２００７年 ２月期 決算参考資料 １． 決算概要 （連結・単体） ２． 月別売上高伸率 ３． 店舗規模別売上シェア・面積シェア及び店舗数 ４． 部門別売上高 ５． 部門別売上高伸率（既存店） ６． 部門別粗利益率 ７． 店舗と人員 ８． 新設店、閉鎖店 ９． 沿線別売上シェア及び面積シェア １０． 新設店の開設予定 １１． 閉鎖店の予定 １２． 設備投資の状況 １３． 販管費の内訳 １４． 経営指標（連結） ＜参考＞ 東証ファイリング資料 株式会社 東急ストア http://www.tokyu-store.co.jp/ １． 決算概要 Financial Summaｒｙ 連結決算 Consolidated ２００５/２ ２００６/２ ２００７/２ 対前年同期 (百万円 \ mil.) (百万円 \ mil.) (百万円 \ mil.) YOY（%） 【 年 度 】 Annual 営 業 収 益 ３０６，４８９ 306,489,085 １８．４ １．２２ ３１９，０００ ４．１ ２５３，６７４ ２４８，９９５ ２９５，３４６ 295,346,419 １８．６ １．２２ ３０６，９００ ３．９ ５，３５１ ５，１２８ ６，７７７ 6,777,909 ３２．２ １．３３ ７，５００ １０．７ ４，４５５ ３，８２８ ５，９３４ 5,934,066 ５５．０ １．３９ ６，３００ ６．２ ２７６．６ １．５０ ２，８００ △ ３６．７ Operating income 経 常 利 益 Recurring income 当期純利益 ２，２３１ △ Net income First half 営 業 収 益 ２，５０４ -2,504,289 ２００５/８ ２００６/８ 対前年同期 (百万円 \ mil.) (百万円 \ mil.) (百万円 \ mil.) YOY（%） １．２０ １５９，４００ ５．３ １２７，１７３ １２５，１３４ １４６，０３６ 146,036,192 １６．７ １．２０ １５３，４００ ５．０ ２，７０８ ２，３４４ ３，２６６ 3,266,661 ３９．３ １．３４ ３，５００ ７．１ ２，３０７ ２，０３３ ２，９００ 2,900,348 ４２．６ １．３８ ３，１００ ６．９ １，１８６ △ ３，８８４ ３，７４８ 3,748,256 １９６．５ １．６４ １，３００ △ ６５．３ Recurring income 中間純利益 YOY（%） １６．４ Operating income 経 常 利 益 Net income 東急ストアグループの概要は決算短信（連結）P２．「企業集団の状況」をご参照下さい。 ・当社グループは、連結子会社８社で構成される。 なお、２００６年３月１０日付で、札幌東急ストアの第三者割当増資を引受け、当社の連結子会社となった。 ・札幌東急ストアの連結子会社化が寄与し、連結決算は増収増益。 ・連単倍率は 対前年同期 (百万円 \ mil.) １５１，３３７ 151,337,954 Net sales 営 業 利 益 連単倍率 〔予想〕 Forecast ２００７/８ Consolidated/ NonConsolidated １３１，６２５ １３０，０４０ Revenues 売 上 高 ４，４２１ 4,421,463 ２００４/８ 【 中 間 期 】 YOY（%） ２５８，８７４ Net sales 営 業 利 益 対前年同期 (百万円 \ mil.) ２６２，９２０ Revenues 売 上 高 連単倍率 〔予想〕 Forecast ２００８/２ Consolidated/ NonConsolidated 売上高 経常利益 １．２２倍 １．３９倍 営業利益 １．３３倍 総資産 １．１９倍 有利子負債 純資産 １．２６倍 １．