITTERS INC
27
119
12,164 小売
VF CORP
19
356
36,395 耐久消費財・アパレル
VALERO ENERGY CORP
127
498
50,873 エネルギー
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC
24
168
17,215 ヘルスケア機
器・サービス
(カナダ)
ARC RESOURCES LTD
55,932 不動産
AGNCIO EAGLE MINES LTD
37
113
11,408 素材
AGRIUM INC
33
308
193
30,947 素材
19,384 食品・生活必需品小売り
UNITEDHEALTH GROUP INC
192
INVESCO LTD
小計
11,607 消費者サービス
10,298 テクノロジー・ハー
ドウェアおよび機器
344,150 35,151,518
－
<56.3％>
百株 千カナダドル
62
168
千円
16,841 エネルギー
VENTAS INC
68
547
VERIFONE SYSTEMS INC
26
61
6,277 ソフトウェア・サービス
VERISIGN INC
32
157
16,135 ソフトウェア・サービス
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B
32
VERIZON COMMUNICATIONS
630
3,354
342,671 電気通信サービス
ATHABASCA OIL CORP
86
50
5,088 エネルギー
VERISK ANALYTICS INC-CLASS A
30
182
18,599 商業・専門サービス
BCE INC
58
285
28,590 電気通信サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
47
380
38,889 ジー・ライフサイエンス
医薬品・バイオテクノロ
VIACOM INC-CL B
101
695
71,054 メディア
VIRGIN MEDIA INC
55
281
28,706 メディア
VISA INC-CLASS A SHARES
118
2,129
217,515 ソフトウェア・サービス
VMWARE INC-CLASS A
18
139
14,228 ソフトウェア・サービス
VORNADO REALTY TRUST
39
341
34,892 不動産
VULCAN MATERIALS CO
27
150
15,378 素材
WAL-MART STORES INC
369
2,911
297,418 食品・生活必需品小売り
WALGREEN CO
197
979
100,056 食品・生活必需品小売り
WASTE MANAGEMENT INC
102
424
43,384 商業・専門サービス
WATERS CORPORATION
18
183
18,710 ヘルスケア機
器・サービス
52,390 ヘルスケア機
器・サービス
WELLPOINT INC
65
512
BANK OF MONTREAL
142
878
88,037 銀行
BANK OF NOVA SCOTIA
259
1,527
153,069 銀行
BARRICK GOLD CORP
217
452
45,383 素材
BAYTEX ENERGY CORP
26
100
10,054 エネルギー
BELL ALIANT INC
17
47
BOMBARDIER INC 'B'
307
139
4,747 電気通信サービス
14,024 資本財
BONAVISTA ENERGY CORP
39
62
6,303 各種金融
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A
122
477
47,879 各種金融
BROOKFIELD OFFICE PROPERTIES
58
114
11,495 不動産
CAE INC
68
74
7,456 資本財
CI FINANCIAL CORP
32
99
9,941 各種金融
CAMECO CORP
85
179
17,990 エネルギー
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE
89
94
699
982
70,068 銀行
98,468 運輸
CANADIAN NATL RAILWAY CO
－　－
41
日立バランスファンド(株式70・株式50・株式30)
銘
柄
(カナダ)
CANADIAN NATURAL RESOURCES
株
2013年5月15日現在
評 価 額
数
外貨建金額 邦貨換算金額
百株 千カナダドル
239
718
業
種
等
銘
柄
千円
71,992 エネルギー
(カナダ)
SHAW COMMUNICATIONS INC-B
株
2013年5月15日現在
評 価 額
数
外貨建金額 邦貨換算金額
百株 千カナダドル
88
205
業
種
等
千円
20,567 メディア
CANADIAN OIL SANDS LTD
105
213
21,397 エネルギー
SHOPPERS DRUG MART CORP
44
205
20,579 食品・生活必需品小売り
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD
37
510
51,162 運輸
SILVER WHEATON CORP
77
183
18,369 素材
CANADIAN TIRE CORP -CL A
17
144
14,487 小売
SUN LIFE FINANCIAL INC
129
383
CANADIAN UTILITIES LTD A
12
95
SUNCOR ENERGY INC
336
1,090
109,332 エネルギー
CATAMARAN CORP
48
257
25,780 ヘルスケア機
器・サービス
TALISMAN ENERGY INC
240
281
28,209 エネルギー
TECK RESOURCES LTD-CLS B
133
375
37,633 素材
CENOVUS ENERGY INC
164
497
49,830 エネルギー
TELUS CORP
49
185
18,561 電気通信サービス
CENTERRA GOLD INC
36
14
THOMSON REUTERS CORP
86
304
30,482 メディア
CRESCENT POINT ENERGY CORP
84
316
31,718 エネルギー
TIM HORTONS INC
32
182
DOLLARAMA INC
17
122
12,329 小売
TORONTO-DOMINION BANK
202
1,676
ELDORADO GOLD CORPORATION
146
107
10,756 素材
TOURMALINE OIL CORP
28
113
EMPIRE CO LTD 'A'
6
42
TRANSALTA CORP
61
93
9,393 公益事業
ENCANA CORP
170
323
32,400 エネルギー
TRANSCANADA CORPORATION
154
763
76,533 エネルギー
ENBRIDGE INC
166
790
79,246 エネルギー
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD
96
72
ENERPLUS CORP
47
74
7,505 エネルギー
FINNING INTERNATIONAL INC
40
89
8,957 資本財
VALEANT PHARMACEUTICALS INTE
63
496
49,813 ジー・ライフサイエンス
FIRST QUANTUM MINERALS LTD
9,547 公益事業
1,457 素材
4,228 食品・生活必需品小売り
38,430 保険
18,339 食品・飲料・タバコ
168,045 銀行
11,386 エネルギー
7,308 素材
医薬品・バイオテクノロ
121
228
22,904 素材
VERMILION ENERGY INC
20
102
10,290 エネルギー
FORTIS INC
41
139
13,961 電気通信サービス
FRANCO-NEVADA CORP
35
147
14,735 エネルギー
WESTON (GEORGE) LTD
YAMANA GOLD INC
11
163
92
194
9,269 食品・生活必需品小売り
19,496 素材
株数・金額
銘柄数<比率>
8,453
95銘柄
27,494
－
GILDAN ACTIVEWEAR INC
24
102
10,306 耐久消費財・アパレル
176
515
51,691 素材
GREAT-WEST LIFECO INC
61
173
17,367 保険
CGI GROUP INC
43
139
14,023 ソフトウェア・サービス
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS
26
63
HUSKY ENERGY INC
75
229
23,014 エネルギー
IGM FINANCIAL INC
21
101
10,209 各種金融
GOLDCORP INC
6,367 不動産
4,229 素材
小計
(ユーロ…ドイツ)
ADIDAS AG
百株 千ユーロ
45
382
FRESENIUS SE & CO KGAA
28
280
UNITEDINTERNET AG-REG SHARE
25
56
HANNOVER RUECK SE-REG
12
79
2,756,061
<4.4％>
千円
50,595 耐久消費財・アパレル
37,078 ヘルスケア機
器・サービス
7,488 ソフトウェア・サービス
10,454 保険
IAMGOLD CORP
78
42
IMPERIAL OIL LTD
69
273
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC
22
82
8,311 保険
INTACT FINANCIAL CORP
31
180
18,135 保険
KINROSS GOLD CORP
246
133
13,427 素材
LOBLAW COMPANIES LTD
25
118
11,907 食品・生活必需品小売り
MEG ENERGY CORP
34
92
9,304 エネルギー
MAGNA INTERNATIONAL INC
51
334
33,527 自動車・自動車部品
RWE AG
MANULIFE FINANCIAL CORP
398
637
63,860 保険
RWE AG-NON VTG PFD
METRO INC
21
148
14,861 食品・生活必需品小売り
NATIONAL BANK OF CANADA
37
276
27,690 銀行
NEW GOLD INC
98
69
6,994 素材
ONEX CORPORATION
19
92
9,241 テクノロジー・ハー
ドウェアおよび機器
OPEN TEXT CORP
12
84
8,493 ソフトウェア・サービス
OSISKO MINING CORP
104
44
PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP
65
138
PAN AMERICAN SILVER CORP
41
51
PEMBINA PIPELINE CORP
68
233
23,434 エネルギー
PENGROWTH ENERGY CORP
133
67
6,812 エネルギー
PENN WEST PETROLEUM LTD
100
95
9,526 エネルギー
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN
188
826
82,896 素材
HOCHTIEF AG
7
44
POWER CORP OF CANADA
81
228
22,891 各種金融
HEIDELBERGCEMENT AG
32
193
25,627 素材
POWER FINANCIAL CORP
53
164
16,507 各種金融
49
265
114
177
17,769 テクノロジー・ハー
ドウェアおよび機器
FRESENIUS MEDICAL CARE
RESEARCH IN MOTION
35,119 ヘルスケア機
器・サービス
ALLIANZ SE-REG
100
1,182
156,302 保険
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR
30
86
8,696 不動産
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG
48
75
10,024 運輸
RITCHIE BROS. AUCTIONEERS
18
37
3,733 商業・専門サービス
MUENCHENER RUECKVER AG-REG
39
594
78,585 保険
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B
82
412
SALZGITTER AG
9
29
ROYAL BANK OF CANADA
318
1,961
VOLKSWAGEN AG
6
97
12,818 自動車・自動車部品
SNC-LAVALIN GROUP
SAPUTO INC
32
28
135
145
31
199
506
913
66,915 自動車・自動車部品
120,693 自動車・自動車部品
27,430 エネルギー
4,472 素材
GEA GROUP AG
37
103
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA AG-PFD
22
69
CONTINENTAL AG
25
250
33,160 自動車・自動車部品
DEUTSCHE POST AG
197
385
50,898 運輸
AXEL SPRINGER AG
11
38
MERCK KGAA
13
167
22,101 ジー・ライフサイエンス
106
293
38,732 公益事業
11
29
SAP AG
203
1,300
E.ON SE
394
513
67,806 公益事業
28
180
23,870 家庭用品・パー
ソナル用品
HENKEL AG + CO KGAA
41,352 メディア
196,665 銀行
13,581 資本財
14,634 食品・飲料・タバコ
5,135 メディア
医薬品・バイオテクノロ
3,953 公益事業
171,847 ソフトウェア・サービス
27
66
BAYER AG
182
1,542
41
315
202
1,506
CELESION AG NAMON
24
38
5,130 ヘルスケア機
器・サービス
BEIERSDORF AG
21
152
20,167 家庭用品・パー
ソナル用品
BASF SE
5,186 素材
9,174 メディア
METRO AG
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG
13,878 エネルギー
13,626 資本財
VOLKSWAGEN AG PFD
DAIMLER AG
－　－
42
8,784 食品・生活必需品小売り
203,858 素材
41,744 家庭用品・パー
ソナル用品
199,050 素材
5,908 資本財
3,832 素材
日立バランスファンド(株式70・株式50・株式30)
銘
柄
(ユーロ…ドイツ)
MAN SE
THYSSENKRUPP AG
SIEMENS AG
LINDE AG
株
2013年5月15日現在
評 価 額
数
外貨建金額 邦貨換算金額
百株 千ユーロ
9
77
83
126
184
1,502
業
種
等
銘
柄
株
2013年5月15日現在
評 価 額
数
外貨建金額 邦貨換算金額
種
千円
10,189 資本財
(ユーロ…フランス)
CASINO GUICHARD PERRACHON
16,652 素材
CGG
33
63
PUBLICIS GROUPE
41
229
30,288 メディア
LAFARGE
43
231
30,598 素材
LAGARDERE S C A
24
69
4
34
198,552 資本財
等
千円
14,598 食品・生活必需品小売り
8,435 エネルギー
40
615
DEUTSCHE BANK AG -REG
213
773
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
72
528
69,857 自動車・自動車部品
ICADE
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD
13
76
10,155 自動車・自動車部品
MICHELIN (CGDE)-B
42
284
37,599 自動車・自動車部品
SUEDZUCKER AG
81,344 素材
百株 千ユーロ
13
110
業
102,214 各種金融
9,130 メディア
4,571 不動産
20
60
8,041 食品・飲料・タバコ
PERNOD-RICARD SA
46
437
57,841 食品・飲料・タバコ
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
615
604
79,862 電気通信サービス
RENAULT SA
44
250
33,084 自動車・自動車部品
INFINEON TECHNOLOGIES AG
235
156
20,695 半導体・半導体製造装置
REMY COINTREAU
5
52
DEUTSCHE BOERSE AG
44
218
28,838 各種金融
SCHNEIDER ELECTRIC SA
115
680
89,894 資本財
PORSCHE AUTOMOBIL
HOLDING SE(PFD)
33
206
27,289 自動車・自動車部品
VIVENDI SA
289
462
61,158 メディア
23
202
26,741 エネルギー
403
335
44,332 電気通信サービス
FRAPORT AG
TECHNIP S.A.
8
39
5,251 運輸
LANXESS
17
97
KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG
19
142
18,766 メディア
BRENNTAG AG
11
133
17,658 資本財
K+S AG
41
143
18,960 素材
HUGO BOSS AG-ORD
COMMERZBANK AG
5
92
45
86
株数・金額
銘柄数<比率>
3,953
50銘柄
17,293
－
小計
(ユーロ…イタリア)
ASSICURAZIONI GENERALI
百株 千ユーロ
254
371
FRANCE TELECOM SA
12,845 素材
BIC
6,024 耐久消費財・アパレル
11,410 銀行
2,285,099
<3.7％>
6,990 食品・飲料・タバコ
6
50
DASSAULT SYSTEMES SA
13
124
6,651 商業・専門サービス
16,516 ソフトウェア・サービス
PPR
17
303
40,086 小売
CNP ASSURANCES
38
43
130
305
CARREFOUR SA
ATOS
SANOFI
5,728 保険
40,323 食品・生活必需品小売り
11
64
8,502 ソフトウェア・サービス
263
2,231
294,877 ジー・ライフサイエンス
医薬品・バイオテクノロ
千円
49,056 保険
ACCOR SA
35
89
STMICROELECTRONS NV
150
106
11,761 消費者サービス
14,031 半導体・半導体製造装置
SOCIETE GENERAL-A
60,840 銀行
INTESA SANPAOLO
2,186
308
40,801 銀行
153
460
INTESA SANPAOLO-RNC
271
33
4,370 銀行
EURAZEO
8
34
MEDIOBANCA SPA
108
55
7,361 各種金融
SODEXO
20
130
17,290 消費者サービス
6,531 資本財
UNIBAIL-RODAMCO SE
PIRELLI & C.
57
49
SAIPEM
56
127
16,787 エネルギー
AXA
LUXOTTICA GROUP SPA
35
146
19,351 耐久消費財・アパレル
186
92
12,264 自動車・自動車部品
FIAT SPA
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA
1,169
24
ENEL SPA
1,437
424
560
1,059
ENI SPA
SNAM SPA
364
138
UBI BANCA SCPA
181
62
2,029
129
TELECOM ITALIA SPA
TELECOM ITALIA-RNC
ATLANTIA SPA
TERNA SPA
1,415
73
70
100
278
97
3,275 銀行
18,271 公益事業
17,137 電気通信サービス
9,672 電気通信サービス
12,912 公益事業
18
45
6,060 各種金融
95
41
5,456 資本財
67
8,976 資本財
BANCO POPOLARE SPA
369
44
5,849 銀行
ENEL GREEN POWER SPA
366
61
8,103 エネルギー
FIAT INDUSTRIAL
UNICREDIT SPA
185
882
163
362
株数・金額
小計
銘柄数<比率>
12,625
24銘柄
4,080
－
(ユーロ…フランス)
BOUYGUES SA
百株 千ユーロ
40
85
53,625 不動産
573
75,725 保険
PEUGEOT SA
56
35
4,650 自動車・自動車部品
JC DECAUX SA
14
30
4,042 メディア
ESSILOR INTERNATIONAL
44
391
51,718 ヘルスケア機
器・サービス
CREDIT AGRICOLE
216
149
19,769 銀行
ZODIAC AEROSPACE
7
71
220
995
86
281
8
70
9,335 資本財
24
82
10,874 不動産
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN
WENDEL
KLEPIERRE
13,253 運輸
EXOR SPA
43
405
BNP PARIBAS
8,210 銀行
FINMECCANICA SPA
PRYSMIAN SPA
20
387
56,100 公益事業
139,966 エネルギー
21,627 資本財
47,840 銀行
539,240
<0.9％>
千円
11,334 電気通信サービス
4,600 各種金融
9,392 資本財
131,491 銀行
37,138 資本財
GECINA SA
4
43
5,730 不動産
FONCIERE DES REGIONS
6
38
5,112 不動産
ILIAD SA
5
101
IMERYS
7
40
5,341 素材
SAFRAN SA
49
196
25,946 資本財
GDF SUEZ
13,436 電気通信サービス
297
492
65,071 公益事業
ALSTOM
50
144
19,157 資本財
EUTELSAT COMMUNICATIONS
28
70
9,281 メディア
ELECTRICITE DE FRANCE
56
101
13,444 公益事業
ARKEMA
13
97
LEGRAND SA
51
193
470
1,833
TOTAL SA
ADP
12,931 素材
25,592 資本財
242,247 エネルギー
7
53
7,103 運輸
22
91
12,026 資本財
NATIXIS
186
66
8,773 銀行
SCOR SE
40
94
12,435 保険
21,569 耐久消費財・アパレル
REXEL SA
36
62
8,320 資本財
100,058 耐久消費財・アパレル
VINCI SA
97
365
48,340 資本財
127
68
749
671
99,076 食品・飲料・タバコ
88,671 素材
EUROPEAN AERONAUTIC DEFENCE
102
433
VEOLIA ENVIRONNEMENT
84
87
57,308 資本財
L OREAL
53
726
CHRISTIAN DIOR
11
163
LVMH
55
757
THALES SA
CAP GEMINI SA
22
36
79
141
10,448 資本財
18,711 ソフトウェア・サービス
VALLOUREC
11,579 公益事業
95,965 家庭用品・パー
ソナル用品
DANONE
AIR LIQUIDE
－　－
43
日立バランスファンド(株式70・株式50・株式30)
銘
柄
(ユーロ…フランス)
BUREAU VERITAS SA
株
2013年5月15日現在
評 価 額
数
外貨建金額 邦貨換算金額
百株 千ユーロ
11
109
業
種
BANKIA SA
119
76
10,081 公益事業
58
64
8,507 公益事業
EDENRED
36
93
5,326
69銘柄
18,803
－
(ユーロ…オランダ)
REED ELSEVIER NV
百株 千ユーロ
160
205
柄
(ユーロ…スペイン)
SUEZ ENVIRONNEMENT SA
株数・金額
銘柄数<比率>
銘
千円
14,431 商業・専門サービス
GROUPE EUROTUNNEL SA - REGR
小計
等
12,382 商業・専門サービス
2,484,656
<4.0％>
*RTS-BANKIA SA-RTS
小計
CORIO NV
17
61
RANDSTAD HOLDING NV
29
97
12,926 商業・専門サービス
8,146 不動産
KONINKLIJKE AHOLD NV
218
267
35,299 食品・生活必需品小売り
AKZO NOBEL
55
274
36,215 素材
WOLTERS KLUWER
64
110
14,578 メディア
QIAGEN N.V.
50
73
9,727
VOPAK
16
74
9,844 運輸
AEGON NV
413
206
27,291 保険
KONINKLIJKE KPN NV
688
118
15,684 電気通信サービス
PHILIPS ELECTRONICS NV
208
461
61,028 耐久消費財・アパレル
ING GROEP N V
839
563
74,516 各種金融
HEINEKEN NV
53
303
40,132 食品・飲料・タバコ
GEMALTO
17
102
13,517 テクノロジー・ハー
ドウェアおよび機器
FUGRO NV-CVA
17
74
9,908 エネルギー
HEINEKEN HOLDING NV
21
106
KONINKLIJKE DSM NV
33
163
0.00131
5,789
765,070
銘柄数<比率>
24銘柄
－
<1.2％>
24
88
千円
11,692 素材
DELHAIZE GROUP
23
114
15,189 食品・生活必需品小売り
KBC GROUP
54
165
21,819 銀行
177
1,343
SOLVAY SA
12
147
19,481 素材
UCB SA
23
107
14,155 ジー・ライフサイエンス
COLRUYT SA
15
60
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA
17
106
177,534 食品・飲料・タバコ
医薬品・バイオテクノロ
7,950 食品・生活必需品小売り
14,066 各種金融
BELGACOM SA
35
61
8,111 電気通信サービス
TELENET GROUP HOLDING NV
13
50
6,678 電気通信サービス
AGEAS
小計
48
143
株数・金額
446
2,389
315,696
銘柄数<比率>
11銘柄
－
<0.5％>
(ユーロ…オーストリア)
百株 千ユーロ
19,018 各種金融
千円
TELEKOM AUSTRIA AG
56
30
4,086 電気通信サービス
OMV AG
31
123
16,307 エネルギー
VERBUND AG
15
25
3,434 公益事業
14,043 食品・飲料・タバコ
VOESTALPINE AG
23
58
7,727 素材
21,668 素材
ERSTE GROUP BANK AG
46
116
15,342 銀行
UNILEVER NV-CVA
359
1,157
IMMOFINANZ AG
196
65
19
61
8,139 資本財
*NEW-IMMOEAST AG-TEMP
122
－
TNT EXPRESS NV - W/I
67
39
5,196 運輸
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL
13
36
4,872 銀行
DELTA LLOYD NV
43
66
8,833 保険
45
6,042 保険
29
84
VIENNA INSURANCE GROUP
WIENER STAEDTICHE
11
ZIGGO NV
ANDRITZ AG
15
68
株数・金額
532
571
75,457
銘柄数<比率>
10銘柄
－
<0.1％>
106
129
153,015 食品・飲料・タバコ
11,160 電気通信サービス
17,055 食品・飲料・タバコ
ASML HOLDING NV
68
410
株数・金額
小計
銘柄数<比率>
3,598
24銘柄
5,216
－
689,373
<1.1％>
百株 千ユーロ
千円
(ユーロ…スペイン)
54,260 半導体・半導体製造装置
TENARIS SA
78
114
15,094 運輸
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA
1,201
888
117,362 銀行
5
26
3,562 資本財
75
122
16,193 公益事業
181
330
43,642 エネルギー
2,331
1,244
GAS NATURAL SDG-E
REPSOL SA
BANCO SANTANDER SA
25
105
902
998
ZARDOYA OTIS SA
36
40
INDITEX
47
497
ENAGAS
40
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV
GRIFOLS SA
RED ELECTRICA CORPORACION SA
TELEFONICA SA
FERROVIAL SA
BANCO POPULAR ESPANOL
SES
小計
22,732 エネルギー
19,900 メディア
30,068 素材
株数・金額
400
550
72,702
銘柄数<比率>
3銘柄
－
<0.1％>
百株 千ユーロ
14
34
千円
4,604 食品・生活必需品小売り
36
139
UPM-KYMMENE OYJ
112
94
18,482 資本財
12,493 素材
ENSO OY-R SHS
136
77
10,292 素材
SAMPO OYJ-A SHS
90
290
38,430 保険
81
10,722 公益事業
FORTUM OYJ
95
140
18,611 公益事業
29
66
8,775 資本財
POHJOLA BANK PLC
32
42
5,628 各種金融
31
91
ELISA CORPORATION CLASS A
37
54
METSO OYJ
27
88
870
242
医薬品・バイオテクノロ
12,091 ジー・ライフサイエンス
7,240 電気通信サービス
11,677 資本財
86
113
15,011 運輸
1,300
75
9,933 銀行
NOKIA OYJ
NESTE OIL OYJ
37
44
5,894 エネルギー
NOKIAN RENKAAT OYJ
23
79
10,555 自動車・自動車部品
KONE OYJ
36
253
ORION OYJ
23
50
株数・金額
1,575
1,636
216,233
銘柄数<比率>
14銘柄
－
<0.3％>
182
51
6,772 保険
688
105
13,911 銀行
267
73
1,056
444
58,796 公益事業
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS
67
159
21,019 ソフトウェア・サービス
INTERNATIONAL CONSOLIDATED A
243
129
78
79
10,309 運輸
10,511 食品・生活必需品小売り
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL
172
65,800 小売
MAPFRE SA
IBERDROLA SA
千円
102
227
WARTSILA OYJ
5,383 資本財
8,994 資本財
150
KESKO OYJ-B SHS
13,959 公益事業
－ 不動産
65
(ユーロ…フィンランド)
131,919 電気通信サービス
百株 千ユーロ
8,650 不動産
232
ARCELORMITTAL
164,502 銀行
BANCO DE SABADELL SA
CAIXABANK S.A
小計
(ユーロ…ルクセンブルク)
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA
ACCIONA S.A.
等
72 銀行
BOSKALIS WESTMINSTER-CVA
DE MASTER BLENDERS1753 NVW/I
種
千円
0.54561
百株 千ユーロ
業
0.173 銀行
1
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV
医薬品・バイオテクノロ
ジー・ライフサイエンス
1
9,013
UMICORE
千円
百株 千ユーロ
株数・金額
(ユーロ…ベルギー)
27,182 メディア
株
2013年5月15日現在
評 価 額
数
外貨建金額 邦貨換算金額
9,721 銀行
小計
－　－
44
32,107 テクノロジー・ハー
ドウェアおよび機器
33,546 資本財
医薬品・バイオテクノロ
6,667 ジー・ライフサイエンス
日立バランスファンド(株式70・株式50・株式30)
銘
柄
(ユーロ…アイルランド)
CRH PLC
ELAN CORPORATION PLC
株
2013年5月15日現在
評 価 額
数
外貨建金額 邦貨換算金額
百株 千ユーロ
168
278
107
93
KERRY GROUP PLC-A
32
145
IRISH BANK RESOLUTION
CORPORATION
RYANAIR HOLDINGS PLC
97
2
37
23
株数・金額
小計
銘柄数<比率>
442
5銘柄
542
－
(ユーロ…ポルトガル)
BANCO ESPRITO SANTO-REG
百株 千ユーロ
475
36
業
種
等
銘
千円
36,737 素材
(イギリス)
LLOYDS BANKING GROUP PLC
医薬品・バイオテクノロ
12,371 ジー・ライフサイエンス
19,264 食品・飲料・タバコ
279 銀行
千円
4,764 銀行
408
106
PORTUGAL TELECOM SGPS SA-REG
141
50
6,714 電気通信サービス
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS
JERONIMO MARTINS
66
51
81
86
10,830 エネルギー
11,417 食品・生活必需品小売り
株数・金額
小計
銘柄数<比率>
1,143
5銘柄
362
－
GREEK ORG OF FOOTBALL PROGNO
百株 千ユーロ
45
34
34
－
4,510
<0.0％>
ユーロ 株数・金額
計
銘柄数<比率>
39,103
240銘柄
57,269
－
7,567,600
<12.1％>
AMEC PLC
百株 千英ポンド
217
100
78
84
13,164 資本財
ANTOFAGASTA PLC
84
79
12,393 素材
BHP BILLITON PLC
465
893
139,024 素材
ARM HOLDINGS PLC
300
323
BALFOUR BEATTY PLC
184
41
6,390 資本財
BRITISH LAND COMPANY PLC
219
136
21,219 不動産
BRITISH SKY BROADCASTING PLC
235
193
30,138 メディア
TULLOW OIL PLC
210
218
33,982 エネルギー
AVIVA PLC
684
221
34,449 保険
CRODA INTERNATIONAL PLC
DIAGEO PLC
SCHRODERS PLC
28
74
552
1,143
27
68
BAE SYSTEMS PLC
751
299
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC
426
1,599
HAMMERSON PLC
152
83
STANDARD CHARTERED PLC
531
842
IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC
216
495
IMI PLC
68
91
11,629 素材
10,609 各種金融
46,547 資本財
248,866 食品・飲料・タバコ
131,036 銀行
77,036 食品・飲料・タバコ
14,190 資本財
SABMILLER PLC
210
768
119,533 食品・飲料・タバコ
400
348
54,287 消費者サービス
HSBC HOLDINGS PLC
4,073
3,040
473,099 銀行
LEGAL & GENERAL GROUP PLC
1,370
250
38,937 保険
166
86
MORRISON (WM)SUPERMAKETS
497
145
RSA INSURANCE GROUP PLC
764
86
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC
77
155
1,767
666
103,657 食品・生活必需品小売り
SMITH & NEPHEW PLC
210
161
25,091 ヘルスケア機
器・サービス
GLAXOSMITHKLINE PLC
1,085
1,839
286,217 ジー・ライフサイエンス
WEIR GROUP PLC/THE
45
111
BABCOCK INTL GROUP PLC
77
89
13,954 商業・専門サービス
ASTRAZENECA PLC
274
917
142,721 ジー・ライフサイエンス
TESCO PLC
GKN PLC
13,538 資本財
22,578 食品・生活必需品小売り
13,453 保険
24,165 食品・飲料・タバコ
13,052 食品・飲料・タバコ
医薬品・バイオテクノロ
17,361 資本財
医薬品・バイオテクノロ
349
102
15,887 自動車・自動車部品
BT GROUP PLC
1,726
537
83,703 電気通信サービス
CARNIVAL PLC
39
93
347
146
22,770 小売
125,114 銀行
14,549 消費者サービス
2,560
803
INTERTEK GROUP PLC
34
118
18,408 商業・専門サービス
BURBERRY GROUP PLC
95
133
20,738 小売
LAND SECURITIES GROUP PLC
168
157
24,575 不動産
35
164
25,584 小売
KINGFISHER PLC
513
167
26,007 小売
VEDANTA RESOURCES PLC
24
30
4,794 素材
ICAP PLC
157
53
8,323 各種金融
ITV PLC
796
104
16,334 メディア
SAINSBURY (J) PLC
263
102
15,985 食品・生活必需品小売り
RANDGOLD RESOURCES LTD
21
105
16,428 素材
302
78
42
54
1,137
437
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS
826
1,885
293,354 エネルギー
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS
578
1,362
212,030 エネルギー
BUNZL PLC
70
93
COBHAM PLC
226
62
9,760 資本財
NATIONAL GRID PLC
799
677
105,420 公益事業
ADMIRAL GROUP PLC
12,175 商業・専門サービス
8,508 保険
68,141 公益事業
14,559 資本財
INMARSAT PLC
95
66
10,361 電気通信サービス
PETROFAC LTD
55
76
11,979 エネルギー
KAZAKHMYS PLC
60
22
3,470 素材
LONDON STOCK EXCHANGE PLC
47
63
9,864 各種金融
UNILEVER PLC
13,039 不動産
COMPASS GROUP PLC
MEGGITT PLC
143,081 エネルギー
CENTRICA PLC
177,950 食品・飲料・タバコ
千円
84,784 銀行
83
G4S PLC
50,319 半導体・半導体製造装置
等
919
NEXT PLC
千円
15,660 各種金融
種
96
BARCLAYS PLC
千円
4,510 消費者サービス
業
749
BG GROUP PLC
MARKS & SPENCER PLC
47,853
<0.1％>
45
1銘柄
(イギリス)
ABERDEEN ASSET MGMT PLC
百株 千英ポンド
9,256
544
14,126 公益事業
株数・金額
銘柄数<比率>
小計
TATE & LYLE PLC
株
2013年5月15日現在
評 価 額
数
外貨建金額 邦貨換算金額
3,054 運輸
71,706
<0.1％>
ENERGIAS DE PORTUGAL SA
(ユーロ…その他)
柄
282
797
124,088 食品・飲料・タバコ
VODAFONE GROUP PLC
10,875
2,104
327,484 電気通信サービス
STANDARD LIFE PLC
548
221
34,538 商業・専門サービス
INVESTEC PLC
134
66
10,396 各種金融
INVENSYS PLC
166
65
10,169 資本財
EXPERIAN PLC
233
294
45,898 小売
*NEW SEVERN TRENT PLC
51
106
16,497 公益事業
*NEW WHITBREAD PLC
38
104
16,211 消費者サービス
HARGREAVES LANSDOWN PLC
56
57
SMITHS GROUP PLC
84
111
17,292 資本財
ANGLO AMERICAN PLC
304
472
73,552 素材
3I GROUP PLC
198
70
90
31
4,888 消費者サービス
CAPITA PLC
158
148
23,132 商業・専門サービス
142
682
106,272 家庭用品・パー
ソナル用品
TUI TRAVEL PLC
8,903 各種金融
11,048 各種金融
PEARSON PLC
189
226
35,259 メディア
INTU PROPERTIES PLC
149
53
8,250 不動産
PRUDENTIAL PLC
561
653
101,712 保険
RECKITT BENCKISER GROUP PLC
RIO TINTO PLC - REG
295
876
136,416 素材
EURASIAN NATURAL RESOURCES
84
25
SSE PLC
208
336
REED ELSEVIER PLC
265
201
31,321 メディア
SHIRE PLC
129
266
41,513 ジー・ライフサイエンス
45
50
52,377 公益事業
SERCO GROUP PLC
105
66
10,376 商業・専門サービス
BP PLC
SAGE GROUP PLC (THE)
4,214
295
1,974
105
307,325 エネルギー
16,418 ソフトウェア・サービス
FRESNILLO PLC
－　－
45
3,896 素材
医薬品・バイオテクノロ
7,918 資本財
日立バランスファンド(株式70・株式50・株式30)
銘
柄
(イギリス)
株
2013年5月15日現在
評 価 額
数
外貨建金額 邦貨換算金額
百株 千英ポンド
業
種
165
125
GLENCORE XSTRATA PLC
2,199
748
57
101
SEGRO PLC
179
51
RESOLUTION LTD
330
91
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC
410
499
77,753 資本財
JOHNSON MATTHEY PLC
44
116
18,113 素材
EVRAZ PLC
銘
19,539 公益事業
116,507 素材
15,856 商業・専門サービス
8,070 不動産
14,265 保険
97,529 耐久消費財・アパレル
181
19,197 各種金融
SWISS RE AG
TRANSOCEAN LTD
76
78
566
410
60,002 保険
43,423 エネルギー
3,573
39銘柄
22,871
－
株数・金額
銘柄数<比率>
2,421,867
<3.9％>
2,907
44,514 銀行
44
1,065
16,310 食品・飲料・タバコ
49,097 メディア
NORDEA BANK AB
576
4,525
69,288 銀行
82
509
21,504 銀行
115
17,962 消費者サービス
275
315
(スウェーデン)
百株
千円
255
64
10,104 資本財
SECURITAS AB-B SHS
63
214
33,364 資本財
INVESTOR AB-B SHS
105
2,112
32,341 各種金融
168
90
14,066 素材
HENNES & MAURITZ AB-B SHS
208
4,878
74,694 小売
11,640 食品・飲料・タバコ
ASSA ABLOY AB-B
77
2,114
32,366 資本財
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS
108
3,178
48,666 銀行
ERICSSON LM-B SHS
667
5,465
83,679 テクノロジー・ハー
ドウェアおよび機器
TELIASONERA
COCA-COLA HBC AG-CDI
42
74
ROLLS-ROYCE HOLDINGS-PRF C
51,304
5
株数・金額
115,061
38,093
5,928,181
銘柄数<比率>
107銘柄
－
<9.5％>
百株 千スイスフラン
千円
SYNGENTA AG
921
46
175
138
58
(スイス)
114
JULIUS BAER GROUP LTD
SWEDISH MATCH AB
456
INTERCONTINENTAL
HOTELS GROUP PLC
小計
千円
12,979 食品・飲料・タバコ
SWEDBANK AB-A SHARES
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP
REXAM PLC
等
35,092 銀行
1,620 素材
38,757 保険
WOLSELEY PLC
種
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A
10
249
MELROSE INDUSTRIES PLC
百株 千スイスフラン
20
122
業
千スウェーデン
クローナ
327
2,292
63
WPP PLC
株
2013年5月15日現在
評 価 額
数
外貨建金額 邦貨換算金額
CIE FINANCIERE RICHEMON-BR A
小計
1,134
OLD MUTUAL PLC
柄
(スイス)
ARYZTA AG
千円
UNITED UTILITIES GROUP PLC
AGGREKO PLC
等
798 資本財
7,800 商業・専門サービス
501
2,262
SKANSKA AB-B SHS
81
973
14,905 資本財
34,642 電気通信サービス
11,710 エネルギー
20
808
85,644 素材
LUNDIN PETROLEUM AB
52
764
SIKA FINANZ AG-BEARER
0.46
108
11,461 素材
ALFA LAVAL AB
72
1,083
SGS SOC GEN SURVEILLANCE-R
1
292
30,984 商業・専門サービス
GETINGE AB-B SHS
42
864
13,234 ヘルスケア機
器・サービス
SULZER AG-REG
16,585 資本財
5
83
BARRY CALLEBAUT AG-REG
0.36
32
8,887 資本財
3,470 食品・生活必需品小売り
KINNEVIK INVESTMENT AB-B
48
802
12,292 各種金融
SWISSCOM AG-REG
5
233
24,776 電気通信サービス
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR
13
737
11,289 電気通信サービス
LINDT & SPRUENGLI AG-PC
0.17
61
6,480 食品・飲料・タバコ
TELE2 AB -B SHS
67
718
10,996 電気通信サービス
LINDT & SPRUENGLI AG-REG
0.02
83
8,800 食品・飲料・タバコ
ELEKTA AB-B SHS
78
815
1
228
24,206 素材
12,492 ヘルスケア機
器・サービス
ZURICH INSURANCE GROUP AG
32
862
91,347 保険
HUSQVARNA AB-B SHS
105
417
6,386 耐久消費財・アパレル
RATOS AB-B SHS
43
258
NOVARTIS AG-REG SHS
508
3,645
386,027 ジー・ライフサイエンス
ELECTROLUX AB-SER B
51
915
ABB LTD
483
1,036
109,769 資本財
SKF AB-B SHARES
84
1,364
20,888 資本財
ATLAS COPCO AB-A SHS
145
2,525
38,672 資本財
GIVAUDAN-REG
ROCHE HOLDING AG-GENUSSS
医薬品・バイオテクノロ
401,206
医薬品・バイオテクノロ
ジー・ライフサイエンス
3,962 各種金融
14,021 耐久消費財・アパレル
155
3,788
ATLAS COPCO AB-B SHS
84
1,292
19,793 資本財
ADECCO SA-REG
28
155
16,440 商業・専門サービス
VOLVO AB-B SHS
337
3,164
48,450 資本財
HOLCIM LTD-REG
52
406
43,096 素材
SCANIA AB-B SHS
68
980
15,009 資本財
NESTLE SA-REGISTERED
713
4,792
232
2,214
33,903 資本財
BALOISE HOLDING AG
10
95
507,484 食品・飲料・タバコ
10,093 保険
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS
34
407
SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS
134
2,375
36,374 素材
BOLIDEN AB
HEXAGON AB-B SHS
64
50
617
1,021
9,458 素材
15,635 資本財
株数・金額
銘柄数<比率>
4,771
32銘柄
55,629
－
SONOVA HOLDING AG-REG
10
108
11,474 ヘルスケア機
器・サービス
CREDIT SUISSE GROUP AG
281
802
84,948 各種金融
THE SWATCH GROUP AG-B
6
376
39,918 耐久消費財・アパレル
THE SWATCH GROUP AG-REG
9
90
9,571 耐久消費財・アパレル
14
101
10,741 素材
6
98
10,465 保険
LONZA AG-REG
SWISS LIFE HOLDING AG-REG
SANDVIK AB
小計
(ノルウェー)
DNB ASA
851,695
<1.4％>
千円
37,804 銀行
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG
0.67
33
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG
1
53
5,633 素材
TELENOR ASA
162
2,160
SWISS PRIME SITE-REG
13
103
10,936 不動産
SUBSEA 7 SA
60
770
PARGESA HOLDING SA-BR
6
40
4,286 各種金融
STATOIL ASA
243
3,376
59,187 エネルギー
PARTNERS GROUP HOLDING AG
3
84
8,946 各種金融
YARA INTERNATIONAL ASA
40
1,050
18,409 素材
SCHINDLER HOLDING-PART CERT
10
146
32,872 エネルギー
SCHINDLER HOLDING AG-REG
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG
UBS AG-REG
5
78
11
124
802
1,382
3,589 銀行
百株 千ノルウェー
クローネ
226
2,156
6,235 各種金融
SEADRILL LTD
37,871 電気通信サービス
13,513 エネルギー
81
1,875
8,299 運輸
NORSK HYDRO ASA
216
567
9,955 エネルギー
13,181 運輸
AKER SOLUTIONS ASA
40
345
6,064 エネルギー
ORKLA ASA
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA
165
53
844
478
14,806 食品・飲料・タバコ
8,380 保険
株数・金額
銘柄数<比率>
1,291
10銘柄
13,626
－
15,488 資本財
146,420 各種金融
GEBERIT AG-REG
7
190
20,136 資本財
ACTELION LTD-REG
22
137
14,520 ジー・ライフサイエンス
医薬品・バイオテクノロ
小計
－　－
46
238,867
<0.4％>
日立バランスファンド(株式70・株式50・株式30)
銘
柄
株
2013年5月15日現在
評 価 額
数
外貨建金額 邦貨換算金額
業
種
等
銘
CARLSBERG AS-B
百株 千デンマーク
クローネ
23
1,344
23,836 食品・飲料・タバコ
A.P.MOLLER MAERSK
0.29
1,194
21,183 運輸
A P MOLLER - MAERSK A/S - A
0.13
510
9,053 運輸
DANSKE BANK A/S
152
1,578
27,986 銀行
740
(デンマーク)
TDC A/S
WILLIAM DEMANT HDGS
NOVO NORDISK A/S-B
156
7
千円
(オーストラリア)
千円
28,795 エネルギー
STOCKLAND
475
187
18,990 不動産
13,121 電気通信サービス
171
61
351
6,232 ヘルスケア機
器・サービス
WESFARMERS LIMITED
221
949
医薬品・バイオテクノロ
ジー・ライフサイエンス
225
3,992 保険
DSV A/S
47
663
11,758 運輸
NOVOZYMES A/S-B SHARES
52
1,083
COLOPLAST-B
27
894
160,152
SONIC HEALTHCARE LIMITED
19,207 素材
15,854 ヘルスケア機
器・サービス
17,618
－
312,380
<0.5％>
百株 千オーストラ
リアドル
千円
9,690 ヘルスケア機
器・サービス
27
95
AUST&NZ BANKING GROUP LTD
600
1,793
181,474 銀行
AMCOR LIMITED
280
288
29,205 素材
WESTPAC BANKING CORPORATION
680
2,160
218,639 銀行
FORTESCUE METALS GROUP LTD
301
112
11,400 素材
TELSTRA CORPORATION LTD
948
476
48,187 電気通信サービス
BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD
83
92
COCA-COLA AMATIL LIMITED
123
162
16,480 食品・飲料・タバコ
37
147
14,902 各種金融
BHP BILLITON LTD
709
2,459
CALTEX AUSTRALIA LIMITED
27
62
MIRVAC GROUP
810
145
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD
149
42
COMPUTERSHARE LIMITED
94
100
4,326 小売
10,216 ソフトウェア・サービス
CSL LIMITED
109
694
TRANSURBAN GROUP
283
199
COCHLEAR LIMITED
12
87
ORIGIN ENERGY LIMITED
253
320
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL
355
2,563
BORAL LIMITED
186
95
APA GROUP
169
INSURANSE AUSTRALIA GROUP LTD
FLIGHT CENTRE LTD
9,331 銀行
248,917 素材
6,357 エネルギー
14,724 不動産
6,252 消費者サービス
96,087 資本財
ALUMINA LIMITED
639
68
6,891 素材
ILUKA RESOURCES LIMITED
88
97
9,910 素材
WOODSIDE PETROLEUM LIMITED
143
537
54,425 エネルギー
WOOLWORTHS LIMITED
270
945
95,650 食品・生活必需品小売り
WESTFIELD GROUP
466
566
57,367 不動産
DEXUS PROPERTY GROUP
1,153
138
14,002 不動産
GOODMAN GROUP
367
201
20,434 不動産
METCASH LTD
213
88
9,005 食品・生活必需品小売り
TATTS GROUP LTD
289
97
9,843 消費者サービス
3,087 素材
28
30
SP AUSNET
406
52
5,262 公益事業
AGL ENERGY LTD
117
177
18,001 公益事業
34,265 商業・専門サービス
SIMS METAL MANAGEMENT LIMITED
RAMSAY HEALTH CARE LTD
ASX LTD
BRAMBLES LTD
361
338
WHITEHAVEN COAL LTD
132
29
ASCIANO GROUP
228
121
12,255 運輸
MACQUARIE GROUP LIMITED
74
347
35,139 各種金融
CROWN LTD
99
134
13,624 消費者サービス
ECHO ENTERTAINMENT GROUP LTD
197
70
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC
92
99
TREASURY WINE ESTATES LTD
157
97
WESTFIELD RETAIL TRUST
628
212
21,483 不動産
SYDNEY AIRPORT
29
10
1,104 運輸
ALS LTD
89
88
391
172
AURIZON HOLDINGS LTD
3,027 エネルギー
7,165 消費者サービス
10,093 素材
9,872 食品・飲料・タバコ
8,913 商業・専門サービス
17,461 運輸
FEDERATION CENTRES
330
88
70,257 ジー・ライフサイエンス
株数・金額
小計
銘柄数<比率>
18,772
69銘柄
23,642
－
2,392,416
<3.8％>
20,171 運輸
(ニュージーランド)
百株 千ニュージー
ランドドル
千円
医薬品・バイオテクノロ
8,892 ヘルスケア機
器・サービス
8,927 不動産
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD
214
66
CONTACT ENERGY LIMITED
107
59
259,366 銀行
FLETCHER BUILDING LTD
160
138
84
8,529 素材
SKYCITY ENTERTAINMENT GROUP
157
70
547
55,398 素材
TELECOM CORP OF NEW ZEALAND
422
113
113
11,468 公益事業
483
284
28,760 保険
株数・金額
小計
銘柄数<比率>
1,063
5銘柄
448
－
12
46
4,738 消費者サービス
(香港)
CFS RETAIL PROPERTY TRUST GR
418
92
9,402 不動産
ASM PACIFIC TECHNOLOGY
41
337
GENERAL PROPERTY TRUST
301
124
12,587 不動産
HANG LUNG PROPERTIES LTD
480
1,444
OZ MINERALS LTD
90
38
3,848 素材
BANK OF EAST ASIA
307
965
ORICA LTD
79
184
18,710 素材
CLP HOLDINGS LIMITED
409
2,809
LEIGHTON HOLDINGS LIMITED
31
61
6,240 資本財
HOPEWELL HOLDINGS
135
408
LEND LEASE CORP LIMITED
129
145
14,699 不動産
CATHAY PACIFIC AIRWAYS
240
341
WORLEYPARSONS LTD
43
104
10,537 エネルギー
CHEUNG KONG
300
3,468
SUNCORP GROUP LTD
298
373
37,775 各種金融
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE
130
720
9,477 公益事業
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
512
1,695
171,569 銀行
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR
237
3,097
40,764 各種金融
NEWCREST MINING LTD
177
289
29,329 素材
LI & FUNG LTD
1,252
1,289
16,970 小売
INCITEC PIVOT LTD
383
115
11,648 素材
MTR CORP
310
977
12,863 運輸
TOLL HOLDINGS LTD
143
76
7,698 運輸
FIRST PACIFIC CO
500
586
AMP LIMITED
679
382
38,688 保険
HANG SENG BANK
178
2,303
30,311 銀行
QANTAS AIRWAYS LIMITED
199
277
34
426
3,465 運輸
43,170 保険
HENDERSON LAND DEVELOPMENT
210
320
1,181
2,478
15,550 不動産
32,615 公益事業
RIO TINTO LIMITED
QBE INSURANCE GROUP LIMITED
等
TABCORP HOLDINGS LIMITED
9,032
(オーストラリア)
種
11,831 ヘルスケア機
器・サービス
4
560
11銘柄
百株 千オーストラ
リアドル
223
284
業
116
89
株数・金額
銘柄数<比率>
SANTOS LIMITED
株
2013年5月15日現在
評 価 額
数
外貨建金額 邦貨換算金額
79
TRYG A/S
小計
柄
32,431 エネルギー
POWER ASSETS HOLDINGS LTD
－　－
47
百株 千香港ドル
5,602 運輸
4,953 公益事業
11,624 素材
5,926 消費者サービス
9,486 電気通信サービス
37,592
<0.1％>
千円
4,443 半導体・半導体製造装置
19,013 不動産
12,708 銀行
36,977 公益事業
5,374 運輸
4,497 運輸
45,638 不動産
7,711 各種金融
日立バランスファンド(株式70・株式50・株式30)
銘
柄
(香港)
THE WHARF (HOLDINGS)
株
2013年5月15日現在
評 価 額
数
外貨建金額 邦貨換算金額
百株 千香港ドル
326
2,414
業
種
等
銘
千円
31,771 不動産
HONG KONG & CHINA GAS
1,129
2,643
34,786 公益事業
HUTCHISON WHAMPOA
468
3,963
52,165 資本財
HYSAN DEVELOPMENT CO
152
576
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L
460
1,761
KERRY PROPERTIES LTD
150
520
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD
860
2,377
NWS HOLDINGS LTD
345
481
PCCW LTD
910
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG
柄
(シンガポール)
GLOBAL LOGISTIC PROP
株数・金額
銘柄数<比率>
小計
7,591 不動産
23,185 消費者サービス
6,849 不動産
(イスラエル)
2013年5月15日現在
評 価 額
数
外貨建金額 邦貨換算金額
株
千シンガ
百株 ポールドル
440
124
13,784
29銘柄
業
種
等
千円
10,200 不動産
5,746
－
472,422
<0.8％>
百株 千イスラエル
シュケル
千円
BANK HAPOALIM BM
223
378
10,602 銀行
BANK LEUMI LE-ISRAEL
265
340
9,541 銀行
6,338 資本財
BEZEQ ISRAELI TELECOM CORP
445
202
5,671 電気通信サービス
362
4,766 電気通信サービス
DELEK GROUP LTD
1
108
150
342
4,500 耐久消費財・アパレル
ISRAEL CHEMICALS LTD
95
384
NEW WORLD DEVELOPMENT
886
1,207
ORIENT OVERSEAS INTL LTD
53
243
3,204 運輸
SHANGRI-LA ASIA LTD
323
469
6,178 消費者サービス
31,293 銀行
15,888 不動産
NICE SYSTEMS LTD
13
178
TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD
196
2,731
3,035 資本財
10,789 素材
5,014 公益事業
医薬品・バイオテクノロ
76,555 ジー・ライフサイエンス
SINO LAND CO
626
770
10,144 不動産
ISRAEL CORP LIMITED/THE
0.7
150
4,206 素材
SUN HUNG KAI PROPERTIES
340
3,716
48,905 不動産
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD
27
102
2,871 銀行
SWIRE PACIFIC LTD A
160
1,611
21,203 不動産
MELLANOX TECHNOLOGIES LTD
9
182
WING HANG BANK LIMITED
55
431
5,681 銀行
WHEELOCK & CO LTD
190
847
11,151 不動産
株数・金額
小計
銘柄数<比率>
1,279
10銘柄
4,759
－
LINK REIT
530
2,395
SJM HOLDINGS LTD
410
879
11,573 消費者サービス
31,526 不動産
WYNN MACAU LTD
328
820
10,791 消費者サービス
MGM CHINA HOLDINGS LTD
216
425
5,599 消費者サービス
AIA GROUP LTD
2,652
9,295
HKT TRUST AND HKT LTD
530
415
122,325 保険
5,468 電気通信サービス
SANDS CHINA LTD
560
2,276
29,957 商業・専門サービス
SWIRE PROPERTIES LTD
290
775
株数・金額
小計
銘柄数<比率>
18,152
41銘柄
64,436
－
847,977
<1.4％>
百株
千シンガ
ポールドル
千円
SINGAPORE TECH ENGINEERING
360
159
