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グローバル資金管理パイロットツール
VisuaLite
VisuaLiteは
SWIFTAlliance との
インターフェイス機能を
標準実装した、
グループ内の資金情報“可視化”
を実現するツールです
グループ内の資金効率向上を
可能にします。
グローバル企業における点在するグループ資金を、海外拠点の子会社やグループ企業が
個別に管理し、その財務情報を本社に集約し再構成する従来の管理方式は、効率性/即時
性/透明性等様々な面から限界が見え始めています。
海外拠点の口座情報を一元化し、グループ全体の財務状況を把握する「資金の見える化」
が、資金効率化や財務リスク管理の第一歩となると同時に、J-SOXや内部統制強化の流れ
に必要不可欠となりつつあります。
VisuaLiteは、低コストで「見える化」を実現することを目的とした製品です。グローバル資金
管理のパイロットステップ として、銀行からの ステートメント情報を取り込み、タイムリーな
キャッシュポジションの把握と、次フェーズ以降の財務システム構築の効果計測を可能にし
ます。
グローバル資金情報可視化を簡易に実現
VisuaLiteはSWIFTAlliance とのインターフェイス機能を標準実装した、
グループ内の資金情報“可視化” を実現するツールです
グループ内の資金効率向上を可能にします。
■口座情報の一元化
■SWIFTインターフェイスを標準装備
VisuaLiteは、国内外の銀行からのステートメントをDBに
て一元管理し、必要なときに必要な情報をモニタリング
したり、DBよりダウンロードしたデータをEXCEL等の
ツールで加工して再利用することを容易にします。
銀行ステートメントの受信にSWIFT電文(MT940)を利
用することで、グローバルに展開するグループ各企業が
口座を保有する銀行から、共通フォーマットで直接口座
情報を受け取ることができます。
・残高モニタリング
また標準搭載しているフォーマット変換エンジン「iVott」
により、全銀フォーマットやANSERフォーマットの取り込
みにも威力を発揮します。資金情報のモニタリングのみ
ならず、海外送金や為替コンファメーションのSWIFT電
文での銀行向け発信へも展開可能です。 財務システム
環境のSTP(Straight Through Processing)化にも
有効です。
エリア別、通貨別、グループ企業別、銀行別、口座別な
どさまざまな角度で日々の資金残高をモニタリングでき
ます。またドリルダウン機能により指定日付の入出金明
細を一覧表示します。表示通貨については標準の原通
貨での表示から、社内レートやマーケットレートを利用し
て通貨換算した数値での表示になどが可能です。余剰
資金のチェックやグループ会社のガバナンスを実現しま
す。
・平残算出モニタリング
指定の一定期間(ValueDate)における平均残高を算出・
表示します。また残高評価機能として、以下に挙げる機
能をご提供します。
・ユーザ登録の閾値と比較し、口座の有用度を判定
・前月実績との比較
・移動平均の観点からの判定(期間内の残高遷移をグラ
フ表示)
口座残高モニタリング画面
■簡易シミュレーション機能
指定期間の残高に対する運用利率を画面上で登録し、
余剰資金を運用にまわした場合の想定利息を算出する
簡易シミュレーション機能を提供します。
■セキュリティ
User/Password管理機能により、不用意なデータアクセ
スを防止します。SWIFTAllianceLiteと同等のセキュリ
ティ機能実装。
■最小構成からの拡張性
インターネット接続PC1台にSWIFTAllianceLiteとの共存
導入による最小構成での利用から、サーバ環境への導
入によりSWIFTAllianceAccessとの連携や複数拠点から
のアクセスまで、お客様の要望や展開方針に併せた拡
張性をご提供いたします。
口座残高推移グラフ
【対応OS】 Windows XP / Vista / 7 (Japanese / English)
【開発/販売】
〒104-6241 東京都江東区豊洲3-2-20 豊洲フロント
金融システム第一事業本部 銀行システム営業第二部
TEL:03-5166-1238 FAX: 03-5166-1209
E-mail : [email protected]
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