０４倍 -1- 連結決算内訳 Consolidated Accounting 〔予想〕 Forecast 【 年 度 】 Annual ２００５/２ ２００６/２ ２００７/２ 対前年同期 ２００８/２ 対前年同期 (百万円 \ mil.) (百万円 \ mil.) (百万円 \ mil.) YOY（%） (百万円 \ mil.) YOY（%） 営 業 収 益 Revenues 東急ストア ２６２，９２０ ２５８，８７４ ３０６，４８９ 306,489,085 ２５８，５３６ ２５４，７７４ ２５２，１２７ △ 252,127,620 Tokyu store 札幌東急ストア ╾ ╾ ４９，８１０ 49,810,272 Sapporo tokyu store その他子会社 ２３，９８３ １８，８２０ 消去 writing-off △ １９，６００ △ １４，７１９ △ １４，２４２ -14,242,485 営 業 利 益 Operating income 東急ストア ２６０，４００ ３．３ ５４，４６０ ９．３ ０．１ １８，３２１ △ ２．５ ３．２ △ １４，１８１ ０．４ ６，７７７ 6,777,909 ３２．２ ７，５００ １０．７ ４，６２１ ４，５６０ ５，０９９ 5,099,084 １１．８ ５，７００ １１．８ １，２５０ １１．5 札幌東急ストア ╾ ╾ １，１２１ 1,121,295 ８９１ ７１６ １６２ △ １４８ △ ╾ ６７８ △ 678,464 Other subsidiaries △ １．０ ５，１２８ Sapporo tokyu store 消去 writing-off ４．１ ５，３５１ Tokyu store その他子会社 ３１９，０００ ╾ １８，７９３ △ 18,793,678 Other subsidiaries １８．４ １２０ -120,934 ５．３ ６５７ △ １８．４ △ １０７ ３．２ １１．５ 〔予想〕 Forecast 【 中 間 期 】 First half ２００４/８ ２００５/８ ２００６/８ 対前年同期 ２００７/８ 対前年同期 (百万円 \ mil.) (百万円 \ mil.) (百万円 \ mil.) YOY（%） (百万円 \ mil.) YOY（%） 営 業 収 益 Revenues 東急ストア １３１，６２５ １３０，０４０ １５１，３３７ 151,337,954 １２９，２７４ １２７，９９９ １２６，２６４ △ 126,264,747 Tokyu store 札幌東急ストア ╾ ╾ ２２，７５８ 22,758,700 Sapporo tokyu store １２，２５４ その他子会社 ９，５７４ ９，４６２ △ 9,462,783 Other subsidiaries 消去 writing-off △ 営 業 利 益 Operating income 東急ストア ７，１４８ -7,148,277 ３．２ ２７，１５３ １９．３ １．２ ９，３２０ △ １．５ ５．１ △ ７，３７３ △ ３．１ ２，３４４ ３，２６６ 3,266,661 ３９．３ ３，５００ ７．１ ２，３０９ ２，０４２ ２，４４６ 2,446,776 １９．８ ２，５００ ２．２ ６５２ ２２．８ ╾ ４７３ △ １３０，３００ ２，７０８ ╾ ５３０ 530,777 ３７９ ７４ △ ╾ ３３６ △ １１．３ 336,995 Other subsidiaries 消去 writing-off ╾ ５．３ ７，５３３ △ Sapporo tokyu store その他子会社 １．４ １５９，４００ ９，９０３ △ Tokyu store 札幌東急ストア １６．４ ７７ △ -2- ４７ -47,888 ３８．２ △ ３５６ ５．６ ８ ８３．３ 単体決算 Non-Consolidated 〔予想〕 Forecast 【 年 度 】 Annual 営 業 収 益 ２００５/２ ２００６/２ ２００７/２ 対前年同期 ２００８/２ 対前年同期 (百万円 \ mil.) (百万円 \ mil.) (百万円 \ mil.) YOY（%） (百万円 \ mil.) YOY（%） ２５８，５３６ ２５４，７７４ ２５２，１２７ △ 252,127,620 １．０ ２６０，４００ ３．３ ２５０，３５６ ２４５，９９４ ２４２，８２７ △ 242,827,473 １．３ ２５０，２００ ３．０ ４，６２１ ４，５６０ ５，０９９ 5,099,084 １１．８ ５，７００ １１．８ ３，６０８ ３，６３５ ４，２５８ 4,258,327 １７．１ ４，６００ ８．０ １，６７５ △ ２，８３５ ２，９３９ 2,939,326 ２０３．