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD
1,486
83
DBS GROUP HOLDINGS LTD
395
690
56,762 銀行
CITY DEVELOPMENTS
110
126
10,363 消費者サービス
SEMBCORP MARINE LIMITED
204
90
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD
18
81
SINGAPORE EXCHANGE LTD
200
155
12,775 各種金融
CAPITALAND LIMITED
550
209
17,227 不動産
GENTING SINGAPORE PLC
1,318
198
16,307 消費者サービス
CAPITAMALL TRUST
580
136
11,205 不動産
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT
490
132
10,916 不動産
COMFORTDELGRO CORP LTD
500
103
8,467 運輸
SINGAPORE AIRLINES LTD
126
143
11,798 運輸
KEPPEL LAND LIMITED
200
83
UNITED OVERSEAS BANK
290
631
UOL GROUP LIMITED
116
85
CAPITALACOMMERCIAL TRUST
480
81
6,668 不動産
SINGAPORE PRESS HOLDINGS
347
153
12,655 メディア
(シンガポール)
株数・金額 296,468
銘柄数<比率> 1,292銘柄
合計
5,112 半導体・半導体製造装置
133,400
<0.2％>
－ 59,111,983
－
<94.7％>
(注1) 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場
の仲値により邦貨換算したものです。
(注2) 邦貨換算金額欄の<　>内は、このファンドが組み入れている
親投資信託の純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。
(注3) 株数・評価額の単位未満は切り捨て。ただし、株数が単位未
満の場合は小数で記載。
10,208 不動産
(2) 先物取引の銘柄別期末残高
銘
柄
別
13,140 資本財
6,844 食品・飲料・タバコ
S&P500 EMINI
外国
7,412 資本財
6,696 小売
S&PTSE601306
SMI 1306
EURX50 1306
SPI200 1306
FTSE100 1306
買
2013年5月15日現在
建 額 売 建 額
百万円
百万円
1,977
－
173
164
410
171
372
－
－
－
－
－
(注1) 単位未満は切り捨て。ただし、金額が単位未満の場合は小数
で記載。
(注2) 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場
の仲値により邦貨換算したものです。
(注3) －印は組み入れなし。
6,872 不動産
51,949 銀行
7,028 不動産
NOBLE GROUP LTD
812
90
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS
1,734
692
56,907 電気通信サービス
7,448 資本財
OLAM INTERNATIONAL LTD
320
57
4,695 食品・生活必需品小売り
SEMBCORP INDUSTRIES LIMITED
211
105
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP
560
617
50,733 銀行
WILMAR INTERNATIONAL LTD
480
162
13,337 食品・飲料・タバコ
STARHUB LTD
170
78
KEPPEL CORP
314
341
YANGZIJIANG SHIPBUILDING
CAPITAMALLS ASIA LTD
570
400
50
81
8,697 資本財
6,442 電気通信サービス
28,033 資本財
4,123 運輸
6,708 商業・専門サービス
－　－
48
日立バランスファンド(株式70・株式50・株式30)
日立外国債券インデックスマザーファンドの組入資産の明細(2013年5月15日現在)
下記は、日立外国債券インデックスマザーファンド全体(13,582,650千口)の内容です。
公社債
(A) 債券種類別開示
外国(外貨建)公社債
2013年5月15日現在
区
分
額面金額
千米ドル
95,670
千カナダドル
カ
ナ
ダ
6,040
千メキシコペソ
メ キ シ コ
28,800
千ユーロ
ユ
ー
ロ
ア メ リ カ
ド
イ
フ
オ
ス
ベ
イ
タリ
ラン
ラン
ペイ
ルギ
ツ
ア
ス
ダ
ン
ー
14,530
17,360
16,710
4,610
9,050
4,340
評
価
額
外貨建金額 邦貨換算金額
千米ドル
千円
102,740 10,493,917
千カナダドル
6,897
691,416
千メキシコペソ
34,647
290,692
千ユーロ
残存期間別組入比率
組入比率 う ち B B 格
以下組入比率 5年以上 2年以上 2年未満
％
％
％
％
％
40.5
－
14.3
16.8
9.4
2.7
－
1.2
0.8
0.6
1.1
－
0.7
0.2
0.2
16,737
18,610
19,207
5,272
9,465
5,084
2,211,628
2,459,176
2,538,026
696,734
1,250,796
671,860
8.5
9.5
9.8
2.7
4.8
2.6
－
－
－
－
－
－
4.7
5.7
5.8
1.5
2.4
1.5
2.6
2.5
3.0
0.8
1.4
0.8
1.2
1.3
1.1
0.4
1.0
0.3
2,900
3,428
1,090
1,237
1,360
1,515
千英ポンド 千英ポンド
イ ギ リ ス
10,390
12,113
千スイスフラン 千スイスフラン
ス
イ
ス
770
919
千スウェーデン 千スウェーデン
クローナ
クローナ
スウェーデン
8,650
9,943
453,047
163,475
200,282
1.7
0.6
0.8
－
－
－
1.0
0.4
0.6
0.6
0.2
0.1
0.1
0.0
0.1
1,885,048
7.3
－
5.0
1.7
0.5
97,351
0.4
－
0.2
0.2
－
152,240
0.6
－
0.4
0.2
－
80,004
0.3
－
0.2
0.1
－
210,499
0.8
－
0.5
0.3
0.0
183,539
0.7
－
0.4
0.2
0.1
3,560
3,927
397,443
千シンガポールドル 千シンガポールドル
シンガポール
1,160
1,284
105,576
千マレーシア 千マレーシア
リンギット リンギット
マレーシア
4,230
4,346
147,940
千南アフリカランド 千南アフリカランド
南アフリカ
13,050
14,395
159,212
合
計
－
－ 25,539,911
1.5
－
0.8
0.4
0.3
0.4
－
0.3
0.0
0.1
0.6
－
0.3
0.2
0.0
0.6
98.6
－
－
0.5
48.3
0.1
33.5
0.0
16.8
オーストリア
フィンランド
アイルランド
千ノルウェークローネ 千ノルウェークローネ
ノルウェー
4,070
4,563
千デンマーククローネ 千デンマーククローネ
デンマーク
9,650
11,872
千ポーランドズロチ 千ポーランドズロチ
ポーランド
5,150
5,786
千オーストラリアドル 千オーストラリアドル
オーストラリア
(注1)
(注2)
(注3)
(注4)
(注5)
邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
組入比率は、このファンドが組み入れている親投資信託の純資産総額に対する評価額の割合。
額面・評価額の単位未満は切り捨て。
－印は組み入れなし。
評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。
－　－
49
日立バランスファンド(株式70・株式50・株式30)
(B) 個別銘柄開示
外国(外貨建)公社債銘柄別
銘
柄
(アメリカ)
0.125% US TREASURY
0.25% US TREASURY
0.25% US TREASURY
0.25% US TREASURY
0.25% US TREASURY
0.25% US TREASURY
0.25% US TREASURY
0.25% US TREASURY
0.25% US TREASURY
0.25% US TREASURY
0.25% US TREASURY
0.25% US TREASURY
0.25% US TREASURY
0.25% US TREASURY
0.25% US TREASURY
0.375% US TREASURY
0.375% US TREASURY
0.375% US TREASURY
0.375% US TREASURY
0.375% US TREASURY
0.375% US TREASURY
0.375% US TREASURY
0.5%
US TREASURY
0.50% US TREASURY
0.625% US TREASURY
0.625% US TREASURY
0.625% US TREASURY
0.625% US TREASURY
0.75% US TREASURY
0.75% US TREASURY
0.75% US TREASURY
0.75% US TREASURY
0.750% US TREASURY
0.875% US TREASURY
0.875% US TREASURY
0.875% US TREASURY
0.875% US TREASURY
0.875% US TREASURY
0.875% US TREASURY
0.875% US TREASURY
1.0%
US TREASURY
1.0%
US TREASURY
1.0%
US TREASURY
1.0%
US TREASURY
1.00% US TREASURY
1.00% US TREASURY
1.00% US TREASURY
1.00% US TREASURY
1.125% US TREASURY
1.125% US TREASURY
1.25% US TREASURY
1.25% US TREASURY
1.25% US TREASURY
1.25% US TREASURY
1.25% US TREASURY
名
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
種
類
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
利
率
額面金額
％
0.125
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.375
0.375
0.375
0.375
0.375
0.375
0.375
0.5
0.5
0.625
0.625
0.625
0.625
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.875
0.875
0.875
0.875
0.875
0.875
0.875
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.125
1.125
1.25
1.25
1.25
1.25
1.25
－　－
50
千米ドル
900
920
870
390
1,300
700
580
870
860
870
880
900
500
810
840
380
840
970
200
510
450
550
640
360
760
570
370
500
830
390
360
190
380
800
240
720
80
560
450
340
510
390
600
350
570
300
400
400
430
690
850
680
510
30
420
評
価
額
外貨建金額 邦貨換算金額
千米ドル
千円
899
91,882
920
94,064
870
88,931
390
39,867
1,300
132,875
700
71,531
580
59,273
870
88,910
859
87,833
869
88,827
879
89,827
899
91,825
499
51,006
808
82,552
836
85,428
380
38,913
842
86,012
972
99,315
200
20,477
510
52,160
450
45,988
549
56,168
642
65,653
361
36,922
764
78,038
569
58,178
368
37,635
497
50,778
833
85,087
390
39,853
359
36,730
189
19,356
382
39,064
809
82,714
242
24,806
728
74,373
80
8,258
565
57,770
451
46,135
334
34,165
518
53,002
396
40,525
610
62,322
355
36,293
574
58,715
296
30,333
395
40,399
394
40,271
430
43,971
681
69,639
869
88,772
695
71,039
516
52,775
30
3,074
419
42,804
償還年月日
2014/ 7/31
2014/ 5/31
2014/ 9/15
2014/10/31
2014/12/15
2015/ 1/15
2015/ 1/31
2015/ 2/15
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6.125% US TREASURY N/B
6.125% US TREASURY N/B
6.25% US TREASURY N/B
6.25% US TREASURY N/B
6.50% US TREASURY N/B
7.125% US TREASURY N/B
7.25% US TREASURY N/B
7.25% US TREASURY N/B
7.50% US TREASURY N/B
8.00% US TREASURY N/B
8.125% US TREASURY N/B
8.75% US TREASURY N/B
8.75% US TREASURY N/B
8.875% US TREASURY N/B
小
計
(カナダ)
0.75% CANADA GOV'T
1.00% CANADA GOV'T
1.00% CANADA GOV'T
1.50% CANADA GOV'T
1.50% CANADA GOV'T
2.00% CANADA GOV'T
2.00% CANADA GOV'T
2.25% CANADA GOV'T
2.50% CANADA GOV'T
2.75% CANADA GOV'T
2.75% CANADA GOV'T
3.00% CANADA GOV'T
3.00% CANADA GOV'T
3.25% CANADA GOV'T
3.50% CANADA GOV'T
3.50% CANADA GOV'T
3.75% CANADA GOV'T
4.00% CANADA GOV'T
4.00% CANADA GOV'T
4.00% CANADA GOV'T
4.25% CANADA GOV'T
4.50% CANADA GOV'T
5.00% CANADA GOV'T
5.00% CANADA GOV'T
5.75% CANADA GOV'T
5.75% CANADA GOV'T
8.00% CANADA GOV'T
小
計
(メキシコ)
6.00% MEX BONOS DESARR
6.50% MEX BONOS DESARR
7.00% MEX BONOS DESARR
7.25% MEX BONOS DESARR
7.50% MEX BONOS DESARR
7.75% MEX BONOS DESARR
7.75% MEX BONOS DESARR
7.75% MEX BONOS DESARR
種
類
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
－
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
－
F
F
F
F
F
F
F
F
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
利
率
額面金額
％
千米ドル
5.25
120
5.375
210
5.5
190
6.0
170
6.125
220
6.125
90
6.25
200
6.25
290
6.5
90
7.125
130
7.25
390
7.25
100
7.5
330
8.0
350
8.125
140
8.75
190
8.75
210
8.875
40
－
－
％ 千カナダドル
0.75
160
1.0
240
1.0
60
1.5
250
1.5
140
2.0
280
2.0
90
2.25
210
2.5
190
2.75
290
2.75
100
3.0
390
3.0
280
3.25
260
3.5
200
3.5
100
3.75
350
4.0
210
4.0
280
4.0
240
4.25
170
4.5
200
5.0
310
5.0
330
5.75
260
5.75
350
8.0
100
－
－
％ 千メキシコペソ
6.0
3,380
6.5
900
7.0
2,080
7.25
640
7.5
3,100
7.75
800
7.75
970
7.75
570
－　－
53
評
価
額
外貨建金額 邦貨換算金額
千米ドル
千円
161
16,511
290
29,637
261
26,717
240
24,552
318
32,544
132
13,531
281
28,717
434
44,419
133
13,621
191
19,605
469
47,957
147
15,071
409
41,850
528
54,031
199
20,403
251
25,653
318
32,526
57
5,896
－ 10,493,917
千カナダドル
千円
159
15,992
239
24,038
59
6,010
251
25,229
140
14,109
284
28,471
92
9,235
213
21,352
195
19,600
303
30,471
107
10,786
397
39,881
293
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289
28,998
224
22,508
121
12,136
394
39,572
227
22,804
309
30,985
309
31,010
193
19,388
213
21,440
322
32,344
474
47,541
378
37,940
530
53,159
169
17,021
－
691,416
千メキシコペソ
千円
3,525
29,574
1,028
8,626
2,150
18,042
709
5,949
3,885
32,602
921
7,732
1,242
10,421
737
6,190
償還年月日
2029/ 2/15
2031/ 2/15
2028/ 8/15
2026/ 2/15
2027/11/15
2029/ 8/15
2023/ 8/15
2030/ 5/15
2026/11/15
2023/ 2/15
2016/ 5/15
2022/ 8/15
2016/11/15
2021/11/15
2019/ 8/15
2017/ 5/15
2020/ 8/15
2019/ 2/15
－
2014/ 5/
2014/11/
2015/ 5/
2017/ 3/
2017/ 9/
2014/12/
2016/ 6/
2014/ 8/
2015/ 6/
2016/ 9/
2022/ 6/
2014/ 6/
2015/12/
2021/ 6/
2020/ 6/
2045/12/
2019/ 6/
2016/ 6/
2017/ 6/
2041/ 6/
2018/ 6/
2015/ 6/
2014/ 6/
2037/ 6/
2029/ 6/
2033/ 6/
2027/ 6/
－
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2015/ 6/18
2022/ 6/ 9
2014/ 6/19
2016/12/15
2027/ 6/ 3
2017/12/14
2031/ 5/29
2042/11/13
日立バランスファンド(株式70・株式50・株式30)
銘
柄
名
(メキシコ)
8.00% MEX BONOS DESARR
8.00% MEX BONOS DESARR
8.00% MEX BONOS DESARR
8.50% MEX BONOS DESARR
8.50% MEX BONOS DESARR
9.50% MEX BONOS DESARR
小
計
(ユーロ…ドイツ)
0.50% DEUTSCHLAND REP
0.50% DEUTSCHLAND REP
0.50% DEUTSCHLAND REP
0.75% DEUTSCHLAND REP
1.25% DEUTSCHLAND REP
1.50% DEUTSCHLAND REP
1.50% DEUTSCHLAND REP
1.75% DEUTSCHLAND REP
1.75% DEUTSCHLAND REP
2.00% DEUTSCHLAND REP
2.00% DEUTSCHLAND REP
2.25% DEUTSCHLAND REP
2.25% DEUTSCHLAND REP
2.25% DEUTSCHLAND REP
2.50% DEUTSCHLAND REP
2.50% DEUTSCHLAND REP
2.50% DEUTSCHLAND REP
2.50% DEUTSCHLAND REP
2.75% DEUTSCHLAND REP
3.00% DEUTSCHLAND REP
3.25% DEUTSCHLAND REP
3.25% DEUTSCHLAND REP
3.25% DEUTSCHLAND REP
3.25% DEUTSCHLAND REP
3.5% DEUTSCHLAND REP
3.5% DEUTSCHLAND REP
3.75% DEUTSCHLAND REP
3.75% DEUTSCHLAND REP
3.75% DEUTSCHLAND REP
4.00% DEUTSCHLAND REP
4.00% DEUTSCHLAND REP
4.00% DEUTSCHLAND REP
4.25% DEUTSCHLAND REP
4.25% DEUTSCHLAND REP
4.25% DEUTSCHLAND REP
4.25% DEUTSCHLAND REP
4.75% DEUTSCHLAND REP
4.75% DEUTSCHLAND REP
4.75% DEUTSCHLAND REP
5.5% DEUTSCHLAND REP
5.625%DEUTSCHLAND REP
6.25% DEUTSCHLAND REP
6.25% DEUTSCHLAND REP
6.5% DEUTSCHLAND REP
(ユーロ…イタリア)
2.50% BUONI POLIENNALI
3.00% BUONI POLIENNALI
3.00% BUONI POLIENNALI
3.00% BUONI POLIENNALI
種
F
F
F
F
F
F
類
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
－
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
利
率
額面金額
％ 千メキシコペソ
8.0
1,930
8.0
2,700
8.0
1,550
8.5
2,980
8.5
3,510
9.5
3,690
－
－
％
千ユーロ
0.5
410
0.5
50
0.5
410
0.75
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1.25
320
1.5
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1.5
260
1.75
400
1.75
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2.0
400
2.0
480
2.25
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2.25
320
2.25
190
2.5
420
2.5
390
2.5
220
2.5
120
2.75
390
3.0
220
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3.25
440
3.25
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3.25
100
3.5
370
3.5
300
3.75
530
3.75
140
3.75
450
4.0
320
4.0
440
4.0
440
4.25
490
4.25
220
4.25
400
4.25
330
4.75
210
4.75
330
4.75
350
5.5
330
5.625
110
6.25
160
6.25
170
6.5
240
％
千ユーロ
2.5
330
3.0
400
3.0
290
3.0
380
－　－
54
評
価
額
外貨建金額 邦貨換算金額
千メキシコペソ
千円
2,124
17,823
3,301
27,697
1,991
16,704
4,086
34,285
4,901
41,125
4,042
33,915
－
290,692
千ユーロ
千円
414
54,719
50
6,658
412
54,453
306
40,450
332
43,870
447
59,159
263
34,754
416
55,023
416
55,086
421
55,673
513
67,822
448
59,223
351
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207
27,464
434
57,430
407
53,817
245
32,431
125
16,614
419
55,497
253
33,486
673
88,975
512
67,676
539
71,287
121
16,025
403
53,321
352
46,523
562
74,313
158
20,889
530
70,071
358
47,405
513
67,897
582
77,002
513
67,850
256
33,835
477
63,073
460
60,904
287
37,980
473
62,505
527
69,729
495
65,474
162
21,465
236
31,206
271
35,838
380
50,224
千ユーロ
千円
336
44,469
411
54,409
298
39,424
391
51,719
償還年月日
2015/12/17
2020/ 6/11
2023/12/ 7
2029/ 5/31
2038/11/18
2014/12/18
－
2017/ 4/ 7
2017/10/13
2018/ 2/23
2017/ 2/24
2016/10/14
2022/ 9/ 4
2023/ 2/15
2015/10/ 9
2022/ 7/ 4
2016/ 2/26
2022/ 1/ 4
2015/ 4/10
2020/ 9/ 4
2021/ 9/ 4
2014/10/10
2015/ 2/27
2021/ 1/ 4
2044/ 7/ 4
2016/ 4/ 8
2020/ 7/ 4
2015/ 7/ 4
2020/ 1/ 4
2021/ 7/ 4
2042/ 7/ 4
2016/ 1/ 4
2019/ 7/ 4
2015/ 1/ 4
2017/ 1/ 4
2019/ 1/ 4
2016/ 7/ 4
2018/ 1/ 4
2037/ 1/ 4
2014/ 7/ 4
2017/ 7/ 4
2018/ 7/ 4
2039/ 7/ 4
2028/ 7/ 4
2034/ 7/ 4
2040/ 7/ 4
2031/ 1/ 4
2028/ 1/ 4
2024/ 1/ 4
2030/ 1/ 4
2027/ 7/ 4
2015/ 3/ 1
2015/ 4/15
2015/ 6/15
2015/11/ 1
日立バランスファンド(株式70・株式50・株式30)
銘
柄
名
(ユーロ…イタリア)
3.50% BUONI POLIENNALI
3.75% BUONI POLIENNALI
3.75% BUONI POLIENNALI
3.75% BUONI POLIENNALI
3.75% BUONI POLIENNALI
3.75% BUONI POLIENNALI
4.00% BUONI POLIENNALI
4.00% BUONI POLIENNALI
4.00% BUONI POLIENNALI
4.25% BUONI POLIENNALI
4.25% BUONI POLIENNALI
4.25% BUONI POLIENNALI
4.25% BUONI POLIENNALI
4.25% BUONI POLIENNALI
4.25% BUONI POLIENNALI
4.50% BUONI POLIENNALI
4.50% BUONI POLIENNALI
4.50% BUONI POLIENNALI
4.50% BUONI POLIENNALI
4.50% BUONI POLIENNALI
4.50% BUONI POLIENNALI
4.75% BUONI POLIENNALI
4.75% BUONI POLIENNALI
4.75% BUONI POLIENNALI
4.75% BUONI POLIENNALI
4.75% BUONI POLIENNALI
5.00% BUONI POLIENNALI
5.00% BUONI POLIENNALI
5.00% BUONI POLIENNALI
5.00% BUONI POLIENNALI
5.00% BUONI POLIENNALI
5.25% BUONI POLIENNALI
5.25% BUONI POLIENNALI
5.50% BUONI POLIENNALI
5.50% BUONI POLIENNALI
5.75% BUONI POLIENNALI
6.00% BUONI POLIENNALI
6.00% BUONI POLIENNALI
6.50% BUONI POLIENNALI
7.25% BUONI POLIENNALI
9.00% BUONI POLIENNALI
(ユーロ…フランス)
0.75% FRANCE GOV'T
1.00% FRANCE GOV'T
1.00% FRANCE GOV'T
1.75% FRANCE GOV'T
2.00% FRANCE GOV'T
2.25% FRANCE GOV'T
2.25% FRANCE GOV'T
2.50% FRANCE GOV'T
2.50% FRANCE GOV'T
2.50% FRANCE GOV'T
3.00% FRANCE GOV'T
3.00% FRANCE GOV'T
3.00% FRANCE GOV'T
3.25% FRANCE GOV'T
3.25% FRANCE GOV'T
種
類
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
利
率
額面金額
％
3.5
3.75
3.75
3.75
3.75
3.75
4.0
4.0
4.0
4.25
4.25
4.25
4.25
4.25
4.25
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.75
4.75
4.75
4.75
4.75
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.25
5.25
5.5
5.5
5.75
6.0
6.0
6.5
7.25
9.0
％
0.75
1.0
1.0
1.75
2.0
2.25
2.25
2.5
2.5
2.5
3.0
3.0
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3.25
－　－
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千ユーロ
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千ユーロ
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600
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評
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千円
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千円
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償還年月日
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2015/ 8/ 1
2016/ 4/15
2016/ 8/ 1
2021/ 3/ 1
2021/ 8/ 1
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2031/ 5/ 1
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2020/10/25
2014/ 7/12
2015/10/25
2022/ 4/25
2016/ 4/25
2021/10/25
日立バランスファンド(株式70・株式50・株式30)
銘
柄
名
(ユーロ…フランス)
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3.50% FRANCE GOV'T
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3.75% FRANCE GOV'T
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4.00% FRANCE GOV'T
4.00% FRANCE GOV'T
4.00% FRANCE GOV'T
4.00% FRANCE GOV'T
4.25% FRANCE GOV'T
4.25% FRANCE GOV'T
4.25% FRANCE GOV'T
4.25% FRANCE GOV'T
4.50% FRANCE GOV'T
4.75% FRANCE GOV'T
5.00% FRANCE GOV'T
5.50% FRANCE GOV'T
5.75% FRANCE GOV'T
6.00% FRANCE GOV'T
8.50% FRANCE GOV'T
8.50% FRANCE GOV'T
(ユーロ…オランダ)
0.75% NETHERLANDS GOVT
1.25% NETHERLANDS GOVT
1.75% NETHERLANDS GOVT
2.25% NETHERLANDS GOVT
2.50% NETHERLANDS GOVT
2.50% NETHERLANDS GOVT
2.75% NETHERLANDS GOVT
3.25% NETHERLANDS GOVT
3.25% NETHERLANDS GOVT
3.50% NETHERLANDS GOVT
3.75% NETHERLANDS GOVT
3.75% NETHERLANDS GOVT
3.75% NETHERLANDS GOVT
4.00% NETHERLANDS GOVT
4.00% NETHERLANDS GOVT
4.00% NETHERLANDS GOVT
4.00% NETHERLANDS GOVT
4.50% NETHERLANDS GOVT
5.5% NETHERLANDS GOVT
7.50% NETHERLANDS GOVT
(ユーロ…スペイン)
2.75% SPANISH GOV'T
3.00% SPANISH GOV'T
3.15% SPANISH GOV'T
3.25% SPANISH GOV'T
3.30% SPANISH GOV'T
3.40% SPANISH GOV'T
3.750%SPANISH GOV'T
3.80% SPANISH GOV'T
4.00% SPANISH GOV'T
4.00% SPANISH GOV'T
4.10% SPANISH GOV'T
4.20% SPANISH GOV'T
種
類
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
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3.5
3.5
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4.0
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4.25
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5.5
5.75
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8.5
8.5
％
0.75
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1.75
2.25
2.5
2.5
2.75
3.25
3.25
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3.75
3.75
3.75
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4.0
4.0
4.5
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7.5
％
2.75
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3.15
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3.3
3.4
3.75
3.8
4.0
4.0
4.1
4.2
－　－
56
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千ユーロ
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千ユーロ
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130
280
440
220
490
190
260
評
価
額
外貨建金額 邦貨換算金額
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千円
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559
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614
81,253
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193
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289
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508
67,178
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千ユーロ
千円
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301
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334
44,191
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千ユーロ
千円
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194
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499
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199
26,301
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償還年月日
2015/ 4/25
2020/ 4/25
2026/ 4/25
2017/ 4/25
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2025/10/25
2019/10/25
2023/ 4/25
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1/15
1/15
1/15
7/15
7/15
7/15
7/15
1/15
1/15
7/15
7/15
7/15
1/15
7/15
1/15
1/15
2015/ 3/31
2015/ 4/30
2016/ 1/31
2016/ 4/30
2014/10/31
2014/ 4/30
2015/10/31
2017/ 1/31
2015/ 7/30
2020/ 4/30
2018/ 7/30
2037/ 1/31
日立バランスファンド(株式70・株式50・株式30)
銘
柄
名
(ユーロ…スペイン)
4.25% SPANISH GOV'T
4.30% SPANISH GOV'T
4.40% SPANISH GOV'T
4.50% SPANISH GOV'T
4.60% SPANISH GOV'T
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4.70% SPANISH GOV'T
4.75% SPANISH GOV'T
4.80% SPANISH GOV'T
4.85% SPANISH GOV'T
4.90% SPANISH GOV'T
5.50% SPANISH GOV'T
5.50% SPANISH GOV'T
5.75% SPANISH GOV'T
5.85% SPANISH GOV'T
5.90% SPANISH GOV'T
6.00% SPANISH GOV'T
(ユーロ…ベルギー)
2.75% BELGIUM KINGDOM
3.00% BELGIUM KINGDOM
3.25% BELGIUM KINGDOM
3.50% BELGIUM KINGDOM
3.50% BELGIUM KINGDOM
3.75% BELGIUM KINGDOM
3.75% BELGIUM KINGDOM
4.00% BELGIUM KINGDOM
4.00% BELGIUM KINGDOM
4.00% BELGIUM KINGDOM
4.00% BELGIUM KINGDOM
4.00% BELGIUM KINGDOM
4.25% BELGIUM KINGDOM
4.25% BELGIUM KINGDOM
4.25% BELGIUM KINGDOM
4.25% BELGIUM KINGDOM
4.50% BELGIUM KINGDOM
5.0% BELGIUM KINGDOM
5.50% BELGIUM KINGDOM
5.50% BELGIUM KINGDOM
(ユーロ…オーストリア)
3.15% REP OF AUSTRIA
3.20% REP OF AUSTRIA
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3.40% REP OF AUSTRIA
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3.90% REP OF AUSTRIA
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4.15% REP OF AUSTRIA
4.30% REP OF AUSTRIA
4.30% REP OF AUSTRIA
4.35% REP OF AUSTRIA
4.65% REP OF AUSTRIA
4.85% REP OF AUSTRIA
6.25% REP OF AUSTRIA
種
類
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
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率
額面金額
％
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4.3
4.4
4.5
4.6
4.65
4.7
4.75
4.8
4.85
4.9
5.5
5.5
5.75
5.85
5.9
6.0
％
2.75
3.0
3.25
3.5
3.5
3.75
3.75
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4.0
4.0
4.0
4.0
4.25
4.25
4.25
4.25
4.5
5.0
5.5
5.5
％
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3.2
3.4
3.4
3.5
3.5
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3.9
4.0
4.15
4.3
4.3
4.35
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4.85
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－　－
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220
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220
260
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240
290
50
20
200
評
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額
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千円
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429
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千ユーロ
千円
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4,470
275
36,460
178
23,533
138
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332
43,937
337
44,658
141
18,677
65
8,717
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37,650
246
32,588
337
44,639
41
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278
36,816
347
45,877
59
7,831
26
3,492
301
39,797
償還年月日
2016/10/31
2019/10/31
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2018/ 1/31
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2020/10/31
2040/ 7/30
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2016/
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2016/
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2017/
2015/
2020/
2017/
2018/
2019/
2022/
2032/
2014/
2021/
2022/
2041/
2026/
2035/
2017/
2028/
3/28
9/28
9/28
3/28
6/28
9/28
9/28
3/28
3/28
3/28
3/28
3/28
9/28
9/28
9/28
3/28
3/28
3/28
9/28
3/28
2044/ 6/20
2017/ 2/20
2014/10/20
2022/11/22
2015/ 7/15
2021/ 9/15
2022/ 4/20
2062/ 1/26
2020/ 7/15
2016/ 9/15
2037/ 3/15
2014/ 7/15
2017/ 9/15
2019/ 3/15
2018/ 1/15
2026/ 3/15
2027/ 7/15
日立バランスファンド(株式70・株式50・株式30)
銘
柄
名
(ユーロ…フィンランド)
1.75% FINNISH GOV'T
1.875%FINNISH GOV'T
2.75% FINNISH GOV'T
3.125%FINNISH GOV'T
3.375%FINNISH GOV'T
3.50% FINNISH GOV'T
3.875%FINNISH GOV'T
4.00% FINNISH GOV'T
4.25% FINNISH GOV'T
4.375%FINNISH GOV'T
(ユーロ…アイルランド)
3.90% IRISH GOV'T
4.40% IRISH GOV'T
4.50% IRISH GOV'T
4.50% IRISH GOV'T
4.50% IRISH GOV'T
4.6% IRISH GOV'T
5.00% IRISH GOVT
5.40% IRISH GOV'T
5.50% IRISH GOV'T
5.90% IRISH GOV'T
小
計
(イギリス)
1.00% UK TREASURY
1.75% UK TREASURY
1.75% UK TREASURY
2.00% UK TREASURY
2.75% UK TREASURY
3.75% UK TREASURY
3.75% UK TREASURY
3.75% UK TREASURY
3.75% UK TREASURY
4.00% UK TREASURY
4.00% UK TREASURY
4.00% UK TREASURY
4.25% UK TREASURY
4.25% UK TREASURY
4.25% UK TREASURY
4.25% UK TREASURY
4.25% UK TREASURY
4.25% UK TREASURY
4.25% UK TREASURY
4.25% UK TREASURY
4.50% UK TREASURY
4.50% UK TREASURY
4.50% UK TREASURY
4.75% UK TREASURY
4.75% UK TREASURY
4.75% UK TREASURY
4.75% UK TREASURY
5.00% UK TREASURY
5.00% UK TREASURY
5.00% UK TREASURY
6.00% UK TREASURY
8.00% UK TREASURY
8.00% UK TREASURY
8.75% UK TREASURY
小
計
種
類
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
－
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
－
利
率
額面金額
％
千ユーロ
1.75
170
1.875
50
2.75
100
3.125
20
3.375
140
3.5
160
3.875
150
4.0
70
4.25
70
4.375
160
％
千ユーロ
3.9
80
4.4
270
4.5
130
4.5
40
4.5
50
4.6
60
5.0
190
5.4
170
5.5
120
5.9
250
－
－
％ 千英ポンド
1.0
360
1.75
370
1.75
350
2.0
580
2.75
450
3.75
260
3.75
400
3.75
480
3.75
110
4.0
360
4.0
350
4.0
260
4.25
200
4.25
300
4.25
320
4.25
270
4.25
340
4.25
360
4.25
260
4.25
300
4.5
350
4.5
160
4.5
390
4.75
450
4.75
400
4.75
320
4.75
320
5.0
350
5.0
320
5.0
220
6.0
190
8.0
40
8.0
30
8.75
170
－
－
－　－
58
評
価
額
外貨建金額 邦貨換算金額
千ユーロ
千円
177
23,488
52
6,986
108
14,286
20
2,751
162
21,415
187
24,772
171
22,700
86
11,403
76
10,069
193
25,601
千ユーロ
千円
82
10,923
293
38,799
138
18,289
44
5,826
54
7,187
65
8,647
212
28,104
195
25,799
136
18,030
292
38,674
－ 10,645,028
千英ポンド
千円
363
56,589
385
59,997
345
53,802
604
94,050
468
72,893
300
46,781
464
72,245
558
86,835
120
18,713
401
62,505
414
64,439
303
47,250
242
37,796
363
56,550
385
59,937
323
50,328
406
63,313
431
67,222
312
48,695
365
56,872
417
65,022
199
31,061
486
75,761
496
77,192
489
76,204
411
64,000
414
64,434
371
57,827
382
59,578
285
44,373
275
42,917
47
7,447
44
6,950
227
35,452
－
1,885,048
償還年月日
2016/
2017/
2028/
2014/
2020/
2021/
2017/
2025/
2015/
2019/
4/15
4/15
7/ 4
9/15
4/15
4/15
9/15
7/ 4
7/ 4
7/ 4
2023/ 3/20
2019/ 6/18
2015/ 2/18
2018/10/18
2020/ 4/18
2016/ 4/18
2020/10/18
2025/ 3/13
2017/10/18
2019/10/18
－
2017/ 9/ 7
2017/ 1/22
2022/ 9/ 7
2016/ 1/22
2015/ 1/22
2019/ 9/ 7
2020/ 9/ 7
2021/ 9/ 7
2052/ 7/22
2016/ 9/ 7
2022/ 3/ 7
2060/ 1/22
2027/12/ 7
2032/ 6/ 7
2036/ 3/ 7
2039/ 9/ 7
2040/12/ 7
2046/12/ 7
2049/12/ 7
2055/12/ 7
2019/ 3/ 7
2034/ 9/ 7
2042/12/ 7
2015/ 9/ 7
2020/ 3/ 7
2030/12/ 7
2038/12/ 7
2014/ 9/ 7
2018/ 3/ 7
2025/ 3/ 7
2028/12/ 7
2015/12/ 7
2021/ 6/ 7
2017/ 8/25
－
日立バランスファンド(株式70・株式50・株式30)
銘
柄
(スイス)
2.50% SWITZERLAND
3.00% SWITZERLAND
3.00% SWITZERLAND
4.00% SWITZERLAND
4.00% SWITZERLAND
4.25% SWITZERLAND
小
名
計
種
類
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
－
(スウェーデン)
3.00%
3.5%
3.5%
3.75%
4.25%
4.50%
5.00%
SWEDEN GOV'T
SWEDEN GOV'T
SWEDEN GOV'T
SWEDEN GOV'T
SWEDEN GOV'T
SWEDEN GOV'T
SWEDEN GOV'T
小
計
(ノルウェー)
3.75% NORWEGIAN GOV'T
4.25% NORWEGIAN GOV'T
4.50% NORWEGIAN GOV'T
5.00% NORWEGIAN GOV'T
小
計
(デンマーク)
1.50% KINGDOM OF DENMARK
2.00% KINGDOM OF DENMARK
3.00% KINGDOM OF DENMARK
4.00% KINGDOM OF DENMARK
4.00% KINGDOM OF DENMARK
4.00% KINGDOM OF DENMARK
4.50% KINGDOM OF DENMARK
7.00% KINGDOM OF DENMARK
小
計
(ポーランド)
4.00% POLAND GOV'T
4.75% POLAND GOV'T
5.00% POLAND GOV'T
5.25% POLAND GOV'T
5.25% POLAND GOV'T
5.5% POLAND GOV'T
5.5% POLAND GOV'T
5.75% POLAND GOV'T
5.75% POLAND GOV'T
6.25% POLAND GOV'T
小
計
(オーストラリア)
2.75% AUSTRALIAN GOV'T
4.50% AUSTRALIAN GOV'T
4.50% AUSTRALIAN GOV'T
4.75% AUSTRALIAN GOV'T
4.75% AUSTRALIAN GOV'T
4.75% AUSTRALIAN GOV'T
5.25% AUSTRALIAN GOV'T
5.50% AUSTRALIAN GOV'T
5.50% AUSTRALIAN GOV'T
5.75% AUSTRALIAN GOV'T
5.75% AUSTRALIAN GOV'T
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
－
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
－
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
－
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
－
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
利
率
額面金額
％ 千スイスフラン
2.5
90
3.0
150
3.0
170
4.0
100
4.0
70
4.25
190
－
－
千スウェーデン
％
クローナ
3.0
780
3.5
1,100
3.5
810
3.75
1,120
4.25
1,960
4.5
1,510
5.0
1,370
－
－
％ 千ノルウェークローネ
3.75
1,400
4.25
740
4.5
760
5.0
1,170
－
－
％ 千デンマーククローネ
1.5
240
2.0
480
3.0
1,410
4.0
2,340
4.0
1,260
4.0
1,350
4.5
2,230
7.0
340
－
－
％ 千ポーランドズロチ
4.0
620
4.75
200
5.0
400
5.25
460
5.25
330
5.5
600
5.5
310
5.75
670
5.75
760
6.25
800
－
－
％ 千オーストラリアドル
2.75
180
4.5
250
4.5
350
4.75
220
4.75
250
4.75
170
5.25
280
5.5
190
5.5
230
5.75
220
5.75
410
－　－
59
評
価
額
外貨建金額 邦貨換算金額
千スイスフラン
千円
96
10,225
170
18,048
198
20,998
131
13,961
99
10,543
222
23,573
－
97,351
千スウェーデン
千円
クローナ
831
12,722
1,268
19,422
968
14,829
1,245
19,069
2,285
34,988
1,634
25,018
1,710
26,189
－
152,240
千ノルウェークローネ
千円
1,597
28,002
822
14,410
888
15,567
1,256
22,023
－
80,004
千デンマーククローネ
千円
240
4,267
495
8,777
1,629
28,896
2,576
45,678
1,469
26,045
1,634
28,976
3,286
58,270
540
9,585
－
210,499
千ポーランドズロチ
千円
664
21,066
214
6,788
427
13,553
510
16,183
381
12,099
633
20,103
359
11,395
805
25,549
920
29,205
869
27,593
－
183,539
千オーストラリアドル
千円
170
17,270
256
25,998
382
38,692
231
23,419
266
26,916
191
19,393
315
31,891
212
21,525
274
27,735
260
26,373
492
49,860
償還年月日
2016/ 3/12
2018/ 1/ 8
2019/ 5/12
2023/ 2/11
2028/ 4/ 8
2017/ 6/ 5
－
2016/ 7/12
2022/ 6/ 1
2039/ 3/30
2017/ 8/12
2019/ 3/12
2015/ 8/12
2020/12/ 1
－
2021/ 5/25
2017/ 5/19
2019/ 5/22
2015/ 5/15
－
2023/11/15
2014/11/15
2021/11/15
2015/11/15
2017/11/15
2019/11/15
2039/11/15
2024/11/10
－
2023/10/25
2016/10/25
2016/ 4/25
2017/10/25
2020/10/25
2015/ 4/25
2019/10/25
2021/10/25
2022/ 9/23
2015/10/24
－
2024/ 4/21
2014/10/21
2020/ 4/15
2015/10/21
2016/ 6/15
2027/ 4/21
2019/ 3/15
2018/ 1/21
2023/ 4/21
2021/ 5/15
2022/ 7/15
日立バランスファンド(株式70・株式50・株式30)
銘
柄
名
(オーストラリア)
6.00% AUSTRALIAN GOV'T
6.25% AUSTRALIAN GOV'T
6.25% AUSTRALIAN GOV'T
小
計
(シンガポール)
1.125%SINGAPORE GOV'T
2.25% SINGAPORE GOV'T
2.50% SINGAPORE GOV'T
2.75% SINGAPORE GOV'T
2.875%SINGAPORE GOV'T
3.00% SINGAPORE GOV'T
3.125%SINGAPORE GOV'T
3.25% SINGAPORE GOV'T
3.50% SINGAPORE GOV'T
3.625%SINGAPORE GOV'T
3.75% SINGAPORE GOV'T
4.00% SINGAPORE GOV'T
小
計
種
類
国債証券
国債証券
国債証券
－
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
－
(マレーシア)
3.197%MALAYSIAN GOV'T
3.314%MALAYSIAN GOV'T
3.434%MALAYSIAN GOV'T
3.48% MALAYSIAN GOV'T
3.492%MALAYSIAN GOV'T
3.502%MALAYSIAN GOV'T
3.58% MALAYSIAN GOV'T
3.741%MALAYSIAN GOV'T
3.835%MALAYSIAN GOV'T
4.012%MALAYSIAN GOV'T
4.16% MALAYSIAN GOV'T
4.24% MALAYSIAN GOV'T
4.262%MALAYSIAN GOV'T
4.378%MALAYSIAN GOV'T
小
計
(南アフリカ)
10.5% REPUBLIC OF SOUTH
13.5% REPUBLIC OF SOUTH
6.25% REPUBLIC OF SOUTH
6.50% REPUBLIC OF SOUTH
6.75% REPUBLIC OF SOUTH
7.00% REPUBLIC OF SOUTH
7.75% REPUBLIC OF SOUTH
8.00% REPUBLIC OF SOUTH
8.25% REPUBLIC OF SOUTH
8.75% REPUBLIC OF SOUTH
8.75% REPUBLIC OF SOUTH
小
計
合
計
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
－
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
－
－
利
率
額面金額
％ 千オーストラリアドル
6.0
300
6.25
270
6.25
240
－
－
％ 千シンガポールドル
1.125
60
2.25
50
2.5
60
2.75
30
2.875
60
3.0
220
3.125
60
3.25
100
3.5
90
3.625
290
3.75
10
4.0
130
－
－
千マレーシア
％
リンギット
3.197
530
3.314
250
3.434
280
3.48
150
3.492
410
3.502
430
3.58
550
3.741
70
3.835
260
4.012
70
4.16
330
4.24
440
4.262
250
4.378
210
－
－
％ 千南アフリカランド
10.5
2,670
13.5
1,500
6.25
880
6.5
1,010
6.75
3,580
7.0
390
7.75
360
8.0
1,420
8.25
1,150
8.75
60
8.75
30
－
－
－
－
評
価
額
外貨建金額 邦貨換算金額
千オーストラリアドル
千円
336
33,999
280
28,397
256
25,968
－
397,443
千シンガポールドル
千円
61
5,056
54
4,440
66
5,457
30
2,514
63
5,253
248
20,442
68
5,662
114
9,452
105
8,696
304
25,042
11
920
153
12,636
－
105,576
千マレーシア
千円
リンギット
532
18,135
252
8,610
281
9,586
155
5,283
420
14,319
429
14,612
562
19,160
70
2,416
265
9,025
72
2,473
353
12,048
461
15,723
260
8,857
225
7,688
－
147,940
千南アフリカランド
千円
3,542
39,174
1,773
19,617
739
8,179
855
9,464
3,765
41,649
372
4,122
400
4,429
1,578
17,457
1,270
14,054
63
701
32
359
－
159,212
－ 25,539,911
(注1) 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
(注2) 額面・評価額の単位未満は切り捨て。
－　－
60
償還年月日
2017/ 2/15
2014/ 6/15
2015/ 4/15
－
2016/ 4/
2021/ 6/
2019/ 6/
2042/ 4/
2015/ 7/
2024/ 9/
2022/ 9/
2020/ 9/
2027/ 3/
2014/ 7/
2016/ 9/
2018/ 9/
－
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2015/10/15
2017/10/31
2014/ 8/15
2023/ 3/15
2020/ 3/31
2027/ 5/31
2018/ 9/28
2015/ 2/27
2015/ 8/12
2017/ 9/15
2021/ 7/15
2018/ 2/ 7
2016/ 9/15
2019/11/29
－
2026/12/21
2015/ 9/15
2036/ 3/31
2041/ 2/28
2021/ 3/31
2031/ 2/28
2023/ 2/28
2018/12/21
2017/ 9/15
2014/12/21
2048/ 2/28
－
－
日立国内株式TOPIXインデックスマザーファンド
日立国内株式TOPIXインデックスマザーファンド
■最近5期の運用実績
基
決
算
期
9期(2009年3月31日)
10期(2010年3月31日)
11期(2011年3月31日)
12期(2012年4月 2日)
