第14期（PDF形式、 1.62Mバイト）

■当ファンドの仕組みは次の通りです。
日立バランス
ファンド(株式70)
日立バランス追加型投信／内外／資産複合
商品分類
ファンド(株式50) ／インデックス型
日立バランス
ファンド(株式30)
信託期間無期限
ベンチマークの動きに連動する投資成果を追
運用方針求することにより、中長期的に投資信託財産
の成長を目指して運用を行います。
日立バランス以下の日立国内株式TOPIXイ
ファンド(株式70) ンデックスマザーファンド、
日立国内債券インデックスマ
日立バランスザーファンド、日立外国株式
ファンド(株式50) インデックスマザーファンド
および日立外国債券インデッ
日立バランスクスマザーファンドの受益証
ファンド(株式30) 券を主要投資対象とします。
日立国内株式
主要投資 T O P I X
対
象インデックス
マザーファンド
日立国内債券
インデックス
マザーファンド
日立外国株式
インデックス
マザーファンド
日立外国債券
インデックス
マザーファンド
日立バランスファンド(株式70)
日立バランスファンド(株式50)
日立バランスファンド(株式30)
運用報告書(全体版)
第14期
(決算日　2015年5月15日)
わが国の証券取引所上場株式
を主要投資対象とします。
受益者のみなさまへ
わが国の公社債を主要投資対
象とします。
毎々、格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し
わが国を除く世界主要国・地
域の株式を主要投資対象とし
ます。
国際機関債およびわが国を除
く世界主要国の公社債を主要
投資対象とします。
株式への実質投資割合は、投
日立バランス資信託財産の純資産総額の
ファンド(株式70) 80％以内、外貨建資産は、
50％以内とします。
株式への実質投資割合は、投
日立バランス資信託財産の純資産総額の
ファンド(株式50) 60％以内、外貨建資産は、
40％以内とします。
株式への実質投資割合は、投
日立バランス資信託財産の純資産総額の
ファンド(株式30) 40％以内、外貨建資産は、
30％以内とします。
株式への投資割合には、制限
日立国内株式
を設けません。外貨建資産へ
T O P I X
の投資割合は、取得時におい
組入制限インデックス
て投資信託財産の純資産総額
マザーファンド
の10％以内とします。
株式への投資割合は、取得時
日立国内債券
において投資信託財産の純資
インデックス
産総額の10％以内、外貨建資
マザーファンド
産は、10％以内とします。
株式への投資割合には、制限
日立外国株式
を設けません。外貨建資産へ
インデックス
の投資割合には、制限を設け
マザーファンド
ません。
株式への投資割合は、取得時
日立外国債券において投資信託財産の純資
インデックス産総額の10％以内とします。
マザーファンド外貨建資産への投資割合に
は、制限を設けません。
期中には分配を行わず、投資信託財産内に留
分配方針保し、運用の基本方針に基づいて運用しま
す。
上げます。
さて、日立バランスファンド(株式70)、日立
バランスファンド(株式50)、日立バランスファ
ンド(株式30)は、このたび、第14期の決算を行
いました。
ここに、期中の運用状況をご報告申し上げま
す。
今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お
願い申し上げます。
日立投資顧問株式会社
東京都千代田区神田練塀町3番地
<運用報告書(全体版)に関するお問い合わせ先>
企画総務グループ　TEL：(03)4554－5100
(受付時間：9：00～17：00　土、日、祝日除く)
ホームページアドレス　http://www.hitachi-im.co.jp/
日立バランスファンド(株式70・株式50・株式30)
■最近5期の運用実績
日立バランスファンド(株式70)
基
決
算
準
期
価額
期
中
騰落率
複合ベンチマーク
株式組入株式先物債券組入債券先物純資産
率比
率比
率比
率総
額
騰落率比
10期(2011年5月16日)
円
10,860
％
△ 0.4
11,229
％
△ 0.1
％
65.3
％
1.5
％
29.8
％
－
百万円
9,981
11期(2012年5月15日)
12期(2013年5月15日)
13期(2014年5月15日)
14期(2015年5月15日)
10,393
15,314
15,943
19,820
△ 4.3
47.3
4.1
24.3
10,791
16,014
16,732
20,895
△ 3.9
48.4
4.5
24.9
66.4
68.2
67.6
68.2
1.8
2.3
2.1
1.8
30.3
28.9
29.1
28.8
－
－
－
－
10,201
14,637
15,715
19,885
(注1) 複合ベンチマークは、TOPIX(東証株価指数／配当込み)、MSCIコクサイ指数(除く日本／配当込み、円ベース)、NOMURA-BPI総合指数と
シティ世界国債インデックス(除く日本／円ベース(為替ヘッジなし))を基本資産配分に応じて加重平均して求めた合成指数です。設定
日の前営業日を10,000として指数化してあります。
(注2) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、各組入比率は実質比率を記載しております。
(注3) 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。
日立バランスファンド(株式50)
基
決
算
準
期
価額
期
中
騰落率
複合ベンチマーク
株式組入株式先物債券組入債券先物純資産
率比
率比
率比
率総
額
騰落率比
10期(2011年5月16日)
円
11,195
％
0.0
11,547
％
0.2
％
46.4
％
1.0
％
49.5
％
－
百万円
12,815
11期(2012年5月15日)
12期(2013年5月15日)
13期(2014年5月15日)
14期(2015年5月15日)
10,956
14,636
15,155
17,907
△ 2.1
33.6
3.5
18.2
11,335
15,244
15,826
18,772
△ 1.8
34.5
3.8
18.6
46.5
49.2
48.2
48.8
1.2
1.6
1.4
1.3
50.5
49.0
48.9
48.8
－
－
－
－
13,374
17,117
18,190
21,534
(注1) 複合ベンチマークは、TOPIX(東証株価指数／配当込み)、MSCIコクサイ指数(除く日本／配当込み、円ベース)、NOMURA-BPI総合指数と
シティ世界国債インデックス(除く日本／円ベース(為替ヘッジなし))を基本資産配分に応じて加重平均して求めた合成指数です。設定
日の前営業日を10,000として指数化してあります。
(注2) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、各組入比率は実質比率を記載しております。
(注3) 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。
日立バランスファンド(株式30)
基
10期(2011年5月16日)
価額
期
中
騰落率
円
％
11,371
0.2
11期(2012年5月15日)
12期(2013年5月15日)
13期(2014年5月15日)
14期(2015年5月15日)
11,350
13,722
14,126
15,847
決
算
期
準
△ 0.2
20.9
2.9
12.2
複合ベンチマーク
株式組入株式先物債券組入債券先物純資産
率比
率比
率比
率総
額
騰落率比
11,718
％
0.4
％
27.3
％
0.6
％
69.4
％
－
百万円
5,018
11,730
14,270
14,716
16,568
0.1
21.7
3.1
12.6
27.2
29.7
28.8
29.1
0.7
0.9
0.8
0.7
70.1
69.6
68.7
68.9
－
－
－
－
5,288
6,017
6,629
7,528
(注1) 複合ベンチマークは、TOPIX(東証株価指数／配当込み)、MSCIコクサイ指数(除く日本／配当込み、円ベース)、NOMURA-BPI総合指数と
シティ世界国債インデックス(除く日本／円ベース(為替ヘッジなし))を基本資産配分に応じて加重平均して求めた合成指数です。設定
日の前営業日を10,000として指数化してあります。
(注2) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、各組入比率は実質比率を記載しております。
(注3) 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。
－　－
1
日立バランスファンド(株式70・株式50・株式30)
■当期中の基準価額と市況等の推移
日立バランスファンド(株式70)
年
月
日
基
(期　首)
2014年 5月15日
5月末
6月末
7月末
8月末
9月末
10月末
11月末
12月末
2015年 1月末
2月末
3月末
4月末
(期　末)
2015年 5月15日
準
価額
騰落率
円
％
15,943
－
複合ベンチマーク株式組入株式先物債券組入債券先物
率比
率比
率比
率
騰落率比
％
％
％
％
％
16,732
－
67.6
2.1
29.1
－
16,115
16,516
16,745
16,796
17,288
17,324
18,502
18,621
18,367
19,227
19,369
19,689
1.1
3.6
5.0
5.4
8.4
8.7
16.1
16.8
15.2
20.6
21.5
23.5
16,916
17,354
17,599
17,659
18,185
18,219
19,476
19,609
19,346
20,261
20,414
20,751
1.1
3.7
5.2
5.5
8.7
8.9
16.4
17.2
15.6
21.1
22.0
24.0
67.9
67.7
68.2
68.1
68.1
68.0
68.3
68.1
68.2
69.3
68.3
68.3
2.0
2.0
1.6
1.6
1.9
2.3
1.9
1.4
1.4
1.6
1.9
1.9
29.4
29.2
29.1
29.5
29.2
28.7
28.8
29.3
29.1
28.0
28.8
28.9
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
19,820
24.3
20,895
24.9
68.2
1.8
28.8
－
(注1) 騰落率は期首比です。
(注2) 複合ベンチマークは、TOPIX(東証株価指数／配当込み)、MSCIコクサイ指数(除く日本／配当込み、円ベース)、NOMURA-BPI総合指数と
シティ世界国債インデックス(除く日本／円ベース(為替ヘッジなし))を基本資産配分に応じて加重平均して求めた合成指数です。設定
日の前営業日を10,000として指数化してあります。
(注3) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、各組入比率は実質比率を記載しております。
(注4) 各先物比率は買い建て比率－売り建て比率。
日立バランスファンド(株式50)
年
月
日
(期　首)
2014年 5月15日
5月末
6月末
7月末
8月末
9月末
10月末
11月末
12月末
2015年 1月末
2月末
3月末
4月末
(期　末)
2015年 5月15日
基
準
価額
騰落率
円
％
15,155
－
複合ベンチマーク株式組入株式先物債券組入債券先物
率比
率比
率比
率
騰落率比
％
％
％
％
％
15,826
－
48.2
1.4
48.9
－
15,277
15,570
15,735
15,783
16,132
16,183
17,014
17,139
16,971
17,516
17,614
17,844
0.8
2.7
3.8
4.1
6.4
6.8
12.3
13.1
12.0
15.6
16.2
17.7
15,958
16,276
16,453
16,509
16,880
16,927
17,812
17,949
17,775
18,356
18,462
18,702
0.8
2.8
4.0
4.3
6.7
7.0
12.5
13.4
12.3
16.0
16.7
18.2
48.6
48.5
48.8
48.7
48.7
49.0
48.8
48.5
48.5
49.6
49.2
49.0
1.4
1.4
1.1
1.1
1.3
1.6
1.3
0.9
1.0
1.1
1.3
1.3
49.7
49.2
49.1
49.6
49.4
48.3
48.8
49.3
49.2
48.0
48.5
48.7
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
17,907
18.2
18,772
18.6
48.8
1.3
48.8
－
(注1) 騰落率は期首比です。
(注2) 複合ベンチマークは、TOPIX(東証株価指数／配当込み)、MSCIコクサイ指数(除く日本／配当込み、円ベース)、NOMURA-BPI総合指数と
シティ世界国債インデックス(除く日本／円ベース(為替ヘッジなし))を基本資産配分に応じて加重平均して求めた合成指数です。設定
日の前営業日を10,000として指数化してあります。
(注3) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、各組入比率は実質比率を記載しております。
(注4) 各先物比率は買い建て比率－売り建て比率。
－　－
2
日立バランスファンド(株式70・株式50・株式30)
日立バランスファンド(株式30)
年
月
日
(期　首)
2014年 5月15日
5月末
6月末
7月末
8月末
9月末
10月末
11月末
12月末
2015年 1月末
2月末
3月末
4月末
(期　末)
2015年 5月15日
基
準
価額
騰落率
円
％
14,126
－
複合ベンチマーク株式組入株式先物債券組入債券先物
率比
率比
率比
率
騰落率比
％
％
％
％
％
14,716
－
28.8
0.8
68.7
－
14,203
14,393
14,499
14,544
14,758
14,817
15,332
15,459
15,366
15,636
15,696
15,842
0.5
1.9
2.6
3.0
4.5
4.9
8.5
9.4
8.8
10.7
11.1
12.1
14,799
15,005
15,121
15,171
15,402
15,458
16,008
16,145
16,049
16,340
16,405
16,559
0.6
2.0
2.8
3.1
4.7
5.0
8.8
9.7
9.1
11.0
11.5
12.5
29.2
28.9
29.1
29.1
29.1
29.6
29.2
29.1
29.0
29.8
29.4
29.4
0.8
0.7
0.6
0.6
0.7
0.8
0.7
0.5
0.5
0.6
0.8
0.7
70.2
69.6
69.3
70.0
69.8
68.3
68.8
69.1
69.0
68.2
68.9
68.8
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
15,847
12.2
16,568
12.6
29.1
0.7
68.9
－
(注1) 騰落率は期首比です。
(注2) 複合ベンチマークは、TOPIX(東証株価指数／配当込み)、MSCIコクサイ指数(除く日本／配当込み、円ベース)、NOMURA-BPI総合指数と
シティ世界国債インデックス(除く日本／円ベース(為替ヘッジなし))を基本資産配分に応じて加重平均して求めた合成指数です。設定
日の前営業日を10,000として指数化してあります。
(注3) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、各組入比率は実質比率を記載しております。
(注4) 各先物比率は買い建て比率－売り建て比率。
■当期中の市況推移
年
月
日
(期　首)
2014年 5月15日
5月末
6月末
7月末
8月末
9月末
10月末
11月末
12月末
2015年 1月末
2月末
3月末
4月末
(期　末)
2015年 5月15日
MSCIコクサイ指数
シティ世界国債インデックス
TOPIX(配当込み) (除く日本／配当 NOMURA-BPI総合指数 (除く日本／円ベース
込み、円ベース)
(為替ヘッジなし))
騰落率
騰落率
騰落率
騰落率
％
％
％
％
1,595.26
－
19,817
－
353.85
－
19,551
－
1,626.62
1,712.30
1,748.81
1,733.76
1,811.98
1,822.08
1,926.93
1,925.54
1,935.98
2,085.33
2,128.30
2,196.84
2.0
7.3
9.6
8.7
13.6
14.2
20.8
20.7
21.4
30.7
33.4
37.7
20,018
20,276
20,564
20,882
21,492
21,384
23,971
24,288
23,261
24,600
24,567
24,811
1.0
2.3
3.8
5.4
8.5
7.9
21.0
22.6
17.4
24.1
24.0
25.2
354.39
355.41
356.01
357.15
357.41
359.08
361.19
364.96
365.07
363.04
363.28
364.50
0.2
0.4
0.6
0.9
1.0
1.5
2.1
3.1
3.2
2.6
2.7
3.0
19,505
19,574
19,771
20,084
20,651
20,696
22,448
22,694
22,022
22,081
21,991
21,987
△ 0.2
0.1
1.1
2.7
5.6
5.9
14.8
16.1
12.6
12.9
12.5
12.5
2,216.61
38.9
25,171
27.0
362.96
2.6
21,949
12.3
(注1) 騰落率は期首比です。
(注2) MSCIコクサイ指数(除く日本／配当込み、円ベース)は、MSCIコクサイ指数を基に、日立投資顧問が計算したもので、ファンド設定日前
日である2001年12月4日を10,000としています。MSCIコクサイ指数はMSCIInc.が開発した株価指数です。
(注3) シティ世界国債インデックス(除く日本／円ベース(為替ヘッジなし))は、シティ世界国債インデックスを基に、日立投資顧問が計算し
たものでファンド設定日前日である2001年12月4日を10,000としています。シティ世界国債インデックスは、Citigroup Index LLCが開
発した債券指数です。
－　－
3
日立バランスファンド(株式70・株式50・株式30)
■日立バランスファンド(株式50)
【期中の基準価額等の推移】
《当期中の運用経過》
■日立バランスファンド(株式70)
【期中の基準価額等の推移】
基準価額とベンチマークの推移
130
基準価額とベンチマークの推移
130
120
120
基準価額
ベンチマーク
基準価額
ベンチマーク
110
110
100
100
90
2014年5月
90
2014年5月
2014年8月
2014年11月
2015年2月
2015年5月
2014年8月
2014年11月
2015年2月
2015年5月
＊期首を100として指数化
＊期首を100として指数化
【基準価額の主な変動要因】
※日立バランスファンド(株式70)
<上昇要因>
・国内株式は、2014年10月末に日銀が追加金融緩和政策を
実施したことにより、急速に円安が進行し、輸出関連企
業への業績改善期待の高まりから日本株が上昇したこと
がプラスに影響しました。
・国内債券は、2014年10月末に日銀が追加金融緩和政策を
実施したことがプラスに影響しました。
・外国株式は、2014年10月中旬以降、米国企業の好決算や
堅調な経済指標が好感されたことから米国株式が上昇基
調に転じ、その後も基本的には同国の良好な景況感と企
業業績を背景に期末にかけ上昇したこことがプラス材料
となりました。また、2015年1月にECBが量的緩和策の実
施を決定すると、ユーロ安が加速し、通貨安を背景にド
イツなど輸出国中心に欧州株が上昇したこともプラス材
料となりました。加えて、期を通して円安ドル高が進行
したこともプラス材料となりました。
・外国債券は、グローバルでの金融緩和政策を背景とした
金利低下の流れがプラスに影響しました。
<下落要因>
・国内株式は、2014年10月に世界的な景気減速懸念に加え、
香港の民主化デモの行方などが懸念され、10月30日にか
けて日本株が下落したことがマイナスに影響しました。
・国内債券は、2015年1月半ばに日銀の追加緩和に対する
過度な期待が後退したことや、長期・超長期債の入札が
不調となりこれらへの需給懸念が浮上した事がマイナス
に影響しました。
・外国株式2014年9月以降にスコットランドの独立に対す
る懸念に加え、FOMCの早期利上げ観測などから10月中旬
にかけて世界的に株価が下落したことがマイナスに影響
しました。
・外国債券は、ECB量的緩和策やギリシャ懸念を背景とし
たユーロ安(円高)がマイナスに影響しました。加えて、
直近の欧州主導の金利急騰局面はマイナスに影響しまし
た。
前期末高
値安
値今期末
日
付 2014年5月15日 2015年4月28日 2014年5月21日 2015年5月15日
基準価額 15,943円 19,896円 15,714円 19,820円
【基準価額の主な変動要因】
※日立バランスファンド(株式50)
<上昇要因>
・国内株式は、2014年10月末に日銀が追加金融緩和政策を
実施したことにより、急速に円安が進行し、輸出関連企
業への業績改善期待の高まりから日本株が上昇したこと
がプラスに影響しました。
・国内債券は、2014年10月末に日銀が追加金融緩和政策を
実施したことがプラスに影響しました。
・外国株式は、2014年10月中旬以降、米国企業の好決算や
堅調な経済指標が好感されたことから米国株式が上昇基
調に転じ、その後も基本的には同国の良好な景況感と企
業業績を背景に期末にかけ上昇したこことがプラス材料
となりました。また、2015年1月にECBが量的緩和策の実
施を決定すると、ユーロ安が加速し、通貨安を背景にド
イツなど輸出国中心に欧州株が上昇したこともプラス材
料となりました。加えて、期を通して円安ドル高が進行
したこともプラス材料となりました。
・外国債券は、グローバルでの金融緩和政策を背景とした
金利低下の流れがプラスに影響しました。
<下落要因>
・国内株式は、2014年10月に世界的な景気減速懸念に加え、
香港の民主化デモの行方などが懸念され、10月30日にか
けて日本株が下落したことがマイナスに影響しました。
・国内債券は、2015年1月半ばに日銀の追加緩和に対する
過度な期待が後退したことや、長期・超長期債の入札が
不調となりこれらへの需給懸念が浮上した事がマイナス
に影響しました。
・外国株式2014年9月以降にスコットランドの独立に対す
る懸念に加え、FOMCの早期利上げ観測などから10月中旬
にかけて世界的に株価が下落したことがマイナスに影響
しました。
・外国債券は、ECB量的緩和策やギリシャ懸念を背景とし
たユーロ安(円高)がマイナスに影響しました。加えて、
直近の欧州主導の金利急騰局面はマイナスに影響しまし
た。
前期末高
値安
値今期末
日
付 2014年5月15日 2015年4月28日 2014年5月21日 2015年5月15日
基準価額 15,155円 17,989円 14,996円 17,907円
－　－
4
日立バランスファンド(株式70・株式50・株式30)
■日立バランスファンド(株式30)
【期中の基準価額等の推移】
【当ファンドのベンチマークとの差異】
※日立バランスファンド(株式70)
基準価額は前期末の15,943円から複合ベンチマークとほ
ぼリンクして動き、19,820円で今期末を迎えました。通期
の基準価額騰落率は＋24.3％となり、ベンチマーク騰落率
＋24.9％に追随したパフォーマンスとなりました。当ファ
ンドから信託報酬の支払いが行われたことがベンチマーク
を下回る主な要因となりました。
基準価額とベンチマークの推移
130
120
基準価額
ベンチマーク
110
100
90
2014年5月
2014年8月
2014年11月
2015年2月
2015年5月
＊期首を100として指数化
【基準価額の主な変動要因】
※日立バランスファンド(株式30)
<上昇要因>
・国内株式は、2014年10月末に日銀が追加金融緩和政策を
実施したことにより、急速に円安が進行し、輸出関連企
業への業績改善期待の高まりから日本株が上昇したこと
がプラスに影響しました。
・国内債券は、2014年10月末に日銀が追加金融緩和政策を
実施したことがプラスに影響しました。
・外国株式は、2014年10月中旬以降、米国企業の好決算や
堅調な経済指標が好感されたことから米国株式が上昇基
調に転じ、その後も基本的には同国の良好な景況感と企
業業績を背景に期末にかけ上昇したこことがプラス材料
となりました。また、2015年1月にECBが量的緩和策の実
施を決定すると、ユーロ安が加速し、通貨安を背景にド
イツなど輸出国中心に欧州株が上昇したこともプラス材
料となりました。加えて、期を通して円安ドル高が進行
したこともプラス材料となりました。
・外国債券は、グローバルでの金融緩和政策を背景とした
金利低下の流れがプラスに影響しました。
<下落要因>
・国内株式は、2014年10月に世界的な景気減速懸念に加え、
香港の民主化デモの行方などが懸念され、10月30日にか
けて日本株が下落したことがマイナスに影響しました。
・国内債券は、2015年1月半ばに日銀の追加緩和に対する
過度な期待が後退したことや、長期・超長期債の入札が
不調となりこれらへの需給懸念が浮上した事がマイナス
に影響しました。
・外国株式2014年9月以降にスコットランドの独立に対す
る懸念に加え、FOMCの早期利上げ観測などから10月中旬
にかけて世界的に株価が下落したことがマイナスに影響
しました。
・外国債券は、ECB量的緩和策やギリシャ懸念を背景とし
たユーロ安(円高)がマイナスに影響しました。加えて、
直近の欧州主導の金利急騰局面はマイナスに影響しまし
た。
前期末高
値安
値今期末
日
付 2014年5月15日 2015年4月28日 2014年5月21日 2015年5月15日
基準価額 14,126円 15,931円 14,033円 15,847円
※日立バランスファンド(株式50)
基準価額は前期末の15,155円から複合ベンチマークとほ
ぼリンクして動き、17,907円で今期末を迎えました。通期
の基準価額騰落率は＋18.2％となり、ベンチマーク騰落率
＋18.6％に追随したパフォーマンスとなりました。当ファ
ンドから信託報酬の支払いが行われたことがベンチマーク
を下回る主な要因となりました。
※日立バランスファンド(株式30)
基準価額は前期末の14,126円から複合ベンチマークとほ
ぼリンクして動き、15,847円で今期末を迎えました。通期
の基準価額騰落率は＋12.2％となり、ベンチマーク騰落率
＋12.6％に追随したパフォーマンスとなりました。
当ファンドから信託報酬の支払いが行われたことがベンチ
マークを下回る主な要因となりました。
【投資環境】
<国内株式の市況>
期初から、9月末まで堅調に推移しました。GPIFの基本
ポートフォリオに関する見直し検討や、米国株が堅調で
あったことなどがプラスの材料となりました。
10月は世界的な景気減速懸念に加え、香港の民主化デモ
の行方などが懸念され下落する場面もありましたが、10月
末に日銀が追加金融緩和政策を実施したことにより急速に
円安が進行し、輸出関連企業の業績改善期待が高まり、日
本株は上昇しました。ただし、その後は原油価格の下落が
加速すると、新興国主導での世界景気の減速懸念から投資
家心理が冷え込み、上値が重くなる場面もありました。
しかし、2015年に入るとギリシャの財政問題の再燃など
はややマイナス材料となりましたが、ECBの追加金融緩和
期待の高まりに加え、3月初旬には米国株が最高値をつけ
るなど、外部環境の改善がプラス材料となりました。4月
以降も外国人投資家を中心に、日本企業の業績改善や経営
改革期待を見込む買いが継続し、期末にかけて上昇しまし
た。
当期のTOPIX(配当込み)の騰落率は＋38.9％となりまし
た。
<国内債券の市況>
当期の10年国債利回りは、日銀による国債買入が継続的
に需給を下支えした結果、徐々に水準を切り下げ低下しま
した。2014年10月末には日銀が追加金融緩和を決定し、国
債買入額が一段と増額されたことから、10年国債利回りに
更なる低下圧力がかかりました。2015年1月には、原油価
格下落を受けてグローバルに新興国の景気減速懸念や期待
インフレ率の低下が生じた結果、10年国債利回りは過去最
低を記録しました。しかし、その後は低水準の利回りに対
する投資家の慎重姿勢が国債入札の不調によって確認され
たことをきっかけに、変動性を高めながら利回りは上昇へ
転じました。4月に入ると長期・超長期債への需給不安が
後退したことなどから金利低下しましたが、4月後半以降
は海外金利の大幅上昇に連られ再度金利上昇しました。
年限別にみると、長期債利回りの低下が進行するにつれ
て、金利低下圧力がより長い年限の債券利回りに波及した
結果、超長期債利回りには低下圧力がかかりました。2014
年10月末の追加金融緩和により日銀が超長期債の購入金額
を増額したことも、イールドカーブのフラット化に作用し
－　－
5
日立バランスファンド(株式70・株式50・株式30)
ました。
スプレッド市場は、企業業績の改善と日銀の信用緩和策
が下支えとなり堅調な展開となりました。高格付債のスプ
レッド縮小余地が乏しくなる中で、スプレッドの残る中格
付が縮小の中心となりました。
当期の国内債券市場はNOMURA-BPI総合指数ベースで＋
2.6％の上昇となりました。
<外国株式の市況>
米国株式市場
米国市場は、期初から9月末にかけて上昇しました。米
雇用統計など良好な経済指標から景況感が改善したことに
加え、市場予想を上回る企業業績の発表も相次いだことな
どがプラスに影響しました。
その後は、FOMCの早期利上げ観測の台頭や、エボラ出血
熱拡大への懸念に加え、IMFが世界経済見通しを下方修正
したことなどから、10月中旬にかけて下落しました。しか
し、米国企業の好決算や堅調な経済指標が好感されたこと
などから米国株式は上昇に転じました。その後は、原油価
格の下落、ギリシャ問題などの外部環境の悪化で冴えない
展開となる局面もありましたが、基本的には同国の良好な
景況感と企業業績を背景に期末にかけ上昇する展開となり
ました。なお、期末に米S＆P500は史上最高値を更新しま
した。
欧州株式市場
欧州市場は、10月中旬までボックス圏の動きとなりまし
た。ECBによる利下げや追加緩和期待などが好感される一
方、欧州の景気減速懸念に加え、ウクライナなどの地政学
リスクや、スコットランドの独立問題、ギリシャの財政問
題の再燃など外部環境の不透明さがマイナスに働きました。
その後は、ECBの追加金融緩和期待からユーロ安が進行
したことなどを背景に上昇に転じました。2015年1月にECB
が量的緩和策の実施を決定すると、ユーロ安が加速し、通
貨安を背景にドイツなど輸出国中心に上昇しました。期末
にかけては、中国の景気鈍化懸念や、ギリシャの財政問題
などが不安材料となり、上値を抑える場面もありましたが
基調としては、上昇が継続しました。
<外国債券の市況>
米国金利
米10年国債利回りは、期初の2.5％台から期末の2.2％台
まで約0.3％低下しました。直近、欧州主導での金利低下
基調反転が見られるまでは、米10年国債利回りは、1.9％
台まで低下しました。米国は景気が回復基調にあり、金利
引き上げが視野に入ってますが一方で、原油価格下落によ
る期待インフレ率の低下などもあり日本や欧州をはじめ、
世界的に多くの国で金融緩和政策がとられ、金利が低下し
ました。また地政学的リスクの高まりもあり、相対的に利
回りの高い米国債が買われたことなどが米長期金利を押し
下げる材料となりました。
ユーロ金利
ユーロ圏のインフレ率低下に歯止めがかからず、ECBは
2014年6月にはマイナス金利の導入を決定し、2015年1月に
は量的緩和の実施を決定しました。その結果、ユーロ圏の
国債利回りは各国とも大幅に低下しました。ドイツでは7
年国債利回りまでが一時マイナス圏に突入し、イールド
カーブのフラット化が進行しました。周縁国の利回りはド
イツを上回る低下幅を示し、利回り格差の縮小が続きまし
た。直近では、それまでの金利低下基調に調整が入り、金
利が急騰する局面が見られ不安定な相場となっています。
<外国為替市況>
外国為替市場は、米国経済の良好な景況感等を背景にド
ルは主要通貨に対し上昇しました。2014年10月末に米FRB
が量的緩和第3段(QE3)を終了し、利上げへの準備段階に入
る一方、日銀やECB等世界の中央銀行が緩和姿勢をとった
結果、ドルの独歩高が期末にかけて継続しました。
円は対ドルで大幅に下落しました。2014年10月末に日銀
が追加の量的緩和に踏み切ったことなどから、一時121円
台後半を付けました。
一方、円は対ユーロで上昇しました。期初から10月末に
かけては、欧州の景気減速懸念などを背景に円高ユーロ安
が進行しました。2014年10月末の日銀による追加の量的緩
和により、円安ユーロ高へと転じる場面もありましたが、
2015年1月以降は、ECBが量的緩和策の実施を決定したこと
などから、再び円高ユーロ安が進行し、期末にかけて円高
基調が継続しました。
【当ファンドのポートフォリオ】
日立バランスファンド(株式70)、日立バランスファンド(株式50)、日立バランスファンド(株式30)については、国内株式、
国内債券、外国株式、外国債券の4種類のインデックスマザーファンド受益証券を、規定の基本資産配分に従って組み入れ、
運用を行いました。
期中では、各マザーファンドの値動きによって生じる基本資産配分からの乖離を修正するリバランスを随時行い、期を通
して各マザーファンドの基本資産配分を維持いたしました。
期末における各マザーファンドの組入比率は、次のとおりです。
ファンド名
マザーファンド名
日立国内株式TOPIX
インデックスマザーファンド
日立国内債券
インデックスマザーファンド
日立外国株式
インデックスマザーファンド
日立外国債券
インデックスマザーファンド
日立バランスファンド(株式70) 日立バランスファンド(株式50) 日立バランスファンド(株式30)
基本資産配分実質組入率
差異
基本資産配分実質組入率
差異
基本資産配分実質組入率
差異
40.0％
40.0％
0.0％
30.0％
30.0％
0.0％
20.0％
19.9％
△0.1％
20.0％
19.4％
△0.6％
40.0％
39.5％
△0.5％
60.0％
59.6％
△0.4％
30.0％
30.1％
0.1％
20.0％
20.0％
0.0％
10.0％
9.9％
△0.1％
10.0％
9.5％
△0.5％
10.0％
9.6％
△0.4％
10.0％
9.6％
△0.4％
【今後の運用方針】
今後も、引き続き国内株式、国内債券、外国株式、外国債券の4種類のインデックスマザーファンド受益証券を、規定の
基本資産配分に従って組み入れ、中長期的に投資信託財産の成長を目指した運用を行ってまいります。
－　－
6
日立バランスファンド(株式70)
日立バランスファンド(株式70)
■１万口(元本10,000円)当たりの費用の明細
項
(a) 信
当
期
(2014.5.16～2015.5.15)
金
額
比
率
目
託
報
酬
(投信会社)
(販売会社)
(受託会社)
0.302％
(31)
(13)
(10)
(0.174)
(0.075)
(0.054)
0
0.001
( 0)
( 0)
( 0)
(0.001)
(0.000)
(0.001)
0
0.002
( 0)
( 0)
(0.002)
(0.000)
3
0.017
(保管費用)
( 3)
(0.017)
(そ
合
( 0)
57
(0.001)
0.322
(b) 売買委託手数料
(株
式)
(新株予約権証券)
(先物・オプション)
(c) 有価証券取引税
(株
式)
(新株予約権証券)
(d) その他費用
(注1)
(注2)
(注3)
(注4)
54円
の
他)
計
項
目
の
概
要
信託報酬＝〔期中の平均基準価額〕×信託報酬率
期中の平均基準価額は17,879円です。
委託した資金の運用の対価
交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
売買委託手数料＝〔期中の売買委託手数料〕÷〔期中の平均受益権口数〕
売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
有価証券取引税＝〔期中の有価証券取引税〕÷〔期中の平均受益権口数〕
有価証券取引税は、有価証券の取り引きの都度発生する取引に関する税金
その他費用＝〔期中のその他費用〕÷〔期中の平均受益権口数〕
保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移
転等に要する費用
期中の費用(消費税のかかるものは消費税を含む)は追加・解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
｢比率｣欄は1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。
各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンド
に対応するものです。
■親投資信託受益証券の設定、解約状況(2014年5月16日から2015年5月15日まで)
設
口
定
数
千口
解
金
額
千円
口
約
数
千口
金
額
千円
日立国内株式 T O P I X
インデックスマザーファンド
193,672
238,900
685,555
950,600
日立国内債券インデ
マ
ザ
ー
フ
ァ
日立外国株式インデ
マ
ザ
ー
フ
ァ
日立外国債券インデ
マ
ザ
ー
フ
ァ
634,146
831,400
111,485
145,700
281,175
505,300
260,505
488,800
94,767
203,200
14,048
32,500
ック
ン
ック
ン
ック
ン
ス
ド
ス
ド
ス
ド
(注) 単位未満は切り捨て。
■親投資信託の株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合
日立国内株式 T O P I X 日立外国株式インデックス
インデックスマザーファンドマザーファンド
(a) 期中の株式売買金額
11,630,947千円
11,146,700千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額
38,727,105千円
66,305,988千円
(c) 売買高比率　(a)／(b)
0.30
0.16
項
目
(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。
－　－
7
日立バランスファンド(株式70)
■主要な売買銘柄(2014年5月16日から2015年5月15日まで)
株式(日立国内株式TOPIXインデックスマザーファンドにおける主要な売買銘柄)
買
銘
付
株数
千株
21.2
柄
トヨタ自動車
リクルートホールディングス
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
ソフトバンク
ＫＤＤＩ
みずほフィナンシャルグループ
ソニー
三井不動産
第一生命保険
本田技研工業
30.5
176.6
13.3
11
328.2
26.7
17
34.2
13.6
売
金
額平均単価
銘
千円
円
143,632
6,775 トヨタ自動車
121,372
111,544
99,833
65,766
65,726
58,676
57,985
51,343
49,412
3,979
631
7,506
5,978
200
2,197
3,410
1,501
3,633
付
株数
千株
50.6
柄
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
ソフトバンク
本田技研工業
三井住友フィナンシャルグループ
ファナック
日本電信電話
みずほフィナンシャルグループ
日本たばこ産業
ＫＤＤＩ
241.9
16
31.1
25.7
4.9
13.8
404.5
22
12.4
金
額平均単価
千円
円
361,054
7,135
168,794
119,804
117,143
116,010
98,376
96,133
85,161
81,933
77,627
697
7,487
3,766
4,514
20,076
6,966
210
3,724
6,260
(注) 金額は受け渡し代金。
公社債(日立国内債券インデックスマザーファンドにおける主要な売買銘柄)
買
銘
付
売
柄
金
額
千円
1,800,691
1,528,354
1,401,582
1,049,806
932,804
851,629
808,000
786,560
753,355
728,976
第339回　利付国債(2年)
第117回　利付国債(5年)
第346回　利付国債(2年)
第305回　利付国債(10年)
第120回　利付国債(5年)
第118回　利付国債(5年)
第334回　利付国債(10年)
第307回　利付国債(10年)
第106回　利付国債(5年)
第 72 回　利付国債(20年)
銘
付
柄
金
額
千円
1,801,476
1,025,833
854,420
852,881
753,840
729,486
702,527
609,096
601,542
601,422
第339回　利付国債(2年)
第296回　利付国債(10年)
第 93 回　利付国債(5年)
第 89 回　利付国債(5年)
第 96 回　利付国債(5年)
第291回　利付国債(10年)
第 91 回　利付国債(5年)
第273回　利付国債(10年)
第 92 回　利付国債(5年)
第 90 回　利付国債(5年)
(注1) 金額は受け渡し代金。(経過利子分は含まれておりません。)
(注2) 国内の現先取引によるものは含まれておりません。
株式(日立外国株式インデックスマザーファンドにおける主要な売買銘柄)
買
銘
柄
APPLE INC(アメリカ)
KINDER MORGAN INC(アメリカ)
EXXON MOBIL CORPORATION(アメリカ)
MICROSOFT CORP(アメリカ)
JOHNSON & JOHNSON(アメリカ)
FACEBOOK INC-A(アメリカ)
WELLS FARGO COMPANY(アメリカ)
NESTLE SA-REGISTERED(スイス)
GENERAL ELECTRIC CO(アメリカ)
JPMORGAN CHASE & CO(アメリカ)
付
株数
千株
8
18
6
11
4
6
7
5
14
6
売
金
額平均単価
銘
柄
千円
円
123,245
15,029 APPLE INC(アメリカ)
92,862
61,855
55,514
52,946
52,646
49,399
48,033
47,522
46,711
5,019
10,309
4,956
11,765
8,630
6,333
9,420
3,300
7,186
ACTAVIS PLC(アメリカ)
EXXON MOBIL CORPORATION(アメリカ)
INTL BUSINESS MACHINES CORP(アメリカ)
WELLS FARGO COMPANY(アメリカ)
MICROSOFT CORP(アメリカ)
HOME DEPOT INC(アメリカ)
JOHNSON & JOHNSON(アメリカ)
PFIZER INC(アメリカ)
JPMORGAN CHASE & CO(アメリカ)
(注) 金額は受け渡し代金。
－　－
8
付
株数
千株
11
3
5
2
5
7
2
2
7
4
金
額平均単価
千円
円
160,188
13,575
89,071
54,885
45,844
36,711
35,456
34,906
34,002
31,720
29,728
24,914
10,355
19,101
6,674
4,993
12,928
12,143
4,119
7,432
日立バランスファンド(株式70)
公社債(日立外国債券インデックスマザーファンドにおける主要な売買銘柄)
買
銘
付
柄
売
金
銘
付
2.5%
US TREASURY N/B(アメリカ)
2.750% US TREASURY N/B(アメリカ)
US TREASURY N/B(アメリカ)
3.625% US TREASURY N/B(アメリカ)
3.750% US TREASURY N/B(アメリカ)
0.5%
US TREASURY N/B(アメリカ)
3.375% US TREASURY N/B(アメリカ)
額
千円
315,319
174,258
167,945
126,038
124,808
118,079
115,444
柄
金
3.125% US TREASURY N/B(アメリカ)
0.5%
US TREASURY N/B(アメリカ)
0.375% US TREASURY N/B(アメリカ)
112,552 1.375% US TREASURY N/B(アメリカ)
106,156 0.375% US TREASURY N/B(アメリカ)
102,825 3.00% FRANCE GOV'T(ユーロ・フランス)
2.5%
US TREASURY N/B(アメリカ)
4.25% US TREASURY N/B(アメリカ)
0.375% US TREASURY N/B(アメリカ)
0.50% US TREASURY N/B(アメリカ)
2.00% UK TREASURY(イギリス)
2.125% US TREASURY N/B(アメリカ)
0.375% US TREASURY N/B(アメリカ)
額
千円
167,276
122,332
119,061
112,087
108,358
107,038
102,662
101,776
101,536
101,477
(注1) 金額は受け渡し代金。(経過利子分は含まれておりません。)
(注2) 現先取引によるものは含まれておりません。
■利害関係人との取引状況等(2014年5月16日から2015年5月15日まで)
利害関係人の発行する有価証券等
<日立国内株式TOPIXインデックスマザーファンド>
種
類
株
式
買
付
額
千円
52,376
当
売
付
期
額
千円
98,247
期末保有額
千円
510,298
(注1) 利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。
(注2) 当期買付額及び当期売付額は、受渡代金、当期末保有額は評価額です。
(注3) 当ファンドに係る利害関係人とは、日立化成、日立金属、日立建機、日立製作所、日立工機、日立国際電気、クラリオン、日立マクセ
ル、日立ハイテクノロジーズ、日立キャピタル、日立物流です。
■組入資産の明細(2015年5月15日現在)
親投資信託残高
日立国内株式TOPIXインデックスマザーファンド
期首(前期末)
口
数
千口
5,617,165
日立国内債券インデックスマザーファンド
日立外国株式インデックスマザーファンド
日立外国債券インデックスマザーファンド
2,394,202
2,851,291
763,118
項
目
(注) 口数・評価額の単位未満は切り捨て。
－　－
9
口
当
数
期
末
評価
額
千口
5,125,282
千円
7,955,975
2,916,863
2,871,961
843,837
3,863,677
5,975,978
1,897,537
日立バランスファンド(株式70)
■投資信託財産の構成(2015年5月15日現在)
項
当
目
評
価
期
末
額
比
率
日立国内株式TOPIXインデックスマザーファンド
千円
7,955,975
％
39.9
日立国内債券インデックスマザーファンド
日立外国株式インデックスマザーファンド
日立外国債券インデックスマザーファンド
コール・ローン等、その他
投
資
信
託
財
産
総
額
3,863,677
5,975,978
1,897,537
230,692
19,923,859
19.4
30.0
9.5
1.2
100.0
(注1) 評価額の単位未満は切り捨て。
(注2) 日立外国株式インデックスマザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産 (78,573,201 千円 ) の投資信託財産総額
(78,638,393千円)に対する比率は99.9％です。
(注3) 日立外国債券インデックスマザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産 (32,375,049 千円 ) の投資信託財産総額
(32,400,521千円)に対する比率は99.9％です。
(注4) 外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、5月15日における邦貨換算
レートは1米ドル＝119.39円、1カナダドル＝99.54円、1メキシコペソ＝7.91円、1ユーロ＝136.14円、1英ポンド＝188.25円、1スイス
フラン＝130.71円、1スウェーデンクローナ＝14.49円、1ノルウェークローネ＝16.19円、1デンマーククローネ＝18.23円、1ポーラン
ドズロチ＝33.44円、1オーストラリアドル＝96.18円、1ニュージーランドドル＝89.11円、1香港ドル＝15.40円、1シンガポールドル＝
90.32円、1マレーシアリンギット＝33.40円、1イスラエルシュケル＝31.25円、1南アフリカランド＝10.12円です。
■資産、負債、元本及び基準価額の状況
2015年5月15日現在
項
目
(A) 資
産
コール・ローン等
日立国内株式TOPIXインデックス
マザーファンド(評価額)
日立国内債券インデックス
マザーファンド(評価額)
日立外国株式インデックス
マザーファンド(評価額)
日立外国債券インデックス
マザーファンド(評価額)
未
収
利
息
(B) 負
債
未
払
解
約
金
未払信託報酬
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)
元
本
次期繰越損益金
(D) 受益権総口数
1万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
当期末
19,923,859,124円
230,689,240
7,955,975,708
3,863,677,692
5,975,978,471
1,897,537,950
63
38,819,001
10,364,896
28,454,105
19,885,040,123
10,033,026,257
9,852,013,866
10,033,026,257口
19,820円
(注1) 当ファンドの期首元本額は9,856,861,394円、期中追加設定
元本額は 1,763,150,742 円、期中一部解約元本額は
1,586,985,879円です。
(注2) 1口当たり純資産額は1.9820円です。
■損益の状況
当期(自2014年5月16日至2015年5月15日)
項
目
(A) 配
当
等
収
益
受
取
利
息
(B) 有価証券売買損益
売
買
益
売
買
損
(C) 信
託
報
酬
等
(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)
(E) 前期繰越損益金
(F) 追加信託差損益金
(配当等相当額)
(売買損益相当額)
(G) 計
(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)
次期繰越損益金(Ｇ)
追加信託差損益金
(配当等相当額)
(売買損益相当額)
分配準備積立金
当
期
26,372円
26,372
3,645,100,565
3,942,853,648
△　297,753,083
△　54,036,046
3,591,090,891
3,038,078,252
3,222,844,723
(　5,848,951,284)
(△2,626,106,561)
9,852,013,866
9,852,013,866
3,222,844,723
(　5,848,951,284)
(△2,626,106,561)
6,629,169,143
(注1) 損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換えに
よるものを含みます。
(注2) 損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費
税等相当額を含めて表示しています。
(注3) 損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の
追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差
額分をいいます。
＜お知らせ＞
｢投資信託及び投資法人に関する法律｣ならびに一般社団法人投資信託協会規則の改正に伴い、所要の約款変
更を行いました。(適用日：2014年12月1日)
－　－
10
日立バランスファンド(株式50)
日立バランスファンド(株式50)
■１万口(元本10,000円)当たりの費用の明細
項
(a) 信
当
期
(2014.5.16～2015.5.15)
金
額
比
率
目
託
報
酬
(投信会社)
(販売会社)
(受託会社)
0.270％
(23)
(13)
( 9)
(0.140)
(0.076)
(0.054)
0
0.001
( 0)
( 0)
( 0)
(0.000)
(0.000)
(0.001)
0
0.001
( 0)
( 0)
(0.001)
(0.000)
2
0.013
(保管費用)
( 2)
(0.012)
(そ
合
( 0)
47
(0.000)
0.285
(b) 売買委託手数料
(株
式)
(新株予約権証券)
(先物・オプション)
(c) 有価証券取引税
(株
式)
(新株予約権証券)
(d) その他費用
(注1)
(注2)
(注3)
(注4)
45円
の
他)
計
項
目
の
概
要
信託報酬＝〔期中の平均基準価額〕×信託報酬率
期中の平均基準価額は16,564円です。
委託した資金の運用の対価
交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
売買委託手数料＝〔期中の売買委託手数料〕÷〔期中の平均受益権口数〕
売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
有価証券取引税＝〔期中の有価証券取引税〕÷〔期中の平均受益権口数〕
有価証券取引税は、有価証券の取り引きの都度発生する取引に関する税金
その他費用＝〔期中のその他費用〕÷〔期中の平均受益権口数〕
保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移
転等に要する費用
期中の費用(消費税のかかるものは消費税を含む)は追加・解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
｢比率｣欄は1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。
各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンド
に対応するものです。
■親投資信託受益証券の設定、解約状況(2014年5月16日から2015年5月15日まで)
設
口
日立国内株式 T O P I X
インデックスマザーファンド
日立国内債券インデ
マ
ザ
ー
フ
ァ
日立外国株式インデ
マ
ザ
ー
フ
ァ
日立外国債券インデ
マ
ザ
ー
フ
ァ
ック
ン
ック
ン
ック
ン
ス
ド
ス
ド
ス
ド
定
数
千口
解
金
額
千円
口
約
数
千口
金
額
千円
174,746
210,600
855,433
1,184,700
1,062,075
1,391,000
216,771
284,100
118,875
208,900
252,886
476,900
64,816
139,200
42,444
94,400
(注) 単位未満は切り捨て。
■親投資信託の株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合
日立国内株式 T O P I X 日立外国株式インデックス
インデックスマザーファンドマザーファンド
(a) 期中の株式売買金額
11,630,947千円
11,146,700千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額
38,727,105千円
66,305,988千円
(c) 売買高比率　(a)／(b)
0.30
0.16
項
目
(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。
－　－
11
日立バランスファンド(株式50)
■主要な売買銘柄(2014年5月16日から2015年5月15日まで)
株式(日立国内株式TOPIXインデックスマザーファンドにおける主要な売買銘柄)
買
銘
付
株数
千株
21.2
柄
トヨタ自動車
リクルートホールディングス
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
ソフトバンク
ＫＤＤＩ
みずほフィナンシャルグループ
ソニー
三井不動産
第一生命保険
本田技研工業
30.5
176.6
13.3
11
328.2
26.7
17
34.2
13.6
売
金
額平均単価
銘
千円
円
143,632
6,775 トヨタ自動車
121,372
111,544
99,833
65,766
65,726
58,676
57,985
51,343
49,412
3,979
631
7,506
5,978
200
2,197
3,410
1,501
3,633
付
株数
千株
50.6
柄
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
ソフトバンク
本田技研工業
三井住友フィナンシャルグループ
ファナック
日本電信電話
みずほフィナンシャルグループ
日本たばこ産業
ＫＤＤＩ
241.9
16
31.1
25.7
4.9
13.8
404.5
22
12.4
金
額平均単価
千円
円
361,054
7,135
168,794
119,804
117,143
116,010
98,376
96,133
85,161
81,933
77,627
697
7,487
3,766
4,514
20,076
6,966
210
3,724
6,260
(注) 金額は受け渡し代金。
公社債(日立国内債券インデックスマザーファンドにおける主要な売買銘柄)
買
銘
付
売
柄
金
額
千円
1,800,691
1,528,354
1,401,582
1,049,806
932,804
851,629
808,000
786,560
753,355
728,976
第339回　利付国債(2年)
第117回　利付国債(5年)
第346回　利付国債(2年)
第305回　利付国債(10年)
第120回　利付国債(5年)
第118回　利付国債(5年)
第334回　利付国債(10年)
第307回　利付国債(10年)
第106回　利付国債(5年)
第 72 回　利付国債(20年)
銘
付
柄
金
額
千円
1,801,476
1,025,833
854,420
852,881
753,840
729,486
702,527
609,096
601,542
601,422
第339回　利付国債(2年)
第296回　利付国債(10年)
第 93 回　利付国債(5年)
第 89 回　利付国債(5年)
第 96 回　利付国債(5年)
第291回　利付国債(10年)
第 91 回　利付国債(5年)
第273回　利付国債(10年)
第 92 回　利付国債(5年)
第 90 回　利付国債(5年)
(注1) 金額は受け渡し代金。(経過利子分は含まれておりません。)
(注2) 国内の現先取引によるものは含まれておりません。
株式(日立外国株式インデックスマザーファンドにおける主要な売買銘柄)
買
銘
柄
APPLE INC(アメリカ)
KINDER MORGAN INC(アメリカ)
EXXON MOBIL CORPORATION(アメリカ)
MICROSOFT CORP(アメリカ)