７ Revenues 売 上 高 Net sales 営 業 利 益 Operating income 経 常 利 益 Recurring income 当期純利益 Net income ２，２００ △ ２５．２ 〔予想〕 Forecast 【 中 間 期 】 First half 営 業 収 益 ２００４/８ ２００５/８ ２００６/８ 対前年同期 ２００７/８ 対前年同期 (百万円 \ mil.) (百万円 \ mil.) (百万円 \ mil.) YOY（%） (百万円 \ mil.) YOY（%） １２９，２７４ １２７，９９９ １２６，２６４ △ 126,264,747 １．４ １３０，３００ ３．２ １２５，４４９ １２３，６２６ １２１，８８２ △ 121,882,016 １．４ １２５，２００ ２．７ Revenues 売 上 高 Net sales 営 業 利 益 ２，３０９ ２，０４２ ２，４４６ 2,446,776 １９．８ ２，５００ ２．２ １，８７０ １，６５８ ２，０９７ 2,097,948 ２６．５ ２，１００ ０．１ ４，５３６ ２，２９１ 2,291,386 １５０．５ Operating income 経 常 利 益 Recurring income 中間純利益 Net income ９７０ △ ９００ △ ６０．７ （１）P／L概況 売上高は 名目 △１.３％、既存店 △１.７％の減収 食料品は天候不順による季節商品の不振やノロウイルスなどの外部要因、不安定な 生鮮相場の影響などで既存店売上高伸び率は△０.８％となった。 また、衣料品及び生活用品は、天候不順の影響に加え、店舗の収益改善を目的として、 一部直営売場をテナントへ転貸した影響もあり、既存店売上高伸び率は それぞれ△７.１％、△４.０％と前年を下回った。 既存店ベースの客数は△１.１％、１人当りの買上点数は△０.２％、１品当りの単価は △０.４％となった。 粗利益率は 前年同様、２７.０％となったがＰＢ商品の開発・拡販やロス改善により、 低温ロジスティクス改革に伴う影響を除く実質ベースは＋０.２Ｐ改善した。 その他の営業収入は ＋５.９％ ＋５２１百万円 平成１８年８月末の低温ロジスティクス改革により、受取流通費が増加した。 -3- 販売費及び一般管理費は △１.３％ △９０５百万円 人件費は △０.４％ △１２２百万円 新設店の要員増に伴う増加や人材の採用難に伴い、業務委託費や教育採用費が 増加したが、退職給付費用の減少がこれを上回った。 パート比率は＋０.５Ｐの６９.７％となった。 総係費は △０.０％ △７百万円 店舗の新設に伴う経費負担があったものの、戦略的な購買活動による 店舗管理費などの削減がこれを吸収し、減少した。 販売費は △３.２％ △３７１百万円 戦略的な購買活動により販促費などを削減したほか、低温ロジスティクス改革 により配送費が減少した。 減価償却費は △１２.４％ △４０５百万円 新設や活性化等の新規投資があったものの、既存店の償却進行や 減損会計適用の影響により減少した。 営業利益は ５０億９９百万円 ＋１１.８％ ＋５３９百万円の増益。 営業外損益は 営業外収益は ＋４０.３％ ＋１７３百万円の増加。 営業外費用は ＋ ６.６％ ＋ ８８百万円の増加。 支払利息は、平均レートが＋０.１０Ｐ増加したものの、有利子負債の平均残高が△４５億円 減少し、４０２億円になったことにより、△１６百万円減少した。 金融収支は＋６８百万円改善。 経常利益は ４２億５８百万円 ＋１７.１％ ＋６２３百万円の増益。 特別利益は 保有土地建物の売却益を計上。 特別損失は 減損損失や店舗閉鎖損、固定資産除却損などを計上。 当期純利益は ２９億３９百万円 （２）B／S概況 当期末の総資産は、１，１１６億円と前期末比 ＋２２億円の増加。 期中の設備投資は、工事ベースで ４６億３４百万円であり、全額自己資金で賄った。 有利子負債は、当期末 ３９４億８９百万円となり、前期末比 △２７億５０百万円減少。 短 期 貸 付 金 子会社に対する貸付金の増加。 有形固定資産 新設店や店舗活性化に伴う取得があったが、減損処理や 償却、売却により減少。 