13期(2013年4月 1日)
準
価 額
期
中
騰 落 率
円
％
6,614
△34.8
8,510
7,721
7,784
9,298
株式組入
比
率
28.7
△ 9.3
0.8
19.5
株式先物
比
率
純 資 産
総
額
％
98.1
％
1.9
百万円
20,098
98.3
97.8
97.7
97.9
1.5
2.2
2.4
2.2
44,441
37,407
34,216
29,832
(注) 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。
■当期中の基準価額と市況等の推移
年
月
日
(期　首)
2012年 4月2日
4月末
5月末
6月末
7月末
8月末
9月末
10月末
11月末
12月末
2013年 1月末
2月末
3月末
(期　末)
2013年 4月1日
基
準
価 額
騰落率
円
％
7,784
－
TOPIX(配当込み)
騰落率
％
1,111.48
－
7,313
6,545
7,010
6,704
6,664
6,785
6,829
7,189
7,918
8,657
8,984
9,616
△ 6.1
△15.9
△ 9.9
△13.9
△14.4
△12.8
△12.3
△ 7.6
1.7
11.2
15.4
23.5
1,044.27
934.25
1,001.27
957.42
951.73
968.82
975.30
1,026.76
1,130.87
1,236.75
1,283.78
1,373.53
9,298
19.5
1,328.21
(注1) 騰落率は期首比です。
(注2) 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。
－　－
61
株式組入
比
率
株式先物
比
率
％
97.7
％
2.4
△ 6.0
△15.9
△ 9.9
△13.9
△14.4
△12.8
△12.3
△ 7.6
1.7
11.3
15.5
23.6
97.9
98.4
98.6
98.8
98.8
97.8
97.9
98.3
98.7
99.0
99.0
97.8
2.2
1.6
1.4
1.2
1.2
2.4
2.1
1.6
1.1
0.9
1.0
2.2
19.5
97.9
2.2
日立国内株式TOPIXインデックスマザーファンド
■１万口(元本10,000円)当たりの費用の明細
項
目
(a) 売 買 委 託 手 数 料
(株
式)
(先 物 ・ オ プ シ ョ ン)
合
計
当
(注1) 期中の費用(消費税等のかかるものは消費税等を含む)は、追
加・解約により受益権口数に変動があるため、下記の簡便法
により算出した結果です。
(a)売買委託手数料は、期中の金額を各月末現在の受益権口
数の平均で除したものです。
(注2) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
期
0円
(0)
(0)
0
■売買及び取引の状況(2012年4月3日から2013年4月1日まで)
(1) 株式
国 内
上
場
買
株
数
千株
33,319
(△　111)
付
金
額
千円
22,083,405
(　－)
株
売
数
千株
44,240
付
金
額
千円
34,597,557
(注1) 金額は受け渡し代金。
(注2) 単位未満は切り捨て。
(注3) (　)内は株式分割、予約権行使、合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。
(2) 先物取引の種類別取引状況
種
類
別
国内
株 式 先 物 取 引
買
新規買付額
百万円
3,180
建
決 済
売
新規売付額
百万円
－
額
百万円
3,409
建
決 済
額
百万円
－
(注) 単位未満は切り捨て。
■株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合
項
目
(a) 期
中
の
株
式
売
買
金
額
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額
(c) 売
買
高
比
率　(a)／(b)
当
期
56,680,963千円
39,227,005千円
1.44
(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。
■主な売買銘柄(2012年4月3日から2013年4月1日まで)
株式
買
銘
柄
トヨタ自動車
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
本田技研工業
キヤノン
三井住友フィナンシャルグループ
日本電信電話
みずほフィナンシャルグループ
日本たばこ産業
武田薬品工業
ファナック
付
株 数
千株
266.7
1,537.4
173.5
128.1
154
93.6
2,625.3
74.372
81
21.2
売
金
額 平均単価
銘
千円
円
834,320
3,128 トヨタ自動車
552,419
450,772
386,885
371,097
342,386
320,468
307,708
282,730
279,611
359
2,598
3,020
2,409
3,657
122
4,137
3,490
13,189
柄
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
本田技研工業
三井住友フィナンシャルグループ
みずほフィナンシャルグループ
キヤノン
日本電信電話
武田薬品工業
ファナック
ソフトバンク
(注) 金額は受け渡し代金。
－　－
62
付
株 数
金 額 平均単価
千株
千円
円
366.8 1,505,075
4,103
2,099.2
237
211.018
3,567.6
174.8
136
110.5
29
129.398
964,997
754,052
677,265
592,309
558,116
521,624
475,194
418,651
400,161
459
3,181
3,209
166
3,192
3,835
4,300
14,436
3,092
日立国内株式TOPIXインデックスマザーファンド
■利害関係人との取引状況等(2012年4月3日から2013年4月1日まで)
利害関係人の発行する有価証券等
種
類
株
式
買
付
当
売
額
千円
311,561
付
期
額
千円
443,769
期末保有額
千円
361,786
(注1) 利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。
(注2) 当期買付額及び当期売付額は、受渡代金、当期末保有額は評価額です。
(注3) 当ファンドに係る利害関係人とは、日立製作所、日立国際電気、日立ハイテクノロジーズ、日立メディコ、日立工機、クラリオン、日
立建機、日立金属、日立ツール、日立電線、日立化成、日立物流、日立キャピタル、アイネス、東洋機械金属、ルネサスエレクトロニ
クスです。
■組入資産の明細(2013年4月1日現在)
(1) 国内株式
上場株式
銘
柄
水産・農林業(0.1％)
極洋
日本水産
マルハニチロホールディングス
サカタのタネ
ホクト
鉱業(0.5％)
住石ホールディングス
日鉄鉱業
三井松島産業
国際石油開発帝石
日本海洋掘削
関東天然瓦斯開発
石油資源開発
建設業(2.4％)
ショーボンドホールディングス
ミライト・ホールディングス
ダイセキ環境ソリューション
安藤・間
東急建設
コムシスホールディングス
ミサワホーム
高松コンストラクショングループ
東建コーポレーション
ヤマウラ
大成建設
大林組
清水建設
飛島建設
長谷工コーポレーション
松井建設
鹿島建設
不動テトラ
大末建設
鉄建建設
安藤建設
太平工業
西松建設
三井住友建設
期 首
当 期 末
(前期末)
株 数 株 数 評 価 額
千株
千株
千円
13
37
63
4.7
3.3
10
25.4
45
3.5
2.4
2,010
4,445
7,560
4,217
4,092
9.4
8
21
0.39
0.8
3
4.6
6.9
6
15
0.287
0.6
2
3.4
931
2,808
2,610
138,908
3,186
1,256
12,138
2.8
9.1
0.003
11.6
11.39
15.6
3.1
2.4
1.2
1.5
162
96
98
19.6
200.5
4
150
22.7
12
18
11
6
42
20.5
2.1
6.7
0.002
13.14
8.39
11.5
2.8
1.8
0.88
1
120
71
72
14.6
148
3
104
16.7
9
14
－
4
29
32.9
6,751
6,184
292
2,733
1,703
12,949
3,880
2,426
5,376
281
31,320
32,518
21,960
1,474
12,432
1,008
26,832
2,805
531
1,624
－
1,312
4,379
2,434
－　－
63
期 首
当 期 末
(前期末)
株 数 株 数 評 価 額
千株
千株
千円
大豊建設
8
7
707
前田建設工業
20
15
5,430
佐田建設
11
8
576
ナカノフドー建設
2.5
2
460
奥村組
30
21
7,623
大和小田急建設
1.5
1
204
東鉄工業
4
3.1
4,631
イチケン
4
2
340
淺沼組
10
7
476
戸田建設
34
27
5,994
熊谷組
23
17
1,632
青木あすなろ建設
2
1.5
720
北野建設
7
5
1,005
植木組
4
3
582
三井ホーム
4
3
1,428
矢作建設工業
4
2.9
1,125
ピーエス三菱
2
1.9
790
大東建託
12.2
9
69,390
新日本建設
3.8
2.8
635
ＮＩＰＰＯ
7
5
5,470
東亜道路工業
6
4
1,280
前田道路
9
7
8,575
日本道路
10
7
2,702
東亜建設工業
28
21
2,667
若築建設
17
13
1,300
東洋建設
50
7.3
1,992
五洋建設
40.5
28
6,412
大林道路
4
3
1,044
世紀東急工業
8
9
711
福田組
5
4
1,448
住友林業
22.1
16.3
15,811
日本基礎技術
3.6
2.8
887
日成ビルド工業
9
7
1,281
エス・バイ・エル
16
12
1,884
巴コーポレーション
4
3.2
1,081
パナホーム
12
9
5,517
大和ハウス工業
80
59
102,955
ライト工業
6.7
5.3
2,231
積水ハウス
90
71
87,046
銘
柄
日立国内株式TOPIXインデックスマザーファンド
期 首
当 期 末
(前期末)
株 数 株 数 評 価 額
千株
千株
千円
日特建設
8
2
650
北陸電気工事
2
1
345
ユアテック
4
4
1,168
西部電気工業
3
2
802
四電工
3
2
626
中電工
4.6
3.4
3,026
関電工
15
11
4,433
きんでん
21
16
9,696
東京エネシス
3
2
922
トーエネック
5
3
1,317
住友電設
2.2
1.6
1,934
日本電設工業
6
4
3,880
協和エクシオ
10.5
8.5
8,202
新日本空調
2.5
1.7
901
ＮＤＳ
5
4
1,148
九電工
6
4
1,624
三機工業
7
5
2,375
日揮
30
24
56,376
中外炉工業
10
8
1,944
ヤマト
3
2
706
太平電業
4
3
1,677
高砂熱学工業
9.1
6.7
4,850
三晃金属工業
4
3
669
朝日工業社
3
2
606
大氣社
4.9
3.4
6,987
ダイダン
4
3
1,500
日比谷総合設備
3.9
2.9
2,705
東芝プラントシステム
5
4
4,496
東洋エンジニアリング
17
13
5,174
千代田化工建設
25
17
17,748
新興プランテック
6.6
4.9
3,459
食料品(4.2％)
日本製粉
20
14
5,698
日清製粉グループ本社
29
21.5
26,552
日東富士製粉
3
2
618
昭和産業
13
10
2,990
鳥越製粉
2.8
1.9
1,189
協同飼料
11
8
864
中部飼料
2.8
2.1
1,148
日本配合飼料
10
7
798
東洋精糖
5
4
392
日本甜菜製糖
18
12
2,100
三井製糖
11
9
2,502
森永製菓
31
23
4,462
中村屋
7
5
2,015
江崎グリコ
12
9
8,550
名糖産業
1.4
1
981
不二家
18
14
2,758
山崎製パン
23
17
20,434
第一屋製パン
4
3
378
モロゾフ
5
4
1,204
亀田製菓
－
1.3
3,092
カルビー
1.7
2.2
16,654
銘
柄
銘
柄
森永乳業
ヤクルト本社
明治ホールディングス
雪印メグミルク
プリマハム
日本ハム
伊藤ハム
林兼産業
丸大食品
米久
Ｓ　Ｆｏｏｄｓ
サッポロホールディングス
アサヒグループホールディングス
キリンホールディングス
宝ホールディングス
オエノンホールディングス
養命酒製造
三国コカ・コーラボトリング
コカ・コーラウエスト
コカ・コーラ　セン
トラル　ジャパン
ダイドードリンコ
伊藤園
キーコーヒー
ユニカフェ
ジャパンフーズ
日清オイリオグループ
不二製油
Ｊ－オイルミルズ
キッコーマン
味の素
キユーピー
ハウス食品
カゴメ
焼津水産化学工業
アリアケジャパン
ニチレイ
東洋水産
日清食品ホールディングス
永谷園
フジッコ
ロック・フィールド
日本たばこ産業
ケンコーマヨネーズ
わらべや日洋
なとり
ミヨシ油脂
繊維製品(0.8％)
片倉工業
グンゼ
東洋紡
ユニチカ
富士紡ホールディングス
－　－
64
期 首
当 期 末
(前期末)
株 数 株 数 評 価 額
千株
千株
千円
27
20
5,500
17.2
13.8
50,370
9.5
7
29,225
6.9
4.6
6,541
18
13
2,730
24
18
26,784
18
13
5,525
10
8
648
15
11
3,311
2.8
0.9
756
2
1.5
1,323
53
39
14,820
60.2
47.5
105,307
129
101
148,167
27
19
14,668
8
6
1,452
2
2
1,620
3.3
2.5
2,355
10.9
8
12,632
3.6
2.9
3,535
1.5
8.9
2.8
0.7
0.4
12
7.8
12
26
84
16.3
11.4
12.4
1.5
2.9
36
14
12.5
3
3
1.7
0.711
－
1.8
1.5
10
1.2
6.4
2.1
0.6
0.3
10
5.7
10
19
62
12
8.3
8.5
1.1
2.1
25
11
9.2
2
3
1.2
131.4
0.7
1.4
1.1
7
5,016
13,881
3,145
325
330
3,220
7,734
2,760
30,704
83,204
15,444
12,889
14,501
894
3,918
13,150
30,426
38,502
1,700
3,291
2,280
383,819
595
2,066
985
1,001
3.8
22
127
66
12
2.8
17
93
61
11
2,931
4,029
13,950
3,050
2,871
日立国内株式TOPIXインデックスマザーファンド
銘
柄
日清紡ホールディングス
倉敷紡績
シキボウ
日本毛織
大東紡織
トーア紡コーポレーション
ダイドーリミテッド
帝国繊維
帝人
東レ
サカイオーベックス
住江織物
日本フエルト
イチカワ
日本バイリーン
日東製網
芦森工業
アツギ
ダイニック
セーレン
東海染工
小松精練
ワコールホールディングス
ホギメディカル
レナウン
クラウディア
ＴＳＩホールディングス
三陽商会
ナイガイ
オンワードホールディングス
ルック
ゴールドウイン
デサント
ヤマトインターナショナル
パルプ・紙(0.3％)
特種東海製紙
王子ホールディングス
日本製紙
三菱製紙
北越紀州製紙
中越パルプ工業
巴川製紙所
大王製紙
日本製紙グループ本社
レンゴー
トーモク
ザ・パック
化学(5.6％)
クラレ
旭化成
共和レザー
コープケミカル
昭和電工
期 首
当 期 末
(前期末)
株 数 株 数 評 価 額
千株
千株
千円
19
14
9,100
31
23
3,795
19
13
1,495
10
7
4,662
5
3
207
14
10
670
3.7
2.5
1,540
3
2
1,664
123
84
18,228
218
171
103,968
9
6
816
8
6
1,518
1.7
1.2
501
2
1
176
4
3
1,350
3
3
387
7
5
635
23
18
1,908
6
4
708
7.5
5.9
3,309
4
3
303
5
4
1,656
18
13
12,740
1.9
1.4
6,958
6.5
4.8
609
0.3
0.2
254
13.4
11.4
5,962
15
12
3,360
8
8
512
18
15
12,300
5
4
1,428
7
5
2,635
8
6
3,654
1.8
1.3
526
19
132
－
43
18.5
11
5
13
14.5
24
9
1.8
13
98
10.7
31
13.5
8
3
9
－
18
7
1.6
2,678
32,242
15,461
2,790
5,791
1,128
504
4,878
－
8,064
1,946
2,817
47.6
175
1.7
4
186
37.6
138
1.3
3
137
50,308
84,042
406
351
19,317
－　－
65
期 首
当 期 末
(前期末)
株 数 株 数 評 価 額
千株
千株
千円
住友化学
206
152
42,408
日本化成
6
4
532
住友精化
6
4
1,368
日産化学工業
22.8
15.1
16,745
ラサ工業
12
8
968
クレハ
19
15
4,860
テイカ
5
4
1,120
石原産業
50
40
3,040
片倉チッカリン
2
1
244
日本曹達
18
13
5,642
東ソー
80
59
15,045
トクヤマ
47
32
8,064
セントラル硝子
29
20
6,060
東亞合成
38
26
10,244
ダイソー
12
9
2,394
関東電化工業
7
5
1,095
電気化学工業
63
44
13,860
信越化学工業
53.8
39.6
237,204
日本カーバイド工業
9
6
2,478
堺化学工業
9
8
2,216
エア・ウォーター
24
18
23,310
大陽日酸
39
29
17,632
日本化学工業
12
8
912
日本パーカライジング
7
5
8,185
高圧ガス工業
4
3
1,497
チタン工業
3
3
666
四国化成工業
4
3
1,686
戸田工業
4
3
921
ステラ　ケミファ
1.4
1
1,757
保土谷化学工業
6
5
975
日本触媒
22
16
12,880
大日精化工業
11
8
3,344
カネカ
37
28
14,504
三菱瓦斯化学
52
35
20,580
三井化学
127
94
18,894
ＪＳＲ
27.3
20.3
36,458
東京応化工業
5.4
4.3
8,281
大阪有機化学工業
1.8
1.5
628
三菱ケミカルホールディングス 187.5
138
58,650
日本合成化学工業
6
5
3,930
ダイセル
39
26
18,538
住友ベークライト
26
17
6,409
積水化学工業
62
45
44,370
日本ゼオン
28
19
17,499
アイカ工業
7.8
6.2
10,378
宇部興産
126
106
19,398
積水樹脂
4
3
3,492
タキロン
7
5
1,690
旭有機材工業
11
8
1,632
日立化成
13
9.6
13,296
ニチバン
3
2
706
リケンテクノス
5
4
984
大倉工業
7
5
2,110
銘
柄
日立国内株式TOPIXインデックスマザーファンド
銘
柄
積水化成品工業
群栄化学工業
タイガースポリマー
ミライアル
日本カーリット
日本化薬
日本精化
ＡＤＥＫＡ
日油
ハリマ化成グループ
花王
第一工業製薬
三洋化成工業
大日本塗料
日本ペイント
関西ペイント
トウペ
中国塗料
日本特殊塗料
藤倉化成
太陽ホールディングス
ＤＩＣ
サカタインクス
東洋インキＳＣホールディングス
富士フイルムホールディングス
資生堂
ライオン
高砂香料工業
マンダム
ミルボン
ファンケル
コーセー
ドクターシーラボ
ポーラ・オルビスホールディングス
ノエビアホールディングス
エステー
コニシ
長谷川香料
星光ＰＭＣ
小林製薬
荒川化学工業
メック
日本高純度化学
ＪＣＵ
新田ゼラチン
アース製薬
イハラケミカル工業
北興化学工業
大成ラミック
クミアイ化学工業
日本農薬
アキレス
有沢製作所
期 首
当 期 末
(前期末)
株 数 株 数 評 価 額
千株
千株
千円
8
6
1,368
8
6
1,266
1.5
1.1
420
－
0.5
848
2.4
1.8
880
21
16
18,208
2.5
1.8
1,080
12.9
9.5
7,362
24
17
7,429
2.5
1.9
847
79.5
58.6
176,093
5
4
960
9
7
3,465
17
13
2,236
28
19
17,518
34
25
25,225
2
2
248
9
7
3,374
2.3
1.7
646
3.8
2.6
977
2.4
1.8
4,681
114
78
14,664
6
5
2,830
27
20
8,380
64
47.2
84,724
49.8
39.3
52,308
35
25
12,500
10
7
3,451
3
2.4
7,428
1.6
1.1
3,608
7.5
5.6
5,544
4.8
4
8,440
0.018 0.015
4,050
3.1
2.6
7,423
－
1.3
1,913
1.8
1.4
1,338
2.2
1.6
2,643
3.8
2.8
3,668
1.2
0.9
305
4.2
3.3
14,503
2.3
1.7
1,324
2.1
1.6
784
0.008 0.006
1,293
0.4
0.3
1,338
－
0.9
1,047
2.2
1.6
5,064
5
4
2,216
3
2
588
0.8
0.6
1,389
7
5
2,625
7
5
2,990
24
18
2,340
5
3.4
1,040
銘
柄
日東電工
レック
きもと
藤森工業
前澤化成工業
ＪＳＰ
エフピコ
天馬
信越ポリマー
東リ
ニフコ
日本バルカー工業
ユニ・チャーム
医薬品(5.1％)
協和発酵キリン
武田薬品工業
アステラス製薬
大日本住友製薬
塩野義製薬
田辺三菱製薬
わかもと製薬
あすか製薬
日本新薬
中外製薬
科研製薬
エーザイ
ロート製薬
小野薬品工業
久光製薬
有機合成薬品工業
持田製薬
参天製薬
扶桑薬品工業
日本ケミファ
ツムラ
日医工
キッセイ薬品工業
生化学工業
栄研化学
日水製薬
鳥居薬品
東和薬品
富士製薬工業
沢井製薬
ゼリア新薬工業
第一三共
キョーリン製薬ホールディングス
大幸薬品
ダイト
大塚ホールディングス
大正製薬ホールディングス
石油・石炭製品(0.7％)
日本コークス工業
－　－
66
期 首
当 期 末
(前期末)
株 数 株 数 評 価 額
千株
千株
千円
24.7
18.2
99,736
0.9
0.7
820
2.4
2
1,468
2.2
1.9
4,029
2.1
1.5
1,449
2
1.4
1,841
1.3
1.1
6,666
2.4
1.8
2,005
5.9
4.3
1,505
8
6
1,248
6.7
4.9
10,559
12
9
2,079
16.6
12.2
65,758
41
112.3
66.5
21.2
46.8
29.9
3
4
6
34.8
12
36.9
13
14.7
9.3
2
11
10.1
10
5
8.2
5.1
5.6
5.7
2.3
1.2
2
1.5
－
2
4
100.8
7
1.4
0.8
59.5
7.2
26
82.8
49.1
15.6
32.2
18.4
3
3
5
25.7
9
27.2
9
10.8
6.9
2
8
7.6
7
3
6
3.2
4.1
4.2
1.6
0.9
1.3
1.1
0.6
1.5
3
69.7
5.9
1
0.7
43.9
5.3
27,508
395,784
241,326
25,849
58,926
25,263
771
2,067
6,400
53,173
14,418
110,296
11,223
59,940
33,499
556
9,152
31,768
2,695
1,701
19,440
6,528
7,638
4,061
2,094
900
2,899
5,258
1,029
16,050
4,374
120,929
12,820
867
910
139,382
33,973
24
18
2,160
日立国内株式TOPIXインデックスマザーファンド
期 首
当 期 末
(前期末)
株 数 株 数 評 価 額
千株
千株
千円
昭和シェル石油
26.8
19.8
13,424
コスモ石油
83
61
11,651
ニチレキ
4
3
1,887
東燃ゼネラル石油
45
33
28,908
ユシロ化学工業
1.6
1.2
1,087
ビーピー・カストロール
1.2
0.9
351
ＡＯＣホールディングス
6.9
5.1
1,728
ＭＯＲＥＳＣＯ
0.6
0.4
330
出光興産
3.6
2.6
20,332
ＪＸホールディングス 332.7 245.2
123,826
ゴム製品(1.0％)
横浜ゴム
37
25
25,900
東洋ゴム工業
23
18
7,038
ブリヂストン
94
69.2
213,136
住友ゴム工業
23.4
17.2
25,954
藤倉ゴム工業
1.9
1.2
320
オカモト
11
8
2,440
フコク
1.3
0.9
748
ニッタ
3
2.2
3,751
東海ゴム工業
5.5
4.1
4,132
三ツ星ベルト
8
6
2,844
バンドー化学
11
8
2,224
ガラス・土石製品(0.9％)
日東紡績
22
16
5,664
旭硝子
148
109
68,997
日本板硝子
128
101
10,302
石塚硝子
4
3
474
日本山村硝子
12
9
1,584
日本電気硝子
57
39
18,174
オハラ
1.1
0.8
506
住友大阪セメント
61
39
10,452
太平洋セメント
176
122
25,742
デイ・シイ
2.8
2.3
669
日本ヒューム
3
2
1,136
日本コンクリート工業
5
4
1,180
ジャパンパイル
－
1.6
891
東海カーボン
26
19
6,061
日本カーボン
14
12
2,460
東洋炭素
1.5
1.2
2,673
ノリタケカンパニーリミテド
15
11
2,431
ＴＯＴＯ
46
34
27,472
日本碍子
39
29
29,087
日本特殊陶業
26
19
26,087
ダントーホールディングス
4
3
396
ＭＡＲＵＷＡ
0.9
0.5
1,283
品川リフラクトリーズ
8
6
1,170
黒崎播磨
6
5
1,050
東京窯業
4
3
645
ニッカトー
1.1
0.7
300
フジミインコーポレーテッド
2.7
2
2,590
エーアンドエーマテリアル
6
5
465
ニチアス
13
10
5,370
ニチハ
3.3
2.4
3,165
銘
柄
銘
柄
期 首
当 期 末
(前期末)
株 数 株 数 評 価 額
千株
千株
千円
鉄鋼(1.6％)
新日鐵住金
787
住友金属工業
555
神戸製鋼所
415
日新製鋼
106
中山製鋼所
15
合同製鐵
17
ジェイ　エフ　イー　71
ホールディングス
日新製鋼ホールディングス
－
東京製鐵
15.2
共英製鋼
3.2
大和工業
6.8
東京鐵鋼
6
大阪製鐵
1.9
淀川製鋼所
21
東洋鋼鈑
7
住友鋼管
1.7
丸一鋼管
9.2
モリ工業
5
大同特殊鋼
50
日本高周波鋼業
12
日本金属工業
23
日本冶金工業
22
山陽特殊製鋼
15
愛知製鋼
16
日立金属
20
日本金属
7
大平洋金属
21
日本電工
11
栗本鐵工所
14
旭テック
25
日本鋳鉄管
3
三菱製鋼
18
日亜鋼業
5
日本精線
2
シンニッタン
2.6
新家工業
6
非鉄金属(1.0％)
日本軽金属
68
大紀アルミニウム工業所
5
日本軽金属ホールディングス
－
三井金属鉱業
81
東邦亜鉛
17
三菱マテリアル
187
住友金属鉱山
78
ＤＯＷＡホールディングス
36
古河機械金属
50
大阪チタニウムテクノロジーズ
2.9
東邦チタニウム
4.9
住友軽金属工業
72
古河スカイ
12
古河電気工業
94
－　－
67
934
－
306
－
－
12
214,820
－
33,354
－
－
1,776
56.4
99,038
9.4
12.2
2.1
4.6
4
1.1
16
5
1.5
7.4
3
34
9
－
16
11
12
16
6
14
9
10
－
2
13
3
1
1.7
5
6,739
4,697
3,320
12,332
1,288
1,796
5,568
1,450
1,084
15,636
834
16,626
783
－
1,760
3,487
4,536
13,488
708
6,958
2,646
2,950
－
462
2,509
837
344
671
640
－
4
46.4
56
12
129
57
24
37
2.2
3.7
53
7
69
－
812
4,686
12,880
4,464
34,185
74,328
17,712
3,811
3,962
2,752
4,876
1,897
13,800
日立国内株式TOPIXインデックスマザーファンド
期 首
当 期 末
(前期末)
株 数 株 数 評 価 額
千株
千株
千円
住友電気工業
105.9
78
88,218
フジクラ
45
35
10,325
昭和電線ホールディングス
38
28
2,380
東京特殊電線
4
3
303
タツタ電線
6
4.1
2,103
日立電線
23
17
2,397
沖電線
3
2
274
カナレ電気
0.4
0.3
422
平河ヒューテック
0.6
0.5
422
リョービ
17
12
2,604
アサヒホールディングス
4.2
3.3
6,378
金属製品(0.7％)
稲葉製作所
1.4
0.9
1,081
宮地エンジニアリンググループ
9
7
1,029
三協・立山ホールディングス
40
－
－
トーカロ
1.7
1.2
1,587
アルファＣｏ
1
0.7
688
ＳＵＭＣＯ
18.3
13.5
14,539
川田テクノロジーズ
0.7
0.5
1,045
東洋製罐グループホールディングス
21.2
15.7
20,661
ホッカンホールディングス
7
5
1,390
コロナ
1.4
1
1,048
横河ブリッジホールディングス
6
4
3,020
日本橋梁
1.05
3.2
480
駒井ハルテック
6
5
1,145
高田機工
3
2
396
三和ホールディングス
30
20
9,360
文化シヤッター
8
6
2,778
三協立山
－
2.9
5,376
東洋シヤッター
0.9
0.6
292
ＬＩＸＩＬグループ
39
30.8
55,902
日本フイルコン
2.2
1.6
600
ノーリツ
5.9
4.3
7,731
長府製作所
2.9
2.1
4,313
リンナイ
4.8
3.6
23,292
ダイニチ工業
1.5
1.1
850
日東精工
4
3
924
三洋工業
4
3
519
岡部
5.9
4.3
3,465
中国工業
5
3
264
東プレ
5.8
4.2
3,759
高周波熱錬
4
2.9
2,003
東京製綱
19
15
1,650
パイオラックス
1.3
0.9
2,115
日本発條
21.7
16
15,008
中央発條
4
3
960
アドバネクス
6
4
340
三益半導体工業
2.5
1.9
1,767
機械(5.1％)
アタカ大機
2
1
354
日本製鋼所
46
34
16,932
日立ツール
1.7
－
－
三浦工業
4.5
3.3
7,632
銘
柄
－　－
68
銘
柄
タクマ
ツガミ
オークマ
東芝機械
アマダ
アイダエンジニアリング
牧野フライス製作所
オーエスジー
ダイジェット工業
旭ダイヤモンド工業
森精機製作所
ディスコ
日東工器
豊和工業
大阪機工
東洋機械金属
津田駒工業
エンシュウ
島精機製作所
日阪製作所
やまびこ
ペガサスミシン製造
ナブテスコ
三井海洋開発
レオン自動機
ＳＭＣ
新川
ホソカワミクロン
ユニオンツール
オイレス工業
サトーホールディングス
日本エアーテック
日精樹脂工業
ワイエイシイ
小松製作所
住友重機械工業
日立建機
日工
巴工業
井関農機
ＴＯＷＡ
丸山製作所
北川鉄工所
クボタ
荏原実業
三菱化工機
月島機械
帝国電機製作所
東京機械製作所
新東工業
澁谷工業
アイチ　コーポレーション
小森コーポレーション
期 首
当 期 末
(前期末)
株 数 株 数 評 価 額
千株
千株
千円
10
7
3,479
8
6
3,132
18
14
9,576
16
11
4,961
42
34
21,012
7.7
5.2
3,676
15
10
5,490
13.2
9.1
11,356
3
3
447
7.4
5.3
4,706
15.8
11.6
12,238
3
2.5
13,100
1.7
1.3
2,297
16
12
1,380
12
9
1,269
2.2
1.6
356
7
5
830
7
5
825
3.9
2.9
5,800
4
3
2,613
1.2
0.9
1,944
2.7
2
548
12.4
10.9
20,840
2.5
1.8
4,773
3
2
414
8.9
6.6
117,150
2.3
1.8
837
5
4
3,020
1.6
1.2
2,240
3.3
2.3
4,008
3.1
2.3
3,680
0.9
0.6
331
2.4
1.6
1,097
1.2
0.8
409
139.8 103.1
227,644
76
60
22,380
15.3
11.3
22,803
4
3
1,002
1.1
0.8
1,567
31
21
6,405
2.7
2
1,070
7
5
1,295
14
9
1,386
137
118
155,170
0.7
0.5
668
9
7
1,302
4
4
3,232
1
0.7
1,214
10
8
1,304
6.5
4.4
3,484
1.9
1.4
1,198
4.9
3.6
1,519
8.5
5.4
5,227
日立国内株式TOPIXインデックスマザーファンド
期 首
当 期 末
(前期末)
株 数 株 数 評 価 額
千株
千株
千円
鶴見製作所
2
2
1,600
住友精密工業
4
3
1,176
酒井重工業
6
4
1,088
荏原製作所
49
45
16,920
石井鐵工所
4
3
846
酉島製作所
3.5
2.5
1,780
ダイキン工業
36.5
28.8
104,544
オルガノ
6
4
2,012
トーヨーカネツ
16
12
3,792
栗田工業
16.5
12.2
24,156
椿本チエイン
15
11
5,214
大同工業
6
4
604
日本コンベヤ
9
7
539
木村化工機
2.7
2
650
アネスト岩田
5
3
1,173
ダイフク
13
9.5
7,039
加藤製作所
7
5
1,450
油研工業
5
4
884
タダノ
14
10
10,000
フジテック
8
6
5,352
ＣＫＤ
8
5.9
3,392
キトー
0.012
1.3
1,284
平和
6.2
4.6
8,284
理想科学工業
2.1
1.4
2,443
ＳＡＮＫＹＯ
8.7
6.4
27,360
日本金銭機械
2.6
1.9
1,810
マースエンジニアリング
1.6
1.2
2,266
福島工業
0.8
0.6
1,449
オーイズミ
1
0.7
508
ダイコク電機
1.3
0.9
2,094
アマノ
8.7
6.4
5,472
ＪＵＫＩ
17
14
1,960
サンデン
15
12
4,356
蛇の目ミシン工業
28
20
1,480
マックス
4
3
3,396
グローリー
8.5
6.3
13,979
大和冷機工業
4
3
1,617
セガサミーホールディングス
30.8
22.7
41,677
日本ピストンリング
10
8
1,368
リケン
10
8
2,944
ＴＰＲ
3.2
2.3
3,192
ホシザキ電機
5.8
4.6
12,093
大豊工業
2
1.5
1,860
日本精工
64
47
32,101
ＮＴＮ
66
45
10,755
ジェイテクト
27.4
22.4
19,600
不二越
29
20
8,140
日本トムソン
9
7
3,115
ＴＨＫ
19
14
24,752
ユーシン精機
1.4
1.1
1,958
前澤給装工業
1.1
0.8
960
イーグル工業
4
3
2,610
前澤工業
2.1
1.5
346
銘
柄
銘
柄
日本ピラー工業
キッツ
日立工機
マキタ
日立造船
三菱重工業
ＩＨＩ
電気機器(11.6％)
イビデン
コニカミノルタ
ブラザー工業
ミネベア
日立製作所
東芝
三菱電機
富士電機
東洋電機製造
安川電機
シンフォニアテクノロジー
明電舎
オリジン電気
デンヨー
東芝テック
芝浦メカトロニクス
マブチモーター
日本電産
東光高岳ホールディングス
高岳製作所
ダイヘン
ヤーマン
ＪＶＣケンウッド
第一精工
日新電機
大崎電気工業
オムロン
日東工業
ＩＤＥＣ
ジーエス・ユアサ　コーポレーション
サクサホールディングス
メルコホールディングス
テクノメディカ
日本電気
富士通
沖電気工業
岩崎通信機
電気興業
サンケン電気
ナカヨ通信機
アイホン
ルネサスエレクトロニクス
セイコーエプソン
ワコム
－　－
69
期 首
当 期 末
(前期末)
株 数 株 数 評 価 額
千株
千株
千円
3
2
1,458
11.8
8.7
3,958
7.7
5.6
4,082
18.7
12.8
53,440
113
83.5
12,274
480
354
183,726
196
144
39,888
18.8
75.5
37
43
643
603
286
86
6
34
17
28
4
2.7
18
5
3.9
15.5
－
11
17
0.2
17.3
0.7
6
4
31.9
4.3
3.7
12.8
55.5
27.3
29
507
416
211
64
4
23
13
21
3
2.1
13
4
3
11.4
1.1
－
12
0.2
12.7
0.7
4
3
22.3
3.1
2.8
18,368
37,129
25,743
9,077
268,203
187,616
156,351
16,768
1,268
21,022
2,080
5,901
1,011
2,417
6,812
760
14,595
62,358
1,568
－
3,072
310
2,997
921
1,688
1,377
50,710
4,048
2,240
55
41
15,457
7
5
1.6
1.3
0.002 0.002
394
273
276
203
111
77
13
9
9
6
14
11
3
2
1.7
1.2
7.4
5.5
19.5
14.4
0.056 0.039
875
2,082
970
63,609
79,576
8,624
801
2,406
4,092
556
1,827
1,342
12,758
14,215
日立国内株式TOPIXインデックスマザーファンド
期 首
当 期 末
(前期末)
株 数 株 数 評 価 額
千株
千株
千円
アルバック
5.7
3.6
2,628
アクセル
1.3
1.1
2,229
ピクセラ
1.2
－
－
ＥＩＺＯ
2.4
1.8
2,835
日本信号
6.7
5.3
3,651
京三製作所
6
5
1,560
能美防災
4
3
2,130
ホーチキ
3
2
882
日本無線
6
5
1,340
パナソニック
327 241.1
152,375
シャープ
138
109
28,885
アンリツ
14
11.3
16,012
富士通ゼネラル
7
5
3,700
日立国際電気
7
5
4,210
ソニー
178.6 132.6
208,447
ＴＤＫ
15
11.9
39,210
帝国通信工業
7
5
890
ミツミ電機
10.1
8
4,272
タムラ製作所
10
8
1,504
アルプス電気
22.6
15.5
9,548
池上通信機
9
7
497
パイオニア
40.6
25.6
4,454
日本電波工業
2.2
1.8
1,683
日本トリム
0.35
0.25
726
ローランド　ディー．ジー．
1.3
0.9
1,125
フォスター電機
2.7
2.2
2,653
クラリオン
18
11
1,331
ＳＭＫ
9
6
1,530
ヨコオ
2.2
1.6
806
東光
13
11
3,003
ティアック
15
11
616
ホシデン
7.8
5.7
3,032
ヒロセ電機
5
3.7
45,954
日本航空電子工業
7
5
3,445
ＴＯＡ
3
2
1,384
ユニデン
8
6
1,272
アルパイン
5.6
4.1
3,521
スミダコーポレーション
1.8
1.3
646
アイコム
1.6
1.2
2,786
リオン
0.6
0.5
405
船井電機
2.6
2.1
2,415
横河電機
31
21.1
19,517
新電元工業
10
7
2,534
アズビル
7.3
5.9
11,298
日本光電工業
5.7
4.2
13,020
チノー
5
4
840
共和電業
3
2
578
日本電子材料
1.1
0.9
349
堀場製作所
5.3
4.2
11,739
アドバンテスト
21.3
14.4
19,656
小野測器
3
2
856
エスペック
3
2.2
1,520
パナソニック　デバイスＳＵＮＸ
2.5
1.8
720
銘
柄
－　－
70
銘
柄
キーエンス
日置電機
シスメックス
メガチップス
ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ
日本電産コパル電子
ミヤチテクノス
東京電波
澤藤電機
コーセル
日立メディコ
新日本無線
オプテックス
千代田インテグレ
東光電気
スタンレー電気
岩崎電気
ウシオ電機
岡谷電機産業
ヘリオス　テクノ　ホールディング
日本セラミック
日本デジタル研究所
古河電池
双信電機
山一電機
図研
日本電子
カシオ計算機
ファナック
日本シイエムケイ
エンプラス
ローム
浜松ホトニクス
三井ハイテック
新光電気工業
京セラ
太陽誘電
村田製作所
ユーシン
双葉電子工業
北陸電気工業
ニチコン
日本ケミコン
ＫＯＡ
市光工業
小糸製作所
ミツバ
スター精密
大日本スクリーン製造
キヤノン電子
キヤノン
リコー
日本電産サンキョー
期 首
当 期 末
(前期末)
株 数 株 数 評 価 額
千株
千株
千円
7.01
5.2
144,040
1.4
1.1
1,563
10.1
7.4
41,366
2.4
1.7
2,390
2
1.5
2,502
3
2.2
928
1.3
0.9
774
0.8
0.6
397
2
1
281
4.2
3.1
3,282
2
2
2,848
2
2
390
2
1.3
1,504
1.4
1
1,018
2
－
－
19.2
16.4
26,272
10
8
1,528
17.4
12.8
11,968
1.5
1.1
363
2.4
1.8
363
1.9
1.4
2,188
2.4
1.8
2,017
2
2
1,050
1.4
1
332
2.9
2.3
351
1.9
1.2
814
11
8
2,984
27.3
20.1
14,572
29.8
22
318,120
6.2
4.5
1,273
1.4
0.9
4,086
14.1
11.1
36,852
11.2
8.2
29,766
3.8
3.1
1,993
9.6
7.1
5,325
23.8
17.5
153,650
12.9
10.3
12,020
30
22.1
150,722
4
2.9
1,737
4.9
3.9
3,825
12
8
880
9
6.6
5,154
16
12
2,832
3.6
2.7
2,259
7
5
655
14
11
17,270
5
4
3,636
4.6
3.7
3,322
27
22
9,504
2.6
1.9
3,503
177.8 131.1
440,496
86
63
61,803
7
－
－
日立国内株式TOPIXインデックスマザーファンド
銘
柄
ＭＵＴＯＨホールディングス
東京エレクトロン
輸送用機器(11.2％)
トヨタ紡織
鬼怒川ゴム工業
ユニプレス
豊田自動織機
モリタホールディングス
三櫻工業
デンソー
東海理化電機製作所
三井造船
佐世保重工業
川崎重工業
日本車輌製造
ニチユ三菱フォークリフト
近畿車輛
日産自動車
いすゞ自動車
トヨタ自動車
日野自動車
三菱自動車工業
エフテック
武蔵精密工業
日産車体
新明和工業
極東開発工業
日信工業
トピー工業
ティラド
曙ブレーキ工業
タチエス
ＮＯＫ
フタバ産業
カヤバ工業
シロキ工業
大同メタル工業
プレス工業
カルソニックカンセイ
太平洋工業
ケーヒン
河西工業
アイシン精機
富士機工
マツダ
ダイハツ工業
今仙電機製作所
本田技研工業
スズキ
富士重工業
ヤマハ発動機
ショーワ
ＴＢＫ
期 首
当 期 末
(前期末)
株 数 株 数 評 価 額
千株
千株
千円
3
3
681
24.1
17.7
76,021
10
7.4
7
4
4.6
3.7
26.1
19.2
5
4
3.6
2.7
70.7
52.1
6.7
4.9
111
82
19
14
208
164
10
8
4
3
4
4
364.2 266.5
181
122
371.2 271.1
41
26
640
514
1
0.7
2.8
2.2
8
7
13
9
4.9
3.9
5.2
4.3
21
16
10
7
14.5
9.8
3.7
2.8
13.9
10.2
8.1
6.4
20
16
6
5
4
3
13
9
17
14
6
4.3
5.9
4.4
4
3
23.6
19.3
3
2
384
334
27
22
2.1
1.5
241.5
178
59.8
44.1
90
67
46.6
32.1
6.1
5
3
2
9,198
1,816
7,736
63,360
3,160
1,660
196,156
7,746
13,284
1,498
46,740
3,264
1,101
1,192
236,385
66,246
1,290,436
25,636
48,830
956
4,439
7,924
6,372
3,642
6,544
3,328
1,680
4,027
4,449
13,586
2,643
6,960
1,040
2,103
4,131
5,642
2,266
5,596
1,299
63,014
622
89,846
41,338
1,582
615,880
94,329
93,800
39,868
4,740
994
期 首
当 期 末
(前期末)
株 数 株 数 評 価 額
千株
千株
千円
エクセディ
3.9
2.9
6,075
豊田合成
8.1
6
12,648
愛三工業
3
2.2
1,823
ヨロズ
1.7
1.5
2,287
エフ・シー・シー
4.7
3.4
7,449
シマノ
10.7
8.5
63,325
タカタ
5.2
3.8
6,870
テイ・エス　テック
6
4.5
11,821
日本電産トーソク
1.4
1
611
精密機器(1.3％)
テルモ
20.3
16.2
65,205
クリエートメディック
0.9
0.6
509
日機装
9
7
7,784
島津製作所
34
25
16,000
ＪＭＳ
4
3
1,035
クボテック
0.006 0.005
147
モリテックス
0.6
0.5
186
長野計器
2
1.5
1,011
ブイ・テクノロジー 0.004 0.004
1,164
東京計器
10
7
1,260
愛知時計電機
3
2
524
東京精密
5.1
3.8
7,220
マニー
－
0.6
1,980
ニコン
49.9
39.4
87,546
トプコン
6.6
4.9
4,013
オリンパス
33.8
24.9
53,335
理研計器
2.3
1.7
1,071
タムロン
2.4
1.6
3,206
ＨＯＹＡ
69.6
51.3
88,595
ノーリツ鋼機
2.6
1.9
986
エー・アンド・デイ
2.8
1.9
891
日本電産コパル
2.2
1.6
976
シチズンホールディングス
34.3
23.8
11,233
リズム時計工業
13
10
1,560
大研医器
0.4
0.3
783
松風
－
1
893
セイコーホールディングス
17
13
5,096
ニプロ
13.9
11.2
8,758
その他製品(1.4％)
パラマウントベッド
2.5
1.8
6,264
ホールディングス
ＳＨＯ－ＢＩ
0.4
0.4
158
前田工繊
－
0.2
604
永大産業
4
3
1,158
ダンロップスポーツ
1.8
1.1
1,153
バンダイナムコホールディングス
29.6
21.8
34,444
共立印刷
3.3
2.7
615
フランスベッドホールディングス
19
13
2,535
パイロットコーポレーション 0.025 0.018
4,393
トッパン・フォームズ
6.1
3.8
3,203
フジシールインターナショナル
3.2
2.6
5,837
タカラトミー
9.4
6.9
3,160
廣済堂
2.4
1.8
691
－　－
71
銘
柄
日立国内株式TOPIXインデックスマザーファンド
期 首
当 期 末
(前期末)
株 数 株 数 評 価 額
千株
千株
千円
アーク
9.7
7.1
1,171
タカノ
1.1
0.9
402
プロネクサス
3.1
2.4
1,620
ホクシン
2
1.5
280
ウッドワン
5
4
1,208
大建工業
12
9
2,250
凸版印刷
87
60
39,060
大日本印刷
87
64
54,592
図書印刷
5
3
750
共同印刷
10
7
1,883
日本写真印刷
4.8
3.2
4,816
光村印刷
3
2
514
宝印刷
1.6
1.2
862
アシックス
26.7
19.7
29,077
ツツミ
1.4
1.1
2,806
ローランド
3
2
1,600
小松ウオール工業
1.1
0.8
1,443
ヤマハ
21
15.5
14,198
河合楽器製作所
11
7
1,155
クリナップ
3.3
2.2
1,350
ピジョン
2.5
1.6
10,480
兼松日産農林
4
3
516
キングジム
2.4
1.8
1,245
リンテック
5.4
4.5
7,848
ＴＡＳＡＫＩ
6
0.4
227
イトーキ
6
4.4
2,662
任天堂
16.4
12.1
119,911
三菱鉛筆
2.4
1.7
2,811
タカラスタンダード
13
10
7,030
コクヨ
14.9
11
7,513
ナカバヤシ
6
4
772
グローブライド
14
10
1,130
岡村製作所
10
8
5,384
美津濃
14
10
4,050
アデランス
3.6
2.6
3,944
電気・ガス業(2.3％)
東京電力
228.5
179
47,614
中部電力
94.3
64.6
73,902
関西電力
116.8
86.1
78,092
中国電力
39.6
29.2
36,324
北陸電力
28
20.7
23,784
東北電力
71.5
52.7
39,999
四国電力
26.4
19
26,106
九州電力
63.2
46.6
45,108
北海道電力
26.8
19.7
19,778
沖縄電力
1.7
1.3
4,127
電源開発
17.8
13.1
31,597
東京瓦斯
345
253
125,235
大阪瓦斯
278
205
81,180
東邦瓦斯
73
54
31,428
北海道瓦斯
5
4
992
西部瓦斯
32
24
5,088
静岡瓦斯
7.5
5.5
3,487
銘
柄
銘
柄
陸運業(4.3％)
東武鉄道
相鉄ホールディングス
東京急行電鉄
京浜急行電鉄
小田急電鉄
京王電鉄
京成電鉄
富士急行
新京成電鉄
東日本旅客鉄道
西日本旅客鉄道
東海旅客鉄道
西日本鉄道
ハマキョウレックス
サカイ引越センター
近畿日本鉄道
阪急阪神ホールディングス
南海電気鉄道
京阪電気鉄道
名糖運輸
名古屋鉄道
日本通運
ヤマトホールディングス
山九
丸運
丸全昭和運輸
センコー
トナミホールディングス
日本梱包運輸倉庫
日本石油輸送
福山通運
セイノーホールディングス
神奈川中央交通
日立物流
海運業(0.3％)
日本郵船
商船三井
川崎汽船
ＮＳユナイテッド海運
乾汽船
明治海運
飯野海運
共栄タンカー
第一中央汽船
空運業(0.5％)
日本航空
ＡＮＡホールディングス
パスコ
倉庫・運輸関連業(0.3％)
トランコム
日新
三菱倉庫
－　－
72
期 首
当 期 末
(前期末)
株 数 株 数 評 価 額
千株
千株
千円
163
46
168
74
92
80
46
8
4
49.8
24.9
0.248
37
0.8
0.5
259
192
60
64
1.2
100
113
58.2
35
1.5
10
11
6
8.6
3
17
22
3
6
120
34
124
54
68
59
32
6
3
38.9
18.2
17.5
27
0.6
0.4
191
133
44
47
0.9
74
84
39.9
26
1.1
7
8
4
6.8
2
13
16
2
3.7
61,080
11,016
83,824
50,598
74,528
45,312
30,400
4,266
1,143
282,803
76,258
164,675
9,909
1,926
870
79,074
71,155
16,500
18,847
561
20,720
36,372
67,111
10,348
250
2,212
3,744
824
9,282
460
6,539
12,192
1,022
5,305
227
150
88
12
3.1
2.6
13.8
2
19
167
103
92
9
2.5
1.9
8.7
2
16
38,911
30,385
17,388
1,359
972
837
5,576
484
1,696
－
382
3
17.8
415
2
75,650
75,945
660
－
11
20
0.6
8
15
1,468
1,976
25,470
日立国内株式TOPIXインデックスマザーファンド
期 首
当 期 末
(前期末)
株 数 株 数 評 価 額
千株
千株
千円
三井倉庫
13
10
5,310
住友倉庫
21
14
8,400
澁澤倉庫
7
5
2,665
東陽倉庫
5
3
774
日本トランスシティ
6
5
1,755
ケイヒン
5
4
704
安田倉庫
2.2
1.6
1,638
東洋埠頭
8
6
1,098
宇徳
1.9
1.7
518
上組
32
23
19,251
サンリツ
0.7
0.6
358
キムラユニティー
0.6
0.5
447
キユーソー流通システム
0.9
0.6
561
郵船ロジスティクス
2.3
1.7
1,727
近鉄エクスプレス
2.6
1.9
6,203
東海運
1.8
1.1
283
エーアイテイー
0.2
0.3
308
情報・通信業(6.2％)
ＮＥＣネッツエスアイ
2.7
2
3,568
システナ
0.03
2.2
1,775
新日鉄住金ソリューションズ
1.9
1.4
2,472
コア
1.1
0.8
576
ソフトクリエイトホールディングス
0.3
0.2
306
デジタルハーツ
0.002
0.4
314
ＩＴホールディングス
8.6
6.9
8,204
ネオス
0.005 0.004
216
電算システム
－
0.2
334
グリー
14.5
10.8
11,944
コーエーテクモホールディングス
5.6
4.1
3,398
三菱総合研究所
1.1
0.8
1,604
ボルテージ
0.3
0.3
290
電算
－
0.1
200
ＫＬａｂ
－
0.6
278
ポールトゥウィン・ピッ
－
0.3
478
トクルーホールディ
ネクソン
14.4
17.1
15,492
アイスタイル
－
0.4
266
エイチーム
－
0.1
251
ドワンゴ
0.014 0.011
3,657
ベリサーブ
0.002 0.001
164
マクロミル
2.7
1.6
1,760
ティーガイア
0.018
2.6
2,654
テクマトリックス
－
0.6
376
ＧＭＯペイメントゲートウェイ 0.006
0.7
1,423
ザッパラス
0.016 0.012
1,201
インターネットイニシアティブ 0.017
2.4
7,356
ソネットエンタテインメント 0.016
－
－
ＳＲＡホールディングス
1.5
1
1,018
ＪＢＩＳホールディングス
1.7
－
－
朝日ネット
2
2
884
パナソニック　インフォ
0.7
0.5
1,080
メーションシステム
フェイス
0.096 0.071
739
野村総合研究所
16
11.8
27,576
銘
柄
－　－
73
期 首
(前期末)
株 数
千株
サイバネットシステム 0.023
インテージ
0.8
シンプレクス・ホールディングス 0.047
ソースネクスト
－
クレスコ
0.6
フジ・メディア・ホールディングス 0.294
オービック
0.89
ＴＤＣソフトウェア
0.6
エンジニアリング
ヤフー
2.069
トレンドマイクロ
12.5
日本オラクル
5.6
アルファシステムズ
0.96
フューチャーアーキテクト 0.034
シーエーシー
1.9
ソフトバンク・テクノロジー
0.7
トーセ
0.7
オービックビジネスコンサルタント
0.7
伊藤忠テクノソリューションズ
3.3
アイティフォー
3.1
東計電算
0.5
エックスネット
0.003
大塚商会
2.3
サイボウズ
0.052
ソフトブレーン
0.041
アグレックス
0.7
電通国際情報サービス
1.7
ＥＭシステムズ
－
ウェザーニューズ
0.7
ＣＩＪ
2.8
ＷＯＷＯＷ
0.009
日本コロムビア
28
ネットワンシステムズ
12.8
アルゴグラフィックス
1
マーベラスＡＱＬ
－
エイベックス・グルー
5.3
プ・ホールディングス
日本ユニシス
6.8
兼松エレクトロニクス
1.8
東京放送ホールディングス
16.9
日本テレビホールディングス
2.48
テレビ朝日
0.072
スカパーＪＳＡＴホールディングス 0.214
テレビ東京ホールディングス
1.8
アイ・ティー・シーネットワーク
2.4
イー・アクセス
0.216
ＮＥＣモバイリング
1
日本電信電話
130.1
ＫＤＤＩ
0.438
光通信
2.6
エヌ・ティ・ティ・ドコモ 2.328
ＧＭＯインターネット
8.4
学研ホールディングス
8
ゼンリン
4.1
銘
柄
当
期
末
株 数 評 価 額
千株
千円
0.017
502
0.6
1,284
0.039
1,320
0.5
219
0.5
336
0.201
31,778
0.72
15,141
0.4
313
1.525
8.3
4.2
0.7
0.025
1.3
0.5
0.5
0.65
2.5
2.3
0.4
0.002
1.9
0.035
0.03
0.6
1.3
0.3
0.5
1.9
0.006
21
7.6
0.8
0.024
63,135
22,086
17,115
911
1,038
1,054
491
291
3,341
11,250
837
517
259
18,639
857
511
501
1,258
498
1,105
699
1,379
819
6,080
1,056
1,200
3.9
10,245
5.7
1.3
11.2
19
5.3
0.181
1.5
1.8
－
0.8
87.7
58.8
2.1
1.716
6.9
6
2.8
4,349
1,432
14,851
25,574
9,110
7,755
1,581
1,416
－
4,976
347,292
224,322
10,122
236,808
5,678
1,590
3,458
日立国内株式TOPIXインデックスマザーファンド
期 首
当 期 末
(前期末)
株 数 株 数 評 価 額
千株
千株
千円
昭文社
1.5
1.2
674
角川グループホールディングス
2.7
1.8
4,406
インプレスホールディングス
2.3
1.7
217
アイネット
1.2
0.9
609
松竹
19
14
13,006
東宝
20.2
14.9
27,788
東映
12
9
5,517
ＡＯＩ　Ｐｒｏ．
1.5
1
622
エヌ・ティ・ティ・データ 0.175 0.129
40,312
ＤＴＳ
2.9
2
2,962
スクウェア・エニック
9.2
7.6
7,638
ス・ホールディングス
シーイーシー
1.7
1.4
856
カプコン
5.4
4
5,696
ジャステック
1.8
1.2
758
ＳＣＳＫ
5.8
5
8,505
日本システムウエア
0.9
0.8
303
アイネス
3.4
2.8
1,904
ＴＫＣ
2.4
1.9
3,161
富士ソフト
3.7
2.9
6,058
ＮＳＤ
5.5
4.1
4,030
コナミ
12.8
9.4
17,258
福井コンピュータホールディングス
0.4
0.3
187
ＪＢＣＣホールディングス
2.2
1.7
1,392
ミロク情報サービス
－
1.5
543
ソフトバンク
128 100.2
426,351
卸売業(4.9％)
ホウスイ
2
2
254
インターニックス
1.1
－
－
高千穂交易
1.2
0.9
791
伊藤忠食品
0.7
0.5
1,780
エレマテック
1.9
1
1,303
ＪＡＬＵＸ
0.8
0.6
533
あらた
－
5
1,930
トーメンデバイス
0.4
0.3
557
東京エレクトロン　デバイス 0.006 0.004
604
双日
189.1 131.2
18,368
アルフレッサ　ホールディングス
7.4
5.4
26,325
横浜冷凍
6.5
5.2
4,165
神栄
4
3
639
山下医科器械
0.2
0.2
392
ラサ商事
1.2
0.9
405
アルコニックス
0.7
0.6
1,078
あい　ホールディングス
4.5
3.7
3,067
ダイワボウホールディングス
27
19
3,249
バイタルケーエスケー・
5.3
3.9
3,276
ホールディングス
八洲電機
1.9
1.5
550
ＵＫＣホールディングス
1.7
1.2
2,388
ＴＯＫＡＩホールディングス
13.8
8.1
2,462
ミタチ産業
0.7
0.5
241
シップヘルスケアホールディングス
3.7
3
9,690
富士興産
10
0.7
394
協栄産業
3
3
489
銘
柄
－　－
74
銘
柄
小野建
佐鳥電機
エコートレーディング
伯東
コンドーテック
中山福
ナガイレーベン
三菱食品
松田産業
メディパルホールディングス
アドヴァン
ＳＰＫ
アズワン
スズデン
尾家産業
シモジマ
ドウシシャ
高速
黒田電気
丸文
ハピネット
トーメンエレクトロニクス
エクセル
マルカキカイ
ガリバーインターナショナル
日本エム・ディ・エム
進和
エスケイジャパン
ダイトエレクトロン
シークス
田中商事
オーハシテクニカ
マクニカ
白銅
伊藤忠商事
丸紅
高島
Ｆ＆Ａアクアホールディングス
長瀬産業
蝶理
豊田通商
三共生興
兼松
ツカモトコーポレーション
三井物産
日本紙パルプ商事
日立ハイテクノロジーズ
カメイ
東都水産
スターゼン
山善
椿本興業
住友商事
期 首
(前期末)
株 数
千株
2.5
2.1
0.7
1.7
2
1.6
3.7
2.6
2.1
30.4
1.7
0.7
1.8
0.9
0.9
1.7
1.3
1.7
3.5
2.2
1.5
1.3
1.3
0.9
0.86
2.4
1.7
0.7
1.3
1.8
0.9
1.6
1.4
0.9
225.4
247
5
2.2
16
17
31.5
4.8
60
5
243.9
15
8.6
4
5
9
10.8
3
166.7
当
期
末
株 数 評 価 額
千株
千円
1.8
1,530
1.5
738
0.5
400
1.3
1,128
1.7
957
1.2
801
2.8
3,822
2.3
6,596
1.5
2,050
20.8
26,416
1.1
1,090
0.5
802
1.4
2,973
0.7
324
0.7
571
1.3
1,280
2.2
2,857
1.2
986
2.8
2,996
1.8
750
1.3
933
1.1
1,210
0.9
805
0.7
865
0.7
3,584
1.9
541
1.2
1,257
0.5
134
1
375
1.3
1,794
0.7
341
1.1
902
1.1
2,010
0.7
554
166.1
182,211
171
115,596
4
1,060
1.6
1,958
11.8
13,074
1.3
1,302
23.2
55,865
3.5
1,106
44
5,324
3
480
179.7
231,992
11
3,168
6.3
12,285
2.5
2,367
4
544
7
1,722
8
4,720
2
492
122.9
141,580
日立国内株式TOPIXインデックスマザーファンド
期 首
当 期 末
(前期末)
株 数 株 数 評 価 額
千株
千株
千円
内田洋行
6
4
1,068
三菱商事
205.8 162.5
278,687
第一実業
6
5
2,310
キヤノンマーケティングジャパン
9.4
6.9
9,197
西華産業
11
7
1,694
佐藤商事
2.5
1.9
1,077
菱洋エレクトロ
3.2
2.5
2,052
東京産業
3
2
590
ユアサ商事
29
21
3,906
神鋼商事
7
5
865
阪和興業
28
21
6,930
カナデン
3
2
1,192
菱電商事
4
3
1,737
フルサト工業
1.7
1.1
1,008
岩谷産業
31
23
9,269
すてきナイスグループ
12
8
1,808
昭光通商
10
7
938
ニチモウ
4
3
579
極東貿易
3
2
472
イワキ
4
3
615
三愛石油
7
5
2,265
稲畑産業
7.5
5.1
3,330
ＧＳＩクレオス
7
6
780
明和産業
2.2
1.6
624
ＪＦＥ商事
18.9
－
－
東邦ホールディングス
9
6.7
13,627
サンゲツ
5
3.7
8,846
ミツウロコグループ
4.5
3.3
1,593
ホールディングス
シナネン
6
4
1,524
伊藤忠エネクス
6.2
4.6
2,415
サンリオ
7.1
5.3
20,882
サンワテクノス
1.4
1
766
リョーサン
4.6
3.4
5,895
新光商事
3.1
2.3
1,950
トーホー
6
4
1,288
三信電気
4
3
1,794
東陽テクニカ
4.1
2.9
3,665
モスフードサービス
3.7
2.7
4,968
加賀電子
3.1
2.1
1,621
ソーダニッカ
3
2
756
立花エレテック
1.7
1.3
1,151
Ｐａｌｔａｃ
3
2.5
2,870
太平洋興発
10
8
880
ヤマタネ
14
10
1,790
丸紅建材リース
3
2
400
日鐵商事
6
5
1,405
トラスコ中山
3.5
2.4
4,221
オートバックスセブン
3.3
7.7
11,049
加藤産業
4.1
3
5,664
イノテック
1.7
1.8
700
イエローハット
2.7
2
2,820
富士エレクトロニクス
1.5
1.1
1,269
銘
柄
期 首
当 期 末
(前期末)
株 数 株 数 評 価 額
千株
千株
千円
ＪＫホールディングス
2.4
1.7
958
日伝
1.2
0.9
2,011
北沢産業
2.5
1.5
276
杉本商事
1.5
1.1
870
因幡電機産業
3.3
2.5
6,632
住金物産
13
11
3,201
バイテック
－
0.5
337
ミスミグループ本社
10.5
7.7
19,350
江守商事
0.6
0.5
538
アルテック
1.4
1
180
タキヒヨー
4
3
1,203
スズケン
10.9
8
26,120
ジェコス
1.9
1.4
1,013
小売業(4.4％)
ローソン
8.9
7.9
54,826
サンエー
1
0.8
3,296
キリン堂
1.2
0.7
472
ダイユーエイト
0.4
0.4
252
カワチ薬品
2
1.4
2,710
エービーシー・マート
4
2.5
8,450
ハードオフコーポレーション
1.4
1
616
アスクル
1.9
1.8
2,403
ゲオホールディングス 0.044 0.036
3,967
ポイント
2.39
1.92
8,601
シー・ヴイ・エス・ベイエリア
2
3
261
くらコーポレーション
1.5
1.2
1,935
キャンドゥ
0.015 0.011
1,667
パル
0.8
1.2
3,048
エディオン
11.3
9
3,636
サーラコーポレーション
2.5
1.8
903
あみやき亭
0.004 0.004
840
ひらまつ
0.012
2.1
1,215
ゲンキー
0.2
0.2
441
大黒天物産
－
0.4
972
ハニーズ
2.48
1.65
2,004
アルペン
2.2
1.6
2,740
クオール
－
0.6
516
ビックカメラ
0.107 0.079
3,397
ＤＣＭホールディングス
14.6
10.3
7,745
ＭｏｎｏｔａＲＯ
1.6
1.4
6,020
Ｊ．フロント　リテイリング
67
49
33,516
ドトール・日レスホールディングス
4.5
3.6
4,672
マツモトキヨシホールディングス
5.2
3.5
9,124
ブロンコビリー
－
0.1
365
スタートトゥデイ
5.1
4.3
5,000
物語コーポレーション
0.4
0.3
900
ココカラファイン
2.9
2.2
7,062
三越伊勢丹ホールディングス
56.1
41.4
53,530
ウエルシアホールディングス
－
0.7
3,108
クリエイトＳＤホールディングス
1.2
0.9
3,253
丸善ＣＨＩホールディングス
0.8
1.2
289
ブックオフコーポレーション
1.6
1.1
734
あさひ
1.6
1.2
1,544
－　－
75
銘
柄
日立国内株式TOPIXインデックスマザーファンド
銘
柄
サークルＫサンクス
日本調剤
コスモス薬品
一六堂
セブン＆アイ・ホールディングス
ツルハホールディングス
サンマルクホールディングス
フェリシモ
トリドール
クスリのアオキ
メディカルシステムネットワーク
総合メディカル
はるやま商事
カッパ・クリエイト
ホールディングス
ライトオン
ジーンズメイト
良品計画
三城ホールディングス
コナカ
ハウス　オブ　ローゼ
Ｇ－７ホールディングス
イオン北海道
コジマ
ヒマラヤ
コーナン商事
エコス
ワタミ
マルシェ
ドン・キホーテ
メガネトップ
西松屋チェーン