JOHNSON & JOHNSON(アメリカ)
FACEBOOK INC-A(アメリカ)
WELLS FARGO COMPANY(アメリカ)
NESTLE SA-REGISTERED(スイス)
GENERAL ELECTRIC CO(アメリカ)
JPMORGAN CHASE & CO(アメリカ)
付
株数
千株
8
18
6
11
4
6
7
5
14
6
売
金
額平均単価
銘
柄
千円
円
123,245
15,029 APPLE INC(アメリカ)
92,862
61,855
55,514
52,946
52,646
49,399
48,033
47,522
46,711
5,019
10,309
4,956
11,765
8,630
6,333
9,420
3,300
7,186
ACTAVIS PLC(アメリカ)
EXXON MOBIL CORPORATION(アメリカ)
INTL BUSINESS MACHINES CORP(アメリカ)
WELLS FARGO COMPANY(アメリカ)
MICROSOFT CORP(アメリカ)
HOME DEPOT INC(アメリカ)
JOHNSON & JOHNSON(アメリカ)
PFIZER INC(アメリカ)
JPMORGAN CHASE & CO(アメリカ)
(注) 金額は受け渡し代金。
－　－
12
付
株数
千株
11
3
5
2
5
7
2
2
7
4
金
額平均単価
千円
円
160,188
13,575
89,071
54,885
45,844
36,711
35,456
34,906
34,002
31,720
29,728
24,914
10,355
19,101
6,674
4,993
12,928
12,143
4,119
7,432
日立バランスファンド(株式50)
公社債(日立外国債券インデックスマザーファンドにおける主要な売買銘柄)
買
銘
付
柄
売
金
銘
付
2.5%
US TREASURY N/B(アメリカ)
2.750% US TREASURY N/B(アメリカ)
US TREASURY N/B(アメリカ)
3.625% US TREASURY N/B(アメリカ)
3.750% US TREASURY N/B(アメリカ)
0.5%
US TREASURY N/B(アメリカ)
3.375% US TREASURY N/B(アメリカ)
額
千円
315,319
174,258
167,945
126,038
124,808
118,079
115,444
柄
金
3.125% US TREASURY N/B(アメリカ)
0.5%
US TREASURY N/B(アメリカ)
0.375% US TREASURY N/B(アメリカ)
112,552 1.375% US TREASURY N/B(アメリカ)
106,156 0.375% US TREASURY N/B(アメリカ)
102,825 3.00% FRANCE GOV'T(ユーロ・フランス)
2.5%
US TREASURY N/B(アメリカ)
4.25% US TREASURY N/B(アメリカ)
0.375% US TREASURY N/B(アメリカ)
0.50% US TREASURY N/B(アメリカ)
2.00% UK TREASURY(イギリス)
2.125% US TREASURY N/B(アメリカ)
0.375% US TREASURY N/B(アメリカ)
額
千円
167,276
122,332
119,061
112,087
108,358
107,038
102,662
101,776
101,536
101,477
(注1) 金額は受け渡し代金。(経過利子分は含まれておりません。)
(注2) 現先取引によるものは含まれておりません。
■利害関係人との取引状況等(2014年5月16日から2015年5月15日まで)
利害関係人の発行する有価証券等
<日立国内株式TOPIXインデックスマザーファンド>
種
類
株
式
買
付
額
千円
52,376
当
売
付
期
額
千円
98,247
期末保有額
千円
510,298
(注1) 利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。
(注2) 当期買付額及び当期売付額は、受渡代金、当期末保有額は評価額です。
(注3) 当ファンドに係る利害関係人とは、日立化成、日立金属、日立建機、日立製作所、日立工機、日立国際電気、クラリオン、日立マクセ
ル、日立ハイテクノロジーズ、日立キャピタル、日立物流です。
■組入資産の明細(2015年5月15日現在)
親投資信託残高
日立国内株式TOPIXインデックスマザーファンド
期首(前期末)
口
数
千口
4,846,750
日立国内債券インデックスマザーファンド
日立外国株式インデックスマザーファンド
日立外国債券インデックスマザーファンド
5,574,509
2,208,513
894,313
項
目
(注) 口数・評価額の単位未満は切り捨て。
－　－
13
口
当
数
期
末
評価
額
千口
4,166,063
千円
6,466,980
6,419,814
2,074,501
916,686
8,503,686
4,316,623
2,061,352
日立バランスファンド(株式50)
■投資信託財産の構成(2015年5月15日現在)
項
当
目
評
価
期
末
額
比
率
日立国内株式TOPIXインデックスマザーファンド
千円
6,466,980
％
30.0
日立国内債券インデックスマザーファンド
日立外国株式インデックスマザーファンド
日立外国債券インデックスマザーファンド
コール・ローン等、その他
投
資
信
託
財
産
総
額
8,503,686
4,316,623
2,061,352
225,010
21,573,651
39.4
20.0
9.6
1.0
100.0
(注1) 評価額の単位未満は切り捨て。
(注2) 日立外国株式インデックスマザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産 (78,573,201 千円 ) の投資信託財産総額
(78,638,393千円)に対する比率は99.9％です。
(注3) 日立外国債券インデックスマザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産 (32,375,049 千円 ) の投資信託財産総額
(32,400,521千円)に対する比率は99.9％です。
(注4) 外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、5月15日における邦貨換算
レートは1米ドル＝119.39円、1カナダドル＝99.54円、1メキシコペソ＝7.91円、1ユーロ＝136.14円、1英ポンド＝188.25円、1スイス
フラン＝130.71円、1スウェーデンクローナ＝14.49円、1ノルウェークローネ＝16.19円、1デンマーククローネ＝18.23円、1ポーラン
ドズロチ＝33.44円、1オーストラリアドル＝96.18円、1ニュージーランドドル＝89.11円、1香港ドル＝15.40円、1シンガポールドル＝
90.32円、1マレーシアリンギット＝33.40円、1イスラエルシュケル＝31.25円、1南アフリカランド＝10.12円です。
■資産、負債、元本及び基準価額の状況
2015年5月15日現在
項
目
(A) 資
産
コール・ローン等
日立国内株式TOPIXインデック
スマザーファンド(評価額)
日立国内債券インデックス
マザーファンド(評価額)
日立外国株式インデックス
マザーファンド(評価額)
日立外国債券インデックス
マザーファンド(評価額)
未
収
利
息
(B) 負
債
未
払
解
約
金
未払信託報酬
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)
元
本
次期繰越損益金
(D) 受益権総口数
1万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
当期末
21,573,651,485円
225,008,945
6,466,980,243
8,503,686,272
4,316,623,601
2,061,352,363
61
38,831,902
10,745,388
28,086,514
21,534,819,583
12,026,230,318
9,508,589,265
12,026,230,318口
17,907円
(注1) 当ファンドの期首元本額は12,003,329,257円、期中追加設定
元本額は 1,243,555,682 円、期中一部解約元本額は
1,220,654,621円です。
(注2) 1口当たり純資産額は1.7907円です。
■損益の状況
当期(自2014年5月16日至2015年5月15日)
項
目
(A) 配
当
等
収
益
受
取
利
息
(B) 有価証券売買損益
売
買
益
売
買
損
(C) 信
託
報
酬
等
(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)
(E) 前期繰越損益金
(F) 追加信託差損益金
(配当等相当額)
(売買損益相当額)
(G) 計
(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)
次期繰越損益金(Ｇ)
追加信託差損益金
(配当等相当額)
(売買損益相当額)
分配準備積立金
当
期
28,403円
28,403
3,224,720,859
3,395,501,933
△　170,781,074
△　54,188,230
3,170,561,032
3,555,952,776
2,782,075,457
(　4,562,305,389)
(△1,780,229,932)
9,508,589,265
9,508,589,265
2,782,075,457
(　4,562,305,389)
(△1,780,229,932)
6,726,513,808
(注1) 損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換えに
よるものを含みます。
(注2) 損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費
税等相当額を含めて表示しています。
(注3) 損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の
追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差
額分をいいます。
＜お知らせ＞
｢投資信託及び投資法人に関する法律｣ならびに一般社団法人投資信託協会規則の改正に伴い、所要の約款変
更を行いました。(適用日：2014年12月1日)
－　－
14
日立バランスファンド(株式30)
日立バランスファンド(株式30)
■１万口(元本10,000円)当たりの費用の明細
項
(a) 信
当
期
(2014.5.16～2015.5.15)
金
額
比
率
目
託
報
酬
(投信会社)
(販売会社)
(受託会社)
0.238％
(16)
(12)
( 8)
(0.107)
(0.077)
(0.054)
0
0.000
( 0)
( 0)
( 0)
(0.000)
(0.000)
(0.000)
0
0.001
( 0)
( 0)
(0.001)
(0.000)
1
0.008
(保管費用)
( 1)
(0.007)
(そ
合
( 0)
37
(0.000)
0.247
(b) 売買委託手数料
(株
式)
(新株予約権証券)
(先物・オプション)
(c) 有価証券取引税
(株
式)
(新株予約権証券)
(d) その他費用
(注1)
(注2)
(注3)
(注4)
36円
の
他)
計
項
目
の
概
要
信託報酬＝〔期中の平均基準価額〕×信託報酬率
期中の平均基準価額は15,045円です。
委託した資金の運用の対価
交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
売買委託手数料＝〔期中の売買委託手数料〕÷〔期中の平均受益権口数〕
売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
有価証券取引税＝〔期中の有価証券取引税〕÷〔期中の平均受益権口数〕
有価証券取引税は、有価証券の取り引きの都度発生する取引に関する税金
その他費用＝〔期中のその他費用〕÷〔期中の平均受益権口数〕
保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移
転等に要する費用
期中の費用(消費税のかかるものは消費税を含む)は追加・解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
｢比率｣欄は1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。
各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンド
に対応するものです。
■親投資信託受益証券の設定、解約状況(2014年5月16日から2015年5月15日まで)
設
口
日立国内株式 T O P I X
インデックスマザーファンド
日立国内債券インデ
マ
ザ
ー
フ
ァ
日立外国株式インデ
マ
ザ
ー
フ
ァ
日立外国債券インデ
マ
ザ
ー
フ
ァ
ック
ン
ック
ン
ック
ン
ス
ド
ス
ド
ス
ド
定
数
千口
解
金
額
千円
口
約
数
千口
金
額
千円
69,300
84,200
278,869
377,600
458,452
600,200
132,349
173,200
30,962
55,100
68,102
128,600
24,967
53,400
26,309
58,200
(注) 単位未満は切り捨て。
■親投資信託の株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合
日立国内株式 T O P I X 日立外国株式インデックス
インデックスマザーファンドマザーファンド
(a) 期中の株式売買金額
11,630,947千円
11,146,700千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額
38,727,105千円
66,305,988千円
(c) 売買高比率　(a)／(b)
0.30
0.16
項
目
(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。
－　－
15
日立バランスファンド(株式30)
■主要な売買銘柄(2014年5月16日から2015年5月15日まで)
株式(日立国内株式TOPIXインデックスマザーファンドにおける主要な売買銘柄)
買
銘
付
株数
千株
21.2
柄
トヨタ自動車
リクルートホールディングス
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
ソフトバンク
ＫＤＤＩ
みずほフィナンシャルグループ
ソニー
三井不動産
第一生命保険
本田技研工業
30.5
176.6
13.3
11
328.2
26.7
17
34.2
13.6
売
金
額平均単価
銘
千円
円
143,632
6,775 トヨタ自動車
121,372
111,544
99,833
65,766
65,726
58,676
57,985
51,343
49,412
3,979
631
7,506
5,978
200
2,197
3,410
1,501
3,633
付
株数
千株
50.6
柄
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
ソフトバンク
本田技研工業
三井住友フィナンシャルグループ
ファナック
日本電信電話
みずほフィナンシャルグループ
日本たばこ産業
ＫＤＤＩ
241.9
16
31.1
25.7
4.9
13.8
404.5
22
12.4
金
額平均単価
千円
円
361,054
7,135
168,794
119,804
117,143
116,010
98,376
96,133
85,161
81,933
77,627
697
7,487
3,766
4,514
20,076
6,966
210
3,724
6,260
(注) 金額は受け渡し代金。
公社債(日立国内債券インデックスマザーファンドにおける主要な売買銘柄)
買
銘
付
売
柄
金
額
千円
1,800,691
1,528,354
1,401,582
1,049,806
932,804
851,629
808,000
786,560
753,355
728,976
第339回　利付国債(2年)
第117回　利付国債(5年)
第346回　利付国債(2年)
第305回　利付国債(10年)
第120回　利付国債(5年)
第118回　利付国債(5年)
第334回　利付国債(10年)
第307回　利付国債(10年)
第106回　利付国債(5年)
第 72 回　利付国債(20年)
銘
付
柄
金
額
千円
1,801,476
1,025,833
854,420
852,881
753,840
729,486
702,527
609,096
601,542
601,422
第339回　利付国債(2年)
第296回　利付国債(10年)
第 93 回　利付国債(5年)
第 89 回　利付国債(5年)
第 96 回　利付国債(5年)
第291回　利付国債(10年)
第 91 回　利付国債(5年)
第273回　利付国債(10年)
第 92 回　利付国債(5年)
第 90 回　利付国債(5年)
(注1) 金額は受け渡し代金。(経過利子分は含まれておりません。)
(注2) 国内の現先取引によるものは含まれておりません。
株式(日立外国株式インデックスマザーファンドにおける主要な売買銘柄)
買
銘
柄
APPLE INC(アメリカ)
KINDER MORGAN INC(アメリカ)
EXXON MOBIL CORPORATION(アメリカ)
MICROSOFT CORP(アメリカ)
JOHNSON & JOHNSON(アメリカ)
FACEBOOK INC-A(アメリカ)
WELLS FARGO COMPANY(アメリカ)
NESTLE SA-REGISTERED(スイス)
GENERAL ELECTRIC CO(アメリカ)
JPMORGAN CHASE & CO(アメリカ)
付
株数
千株
8
18
6
11
4
6
7
5
14
6
売
金
額平均単価
銘
柄
千円
円
123,245
15,029 APPLE INC(アメリカ)
92,862
61,855
55,514
52,946
52,646
49,399
48,033
47,522
46,711
5,019
10,309
4,956
11,765
8,630
6,333
9,420
3,300
7,186
ACTAVIS PLC(アメリカ)
EXXON MOBIL CORPORATION(アメリカ)
INTL BUSINESS MACHINES CORP(アメリカ)
WELLS FARGO COMPANY(アメリカ)
MICROSOFT CORP(アメリカ)
HOME DEPOT INC(アメリカ)
JOHNSON & JOHNSON(アメリカ)
PFIZER INC(アメリカ)
JPMORGAN CHASE & CO(アメリカ)
(注) 金額は受け渡し代金。
－　－
16
付
株数
千株
11
3
5
2
5
7
2
2
7
4
金
額平均単価
千円
円
160,188
13,575
89,071
54,885
45,844
36,711
35,456
34,906
34,002
31,720
29,728
24,914
10,355
19,101
6,674
4,993
12,928
12,143
4,119
7,432
日立バランスファンド(株式30)
公社債(日立外国債券インデックスマザーファンドにおける主要な売買銘柄)
買
銘
付
柄
売
金
銘
付
2.5%
US TREASURY N/B(アメリカ)
2.750% US TREASURY N/B(アメリカ)
US TREASURY N/B(アメリカ)
3.625% US TREASURY N/B(アメリカ)
3.750% US TREASURY N/B(アメリカ)
0.5%
US TREASURY N/B(アメリカ)
3.375% US TREASURY N/B(アメリカ)
額
千円
315,319
174,258
167,945
126,038
124,808
118,079
115,444
柄
金
3.125% US TREASURY N/B(アメリカ)
0.5%
US TREASURY N/B(アメリカ)
0.375% US TREASURY N/B(アメリカ)
112,552 1.375% US TREASURY N/B(アメリカ)
106,156 0.375% US TREASURY N/B(アメリカ)
102,825 3.00% FRANCE GOV'T(ユーロ・フランス)
2.5%
US TREASURY N/B(アメリカ)
4.25% US TREASURY N/B(アメリカ)
0.375% US TREASURY N/B(アメリカ)
0.50% US TREASURY N/B(アメリカ)
2.00% UK TREASURY(イギリス)
2.125% US TREASURY N/B(アメリカ)
0.375% US TREASURY N/B(アメリカ)
額
千円
167,276
122,332
119,061
112,087
108,358
107,038
102,662
101,776
101,536
101,477
(注1) 金額は受け渡し代金。(経過利子分は含まれておりません。)
(注2) 現先取引によるものは含まれておりません。
■利害関係人との取引状況等(2014年5月16日から2015年5月15日まで)
利害関係人の発行する有価証券等
<日立国内株式TOPIXインデックスマザーファンド>
種
類
株
式
買
付
額
千円
52,376
当
売
付
期
額
千円
98,247
期末保有額
千円
510,298
(注1) 利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。
(注2) 当期買付額及び当期売付額は、受渡代金、当期末保有額は評価額です。
(注3) 当ファンドに係る利害関係人とは、日立化成、日立金属、日立建機、日立製作所、日立工機、日立国際電気、クラリオン、日立マクセ
ル、日立ハイテクノロジーズ、日立キャピタル、日立物流です。
■組入資産の明細(2015年5月15日現在)
親投資信託残高
日立国内株式TOPIXインデックスマザーファンド
期首(前期末)
口
数
千口
1,177,139
日立国内債券インデックスマザーファンド
日立外国株式インデックスマザーファンド
日立外国債券インデックスマザーファンド
3,063,891
395,817
323,803
項
目
(注) 口数・評価額の単位未満は切り捨て。
－　－
17
口
当
数
期
末
評価
額
千口
967,570
千円
1,501,959
3,389,994
358,676
322,461
4,490,386
746,334
725,119
日立バランスファンド(株式30)
■投資信託財産の構成(2015年5月15日現在)
項
当
目
評
価
期
末
額
比
率
日立国内株式TOPIXインデックスマザーファンド
千円
1,501,959
％
19.9
日立国内債券インデックスマザーファンド
日立外国株式インデックスマザーファンド
日立外国債券インデックスマザーファンド
コール・ローン等、その他
投
資
信
託
財
産
総
額
4,490,386
746,334
725,119
79,470
7,543,268
59.5
9.9
9.6
1.1
100.0
(注1) 評価額の単位未満は切り捨て。
(注2) 日立外国株式インデックスマザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産 (78,573,201 千円 ) の投資信託財産総額
(78,638,393千円)に対する比率は99.9％です。
(注3) 日立外国債券インデックスマザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産 (32,375,049 千円 ) の投資信託財産総額
(32,400,521千円)に対する比率は99.9％です。
(注4) 外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、5月15日における邦貨換算
レートは1米ドル＝119.39円、1カナダドル＝99.54円、1メキシコペソ＝7.91円、1ユーロ＝136.14円、1英ポンド＝188.25円、1スイス
フラン＝130.71円、1スウェーデンクローナ＝14.49円、1ノルウェークローネ＝16.19円、1デンマーククローネ＝18.23円、1ポーラン
ドズロチ＝33.44円、1オーストラリアドル＝96.18円、1ニュージーランドドル＝89.11円、1香港ドル＝15.40円、1シンガポールドル＝
90.32円、1マレーシアリンギット＝33.40円、1イスラエルシュケル＝31.25円、1南アフリカランド＝10.12円です。
■資産、負債、元本及び基準価額の状況
2015年5月15日現在
項
目
(A) 資
産
コール・ローン等
日立国内株式TOPIXインデックス
マザーファンド(評価額)
日立国内債券インデックス
マザーファンド(評価額)
日立外国株式インデックス
マザーファンド(評価額)
日立外国債券インデックス
マザーファンド(評価額)
未
収
入
金
未
収
利
息
(B) 負
債
未
払
解
約
金
未払信託報酬
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)
元
本
次期繰越損益金
(D) 受益権総口数
1万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
当期末
7,543,268,417円
75,767,723
1,501,959,406
4,490,386,978
746,334,774
725,119,516
3,700,000
20
14,496,814
5,776,362
8,720,452
7,528,771,603
4,750,936,866
2,777,834,737
4,750,936,866口
15,847円
(注1) 当ファンドの期首元本額は4,693,089,886円、期中追加設定
元本額は732,598,184円、期中一部解約元本額は674,751,204
円です。
(注2) 1口当たり純資産額は1.5847円です。
■損益の状況
当期(自2014年5月16日至2015年5月15日)
項
目
(A) 配
当
等
収
益
受
取
利
息
(B) 有価証券売買損益
売
買
益
売
買
損
(C) 信
託
報
酬
等
(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)
(E) 前期繰越損益金
(F) 追加信託差損益金
(配当等相当額)
(売買損益相当額)
(G) 計
(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)
次期繰越損益金(Ｇ)
追加信託差損益金
(配当等相当額)
(売買損益相当額)
分配準備積立金
当
期
10,358円
10,358
776,523,363
833,631,957
△　57,108,594
△　17,001,171
759,532,550
918,042,187
1,100,260,000
(　1,316,350,114)
(△　216,090,114)
2,777,834,737
2,777,834,737
1,100,260,000
(　1,316,350,114)
(△　216,090,114)
1,677,574,737
(注1) 損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換えに
よるものを含みます。
(注2) 損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費
税等相当額を含めて表示しています。
(注3) 損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の
追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差
額分をいいます。
＜お知らせ＞
｢投資信託及び投資法人に関する法律｣ならびに一般社団法人投資信託協会規則の改正に伴い、所要の約款変
更を行いました。(適用日：2014年12月1日)
－　－
18
日立バランスファンド(株式70・株式50・株式30)
<補足情報>
日立国内株式TOPIXインデックスマザーファンドの組入資産の明細(2015年5月15日現在)
下記は、日立国内株式TOPIXインデックスマザーファンド全体(28,007,106千口)の内容です。
(1) 国内株式
上場株式
銘
柄
水産・農林業(0.1％)
極洋
日本水産
マルハニチロ
サカタのタネ
ホクト
鉱業(0.4％)
住石ホールディングス
日鉄鉱業
三井松島産業
国際石油開発帝石
日本海洋掘削
石油資源開発
Ｋ＆Ｏエナジーグループ
建設業(2.6％)
ショーボンドホールディングス
ミライト・ホールディングス
タマホーム
サンヨーホームズ
ダイセキ環境ソリューション
安藤・間
東急建設
コムシスホールディングス
ミサワホーム
高松コンストラクショングループ
東建コーポレーション
ヤマウラ
大成建設
大林組
清水建設
飛島建設
長谷工コーポレーション
松井建設
錢高組
鹿島建設
不動テトラ
大末建設
鉄建建設
日鉄住金テックスエンジ
西松建設
三井住友建設
大豊建設
前田建設工業
佐田建設
ナカノフドー建設
奥村組
大和小田急建設
東鉄工業
イチケン
株
2015年5月15日現在
数評価額
千株
千円
9
25
4.2
3.3
2.3
2,547
9,400
7,585
7,062
5,119
5.7
6
13
107.3
0.6
2.9
1.4
689
3,282
1,690
153,921
2,388
12,122
2,266
2
6.3
1.5
0.3
0.2
13.6
7.2
9.1
2.4
1.5
0.8
1
106
61
62
13.7
25.5
2
3
90
15.4
0.8
12
4
22
82.6
6
14
7
1.6
19
1.1
2.4
2
10,680
8,631
867
185
382
8,812
5,385
15,761
2,774
4,063
5,288
496
71,656
49,044
56,854
3,246
35,776
1,292
1,149
49,500
3,049
665
4,800
2,656
10,164
13,463
3,534
12,138
917
792
10,982
1,199
6,648
610
－　－
19
銘
柄
淺沼組
戸田建設
熊谷組
青木あすなろ建設
北野建設
植木組
三井ホーム
矢作建設工業
ピーエス三菱
日本ハウスホールディングス
大東建託
新日本建設
ＮＩＰＰＯ
東亜道路工業
前田道路
日本道路
東亜建設工業
若築建設
東洋建設
五洋建設
大林道路
世紀東急工業
福田組
住友林業
日本基礎技術
日成ビルド工業
ヤマダ・エスバイエルホーム
巴コーポレーション
パナホーム
大和ハウス工業
ライト工業
積水ハウス
日特建設
北陸電気工事
ユアテック
西部電気工業
四電工
中電工
関電工
きんでん
東京エネシス
トーエネック
住友電設
日本電設工業
協和エクシオ
新日本空調
ＮＤＳ
九電工
三機工業
株
2015年5月15日現在
数評価額
千株
千円
7
1,127
25
12,375
26
9,516
1.3
1,080
4
1,272
3
756
3
1,587
2.5
2,070
2.1
848
3.4
1,938
7.6
102,068
2.4
1,068
5
10,785
4
1,796
6
13,044
6
3,684
15
3,165
12
2,196
6.1
2,769
22.6
10,576
2
1,418
3
1,629
3
2,388
15
23,280
2.4
974
6
2,106
9
936
2.5
1,040
8
7,128
59.6
164,525
3.3
3,300
63.4
123,059
2.7
1,431
1
918
3
2,544
2
906
2
886
2.9
6,916
9
6,849
14
23,618
2
2,354
3
1,818
1.6
2,334
3.3
7,005
8.6
12,203
1.7
1,778
3
900
4
6,856
4.1
4,132
日立バランスファンド(株式70・株式50・株式30)
銘
柄
日揮
中外炉工業
ヤマト
太平電業
高砂熱学工業
三晃金属工業
朝日工業社
明星工業
大氣社
ダイダン
日比谷総合設備
東芝プラントシステム
ＯＳＪＢホールディングス
東洋エンジニアリング
千代田化工建設
新興プランテック
食料品(4.1％)
日本製粉
日清製粉グループ本社
日東富士製粉
昭和産業
鳥越製粉
中部飼料
フィード・ワンホールディングス
東洋精糖
日本甜菜製糖
三井製糖
塩水港精糖
森永製菓
中村屋
江崎グリコ
名糖産業
不二家
山崎製パン
第一屋製パン
モロゾフ
亀田製菓
寿スピリッツ
カルビー
森永乳業
六甲バター
ヤクルト本社
明治ホールディングス
雪印メグミルク
プリマハム
日本ハム
伊藤ハム
林兼産業
丸大食品
米久
Ｓ　Ｆｏｏｄｓ
サッポロホールディングス
アサヒグループホールディングス
キリンホールディングス
株
2015年5月15日現在
数評価額
千株
千円
20
49,760
6
1,662
2
814
3
3,309
5.6
8,036
2
508
2
888
3.4
2,067
2.9
9,410
3
2,541
2.6
4,438
3.3
4,864
2.8
728
10
3,350
15
15,330
4.2
4,288
12
22.3
2
8
1.6
1.9
12.3
3
10
8
2.2
18
5
4.7
0.9
12
15
3
3
1.1
0.5
7.5
18
0.9
10.9
6
4.8
11
15
11
7
10
0.7
1.3
33
40.9
82.6
7,560
30,952
670
3,768
1,140
1,609
1,525
300
2,030
3,648
572
7,164
2,350
23,382
1,115
2,316
29,550
369
1,146
5,285
1,224
35,850
7,740
1,138
73,248
82,380
6,984
4,224
37,365
6,919
735
4,180
1,260
2,878
15,180
165,420
139,924
銘
柄
宝ホールディングス
オエノンホールディングス
養命酒製造
コカ・コーラウエスト
コカ・コーライーストジャパン
サントリー食品インターナショナル
ダイドードリンコ
伊藤園
キーコーヒー
ユニカフェ
ジャパンフーズ
日清オイリオグループ
不二製油
かどや製油
Ｊ－オイルミルズ
キッコーマン
味の素
キユーピー
ハウス食品グループ本社
カゴメ
焼津水産化学工業
アリアケジャパン
エバラ食品工業
ニチレイ
東洋水産
イートアンド
日清食品ホールディングス
永谷園
一正蒲鉾
フジッコ
ロック・フィールド
日本たばこ産業
ケンコーマヨネーズ
わらべや日洋
なとり
ユーグレナ
ミヨシ油脂
理研ビタミン
繊維製品(0.7％)
片倉工業
グンゼ
東洋紡
ユニチカ
富士紡ホールディングス
日清紡ホールディングス
倉敷紡績
シキボウ
日本毛織
大東紡織
トーア紡コーポレーション
ダイドーリミテッド
帝国繊維
帝人
東レ
－　－
20
株
2015年5月15日現在
数評価額
千株
千円
16
14,640
5
1,115
1
984
6.9
14,296
6.2
13,683
12.2
62,830
1
5,010
6
14,826
1.8
3,414
0.5
441
0.3
333
10
4,600
5.4
10,098
0.2
536
9
3,771
17
56,780
47
121,260
10.4
29,338
7.5
17,265
7.9
14,543
1
1,016
1.9
7,847
0.3
618
22
14,960
10.6
42,506
0.2
382
8.6
45,752
2
2,190
0.7
759
2
3,880
1.1
2,711
112.9
493,429
0.7
1,149
1.2
3,238
0.9
1,329
6.8
12,967
7
1,001
0.6
2,409
2.4
15
75
55
9
12
20
11
6
3
9
2.1
2
78
147
3,163
4,965
14,400
3,135
2,673
15,756
4,940
1,408
5,388
222
666
1,087
3,370
34,398
149,499
日立バランスファンド(株式70・株式50・株式30)
銘
柄
サカイオーベックス
住江織物
日本フエルト
イチカワ
日本バイリーン
日東製網
芦森工業
アツギ
ダイニック
セーレン
東海染工
小松精練
ワコールホールディングス
ホギメディカル
レナウン
クラウディア
ＴＳＩホールディングス
三陽商会
ナイガイ
オンワードホールディングス
ルック
キムラタン
ゴールドウイン
デサント
キング
ヤマトインターナショナル
パルプ・紙(0.2％)
特種東海製紙
王子ホールディングス
日本製紙
三菱製紙
北越紀州製紙
中越パルプ工業
巴川製紙所
大王製紙
レンゴー
トーモク
ザ・パック
化学(5.9％)
クラレ
旭化成
共和レザー
コープケミカル
昭和電工
住友化学
日本化成
住友精化
日産化学工業
ラサ工業
クレハ
多木化学
テイカ
石原産業
片倉チッカリン
株
2015年5月15日現在
数評価額
千株
千円
5
1,005
5
1,615
1
521
1
303
3
2,133
2
324
4
696
16
1,952
4
728
4.7
6,142
3
399
3.2
1,785
11
15,807
1.2
7,092
4.6
897
0.5
314
8.5
7,208
10
3,100
7
441
14
11,704
3
684
85
765
4
3,440
4.3
7,611
0.9
390
1.2
502
11
78
9.2
29
11.8
7
3
8
17
6
1.3
3,058
40,248
17,848
2,697
7,209
1,708
732
9,104
9,299
1,728
3,237
32.4
119
1.2
3
127
140
4
4
12.5
7
13
1
3
32
1
51,775
131,971
1,057
276
20,574
96,600
640
3,288
34,512
1,043
6,643
717
1,464
3,840
288
－　－
21
銘
柄
日本曹達
東ソー
トクヤマ
セントラル硝子
東亞合成
ダイソー
関東電化工業
電気化学工業
信越化学工業
日本カーバイド工業
堺化学工業
エア・ウォーター
大陽日酸
日本化学工業
日本パーカライジング
高圧ガス工業
チタン工業
四国化成工業
戸田工業
ステラ　ケミファ
保土谷化学工業
日本触媒
大日精化工業
カネカ
三菱瓦斯化学
三井化学
ＪＳＲ
東京応化工業
大阪有機化学工業
三菱ケミカルホールディングス
日本合成化学工業
ダイセル
住友ベークライト
積水化学工業
日本ゼオン
アイカ工業
宇部興産
積水樹脂
タキロン
旭有機材工業
日立化成
ニチバン
リケンテクノス
大倉工業
積水化成品工業
群栄化学工業
タイガースポリマー
ミライアル
ダイキアクシス
ダイキョーニシカワ
日本化薬
カーリットホールディングス
日本精化
ＡＤＥＫＡ
株
2015年5月15日現在
数評価額
千株
千円
12
8,532
48
36,000
30
8,160
19
10,165
24
12,816
8
3,376
5
3,990
39
20,202
34.1
251,896
6
1,452
8
3,296
17
37,213
24.4
36,331
7
1,827
9
12,537
3
1,812
2
470
3
3,261
4
1,708
1
1,332
6
1,236
15
25,920
8
5,184
26
22,646
33
23,628
87
34,104
18.8
38,859
3.9
14,274
1.4
737
119
90,392
4
3,632
26.8
40,226
18
9,450
44
70,928
16
18,192
5.7
15,492
96
20,352
2.9
4,680
4
2,328
7
1,918
9.4
21,920
2
980
3.1
1,494
5
1,825
5
2,390
5
1,725
0.9
742
0.7
1,018
0.3
315
0.6
2,595
12
16,044
1.5
940
1.6
1,526
8.8
14,528
日立バランスファンド(株式70・株式50・株式30)
銘
柄
日油
新日本理化
ハリマ化成グループ
花王
第一工業製薬
三洋化成工業
大日本塗料
日本ペイントホールディングス
関西ペイント
神東塗料
中国塗料
日本特殊塗料
藤倉化成
太陽ホールディングス
ＤＩＣ
サカタインクス
東洋インキＳＣホールディングス
Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ
富士フイルムホールディングス
資生堂
ライオン
高砂香料工業
マンダム
ミルボン
ファンケル
コーセー
コタ
ドクターシーラボ
シーボン
ポーラ・オルビスホールディングス
ノエビアホールディングス
アジュバンコスメジャパン
エステー
アグロ　カネショウ
コニシ
長谷川香料
星光ＰＭＣ
小林製薬
荒川化学工業
メック
日本高純度化学
ＪＣＵ
新田ゼラチン
アース製薬
イハラケミカル工業
北興化学工業
大成ラミック
クミアイ化学工業
日本農薬
アキレス
有沢製作所
日東電工
レック
きもと
株
2015年5月15日現在
数評価額
千株
千円
16
15,376
3
717
1.6
763
51.2
291,174
4
1,424
6
5,298
11
1,903
16.5
65,257
23
48,852
1
222
5
5,025
1.5
1,282
2.6
1,430
1.6
7,504
76
26,980
3.9
4,563
19
10,811
0.6
1,411
43.6
200,560
33.9
74,546
22
17,600
6
3,408
1.9
8,597
1.1
4,246
4.4
6,270
3.1
23,994
0.7
982
1.3
5,622
0.2
541
2.3
14,996
1.2
2,950
0.4
348
1.3
1,407
0.5
448
1.5
3,334
2.4
4,286
1
1,112
3.1
24,800
1.6
2,176
1.5
1,329
0.5
1,232
0.5
2,535
1.1
854
1.4
6,216
2.9
4,651
2
882
0.5
1,422
3.9
4,048
4.3
5,181
16
2,496
3.2
3,459
14.7
128,816
0.6
824
3.4
1,009
銘
柄
藤森工業
前澤化成工業
ＪＳＰ
エフピコ
天馬
信越ポリマー
東リ
ニフコ
日本バルカー工業
ユニ・チャーム
医薬品(4.8％)
協和発酵キリン
武田薬品工業
アステラス製薬
大日本住友製薬
塩野義製薬
田辺三菱製薬
わかもと製薬
あすか製薬
日本新薬
ビオフェルミン製薬
中外製薬
科研製薬
エーザイ
ロート製薬
小野薬品工業
久光製薬
有機合成薬品工業
持田製薬
参天製薬
扶桑薬品工業
日本ケミファ
ツムラ
日医工
キッセイ薬品工業
生化学工業
栄研化学
日水製薬
鳥居薬品
ＪＣＲファーマ
東和薬品
富士製薬工業
沢井製薬
ゼリア新薬工業
第一三共
キョーリン製薬ホールディングス
大幸薬品
ダイト
大塚ホールディングス
大正製薬ホールディングス
石油・石炭製品(0.5％)
日本コークス工業
昭和シェル石油
コスモ石油
－　－
22
株
2015年5月15日現在
数評価額
千株
千円
1.6
6,176
1.3
1,574
1.4
2,948
1.7
7,191
1.5
3,129
3.7
2,205
5
1,620
4.2
19,698
8
2,496
38.6
104,355
23
71.3
216.9
13.5
29.7
22.2
2
2.2
4
0.3
19
7
25.1
8.7
8.6
5.4
1
1.3
35
6
2
6
4.5
3.5
3.6
1.6
0.8
1.3
1.5
1
0.5
3
3.9
64
5.1
0.8
0.8
37.8
4.6
39,974
443,913
381,744
18,292
136,471
44,488
610
2,725
15,800
854
71,440
30,590
202,230
14,468
104,318
27,054
272
10,049
61,495
1,752
1,078
16,338
11,740
11,970
6,969
3,776
1,128
4,225
4,462
6,270
1,056
19,500
7,226
141,728
13,535
1,409
1,952
144,433
37,306
17.1
17
53
2,052
18,785
10,600
日立バランスファンド(株式70・株式50・株式30)
銘
柄
ニチレキ
東燃ゼネラル石油
ユシロ化学工業
ビーピー・カストロール
富士石油
ＭＯＲＥＳＣＯ
出光興産
ＪＸホールディングス
ゴム製品(0.9％)
横浜ゴム
東洋ゴム工業
ブリヂストン
住友ゴム工業
藤倉ゴム工業
オカモト
フコク
ニッタ
住友理工
三ツ星ベルト
バンドー化学
ガラス・土石製品(0.9％)
日東紡績
旭硝子
日本板硝子
石塚硝子
日本山村硝子
日本電気硝子
オハラ
住友大阪セメント
太平洋セメント
デイ・シイ
日本ヒューム
日本コンクリート工業
三谷セキサン
ジャパンパイル
東海カーボン
日本カーボン
東洋炭素
ノリタケカンパニーリミテド
ＴＯＴＯ
日本碍子
日本特殊陶業
ダントーホールディングス
ＭＡＲＵＷＡ
品川リフラクトリーズ
黒崎播磨
ヨータイ
イソライト工業
東京窯業
ニッカトー
フジミインコーポレーテッド
エーアンドエーマテリアル
ニチアス
ニチハ
株
2015年5月15日現在
数評価額
千株
千円
2
2,170
29
32,770
1
1,588
0.8
1,096
4.4
1,848
0.5
1,115
9
20,898
211.3
113,763
21
8.6
59.7
14.8
1.6
7
0.8
1.9
3.5
5
7
26,733
22,050
277,067
30,221
1,184
3,234
981
6,298
3,734
4,545
3,318
14
94
92
2
8
37
0.7
35
119
2
2
3.3
1
2.5
17
10
1.1
11
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16.4
3
0.6
5
4
1
0.9
2
0.7
1.8
4
8
2.5
6,468
73,414
10,856
516
1,488
24,124
427
14,735
44,625
902
1,660
1,600
1,806
1,682
5,916
3,780
2,358
3,223
54,572
70,152
55,760
486
1,714
1,470
996
379
207
434
294
3,502
456
6,264
3,860
銘
柄
鉄鋼(1.5％)
新日鐵住金
神戸製鋼所
中山製鋼所
合同製鐵
ジェイ　エフ　イー　ホールディングス
日新製鋼
東京製鐵
共英製鋼
大和工業
東京鐵鋼
大阪製鐵
淀川製鋼所
東洋鋼鈑
丸一鋼管
モリ工業
大同特殊鋼
日本高周波鋼業
日本冶金工業
山陽特殊製鋼
愛知製鋼
日立金属
日本金属
大平洋金属
新日本電工
栗本鐵工所
虹技
日本鋳鉄管
三菱製鋼
日亜鋼業
日本精線
シンニッタン
新家工業
非鉄金属(1.0％)
大紀アルミニウム工業所
日本軽金属ホールディングス
三井金属鉱業
東邦亜鉛
三菱マテリアル
住友金属鉱山
ＤＯＷＡホールディングス
古河機械金属
大阪チタニウムテクノロジーズ
東邦チタニウム
ＵＡＣＪ
古河電気工業
住友電気工業
フジクラ
昭和電線ホールディングス
東京特殊電線
タツタ電線
沖電線
カナレ電気
平河ヒューテック
－　－
23
株
2015年5月15日現在
数評価額
千株
千円
805
329
14
10
48.6
8.1
9.6
2
4.3
4
1.2
13
4.6
5.8
3
32
7
14.9
11
11
19
5
12
11.6
10
3
2
12
2.6
1
2
4
256,312
72,709
1,274
2,200
135,035
12,976
7,929
3,974
12,255
2,208
2,637
7,280
2,737
18,154
1,206
17,856
833
3,576
6,468
6,215
38,589
775
4,752
3,398
2,330
651
450
3,336
795
619
1,154
740
3
46.2
52
11
119
53
23
30
1.9
3.2
22
56
71.7
26
21
0.3
3.6
2
0.3
0.4
1,263
9,794
17,836
5,203
56,525
99,905
25,898
6,480
5,253
3,865
7,194
13,104
122,965
16,536
2,016
410
1,810
632
633
553
日立バランスファンド(株式70・株式50・株式30)
銘
柄
リョービ
アーレスティ
アサヒホールディングス
金属製品(0.6％)
稲葉製作所
宮地エンジニアリンググループ
トーカロ
アルファＣｏ
ＳＵＭＣＯ
川田テクノロジーズ
東洋製罐グループホールディングス
ホッカンホールディングス
コロナ
横河ブリッジホールディングス
駒井ハルテック
高田機工
三和ホールディングス
文化シヤッター
三協立山
アルインコ
東洋シヤッター
ＬＩＸＩＬグループ
日本フイルコン
ノーリツ
長府製作所
リンナイ
ダイニチ工業
日東精工
三洋工業
岡部
ジーテクト
中国工業
東プレ
高周波熱錬
東京製綱
サンコール
モリテック　スチール
パイオラックス
日本発條
中央発條
アドバネクス
三益半導体工業
機械(5.0％)
日本ドライケミカル
日本製鋼所
三浦工業
タクマ
ツガミ
オークマ
東芝機械
アマダホールディングス
アイダエンジニアリング
滝澤鉄工所
富士機械製造
株
2015年5月15日現在
数評価額
千株
千円
11
5,159
2.2
2,052
2.9
6,467
1
5
1.2
0.6
14.8
0.4
13.5
5
1
3.6
3
2
17.9
5.3
2.5
0.8
0.5
28.3
1.4
3.7
2
3.5
1
3
2
3.7
1.7
0.3
3.7
3.3
13
1
1
1
16.5
2
4
1.4
1,449
980
3,306
799
25,988
1,490
24,529
1,515
1,160
4,600
756
490
18,025
5,549
5,925
912
509
67,127
712
7,943
5,798
32,585
787
1,038
424
3,737
2,026
251
7,477
2,775
3,003
681
312
5,360
23,281
648
732
1,843
0.3
27
8.5
6
5
12
10
28.4
4.2
6
6.2
687
14,202
11,313
4,758
3,625
15,828
5,340
36,039
5,871
1,398
8,239
－　－
24
銘
柄
牧野フライス製作所
オーエスジー
ダイジェット工業
旭ダイヤモンド工業
ＤＭＧ森精機
ソディック
ディスコ
日東工器
パンチ工業
豊和工業
大阪機工
東洋機械金属
津田駒工業
エンシュウ
島精機製作所
日阪製作所
やまびこ
ペガサスミシン製造
ナブテスコ
三井海洋開発
レオン自動機
ＳＭＣ
新川
ホソカワミクロン
ユニオンツール
オイレス工業
日精エー・エス・ビー機械
サトーホールディングス
日本エアーテック
日精樹脂工業
ワイエイシイ
小松製作所
住友重機械工業
日立建機
日工
巴工業
井関農機
ＴＯＷＡ
丸山製作所
北川鉄工所
クボタ
荏原実業
三菱化工機
月島機械
帝国電機製作所
東京機械製作所
新東工業
澁谷工業
アイチ　コーポレーション
小森コーポレーション
鶴見製作所
住友精密工業
酒井重工業
荏原製作所
株
2015年5月15日現在
数評価額
千株
千円
9
10,494
8.7
21,984
2
430
5.2
6,676
12
26,580
3.6
4,021
2.2
26,136
1.1
2,687
0.7
892
1.1
815
7
1,134
1.3
702
5
740
5
580
2.7
5,524
2.4
2,577
0.7
3,423
1.7
938
11.6
35,612
1.9
3,655
1.4
746
5.7
210,757
1.6
1,332
3
1,824
0.9
3,312
2.3
4,963
0.7
1,567
2.4
7,488
0.6
373
1.4
1,530
0.8
574
93.3
229,471
52
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8.5
18,470
3
1,419
0.7
1,211
19
4,750
1.6
1,192
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9
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0.6
877
6
2,472
3.3
3,956
1.3
1,405
7
525
4.5
4,774
1.6
3,779
2.7
1,814
4.6
7,102
1.4
2,395
3
1,362
4
1,196
39
22,347
日立バランスファンド(株式70・株式50・株式30)
銘
柄
石井鐵工所
酉島製作所
北越工業
ダイキン工業
オルガノ
トーヨーカネツ
栗田工業
椿本チエイン
大同工業
日本コンベヤ
木村化工機
アネスト岩田
ダイフク
サムコ
加藤製作所
油研工業
タダノ
フジテック
ＣＫＤ
キトー
平和
理想科学工業
ＳＡＮＫＹＯ
日本金銭機械
マースエンジニアリング
福島工業
オーイズミ
ダイコク電機
竹内製作所
アマノ
ＪＵＫＩ
サンデンホールディングス
蛇の目ミシン工業
マックス
グローリー
新晃工業
大和冷機工業
セガサミーホールディングス
日本ピストンリング
リケン
ＴＰＲ
ホシザキ電機
大豊工業
日本精工
ＮＴＮ
ジェイテクト
不二越
日本トムソン
ＴＨＫ
ユーシン精機
前澤給装工業
イーグル工業
前澤工業
日本ピラー工業
株
2015年5月15日現在
数評価額
千株
千円
3
651
1.9
1,668
1.9
1,778
26.5
228,589
4
2,212
11
2,552
10.8
31,309
10
10,470
4
1,068
6
1,170
1.7
867
2.8
2,035
9
15,984
0.3
347
4
2,928
4
1,052
9
14,607
5.3
7,584
5.1
5,977
2
2,274
3.9
9,570
2.2
4,787
5.1
22,797
1.7
2,959
1
2,137
1
1,994
0.6
519
0.8
1,483
0.8
4,536
6.1
9,918
13
4,576
11
6,534
18
2,448
3
3,903
5.8
21,141
1.3
1,608
2.6
2,142
19.5
33,852
7
1,680
8
3,888
2
6,650
4
27,320
1.5
2,302
37.3
72,362
42
29,358
19.4
41,186
17
11,832
6
4,170
12.1
36,421
0.8
2,172
0.7
1,093
2.5
6,347
1.3
513
2
2,090
銘
柄
キッツ
日立工機
マキタ
日立造船
三菱重工業
ＩＨＩ
電気機器(13.1％)
イビデン
コニカミノルタ
ブラザー工業
ミネベア
日立製作所
東芝
三菱電機
富士電機
東洋電機製造
安川電機
シンフォニアテクノロジー
明電舎
オリジン電気
山洋電気
デンヨー
東芝テック
芝浦メカトロニクス
マブチモーター
日本電産
東光高岳
ダイヘン
田淵電機
ヤーマン
ＪＶＣケンウッド
ミマキエンジニアリング
第一精工
日新電機
大崎電気工業
オムロン
日東工業
ＩＤＥＣ
不二電機工業
－　－
25
ジーエス・ユアサ　コーポレーション
サクサホールディングス
メルコホールディングス
テクノメディカ
日本電気
富士通
沖電気工業
岩崎通信機
電気興業
サンケン電気
ナカヨ
アイホン
ルネサスエレクトロニクス
セイコーエプソン
ワコム
株
2015年5月15日現在
数評価額
千株
千円
8.2
4,674
4.9
5,350
11.9
74,970
14.2
9,570
305
224,663
131
74,015
11.9
43.3
23.5
27
437
383
182
51
4
22.2
13
17
3
4
1.5
13
3
5.6
19.9
0.9
10
2.1
0.2
13.3
1.1
0.7
4.3
3
19.6
2.9
2.2
0.2
35
5
1
0.4
235
175
64
8
5
9
2
1.1
9.4
24.8
14.3
27,512
65,339
43,639
56,376
366,992
157,642
289,198
29,070
1,736
36,785
3,003
7,225
1,308
4,068
2,793
8,229
876
39,144
181,149
1,484
6,220
2,625
307
5,067
1,010
1,761
3,397
2,211
107,800
7,337
2,362
291
18,340
1,145
2,476
1,022
96,585
119,052
16,448
744
2,915
8,001
726
2,220
9,136
55,328
7,035
日立バランスファンド(株式70・株式50・株式30)
銘
柄
アルバック
アクセル
ＥＩＺＯ
ジャパンディスプレイ
日本信号
京三製作所
能美防災
ホーチキ
エレコム
日本無線
パナソニック
シャープ
アンリツ
富士通ゼネラル
日立国際電気
ソニー
ＴＤＫ
帝国通信工業
ミツミ電機
タムラ製作所
アルプス電気
池上通信機
パイオニア
日本電波工業
鈴木
日本トリム
ローランド　ディー．ジー．
フォスター電機
クラリオン
ＳＭＫ
ヨコオ
東光
ティアック
ホシデン
ヒロセ電機
日本航空電子工業
ＴＯＡ
日立マクセル
古野電気
ユニデン
アルパイン
スミダコーポレーション
アイコム
リオン
船井電機
横河電機
新電元工業
アズビル
東亜ディーケーケー
日本光電工業
チノー
共和電業
日本電子材料
堀場製作所
株
2015年5月15日現在
数評価額
千株
千円
3.1
5,964
0.8
1,248
1.7
4,690
37.3
17,754
5
6,315
4
1,508
2.4
3,614
1.3
1,116
0.8
2,363
4
1,680
221.6
371,512
154
28,644
10.9
9,265
6
10,170
5
8,435
118.9
462,758
11
100,430
4
972
6.4
5,382
7
3,822
14.3
44,258
6
1,092
27.3
6,470
1.6
1,448
0.2
288
0.4
1,476
0.7
2,233
2.1
6,783
10
3,580
5
2,475
1.4
992
4
1,460
10
490
5.5
4,774
3.1
53,382
5
15,925
1.9
2,407
3.6
7,113
2.2
2,131
5
1,135
4.3
10,289
1.6
1,363
1
2,936
0.7
1,172
1.8
2,365
18.2
25,334
7
4,620
5.9
19,794
0.8
491
7.8
23,181
0.6
724
2.2
1,060
0.8
648
3.4
16,677
－　－
26
銘
柄
アドバンテスト
小野測器
エスペック
パナソニック　デバイスＳＵＮＸ
キーエンス
日置電機
シスメックス
メガチップス
ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ
澤藤電機
コーセル
新日本無線
オプテックス
千代田インテグレ
レーザーテック
スタンレー電気
岩崎電気
ウシオ電機
岡谷電機産業
ヘリオス　テクノ　ホールディング
日本セラミック
遠藤照明
日本デジタル研究所
古河電池
双信電機