投資有価証券 札幌東急ストアの増資引受による株式の増加。 差入敷金保証金 店舗の新設に伴う増加があったが、償還が進み減少。 繰延税金資産 筑紫野店閉鎖に伴う税効果の影響により増加。 退職給付引当金 年金掛金の拠出や退職金の支払いにより減少。 純 自己資本比率は３４.１％と前期末比＋１.３Ｐ増加。 資 産 -4- ２． 月別売上高伸率 Sales Compared with Same Month of PreviousYear 〔予想〕 Forecast ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 上 期 計 First half ９月 １０ 月 １１ 月 １２ 月 １月 ２月 下 期 計 Second half 年 度 計 Annual 2005/2 全店 YOY (%) 2006/2 既存店 全店 YOY (%) 2007/2 既存店 全店 YOY (%) 既存店 Amount １．０ １．５ ０．２ ５．６ ０．５ ２．２ Existing stores △ ３．７ △ ４．７ △ ３．１ △ ５．７ △ ２．１ △ ５．０ ４．０ ０．２ ２．２ １．２ ０．７ ０．７ Existing stores △ ５．３ △ １．６ △ ３．８ △ ３．１ △ ３．１ △ ３．２ △ △ △ △ １．７ １．４ １．０ １．８ ３．１ ０．２ ５．１ △ △ △ △ △ △ △ １．５ ２．３ ４．２ ２．１ ０．０ １．９ ２．０ △ △ △ △ △ △ △ △ １．８ △ ４．８ △ ２．０ △ △ １．７ △ ４．５ △ １．７ △ △ △ △ △ △ △ △ ４．１ ４．５ ２．４ ４．９ ５．９ ３．３ ８．０ Amount △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 既存店伸率内訳=客数×買上点数×一品単価 (A) (B) (C) △1.1 × △0.2 × △0.4 ３．３ ４．５ ５．７ ３．５ １．３ ３．４ ３．４ Amount 2008/2 全店 △ △ △ △ △ △ ０．９ １．８ １．６ １．５ １．２ １．５ Existing Amount stores △ １．３ △ ２．３ △ ２．６ △ ２．０ △ １．２ △ １．６ △ △ △ △ △ △ △ １．４ ０．５ １．１ １．６ １．９ １．１ ０．６ △ △ △ △ △ △ △ Existing stores ２．７ △ ０．５ ３．６ △ １．２ △ １．５ ３．４ ０．５ ３．４ △ １．３ △ １．７ ３．０ ０．０ (A) (B) (C) １．８ ０．３ ０．９ １．９ ２．４ １．７ １．７ YOY (%) 既存店 Number of customers counted Number of items purchased per customer Average price of items purchased ３． 店舗規模別売上シェア・面積シェア及び店舗数 Classification ｂｙ ｓtore size of Sales, Sales floor space & Number of Stores (%) 60 50 40 30 20 10 0 ∼３，０００㎡ ∼６，０００㎡ ６，００１㎡以上 売上シェア ５４．４％ １９．４％ ２６．２％ 面積シェア ３７．５％ １９．０％ ４３．５％ ８０店舗 １１店舗 １０店舗 店舗数 -5- ４．部門別売上高 Sales Breakdown by Product Category ２００５／２ (%) ２００６／２ (%) 全 店 Amount ２００７／２ (%) 対前年同期 YOY (%) (百万円 \ mil.) (百万円 \ mil.) (百万円 \ mil.) 一 般 食 品 42.6 43.2 43.6 １０６，７７６ １０６，１８６ 生 鮮 食 品 26.1 26.0 26.2 △ ０．２ △ ０．６ 品 ６５，３７９ ６４，００９ 計 68.7 69.2 69.8 △ ０．８ △ １．１ １７２，１５６ １７０，１９５ １６９，４２９ 料 品 5.6 6.2 5.8 △ ０．