グローバル資金管理パイロットツール VisuaLite VisuaLiteは SWIFTAlliance とのインターフェイス機能を標準実装した、グループ内の資金情報“可視化” を実現するツールですグループ内の資金効率向上を可能にします。グローバル企業における点在するグループ資金を、海外拠点の子会社やグループ企業が個別に管理し、その財務情報を本社に集約し再構成する従来の管理方式は、効率性/即時性/透明性等様々な面から限界が見え始めています。海外拠点の口座情報を一元化し、グループ全体の財務状況を把握する「資金の見える化」が、資金効率化や財務リスク管理の第一歩となると同時に、J-SOXや内部統制強化の流れに必要不可欠となりつつあります。 VisuaLiteは、低コストで「見える化」を実現することを目的とした製品です。グローバル資金管理のパイロットステップとして、銀行からのステートメント情報を取り込み、タイムリーなキャッシュポジションの把握と、次フェーズ以降の財務システム構築の効果計測を可能にします。グローバル資金情報可視化を簡易に実現 VisuaLiteはSWIFTAlliance とのインターフェイス機能を標準実装した、グループ内の資金情報“可視化” を実現するツールですグループ内の資金効率向上を可能にします。 ■口座情報の一元化 ■ＳＷＩＦＴインターフェイスを標準装備 VisuaLiteは、国内外の銀行からのステートメントをDBにて一元管理し、必要なときに必要な情報をモニタリングしたり、DBよりダウンロードしたデータをEXCEL等のツールで加工して再利用することを容易にします。銀行ステートメントの受信にSWIFT電文（ＭＴ940）を利用することで、グローバルに展開するグループ各企業が口座を保有する銀行から、共通フォーマットで直接口座情報を受け取ることができます。・残高モニタリングまた標準搭載しているフォーマット変換エンジン「iVott」により、全銀フォーマットやANSERフォーマットの取り込みにも威力を発揮します。資金情報のモニタリングのみならず、海外送金や為替コンファメーションのSWIFT電文での銀行向け発信へも展開可能です。財務システム環境のSTP（ＳｔｒａｉｇｈｔＴｈｒｏｕｇｈＰｒｏｃｅｓｓｉｎｇ）化にも有効です。エリア別、通貨別、グループ企業別、銀行別、口座別などさまざまな角度で日々の資金残高をモニタリングできます。またドリルダウン機能により指定日付の入出金明細を一覧表示します。表示通貨については標準の原通貨での表示から、社内レートやマーケットレートを利用して通貨換算した数値での表示になどが可能です。余剰資金のチェックやグループ会社のガバナンスを実現します。・平残算出モニタリング指定の一定期間(ValueDate)における平均残高を算出・表示します。また残高評価機能として、以下に挙げる機能をご提供します。・ユーザ登録の閾値と比較し、口座の有用度を判定・前月実績との比較・移動平均の観点からの判定(期間内の残高遷移をグラフ表示) 口座残高モニタリング画面 ■簡易シミュレーション機能指定期間の残高に対する運用利率を画面上で登録し、余剰資金を運用にまわした場合の想定利息を算出する簡易シミュレーション機能を提供します。 ■セキュリティ User/Password管理機能により、不用意なデータアクセスを防止します。SWIFTAllianceLiteと同等のセキュリティ機能実装。 ■最小構成からの拡張性インターネット接続PC1台にSWIFTAllianceLiteとの共存導入による最小構成での利用から、サーバ環境への導入によりSWIFTAllianceAccessとの連携や複数拠点からのアクセスまで、お客様の要望や展開方針に併せた拡張性をご提供いたします。口座残高推移グラフ【対応ＯＳ】 Windows XP / Vista / 7 （Japanese / English）【開発／販売】〒104-6241 東京都江東区豊洲3-2-20 豊洲フロント金融システム第一事業本部銀行システム営業第二部 TEL:03-5166-1238 FAX: 03-5166-1209 E-mail ： [email protected]