山一電機
図研
日本電子
カシオ計算機
ファナック
日本シイエムケイ
エンプラス
大真空
ローム
浜松ホトニクス
三井ハイテック
新光電気工業
京セラ
太陽誘電
村田製作所
ユーシン
双葉電子工業
北陸電気工業
ニチコン
日本ケミコン
ＫＯＡ
市光工業
小糸製作所
ミツバ
スター精密
ＳＣＲＥＥＮホールディングス
キヤノン電子
キヤノン
リコー
株
2015年5月15日現在
数評価額
千株
千円
12.4
17,508
0.9
930
2
2,616
1.6
1,336
4.1
267,607
1
2,387
14.1
91,227
1.9
2,707
1.2
8,448
1
232
2.6
3,663
1
596
1.2
3,218
1
3,070
1.9
3,401
13
35,620
6
1,758
11
19,470
1
420
1.7
729
1
1,721
0.8
1,108
1.5
2,721
1
870
0.9
365
2.1
1,875
1.3
1,458
8
4,616
18.2
38,565
18.9
490,833
4.6
1,462
0.8
4,136
3
942
9
74,700
14.2
52,398
2.4
2,121
6.9
6,913
29.8
194,206
9.5
16,045
19.1
373,691
2.5
1,932
3.1
6,767
8
1,424
5.7
5,939
15
6,105
2.5
3,057
4
1,028
10.9
49,540
3.3
10,312
3.5
6,863
17
15,147
1.7
4,013
105.4
449,162
54.7
68,703
日立バランスファンド(株式70・株式50・株式30)
銘
柄
ＭＵＴＯＨホールディングス
東京エレクトロン
輸送用機器(11.6％)
トヨタ紡織
鬼怒川ゴム工業
ユニプレス
豊田自動織機
モリタホールディングス
三櫻工業
デンソー
東海理化電機製作所
三井造船
川崎重工業
名村造船所
サノヤスホールディングス
日本車輌製造
ニチユ三菱フォークリフト
近畿車輛
日産自動車
いすゞ自動車
トヨタ自動車
日野自動車
三菱自動車工業
エフテック
レシップホールディングス
ＧＭＢ
ファルテック
武蔵精密工業
日産車体
新明和工業
極東開発工業
日信工業
トピー工業
ティラド
曙ブレーキ工業
タチエス
ＮＯＫ
フタバ産業
カヤバ工業
シロキ工業
大同メタル工業
プレス工業
ミクニ
カルソニックカンセイ
太平洋工業
ケーヒン
河西工業
アイシン精機
富士機工
マツダ
ダイハツ工業
今仙電機製作所
本田技研工業
スズキ
株
2015年5月15日現在
数評価額
千株
千円
2
872
15.3
110,129
6.4
4
3.5
16.6
3.2
2.3
44.9
4.8
70
132
5.1
2.2
7
2.1
3
255.2
57.5
250.8
25.9
66.6
1
0.6
0.3
0.3
1.9
8
7
3.4
3.3
15
7
7.7
2.9
8.8
5.5
20
4
2.5
9
1.7
14
3.7
4.2
2.2
16.6
2.1
54.2
21.7
1.5
163.6
38
12,000
2,420
9,170
115,204
3,728
1,927
280,804
14,424
15,260
80,124
4,947
572
2,415
1,312
1,083
325,507
94,300
2,080,636
42,268
75,591
1,272
523
381
470
4,822
12,976
8,827
4,559
6,471
4,665
1,736
3,180
5,579
35,332
3,074
8,780
1,528
3,245
4,635
980
12,054
4,029
8,148
2,431
88,810
1,365
137,613
38,409
2,104
683,520
155,800
銘
柄
富士重工業
安永
ヤマハ発動機
ショーワ
ＴＢＫ
エクセディ
豊田合成
愛三工業
盟和産業
ヨロズ
エフ・シー・シー
シマノ
タカタ
テイ・エス　テック
ジャムコ
精密機器(1.4％)
テルモ
クリエートメディック
日機装
島津製作所
ＪＭＳ
クボテック
ショットモリテックス
長野計器
ブイ・テクノロジー
東京計器
愛知時計電機
オーバル
東京精密
マニー
ニコン
トプコン
オリンパス
理研計器
タムロン
ＨＯＹＡ
ノーリツ鋼機
エー・アンド・デイ
シチズンホールディングス
リズム時計工業
大研医器
松風
セイコーホールディングス
ニプロ
その他製品(1.6％)
－　－
27
パラマウントベッドホールディングス
トランザクション
ＳＨＯ－ＢＩ
前田工繊
永大産業
アートネイチャー
ダンロップスポーツ
バンダイナムコホールディングス
共立印刷
株
2015年5月15日現在
数評価額
千株
千円
61.9
270,719
0.6
346
27.6
82,082
4.3
5,534
2.3
1,260
2.5
7,470
5.9
16,992
2.8
3,119
1
153
1.7
4,309
2.7
5,224
7.9
133,747
3.3
4,870
3.8
13,357
0.7
2,569
27.9
0.6
5.9
22
3
0.4
0.4
1.2
0.4
6
2
1.8
3.3
0.6
33.9
5.5
27.1
1.6
1.4
43.3
1.6
1.6
22.4
8
1.3
0.9
13
11.6
76,864
629
6,619
34,386
879
370
102
892
1,512
1,662
686
540
9,045
4,842
51,765
15,581
114,497
2,216
4,047
209,377
1,132
817
20,473
1,312
1,656
1,134
7,735
13,444
1.9
0.1
0.6
2
3
1.3
1.1
20.1
3.3
6,127
116
243
2,088
1,368
1,474
1,355
50,732
1,003
日立バランスファンド(株式70・株式50・株式30)
銘
柄
フランスベッドホールディングス
パイロットコーポレーション
萩原工業
トッパン・フォームズ
フジシールインターナショナル
タカラトミー
廣済堂
Ａｓ－ｍｅエステール
アーク
タカノ
プロネクサス
ホクシン
ウッドワン
大建工業
凸版印刷
大日本印刷
図書印刷
共同印刷
日本写真印刷
光村印刷
宝印刷
アシックス
ツツミ
小松ウオール工業
ヤマハ
河合楽器製作所
クリナップ
ピジョン
兼松日産農林
キングジム
リンテック
ＴＡＳＡＫＩ
イトーキ
任天堂
三菱鉛筆
タカラスタンダード
コクヨ
ナカバヤシ
グローブライド
岡村製作所
美津濃
アデランス
電気・ガス業(2.0％)
東京電力
中部電力
関西電力
中国電力
北陸電力
東北電力
四国電力
九州電力
北海道電力
沖縄電力
電源開発
株
2015年5月15日現在
数評価額
千株
千円
13
2,340
1.6
11,856
0.4
841
3.2
5,020
2.2
7,359
6.5
4,777
1.7
1,201
0.5
391
5.7
746
0.8
602
1.8
1,362
1.4
180
3
834
7
2,044
51
52,632
55
69,272
3
1,215
6
2,280
3.1
6,779
2
540
0.9
1,008
18.1
56,472
0.9
2,520
0.6
1,506
13.4
30,136
0.6
1,564
1.7
1,526
10.3
33,063
2
316
1.5
1,350
4.3
12,362
0.3
735
3.8
2,652
11.2
255,024
1.5
7,935
8
7,264
9.4
10,180
4
884
9
1,692
7
7,231
10
6,440
2.1
2,335
154.2
55.6
74.2
25.1
17.8
45.4
16.4
40.2
17
1.2
13.2
79,258
94,464
94,234
44,301
30,669
73,775
28,634
52,018
19,805
5,736
51,942
銘
柄
東京瓦斯
大阪瓦斯
東邦瓦斯
北海道瓦斯
広島ガス
西部瓦斯
静岡ガス
メタウォーター
陸運業(4.0％)
ＳＢＳホールディングス
東武鉄道
相鉄ホールディングス
東京急行電鉄
京浜急行電鉄
小田急電鉄
京王電鉄
京成電鉄
富士急行
新京成電鉄
東日本旅客鉄道
西日本旅客鉄道
東海旅客鉄道
西武ホールディングス
鴻池運輸
西日本鉄道
ハマキョウレックス
サカイ引越センター
近鉄グループホールディングス
阪急阪神ホールディングス
南海電気鉄道
京阪電気鉄道
神戸電鉄
名糖運輸
名古屋鉄道
山陽電気鉄道
日本通運
ヤマトホールディングス
山九
丸運
丸全昭和運輸
センコー
トナミホールディングス
日本梱包運輸倉庫
日本石油輸送
福山通運
セイノーホールディングス
神奈川中央交通
日立物流
海運業(0.3％)
日本郵船
商船三井
川崎汽船
ＮＳユナイテッド海運
明治海運
－　－
28
株
2015年5月15日現在
数評価額
千株
千円
221
148,180
188
91,932
46
35,052
4
1,136
2.9
1,418
20
5,720
5.2
4,352
1.1
3,190
1.8
97
31
99
50
58
51
27
5
2
33.3
17.5
16.3
14.5
2.2
24
0.6
0.3
183
122
41
41
4
0.7
66
7
70
32
22
1
6
8
4
5.9
2
11
14.1
2
3.8
1,713
53,156
17,174
76,131
46,150
65,714
45,186
38,367
5,545
798
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120,365
341,811
46,980
3,181
12,720
2,970
1,215
75,762
87,352
21,935
28,290
1,456
541
30,360
3,290
49,070
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13,266
272
2,622
6,144
1,604
13,080
502
7,733
20,684
1,162
7,516
154
95
80
8
1.6
59,136
39,330
24,640
2,160
686
日立バランスファンド(株式70・株式50・株式30)
銘
柄
飯野海運
共栄タンカー
第一中央汽船
空運業(0.6％)
日本航空
ＡＮＡホールディングス
パスコ
倉庫・運輸関連業(0.2％)
トランコム
日新
三菱倉庫
三井倉庫ホールディングス
住友倉庫
澁澤倉庫
東陽倉庫
乾汽船
日本トランスシティ
ケイヒン
中央倉庫
安田倉庫
東洋埠頭
宇徳
上組
サンリツ
キムラユニティー
キユーソー流通システム
郵船ロジスティクス
近鉄エクスプレス
東海運
エーアイテイー
内外トランスライン
情報・通信業(6.7％)
ＮＥＣネッツエスアイ
システナ
デジタルアーツ
新日鉄住金ソリューションズ
キューブシステム
コア
ソフトクリエイトホールディングス
ＩＴホールディングス
ネオス
電算システム
グリー
コーエーテクモホールディングス
三菱総合研究所
ボルテージ
電算
ＡＧＳ
ファインデックス
ヒト・コミュニケーションズ
ブレインパッド
ＫＬａｂ
ポールトゥウィン・ピッ
トクルーホールディ
株
2015年5月15日現在
数評価額
千株
千円
9.4
5,630
2
446
21
861
34.8
357
2
139,200
117,667
690
0.5
7
12
11
13
5
3
1.2
4
3
1
1.4
6
1.5
22
0.4
0.5
0.5
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1.6
1
0.8
0.2
2,745
2,401
20,796
4,334
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1,725
885
1,214
1,604
561
973
1,390
1,212
820
26,026
217
539
861
2,524
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290
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1
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0.8
0.8
0.6
5.9
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0.6
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0.3
0.2
0.3
1
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0.3
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1,290
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568
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949
8,284
8,466
1,908
333
464
306
1,637
386
341
2,597
1.2
1,226
－　－
29
銘
柄
イーブックイニシアティブジャパン
ネクソン
アイスタイル
エムアップ
エイチーム
ｅｎｉｓｈ
コロプラ
モバイルクリエイト
オルトプラス
ブロードリーフ
ハーツユナイテッドグループ
ベリサーブ
ティーガイア
豆蔵ホールディングス
テクマトリックス
ＧＭＯペイメントゲートウェイ
ザッパラス
インターネットイニシアティブ
ＧＭＯクラウド
ビットアイル
ＳＲＡホールディングス
システムインテグレータ
パイプドビッツ
朝日ネット
コムチュア
ｇｕｍｉ
パナソニック　インフォ
メーションシステム
フェイス
ハイマックス
野村総合研究所
サイバネットシステム
ＣＥホールディングス
インテージホールディングス
東邦システムサイエンス
ソースネクスト
ティー・ワイ・オー
クレスコ
フジ・メディア・ホールディングス
オービック
ジャストシステム
ＴＤＣソフトウェアエンジニアリング
ヤフー
トレンドマイクロ
インフォメーション・ディベロプメント
日本オラクル
アルファシステムズ
フューチャーアーキテクト
ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ
ソフトバンク・テクノロジー
トーセ
オービックビジネスコンサルタント
伊藤忠テクノソリューションズ
アイティフォー
株
2015年5月15日現在
数評価額
千株
千円
0.4
402
17.1
28,676
0.8
692
0.5
383
0.7
1,814
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4.9
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1
806
0.7
588
1.5
2,578
0.5
975
0.2
233
1.8
2,887
1.4
903
0.8
603
1.6
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2.9
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361
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0.9
1,603
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18.7
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0.4
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0.5
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241
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685
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1,769
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510
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31,472
31,310
2,643
461
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277
16,037
1,027
1,292
1,273
703
428
4,823
11,869
976
日立バランスファンド(株式70・株式50・株式30)
銘
柄
東計電算
エックスネット
大塚商会
サイボウズ
ソフトブレーン
電通国際情報サービス
ＥＭシステムズ
ウェザーニューズ
ＣＩＪ
東洋ビジネスエンジニアリング
日本エンタープライズ
ＷＯＷＯＷ
フュージョンパートナー
日本コロムビア
イマジカ・ロボット　ホールディングス
ネットワンシステムズ
アルゴグラフィックス
マーベラス
エイベックス・グルー
プ・ホールディングス
日本ユニシス
兼松エレクトロニクス
東京放送ホールディングス
日本テレビホールディングス
朝日放送
テレビ朝日ホールディングス
スカパーＪＳＡＴホールディングス
テレビ東京ホールディングス
日本ＢＳ放送
コネクシオ
クロップス
日本電信電話
ＫＤＤＩ
光通信
ＮＴＴドコモ
エムティーアイ
ＧＭＯインターネット
ＫＡＤＯＫＡＷＡ・ＤＷＡＮＧＯ
学研ホールディングス
ゼンリン
昭文社
インプレスホールディングス
アイネット
松竹
東宝
東映
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エヌ・ティ・ティ・データ
ピー・シー・エー
ＤＴＳ
スクウェア・エニック
ス・ホールディングス
シーイーシー
カプコン
株
2015年5月15日現在
数評価額
千株
千円
0.3
571
0.2
302
4.8
27,840
2.4
825
2.4
451
1.1
1,391
0.3
631
0.5
1,767
1.6
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0.2
286
1.6
545
0.9
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1
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237
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813
7.3
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0.7
1,248
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4,848
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1.1
10.8
16.4
1.8
4.9
13.6
1.5
0.3
1.3
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6
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8,008
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284
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720
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327
4,801
6.9
17,995
1.2
4.6
1,120
10,676
銘
柄
アイ・エス・ビー
ジャステック
ＳＣＳＫ
日本システムウエア
アイネス
ＴＫＣ
富士ソフト
ＮＳＤ
コナミ
福井コンピュータホールディングス
ＪＢＣＣホールディングス
ミロク情報サービス
ソフトバンク
卸売業(4.1％)
ホウスイ
高千穂交易
伊藤忠食品
エレマテック
ＪＡＬＵＸ
あらた
トーメンデバイス
東京エレクトロン　デバイス
双日
アルフレッサ　ホールディングス
横浜冷凍
神栄
山下医科器械
ラサ商事
アルコニックス
神戸物産
あい　ホールディングス
ディーブイエックス
ダイワボウホールディングス
－　－
30
マクニカ・富士エレホールディングス
バイタルケーエスケー・
ホールディングス
八洲電機
ＵＫＣホールディングス
ＯＣＨＩホールディングス
ＴＯＫＡＩホールディングス
三洋貿易
ウイン・パートナーズ
ミタチ産業
シップヘルスケアホールディングス
明治電機工業
デリカフーズ
スターティア
富士興産
協栄産業
小野建
佐鳥電機
エコートレーディング
伯東
コンドーテック
株
2015年5月15日現在
数評価額
千株
千円
0.2
185
1
969
4.3
15,222
0.7
659
2.4
2,702
1.7
5,040
2.5
6,542
4.2
6,913
7.3
16,235
0.5
350
1.5
1,231
1.2
868
94.9
687,645
1
0.7
0.4
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0.5
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21.2
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0.1
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1
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3.2
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1,324
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489
1,913
2,937
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544
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1.2
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0.4
1.2
1.3
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2,715
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4,558
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321
8,319
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308
317
409
406
1,768
1,198
274
1,723
1,002
日立バランスファンド(株式70・株式50・株式30)
銘
柄
中山福
ナガイレーベン
三菱食品
松田産業
メディパルホールディングス
アドヴァン
ＳＰＫ
萩原電気
アズワン
スズデン
尾家産業
シモジマ
ドウシシャ
小津産業
高速
たけびし
黒田電気
丸文
ハピネット
橋本総業
エクセル
マルカキカイ
ガリバーインターナショナル
日本エム・ディ・エム
進和
エスケイジャパン
ダイトエレクトロン
シークス
田中商事
オーハシテクニカ
白銅
伊藤忠商事
丸紅
高島
長瀬産業
蝶理
豊田通商
三共生興
兼松
ツカモトコーポレーション
三井物産
日本紙パルプ商事
日立ハイテクノロジーズ
カメイ
東都水産
ＯＵＧホールディングス
スターゼン
山善
椿本興業
住友商事
内田洋行
三菱商事
第一実業
キヤノンマーケティングジャパン
株
2015年5月15日現在
数評価額
千株
千円
1
870
2.6
5,878
2
5,268
1.3
2,050
17.9
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1,455
0.4
957
0.5
991
1.3
5,499
0.6
520
0.6
534
1.1
1,156
2.3
4,485
0.4
908
1.1
984
0.6
643
3.1
6,655
1.6
1,352
1.1
1,468
0.3
421
0.8
1,198
0.6
1,249
5.4
5,302
1.5
813
1.1
2,070
0.4
92
0.8
626
1.1
4,086
0.5
365
1.1
1,776
0.6
851
150.2
231,983
157
109,837
3
822
10.1
15,947
1.1
2,092
20
63,500
3
1,551
36
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3
414
152.1
258,265
9
2,952
6.2
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2.3
2,168
3
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3
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7
2,541
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658
105.9
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4
1,600
137.5
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4
2,472
5.1
11,265
－　－
31
銘
柄
西華産業
佐藤商事
菱洋エレクトロ
東京産業
ユアサ商事
神鋼商事
小林産業
阪和興業
カナデン
菱電商事
フルサト工業
岩谷産業
すてきナイスグループ
昭光通商
ニチモウ
極東貿易
イワキ
三愛石油
稲畑産業
ＧＳＩクレオス
明和産業
ワキタ
東邦ホールディングス
サンゲツ
ミツウロコグループホールディングス
シナネン
伊藤忠エネクス
サンリオ
サンワテクノス
リョーサン
新光商事
トーホー
三信電気
東陽テクニカ
モスフードサービス
加賀電子
ソーダニッカ
立花エレテック
フォーバル
Ｐａｌｔａｃ
三谷産業
太平洋興発
ヤマタネ
丸紅建材リース
日鉄住金物産
トラスコ中山
オートバックスセブン
加藤産業
イノテック
イエローハット
ＪＫホールディングス
日伝
北沢産業
杉本商事
株
2015年5月15日現在
数評価額
千株
千円
6
1,908
1.6
1,268
2.1
2,925
1.8
905
1.6
4,352
5
1,340
1.3
334
18
9,504
1.5
1,480
3
2,646
1
1,864
20
16,320
8
1,560
6
720
3
591
2
596
3
711
5
3,835
4.3
5,469
5
695
1.4
607
3.8
4,689
6.2
14,470
6.3
11,692
2.9
1,655
4
1,952
4
4,360
5
16,550
1.1
1,290
3
9,180
2.1
2,524
4
1,972
2.5
2,787
2.6
3,021
2.3
5,936
1.6
2,470
1.8
997
1.3
1,818
0.4
890
2.9
5,220
1.9
997
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9
1,755
2
530
12
5,028
2.2
8,745
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12,658
2.8
7,260
1.6
825
1.7
4,219
1.8
1,058
0.7
2,023
1.5
273
1
1,368
日立バランスファンド(株式70・株式50・株式30)
銘
柄
因幡電機産業
バイテック
ミスミグループ本社
アルテック
タキヒヨー
蔵王産業
スズケン
ジェコス
ルネサスイーストン
小売業(4.4％)
ローソン
サンエー
ダイユーエイト
カワチ薬品
エービーシー・マート
ハードオフコーポレーション
アスクル
ゲオホールディングス
アダストリアホールディングス
シー・ヴイ・エス・ベイエリア
くらコーポレーション
キャンドゥ
パル
エディオン
サーラコーポレーション
ワッツ
あみやき亭
ひらまつ
ゲンキー
サッポロドラッグストアー
大黒天物産
ハニーズ
ファーマライズホールディングス
アルペン
クオール
ジェイアイエヌ
ビックカメラ
ＤＣＭホールディングス
ＭｏｎｏｔａＲＯ
きちり
アークランドサービス
Ｊ．フロント　リテイリング
ドトール・日レスホールディングス
マツモトキヨシホールディングス
ブロンコビリー
スタートトゥデイ
トレジャー・ファクトリー
物語コーポレーション
ココカラファイン
三越伊勢丹ホールディングス
ウエルシアホールディングス
クリエイトＳＤホールディングス
丸善ＣＨＩホールディングス
エー・ピーカンパニー
株
2015年5月15日現在
数評価額
千株
千円
2.7
11,610
0.6
684
6.7
32,327
1.3
351
3
1,392
0.2
282
8.2
30,832
1.2
1,740
0.9
578
6.8
1.4
0.4
1.4
2.6
0.9
1.9
3.4
1.5
2
1.1
0.9
1
8.2
1.5
0.7
0.3
2.5
0.2
0.2
0.4
1.6
0.4
1.6
1.8
1.2
8.8
8.7
3.5
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0.2
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4
0.3
5.6
0.2
0.5
1.9
35.7
1.5
0.9
2.1
0.3
57,800
7,406
325
2,601
18,304
1,134
5,434
4,522
5,272
238
5,335
1,379
4,155
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891
706
1,492
1,597
2,130
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241
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1,980
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10,648
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14,700
354
1,046
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1,515
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1,987
6,317
68,686
8,100
4,590
779
555
－　－
32
銘
柄
チムニー
ネクステージ
ジョイフル本田
キリン堂ホールディングス
すかいらーく
ユナイテッド・スーパー
マーケット・ホール
ブックオフコーポレーション
あさひ
日本調剤
コスモス薬品
トーエル
一六堂
セブン＆アイ・ホールディングス
薬王堂
クリエイト・レストラ
ンツ・ホールディング
ツルハホールディングス
サンマルクホールディングス
フェリシモ
トリドール
クスリのアオキ
メディカルシステムネットワーク
総合メディカル
はるやま商事
カッパ・クリエイトホールディングス
ライトオン
ジーンズメイト
良品計画
三城ホールディングス
アルビス
コナカ
ハウス　オブ　ローゼ
Ｇ－７ホールディングス
イオン北海道
コジマ
ヒマラヤ
コーナン商事
エコス
ワタミ
マルシェ
ドンキホーテホールディングス
西松屋チェーン
ゼンショーホールディングス
幸楽苑
ハークスレイ
サイゼリヤ
魚力
ポプラ
ユナイテッドアローズ
ハイデイ日高
京都きもの友禅
コロワイド
壱番屋
株
2015年5月15日現在
数評価額
千株
千円
0.4
1,199
0.2
178
1.3
6,331
0.6
663
8.8
15,118
5.9
6,189
1
1.2
0.2
0.9
1
0.4
75.1
0.3
870
1,245
1,180
14,085
759
172
393,824
847
1.2
2,650
3.8
1.3
0.5
1.9
0.7
1.6
0.9
0.7
2.8
1.3
0.6
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2.2
0.4
2.1
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0.4
1.1
2.6
0.6
2.7
0.6
2.1
0.4
5.8
3.5
9.2
1.1
0.5
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0.4
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5,950
872
2,979
539
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1,259
159
44,660
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280
476
716
842
635
3,720
570
2,127
358
54,578
3,846
10,230
1,677
492
7,227
1,002
214
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1,031
10,130
4,312
日立バランスファンド(株式70・株式50・株式30)
銘
柄
トップカルチャー
ＰＬＡＮＴ
スギホールディングス
スクロール
ヨンドシーホールディングス
ファミリーマート
木曽路
サトレストランシステムズ
千趣会
タカキュー
ケーヨー
上新電機
日本瓦斯
ベスト電器
ロイヤルホールディングス
東天紅
いなげや
島忠
チヨダ
ライフコーポレーション
リンガーハット
さが美
ＭｒＭａｘ
テンアライド
ＡＯＫＩホールディングス
オークワ
コメリ
青山商事
しまむら
ＣＦＳコーポレーション
はせがわ
高島屋
松屋
エイチ・ツー・オー　リテイリング
近鉄百貨店
丸栄
ニッセンホールディングス
パルコ
丸井グループ
アクシアル　リテイリング
井筒屋
イオン
ユニーグループ・ホールディングス
イズミ
東武ストア
平和堂
フジ
ヤオコー
ゼビオ
ケーズホールディングス
Ｏｌｙｍｐｉｃグループ
日産東京販売ホールディングス
アインファーマシーズ
元気寿司
株
2015年5月15日現在
数評価額
千株
千円
0.7
349
0.4
543
3.2
18,528
2.3
667
1.4
3,696
6.1
32,513
2.2
4,380
1.7
1,813
3.2
2,732
1.2
258
3.4
1,914
4
3,804
2.9
9,135
5.8
852
3
6,330
1
188
2
2,598
4.6
14,329
2.1
5,625
1.1
2,382
1.7
3,937
1
93
1.8
498
1.5
570
4.1
7,199
3
3,066
3.1
8,611
4.5
20,700
2.1
26,586
1.2
1,284
0.6
324
26
30,056
3.6
6,714
8.5
18,589
7
2,254
3
405
3.8
1,010
1.7
1,917
18.9
27,537
1.4
4,291
10
630
74
111,222
17.2
11,971
4
18,840
2
642
3.6
10,242
2
4,412
2
9,320
2.4
5,450
4.1
17,220
1.1
871
3
1,026
2.2
9,570
0.6
1,432
銘
柄
ヤマダ電機
アークランドサカモト
ニトリホールディングス
グルメ杵屋
愛眼
ケーユーホールディングス
吉野家ホールディングス
松屋フーズ
サガミチェーン
関西スーパーマーケット
王将フードサービス
プレナス
ミニストップ
アークス
バロー
藤久
ベルク
大庄
ファーストリテイリング
サンドラッグ
サックスバー　ホールディングス
ヤマザワ
やまや
ベルーナ
銀行業(9.5％)
島根銀行
じもとホールディングス
足利ホールディングス
東京ＴＹフィナンシャルグループ
新生銀行
あおぞら銀行
－　－
33
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
りそなホールディングス
三井住友トラスト・ホールディングス
三井住友フィナンシャルグループ
第四銀行
北越銀行
西日本シティ銀行
千葉銀行
横浜銀行
常陽銀行
群馬銀行
武蔵野銀行
千葉興業銀行
筑波銀行
七十七銀行
青森銀行
秋田銀行
山形銀行
岩手銀行
東邦銀行
東北銀行
みちのく銀行
ふくおかフィナンシャルグループ
株
2015年5月15日現在
数評価額
千株
千円
70.9
35,237
1.3
3,809
7.8
74,802
1
949
1.4
352
0.9
657
5.1
7,160
0.9
2,137
2
2,352
1.3
1,062
1.3
5,564
2
4,892
1.3
2,389
3.1
7,768
3.9
9,874
0.1
175
0.8
2,760
0.8
1,212
3.6
174,834
3.8
22,800
1.3
3,070
0.4
689
0.3
529
4.5
2,700
0.4
12.9
11.3
2.3
171
121
1,439.7
209.9
397
135.7
23
19
63
69
120
65
43
2.9
3.7
7.5
30
14
12
11
1.3
16
10
9
73
626
2,967
5,627
8,268
40,356
54,208
1,255,274
136,078
213,347
697,498
10,649
4,788
22,680
66,447
90,324
41,990
36,464
12,716
3,219
2,955
20,100
5,530
4,488
5,896
7,150
8,128
1,680
1,908
50,005
日立バランスファンド(株式70・株式50・株式30)
銘
柄
静岡銀行
十六銀行
スルガ銀行
八十二銀行
山梨中央銀行
大垣共立銀行
福井銀行
北國銀行
清水銀行
滋賀銀行
南都銀行
百五銀行
京都銀行
紀陽銀行
三重銀行
ほくほくフィナンシャルグループ
広島銀行
山陰合同銀行
中国銀行
鳥取銀行
伊予銀行
百十四銀行
四国銀行
阿波銀行
鹿児島銀行
大分銀行
宮崎銀行
肥後銀行
佐賀銀行
十八銀行
沖縄銀行
琉球銀行
セブン銀行
みずほフィナンシャルグループ
高知銀行
山口フィナンシャルグループ
長野銀行
名古屋銀行
北洋銀行
愛知銀行
第三銀行
中京銀行
東日本銀行
大光銀行
愛媛銀行
トマト銀行
みなと銀行
京葉銀行
関西アーバン銀行
栃木銀行
北日本銀行
東和銀行
福島銀行
大東銀行
株
2015年5月15日現在
数評価額
千株
千円
53
69,324
22
10,252
18.9
49,499
32
30,208
11
6,149
22
9,548
15
4,005
20
8,440
0.6
1,929
18
11,520
17
7,514
17
9,979
34
45,118
7
12,425
8
2,136
122
34,160
53
37,100
11
12,199
12.7
23,241
6
1,422
19.2
28,377
20
8,640
14
3,710
15
10,830
12
10,212
11
5,313
12
5,784
15
11,460
11
3,454
11
4,191
1.4
7,140
3.7
6,863
60.5
34,666
2,501.8
586,922
7
1,190
18
27,684
6
1,218
16
7,088
27
13,095
0.6
3,762
10
1,920
7
1,638
8
3,400
6
1,494
11
2,772
7
1,435
16
4,720
15
10,350
2.5
3,320
9
6,084
0.6
2,097
25
2,650
22
2,090
11
1,914
銘
柄
トモニホールディングス
フィデアホールディングス
池田泉州ホールディングス
証券、商品先物取引業(1.4％)
ＦＰＧ
ＳＢＩホールディングス
日本アジア投資
ジャフコ
大和証券グループ本社
野村ホールディングス
岡三証券グループ
丸三証券
東洋証券
東海東京フィナンシャ
ル・ホールディングス
光世証券
水戸証券
いちよし証券
松井証券
だいこう証券ビジネス
マネックスグループ
カブドットコム証券
極東証券
岩井コスモホールディングス
藍澤證券
マネースクウェアＨＤ
マネーパートナーズグループ
小林洋行
保険業(2.6％)
損保ジャパン日本興亜ホールディングス
アニコム　ホールディングス
ＭＳ＆ＡＤインシュア
ランスグループホール
ソニーフィナンシャルホールディングス
第一生命保険
東京海上ホールディングス
Ｔ＆Ｄホールディングス
その他金融業(1.3％)
全国保証
クレディセゾン
アクリーティブ
芙蓉総合リース
興銀リース
東京センチュリーリース
日本証券金融
アイフル
ポケットカード
リコーリース
イオンフィナンシャルサービス
アコム
ジャックス
オリエントコーポレーション
日立キャピタル
アプラスフィナンシャル
－　－
34
株
2015年5月15日現在
数評価額
千株
千円
13.8
8,073
10.6
2,639
17.1
9,182
5.3
21.6
13
2.5
168
366.8
15
5.7
7
5,671
37,476
923
11,575
162,506
286,910
13,590
6,908
2,688
20.6
19,055
4
5.6
3.8
9.1
0.9
21.1
8
2.4
1.8
2.5
0.7
1.8
0.5
952
2,503
4,890
9,919
815
7,638
7,160
4,423
3,002
2,077
961
666
169
39.9
1
156,826
2,260
57.2
204,404
17.2
115
72.7
65.4
37,117
228,562
360,482
110,100
4.7
14.7
1.2
1.9
3.4
4.2
7.9
30
1.3
1.4
11.8
36
10
41.5
3.5
8.6
20,163
34,750
567
9,861
9,258
16,086
5,925
11,370
659
5,012
34,456
14,076
5,860
8,134
10,444
1,100
日立バランスファンド(株式70・株式50・株式30)
銘
柄
オリックス
三菱ＵＦＪリース
日本取引所グループ
イー・ギャランティ
アサックス
ＮＥＣキャピタルソリューション
不動産業(2.9％)
日本駐車場開発
ヒューリック
東京建物不動産販売
三栄建築設計
野村不動産ホールディングス
三重交通グループホールディングス
日本商業開発
プレサンスコーポレーション
常和ホールディングス
日本管理センター
サンセイランディック
エストラスト
フージャースホールディングス
オープンハウス
東急不動産ホールディングス
飯田グループホールディングス
パーク２４
パラカ
三井不動産
三菱地所
平和不動産
東京建物
ダイビル
京阪神ビルディング
住友不動産
大京
テーオーシー
東京楽天地
レオパレス２１
スターツコーポレーション
フジ住宅
空港施設
明和地所
住友不動産販売
ゴールドクレスト
日本エスリード
日神不動産
タカラレーベン
サンヨーハウジング名古屋
イオンモール
ファースト住建
トーセイ
穴吹興産
エヌ・ティ・ティ都市開発
サンフロンティア不動産
エフ・ジェー・ネクスト
ランドビジネス
株
2015年5月15日現在
数評価額
千株
千円
127
234,188
45.5
29,256
26.3
96,652
0.5
984
0.3
492
0.7
1,276
19.5
33.3
0.9
0.7
10.8
3.2
0.6
0.6
1
1.2
0.3
0.2
2.7
1.3
47
11.6
9
0.6
95
133
3.4
39
4.6
3
43
29
6.2
3
19.6
2.1
2.3
2.2
1
1.3
1.6
0.7
2.4
7.9
1
11.6
0.7
2.5
2
11.1
1.9
1.4
1.2
3,666
42,024
491
651
26,622
1,420
1,152
2,400
4,895
1,863
248
123
1,412
4,153
41,642
19,464
21,645
705
337,060
345,268
5,525
34,905
5,359
2,118
196,467
5,278
5,883
1,503
13,504
3,914
1,564
1,504
518
4,257
3,742
847
1,075
5,885
1,241
27,062
1,001
2,197
520
13,764
2,040
796
482
銘
柄
グランディハウス
日本空港ビルデング
サービス業(3.1％)
日本工営
ネクスト
日本Ｍ＆Ａセンター
ノバレーゼ
アコーディア・ゴルフ
タケエイ
トラスト・テック
パソナグループ
ＣＤＳ
リンクアンドモチベーション
ＧＣＡサヴィアン
エス・エム・エス
テンプホールディングス
リニカル
クックパッド
エスクリ
アイ・ケイ・ケイ
学情
スタジオアリス
シミックホールディングス
ＮＪＳ
綜合警備保障
カカクコム
ルネサンス
ディップ
オプトホールディング
新日本科学
ツクイ
綜合臨床ホールディングス
キャリアデザインセンター
エムスリー
ツカダ・グローバルホールディング
アウトソーシング
ウェルネット
ディー・エヌ・エー
博報堂ＤＹホールディングス
ぐるなび
エスアールジータカミヤ
一休
ジャパンベストレスキューシステム
ファンコミュニケーションズ
ジェイコムホールディングス
ＰＧＭホールディングス
ＷＤＢホールディングス
ティア
バリューコマース
ＪＰホールディングス
ＥＰＳホールディングス
プレステージ・インターナショナル
アミューズ
ドリームインキュベータ
－　－
35
株
2015年5月15日現在
数評価額
千株
千円
1.6
550
6.2
39,990
6
2.2
2.9
0.5
7.1
1.9
0.3
1.4
0.4
2.6
1.5
2.1
3.7
0.5
1.2
0.7
1
0.7
0.9
0.9
0.4
6.3
12.5
1
0.4
0.8
1.8
2.2
1
0.5
16.4
1.4
0.7
0.7
9.4
26.3
2.2
1.5
1.5
2.2
4.4
0.4
2.7
0.7
0.8
1.6
4.7
1.7
1.4
0.6
0.6
2,904
2,818
12,368
446
8,491
2,129
641
1,094
400
431
2,148
3,189
15,373
509
6,636
799
622
893
1,926
1,440
629
26,523
24,675
1,286
3,596
576
1,456
1,960
483
529
37,998
1,099
1,143
1,855
23,876
34,453
4,811
1,090
3,531
574
4,496
390
3,550
832
507
902
1,546
2,505
1,330
2,097
1,570
日立バランスファンド(株式70・株式50・株式30)
銘
柄
2015年5月15日現在
数評価額
千株
千円
0.9
925
0.9
187
27
13,770
21.2
130,592
0.7
599
0.6
1,357
0.6
1,213
0.7
454
4.8
28,752
0.8
1,833
0.4
366
0.9
801
20.5
164,922
5.4
11,194
2.2
3,165
0.9
1,309
0.4
128
0.3
235
5.4
3,180
7.2
21,348
1.1
4,180
0.6
294
3.5
4,998
2.9
890
0.3
255
23
54,234
0.9
594
4.6
27,876
82.6
172,634
0.6
609
0.6
1,379
2
1,484
2
536
2.7
8,653
1.1
674
0.8
1,416
0.4
700
1.1
602
0.2
236
0.2
365
0.6
930
0.1
280
0.5
506
0.2
295
0.2
324
28.7
113,939
0.6
5,970
0.4
1,092
3.1
12,741
1.1
6,457
2
2,298
1.1
1,378
1
1,256
0.4
690
銘
柄
2015年5月15日現在
数評価額
千株
千円
1
433
7
973
4
1,816
13
3,744
7
1,085
2.6
8,710
13
6,695
1.5
4,882
2.5
6,882
3.7
4,965
7
2,863
0.9
2,579
0.8
3,160
2
520
18.4
153,603
0.8
1,083
2.2
2,228
2.5
10,900
3.6
11,592
2
3,294
2
2,652
0.8
432
6.9
20,548
1.8
5,796
1.3
1,305
3.7
3,851
3.1
7,244
0.6
585
30,452 42,768,425
1,866銘柄
<98.4％>
株
スバル興業
東京テアトル
よみうりランド
東京都競馬
常磐興産
カナモト
東京ドーム
西尾レントオール
トランス・コスモス
乃村工藝社
藤田観光
日本管財
トーカイ
白洋舎
セコム
セントラル警備保障
丹青社
メイテック
アサツー　ディ・ケイ
応用地質
船井総研ホールディングス
進学会
ベネッセホールディングス
イオンディライト
ナック
ニチイ学館
ダイセキ
ステップ
株数・金額
合計
銘柄数 <比率>
(注1) 銘柄欄の(　)内は、国内株式の評価総額に対する各業種の比
率。
(注2) 評価額欄の<　>内は、純資産総額に対する評価額の比率。
(注3) 株数・評価額の単位未満は切り捨て。ただし、株数が単位未
満の場合は小数で記載。
(2) 先物取引の銘柄別期末残高
銘
柄
国内
クイック
ＴＡＣ
ケネディクス
電通
テイクアンドギヴ・ニーズ
ぴあ
イオンファンタジー
ネクシィーズ
みらかホールディングス
アルプス技研
ダイオーズ
日本空調サービス
オリエンタルランド
ダスキン
明光ネットワークジャパン
ファルコホールディングス
秀英予備校
田谷
ラウンドワン
リゾートトラスト
ビー・エム・エル
ワタベウェディング
もしもしホットライン
リソー教育
早稲田アカデミー
ユー・エス・エス
東京個別指導学院
サイバーエージェント
楽天
テー・オー・ダブリュー
セントラルスポーツ
フルキャストホールディングス
リゾートソリューション
テクノプロ・ホールディングス
リブセンス
ジャパンマテリアル
ベクトル
ウチヤマホールディングス
サクセスホールディングス
キャリアリンク
アサンテ
Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ
ＥＲＩホールディングス
アビスト
ウィルグループ
リクルートホールディングス
リロ・ホールディング
東祥
エイチ・アイ・エス
共立メンテナンス
イチネンホールディングス
建設技術研究所
スペース
燦ホールディングス
株
T
O
別
P
I
買
X
2015年5月15日現在
建額売建額
百万円
百万円
724
－
(注1) 単位未満は切り捨て。ただし、金額が単位未満の場合は小数
で記載。
(注2) －印は組み入れなし。
－　－
36
日立バランスファンド(株式70・株式50・株式30)
<補足情報>
日立国内債券インデックスマザーファンドの組入資産の明細(2015年5月15日現在)
下記は、日立国内債券インデックスマザーファンド全体(107,594,753千口)の内容です。
公社債
(A) 債券種類別開示
国内(邦貨建)公社債
2015年5月15日現在
残存期間別組入比率
区
分
うち B B 格
額面金額評価額組入比率以下組入比率
5年以上 2年以上 2年未満
千円
千円
％
％
％
％
％
111,480,045
78.2
－
48.7
20.2
9.2
国
債
証
券 102,560,000
(　2,570,000) (　2,914,280)
( 2.0)
(－)
( 2.0)
( 0.1)
(　－)
9,027,200
9,495,262
6.7
－
3.5
2.7
0.4
地方債証券
(　9,027,200) (　9,495,262)
( 6.7)
(－)
( 3.5)
( 2.7)
( 0.4)
特
殊
債
券
10,843,822
11,471,759
8.0
－
4.7
2.3
1.0
(除く金融債) ( 10,684,867) ( 11,304,409)
( 7.9)
(－)
( 4.7)
( 2.2)
( 1.0)
900,000
903,586
0.6
－
－
0.4
0.3
金
融
債
券
(　900,000) (　903,586)
( 0.6)
(－)
(　－)
( 0.4)
( 0.3)
普通社債券
8,200,000
8,527,318
6.0
－
2.3
3.1
0.6
(含む投資法人債券) (　8,200,000) (　8,527,318)
( 6.0)
(－)
( 2.3)
( 3.1)
( 0.6)
131,531,022
141,877,971
99.5
－
59.3
28.7
11.5
合
計
(23.3)
(－)
(12.5)
( 8.4)
( 2.3)
( 31,382,067) ( 33,144,856)
(注1)
(注2)
(注3)
(注4)
(注5)
(注6)
(　)内は非上場債で内書きです。
組入比率は、このファンドが組み入れている親投資信託の純資産総額に対する評価額の割合。
額面・評価額の単位未満は切り捨て。
－印は組み入れなし。
評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。
残存期間が1年以内の公社債は原則としてアキュムレーションまたはアモチゼーションにより評価しています。
(B) 個別銘柄開示
国内(邦貨建)公社債銘柄別
銘
柄
(国債証券)
第341回　利付国債(2年)
第342回　利付国債(2年)
第343回　利付国債(2年)
第344回　利付国債(2年)
第346回　利付国債(2年)
第 97回　利付国債(5年)
第 98回　利付国債(5年)
第 99回　利付国債(5年)
第100回　利付国債(5年)
第101回　利付国債(5年)
第102回　利付国債(5年)
第103回　利付国債(5年)
第104回　利付国債(5年)
第106回　利付国債(5年)
第107回　利付国債(5年)
第108回　利付国債(5年)
第109回　利付国債(5年)
第110回　利付国債(5年)
第111回　利付国債(5年)
第112回　利付国債(5年)
第113回　利付国債(5年)
第114回　利付国債(5年)
第115回　利付国債(5年)
第116回　利付国債(5年)
第117回　利付国債(5年)
第118回　利付国債(5年)
第119回　利付国債(5年)
第120回　利付国債(5年)
第121回　利付国債(5年)
第122回　利付国債(5年)
第123回　利付国債(5年)
第121回　利付国債(20年)
第122回　利付国債(20年)
第133回　利付国債(20年)
名
利
率
％
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.4
0.3
0.4
0.3
0.4
0.3
0.3
0.2
0.2
0.2
0.1
0.1
0.3
0.4
0.4
0.3
0.3
0.2
0.2
0.2
0.2
0.1
0.2
0.1
0.1
0.1
1.9
1.8
1.8
－　－
37
額面金額
千円
350,000
200,000
700,000
200,000
1,400,000
1,000,000
400,000
700,000
800,000
800,000
850,000
800,000
600,000
1,250,000
700,000
300,000
500,000
400,000
600,000
600,000
1,000,000
500,000
1,050,000
1,270,000
1,580,000
850,000
300,000
930,000
380,000
380,000
580,000
480,000
190,000
300,000
評
価
額
千円
350,413
200,254
700,952
200,290
1,402,296
1,004,510
401,368
703,843
803,320
805,208
854,182
804,552
602,310
1,255,987
703,710
300,813
501,485
403,456
606,888
607,500
1,009,410
504,925
1,056,835
1,278,191
1,589,985
855,193
300,609
935,226
380,490
380,345
580,139
555,552
217,145
340,938
償還年月日
2016/ 6/15
2016/ 7/15
2016/ 8/15
2016/ 9/15
2016/11/15
2016/ 6/20
2016/ 6/20
2016/ 9/20
2016/ 9/20
2016/12/20
2016/12/20
2017/ 3/20
2017/ 3/20
2017/ 9/20
2017/12/20
2017/12/20
2018/ 3/20
2018/ 3/20
2018/ 3/20
2018/ 6/20
2018/ 6/20
2018/ 9/20
2018/ 9/20
2018/12/20
2019/ 3/20
2019/ 6/20
2019/ 6/20
2019/ 9/20
2019/ 9/20
2019/12/20
2020/ 3/20
2030/ 9/20
2030/ 9/20
2031/12/20
日立バランスファンド(株式70・株式50・株式30)
銘
柄
(国債証券)
第148回　利付国債(20年)
第105回　利付国債(5年)
第　1回　利付国債(40年)
第　2回　利付国債(40年)
第　3回　利付国債(40年)
第　4回　利付国債(40年)
第　5回　利付国債(40年)
第　6回　利付国債(40年)
第　7回　利付国債(40年)
第280回　利付国債(10年)
第281回　利付国債(10年)
第282回　利付国債(10年)
第283回　利付国債(10年)
第284回　利付国債(10年)
第285回　利付国債(10年)
第286回　利付国債(10年)
第287回　利付国債(10年)
第288回　利付国債(10年)
第289回　利付国債(10年)
第290回　利付国債(10年)
第291回　利付国債(10年)
第292回　利付国債(10年)
第293回　利付国債(10年)
第294回　利付国債(10年)
第295回　利付国債(10年)
第297回　利付国債(10年)
第298回　利付国債(10年)
第299回　利付国債(10年)
第300回　利付国債(10年)
第301回　利付国債(10年)
第302回　利付国債(10年)
第303回　利付国債(10年)
第304回　利付国債(10年)
第305回　利付国債(10年)
第306回　利付国債(10年)
第307回　利付国債(10年)
第308回　利付国債(10年)
第309回　利付国債(10年)
第310回　利付国債(10年)
第311回　利付国債(10年)
第312回　利付国債(10年)
第313回　利付国債(10年)
第314回　利付国債(10年)
第315回　利付国債(10年)
第316回　利付国債(10年)