４ △ ０．８ １３，９６４ １５，２３７ １４，０２３ 生 活 用 品 8.2 7.9 7.6 △ ８．０ △ ７．１ ２０，４４５ １９，３８９ １８，５０３ 17.5 16.7 16.8 △ ４．６ △ ４．０ △ ０．７ △ ２．１ ２５０，３５６ ２４５，９９４ ２４２，８２７ △ 上段の数字は構成比であります。 First line is sha re １．３ △ １．７ Processed foods Fresh foods 食 Foods 衣 Clothing Household goods そ の Others 合 他 １０５，９２４ ６３，５０５ ４３，７９１ ４１，１７２ ４０，８７０ 計 100.0 100.0 100.0 Total 既 存 店 Existing stores YOY (%) ※ 当期は、売場運営の合理化、ＭＤ強化を目的として、一般食品と生鮮食品において部門変更を実施いたして おります。 （ ）内数値は、前期の数値を組み替えた実質伸び率にて表示しております。 ５．部門別売上高伸率（既存店） (%) Sales Compared by Product Category（Existing stores） 10.0 9.1 8.0 6.0 一般食品 Processed foods 4.0 2.0 1.2 生鮮食品 Fresh foods △ 0.6 0.0 △ 1.1 △ 1.7 △ 2.1 △ 2.0 △ 2.0 △ 2.8 △ 3.4 △ 4.0 △ 10.0 △ 3.4 △ 3.9 △ 4.0 △ 6.0 △ 6.0 △ 8.0 △ 2.5 △ 4.5 △ 3.2 △ 5.6 合 計 Total その他 Others 生活用品 Household goods △ 6.3 △ 7.1 △ 7.7 衣 料 品 Clothing △ 8.7 △ 9.8 △ 10.7 △ 12.0 △ 11.9 △ 14.0 2004/2 2005/2 2006/2 2007/2 -6- ６．部門別粗利益率 Gross Margin Percent by Product Category 一般食品 Processed foods (%) 36.7% 37.1% 35.6% 36 生鮮食品 Fresh foods 35.1% 34.3% 衣料品 Cloｔｈing 34 31.9% 32 30.0% 30 30.5% 30.4% 32.1% 32.3% 生活用品 Household goods 31.0% 31.2% 合計 Total その他 Others 29.3% 29.1% 28 27.9% 27.8% 27.0% 27.0% 26.4% 25.9% 26.5% 26 26.4% 25.9% 11.4% 24 27.1% 11.6% 11.7% 11.0% 10.8% 26.5% 10 2003/2 2004/2 ７．店舗と人員 2005/2 2006/2 2007/2 2008/2 〔予想〕 Forecast Number of Stores,Sales floor space & Employees. 〔予想〕Adjusted 対前年同期 Forecast 期 末 店 舗 数 Number of stores (Term-end) 店 舗 平 均 売 場 面 積 の Sales floor space (Average) 状 況 １㎡ 当 た り 売 上 高 Sales per 1㎡ of sales floor space 月 平 均 従 業 員 数 Number of employees (Average) 人 月 平 均 社 員 数 Number of full-time 員 employees (Average) 月 平 均 パ ー ト 数 の Number of part-time ２００７／２ 店 １０１ YOY 対前年同期 ２００５／２ 店 ９５ ２００６／２ 店 ９９ ㎡ ２７２，８５９ ㎡ ２７４，１０８ 千円 ９１７ 千円 ８９７ 千円 ８９４ △ 千円 ３ 千円 ９５５ 千円 ６１ 人 ７，１５５ 人 ７，１７８ 人 ７，１３８ △ 人 ４０ 人 ７，４５６ 人 ３１９ 人 ２，２６８ 人 ２，２１３ 人 ２，１６３ △ 人 ５０ 人 ２，１８５ 人 ２２ 人 ４，８８７ 人 ４，９６５ 人 ４，９７５ 人 １０ 人 ５，２７１ 人 ２９７ ％ ６８．