ゼンショーホールディングス
幸楽苑
ハークスレイ
サイゼリヤ
ポプラ
ユナイテッドアローズ
ハイデイ日高
京都きもの友禅
コロワイド
壱番屋
トップカルチャー
スギホールディングス
スクロール
ファミリーマート
木曽路
千趣会
タカキュー
ケーヨー
上新電機
日本瓦斯
ベスト電器
期 首
当 期 末
(前期末)
株 数 株 数 評 価 額
千株
千株
千円
6.1
－
－
0.36
0.26
559
1.2
1
11,500
－
0.3
173
118.2
87.1
257,728
2.3
2
17,480
0.8
0.7
2,950
0.8
0.6
650
2.4
1.8
1,630
0.4
0.3
2,067
1
1.1
473
0.7
0.5
1,600
1.2
0.9
500
2.05
1.55
2,917
2.1
0.9
3
3.5
3.3
0.3
0.8
1.8
3.8
－
3.1
1
3.3
0.7
7.5
4
6.2
10.8
1.7
0.7
4.2
0.7
3
1.5
1.9
9.5
1.1
1
5.1
3.7
8.7
3.2
5.1
2
5.3
6
2.7
9
1.6
0.7
2.2
2.6
2.4
0.2
0.6
1.3
3.1
0.6
2.7
0.7
2.5
0.5
6.1
3.6
4.1
7.9
1.3
0.6
3.1
0.5
2.2
1.1
1.4
7
0.8
0.7
3.3
2.7
6.4
2.5
3.7
1.5
3.5
5
2.9
6.5
1,126
210
15,708
1,289
2,344
259
324
604
1,004
522
3,091
396
4,187
394
24,552
4,568
3,091
9,187
1,561
436
3,853
278
6,952
2,158
1,401
6,384
3,108
294
10,840
753
26,720
4,485
2,641
655
1,648
4,255
3,079
1,202
－　－
76
銘
柄
マルエツ
ロイヤルホールディングス
東天紅
いなげや
島忠
チヨダ
ライフコーポレーション
カスミ
リンガーハット
さが美
ＭｒＭａｘ
テンアライド
ＡＯＫＩホールディングス
オークワ
コメリ
青山商事
しまむら
ＣＦＳコーポレーション
高島屋
松屋
エイチ・ツー・オー　リテイリング
丸栄
ニッセンホールディングス
パルコ
丸井グループ
原信ナルスホールディングス
井筒屋
ダイエー
イズミヤ
イオン
ユニーグループ・ホールディングス
イズミ
東武ストア
平和堂
フジ
ヤオコー
ゼビオ
ケーズホールディングス
Ｏｌｙｍｐｉｃ
日産東京販売ホールディングス
アインファーマシーズ
元気寿司
ヤマダ電機
アークランドサカモト
ニトリホールディングス
グルメ杵屋
愛眼
吉野家ホールディングス
松屋フーズ
サガミチェーン
プレナス
ミニストップ
アークス
期 首
当 期 末
(前期末)
株 数 株 数 評 価 額
千株
千株
千円
6
4
1,376
4.7
3.5
4,406
2
2
408
3.1
2.3
2,274
6.4
4.7
10,579
3.7
2.5
5,847
1.8
1.3
1,703
5.8
4.3
2,412
2.5
1.9
2,188
2
2
226
2.8
2.1
690
2.1
1.6
456
2.5
1.8
4,176
4
3
3,156
3.9
3.2
8,531
7.8
5.7
12,876
3.3
2.4
25,464
1.8
1.4
533
38
28
25,284
5.7
4.2
6,035
15
14
13,104
5
3
303
5.6
3.7
1,250
5.1
4
3,740
36.8
27.1
25,826
1.6
1.2
1,959
15
11
1,078
17.45 12.05
3,518
10
8
3,800
99.6
73.4
83,162
21.2
19.9
13,810
8.5
5.2
11,299
4
3
786
5.2
4.2
5,594
3.1
2.3
4,041
1.2
1
3,780
3.4
2.8
5,429
7.1
5.2
14,939
1.9
1.2
804
4
3
921
1.6
1.3
6,298
0.9
0.6
691
13.74
9.5
39,947
1.8
1.4
2,448
5.6
4.1
29,930
2
1
623
2.2
1.7
511
0.077 0.056
5,992
1.4
1
1,562
3
2
1,478
3.2
2.3
3,330
2.1
1.5
2,197
3.9
3.6
6,976
日立国内株式TOPIXインデックスマザーファンド
期 首
当 期 末
(前期末)
株 数 株 数 評 価 額
千株
千株
千円
バロー
5.6
4.5
7,564
ベルク
1.4
1
1,407
大庄
1.3
1
1,181
ファーストリテイリング
6.6
4.2
128,730
サンドラッグ
5.4
4
16,040
東京デリカ
－
0.7
833
ヤマザワ
0.7
0.5
744
やまや
0.5
0.4
540
ベルーナ
3.5
2.6
2,158
銀行業(10.6％)
島根銀行
－
0.5
625
じもとホールディングス
－
14.9
3,456
新生銀行
220
180
37,260
あおぞら銀行
88
76
19,380
三菱ＵＦＪフィナン 2,138.7 1,576.9
838,910
シャル・グループ
りそなホールディングス 245.9 214.2
99,603
三井住友トラスト・
554
435
185,745
ホールディングス
三井住友フィナンシャルグループ 214.518 157.5
572,512
第四銀行
37
27
9,720
北越銀行
29
21
4,389
西日本シティ銀行
99
73
20,002
札幌北洋ホールディングス
42.6
－
－
千葉銀行
111
80
51,200
横浜銀行
181
132
68,640
常陽銀行
108
79
39,421
群馬銀行
64
47
25,192
武蔵野銀行
4.6
3.3
11,533
千葉興業銀行
5.4
4
3,336
筑波銀行
11.7
8.7
4,028
東京都民銀行
5.3
3.9
4,293
七十七銀行
44
33
15,675
青森銀行
21
16
4,416
秋田銀行
19
14
3,542
山形銀行
17
13
5,564
岩手銀行
1.9
1.5
5,497
東邦銀行
24
18
5,202
東北銀行
15
11
1,650
みちのく銀行
14
10
2,110
ふくおかフィナンシャルグループ
115
84
38,472
静岡銀行
85
61
61,915
十六銀行
35
26
9,412
スルガ銀行
28
20
28,180
八十二銀行
52
38
20,330
山梨中央銀行
17
13
5,460
大垣共立銀行
38
28
9,044
福井銀行
24
18
3,546
北國銀行
34
24
9,072
清水銀行
1
0.7
1,900
滋賀銀行
27
20
12,240
南都銀行
26
21
9,009
百五銀行
26
19
8,436
京都銀行
51
37
31,931
銘
柄
銘
柄
三重銀行
ほくほくフィナンシャルグループ
広島銀行
山陰合同銀行
中国銀行
鳥取銀行
伊予銀行
百十四銀行
四国銀行
阿波銀行
鹿児島銀行
大分銀行
宮崎銀行
肥後銀行
佐賀銀行
十八銀行
沖縄銀行
琉球銀行
八千代銀行
セブン銀行
みずほフィナンシャルグループ
紀陽ホールディングス
山口フィナンシャルグループ
長野銀行
名古屋銀行
北洋銀行
愛知銀行
第三銀行
中京銀行
東日本銀行
大光銀行
愛媛銀行
トマト銀行
みなと銀行
京葉銀行
関西アーバン銀行
栃木銀行
北日本銀行
東和銀行
福島銀行
大東銀行
トモニホールディングス
フィデアホールディングス
池田泉州ホールディングス
証券、商品先物取引業(1.6％)
ＦＰＧ
ＳＢＩホールディングス
日本アジア投資
ジャフコ
大和証券グループ本社
野村ホールディングス
岡三証券グループ
丸三証券
－　－
77
期 首
当 期 末
(前期末)
株 数 株 数 評 価 額
千株
千株
千円
12
9
1,899
198
146
26,864
83
61
26,535
17
12
9,168
23
16
23,296
9
7
1,358
30
22
18,436
31
23
8,441
20
15
3,990
25
17
9,486
18
14
8,862
18
12
4,008
19
14
3,570
22
17
9,724
17
13
2,977
18
13
3,055
2.1
1.5
5,842
5.9
4.3
5,620
1.4
1.1
3,188
79.4
70.2
20,007
3,630.5 2,688.2
513,446
113
83
12,035
28
21
18,879
9
7
1,218
26
19
7,581
－
31.4
9,388
1
0.8
4,200
16
12
2,124
12
9
1,764
14
9
2,043
10
7
1,680
18
12
2,820
11
8
1,360
26
19
3,040
23
17
8,585
39
29
3,393
14
10
3,470
0.9
0.6
1,453
28
23
2,369
33
26
2,106
18
13
1,183
21.7
16
6,192
16.3
12
2,604
116.6
17.2
8,617
－
0.3
2.993
26.5
20
14
3.4
2.8
280
206
611.6 425.7
24
18
9.5
6.4
894
20,935
1,932
8,568
127,514
234,986
14,508
4,096
日立国内株式TOPIXインデックスマザーファンド
銘
柄
東洋証券
東海東京フィナンシャ
ル・ホールディングス
光世証券
水戸証券
いちよし証券
松井証券
だいこう証券ビジネス
マネックスグループ
カブドットコム証券
極東証券
岩井コスモホールディングス
小林洋行
保険業(2.3％)
ＮＫＳＪホールディングス
ＭＳ＆ＡＤインシュア
ランスグループホール
ソニーフィナンシャ
ルホールディングス
第一生命保険
東京海上ホールディングス
Ｔ＆Ｄホールディングス
その他金融業(1.1％)
全国保証
クレディセゾン
アクリーティブ
芙蓉総合リース
興銀リース
東京センチュリーリース
日本証券金融
大阪証券金融
ポケットカード
リコーリース
イオンフィナンシャルサービス
アコム
ジャックス
オリエントコーポレーション
日立キャピタル
オリックス
三菱ＵＦＪリース
日本取引所グループ
イー・ギャランティ
アサックス
ＮＥＣキャピタルソリューション
不動産業(3.6％)
日本駐車場開発
ヒューリック
東京建物不動産販売
三栄建築設計
野村不動産ホールディングス
常和ホールディングス
ヒューリック
フージャースホールディングス
パーク２４
期 首
当 期 末
(前期末)
株 数 株 数 評 価 額
千株
千株
千円
11
8
2,832
32
23.9
15,296
7
8
6.3
16.8
1.6
0.227
11.5
3.8
2.7
0.7
5
6
4.7
12.3
1.2
0.236
8.1
2.8
2
0.5
1,460
2,844
4,244
11,771
704
8,212
4,260
3,886
1,588
129
59.1
46.3
90,516
84.4
62.2
124,959
27.1
19.9
27,879
1.511
107.3
103
1.114
80.7
71.4
137,022
213,048
79,111
－
1.6
23.1
18.2
0.015 0.011
2.7
2
3.9
3.1
7.6
4.9
11.7
8
3.3
2.7
2.8
2.1
1.9
1.4
12.6
7.6
5.68
4.18
17
11
41
40
5.5
4.1
14.7 108.5
7.17
52.8
－
3.9
－
0.4
0.004 0.004
1
0.8
5,256
41,841
170
6,840
8,413
11,809
5,368
702
1,127
3,428
19,600
10,713
5,940
11,000
7,933
124,992
25,396
32,760
730
636
1,913
0.306
5.1
1.1
－
13.5
0.5
9.2
－
14.7
0.226
27
1.1
0.5
10
0.5
－
2.8
10.9
1,627
19,494
489
492
19,960
1,165
－
3,038
19,576
銘
柄
三井不動産
三菱地所
平和不動産
東京建物
ダイビル
サンケイビル
東急不動産
京阪神ビルディング
住友不動産
東宝不動産
大京
テーオーシー
東京楽天地
レオパレス２１
フジ住宅
空港施設
明和地所
住友不動産販売
ゴールドクレスト
東栄住宅
リロ・ホールディング
日本エスリード
東急リバブル
飯田産業
日神不動産
アーネストワン
タカラレーベン
サンヨーハウジング名古屋
イオンモール
フージャースコーポレーション
タクトホーム
トーセイ
エヌ・ティ・ティ都市開発
サンフロンティア不動産
ランドビジネス
グランディハウス
日本空港ビルデング
サービス業(2.1％)
日本工営
ネクスト
日本Ｍ＆Ａセンター
ノバレーゼ
アコーディア・ゴルフ
タケエイ
パソナグループ
リンクアンドモチベーション
ＧＣＡサヴィアン
エス・エム・エス
テンプホールディングス
クックパッド
エスクリ
アイ・ケイ・ケイ
学情
－　－
78
期 首
(前期末)
株 数
千株
125
198
26.5
54
8.3
0.6
57
3.4
68
3
44
10.9
5
21.8
3.6
2.9
1.4
1.02
2.54
1.9
0.9
1.1
2.6
2.7
1.7
4.7
3.3
0.013
12.9
0.043
0.015
0.027
0.176
0.023
0.019
0.6
9
当
期
末
株 数 評 価 額
千株
千円
98
252,252
146
364,270
3.9
6,875
40
24,600
5.4
5,637
－
－
45
37,530
2.7
1,701
50
174,500
1.8
1,422
32
9,952
7.2
4,982
3
1,320
18.7
7,031
2.7
1,458
2.5
1,455
1
544
0.75
3,975
1.6
3,456
1.4
2,170
－
－
0.9
884
2.2
4,092
2.4
3,940
1.2
805
3.4
6,069
2.2
3,069
1.1
1,390
9.5
25,897
－
－
0.011
1,606
0.027
2,756
0.129
13,635
0.019
2,245
1.4
928
1.4
480
7.2
8,632
10
7
1.2
1
1.2
1.1
0.006 0.006
0.122 0.097
－
0.2
0.03 0.022
0.006 0.009
－
1
0.004
1.2
4.1
3
0.4
0.6
－
0.5
－
0.4
1
0.7
2,541
875
4,196
423
8,206
595
1,057
396
879
1,465
4,590
2,541
348
348
290
日立国内株式TOPIXインデックスマザーファンド
銘
柄
スタジオアリス
シミックホールディングス
ＮＥＣフィールディング
綜合警備保障
カカクコム
ルネサンス
新日本科学
ツクイ
エムスリー
ベストブライダル
ディー・エヌ・エー
博報堂ＤＹホールディングス
ぐるなび
一休
ジャパンベストレスキューシステム
当
期
末
銘
株 数 評 価 額
千株
千円
1
1,322
0.8
1,363
1.8
2,088
8
10,456
6
13,176
1
694
1.3
1,770
2
2,450
0.052
9,219
0.006
790
10.9
26,127
3.05
20,862
1.5
1,786
0.014
1,335
0.003
245
0.4
329
0.031
2,594
0.007
556
0.7
1,365
0.026
3,265
0.7
1,340
0.007
983
1.3
226
0.21
9,975
20
54,700
0.086
1,182
0.6
870
0.7
973
0.78
189
5.8
24,882
0.9
839
0.4
238
0.5
409
6.6
95,568
6.1
10,894
2
2,432
1.2
1,404
0.4
144
0.3
219
6.9
4,519
3.7
9,375
1.3
3,112
0.6
423
3.6
4,485
0.6
2,424
0.224
2,011
0.2
149
0.4
118
2.46
25,805
1.1
239
0.7
409
0.7
1,019
0.021
332
柄
リゾートソリューション
リブセンス
リロ・ホールディング
エイチ・アイ・エス
共立メンテナンス
イチネンホールディングス
建設技術研究所
スペース
燦ホールディングス
スバル興業
東京テアトル
よみうりランド
東京都競馬
常磐興産
カナモト
東京ドーム
トランス・コスモス
乃村工藝社
藤田観光
日本管財
トーカイ
白洋舎
セコム
セントラル警備保障
丹青社
メイテック
アサツー　ディ・ケイ
応用地質
船井総合研究所
進学会
ベネッセホールディングス
イオンディライト
ナック
ニチイ学館
ダイセキ
ステップ
株数・金額
合 計
銘 柄 数 <比 率>
期 首
当 期 末
(前期末)
株 数 株 数 評 価 額
千株
千株
千円
2
2
412
－
0.2
800
－
0.8
3,092
3
1.8
7,245
1.5
1.1
2,699
3.1
2.3
1,340
1.6
1.2
774
－
1.2
999
0.6
0.5
700
2
2
660
11
8
1,456
6
4
2,260
23
17
6,307
9
7
1,246
4
3
5,649
24
16
7,872
3.9
2.9
3,656
6
5
2,515
8
6
2,352
1.1
0.8
1,183
1.2
1
2,746
3
2
430
29
22.9
108,775
1.3
1
833
3
2
696
4.7
3.4
7,456
4.9
3.6
8,910
3.1
2.3
3,362
3.1
2.3
1,469
1.4
1
330
9.3
6.7
26,197
3.4
2.1
4,216
0.7
1
1,330
5.8
4.3
3,409
4.8
3.3
4,999
－
0.7
501
43,911 32,879 29,205,869
1,654銘柄 1,687銘柄
<97.9％>
(注1) 銘柄欄の(　)内は、国内株式の評価総額に対する各業種の比
率。
(注2) 評価額欄の<　>内は、純資産総額に対する評価額の比率。
(注3) 株数・評価額の単位未満は切り捨て。ただし、株数が単位未
満の場合は小数で記載。
(注4) －印は組み入れなし。
(2) 先物取引の銘柄別期末残高
銘
柄
別
買
国内
ジェイコムホールディングス
ＰＧＭホールディングス
バリューコマース
ＪＰホールディングス
イーピーエス
アミューズ
ドリームインキュベータ
ＴＡＣ
ケネディクス
電通
テイクアンドギヴ・ニーズ
ぴあ
イオンファンタジー
ネクシィーズ
みらかホールディングス
アルプス技研
ダイオーズ
日本空調サービス
オリエンタルランド
ダスキン
明光ネットワークジャパン
ファルコＳＤホールディングス
秀英予備校
田谷
ラウンドワン
リゾートトラスト
ビー・エム・エル
ワタベウェディング
もしもしホットライン
東急コミュニティー
リソー教育
早稲田アカデミー
ウェアハウス
ユー・エス・エス
東京個別指導学院
テー・オー・ダブリュー
セントラルスポーツ
フルキャストホールディングス
期 首
(前期末)
株 数
千株
1.4
1
2.4
10.9
4.6
1.3
1.8
－
0.023
0.007
13.4
3.8
2.1
0.021
0.004
0.5
0.042
－
－
0.016
0.8
0.009
1.6
0.326
27.2
0.128
0.9
1
0.119
7.8
1.3
0.5
0.7
8.1
9
2.7
1.6
0.5
0.5
9.3
4.6
2
0.9
4.9
0.8
0.303
－
0.5
3.9
1.4
1
0.9
0.025
T
O
P
I
X
当
期
末
建 額 売 建 額
百万円
百万円
641
－
(注1) 単位未満は切り捨て。ただし、金額が単位未満の場合は小数
で記載。
(注2) －印は組み入れなし。
－　－
79
日立国内株式TOPIXインデックスマザーファンド
■投資信託財産の構成(2013年4月1日現在)
項
当
目
評
価
期
末
額
比
率
式
千円
29,205,869
％
97.7
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他
投
資
信
託
財
産
総
額
683,473
29,889,342
2.3
100.0
株
(注) 金額の単位未満は切り捨て。
■資産、負債、元本および基準価額の状況
2013年4月1日現在
項
目
(A) 資
当
産
コ ー ル ・ ロ ー ン 等
株
式(評価額)
未
収
未
収
未
入
配
収
当
利
期
末
29,885,196,562円
374,341,290
29,205,869,460
金
19,989,230
金
280,845,070
息
512
差 入 委 託 証 拠 金
4,151,000
(B) 負
未
払
未
払
解
約
債
53,119,222
金
27,919,222
金
25,200,000
(C) 純 資 産 総 額(Ａ－Ｂ)
29,832,077,340
元
本
32,083,352,782
次 期 繰 越 損 益 金
△ 2,251,275,442
(D) 受
益
権
総
口
数
32,083,352,782口
1万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
9,298円
(注1) 当親ファンドの期首元本額は43,960,035,995円、期中追加設
定 元 本 額 は 30,827,360,916 円 、 期 中 一 部 解 約 元 本 額 は
42,704,044,129円です。
(注2) 当親ファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額は、
日立バランスファンド(株式70)5,897,058,466円、日立バラ
ンスファンド(株式50)5,296,440,057円、日立バランスファ
ンド(株式30)1,305,220,833円、日立国内株式TOPIXインデッ
クスファンド8,805,462,671円、日立国内株式インデックス
ファンド10,779,170,755円です。
(注3) また、1口当たり純資産額は0.9298円です。
■損益の状況
当期(自2012年4月3日 至2013年4月1日)
項
目
(A) 配
当
等
収
受
取
配
当
受
取
利
当
益
金
息
そ の 他 収 益 金
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益
売
買
益
売
買
損
(C) 先 物 取 引 等 取 引 損 益
取
引
益
取
引
損
(D) 当 期 損 益 金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)
(E) 前 期 繰 越 損 益 金
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金
(G) 解 約 差 損 益 金
(H) 計 (Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ)
次 期 繰 越 損 益 金(Ｈ)
期
807,911,298円
806,868,766
325,381
717,151
8,275,352,281
9,864,657,254
△1,589,304,973
66,277,708
206,197,896
△　139,920,188
9,149,541,287
△9,743,207,376
△9,828,825,872
8,171,216,519
△2,251,275,442
△2,251,275,442
(注1) 損益の状況の中で(B)有価証券売買損益および(C)先物取引等
取引損益は期末の評価換えによるものを含みます。
(注2) 損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の
追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差
額分をいいます。
(注3) 損益の状況の中で(G)解約差損益金とあるのは、中途解約の
際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。
－　－
80
日立国内債券インデックスマザーファンド
日立国内債券インデックスマザーファンド
■最近5期の運用実績
基
決
算
期
9期(2009年3月31日)
10期(2010年3月31日)
11期(2011年3月31日)
12期(2012年4月 2日)
13期(2013年4月 1日)
準
価 額
期
中
騰 落 率
円
％
11,570
1.4
11,791
12,003
12,333
12,793
債券組入
比
率
1.9
1.8
2.7
3.7
債券先物
比
率
純 資 産
総
額
％
99.2
％
－
百万円
53,265
99.6
99.3
98.7
98.9
－
－
－
－
72,014
67,744
90,652
115,548
(注) 債券先物比率は、買い建て比率－売り建て比率。
■当期中の基準価額と市況等の推移
年
月
日
(期　首)
2012年 4月2日
4月末
5月末
6月末
7月末
8月末
9月末
10月末
11月末
12月末
2013年 1月末
2月末
3月末
（期　末）
2013年 4月1日
基
準
価 額
騰落率
円
％
12,333
－
野村BPI総合指数
騰落率
％
337.69
－
債券組入
比
率
債券先物
比
率
％
98.7
％
－
12,415
12,482
12,479
12,526
12,511
12,543
12,539
12,569
12,531
12,570
12,671
12,809
0.7
1.2
1.2
1.6
1.4
1.7
1.7
1.9
1.6
1.9
2.7
3.9
339.94
341.79
341.73
342.99
342.59
343.47
343.38
344.27
343.26
344.27
347.00
350.76
0.7
1.2
1.2
1.6
1.5
1.7
1.7
1.9
1.6
1.9
2.8
3.9
98.5
99.0
99.1
99.2
99.0
99.3
98.9
99.2
98.8
99.1
98.8
99.0
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
12,793
3.7
350.38
3.8
98.9
－
(注1) 騰落率は期首比です。
(注2) 債券先物比率は、買い建て比率－売り建て比率。
－　－
81
日立国内債券インデックスマザーファンド
■売買及び取引の状況(2012年4月3日から2013年4月1日まで)
買
券
額
千円
43,604,446
地 方 債 証 券
2,386,235
特
券
3,410,929
券
1,838,488
国
国
内
社
(注1)
(注2)
(注3)
(注4)
債
証
殊
債
債
付
売
付
額
千円
25,438,767
925,240
1,316,540
(　198,694)
1,005,309
金額は受け渡し代金。(経過利子分は含まれておりません。)
単位未満は切り捨て。
(　)内は償還による減少分で、上段の数字には含まれておりません。
社債券には新株予約権付社債(転換社債)は含まれておりません。
■主な売買銘柄(2012年4月3日から2013年4月1日まで)
公社債
買
銘
付
柄
第291回　利付国債(10年)
第325回　利付国債(10年)
第321回　利付国債(2年)
第327回　利付国債(10年)
第 87 回　利付国債(5年)
第288回　利付国債(10年)
第 88 回　利付国債(5年)
第103回　利付国債(5年)
第105回　利付国債(5年)
第 93 回　利付国債(5年)
売
金
額
千円
1,798,965
1,407,135
1,401,008
1,217,631
1,209,765
1,180,352
1,110,387
1,104,167
1,000,922
911,450
銘
付
柄
第312回　利付国債(2年)
第310回　利付国債(2年)
第 88 回　利付国債(5年)
第314回　利付国債(2年)
第102回　利付国債(5年)
第307回　利付国債(2年)
第311回　利付国債(2年)
第291回　利付国債(10年)
第103回　利付国債(5年)
第259回　利付国債(10年)
(注1) 金額は受け渡し代金。(経過利子分は含まれておりません。)
(注2) 国内の現先取引によるものは含まれておりません。
■利害関係人との取引状況等(2012年4月3日から2013年4月1日まで)
期中の利害関係人との取引はありません。
＊利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。
－　－
82
金
額
千円
1,500,060
1,401,574
1,110,557
1,100,572
1,005,743
1,001,220
900,945
847,191
806,288
771,491
日立国内債券インデックスマザーファンド
■組入資産の明細(2013年4月1日現在)
公社債
(A) 債券種類別開示
国内(邦貨建)公社債
当
期
末
残存期間別組入比率
う ち B B 格
額 面 金 額 評 価 額 組 入 比 率 以下組入比率
5年以上 2年以上 2年未満
千円
千円
％
％
％
％
％
83,175,000
88,607,186
76.7
－
43.5
23.4
9.8
国
債
証
券
(　2,070,000) (　2,275,207)
( 2.0)
(－)
( 2.0)
(　－)
(　－)
7,140,200
7,566,584
6.5
－
4.3
1.9
0.4
地 方 債 証 券
(　7,140,200) (　7,566,584)
( 6.5)
(－)
( 4.3)
( 1.9)
( 0.4)
特
殊
債
券
8,677,171
9,228,443
8.0
－
5.4
1.8
0.8
(除 く 金 融 債) (　8,403,543) (　8,940,580)
( 7.7)
(－)
( 5.2)
( 1.7)
( 0.8)
1,200,000
1,215,213
1.1
－
－
0.5
0.5
金
融
債
券
(　1,200,000) (　1,215,213)
( 1.1)
(－)
(　－)
( 0.5)
( 0.5)
普 通 社 債 券
7,400,000
7,711,646
6.7
－
2.6
3.0
1.1
(含む投資法人債券) (　7,400,000) (　7,711,646)
( 6.7)
(－)
( 2.6)
( 3.0)
( 1.1)
107,592,371
114,329,072
98.9
－
55.9
30.6
12.5
合
計
( 26,213,743) ( 27,709,230)
(24.0)
(－)
(14.2)
( 7.1)
( 2.7)
区
(注1)
(注2)
(注3)
(注4)
(注5)
(注6)
分
(　)内は非上場債で内書きです。
組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。
単位未満は切り捨て。
－印は組み入れなし。
評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。
残存期間が1年以内の公社債は原則としてアキュムレーションまたはアモチゼーションにより評価しています。
(B) 個別銘柄開示
国内(邦貨建)公社債銘柄別
銘
柄
(国債証券)
第316回 利付国債(2年)
第319回 利付国債(2年)
第321回 利付国債(2年)
第322回 利付国債(2年)
第323回 利付国債(2年)
第324回 利付国債(2年)
第 84回 利付国債(5年)
第 86回 利付国債(5年)
第 87回 利付国債(5年)
第 88回 利付国債(5年)
第 89回 利付国債(5年)
第 90回 利付国債(5年)
第 91回 利付国債(5年)
第 92回 利付国債(5年)
第 93回 利付国債(5年)
第 95回 利付国債(5年)
第 96回 利付国債(5年)
第 97回 利付国債(5年)
第 98回 利付国債(5年)
第 99回 利付国債(5年)
第100回 利付国債(5年)
第101回 利付国債(5年)
第102回 利付国債(5年)
第103回 利付国債(5年)
第104回 利付国債(5年)
第106回 利付国債(5年)
第107回 利付国債(5年)
第120回 利付国債(20年)
第121回 利付国債(20年)
第122回 利付国債(20年)
第133回 利付国債(20年)
第105回 利付国債(5年)
第 85回 利付国債(5年)
第　1回 利付国債(40年)
第　2回 利付国債(40年)
名
利
率
％
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.7
0.6
0.5
0.5
0.4
0.3
0.4
0.3
0.5
0.6
0.5
0.4
0.3
0.4
0.3
0.4
0.3
0.3
0.2
0.2
0.2
1.6
1.9
1.8
1.8
0.2
0.7
2.4
2.2
－　－
83
額面金額
千円
300,000
200,000
1,400,000
200,000
600,000
700,000
600,000
600,000
2,300,000
1,200,000
850,000
600,000
1,100,000
600,000
1,350,000
500,000
750,000
900,000
400,000
700,000
700,000
1,200,000
800,000
600,000
600,000
400,000
600,000
300,000
120,000
390,000
300,000
1,000,000
700,000
100,000
140,000
評
価
額
千円
300,165
200,150
1,401,176
200,176
600,558
700,686
604,728
604,872
2,317,917
1,210,692
856,477
603,246
1,109,207
603,540
1,366,092
507,905
759,525
909,081
402,756
707,371
704,956
1,213,092
805,768
604,374
602,010
401,332
601,968
315,543
131,558
421,352
321,609
1,003,350
706,713
121,196
162,135
償還年月日
2014/ 5/15
2014/ 8/15
2014/10/15
2014/11/15
2014/12/15
2015/ 1/15
2014/ 6/20
2014/ 9/20
2014/12/20
2015/ 3/20
2015/ 6/20
2015/ 6/20
2015/ 9/20
2015/ 9/20
2015/12/20
2016/ 3/20
2016/ 3/20
2016/ 6/20
2016/ 6/20
2016/ 9/20
2016/ 9/20
2016/12/20
2016/12/20
2017/ 3/20
2017/ 3/20
2017/ 9/20
2017/12/20
2030/ 6/20
2030/ 9/20
2030/ 9/20
2031/12/20
2017/ 6/20
2014/ 9/20
2048/ 3/20
2049/ 3/20
日立国内債券インデックスマザーファンド
銘
柄
(国債証券)
第　3回 利付国債(40年)
第　4回 利付国債(40年)
第　5回 利付国債(40年)
第260回 利付国債(10年)
第262回 利付国債(10年)
第263回 利付国債(10年)
第264回 利付国債(10年)
第265回 利付国債(10年)
第266回 利付国債(10年)
第267回 利付国債(10年)
第268回 利付国債(10年)
第269回 利付国債(10年)
第270回 利付国債(10年)
第271回 利付国債(10年)
第272回 利付国債(10年)
第273回 利付国債(10年)
第274回 利付国債(10年)
第275回 利付国債(10年)
第276回 利付国債(10年)
第277回 利付国債(10年)
第278回 利付国債(10年)
第280回 利付国債(10年)
第282回 利付国債(10年)
第283回 利付国債(10年)
第284回 利付国債(10年)
第285回 利付国債(10年)
第286回 利付国債(10年)
第287回 利付国債(10年)
第288回 利付国債(10年)
第289回 利付国債(10年)
第290回 利付国債(10年)
第291回 利付国債(10年)
第293回 利付国債(10年)
第294回 利付国債(10年)
第295回 利付国債(10年)
第296回 利付国債(10年)
第297回 利付国債(10年)
第299回 利付国債(10年)
第300回 利付国債(10年)
第301回 利付国債(10年)
第302回 利付国債(10年)
第303回 利付国債(10年)
第305回 利付国債(10年)
第306回 利付国債(10年)
第307回 利付国債(10年)
第308回 利付国債(10年)
第309回 利付国債(10年)
第310回 利付国債(10年)
第311回 利付国債(10年)
第312回 利付国債(10年)
第313回 利付国債(10年)
第314回 利付国債(10年)
第315回 利付国債(10年)
第316回 利付国債(10年)
第317回 利付国債(10年)
第318回 利付国債(10年)
第319回 利付国債(10年)
第320回 利付国債(10年)
第321回 利付国債(10年)
第322回 利付国債(10年)
第323回 利付国債(10年)
第324回 利付国債(10年)
第325回 利付国債(10年)
第326回 利付国債(10年)
第327回 利付国債(10年)
名
利
率
％
2.2
2.2
2.0
1.6
1.9
1.6
1.5
1.5
1.4
1.3
1.5
1.3
1.3
1.2
1.4
1.5
1.5
1.4
1.6
1.6
1.8
1.9
1.7
1.8
1.7
1.7
1.8
1.9
1.7
1.5
1.4
1.3
1.8
1.7
1.5
1.5
1.4
1.3
1.5
1.5
1.4
1.4
1.3
1.4
1.3
1.3
1.1
1.0
0.8
1.2
1.3
1.1
1.2
1.1
1.1
1.0
1.1
1.0
1.0
0.9
0.9
0.8
0.8
0.7
0.8
－　－
84
額面金額
千円
210,000
240,000
250,000
320,000
330,000
260,000
610,000
110,000
220,000
50,000
70,000
420,000
500,000
450,000
210,000
500,000
240,000
330,000
310,000
310,000
330,000
170,000
830,000
450,000
520,000
790,000
700,000
490,000
1,670,000
1,150,000
300,000
1,400,000
550,000
400,000
280,000
620,000
630,000
480,000
400,000
360,000
200,000
510,000
700,000
600,000
270,000
410,000
460,000
600,000
380,000
1,040,000
600,000
350,000
750,000
200,000
400,000
800,000
200,000
1,000,000
900,000
600,000
400,000
700,000
1,000,000
300,000
1,200,000
評
価
額
千円
242,932
276,621
273,015
326,016
337,401
265,920
622,999
112,742
225,108
51,075
71,995
430,327
513,760
461,389
216,927
517,725
249,367
341,985
322,939
324,064
346,922
179,916
876,164
476,586
550,794
839,706
749,301
526,563
1,786,799
1,224,117
318,780
1,480,738
597,410
432,408
299,784
665,551
674,238
511,857
431,268
388,839
214,728
548,188
748,783
646,326
289,002
439,257
486,325
629,520
393,155
1,105,988
642,906
369,474
797,707
211,132
422,060
837,584
210,990
1,046,120
940,608
621,918
414,092
718,809
1,025,260
304,428
1,228,800
償還年月日
2050/ 3/20
2051/ 3/20
2052/ 3/20
2014/ 6/20
2014/ 6/20
2014/ 9/20
2014/ 9/20
2014/12/20
2014/12/20
2014/12/20
2015/ 3/20
2015/ 3/20
2015/ 6/20
2015/ 6/20
2015/ 9/20
2015/ 9/20
2015/12/20
2015/12/20
2015/12/20
2016/ 3/20
2016/ 3/20
2016/ 6/20
2016/ 9/20
2016/ 9/20
2016/12/20
2017/ 3/20
2017/ 6/20
2017/ 6/20
2017/ 9/20
2017/12/20
2018/ 3/20
2018/ 3/20
2018/ 6/20
2018/ 6/20
2018/ 6/20
2018/ 9/20
2018/12/20
2019/ 3/20
2019/ 3/20
2019/ 6/20
2019/ 6/20
2019/ 9/20
2019/12/20
2020/ 3/20
2020/ 3/20
2020/ 6/20
2020/ 6/20
2020/ 9/20
2020/ 9/20
2020/12/20
2021/ 3/20
2021/ 3/20
2021/ 6/20
2021/ 6/20
2021/ 9/20
2021/ 9/20
2021/12/20
2021/12/20
2022/ 3/20
2022/ 3/20
2022/ 6/20
2022/ 6/20
2022/ 9/20
2022/12/20
2022/12/20
日立国内債券インデックスマザーファンド
銘
柄
(国債証券)
第328回 利付国債(10年)
第　1回 利付国債(30年)
第　4回 利付国債(30年)
第　5回 利付国債(30年)
第　6回 利付国債(30年)
第　7回 利付国債(30年)
第　8回 利付国債(30年)
第 10回 利付国債(30年)
第 11回 利付国債(30年)
第 12回 利付国債(30年)
第 13回 利付国債(30年)
第 14回 利付国債(30年)
第 15回 利付国債(30年)
第 16回 利付国債(30年)
第 17回 利付国債(30年)
第 18回 利付国債(30年)
第 19回 利付国債(30年)
第 20回 利付国債(30年)
第 21回 利付国債(30年)
第 22回 利付国債(30年)
第 23回 利付国債(30年)
第 24回 利付国債(30年)
第 25回 利付国債(30年)
第 26回 利付国債(30年)
第 27回 利付国債(30年)
第 28回 利付国債(30年)
第 29回 利付国債(30年)
第 30回 利付国債(30年)
第 31回 利付国債(30年)
第 32回 利付国債(30年)
第 33回 利付国債(30年)
第 34回 利付国債(30年)
第 35回 利付国債(30年)
第 36回 利付国債(30年)
第 37回 利付国債(30年)
第 38回 利付国債(30年)
第 31回 利付国債(20年)
第 33回 利付国債(20年)
第 35回 利付国債(20年)
第 36回 利付国債(20年)
第 38回 利付国債(20年)
第 39回 利付国債(20年)
第 40回 利付国債(20年)
第 41回 利付国債(20年)
第 42回 利付国債(20年)
第 43回 利付国債(20年)
第 45回 利付国債(20年)
第 46回 利付国債(20年)
第 47回 利付国債(20年)
第 48回 利付国債(20年)
第 49回 利付国債(20年)
第 50回 利付国債(20年)
第 51回 利付国債(20年)
第 52回 利付国債(20年)
第 53回 利付国債(20年)
第 54回 利付国債(20年)
第 55回 利付国債(20年)
第 56回 利付国債(20年)
第 57回 利付国債(20年)
第 58回 利付国債(20年)
第 59回 利付国債(20年)
第 60回 利付国債(20年)
第 61回 利付国債(20年)
第 62回 利付国債(20年)
第 63回 利付国債(20年)
名
利
率
％
0.6
2.8
2.9
2.2
2.4
2.3
1.8
1.1
1.7
2.1
2.0
2.4
2.5
2.5
2.4
2.3
2.3
2.5
2.3
2.5
2.5
2.5
2.3
2.4
2.5
2.5
2.4
2.3
2.2
2.3
2.0
2.2
2.0
2.0
1.9
1.8
3.5
3.8
3.3
3.0
2.7
2.6
2.3
1.5
2.6
2.9
2.4
2.2
2.2
2.5
2.1
1.9
2.0
2.1
2.1
2.2
2.0
2.0
1.9
1.9
1.7
1.4
1.0
0.8
1.8
－　－
85
額面金額
千円
400,000
40,000
60,000
5,000
70,000
55,000
45,000
130,000
65,000
90,000
70,000
100,000
180,000
70,000
100,000
150,000
90,000
90,000
70,000
280,000
140,000
100,000
200,000
260,000
300,000
420,000
310,000
480,000
400,000
300,000
400,000
410,000
450,000
500,000
400,000
100,000
10,000
70,000
495,000
70,000
90,000
150,000
70,000
40,000
40,000
30,000
10,000
60,000
110,000
70,000
60,000
40,000
30,000
65,000
60,000
160,000
100,000
100,000
130,000
130,000
90,000
100,000
140,000
130,000
130,000
評
価
額
千円
401,508
49,687
75,172
5,702
82,041
63,522
47,956
122,482
67,964
100,341
76,743
116,868
213,782
83,189
117,042
172,821
103,724
107,285
80,787
334,096
167,126
119,534
231,222
305,825
359,154
504,058
366,131
556,953
456,068
349,089
438,900
469,306
494,883
549,920
430,492
105,114
11,016
78,971
557,394
78,919
101,427
168,348
78,201
43,126
45,736
35,136
11,467
68,103
125,175
81,340
68,085
44,736
33,845
73,959
68,474
184,020
113,307
113,411
146,351
146,515
99,866
108,088
145,811
132,693
145,642
償還年月日
2023/ 3/20
2029/ 9/20
2030/11/20
2031/ 5/20
2031/11/20
2032/ 5/20
2032/11/22
2033/ 3/20
2033/ 6/20
2033/ 9/20
2033/12/20
2034/ 3/20
2034/ 6/20
2034/ 9/20
2034/12/20
2035/ 3/20
2035/ 6/20
2035/ 9/20
2035/12/20
2036/ 3/20
2036/ 6/20
2036/ 9/20
2036/12/20
2037/ 3/20
2037/ 9/20
2038/ 3/20
2038/ 9/20
2039/ 3/20
2039/ 9/20
2040/ 3/20
2040/ 9/20
2041/ 3/20
2041/ 9/20
2042/ 3/20
2042/ 9/20
2043/ 3/20
2016/ 3/21
2016/ 9/20
2017/ 3/20
2017/ 9/20
2018/ 3/20
2018/ 3/20
2018/ 9/20
2019/ 3/20
2019/ 3/20
2019/ 9/20
2020/ 3/20
2020/ 6/22
2020/ 9/21
2020/12/21
2021/ 3/22
2021/ 3/22
2021/ 6/21
2021/ 9/21
2021/12/20
2021/12/20
2022/ 3/21
2022/ 6/20
2022/ 6/20
2022/ 9/20
2022/12/20
2022/12/20
2023/ 3/20
2023/ 6/20
2023/ 6/20
日立国内債券インデックスマザーファンド
銘
柄
(国債証券)
第 64回 利付国債(20年)
第 65回 利付国債(20年)
第 66回 利付国債(20年)
第 67回 利付国債(20年)
第 68回 利付国債(20年)
第 69回 利付国債(20年)
第 70回 利付国債(20年)
第 71回 利付国債(20年)
第 72回 利付国債(20年)
第 73回 利付国債(20年)
第 74回 利付国債(20年)
第 75回 利付国債(20年)
第 76回 利付国債(20年)
第 77回 利付国債(20年)
第 78回 利付国債(20年)
第 79回 利付国債(20年)
第 80回 利付国債(20年)
第 81回 利付国債(20年)
第 82回 利付国債(20年)
第 83回 利付国債(20年)
第 84回 利付国債(20年)
第 85回 利付国債(20年)
第 86回 利付国債(20年)
第 87回 利付国債(20年)
第 88回 利付国債(20年)
第 89回 利付国債(20年)
第 90回 利付国債(20年)
第 91回 利付国債(20年)
第 92回 利付国債(20年)
第 93回 利付国債(20年)
第 94回 利付国債(20年)
第 95回 利付国債(20年)
第 96回 利付国債(20年)
第 97回 利付国債(20年)
第 98回 利付国債(20年)
第 99回 利付国債(20年)
第100回 利付国債(20年)
第101回 利付国債(20年)
第102回 利付国債(20年)
第103回 利付国債(20年)
第104回 利付国債(20年)
第105回 利付国債(20年)
第106回 利付国債(20年)
第107回 利付国債(20年)
第108回 利付国債(20年)
第109回 利付国債(20年)
第110回 利付国債(20年)
第111回 利付国債(20年)
第112回 利付国債(20年)
第113回 利付国債(20年)
第114回 利付国債(20年)
第115回 利付国債(20年)
第116回 利付国債(20年)
第117回 利付国債(20年)
第119回 利付国債(20年)
第123回 利付国債(20年)
第124回 利付国債(20年)
第125回 利付国債(20年)
第126回 利付国債(20年)
第127回 利付国債(20年)
第128回 利付国債(20年)
第129回 利付国債(20年)
第130回 利付国債(20年)
第131回 利付国債(20年)
第132回 利付国債(20年)
名
利
率
％
1.9
1.9
1.8
1.9
2.2
2.1
2.4
2.2
2.1
2.0
2.1
2.1
1.9
2.0
1.9
2.0
2.1
2.0
2.1
2.1
2.0
2.1
2.3
2.2
2.3
2.2
2.2
2.3
2.1
2.0
2.1
2.3
2.1
2.2
2.1
2.1
2.2
2.4
2.4
2.3
2.1
2.1
2.2
2.1
1.9
1.9
2.1
2.2
2.1
2.1
2.1
2.2
2.2
2.1
1.8
2.1
2.0
2.2
2.0
1.9
1.9
1.8
1.8
1.7
1.7
－　－
86
額面金額
千円
210,000
180,000
80,000
130,000
125,000
120,000
200,000
130,000
240,000
100,000
120,000
130,000
110,000
110,000
90,000
100,000
130,000
170,000
280,000
140,000
190,000
300,000
80,000
180,000
380,000
300,000
300,000
260,000
400,000
200,000
200,000
200,000
90,000
300,000
80,000
200,000
100,000
100,000
180,000
100,000
200,000
530,000
200,000
250,000
300,000
220,000
370,000
130,000
320,000
500,000
200,000
70,000
50,000
380,000
170,000
200,000
260,000
550,000
150,000
250,000
650,000
200,000
300,000
150,000
600,000
評
価
額
千円
237,465
203,558
89,619
147,154
145,420
138,298
237,324
151,455
276,984
114,260
138,488
150,004
124,432
125,713
101,808
114,305
149,971
194,223
323,089
161,470
216,938
346,002
94,258
209,840
447,579
349,773
349,566
306,290
460,564
227,426
230,052
235,136
103,413
348,357
91,816
229,248
115,768
118,528
213,274
117,088
228,596
605,249
231,216
285,215
333,720
244,393
421,955
149,882
364,278
568,115
226,796
80,473
57,329
430,015
184,157
225,308
288,698
627,561
166,378
273,232
709,520
215,042
322,095
158,580
633,264
償還年月日
2023/ 9/20
2023/12/20
2023/12/20
2024/ 3/20
2024/ 3/20
2024/ 3/20
2024/ 6/20
2024/ 6/20
2024/ 9/20
2024/12/20
2024/12/20
2025/ 3/20
2025/ 3/20
2025/ 3/20
2025/ 6/20
2025/ 6/20
2025/ 6/20
2025/ 9/20
2025/ 9/20
2025/12/20
2025/12/20
2026/ 3/20
2026/ 3/20
2026/ 3/20
2026/ 6/20
2026/ 6/20
2026/ 9/20
2026/ 9/20
2026/12/20
2027/ 3/20
2027/ 3/20
2027/ 6/20
2027/ 6/20
2027/ 9/20
2027/ 9/20
2027/12/20
2028/ 3/20
2028/ 3/20
2028/ 6/20
2028/ 6/20
2028/ 6/20
2028/ 9/20
2028/ 9/20
2028/12/20
2028/12/20
2029/ 3/20
2029/ 3/20
2029/ 6/20
2029/ 6/20
2029/ 9/20
2029/12/20
2029/12/20
2030/ 3/20
2030/ 3/20
2030/ 6/20
2030/12/20
2030/12/20
2031/ 3/20
2031/ 3/20
2031/ 3/20
2031/ 6/20
2031/ 6/20
2031/ 9/20
2031/ 9/20
2031/12/20
日立国内債券インデックスマザーファンド
銘
柄
名
(国債証券)
第134回 利付国債(20年)
第135回 利付国債(20年)
第136回 利付国債(20年)
第137回 利付国債(20年)
第138回 利付国債(20年)
第140回 利付国債(20年)
第141回 利付国債(20年)
第143回 利付国債(20年)
小
計
(地方債証券)
第 10回 東京都公募公債(東京再生都債)
第 29回 東京都公募公債
第631回 東京都公募公債
第646回 東京都公募公債
第656回 東京都公募公債
第661回 東京都公募公債
第707回 東京都公募公債
第708回 東京都公募公債
第710回 東京都公募公債
平成22年度第　4回　北海道公募公債
平成17年度第　9回　北海道公募公債
第　3回 神奈川県公募公債
第 46回 神奈川県公募公債(5年)
第160回 神奈川県公募公債
第176回 神奈川県公募公債
第　8回 大阪府公募公債(20年)
第 69回 大阪府公募公債(5年)
第304回 大阪府公募公債(10年)
第327回 大阪府公募公債(10年)
平成22年度第　5回　京都府公募公債
第　9回 兵庫県公募公債(20年)
平成21年度第　3回　兵庫県公募公債
平成22年度第　8回　静岡県公募公債
平成21年度第 10回　静岡県公募公債
平成21年度第　3回　愛知県公募公債(10年)
平成22年度第　9回　愛知県公募公債(10年)
平成22年度第 11回　愛知県公募公債(10年)
平成22年度第　6回　広島県公募公債
平成22年度第　8回　埼玉県公募公債
平成17年度第　7回　埼玉県公募公債
平成23年度第 10回　埼玉県公募公債
平成21年度第　6回　福岡県公募公債
平成21年度第 11回　福岡県公募公債
平成16年度第　9回　千葉県公募公債
平成18年度第　7回　千葉県公募公債
平成21年度第　7回　千葉県公募公債
平成17年度第　1回　新潟県公募公債
第 22回 共同発行市場公募地方債
第 34回 共同発行市場公募地方債
第 52回 共同発行市場公募地方債
第 63回 共同発行市場公募地方債
第 72回 共同発行市場公募地方債
第 75回 共同発行市場公募地方債
第 77回 共同発行市場公募地方債
第 82回 共同発行市場公募地方債
第 84回 共同発行市場公募地方債
第 89回 共同発行市場公募地方債
第 91回 共同発行市場公募地方債
第 92回 共同発行市場公募地方債
第 94回 共同発行市場公募地方債
第112回 共同発行市場公募地方債
平成22年度第　2回　福島県公募公債
平成17年度第　2回　熊本県公募公債(10年)
平成21年度第　4回　大阪市公募公債
第467回 名古屋市公募公債(10年)
利
率
％
1.8
1.7
1.6
1.7
1.5
1.7
1.7
1.6
－
額面金額
千円
100,000
200,000
300,000
200,000
300,000
400,000
400,000
100,000
83,175,000
2.31
0.35
1.73
1.99
1.51
1.6
0.87
0.89
0.81
1.28
1.5
2.11
0.61
1.57
1.16
1.83
0.57
1.98
1.69
1.26
2.25
1.62
1.059
1.4
1.66
1.153
0.932
1.26
1.0
1.5
0.99
0.76
1.44
1.5
1.8
1.33
1.3
1.4
1.4
1.9
1.88
1.46
1.64
1.54
1.42
1.38
1.04
0.9
1.03
1.24
0.84
0.59
1.6
1.62
1.62
100,000
200,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
137,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
150,200
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
47,000
200,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
106,000
100,000
100,000
100,000
200,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
200,000
100,000
－　－
87
評
価
額
千円
107,036
210,726
311,085
210,358
305,466
419,640
418,864
102,799
88,607,186
償還年月日
112,449
201,492
104,751
107,692
106,600
107,635
103,045
103,232
102,483
106,180
141,944
114,435
101,416
107,919
105,700
105,509
101,140
161,591
108,548
106,402
113,452
108,088
104,994
107,354
108,690
105,635
103,989
106,318
49,094
207,740
104,090
101,067
107,601
102,727
106,353
106,771
102,713
102,316
103,582
113,904
108,785
107,288
108,564
216,102
107,445
107,239
104,857
103,745
104,677
106,247
102,629
101,254
103,773
216,542
108,423
2039/ 9/20
2017/ 3/17
2016/ 3/18
2017/ 6/20
2018/ 3/20
2018/ 9/20
2022/ 3/18
2022/ 6/20
2022/ 6/20
2020/ 6/30
2015/12/22
2025/ 6/20
2016/ 3/18
2019/ 3/20
2020/ 9/18
2031/12/22
2016/ 1/28
2017/ 7/28
2019/ 6/28
2020/12/21
2029/11/19
2019/ 5/22
2020/ 8/25
2020/ 3/18
2019/ 6/26
2020/ 9/30
2020/10/29
2021/ 1/25
2020/11/26
2016/ 1/27
2022/ 2/24
2014/11/27
2020/ 2/25
2015/ 3/25
2017/ 2/24
2019/10/25
2015/ 7/29
2015/ 1/23
2016/ 1/25
2017/ 7/25
2018/ 6/25
2019/ 3/25
2019/ 6/25
2019/ 8/23
2020/ 1/24
2020/ 3/25
2020/ 8/25
2020/10/23
2020/11/25
2021/ 1/25
2022/ 7/25
2016/ 2/22
2015/10/28
2019/ 8/20
2019/ 6/20
2032/ 3/20
2032/ 3/20
2032/ 3/20
2032/ 6/20
2032/ 6/20
2032/ 9/20
2032/12/20
2033/ 3/20
－
日立国内債券インデックスマザーファンド
銘
柄
名
(地方債証券)
第475回 名古屋市公募公債(10年)
第　2回 京都市公募公債(20年)
平成17年度第 13回　神戸市公募公債
第　5回 横浜市公募公債
平成17年度第　2回　横浜市公募公債
平成21年度第　3回　横浜市公募公債
平成21年度第　4回　札幌市公募公債(5年)
第 81回 川崎市公募公債
第　1回 北九州市公募公債(20年)
平成17年度第　5回　福岡市公募公債
平成23年度第　5回　広島市公募公債
平成20年度第　1回　千葉市公募公債
小
計
(特殊債券(除く金融債))
第　9回 政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第 30回 政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第 31回 日本高速道路保有・債務返済機構債券
第 33回 日本高速道路債券・機構承継債
第 38回 日本高速道路保有・債務返済機構債券
第 47回 政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第 48回 日本高速道路保有・債務返済機構債券
第 55回 日本高速道路保有・債務返済機構債券
第 60回 政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第122回 政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第129回 政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第147回 政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第153回 政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第157回 政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第163回 政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第168回 政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第173回 政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第　1回 政府保証地方公共団体金融機構債券
第　6回 地方公共団体金融機構債券
第　7回 地方公共団体金融機構
第 11回 地方公共団体金融機構債券
第 13回 地方公共団体金融機構債券
第 20回 地方公共団体金融機構債券(20年)
第 34回 政府保証地方公共団体金融機構債券
第 37回 地方公共団体金融機構債券
第　2回 政府保証中日本高速道路債券
第 13回 中日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人
第　4回 東京都住宅供給公社債券
第 13回 公営企業債券
第849回 政府保証公営企業債券
第859回 政府保証公営企業債券
第871回 政府保証公営企業債券
第　3回 株式会社日本政策金融公庫社債(一般担保付)
第126回 政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第338回 政府保証道路債券
第341回 政府保証道路債券
第143回 政府保証阪神高速道路債券
第　5回 政府保証中日本高速道路債券
第　7回 日本政策投資銀行債券
第 23回 政府保証日本政策投資銀行債券
第 23回 株式会社日本政策投資銀行無担保社債(社債間
第 34回 日本政策投資銀行債券
第 17回 道路債券
第 27回 政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第 32回 日本高速道路保有・債務返済機構債券
第 34回 政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第 40回 日本高速道路保有・債務返済機構債券
第 87回 政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第 97回 政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第120回 政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第　3回 政府保証日本政策金融公庫債券
利
率
％
1.15
2.12
1.6
1.265
1.34
1.4
0.71
1.57
2.46
1.6
1.01
1.55
－
額面金額
千円
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
7,140,200
1.9
1.7
1.56
2.91
1.87
1.5
1.71
2.22
1.8
0.9
1.2
1.0
1.8
0.9
0.901
0.839
0.819
1.5
2.242
1.4
1.465
2.132
1.8
0.9
0.852
1.5
1.49
2.05
1.56
1.5
1.5
1.8
1.43
1.2
1.5
1.3
1.3
2.0
1.4
1.6
0.692
2.67
1.54
1.8
1.61
1.7
1.69
1.5
2.1
0.9
0.8
100,000
200,000
100,000
100,000
100,000
201,000
100,000
100,000
100,000
108,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
106,000
100,000
100,000
134,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
300,000
200,000
101,000
100,000
200,000
100,000
100,000
100,000
53,000
100,000
101,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
201,000
100,000
200,000
100,000
106,000
100,000