第317回　利付国債(10年)
第318回　利付国債(10年)
第319回　利付国債(10年)
第320回　利付国債(10年)
第321回　利付国債(10年)
第322回　利付国債(10年)
第323回　利付国債(10年)
第324回　利付国債(10年)
第325回　利付国債(10年)
第326回　利付国債(10年)
第327回　利付国債(10年)
第328回　利付国債(10年)
第329回　利付国債(10年)
第330回　利付国債(10年)
第331回　利付国債(10年)
第332回　利付国債(10年)
第333回　利付国債(10年)
第334回　利付国債(10年)
第　1回　利付国債(30年)
名
利
率
％
1.5
0.2
2.4
2.2
2.2
2.2
2.0
1.9
1.7
1.9
2.0
1.7
1.8
1.7
1.7
1.8
1.9
1.7
1.5
1.4
1.3
1.7
1.8
1.7
1.5
1.4
1.3
1.3
1.5
1.5
1.4
1.4
1.3
1.3
1.4
1.3
1.3
1.1
1.0
0.8
1.2
1.3
1.1
1.2
1.1
1.1
1.0
1.1
1.0
1.0
0.9
0.9
0.8
0.8
0.7
0.8
0.6
0.8
0.8
0.6
0.6
0.6
0.6
2.8
－　－
38
額面金額
千円
70,000
1,550,000
540,000
340,000
220,000
470,000
400,000
450,000
310,000
470,000
500,000
830,000
450,000
1,000,000
910,000
700,000
390,000
870,000
950,000
300,000
500,000
170,000
300,000
300,000
400,000
430,000
950,000
500,000
400,000
1,000,000
280,000
570,000
550,000
1,080,000
700,000
840,000
580,000
710,000
780,000
430,000
1,380,000
800,000
370,000
800,000
600,000
630,000
800,000
300,000
840,000
800,000
400,000
400,000
800,000
950,000
400,000
700,000
1,000,000
1,000,000
800,000
300,000
740,000
560,000
380,000
40,000
評
価
額
千円
74,894
1,556,634
668,233
403,376
261,210
558,392
452,824
496,440
323,624
479,790
510,960
849,073
460,944
1,027,250
938,646
726,376
405,510
904,704
987,021
311,997
518,575
178,245
316,722
315,795
418,588
451,199
993,424
524,225
422,444
1,059,150
295,419
603,060
579,518
1,140,501
744,324
889,148
615,542
746,316
817,065
445,867
1,463,545
854,704
391,012
851,696
635,340
668,209
843,496
318,696
886,872
845,152
419,872
419,860
834,128
989,795
413,712
729,211
1,026,100
1,041,530
833,216
307,572
757,952
573,221
388,705
51,246
償還年月日
2034/ 3/20
2017/ 6/20
2048/ 3/20
2049/ 3/20
2050/ 3/20
2051/ 3/20
2052/ 3/20
2053/ 3/20
2054/ 3/20
2016/ 6/20
2016/ 6/20
2016/ 9/20
2016/ 9/20
2016/12/20
2017/ 3/20
2017/ 6/20
2017/ 6/20
2017/ 9/20
2017/12/20
2018/ 3/20
2018/ 3/20
2018/ 3/20
2018/ 6/20
2018/ 6/20
2018/ 6/20
2018/12/20
2018/12/20
2019/ 3/20
2019/ 3/20
2019/ 6/20
2019/ 6/20
2019/ 9/20
2019/ 9/20
2019/12/20
2020/ 3/20
2020/ 3/20
2020/ 6/20
2020/ 6/20
2020/ 9/20
2020/ 9/20
2020/12/20
2021/ 3/20
2021/ 3/20
2021/ 6/20
2021/ 6/20
2021/ 9/20
2021/ 9/20
2021/12/20
2021/12/20
2022/ 3/20
2022/ 3/20
2022/ 6/20
2022/ 6/20
2022/ 9/20
2022/12/20
2022/12/20
2023/ 3/20
2023/ 6/20
2023/ 9/20
2023/ 9/20
2023/12/20
2024/ 3/20
2024/ 6/20
2029/ 9/20
日立バランスファンド(株式70・株式50・株式30)
銘
柄
(国債証券)
第　4回　利付国債(30年)
第　5回　利付国債(30年)
第　6回　利付国債(30年)
第　7回　利付国債(30年)
第　8回　利付国債(30年)
第 11回　利付国債(30年)
第 12回　利付国債(30年)
第 13回　利付国債(30年)
第 14回　利付国債(30年)
第 15回　利付国債(30年)
第 16回　利付国債(30年)
第 17回　利付国債(30年)
第 18回　利付国債(30年)
第 19回　利付国債(30年)
第 20回　利付国債(30年)
第 21回　利付国債(30年)
第 22回　利付国債(30年)
第 23回　利付国債(30年)
第 24回　利付国債(30年)
第 25回　利付国債(30年)
第 26回　利付国債(30年)
第 27回　利付国債(30年)
第 28回　利付国債(30年)
第 29回　利付国債(30年)
第 30回　利付国債(30年)
第 31回　利付国債(30年)
第 32回　利付国債(30年)
第 33回　利付国債(30年)
第 34回　利付国債(30年)
第 35回　利付国債(30年)
第 36回　利付国債(30年)
第 37回　利付国債(30年)
第 38回　利付国債(30年)
第 39回　利付国債(30年)
第 40回　利付国債(30年)
第 41回　利付国債(30年)
第 42回　利付国債(30年)
第 43回　利付国債(30年)
第 44回　利付国債(30年)
第 33回　利付国債(20年)
第 36回　利付国債(20年)
第 38回　利付国債(20年)
第 39回　利付国債(20年)
第 41回　利付国債(20年)
第 42回　利付国債(20年)
第 43回　利付国債(20年)
第 46回　利付国債(20年)
第 47回　利付国債(20年)
第 48回　利付国債(20年)
第 49回　利付国債(20年)
第 50回　利付国債(20年)
第 51回　利付国債(20年)
第 52回　利付国債(20年)
第 53回　利付国債(20年)
第 54回　利付国債(20年)
第 55回　利付国債(20年)
第 56回　利付国債(20年)
第 57回　利付国債(20年)
第 58回　利付国債(20年)
第 59回　利付国債(20年)
第 60回　利付国債(20年)
第 61回　利付国債(20年)
第 62回　利付国債(20年)
第 63回　利付国債(20年)
名
利
率
％
2.9
2.2
2.4
2.3
1.8
1.7
2.1
2.0
2.4
2.5
2.5
2.4
2.3
2.3
2.5
2.3
2.5
2.5
2.5
2.3
2.4
2.5
2.5
2.4
2.3
2.2
2.3
2.0
2.2
2.0
2.0
1.9
1.8
1.9
1.8
1.7
1.7
1.7
1.7
3.8
3.0
2.7
2.6
1.5
2.6
2.9
2.2
2.2
2.5
2.1
1.9
2.0
2.1
2.1
2.2
2.0
2.0
1.9
1.9
1.7
1.4
1.0
0.8
1.8
－　－
39
額面金額
千円
100,000
5,000
150,000
155,000
45,000
65,000
90,000
70,000
120,000
420,000
380,000
340,000
410,000
460,000
420,000
340,000
550,000
630,000
550,000
260,000
480,000
420,000
520,000
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320,000
400,000
470,000
410,000
520,000
400,000
400,000
200,000
300,000
350,000
270,000
200,000
280,000
130,000
70,000
70,000
90,000
350,000
40,000
370,000
130,000
60,000
110,000
70,000
60,000
40,000
30,000
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60,000
160,000
100,000
330,000
130,000
340,000
170,000
100,000
140,000
230,000
130,000
評
価
額
千円
130,228
5,997
184,323
187,968
50,895
72,134
105,669
80,908
146,744
520,560
470,842
414,908
492,516
552,634
519,023
407,462
679,365
778,308
679,552
311,441
584,208
519,388
644,051
353,771
456,627
378,496
481,880
536,284
485,587
593,164
456,156
447,056
218,872
335,310
382,672
288,597
213,642
298,905
138,686
73,573
74,921
96,917
375,910
42,252
406,430
146,012
66,418
122,339
79,297
66,910
44,142
33,420
73,054
67,677
181,518
112,446
371,771
145,545
381,531
188,638
108,686
148,012
239,551
145,800
償還年月日
2030/11/20
2031/ 5/20
2031/11/20
2032/ 5/20
2032/11/22
2033/ 6/20
2033/ 9/20
2033/12/20
2034/ 3/20
2034/ 6/20
2034/ 9/20
2034/12/20
2035/ 3/20
2035/ 6/20
2035/ 9/20
2035/12/20
2036/ 3/20
2036/ 6/20
2036/ 9/20
2036/12/20
2037/ 3/20
2037/ 9/20
2038/ 3/20
2038/ 9/20
2039/ 3/20
2039/ 9/20
2040/ 3/20
2040/ 9/20
2041/ 3/20
2041/ 9/20
2042/ 3/20
2042/ 9/20
2043/ 3/20
2043/ 6/20
2043/ 9/20
2043/12/20
2044/ 3/20
2044/ 6/20
2044/ 9/20
2016/ 9/20
2017/ 9/20
2018/ 3/20
2018/ 3/20
2019/ 3/20
2019/ 3/20
2019/ 9/20
2020/ 6/22
2020/ 9/21
2020/12/21
2021/ 3/22
2021/ 3/22
2021/ 6/21
2021/ 9/21
2021/12/20
2021/12/20
2022/ 3/21
2022/ 6/20
2022/ 6/20
2022/ 9/20
2022/12/20
2022/12/20
2023/ 3/20
2023/ 6/20
2023/ 6/20
日立バランスファンド(株式70・株式50・株式30)
銘
柄
(国債証券)
第 64回　利付国債(20年)
第 65回　利付国債(20年)
第 66回　利付国債(20年)
第 67回　利付国債(20年)
第 68回　利付国債(20年)
第 69回　利付国債(20年)
第 70回　利付国債(20年)
第 71回　利付国債(20年)
第 72回　利付国債(20年)
第 73回　利付国債(20年)
第 74回　利付国債(20年)
第 75回　利付国債(20年)
第 76回　利付国債(20年)
第 77回　利付国債(20年)
第 78回　利付国債(20年)
第 79回　利付国債(20年)
第 80回　利付国債(20年)
第 81回　利付国債(20年)
第 82回　利付国債(20年)
第 83回　利付国債(20年)
第 84回　利付国債(20年)
第 85回　利付国債(20年)
第 86回　利付国債(20年)
第 87回　利付国債(20年)
第 88回　利付国債(20年)
第 89回　利付国債(20年)
第 90回　利付国債(20年)
第 91回　利付国債(20年)
第 92回　利付国債(20年)
第 93回　利付国債(20年)
第 94回　利付国債(20年)
第 95回　利付国債(20年)
第 96回　利付国債(20年)
第 97回　利付国債(20年)
第 98回　利付国債(20年)
第 99回　利付国債(20年)
第100回　利付国債(20年)
第101回　利付国債(20年)
第102回　利付国債(20年)
第103回　利付国債(20年)
第104回　利付国債(20年)
第105回　利付国債(20年)
第106回　利付国債(20年)
第107回　利付国債(20年)
第108回　利付国債(20年)
第109回　利付国債(20年)
第110回　利付国債(20年)
第111回　利付国債(20年)
第112回　利付国債(20年)
第113回　利付国債(20年)
第114回　利付国債(20年)
第115回　利付国債(20年)
第116回　利付国債(20年)
第117回　利付国債(20年)
第118回　利付国債(20年)
第119回　利付国債(20年)
第123回　利付国債(20年)
第124回　利付国債(20年)
第125回　利付国債(20年)
第126回　利付国債(20年)
第127回　利付国債(20年)
第128回　利付国債(20年)
第129回　利付国債(20年)
第130回　利付国債(20年)
名
利
率
％
1.9
1.9
1.8
1.9
2.2
2.1
2.4
2.2
2.1
2.0
2.1
2.1
1.9
2.0
1.9
2.0
2.1
2.0
2.1
2.1
2.0
2.1
2.3
2.2
2.3
2.2
2.2
2.3
2.1
2.0
2.1
2.3
2.1
2.2
2.1
2.1
2.2
2.4
2.4
2.3
2.1
2.1
2.2
2.1
1.9
1.9
2.1
2.2
2.1
2.1
2.1
2.2
2.2
2.1
2.0
1.8
2.1
2.0
2.2
2.0
1.9
1.9
1.8
1.8
－　－
40
額面金額
千円
110,000
430,000
80,000
650,000
275,000
420,000
520,000
200,000
760,000
620,000
510,000
410,000
440,000
260,000
190,000
100,000
380,000
230,000
280,000
490,000
540,000
300,000
110,000
180,000
180,000
200,000
200,000
60,000
400,000
200,000
200,000
350,000
90,000
340,000
180,000
730,000
300,000
310,000
180,000
150,000
200,000
390,000
160,000
150,000
400,000
220,000
220,000
340,000
320,000
410,000
420,000
220,000
500,000
430,000
320,000
170,000
400,000
230,000
550,000
150,000
250,000
650,000
200,000
400,000
評
価
額
千円
124,470
488,015
90,123
738,881
319,836
484,654
615,238
233,100
881,881
714,574
592,528
477,764
503,888
300,359
218,057
115,738
443,710
266,671
327,423
573,745
626,815
351,867
131,296
212,985
215,280
236,962
237,376
71,898
470,880
233,392
235,756
421,092
106,172
405,528
212,484
862,706
358,485
378,076
219,715
181,273
236,690
461,682
191,382
177,711
463,588
255,070
260,990
408,013
379,635
486,383
498,493
264,030
599,990
510,220
374,976
194,456
474,372
269,373
660,077
175,545
288,852
750,301
227,856
455,496
償還年月日
2023/ 9/20
2023/12/20
2023/12/20
2024/ 3/20
2024/ 3/20
2024/ 3/20
2024/ 6/20
2024/ 6/20
2024/ 9/20
2024/12/20
2024/12/20
2025/ 3/20
2025/ 3/20
2025/ 3/20
2025/ 6/20
2025/ 6/20
2025/ 6/20
2025/ 9/20
2025/ 9/20
2025/12/20
2025/12/20
2026/ 3/20
2026/ 3/20
2026/ 3/20
2026/ 6/20
2026/ 6/20
2026/ 9/20
2026/ 9/20
2026/12/20
2027/ 3/20
2027/ 3/20
2027/ 6/20
2027/ 6/20
2027/ 9/20
2027/ 9/20
2027/12/20
2028/ 3/20
2028/ 3/20
2028/ 6/20
2028/ 6/20
2028/ 6/20
2028/ 9/20
2028/ 9/20
2028/12/20
2028/12/20
2029/ 3/20
2029/ 3/20
2029/ 6/20
2029/ 6/20
2029/ 9/20
2029/12/20
2029/12/20
2030/ 3/20
2030/ 3/20
2030/ 6/20
2030/ 6/20
2030/12/20
2030/12/20
2031/ 3/20
2031/ 3/20
2031/ 3/20
2031/ 6/20
2031/ 6/20
2031/ 9/20
日立バランスファンド(株式70・株式50・株式30)
銘
柄
名
(国債証券)
第131回　利付国債(20年)
第132回　利付国債(20年)
第134回　利付国債(20年)
第135回　利付国債(20年)
第136回　利付国債(20年)
第137回　利付国債(20年)
第138回　利付国債(20年)
第140回　利付国債(20年)
第141回　利付国債(20年)
第142回　利付国債(20年)
第143回　利付国債(20年)
第144回　利付国債(20年)
第145回　利付国債(20年)
第146回　利付国債(20年)
第147回　利付国債(20年)
第149回　利付国債(20年)
第 12回　ポーランド共和国円貨債券(2012)
小
計
(地方債証券)
第 10回　東京都公募公債(東京再生都債)
第646回　東京都公募公債
第656回　東京都公募公債
第661回　東京都公募公債
第664回　東京都公募公債
第707回　東京都公募公債
第708回　東京都公募公債
第710回　東京都公募公債
第727回　東京都公募公債
第728回　東京都公募公債
平成22年度第　4回　北海道公募公債
第　3回　神奈川県公募公債
第145回　神奈川県公募公債
第160回　神奈川県公募公債
第201回　神奈川県公募公債
第209回　神奈川県公募公債
第　8回　大阪府公募公債(20年)
第 99回　大阪府公募公債(5年)
第304回　大阪府公募公債(10年)
第327回　大阪府公募公債(10年)
平成22年度第　5回　京都府公募公債
平成26年度第　5回　京都府公募公債(20年)
第　9回　兵庫県公募公債(20年)
平成21年度第　3回　兵庫県公募公債
平成22年度第　8回　静岡県公募公債
平成21年度第 10回　静岡県公募公債
平成24年度第　6回　静岡県公募公債(5年)
平成26年度第　9回　静岡県公募公債
平成21年度第　3回　愛知県公募公債(10年)
平成22年度第　9回　愛知県公募公債(10年)
平成22年度第 11回　愛知県公募公債(10年)
平成25年度第　9回　愛知県公募公債(10年)
平成26年度第　3回　愛知県公募公債(10年)
平成22年度第　6回　広島県公募公債
平成22年度第　8回　埼玉県公募公債
第 10回　埼玉県公募公債(20年)
平成23年度第 10回　埼玉県公募公債
平成26年度第　6回　埼玉県公募公債
平成21年度第 11回　福岡県公募公債
平成26年度第　1回　福岡県公募公債(20年)
平成18年度第　6回　千葉県公募公債
平成18年度第　7回　千葉県公募公債
平成20年度第　6回　千葉県公募公債
平成21年度第　7回　千葉県公募公債
平成25年度第　3回　千葉県公募公債
利
率
％
1.7
1.7
1.8
1.7
1.6
1.7
1.5
1.7
1.7
1.8
1.6
1.5
1.7
1.7
1.6
1.5
1.05
－
％
2.31
1.99
1.51
1.6
1.4
0.87
0.89
0.81
0.72
0.65
1.28
2.11
1.8
1.57
0.704
0.549
1.83
0.24
1.98
1.69
1.26
1.455
2.25
1.62
1.059
1.4
0.22
0.554
1.66
1.153
0.932
0.849
0.665
1.26
1.0
1.94
0.99
0.554
1.44
1.542
1.7
1.8
1.64
1.33
0.89
－　－
41
額面金額
千円
150,000
200,000
200,000
200,000
100,000
200,000
200,000
740,000
300,000
160,000
200,000
200,000
500,000
330,000
450,000
410,000
100,000
102,560,000
千円
100,000
200,000
100,000
100,000
150,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
144,000
150,200
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
200,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
47,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
130,000
100,000
100,000
評
価
額
千円
168,412
224,226
227,146
223,882
110,395
223,530
217,288
825,692
334,161
180,768
219,158
215,952
554,880
365,514
490,018
437,597
101,706
111,480,045
千円
116,974
208,068
104,091
105,131
157,108
104,419
104,540
103,982
103,003
102,421
105,453
116,092
103,172
105,655
102,914
101,204
112,307
144,645
156,406
106,326
106,016
104,731
119,043
105,942
104,679
106,005
200,656
101,215
106,326
105,269
104,132
104,097
102,339
106,059
49,134
115,150
105,181
101,205
106,119
106,214
102,591
103,050
136,992
105,305
104,419
償還年月日
2031/ 9/20
2031/12/20
2032/ 3/20
2032/ 3/20
2032/ 3/20
2032/ 6/20
2032/ 6/20
2032/ 9/20
2032/12/20
2032/12/20
2033/ 3/20
2033/ 3/20
2033/ 6/20
2033/ 9/20
2033/12/20
2034/ 6/20
2017/11/ 8
－
2039/ 9/20
2017/ 6/20
2018/ 3/20
2018/ 9/20
2018/12/20
2022/ 3/18
2022/ 6/20
2022/ 6/20
2023/12/20
2023/12/20
2020/ 6/30
2025/ 6/20
2017/ 3/20
2019/ 3/20
2023/ 9/20
2024/ 9/20
2031/12/22
2018/10/30
2017/ 7/28
2019/ 6/28
2020/12/21
2034/ 8/10
2029/11/19
2019/ 5/22
2020/ 8/25
2020/ 3/18
2017/ 8/21
2024/10/24
2019/ 6/26
2020/ 9/30
2020/10/29
2023/ 7/25
2024/ 4/30
2021/ 1/25
2020/11/26
2030/11/12
2022/ 2/24
2024/ 9/26
2020/ 2/25
2034/ 5/26
2016/12/22
2017/ 2/24
2018/10/25
2019/10/25
2023/ 6/23
日立バランスファンド(株式70・株式50・株式30)
銘
柄
名
(地方債証券)
第 47回　共同発行市場公募地方債
第 50回　共同発行市場公募地方債
第 52回　共同発行市場公募地方債
第 63回　共同発行市場公募地方債
第 72回　共同発行市場公募地方債
第 75回　共同発行市場公募地方債
第 77回　共同発行市場公募地方債
第 84回　共同発行市場公募地方債
第 89回　共同発行市場公募地方債
第 91回　共同発行市場公募地方債
第 94回　共同発行市場公募地方債
第111回　共同発行市場公募地方債
第112回　共同発行市場公募地方債
第119回　共同発行市場公募地方債
第120回　共同発行市場公募地方債
第124回　共同発行市場公募地方債
第125回　共同発行市場公募地方債
第128回　共同発行市場公募地方債
平成24年度第　3回　島根県公募公債
平成21年度第　4回　大阪市公募公債
第467回　名古屋市公募公債(10年)
第475回　名古屋市公募公債(10年)
第482回　名古屋市公募公債(10年)
第　2回　京都市公募公債(20年)
平成18年度第　3回　京都市公募公債
第　5回　横浜市公募公債
平成19年度第　3回　横浜市公募公債
平成21年度第　3回　横浜市公募公債
第 25回　横浜市公募公債(20年)
第 81回　川崎市公募公債
第 87回　川崎市公募公債
北九州市第　1回　15年公募公債
第　1回　北九州市公募公債(20年)
平成23年度第　5回　広島市公募公債
平成20年度第　1回　千葉市公募公債
小
計
(特殊債券(除く金融債))
第　3回　政府保証原子力損害賠償支援機構債
第 23回　政府保証株式会社日本政策投資銀行社債
第　9回　政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第 30回　政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第 31回　日本高速道路保有・債務返済機構債券
第 33回　日本高速道路債券・機構承継債
第 38回　日本高速道路保有・債務返済機構債券
第 47回　政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第 48回　日本高速道路保有・債務返済機構債券
第 55回　日本高速道路保有・債務返済機構債券
第 60回　政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第110回　日本高速道路保有・債務返済機構債券
第122回　政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第130回　日本高速道路保有・債務返済機構債券
第147回　政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第153回　政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第157回　政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第163回　政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第168回　政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第169回　政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第173回　政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第186回　政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第224回　政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第　1回　政府保証地方公共団体金融機構債券
第　2回　政府保証地方公共団体金融機構債券
第　4回　公営企業債券(20年)
第　6回　地方公共団体金融機構債券
利
率
％
1.8
1.7
1.9
1.88
1.46
1.64
1.54
1.38
1.04
0.9
1.24
0.89
0.84
0.8
0.68
0.91
0.82
0.66
0.13
1.62
1.62
1.15
0.639
2.12
1.9
1.265
1.76
1.4
1.72
1.57
0.441
0.936
2.46
1.01
1.55
－
％
0.117
0.645
1.9
1.7
1.56
2.91
1.87
1.5
1.71
2.22
1.8
0.94
0.9
0.56
1.0
1.8
0.9
0.901
0.839
1.634
0.819
0.668
1.72
1.5
0.502
2.09
2.242
－　－
42
額面金額
千円
200,000
300,000
106,000
100,000
100,000
100,000
200,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
200,000
100,000
100,000
200,000
100,000
100,000
200,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
9,027,200
千円
100,000
108,000
100,000
700,000
100,000
100,000
100,000
201,000
100,000
100,000
100,000
100,000
108,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
106,000
200,000
100,000
100,000
300,000
200,000
100,000
評
価
額
千円
206,100
309,882
110,250
105,624
105,251
106,240
212,072
105,934
104,580
103,945
106,006
104,510
104,097
207,446
102,798
104,583
207,728
102,484
100,100
212,502
106,116
105,783
102,442
116,168
103,233
106,012
103,942
105,492
110,879
105,655
100,056
101,833
120,224
105,212
104,301
9,495,262
千円
100,192
110,592
110,105
721,441
103,732
128,074
105,435
208,569
106,029
118,301
105,464
104,316
112,445
100,836
105,250
112,849
104,693
104,718
104,243
109,880
110,286
205,714
105,791
105,713
306,228
227,550
118,581
償還年月日
2017/ 2/24
2017/ 5/25
2017/ 7/25
2018/ 6/25
2019/ 3/25
2019/ 6/25
2019/ 8/23
2020/ 3/25
2020/ 8/25
2020/10/23
2021/ 1/25
2022/ 6/24
2022/ 7/25
2023/ 2/24
2023/ 3/24
2023/ 7/25
2023/ 8/25
2023/11/24
2018/ 3/23
2019/ 8/20
2019/ 6/20
2021/ 6/18
2023/ 3/20
2025/ 9/19
2017/ 2/27
2020/12/11
2017/ 9/20
2019/ 9/20
2032/ 7/16
2019/ 3/20
2024/12/20
2029/10/22
2026/ 6/19
2022/ 2/25
2018/ 4/25
－
2018/ 5/23
2024/ 3/18
2021/ 3/26
2017/ 3/28
2017/12/20
2034/ 6/20
2018/ 6/20
2017/12/27
2019/ 3/20
2030/ 2/8
2018/ 6/29
2023/ 6/20
2020/11/30
2024/ 6/20
2021/10/29
2031/12/26
2022/ 2/28
2022/ 5/31
2022/ 7/29
2032/ 7/30
2022/ 9/30
2023/ 3/17
2044/ 8/31
2019/ 6/14
2021/12/24
2023/ 9/20
2030/ 3/28
日立バランスファンド(株式70・株式50・株式30)
銘
柄
名
(特殊債券(除く金融債))
第　7回　地方公共団体金融機構
第 11回　地方公共団体金融機構債券
第 13回　地方公共団体金融機構債券
第 20回　地方公共団体金融機構債券(20年)
第 34回　政府保証地方公共団体金融機構債券
第 37回　地方公共団体金融機構債券
20年第39回地方公共団体金融機構債券
第 46回　政府保証地方公共団体金融機構債券
第 48回　地方公共団体金融機構債券
第 56回　政府保証地方公共団体金融機構債券
第 64回　政府保証地方公共団体金融機構債券
第882回　政府保証公営企業債券
第 13回　中日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人
第　4回　東京都住宅供給公社債券
第871回　政府保証公営企業債券
第　3回　株式会社日本政策金融公庫社債(一般担保付)
第 31回　政府保証日本政策金融公庫債券
第126回　政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第　2回　政府保証阪神高速道路株式会社社債
第　7回　日本政策投資銀行債券
第 23回　政府保証日本政策投資銀行債券
第 23回　株式会社日本政策投資銀行無担保社債(社債間
第 34回　日本政策投資銀行債券
第 17回　道路債券
第 21回　政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第 27回　政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第 32回　日本高速道路保有・債務返済機構債券
第 34回　政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第 40回　日本高速道路保有・債務返済機構債券
第 87回　政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第 97回　政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第120回　政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第216回　政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第　6回　中小企業債券
第 21回　都市再生債券
第 49回　都市再生債券
第 56回　政府保証関西国際空港債券
第 38回　日本学生支援債券
第 30回　鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券
第 65回　鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券
第　1回　貸付債権担保S種住宅金融公庫債券
第　1回　貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第　3回　貸付債権担保S種住宅金融公庫債券
第　4回　貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第 14回　一般担保住宅金融支援機構債券
第 16回　貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第 20回　貸付債権担保住宅金融公庫債券
第 23回　貸付債権担保住宅金融公庫債券
第 24回　貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第 25回　貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第 26回　貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第 33回　貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第 36回　貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第 37回　貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第 37回　一般担保住宅金融支援機構債券
第 42回　貸付債権担保住宅金融公庫債券
第 48回　貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第 49回　貸付債権担保住宅金融公庫債券
第 50回　貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第 57回　貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第 60回　貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第 64回　一般担保住宅金融支援機構債券
第 69回　貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第 89回　貸付債権担保住宅金融支援機構債券
利
率
％
1.4
1.465
2.132
1.8
0.9
0.852
1.425
0.668
0.813
0.747
0.544
1.6
1.49
2.05
1.8
1.43
0.544
1.2
1.7
1.4
1.6
0.692
2.67
1.54
1.8
1.8
1.61
1.7
1.69
1.5
2.1
0.9
1.483
0.79
1.72
1.46
1.4
0.1
1.49
0.67
1.51
2.13
1.82
2.29
1.86
2.21
2.12
1.79
2.34
2.28
2.14
1.88
1.81
1.71
1.4
2.34
1.89
2.27
1.67
1.44
1.34
1.838
1.28
0.95
－　－
43
額面金額
千円
134,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
200,000
100,000
100,000
101,000
100,000
100,000
200,000
100,000
100,000
101,000
100,000
100,000
100,000
100,000
200,000
100,000
201,000
100,000
200,000
100,000
106,000
100,000
100,000
100,000
100,000
200,000
100,000
100,000
100,000
21,919
32,819
22,559
33,693
200,000
35,441
47,342
24,955
90,854
45,674
44,165
58,191
65,022
65,589
100,000
31,839
147,680
33,215
73,997
166,394
252,459
100,000
89,515
97,714
評
価
額
千円
140,902
106,188
116,880
111,634
104,719
103,852
103,063
102,857
103,374
103,345
101,335
208,538
105,931
102,355
103,983
105,463
101,335
211,822
103,007
106,026
106,097
102,134
120,977
108,767
102,680
206,230
104,242
207,715
104,879
211,920
117,912
110,317
105,850
101,915
105,373
107,052
212,060
99,965
105,979
102,004
23,042
35,366
24,028
36,576
209,902
38,413
50,658
26,447
99,206
49,721
47,785
62,168
69,357
69,599
105,333
34,786
158,943
36,257
78,621
174,687
263,562
112,964
93,122
99,114
償還年月日
2019/ 4/15
2020/ 4/28
2031/ 1/28
2032/ 1/28
2022/ 3/14
2022/ 6/28
2034/ 9/28
2023/ 3/17
2023/ 5/26
2024/ 1/19
2024/ 9/13
2018/ 2/19
2019/12/20
2016/ 9/20
2017/ 1/25
2019/ 9/20
2024/ 9/13
2021/ 1/29
2017/ 3/16
2020/ 2/17
2018/ 8/20
2019/ 3/20
2037/ 3/19
2022/12/20
2016/11/30
2017/ 2/28
2018/ 3/20
2017/ 5/26
2018/ 6/20
2019/ 8/30
2029/12/28
2020/10/30
2034/ 4/28
2018/ 3/20
2018/ 9/20
2021/ 2/26
2020/ 2/25
2017/ 2/20
2019/12/20
2024/ 5/29
2036/ 5/10
2042/ 5/10
2036/ 5/10
2042/ 8/10
2018/ 3/20
2043/ 8/10
2039/ 7/10
2039/10/10
2044/ 5/10
2044/ 6/10
2044/ 7/10
2045/ 2/10
2045/ 5/10
2045/ 6/10
2019/ 9/20
2041/ 5/10
2046/ 5/10
2041/12/10
2046/ 7/10
2047/ 2/10
2047/ 5/10
2025/12/19
2048/ 2/10
2049/10/10
日立バランスファンド(株式70・株式50・株式30)
銘
柄
名
(特殊債券(除く金融債))
第 90回　貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第 93回　貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第 11回　成田国際空港株式会社社債(一般担保付)
第 13回　成田国際空港株式会社社債(一般担保付)
第113回　福岡北九州高速道路債券
小
計
(金融債券)
い第740号商工債
い第741号商工債
い第751号商工債
い第743号農林債
い第752号農林債
い第756号農林債
第267回　信金中金債(5年)
第272回　信金中金債(5年)
小
計
(普通社債券(含む投資法人債券))
第528回　東京電力株式会社社債(一般担保付)
第540回　東京電力株式会社社債(一般担保付)
第547回　東京電力株式会社社債(一般担保付)
第490回　中部電力株式会社社債(一般担保付)
第492回　中部電力株式会社社債(一般担保付)
第448回　関西電力株式会社社債(一般担保付)
第492回　関西電力株式会社社債(一般担保付)
第354回　中国電力株式会社社債(一般担保付)
第366回　中国電力株式会社社債(一般担保付)
第382回　中国電力株式会社社債(一般担保付)
第308回　北陸電力株式会社社債(一般担保付)
第450回　東北電力株式会社社債(一般担保付)
第233回　四国電力株式会社社債(一般担保付)
第393回　九州電力株式会社社債(一般担保付)
第411回　九州電力株式会社社債(一般担保付)
第258回　北海道電力株式会社社債(一般担保付)
第 20回　東日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人
第　5回　大和ハウス工業株式会社無担保社債(特定社債間限定同順位
第　5回　明治ホールディングス株式会社無担保社債(社債間限定同順
第 41回　住友化学株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)
第 38回　三菱化学株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)
第 63回　新日本製鐵株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付
第 21回　ダイキン工業株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約
第 59回　株式会社東芝無担保社債(社債間限定同順位特約付)
第　8回　パナソニック株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付
第 33回　川崎重工業株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付
第　1回　B号明治安田生命2012基金特定目的会社特定社債(一般
第 56回　日産自動車株式会社無担保社債(特定社債間限定同順位特
第　1回　トヨタ自動車株式会社無担保社債(社債間限定同等特約付)
第 15回　トヨタ自動車株式会社無担保社債(社債間限定同等特約付
第 84回　丸紅株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)
第 85回　丸紅株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)
第 19回　豊田通商株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)
第 58回　三井物産株式会社無担保社債(社債間限定同順
第 66回　三菱商事株式会社無担保社債(担保提供制限等財務上特約
第 48回　株式会社クレディセゾン無担保社債(社債間限定同順位特
第 16回　イオン株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)
第　7回　株式会社みずほコーポレート銀行無担保社債(劣後特約付)
第　7回　株式会社みずほコーポレート銀行無担保社債
第 30回　株式会社みずほコーポレート銀行無担保社債(特定社債間
第　9回　株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保社債(劣後特約付)
第 28回　株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保社債(劣後特約付)
第 57回　株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保社債(特定社債間限定
第107回　株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保社債(特定社債間限
株式会社三井住友フィナンシャルグループ第1回無担保劣後社債
第　7回　株式会社りそな銀行無担保社債(劣後特約付)
第　1回　三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社無担保社債(特定社債間限定同
利
率
％
0.87
0.6
1.067
0.802
2.41
－
％
0.45
0.45
0.25
0.45
0.3
0.3
0.45
0.3
－
％
1.905
1.64
1.948
1.444
1.405
2.16
0.609
1.905
1.39
0.517
0.769
1.473
2.95
2.01
1.394
3.95
0.289
0.443
0.325
1.64
2.02
1.942
0.681
0.567
2.05
0.581
0.85
0.554
3.0
0.382
1.5
2.2
0.954
1.94
2.08
1.038
1.01
2.5
2.08
0.34
2.01
1.56
2.22
1.575
0.849
1.606
0.345
－　－
44
額面金額
千円
97,855
98,931
100,000
100,000
100,000
10,843,822
千円
100,000
100,000
100,000
100,000
200,000
100,000
100,000
100,000
900,000
千円
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
200,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
200,000
評
価
額
千円
98,707
97,463
105,192
103,214
119,808
11,471,759
千円
100,493
100,517
100,247
100,513
200,590
100,352
100,535
100,339
903,586
千円
102,564
101,667
102,981
104,759
104,803
105,500
100,662
104,980
105,130
100,627
100,964
104,793
107,938
103,667
104,634
104,066
100,451
100,972
100,538
105,779
107,493
106,805
100,936
98,626
106,734
100,512
101,166
101,174
107,914
100,677
106,051
112,712
102,299
102,875
104,317
103,213
102,591
108,594
104,198
200,744
108,454
106,623
113,443
105,710
100,703
106,146
200,882
償還年月日
2049/11/10
2050/ 2/10
2022/ 2/18
2023/ 2/ 8
2027/12/20
－
2017/ 1/27
2017/ 2/27
2017/12/27
2017/ 4/27
2018/ 1/26
2018/ 5/25
2017/ 2/27
2017/ 7/27
－
2019/ 6/13
2018/ 4/25
2020/ 7/24
2019/ 7/25
2019/10/25
2018/ 6/20
2019/ 3/20
2018/ 5/25
2020/ 5/25
2021/ 5/25
2024/ 9/25
2019/ 7/25
2018/ 4/25
2017/ 6/23
2020/ 5/25
2016/ 6/24
2017/12/20
2021/ 6/18
2017/12/20
2019/10/18
2019/ 8/13
2019/ 6/20
2024/ 7/30
2019/12/11
2019/ 3/20
2016/7 /25
2017/ 8/ 9
2020/ 3/19
2018/ 2/19
2021/ 6/18
2021/ 6/14
2029/ 7/13
2026/ 7/10
2016/12/20
2017/ 7/28
2023/10/20
2018/11/21
2019/ 6/ 3
2017/ 7/27
2017/ 7/25
2020/ 7/22
2021/ 1/20
2022/10/27
2019/ 7/17
2024/ 9/12
2020/ 9/28
2017/ 6/ 7
日立バランスファンド(株式70・株式50・株式30)
銘
柄
名
(普通社債券(含む投資法人債券))
第　4回　三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社無担保社債(
第 22回　株式会社三井住友銀行無担保変動利付社債(社債間限定同
第 31回　株式会社ホンダファイナンス無担保社債(社債間限定同順
第 58回　トヨタファイナンス株式会社無担保社債(社債間限定同等
第176回　オリックス株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約
第 19回　三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社債(社債間限定同順位
第 31回　三菱地所株式会社無担保社債
第 58回　三菱地所株式会社無担保社債(担保提供制限等財務上特約
第 95回　住友不動産株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付
第 98回　住友不動産株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付
第 99回　住友不動産株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付
第　5回　イオンモール株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付
第 54回　小田急電鉄株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付
第 52回　東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債(社債間限定同順
第 53回　東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債(社債間限定同順
第 15回　西日本旅客鉄道株式会社無担保社債(社債間限定同順位特
第　5回　東海旅客鉄道株式会社普通社債(一般担保付)
第 44回　東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債(社債間限定同順位
第 71回　東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債(社債間限定同順位
第 34回　日本郵船株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)
第 51回　日本電信電話株式会社電信電話債券(一般担保
第 39回　電源開発株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)
第 12回　北海道瓦斯株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付
第　9回　西部瓦斯株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)
第 11回　フランス相互信用連合銀行(ＢＭＣＭ)
クレディ・アグリコル・エス・エー第6回円貨社債
第 15回　ゼネラル・エレクトリック・キャピタル・コーポレーショ
第 21回　ゼネラル・エレクトリック・キャピタル・コーポレーショ
第　9回　ジェー・ピー・モルガン・チェース・アンド・カンパニー円
第 21回　コーペラティブ・セントラル・ライファイゼン・ボエレン
第 25回　コーペラティブ・セントラル・ライファイゼン・ボエレン
小
計
合
計
利
率
％
0.34
1.43
0.418
0.285
0.354
0.487
3.125
2.9
0.987
0.884
0.836
0.903
0.956
1.62
2.35
2.26
2.6
1.667
1.917
0.594
2.06
0.929
0.751
1.056
0.528
0.865
2.215
1.299
1.32
0.708
0.434
－
－
(注) 額面・評価額の単位未満は切り捨て。
－　－
45
額面金額
千円
100,000
100,000
100,000
100,000
200,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
200,000
100,000
100,000
8,200,000
131,531,022
評
価
額
千円
100,615
105,638
100,522
100,485
200,366
100,755
107,158
126,472
101,028
99,961
99,345
101,146
102,188
104,331
119,578
118,212
111,098
105,980
104,392
101,088
102,129
102,100
101,851
104,074
100,534
100,371
109,665
101,741
203,842
101,258
100,328
8,527,318
141,877,971
償還年月日
2018/ 9/ 4
2020/ 9/28
2021/ 6/18
2018/12/20
2019/ 2/27
2017/ 5/29
2017/ 9/26
2032/ 5/20
2024/ 1/26
2024/ 6/10
2024/ 7/29
2024/ 3/22
2017/12/15
2018/ 4/20
2028/ 4/21
2027/12/20
2020/ 1/28
2019/ 6/19
2044/10/28
2018/ 6/18
2016/ 6/20
2024/ 2/20
2018/ 9/ 5
2020/10/22
2017/ 3/17
2024/11/28
2020/11/20
2016/11/25
2017/2 / 9
2018/ 5/24
2019/ 5/22
－
－
日立バランスファンド(株式70・株式50・株式30)
<補足情報>
日立外国株式インデックスマザーファンドの組入資産の明細(2015年5月15日現在)
下記は、日立外国株式インデックスマザーファンド全体(37,757,929千口)の内容です。
(1) 外国株式
上場株式
2015年5月15日現在
評価額
株
数
外貨建金額邦貨換算金額
(アメリカ)
百株千米ドル
千円
CORE LABORATORIES N.V.