３ ％ ６９．２ ％ ６９．７ P ０．５ ％ ７０．７ P １．０ 千円 ３４，９９０ 千円 ３４，２７０ 千円 ３４，０１８ △ 千円 ２５２ 千円 ３３,５５６ △ 千円 ４６７ 店 ２ ㎡ ㎡ ２７１，６０２ △ ２，５０６ ２００８／２ 店 １０１ YOY 店 - ㎡ ㎡ ２６１，７３1 △ ９，871 employees (Average) 状 パ ー ト 比 率 Ratio to total 況 １人 当 た り 売 上 高 Sales per employees パート数は８時間換算人員 Part-time employees have been counted by per 8 hours shift -7- ８． 新設店、閉鎖店 New Storeｓ & Closed Stores 店 Date 立川駅南口店 2005. 4. open 2005. 6. open 2005. 7. open 2005. 7. open 2006. 2. open 2006. 4. open 2006. 11. open 2007. 2. open Tachikawa Eki Minamiguchi 新設店 年．月．日 名 Name of Stores 不動前店 Fudomae 川奈店 New Stores Kawana 伊豆高原店 Izukogen 都立大学仮設店 Toritsudaigaku kasetsu 錦糸町店 Ｋｉｎｓｈｉｃｈｏｕ ららぽーと柏の葉店 Ｌａｌａｐｏｒｔ Ｋａｓｈｉｗａｎｏｈａ 市が尾店 Ｉｃｈｉｇａｏ 売 場 面 積 Sales floor space （㎡） 2006/2 売上高 Net sales (百万円 \ mil.) 200７/2 売上高 Net sales (百万円 \ mil.) 8 １，２７７ １，４２２ １，６０７ ５９８ ５０８ ７９６ ４６９ ３３０ ５３３ ３８３ ４１０ ５８４ ３７５ ４８ １，７７７ ３，９７９ ― ２，０１８ ２，０８６ ― ５４６ １，３７７ ― ７７ １０，５４４ ２，７１８ ７，９３８ １，７８７ ４，２１７ ― ２，３２９ １，２２２ １，１４５ ４，１１６ ５，４３９ １，１４５ 23 1 1 20 19 22 22 合計 Total 閉鎖店 都立大学店 2006. 2. 19 closed 2007. 2. 25 closed Closed Stores Toritsudaigaku 草加松原店 Sokamatsubara 合計 Total ９． 沿線別売上シェア及び面積シェア Sales share & Sales floor space at Stores Along Railway lines 売 上 シ ェ ア Sales share 面 積 シ ェ ア Sales floor space 店 舗 数 Number of stores 売上高伸率(既存店) Sales Compared (Existing stores) 東 急 線 沿 線 Stores along Tokyu Line ５３．９ ％ ３６．５ ％ ５０ ０．２ ％ １２．６ ％ １２．０ ％ １４ △ ４．４ ％ １５．０ ％ ２０．２ ％ １４ △ ４．１ ％ ８．７ ％ ８．９ ％ ９ △ ３．４ ％ ９．８ ％ ２２．４ ％ １４ △ ３．７ ％ 東急線以外(東京都) Stores other than Tokyu Line （Tokyo Pref.） 東急線以外(神奈川県) Stores other than Tokyu Line （Kanagawa Pref.) 中 央 線 沿 線 Stores along Chuo Line そ Others の 他 -8- １０．新設店の開設予定 New Stores 店 名 年 ． Name of Stores Date of open 月 ． 