－　－
88
評
価
額
千円
105,502
114,289
104,200
106,417
102,706
107,186
100,858
107,887
118,280
104,211
104,040
106,796
7,566,584
償還年月日
111,517
212,376
106,112
120,846
108,289
213,721
108,265
112,320
108,502
112,140
106,090
104,413
106,407
103,460
103,451
102,759
108,622
107,799
113,340
143,507
107,556
111,069
105,171
103,475
102,496
103,778
106,923
105,684
102,780
308,244
207,842
107,377
106,901
212,146
102,775
102,585
102,264
56,114
107,417
108,668
102,357
116,412
108,038
106,455
106,646
213,940
107,334
215,848
112,535
110,141
101,642
2021/ 3/26
2017/ 3/28
2017/12/20
2034/ 6/20
2018/ 6/20
2017/12/27
2019/ 3/20
2030/ 2/ 8
2018/ 6/29
2020/11/30
2021/ 2/26
2021/10/29
2031/12/26
2022/ 2/28
2022/ 5/31
2022/ 7/29
2022/ 9/30
2019/ 6/14
2030/ 3/28
2019/ 4/15
2020/ 4/28
2031/ 1/28
2032/ 1/28
2022/ 3/14
2022/ 6/28
2015/12/22
2019/12/20
2016/ 9/20
2015/ 3/24
2015/ 3/20
2016/ 1/25
2017/ 1/25
2019/ 9/20
2021/ 1/29
2015/ 3/27
2015/ 5/29
2015/ 2/23
2016/ 5/20
2020/ 2/17
2018/ 8/20
2019/ 3/20
2037/ 3/19
2022/12/20
2017/ 2/28
2018/ 3/20
2017/ 5/26
2018/ 6/20
2019/ 8/30
2029/12/28
2020/10/30
2015/ 8/14
2021/ 6/18
2025/ 9/19
2016/ 2/23
2020/12/11
2015/ 6/22
2019/ 9/20
2014/ 9/19
2019/ 3/20
2026/ 6/19
2016/ 2/22
2022/ 2/25
2018/ 4/25
－
日立国内債券インデックスマザーファンド
銘
柄
名
(特殊債券(除く金融債))
第　6回 中小企業債券
第 31回 都市再生債券
第 56回 政府保証関西国際空港債券
第182回 政府保証預金保険機構債
第 15回 政府保証国民生活債券
第 30回 鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券
第　1回 貸付債権担保S種住宅金融公庫債券
第　1回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第　3回 貸付債権担保S種住宅金融公庫債券
第　4回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第　6回 貸付債権担保S種住宅金融公庫債券
第　8回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第 14回 一般担保住宅金融支援機構債券
第 16回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第 17回 貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券
第 20回 貸付債権担保住宅金融公庫債券
第 23回 貸付債権担保住宅金融公庫債券
第 24回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第 25回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第 26回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第 33回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第 36回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第 37回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第 37回 一般担保住宅金融支援機構債券
第 42回 貸付債権担保住宅金融公庫債券
第 47回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第 48回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第 49回 貸付債権担保住宅金融公庫債券
第 50回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第 57回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第113回 福岡北九州高速道路債券
小
計
(金融債券)
い第740号　商工債
い第741号　商工債
い第714号　農林債
い第721号　農林債
い第727号　農林債
第235回 信金中金債(5年)
第267回 信金中金債(5年)
第　2号 商工債券(10年)
第144号 商工債券(3年)
第138号 商工債券(3年)
小
計
(普通社債券(含む投資法人債券))
第428回 東京電力株式会社社債(一般担保付)
第528回 東京電力株式会社社債(一般担保付)
第540回 東京電力株式会社社債(一般担保付)
第546回 東京電力株式会社社債(一般担保付)
第547回 東京電力株式会社社債(一般担保付)
第490回 中部電力株式会社社債(一般担保付)
第492回 中部電力株式会社社債(一般担保付)
第442回 関西電力株式会社社債(一般担保付)
第448回 関西電力株式会社社債(一般担保付)
第354回 中国電力株式会社社債(一般担保付)
第383回 東北電力株式会社社債(一般担保付)
第450回 東北電力株式会社社債(一般担保付)
第233回 四国電力株式会社社債(一般担保付)
第393回 九州電力株式会社社債(一般担保付)
第411回 九州電力株式会社社債(一般担保付)
第258回 北海道電力株式会社社債(一般担保付)
第326回 東京交通債券
第 40回 中日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人
第　5回 明治ホールディングス株式会社無担保社債(社債間限定同順
第　2回 キリンホールディングス株式会社無担保社債(社債間限定同
利
率
％
0.79
0.78
1.4
0.4
1.5
1.49
1.51
2.13
1.82
2.29
2.26
1.99
1.86
2.21
1.71
2.12
1.79
2.34
2.28
2.14
1.88
1.81
1.71
1.4
2.34
1.92
1.89
2.27
1.67
1.44
2.41
－
額面金額
千円
100,000
100,000
200,000
100,000
100,000
100,000
29,675
50,781
30,406
51,405
65,488
53,176
200,000
55,379
59,209
76,332
39,628
130,098
64,243
63,682
77,652
83,112
83,312
100,000
49,200
89,900
181,098
50,427
91,876
190,092
100,000
8,677,171
0.45
0.45
0.9
0.6
0.7
1.15
0.45
1.78
0.3
0.35
－
4.1
1.905
1.64
1.505
1.948
1.444
1.405
1.42
2.16
1.905
2.9
1.473
2.95
2.01
1.394
3.95
2.925
0.298
0.325
1.27
－　－
89
評
価
額
千円
102,649
100,849
214,880
100,560
102,730
107,450
31,091
54,409
32,292
55,485
70,712
56,570
215,798
59,588
62,611
81,437
41,770
141,076
69,486
68,390
82,441
88,082
87,733
106,644
53,333
96,213
193,501
54,461
96,585
196,825
116,230
9,228,443
償還年月日
100,000
100,000
200,000
100,000
100,000
200,000
100,000
100,000
100,000
100,000
1,200,000
100,957
100,984
202,362
100,912
101,388
202,458
100,965
104,671
100,254
100,262
1,215,213
2017/ 1/27
2017/ 2/27
2014/11/27
2015/ 6/26
2015/12/25
2014/ 6/27
2017/ 2/27
2016/ 2/19
2015/ 1/27
2014/ 7/25
－
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
102,992
92,226
92,611
98,646
90,588
104,689
104,459
101,609
105,831
106,675
109,905
103,423
111,691
105,639
102,812
110,913
112,649
100,111
100,222
102,083
2015/ 5/29
2019/ 6/13
2018/ 4/25
2014/ 7/22
2020/ 7/24
2019/ 7/25
2019/10/25
2015/ 5/25
2018/ 6/20
2018/ 5/25
2017/12/25
2019/ 7/25
2018/ 4/25
2017/ 6/23
2020/ 5/25
2016/ 6/24
2017/12/25
2016/ 3/18
2017/12/20
2015/ 3/19
2018/ 3/20
2014/ 9/19
2020/ 2/25
2015/ 2/13
2015/ 3/18
2019/12/20
2036/ 5/10
2042/ 5/10
2036/ 5/10
2042/ 8/10
2037/ 5/10
2042/12/10
2018/ 3/20
2043/ 8/10
2032/11/10
2039/ 7/10
2039/10/10
2044/ 5/10
2044/ 6/10
2044/ 7/10
2045/ 2/10
2045/ 5/10
2045/ 6/10
2019/ 9/20
2041/ 5/10
2046/ 4/10
2046/ 5/10
2041/12/10
2046/ 7/10
2047/ 2/10
2027/12/20
－
日立国内債券インデックスマザーファンド
銘
柄
名
(普通社債券(含む投資法人債券))
第 41回 住友化学株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)
第 38回 三菱化学株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)
第　1回 ＪＸホールディングス株式会社無担保社債(社債間限定同順
第 62回 新日本製鐵株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付
第 50回 株式会社東芝無担保社債(社債間限定同順位特約付)
第　8回 パナソニック株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付
第 25回 ソニー株式会社無担保社債
第 33回 川崎重工業株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付
第　1回 日本生命2010基金
第　1回 トヨタ自動車株式会社無担保社債(社債間限定同等特約付)
第 10回 アイシン精機株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約
第 54回 伊藤忠商事株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付
第 84回 丸紅株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)
第 58回 三井物産株式会社無担保社債(社債間限定同順
第 30回 住友商事株式会社無担保社債(社債間限定同順
第 66回 三菱商事株式会社無担保社債(担保提供制限等財務上特約
第 16回 イオン株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)
第　7回 株式会社みずほコーポレート銀行無担保社債(劣後特約付)
第　7回 株式会社みずほコーポレート銀行無担保社債
第 24回 株式会社みずほコーポレート銀行無担保社債(特定社債間
第　9回 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保社債(劣後特約付)
第 28回 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保社債(劣後特約付)
第109回 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保社債(特定社債間限
第　7回 株式会社りそな銀行無担保社債(劣後特約付)
第　5回 住友信託銀行株式会社無担保社債(劣後特約付)
第 22回 株式会社三井住友銀行無担保変動利付社債(社債間限定同
第 50回 株式会社三井住友銀行無担保社債(社債間限定同順位特約
第　2回 株式会社みずほ銀行無担保社債(劣後特約付)
第 13回 株式会社ホンダファイナンス無担保社債(社債間限定同順
第140回 オリックス株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約
第 19回 三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社債(社債間限定同順位
第 25回 三井不動産株式会社無担保社債(社債間限定同
第 31回 三菱地所株式会社無担保社債
第 73回 住友不動産株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付
第 52回 東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債(社債間限定同順
第 53回 東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債(社債間限定同順
第 15回 西日本旅客鉄道株式会社無担保社債(社債間限定同順位特
第　5回 東海旅客鉄道株式会社普通社債(一般担保付)
第 44回 東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債(社債間限定同順位
第 34回 日本郵船株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)
第 51回 日本電信電話株式会社電信電話債券(一般担保
第 12回 電源開発株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)
第 12回 北海道瓦斯株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付
第　9回 西部瓦斯株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)
第 24回 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ無担保社債(社債間限
第 30回 ソフトバンク株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約
第 15回 ゼネラル・エレクトリック・キャピタル・コーポレーショ
第 21回 ゼネラル・エレクトリック・キャピタル・コーポレーショ
第 10回 エイチエスビーシー・ファイナンス・コーポレーション円
第　7回 ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インク
第 22回 シティグループ・インク円貨社債(2007)
第　5回 ウエストパック・バンキング・コーポレーション円貨社債(
第　6回 オーストラリア・ニュージーランド銀行円貨社債(2011
第　3回 ウォルマート・ストアーズ・インク円貨社債(2009)
小
計
合
計
利
率
％
1.64
2.02
0.73
1.163
0.89
2.05
1.298
0.581
0.88
3.0
1.063
0.653
1.5
1.94
1.7
2.08
1.01
2.5
2.08
0.595
2.01
1.56
0.775
1.606
2.25
1.43
0.5
1.67
1.052
1.14
0.487
1.805
3.125
0.96
1.62
2.35
2.26
2.6
1.667
0.594
2.06
1.32
0.751
1.056
0.66
3.35
2.215
1.299
1.79
1.79
2.13
1.23
0.98
1.49
－
－
(注) 額面・評価額の単位未満は切り捨て。
－　－
90
額面金額
千円
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
7,400,000
107,592,371
評
価
額
千円
106,046
109,743
101,149
101,089
101,033
105,255
100,685
100,556
100,871
113,307
101,927
100,937
105,187
106,113
104,234
107,719
102,594
111,665
107,806
101,052
110,281
107,037
100,970
105,809
105,719
106,102
100,778
103,020
101,253
101,287
100,609
104,571
112,892
101,259
106,888
115,663
114,769
114,964
108,309
99,286
105,983
101,899
102,129
103,859
101,015
104,169
108,197
102,189
101,984
102,335
102,129
101,801
102,000
101,749
7,711,646
114,329,072
償還年月日
2019/10/18
2019/ 8/13
2015/12/17
2014/ 6/20
2015/12/15
2019/ 3/20
2014/ 6/20
2016/ 7/25
2015/ 8/ 5
2018/ 2/19
2015/ 7/23
2015/ 5/25
2021/ 6/14
2016/12/20
2016/ 3/ 1
2017/ 7/28
2018/11/21
2019/ 6/ 3
2017/ 7/27
2016/ 1/20
2020/ 7/22
2021/ 1/20
2014/10/16
2020/ 9/28
2016/ 4/27
2020/ 9/28
2015/ 7/17
2015/ 8/ 7
2014/ 9/19
2014/ 9/26
2017/ 5/29
2016/ 3/16
2017/ 9/26
2015/ 4/30
2018/ 4/20
2028/ 4/21
2027/12/20
2020/ 1/28
2019/ 6/19
2018/ 6/18
2016/ 6/20
2015/ 6/19
2018/ 9/ 5
2020/10/22
2015/ 6/19
2015/ 3/11
2020/11/20
2016/11/25
2015/ 9/18
2015/ 2/ 3
2014/ 6/20
2015/ 1/27
2016/ 1/21
2014/ 8/ 6
－
－
日立国内債券インデックスマザーファンド
■投資信託財産の構成(2013年4月1日現在)
項
当
目
評
価
期
末
額
比
率
債
千円
114,329,072
％
98.1
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他
投
資
信
託
財
産
総
額
2,252,643
116,581,715
1.9
100.0
公
社
(注) 金額の単位未満は切り捨て。
■資産、負債、元本および基準価額の状況
2013年4月1日現在
項
目
(A) 資
産
コ ー ル ・ ロ ー ン 等
公
社
債(評価額)
未
未
前
収
収
払
入
利
費
金
息
用
(B) 負
債
未
払
金
未
払
解
約
金
(C) 純 資 産 総 額(Ａ－Ｂ)
元
本
次 期 繰 越 損 益 金
(D) 受 益 権 総 口 数
1万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
当 期 末
116,581,715,808円
1,438,768,541
114,329,072,746
601,556,000
201,129,695
11,188,826
1,033,031,000
1,032,831,000
200,000
115,548,684,808
90,323,483,305
25,225,201,503
90,323,483,305口
12,793円
(注1) 当親ファンドの期首元本額は73,504,168,796円、期中追加設
定 元 本 額 は 32,759,167,747 円 、 期 中 一 部 解 約 元 本 額 は
15,939,853,238円です。
(注2) 当親ファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額は、
日立バランスファンド(株式70)2,138,504,143円、日立バラ
ンスファンド(株式50)5,249,787,277円、日立バランスファ
ンド(株式30)2,954,815,811円、日立国内債券特化型ファン
ドＮ70,436,642,973円、日立国内債券インデックスファンド
9,543,733,101円です。
(注3) また、1口当たり純資産額は1.2793円です。
■損益の状況
当期(自2012年4月3日 至2013年4月1日)
項
(A) 配
目
当
収
当
期
益
1,376,375,797円
息
1,376,375,797
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益
2,504,284,443
受
等
取
利
売
買
益
2,759,812,451
売
買
損
△　255,528,008
(C) 当 期 損 益 金(Ａ＋Ｂ)
3,880,660,240
(D) 前 期 繰 越 損 益 金
17,148,196,103
(E) 追 加 信 託 差 損 益 金
8,327,927,975
(F) 解
約
差
損
益
金
△ 4,131,582,815
(G) 計 (Ｃ＋Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)
25,225,201,503
次 期 繰 越 損 益 金(Ｇ)
25,225,201,503
(注1) 損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換えに
よるものを含みます。
(注2) 損益の状況の中で(E)追加信託差損益金とあるのは、信託の
追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差
額分をいいます。
(注3) 損益の状況の中で(F)解約差損益金とあるのは、中途解約の
際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。
－　－
91
日立外国株式インデックスマザーファンド
日立外国株式インデックスマザーファンド
■最近5期の運用実績
基
決
算
期
9期(2009年3月31日)
10期(2010年3月31日)
11期(2011年3月31日)
12期(2012年4月 2日)
13期(2013年4月 1日)
準
価 額
期
中
騰 落 率
円
％
6,270
△45.1
9,355
9,649
9,723
12,389
株式組入
比
率
49.2
3.1
0.8
27.4
株式先物
比
率
純 資 産
総
額
％
98.3
％
1.7
百万円
17,386
98.5
97.6
98.3
97.8
1.5
2.5
1.6
2.2
52,918
68,277
57,026
53,255
(注1) 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。
(注2) 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。
■当期中の基準価額と市況等の推移
基
年
月
準
日
(期　首)
2012年 4月2日
4月末
5月末
6月末
7月末
8月末
9月末
10月末
11月末
12月末
2013年 1月末
2月末
3月末
(期　末)
2013年 4月1日
円
9,723
9,385
8,369
8,557
8,880
9,075
9,353
9,487
9,878
10,575
11,775
11,881
12,358
12,389
価
額
MSCIコクサイ指数
(除く日本／配当
騰 落 率 込み、円ベース) 騰 落 率
％
％
－
10,214
－
△ 3.5
△13.9
△12.0
△
△
△
△
9,863
8,802
8,997
8.7
6.7
3.8
2.4
1.6
8.8
21.1
22.2
27.1
9,338
9,548
9,839
9,982
10,400
11,135
12,400
12,518
13,024
27.4
13,057
株式組入
比
率
株式先物
比
率
％
98.3
％
1.6
△ 3.4
△13.8
△11.9
98.0
97.2
95.0
2.0
2.6
4.9
△
△
△
△
8.6
6.5
3.7
2.3
1.8
9.0
21.4
22.6
27.5
94.8
95.2
83.4
96.2
96.3
89.9
94.5
96.3
97.7
5.2
4.7
3.2
3.8
3.6
3.3
3.3
3.5
2.2
27.8
97.8
2.2
(注1) 騰落率は期首比です。
(注2) 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。
(注3) MSCIコクサイ指数(除く日本／配当込み、円ベース)は、MSCIコクサイ指数を基に、日立投資顧問が計算したもので、ファンド設定日前
日である2000年4月2日を10,000としています。MSCIコクサイ指数はMSCI Inc.が開発した株価指数です。
－　－
92
日立外国株式インデックスマザーファンド
■１万口(元本10,000円)当たりの費用の明細
項
目
(a) 売 買 委 託 手 数 料
(株
式)
(新 株 予 約 権 証 券)
(先 物 ・ オ プ シ ョ ン)
(b) 有 価 証 券 取 引 税
(株
式)
(新 株 予 約 権 証 券)
(c) 保
管
費
用
等
合
計
当
期
1円
(1)
(0)
(0)
1
(1)
(0)
6
8
(注1) 期中の費用(消費税等のかかるものは消費税等を含む)は、追
加・解約により受益権口数に変動があるため、下記の簡便法
により算出した結果です。
(a)売買委託手数料、(b)有価証券取引税、(c)保管費用等は、
期中の各金額を各月末現在の受益権口数の単純平均で除した
ものです。
(注2) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
外
■売買及び取引の状況(2012年4月3日から2013年4月1日まで)
(1) 株式
買
付
株
数
金
額
百株
千米ドル
11,001
46,979
ア
メ
リ
カ
(　2,709)
(　5,716)
百株
千カナダドル
1,472
4,854
カ
ナ
ダ
(　159)
(　54)
百株
千ユーロ
614
2,326
ド
イ
ツ
ユ
ー
イ
タ
リ
ア
フ
ラ
ン
ス
オ
ラ
ン
ダ
ス
ペ
イ
ン
ベ
ル
ギ
ー
ロ
オ ー ス ト リ ア
ルクセンブルク
フ ィ ン ラ ン ド
ア イ ル ラ ン ド
ポ ル ト ガ ル
そ
イ
の
ギ
他
リ
ス
国
ス
イ
ス
ス ウ ェ ー デ ン
ノ
ル
ウ
ェ
ー
1,581
(　4)
939
(　88)
441
(　258)
3,495
( 19,880)
85
(　63)
41
648
(　－)
2,793
(　50)
709
(　294)
1,312
(　497)
332
(　105)
119
80
153
53
596
(　152)
17
109
117
75
30
(　7)
25
百株
千英ポンド
12,619
5,419
(101,040)
(　1,125)
百株
千スイスフラン
551
2,583
(　457)
(　34)
百株 千スウェーデンクローナ
692
7,001
(　92)
(　－)
百株 千ノルウェークローネ
118
1,503
(　8)
(　12)
－　－
93
株
売
数
百株
35,206
(　914)
百株
4,574
(　97)
百株
2,072
(　－)
6,424
付
金
額
千米ドル
154,231
(　6,665)
千カナダドル
15,166
(　26)
千ユーロ
7,870
(　2)
1,995
3,308
8,438
(　－)
(　5)
1,801
2,568
(　28)
(　111)
19,347
3,111
(　4,467)
(　429)
203
994
(　639)
(　111)
256
246
(　－)
(　3)
173
262
700
667
156
230
(　－)
(　2)
693
126
(　－)
(　7)
475
119
(　－)
(　1)
百株
千英ポンド
32,137
17,424
(107,173)
(　947)
百株
千スイスフラン
2,279
9,738
(　21)
(　580)
百株 千スウェーデンクローナ
2,421
25,776
百株 千ノルウェークローネ
557
6,052
(　－)
(　12)
日立外国株式インデックスマザーファンド
株
デ
ン
マ
ー
ク
外
オ ー ス ト ラ リ ア
ニュージーランド
香
港
国
シ ン ガ ポ ー ル
イ
ス
ラ
エ
買
数
百株
99
(　32)
百株
2,962
(　1,154)
百株
－
百株
4,698
(　177)
百株
1,650
付
金
額
千デンマーククローネ
1,802
(　630)
千オーストラリアドル
3,302
(　498)
千ニュージーランドドル
－
千香港ドル
11,937
(　27)
千シンガポールドル
720
株
百株 千シンガポールドル
6,019
2,660
(　－)
(　3)
百株 千イスラエルシュケル
798
2,629
(　－)
(　23)
百株 千イスラエルシュケル
68
1,195
(　－)
(0.01049)
ル
売
付
数
金
額
百株 千デンマーククローネ
283
7,926
(　6)
(　630)
百株 千オーストラリアドル
9,283
10,257
(　2,594)
(　498)
百株 千ニュージーランドドル
284
95
百株
千香港ドル
9,854
30,429
(注1) 金額は受け渡し代金。
(注2) 単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。
(注3) (　)内は株式分割、予約権行使、合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。
(2) 新株予約権証券
外 国
証
ア
メ
リ
買
数
証券
－
(14,566)
付
金
券
カ
額
千米ドル
－
(31)
証
券
売
数
証券
14,566
付
金
額
千米ドル
33
(注1) 金額は受け渡し代金。
(注2) 単位未満は切り捨て。
(注3) (　)内は権利行使および権利行使期間満了による減少分です。
(3) 先物取引の種類別取引状況
外国
種
類
別
株 式 先 物 取 引
買
新規買付額
百万円
13,537
建
決 済
額
百万円
13,951
売
新規売付額
百万円
－
建
決 済
額
百万円
－
(注1) 単位未満は切り捨て。
(注2) 外国の取引金額は、各月末(決算日の属する月については決算日)の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算した金額の合計です。
■株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合
項
目
(a) 期
中
の
株
式
売
買
金
額
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額
(c) 売
買
高
比
率　(a)／(b)
当
期
29,186,327千円
53,102,158千円
0.54
(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。
■主な売買銘柄(2012年4月3日から2013年4月1日まで)
株式
買
銘
柄
APPLE INC(アメリカ)
FACEBOOK INC-A(アメリカ)
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP(アメリカ)
EXXON MOBIL CORPORATION(アメリカ)
MICROSOFT CORP(アメリカ)
GENERAL ELECTRIC CO(アメリカ)
HSBC HOLDINGS PLC(イギリス)
JOHNSON & JOHNSON(アメリカ)
GOOGLE INC-CL A(アメリカ)
PROCTER & GAMBLE CO(アメリカ)
付
株 数
千株
3
43
27
11
24
35
78
10
1
9
売
額 平均単価
銘
柄
千円
円
153,568
45,167 APPLE INC(アメリカ)
102,153
2,364 EXXON MOBIL CORPORATION(アメリカ)
75,718
2,723 GENERAL ELECTRIC CO(アメリカ)
74,578
6,599 CHEVRON CORP(アメリカ)
56,995
2,316 INTL BUSINESS MACHINES CORP(アメリカ)
55,095
1,547 AT&T INC(アメリカ)
54,690
694 JOHNSON & JOHNSON(アメリカ)
52,391
5,187 NESTLE SA-REGISTERED(スイス)
49,837
49,837 MICROSOFT CORP(アメリカ)
48,362
5,144 PFIZER INC(アメリカ)
金
(注) 金額は受け渡し代金。
－　－
94
付
株 数
千株
10
53
117
21
12
68
34
35
83
85
金
額 平均単価
千円
円
483,828
46,973
407,996
7,669
221,146
1,890
212,686
9,801
209,619
17,181
208,236
3,062
206,315
6,032
203,446
5,659
202,099
2,417
189,222
2,226
日立外国株式インデックスマザーファンド
■利害関係人との取引状況等(2012年4月3日から2013年4月1日まで)
期中の利害関係人との取引はありません。
(注) 利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。
■組入資産の明細(2013年4月1日現在)
(1) 外国株式
上場株式
銘
柄
(アメリカ)
CORE LABORATORIES N.V.
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING
LYONDELLBASELL INDU-CL A
NIELSEN HOLDINGS NV
ADT CORP/THE
AFLAC INC
AGCO CORP
AES CORPORATION
AT&T INC
ABBOTT LABORATORIES
ABBVIE INC
ABERCROMBIE & FITCH CO-CL A
NOBLE CORP
WEATHERFORD INTL LTD
ACE LTD
ACTAVIS INC
ACTIVISION BLIZZARD INC
ADOBE SYSTEMS INC
ADVANCE AUTO PARTS
ADVANCED MICTO DEVICED
AETNA INC-NEW
AFFILIATED MANAGERS GROUP
AGILENT TECHNOLOGIES INC
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC
AIRGAS INC
AKAMAI TECHNOLOGIES
xxxCOOPER INDUSTRIES PLC-CL A
WARNER CHILCOTT PLC-CLASS A
ACCENTURE PLC-CL A
ENSCO PLC-CL A
WILLIS GROUP HOLDINGS PLC
SEAGATE TECHNOLOGY
AON PLC
XL GROUP PLC
INGERSOLL-RAND PLC
COVIDIEN PLC
ROWAN COMPANIES PLC
DELPHI AUTOMOTIVE PLC
EATON CORP PLC
TYCO INTERNATIONAL LTD
TE CONNECTIVITY LTD
GARMIN LTD
ALBEMARLE CORP
ALCOA INC
ALEXION PHARMACEUTICALS INC
ALLEGHANY CORP
期
首
(前期末) 株
百株
－
－
85
29
－
138
32
191
1,761
463
－
25
76
222
100
－
150
145
24
193
107
－
101
61
24
59
46
45
190
－
48
123
－
101
91
142
－
－
－
136
124
34
－
313
55
4
当
数
百株
10
21
69
31
50
102
24
153
1,252
344
345
－
54
163
74
28
95
107
18
－
73
11
75
45
14
38
－
47
139
51
37
78
67
74
67
104
26
67
100
99
92
25
23
260
42
2
期
末
評
価
額
外貨建金額 邦貨換算金額
千米ドル
千円
137
13,018
69
6,515
436
41,220
111
10,481
246
23,295
531
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11,807
192
18,153
4,597
433,914
1,215
114,764
1,407
132,890
－
－
209
19,798
198
18,774
658
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257
24,343
138
13,064
465
43,943
148
14,042
－
－
373
35,243
168
15,945
318
30,091
399
37,744
138
13,103
134
12,657
－
－
63
6,011
1,055
99,674
306
28,883
146
13,791
285
26,917
412
38,980
224
21,164
370
35,001
711
67,152
91
8,677
297
28,079
618
58,363
319
30,165
389
36,755
82
7,796
143
13,572
221
20,912
386
36,527
95
9,006
－　－
95
業
種
等
エネルギー
資本財
素材
商業・専門サービス
商業・専門サービス
保険
資本財
公益事業
電気通信サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
小売
エネルギー
エネルギー
保険
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
小売
半導体・半導体製造装置
ヘルスケア機器・サービス
各種金融
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
素材
素材
ソフトウェア・サービス
資本財
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ソフトウェア・サービス
エネルギー
保険
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
保険
保険
資本財
資本財
エネルギー
自動車・自動車部品
資本財
資本財
資本財
耐久消費財・アパレル
素材
素材
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
保険
日立外国株式インデックスマザーファンド
銘
柄
(アメリカ)
ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC
ALLERGAN INC
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP
ALLIANT ENERGY CORP
PENTAIR LTD-REGISTERED
ALLSTATE CORP
ALPHA NATURAL RESOURCES INC
ALTERA CORPORATION
ALTRIA GROUP INC
AMAZON COM INC
AMEREN CORPORATION
AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP
AMERICAN ELECTRIC POWER
AMERICAN EXPRESS COMPANY
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP
AMERICAN TOWER CORP
AMERICAN WATER WORKS CO INC
AMERISOURCEBERGEN CORP
AMERIPRISE FINANCIAL INC
AMETEK INC
AMGEN INC
AMPHENOL CORP-CL A
ANADAEKO PETROLEUM CORP
ANALOG DEVICES
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN
ANSYS INC
xxxAON CORP
APACHE CORP
APOLLO GROUP INC CL A
APPLE INC
APPLIED MATERIALS INC
ARCH COAL INC
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO
ARROW ELECTRONICS INC
ASSURANT INC
AUTODESK INC
AUTOLIV INC
AUTOMATIC DATA PROCESSING
AUTOZONE INC
AVALONBAY COMMUNITIES INC
AVERY DENNISON CORP
AVNET INC
AVON PRODUCTS INC
BB&T CORPORATION
BMC SOFTWARE INC
BAKER HUGHES INC
BALL CORP
BANK OF AMERICA CORP
BANK OF NEW YORK MELLON CORP
BARD (C.R.) INC
BAXTER INTERNATIONAL INC
BEAM INC
BECTON DICKINSON & CO
BED BATH & NEYOND INC
期
首
(前期末) 株
百株
29
90
16
32
－
148
63
94
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108
70
－
142
310
164
116
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82
66
53
235
49
148
87
286
－
86
114
34
276
388
78
197
39
26
66
26
144
6
28
32
43
126
206
56
128
53
3,010
358
25
167
41
63
72
当
数
百株
29
67
12
24
45
105
－
69
446
79
52
74
105
224
308
87
38
55
46
52
169
35
110
65
212
20
－
85
－
207
269
－
143
23
18
55
20
105
7
24
24
35
93
153
34
95
32
2,371
258
17
120
34
43
51
期
末
評
価
額
外貨建金額 邦貨換算金額
千米ドル
千円
91
8,680
747
70,596
194
18,336
120
11,367
242
22,863
519
49,026
－
－
244
23,101
1,535
144,976
2,116
199,823
184
17,426
242
22,896
514
48,550
1,512
142,773
1,196
112,949
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63,166
157
14,863
282
26,710
340
32,145
227
21,486
1,734
163,764
261
24,661
961
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303
28,681
336
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162
15,370
－
－
658
62,110
－
－
9,193
867,767
363
34,293
－
－
484
45,747
93
8,818
81
7,647
226
21,409
138
13,052
688
64,962
305
28,837
307
29,065
107
10,155
126
11,959
193
18,248
480
45,332
158
14,990
443
41,883
152
14,371
2,888
272,628
723
68,321
171
16,171
873
82,449
217
20,565
415
39,184
328
31,017
－　－
96
業
種
等
素材
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ソフトウェア・サービス
電気通信サービス
資本財
保険
エネルギー
半導体・半導体製造装置
食品・飲料・タバコ
小売
公益事業
不動産
公益事業
各種金融
保険
電気通信サービス
公益事業
ヘルスケア機器・サービス
各種金融
資本財
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
エネルギー
半導体・半導体製造装置
不動産
ソフトウェア・サービス
保険
エネルギー
消費者サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
半導体・半導体製造装置
エネルギー
食品・飲料・タバコ
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
保険
ソフトウェア・サービス
自動車・自動車部品
ソフトウェア・サービス
小売
不動産
商業・専門サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
家庭用品・パーソナル用品
銀行
ソフトウェア・サービス
エネルギー
素材
銀行
各種金融
ヘルスケア機器・サービス
ヘルスケア機器・サービス
食品・飲料・タバコ
ヘルスケア機器・サービス
小売
日立外国株式インデックスマザーファンド
銘
柄
(アメリカ)
WR BERKLEY CORP
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
BEST BUY COMPANY INC
BIOGEN IDEC INC
BLACKROCK INC
H&R BLOCK INC
BOEING CO
BORGWARNER INC
BOSTON PROPERTIES INC
BOSTON SCIENTIFIC CORP
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
BROADCOM CORP-CL A
BROWN-FORMAN CORP -CLASS B
CBS CORP-CL B
CBRE GROUP INC
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC
CIGNA CORP
CIT GROUP INC
CME GROUP INC
CMS ENERGY CORP
CSX CORP
CVS CAREMARK CORP
*NEW CA INC
CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A
CABOT OIL & GAS CORP
CALPINE CORP
CAMDEN PROPERTY TRUST
CAMERON INTERNATIONAL CORP
CAMPBELL SOUP CO
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
CARDINAL HEALTH INC
CAREFUSION CORP
CARMAX INC
CARNIVAL CORP
CATERPILLAR INC
CELANESE CORP-SERIES A
CELGENE CORP
CENTRPOINT ENERGY INC
CENTURYLINK INC
CERNER CORP
CHARTER COMMUNICATION-A
CHESAPEAKE ENERGY CORP
CHEVRON CORP
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
CHUBB CORP
CHURCH & DWIGHT CO INC
CIMAREX ENERGY CO
CINCINNATI FINANCIAL CORP
CISCO SYSTEMS INC
CINTAS CORP
CITIGROUP INC
CITRIX SYSTEMS INC
CLIFFS NATURAL RESOURCES INC
期
首
(前期末) 株
百株
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269
90
68
31
88
209
32
44
434
503
143
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180
86
19
48
84
63
18
－
310
386
115
78
61
92
－
72
55
147
102
65
65
132
192
52
132
125
183
42
－
195
592
9
81
42
25
44
1,597
39
869
54
42
当
数
百株
25
216
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49
29
68
156
25
33
307
369
110
26
130
67
14
35
63
41
69
57
227
279
70
52
46
77
21
54
40
127
74
56
49
98
143
34
95
88
136
32
10
145
432
7
57
30
20
33
1,178
23
645
40
33
期
末
評
価
額
外貨建金額 邦貨換算金額
千米ドル
千円
110
10,470
2,255
212,937
149
14,072
947
89,405
744
70,316
200
18,949
1,345
127,028
193
18,250
333
31,478
240
22,666
1,520
143,476
382
36,105
186
17,603
608
57,406
169
15,968
266
25,156
208
19,643
393
37,159
178
16,826
423
39,982
159
15,032
561
52,973
1,535
144,924
178
16,830
77
7,342
311
29,355
158
14,972
144
13,613
352
33,232
183
17,327
702
66,312
308
29,125
196
18,518
207
19,577
336
31,737
1,245
117,554
149
14,136
1,101
103,937
210
19,901
477
45,106
303
28,619
104
9,833
295
27,934
5,133
484,539
228
21,531
505
47,671
193
18,301
150
14,241
157
14,877
2,464
232,578
104
9,888
2,853
269,360
295
27,912
62
5,921
－　－
97
業
種
等
保険
保険
小売
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
各種金融
消費者サービス
資本財
自動車・自動車部品
不動産
ヘルスケア機器・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
半導体・半導体製造装置
食品・飲料・タバコ
メディア
不動産
素材
運輸
ヘルスケア機器・サービス
銀行
各種金融
公益事業
運輸
食品・生活必需品小売り
ソフトウェア・サービス
メディア
エネルギー
エネルギー
不動産
エネルギー
食品・飲料・タバコ
各種金融
ヘルスケア機器・サービス
ヘルスケア機器・サービス
小売
消費者サービス
資本財
素材
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
公益事業
電気通信サービス
ソフトウェア・サービス
メディア
エネルギー
エネルギー
消費者サービス
保険
家庭用品・パーソナル用品
エネルギー
保険
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
商業・専門サービス
各種金融
ソフトウェア・サービス
素材
日立外国株式インデックスマザーファンド
銘
柄
(アメリカ)
CLOROX COMPANY
COACH INC
COBALT INTERNATIONAL ENERGY
COCA-COLA COMPANY
COCA-COLA ENTERPRISES
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A
COLGATE-PALMOLIVE CO
COMCAST CORP-CL A
COMCAST CORP-SPECIAL CL A
COMERICA INC
COMPUTER SCIENCES CORP
CONAGRA FOODS INC
CONCHO RESOURCES INC
CONOCOPHILLIPS
CONSOL ENERGY INC
CONSOLIDATED EDISON INC
CONSTELLATION BRANDS INC-A
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK
CORNING INC
COSTCO WHOLESALE CORP
COVANCE INC
COVENTRY HEALTH CARE INC
CREE INC
CROWN CASTLE INTL CORP
CROWN HOLDINGS INC
CUMMINS INC
DR HORTON INC
DTE ENERGY COMPANY
DANAHER CORP
DARDEN RESTAURANTS INC
DAVITA HEALTHCARE PARTNERS INC
DEERE & CO
DELL INC
DELTA AIR LINES INC
DENBURY RESOURCES INC
DENTSPLY INTERNATIONAL INC
DEVON ENERGY CORPORATION
DIAMOND OFFSHORE DRILLING
DICK'S SPORTING GOODS INC
DIGITAL REALTY TRUST INC
THE WALT DISNEY CO
DISCOVER FINANCIAL SERVICES
DISCOVERY COMMUNICATIONS-A
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C
DISH NETWORK CORP-A
xxxDIRECTV-CLASS A
DIRECTV
DOLBY LABORATORIES INC-CL A
DOLLAR GENERAL CORP
DOLLAR TREE INC
DOMINION RESOURCES INC/VA
DOVER CORP
DOW CHEMICAL
DR PEPPER SNAPPLE GROUP-W/I
期
首
(前期末) 株
百株
38
86
44
607
91
89
144
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192
57
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121
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375
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86
51
15
464
128
22
41
40
84
51
54
82
49
173
38
27
122
478
65
130
41
113
20
－
35
507
162
41
34
61
209
－
16
56
34
168
55
350
63
当
数
百株
29
62
46
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64
65
104
465
126
48
37
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21
254
49
64
39
11
324
94
－
33
27
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32
40
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37
129
32
21
81
322
44
84
34
84
15
25
26
375
112
32
24
46
－
125
16
57
56
125
40
263
51
期
末
評
価
額
外貨建金額 邦貨換算金額
千米ドル
千円
263
24,851
309
29,255
129
12,244
3,616
341,358
236
22,303
497
47,002
1,227
115,864
1,953
184,427
499
47,176
174
16,484
183
17,360
318
30,018
204
19,312
1,526
144,090
164
15,563
392
37,086
185
17,537
95
9,025
432
40,841
1,006
95,039
－
－
157
14,871
147
13,943
445
42,069
133
12,568
463
43,725
149
14,067
254
24,041
802
75,769
165
15,609
249
23,506
698
65,915
461
43,582
72
6,856
156
14,787
144
13,613
475
44,851
104
9,848
118
11,161
173
16,420
2,130
201,088
502
47,471
252
23,835
167
15,799
174
16,455
－
－
709
66,969
53
5,068
288
27,213
271
25,599
728
68,787
291
27,516
838
79,140
240
22,663
－　－
98
業
種
等
家庭用品・パーソナル用品
耐久消費財・アパレル
エネルギー
食品・飲料・タバコ
食品・飲料・タバコ
ソフトウェア・サービス
家庭用品・パーソナル用品
メディア
メディア
銀行
ソフトウェア・サービス
食品・飲料・タバコ
エネルギー
エネルギー
エネルギー
公益事業
食品・飲料・タバコ
エネルギー
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
食品・生活必需品小売り
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ヘルスケア機器・サービス
半導体・半導体製造装置
電気通信サービス
家庭用品・パーソナル用品
資本財
耐久消費財・アパレル
公益事業
資本財
消費者サービス
ヘルスケア機器・サービス
資本財
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
運輸
エネルギー
ヘルスケア機器・サービス
エネルギー
エネルギー
小売
不動産
メディア
各種金融
メディア
メディア
メディア
メディア
メディア
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
小売
小売
公益事業
資本財
素材
食品・飲料・タバコ
日立外国株式インデックスマザーファンド
銘
柄
(アメリカ)
DU PONT (E I) DE NEMOURS
DUKE REALTY CORP
xxxDUKE ENERGY CORP
DUKE ENERGY CORP
DUN&BRADSTREET CORP
EMC CORP/MASS
EOG RESOURCES INC
EQT CORP
xxxARCH CAPITAL GROUP LTD
EASTMAN CHEMICAL COMPANY
xxxEATON CORP
EATON VANCE CORP
EBAY INC
ECOLAB INC
EDISON INTERNATIONAL
EDWARDS LIFESCIENCES CORP
xxxEL PASO CORPORATION
ELECTRONIC ARTS INC
EMERSON ELECTRIC CO
ENERGEN CORP
ENERGIZER HOLDINGS INC-W/I
ENTERGY CORP
EQUIFAX INC
EQUINIX INC
EQUITY RESIDENTIAL
HUTCHISON PORT HOLDINGS TR-U
EXELON CORPORATION
EXPEDIA INC
EXPEDITORS INTL WASH INC
xxxEXPRESS SCRIPTS INC
EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO
EXXON MOBIL CORPORATION
FLIR SYSTEMS INC
FMC CORP
FMC TECHNOLOGIES INC
FACEBOOK INC-A
FAMILY DOLLAR STORES
FASTENAL CO
FEDERAL REALTY INVS TRUST
FEDEX CORPORATION
F5 NETWORKS INC
FIDELITY NATIONAL INFORMATION
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL-A
FIFTH THIRD BANCORP
FIRST REPUBLIC BANK/CA
FIRST SOLAR INC
FISERV INC
FIRSTENERGY CORP
FLUOR CORP
FLOWSERVE CORP
FORD MOTOR COMPANY
FOREST LABORATORIES INC
FOSSIL INC
FRANKLIN RESOURCES INC
期
首
(前期末) 株
百株
273
83
394
－
16
605
80
41
39
46
94
44
344
89
90
33
227
96
218
21
22
52
34
－
88
1,500
252
37
62
136
－
1,425
45
21
70
－
32
83
18
89
23
79
59
270
－
21
41
123
49
18
1,050
78
16
46
当
数
百株
203
83
－
154
11
461
59
32
－
33
－
31
255
64
67
25
－
74
159
15
14
38
25
10
70
1,110
187
25
51
－
177
1,006
32
30
52
347
21
61
14
65
19
51
46
199
22
－
29
90
35
11
780
58
13
33
期
末
評
価
額
外貨建金額 邦貨換算金額
千米ドル
千円
1,002
94,655
140
13,302
－
－
1,122
105,921
92
8,685
1,101
104,010
755
71,322
216
20,463
－
－
230
21,763
－
－
129
12,239
1,384
130,688
513
48,436
341
32,198
205
19,387
－
－
131
12,383
890
84,092
78
7,363
139
13,178
241
22,796
149
14,122
216
20,417
385
36,379
94
8,905
645
60,961
150
14,160
182
17,190
－
－
1,025
96,822
9,067
855,838
83
7,856
171
16,149
282
26,696
887
83,783
124
11,704
313
29,566
151
14,277
642
60,666
169
15,975
203
19,173
118
11,183
325
30,746
84
8,019
－
－
256
24,215
383
36,219
238
22,501
184
17,413
1,026
96,871
220
20,825
125
11,853
497
46,975
－　－
99
業
種
等
素材
不動産
公益事業
公益事業
商業・専門サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
エネルギー
公益事業
保険
素材
資本財
各種金融
小売
素材
公益事業
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
エネルギー
ソフトウェア・サービス
資本財
公益事業
家庭用品・パーソナル用品
公益事業
商業・専門サービス
ソフトウェア・サービス
不動産
運輸
公益事業
小売
運輸
ヘルスケア機器・サービス
ヘルスケア機器・サービス
エネルギー
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
エネルギー
ソフトウェア・サービス
小売
資本財
不動産
運輸
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
保険
銀行
銀行
資本財
ソフトウェア・サービス
公益事業
資本財
資本財
自動車・自動車部品
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
耐久消費財・アパレル
各種金融
日立外国株式インデックスマザーファンド
銘
柄
(アメリカ)
FREEPORT-MCMORAN COPPER
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP
GAMESTOP CORP-CLASS A
GAP INC
GENERAL DYNAMICS CORP
GENERAL ELECTRIC CO
GENERAL GROWTH PROPERTIES
GENERAL MILLS INC
GENERAL MOTORS CO
GENUINE PARTS CO
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A
GILEAD SCIENCES INC
GOLDMAN SACHS GROUP INC
xxxGOODRICH CORP
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO
GOOGLE INC-CL A
GRAINGER (W W) INC
GREEN MOUNTAIN COFFEE ROASTE
HCA HOLDINGS INC
HCP INC
HALLIBURTON CO
HARLEY-DAVIDSON INC
HARRIS CORP
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP
HASBRO INC
HEALTH CARE REIT INC
HEINZ (H J) CO
HELMERICH & PAYNE
HERSHEY CO/THE
HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC
HESS CORP
HEWLETT-PACKARD CO.