9
115
13,764
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING
30
166
19,899
LYONDELLBASELL INDU-CL A
85
885
105,753
NIELSEN NV
70
315
37,641
ADT CORP/THE
37
141
16,878
AFLAC INC
90
575
68,666
AGCO CORP
15
77
9,301
銘
柄
MYLAN INC
業
種
等
銘
エネルギー
資本財
素材
商業・専門サービス
商業・専門サービス
保険
素材
医薬品・バイオテクノロ
83
593
70,881 ジー・ライフサイエンス
AES CORPORATION
AT&T INC
129
1,032
174
3,525
ABBOTT LABORATORIES
300
1,461
20,853 公益事業
420,900 電気通信サービス
174,460 ヘルスケア機
器・サービス
ABBVIE INC
318
2,099
250,650 ジー・ライフサイエンス
ACE LTD
ACTIVISION BLIZZARD INC
ADOBE SYSTEMS INC
ADVANCE AUTO PARTS
67
103
95
15
727
259
754
224
70
780
ALCOA INC
ALEXION PHARMACEUTICALS INC
種
等
千円
13,229 耐久消費財・アパレル
23
146
239
326
17,472 素材
38,927 素材
40
646
77,216 ジー・ライフサイエンス
医薬品・バイオテクノロ
ALLEGHANY CORP
3
166
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP
13
388
19,855 保険
46,375 ソフトウェア・サービス
ALLIANT ENERGY CORP
23
138
16,549 公益事業
ALLSTATE CORP
83
567
67,713 保険
ALLY FINANCIAL INC
89
196
23,429 各種金融
60
265
31,741 半導体・半導体製造装置
393
2,070
247,189 食品・飲料・タバコ
AMAZON COM INC
78
3,390
404,828 小売
AMEREN CORPORATION
48
196
23,417 公益事業
保険
AMERICAN AIRLINES GROUP INC
35
170
20,398 運輸
ソフトウェア・サービス
AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP
65
134
16,017 不動産
ソフトウェア・サービス
AMERICAN ELECTRIC POWER
94
522
62,343 公益事業
AMERICAN EXPRESS COMPANY
186
1,503
179,529 各種金融
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP
279
1,646
196,603 保険
AMERICAN REALTY CAPITAL
PROPE RTIES INC.
178
161
19,222 不動産
医薬品・バイオテクノロ
AMERICAN TOWER CORP
84
796
95,082 不動産
AMERICAN WATER WORKS CO INC
36
190
22,775 公益事業
AMERISOURCEBERGEN CORP
44
504
60,232 ヘルスケア機
器・サービス
ソフトウェア・サービス
AMERIPRISE FINANCIAL INC
37
477
57,043 各種金融
ソフトウェア・サービス
AMETEK INC
48
267
31,974 資本財
151
2,449
292,499 ジー・ライフサイエンス
43,685 テクノロジー・ハー
ドウェアおよび機器
AFFILIATED MANAGERS GROUP
11
245
AGILENT TECHNOLOGIES INC
67
285
34,118 ジー・ライフサイエンス
AIRGAS INC
AKAMAI TECHNOLOGIES
ACCENTURE PLC-CL A
42
14
33
125
633
144
258
1,212
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC
11
193
23,048 ジー・ライフサイエンス
AMGEN INC
ENSCO PLC-CL A
WILLIS GROUP HOLDINGS PLC
43
34
111
161
13,358 エネルギー
19,334 保険
AMPHENOL CORPCL A
63
365
ALKERMES,INC
28
168
20,057 ジー・ライフサイエンス
ANADAEKO PETROLEUM CORP
101
853
ANALOG DEVICES
61
389
46,445 半導体・半導体製造装置
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN
189
191
22,835 不動産
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC
75,608
17,216
30,872
144,730
ALBEMARLE CORP
百株千米ドル
24
110
業
ALTRIA GROUP INC
小売
93,233 ヘルスケア機
器・サービス
29,334 各種金融
AETNA INC
(アメリカ)
GARMIN LTD
株
2015年5月15日現在
評価額
数
外貨建金額邦貨換算金額
ALTERA CORPORATION
医薬品・バイオテクノロ
86,862
30,951
90,089
26,837
柄
素材
素材
医薬品・バイオテクノロ
医薬品・バイオテクノロ
SEAGATE TECHNOLOGY
64
367
AON PLC
XL GROUP PLC
INGERSOLL-RAND PLC
DELPHI AUTOMOTIVE PLC
EATON CORP PLC
LIBERTY GLOBAL PLC-A
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C
54
47
52
60
94
48
127
541
175
367
519
697
249
625
43,882 テクノロジー・ハー
ドウェアおよび機器
64,636 保険
20,919 保険
43,913 資本財
61,999 自動車・自動車部品
83,320 資本財
29,774 メディア
74,735 メディア
MALLINCKRODT PLC
22
273
32,651 ジー・ライフサイエンス
医薬品・バイオテクノロ
ジー・ライフサイエンス
ACTAVIS PLC
75
2,240
NOBLE CORP PLC
51
88
医薬品・バイオテクノロ
267,525
81
574
53
860
102,694 ヘルスケア機
器・サービス
APACHE CORP
75
471
56,289 エネルギー
1,165
15,034
1,794,942 テクノロジー・ハー
ドウェアおよび機器
APPLIED MATERIALS INC
234
465
55,606 半導体・半導体製造装置
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO
129
685
81,877 食品・飲料・タバコ
ARROW ELECTRONICS INC
16
101
12,066 テクノロジー・ハー
ドウェアおよび機器
18,243 素材
APPLE INC
AUTODESK INC
42
247
医薬品・バイオテクノロ
AUTOLIV INC
19
231
AUTOMATIC DATA PROCESSING
96
852
AUTONATION INC
15
93
6
457
54,564 小売
AVALONBAY COMMUNITIES INC
25
423
50,520 不動産
AVERY DENNISON CORP
18
114
AVNET INC
29
132
13,711 素材
15,840 テクノロジー・ハー
ドウェアおよび機器
35,526 ジー・ライフサイエンス
TE CONNECTIVITY LTD
ANTHEM INC
77
297
2,153
5,002 エネルギー
152
35
282
20,524 ソフトウェア・サービス
41
12
ENDO INTERNATIONAL PLC
MEDTRONIC PLC
171
12
66,548
218
231
336
19
10
ASSURANT INC
557
151
35
84
ANSYS INC
ANTERO RESOURES CORP
ASHLAND INC
28
PENTAIR PLC
TYCO INTERNATIONAL LTD
101,881 エネルギー
医薬品・バイオテクノロ
ジー・ライフサイエンス
10,612 エネルギー
PERRIGO CO PLC
WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC
医薬品・バイオテクノロ
26,050 エネルギー
27,583 資本財
40,135 商業・専門サービス
257,079 ヘルスケア機
器・サービス
テクノロジー・ハー
68,538 ドウェアおよび機器
AUTOZONE INC
－　－
46
9,300 保険
29,574 ソフトウェア・サービス
27,602 自動車・自動車部品
101,742 ソフトウェア・サービス
11,160 小売
日立バランスファンド(株式70・株式50・株式30)
銘
柄
(アメリカ)
株
2015年5月15日現在
評価額
数
外貨建金額邦貨換算金額
業
種
等
銘
柄
種
等
60
408
千円
48,811 ヘルスケア機
器・サービス
67,809 銀行
CHARTER COMMUNICATION-A
15
265
31,660 メディア
67,729 エネルギー
CHENIERE ENERGY INC
45
337
40,299 エネルギー
165
19,762 素材
CHESAPEAKE ENERGY CORP
98
147
17,655 エネルギー
2,094
3,459
413,075 銀行
CHEVRON CORP
376
4,078
486,877 エネルギー
225
978
116,814 各種金融
CHICAGO BRIDGE & IRON CO NV
19
96
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
6
380
CHUBB CORP
47
472
56,453 保険
67
47
BB&T CORPORATION
145
567
BAKER HUGHES INC
86
567
BALL CORP
23
BANK OF AMERICA CORP
BANK OF NEW YORK MELLON CORP
千円
5,677 家庭用品・パー
ソナル用品
百株千米ドル
業
CERNER CORP
百株千米ドル
AVON PRODUCTS INC
(アメリカ)
株
2015年5月15日現在
評価額
数
外貨建金額邦貨換算金額
11,553 資本財
45,453 消費者サービス
BARD (C.R.) INC
15
258
30,824 ヘルスケア機
器・サービス
BAXTER INTERNATIONAL INC
108
747
89,227 ヘルスケア機
器・サービス
CHURCH & DWIGHT CO INC
26
216
25,907 家庭用品・パー
ソナル用品
B/E AEROSPACE INC
20
120
14,439 資本財
CIMAREX ENERGY CO
16
183
21,933 エネルギー
BECTON DICKINSON & CO
42
596
71,227 ヘルスケア機
器・サービス
CINCINNATI FINANCIAL CORP
31
160
19,167 保険
BED BATH & NEYOND INC
34
236
28,281 小売
CISCO SYSTEMS INC
1,018
2,958
10,745 保険
CINTAS CORP
WR BERKLEY CORP
18
90
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
230
3,360
BEST BUY COMPANY INC
60
209
25,071 小売
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC
32
392
46,858 ジー・ライフサイエンス
BIOGEN INC
47
1,857
221,753 ジー・ライフサイエンス
BLACKROCK INC
26
965
H&R BLOCK INC
401,177 各種金融
20
176
603
3,292
CITRIX SYSTEMS INC
28
193
23,094 ソフトウェア・サービス
CLOROX COMPANY
26
290
34,628 家庭用品・パー
ソナル用品
COACH INC
55
207
24,794 耐久消費財・アパレル
COBALT INTERNATIONAL ENERGY
60
62
COCA-COLA COMPANY
785
3,258
389,081 食品・飲料・タバコ
COCA-COLA ENTERPRISES
41
190
22,702 食品・飲料・タバコ
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A
122
778
92,957 ソフトウェア・サービス
CITIGROUP INC
医薬品・バイオテクノロ
医薬品・バイオテクノロ
115,309 各種金融
21,075 商業・専門サービス
393,109 銀行
7,442 エネルギー
56
180
134
1,993
BORGWARNER INC
42
258
30,918 自動車・自動車部品
BOSTON PROPERTIES INC
30
400
47,765 不動産
COLGATE-PALMOLIVE CO
182
1,249
149,125 家庭用品・パー
ソナル用品
BOSTON SCIENTIFIC CORP
267
479
57,192 ヘルスケア機
器・サービス
COMCAST CORP-CL A
428
2,420
288,980 メディア
COMCAST CORP-SPECIAL CL A
80
449
53,653 メディア
COMERICA INC
37
183
21,921 銀行
BOEING CO
21,506 消費者サービス
353,206 テクノロジー・ハー
ドウェアおよび機器
238,052 資本財
医薬品・バイオテクノロ
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
331
2,232
266,573 ジー・ライフサイエンス
BROADCOM CORP-CL A
109
515
61,583 半導体・半導体製造装置
COMMUNICATIONS SALES & LE
25
71
BROWN-FORMAN CORP -CLASS B
23
218
26,040 食品・飲料・タバコ
COMPUTER SCIENCES CORP
27
184
8,499 不動産
21,977 ソフトウェア・サービス
CBS CORP-CL B
96
574
68,541 メディア
CONAGRA FOODS INC
83
317
37,953 食品・飲料・タバコ
CBRE GROUP INC
61
234
28,053 不動産
CONCHO RESOURCES INC
24
273
32,708 エネルギー
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
10
304
36,329 素材
CONOCOPHILLIPS
246
1,609
192,138 エネルギー
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC
30
193
23,058 運輸
CONSOL ENERGY INC
46
145
17,338 エネルギー
CONSOLIDATED EDISON INC
57
350
41,857 公益事業
CONSTELLATION BRANDS INC-A
33
387
46,297 食品・飲料・タバコ
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK
16
72
8,626 エネルギー
COOPER COS INC/THE
10
180
21,583 ヘルスケア機
器・サービス
257
550
65,723 テクノロジー・ハー
ドウェアおよび機器
COSTCO WHOLESALE CORP
87
1,253
149,632 食品・生活必需品小売り
CREE INC
24
72
CROWN CASTLE INTL CORP
67
554
66,216 不動産
CROWN HOLDINGS INC
28
154
18,472 素材
35
501
59,846 テクノロジー・ハー
ドウェアおよび機器
CIGNA CORP
52
687
82,045 ヘルスケア機
器・サービス
CIT GROUP INC
38
175
20,896 銀行
CME GROUP INC
64
614
73,421 各種金融
CMS ENERGY CORP
54
180
21,500 公益事業
CSX CORP
199
697
CVS HEALTH CORPORATION
228
2,326
83,275 運輸
277,800 食品・生活必需品小売り
NEW CA INC
62
201
24,022 ソフトウェア・サービス
CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A
36
73
8,725 メディア
CABOT OIL & GAS CORP
83
293
34,999 エネルギー
CALPINE CORP
60
124
14,813 公益事業
CORNING INC
8,613 半導体・半導体製造装置
CAMDEN PROPERTY TRUST
18
135
16,128 不動産
CUMMINS INC
CAMERON INTERNATIONAL CORP
36
189
22,603 エネルギー
DR HORTON INC
67
173
20,731 耐久消費財・アパレル
CAMPBELL SOUP CO
38
178
21,347 食品・飲料・タバコ
DTE ENERGY COMPANY
36
283
33,815 公益事業
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
110
936
CARDINAL HEALTH INC
66
582
CARMAX INC
CARNIVAL CORP
CATERPILLAR INC
CELANESE CORP-SERIES A
43
313
76
360
115
1,022
111,790 各種金融
DANAHER CORP
69,488 ヘルスケア機
器・サービス
37,453 小売
42,998 消費者サービス
122,050 資本財
25,570 素材
126
1,108
DARDEN RESTAURANTS INC
27
171
132,306 資本財
20,433 消費者サービス
DAVITA HEALTHCARE
PARTNERS INC
35
286
34,206 ヘルスケア機
器・サービス
DEERE & CO
68
629
75,103 資本財
DELTA AIR LINES INC
43
203
24,334 運輸
32
214
DENTSPLY INTERNATIONAL INC
29
149
CELGENE CORP
159
1,829
218,456 ジー・ライフサイエンス
17,872 ヘルスケア機
器・サービス
DEVON ENERGY CORPORATION
75
494
58,984 エネルギー
CENTRPOINT ENERGY INC
CENTURYLINK INC
81
115
163
395
19,534 公益事業
47,160 電気通信サービス
DIAMOND OFFSHORE DRILLING
DICK'S SPORTING GOODS INC
11
20
36
111
4,395 エネルギー
13,290 小売
医薬品・バイオテクノロ
－　－
47
日立バランスファンド(株式70・株式50・株式30)
銘
柄
(アメリカ)
株
2015年5月15日現在
評価額
数
外貨建金額邦貨換算金額
百株千米ドル
業
種
等
銘
千円
柄
(アメリカ)
百株千米ドル
業
種
等
千円
DIGITAL REALTY TRUST INC
26
171
THE WALT DISNEY CO
321
3,529
421,389 メディア
DISCOVER FINANCIAL SERVICES
91
550
65,671 各種金融
DISCOVERY COMMUNICATIONS-A
27
84
10,148 メディア
FISERV INC
47
383
45,790 ソフトウェア・サービス
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C
49
143
17,129 メディア
FIRSTENERGY CORP
84
296
35,438 公益事業
DISH NETWORK CORP-A
45
298
35,695 メディア
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC
16
247
29,585 ソフトウェア・サービス
DIRECTV
95
867
103,593 メディア
FLUOR CORP
29
179
21,425 資本財
DOLLAR GENERAL CORP
61
448
53,499 小売
FLOWSERVE CORP
28
159
19,084 資本財
DOLLAR TREE INC
39
300
35,838 小売
FOOT LOCKER INC
30
183
DOMINION RESOURCES INC/VA
117
839
100,237 公益事業
FORD MOTOR COMPANY
717
1,095
28,317 資本財
FOSSIL GROUP INC
8
62
FRANKLIN RESOURCES INC
82
427
51,044 各種金融
FREEPORT-MCMORAN INC
201
458
54,787 素材
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP
207
112
13,432 電気通信サービス
GAMESTOP CORP-CLASS A
19
74
8,885 小売
GAP INC
46
177
21,244 小売
DOVER CORP
DOW CHEMICAL
31
237
235
1,205
20,450 不動産
株
2015年5月15日現在
評価額
数
外貨建金額邦貨換算金額
FIFTH THIRD BANCORP
143,964 素材
36,289 食品・飲料・タバコ
166
343
FIREEYE INC
12
50
FIRST REPUBLIC BANK/CA
26
158
41,053 銀行
6,073 ソフトウェア・サービス
18,947 銀行
21,955 小売
130,797 自動車・自動車部品
7,437 耐久消費財・アパレル
DR PEPPER SNAPPLE GROUP-W/I
39
303
DU PONT (E I) DE NEMOURS
180
1,260
DUKE REALTY CORP
71
140
DUKE ENERGY CORP
141
1,068
DUN&BRADSTREET CORP
8
103
12,343 商業・専門サービス
GENERAL DYNAMICS CORP
56
801
95,677 資本財
131,424 テクノロジー・ハー
ドウェアおよび機器
GENERAL ELECTRIC CO
1,999
5,479
654,175 資本財
GENERAL GROWTH PROPERTIES
108
305
36,487 不動産
GENERAL MILLS INC
120
685
81,867 食品・飲料・タバコ
GENERAL MOTORS CO
257
890
106,317 自動車・自動車部品
GENUINE PARTS CO
30
283
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A
95
75
301
3,273
390,772 ジー・ライフサイエンス
188,881 各種金融
150,545 素材
16,741 不動産
127,611 公益事業
EMC CORP/MASS
407
1,100
EOG RESOURCES INC
110
998
119,154 エネルギー
EQT CORP
30
272
32,521 エネルギー
EASTMAN CHEMICAL COMPANY
30
234
28,012 素材
EATON VANCE CORP
25
103
12,401 各種金融
223
1,342
EBAY INC
160,268 ソフトウェア・サービス
33,794 小売
9,050 保険
医薬品・バイオテクノロ
ECOLAB INC
54
626
74,779 素材
GILEAD SCIENCES INC
EDISON INTERNATIONAL
60
363
43,364 公益事業
GOLDMAN SACHS GROUP INC
78
1,582
EDWARDS LIFESCIENCES CORP
22
287
34,292 ジー・ライフサイエンス
GOOGLE INC-CL A
56
3,091
369,153 ソフトウェア・サービス
GOOGLE INC-CL C
57
3,093
369,286 ソフトウェア・サービス
GRAINGER (W W) INC
12
302
36,071 資本財
61
482
57,585 ヘルスケア機
器・サービス
医薬品・バイオテクノロ
ELECTRONIC ARTS INC
62
391
EMERSON ELECTRIC CO
139
844
46,790 ソフトウェア・サービス
ENERGEN CORP
15
104
12,448 エネルギー
HCA HOLDINGS INC
ENERGIZER HOLDINGS INC-W/I
11
154
18,420 家庭用品・パー
ソナル用品
HCP INC
100,783 資本財
ENTERGY CORP
35
261
31,186 公益事業
EQUIFAX INC
22
228
27,328 商業・専門サービス
89
349
41,716 不動産
HALLIBURTON CO
169
787
93,989 エネルギー
HANESBRANDS INC
81
251
30,075 耐久消費財・アパレル
HARLEY-DAVIDSON INC
43
235
28,126 自動車・自動車部品
EQUINIX INC
10
267
31,927 ソフトウェア・サービス
EQUITY RESIDENTIAL
69
517
61,734 不動産
HARRIS CORP
22
173
20,684 テクノロジー・ハー
ドウェアおよび機器
ESSEX PROPERTY TRUST INC
12
269
32,183 不動産
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP
87
363
43,389 保険
HUTCHISON PORT HOLDINGS TR-U
1,250
83
9,998 運輸
HASBRO INC
23
165
19,762 耐久消費財・アパレル
EVERSOURCE ENERGY
64
312
37,297 公益事業
HEALTH CARE REIT INC
70
498
59,462 不動産
EXELON CORPORATION
17,736 エネルギー
166
557
66,596 公益事業
HELMERICH & PAYNE
20
148
EXPEDIA INC
21
218
26,109 小売
HERSHEY CO/THE
30
288
34,427 食品・飲料・タバコ
EXPEDITORS INTL WASH INC
34
161
19,307 運輸
HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC
89
174
20,783 運輸
EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO
146
1,285
EXXON MOBIL CORPORATION
842
7,324
FLIR SYSTEMS INC
22
70
FMC CORP
27
157
FMC TECHNOLOGIES INC
41
170
FACEBOOK INC-A
399
3,246
FAMILY DOLLAR STORES
21
164
153,422 ヘルスケア機
器・サービス
HESS CORP
54
374
874,506 エネルギー
HEWLETT-PACKARD CO.
372
1,255
149,941 テクノロジー・ハー
ドウェアおよび機器
HILTON WORLDWIDE HLDGS
80
236
28,176 消費者サービス
HOLLYFRONTIER CORP
38
163
19,576 エネルギー
HOLOGIC INC
48
166
19,836 ヘルスケア機
器・サービス
8,384 テクノロジー・ハー
ドウェアおよび機器
18,789 素材
20,353 エネルギー
387,619 ソフトウェア・サービス
44,749 エネルギー
HOME DEPOT INC
262
2,939
350,925 小売
19,638 小売
HONEYWELL INTERNATIONAL INC.
148
1,582
188,953 資本財
HORMEL FOODS CORP
30
170
20,315 食品・飲料・タバコ
HOSPIRA INC
34
299
35,815 ジー・ライフサイエンス
HOST HOTELS & RESORTS INC
153
313
37,402 不動産
HUDSON CITY BANCORP INC
86
81
9,754 銀行
HUMANA INC
31
540
FASTENAL CO
56
242
28,929 資本財
FEDERAL REALTY INVS TRUST
13
175
20,923 不動産
FEDEX CORPORATION
53
927
F5 NETWORKS INC
15
191
22,851 テクノロジー・ハー
ドウェアおよび機器
FIDELITY NATIONAL INFORMATION
57
369
44,135 ソフトウェア・サービス
FNF GROUP
46
178
21,293 保険
110,685 運輸
－　－
48
医薬品・バイオテクノロ
64,491 ヘルスケア機
器・サービス
日立バランスファンド(株式70・株式50・株式30)
銘
柄
(アメリカ)
株
2015年5月15日現在
評価額
数
外貨建金額邦貨換算金額
百株千米ドル
業
種
等
銘
千円
(アメリカ)
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC
19
166
19,905 運輸
HUNTINGTON BANCSHARES INC
143
160
19,172 銀行
IHS INC-CLASS A
12
151
18,084 商業・専門サービス
ILLINOIS TOOL WORKS
74
722
86,290 資本財
医薬品・バイオテクノロ
ジー・ライフサイエンス
ILLUMINA INC
29
576
68,872
INCYTE CORP
31
331
39,520 ジー・ライフサイエンス
INTEL CORP
柄
医薬品・バイオテクノロ
379,288 半導体・半導体製造装置
株
2015年5月15日現在
評価額
数
外貨建金額邦貨換算金額
百株千米ドル
業
種
等
千円
医薬品・バイオテクノロ
LILLY (ELI) & CO
200
1,464
174,880 ジー・ライフサイエンス
LINCOLN NATIONAL CORP
48
284
34,019 保険
LINEAR TECHNOLOGY CORP
43
205
24,578 半導体・半導体製造装置
LINKEDIN CORP - A
22
427
LOCKHEED MARTIN CORPORATION
53
1,034
LOEWS CORP
64
265
LORILLARD INC
72
523
LOWE'S COMPANIES
197
1,427
LULULEMON ATHLETICA INC
22
143
17,125 耐久消費財・アパレル
M & T BANK CORP
23
282
33,720 銀行
MDU RESOURCES GROUP INC
35
70
MGM RESORTS INTERNATIONAL
78
150
17,991 消費者サービス
MACERICH CO/THE
27
225
26,916 不動産
MACY'S
70
443
52,940 小売
MANPOWERGROUP
15
130
15,622 商業・専門サービス
136
376
44,962 エネルギー
51,084 ソフトウェア・サービス
123,469 資本財
31,720 保険
62,475 食品・飲料・タバコ
963
3,176
INTEGRYS ENERGY GROUP INC
17
121
14,507 公益事業
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC
22
545
65,181 各種金融
INTL BUSINESS MACHINES CORP
187
3,255
INTL FLAVORS & FRAGRANCES
16
188
22,471 素材
INTERNATIONAL PAPER CO
80
433
51,757 素材
INTERPUBLIC GROUP COS INC
83
177
21,195 メディア
INTUIT INC
54
562
67,131 ソフトウェア・サービス
INTUITIVE SURGICAL INC
7
376
44,981 ヘルスケア機
器・サービス
MARATHON OIL CORP
IRON MOUNTAIN INCORPORATED
37
135
16,185 不動産
MARATHON PETROLEUM CORP
56
588
70,219 エネルギー
MARSH & MCLENNAN COS
108
630
75,221 保険
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A
45
370
44,212 消費者サービス
MARTIN MARIETTA MATERIALS
11
176
21,051 素材
71
194
200
1,876
388,686 ソフトウェア・サービス
ISIS PHARMACEUTICALS,INC
23
143
JPMORGAN CHASE & CO
744
4,915
JACOBS ENGINEERING GROUP INC
26
115
13,748 資本財
MASCO CORP
JARDEN CORP
37
203
24,319 耐久消費財・アパレル
MASTERCARD INC-CLASS A
557
5,672
677,256 ジー・ライフサイエンス
JOHNSON & JOHNSON
17,148
医薬品・バイオテクノロ
ジー・ライフサイエンス
586,838 銀行
医薬品・バイオテクノロ
JOHNSON CONTROLS INC
134
676
JOY GLOBAL INC
17
73
JUNIPER NETWORKS INC
70
192
22,932 テクノロジー・ハー
ドウェアおよび機器
KLA-TENCOR CORPORATION
30
182
21,753 半導体・半導体製造装置
KANSAS CITY SOUTHERN
22
208
24,923 運輸
KELLOGG CO
53
342
40,864 食品・飲料・タバコ
KEURIG GREEN MOUNTAIN INC
24
247
29,534 食品・飲料・タバコ
176
264
31,537 銀行
75
841
KEYCORP
KIMBERLY-CLARK CORP
KIMCO REALTY CORP
82
200
KINDER MORGAN INC
359
1,515
38
246
KOHLS CORP
80,807 自動車・自動車部品
8,804 資本財
100,453 家庭用品・パー
ソナル用品
23,956 不動産
180,903 エネルギー
8,470 公益事業
23,249 資本財
224,071 ソフトウェア・サービス
MATTEL INC
62
166
19,916 耐久消費財・アパレル
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS
57
194
23,209 半導体・半導体製造装置
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS
23
181
21,679 食品・飲料・タバコ
MCDONALD'S CORPORATION
194
1,898
226,720 消費者サービス
MCGRAW HILL FINANCIAL INC
54
580
MCKESSON CORP
46
1,114
133,007 ヘルスケア機
器・サービス
MEAD JOHNSON NUTRITION CO
39
389
46,483 食品・飲料・タバコ
MEADWESTVACO CORP
34
172
20,594 素材
MEDIVATION INC
16
197
23,566 ジー・ライフサイエンス
MERCK & CO. INC.
567
3,395
405,332 ジー・ライフサイエンス
METLIFE INC
193
1,027
122,634 保険
6
195
23,324 ジー・ライフサイエンス
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL
29,478 小売
170,385 小売
69,346 メディア
医薬品・バイオテクノロ
医薬品・バイオテクノロ
医薬品・バイオテクノロ
117
1,009
120,570 食品・飲料・タバコ
MICROSOFT CORP
1,558
7,593
906,564 ソフトウェア・サービス
KROGER CO
93
675
80,682 食品・生活必需品小売り
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
37
184
22,020 半導体・半導体製造装置
L BRANDS INC
48
421
50,276 小売
MICRON TECHNOLOGY
215
574
68,596 半導体・半導体製造装置
LKQ CORP
63
175
20,925 小売
MOHAWK INDUSTRIES INC
12
219
26,235 耐久消費財・アパレル
L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS
17
203
24,349 資本財
MOLSON COORS BREWING CO -B
29
217
25,984 食品・飲料・タバコ
MONDELEZ INTERNATIONAL INC
335
1,343
160,383 食品・飲料・タバコ
140,034 素材
KRAFT FOODS GROUP INC
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS
20
235
28,102 ヘルスケア機
器・サービス
MONSANTO CO
97
1,172
LAM RESEARCH CORP
32
250
29,893 半導体・半導体製造装置
MONSTER BEVERAGE CORP
27
358
LAS VEGAS SANDS CORP
79
407
48,611 消費者サービス
MOODY'S CORP
38
417
49,796 各種金融
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A
47
420
50,159 家庭用品・パー
ソナル用品
MORGAN STANLEY
293
1,118
133,568 各種金融
LEGGETT & PLATT INC
29
137
16,383 耐久消費財・アパレル
MOSAIC CO/THE
65
296
35,356 素材
LEGG MASON INC
17
95
11,418 各種金融
MOTOROLA SOLUTIONS INC
42
256
30,659 テクノロジー・ハー
ドウェアおよび機器
17,504 エネルギー
42,756 食品・飲料・タバコ
LENNAR CORP-A
35
165
19,756 耐久消費財・アパレル
MURPHY OIL CORP
33
146
LEUCADIA NATIONAL CORP
65
156
18,671 各種金融
NRG ENERGY INC
65
167
20,013 公益事業
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC
57
318
38,015 電気通信サービス
NASDAQ OMX GROUP/THE
25
128
15,356 各種金融
LIBERTY INTERACTIVE CORP-A
90
257
30,693 メディア
NATIONAL OILWELL VARCO INC
83
425
50,810 エネルギー
LIBERTY PROPERTY TRUST
31
110
13,179 不動産
NAVIENT CORP
81
160
19,176 各種金融
LIBERTY MEDIA CORP
20
75
9,009 メディア
LIBERTY MEDIA CORP-C
40
150
17,956 メディア
NETAPP INC
62
226
27,038 テクノロジー・ハー
ドウェアおよび機器
－　－
49
日立バランスファンド(株式70・株式50・株式30)
銘
柄
(アメリカ)
NETFLIX INC
NETSUITE INC
NEW YORK COMMUNITY BANCORP
株
2015年5月15日現在
評価額
数
外貨建金額邦貨換算金額
百株千米ドル
11
645
5
48
92
159
業
種
等
銘
千円
(アメリカ)
77,070 小売
54
218
26,040 耐久消費財・アパレル
NEWMONT MINING CORP
92
251
30,048 素材
NEWS CORP-CLASS A
79
123
14,690 メディア
NIKE INC -CL B
NISOURCE INC
87
883
136
1,415
62
274
株
2015年5月15日現在
評価額
数
外貨建金額邦貨換算金額
百株千米ドル
105,522 公益事業
168,993 耐久消費財・アパレル
32,761 公益事業
41,440 エネルギー
業
種
等
千円
517,688 家庭用品・パー
ソナル用品
PROCTER & GAMBLE CO
538
4,336
PROGREESIVE CORP
112
307
PROLOGIS INC
100
405
48,424 不動産
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
91
787
94,007 保険
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP
98
417
49,801 公益事業
PUBLIC STORAGE
30
592
70,695 不動産
PULTE GROUP INC
57
111
13,324 耐久消費財・アパレル
QEP RESOURCES INC
28
55
QORVO INC
28
217
6,669 エネルギー
25,963 半導体・半導体製造装置
331
2,336
278,984 テクノロジー・ハー
ドウェアおよび機器
5,777 ソフトウェア・サービス
19,046 銀行
NEWELL RUBBERMAID INC
NEXTERA ENERGY INC
柄
36,742 保険
NOBLE ENERGY INC
78
347
NORDSTROM INC
26
192
23,017 小売
QUALCOMM INC
NORFOLK SOUTHERN CORP
61
597
71,332 運輸
QUANTA SERVICES INC
43
126
15,077 資本財
NORTHERN TRUST CORP
44
331
39,592 各種金融
NORTHROP GRUMMAN CORP
37
583
69,649 資本財
QUEST DIAGNOSTICS
29
210
25,150 ヘルスケア機
器・サービス
NUANCE COMMUNICATIONS INC
40
67
72
62
309
36,975 素材
Q U I N T I L E S
TRANSNATIONAL HOLDINGS
11
NUCOR CORP
8,624 ジー・ライフサイエンス
NVIDIA CORP
99
210
25,163 半導体・半導体製造装置
RACKSPACE HOSTING INC
25
110
13,222 ソフトウェア・サービス
RALPH LAUREN CORP
11
144
17,294 耐久消費財・アパレル
RANGE RESOURCES CORP
30
183
21,862 エネルギー
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC
26
151
18,106 各種金融
RAYONIER INC
20
52
6,217 不動産
RAYTHEON COMPANY
62
669
79,959 資本財
8,030 ソフトウェア・サービス
医薬品・バイオテクノロ
OGE ENERGY CORP
42
133
15,905 公益事業
O'REILLY AUTOMOTIVE INC
20
444
53,076 小売
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
156
1,191
142,271 エネルギー
OCEANEERING INTL INC
22
117
14,028 エネルギー
OMNICARE INC
21
192
23,018 ヘルスケア機
器・サービス
REALOGY HOLDINGS CORP
28
130
15,591 不動産
OMNICOM GROUP
50
392
46,808 メディア
REALTY INCOME CORP
46
217
25,982 不動産
ONEOK INC
38
169
20,252 エネルギー
RED HAT INC
38
296
35,391 ソフトウェア・サービス
ORACLE CORPORATION
706
3,135
REGENCY CENTERS CORP
16
104
12,498 不動産
OWENS-ILLINOIS INC
28
72
REGENERON PHARMACEUTICALS
16
786
P G & E CORPORATION
96
494
93,874 ジー・ライフサイエンス
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP
105
1,003
119,800 銀行
REGIONS FINANCIAL CORP
270
275
32,949 銀行
PPG INDUSTRIES INC
27
635
75,885 素材
REPUBLIC SERVISES INC
57
233
27,929 商業・専門サービス
PPL CORPORATION
134
450
53,834 公益事業
RESMED INC
29
163
19,548 ヘルスケア機
器・サービス
374,372 ソフトウェア・サービス
8,638 素材
59,001 公益事業
医薬品・バイオテクノロ
PVH CORP
16
164
19,679 耐久消費財・アパレル
REYNOLDS AMERICAN INC
64
492
58,812 食品・飲料・タバコ
PACCAR INC
68
459
54,846 資本財
ROBERT HARF INTL INC
27
156
18,663 商業・専門サービス
PALL CORP
21
259
31,026 資本財
ROCK-TENN COMPANY -CL A
29
187
22,380 素材
PALO ALTO NETWORKS INC
14
215
25,692 テクノロジー・ハー
ドウェアおよび機器
ROCKWELL AUTOMATION INC
27
339
40,564 資本財
ROCKWELL COLLINS
24
238
28,475 資本財
ROPER TECHNOLOGIES INC
20
352
42,108 資本財
ROSS STORES INC
40
397
47,450 小売
SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A
24
279
33,327 電気通信サービス
SEI INVESTMENTS COMPANY
30
141
16,876 各種金融
SL GREEN REALTY CORP
18
221
26,387 不動産
6
46
5,570 資本財
PARKER HANNIFIN CORP
29
369
PATTERSON COS INC
16
74
8,873 ヘルスケア機
器・サービス
PAYCHEX INC
64
322
38,491 ソフトウェア・サービス
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC
53
81
PEPCO HOLDINGS INC
51
126
298
2,924
349,111 食品・飲料・タバコ
12
307
医薬品・バイオテクノロ
ジー・ライフサイエンス
ST JUDE MEDICAL INC
58
433
51,723 ヘルスケア機
器・サービス
1,254
4,257
医薬品・バイオテクノロ
SALESFORCE.COM INC
120
874
104,413 ソフトウェア・サービス
45
301
35,996 テクノロジー・ハー
ドウェアおよび機器
PEPCICO INC
PHARMACYCLICS INC
PFIZER INC
44,118 資本財
9,750 銀行
15,106 公益事業
36,665
508,359 ジー・ライフサイエンス
SPX CORP
SANDISK CORP
PHILIP MORRIS
INTERNATIONAL INC
309
2,687
PHILLIPS 66
110
902
107,691 エネルギー
PINNACLE WEST CAPITAL
22
130
15,596 公益事業
PIONEER NATURAL RESOURCES CO
30
459
PLUM CREEK TIMBER CO-REIT
30
125
POLARIS INDUSTRIES INC
13
PRAXAIR INC
320,823 食品・飲料・タバコ
SCANA CORP
27
140
16,817 公益事業
HENRY SCHEIN INC
17
238
28,485 ヘルスケア機
器・サービス
54,885 エネルギー
SCHLUMBERGER LTD
256
2,368
14,924 不動産
SCHWAB (CHARLES) CORP
235
749
89,445 各種金融
181
21,722 耐久消費財・アパレル
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A
14
92
11,055 メディア
57
698
83,431 素材
SEALED AIR CORP
41
205
24,484 素材
PRECISION CASTPARTS CORP
29
602
71,881 資本財
SEMPRA ENERGY
46
491
58,725 公益事業
T ROWE PRICE GROUP INC
51
418
49,916 各種金融
SERVICENOW INC
24
182
21,791 ソフトウェア・サービス
PRICELINE GROUP INC
10
1,190
142,084 小売
SHERWIN-WILLIAMS CO
16
476
56,862 素材
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP
58
301
36,001 保険
SIGMA-ALDRICH
23
328
39,160 素材
－　－
50
282,774 エネルギー
日立バランスファンド(株式70・株式50・株式30)
銘
柄
(アメリカ)
株
2015年5月15日現在
評価額
数
外貨建金額邦貨換算金額
百株千米ドル
業
種
等
銘
千円
柄
(アメリカ)
百株千米ドル
業
種
等
千円
SIMON PROPERTY GROUP INC
61
1,139
SIRIUS XM HOLDINGS INC
446
173
20,713 メディア
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS
16
98
11,795 運輸
SKYWORKS SOLUTIONS INC
39
384
45,854 半導体・半導体製造装置
UNITED PARCEL SERVICE-CL B
140
1,410
168,446 運輸
JM SMUCKER CO/THE COM
20
243
29,039 食品・飲料・タバコ
UNITED RENTALS INC
19
195
23,375 資本財
SNAP-ON INC
12
189
22,577 資本財
UNITED TECHNOLOGIES CORP
172
2,056
245,479 資本財
SOUTHERN CO
180
778
92,913 公益事業
30
128
15,397 運輸
UNITEDHEALTH GROUP INC
191
2,264
270,346 ヘルスケア機
器・サービス
SOUTHWESTERN ENERGY CO
69
193
23,148 エネルギー
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B
18
219
NEW SPECTRA ENERGY CORP
130
476
56,845 エネルギー
26,241 ヘルスケア機
器・サービス
SPRINT CORP
138
65
21,577 保険
28
299
SOUTHWEST AIRLINES COMPANY
STANLEY BLACK & DECKER INC
136,078 不動産
株
2015年5月15日現在
評価額
数
外貨建金額邦貨換算金額
UNION PACIFIC CORP
7,828 電気通信サービス
35,810 資本財
1,809
216,029 運輸
UNUM GROUP
51
180
URBAN OUTFITTERS INC
21
82
VF CORP
69
488
58,277 耐久消費財・アパレル
VALERO ENERGY CORP
104
625
74,724 エネルギー
VANTIV INC - CL A
29
116
13,956 ソフトウェア・サービス
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC
20
175
20,914 ヘルスケア機
器・サービス
52,925 不動産
9,855 小売
STAPLES INC
130
214
STARBUCKS CORP
299
1,512
180,565 消費者サービス
STARWOOD HOTELS & RESORTS WO
36
307
36,671 消費者サービス
STATE STREET CORP
84
654
78,166 各種金融
STERICYCLE INC
16
218
26,114 商業・専門サービス
VENTAS INC
65
443
STRYKER CORP
68
655
78,201 ヘルスケア機
器・サービス
VERISIGN INC
22
142
17,040 ソフトウェア・サービス
SUNTRUST BANKS INC
104
447
53,460 銀行
VERIZON COMMUNICATIONS
826
4,128
492,933 電気通信サービス
SUPERIOR ENERGY SERVICES INC
29
69
8,319 エネルギー
VERISK ANALYTICS INC-CLASS A
30
220
26,307 商業・専門サービス
SYMANTEC CORP
137
354
42,363 ソフトウェア・サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
48
590
SYNOPSYS INC
32
155
18,613
70,487 ジー・ライフサイエンス
SYNCHRONY FINANCIAL
27
88
SYSCO CORP
25,577 小売
177
ソフトウェア・サービス
10,563 各種金融
113
424
50,626 食品・生活必需品小売り
TD AMERITRADE HOLDING CORP
56
207
24,764 各種金融
TJX COMPANIES INC
138
910
T-MOBILE US INC
42
144
17,292 電気通信サービス
TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP
20
210
25,181 自動車・自動車部品
TARGET CORP
108,666 小売
121
936
TERADATA CORP
27
110
111,851 小売
13,158 ソフトウェア・サービス
TESORO CORP
23
211
25,243 エネルギー
TESLA MOTORS INC
17
414
TEXAS INSTRUMENTS INC
211
1,173
TEXTRON INC
51
242
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
80
1,052
125,654 ジー・ライフサイエンス
121
1,986
237,169 資本財
26
224
TIME WARNER INC
167
1,408
168,101 メディア
TIME WARNER CABLE
56
876
104,702 メディア
TOLL BROTHERS INC
29
106
3M CO
TIFFANY & CO
49,543 自動車・自動車部品
140,135 半導体・半導体製造装置
29,002 資本財
医薬品・バイオテクノロ
26,767 小売
12,713 耐久消費財・アパレル
TORCHMARK CORP
27
157
18,801 保険
TOWERS WATSON & CO-CL A
13
175
20,914 商業・専門サービス
TOTAL SYSTEM SERVICES INC
TRACTOR SUPPLY COMPANY
34
28
142
245
17,063 ソフトウェア・サービス
29,304 小売
医薬品・バイオテクノロ
VIACOM INC-CL B
72
470
VISA INC-CLASS A SHARES
393
2,753
328,776 ソフトウェア・サービス
56,162 メディア
VMWARE INC-CLASS A
17
149
17,848 ソフトウェア・サービス
VORNADO REALTY TRUST
33
338
40,467 不動産
VOYA FINANCIAL INC
47
211
25,222 各種金融
VULCAN MATERIALS CO
26
245
29,346 素材
WABTEC CORP
17
170
WAL-MART STORES INC
320
2,523
301,330 食品・生活必需品小売り
WALGREEN BOOTS ALLIANCE INC
173
1,481
176,836 食品・生活必需品小売り
WASTE MANAGEMENT INC
87
434
51,851 商業・専門サービス
WATERS CORPORATION
15
204
24,431 ジー・ライフサイエンス
WELLS FARGO COMPANY
980
5,494
WESTERN DIGITAL CORP
42
413
49,346 テクノロジー・ハー
ドウェアおよび機器
WESTERN UNION CO
106
234
27,948 ソフトウェア・サービス
WESTLAKE CHEMICAL CORP
9
62
7,472 素材
WEYERHAEUSER CO
105
344
41,152 不動産
20,403 資本財
医薬品・バイオテクノロ
655,934 銀行
WHIRLPOOL CORP
15
295
35,256 耐久消費財・アパレル
WHITING PETROLEUM CORP
42
142
17,013 エネルギー
WHOLE FOODS MARKET INC
69
296
35,340 食品・生活必需品小売り
WILLIAMS COS INC
142
760
90,776 エネルギー
WINDSTREAM HOLDINGS INC
21
17
45
213
25,546 公益事業
2,128 電気通信サービス
TRANSDIGM GROUP INC
10
229
27,366 資本財
WISCONSIN ENERGY CORP
TRAVELERS COS INC/THE
66
681
81,356 保険
WORKDAY INC-CLASS A
20
181
21,693 ソフトウェア・サービス
WYNDHAM WORLDWIDE CORP
24
208
24,945 消費者サービス
WYNN RESORTS LTD
16
174
20,781 消費者サービス
XCEL ENERGY INC
102
341
40,771 公益事業
TRIMBLE NAVIGATION LTD
51
128
15,331 テクノロジー・ハー
ドウェアおよび機器
TRIPADVISOR INC
21
172
20,599 小売
TWENTY-FIRST CENTURY FOX IN
271
906
108,212 メディア
XILINX INC
49
221
26,459 半導体・半導体製造装置
TWENTY-FIRST CENTURY FOX
86
286
34,153 メディア
XEROX CORP
215
244
29,139 ソフトウェア・サービス
16,596 資本財
TWITTER INC
77
287
34,317 ソフトウェア・サービス
XYLEM INC
37
139
TYSON FOODS INC-CL A
62
258
30,881 食品・飲料・タバコ
YAHOO! INC
179
808
96,501 ソフトウェア・サービス
UDR INC
53
175
20,938 不動産
YUM! BRANDS INC
87
785
93,782 消費者サービス
356
1,584
189,125 銀行
13
194
23,254 小売
US BANCORP
ULTA SALON COSMETICS & FRAGR
UNDER ARMOUR INC-CLASS A
34
265
31,698 耐久消費財・アパレル
ZILLOW GROUP INC
9
85
10,263 ソフトウェア・サービス
ZIMMER HOLDINGS INC
33
385
46,006 ヘルスケア機
器・サービス
－　－
51
日立バランスファンド(株式70・株式50・株式30)
銘
柄
(アメリカ)
ZOETIS INC
株
2015年5月15日現在
評価額
数
外貨建金額邦貨換算金額
百株千米ドル
業
種
等
銘
千円
(カナダ)
医薬品・バイオテクノロ
100
466
55,657 ジー・ライフサイエンス
AVAGO TECHNOLOGIES LTD
51
647
77,292 半導体・半導体製造装置
ARCH CAPITAL GROUP LTD
27
171
20,453 保険
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD
16
88
10,607 保険
BUNGE LIMITED
27
246
29,405 食品・飲料・タバコ
EVEREST RE GROUP LTD
8
147
17,646 保険
INVESCO LTD
86
355
42,478 各種金融
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD
66
93
11,220 半導体・半導体製造装置
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD
38
232
27,710 耐久消費財・アパレル
NABORS INDUSTRIES ITD
45
71
8,507 エネルギー
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN
24
131
15,659 消費者サービス
7
93
11,206 保険
8
84
10,028 保険
SIGNET JEWELERS LTD
14
185
22,196 小売
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD
34
253
30,221 消費者サービス
FLEXTRONICS
INTL LTD
103
129
15,482 テクノロジー・ハー
ドウェアおよび機器
株数・金額
64,965
銘柄数<比率>
629銘柄
(カナダ)
393,991 47,038,684
－
<59.9％>
百株千カナダドル
千円
百株千カナダドル
4
244
FINNING INTERNATIONAL INC
31
79
FIRST CAPITAL REALTY INC
11
21
FIRST QUANTUM MINERALS LTD
112
207
業
千円
24,288 保険
7,880 資本財
2,121 不動産
20,680 素材
51
195
19,463 公益事業
28
184
18,333 素材
18,805 耐久消費財・アパレル
GREAT-WEST LIFECO INC
48
188
158
372
37,041 素材
57
208
20,774 保険
23,363 ソフトウェア・サービス
CGI GROUP INC
45
234
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS
26
59
HUSKY ENERGY INC
68
169
IGM FINANCIAL INC
21
92
9,234 各種金融
IMPERIAL OIL LTD
58
283
28,249 エネルギー
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC
18
77
7,699 保険
INTACT FINANCIAL CORP
24
215
21,433 保険
INTER PIPELINE LTD
67
211
21,014 エネルギー
THE JEAN COUTU
GROUP (PJC) INC
23
52
35
147
KINROSS GOLD CORP
225
68
LOBLAW COMPANIES LTD
45
286
5,898 不動産
16,904 エネルギー
5,267 食品・生活必需品小売り
14,729 エネルギー
6,806 素材
28,547 食品・生活必需品小売り
ARC RESOURCES LTD
63
145
14,455 エネルギー
AGNCIO EAGLE MINES LTD
42
171
17,036 素材
AGRIUM INC
29
374
37,259 素材
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B
85
397
39,554 食品・生活必需品小売り
ALTAGAS LTD
28
111
11,101 エネルギー
ATCO LTD -CLASS I
14
61
6,160 公益事業
BCE INC
25
137
BANK OF MONTREAL
129
1,003
99,898 銀行
BANK OF NOVA SCOTIA
242
1,583
157,582 銀行
BARRICK GOLD CORP
227
358
35,729 素材
BAYTEX ENERGY CORP
34
69
6,877 エネルギー
BLACKBERRY LTD
106
131
テクノロジー・ハー
13,072 ドウェアおよび機器
BOMBARDIER INC 'B'
298
79
7,963 資本財
PEYTO EXPLORATION & DEV CORP
29
96
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A
170
743
73,961 不動産
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN
166
645
64,258 素材
46
70
6,982 資本財
POWER CORP OF CANADA
76
247
24,645 保険
50
184
18,365 保険
CAE INC
等
FORTIS INC
KEYERA CORP
13,683 電気通信サービス
種
FRANCO-NEVADA CORP
GOLDCORP INC
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD
株
2015年5月15日現在
評価額
数
外貨建金額邦貨換算金額
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD
GILDAN ACTIVEWEAR INC
PARTNERRE LTD
小計
柄
MEG ENERGY CORP
26
49
4,888 エネルギー
MAGNA INTERNATIONAL INC
83
563
56,053 自動車・自動車部品
MANULIFE FINANCIAL CORP
395
905
90,174 保険
METHANEX CORP
19
133
13,316 素材
METRO INC
52
185
18,463 食品・生活必需品小売り
NATIONAL BANK OF CANADA
64
315
31,395 銀行
NEW GOLD INC
98
40
ONEX CORPORATION
18
126
12,549 各種金融
4,009 素材
13,798 ソフトウェア・サービス
OPEN TEXT CORP
24
138
PARAMOUNT RESOURCES LTD -A
10
30
3,021 エネルギー
PEMBINA PIPELINE CORP
69
278
27,679 エネルギー
9,577 エネルギー
CI FINANCIAL CORP
39
142
14,219 各種金融
POWER FINANCIAL CORP
CAMECO CORP
74
152
15,223 エネルギー
PRAIRIESKY ROYALTY LTD
23
74
7,424 エネルギー
34
171
17,025 消費者サービス
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE
80
756
75,347 銀行
RESTAURANT BRANDS INTERNATIO
CANADIAN NATL RAILWAY CO
162
1,194
118,928 運輸
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR
33
96
CANADIAN NATURAL RESOURCES
218
826
82,265 エネルギー
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B
71
306
CANADIAN OIL SANDS LTD
97
107
10,707 エネルギー
ROYAL BANK OF CANADA
287
2,270
31
135
9,604 不動産
30,499 電気通信サービス
226,019 銀行
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD
34
733
73,004 運輸
SNC-LAVALIN GROUP
CANADIAN TIRE CORP -CL A
15
192
19,191 小売
SAPUTO INC
50
172
17,200 食品・飲料・タバコ
CANADIAN UTILITIES LTD A
25
91
SHAW COMMUNICATIONS INC-B
72
194
19,356 メディア
CATAMARAN CORP
39
281
28,051 ヘルスケア機
器・サービス
SILVER WHEATON CORP
83
204
20,340 素材
SUN LIFE FINANCIAL INC
118
478
CENOVUS ENERGY INC
167
344
34,329 エネルギー
SUNCOR ENERGY INC
290
1,054
CONSTELLATION SOFTWARE INC
4
198
19,788 ソフトウェア・サービス
TECK RESOURCES LTD-CLS B
9,145 公益事業
RTS CONSTELLATION
SOFTWARE INC
4
CRESCENT POINT ENERGY CORP
82
241
24,021 エネルギー
DOLLARAMA INC
26
186
18,556 小売
ELDORADO GOLD CORPORATION
149
92
9,195 素材
EMPIRE CO LTD 'A'
12
107
0.08
7 ソフトウェア・サービス
10,734 食品・生活必需品小売り
ENCANA CORP
169
279
27,865 エネルギー
ENBRIDGE INC
169
1,025
102,082 エネルギー
ENERPLUS CORP
35
44
4,428 エネルギー
13,509 資本財
47,610 保険
104,941 エネルギー
112
188
TELUS CORP
41
171
17,110 電気通信サービス
THOMSON REUTERS CORP
72
356
35,464 メディア
TORONTO-DOMINION BANK
367
2,040
TOURMALINE OIL CORP
31
120
TRANSALTA CORP
46
51
5,096 公益事業
TRANSCANADA CORPORATION
142
763
76,005 エネルギー
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD
131
68
VALEANT PHARMACEUTICALS INTE
63
1,690
－　－
52
18,787 素材
203,072 銀行
12,009 エネルギー
6,796 素材
医薬品・バイオテクノロ
168,294 ジー・ライフサイエンス
日立バランスファンド(株式70・株式50・株式30)
銘
柄
(カナダ)
株
2015年5月15日現在
評価額
数
外貨建金額邦貨換算金額
百株千カナダドル
業
種
等
銘
柄
(ユーロ…ドイツ)
千円
千円
29
165
22,510 資本財
K+S AG
36
106
14,532 素材
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI
102
53
7,274 電気通信サービス
HUGO BOSS AG-ORD
13
142
19,444 耐久消費財・アパレル
<3.9％>
COMMERZBANK AG
189
240
32,785 銀行
千円
OSRAM LICHT AG
17
82
11,215 資本財
70
207
28,241 不動産
10,963 エネルギー
KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG
WEST FRASER TIMBER CO.LTD.