日売 場 面 （Plan） プレッセ 東京ミッドタウン店(東京都) 積年 Sales floor space 商 予 Annual ｓales (㎡) 定平 均 日 商 Average daily sales (百万円 \ mil.) (千円 ￥ thou.) ２００７． ３ ．３０ １，０６５ ２，０００ ５，５００ ２００７． ４ ．１９ １，５６３ ４，３００ １１，８００ ２００７． ４ ．２０ ９，６８５ ６，０００ １６，４００ ８０４ １，４００ ３，８００ １，６７０ ２，０００ ５，５００ ６９３ １，３００ ３，６００ １５，４８０ １７，０００ ４６，６００ Precce Tokyo Midtown 都立大学店(東京都) Toritsudaigaku 河辺店(東京都) Kabe 二子玉川仮設店(東京都) Futagotamagawa kasetsu ２００７． ６ ． １ （予定） 久が原店(東京都) Kugahara ２００８． ４ （予定） 向ヶ丘遊園店(神奈川県) Mukogaokayuen ２００８． ４ （予定） 合 計 Total １１．閉鎖店の予定 Ｐｌａｎ ｆｏｒ Ｃｌｏｓｅｄ Ｓｔｏｒｅｓ 店 名 年 ． Name of Stores Date of closed 月 ． 日売 場 面 積 2007/2 Sales floor space （Plan） 売 上 高平 Net sales (㎡) 均 日 Average daily sales (百万円 \ mil.) (千円 ￥ thou.) プレッセ二子玉川店(東京都) Precce Futagotamagawa ２００７． ２ ．２８ ８０８ ２，３７６ ６，５１０ ２００７． ３ ．１５ １７，９３７ ３，５５９ ９，７５２ ２００７． ４ ．１８ ３７５ １，７７７ ４，８６９ ２００７． ５ ．３１ （予定） ６７３ １，６７６ ４，５９２ １９，７９３ ９，３８８ ２５，７２３ 筑紫野店(福岡県) Chikushino 都立大学仮設店(東京都) Toritsudaigaku kasetsu 二子玉川店(東京都) Futagotamagawa 合 計 Total -9- 商 １２．設備投資の状況 （工事ベース） Capital Investment 〔予想〕 Forecast 新 設 装 ２００６／２ ２００７／２ ２００８／２ (百万円 \ mil.) (百万円 \ mil.) (百万円 \ mil.) (百万円 \ mil.) 店 New Stores 改 ２００５／２ ･ Renewal & Others 合 １，７２５ １，８７７ ３，１５７ ２，１００ ２，９６８ １，４１４ １，４７７ ２，０００ ４，６９３ ３，２９１ ４，６３４ ４，１００ 他 計 Total １３．販管費の内訳 Selling, General and Administrative Expenses 〔予想〕 Forecast ２００５／２ ２００６／２ ２００７／２ 対前年同期 ２００８／２ 対前年同期 (百万円 \ mil.) (百万円 \ mil.) (百万円 \ mil.) YOY（%） (百万円 \ mil.) YOY（%） 人 件 費 Salaries & wages 総 係 売 価 償 却 ３０，５２３ ３．９ ２５，７４０ ２５，７８９ ２５，７８２ △ ０．０ ２６，６２６ ３．３ １１，５７１ １１，５２３ １１，１５２ △ ３．２ １１，５７８ ３．８ ３，５３８ ３，２７０ ２，８６５ △１２．４ ３，１９０ １１．３ ６９，３９５ ７０，０９２ ６９，１８７ △ １．３ ７１，９１７ ３．９ 費 Depreciation & amortization 合 ２９，３８６ △ ０．４ 費 Selling expenses 減 ２９，５０８ 費 Total expenditure 販 ２８，５４４ 計 Total - 10 - １４．経営指標（連結） Major Financial Indicators (Consolidated) ２００５/２ 売 上 高 Total assets turnover 自己資本有利子負債比率 産 産 (\ mil.) (百万円) 自 己 資 本 比 率 (\ mil.) (%) Total assets 純 資 Equity Equity ratio 自己資本当期純利益率 Return on equity (%) １株当たり当期純利益 (円) Earnings per share １株当たり純資産 ２．