HOLLYFRONTIER CORP
HOLOGIC INC
HOME DEPOT INC
HONEYWELL INTERNATIONAL INC.
HORMEL FOODS CORP
HOSPIRA INC
HOST HOTELS & RESORTS INC
HUDSON CITY BANCORP INC
HUMANA INC
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC
IHS INC-CLASS A
ILLINOIS TOOL WORKS
ILLUMINA INC
INTEL CORP
INTEGRYS ENERGY GROUP INC
INTERCONTINENTALEXCHANGE INC
INTL BUSINESS MACHINES CORP
INTL FLAVORS & FRAGRANCES
INTL GAME TECHNOLOGY
INTERNATIONAL PAPER CO
INTERPUBLIC GROUP COS INC
INTUIT INC
期
首
(前期末) 株
百株
280
286
52
104
89
3,139
139
190
231
46
162
223
139
37
81
75
17
44
59
120
272
68
40
124
33
66
94
31
48
89
90
589
64
76
457
217
42
48
207
156
48
27
12
129
40
1,513
23
21
350
23
86
122
148
83
当
数
百株
207
211
36
67
65
2,325
91
141
171
34
－
333
100
－
60
57
13
33
48
99
203
49
24
89
25
56
69
25
34
68
67
432
42
63
331
162
31
39
156
118
35
22
14
92
26
1,100
17
16
237
17
66
90
92
61
期
末
評
価
額
外貨建金額 邦貨換算金額
千米ドル
千円
688
64,966
84
7,948
100
9,504
239
22,597
464
43,832
5,375
507,388
180
17,081
698
65,924
475
44,903
265
25,105
－
－
1,629
153,796
1,472
139,006
－
－
75
7,141
4,597
433,951
297
28,095
187
17,680
195
18,408
493
46,592
822
77,628
261
24,722
111
10,497
230
21,751
109
10,368
380
35,896
503
47,519
151
14,323
297
28,090
151
14,287
479
45,287
1,031
97,361
216
20,396
143
13,533
2,313
218,396
1,225
115,709
128
12,090
128
12,091
273
25,847
101
9,623
241
22,831
163
15,466
146
13,838
561
53,011
140
13,252
2,404
226,983
98
9,332
260
24,627
5,056
477,261
133
12,563
109
10,291
423
39,943
121
11,435
401
37,899
－　－
100
業
種
等
素材
電気通信サービス
小売
小売
資本財
資本財
不動産
食品・飲料・タバコ
自動車・自動車部品
小売
保険
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
各種金融
資本財
自動車・自動車部品
ソフトウェア・サービス
資本財
食品・飲料・タバコ
ヘルスケア機器・サービス
不動産
エネルギー
自動車・自動車部品
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
保険
耐久消費財・アパレル
不動産
食品・飲料・タバコ
エネルギー
食品・飲料・タバコ
運輸
エネルギー
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
エネルギー
ヘルスケア機器・サービス
小売
資本財
食品・飲料・タバコ
ヘルスケア機器・サービス
不動産
各種金融
ヘルスケア機器・サービス
運輸
ソフトウェア・サービス
資本財
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
半導体・半導体製造装置
公益事業
各種金融
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
素材
消費者サービス
素材
メディア
ソフトウェア・サービス
日立外国株式インデックスマザーファンド
銘
柄
(アメリカ)
INTUITIVE SURGICAL INC
IRON MOUNTAIN INC
JPMORGAN CHASE & CO
JACOBS ENGINEERING GROUP INC
JOHNSON & JOHNSON
JOHNSON CONTROLS INC
JOY GLOBAL INC
JUNIPER NETWORKS INC
KBR INC
KLA-TENCOR CORPORATION
KANSAS CITY SOUTHERN
KELLOGG CO
KEYCORP
KIMBERLY-CLARK CORP
KIMCO REALTY CORP
KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC
KINDER MORGAN INC
KOHLS CORP
xxxKRAFT FOODS INC-A
KRAFT FOODS GROUP INC
KROGER CO
L BRANDS INC
LKQ CORP
LSI CORP
L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS
LAM RESEARCH CORP
LAS VEGAS SANDS CORP
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A
LEGGETT & PLATT INC
LEGG MASON INC
LENNAR CORP-A
LEUCADIA NATIONAL CORP
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC
xxxLIBERTY MEDIA CORP - LIBER-A
LIBERTY GLOBAL INC-A
LIBERTY GLOBAL INC-C W/I
LIBERTY INTERACTIVE CORP-A
LIBERTY PROPERTY TRUST
LIBERTY MEDIA CORP
LIFE TECHNOLOGIES CORP
LILLY (ELI) & CO
xxxLIMITED BRANDS INC
LINCOLN NATIONAL CORP
LINEAR TECHNOLOGY CORP
LINKEDIN CORP - A
LOCKHEED MARTIN CORPORATION
LOEWS CORP
LORILLARD INC
LOWE'S COMPANIES
LULULEMON ATHLETICA INC
M & T BANK CORP
MDU RESOURCES GROUP INC
MGM RESORTS INTERNATIONAL
期
首
(前期末) 株
百株
11
44
1,129
37
811
201
31
155
43
48
32
74
278
116
119
27
32
71
498
－
167
－
－
181
33
29
35
108
69
53
38
－
60
49
32
40
33
164
39
－
51
309
75
88
70
－
81
92
39
373
29
33
54
99
当
数
百株
8
37
836
31
607
149
23
114
31
40
24
55
228
86
88
21
141
48
－
122
112
53
75
138
23
23
39
90
51
38
27
34
60
37
－
33
24
111
29
23
37
229
－
60
49
17
60
68
85
258
22
25
41
78
期
末
評
価
額
外貨建金額 邦貨換算金額
千米ドル
千円
417
39,408
136
12,872
3,968
374,587
174
16,456
4,949
467,177
523
49,375
136
12,921
211
19,949
99
9,386
214
20,260
266
25,122
354
33,448
228
21,522
846
79,887
197
18,606
191
18,076
546
51,585
222
20,991
－
－
631
59,568
372
35,125
236
22,363
163
15,404
93
8,831
186
17,567
207
19,582
161
15,262
507
47,869
326
30,823
128
12,116
88
8,345
141
13,312
164
15,534
76
7,201
－
－
243
22,980
165
15,657
238
22,525
115
10,880
256
24,234
243
22,986
1,303
123,016
－
－
197
18,625
190
18,000
299
28,251
584
55,182
303
28,685
346
32,662
980
92,524
137
12,947
257
24,343
102
9,671
102
9,681
－　－
101
業
種
等
ヘルスケア機器・サービス
ソフトウェア・サービス
各種金融
資本財
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
自動車・自動車部品
資本財
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
資本財
半導体・半導体製造装置
運輸
食品・飲料・タバコ
銀行
家庭用品・パーソナル用品
不動産
エネルギー
エネルギー
小売
食品・飲料・タバコ
食品・飲料・タバコ
食品・生活必需品小売り
小売
小売
半導体・半導体製造装置
資本財
ヘルスケア機器・サービス
半導体・半導体製造装置
消費者サービス
家庭用品・パーソナル用品
耐久消費財・アパレル
各種金融
耐久消費財・アパレル
各種金融
電気通信サービス
メディア
メディア
メディア
メディア
不動産
メディア
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
小売
保険
半導体・半導体製造装置
ソフトウェア・サービス
資本財
保険
食品・飲料・タバコ
小売
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
銀行
公益事業
消費者サービス
日立外国株式インデックスマザーファンド
銘
柄
(アメリカ)
MACERICH CO/THE
MACY'S
MANPOWERGROUP
MARATHON OIL CORP
MARATHON PETROLEUM CORP
MARSH & MCLENNAN COS
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A
MARTIN MARIETTA MATERIALS
MASCO CORP
MASTERCARD INC-CLASS A
MATTEL INC
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS
MCDONALD'S CORPORATION
MCGRAW-HILL COMPANIES INC
MCKESSON CORP
MEAD JOHNSON NUTRITION CO
MEADWESTVACO CORP
xxxMEDCO HEALTH SOLUTIONS INC
MEDTRONIC INC
MERCK & CO. INC.
METLIFE INC
METROPCS COMMUNICATIONS INC
MICROSOFT CORP
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
MICRON TECHNOLOGY
MOHAWK INDUSTRIES INC
MOLSON COORS BREWING CO -B
MONDELEZ INTERNATIONAL INC
MONSANTO CO
MONSTER BEVERAGE CORP
MOODY'S CORP
MORGAN STANLEY
MOSAIC CO/THE
MOTOROLA SOLUTIONS INC
xxx*NEW-MOTOROLA MOBILITY HOLDINGS INC
MURPHY OIL CORP
MYLAN INC
NII HOLDINGS INC
NRG ENERGY INC
NYSE EURONEXT INC
NASDAQ OMX GROUP/THE
NATIONAL OILWELL VARCO INC
NETAPP INC
NETFLIX INC
NEW YORK COMMUNITY BANCORP
NEWELL RUBBERMAID INC
NEWFIELD EXPLORATION CO
NEWMONT MINING CORP
NEWS CORP INC-CL A
NEWS CORP CLASS B
NEXTERA ENERGY INC
NIKE INC -CL B
NISOURCE INC
期
首
(前期末) 株
百株
39
124
27
208
105
158
78
15
119
32
99
85
35
304
86
72
59
49
114
313
905
313
81
2,251
56
294
21
52
－
159
43
58
428
90
81
83
54
125
63
66
77
45
126
108
15
127
98
39
146
509
128
118
104
82
当
数
百株
29
88
19
154
74
119
55
11
77
23
74
63
26
221
54
51
44
37
－
225
669
186
81
1,661
42
246
13
32
370
117
32
43
325
67
55
－
40
88
－
66
53
30
93
78
11
94
62
28
108
343
95
88
159
61
期
末
評
価
額
外貨建金額 邦貨換算金額
千米ドル
千円
186
17,622
368
34,808
109
10,311
520
49,126
664
62,728
453
42,767
236
22,306
116
10,977
157
14,851
1,255
118,499
325
30,756
205
19,415
191
18,050
2,206
208,284
285
26,987
556
52,500
347
32,772
135
12,773
－
－
1,058
99,892
2,963
279,682
708
66,843
88
8,333
4,753
448,703
154
14,573
245
23,198
147
13,880
156
14,779
1,133
107,024
1,237
116,813
152
14,419
231
21,822
715
67,495
399
37,698
358
33,815
－
－
254
24,061
254
24,038
－
－
174
16,502
204
19,330
96
9,146
658
62,166
269
25,466
208
19,666
134
12,732
163
15,397
62
5,925
454
42,912
1,049
99,081
293
27,736
687
64,846
943
89,030
179
16,932
－　－
102
業
種
等
不動産
小売
商業・専門サービス
エネルギー
エネルギー
保険
消費者サービス
素材
資本財
ソフトウェア・サービス
耐久消費財・アパレル
半導体・半導体製造装置
食品・飲料・タバコ
消費者サービス
メディア
ヘルスケア機器・サービス
食品・飲料・タバコ
素材
ヘルスケア機器・サービス
ヘルスケア機器・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
保険
電気通信サービス
ソフトウェア・サービス
半導体・半導体製造装置
半導体・半導体製造装置
耐久消費財・アパレル
食品・飲料・タバコ
食品・飲料・タバコ
素材
食品・飲料・タバコ
各種金融
各種金融
素材
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
エネルギー
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
電気通信サービス
公益事業
各種金融
各種金融
エネルギー
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
小売
銀行
耐久消費財・アパレル
エネルギー
素材
メディア
メディア
公益事業
耐久消費財・アパレル
公益事業
日立外国株式インデックスマザーファンド
銘
柄
(アメリカ)
NOBLE ENERGY INC
NORDSTROM INC
NORFOLK SOUTHERN CORP
NORTHEAST UTILITIES
NORTHERN TRUST CORP
NORTHROP GRUMMAN CORP
xxxNSTAR
NUANCE COMMUNICATIONS INC
NUCOR CORP
NVIDIA CORP
OGE ENERGY CORP
O'REILLY AUTOMOTIVE INC
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
OCEANEERING INTL INC
OMNICARE INC
OMNICOM GROUP
ONEOK INC
ORACLE CORPORATION
OWENS-ILLINOIS INC
P G & E CORPORATION
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP
PPG INDUSTRIES INC
PPL CORPORATION
PVH CORP
PACCAR INC
PALL CORP
PARKER HANNIFIN CORP
PATTERSON COS INC
PAYCHEX INC
PEABODY ENERGY CORP
J.C.PENNEY CO INC (HLDG CO)
xxxPENTAIR INC
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC
PEPCO HOLDINGS INC
PEPCICO INC
PERRIGO CO
PETSMART INC
PFIZER INC
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC
PHILLIPS 66
PINNACLE WEST CAPITAL
PIONEER NATURAL RESOURCES CO
PITNEY BOWES INC
PLAINS EXPLORATION & PRODUCT
PLUM CREEK TIMBER CO-REIT
POLARIS INDUSTRIES INC
PRAXAIR INC
PRECISION CASTPARTS CORP
T ROWE PRICE GROUP INC
PRICELINE.COM INC
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP
PROCTER & GAMBLE CO
PROGRESS ENERGY INC
PROGREESIVE CORP
期
首
(前期末) 株
百株
52
49
105
52
63
73
30
70
93
179
－
38
241
－
33
81
29
1,199
54
120
155
45
170
－
94
34
44
36
95
79
47
33
104
65
464
25
33
2,284
516
－
32
32
57
47
47
－
88
43
75
15
89
818
86
172
当
数
百株
39
35
69
68
47
51
－
53
69
133
25
26
178
27
24
57
47
859
38
93
115
30
126
15
72
25
32
24
70
58
47
－
74
48
342
19
23
1,623
370
130
26
28
57
27
35
16
64
32
55
11
72
607
－
126
期
末
評
価
額
外貨建金額 邦貨換算金額
千米ドル
千円
451
42,576
193
18,246
537
50,769
297
28,042
257
24,312
357
33,769
－
－
106
10,095
320
30,248
170
16,094
174
16,513
266
25,167
1,396
131,820
179
16,924
97
9,224
338
31,911
224
21,147
2,779
262,386
101
9,558
414
39,127
769
72,605
412
38,913
395
37,320
160
15,122
367
34,718
170
16,133
299
28,232
91
8,617
247
23,360
122
11,578
71
6,703
－
－
99
9,387
102
9,695
2,708
255,661
225
21,293
142
13,481
4,685
442,308
3,436
324,325
913
86,188
150
14,207
347
32,838
84
8,014
130
12,321
182
17,245
147
13,968
724
68,370
606
57,274
411
38,868
756
71,427
245
23,127
4,678
441,644
－
－
319
30,139
－　－
103
業
種
等
エネルギー
小売
運輸
公益事業
各種金融
資本財
公益事業
ソフトウェア・サービス
素材
半導体・半導体製造装置
公益事業
小売
エネルギー
エネルギー
ヘルスケア機器・サービス
メディア
公益事業
ソフトウェア・サービス
素材
公益事業
銀行
素材
公益事業
耐久消費財・アパレル
資本財
資本財
資本財
ヘルスケア機器・サービス
ソフトウェア・サービス
エネルギー
小売
資本財
銀行
公益事業
食品・飲料・タバコ
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
小売
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
食品・飲料・タバコ
エネルギー
公益事業
エネルギー
商業・専門サービス
エネルギー
不動産
耐久消費財・アパレル
素材
資本財
各種金融
小売
保険
家庭用品・パーソナル用品
公益事業
保険
日立外国株式インデックスマザーファンド
銘
柄
(アメリカ)
PROLOGIS INC
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP
PUBLIC STORAGE
PULTE GROUP INC
QEP RESOURCES INC
QUALCOMM INC
QUANTA SERVICES INC
QUEST DIAGNOSTICS
RACKSPACE HOSTING INC
xxxRALCORP HOLDINGS INC
RALPH LAUREN CORP
RANGE RESOURCES CORP
RAYONIER INC
RAYTHEON COMPANY
REALTY INCOME CORP
RED HAT INC
REGENCY CENTERS CORP
REGENERON PHARMACEUTICALS
REGIONS FINANCIAL CORP
REPUBLIC SERVISES INC
RESMED INC
REYNOLDS AMERICAN INC
ROBERT HARF INTL INC
ROCK-TENN COMPANY -CL A
ROCKWELL AUTOMATION INC
ROCKWELL COLLINS
ROPER INDUSTRIES INC
ROSS STORES INC
xxxROWAN COMPANIES INC
SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A
SAIC INC
SEI INVESTMENTS COMPANY
SL GREEN REALTY CORP
SLM CORP
SPX CORP
SAFEWAY INC
ST JUDE MEDICAL INC
SALESFORCE.COM INC
SANDISK CORP
xxxSARA LEE CORP
SCANA CORP
HENRY SCHEIN INC
SCHLUMBERGER LTD
SCHWAB (CHARLES) CORP
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A
SEALED AIR CORP
SEARS HOLDINGS CORP
SEMPRA ENERGY
SHERWIN-WILLIAMS CO
SIGMA-ALDRICH
SIMON PROPERTY GROUP INC
SIRIUS XM RADIO INC
JM SMUCKER CO/THE COM
期
首
(前期末) 株
百株
134
139
149
43
－
51
499
59
46
－
20
18
47
35
102
－
57
30
－
367
86
－
103
47
23
41
44
28
68
36
34
78
48
－
149
17
99
94
38
71
165
36
30
398
318
30
52
15
66
26
35
86
1,173
33
当
数
百株
100
101
110
32
74
38
374
45
34
26
－
13
35
26
72
34
42
22
16
306
75
36
74
33
18
30
33
21
49
－
26
78
34
19
101
12
50
68
29
52
－
27
21
291
236
18
38
9
49
19
26
66
833
26
期
末
評
価
額
外貨建金額 邦貨換算金額
千米ドル
千円
402
38,008
597
56,371
380
35,868
487
46,007
149
14,137
120
11,420
2,506
236,573
128
12,139
194
18,318
131
12,388
－
－
220
20,775
283
26,772
155
14,643
424
40,076
154
14,553
212
20,043
116
10,987
282
26,640
251
23,720
248
23,501
166
15,753
329
31,075
125
11,845
167
15,765
261
24,704
209
19,762
267
25,235
297
28,037
－
－
187
17,674
105
9,976
98
9,258
163
15,443
206
19,524
94
8,943
133
12,629
275
26,017
518
48,951
286
26,995
－
－
138
13,038
194
18,345
2,186
206,389
418
39,493
115
10,931
92
8,770
47
4,528
396
37,463
326
30,846
206
19,503
1,057
99,811
256
24,217
263
24,850
－　－
104
業
種
等
不動産
保険
公益事業
不動産
耐久消費財・アパレル
エネルギー
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
資本財
ヘルスケア機器・サービス
ソフトウェア・サービス
食品・飲料・タバコ
耐久消費財・アパレル
エネルギー
不動産
資本財
不動産
ソフトウェア・サービス
不動産
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
銀行
商業・専門サービス
ヘルスケア機器・サービス
食品・飲料・タバコ
商業・専門サービス
素材
資本財
資本財
資本財
小売
エネルギー
電気通信サービス
ソフトウェア・サービス
各種金融
不動産
各種金融
資本財
食品・生活必需品小売り
ヘルスケア機器・サービス
ソフトウェア・サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
食品・飲料・タバコ
公益事業
ヘルスケア機器・サービス
エネルギー
各種金融
メディア
素材
小売
公益事業
小売
素材
不動産
メディア
食品・飲料・タバコ
日立外国株式インデックスマザーファンド
銘
柄
(アメリカ)
SOUTHERN CO
SOUTHWEST AIRLINES COMPANY
SOUTHWESTERN ENERGY CO
*NEW SPECTRA ENERGY CORP
SPRINT NEXTEL CORP
STANLEY BLACK & DECKER INC
STAPLES INC
STARBUCKS CORP
STARWOOD HOTELS & RESORTS WO
STATE STREET CORP
STERICYCLE INC
STRYKER CORP
xxxSUNOCO INC
SUNTRUST BANKS INC
SUPERIOR ENERGY SERVICES INC
SYMANTEC CORP
SYNOPSYS INC
SYSCO CORP
TD AMERITRADE HOLDING CORP
TJX COMPANIES INC
TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP
TARGET CORP
TERADATA CORP
TEXAS INSTRUMENTS INC
TEXTRON INC
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
3M CO
TIFFANY & CO
TIME WARNER INC
TIME WARNER CABLE
TOLL BROTHERS INC
TORCHMARK CORP
TOTAL SYSTEM SERVICES INC
TRACTOR SUPPLY COMPANY
TRANSDIGM GROUP INC
TRAVELERS COS INC/THE
TRIMBLE NAVIGATION LTD
TYSON FOODS INC-CL A
UDR INC
US BANCORP
URS CORP
ULTA SALON COSMETICS & FRAGR
ULTRA PETROLEUM CORP
UNDER ARMOUR INC-CLASS A
UNION PACIFIC CORP
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS
UNITED PARCEL SERVICE-CL B
UNITED STATES STEEL CORP
UNITED TECHNOLOGIES CORP
UNITEDHEALTH GROUP INC
UNUM GROUP
URBAN OUTFITTERS INC
VF CORP
VALERO ENERGY CORP
期
首
(前期末) 株
百株
255
60
102
191
930
46
205
220
57
145
24
84
34
157
50
217
41
174
63
223
30
189
49
339
80
112
197
35
296
94
48
35
60
－
－
122
－
87
－
566
29
－
57
－
143
25
215
48
255
316
84
35
26
164
当
数
百株
192
60
76
142
654
34
147
166
43
105
18
66
－
117
38
153
32
128
46
161
25
136
37
250
60
80
144
30
208
67
38
20
43
15
10
84
54
74
63
416
－
13
41
19
103
25
159
35
190
227
70
27
19
120
期
末
評
価
額
外貨建金額 邦貨換算金額
千米ドル
千円
901
85,134
81
7,713
283
26,728
439
41,438
406
38,371
282
26,619
198
18,754
948
89,560
275
25,968
621
58,697
191
18,040
435
41,110
－
－
339
31,998
98
9,314
377
35,642
114
10,837
451
42,588
94
8,953
755
71,318
137
12,978
932
88,037
216
20,434
887
83,754
181
17,118
614
57,961
1,538
145,260
210
19,829
1,200
113,354
646
61,066
130
12,281
122
11,571
107
10,193
156
14,743
152
14,434
709
67,006
161
15,270
183
17,336
152
14,384
1,414
133,531
－
－
105
9,960
82
7,778
97
9,182
1,475
139,286
80
7,553
1,367
129,040
69
6,515
1,780
168,069
1,298
122,602
200
18,886
104
9,873
323
30,543
548
51,817
－　－
105
業
種
等
公益事業
運輸
エネルギー
公益事業
電気通信サービス
耐久消費財・アパレル
小売
消費者サービス
消費者サービス
各種金融
商業・専門サービス
ヘルスケア機器・サービス
エネルギー
銀行
エネルギー
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
食品・生活必需品小売り
各種金融
小売
自動車・自動車部品
小売
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
半導体・半導体製造装置
資本財
ヘルスケア機器・サービス
資本財
小売
メディア
メディア
耐久消費財・アパレル
保険
商業・専門サービス
小売
資本財
保険
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
食品・飲料・タバコ
不動産
銀行
公益事業
小売
エネルギー
耐久消費財・アパレル
運輸
運輸
運輸
素材
資本財
ヘルスケア機器・サービス
保険
小売
耐久消費財・アパレル
エネルギー
日立外国株式インデックスマザーファンド
銘
柄
(アメリカ)
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC
VENTAS INC
VERIFONE SYSTEMS INC
VERISIGN INC
VERIZON COMMUNICATIONS
VERISK ANALYTICS INC-CLASS A
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
VIACOM INC-CL B
VIRGIN MEDIA INC
VISA INC-CLASS A SHARES
VMWARE INC-CLASS A
VORNADO REALTY TRUST
VULCAN MATERIALS CO
WAL-MART STORES INC
WALGREEN CO
WALTER ENERGY INC
WASHINGTON POST-CL B
WASTE MANAGEMENT INC
WATERS CORPORATION
xxxWATSON PHARMACEUTICALS INC
WELLPOINT INC
WELLS FARGO COMPANY
WESTERN DIGITAL CORP
WESTERN UNION CO
WEYERHAEUSER CO
WHIRLPOOL CORP
WHITING PETROLEUM CORP
WHOLE FOODS MARKET INC
WILLIAMS COS INC
WINDSTREAM CORP
WISCONSIN ENERGY CORP
WYNDHAM WORLDWIDE CORP
WYNN RESORTS LTD
XCEL ENERGY INC
XILINX INC
XEROX CORP
XYLEM INC
YAHOO! INC
YUM! BRANDS INC
ZIMMER HOLDINGS INC
AVAGO TECHNOLOGIES LTD
ARCH CAPITAL GROUP LTD
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD
BUNGE LIMITED
EVEREST RE GROUP LTD
HERBALIFE LTD
INVESCO LTD
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD
NABORS INDUSTRIES ITD
PARTNERRE LTD
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD
FLEXTRONICS INTL LTD
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
期
首
(前期末) 株
百株
33
85
－
49
840
44
65
148
83
155
25
49
37
563
259
23
1
129
25
37
102
1,489
74
181
157
22
34
45
173
189
68
－
24
143
77
407
50
347
136
52
69
－
41
43
16
34
132
151
98
19
19
48
229
92,904
587銘柄
当
数
百株
24
65
26
39
626
30
47
101
62
116
18
36
27
368
196
－
－
96
21
－
70
1,104
48
146
116
16
28
38
147
126
50
34
17
106
56
282
39
245
100
37
53
32
31
32
13
26
96
119
61
16
11
30
140
70,495
605銘柄
期
末
評
価
額
外貨建金額 邦貨換算金額
千米ドル
千円
172
16,310
475
44,910
53
5,075
185
17,520
3,081
290,872
184
17,451
258
24,390
623
58,848
303
28,658
1,971
186,122
141
13,401
303
28,634
142
13,424
2,758
260,363
937
88,453
－
－
－
－
377
35,659
204
19,270
－
－
468
44,235
4,085
385,592
241
22,780
220
20,811
367
34,643
196
18,561
142
13,436
329
31,115
553
52,273
100
9,455
214
20,241
219
20,693
212
20,083
314
29,715
214
20,269
243
22,971
108
10,270
578
54,596
721
68,080
285
26,930
190
17,969
168
15,878
129
12,178
236
22,300
168
15,934
97
9,190
280
26,460
125
11,883
100
9,443
148
14,061
101
9,551
99
9,406
95
8,972
326,057 30,776,602
－
<57.8％>
－　－
106
業
種
等
ヘルスケア機器・サービス
不動産
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
電気通信サービス
商業・専門サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
メディア
メディア
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
不動産
素材
食品・生活必需品小売り
食品・生活必需品小売り
素材
メディア
商業・専門サービス
ヘルスケア機器・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ヘルスケア機器・サービス
銀行
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ソフトウェア・サービス
素材
耐久消費財・アパレル
エネルギー
食品・生活必需品小売り
エネルギー
電気通信サービス
公益事業
消費者サービス
消費者サービス
公益事業
半導体・半導体製造装置
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
資本財
ソフトウェア・サービス
消費者サービス
ヘルスケア機器・サービス
半導体・半導体製造装置
保険
保険
食品・飲料・タバコ
保険
家庭用品・パーソナル用品
各種金融
半導体・半導体製造装置
エネルギー
保険
保険
消費者サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
日立外国株式インデックスマザーファンド
銘
柄
(カナダ)
ARC RESOURCES LTD
AGNCIO-EAGLE MINES LTD
AGRIUM INC
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B
xxxATHABASCA OIL SANDS CORP
ATHABASCA OIL CORP
BCE INC
BANK OF MONTREAL
BANK OF NOVA SCOTIA
BARRICK GOLD CORP
BAYTEX ENERGY CORP
BELL ALIANT INC
BOMBARDIER INC 'B'
BONAVISTA ENERGY CORP
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A
BROOKFIELD OFFICE PROPERTIES
CAE INC
CI FINANCIAL CORP
CAMECO CORP
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE
CANADIAN NATL RAILWAY CO
CANADIAN NATURAL RESOURCES
CANADIAN OIL SANDS LTD
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD
CANADIAN TIRE CORP -CL A
CANADIAN UTILITIES LTD A
CATAMARAN CORP
CENOVUS ENERGY INC
CENTERRA GOLD INC
CRESCENT POINT ENERGY CORP
DOLLARAMA INC
ELDORADO GOLD CORPORATION
EMPIRE CO LTD 'A'
ENCANA CORP
ENBRIDGE INC
ENERPLUS CORP
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD
FINNING INTERNATIONAL INC
FIRST QUANTUM MINERALS LTD
FORTIS INC
FRANCO-NEVADA CORP
GILDAN ACTIVEWEAR INC
GOLDCORP INC
GREAT-WEST LIFECO INC
CGI GROUP INC
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS
HUSKY ENERGY INC
IGM FINANCIAL INC
IAMGOLD CORP
IMPERIAL OIL LTD
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC
INMET MINING CORPORATION
INTACT FINANCIAL CORP
xxxIVANHOE MINES LTD
期
首
(前期末) 株
百株
88
50
46
34
86
－
74
189
322
297
34
27
430
53
165
72
94
44
116
119
131
324
142
50
23
25
－
222
61
84
－
189
10
216
219
66
6
50
140
54
38
42
240
83
66
26
98
34
109
87
31
19
38
97
当
数
百株
62
37
33
32
－
86
54
145
261
219
26
17
307
39
121
58
68
32
85
89
95
239
105
37
17
12
44
165
36
84
17
146
6
160
165
47
－
40
103
41
35
24
177
61
51
26
74
21
78
64
22
13
31
－
期
末
評
価
額
外貨建金額 邦貨換算金額
千カナダドル
千円
167
15,539
154
14,307
327
30,363
176
16,350
－
－
78
7,269
260
24,219
930
86,352
1,548
143,673
653
60,655
110
10,271
45
4,250
123
11,500
58
5,452
450
41,789
102
9,508
67
6,271
92
8,594
179
16,639
709
65,809
977
90,674
780
72,431
219
20,403
494
45,853
124
11,599
96
8,965
236
21,979
521
48,364
21
2,021
322
29,894
110
10,290
141
13,155
39
3,683
317
29,460
783
72,724
69
6,472
－
－
101
9,395
198
18,466
140
12,993
162
15,060
97
9,026
606
56,275
166
15,459
141
13,113
60
5,643
216
20,100
98
9,115
57
5,305
266
24,705
82
7,627
87
8,161
192
17,908
－
－
－　－
107
業
種
等
エネルギー
素材
素材
食品・生活必需品小売り
エネルギー
エネルギー
電気通信サービス
銀行
銀行
素材
エネルギー
電気通信サービス
資本財
各種金融
各種金融
不動産
資本財
各種金融
エネルギー
銀行
運輸
エネルギー
エネルギー
運輸
小売
公益事業
ヘルスケア機器・サービス
エネルギー
素材
エネルギー
小売
素材
食品・生活必需品小売り
エネルギー
エネルギー
エネルギー
保険
資本財
素材
電気通信サービス
エネルギー
耐久消費財・アパレル
素材
保険
ソフトウェア・サービス
不動産
エネルギー
各種金融
素材
エネルギー
保険
素材
保険
素材
日立外国株式インデックスマザーファンド
銘
柄
(カナダ)
KINROSS GOLD CORP
LOBLAW COMPANIES LTD
MEG ENERGY CORP
MAGNA INTERNATIONAL INC
MANULIFE FINANCIAL CORP
METRO INC
NATIONAL BANK OF CANADA
NEW GOLD INC
xxxNEXEN INC
NIKO RESOURCES LTD
ONEX CORPORATION
OPEN TEXT CORP
OSISKO MINING CORP
PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP
PAN AMERICAN SILVER CORP
PEMBINA PIPELINE CORP
PENGROWTH ENERGY CORP
PENN WEST PETROLEUM LTD
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN
POWER CORP OF CANADA
POWER FINANCIAL CORP
PRECISION DRILLING CORP
PROGRESS ENERGY RESOURCES CO
RESEARCH IN MOTION
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR
RITCHIE BROS. AUCTIONEERS
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B
ROYAL BANK OF CANADA
SNC-LAVALIN GROUP
SAPUTO INC
SHAW COMMUNICATIONS INC-B
SHOPPERS DRUG MART CORP
SILVER WHEATON CORP
SUN LIFE FINANCIAL INC
SUNCOR ENERGY INC
xxxTMX GROUP INC
TALISMAN ENERGY INC
TECK RESOURCES LTD-CLS B
TELUS CORP
xxxTELUS CORPORATION
THOMSON REUTERS CORP
TIM HORTONS INC
TORONTO-DOMINION BANK
TOURMALINE OIL CORP
TRANSALTA CORP
TRANSCANADA CORPORATION
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD
VALEANT PHARMACEUTICALS INTE
VERMILION ENERGY INC
VITERRA INC
WESTON (GEORGE) LTD
YAMANA GOLD INC
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
期
首
(前期末) 株
百株
334
32
36
62
530
33
47
123
155
15
26
16
100
80
38
48
120
138
253
102
81
76
67
137
47
29
118
426
44
46
109
63
104
172
467
33
304
171
20
43
109
46
267
45
60
208
－
83
26
108
14
219
11,415
102銘柄
当
数
百株
246
25
34
48
397
21
35
98
－
－
19
12
104
65
41
62
133
100
188
75
53
－
－
114
30
18
83
317
32
28
81
50
77
129
339
－
224
125
24
－
80
37
203
28
61
154
96
63
20
－
11
163
8,375
96銘柄
期
末
評
価
額
外貨建金額 邦貨換算金額
千カナダドル
千円
198
18,405
109
10,193
110
10,289
288
26,763
594
55,173
133
12,404
261
24,288
90
8,403
－
－
－
－
92
8,567
72
6,686
62
5,819
139
12,932
68
6,354
199
18,469
68
6,393
109
10,170
752
69,862
205
19,076
160
14,909
－
－
－
－
172
15,964
83
7,739
39
3,694
434
40,275
1,945
180,524
136
12,626
144
13,402
205
19,113
217
20,170
244
22,723
357
33,217
1,033
95,883
－
－
278
25,854
359
33,375
173
16,075
－
－
266
24,732
207
19,264
1,724
160,010
109
10,206
90
8,429
748
69,505
62
5,821
482
44,754
105
9,762
－
－
85
7,899
256
23,757
27,856
2,585,101
－
<4.9％>
－　－
108
業
種
等
素材
食品・生活必需品小売り
エネルギー
自動車・自動車部品
保険
食品・生活必需品小売り
銀行
素材
エネルギー
エネルギー
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ソフトウェア・サービス
素材
エネルギー
素材
エネルギー
エネルギー
エネルギー
素材
各種金融
各種金融
エネルギー
エネルギー
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
不動産
商業・専門サービス
メディア
銀行
資本財
食品・飲料・タバコ
メディア
食品・生活必需品小売り
素材
保険
エネルギー
各種金融
エネルギー
素材
電気通信サービス
電気通信サービス
メディア
食品・飲料・タバコ
銀行
エネルギー
公益事業
エネルギー
素材
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
エネルギー
食品・生活必需品小売り
食品・生活必需品小売り
素材
日立外国株式インデックスマザーファンド
銘
柄
(ユーロ…ドイツ)
ADIDAS AG
COMMERZBANK AG
FRESENIUS SE & CO KGAA
UNITEDINTERNET AG-REG SHARE
HANNOVER RUECK SE-REG
GEA GROUP AG
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA AG-PFD
CONTINENTAL AG
DEUTSCHE POST AG
AXEL SPRINGER AG
MERCK KGAA
RWE AG
RWE AG-NON VTG PFD
SAP AG
E.ON SE
HENKEL AG + CO KGAA
METRO AG
BAYER AG
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG
BASF SE
CELESION AG NAMON
BEIERSDORF AG
HOCHTIEF AG
HEIDELBERGCEMENT AG
FRESENIUS MEDICAL CARE
ALLIANZ SE-REG
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG
MUENCHENER RUECKVER AG-REG
SALZGITTER AG
VOLKSWAGEN AG
VOLKSWAGEN AG PFD
DAIMLER AG
MAN SE
THYSSENKRUPP AG
SIEMENS AG
LINDE AG
DEUTSCHE BANK AG -REG
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD
SUEDZUCKER AG
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
INFINEON TECHNOLOGIES AG
DEUTSCHE BOERSE AG
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE(PFD)
FRAPORT AG
LANXESS
WACKER CHEMIE AG
KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG
BRENNTAG AG
K+S AG
HUGO BOSS AG-ORD
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
期
首
(前期末) 株
百株
61
1,065
33
40
22
50
22
23
249
11
21
144
11
273
533
37
37
245
52
272
24
29
15
41
61
134
84
53
14
8
42
269
18
113
244
50
275
98
19
20
832
319
57
44
13
24
4
26
12
50
－
6,217
50銘柄
当
数
百株
45
920
27
25
12
37
22
23
198
11
13
106
11
202
394
28
27
181
38
202
24
21
7
30
46
101
48
39
9
6
31
199
9
83
185
40
204
72
13
20
615
235
41
33
8
17
－
19
11
41
5
4,759
50銘柄
期
末
評
価
額
外貨建金額 邦貨換算金額
千ユーロ
千円
369
44,650
105
12,772
261
31,522
47
5,765
78
9,461
96
11,634
64
7,750
222
26,878
356
43,076
39
4,806
164
19,811
312
37,666
32
3,928
1,268
153,175
537
64,889
173
20,909
60
7,343
1,463
176,650
291
35,228
1,380
166,612
35
4,344
156
18,935
39
4,778
170
20,532
242
29,322
1,081
130,516
73
8,902
573
69,228
28
3,420
92
11,219
493
59,578
849
102,490
75
9,109
133
16,068
1,557
188,012
590
71,222
622
75,138
492
59,435
68
8,321
68
8,296
509
61,554
145
17,506
198
23,923
189
22,926
37
4,541
98
11,939
－
－
137
16,551
135
16,305
153
18,523
44
5,384
16,424
1,982,570
－
<3.7％>
－　－
109
業
種
等
耐久消費財・アパレル
銀行
ヘルスケア機器・サービス
ソフトウェア・サービス
保険
資本財
メディア
自動車・自動車部品
運輸
メディア
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
公益事業
公益事業
ソフトウェア・サービス
公益事業
家庭用品・パーソナル用品
食品・生活必需品小売り
素材
家庭用品・パーソナル用品
素材
ヘルスケア機器・サービス
家庭用品・パーソナル用品
資本財
素材
ヘルスケア機器・サービス
保険
運輸
保険
素材
自動車・自動車部品
自動車・自動車部品
自動車・自動車部品
資本財
素材
資本財
素材
各種金融
自動車・自動車部品
自動車・自動車部品
食品・飲料・タバコ
電気通信サービス
半導体・半導体製造装置
各種金融
自動車・自動車部品
運輸
素材
素材
メディア
資本財
素材
耐久消費財・アパレル
日立外国株式インデックスマザーファンド
銘
柄
(ユーロ…イタリア)
ASSICURAZIONI GENERALI
INTESA SANPAOLO
INTESA SANPAOLO-RNC
MEDIOBANCA SPA
PIRELLI & C.
SAIPEM
LUXOTTICA GROUP SPA
MEDIASET SPA
AUTOGRILL SPA
A2A SPA
FIAT SPA
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA
ENEL SPA
ENI SPA
SNAM SPA
BANCA CARIGE SPA
UBI BANCA SCPA
TELECOM ITALIA SPA
TELECOM ITALIA-RNC
ATLANTIA SPA
TERNA SPA
EXOR SPA
FINMECCANICA SPA
PRYSMIAN SPA
BANCO POPOLARE SPA
ENEL GREEN POWER SPA
FIAT INDUSTRIAL
UNICREDIT SPA
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
(ユーロ…フランス)
BOUYGUES SA
EUROPEAN AERONAUTIC DEFENCE
VEOLIA ENVIRONNEMENT
L OREAL
CHRISTIAN DIOR
LVMH
THALES SA
CAP GEMINI SA
CASINO GUICHARD PERRACHON
CIE GENERALE DE GEOPHYSIQUE
PUBLICIS GROUPE
LAFARGE
LAGARDERE S C A
ICADE
MICHELIN (CGDE)-B
PERNOD-RICARD SA
RENAULT SA
REMY COINTREAU
SCHNEIDER ELECTRIC SA
VIVENDI SA
TECHNIP S.A.
FRANCE TELECOM SA
BIC
期
首
(前期末) 株
百株
344
2,977
271
147
75
77
33
259
32
328
221
1,571
1,947
713
469
182
232
2,758
1,748
91
348
18
148
58
506
499
223
1,196
17,485
28銘柄
百株
61
120
105
71
15
75
29
44
16
41
42
58
33
7
53
58
56
－
145
368
29
548
10
当
数
百株
255
2,200
271
108
57
56
35
－
－
－
186
1,169
1,441
559
364
－
181
2,029
1,415
70
278
18
95
43
369
366
185
886
12,647
24銘柄
百株
40
102
84
52
11
55
22
31
13
33
38
40
24
4
39
46
41
5
115
296
22
405
6
期
末
評
価
額
外貨建金額 邦貨換算金額
千ユーロ
千円
309
37,400
251
30,331
26
3,228
43
5,193
46
5,642
136
16,497
138
16,735
－
－
－
－
－
－
77
9,336
21
2,612
366
44,295
980
118,301
129
15,660
－
－
52
6,280
111
13,499
67
8,203
87
10,533
90
10,866
41
4,960
35
4,315
69
8,340
36
4,383
53
6,465
162
19,644
295
35,622
3,631
438,352
－
<0.8％>
千ユーロ
千円
85
10,285
405
48,971
82
10,011
654
78,989
152
18,415
747
90,189
73
8,829
112
13,635
109
13,181
59
7,143
201
24,291
210
25,350
71
8,647
32
3,886
259
31,269
451
54,540
203
24,613
53
6,421
657
79,345
477
57,608
176
21,287
319
38,587
54
6,582
－　－
110
業
種
等
保険
銀行
銀行
各種金融
資本財
エネルギー
耐久消費財・アパレル
メディア
消費者サービス
公益事業
自動車・自動車部品
銀行
公益事業
エネルギー
公益事業
銀行
銀行
電気通信サービス
電気通信サービス
運輸
公益事業
各種金融
資本財
資本財
銀行
エネルギー
資本財
銀行
電気通信サービス
資本財
公益事業
家庭用品・パーソナル用品
耐久消費財・アパレル
耐久消費財・アパレル
資本財
ソフトウェア・サービス
食品・生活必需品小売り
エネルギー
メディア
素材
メディア
不動産
自動車・自動車部品
食品・飲料・タバコ
自動車・自動車部品
食品・飲料・タバコ
資本財
メディア
エネルギー
電気通信サービス
商業・専門サービス
日立外国株式インデックスマザーファンド
銘
柄
(ユーロ…フランス)
DASSAULT SYSTEMES SA
PPR
CNP ASSURANCES
NEOPOST SA
CARREFOUR SA
ATOS
SANOFI
ACCOR SA
STMICROELECTRONS NV
SOCIETE GENERAL-A
ALCATEL-LUCENT
TELEVISION FRANCAISE(T.F.1)
EURAZEO
SODEXO
UNIBAIL-RODAMCO SE
AXA
PEUGEOT SA
JC DECAUX SA
ESSILOR INTERNATIONAL
CREDIT AGRICOLE
ZODIAC AEROSPACE
BNP PARIBAS
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN
WENDEL
KLEPIERRE
GECINA SA
FONCIERE DES REGIONS
ILIAD SA
IMERYS
SAFRAN SA
GDF SUEZ
ALSTOM
EUTELSAT COMMUNICATIONS
ELECTRICITE DE FRANCE
ARKEMA
LEGRAND SA
EIFFAGE
TOTAL SA
ADP
VALLOUREC
NATIXIS
SCOR SE
REXEL SA
VINCI SA
DANONE
AIR LIQUIDE
BUREAU VERITAS SA
GROUPE EUROTUNNEL SA - REGR
SUEZ ENVIRONNEMENT SA
EDENRED
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
(ユーロ…オランダ)
REED ELSEVIER NV
期
首
(前期末) 株
百株
17
22
47
11
170
16
338
42
184
195
672
35
8
27
27
515
56
24
59
291
－
286
118
10
29
6
8
6
12
48
366
60
36
69
16
65
11
630
12
33
320
49
－
133
173
84
15
158
80
45
7,653
70銘柄
百株
201
当
数
百株
13
16
38
－
131
11
262
35
150
153
－
－
8
20
20
387
56
14
44
216
7
220
86
8
24
4
6
5
7
49
297
44
28
56
13
51
－
468
7
22
246
40
36
100
127
68
11
119
58
36
5,372
69銘柄
百株
149
期
末
評
価
額
外貨建金額 邦貨換算金額
千ユーロ
千円
121
14,630
282
34,096
40
4,940
－
－
280
33,897
62
7,524
2,080
251,101
94
11,459
90
10,907
394
47,610
－
－
－
－
33
4,019
147
17,858
365
44,085
519
62,730
31
3,824
31
3,806
383
46,315
138
16,777
65
7,878
882
106,529
251
30,315
66
8,002
75
9,140
40
4,917
37
4,490
93
11,338
39
4,824
172
20,878
446
53,866
141
17,104
77
9,296
83
10,119
95
11,496
174
21,107
－
－
1,749
211,202
51
6,246
82
9,990
73
8,822
91
11,015
62
7,492
353
42,707
689
83,218
648
78,312
115
13,912
74
8,937
58
7,080
92
11,149
17,637
2,129,067
－
<4.0％>
千ユーロ
千円
199
24,071
－　－
111
業
種
等
ソフトウェア・サービス
小売
保険
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
食品・生活必需品小売り
ソフトウェア・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
消費者サービス
半導体・半導体製造装置
銀行
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
メディア
各種金融
消費者サービス
不動産
保険
自動車・自動車部品
メディア
ヘルスケア機器・サービス
銀行
資本財
銀行
資本財
資本財
不動産
不動産
不動産
電気通信サービス
素材
資本財
公益事業
資本財
メディア
公益事業
素材
資本財
資本財
エネルギー
運輸
資本財
銀行
保険
資本財
資本財
食品・飲料・タバコ
素材
商業・専門サービス
公益事業
公益事業
商業・専門サービス
メディア
日立外国株式インデックスマザーファンド
銘
柄
(ユーロ…オランダ)
CORIO NV
RANDSTAD HOLDING NV
KONINKLIJKE AHOLD NV
AKZO NOBEL
WOLTERS KLUWER
QIAGEN N.V.
VOPAK
AEGON NV
xxxASML HOLDING NV
KONINKLIJKE KPN NV
PHILIPS ELECTRONICS NV
ING GROEP N V
HEINEKEN NV
GEMALTO
FUGRO NV-CVA
HEINEKEN HOLDING NV
KONINKLIJKE DSM NV
UNILEVER NV-CVA
SBM OFFSHORE NV
BOSKALIS WESTMINSTER-CVA
TNT EXPRESS NV - W/I
DELTA LLOYD NV
ZIGGO NV
DE MASTER BLENDERS1753 NVW/I
ASML HOLDING NV
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
(ユーロ…スペイン)
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA
INDRA SISTEMAS SA
BANKINTER SA
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA
ACCIONA S.A.