16
105
10,454 素材
WESTON (GEORGE) LTD
9
94
9,419 食品・生活必需品小売り
YAMANA GOLD INC
152
72
7,244 素材
株数・金額
7,788
30,976
3,083,404
銘柄数<比率>
95銘柄
－
百株千ユーロ
6,381 メディア
ADIDAS AG
40
304
41,458 耐久消費財・アパレル
DEUTSCHE ANNINGTON IMMOBILIE
FRESENIUS SE & CO KGAA
76
418
56,947 ヘルスケア機
器・サービス
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA AG-REG
40
190
4,260
21,642
2,946,384
UNITEDINTERNET AG-REG SHARE
25
105
14,323 ソフトウェア・サービス
小計
株数・金額
銘柄数<比率>
52銘柄
－
<3.8％>
FUCHS PETROLUB SE -PREF
12
47
6,448 素材
(ユーロ…イタリア)
HANNOVER RUECK SE
10
94
12,889 保険
ASSICURAZIONI GENERALI
235
423
57,690 保険
GEA GROUP AG
36
161
21,935 資本財
INTESA SANPAOLO
2,538
835
113,701 銀行
CONTINENTAL AG
22
471
64,188 自動車・自動車部品
INTESA SANPAOLO-RNC
179
52
DEUTSCHE POST AG
194
545
74,286 運輸
MEDIOBANCA SPA
106
98
6
35
MERCK KGAA
26
253
34,520 ジー・ライフサイエンス
RWE AG
95
213
29,047 公益事業
SAP SE
184
1,248
E.ON SE
4,863 メディア
医薬品・バイオテクノロ
169,981 ソフトウェア・サービス
百株千ユーロ
25,899 メディア
千円
7,123 銀行
13,362 各種金融
PIRELLI & C.
41
64
8,795 自動車・自動車部品
SAIPEM
47
60
8,223 エネルギー
25,360 耐久消費財・アパレル
LUXOTTICA GROUP SPA
31
186
1,321
562
76,591 公益事業
ENI SPA
509
878
119,574 エネルギー
SNAM SPA
429
204
27,800 公益事業
UBI BANCA SCPA
172
129
17,587 銀行
203
27,726 電気通信サービス
12,814 電気通信サービス
ENEL SPA
401
557
75,942 公益事業
HENKEL AG + CO KGAA
23
213
29,029 家庭用品・パー
ソナル用品
METRO AG
33
104
14,229 食品・生活必需品小売り
TELECOM ITALIA SPA
1,868
BAYER AG
164
2,158
293,909 ジー・ライフサイエンス
医薬品・バイオテクノロ
TELECOM ITALIA-RNC
1,075
94
84
204
27,835 運輸
35
372
50,718 家庭用品・パー
ソナル用品
TERNA SPA
287
122
16,739 公益事業
EXOR SPA
18
77
10,561 各種金融
FINMECCANICA SPA
85
96
13,188 資本財
12,279 資本財
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG
BASF SE
CELESION AG NAMON
183
5
1,591
216,711 素材
13
1,799 ヘルスケア機
器・サービス
ATLANTIA SPA
43
90
ENEL GREEN POWER SPA
PRYSMIAN SPA
387
69
UNICREDIT SPA
883
560
202
49
6,732 保険
65
98
13,445 銀行
BEIERSDORF AG
18
149
家庭用品・パー
20,322 ソナル用品
HEIDELBERGCEMENT AG
27
208
28,392 素材
UNIPOLSAI SPA
FRESENIUS MEDICAL CARE
43
328
44,723 ヘルスケア機
器・サービス
BANCO POPULAR SC
ALLIANZ SE-REG
91
1,351
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG
47
65
8,896 運輸
MUENCHENER RUECKVER AG-REG
34
600
81,702 保険
5
131
17,901 自動車・自動車部品
VOLKSWAGEN AG
VOLKSWAGEN AG PFD
DAIMLER AG
MAN SE
THYSSENKRUPP AG
SIEMENS AG
LINDE AG
184,014 保険
652
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
66
694
－
<0.9％>
百株千ユーロ
千円
165
22,523 公益事業
L OREAL
50
855
32,826 素材
CHRISTIAN DIOR SE
10
192
26,252 耐久消費財・アパレル
207,499 資本財
LVMH MOET HENNESSY
LOUIS VUITTON SE
55
887
120,780 耐久消費財・アパレル
69
803
23銘柄
86
7
37
銘柄数<比率>
(ユーロ…フランス)
6,449 銀行
VEOLIA ENVIRONNEMENT
97,716 自動車・自動車部品
275
709,417
15,352 資本財
225,535 自動車・自動車部品
DEUTSCHE BANK AG -REG
5,210
112
717
241
47
11,453
29
1,656
1,524
836
株数・金額
BOUYGUES SA
32
92
9,475 公益事業
76,358 銀行
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA
小計
192
158
9,423 資本財
88,850 素材
116,516 家庭用品・パー
ソナル用品
THALES SA
17
97
94,502 自動車・自動車部品
CAP GEMINI SA
29
237
32,374 ソフトウェア・サービス
11
87
11,876 食品・生活必需品小売り
109,337 各種金融
13,237 資本財
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD
10
86
11,729 自動車・自動車部品
CASINO GUICHARD PERRACHON
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
634
1,033
140,716 電気通信サービス
PUBLICIS GROUPE
35
264
36,036 メディア
INFINEON TECHNOLOGIES AG
229
259
35,393 半導体・半導体製造装置
LAFARGE
36
235
32,092 素材
DEUTSCHE BOERSE AG
39
284
38,762 各種金融
LAGARDERE S C A
25
70
7
55
183
92
PORSCHE AUTOMOBIL
HOLDING SE(PFD)
FRAPORT AG
31
252
等
BRENNTAG AG
110
AXEL SPRINGER SE
種
46
20
(ユーロ…ドイツ)
百株千ユーロ
業
3
VERMILION ENERGY INC
小計
株
2015年5月15日現在
評価額
数
外貨建金額邦貨換算金額
34,380 自動車・自動車部品
ICADE
BOLLORE
9,559 メディア
7,499 不動産
12,630 運輸
5
32
4,397 運輸
MICHELIN (CGDE)-B
37
379
51,690 自動車・自動車部品
LANXESS
19
98
13,472 素材
PERNOD-RICARD SA
42
466
63,553 食品・飲料・タバコ
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR
51
124
16,912 不動産
RENAULT SA
38
354
48,319 自動車・自動車部品
SYMRISE AG
22
128
17,457 素材
REMY COINTREAU
3
23
3,149 食品・飲料・タバコ
－　－
53
日立バランスファンド(株式70・株式50・株式30)
銘
柄
(ユーロ…フランス)
株
2015年5月15日現在
評価額
数
外貨建金額邦貨換算金額
百株千ユーロ
業
種
等
銘
柄
(ユーロ…フランス)
千円
SCHNEIDER ELECTRIC SE
105
729
99,289 資本財
VIVENDI SA
NUMERICABLE SFR
株
2015年5月15日現在
評価額
数
外貨建金額邦貨換算金額
百株千ユーロ
業
種
等
千円
17
97
13,243 メディア
株数・金額
5,619
22,302
3,036,198
銘柄数<比率>
71銘柄
－
<3.9％>
243
548
74,648 メディア
TECHNIP S.A.
20
127
17,382 エネルギー
VALEO SA
14
208
28,427 自動車・自動車部品
(ユーロ…オランダ)
372
538
73,312 電気通信サービス
AIRBUS GROUP NV
117
717
97,735 資本財
4
167
22,742 耐久消費財・アパレル
REED ELSEVIER NV
141
310
42,311 メディア
26
137
18,779 商業・専門サービス
ORANGE S.A.
HERMES INTERNATIONAL
小計
百株千ユーロ
千円
6
90
12,283 商業・専門サービス
RANDSTAD HOLDING NV
DASSAULT SYSTEMES SA
24
169
23,093 ソフトウェア・サービス
AKZO NOBEL
49
333
45,338 素材
KERING
15
257
35,063 耐久消費財・アパレル
WOLTERS KLUWER
61
173
23,588 メディア
CNP ASSURANCES
36
54
QIAGEN N.V.
41
88
BIC
CARREFOUR SA
ATOS
SANOFI
ACCOR SA
7,460 保険
119
368
50,147 食品・生活必需品小売り
16
117
15,946 ソフトウェア・サービス
238
2,124
289,226 ジー・ライフサイエンス
医薬品・バイオテクノロ
42
208
28,320 消費者サービス
SOCIETE GENERAL-A
145
652
88,895 銀行
ALCATEL-LUCENT
574
192
26,206 テクノロジー・ハー
ドウェアおよび機器
5
35
EURAZEO
SODEXO
AXA
PEUGEOT SA
JC DECAUX SA
17
161
363
827
74
128
9
32
4,836 各種金融
21,928 消費者サービス
112,663 保険
17,543 自動車・自動車部品
4,376 メディア
VOPAK
12
56
AEGON NV
367
259
35,336 保険
KONINKLIJKE KPN NV
593
197
26,921 電気通信サービス
STMICROELECTRONS NV
125
90
12,287 半導体・半導体製造装置
KONINKLIJKE PHILIPS NV
187
460
ING GROEP N V
771
1,120
46
329
44,862 食品・飲料・タバコ
15
128
17,511 ソフトウェア・サービス
HEINEKEN HOLDING NV
20
128
17,511 食品・飲料・タバコ
KONINKLIJKE DSM NV
31
162
UNILEVER NV-CVA
325
1,251
18
84
11,479 資本財
TNT EXPRESS NV - W/I
68
52
7,132 運輸
DELTA LLOYD NV
36
60
70
681
448
CREDIT AGRICOLE
196
280
38,250 銀行
ASML HOLDING NV
15,472 資本財
OCI NV
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN
WENDEL
KLEPIERRE
35
113
1,204
90
370
5
62
33
140
163,920 銀行
50,468 資本財
19
52
7,208 素材
194
152
20,827 資本財
KONINKLIJKE AHOLD NV
180
328
44,654 食品・生活必需品小売り
33
86
182
246
株数・金額
3,741
7,693
1,047,363
銘柄数<比率>
26銘柄
－
<1.3％>
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV
19,095 不動産
GECINA SA
4
54
7,379 不動産
FONCIERE DES REGIONS
6
49
6,768 不動産
ILIAD SA
4
108
IMERYS
4
32
4,386 素材
58
378
51,511 資本財
ENDESA SA
70,775 公益事業
BANKINTER SA
17,180 資本財
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA
SAFRAN SA
GDF SUEZ
290
519
小計
14,708 電気通信サービス
(ユーロ…スペイン)
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA
ALSTOM
44
126
EUTELSAT COMMUNICATIONS
29
92
12,547 メディア
GAS NATURAL SDG-E
ELECTRICITE DE FRANCE
45
103
14,048 公益事業
REPSOL SA
ARKEMA
12
85
LEGRAND SA
53
271
TOTAL SA
ADP
VALLOUREC
NATIXIS
426
2,019
5
59
23
55
188
134
RED ELECTRICA CORPORACION SA
37,012 資本財
TELEFONICA SA
274,999 エネルギー
百株千ユーロ
81
133
11,807 保険
33,508 自動車・自動車部品
千円
18,133 運輸
56
97
122
86
11,752 銀行
1,263
1,157
157,591 銀行
65
146
210
382
2,863
1,927
21
164
894
1,177
13,309 公益事業
19,951 公益事業
52,022 エネルギー
262,366 銀行
22,416 公益事業
160,285 電気通信サービス
ZARDOYA OTIS SA
40
47
6,459 資本財
ENAGAS
39
105
14,376 公益事業
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV
35
110
15,077 資本財
13,691 保険
GRIFOLS SA
28
102
13,988 ジー・ライフサイエンス
21,573 資本財
8,112 運輸
7,499 資本財
18,365 銀行
医薬品・バイオテクノロ
SCOR SE
32
REXEL SA
58
96
13,200 資本財
FERROVIAL SA
79
158
VINCI SA
94
509
69,404 資本財
MAPFRE SA
158
50
6,893 保険
116
729
99,268 食品・飲料・タバコ
BANCO DE SABADELL SA
811
195
26,663 銀行
26,485 銀行
DANONE
100
BANCO SANTANDER SA
11,630 素材
8,279 保険
92,773 半導体・半導体製造装置
CNH INDUSTRIAL NV
NN GROUP NV
8,543 各種金融
22,071 素材
170,442 食品・飲料・タバコ
BOSKALIS WESTMINSTER-CVA
41
211
62,699 資本財
152,554 銀行
HEINEKEN NV
ESSILOR INTERNATIONAL
BNP PARIBAS
7,687 エネルギー
GEMALTO
60,992 ヘルスケア機
器・サービス
ZODIAC AEROSPACE
医薬品・バイオテクノロ
12,054 ジー・ライフサイエンス
AIR LIQUIDE
69
816
UNIBAIL-RODAMCO SE
19
477
111,173 素材
64,942 不動産
IBERDROLA SA
BUREAU VERITAS SA
55
117
16,052 商業・専門サービス
GROUPE EUROTUNNEL SE - REGR
83
112
SUEZ ENVIRONNEMENT SA
62
115
EDENRED
41
97
CAIXABANK S.A
434
194
1,034
640
87,171 公益事業
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS
90
368
50,151 ソフトウェア・サービス
15,310 運輸
INTERNATIONAL CONSOLIDATED A
170
133
18,190 運輸
15,733 公益事業
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL
131
99
13,478 食品・生活必需品小売り
13,270 商業・専門サービス
BANKIA SA
736
90
12,379 銀行
－　－
54
日立バランスファンド(株式70・株式50・株式30)
銘
柄
(ユーロ…スペイン)
株
2015年5月15日現在
評価額
数
外貨建金額邦貨換算金額
百株千ユーロ
業
種
等
銘
柄
(ユーロ…アイルランド)
BANK OF IRELAND
千円
株
2015年5月15日現在
評価額
数
外貨建金額邦貨換算金額
百株千ユーロ
5,630
202
業
種
等
千円
27,596 銀行
BANCO POPULAR ESPANOL
329
158
21,639 銀行
INDITEX
218
633
86,200 小売
CRH PLC
164
413
56,276 素材
AENA SA
12
118
16,134 運輸
KERRY GROUP PLC-A
32
209
28,485 食品・飲料・タバコ
RTS FERROVIAL SA
79
2
97
2
株数・金額
10,011
8,484
1,155,021
IRISH BANK RESOLUTION
CORPORATION
銘柄数<比率>
26銘柄
－
<1.5％>
小計
(ユーロ…ベルギー)
百株千ユーロ
326 資本財
千円
UMICORE
17
79
DELHAIZE GROUP
19
162
22,092 食品・生活必需品小売り
KBC GROUP
50
308
42,030 銀行
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV
10,847 素材
RYANAIR HOLDINGS PLC
37
41
株数・金額
小計
銘柄数<比率>
5,962
5銘柄
869
－
118,316
<0.2％>
百株千ユーロ
千円
(ユーロ…ポルトガル)
BANCO ESPRITO SANTO-REG
346
4
ENERGIAS DE PORTUGAL SA
466
166
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R
7,482
68
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS
71
84
5,669 運輸
566 銀行
22,713 公益事業
160
1,731
SOLVAY SA
11
150
20,466 素材
UCB SA
25
157
21,454 ジー・ライフサイエンス
JERONIMO MARTINS
39
51
6,301 食品・生活必需品小売り
株数・金額
小計
銘柄数<比率>
8,406
5銘柄
376
－
51,218
<0.1％>
ユーロ株数・金額
計
銘柄数<比率>
52,034
244銘柄
72,827
－
9,914,689
<12.6％>
COLRUYT SA
11
46
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA
15
116
BELGACOM SA
27
88
TELENET GROUP HOLDING NV
医薬品・バイオテクノロ
15,810 各種金融
12,014 電気通信サービス
8
46
44
147
株数・金額
392
3,035
413,236
銘柄数<比率>
11銘柄
－
<0.5％>
百株千ユーロ
千円
AGEAS
小計
235,764 食品・飲料・タバコ
287 銀行
(ユーロ…オーストリア)
6,349 メディア
OMV AG
30
91
12,393 エネルギー
VOESTALPINE AG
23
92
12,652 素材
ERSTE GROUP BANK AG
51
138
18,814 銀行
IMMOFINANZ AG
200
52
7,138 不動産
NEW-IMMOEAST AG-TEMP
122
－
－不動産
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL
22
34
4,635 銀行
VIENNA INSURANCE GROUP
WIENER STAEDTICHE
6
24
3,355 保険
15
86
11,804 資本財
ANDRITZ AG
小計
株数・金額
473
520
70,794
銘柄数<比率>
8銘柄
－
<0.1％>
(ユーロ…ルクセンブルク)
TENARIS SA
SES
ARCELORMITTAL
RTL GROUP
ALTICE SA
小計
百株千ユーロ
18,543 エネルギー
56
175
23,856 メディア
196
201
27,470 素材
8
67
17
199
377
780
106,235
銘柄数<比率>
5銘柄
－
<0.1％>
百株千ユーロ
71
13,495 各種金融
AMEC FOSTER WHEELER PLC
80
73
13,882 エネルギー
ANTOFAGASTA PLC
82
65
ASHTEAD GROUP PLC
93
110
BHP BILLITON PLC
422
654
ARM HOLDINGS PLC
282
311
58,580 半導体・半導体製造装置
BRITISH LAND COMPANY PLC
197
170
32,183 不動産
SKY PLC
209
225
42,432 メディア
TULLOW OIL PLC
180
76
AVIVA PLC
803
428
80,666 保険
28
80
15,113 素材
501
896
22
73
BAE SYSTEMS PLC
634
318
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC
371
1,338
DIAGEO PLC
9,227 メディア
27,137 メディア
千円
千円
163
CRODA INTERNATIONAL PLC
千円
136
百株千英ポンド
7,029 食品・生活必需品小売り
ABERDEEN ASSET MGMT PLC
SCHRODERS PLC
97
株数・金額
(ユーロ…フィンランド)
(イギリス)
20,102 保険
9,361 銀行
11,547 エネルギー
12,380 素材
20,864 資本財
123,282 素材
14,485 エネルギー
168,796 食品・飲料・タバコ
13,922 各種金融
59,998 資本財
252,047 食品・飲料・タバコ
HAMMERSON PLC
148
101
19,024 不動産
STANDARD CHARTERED PLC
495
516
97,164 銀行
IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC
191
615
SABMILLER PLC
193
696
HSBC HOLDINGS PLC
3,822
2,360
444,363 銀行
LEGAL & GENERAL GROUP PLC
59,682 保険
115,792 食品・飲料・タバコ
131,202 食品・飲料・タバコ
1,195
317
MEGGITT PLC
162
84
MORRISON (WM)SUPERMAKETS
374
67
15,820 資本財
12,643 食品・生活必需品小売り
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC
72
207
39,037 食品・飲料・タバコ
165
219
41,313 メディア
61
113
190
65
WARTSILA OYJ
26
104
14,280 資本財
UPM-KYMMENE OYJ
99
157
21,406 素材
107
99
13,512 素材
SAMPO OYJ-A SHS
90
392
53,493 保険
PRUDENTIAL PLC
512
836
157,519 保険
FORTUM OYJ
83
147
20,121 公益事業
RIO TINTO PLC - REG
254
751
141,556 素材
11,100 電気通信サービス
TRAVIS PERKINS PLC
ENSO OY-R SHS
PEARSON PLC
PERSIMMON PLC
INTU PROPERTIES PLC
ELISA OYJ
29
81
METSO OYJ
19
52
NOKIA OYJ
752
460
62,674 テクノロジー・ハー
ドウェアおよび機器
NESTE OIL OYJ
21
49
6,707 エネルギー
NOKIAN RENKAAT OYJ
17
54
7,464 自動車・自動車部品
KONE OYJ
63
249
ORION OYJ
21
63
株数・金額
1,333
1,913
260,503
銘柄数<比率>
12銘柄
－
<0.3％>
小計
7,180 資本財
49
107
199
328
3,635
1,660
312,589 エネルギー
LLOYDS BANKING GROUP PLC
11,404
1,012
190,691 銀行
TATE & LYLE PLC
74
44
682
806
1,631
371
69,853 食品・生活必需品小売り
SMITH & NEPHEW PLC
181
203
38,227 ヘルスケア機
器・サービス
GLAXOSMITHKLINE PLC
968
1,385
260,913 ジー・ライフサイエンス
SSE PLC
33,919 資本財
医薬品・バイオテクノロ
8,641 ジー・ライフサイエンス
21,273 耐久消費財・アパレル
12,302 不動産
BP PLC
BG GROUP PLC
TESCO PLC
－　－
55
20,158 資本財
61,896 公益事業
8,436 食品・飲料・タバコ
151,810 エネルギー
医薬品・バイオテクノロ
日立バランスファンド(株式70・株式50・株式30)
銘
柄
(イギリス)
株
2015年5月15日現在
評価額
数
外貨建金額邦貨換算金額
百株千英ポンド
業
種
等
銘
千円
(イギリス)
WEIR GROUP PLC/THE
40
77
BABCOCK INTL GROUP PLC
43
47
8,968 商業・専門サービス
1,117
医薬品・バイオテクノロ
ジー・ライフサイエンス
ASTRAZENECA PLC
GKN PLC
BT GROUP PLC
251
14,524 資本財
210,318
306
109
20,647 自動車・自動車部品
142,530 電気通信サービス
1,628
757
LONMIN PLC
24
3
CARNIVAL PLC
37
114
21,542 消費者サービス
319
180
34,008 小売
162,212 銀行
MARKS & SPENCER PLC
BARCLAYS PLC
649 素材
3,287
861
32
88
16,569 商業・専門サービス
WILLIAM HILL PLC
172
67
12,629 消費者サービス
BURBERRY GROUP PLC
90
159
30,060 耐久消費財・アパレル
LAND SECURITIES GROUP PLC
155
200
37,832 不動産
30
227
KINGFISHER PLC
465
164
ICAP PLC
120
67
種
等
千円
86
SAGE GROUP PLC (THE)
221
120
22,677 ソフトウェア・サービス
WPP PLC
264
409
77,055 メディア
COCA-COLA HBC AG-CDI
31
44
ROYAL MAIL PLC
126
61
11,614 運輸
MERLIN ENTERTAINME
12,984 消費者サービス
150
68
WOLSELEY PLC
52
208
IMI PLC
55
67
5,288
1,244
AGGREKO PLC
16,221 保険
8,426 食品・飲料・タバコ
39,201 資本財
12,612 資本財
234,351 電気通信サービス
52
84
15,872 商業・専門サービス
RSA INSURANCE GROUP PLC
199
85
16,085 保険
COMPASS GROUP PLC
335
377
REXAM PLC
147
82
42,908 小売
INTERCONTINENTAL
HOTELS GROUP PLC
42
117
30,909 小売
MELROSE INDUSTRIES PLC
158
42
12,677 各種金融
STANDARD LIFE PLC
383
181
ROLLS-ROYCE HOLDINGS C-EN
53,493
5
株数・金額
110,559
35,528
6,688,292
銘柄数<比率>
110銘柄
－
<8.5％>
ITV PLC
777
199
252
67
37,644 メディア
12,790 食品・生活必需品小売り
RANDGOLD RESOURCES LTD
18
88
16,612 素材
317
93
17,521 商業・専門サービス
(スイス)
41
60
11,436 保険
SYNGENTA AG
ADMIRAL GROUP PLC
百株千英ポンド
業
268
SAINSBURY (J) PLC
G4S PLC
株
2015年5月15日現在
評価額
数
外貨建金額邦貨換算金額
DIRECT LINE INSURANCE GROUP
VODAFONE GROUP PLC
INTERTEK GROUP PLC
NEXT PLC
柄
小計
百株千スイスフラン
71,083 消費者サービス
15,570 素材
22,083 消費者サービ
ス
7,957 資本財
34,167 保険
1,007 資本財
千円
18
751
98,240 素材
1,004
282
53,124 公益事業
SIKA FINANZ AG-BEARER
0.41
125
16,409 素材
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS
779
1,573
296,158 エネルギー
SGS SOC GEN SURVEILLANCE-R
1
197
25,791 商業・専門サービス
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS
487
1,001
188,482 エネルギー
SULZER AG-REG
3
40
5,300 資本財
63
118
0.36
39
5,176 食品・飲料・タバコ
CENTRICA PLC
BUNZL PLC
22,376 資本財
BARRY CALLEBAUT AG-REG
COBHAM PLC
241
70
13,252 資本財
SWISSCOM AG-REG
4
261
34,210 電気通信サービス
NATIONAL GRID PLC
753
665
125,324 公益事業
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC
0.18
90
11,858 食品・飲料・タバコ
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG
0.02
118
15,453 食品・飲料・タバコ
1
321
42,017 素材
ZURICH INSURANCE GROUP AG
29
884
115,604 保険
NOVARTIS AG-REG SHS
457
4,329
ABB LTD
440
892
46,213 商業・専門サービス
ROCHE HOLDING AG-GENUSSS
139
3,761
491,684 ジー・ライフサイエンス
18,572 公益事業
ADECCO SA-REG
34
253
33,134 商業・専門サービス
36,429 消費者サービス
HOLCIM LTD-REG
46
339
6,516 小売
NESTLE SA-REGISTERED
641
4,602
8,813 各種金融
BALOISE HOLDING AG
9
116
15,264 保険
SONOVA HOLDING AG-REG
10
134
17,530 ヘルスケア機
器・サービス
INMARSAT PLC
89
88
16,652 電気通信サービス
PETROFAC LTD
40
35
6,769 エネルギー
LONDON STOCK EXCHANGE PLC
63
157
UNILEVER PLC
GIVAUDAN-REG
29,568 各種金融
256
732
137,910 食品・飲料・タバコ
83
100
18,878 消費者サービス
INVESTEC PLC
103
62
EXPERIAN PLC
200
245
TUI AG-DI
11,790 各種金融
医薬品・バイオテクノロ
565,889 ジー・ライフサイエンス
116,648 資本財
医薬品・バイオテクノロ
NEW SEVERN TRENT PLC
45
98
NEW WHITBREAD PLC
36
193
SPORTS DIRECT INTERNATIONAL
51
34
HARGREAVES LANSDOWN PLC
37
46
SMITHS GROUP PLC
79
90
ANGLO AMERICAN PLC
281
312
58,914 素材
3I GROUP PLC
201
106
19,985 各種金融
CREDIT SUISSE GROUP AG
305
748
97,802 各種金融
CAPITA PLC
121
153
28,816 商業・専門サービス
THE SWATCH GROUP AG-B
6
243
31,765 耐久消費財・アパレル
140,318 家庭用品・パー
ソナル用品
THE SWATCH GROUP AG-REG
10
81
10,637 耐久消費財・アパレル
LONZA AG-REG
10
140
18,419 ジー・ライフサイエンス
SWISS LIFE HOLDING AG-REG
6
148
19,387 保険
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG
1
70
9,218 素材
SWISS PRIME SITE-REG
9
79
10,352 不動産
PARGESA HOLDING SA-BR
6
40
5,307 各種金融
PARTNERS GROUP HOLDING AG
3
104
13,710 各種金融
SCHINDLER HOLDING-PART CERT
8
145
19,064 資本財
SCHINDLER HOLDING AG-REG
4
66
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG
10
138
18,050 運輸
GEBERIT AG-REG
7
251
32,896 資本財
ACTELION LTD-REG
20
268
35,116 ジー・ライフサイエンス
ARYZTA AG
16
105
13,729 食品・飲料・タバコ
RECKITT BENCKISER GROUP PLC
129
745
REED ELSEVIER PLC
229
250
SHIRE PLC
117
624
31
23
FRESNILLO PLC
17,118 資本財
47,248 メディア
医薬品・バイオテクノロ
117,570 ジー・ライフサイエンス
4,506 素材
136
134
2,225
664
125,154 素材
DIXONS CARPHONE PLC
166
77
14,651 小売
SEGRO PLC
132
54
10,314 不動産
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC
379
384
72,348 資本財
JOHNSON MATTHEY PLC
38
129
24,300 素材
OLD MUTUAL PLC
993
228
43,104 保険
28
47
8,981 運輸
498
177
33,335 銀行
UNITED UTILITIES GROUP PLC
GLENCORE PLC
EASYJET PLC
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP
25,410 公益事業
－　－
56
44,388 素材
601,563 食品・飲料・タバコ
医薬品・バイオテクノロ
8,718 資本財
医薬品・バイオテクノロ
日立バランスファンド(株式70・株式50・株式30)
銘
柄
(スイス)
JULIUS BAER GROUP LTD
株
2015年5月15日現在
評価額
数
外貨建金額邦貨換算金額
百株千スイスフラン
44
218
業
種
等
銘
柄
千円
28,508 各種金融
(デンマーク)
株
2015年5月15日現在
評価額
数
外貨建金額邦貨換算金額
百株千デンマーク
クローネ
業
種
等
千円
21
1,293
23,586 食品・飲料・タバコ
SWISS RE AG
70
576
75,390 保険
CARLSBERG AS-B
TRANSOCEAN LTD
71
134
17,558 エネルギー
A.P.MOLLER MAERSK
1
1,958
35,711 運輸
111,106 耐久消費財・アパレル
A P MOLLER - MAERSK A/S - A
0.78
1,023
18,655 運輸
184,813 各種金融
DANSKE BANK A/S
132
2,583
47,099 銀行
TDC A/S
144
707
12,894 電気通信サービス
4,591 ヘルスケア機
器・サービス
CIE FINANCIERE RICHEMON-RE
104
850
UBS GROUP AG
729
1,413
3,291
38銘柄
23,087
－
3,017,721
<3.8％>
WILLIAM DEMANT HDGS
4
251
百株千スウェーデン
クローナ
千円
株数・金額
小計
銘柄数<比率>
(スウェーデン)
VESTAS WIND SYSTEMS A/S
43
1,408
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A
307
3,122
45,250 銀行
DSV A/S
31
712
SWEDBANK AB-A SHARES
182
3,571
51,757 銀行
PANDORA A/S
22
1,511
27,548 耐久消費財・アパレル
SWEDISH MATCH AB
41
1,033
14,976 食品・飲料・タバコ
NOVOZYMES A/S-B SHARES
45
1,401
25,548 素材
NORDEA BANK AB
608
6,606
95,725 銀行
COLOPLAST-B
22
1,138
SECURITAS AB-B SHS
55
632
20,758 ヘルスケア機
器・サービス
INVESTOR AB-B SHS
92
2,956
42,838 各種金融
NOVO NORDISK A/S-B
400
14,723
268,405 ジー・ライフサイエンス
HENNES & MAURITZ AB-B SHS
190
6,437
93,274 小売
ISS A/S
25
584
10,649 商業・専門サービス
ASSA ABLOY AB-B
67
3,292
47,702 資本財
TRYG A/S
22
323
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS
100
3,808
55,190 銀行
株数・金額
916
29,621
540,008
ERICSSON LM-B SHS
609
5,762
83,504 テクノロジー・ハー
ドウェアおよび機器
銘柄数<比率>
14銘柄
－
<0.7％>
TELIASONERA
527
2,715
39,340 電気通信サービス
SKANSKA AB-B SHS
72
1,256
18,213 資本財
LUNDIN PETROLEUM AB
40
574
ALFA LAVAL AB
59
947
GETINGE AB-B SHS
41
848
9,171 商業・専門サービス
小計
(オーストラリア)
百株千オーストラ
リアドル
25,673 資本財
12,988 運輸
医薬品・バイオテクノロ
5,897 保険
千円
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
37
107
10,361 銀行
13,733 資本財
RAMSAY HEALTH CARE LTD
26
171
16,457 ヘルスケア機
器・サービス
12,300 ヘルスケア機
器・サービス
AUST&NZ BANKING GROUP LTD
550
1,816
AMCOR LIMITED
245
337
32,449 素材
WESTPAC BANKING CORPORATION
620
2,048
196,994 銀行
BANK OF QUEENSLAND LTD
82
107
10,353 銀行
FORTESCUE METALS GROUP LTD
315
72
863
531
51,081 電気通信サービス
8,327 エネルギー
KINNEVIK INVESTMENT AB-B
48
1,303
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR
12
817
11,842 電気通信サービス
ELEKTA AB-B SHS
59
349
5,057 ヘルスケア機
器・サービス
ICA GRUPPEN AB
13
409
5,936 食品・生活必需品小売り
TELSTRA CORPORATION LTD
HUSQVARNA AB-B SHS
69
428
6,208 耐久消費財・アパレル
BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD
94
116
11,173 銀行
ELECTROLUX AB-SER B
43
1,089
15,781 耐久消費財・アパレル
COCA-COLA AMATIL LIMITED
117
119
11,475 食品・飲料・タバコ
SKF AB-B SHARES
78
1,615
23,409 資本財
ASX LTD
37
159
ATLAS COPCO AB-A SHS
135
3,473
50,332 資本財
BHP BILLITON LTD
641
2,049
ATLAS COPCO AB-B SHS
77
1,785
25,877 資本財
CALTEX AUSTRALIA LIMITED
56
182
17,590 エネルギー
VOLVO AB-B SHS
296
3,251
47,114 資本財
MIRVAC GROUP
724
142
13,659 不動産
SANDVIK AB
209
2,092
30,314 資本財
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD
129
58
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS
35
587
COMPUTERSHARE LIMITED
97
120
11,612 ソフトウェア・サービス
SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS
115
2,518
36,493 家庭用品・パー
ソナル用品
CSL LIMITED
95
838
80,601 ジー・ライフサイエンス
48
884
12,822 素材
REA GROUP LTD
6
27
TRANSURBAN GROUP
353
346
COCHLEAR LIMITED
12
97
ORIGIN ENERGY LIMITED
216
284
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL
323
2,702
BORAL LIMITED
136
86
8,310 素材
88
508
48,864 素材
BOLIDEN AB
18,881 各種金融
174,739 銀行
8,507 各種金融
HEXAGON AB-B SHS
52
1,575
22,834 テクノロジー・ハー
ドウェアおよび機器
TELE2 AB -B SHS
68
764
11,083 電気通信サービス
株数・金額
銘柄数<比率>
4,362
31銘柄
66,515
－
963,806
<1.2％>
百株千ノルウェー
クローネ
千円
小計
(ノルウェー)
RIO TINTO LIMITED
DNB ASA
197
2,767
44,805 銀行
TELENOR ASA
152
2,719
44,036 電気通信サービス
7,018 素材
15,296 各種金融
197,151 素材
5,658 小売
医薬品・バイオテクノロ
2,672 メディア
33,315 運輸
9,343 ヘルスケア機
器・サービス
27,318 エネルギー
259,911 銀行
APA GROUP
199
175
16,858 公益事業
INSURANSE AUSTRALIA GROUP LTD
479
271
26,076 保険
SUBSEA 7 SA
47
428
6,936 エネルギー
STATOIL ASA
225
3,577
57,916 エネルギー
TPG TELECOM LTD
53
48
4,627 電気通信サービス
YARA INTERNATIONAL ASA
36
1,426
23,088 素材
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP L
6
31
3,042 消費者サービス
SEADRILL LTD
74
812
13,155 エネルギー
GENERAL PROPERTY TRUST
348
153
70
147
14,192 素材
108
176
16,988 不動産
NORSK HYDRO ASA
240
876
14,184 素材
ORICA LTD
ORKLA ASA
149
909
14,718 食品・飲料・タバコ
LEND LEASE CORP LIMITED
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA
42
536
株数・金額
小計
銘柄数<比率>
1,166
9銘柄
14,053
－
8,687 保険
227,530
<0.3％>
14,724 不動産
WORLEYPARSONS LTD
31
32
SUNCORP GROUP LTD
253
340
32,751 保険
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
472
1,676
161,274 銀行
－　－
57
3,089 エネルギー
日立バランスファンド(株式70・株式50・株式30)
銘
柄
(オーストラリア)
株
2015年5月15日現在
評価額
数
外貨建金額邦貨換算金額
百株千オーストラ
リアドル
業
種
等
銘
(香港)
千円
NEWCREST MINING LTD
146
212
20,408 素材
INCITEC PIVOT LTD
294
109
10,487 素材
TOLL HOLDINGS LTD
144
130
12,541 運輸
AMP LIMITED
柄
600
390
37,517 保険
QANTAS AIRWAYS LIMITED
83
30
2,948 運輸
QBE INSURANCE GROUP LIMITED
277
399
38,455 保険
SANTOS LIMITED
192
166
15,991 エネルギー
SONIC HEALTHCARE LIMITED
77
150
14,484 ヘルスケア機
器・サービス
18,425 不動産
株
2015年5月15日現在
評価額
数
外貨建金額邦貨換算金額
百株千香港ドル
業
種
千円
BANK OF EAST ASIA
261
873
CLP HOLDINGS LIMITED
384
2,616
CATHAY PACIFIC AIRWAYS
240
475
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE
130
843
12,982 公益事業
13,452 銀行
94,715 各種金融
40,301 公益事業
7,325 運輸
223
6,150
1,172
856
MTR CORP
290
1,091
FIRST PACIFIC CO
422
309
HANG SENG BANK
155
2,422
37,308 銀行
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR
LI & FUNG LTD
13,193 耐久消費財・アパレル
16,810 運輸
4,769 各種金融
STOCKLAND
439
191
HENDERSON LAND DEVELOPMENT
192
1,193
18,377 不動産
TABCORP HOLDINGS LIMITED
181
85
8,249 消費者サービス
POWER ASSETS HOLDINGS LTD
280
2,175
33,504 公益事業
WESFARMERS LTD
225
1,003
96,528 食品・生活必需品小売り
THE WHARF (HOLDINGS)
306
1,696
26,128 不動産
ALUMINA LIMITED
441
76
7,318 素材
HONG KONG & CHINA GAS
1,275
2,370
36,505 公益事業
5,145 素材
HUTCHISON WHAMPOA
428
4,729
72,832 資本財
ILUKA RESOURCES LIMITED
62
53
WOODSIDE PETROLEUM LIMITED
149
524
50,403 エネルギー
HYSAN DEVELOPMENT CO
112
401
WOOLWORTHS LIMITED
253
725
69,773 食品・生活必需品小売り
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L
460
1,681
DEXUS PROPERTY GROUP
190
142
13,685 不動産
KERRY PROPERTIES LTD
85
275
GOODMAN GROUP
348
215
20,691 不動産
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD
750
2,253
SEEK LTD
TATTS GROUP LTD
BRAMBLES LTD
等
6,177 不動産
25,892 消費者サービス
4,247 不動産
34,707 銀行
56
89
8,626 商業・専門サービス
NWS HOLDINGS LTD
335
440
303
121
11,726 消費者サービス
PCCW LTD
910
460
6,789 資本財
7,091 電気通信サービス
32,963 商業・専門サービス
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG
150
438
6,745 耐久消費財・アパレル
NEW WORLD DEVELOPMENT
915
966
SHANGRI-LA ASIA LTD
223
269
307
342
66
48
176
114
11,017 運輸
SINO LAND CO
626
859
13,242 不動産
MACQUARIE GROUP LIMITED
58
477
45,937 各種金融
SUN HUNG KAI PROPERTIES
340
4,409
67,910 不動産
CROWN RESORTS LTD
63
82
SWIRE PACIFIC LTD A
115
1,193
18,382 不動産
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC
91
139
WHEELOCK & CO LTD
190
823
12,684 不動産
TREASURY WINE ESTATES LTD
115
60
TECHTRONIC INDUSTRIES CO
265
710
10,937 耐久消費財・アパレル
SYDNEY AIRPORT
202
104
LINK REIT
465
2,127
60
38
SJM HOLDINGS LTD
400
410
AURIZON HOLDINGS LTD
444
225
WYNN MACAU LTD
300
451
6,957 消費者サービス
FEDERATION CENTRES
253
76
7,400 不動産
MGM CHINA HOLDINGS LTD
200
296
4,570 消費者サービス
PLATINUM ASSET
MANAGEMENT LIMITED
ASCIANO GROUP
ALS LTD
SCENTRE GROUP
4,633 各種金融
7,888 消費者サービス
13,439 素材
5,808 食品・飲料・タバコ
10,057 運輸
3,720 商業・専門サービス
21,644 運輸
14,884 不動産
4,149 消費者サービス
32,761 不動産
6,320 消費者サービス
1,031
396
38,096 不動産
AIA GROUP LTD
2,404
12,104
WESTFIELD CORP
386
359
34,578 不動産
HKT TRUST AND HKT LTD
580
580
8,932 電気通信サービス
HEALTHSCOPE LTD
190
53
5,176 ヘルスケア機
器・サービス
SANDS CHINA LTD
472
1,508
23,223 消費者サービス
AUSNET SERVICES
213
31
2,992 公益事業
SWIRE PROPERTIES LTD
210
554
MEDIBANK PRIVATE LTD
531
114
11,034 保険
WH GROUP LTD
615
348
NOVION PROPERTY GROUP
467
117
11,285 不動産
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD
270
4,371
AGL ENERGY LTD
128
191
18,370 公益事業
株数・金額
17,636
67,176
1,034,517
CIMIC GROUP LTD
19
43
4,184 資本財
銘柄数<比率>
40銘柄
－
<1.3％>
千シンガ
百株ポールドル
千円
小計
小計
(シンガポール)
186,403 保険
8,537 不動産
5,370 食品・飲料・タバコ
67,318 不動産
株数・金額
17,174
23,920
2,300,676
銘柄数<比率>
72銘柄
－
<2.9％>
SINGAPORE TECH ENGINEERING
280
100
百株千ニュージー
ランドドル
千円
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD
966
42
DBS GROUP HOLDINGS LTD
345
726
CITY DEVELOPMENTS
80
81
7,341 不動産
SEMBCORP MARINE LIMITED
144
43
3,927 資本財
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD
18
73
170
148
13,373 各種金融
(ニュージーランド)
9,078 資本財
3,798 食品・飲料・タバコ
65,623 銀行
CONTACT ENERGY LIMITED
61
34
3,044 公益事業
RYMAN HEALTHCARE LTD
50
40
3,587 ヘルスケア機
器・サービス
FLETCHER BUILDING LTD
135
117
SPARK NEW ZEALAND LTD
323
92
8,280 電気通信サービス
SINGAPORE EXCHANGE LTD
MIGHTY RIVER POWER
110
31
2,824 公益事業
CAPITALAND LIMITED
530
188
16,993 不動産
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD
204
93
8,287 運輸
GENTING SINGAPORE PLC
1,248
126
11,441 消費者サービス
MERIDIAN ENERGY LTD
198
47
4,206 公益事業
CAPITALAND MALL TRUST
430
93
8,427 不動産
株数・金額
1,084
456
40,687
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT
370
90
8,154 不動産
銘柄数<比率>
7銘柄
－
<0.1％>
COMFORTDELGRO CORP LTD
360
110
9,949 運輸
百株千香港ドル
千円
SINGAPORE AIRLINES LTD
96
111
10,092 運輸
UNITED OVERSEAS BANK
260
625
56,477 銀行
UOL GROUP LIMITED
76
56
小計
(香港)
ASM PACIFIC TECHNOLOGY
41
348
HANG LUNG PROPERTIES LTD
440
1,084
10,455 素材
5,370 半導体・半導体製造装置
16,702 不動産
－　－
58
6,636 小売
5,120 不動産
日立バランスファンド(株式70・株式50・株式30)
銘
柄
(シンガポール)
2015年5月15日現在
評価額
数
外貨建金額邦貨換算金額
株
千シンガ
百株ポールドル
業
種
等
千円
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST
460
75
6,855 不動産
SINGAPORE PRESS HOLDINGS
337
140
12,650 メディア
NOBLE GROUP LTD
812
68
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS
1,604
699
6,164 資本財
63,200 電気通信サービス
SUNTEC REIT
420
74
6,752 不動産
SEMBCORP INDUSTRIES LIMITED
221
92
8,366 資本財
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP
602
626
56,594 銀行
WILMAR INTERNATIONAL LTD
400
130
11,777 食品・飲料・タバコ
STARHUB LTD
110
46
KEPPEL CORP
294
259
YANGZIJIANG SHIPBUILDING
310
46
4,171 運輸
GLOBAL LOGISTIC PROP
630
170
15,363 不動産
株数・金額
11,576
5,048
455,940
銘柄数<比率>
27銘柄
－
<0.6％>
小計
(イスラエル)
百株千イスラエル
シュケル
4,212 電気通信サービス
23,394 資本財
千円
BANK HAPOALIM BM
213
415
12,984 銀行
BANK LEUMI LE-ISRAEL