１ ２．３ ０．２ P １．８ １．５ ２．０ ０．５ P ０．９ △ １．０ １．５ ２．５ P ３．５ ３．２ ４．８ １．６ P １．７ △ ２．１ ３．６ ５．７ P ２．０ ２．１ ２．４ ０．３ 回 １．２ １．２ １．２ ０．０ 倍 １２４，５８３ １１１，７１７ 111,717,328 １３３，２６０ 133,260,539 １９．３ ％ ３８，１５７ ３４，９８２ 34,982,804 ３９，７４０ 39,740,538 １３．６ ％ ３０．６ ３１．３ (times) (倍) (times) (百万円) 資 ２．１ (回) Deｂt equity ratio 総 １８．６ ％ (%) Net income to total liabilities 総 資 産 回 転 率 ２９５，３４６ (%) Recurring income to total liabilities 総資産当期純利益率 ２４８，９９５ (%) Net income to revenues 総資産経常利益率 ２５３，６７４ (%) Recurring income to revenues 当 期 純 利 益 率 対前年同期 YOY (￥ mil.) (%) Operating income to revenues 経 常 利 益 率 ２００７/２ (百万円) Net sales 営 業 利 益 率 ２００６/２ ２９．０ △ ２．３ P ６．０ △ ６．８ １２．０ １８．８ P ３１．４９ △ ３５．７９ ６３．２３ ９９．０２ 円 ５００．０７ ５５２．３２ ５２．２５ 円 (Yen) (円) ５４４．８１ Equity per share (Yen) - 11 - 有利子負債と金融収支（連結） Debtｓ Outstanding & Interest Income and Expenses （Consolidated) ２００５／２ ２００６／２ ２００７／２ (百万円 ￥ mil.） (百万円 ￥ mil.） (百万円 ￥ mil.） 有 利 子 負 債 残 高 ５０，４６９ Debts Outstanding 社 債 残 入 金 ― 残 ― ５０，４６９ 融 収 ― 高 Loans 金 ４９，７８５ 高 Bond Outstanding 借 ４３，８１３ ４３，８１３ ４９，７８５ 支 △ Interest income and expenses ４５３ △ ４７９ △ ５０９ 受 取 利 息 配 当 金 Interest income and dividend income 支 払 利 １００ ８７ １７３ ５５４ ５６６ ６８２ ９．８３倍 ９．２０倍 １０．１９倍 息 Interest expense ｲﾝﾀﾚｽﾄ・ｶﾊﾞﾚｯｼﾞ・ﾚｼｵ Interest coverage ratio ○ｲﾝﾀﾚｽﾄ・ｶﾊﾞﾚｯｼﾞ・ﾚｼｵ Interest coverage ratio ＝（営業利益 Operating Income + 受取利息配当金 Interest income and dividend income）／支払利息 Interest expence ＜参考＞東証ファイリング資料 ○平成18年 3月29日 ○平成18年 4月21日 ○平成18年 5月25日 ○平成18年 7月 7日 ○平成18年 11月22日 ○平成18年 11月22日 ○平成18年 11月22日 ○平成19年 1月 9日 業績予想の修正に関するお知らせ 定款の一部変更に関するお知らせ 固定資産の譲渡に関するお知らせ 平成19年2月期 第1四半期財務・業績の概況（連結） 固定資産の譲渡に関するお知らせ （修正）修正後発事象の発生に伴う平成19年2月期中間決算短信(連結 及び平成19年2月期個別中間財務諸表の概要等の修正について 通期業績予想の修正に関するお知らせ 平成19年2月期 第3四半期財務・業績の概況（連結） - 12 -
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