GAS NATURAL SDG-E
REPSOL SA
BANCO SANTANDER SA
RED ELECTRICA CORPORACION SA
TELEFONICA SA
ZARDOYA OTIS SA
FOMENTO DE CONSTRUC Y CONTRA
INDITEX
ENAGAS
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV
GRIFOLS SA
ACERINOX SA
FERROVIAL SA
BANCO POPULAR ESPANOL
MAPFRE SA
BANCO DE SABADELL SA
CAIXABANK S.A
IBERDROLA SA
EDP RENOVAVEIS SA
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS
INTERNATIONAL CONSOLIDATED A
期
首
(前期末) 株
百株
22
34
342
69
87
66
20
503
127
435
298
1,135
76
－
20
33
45
483
62
25
101
36
－
－
－
4,228
22銘柄
百株
117
29
95
1,381
9
100
234
2,548
31
1,219
53
18
64
51
40
50
28
105
359
275
410
268
1,130
62
91
339
当
数
百株
17
28
219
51
64
50
16
379
－
214
214
840
50
17
17
21
33
358
－
19
66
43
29
128
68
3,098
24銘柄
百株
78
－
－
1,196
5
75
178
2,338
25
899
36
－
47
40
29
31
－
86
1,300
182
688
267
1,056
－
67
243
期
末
評
価
額
外貨建金額 邦貨換算金額
千ユーロ
千円
62
7,543
90
10,872
262
31,678
257
31,053
110
13,298
81
9,849
77
9,338
177
21,484
－
－
56
6,779
494
59,685
465
56,152
295
35,666
116
14,005
74
8,949
107
13,028
151
18,291
1,144
138,110
－
－
59
7,178
38
4,615
58
7,011
81
9,848
154
18,619
361
43,638
4,976
600,771
－
<1.1％>
千ユーロ
千円
102
12,424
－
－
－
－
809
97,703
23
2,880
103
12,540
282
34,086
1,225
147,941
101
12,204
943
113,948
37
4,547
－
－
494
59,661
73
8,871
53
6,498
91
11,082
－
－
106
12,910
75
9,074
44
5,311
98
11,909
70
8,525
383
46,338
－
－
142
17,179
73
8,829
－　－
112
業
種
等
不動産
商業・専門サービス
食品・生活必需品小売り
素材
メディア
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
運輸
保険
半導体・半導体製造装置
電気通信サービス
耐久消費財・アパレル
各種金融
食品・飲料・タバコ
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
エネルギー
食品・飲料・タバコ
素材
食品・飲料・タバコ
エネルギー
資本財
運輸
保険
電気通信サービス
食品・飲料・タバコ
半導体・半導体製造装置
運輸
ソフトウェア・サービス
銀行
銀行
資本財
公益事業
エネルギー
銀行
公益事業
電気通信サービス
資本財
資本財
小売
公益事業
資本財
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
素材
運輸
銀行
保険
銀行
銀行
公益事業
公益事業
ソフトウェア・サービス
運輸
日立外国株式インデックスマザーファンド
銘
柄
(ユーロ…スペイン)
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL
BANKIA SAU
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
(ユーロ…ベルギー)
UMICORE
DELHAIZE GROUP
KBC GROUP
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV
SOLVAY SA
MOBISTAR SA
UCB SA
COLRUYT SA
BEKAERT NV
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA
xxxAGEAS
BELGACOM SA
TELENET GROUP HOLDING NV
AGEAS
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
(ユーロ…オーストリア)
TELEKOM AUSTRIA AG
OMV AG
VERBUND AG
VOESTALPINE AG
ERSTE GROUP BANK AG
IMMOFINANZ AG
*NEW-IMMOEAST AG-TEMP
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL
VIENNA INSURANCE GROUP WIENER STAEDTICHE
ANDRITZ AG
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
(ユーロ…ルクセンブルク)
TENARIS SA
SES
ARCELORMITTAL
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
(ユーロ…フィンランド)
KESKO OYJ-B SHS
WARTSILA OYJ
UPM-KYMMENE OYJ
ENSO OY-R SHS
SAMPO OYJ-A SHS
FORTUM OYJ
POHJOLA BANK PLC
ELISA CORPORATION CLASS A
METSO OYJ
NOKIA OYJ
SANOMA OYJ
NESTE OIL OYJ
NOKIAN RENKAAT OYJ
期
首
(前期末) 株
百株
211
247
9,578
28銘柄
百株
33
29
46
238
18
9
29
27
11
24
639
43
－
－
1,151
12銘柄
百株
95
47
24
31
55
345
122
13
11
－
747
9銘柄
百株
138
87
253
479
3銘柄
百株
21
48
160
167
123
130
49
51
37
1,106
18
37
31
当
数
百株
129
131
9,139
23銘柄
百株
24
23
54
176
12
－
23
20
－
17
－
35
13
55
458
11銘柄
百株
56
31
15
23
46
196
122
13
11
15
532
10銘柄
百株
102
65
217
385
3銘柄
百株
14
36
112
136
91
95
32
37
27
815
－
37
23
期
末
評
価
額
外貨建金額 邦貨換算金額
千ユーロ
千円
69
8,438
2
262
5,411
653,170
－
<1.2％>
千ユーロ
千円
89
10,788
101
12,266
145
17,612
1,364
164,648
135
16,349
－
－
117
14,180
76
9,276
－
－
103
12,471
－
－
68
8,294
52
6,328
147
17,771
2,402
289,989
－
<0.5％>
千ユーロ
千円
28
3,497
104
12,618
25
3,129
55
6,696
101
12,231
58
7,003
－
－
35
4,237
43
5,226
80
9,773
533
64,414
－
<0.1％>
千ユーロ
千円
162
19,557
160
19,405
219
26,441
541
65,403
－
<0.1％>
千ユーロ
千円
35
4,344
126
15,298
98
11,841
68
8,290
274
33,076
150
18,193
36
4,403
54
6,623
90
10,941
205
24,847
－
－
40
4,915
82
9,973
－　－
113
業
種
等
食品・生活必需品小売り
銀行
素材
食品・生活必需品小売り
銀行
食品・飲料・タバコ
素材
電気通信サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
食品・生活必需品小売り
資本財
各種金融
各種金融
電気通信サービス
電気通信サービス
各種金融
電気通信サービス
エネルギー
公益事業
素材
銀行
不動産
不動産
銀行
保険
資本財
エネルギー
メディア
素材
食品・生活必需品小売り
資本財
素材
素材
保険
公益事業
各種金融
電気通信サービス
資本財
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
メディア
エネルギー
自動車・自動車部品
日立外国株式インデックスマザーファンド
銘
柄
(ユーロ…フィンランド)
KONE OYJ
ORION OYJ
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
(ユーロ…アイルランド)
xxxCRH PLC
xxxELAN CORPORATION PLC
CRH PLC
ELAN CORPORATION PLC
KERRY GROUP PLC-A
IRISH BANK RESOLUTION CORPORATION
RYANAIR HOLDINGS PLC
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
(ユーロ…ポルトガル)
BANCO ESPRITO SANTO-REG
ENERGIAS DE PORTUGAL SA
PORTUGAL TELECOM SGPS SA-REG
CIMPOR CIMENTOS DE PORTUGAL
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS
JERONIMO MARTINS
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
(ユーロ…その他)
COCA-COLA HELLENIC BOTTLING
NATIONAL BANK OF GREECE
HELLNIC TELECOMMUN ORGANIZA
GREEK ORG OF FOOTBALL PROGNO
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
株 数 ・ 金 額
ユーロ計
銘 柄 数 <比 率>
(イギリス)
ABERDEEN ASSET MGMT PLC
AMEC PLC
ANTOFAGASTA PLC
BHP BILLITON PLC
ARM HOLDINGS PLC
BALFOUR BEATTY PLC
BRITISH LAND COMPANY PLC
BRITISH SKY BROADCASTING PLC
TULLOW OIL PLC
AVIVA PLC
CRODA INTERNATIONAL PLC
DIAGEO PLC
SCHRODERS PLC
BAE SYSTEMS PLC
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC
HAMMERSON PLC
STANDARD CHARTERED PLC
xxxREXAM PLC
IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC
IMI PLC
xxxJOHNSON MATTHEY PLC
期
首
(前期末) 株
百株
45
34
2,065
15銘柄
百株
212
145
－
－
42
97
37
535
5銘柄
百株
152
553
192
58
66
63
1,088
6銘柄
百株
52
352
69
71
545
4銘柄
51,776
252銘柄
百株
－
96
115
627
397
252
256
335
267
857
－
741
36
956
585
205
706
254
298
－
62
当
数
百株
33
23
1,518
14銘柄
百株
－
－
157
107
32
97
37
432
5銘柄
百株
475
408
141
－
66
51
1,143
5銘柄
百株
42
－
－
45
88
2銘柄
39,575
240銘柄
百株
217
78
84
464
301
184
181
235
197
636
28
551
27
708
427
152
535
－
217
68
－
期
末
評
価
額
外貨建金額 邦貨換算金額
千ユーロ
千円
207
25,075
47
5,775
1,521
183,602
－
<0.3％>
千ユーロ
千円
－
－
－
－
270
32,705
96
11,637
149
18,062
2
255
22
2,701
541
65,361
－
<0.1％>
千ユーロ
千円
37
4,581
98
11,853
54
6,622
－
－
81
9,821
78
9,433
350
42,311
－
<0.1％>
千ユーロ
千円
89
10,845
－
－
－
－
27
3,348
117
14,193
－
<0.0％>
54,090
6,529,210
－
<12.3％>
千英ポンド
千円
93
13,356
83
11,910
83
11,955
889
127,453
277
39,760
43
6,205
98
14,169
207
29,782
243
34,913
188
27,014
79
11,334
1,143
163,896
57
8,302
279
40,058
1,507
216,137
74
10,721
912
130,756
－
－
500
71,679
89
12,773
－
－
－　－
114
業
種
等
資本財
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
素材
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
素材
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
食品・飲料・タバコ
銀行
運輸
銀行
公益事業
電気通信サービス
素材
エネルギー
食品・生活必需品小売り
食品・飲料・タバコ
銀行
電気通信サービス
消費者サービス
各種金融
資本財
素材
素材
半導体・半導体製造装置
資本財
不動産
メディア
エネルギー
保険
素材
食品・飲料・タバコ
各種金融
資本財
食品・飲料・タバコ
不動産
銀行
素材
食品・飲料・タバコ
資本財
素材
日立外国株式インデックスマザーファンド
銘
柄
(イギリス)
SABMILLER PLC
COMPASS GROUP PLC
HSBC HOLDINGS PLC
LEGAL & GENERAL GROUP PLC
MEGGITT PLC
MORRISON (WM)SUPERMAKETS
INTERNATIONAL POWER PLC
RSA INSURANCE GROUP PLC
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC
PEARSON PLC
INTU PROPERTIES PLC
PRUDENTIAL PLC
RIO TINTO PLC - REG
xxxOLD MUTUAL PLC
xxxROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP
SSE PLC
SERCO GROUP PLC
BP PLC
SAGE GROUP PLC (THE)
LLOYDS BANKING GROUP PLC
TATE & LYLE PLC
BG GROUP PLC
TESCO PLC
SMITH & NEPHEW PLC
GLAXOSMITHKLINE PLC
WEIR GROUP PLC/THE
BABCOCK INTL GROUP PLC
ASTRAZENECA PLC
GKN PLC
BT GROUP PLC
LONMIN PLC
CARNIVAL PLC
MARKS & SPENCER PLC
BARCLAYS PLC
XSTRATA PLC
INTERTEK GROUP PLC
BURBERRY GROUP PLC
LAND SECURITIES GROUP PLC
NEXT PLC
KINGFISHER PLC
VEDANTA RESOURCES PLC
ICAP PLC
ITV PLC
SAINSBURY (J) PLC
RANDGOLD RESOURCES LTD
G4S PLC
ADMIRAL GROUP PLC
CENTRICA PLC
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS
BUNZL PLC
COBHAM PLC
NATIONAL GRID PLC
INMARSAT PLC
期
首
(前期末) 株
百株
282
561
5,311
1,726
225
636
447
1,027
117
240
205
754
407
1,638
5,186
277
143
5,636
432
12,193
135
1,008
2,377
261
1,500
61
103
386
450
2,301
59
58
464
3,436
615
46
128
227
50
694
38
157
1,069
354
26
410
58
1,530
1,082
790
95
309
1,055
127
当
数
百株
210
407
4,072
1,285
166
497
－
764
77
177
149
560
294
－
－
206
105
4,222
295
9,253
118
746
1,765
194
1,094
45
77
274
349
1,726
－
39
347
2,553
461
34
95
168
35
513
24
157
796
263
21
302
42
1,138
838
578
70
226
798
95
期
末
評
価
額
外貨建金額 邦貨換算金額
千英ポンド
千円
727
104,298
342
49,041
2,861
410,068
222
31,830
81
11,739
137
19,676
－
－
88
12,752
146
21,018
210
30,186
50
7,186
597
85,610
909
130,330
－
－
－
－
306
43,922
66
9,481
1,941
278,339
101
14,515
450
64,580
100
14,391
842
120,808
673
96,544
148
21,224
1,683
241,342
103
14,800
83
12,023
904
129,588
92
13,240
479
68,774
－
－
90
12,961
135
19,446
743
106,576
492
70,591
117
16,860
127
18,210
140
20,079
156
22,365
147
21,179
24
3,539
45
6,553
103
14,781
99
14,278
120
17,226
88
12,621
57
8,186
418
59,994
1,785
255,944
1,264
181,228
91
13,165
55
7,883
610
87,528
66
9,577
－　－
115
業
種
等
食品・飲料・タバコ
消費者サービス
銀行
保険
資本財
食品・生活必需品小売り
公益事業
保険
食品・飲料・タバコ
メディア
不動産
保険
素材
保険
銀行
公益事業
商業・専門サービス
エネルギー
ソフトウェア・サービス
銀行
食品・飲料・タバコ
エネルギー
食品・生活必需品小売り
ヘルスケア機器・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
資本財
商業・専門サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
自動車・自動車部品
電気通信サービス
素材
消費者サービス
小売
銀行
素材
商業・専門サービス
小売
不動産
小売
小売
素材
各種金融
メディア
食品・生活必需品小売り
素材
商業・専門サービス
保険
公益事業
エネルギー
エネルギー
資本財
資本財
公益事業
電気通信サービス
日立外国株式インデックスマザーファンド
銘
柄
(イギリス)
PETROFAC LTD
KAZAKHMYS PLC
LONDON STOCK EXCHANGE PLC
UNILEVER PLC
VODAFONE GROUP PLC
STANDARD LIFE PLC
INVESTEC PLC
INVENSYS PLC
EXPERIAN PLC
*NEW SEVERN TRENT PLC
*NEW WHITBREAD PLC
HARGREAVES LANSDOWN PLC
xxxINTERCONTINENTAL HOTELS GROUP
SMITHS GROUP PLC
ANGLO AMERICAN PLC
3I GROUP PLC
TUI TRAVEL PLC
CAPITA PLC
RECKITT BENCKISER GROUP PLC
xxxMAN GROUP PLC
EURASIAN NATURAL RESOURCES
REED ELSEVIER PLC
SHIRE PLC
FRESNILLO PLC
UNITED UTILITIES GROUP PLC
xxxWPP PLC
xxxWOLSELEY PLC
GLENCORE INTERNATIONAL PLC
AGGREKO PLC
ESSAR ENERGY PLC
SEGRO PLC
RESOLUTION LTD
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC
JOHNSON MATTHEY PLC
EVRAZ PLC
OLD MUTUAL PLC
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC
WPP PLC
MELROSE INDUSTRIES PLC
WOLSELEY PLC
REXAM PLC
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
(スイス)
SYNGENTA AG
SIKA FINANZ AG-BEARER
SGS SOC GEN SURVEILLANCE-R
SULZER AG-REG
BARRY CALLEBAUT AG-REG
SWISSCOM AG-REG
LINDT & SPRUENGLI AG-PC
LINDT & SPRUENGLI AG-REG
GIVAUDAN-REG
期
首
(前期末) 株
当
数
百株
百株
79
55
60
60
47
47
380
281
14,942
10,822
689
512
177
134
297
216
296
220
69
51
51
38
－
56
84
－
119
84
392
305
356
260
144
90
187
158
183
142
531
－
84
84
357
265
166
122
51
45
224
165
372
－
83
－
405
876
78
57
96
－
271
179
399
330
553
410
－
44
－
63
－
1,064
－
456
－
58
－
275
－
255
－
59
－
168
88,220
62,570
104銘柄 106銘柄
百株
百株
28
20
0.59
0.46
1
1
6
5
0.61
0.36
6
5
0.33
0.24
0.03
0.02
2
1
期
末
評
価
額
外貨建金額 邦貨換算金額
千英ポンド
千円
79
11,440
23
3,409
62
8,887
784
112,490
2,019
289,461
187
26,834
61
8,832
76
10,908
251
35,996
87
12,524
98
14,148
49
7,054
－
－
106
15,247
516
74,008
82
11,807
29
4,222
142
20,419
674
96,606
－
－
20
2,973
207
29,703
246
35,289
61
8,806
116
16,765
－
－
－
－
312
44,730
102
14,719
－
－
45
6,547
90
12,916
463
66,427
101
14,534
14
2,025
215
30,912
125
18,038
117
16,888
289
41,489
67
9,704
194
27,926
89
12,762
36,403
5,217,746
－
<9.8％>
千スイスフラン
千円
809
80,286
106
10,521
277
27,478
81
8,124
32
3,269
221
21,999
87
8,696
85
8,498
209
20,817
－　－
116
業
種
等
エネルギー
素材
各種金融
食品・飲料・タバコ
電気通信サービス
商業・専門サービス
各種金融
資本財
小売
公益事業
消費者サービス
各種金融
消費者サービス
資本財
素材
各種金融
消費者サービス
商業・専門サービス
家庭用品・パーソナル用品
各種金融
素材
メディア
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
資本財
公益事業
メディア
資本財
素材
商業・専門サービス
エネルギー
不動産
保険
資本財
素材
素材
保険
銀行
消費者サービス
メディア
資本財
資本財
素材
素材
素材
商業・専門サービス
資本財
食品・生活必需品小売り
電気通信サービス
食品・飲料・タバコ
食品・飲料・タバコ
素材
日立外国株式インデックスマザーファンド
銘
柄
(スイス)
ZURICH INSURANCE GROUP AG
NOVARTIS AG-REG SHS
ABB LTD
ROCHE HOLDING AG-GENUSSS
ADECCO SA-REG
HOLCIM LTD-REG
NESTLE SA-REGISTERED
BALOISE HOLDING AG
SONOVA HOLDING AG-REG
STRAUMANN HOLDING AG-REG
CREDIT SUISSE GROUP AG
THE SWATCH GROUP AG-B
THE SWATCH GROUP AG-REG
LONZA AG-REG
SWISS LIFE HOLDING AG-REG
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG
xxxSYNTHES INC
SWISS PRIME SITE-REG
PARGESA HOLDING SA-BR
PARTNERS GROUP HOLDING AG
SCHINDLER HOLDING-PART CERT
SCHINDLER HOLDING AG-REG
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG
UBS AG-REG
GEBERIT AG-REG
GAM HOLDING LTD
ACTELION LTD-REG
ARYZTA AG
CIE FINANCIERE RICHEMON-BR A
JULIUS BAER GROUP LTD
SWISS RE AG
TRANSOCEAN LTD
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
(スウェーデン)
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A
SWEDBANK AB-A SHARES
HOLMEN AB
SWEDISH MATCH AB
NORDEA BANK AB
SECURITAS AB-B SHS
INVESTOR AB-B SHS
HENNES & MAURITZ AB-B SHS
ASSA ABLOY AB-B
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS
ERICSSON LM-B SHS
TELIASONERA
SKANSKA AB-B SHS
LUNDIN PETROLEUM AB
ALFA LAVAL AB
GETINGE AB-B SHS
KINNEVIK INVESTMENT AB-B
期
首
(前期末) 株
当
数
百株
43
693
650
208
40
72
981
13
14
2
337
9
12
18
8
－
－
19
－
9
4
14
7
15
1,079
11
55
31
25
154
60
102
102
4,848
39銘柄
百株
32
506
482
154
28
49
713
10
10
－
275
6
9
14
6
0.67
1
－
13
6
4
10
5
11
800
7
－
22
20
114
46
77
78
3,557
39銘柄
百株
百株
414
241
15
62
778
114
133
303
92
144
892
638
116
64
110
58
59
307
174
－
44
576
82
99
208
72
108
667
471
81
52
72
42
48
期
末
評
価
額
外貨建金額 邦貨換算金額
千スイスフラン
千円
854
84,776
3,415
338,786
1,033
102,536
3,417
339,030
148
14,720
378
37,503
4,897
485,795
89
8,862
119
11,873
－
－
685
67,962
371
36,848
88
8,792
86
8,596
90
9,015
35
3,522
53
5,323
－
－
101
10,054
39
3,950
107
10,667
145
14,445
77
7,655
119
11,888
1,164
115,500
186
18,475
－
－
118
11,734
114
11,358
853
84,678
172
17,137
595
59,039
386
38,352
21,862
2,168,578
－
<4.1％>
千スウェーデン
千円
クローナ
2,009
28,978
2,593
37,393
－
－
898
12,949
4,256
61,378
505
7,287
1,864
26,880
4,851
69,959
1,933
27,876
3,017
43,509
5,420
78,168
2,194
31,647
959
13,839
743
10,725
1,084
15,631
853
12,310
758
10,940
－　－
117
業
種
等
保険
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
資本財
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
商業・専門サービス
素材
食品・飲料・タバコ
保険
ヘルスケア機器・サービス
ヘルスケア機器・サービス
各種金融
耐久消費財・アパレル
耐久消費財・アパレル
素材
保険
銀行
素材
ヘルスケア機器・サービス
不動産
各種金融
各種金融
資本財
運輸
運輸
各種金融
資本財
各種金融
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
食品・飲料・タバコ
耐久消費財・アパレル
各種金融
保険
エネルギー
銀行
銀行
素材
食品・飲料・タバコ
銀行
商業・専門サービス
各種金融
小売
資本財
銀行
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
電気通信サービス
資本財
エネルギー
資本財
ヘルスケア機器・サービス
各種金融
日立外国株式インデックスマザーファンド
銘
柄
(スウェーデン)
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR
TELE2 AB -B SHS
ELEKTA AB-B SHS
HUSQVARNA AB-B SHS
RATOS AB-B SHS
MODERN TIMES GROUP-B SHS
SSAB AB-A SHARES
ELECTROLUX AB-SER B
SKF AB-B SHARES
ATLAS COPCO AB-A SHS
ATLAS COPCO AB-B SHS
VOLVO AB-B SHS
SCANIA AB-B SHS
SANDVIK AB
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS
SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS
BOLIDEN AB
HEXAGON AB-B SHS
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
(ノルウェー)
DNB ASA
TELENOR ASA
SUBSEA 7 SA
STATOIL ASA
YARA INTERNATIONAL ASA
SEADRILL LTD
NORSK HYDRO ASA
AKER SOLUTIONS ASA
ORKLA ASA
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
(デンマーク)
CARLSBERG AS-B
A.P.MOLLER MAERSK
A P MOLLER - MAERSK A/S - A
DANSKE BANK A/S
TDC A/S
WILLIAM DEMANT HDGS
VESTAS WIND SYSTEMS A/S
NOVO NORDISK A/S-B
xxxCOLOPLAST-B
TRYG A/S
DSV A/S
NOVOZYMES A/S-B SHARES
COLOPLAST-B
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
(オーストラリア)
RAMSAY HEALTH CARE LTD
AUST&NZ BANKING GROUP LTD
AMCOR LIMITED
期
首
(前期末) 株
当
数
百株
百株
22
92
－
160
70
15
65
69
114
198
114
411
96
295
34
169
78
73
6,323
34銘柄
百株
287
213
85
330
54
96
269
50
232
72
1,693
10銘柄
百株
31
0.39
0.16
191
137
7
75
126
6
7
60
67
－
710
12銘柄
百株
48
782
358
13
67
78
105
43
－
－
51
84
146
84
337
68
218
34
126
64
50
4,687
32銘柄
百株
212
153
60
244
40
76
216
40
165
53
1,262
10銘柄
百株
23
0.29
0.13
142
156
7
－
89
－
7
47
52
27
553
11銘柄
百株
27
597
261
期
末
評
価
額
外貨建金額 邦貨換算金額
千スウェーデン
千円
クローナ
704
10,155
770
11,111
780
11,249
405
5,843
301
4,340
－
－
－
－
853
12,308
1,348
19,442
2,713
39,121
1,390
20,056
3,196
46,096
936
13,502
2,192
31,614
407
5,883
2,117
30,531
672
9,694
901
13,005
53,636
773,431
－
<1.5％>
千ノルウェークローネ
千円
1,821
29,343
1,953
31,477
825
13,295
3,452
55,626
1,071
17,263
1,621
26,120
545
8,783
436
7,038
774
12,472
511
8,245
13,014
209,667
－
<0.4％>
千デンマーククローネ
千円
1,314
21,277
1,316
21,315
565
9,151
1,482
23,995
697
11,287
352
5,704
－
－
8,462
137,007
－
－
353
5,730
662
10,729
1,039
16,822
847
13,723
17,093
276,743
－
<0.5％>
千オーストラリアドル
千円
89
8,794
1,703
167,413
242
23,854
－　－
118
業
種
等
電気通信サービス
電気通信サービス
ヘルスケア機器・サービス
耐久消費財・アパレル
各種金融
メディア
素材
耐久消費財・アパレル
資本財
資本財
資本財
資本財
資本財
資本財
各種金融
素材
素材
資本財
銀行
電気通信サービス
エネルギー
エネルギー
素材
エネルギー
エネルギー
エネルギー
食品・飲料・タバコ
保険
食品・飲料・タバコ
運輸
運輸
銀行
電気通信サービス
ヘルスケア機器・サービス
資本財
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ヘルスケア機器・サービス
保険
運輸
素材
ヘルスケア機器・サービス
ヘルスケア機器・サービス
銀行
素材
日立外国株式インデックスマザーファンド
銘
柄
(オーストラリア)
WESTPAC BANKING CORPORATION
FORTESCUE METALS GROUP LTD
TELSTRA CORPORATION LTD
BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD
LYNAS CORP LTD
COCA-COLA AMATIL LIMITED
ASX LTD
BHP BILLITON LTD
CALTEX AUSTRALIA LIMITED
xxxCAMPBELL BROTHERS LTD
MIRVAC GROUP
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD
COMPUTERSHARE LIMITED
CSL LIMITED
TRANSURBAN GROUP
COCHLEAR LIMITED
ORIGIN ENERGY LIMITED
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL
BORAL LIMITED
RIO TINTO LIMITED
APA GROUP
INSURANSE AUSTRALIA GROUP LTD
FLIGHT CENTRE LTD
CFS RETAIL PROPERTY TRUST GR
GENERAL PROPERTY TRUST
OZ MINERALS LTD
ORICA LTD
FAIRFAX MEDIA LTD
LEIGHTON HOLDINGS LIMITED
LEND LEASE CORP LIMITED
WORLEYPARSONS LTD
SUNCORP GROUP LTD
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
NEWCREST MINING LTD
INCITEC PIVOT LTD
TOLL HOLDINGS LTD
AMP LIMITED
QANTAS AIRWAYS LIMITED
QBE INSURANCE GROUP LIMITED
SANTOS LIMITED
SONIC HEALTHCARE LIMITED
STOCKLAND
TABCORP HOLDINGS LIMITED
WESFARMERS LIMITED
ALUMINA LIMITED
ILUKA RESOURCES LIMITED
WOODSIDE PETROLEUM LIMITED
WOOLWORTHS LIMITED
WESTFIELD GROUP
DEXUS PROPERTY GROUP
GOODMAN GROUP
METCASH LTD
TATTS GROUP LTD
SIMS METAL MANAGEMENT LIMITED
期
首
(前期末) 株
百株
899
363
1,283
135
542
166
50
954
41
23
985
149
127
154
382
20
320
468
238
129
164
637
－
527
565
90
106
707
43
156
56
378
654
226
472
195
840
342
328
278
106
677
248
297
899
122
190
363
648
1,395
2,033
282
484
52
当
数
百株
677
301
951
83
－
123
37
709
27
－
810
149
94
110
283
12
237
356
186
95
207
450
12
418
301
90
79
－
31
129
43
280
515
167
383
143
631
342
257
207
79
475
171
220
639
88
144
270
470
1,153
367
213
289
52
期
末
評
価
額
外貨建金額 邦貨換算金額
千オーストラリアドル
千円
2,083
204,769
118
11,661
429
42,187
85
8,429
－
－
179
17,650
135
13,360
2,324
228,436
59
5,853
－
－
131
12,904
40
4,009
96
9,466
655
64,455
181
17,801
82
8,090
315
30,969
2,425
238,310
91
8,977
546
53,675
123
12,144
257
25,302
40
3,994
84
8,266
112
11,007
48
4,730
193
19,025
－
－
65
6,395
131
12,942
108
10,660
331
32,537
1,589
156,204
334
32,910
118
11,650
84
8,348
328
32,309
61
6,001
347
34,172
257
25,350
110
10,887
173
17,039
55
5,447
887
87,244
70
6,975
82
8,142
516
50,767
913
89,788
509
50,111
119
11,784
175
17,245
88
8,702
91
9,018
52
5,207
－　－
119
業
種
等
銀行
素材
電気通信サービス
銀行
素材
食品・飲料・タバコ
各種金融
素材
エネルギー
商業・専門サービス
不動産
小売
ソフトウェア・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
運輸
ヘルスケア機器・サービス
エネルギー
銀行
素材
素材
公益事業
保険
消費者サービス
不動産
不動産
素材
素材
メディア
資本財
不動産
エネルギー
各種金融
銀行
素材
素材
運輸
保険
運輸
保険
エネルギー
ヘルスケア機器・サービス
不動産
消費者サービス
資本財
素材
素材
エネルギー
食品・生活必需品小売り
不動産
不動産
不動産
食品・生活必需品小売り
消費者サービス
素材
日立外国株式インデックスマザーファンド
銘
柄
(オーストラリア)
SP AUSNET
AGL ENERGY LTD
BRAMBLES LTD
WHITEHAVEN COAL LTD
ASCIANO GROUP
MACQUARIE GROUP LIMITED
CROWN LTD
ECHO ENTERTAINMENT GROUP LTD
xxxQR NATIONAL LTD
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC
TREASURY WINE ESTATES LTD
WESTFIELD RETAIL TRUST
SYDNEY AIRPORT
ALS LTD
AURIZON HOLDINGS LTD
FEDERATION CENTRES
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
(ニュージーランド)
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD
CONTACT ENERGY LIMITED
FLETCHER BUILDING LTD
SKYCITY ENTERTAINMENT GROUP
TELECOM CORP OF NEW ZEALAND
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
(香港)
ASM PACIFIC TECHNOLOGY
HANG LUNG PROPERTIES LTD
BANK OF EAST ASIA
CLP HOLDINGS LIMITED
HOPEWELL HOLDINGS
CATHAY PACIFIC AIRWAYS
CHEUNG KONG
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR
LI & FUNG LTD
MTR CORP
FIRST PACIFIC CO
HANG LUNG DEVELOPMENT CO
HANG SENG BANK
HENDERSON LAND DEVELOPMENT
POWER ASSETS HOLDINGS LTD
THE WHARF (HOLDINGS)
HONG KONG & CHINA GAS
HUTCHISON WHAMPOA
HYSAN DEVELOPMENT CO
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L
KERRY PROPERTIES LTD
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD
NWS HOLDINGS LTD
PCCW LTD
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG
期
首
(前期末) 株
当
数
百株
406
135
435
－
282
102
124
250
521
124
－
847
104
－
－
－
26,538
67銘柄
百株
406
117
338
132
228
70
99
197
－
92
157
628
29
89
391
330
18,777
69銘柄
百株
百株
334
107
195
157
552
1,348
5銘柄
百株
63
720
453
569
205
370
410
170
303
1,672
420
720
250
225
280
405
446
1,395
628
202
400
265
1,085
495
1,440
235
214
107
160
157
422
1,063
5銘柄
百株
41
480
307
384
135
240
300
130
239
1,252
310
500
－
166
210
300
326
1,139
468
152
460
150
805
345
910
150
期
末
評
価
額
外貨建金額 邦貨換算金額
千オーストラリアドル
千円
48
4,770
187
18,384
286
28,155
28
2,758
127
12,551
261
25,647
122
12,081
68
6,763
－
－
93
9,143
89
8,811
189
18,639
9
963
94
9,246
157
15,494
77
7,662
22,333
2,194,463
－
<4.1％>
千ニュージーランド
千円
ドル
63
4,994
61
4,859
137
10,893
69
5,492
98
7,812
431
34,052
－
<0.1％>
千香港ドル
千円
349
4,252
1,392
16,926
941
11,443
2,611
31,752
424
5,162
318
3,875
3,438
41,806
692
8,417
3,159
38,420
1,339
16,290
957
11,640
526
6,396
－
－
2,066
25,131
1,117
13,588
2,197
26,721
2,257
27,453
2,581
31,388
3,786
46,039
596
7,255
1,490
18,123
516
6,283
2,084
25,352
476
5,797
327
3,983
379
4,614
－　－
120
業
種
等
公益事業
公益事業
商業・専門サービス
エネルギー
運輸
各種金融
消費者サービス
消費者サービス
運輸
素材
食品・飲料・タバコ
不動産
運輸
商業・専門サービス
運輸
不動産
運輸
公益事業
素材
消費者サービス
電気通信サービス
半導体・半導体製造装置
不動産
銀行
公益事業
運輸
運輸
不動産
公益事業
各種金融
小売
運輸
各種金融
不動産
銀行
不動産
公益事業
不動産
公益事業
資本財
不動産
消費者サービス
不動産
銀行
資本財
電気通信サービス
耐久消費財・アパレル
日立外国株式インデックスマザーファンド
銘
柄
(香港)
NEW WORLD DEVELOPMENT
ORIENT OVERSEAS INTL LTD
SHANGRI-LA ASIA LTD
SINO LAND CO
SUN HUNG KAI PROPERTIES
SWIRE PACIFIC LTD A
WING HANG BANK LIMITED
WHEELOCK & CO LTD
LIFESTYLE INTL HLDGS LTD
FOXCONN INTERNATIONAL HLDGS
LINK REIT
SJM HOLDINGS LTD
WYNN MACAU LTD
MGM CHINA HOLDINGS LTD
AIA GROUP LTD
HKT TRUST AND HKT LTD
SANDS CHINA LTD
SWIRE PROPERTIES LTD
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
(シンガポール)
SINGAPORE TECH ENGINEERING
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD
DBS GROUP HOLDINGS LTD
CITY DEVELOPMENTS
SEMBCORP MARINE LIMITED
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD
SINGAPORE EXCHANGE LTD
CAPITALAND LIMITED
GENTING SINGAPORE PLC
CAPITAMALL TRUST
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT
COMFORTDELGRO CORP LTD
NEPTUNE ORIENT LINES
SINGAPORE AIRLINES LTD
KEPPEL LAND LIMITED
UNITED OVERSEAS BANK
UOL GROUP LIMITED
CAPITALACOMMERCIAL TRUST
SINGAPORE PRESS HOLDINGS
NOBLE GROUP LTD
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS
OLAM INTERNATIONAL LTD
SEMBCORP INDUSTRIES LIMITED
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP
COSCO CORP SINGAPORE LTD
WILMAR INTERNATIONAL LTD
xxxFRASER AND NEAVE LTD
STARHUB LTD
KEPPEL CORP
YANGZIJIANG SHIPBUILDING
CAPITAMALLS ASIA LTD
GLOBAL LOGISTIC PROP
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
期
首
(前期末) 株
百株
1,173
98
403
846
420
210
55
340
175
610
660
470
448
－
2,496
31
708
－
22,972
42銘柄
百株
440
1,916
525
140
274
28
250
770
1,778
700
650
680
307
156
200
370
166
－
437
1,112
2,354
490
281
760
220
560
262
170
424
570
400
670
18,063
31銘柄
当
数
百株
886
53
323
626
340
145
55
190
－
－
495
410
328
216
2,680
530
524
290
17,994
41銘柄
百株
360
1,486
395
110
204
18
200
550
1,318
580
400
500
－
126
200
280
116
480
347
812
1,744
320
211
560
－
480
－
170
314
570
400
440
13,694
29銘柄
期
末
評
価
額
外貨建金額 邦貨換算金額
千香港ドル
千円
1,164
14,163
277
3,380
492
5,984
824
10,029
3,556
43,245
1,434
17,446
453
5,517
785
9,553
－
－
－
－
2,093
25,461
794
9,662
675
8,216
358
4,360
9,112
110,801
411
5,007
2,109
25,646
798
9,715
61,374
746,310
－
<1.4％>
千シンガポールドル
千円
155
11,792
86
6,553
632
48,032
124
9,471
90
6,868
92
6,994
154
11,704
194
14,755
197
14,975
121
9,212
104
7,904
95
7,258
－
－
136
10,409
78
5,988
570
43,368
80
6,153
76
5,782
155
11,831
98
7,502
626
47,607
55
4,183
109
8,346
596
45,326
－
－
165
12,585
－
－
73
5,620
351
26,727
55
4,202
82
6,232
115
8,761
5,475
416,151
－
<0.8％>
－　－
121
業
種
等
不動産
運輸
消費者サービス
不動産
不動産
不動産
銀行
不動産
小売
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
不動産
消費者サービス
消費者サービス
消費者サービス
保険
電気通信サービス
商業・専門サービス
不動産
資本財
食品・飲料・タバコ
銀行
消費者サービス
資本財
小売
各種金融
不動産
消費者サービス
不動産
不動産
運輸
運輸
運輸
不動産
銀行
不動産
不動産
メディア
資本財
電気通信サービス
食品・生活必需品小売り
資本財
銀行
運輸
食品・飲料・タバコ
資本財
電気通信サービス
資本財
運輸
商業・専門サービス
不動産
日立外国株式インデックスマザーファンド
銘
期
首
(前期末) 株
柄
当
数
(イスラエル)
百株
百株
BANK HAPOALIM BM
302
223
BANK LEUMI LE-ISRAEL
336
265
BEZEQ ISRAELI TELECOM CORP
647
445
DELEK GROUP LTD
1
1
ELBIT SYSTEMS LTD
6
－
PARTNER COMMUNICATIONS CO
18
－
ISRAEL DISCOUNT BANK-A
223
－
ISRAEL CHEMICALS LTD
128
95
NICE SYSTEMS LTD
21
13
TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD
279
206
ISRAEL CORP LIMITED/THE
0.7
0.7
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD
27
27
MELLANOX TECHNOLOGIES LTD
－
9
CELLCOM ISRAEL LTD
25
－
株 数 ・ 金 額
2,018
1,289
小
計
銘 柄 数 <比 率>
13銘柄
10銘柄
株 数 ・ 金 額
328,836 243,897
合
計
銘 柄 数 <比 率> 1,298銘柄 1,293銘柄
(注1)
(注2)
(注3)
(注4)
期
末
評
価
額
外貨建金額 邦貨換算金額
千イスラエルシュケル
千円
369
9,559
339
8,802
224
5,810
115
2,988
－
－
－
－
－
－
447
11,598
183
4,764
2,961
76,714
193
5,003
108
2,810
193
5,013
－
－
5,137
133,066
－
<0.2％>
－ 52,061,127
－
<97.8％>
業
種
等
銀行
銀行
電気通信サービス
資本財
資本財
電気通信サービス
銀行
素材
公益事業
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
素材
銀行
半導体・半導体製造装置
電気通信サービス
邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
邦貨換算金額欄の<　>内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。
株数・評価額の単位未満は切り捨て。ただし、株数が単位未満の場合は小数で記載。
－印は組み入れなし。
(2) 先物取引の銘柄別期末残高
銘
柄
別
当
買
建
期
額
売
外
国
百万円
708
67
61
144
61
127
S&P500 EMINI
S&PTSE601306
SMI 1306
EURX50 1306
SPI200 1306
FTSE100 1306
(注1) 単位未満は切り捨て。
(注2) 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
(注3) －印は組み入れなし。
－　－
122
末
建
額
百万円
－
－
－
－
－
－
日立外国株式インデックスマザーファンド
■投資信託財産の構成(2013年4月1日現在)
項
当
目
評
価
期
末
額
比
率
式
千円
52,061,128
％
97.7
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他
投
資
信
託
財
産
総
額
1,218,141
53,279,269
2.3
100.0
株
(注1) 金額の単位未満は切り捨て。
(注2) 当期末における外貨建て純資産(53,262,571千円)の投資信託財産総額(53,279,269千円)に対する比率は100.0％です。
(注3) 外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、4月1日における邦貨換算レー
トは1米ドル＝94.39円、1カナダドル＝92.80円、1ユーロ＝120.71円、1英ポンド＝143.33円、1スイスフラン＝99.19円、1スウェーデ
ンクローナ＝14.42円、1ノルウェークローネ＝16.11円、1デンマーククローネ＝16.19円、1オーストラリアドル＝98.26円、1ニュー
ジーランドドル＝79.00円、1香港ドル＝12.16円、1シンガポールドル＝76.00円、1イスラエルシュケル＝25.90円です。
■資産、負債、元本および基準価額の状況
2013年4月1日現在
項
目
(A) 資
当
産
コ ー ル ・ ロ ー ン 等
株
式(評価額)
未
収
末
555,741,023
52,061,128,084
金
33,366,711
金
81,178,604
息
6
差 入 委 託 証 拠 金
572,290,671
未
収
未
入
期
53,303,705,099円
配
収
当
利
(B) 負
未
払
未
払
解
約
債
48,071,809
金
36,171,809
金
11,900,000
(C) 純 資 産 総 額(Ａ－Ｂ)
53,255,633,290
元
本
42,985,411,341
次 期 繰 越 損 益 金
10,270,221,949
(D) 受
益
権
総
口
数
42,985,411,341口
1万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
12,389円
(注1) 当親ファンドの期首元本額は58,649,810,722円、期中追加設
定 元 本 額 は 9,140,570,390 円 、 期 中 一 部 解 約 元 本 額 は
24,804,969,771円です。
(注2) 当親ファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額は、
日立バランスファンド(株式70)3,315,174,740円、日立バラ
ンスファンド(株式50)2,699,655,346円、日立バランスファ
ンド(株式30)502,906,524円、日立外国株式特化型ファンド
24,517,230,431 円 、 日 立 外 国 株 式 イ ン デ ッ ク ス フ ァ ン ド
11,950,444,300円です。
(注3) また、1口当たり純資産額は1.2389円です。
■損益の状況
当期(自2012年4月3日 至2013年4月1日)
項
目
(A) 配
当
等
収
益
受
取
配
当
金
受
取
利
息
そ の 他 収 益 金
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益
売
買
益
売
買
損
(C) 先 物 取 引 等 取 引 損 益
取
引
益
取
引
損
(D) 信
託
報
酬
等
(E) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)
(F)
(G)
(H)
(I)
前
追
解
次
期 繰 越 損 益 金
加 信 託 差 損 益 金
約 差 損 益 金
計 (Ｅ＋Ｆ＋Ｇ＋Ｈ)
期 繰 越 損 益 金(Ｉ)
当
期
1,566,010,583円
1,560,572,722
622,828
4,815,033
12,472,027,229
15,487,826,724
△ 3,015,799,495
423,459,476
596,849,589
△　173,390,113
△　36,284,364
14,425,212,924
△ 1,623,004,848
△ 1,048,605,030
△ 1,483,381,097
10,270,221,949
10,270,221,949
(注1) 損益の状況の中で(B)有価証券売買損益および(C)先物取引等
取引損益は期末の評価換えによるものを含みます。
(注2) 損益の状況の中で(D)信託報酬等には信託報酬に対する消費
税等相当額を含めて表示しています。
(注3) 損益の状況の中で(G)追加信託差損益金とあるのは、信託の
追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差
額分をいいます。
(注4) 損益の状況の中で(H)解約差損益金とあるのは、中途解約の
際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。
－　－
123
日立外国債券インデックスマザーファンド
日立外国債券インデックスマザーファンド
■最近5期の運用実績
基
決
算
期
9期(2009年3月31日)
10期(2010年3月31日)
11期(2011年3月31日)
12期(2012年4月 2日)
13期(2013年4月 1日)
準
価 額
期
中
騰 落 率
円
％
15,059
△ 8.4
15,057
14,114
14,921
17,395
債券組入
比
率
△ 0.0
△ 6.3
5.7
16.6
債券先物
比
率
純 資 産
総
額
％
98.1
％
－
百万円
22,853
98.2
98.3
98.7
98.7
－
－
－
－
30,441
29,320
22,267
25,045
(注) 債券先物比率は、買い建て比率－売り建て比率。
■当期中の基準価額と市況等の推移
年
月
日
基
準
(期　首)
2012年 4月2日
円
14,921
4月末
5月末
6月末
7月末
8月末
9月末
10月末
11月末
12月末
2013年 1月末
2月末
3月末
（期　末）
2013年 4月1日
14,570
13,885
13,972
13,905
14,144
14,251
14,651
15,255
16,265
17,112
17,141
17,361
17,395
シティグループ世界国債インデックス
(除く日本／円ベース(為替ヘッジなし))
騰落率
騰落率
％
％
－
15,601
－
価
額
△
△
△
△
△
△
△
2.4
6.9
6.4
6.8
5.2
4.5
1.8
2.2
9.0
14.7
14.9
16.4
15,230
14,512
14,597
14,531
14,785
14,895
15,307
15,936
17,002
17,880
17,915
18,144
16.6
18,179
△
△
△
△
△
△
△
債券組入
比
率
債券先物
比
率
％
98.7
％
－
2.4
7.0
6.4
6.9
5.2
4.5
1.9
2.1
9.0
14.6
14.8
16.3
98.5
98.5
98.5
98.4
98.4
98.6
98.5
98.5
98.6
98.5
98.4
98.6
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
16.5
98.7
－
(注1) 騰落率は期首比です。
(注2) 債券先物比率は、買い建て比率－売り建て比率。
(注3) シティグループ世界国債インデックス(除く日本／円ベース(為替ヘッジなし))は、シティグループ世界国債インデックスを基に、日立
投資顧問が計算したものでファンド設定日前日である2001年3月28日を10,000としています。シティグループ世界国債インデックスは、
シティグループ・グローバル・マーケッツ・インクが開発した債券指数です。
－　－
124
日立外国債券インデックスマザーファンド
■１万口(元本10,000円)当たりの費用の明細
項
目
当
期
(a) 保
管
費
用
等
5円
合
計
5
(注1) 期中の費用(消費税等のかかるものは消費税等を含む)は、追
加・解約により受益権口数に変動があるため、下記の簡便法
により算出した結果です。
(a)保管費用等は、期中の金額を各月末現在の受益権口数の
単純平均で除したものです。
(注2) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
■売買及び取引の状況(2012年4月3日から2013年4月1日まで)
公社債
買
ア
メ
カ
国
債
証
券
ダ
国
債
証
券
コ
国
債
証
券
ツ
ア
ス
ダ
ン
ー
ア
ド
ド
国
国
国
国
国
国
国
国
国
債
債
債
債
債
債
債
債
債
証
証
証
証
証
証
証
証
証
券
券
券
券
券
券
券
券
券
ス
国
債
証
券
ス
国
債
証
券
ス ウ ェ ー デ ン
国
債
証
券
ノ
ル
ウ
ェ
ー
国
債
証
券
デ
ン
マ
ー
ク
国
債
証
券
ポ
ー
ラ
ン
ド
国
債
証
券
オ ー ス ト ラ リ ア
国
債
証
券
シ ン ガ ポ ー ル
国
債
証
券
マ
レ
ー
シ
ア
国
債
証
券
南
ア
フ
リ
カ
国
債
証
券
カ
メ
ユ
ー
ロ
外
イ
リ
ナ
キ
シ
ド
イ
イ タ リ
フ ラ ン
オ ラ ン
ス ペ イ
ベ ル ギ
オ ー ス ト リ
フ ィ ン ラ ン
ア イ ル ラ ン
ギ
ス
リ
イ
付
国
額
千米ドル
35,714
千カナダドル
1,885
千メキシコペソ
6,903
千ユーロ
4,009
3,623
4,790
1,194
2,637
934
605
180
475
千英ポンド
2,420
千スイスフラン
129
千スウェーデンクローナ
1,242
千ノルウェークローネ
1,420
千デンマーククローネ
1,792
千ポーランドズロチ
2,063
千オーストラリアドル
1,252
千シンガポールドル
322
千マレーシアリンギット
1,719
千南アフリカランド
16,068
売
付
額
千米ドル
35,771
千カナダドル
2,365
千メキシコペソ
6,230
千ユーロ
4,990
4,133
5,111
1,212
2,358
1,167
712
282
550
千英ポンド
2,979
千スイスフラン
165
千スウェーデンクローナ
1,227
千ノルウェークローネ
1,835
千デンマーククローネ
2,482
千ポーランドズロチ
2,170
千オーストラリアドル
1,009
千シンガポールドル
410
千マレーシアリンギット
1,357
千南アフリカランド
1,421
(注1) 金額は受け渡し代金。(経過利子分は含まれておりません。)
(注2) 単位未満は切り捨て。
■主な売買銘柄(2012年4月3日から2013年4月1日まで)
公社債
買
付
銘
柄
金
額
千円
1.625% US TREASURY N/B(アメリカ)
93,658
2.75% US TREASURY N/B(アメリカ)
84,309
0.625% US TREASURY N/B(アメリカ)
76,944
0.375% US TREASURY N/B(アメリカ)
76,799
2.375% US TREASURY N/B(アメリカ)
74,705
0.25% US TREASURY N/B(アメリカ)
73,614
0.25% US TREASURY N/B(アメリカ)
72,954
0.625% US TREASURY N/B(アメリカ)
72,806
0.50% US TREASURY N/B(アメリカ)
72,381
0.25% US TREASURY N/B(アメリカ)
71,581
売
銘
付
柄
2.25% UK TREASURY(イギリス)
0.25% US TREASURY N/B(アメリカ)
0.125% US TREASURY N/B(アメリカ)
2.50% FRANCE GOV'T(ユーロ・フランス)
0.25% US TREASURY N/B(アメリカ)
0.25% US TREASURY N/B(アメリカ)
1.375% US TREASURY N/B(アメリカ)
0.125% US TREASURY N/B(アメリカ)
0.375% US TREASURY N/B(アメリカ)
1.875% US TREASURY N/B(アメリカ)
(注1) 金額は受け渡し代金。(経過利子分は含まれておりません。)
(注2) 現先取引によるものは含まれておりません。
－　－
125
金
額
千円
88,564
82,981
78,215
77,008
75,298
71,323
70,550
66,882
66,099
65,935
日立外国債券インデックスマザーファンド
■利害関係人との取引状況等(2012年4月3日から2013年4月1日まで)
期中の利害関係人との取引はありません。
(注) 利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。
■組入資産の明細(2013年4月1日現在)
公社債
(A) 債券種類別開示
外国(外貨建)公社債
区
分
額面金額
当
期
末
評 価 額
残存期間別組入比率
組入比率 う ち B B 格
以下組入比率 5年以上 2年以上 2年未満
外貨建金額 邦貨換算金額
千米ドル
千円
％
％
％
％
％
109,246 10,311,750
41.2
－
14.7
16.6
9.9
千カナダドル
7,250
672,857
2.7
－
1.3
0.7
0.6
千メキシコペソ
34,926
267,888
1.1
－
0.6
0.2
0.2
千ユーロ
千米ドル
101,310
千カナダドル
カ
ナ
ダ
6,300
千メキシコペソ
メ キ シ コ
29,620
千ユーロ
ユ
ー
ロ
ド イ ツ
15,440
17,989
イタリア
18,470
19,018
フランス
17,780
20,212
オランダ
4,760
5,464
スペイン
9,420
9,450
ベルギー
4,570
5,306
オーストリア
3,030
3,585
フィンランド
1,100
1,252
アイルランド
1,460
1,570
千英ポンド 千英ポンド
イ ギ リ ス
10,940
12,885
千スイスフラン 千スイスフラン
ス
イ
ス
770
918
千スウェーデン 千スウェーデン
クローナ
クローナ
スウェーデン
9,200
10,600
ア メ リ カ
2,171,516
2,295,673
2,439,904
659,663
1,140,724
640,519
432,747
151,147
189,552
8.7
9.2
9.7
2.6
4.6
2.6
1.7
0.6
0.8
－
－
－
－
－
－
－
－
－
4.8
5.4
5.7
1.5
2.3
1.5
1.0
0.4
0.6
2.7
2.5
3.0
0.8
1.2
0.8
0.6
0.2
0.1
1.2
1.3
1.1
0.3
1.0
0.2
0.1
0.0
0.1
1,846,810
7.4
－
5.1
1.6
0.7
91,105
0.4
－
0.2
0.2
－
152,859
0.6
－
0.4
0.2
－
71,929
0.3
－
0.2
0.1
－
202,392
0.8
－
0.5
0.3
0.0
191,195
0.8
－
0.3
0.3
0.1
399,143
1.6
－
0.8
0.6
0.2
92,335
0.4
－
0.3
0.0
0.1
143,729
0.6
－
0.3
0.2
0.1
148,696
24,714,146
0.6
98.7
－
－
0.4
48.2
0.2
33.4
0.0
17.1
千ノルウェークローネ 千ノルウェークローネ
ノルウェー
3,980
4,464
千デンマーククローネ 千デンマーククローネ
デンマーク
10,110
12,501
千ポーランドズロチ 千ポーランドズロチ
ポーランド
6,150
6,606
千オーストラリアドル 千オーストラリアドル
オーストラリア
3,710
4,062
千シンガポールドル 千シンガポールドル
シンガポール
1,100
1,214
千マレーシア 千マレーシア
リンギット リンギット
マレーシア
4,640
4,718
千南アフリカランド 千南アフリカランド
南アフリカ
13,690
14,563
合
計
－
－
(注1)
(注2)
(注3)
(注4)
(注5)
邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。
単位未満は切り捨て。
－印は組み入れなし。
評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。
－　－
126
日立外国債券インデックスマザーファンド
(B) 個別銘柄開示
外国(外貨建)公社債銘柄別
銘
柄
(アメリカ)
0.125% US TREASURY
0.25% US TREASURY
0.25% US TREASURY
0.25% US TREASURY
0.25% US TREASURY
0.25% US TREASURY
0.25% US TREASURY
0.25% US TREASURY
0.25% US TREASURY
0.25% US TREASURY
0.25% US TREASURY
0.25% US TREASURY
0.25% US TREASURY
0.25% US TREASURY
0.25% US TREASURY
0.25% US TREASURY
0.375% US TREASURY
0.375% US TREASURY
0.375% US TREASURY
0.375% US TREASURY
0.375% US TREASURY
0.375% US TREASURY
0.375% US TREASURY
0.5%
US TREASURY
0.50% US TREASURY
0.625% US TREASURY
0.625% US TREASURY
0.625% US TREASURY
0.625% US TREASURY
0.75% US TREASURY
0.75% US TREASURY
0.75% US TREASURY
0.75% US TREASURY
0.750% US TREASURY
0.875% US TREASURY
0.875% US TREASURY
0.875% US TREASURY
0.875% US TREASURY
0.875% US TREASURY
0.875% US TREASURY
1.0%
US TREASURY
1.0%
US TREASURY
1.0%
US TREASURY
1.0%
US TREASURY
1.00% US TREASURY
1.00% US TREASURY
1.00% US TREASURY
1.00% US TREASURY
1.125% US TREASURY
1.25% US TREASURY
1.25% US TREASURY
1.25% US TREASURY