284
426
13,320 銀行
BEZEQ ISRAELI TELECOM CORP
335
216
DELEK GROUP LTD
0.45
49
ISRAEL CHEMICALS LTD
68
185
5,783 素材
NICE SYSTEMS LTD
12
316
9,882 ソフトウェア・サービス
TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD
172
4,017
125,550 ジー・ライフサイエンス
ISRAEL CORP LIMITED/THE
0.3
42
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD
27
120
株数・金額
1,115
5,789
180,908
銘柄数<比率>
9銘柄
－
<0.2％>
株数・金額
293,672
小計
合計
銘柄数<比率> 1,325銘柄
6,769 電気通信サービス
1,542 エネルギー
医薬品・バイオテクノロ
1,325 素材
3,750 銀行
－ 75,486,870
－
<96.1％>
(注1) 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場
の仲値により邦貨換算したものです。
(注2) 邦貨換算金額欄の<　>内は、このファンドが組み入れている
親投資信託の純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。
(注3) 株数・評価額の単位未満は切り捨て。ただし、株数が単位未
満の場合は小数で記載。
(2) 先物取引の銘柄別期末残高
銘
柄
別
S&P500 EMINI
外国
S&PTSE60 0506
SMI 0506
EURX50 0506
SPI200 0506
FTSE100 0506
買
2015年5月15日現在
建額売建額
百万円
百万円
1,934
－
139
129
419
109
301
－
－
－
－
－
(注1) 単位未満は切り捨て。ただし、金額が単位未満の場合は小数
で記載。
(注2) 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場
の仲値により邦貨換算したものです。
(注3) －印は組み入れなし。
－　－
59
日立バランスファンド(株式70・株式50・株式30)
<補足情報>
日立外国債券インデックスマザーファンドの組入資産の明細(2015年5月15日現在)
下記は、日立外国債券インデックスマザーファンド全体(14,398,377千口)の内容です。
公社債
(A) 債券種類別開示
外国(外貨建)公社債
2015年5月15日現在
区
分
額面金額
千米ドル
107,580
千カナダドル
カ
ナ
ダ
6,730
千メキシコペソ
メキシコ
38,470
千ユーロ
ユ
ー
ロ
アメリカ
ド
イ
フ
オ
ス
ベ
イ
タリ
ラン
ラン
ペイ
ルギ
ツ
ア
ス
ダ
ン
ー
15,190
19,700
19,030
5,110
10,920
4,910
評
価
額
外貨建金額邦貨換算金額
千米ドル
千円
111,467 13,308,089
千カナダドル
7,559
752,509
千メキシコペソ
42,030
332,459
千ユーロ
残存期間別組入比率
組入比率うち B B 格
以下組入比率 5年以上 2年以上 2年未満
％
％
％
％
％
41.1
－
15.8
16.3
9.0
2.3
－
1.1
0.6
0.7
1.0
－
0.6
0.2
0.2
17,937
23,442
22,680
6,059
12,893
6,124
2,442,073
3,191,425
3,087,687
824,947
1,755,253
833,762
7.5
9.9
9.5
2.5
5.4
2.6
－
－
－
－
－
－
4.7
5.8
5.9
1.5
3.0
1.8
1.9
3.0
2.6
0.6
1.6
0.6
0.9
1.1
1.0
0.4
0.8
0.2
3,070
3,776
1,240
1,423
1,580
1,882
千英ポンド千英ポンド
イギリス
12,260
14,441
千スイスフラン千スイスフラン
ス
イ
ス
630
750
千スウェーデン千スウェーデン
クローナ
クローナ
スウェーデン
8,980
10,714
514,137
193,808
256,343
1.6
0.6
0.8
－
－
－
1.0
0.4
0.4
0.4
0.2
0.4
0.2
0.0
－
2,718,617
8.4
－
6.1
1.9
0.4
98,072
0.3
－
0.1
0.2
－
155,255
0.5
－
0.3
0.2
0.1
99,681
0.3
－
0.2
0.1
－
219,939
0.7
－
0.5
0.2
0.0
183,680
0.6
－
0.3
0.2
0.1
576,134
1.8
－
1.0
0.5
0.3
113,868
0.4
－
0.2
0.1
0.0
168,657
0.5
－
0.2
0.2
0.1
172,072
31,998,479
0.5
98.8
－
－
0.4
51.3
0.1
32.1
－
15.5
オーストリア
フィンランド
アイルランド
千ノルウェークローネ千ノルウェークローネ
ノルウェー
5,730
6,156
千デンマーククローネ千デンマーククローネ
デンマーク
9,370
12,064
千ポーランドズロチ千ポーランドズロチ
ポーランド
5,010
5,492
千オーストラリアドル千オーストラリアドル
オーストラリア
5,490
5,990
千シンガポールドル千シンガポールドル
シンガポール
1,210
1,260
千マレーシア千マレーシア
リンギットリンギット
マレーシア
5,030
5,049
千南アフリカランド千南アフリカランド
南アフリカ
17,940
17,003
合
計
－
－
(注1)
(注2)
(注3)
(注4)
(注5)
邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
組入比率は、このファンドが組み入れている親投資信託の純資産総額に対する評価額の割合。
額面・評価額の単位未満は切り捨て。
－印は組み入れなし。
評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。
－　－
60
日立バランスファンド(株式70・株式50・株式30)
(B) 個別銘柄開示
外国(外貨建)公社債銘柄別
銘
柄
(アメリカ)
0.375% US TREASURY
0.5%
US TREASURY
0.5%
US TREASURY
0.5%
US TREASURY
0.50% US TREASURY
0.625% US TREASURY
0.625% US TREASURY
0.625% US TREASURY
0.625% US TREASURY
0.625% US TREASURY
0.625% US TREASURY
0.625% US TREASURY
0.625% US TREASURY
0.625% US TREASURY
0.625% US TREASURY
0.625% US TREASURY
0.75% US TREASURY
0.75% US TREASURY
0.75% US TREASURY
0.75% US TREASURY
0.75% US TREASURY
0.75% US TREASURY
0.75% US TREASURY
0.875% US TREASURY
0.875% US TREASURY
0.875% US TREASURY
0.875% US TREASURY
0.875% US TREASURY
0.875% US TREASURY
0.875% US TREASURY
0.875% US TREASURY
0.875% US TREASURY
0.875% US TREASURY
0.875% US TREASURY
0.875% US TREASURY
0.875% US TREASURY
0.875% US TREASURY
1%
US TREASURY
1.0%
US TREASURY
1.0%
US TREASURY
1.0%
US TREASURY
1.0%
US TREASURY
1.00% US TREASURY
1.00% US TREASURY
1.00% US TREASURY
1.00% US TREASURY
1.00% US TREASURY
1.125% US TREASURY
1.125% US TREASURY
1.125% US TREASURY
名
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
種
類
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
利
率
額面金額
％
0.375
0.5
0.5
0.5
0.5
0.625
0.625
0.625
0.625
0.625
0.625
0.625
0.625
0.625
0.625
0.625
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.875
0.875
0.875
0.875
0.875
0.875
0.875
0.875
0.875
0.875
0.875
0.875
0.875
0.875
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
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2017/12/31
2018/ 2/28
2024/ 2/15
2042/ 8/15
2042/11/15
2019/ 2/15
2023/11/15
2018/ 3/31
2043/ 5/15
2016/ 8/31
2016/ 9/30
2017/ 2/28
2042/ 5/15
2044/11/15
2016/10/31
2017/ 1/31
2017/ 4/30
2019/ 5/15
2021/ 5/15
2041/11/15
2042/ 2/15
2044/ 8/15
2016/ 6/30
2016/ 7/31
2016/12/31
2017/ 3/31
2019/11/15
2044/ 5/15
2018/ 2/15
2020/ 5/15
2039/ 2/15
2019/ 8/15
2020/ 2/15
2021/ 2/15
日立バランスファンド(株式70・株式50・株式30)
銘
柄
(アメリカ)
3.625% US TREASURY
3.625% US TREASURY
3.750% US TREASURY
3.750% US TREASURY
3.750% US TREASURY
3.875% US TREASURY
3.875% US TREASURY
4.00% US TREASURY
4.25% US TREASURY
4.25% US TREASURY
4.25% US TREASURY
4.375% US TREASURY
4.375% US TREASURY
4.375% US TREASURY
4.50% US TREASURY
4.50% US TREASURY
4.50% US TREASURY
4.500% US TREASURY
4.625% US TREASURY
4.625% US TREASURY
4.625% US TREASURY
4.75% US TREASURY
4.750% US TREASURY
4.875% US TREASURY
5.00% US TREASURY
5.250% US TREASURY
5.250% US TREASURY
5.375% US TREASURY
5.50% US TREASURY
6.00% US TREASURY
6.125% US TREASURY
6.25% US TREASURY
6.25% US TREASURY
6.50% US TREASURY
7.50% US TREASURY
8.00% US TREASURY
8.125% US TREASURY
8.75% US TREASURY
8.75% US TREASURY
8.875% US TREASURY
US TREASURY N/B
小
(カナダ)
1.00% CANADA GOV'T
1.00% CANADA GOV'T
1.25% CANADA GOV'T
1.25% CANADA GOV'T
1.5 % CANADA GOV'T
1.50% CANADA GOV'T
1.50% CANADA GOV'T
1.50% CANADA GOV'T
1.75% CANADA COV'T
名
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
計
種
類
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
－
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
利
率
額面金額
％
千米ドル
3.625
780
3.625
960
3.75
410
3.75
60
3.75
930
3.875
440
3.875
40
4.0
300
4.25
490
4.25
340
4.25
170
4.375
250
4.375
770
4.375
50
4.5
400
4.5
30
4.5
470
4.5
330
4.625
470
4.625
330
4.625
400
4.75
490
4.75
350
4.875
460
5.0
130
5.25
170
5.25
120
5.375
260
5.5
120
6.0
140
6.125
130
6.25
200
6.25
150
6.5
90
7.5
330
8.0
260
8.125
140
8.75
310
8.75
210
8.875
40
2.375
1,370
－
－
％千カナダドル
1.0
270
1.0
300
1.25
180
1.25
140
1.5
160
1.5
340
1.5
140
1.5
310
1.75
100
－　－
64
評
価
額
外貨建金額邦貨換算金額
千米ドル
千円
867
103,557
1,067
127,490
447
53,389
68
8,129
1,056
126,169
478
57,136
46
5,506
329
39,292
532
63,565
413
49,377
207
24,799
309
37,006
956
114,230
62
7,457
431
51,460
37
4,520
593
70,838
418
49,944
499
59,637
353
42,233
514
61,429
644
76,992
381
45,596
485
58,012
175
20,984
223
26,653
157
18,831
351
42,012
160
19,183
189
22,631
182
21,731
263
31,494
218
26,030
127
15,237
364
43,550
357
42,720
179
21,426
360
43,042
286
34,176
51
6,137
1,388
165,813
－ 13,308,089
千カナダドル
千円
270
26,949
301
29,973
182
18,176
142
14,176
163
16,241
345
34,343
142
14,192
307
30,567
103
10,285
償還年月日
2043/ 8/15
2044/ 2/15
2018/11/15
2041/ 8/15
2043/11/15
2018/ 5/15
2040/ 8/15
2018/ 8/15
2017/11/15
2039/ 5/15
2040/11/15
2039/11/15
2040/ 5/15
2041/ 5/15
2017/ 5/15
2038/ 5/15
2039/ 8/15
2036/ 2/15
2016/11/15
2017/ 2/15
2040/ 2/15
2041/ 2/15
2017/ 8/15
2016/ 8/15
2037/ 5/15
2028/11/15
2029/ 2/15
2031/ 2/15
2028/ 8/15
2026/ 2/15
2027/11/15
2023/ 8/15
2030/ 5/15
2026/11/15
2016/11/15
2021/11/15
2019/ 8/15
2017/ 5/15
2020/ 8/15
2019/ 2/15
2024/ 8/15
－
2016/
2016/
2018/
2018/
2020/
2017/
2017/
2023/
2019/
5/
8/
2/
9/
3/
3/
9/
6/
9/
1
1
1
1
1
1
1
1
1
日立バランスファンド(株式70・株式50・株式30)
銘
柄
名
(カナダ)
1.75% CANADA GOV'T
2.00% CANADA GOV'T
2.50% CANADA GOV'T
2.75% CANADA GOV'T
2.75% CANADA GOV'T
2.75% CANADA GOV'T
2.75% CANADA GOV'T
3.25% CANADA GOV'T
3.50% CANADA GOV'T
3.50% CANADA GOV'T
3.75% CANADA GOV'T
4.00% CANADA GOV'T
4.00% CANADA GOV'T
4.00% CANADA GOV'T
4.25% CANADA GOV'T
5.00% CANADA GOV'T
5.75% CANADA GOV'T
5.75% CANADA GOV'T
8.00% CANADA GOV'T
CANADA GOV'T
小
計
(メキシコ)
4.75% MEX BONOS DESARR
5.00% MEX BONOS DESARR
6.25% MEX BONOS DESARR
6.50% MEX BONOS DESARR
7.25% MEX BONOS DESARR
7.50% MEX BONOS DESARR
7.75% MEX BONOS DESARR
7.75% MEX BONOS DESARR
7.75% MEX BONOS DESARR
7.75% MEX BONOS DESARR
8.00% MEX BONOS DESARR
8.00% MEX BONOS DESARR
8.5% MEXICAN BONOS
8.50% MEX BONOS DESARR
8.50% MEX BONOS DESARR
小
計
(ユーロ…ドイツ)
0.25% DEUTSCHLAND REP
0.5% DEUTSCHLAND REP
0.50% DEUTSCHLAND REP
0.50% DEUTSCHLAND REP
0.50% DEUTSCHLAND REP
0.75% DEUTSCHLAND REP
1%
DEUTSCHLAND REP
1.00% DEUTSCHLAND REP
1.00% DEUTSCHLAND REP
1.25% DEUTSCHLAND REP
1.5% DEUTSCHLAND REP
1.50% DEUTSCHLAND REP
1.50% DEUTSCHLAND REP
種
類
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
－
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
－
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
利
率
額面金額
％千カナダドル
1.75
200
2.0
380
2.5
100
2.75
290
2.75
190
2.75
60
2.75
120
3.25
310
3.5
220
3.5
200
3.75
350
4.0
330
4.0
280
4.0
290
4.25
170
5.0
330
5.75
270
5.75
270
8.0
100
1.0
330
－
－
％千メキシコペソ
4.75
2,800
5.0
3,850
6.25
3,750
6.5
900
7.25
4,100
7.5
3,100
7.75
1,670
7.75
2,320
7.75
900
7.75
3,400
8.0
3,040
8.0
1,550
8.5
900
8.5
2,980
8.5
3,210
－
－
％
千ユーロ
0.25
410
0.5
290
0.5
380
0.5
160
0.5
410
0.75
370
1.0
270
1.0
330
1.0
360
1.25
370
1.5
130
1.5
400
1.5
820
－　－
65
評
価
額
外貨建金額邦貨換算金額
千カナダドル
千円
206
20,587
385
38,332
106
10,605
297
29,629
206
20,521
64
6,409
131
13,116
345
34,434
245
24,450
246
24,506
389
38,786
341
33,964
298
29,742
377
37,534
187
18,706
477
47,547
388
38,711
408
40,643
164
16,367
331
33,003
－
752,509
千メキシコペソ
千円
2,802
22,167
3,914
30,962
3,855
30,498
935
7,400
4,312
34,110
3,401
26,901
1,802
14,254
2,592
20,507
1,009
7,988
3,837
30,351
3,391
26,826
1,764
13,955
1,002
7,933
3,543
28,026
3,865
30,573
－
332,459
千ユーロ
千円
414
56,409
284
38,671
384
52,405
162
22,128
417
56,777
376
51,218
277
37,820
341
46,552
373
50,882
377
51,409
139
19,023
430
58,616
883
120,275
償還年月日
2019/ 3/
2016/ 6/
2024/ 6/
2016/ 9/
2022/ 6/
2048/12/
2064/12/
2021/ 6/
2020/ 6/
2045/12/
2019/ 6/
2016/ 6/
2017/ 6/
2041/ 6/
2018/ 6/
2037/ 6/
2029/ 6/
2033/ 6/
2027/ 6/
2016/11/
－
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2018/ 6/14
2017/ 6/15
2016/ 6/16
2022/ 6/ 9
2016/12/15
2027/ 6/ 3
2017/12/14
2031/ 5/29
2034/11/23
2042/11/13
2020/ 6/11
2023/12/ 7
2018/12/13
2029/ 5/31
2038/11/18
－
2018/ 4/13
2025/ 2/15
2017/ 4/ 7
2017/10/13
2018/ 2/23
2017/ 2/24
2024/ 8/15
2018/10/12
2019/ 2/22
2016/10/14
2024/ 5/15
2022/ 9/ 4
2023/ 2/15
日立バランスファンド(株式70・株式50・株式30)
銘
柄
名
(ユーロ…ドイツ)
1.50% DEUTSCHLAND REP
1.75% DEUTSCHLAND REP
1.75% DEUTSCHLAND REP
2.00% DEUTSCHLAND REP
2.00% DEUTSCHLAND REP
2.25% DEUTSCHLAND REP
2.25% DEUTSCHLAND REP
2.50% DEUTSCHLAND REP
2.50% DEUTSCHLAND REP
2.50% DEUTSCHLAND REP
3.00% DEUTSCHLAND REP
3.25% DEUTSCHLAND REP
3.25% DEUTSCHLAND REP
3.25% DEUTSCHLAND REP
3.5% DEUTSCHLAND REP
3.75% DEUTSCHLAND REP
3.75% DEUTSCHLAND REP
4.00% DEUTSCHLAND REP
4.00% DEUTSCHLAND REP
4.00% DEUTSCHLAND REP
4.25% DEUTSCHLAND REP
4.25% DEUTSCHLAND REP
4.25% DEUTSCHLAND REP
4.75% DEUTSCHLAND REP
4.75% DEUTSCHLAND REP
4.75% DEUTSCHLAND REP
5.5% DEUTSCHLAND REP
5.625%DEUTSCHLAND REP
6.25% DEUTSCHLAND REP
6.25% DEUTSCHLAND REP
6.5% DEUTSCHLAND REP
(ユーロ…イタリア)
0.75% BUONI POLIENNALI
1.05% BUONI POLIENNALI
1.5% BUONI POLIENNALI
1.65% BUONI POLIENNALI
2.15% BUONI POLIENNALI
2.25% BUONI POLIENNALI
2.5% BUONI POLIENNALI
2.50% BUONI POLIENNALI
2.75% BUONI POLIENNALI
3.25% BUONI POLIENNALI
3.5% BUONI POLIENNALI
3.50% BUONI POLIENNALI
3.50% BUONI POLIENNALI
3.50% BUONI POLIENNALI
3.75% BUONI POLIENNALI
3.75% BUONI POLIENNALI
3.75% BUONI POLIENNALI
3.75% BUONI POLIENNALI
4.00% BUONI POLIENNALI
4.00% BUONI POLIENNALI
種
類
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
利
率
額面金額
％
1.5
1.75
1.75
2.0
2.0
2.25
2.25
2.5
2.5
2.5
3.0
3.25
3.25
3.25
3.5
3.75
3.75
4.0
4.0
4.0
4.25
4.25
4.25
4.75
4.75
4.75
5.5
5.625
6.25
6.25
6.5
％
0.75
1.05
1.5
1.65
2.15
2.25
2.5
2.5
2.75
3.25
3.5
3.5
3.5
3.5
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評
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千円
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千円
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2022/
2024/
2022/
2023/
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2021/
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8/15
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1/ 4
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2019/ 5/ 1
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2046/ 9/ 1
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2017/11/ 1
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2018/12/ 1
2016/ 8/ 1
2021/ 3/ 1
2021/ 8/ 1
2024/ 9/ 1
2017/ 2/ 1
2020/ 9/ 1
日立バランスファンド(株式70・株式50・株式30)
銘
柄
名
(ユーロ…イタリア)
4.00% BUONI POLIENNALI
4.25% BUONI POLIENNALI
4.25% BUONI POLIENNALI
4.25% BUONI POLIENNALI
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4.50% BUONI POLIENNALI
4.50% BUONI POLIENNALI
4.50% BUONI POLIENNALI
4.50% BUONI POLIENNALI
4.50% BUONI POLIENNALI
4.50% BUONI POLIENNALI
4.75% BUONI POLIENNALI
4.75% BUONI POLIENNALI
4.75% BUONI POLIENNALI
4.75% BUONI POLIENNALI
4.75% BUONI POLIENNALI
4.75% BUONI POLIENNALI
4.75% BUONI POLIENNALI
5.00% BUONI POLIENNALI
5.00% BUONI POLIENNALI
5.00% BUONI POLIENNALI
5.00% BUONI POLIENNALI
5.00% BUONI POLIENNALI
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5.25% BUONI POLIENNALI
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5.50% BUONI POLIENNALI
5.75% BUONI POLIENNALI
6.00% BUONI POLIENNALI
6.50% BUONI POLIENNALI
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0%
FRANCE GOV'T
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2.25% FRANCE GOV'T
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2.50% FRANCE GOV'T
2.75% FRANCE GOV'T
3.00% FRANCE GOV'T
3.25% FRANCE GOV'T
3.25% FRANCE GOV'T
種
類
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
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率
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4.25
4.25
4.25
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4.5
4.5
4.5
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67
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千ユーロ
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570
520
570
720
560
650
560
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評
価
額
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千円
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75,920
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2024/ 5/25
2030/ 5/25
2016/ 7/25
2020/10/25
2027/10/25
2022/ 4/25
2021/10/25
2045/ 5/25
日立バランスファンド(株式70・株式50・株式30)
銘
柄
名
(ユーロ…フランス)
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3.50% FRANCE GOV'T
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3.75% FRANCE GOV'T
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4.00% FRANCE GOV'T
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4.00% FRANCE GOV'T
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4.25% FRANCE GOV'T
4.25% FRANCE GOV'T
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(ユーロ…オランダ)
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1.25% NETHERLANDS GOVT
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2.25% NETHERLANDS GOVT
2.50% NETHERLANDS GOVT
2.50% NETHERLANDS GOVT
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3.25% NETHERLANDS GOVT
3.50% NETHERLANDS GOVT
3.75% NETHERLANDS GOVT
3.75% NETHERLANDS GOVT
4.00% NETHERLANDS GOVT
4.00% NETHERLANDS GOVT
4.00% NETHERLANDS GOVT
4.00% NETHERLANDS GOVT
4.50% NETHERLANDS GOVT
5.5% NETHERLANDS GOVT
7.50% NETHERLANDS GOVT
(ユーロ…スペイン)
1.4% SPANISH GOV'T
1.6% SPANISH GOV'T
1.95% SPANISH GOV'T
2.75% SPANISH GOV'T
2.75% SPANISH GOV'T
3.25% SPANISH GOV'T
3.30% SPANISH GOV'T
3.75% SPANISH GOV'T
3.80% SPANISH GOV'T
種
類
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
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率
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3.5
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4.0
4.0
4.0
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4.25
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4.75
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5.5
5.75
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8.5
8.5
％
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1.25
1.75
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2.25
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3.5
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3.75
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4.0
4.0
4.0
4.5
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％
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1.95
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3.8
－　－
68
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千ユーロ
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千ユーロ
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120
390
310
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380
420
470
評
価
額
外貨建金額邦貨換算金額
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千円
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752
102,483
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90,805
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50,888
359
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54,007
367
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46,012
313
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千ユーロ
千円
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29,489
175
23,904
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15,371
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395
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1/15
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1/15
1/15
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2016/ 7/30
2018/10/31
2017/ 1/31
日立バランスファンド(株式70・株式50・株式30)
銘
柄
名
(ユーロ…スペイン)
3.80% SPANISH GOV'T
4.00% SPANISH GOV'T
4.10% SPANISH GOV'T
4.20% SPANISH GOV'T
4.25% SPANISH GOV'T
4.30% SPANISH GOV'T
4.40% SPANISH GOV'T
4.50% SPANISH GOV'T
4.60% SPANISH GOV'T
4.65% SPANISH GOV'T
4.70% SPANISH GOV'T
4.80% SPANISH GOV'T
4.85% SPANISH GOV'T
4.90% SPANISH GOV'T
5.15% SPANISH GOV'T
5.15% SPANISH GOV'T
5.40% SPANISH GOV'T
5.50% SPANISH GOV'T
5.50% SPANISH GOV'T
5.75% SPANISH GOV'T
5.85% SPANISH GOV'T
5.90% SPANISH GOV'T
6.00% SPANISH GOV'T
(ユーロ…ベルギー)
0.8% BELGIUM KINGDOM
1.00% BELGIUM KINGDOM
1.25% BELGIUM KINGDOM
2.25% BELGIUM KINGDOM
2.60% BELGIUM KINGDOM
3.00% BELGIUM KINGDOM
3.00% BELGIUM KINGDOM
3.25% BELGIUM KINGDOM
3.50% BELGIUM KINGDOM
3.75% BELGIUM KINGDOM
3.75% BELGIUM KINGDOM
4.00% BELGIUM KINGDOM
4.00% BELGIUM KINGDOM
4.00% BELGIUM KINGDOM
4.00% BELGIUM KINGDOM
4.00% BELGIUM KINGDOM
4.25% BELGIUM KINGDOM
4.25% BELGIUM KINGDOM
4.25% BELGIUM KINGDOM
4.50% BELGIUM KINGDOM
5.0% BELGIUM KINGDOM
5.50% BELGIUM KINGDOM
5.50% BELGIUM KINGDOM
(ユーロ…オーストリア)
1.15% REP OF AUSTRIA
1.65% REP OF AUSTRIA
1.75% REP OF AUSTRIA
3.15% REP OF AUSTRIA
種
類
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
利
率
額面金額
％
3.8
4.0
4.1
4.2
4.25
4.3
4.4
4.5
4.6
4.65
4.7
4.8
4.85
4.9
5.15
5.15
5.4
5.5
5.5
5.75
5.85
5.9
6.0
％
0.8
1.0
1.25
2.25
2.6
3.0
3.0
3.25
3.5
3.75
3.75
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.25
4.25
4.25
4.5
5.0
5.5
5.5
％
1.15
1.65
1.75
3.15
－　－
69
千ユーロ
470
450
420
390
470
340
240
370
350
350
210
340
400
260
310
120
390
450
420
400
410
270
130
千ユーロ
50
40
290
190
260
130
90
280
230
300
120
160
200
210
310
210
270
220
270
260
330
150
340
千ユーロ
240
70
100
110
評
価
額
外貨建金額邦貨換算金額
千ユーロ
千円
547
74,569
520
70,813
470
64,080
476
64,828
499
67,946
394
53,763
291
39,652
412
56,174
408
55,620
438
59,704
277
37,758
424
57,776
483
65,793
351
47,855
409
55,792
170
23,209
499
67,934
503
68,504
527
71,747
578
78,743
529
72,071
373
50,813
184
25,170
千ユーロ
千円
49
6,674
37
5,094
301
41,012
212
28,949
299
40,712
146
19,885
111
15,237
293
39,891
247
33,704
355
48,434
173
23,649
172
23,468
223
30,389
241
32,900
383
52,180
290
39,573
335
45,649
278
37,869
413
56,338
352
47,947
523
71,234
169
23,132
512
69,829
千ユーロ
千円
249
33,918
75
10,237
108
14,775
151
20,666
償還年月日
2024/ 4/30
2020/ 4/30
2018/ 7/30
2037/ 1/31
2016/10/31
2019/10/31
2023/10/31
2018/ 1/31
2019/ 7/30
2025/ 7/30
2041/ 7/30
2024/ 1/31
2020/10/31
2040/ 7/30
2028/10/31
2044/10/31
2023/ 1/31
2017/ 7/30
2021/ 4/30
2032/ 7/30
2022/ 1/31
2026/ 7/30
2029/ 1/31
2025/
2031/
2018/
2023/
2024/
2019/
2034/
2016/
2017/
2020/
2045/
2017/
2018/
2019/
2022/
2032/
2021/
2022/
2041/
2026/
2035/
2017/
2028/
6/22
6/22
6/22
6/22
6/22
9/28
6/22
9/28
6/28
9/28
6/22
3/28
3/28
3/28
3/28
3/28
9/28
9/28
3/28
3/28
3/28
9/28
3/28
2018/10/19
2024/10/21
2023/10/20
2044/ 6/20
日立バランスファンド(株式70・株式50・株式30)
銘
柄
名
(ユーロ…オーストリア)
3.20% REP OF AUSTRIA
3.40% REP OF AUSTRIA
3.50% REP OF AUSTRIA
3.65% REP OF AUSTRIA
3.80% REP OF AUSTRIA
3.90% REP OF AUSTRIA
4.00% REP OF AUSTRIA
4.15% REP OF AUSTRIA
4.30% REP OF AUSTRIA
4.35% REP OF AUSTRIA
4.65% REP OF AUSTRIA
4.85% REP OF AUSTRIA
6.25% REP OF AUSTRIA
(ユーロ…フィンランド)
0.375%FINNISH GOV'T
1.50% FINNISH GOV'T
1.625%FINNISH GOV'T
1.875%FINNISH GOV'T
2.00% FINNISH GOV'T
2.625%FINNISH GOV'T
2.75% FINNISH GOV'T
3.375%FINNISH GOV'T
3.50% FINNISH GOV'T
3.875%FINNISH GOV'T
4.00% FINNISH GOV'T
4.375%FINNISH GOV'T
(ユーロ…アイルランド)
2.00% IRISH GOV'T
2.40% IRISH GOV'T
3.40% IRISH GOV'T 2024
3.90% IRISH GOV'T
4.40% IRISH GOV'T
4.50% IRISH GOV'T
4.50% IRISH GOV'T
5.00% IRISH GOVT
5.40% IRISH GOV'T
5.50% IRISH GOV'T
5.90% IRISH GOV'T
小
計
(イギリス)
1.00% UK TREASURY
1.25% UK TREASURY
1.75% UK TREASURY
1.75% UK TREASURY
1.75% UK TREASURY
2%
UK TREASURY
2.25% UK TREASURY
2.75% UK TREASURY
3.25% UK TREASURY
3.5% UK TREASURY
3.50% UK TREASURY
3.75% UK TREASURY
種
類
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
－
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
利
率
額面金額
％
千ユーロ
3.2
250
3.4
190
3.5
320
3.65
150
3.8
50
3.9
240
4.0
120
4.15
280
4.3
240
4.35
290
4.65
50
4.85
180
6.25
190
％
千ユーロ
0.375
40
1.5
110
1.625
100
1.875
50
2.0
90
2.625
40
2.75
130
3.375
110
3.5
160
3.875
150
4.0
100
4.375
160
％
千ユーロ
2.0
110
2.4
90
3.4
140
3.9
80
4.4
270
4.5
40
4.5
50
5.0
160
5.4
190
5.5
200
5.9
250
－
－
％千英ポンド
1.0
600
1.25
380
1.75
400
1.75
500
1.75
510
2.0
380
2.25
550
2.75
250
3.25
250
3.5
20
3.5
300
3.75
320
－　－
70
評
価
額
外貨建金額邦貨換算金額
千ユーロ
千円
264
36,036
229
31,197
382
52,033
182
24,809
84
11,514
285
38,806
126
17,236
423
57,704
264
36,012
337
45,931
56
7,660
252
34,353
302
41,241
千ユーロ
千円
40
5,481
117
15,975
107
14,673
51
7,072
99
13,575
51
6,956
156
21,246
127
17,295
189
25,820
163
22,326
130
17,773
188
25,611
千ユーロ
千円
105
14,319
97
13,338
165
22,581
97
13,219
316
43,058
45
6,252
59
8,131
197
26,899
259
35,390
226
30,846
310
42,305
－ 13,099,441
千英ポンド
千円
603
113,627
382
72,057
407
76,798
509
95,875
508
95,652
389
73,323
563
106,105
265
49,947
279
52,648
23
4,392
380
71,582
353
66,492
償還年月日
2017/ 2/20
2022/11/22
2021/ 9/15
2022/ 4/20
2062/ 1/26
2020/ 7/15
2016/ 9/15
2037/ 3/15
2017/ 9/15
2019/ 3/15
2018/ 1/15
2026/ 3/15
2027/ 7/15
2020/
2023/
2022/
2017/
2024/
2042/
2028/
2020/
2021/
2017/
2025/
2019/
9/15
4/15
9/15
4/15
4/15
7/ 4
7/ 4
4/15
4/15
9/15
7/ 4
7/ 4
2045/ 2/18
2030/ 5/15
2024/ 3/18
2023/ 3/20
2019/ 6/18
2018/10/18
2020/ 4/18
2020/10/18
2025/ 3/13
2017/10/18
2019/10/18
－
2017/
2018/
2017/
2019/
2022/
2020/
2023/
2024/
2044/
2045/
2068/
2019/
9/ 7
7/22
1/22
7/22
9/ 7
7/22
9/ 7
9/ 7
1/22
1/22
7/22
9/ 7
日立バランスファンド(株式70・株式50・株式30)
銘
柄
(イギリス)
3.75% UK TREASURY
3.75% UK TREASURY
3.75% UK TREASURY
4.00% UK TREASURY
4.00% UK TREASURY
4.00% UK TREASURY
4.25% UK TREASURY
4.25% UK TREASURY
4.25% UK TREASURY
4.25% UK TREASURY
4.25% UK TREASURY
4.25% UK TREASURY
4.25% UK TREASURY
4.25% UK TREASURY
4.50% UK TREASURY
4.50% UK TREASURY
4.50% UK TREASURY
4.75% UK TREASURY
4.75% UK TREASURY
4.75% UK TREASURY
5.00% UK TREASURY
5.00% UK TREASURY
6.00% UK TREASURY
8.00% UK TREASURY
8.75% UK TREASURY
小
(スイス)
2.00% SWITZERLAND
3.00% SWITZERLAND
3.00% SWITZERLAND
4.00% SWITZERLAND
4.00% SWITZERLAND
4.25% SWITZERLAND
小
名
種
類
計
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
－
計
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
－
(スウェーデン)
1.50%
3.00%
3.5%
3.5%
3.75%
4.25%
5.00%
SWEDEN GOV'T
SWEDEN GOV'T
SWEDEN GOV'T
SWEDEN GOV'T
SWEDEN GOV'T
SWEDEN GOV'T
SWEDEN GOV'T
小
計
(ノルウェー)
1.75% NORWEGIAN GOV'T
2.00% NORWEGIAN GOV'T
3.75% NORWEGIAN GOV'T
4.25% NORWEGIAN GOV'T
4.50% NORWEGIAN GOV'T
小
計
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
－
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
－
利
率
額面金額
％千英ポンド
3.75
460
3.75
440
3.75
320
4.0
250
4.0
320
4.0
280
4.25
250
4.25
380
4.25
290
4.25
240
4.25
340
4.25
360
4.25
260
4.25
350
4.5
350
4.5
360
4.5
390
4.75
380
4.75
350
4.75
320
5.0
360
5.0
330
6.0
190
8.0
30
8.75
200
－
－
％千スイスフラン
2.0
60
3.0
150
3.0
170
4.0
100
4.0
70
4.25
80
－
－
千スウェーデン
％
クローナ
1.5
400
3.0
1,230
3.5
1,520
3.5
1,380
3.75
1,120
4.25
1,960
5.0
1,370
－
－
％千ノルウェークローネ
1.75
840
2.0
1,660
3.75
1,400
4.25
1,030
4.5
800
－
－
－　－
71
評
価
額
外貨建金額邦貨換算金額
千英ポンド
千円
513
96,709
496
93,390
404
76,089
261
49,208
367
69,221
386
72,729
305
57,576
475
89,561
368
69,359
310
58,399
442
83,206
483
90,967
355
66,971
497
93,580
393
74,103
468
88,209
534
100,662
439
82,730
457
86,147
441
83,095
401
75,624
417
78,566
273
51,580
41
7,742
237
44,679
－
2,718,617
千スイスフラン
千円
68
8,891
164
21,561
194
25,389
131
17,166
103
13,517
88
11,546
－
98,072
千スウェーデン
千円
クローナ
428
6,205
1,278
18,519
1,836
26,614
1,934
28,026
1,222
17,712
2,285
33,114
1,729
25,062
－
155,255
千ノルウェークローネ
千円
843
13,652
1,715
27,773
1,590
25,757
1,099
17,807
907
14,690
－
99,681
償還年月日
2020/ 9/ 7
2021/ 9/ 7
2052/ 7/22
2016/ 9/ 7
2022/ 3/ 7
2060/ 1/22
2027/12/ 7
2032/ 6/ 7
2036/ 3/ 7
2039/ 9/ 7
2040/12/ 7
2046/12/ 7
2049/12/ 7
2055/12/ 7
2019/ 3/ 7
2034/ 9/ 7
2042/12/ 7
2020/ 3/ 7
2030/12/ 7
2038/12/ 7
2018/ 3/ 7
2025/ 3/ 7
2028/12/ 7
2021/ 6/ 7
2017/ 8/25
－
2021/ 4/28
2018/ 1/ 8
2019/ 5/12
2023/ 2/11
2028/ 4/ 8
2017/ 6/ 5
－
2023/11/13
2016/ 7/12
2022/ 6/ 1
2039/ 3/30
2017/ 8/12
2019/ 3/12
2020/12/ 1
－
2025/ 3/13
2023/ 5/24
2021/ 5/25
2017/ 5/19
2019/ 5/22
－
日立バランスファンド(株式70・株式50・株式30)
銘
柄
名
(デンマーク)
1.50% KINGDOM OF DENMARK
2.50% KINGDOM OF DENMARK
3.00% KINGDOM OF DENMARK
4.00% KINGDOM OF DENMARK
4.00% KINGDOM OF DENMARK
4.50% KINGDOM OF DENMARK
7.00% KINGDOM OF DENMARK
KINGDOM OF DENMARK
小
計
(ポーランド)
0.00% POLAND GOV'T
2.50% POLAND GOV'T
3.25% POLAND GOV'T
3.25% POLAND GOV'T
4.00% POLAND GOV'T
4.75% POLAND GOV'T
4.75% POLAND GOV'T
5.25% POLAND GOV'T
5.25% POLAND GOV'T
5.5% POLAND GOV'T
5.75% POLAND GOV'T
5.75% POLAND GOV'T
小
計
(オーストラリア)
2.75% AUSTRALIAN GOV'T
2.75% AUSTRALIAN GOV'T
3.25% AUSTRALIAN GOV'T
3.25% AUSTRALIAN GOV'T
3.75% AUSTRALIAN GOV'T
4.25% AUSTRALIAN GOV'T
4.50% AUSTRALIAN GOV'T
4.520%AUSTRALIAN GOV'T
4.75% AUSTRALIAN GOV'T
4.75% AUSTRALIAN GOV'T
5.25% AUSTRALIAN GOV'T
5.50% AUSTRALIAN GOV'T
5.50% AUSTRALIAN GOV'T
5.75% AUSTRALIAN GOV'T
5.75% AUSTRALIAN GOV'T
6.00% AUSTRALIAN GOV'T
小
計
(シンガポール)
0.50% SINGAPORE GOV'T
2.25% SINGAPORE GOV'T
2.50% SINGAPORE GOV'T
2.75% SINGAPORE GOV'T
3.00% SINGAPORE GOV'T
3.125%SINGAPORE GOV'T
3.25% SINGAPORE GOV'T
3.375%SINGAPORE GOV'T
3.50% SINGAPORE GOV'T
3.75% SINGAPORE GOV'T
種
類