1.25% US TREASURY
1.25% US TREASURY
1.25% US TREASURY
名
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
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N/B
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N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
種
類
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
利
率
額面金額
％
0.125
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.375
0.375
0.375
0.375
0.375
0.375
0.375
0.5
0.5
0.625
0.625
0.625
0.625
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.875
0.875
0.875
0.875
0.875
0.875
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.125
1.25
1.25
1.25
1.25
1.25
1.25
－　－
127
千米ドル
900
710
880
920
870
390
1,300
700
580
870
860
870
880
900
170
810
380
840
970
200
510
450
550
640
360
760
920
370
500
830
390
360
190
380
1,020
240
720
780
750
540
510
390
600
350
880
300
400
400
430
630
850
410
510
30
100
評
価
額
外貨建金額 邦貨換算金額
千米ドル
千円
898
84,851
710
67,069
880
83,108
920
86,886
870
82,151
390
36,825
1,300
122,754
700
66,124
580
54,750
869
82,112
859
81,131
869
82,061
879
82,978
898
84,838
169
16,019
808
76,276
380
35,955
842
79,479
972
91,765
200
18,919
510
48,217
450
42,518
550
51,946
642
60,659
361
34,113
764
72,117
921
86,947
369
34,867
498
47,058
834
78,802
391
36,930
360
34,036
190
17,935
382
36,109
1,034
97,624
243
22,958
729
68,858
790
74,596
755
71,268
533
50,333
519
49,045
397
37,508
611
57,700
356
33,622
887
83,815
298
28,146
397
37,493
396
37,396
432
40,847
636
60,116
870
82,130
419
39,625
518
48,970
30
2,854
100
9,460
償還年月日
2014/ 7/31
2014/ 3/31
2014/ 4/30
2014/ 5/31
2014/ 9/15
2014/10/31
2014/12/15
2015/ 1/15
2015/ 1/31
2015/ 2/15
2015/ 5/15
2015/ 7/15
2015/ 8/15
2015/ 9/15
2015/10/15
2015/12/15
2014/11/15
2015/ 3/15
2015/ 4/15
2015/ 6/15
2015/11/15
2016/ 1/15
2016/ 3/15
2014/10/15
2014/ 8/15
2014/ 7/15
2017/ 5/31
2017/ 9/30
2017/11/30
2017/ 6/30
2017/10/31
2017/12/31
2018/ 2/28
2014/ 6/15
2016/11/30
2016/12/31
2017/ 1/31
2017/ 2/28
2018/ 1/31
2019/ 7/31
2016/ 8/31
2016/ 9/30
2016/10/31
2017/ 3/31
2014/ 5/15
2019/ 8/31
2019/ 9/30
2019/11/30
2019/ 5/31
2014/ 4/15
2015/ 9/30
2015/10/31
2019/ 1/31
2019/10/31
2020/ 2/29
日立外国債券インデックスマザーファンド
銘
柄
(アメリカ)
1.250% US TREASURY
1.375% US TREASURY
1.375% US TREASURY
1.375% US TREASURY
1.375% US TREASURY
1.5%
US TREASURY
1.5%
US TREASURY
1.5%
US TREASURY
1.50% US TREASURY
1.625% US TREASURY
1.75% US TREASURY
1.75% US TREASURY
1.750% US TREASURY
1.750% US TREASURY
1.875% US TREASURY
1.875% US TREASURY
1.875% US TREASURY
1.875% US TREASURY
11.25% US TREASURY
2.0%
US TREASURY
2.00% US TREASURY
2.00% US TREASURY
2.00% US TREASURY
2.125% US TREASURY
2.125% US TREASURY
2.125% US TREASURY
2.125% US TREASURY
2.125% US TREASURY
2.25% US TREASURY
2.250% US TREASURY
2.250% US TREASURY
2.250% US TREASURY
2.250% US TREASURY
2.375% US TREASURY
2.375% US TREASURY
2.375% US TREASURY
2.375% US TREASURY
2.375% US TREASURY
2.375% US TREASURY
2.375% US TREASURY
2.375% US TREASURY
2.5%
US TREASURY
2.5%
US TREASURY
2.5%
US TREASURY
2.625% US TREASURY
2.625% US TREASURY
2.625% US TREASURY
2.625% US TREASURY
2.625% US TREASURY
2.625% US TREASURY
2.625% US TREASURY
2.625% US TREASURY
2.75% US TREASURY
2.75% US TREASURY
2.75% US TREASURY
2.75% US TREASURY
2.75% US TREASURY
名
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
種
類
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
利
率
額面金額
％
1.25
1.375
1.375
1.375
1.375
1.5
1.5
1.5
1.5
1.625
1.75
1.75
1.75
1.75
1.875
1.875
1.875
1.875
11.25
2.0
2.0
2.0
2.0
2.125
2.125
2.125
2.125
2.125
2.25
2.25
2.25
2.25
2.25
2.375
2.375
2.375
2.375
2.375
2.375
2.375
2.375
2.5
2.5
2.5
2.625
2.625
2.625
2.625
2.625
2.625
2.625
2.625
2.75
2.75
2.75
2.75
2.75
－　－
128
千米ドル
730
330
410
110
530
420
220
500
590
1,010
770
130
630
510
710
700
650
770
130
180
530
690
780
540
770
370
330
1,130
880
700
260
670
390
1,000
1,050
850
1,060
410
610
480
570
920
950
360
600
620
430
280
320
220
870
1,320
780
530
300
490
50
評
価
額
外貨建金額 邦貨換算金額
千米ドル
千円
746
70,498
339
32,007
421
39,764
112
10,652
542
51,195
434
41,040
227
21,478
515
48,610
610
57,652
997
94,194
796
75,150
136
12,851
639
60,390
511
48,323
722
68,231
737
69,634
685
64,670
811
76,615
156
14,791
188
17,834
554
52,352
711
67,205
802
75,740
556
52,563
800
75,581
388
36,632
346
32,740
1,181
111,527
900
85,042
725
68,509
274
25,925
718
67,776
418
39,538
1,030
97,258
1,083
102,307
878
82,939
1,102
104,094
434
41,018
655
61,882
518
48,938
615
58,114
961
90,739
993
93,810
388
36,669
618
58,341
640
60,410
447
42,274
298
28,167
341
32,269
240
22,654
951
89,773
1,440
135,983
843
79,623
577
54,486
328
31,040
537
50,767
46
4,387
償還年月日
2015/ 8/31
2015/11/30
2018/ 9/30
2018/11/30
2019/ 2/28
2016/ 7/31
2018/ 8/31
2019/ 3/31
2016/ 6/30
2022/ 8/15
2015/ 7/31
2018/10/31
2014/ 3/31
2022/ 5/15
2014/ 4/30
2017/ 8/31
2017/ 9/30
2017/10/31
2015/ 2/15
2016/ 4/30
2016/ 1/31
2021/11/15
2022/ 2/15
2014/11/30
2015/ 5/31
2015/12/31
2016/ 2/29
2021/ 8/15
2014/ 5/31
2015/ 1/31
2016/ 3/31
2017/11/30
2018/ 7/31
2014/ 8/31
2014/ 9/30
2014/10/31
2015/ 2/28
2016/ 3/31
2017/ 7/31
2018/ 5/31
2018/ 6/30
2015/ 3/31
2015/ 4/30
2017/ 6/30
2014/ 6/30
2014/ 7/31
2014/12/31
2016/ 2/29
2016/ 4/30
2018/ 1/31
2020/ 8/15
2020/11/15
2016/11/30
2017/ 5/31
2017/12/31
2018/ 2/28
2042/ 8/15
日立外国債券インデックスマザーファンド
銘
柄
(アメリカ)
2.75% US TREASURY
2.750% US TREASURY
2.875% US TREASURY
3.00% US TREASURY
3.00% US TREASURY
3.00% US TREASURY
3.00% US TREASURY
3.125% US TREASURY
3.125% US TREASURY
3.125% US TREASURY
3.125% US TREASURY
3.125% US TREASURY
3.125% US TREASURY
3.125% US TREASURY
3.250% US TREASURY
3.250% US TREASURY
3.250% US TREASURY
3.250% US TREASURY
3.250% US TREASURY
3.375% US TREASURY
3.50% US TREASURY
3.50% US TREASURY
3.50% US TREASURY
3.625% US TREASURY
3.625% US TREASURY
3.625% US TREASURY
3.750% US TREASURY
3.750% US TREASURY
3.875% US TREASURY
3.875% US TREASURY
4.00% US TREASURY
4.00% US TREASURY
4.125% US TREASURY
4.25% US TREASURY
4.25% US TREASURY
4.25% US TREASURY
4.250% US TREASURY
4.250% US TREASURY
4.375% US TREASURY
4.375% US TREASURY
4.375% US TREASURY
4.375% US TREASURY
4.50% US TREASURY
4.50% US TREASURY
4.50% US TREASURY
4.500% US TREASURY
4.500% US TREASURY
4.500% US TREASURY
4.625% US TREASURY
4.625% US TREASURY
4.625% US TREASURY
4.75% US TREASURY
4.750% US TREASURY
4.750% US TREASURY
4.750% US TREASURY
4.875% US TREASURY
5.00% US TREASURY
名
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
種
類
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
利
率
額面金額
％
2.75
2.75
2.875
3.0
3.0
3.0
3.0
3.125
3.125
3.125
3.125
3.125
3.125
3.125
3.25
3.25
3.25
3.25
3.25
3.375
3.5
3.5
3.5
3.625
3.625
3.625
3.75
3.75
3.875
3.875
4.0
4.0
4.125
4.25
4.25
4.25
4.25
4.25
4.375
4.375
4.375
4.375
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.625
4.625
4.625
4.75
4.75
4.75
4.75
4.875
5.0
－　－
129
千米ドル
300
410
540
460
620
580
110
250
600
580
730
1,160
180
410
470
370
590
500
580
480
290
1,320
90
580
1,230
1,270
910
390
400
730
690
550
650
490
600
920
590
570
310
710
770
750
400
60
560
600
280
270
470
300
700
840
730
350
10
460
130
評
価
額
外貨建金額 邦貨換算金額
千米ドル
千円
278
26,301
452
42,696
596
56,266
499
47,171
674
63,669
635
59,964
107
10,189
273
25,809
659
62,217
639
60,374
822
77,679
1,306
123,358
181
17,126
413
38,984
512
48,342
403
38,122
645
60,915
550
51,991
641
60,571
549
51,905
328
31,008
1,526
144,043
98
9,254
672
63,454
1,430
135,038
1,480
139,757
1,054
99,503
441
41,712
462
43,646
845
79,821
738
69,688
642
60,638
702
66,343
569
53,770
738
69,704
1,132
106,933
622
58,770
607
57,295
388
36,651
891
84,148
966
91,259
942
88,966
463
43,776
76
7,227
716
67,629
665
62,801
313
29,565
343
32,418
539
50,948
347
32,765
913
86,189
1,117
105,483
767
72,425
412
38,928
13
1,244
528
49,874
177
16,733
償還年月日
2042/11/15
2019/ 2/15
2018/ 3/31
2016/ 8/31
2016/ 9/30
2017/ 2/28
2042/ 5/15
2016/10/31
2017/ 1/31
2017/ 4/30
2019/ 5/15
2021/ 5/15
2041/11/15
2042/ 2/15
2016/ 5/31
2016/ 6/30
2016/ 7/31
2016/12/31
2017/ 3/31
2019/11/15
2018/ 2/15
2020/ 5/15
2039/ 2/15
2019/ 8/15
2020/ 2/15
2021/ 2/15
2018/11/15
2041/ 8/15
2018/ 5/15
2040/ 8/15
2015/ 2/15
2018/ 8/15
2015/ 5/15
2017/11/15
2039/ 5/15
2040/11/15
2014/ 8/15
2014/11/15
2038/ 2/15
2039/11/15
2040/ 5/15
2041/ 5/15
2017/ 5/15
2038/ 5/15
2039/ 8/15
2015/11/15
2016/ 2/15
2036/ 2/15
2016/11/15
2017/ 2/15
2040/ 2/15
2041/ 2/15
2014/ 5/15
2017/ 8/15
2037/ 2/15
2016/ 8/15
2037/ 5/15
日立外国債券インデックスマザーファンド
銘
柄
名
(アメリカ)
5.125% US TREASURY N/B
5.250% US TREASURY N/B
5.250% US TREASURY N/B
5.375% US TREASURY N/B
5.50% US TREASURY N/B
6.00% US TREASURY N/B
6.125% US TREASURY N/B
6.125% US TREASURY N/B
6.25% US TREASURY N/B
6.25% US TREASURY N/B
6.50% US TREASURY N/B
7.125% US TREASURY N/B
7.25% US TREASURY N/B
7.25% US TREASURY N/B
7.50% US TREASURY N/B
8.00% US TREASURY N/B
8.125% US TREASURY N/B
8.75% US TREASURY N/B
8.75% US TREASURY N/B
8.875% US TREASURY N/B
小
計
(カナダ)
0.75% CANADA GOV'T
1.00% CANADA GOV'T
1.00% CANADA GOV'T
1.50% CANADA GOV'T
1.50% CANADA GOV'T
2.00% CANADA GOV'T
2.00% CANADA GOV'T
2.25% CANADA GOV'T
2.50% CANADA GOV'T
2.75% CANADA GOV'T
2.75% CANADA GOV'T
3.00% CANADA GOV'T
3.00% CANADA GOV'T
3.25% CANADA GOV'T
3.50% CANADA GOV'T
3.50% CANADA GOV'T
3.75% CANADA GOV'T
4.00% CANADA GOV'T
4.00% CANADA GOV'T
4.00% CANADA GOV'T
4.25% CANADA GOV'T
4.50% CANADA GOV'T
5.00% CANADA GOV'T
5.00% CANADA GOV'T
5.75% CANADA GOV'T
5.75% CANADA GOV'T
8.00% CANADA GOV'T
小
計
(メキシコ)
6.00% MEX BONOS DESARR
7.00% MEX BONOS DESARR
7.25% MEX BONOS DESARR
7.50% MEX BONOS DESARR
7.75% MEX BONOS DESARR
7.75% MEX BONOS DESARR
種
類
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
－
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
－
F
F
F
F
F
F
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
利
率
額面金額
％
千米ドル
5.125
400
5.25
220
5.25
120
5.375
210
5.5
190
6.0
320
6.125
220
6.125
90
6.25
200
6.25
290
6.5
90
7.125
130
7.25
390
7.25
100
7.5
330
8.0
350
8.125
140
8.75
190
8.75
210
8.875
40
－
－
％ 千カナダドル
0.75
270
1.0
240
1.0
60
1.5
250
1.5
40
2.0
280
2.0
90
2.25
210
2.5
190
2.75
290
2.75
100
3.0
390
3.0
280
3.25
260
3.5
320
3.5
100
3.75
350
4.0
210
4.0
280
4.0
240
4.25
220
4.5
200
5.0
310
5.0
330
5.75
340
5.75
350
8.0
100
－
－
％ 千メキシコペソ
6.0
3,380
7.0
2,780
7.25
640
7.5
3,100
7.75
800
7.75
1,990
－　－
130
評
価
額
外貨建金額 邦貨換算金額
千米ドル
千円
458
43,277
298
28,171
163
15,389
292
27,609
263
24,879
455
43,037
321
30,348
133
12,610
283
26,744
438
41,384
134
12,693
193
18,273
473
44,663
148
14,036
413
39,001
533
50,385
201
19,026
253
23,925
321
30,336
58
5,498
－ 10,311,750
千カナダドル
千円
269
24,982
239
22,269
59
5,567
252
23,430
40
3,747
284
26,406
92
8,574
213
19,804
196
18,193
305
28,320
108
10,051
398
37,018
294
27,294
291
27,067
361
33,573
122
11,335
396
36,840
228
21,215
311
28,862
312
28,964
251
23,383
214
19,944
324
30,089
477
44,304
497
46,191
533
49,519
171
15,903
－
672,857
千メキシコペソ
千円
3,505
26,888
2,876
22,064
699
5,361
3,763
28,867
905
6,945
2,460
18,874
償還年月日
2016/ 5/15
2028/11/15
2029/ 2/15
2031/ 2/15
2028/ 8/15
2026/ 2/15
2027/11/15
2029/ 8/15
2023/ 8/15
2030/ 5/15
2026/11/15
2023/ 2/15
2016/ 5/15
2022/ 8/15
2016/11/15
2021/11/15
2019/ 8/15
2017/ 5/15
2020/ 8/15
2019/ 2/15
－
2014/ 5/
2014/11/
2015/ 5/
2017/ 3/
2017/ 9/
2014/12/
2016/ 6/
2014/ 8/
2015/ 6/
2016/ 9/
2022/ 6/
2014/ 6/
2015/12/
2021/ 6/
2020/ 6/
2045/12/
2019/ 6/
2016/ 6/
2017/ 6/
2041/ 6/
2018/ 6/
2015/ 6/
2014/ 6/
2037/ 6/
2029/ 6/
2033/ 6/
2027/ 6/
－
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2015/ 6/18
2014/ 6/19
2016/12/15
2027/ 6/ 3
2017/12/14
2031/ 5/29
日立外国債券インデックスマザーファンド
銘
柄
名
(メキシコ)
7.75% MEX BONOS DESARR
8.00% MEX BONOS DESARR
8.00% MEX BONOS DESARR
8.00% MEX BONOS DESARR
8.50% MEX BONOS DESARR
8.50% MEX BONOS DESARR
9.50% MEX BONOS DESARR
小
計
(ユーロ…ドイツ)
0.50% DEUTSCHLAND REP
0.50% DEUTSCHLAND REP
0.50% DEUTSCHLAND REP
0.75% DEUTSCHLAND REP
1.25% DEUTSCHLAND REP
1.50% DEUTSCHLAND REP
1.50% DEUTSCHLAND REP
1.75% DEUTSCHLAND REP
1.75% DEUTSCHLAND REP
2.00% DEUTSCHLAND REP
2.00% DEUTSCHLAND REP
2.25% DEUTSCHLAND REP
2.25% DEUTSCHLAND REP
2.25% DEUTSCHLAND REP
2.25% DEUTSCHLAND REP
2.50% DEUTSCHLAND REP
2.50% DEUTSCHLAND REP
2.50% DEUTSCHLAND REP
2.50% DEUTSCHLAND REP
2.75% DEUTSCHLAND REP
3.00% DEUTSCHLAND REP
3.25% DEUTSCHLAND REP
3.25% DEUTSCHLAND REP
3.25% DEUTSCHLAND REP
3.25% DEUTSCHLAND REP
3.5% DEUTSCHLAND REP
3.5% DEUTSCHLAND REP
3.75% DEUTSCHLAND REP
3.75% DEUTSCHLAND REP
3.75% DEUTSCHLAND REP
4.00% DEUTSCHLAND REP
4.00% DEUTSCHLAND REP
4.00% DEUTSCHLAND REP
4.25% DEUTSCHLAND REP
4.25% DEUTSCHLAND REP
4.25% DEUTSCHLAND REP
4.25% DEUTSCHLAND REP
4.75% DEUTSCHLAND REP
4.75% DEUTSCHLAND REP
4.75% DEUTSCHLAND REP
5.5% DEUTSCHLAND REP
5.625%DEUTSCHLAND REP
6.25% DEUTSCHLAND REP
6.25% DEUTSCHLAND REP
6.5% DEUTSCHLAND REP
(ユーロ…イタリア)
2.50% BUONI POLIENNALI
3.00% BUONI POLIENNALI
種
F
F
F
F
F
F
F
類
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
－
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
利
率
額面金額
％ 千メキシコペソ
7.75
570
8.0
1,930
8.0
2,700
8.0
1,550
8.5
2,980
8.5
3,510
9.5
3,690
－
－
％
千ユーロ
0.5
370
0.5
50
0.5
170
0.75
300
1.25
320
1.5
440
1.5
260
1.75
400
1.75
310
2.0
400
2.0
480
2.25
370
2.25
430
2.25
320
2.25
190
2.5
420
2.5
390
2.5
220
2.5
120
2.75
390
3.0
220
3.25
630
3.25
470
3.25
460
3.25
100
3.5
370
3.5
530
3.75
530
3.75
440
3.75
450
4.0
320
4.0
440
4.0
440
4.25
580
4.25
220
4.25
400
4.25
330
4.75
210
4.75
410
4.75
350
5.5
330
5.625
290
6.25
160
6.25
170
6.5
240
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千ユーロ
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330
3.0
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－　－
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評
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－
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千ユーロ
千円
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6,109
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307
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千円
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償還年月日
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－
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2017/ 7/ 4
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2040/ 7/ 4
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2028/ 1/ 4
2024/ 1/ 4
2030/ 1/ 4
2027/ 7/ 4
2015/ 3/ 1
2014/ 4/ 1
日立外国債券インデックスマザーファンド
銘
柄
名
(ユーロ…イタリア)
3.00% BUONI POLIENNALI
3.00% BUONI POLIENNALI
3.00% BUONI POLIENNALI
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3.75% BUONI POLIENNALI
3.75% BUONI POLIENNALI
3.75% BUONI POLIENNALI
3.75% BUONI POLIENNALI
3.75% BUONI POLIENNALI
4.00% BUONI POLIENNALI
4.00% BUONI POLIENNALI
4.00% BUONI POLIENNALI
4.25% BUONI POLIENNALI
4.25% BUONI POLIENNALI
4.25% BUONI POLIENNALI
4.25% BUONI POLIENNALI
4.25% BUONI POLIENNALI
4.25% BUONI POLIENNALI
4.50% BUONI POLIENNALI
4.50% BUONI POLIENNALI
4.50% BUONI POLIENNALI
4.50% BUONI POLIENNALI
4.50% BUONI POLIENNALI
4.75% BUONI POLIENNALI
4.75% BUONI POLIENNALI
4.75% BUONI POLIENNALI
4.75% BUONI POLIENNALI
4.75% BUONI POLIENNALI
5.00% BUONI POLIENNALI
5.00% BUONI POLIENNALI
5.00% BUONI POLIENNALI
5.00% BUONI POLIENNALI
5.00% BUONI POLIENNALI
5.25% BUONI POLIENNALI
5.25% BUONI POLIENNALI
5.50% BUONI POLIENNALI
5.50% BUONI POLIENNALI
5.75% BUONI POLIENNALI
6.00% BUONI POLIENNALI
6.00% BUONI POLIENNALI
6.50% BUONI POLIENNALI
7.25% BUONI POLIENNALI
9.00% BUONI POLIENNALI
(ユーロ…フランス)
0.75% FRANCE GOV'T
1.00% FRANCE GOV'T
1.00% FRANCE GOV'T
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3.00% FRANCE GOV'T
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種
類
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
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3.0
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4.25
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4.25
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3.0
3.0
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千ユーロ
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500
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評
価
額
外貨建金額 邦貨換算金額
千ユーロ
千円
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千ユーロ
千円
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償還年月日
2015/ 4/15
2015/ 6/15
2015/11/ 1
2014/ 6/ 1
2015/ 8/ 1
2016/ 4/15
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2016/ 2/25
2022/10/25
2015/ 1/15
2016/ 7/25
2020/10/25
2014/ 7/12
2015/10/25
2022/ 4/25
日立外国債券インデックスマザーファンド
銘
柄
名
(ユーロ…フランス)
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3.25% FRANCE GOV'T
3.50% FRANCE GOV'T
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3.75% FRANCE GOV'T
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4.00% FRANCE GOV'T
4.00% FRANCE GOV'T
4.00% FRANCE GOV'T
4.00% FRANCE GOV'T
4.00% FRANCE GOV'T
4.25% FRANCE GOV'T
4.25% FRANCE GOV'T
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4.25% FRANCE GOV'T
4.50% FRANCE GOV'T
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5.75% FRANCE GOV'T
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8.50% FRANCE GOV'T
(ユーロ…オランダ)
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2.50% NETHERLANDS GOVT
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3.25% NETHERLANDS GOVT
3.50% NETHERLANDS GOVT
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3.75% NETHERLANDS GOVT
3.75% NETHERLANDS GOVT
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4.00% NETHERLANDS GOVT
4.00% NETHERLANDS GOVT
4.00% NETHERLANDS GOVT
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(ユーロ…スペイン)
2.75% SPANISH GOV'T
3.00% SPANISH GOV'T
3.15% SPANISH GOV'T
3.25% SPANISH GOV'T
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3.40% SPANISH GOV'T
3.750%SPANISH GOV'T
3.80% SPANISH GOV'T
4.00% SPANISH GOV'T
種
類
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
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3.25
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3.5
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4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.25
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4.25
4.25
4.5
4.75
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5.5
5.75
6.0
8.5
8.5
％
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1.25
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2.25
2.5
2.5
2.75
3.25
3.25
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3.75
3.75
4.0
4.0
4.0
4.0
4.5
5.5
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％
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3.0
3.15
3.25
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3.4
3.75
3.8
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－　－
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170
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千ユーロ
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190
480
190
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280
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220
評
価
額
外貨建金額 邦貨換算金額
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千円
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79,644
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313
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136
16,437
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40,200
304
36,760
391
47,238
326
39,372
319
38,569
334
40,379
361
43,613
327
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14,783
千ユーロ
千円
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25,526
191
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285
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償還年月日
2016/ 4/25
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2017/10/25
2018/10/25
2019/ 4/25
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2019/10/25
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2023/
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2016/
2018/
2019/
2037/
2017/
2028/
2023/
4/15
1/15
7/15
7/15
1/15
1/15
1/15
7/15
7/15
7/15
7/15
1/15
1/15
7/15
7/15
7/15
1/15
7/15
1/15
1/15
2015/ 3/31
2015/ 4/30
2016/ 1/31
2016/ 4/30
2014/10/31
2014/ 4/30
2015/10/31
2017/ 1/31
2015/ 7/30
日立外国債券インデックスマザーファンド
銘
柄
名
(ユーロ…スペイン)
4.00% SPANISH GOV'T
4.10% SPANISH GOV'T
4.20% SPANISH GOV'T
4.25% SPANISH GOV'T
4.30% SPANISH GOV'T
4.40% SPANISH GOV'T
4.50% SPANISH GOV'T
4.60% SPANISH GOV'T
4.65% SPANISH GOV'T
4.70% SPANISH GOV'T
4.75% SPANISH GOV'T
4.80% SPANISH GOV'T
4.85% SPANISH GOV'T
4.90% SPANISH GOV'T
5.50% SPANISH GOV'T
5.50% SPANISH GOV'T
5.75% SPANISH GOV'T
5.85% SPANISH GOV'T
5.90% SPANISH GOV'T
6.00% SPANISH GOV'T
(ユーロ…ベルギー)
2.75% BELGIUM KINGDOM
3.00% BELGIUM KINGDOM
3.25% BELGIUM KINGDOM
3.50% BELGIUM KINGDOM
3.50% BELGIUM KINGDOM
3.75% BELGIUM KINGDOM
3.75% BELGIUM KINGDOM
4.00% BELGIUM KINGDOM
4.00% BELGIUM KINGDOM
4.00% BELGIUM KINGDOM
4.00% BELGIUM KINGDOM
4.00% BELGIUM KINGDOM
4.25% BELGIUM KINGDOM
4.25% BELGIUM KINGDOM
4.25% BELGIUM KINGDOM
4.25% BELGIUM KINGDOM
4.50% BELGIUM KINGDOM
5.0% BELGIUM KINGDOM
5.50% BELGIUM KINGDOM
5.50% BELGIUM KINGDOM
(ユーロ…オーストリア)
3.15% REP OF AUSTRIA
3.20% REP OF AUSTRIA
3.40% REP OF AUSTRIA
3.40% REP OF AUSTRIA
3.50% REP OF AUSTRIA
3.50% REP OF AUSTRIA
3.65% REP OF AUSTRIA
3.80% REP OF AUSTRIA
3.90% REP OF AUSTRIA
4.00% REP OF AUSTRIA
4.15% REP OF AUSTRIA
4.30% REP OF AUSTRIA
4.30% REP OF AUSTRIA
4.35% REP OF AUSTRIA
4.65% REP OF AUSTRIA
種
類
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
利
率
額面金額
％
4.0
4.1
4.2
4.25
4.3
4.4
4.5
4.6
4.65
4.7
4.75
4.8
4.85
4.9
5.5
5.5
5.75
5.85
5.9
6.0
％
2.75
3.0
3.25
3.5
3.5
3.75
3.75
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.25
4.25
4.25
4.25
4.5
5.0
5.5
5.5
％
3.15
3.2
3.4
3.4
3.5
3.5
3.65
3.8
3.9
4.0
4.15
4.3
4.3
4.35
4.65
－　－
134
千ユーロ
490
370
380
210
370
410
100
330
370
210
450
400
430
230
390
420
340
380
90
130
千ユーロ
200
70
220
220
230
300
440
310
200
210
350
100
260
150
220
240
170
280
90
310
千ユーロ
30
250
170
90
310
290
120
50
240
220
260
40
240
290
130
評
価
額
外貨建金額 邦貨換算金額
千ユーロ
千円
478
57,740
373
45,095
310
37,535
215
26,020
370
44,774
425
51,401
103
12,435
338
40,802
348
42,072
182
22,071
466
56,361
387
46,753
434
52,497
207
24,986
419
50,598
442
53,400
350
42,268
403
48,686
94
11,377
137
16,655
千ユーロ
千円
213
25,802
77
9,331
240
29,036
234
28,285
255
30,878
325
39,327
507
61,254
350
42,258
229
27,746
244
29,460
409
49,430
115
13,922
275
33,289
178
21,563
261
31,527
287
34,700
206
24,883
367
44,344
108
13,104
417
50,371
千ユーロ
千円
33
4,039
275
33,261
178
21,561
103
12,519
333
40,256
336
40,592
140
16,978
64
7,808
283
34,274
246
29,811
334
40,351
42
5,089
278
33,602
346
41,849
154
18,600
償還年月日
2020/ 4/30
2018/ 7/30
2037/ 1/31
2016/10/31
2019/10/31
2015/ 1/31
2018/ 1/31
2019/ 7/30
2025/ 7/30
2041/ 7/30
2014/ 7/30
2024/ 1/31
2020/10/31
2040/ 7/30
2017/ 7/30
2021/ 4/30
2032/ 7/30
2022/ 1/31
2026/ 7/30
2029/ 1/31
2016/
2019/
2016/
2015/
2017/
2015/
2020/
2017/
2018/
2019/
2022/
2032/
2014/
2021/
2022/
2041/
2026/
2035/
2017/
2028/
3/28
9/28
9/28
3/28
6/28
9/28
9/28
3/28
3/28
3/28
3/28
3/28
9/28
9/28
9/28
3/28
3/28
3/28
9/28
3/28
2044/ 6/20
2017/ 2/20
2014/10/20
2022/11/22
2015/ 7/15
2021/ 9/15
2022/ 4/20
2062/ 1/26
2020/ 7/15
2016/ 9/15
2037/ 3/15
2014/ 7/15
2017/ 9/15
2019/ 3/15
2018/ 1/15
日立外国債券インデックスマザーファンド
銘
柄
名
(ユーロ…オーストリア)
4.85% REP OF AUSTRIA
6.25% REP OF AUSTRIA
(ユーロ…フィンランド)
1.75% FINNISH GOV'T
1.875%FINNISH GOV'T
2.75% FINNISH GOV'T
3.125%FINNISH GOV'T
3.375%FINNISH GOV'T
3.50% FINNISH GOV'T
3.875%FINNISH GOV'T
4.00% FINNISH GOV'T
4.25% FINNISH GOV'T
4.375%FINNISH GOV'T
(ユーロ…アイルランド)
3.90% IRISH GOV'T
4.40% IRISH GOV'T
4.50% IRISH GOV'T
4.50% IRISH GOV'T
4.50% IRISH GOV'T
4.6% IRISH GOV'T
5.00% IRISH GOVT
5.40% IRISH GOV'T
5.50% IRISH GOV'T
5.90% IRISH GOV'T
小
計
(イギリス)
1.00% UK TREASURY
1.75% UK TREASURY
1.75% UK TREASURY
2.00% UK TREASURY
2.75% UK TREASURY
3.75% UK TREASURY
3.75% UK TREASURY
3.75% UK TREASURY
3.75% UK TREASURY
4.00% UK TREASURY
4.00% UK TREASURY
4.00% UK TREASURY
4.25% UK TREASURY
4.25% UK TREASURY
4.25% UK TREASURY
4.25% UK TREASURY
4.25% UK TREASURY
4.25% UK TREASURY
4.25% UK TREASURY
4.25% UK TREASURY
4.50% UK TREASURY
4.50% UK TREASURY
4.50% UK TREASURY
4.75% UK TREASURY
4.75% UK TREASURY
4.75% UK TREASURY
4.75% UK TREASURY
5.00% UK TREASURY
5.00% UK TREASURY
5.00% UK TREASURY
6.00% UK TREASURY
種
類
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
－
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
利
率
額面金額
％
千ユーロ
4.85
100
6.25
200
％
千ユーロ
1.75
170
1.875
50
2.75
40
3.125
20
3.375
210
3.5
160
3.875
150
4.0
70
4.25
70
4.375
160
％
千ユーロ
3.9
80
4.4
270
4.5
150
4.5
40
4.5
50
4.6
60
5.0
270
5.4
170
5.5
120
5.9
250
－
－
％ 千英ポンド
1.0
260
1.75
370
1.75
350
2.0
580
2.75
520
3.75
260
3.75
440
3.75
480
3.75
110
4.0
360
4.0
350
4.0
260
4.25
200
4.25
400
4.25
320
4.25
270
4.25
440
4.25
410
4.25
260
4.25
320
4.5
350
4.5
160
4.5
390
4.75
450
4.75
400
4.75
320
4.75
320
5.0
570
5.0
320
5.0
360
6.0
100
－　－
135
評
価
額
外貨建金額 邦貨換算金額
千ユーロ
千円
131
15,868
300
36,280
千ユーロ
千円
177
21,470
52
6,380
43
5,217
20
2,523
242
29,245
186
22,529
171
20,750
86
10,415
76
9,244
193
23,371
千ユーロ
千円
78
9,447
283
34,198
159
19,210
42
5,160
52
6,320
64
7,804
289
34,967
184
22,240
133
16,068
282
34,133
－ 10,121,450
千英ポンド
千円
264
37,865
388
55,625
349
50,120
607
87,105
543
77,960
303
43,541
516
74,051
564
80,961
122
17,552
404
58,022
419
60,118
309
44,331
245
35,221
489
70,208
389
55,859
328
47,015
534
76,624
500
71,734
318
45,643
396
56,809
422
60,504
201
28,911
494
70,901
499
71,599
495
71,011
415
59,524
419
60,138
608
87,286
386
55,396
471
67,640
146
21,049
償還年月日
2026/ 3/15
2027/ 7/15
2016/
2017/
2028/
2014/
2020/
2021/
2017/
2025/
2015/
2019/
4/15
4/15
7/ 4
9/15
4/15
4/15
9/15
7/ 4
7/ 4
7/ 4
2023/ 3/20
2019/ 6/18
2015/ 2/18
2018/10/18
2020/ 4/18
2016/ 4/18
2020/10/18
2025/ 3/13
2017/10/18
2019/10/18
－
2017/ 9/ 7
2017/ 1/22
2022/ 9/ 7
2016/ 1/22
2015/ 1/22
2019/ 9/ 7
2020/ 9/ 7
2021/ 9/ 7
2052/ 7/22
2016/ 9/ 7
2022/ 3/ 7
2060/ 1/22
2027/12/ 7
2032/ 6/ 7
2036/ 3/ 7
2039/ 9/ 7
2040/12/ 7
2046/12/ 7
2049/12/ 7
2055/12/ 7
2019/ 3/ 7
2034/ 9/ 7
2042/12/ 7
2015/ 9/ 7
2020/ 3/ 7
2030/12/ 7
2038/12/ 7
2014/ 9/ 7
2018/ 3/ 7
2025/ 3/ 7
2028/12/ 7
日立外国債券インデックスマザーファンド
銘
柄
(イギリス)
8.00% UK TREASURY
8.00% UK TREASURY
8.75% UK TREASURY
小
(スイス)
2.50% SWITZERLAND
3.00% SWITZERLAND
3.00% SWITZERLAND
4.00% SWITZERLAND
4.00% SWITZERLAND
4.25% SWITZERLAND
小
名
種
類
計
国債証券
国債証券
国債証券
－
計
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
－
(スウェーデン)
3.00%
3.5%
3.5%
3.75%
4.25%
4.50%
5.00%
SWEDEN GOV'T
SWEDEN GOV'T
SWEDEN GOV'T
SWEDEN GOV'T
SWEDEN GOV'T
SWEDEN GOV'T
SWEDEN GOV'T
小
計
(ノルウェー)
3.75% NORWEGIAN GOV'T
4.25% NORWEGIAN GOV'T
4.50% NORWEGIAN GOV'T
5.00% NORWEGIAN GOV'T
小
計
(デンマーク)
1.50% KINGDOM OF DENMARK
2.00% KINGDOM OF DENMARK
3.00% KINGDOM OF DENMARK
4.00% KINGDOM OF DENMARK
4.00% KINGDOM OF DENMARK
4.00% KINGDOM OF DENMARK
4.50% KINGDOM OF DENMARK
7.00% KINGDOM OF DENMARK
小
計
(ポーランド)
4.00% POLAND GOV'T
4.75% POLAND GOV'T
5.00% POLAND GOV'T
5.25% POLAND GOV'T
5.25% POLAND GOV'T
5.5% POLAND GOV'T
5.5% POLAND GOV'T
5.75% POLAND GOV'T
5.75% POLAND GOV'T
5.75% POLAND GOV'T
6.25% POLAND GOV'T
小
計
(オーストラリア)
2.75% AUSTRALIAN GOV'T
4.50% AUSTRALIAN GOV'T
4.50% AUSTRALIAN GOV'T
4.75% AUSTRALIAN GOV'T
4.75% AUSTRALIAN GOV'T
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
－
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
－
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
－
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
－
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
利
率
額面金額
％ 千英ポンド
8.0
40
8.0
30
8.75
170
－
－
％ 千スイスフラン
2.5
90
3.0
150
3.0
170
4.0
100
4.0
70
4.25
190
－
－
千スウェーデン
％
クローナ
3.0
780
3.5
1,100
3.5
810
3.75
1,120
4.25
1,960
4.5
1,510
5.0
1,920
－
－
％ 千ノルウェークローネ
3.75
1,400
4.25
740
4.5
760
5.0
1,080
－
－
％ 千デンマーククローネ
1.5
240
2.0
480
3.0
1,410
4.0
2,340
4.0
1,260
4.0
1,840
4.5
2,200
7.0
340
－
－
％ 千ポーランドズロチ
4.0
620
4.75
200
5.0
400
5.25
460
5.25
330
5.5
940
5.5
310
5.75
860
5.75
670
5.75
760
6.25
600
－
－
％ 千オーストラリアドル
2.75
180
4.5
250
4.5
350
4.75
220
4.75
250
－　－
136
評
価
額
外貨建金額 邦貨換算金額
千英ポンド
千円
48
6,929
45
6,491
230
33,050
－
1,846,810
千スイスフラン
千円
96
9,593
170
16,916
198
19,649
131
13,028
98
9,762
223
22,155
－
91,105
千スウェーデン
千円
クローナ
828
11,940
1,266
18,260
961
13,865
1,241
17,907
2,278
32,850
1,632
23,537
2,392
34,497
－
152,859
千ノルウェークローネ
千円
1,589
25,612
824
13,287
885
14,268
1,164
18,761
－
71,929
千デンマーククローネ
千円
240
3,899
496
8,038
1,635
26,471
2,587
41,889
1,473
23,863
2,237
36,227
3,284
53,177
545
8,826
－
202,392
千ポーランドズロチ
千円
624
18,063
209
6,072
420
12,164
496
14,360
364
10,534
983
28,460
345
9,987
883
25,565
764
22,131
870
25,198
644
18,657
－
191,195
千オーストラリアドル
千円
167
16,422
256
25,184
377
37,104
230
22,618
264
25,955
償還年月日
2015/12/ 7
2021/ 6/ 7
2017/ 8/25
－
2016/ 3/12
2018/ 1/ 8
2019/ 5/12
2023/ 2/11
2028/ 4/ 8
2017/ 6/ 5
－
2016/ 7/12
2022/ 6/ 1
2039/ 3/30
2017/ 8/12
2019/ 3/12
2015/ 8/12
2020/12/ 1
－
2021/ 5/25
2017/ 5/19
2019/ 5/22
2015/ 5/15
－
2023/11/15
2014/11/15
2021/11/15
2015/11/15
2017/11/15
2019/11/15
2039/11/15
2024/11/10
－
2023/10/25
2016/10/25
2016/ 4/25
2017/10/25
2020/10/25
2015/ 4/25
2019/10/25
2014/ 4/25
2021/10/25
2022/ 9/23
2015/10/24
－
2024/ 4/21
2014/10/21
2020/ 4/15
2015/10/21
2016/ 6/15
日立外国債券インデックスマザーファンド
銘
柄
名
(オーストラリア)
4.75% AUSTRALIAN GOV'T
5.25% AUSTRALIAN GOV'T
5.50% AUSTRALIAN GOV'T
5.50% AUSTRALIAN GOV'T
5.75% AUSTRALIAN GOV'T
5.75% AUSTRALIAN GOV'T
6.00% AUSTRALIAN GOV'T
6.25% AUSTRALIAN GOV'T
6.25% AUSTRALIAN GOV'T
小
計
(シンガポール)
2.25% SINGAPORE GOV'T
2.50% SINGAPORE GOV'T
2.75% SINGAPORE GOV'T
2.875%SINGAPORE GOV'T
3.00% SINGAPORE GOV'T
3.125%SINGAPORE GOV'T
3.25% SINGAPORE GOV'T
3.50% SINGAPORE GOV'T
3.625%SINGAPORE GOV'T
3.75% SINGAPORE GOV'T
4.00% SINGAPORE GOV'T
小
計
種
類
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
－
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
－
(マレーシア)
3.197%MALAYSIAN GOV'T
3.314%MALAYSIAN GOV'T
3.434%MALAYSIAN GOV'T
3.48% MALAYSIAN GOV'T
3.492%MALAYSIAN GOV'T
3.502%MALAYSIAN GOV'T
3.58% MALAYSIAN GOV'T
3.741%MALAYSIAN GOV'T
3.835%MALAYSIAN GOV'T
4.012%MALAYSIAN GOV'T
4.16% MALAYSIAN GOV'T
4.24% MALAYSIAN GOV'T
4.262%MALAYSIAN GOV'T
4.378%MALAYSIAN GOV'T
5.094%MALAYSIAN GOV'T
小
計
(南アフリカ)
10.5% REPUBLIC OF SOUTH
13.5% REPUBLIC OF SOUTH
6.25% REPUBLIC OF SOUTH
6.50% REPUBLIC OF SOUTH
6.75% REPUBLIC OF SOUTH
7.00% REPUBLIC OF SOUTH
8.00% REPUBLIC OF SOUTH
8.25% REPUBLIC OF SOUTH
8.75% REPUBLIC OF SOUTH
8.75% REPUBLIC OF SOUTH
小
計
合
計
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
－
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
－
－
利
率
額面金額
％ 千オーストラリアドル
4.75
170
5.25
190
5.5
190
5.5
230
5.75
300
5.75
410
6.0
460
6.25
270
6.25
240
－
－
％ 千シンガポールドル
2.25
50
2.5
60
2.75
30
2.875
60
3.0
220
3.125
60
3.25
100
3.5
90
3.625
290
3.75
10
4.0
130
－
－
千マレーシア
％
リンギット
3.197
530
3.314
250
3.434
280
3.48
150
3.492
410
3.502
430
3.58
550
3.741
370
3.835
260
4.012
70
4.16
330
4.24
440
4.262
250
4.378
210
5.094
110
－
－
％ 千南アフリカランド
10.5
2,670
13.5
1,500
6.25
1,180
6.5
1,010
6.75
3,580
7.0
390
8.0
1,420
8.25
1,850
8.75
60
8.75
30
－
－
－
－
評
価
額
外貨建金額 邦貨換算金額
千オーストラリアドル
千円
187
18,468
211
20,814
210
20,708
270
26,536
351
34,551
485
47,751
511
50,284
280
27,594
255
25,150
－
399,143
千シンガポールドル
千円
53
4,079
66
5,042
30
2,284
63
4,854
244
18,612
68
5,186
114
8,697
104
7,907
304
23,144
11
851
153
11,674
－
92,335
千マレーシア
千円
リンギット
532
16,213
250
7,643
282
8,591
150
4,571
412
12,551
419
12,779
557
16,990
375
11,443
265
8,079
72
2,201
346
10,558
459
13,985
259
7,907
222
6,780
112
3,430
－
143,729
千南アフリカランド
千円
3,384
34,552
1,770
18,080
945
9,655
820
8,372
3,631
37,074
356
3,640
1,543
15,762
2,016
20,590
63
646
31
320
－
148,696
－ 24,714,146
(注1) 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
(注2) 額面・評価額の単位未満は切り捨て。
(注3) －印は組み入れなし。
－　－
137
償還年月日
2027/ 4/21
2019/ 3/15
2018/ 1/21
2023/ 4/21
2021/ 5/15
2022/ 7/15
2017/ 2/15
2014/ 6/15
2015/ 4/15
－
2021/ 6/
2019/ 6/
2042/ 4/
2015/ 7/
2024/ 9/
2022/ 9/
2020/ 9/
2027/ 3/
2014/ 7/
2016/ 9/
2018/ 9/
－
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2015/10/15
2017/10/31
2014/ 8/15
2023/ 3/15
2020/ 3/31
2027/ 5/31
2018/ 9/28
2015/ 2/27
2015/ 8/12
2017/ 9/15
2021/ 7/15
2018/ 2/ 7
2016/ 9/15
2019/11/29
2014/ 4/30
－
2026/12/21
2015/ 9/15
2036/ 3/31
2041/ 2/28
2021/ 3/31
2031/ 2/28
2018/12/21
2017/ 9/15
2014/12/21
2048/ 2/28
－
－
日立外国債券インデックスマザーファンド
■投資信託財産の構成(2013年4月1日現在)
項
当
目
評
価
期
末
額
比
率
千円
24,714,146
636,278
25,350,424
公
社
債
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他
投
資
信
託
財
産
総
額
％
97.5
2.5
100.0
(注1) 金額の単位未満は切り捨て。
(注2) 当期末における外貨建て純資産(25,013,961千円)の投資信託財産総額(25,350,424千円)に対する比率は98.7％です。
(注3) 外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、4月1日における邦貨換算レー
トは1米ドル＝94.39円、1カナダドル＝92.80円、1メキシコペソ＝7.67円、1ユーロ＝120.71円、1英ポンド＝143.33円、1スイスフラン
＝99.19円、1スウェーデンクローナ＝14.42円、1ノルウェークローネ＝16.11円、1デンマーククローネ＝16.19円、1ポーランドズロチ
＝28.94円、1オーストラリアドル＝98.26円、1シンガポールドル＝76.00円、1マレーシアリンギット＝30.46円、1南アフリカランド＝
10.21円です。
■資産、負債、元本および基準価額の状況
2013年4月1日現在
項
目
(A) 資
産
コ ー ル ・ ロ ー ン 等
公
社
債(評価額)
未
収
入
金
未
収
利
息
前
払
費
用
(B) 負
債
未
払
金
未
払
解
約
金
(C) 純 資 産 総 額(Ａ－Ｂ)
元
本
次 期 繰 越 損 益 金
(D) 受 益 権 総 口 数
1万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
当 期 末
25,504,661,514円
131,803,393
24,714,146,683
394,355,637
253,965,876
10,389,925
459,267,540
450,467,540
8,800,000
25,045,393,974
14,398,122,098
10,647,271,876
14,398,122,098口
17,395円
(注1) 当親ファンドの期首元本額は14,923,522,600円、期中追加設
定 元 本 額 は 1,560,227,665 円 、 期 中 一 部 解 約 元 本 額 は
2,085,628,167円です。
(注2) 当親ファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額は、
日立バランスファンド(株式70)746,396,123円、日立バラン
スファンド(株式50)930,844,908円、日立バランスファンド
(株式30)350,690,959円、日立外国債券特化型ファンドＵ(為
替ヘッジなし)5,225,322,946円、日立外国債券インデックス
ファンド7,144,867,162円です。
(注3) また、1口当たり純資産額は1.7395円です。
■損益の状況
当期(自2012年4月3日 至2013年4月1日)
項
(A) 配
目
当
受
等
収
取
利
当
益
期
774,270,040円
息
774,270,040
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益
2,844,375,049
売
買
益
3,154,183,854
売
買
損
△　309,808,805
(C) 信
等
△　8,182,461
(D) 当 期 損 益 金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)
3,610,462,628
(E) 前 期 繰 越 損 益 金
7,344,091,146
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金
731,915,153
(G) 解
託
約
報
差
酬
金
△ 1,039,197,051
(H) 計 (Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ)
損
益
10,647,271,876
次 期 繰 越 損 益 金(Ｈ)
10,647,271,876
(注1) 損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換えに
よるものを含みます。
(注2) 損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費
税等相当額を含めて表示しています。
(注3) 損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の
追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差
額分をいいます。
(注4) 損益の状況の中で(G)解約差損益金とあるのは、中途解約の
際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。
－　－
138

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