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
－
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
－
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
－
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
利
率
額面金額
％
1.5
2.5
3.0
4.0
4.0
4.5
7.0
1.75
－
％
－
2.5
3.25
3.25
4.0
4.75
4.75
5.25
5.25
5.5
5.75
5.75
－
％
2.75
2.75
3.25
3.25
3.75
4.25
4.5
4.5
4.75
4.75
5.25
5.5
5.5
5.75
5.75
6.0
－
％
0.5
2.25
2.5
2.75
3.0
3.125
3.25
3.375
3.5
3.75
千デンマーククローネ
640
550
1,660
1,260
1,760
2,450
500
550
－
千ポーランドズロチ
90
890
170
100
780
440
270
460
330
310
510
660
－
千オーストラリアドル
250
390
380
320
150
60
540
140
480
320
280
510
310
320
650
390
－
千シンガポールドル
190
50
60
110
220
60
100
60
140
90
－　－
72
評
価
額
外貨建金額邦貨換算金額
千デンマーククローネ
千円
687
12,532
573
10,461
1,947
35,494
1,392
25,388
2,074
37,815
3,997
72,868
791
14,422
600
10,955
－
219,939
千ポーランドズロチ
千円
86
2,893
902
30,193
176
5,908
102
3,442
852
28,519
458
15,341
285
9,536
497
16,625
377
12,622
351
11,770
605
20,248
794
26,579
－
183,680
千オーストラリアドル
千円
254
24,497
384
37,022
388
37,341
319
30,725
153
14,800
62
6,034
593
57,089
159
15,365
494
47,514
371
35,714
311
29,919
554
53,324
369
35,537
376
36,240
779
74,957
416
40,049
－
576,134
千シンガポールドル
千円
185
16,777
50
4,598
62
5,638
106
9,581
231
20,931
64
5,798
107
9,688
64
5,809
153
13,846
93
8,422
償還年月日
2023/11/15
2016/11/15
2021/11/15
2017/11/15
2019/11/15
2039/11/15
2024/11/10
2025/11/15
－
2017/ 7/25
2018/ 7/25
2019/ 7/25
2025/ 7/25
2023/10/25
2016/10/25
2017/ 4/25
2017/10/25
2020/10/25
2019/10/25
2021/10/25
2022/ 9/23
－
2019/10/21
2024/ 4/21
2025/ 4/21
2029/ 4/21
2037/ 4/21
2017/ 7/21
2020/ 4/15
2033/ 4/21
2016/ 6/15
2027/ 4/21
2019/ 3/15
2018/ 1/21
2023/ 4/21
2021/ 5/15
2022/ 7/15
2017/ 2/15
－
2018/
2021/
2019/
2042/
2024/
2022/
2020/
2033/
2027/
2016/
4/
6/
6/
4/
9/
9/
9/
9/
3/
9/
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
日立バランスファンド(株式70・株式50・株式30)
銘
柄
名
(シンガポール)
4.00% SINGAPORE GOV'T
小
計
種
類
国債証券
－
(マレーシア)
3.314%MALAYSIAN GOV'T
3.394%MALAYSIAN GOV'T
3.48% MALAYSIAN GOV'T
3.492%MALAYSIAN GOV'T
3.502%MALAYSIAN GOV'T
3.58% MALAYSIAN GOV'T
3.889%MALAYSIAN GOV'T
3.955%MALAYSIAN GOV'T
4.012%MALAYSIAN GOV'T
4.048%MALAYSIAN GOV'T
4.16% MALAYSIAN GOV'T
4.181%MALAYSIAN GOV'T
4.24% MALAYSIAN GOV'T
4.262%MALAYSIAN GOV'T
4.378%MALAYSIAN GOV'T
4.498%MALAYSIAN GOV'T
4.935%MALAYSIAN GOV'T
小
計
(南アフリカ)
10.5% REPUBLIC OF SOUTH
6.25% REPUBLIC OF SOUTH
6.50% REPUBLIC OF SOUTH
6.75% REPUBLIC OF SOUTH
7.00% REPUBLIC OF SOUTH
7.25% REPUBLIC OF SOUTH
7.75% REPUBLIC OF SOUTH
8.00% REPUBLIC OF SOUTH
8.75% REPUBLIC OF SOUTH
小
計
合
計
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
－
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
－
－
利
率
額面金額
％千シンガポールドル
4.0
130
－
－
千マレーシア
％
リンギット
3.314
250
3.394
570
3.48
300
3.492
410
3.502
430
3.58
550
3.889
300
3.955
200
4.012
70
4.048
250
4.16
330
4.181
160
4.24
440
4.262
250
4.378
210
4.498
130
4.935
180
－
－
％千南アフリカランド
10.5
2,670
6.25
1,510
6.5
2,760
6.75
3,580
7.0
2,160
7.25
30
7.75
360
8.0
2,980
8.75
1,890
－
－
－
－
評
価
額
外貨建金額邦貨換算金額
千シンガポールドル
千円
141
12,776
－
113,868
千マレーシア
千円
リンギット
249
8,340
570
19,053
290
9,716
406
13,574
407
13,612
551
18,414
302
10,109
200
6,711
71
2,371
252
8,440
338
11,309
162
5,431
448
14,993
253
8,466
216
7,232
135
4,537
189
6,342
－
168,657
千南アフリカランド
千円
3,139
31,773
1,155
11,696
2,125
21,509
3,418
34,599
1,862
18,851
29
300
356
3,606
3,042
30,790
1,872
18,945
－
172,072
－ 31,998,479
(注1) 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
(注2) 額面・評価額の単位未満は切り捨て。
－　－
73
償還年月日
2018/ 9/ 1
－
2017/10/31
2017/ 3/15
2023/ 3/15
2020/ 3/31
2027/ 5/31
2018/ 9/28
2020/ 7/31
2025/ 9/15
2017/ 9/15
2021/ 9/30
2021/ 7/15
2024/ 7/15
2018/ 2/ 7
2016/ 9/15
2019/11/29
2030/ 4/15
2043/ 9/30
－
2026/12/21
2036/ 3/31
2041/ 2/28
2021/ 3/31
2031/ 2/28
2020/ 1/15
2023/ 2/28
2018/12/21
2048/ 2/28
－
－
日立国内株式TOPIXインデックスマザーファンド
日立国内株式TOPIXインデックスマザーファンド
■最近5期の運用実績
基
決
算
期
11期(2011年3月31日)
12期(2012年4月 2日)
13期(2013年4月 1日)
14期(2014年3月31日)
15期(2015年3月31日)
準
価額
期
中
騰落率
円
％
7,721
△ 9.3
7,784
9,298
11,401
14,894
株式組入
比
率
0.8
19.5
22.6
30.6
株式先物
比
率
純資産
総
額
％
97.8
％
2.2
百万円
37,407
97.7
97.9
98.2
98.1
2.4
2.2
1.8
1.9
34,216
29,832
34,894
42,196
(注) 株式先物比率は、買い建て比率－売り建て比率。
■当期中の基準価額と市況等の推移
年
月
日
(期　首)
2014年 3月31日
4月末
5月末
6月末
7月末
8月末
9月末
10月末
11月末
12月末
2015年 1月末
2月末
(期　末)
2015年 3月31日
基
準
価額
騰落率
円
％
11,401
－
TOPIX(配当込み)
騰落率
％
1,628.52
－
11,018
11,393
11,981
12,237
12,131
12,679
12,751
13,486
13,473
13,547
14,594
△ 3.4
△ 0.1
5.1
7.3
6.4
11.2
11.8
18.3
18.2
18.8
28.0
1,573.78
1,626.62
1,712.30
1,748.81
1,733.76
1,811.98
1,822.08
1,926.93
1,925.54
1,935.98
2,085.33
14,894
30.6
2,128.30
(注1) 騰落率は期首比です。
(注2) 株式先物比率は、買い建て比率－売り建て比率。
－　－
74
株式組入
比
率
株式先物
比
率
％
98.2
％
1.8
△ 3.4
△ 0.1
5.1
7.4
6.5
11.3
11.9
18.3
18.2
18.9
28.1
98.4
98.3
99.1
99.5
99.5
98.4
98.6
98.8
98.8
98.8
98.9
1.6
1.6
0.9
0.4
0.5
1.5
1.3
1.2
1.1
1.1
1.1
30.7
98.1
1.9
日立国内株式TOPIXインデックスマザーファンド
■1万口(元本10,000円)当たりの費用の明細
項
(注1) 期中の費用(消費税のかかるものは消費税を含む)は追加・解
約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出
した結果です。
(a)売買委託手数料は、期中の金額を各月末現在の受益権口
数の単純平均で除したものです。
(注2) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
当
期
(2014.4.1～2015.3.31)
金
額
目
(a) 売買委託手数料
(株
式)
(先物・オプション)
合
計
0円
(0)
(0)
0
■売買及び取引の状況(2014年4月1日から2015年3月31日まで)
(1) 株式
国内
株
上
場
買
数
千株
3,954
(△　184)
付
金
額
千円
4,377,199
(　－)
株
売
数
千株
5,683
付
金
額
千円
6,951,541
(注1) 金額は受け渡し代金。
(注2) 単位未満は切り捨て。
(注3) (　)内は株式分割、予約権行使、合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。
(2) 先物取引の種類別取引状況
種
類
別
国内
株式先物取引
買
新規買付額
百万円
2,174
建
決済
売
新規売付額
百万円
－
額
百万円
2,107
建
決済
額
百万円
－
(注) 単位未満は切り捨て。
■株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合
項
目
(a) 期
中
の
株
式
売
買
金
額
(b) 期中の平均組入株式時価総額
(c) 売
買
高
比
率　(a)／(b)
当
期
11,328,740千円
37,961,169千円
0.29
(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。
■主要な売買銘柄(2014年4月1日から2015年3月31日まで)
株式
買
銘
柄
トヨタ自動車
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
ソフトバンク
リクルートホールディングス
ＫＤＤＩ
みずほフィナンシャルグループ
三井不動産
ソニー
本田技研工業
第一生命保険
付
株数
千株
22.9
185.5
13.7
23.2
10.9
339.7
19
27.5
14.9
34.8
売
金
額平均単価
銘
千円
円
148,477
6,483 トヨタ自動車
113,893
102,866
91,196
67,631
67,516
63,973
58,503
53,319
51,731
613
7,508
3,930
6,204
198
3,367
2,127
3,578
1,486
柄
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
ソフトバンク
本田技研工業
三井住友フィナンシャルグループ
ファナック
日本電信電話
みずほフィナンシャルグループ
日本たばこ産業
ＫＤＤＩ
(注) 金額は受け渡し代金。
－　－
75
付
株数
千株
48.7
231.3
15.1
30.2
24.8
4.8
13.2
391
21.1
10.2
金
額平均単価
千円
円
338,813
6,957
156,212
113,189
112,098
110,009
95,036
89,690
81,553
77,202
72,580
675
7,495
3,711
4,435
19,799
6,794
208
3,658
7,115
日立国内株式TOPIXインデックスマザーファンド
■利害関係人との取引状況等(2014年4月1日から2015年3月31日まで)
利害関係人の発行する有価証券等
種
類
株
式
買
付
当
売
額
千円
58,312
付
期
額
千円
92,218
期末保有額
千円
503,354
(注1) 利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。
(注2) 当期買付額及び当期売付額は、受渡代金、当期末保有額は評価額です。
(注3) 当ファンドに係る利害関係人とは、日立化成、日立金属、日立建機、日立製作所、日立工機、日立国際電気、クラリオン、日立マクセ
ル、日立ハイテクノロジーズ、日立キャピタル、日立物流です。
■組入資産の明細(2015年3月31日現在)
(1) 国内株式
上場株式
銘
柄
水産・農林業(0.1％)
極洋
日本水産
マルハニチロ
マルハニチロホールディングス
サカタのタネ
ホクト
鉱業(0.4％)
住石ホールディングス
日鉄鉱業
三井松島産業
国際石油開発帝石
日本海洋掘削
石油資源開発
Ｋ＆Ｏエナジーグループ
建設業(2.5％)
ショーボンドホールディングス
ミライト・ホールディングス
タマホーム
サンヨーホームズ
ダイセキ環境ソリューション
安藤・間
東急建設
コムシスホールディングス
ミサワホーム
高松コンストラクショングループ
東建コーポレーション
ヤマウラ
大成建設
大林組
清水建設
飛島建設
長谷工コーポレーション
松井建設
錢高組
鹿島建設
不動テトラ
大末建設
鉄建建設
期首
当期末
(前期末)
株数株数評価額
千株
千株
千円
9
27.6
－
43
3.3
2.5
9
25.3
4
－
3.3
2.3
2,556
9,234
6,776
－
6,451
5,145
6.2
6
15
109.3
0.6
3.2
1.1
5.7
6
13
108.4
0.6
2.9
1.4
689
2,670
1,690
143,684
2,373
11,817
2,101
2
6.4
1.1
－
0.2
15
8
10.9
2.4
1.7
0.84
1.1
114
67
69
13.8
30
2
2
99
15.9
9
14
2
6.3
1.5
0.2
0.2
13.7
7.3
9.2
2.4
1.6
0.8
1
107
62
63
13.6
25.7
2
3
90
15.6
0.8
13
10,560
8,467
873
129
367
9,411
4,964
13,662
2,512
4,105
4,832
415
72,653
48,360
51,219
3,291
30,120
1,410
1,152
50,220
3,712
656
5,382
－　－
76
期首
当期末
(前期末)
株数株数評価額
千株
千株
千円
日鉄住金テックスエンジ
4
4
2,272
西松建設
29
22
9,372
三井住友建設
60.4
83.4
13,844
大豊建設
7
6
3,708
前田建設工業
14
14
12,208
佐田建設
8
7
959
ナカノフドー建設
1.7
1.6
648
奥村組
20
20
11,240
大和小田急建設
1
1.1
1,034
東鉄工業
2.7
2.5
6,707
イチケン
2
2
628
淺沼組
7
7
1,043
戸田建設
26
26
13,182
熊谷組
24
26
9,750
青木あすなろ建設
1.4
1.5
1,279
北野建設
5
4
1,356
植木組
3
3
780
三井ホーム
3
3
1,548
矢作建設工業
3.1
2.5
1,982
ピーエス三菱
1.8
2.2
913
東日本ハウス
－
2.6
1,419
大東建託
8.5
7.8
104,715
新日本建設
2.7
2.4
1,123
ＮＩＰＰＯ
5
5
9,930
東亜道路工業
4
4
1,616
前田道路
7
6
11,694
日本道路
6
6
3,618
東亜建設工業
20
15
3,000
若築建設
12
12
2,232
東洋建設
7
6.2
2,914
五洋建設
26.5
22.8
10,009
大林道路
3
2
1,326
世紀東急工業
12
3
1,554
福田組
3
3
2,310
住友林業
15.5
15.2
19,957
日本基礎技術
2.5
2.5
1,082
日成ビルド工業
6
6
1,776
ヤマダ・エスバイエルホーム
10
9
900
巴コーポレーション
2.8
2.6
1,162
銘
柄
日立国内株式TOPIXインデックスマザーファンド
期首
当期末
(前期末)
株数株数評価額
千株
千株
千円
パナホーム
8
8
6,656
大和ハウス工業
62
60.2
142,734
ライト工業
4.7
3.3
3,243
積水ハウス
59.9
63.9
111,537
日特建設
2.7
2.8
1,512
北陸電気工事
1
1
697
ユアテック
4
3
2,406
西部電気工業
2
2
936
四電工
2
2
966
中電工
3.2
3
7,026
関電工
10
9
6,273
きんでん
15
14
21,028
東京エネシス
2
2
1,980
トーエネック
3
3
1,734
住友電設
1.6
1.6
2,185
日本電設工業
4
3.4
6,086
協和エクシオ
8.8
8.7
11,214
新日本空調
1.9
1.7
1,672
ＮＤＳ
3
3
918
九電工
4
4
5,248
三機工業
5
4.2
3,906
日揮
23
21
50,158
中外炉工業
7
6
1,632
ヤマト
2
2
860
太平電業
3
3
2,598
高砂熱学工業
6.4
5.7
8,550
三晃金属工業
2
2
550
朝日工業社
3
2
916
明星工業
3
3.6
2,322
大氣社
3
2.9
8,671
ダイダン
3
3
2,457
日比谷総合設備
2.8
2.7
4,284
東芝プラントシステム
3.6
3.3
5,468
ＯＳＪＢホールディングス
－
2.8
700
東洋エンジニアリング
12
10
3,140
千代田化工建設
18
15
15,420
新興プランテック
4.6
4.2
3,721
食料品(4.2％)
日本製粉
14
13
7,722
日清製粉グループ本社
22.4
22.6
31,956
日東富士製粉
2
2
690
昭和産業
9
8
3,696
鳥越製粉
1.8
1.6
1,140
協同飼料
8
－
－
中部飼料
2.1
2
1,340
日本配合飼料
7
－
－
フィード・ワンホールディングス
－
12.4
1,413
東洋精糖
3
3
300
日本甜菜製糖
11
10
1,980
三井製糖
9
8
3,376
塩水港精糖
1.3
2.2
591
森永製菓
22
19
8,018
銘
柄
－　－
77
銘
柄
中村屋
江崎グリコ
名糖産業
不二家
山崎製パン
第一屋製パン
モロゾフ
亀田製菓
寿スピリッツ
カルビー
森永乳業
六甲バター
ヤクルト本社
明治ホールディングス
雪印メグミルク
プリマハム
日本ハム
伊藤ハム
林兼産業
丸大食品
米久
Ｓ　Ｆｏｏｄｓ
サッポロホールディングス
アサヒグループホールディングス
キリンホールディングス
宝ホールディングス
オエノンホールディングス
養命酒製造
コカ・コーラウエスト
コカ・コーライーストジャパン
サントリー食品インターナショナル
ダイドードリンコ
伊藤園
キーコーヒー
ユニカフェ
ジャパンフーズ
日清オイリオグループ
不二製油
かどや製油
Ｊ－オイルミルズ
キッコーマン
味の素
キユーピー
ハウス食品グループ本社
カゴメ
焼津水産化学工業
アリアケジャパン
エバラ食品工業
ニチレイ
東洋水産
イートアンド
日清食品ホールディングス
期首
当期末
(前期末)
株数株数評価額
千株
千株
千円
5
5
2,510
8
4.7
22,842
1
0.9
1,064
13
12
2,352
16
15
32,505
3
3
369
3
3
1,140
1.3
1.1
5,373
－
0.5
1,255
8.3
7.6
39,672
19
18
8,208
1
0.9
1,090
13.1
11
92,070
6.7
6.1
89,365
4.8
4.8
6,936
11
12
4,020
16
15
41,520
12
11
7,293
7
7
700
11
11
4,488
0.7
0.7
1,299
1.5
1.3
2,873
37
34
16,184
45.2
41.3
157,497
96
83.4
131,521
18
16.1
14,007
5
5
1,100
2
1
998
6.9
7
13,902
4.6
6.3
15,435
11.5
12.3
63,345
1
1
4,825
6.1
6.1
15,805
2.1
1.8
3,256
0.6
0.6
558
0.3
0.3
344
10
10
4,460
5.5
5.5
10,527
0.2
0.2
540
9
9
3,762
18
17
64,855
54
47
123,821
11.4
10.5
30,702
7.9
7.6
19,152
8.7
7.9
14,741
1
1
1,032
2
1.9
7,837
－
0.3
620
24
22
14,828
11
10.7
45,261
0.1
0.2
366
8.8
8.7
51,417
日立国内株式TOPIXインデックスマザーファンド
期首
当期末
(前期末)
株数株数評価額
千株
千株
千円
永谷園
2
2
2,266
一正蒲鉾
－
0.7
868
フジッコ
2
2
3,886
ロック・フィールド
1.2
1.1
2,841
日本たばこ産業
124.6
114
433,257
ケンコーマヨネーズ
0.7
0.7
1,119
わらべや日洋
1.3
1.2
2,680
なとり
1
0.9
1,371
ユーグレナ
－
4.5
8,892
ミヨシ油脂
8
7
973
理研ビタミン
－
0.6
2,472
繊維製品(0.8％)
片倉工業
2.4
2.4
2,949
グンゼ
17
16
5,136
東洋紡
89
76
12,312
ユニチカ
58
56
3,080
富士紡ホールディングス
11
9
2,691
日清紡ホールディングス
13
12
13,836
倉敷紡績
22
20
4,220
シキボウ
12
11
1,320
日本毛織
7
6
5,208
大東紡織
3
3
219
トーア紡コーポレーション
9
9
657
ダイドーリミテッド
2.3
2.1
1,079
帝国繊維
2.2
2
3,484
帝人
86
79
32,232
東レ
152
149
150,043
サカイオーベックス
6
5
990
住江織物
6
5
1,535
日本フエルト
1.2
1
542
イチカワ
1
1
295
日本バイリーン
2
3
1,782
日東製網
2
2
348
芦森工業
5
4
620
アツギ
18
16
1,904
ダイニック
4
4
724
セーレン
5.6
4.8
5,160
東海染工
3
3
381
小松精練
3
3.2
1,833
ワコールホールディングス
13
11
14,872
ホギメディカル
1.3
1.2
7,080
レナウン
5
4.6
1,035
クラウディア
0.2
0.4
252
ＴＳＩホールディングス
10.1
8.6
6,966
三陽商会
11
10
3,090
ナイガイ
8
7
434
オンワードホールディングス
14
14
11,732
ルック
4
3
735
キムラタン
70
86
774
ゴールドウイン
5
4
3,264
デサント
5
4.4
6,564
キング
1
1
428
銘
柄
期首
当期末
(前期末)
株数株数評価額
千株
千株
千円
ヤマトインターナショナル
1.3
1.3
533
パルプ・紙(0.2％)
特種東海製紙
12
11
3,014
王子ホールディングス
93
79
38,868
日本製紙
10.9
9.3
16,795
三菱製紙
30
29
2,494
北越紀州製紙
14.5
11.9
6,402
中越パルプ工業
8
7
1,673
巴川製紙所
3
3
735
大王製紙
7
9
9,270
レンゴー
17
17
8,653
トーモク
7
6
1,698
ザ・パック
1.5
1.4
3,627
化学(6.2％)
クラレ
33.4
32.7
53,202
旭化成
131
120
137,880
共和レザー
1.4
1.3
1,002
コープケミカル
3
3
294
昭和電工
140
128
19,584
住友化学
155
142
87,756
日本化成
4
4
576
住友精化
4
4
3,424
日産化学工業
14.4
12.6
31,361
ラサ工業
8
7
966
クレハ
15
13
6,708
多木化学
1
1
722
テイカ
4
3
1,296
石原産業
38
32
3,712
片倉チッカリン
1
1
307
日本曹達
13
12
8,376
東ソー
56
48
29,088
トクヤマ
33
30
7,560
セントラル硝子
20
20
11,340
東亞合成
25
24
13,176
ダイソー
8
8
3,360
関東電化工業
5
5
3,865
電気化学工業
42
40
18,960
信越化学工業
37.7
34.5
270,825
日本カーバイド工業
6
7
1,617
堺化学工業
8
8
3,128
エア・ウォーター
17
17
36,516
大陽日酸
27
25
40,975
日本化学工業
8
7
1,932
日本パーカライジング
5
9.1
13,240
高圧ガス工業
3
3
1,839
チタン工業
2
2
482
四国化成工業
3
3
2,883
戸田工業
4
4
1,732
ステラ　ケミファ
1.1
1
1,353
保土谷化学工業
6
6
1,212
日本触媒
18
15
26,445
大日精化工業
8
8
4,944
－　－
78
銘
柄
日立国内株式TOPIXインデックスマザーファンド
銘
柄
カネカ
三菱瓦斯化学
三井化学
ＪＳＲ
東京応化工業
大阪有機化学工業
三菱ケミカルホールディングス
日本合成化学工業
ダイセル
住友ベークライト
積水化学工業
日本ゼオン
アイカ工業
宇部興産
積水樹脂
タキロン
旭有機材工業
日立化成
ニチバン
リケンテクノス
大倉工業
積水化成品工業
群栄化学工業
タイガースポリマー
ミライアル
ダイキアクシス
ダイキョーニシカワ
日本化薬
カーリットホールディングス
日本精化
ＡＤＥＫＡ
日油
新日本理化
ハリマ化成グループ
花王
第一工業製薬
三洋化成工業
大日本塗料
日本ペイントホールディングス
関西ペイント
神東塗料
中国塗料
日本特殊塗料
藤倉化成
太陽ホールディングス
ＤＩＣ
サカタインクス
東洋インキＳＣホールディングス
Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ
富士フイルムホールディングス
資生堂
ライオン
期首
当期末
(前期末)
株数株数評価額
千株
千株
千円
26
26
21,996
33
33
19,536
95
87
33,582
19.3
19
39,577
4.1
4
15,540
1.4
1.4
721
131.3 120.2
83,971
4
4
3,188
27
27
38,691
16
18
9,630
43
45
70,155
17
17
18,870
5.9
5.8
16,240
106
97
18,236
2.9
3
4,806
5
4
2,096
7
7
1,813
9.1
9.5
24,434
2
2
920
3
3.1
1,354
5
5
1,775
6
5
2,200
6
5
1,675
1
0.9
746
0.5
0.7
1,025
－
0.2
216
－
0.5
1,632
15
12
18,084
1.7
1.5
946
1.7
1.6
1,467
9
8.9
13,830
17
16
14,272
2.5
3
669
1.8
1.6
755
54.6
51.7
310,200
4
4
1,548
7
6
5,670
12
11
1,683
18
16.6
73,040
25
23
50,232
1
1
221
6
6
6,522
1.6
1.5
1,156
2.6
2.6
1,432
1.7
1.6
6,760
74
77
26,950
4.3
3.9
4,399
19
19
10,697
0.8
0.6
1,443
48.1
44
188,166
37.4
34.2
72,948
24
22
16,104
銘
柄
高砂香料工業
マンダム
ミルボン
ファンケル
コーセー
コタ
ドクターシーラボ
シーボン
ポーラ・オルビスホールディングス
ノエビアホールディングス
アジュバンコスメジャパン
エステー
アグロ　カネショウ
コニシ
長谷川香料
星光ＰＭＣ
小林製薬
荒川化学工業
メック
日本高純度化学
ＪＣＵ
新田ゼラチン
アース製薬
イハラケミカル工業
北興化学工業
大成ラミック
クミアイ化学工業
日本農薬
アキレス
有沢製作所
日東電工
レック
きもと
藤森工業
前澤化成工業
ＪＳＰ
エフピコ
天馬
信越ポリマー
東リ
ニフコ
日本バルカー工業
ユニ・チャーム
医薬品(5.0％)
協和発酵キリン
武田薬品工業
アステラス製薬
大日本住友製薬
塩野義製薬
田辺三菱製薬
わかもと製薬
あすか製薬
－　－
79
期首
当期末
(前期末)
株数株数評価額
千株
千株
千円
8
6
3,270
2.1
1.9
8,350
1.3
1.1
4,240
4.9
4.5
6,898
3.4
3.1
20,553
－
0.7
1,114
1.4
1.3
5,453
0.2
0.2
566
2.1
2.3
14,651
1.4
1.2
2,889
0.2
0.4
366
1.3
1.3
1,327
－
0.5
436
1.5
1.5
3,046
2.7
2.4
4,252
0.9
1.1
1,046
3.4
3.2
27,520
1.8
1.6
2,017
1.6
1.5
1,239
0.6
0.5
1,236
0.3
0.5
2,575
1.3
1.2
978
1.5
1.4
5,803
3.2
3
5,283
2
2
812
0.5
0.5
1,386
4
4
3,964
5
4.4
5,293
17
16
2,400
3.5
3.2
3,296
17.3
14.9
119,647
0.7
0.7
1,002
3.1
3.4
992
1.8
1.6
5,696
1.5
1.3
1,587
1.4
1.4
3,129
2.1
1.7
7,412
1.7
1.5
2,869
4.1
3.8
2,154
5
5
1,380
4.7
4.3
17,823
9
8
2,496
12.9
38.9
122,612
25
78.7
241.9
14.9
32.8
17.5
2
2.5
23
72
219
13.6
30
22.4
2
2.3
36,041
431,928
430,882
19,366
120,150
46,188
620
2,760
日立国内株式TOPIXインデックスマザーファンド
銘
柄
日本新薬
ビオフェルミン製薬
中外製薬
科研製薬
エーザイ
ロート製薬
小野薬品工業
久光製薬
有機合成薬品工業
持田製薬
参天製薬
扶桑薬品工業
日本ケミファ
ツムラ
日医工
キッセイ薬品工業
生化学工業
栄研化学
日水製薬
鳥居薬品
ＪＣＲファーマ
東和薬品
富士製薬工業
沢井製薬
ゼリア新薬工業
第一三共
キョーリン製薬ホールディングス
大幸薬品
ダイト
大塚ホールディングス
大正製薬ホールディングス
石油・石炭製品(0.4％)
日本コークス工業
昭和シェル石油
コスモ石油
ニチレキ
東燃ゼネラル石油
ユシロ化学工業
ビーピー・カストロール
富士石油
ＭＯＲＥＳＣＯ
出光興産
ＪＸホールディングス
ゴム製品(0.9％)
横浜ゴム
東洋ゴム工業
ブリヂストン
住友ゴム工業
藤倉ゴム工業
オカモト
フコク
ニッタ
期首
当期末
(前期末)
株数株数評価額
千株
千株
千円
5
4
17,500
0.3
0.3
889
20.9
19.1
72,293
8
7
24,360
25.9
25.4
216,789
8.8
8.7
14,859
9.5
8.7
118,146
6.5
5.4
26,622
1
1
282
1.5
1.4
11,046
7.7
35.3
61,775
7
6
1,866
3
2
1,174
6.2
6.1
18,123
4.9
4.5
12,456
3.9
3.6
13,500
4.4
3.7
8,458
1.6
1.6
3,152
0.8
0.8
1,140
1.4
1.3
4,166
1.2
1.5
3,769
1.1
1
6,870
0.6
0.5
1,131
3.3
3
21,330
3.3
3.9
7,842
66.2
64.7
123,382
5.6
5.1
14,657
1
0.9
1,737
0.7
0.88
2,087
41.7
38.2
143,612
5.1
4.6
41,124
16.9
17.2
18.8
17.2
58
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3
2
32
29
1.1
1.1
0.9
0.8
5.4
4.5
0.5
0.5
10
9.1
233.1 213.4
23
17
65.8
16.4
1.3
7
0.9
2.1
21
8.7
60.2
15
1.6
7
0.8
1.9
1,960
18,885
8,586
2,100
30,073
1,666
1,080
1,746
1,016
19,037
98,633
26,040
18,852
289,923
33,270
1,216
3,213
941
6,213
銘
柄
期首
当期末
(前期末)
株数株数評価額
千株
千株
千円
3.9
3.6
3,790
5
5
4,825
8
7
3,255
住友理工
三ツ星ベルト
バンドー化学
ガラス・土石製品(0.9％)
日東紡績
15
旭硝子
103
日本板硝子
101
石塚硝子
3
日本山村硝子
8
日本電気硝子
43
オハラ
0.8
住友大阪セメント
39
太平洋セメント
123
デイ・シイ
2.2
日本ヒューム
2
日本コンクリート工業
4
三谷セキサン
1.1
ジャパンパイル
1.9
東海カーボン
20
日本カーボン
11
東洋炭素
1.3
ノリタケカンパニーリミテド
12
ＴＯＴＯ
31
日本碍子
27
日本特殊陶業
18
ダントーホールディングス
3
ＭＡＲＵＷＡ
0.5
品川リフラクトリーズ
5
黒崎播磨
5
ヨータイ
1
イソライト工業
0.8
東京窯業
3
ニッカトー
0.7
フジミインコーポレーテッド
1.9
エーアンドエーマテリアル
4
ニチアス
10
ニチハ
2.6
鉄鋼(1.5％)
新日鐵住金
888
神戸製鋼所
335
中山製鋼所
12
合同製鐵
11
ジェイ　エフ　イー　53.6
ホールディングス
日新製鋼
8.9
東京製鐵
11.6
共英製鋼
2
大和工業
4.3
東京鐵鋼
4
大阪製鐵
1.1
淀川製鋼所
15
東洋鋼鈑
5
－　－
80
14
95
93
2
8
37
0.7
36
120
2
2
3.3
1
2.6
17
10
1.1
11
28
24
16.6
3
0.6
5
4
1
0.9
2
0.7
1.9
4
9
2.6
6,538
74,860
10,974
456
1,376
21,719
413
13,284
44,040
918
1,688
1,584
1,905
1,781
5,746
3,750
2,449
3,102
49,980
61,560
53,618
474
1,708
1,460
1,028
391
198
434
284
3,934
472
6,237
3,650
812
332
14
10
245,630
73,704
1,288
1,800
49
130,046
8.1
9.7
2
4.4
4
1.2
14
4.6
12,174
7,827
4,058
12,777
1,924
2,559
6,664
2,525
日立国内株式TOPIXインデックスマザーファンド
銘
柄
丸一鋼管
モリ工業
大同特殊鋼
日本高周波鋼業
日本冶金工業
山陽特殊製鋼
愛知製鋼
日立金属
日本金属
大平洋金属
新日本電工
栗本鐵工所
虹技
日本鋳鉄管
三菱製鋼
日亜鋼業
日本精線
シンニッタン
新家工業
非鉄金属(0.9％)
大紀アルミニウム工業所
日本軽金属ホールディングス
三井金属鉱業
東邦亜鉛
三菱マテリアル
住友金属鉱山
ＤＯＷＡホールディングス
古河機械金属
大阪チタニウムテクノロジーズ
東邦チタニウム
ＵＡＣＪ
古河電気工業
住友電気工業
フジクラ
昭和電線ホールディングス
東京特殊電線
タツタ電線
沖電線
カナレ電気
平河ヒューテック
リョービ
アーレスティ
アサヒホールディングス
金属製品(0.7％)
稲葉製作所
宮地エンジニアリンググループ
トーカロ
アルファＣｏ
ＳＵＭＣＯ
川田テクノロジーズ
東洋製罐グループホールディングス
ホッカンホールディングス
期首
当期末
(前期末)
株数株数評価額
千株
千株
千円
7
5.9
16,791
3
3
1,245
35
32
17,216
8
8
896
16.5
15
3,555
11
11
5,544
11
11
6,281
19
20
36,900
5
5
720
15
12
3,924
9
11.7
3,369
11
10
2,290
2
3
636
2
2
452
13
12
3,036
3
2.7
904
2
1
613
2
2
1,128
5
4
776
3
47.5
54
12
131
54
23
35
2.3
3.6
27
66
79.1
34
27
3
3.1
2
0.3
0.5
13
－
3.2
3
46.6
52
11
120
53
23
30
1.9
3.2
22
56
72.4
27
21
0.3
3.6
2
0.3
0.5
11
1.7
2.9
999
8,294
14,248
4,169
48,480
93,200
23,644
6,360
4,837
2,828
7,304
11,368
114,030
14,229
1,953
415
1,832
650
796
636
3,883
1,307
5,965
0.9
7
1.3
0.7
12.8
0.4
14.9
5
0.8
6
1.3
0.6
13.2
0.4
13.7
5
1,093
1,170
2,930
810
26,650
1,530
24,139
1,385
銘
柄
コロナ
横河ブリッジホールディングス
ＯＳＪＢホールディングス
駒井ハルテック
高田機工
三和ホールディングス
文化シヤッター
三協立山
アルインコ
東洋シヤッター
ＬＩＸＩＬグループ
日本フイルコン
ノーリツ
長府製作所
リンナイ
ダイニチ工業
日東精工
三洋工業
岡部
ジーテクト
中国工業
東プレ
高周波熱錬
東京製綱
サンコール
モリテック　スチール
パイオラックス
日本発條
中央発條
アドバネクス
三益半導体工業
機械(5.0％)
日本ドライケミカル
アタカ大機
日本製鋼所
三浦工業
タクマ
ツガミ
オークマ
東芝機械
アマダ
アイダエンジニアリング
滝澤鉄工所
富士機械製造
牧野フライス製作所
オーエスジー
ダイジェット工業
旭ダイヤモンド工業
ＤＭＧ森精機
ディスコ
日東工器
パンチ工業
－　－
81
期首
当期末
(前期末)
株数株数評価額
千株
千株
千円
1.1
1
1,159
4
3.6
4,647
4.6
－
－
4
3
768
2
2
504
18
18.1
16,145
5
5
4,970
2.6
2.5
5,802
－
0.8
897
0.6
0.5
410
29.2
28.5
81,139
1.4
1.4
680
4.1
3.8
7,493
2.2
2.1
6,237
3.3
3.6
32,076
1.1
1
783
3
3
1,098
3
2
430
4.1
3.8
4,214
－
1.3
1,410
0.3
0.3
256
4
3.7
6,952
3.1
3.3
2,937
14
13
2,483
1
1
658
1.1
1
318
1
1
4,890
16.7
16.7
20,925
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2
676
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1.8
1.4
1,827
0.2
1
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14
11
32
4.9
5
6.4
10
8.6
2
5.4
12.4
2.3
1.2
－
0.3
－
28
8.6
6
6
13
10
28.6
4.2
6
6.3
10
8.8
2
5.3
12.1
2.2
1.1
0.5
688
－
14,140
11,644
5,652
4,614
14,508
5,060
33,090
5,796
1,398
8,618
10,220
20,592
444
7,287
22,336
27,016
2,380
647
日立国内株式TOPIXインデックスマザーファンド
銘
柄
豊和工業
大阪機工
東洋機械金属
津田駒工業
エンシュウ
島精機製作所
日阪製作所
やまびこ
ペガサスミシン製造
ナブテスコ
三井海洋開発
レオン自動機
ＳＭＣ
新川
ホソカワミクロン
ユニオンツール
オイレス工業
日精エー・エス・ビー機械
サトーホールディングス
日本エアーテック
日精樹脂工業
ワイエイシイ
小松製作所
住友重機械工業
日立建機
日工
巴工業
井関農機
ＴＯＷＡ
丸山製作所
北川鉄工所
クボタ
荏原実業
三菱化工機
月島機械
帝国電機製作所
東京機械製作所
新東工業
澁谷工業
アイチ　コーポレーション
小森コーポレーション
鶴見製作所
住友精密工業
酒井重工業
荏原製作所
石井鐵工所
酉島製作所
北越工業
ダイキン工業
オルガノ
トーヨーカネツ
栗田工業
期首
当期末
(前期末)
株数株数評価額
千株
千株
千円
1.2
1.1
819
8
7
1,099
1.5
1.3
603
5
5
730
5
5
570
2.7
2.7
5,535
3
2.4
2,520
0.8
0.8
4,304
1.9
1.7
1,020
9.6
11.7
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1.7
1.9
3,589
2
1.5
721
6
5.8
207,901
1.7
1.6
1,220
3
3
1,872
0.9
0.9
3,087
2
2.4
5,625
0.6
0.6
1,486
2.2
2.4
6,540
0.6
0.6
393
1.5
1.4
1,848
0.8
0.8
525
98
95.3
225,146
57
53
41,711
10.7
8.6
18,077
3
3
1,323
0.7
0.7
1,256
21
20
4,600
1.7
1.6
1,088
4
4
928
10
9
2,295
110
93
176,979
0.5
0.6
855
7
6
2,502
3
3.4
4,212
0.7
1.3
1,491
7
7
546
4.9
4.5
4,171
1.3
1.6
3,723
3
2.7
1,644
5.1
4.7
7,195
2
1.4
2,389
3
3
1,383
4
4
1,088
46
40
20,280
3
3
657
2.2
1.9
1,679
－
1.4
1,367
27.4
26.7
214,828
3
4
2,152
11
11
2,508
12.6
10.9
31,664
－　－
82
期首
当期末
(前期末)
株数株数評価額
千株
千株
千円
椿本チエイン
11
10
10,010
大同工業
4
4
1,068
日本コンベヤ
7
6
1,254
木村化工機
1.9
1.8
997
アネスト岩田
3
2.9
2,235
ダイフク
8.5
9.1
14,450
サムコ
0.3
0.2
244
加藤製作所
5
4
3,248
油研工業
4
4
1,028
タダノ
9
9
14,544
フジテック
5.8
5.3
6,222
ＣＫＤ
5.6
5.1
5,742
キトー
1.2
2
2,440
平和
4.4
4
9,436
理想科学工業
1.5
2.2
4,356
ＳＡＮＫＹＯ
6.1
5.6
23,940
日本金銭機械
1.8
1.7
2,954
マースエンジニアリング
1.1
1
2,125
福島工業
1.1
1
1,784
オーイズミ
0.7
0.6
553
ダイコク電機
0.8
0.8
1,389
アマノ
5.7
6.1
8,765
ＪＵＫＩ
13
14
5,502
サンデン
11
11
5,907
蛇の目ミシン工業
19
18
2,412
マックス
3
3
4,245
グローリー
6
5.9
19,765
新晃工業
1.4
1.3
1,662
大和冷機工業
3
2.7
2,000
セガサミーホールディングス
21.6
19.7
34,553
日本ピストンリング
8
7
1,722
リケン
8
8
3,800
ＴＰＲ
2.2
2
6,450
ホシザキ電機
4.4
4
31,320
大豊工業
1.4
1.5
2,121
日本精工
45
38
66,804
ＮＴＮ
46
42
26,754
ジェイテクト
21.3
19.6
36,769
不二越
19
17
11,186
日本トムソン
6
6
3,558
ＴＨＫ
12.5
12.2
37,332
ユーシン精機
0.9
0.8
1,942
前澤給装工業
0.8
0.7
1,015
イーグル工業
2.5
2.6
6,325
前澤工業
1.5
1.3
443
日本ピラー工業
2.2
2
2,002
キッツ
9
8.2
4,870
日立工機
5.4
4.9
4,797
マキタ
13.1
12
74,880
日立造船
15.2
14.4
8,928
三菱重工業
357
308
203,988
ＩＨＩ
141
132
74,316
銘
柄
日立国内株式TOPIXインデックスマザーファンド
銘
柄
電気機器(13.1％)
イビデン
コニカミノルタ
ブラザー工業
ミネベア
日立製作所
東芝
三菱電機
富士電機
東洋電機製造
安川電機
シンフォニアテクノロジー
明電舎
オリジン電気
山洋電気
デンヨー
東芝テック
芝浦メカトロニクス
マブチモーター
日本電産
東光高岳
ダイヘン
田淵電機
ヤーマン
ＪＶＣケンウッド
第一精工
日新電機
大崎電気工業
オムロン
日東工業
ＩＤＥＣ
不二電機工業
ジーエス・ユアサ　コーポレーション
サクサホールディングス
メルコホールディングス
テクノメディカ
日本電気
富士通
沖電気工業
岩崎通信機
電気興業
サンケン電気
ナカヨ
アイホン
ルネサスエレクトロニクス
セイコーエプソン
ワコム
アルバック
アクセル
ＥＩＺＯ
ジャパンディスプレイ
期首
当期末
(前期末)
株数株数評価額
千株
千株
千円
12.2
53
25.9
27
483
396
201
56
4
22
12
18
3
3
2
13
4
2.8
21.7
1.1
12
－
0.3
13.8
0.8
4
3
22.6
2.9
2.6
－
12
43.7
23.7
27
441
386
184
51
4
21.9
13
17
3
4
1.6
13
3
5.6
19.8
0.9
10
1.6
0.2
13.5
0.7
4
3
19.8
2.9
2.2
0.2
24,324
53,357
45,338
51,246
363,031
194,621
262,844
28,917
1,708
38,565
2,769
6,596
1,482
3,428
2,870
10,335
885
35,672
158,142
1,469
5,910
2,195
359
4,981
2,045
2,884
2,373
107,316
6,484
2,305
276
39
35
18,935
5
1
0.5
276
193
77
9
6
11
2
1.2
10.4
13.7
15.8
3.7
1
1.8
－
5
1
0.4
238
177
64
8
5
9
2
1.1
9.5
25.1
14.5
3.1
0.8
1.7
28.3
1,215
2,259
965
84,014
144,980
15,936
736
2,850
7,488
736
2,031
8,483
53,488
8,381
5,725
1,262
4,467
12,225
－　－
83
期首
当期末
(前期末)
株数株数評価額
千株
千株
千円
日本信号
5.5
5.1
5,987
京三製作所
5
4
1,520
能美防災
3
2.4
3,559
ホーチキ
1
1.3
1,056
エレコム
0.7
0.6
1,497
日本無線
5
4
1,620
パナソニック
229.1 223.7
352,774
シャープ
145
155
36,425
アンリツ
11.7
11
9,229
富士通ゼネラル
5
6
9,456
日立国際電気
4
5
8,060
ソニー
110
120
382,800
ＴＤＫ
12.1
11.1
94,794
帝国通信工業
5
4
976
ミツミ電機
7.6
6.5
5,804
タムラ製作所
8
7
3,094
アルプス電気
14.7
14.5
42,093
池上通信機
6
6
1,092
パイオニア
27.8
27.6
6,044
日本電波工業
1.8
1.7
1,788
鈴木
－
0.2
245
日本トリム
0.4
0.4
1,244
ローランド　ディー．ジー．
0.9
0.7
2,275
フォスター電機
2
1.9
5,700
クラリオン
12
10
3,310
ＳＭＫ
6
5
2,605
ヨコオ
1.7
1.4
987
東光
5
4
1,376
ティアック
11
10
580
ホシデン
5.9
5.6
3,712
ヒロセ電機
3.5 3.145
48,873
日本航空電子工業
5
5
14,580
ＴＯＡ
2.2
2
2,318
日立マクセル
－
2.7
5,610
古野電気
1.9
2.2
2,576
ユニデン
6
5
1,100
アルパイン
4.3
4.4
8,813
スミダコーポレーション
1.6
1.6
1,041
アイコム
1.1
1
2,888
リオン
0.6
0.5
752
船井電機
2
1.9
2,629
横河電機
21.7
18.4
23,828
新電元工業
6
7
4,200
アズビル
6.1
6
19,560
東亜ディーケーケー
0.7
0.8
532
日本光電工業
4.3
7.8
25,545
チノー
4
0.7
837
共和電業
2
2.2
1,005
日本電子材料
0.9
0.8
648
堀場製作所
3.7
3.4
15,623
アドバンテスト
13.7
12.5
18,987
小野測器
2
0.9
888
銘
柄
日立国内株式TOPIXインデックスマザーファンド
銘
柄
エスペック
パナソニック　デバイスＳＵＮＸ
キーエンス
日置電機
シスメックス
メガチップス
ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ
日本電産コパル電子
澤藤電機
コーセル
新日本無線
オプテックス
千代田インテグレ
レーザーテック
スタンレー電気
岩崎電気
ウシオ電機
岡谷電機産業
ヘリオス　テクノ　ホールディング
日本セラミック
遠藤照明
日本デジタル研究所
古河電池
双信電機
山一電機
図研
日本電子
カシオ計算機
ファナック
日本シイエムケイ
エンプラス
大真空
ローム
浜松ホトニクス
三井ハイテック
新光電気工業
京セラ
太陽誘電
村田製作所
ユーシン
双葉電子工業
北陸電気工業
ニチコン
日本ケミコン
ＫＯＡ
市光工業
小糸製作所
ミツバ
スター精密
ＳＣＲＥＥＮホールディングス
キヤノン電子
キヤノン
期首
当期末
(前期末)
株数株数評価額
千株
千株
千円
2.1
2
2,404
1.8
1.6
1,385
4.5
4.2
275,520
1
1
2,009
16.8
14.2
94,714
1.8
1.9
2,644
1.3
1.2
8,160
2.1
－
－
1
1
250
2.9
2.7
3,636
1
1
494
1.3
1.3
3,194
0.9
0.8
2,326
1.5
1.9
2,920
14.4
13.2
35,864
7
6
1,368
12.2
11.1
16,605
1.1
1
449
1.7
1.7
850
1.1
1
1,660
0.8
0.8
1,095
1.5
1.5
2,373
1
1
912
1
0.9
368
2.2
2.1
1,986
1.3
1.3
1,357
8
8
5,048
20.9
18.4
41,933
22.4
19.1
501,375
4.7
4.7
1,457
0.8
0.8
3,860
3
3
975
10.6
9
74,070
7.8
15.3
55,615
2.6
2.4
2,167
6.7
6.9
5,906
35.3
30.1
198,419
9.8
9.6
16,819
21
19.3
319,125
2.8
2.6
2,048
3.7
3.1
5,998
8
8
1,568
6.3
5.8
6,513
14
15
5,310
2.5
2.5
2,922
5
4
1,036
11
11
39,765
3.7
3.4
9,030
3.8
3.5
5,894
19
17
15,470
1.8
1.7
4,139
116.3 106.4
451,987
銘
柄
リコー
ＭＵＴＯＨホールディングス
東京エレクトロン
輸送用機器(11.7％)
トヨタ紡織
鬼怒川ゴム工業
ユニプレス
豊田自動織機
モリタホールディングス
三櫻工業
デンソー
東海理化電機製作所
三井造船
佐世保重工業
川崎重工業
名村造船所
サノヤスホールディングス
日本車輌製造
ニチユ三菱フォークリフト
近畿車輛
日産自動車
いすゞ自動車
トヨタ自動車
日野自動車
三菱自動車工業
エフテック
レシップホールディングス
ＧＭＢ
ファルテック
武蔵精密工業
日産車体
新明和工業
極東開発工業
日信工業
トピー工業
ティラド
曙ブレーキ工業
タチエス
ＮＯＫ
フタバ産業
カヤバ工業
シロキ工業
大同メタル工業
プレス工業
カルソニックカンセイ
太平洋工業
ケーヒン
河西工業
アイシン精機
富士機工
マツダ
ダイハツ工業
－　－
84
期首
当期末
(前期末)
株数株数評価額
千株
千株
千円
60.3
55.2
72,201
3
2
868
18
15.4
129,082
7
6.4
4
4
3.2
3.5
18.3
16.7
4
3.2
2.5
2.3
49.5
45.4
5.3
4.8
78
71
14
－
156
133
2.9
5.1
1.8
2.2
7
7
2
2.1
3
3
281.5 257.7
116
58
279.1 253.3
25
26.2
62.8
67.3
0.8
1.1
0.7
0.6
0.2
0.3
－
0.2
2.1
2
9.8
8.1
8
7
3.5
3.4
4.1
3.4
16
15
8
7
9.3
7.8
3
2.9
9.7
8.9
6.1
5.6
19
21
4
4
3
2.6
8
9
14
14
4.1
3.7
4.6
4.2
3
2.3
18.4
16.8
2
2.1
299
54.7
21.3
21.9
9,625
2,088
8,575
114,896
3,606
1,991
248,928
13,387
14,555
－
80,731
5,788
598
2,408
1,423
1,170
315,424
92,655
2,123,413
44,933
73,020
1,265
517
375
318
5,084
12,498
8,925
4,627
6,487
4,185
1,792
3,432
4,883
32,218
3,130
9,240
1,268
3,252
4,383
11,158
3,637
7,732
2,244
73,248
1,182
133,413
40,252
日立国内株式TOPIXインデックスマザーファンド
期首
当期末
(前期末)
株数株数評価額
千株
千株
千円
今仙電機製作所
1.5
1.6
2,276
本田技研工業
180.5 165.2
644,775
スズキ
41.9
38.4
138,720
富士重工業
68.3
62.5
249,437
安永
－
0.6
371
ヤマハ発動機
30.5
27.9
80,965
ショーワ
4.7
4.3
5,220
ＴＢＫ
2
2.3
1,435
エクセディ
2.4
2.5
7,157
豊田合成
6.5
5.9
15,847
愛三工業
2.4
2.8
2,898
盟和産業
－
1
154
ヨロズ
1.5
1.7
4,292
エフ・シー・シー
3.3
2.7
5,067
シマノ
8.7
7.9
141,252
タカタ
3.6
3.3
4,342
テイ・エス　テック
4.2
3.9
12,655
精密機器(1.5％)
テルモ
30.7
28.1
89,077
クリエートメディック
0.7
0.6
614
日機装
6.5
5.9
6,342
島津製作所
26
22
29,502
ＪＭＳ
4
3
885
クボテック
0.5
0.4
125
ショットモリテックス
0.4
0.4
99
長野計器
1.3
1.2
883
ブイ・テクノロジー
0.4
0.4
974
東京計器
7
6
1,596
愛知時計電機
3
2
646
オーバル
－
1.3
418
東京精密
3.6
3.3
9,088
マニー
0.6
0.5
4,350
ニコン
37.4
34.3
55,223
トプコン
5.4
5.5
16,214
オリンパス
29.9
27.3
121,894
理研計器
1.8
1.6
2,240
タムロン
1.5
1.4
3,621
ＨＯＹＡ
48.8
43.7
210,524
ノーリツ鋼機
1.8
1.7
1,183
エー・アンド・デイ
1.8
1.7
816
シチズンホールディングス
24.7
22.6
20,837
リズム時計工業
9
8
1,312
大研医器
0.7
1.3
1,657
松風
1
0.9
1,237
セイコーホールディングス
13
13
7,878
ニプロ
10.7
11.7
13,396
その他製品(1.5％)
パラマウントベッド
1.9
1.9
6,032
ホールディングス
ＳＨＯ－ＢＩ
0.6
0.6
241
前田工繊
1.5
1.8
1,888
永大産業
3
3
1,338
銘
柄
銘
柄
アートネイチャー
ダンロップスポーツ
バンダイナムコホールディングス
共立印刷
フランスベッドホールディングス
パイロットコーポレーション
萩原工業
トッパン・フォームズ
フジシールインターナショナル
タカラトミー
廣済堂
Ａｓ－ｍｅエステール
アーク
タカノ
プロネクサス
ホクシン
ウッドワン
大建工業
凸版印刷
大日本印刷
図書印刷
共同印刷
日本写真印刷
光村印刷
宝印刷
アシックス
ツツミ
ローランド
小松ウオール工業
ヤマハ
河合楽器製作所
クリナップ
ピジョン
兼松日産農林
キングジム
リンテック
ＴＡＳＡＫＩ
イトーキ
任天堂
三菱鉛筆
タカラスタンダード
コクヨ
ナカバヤシ
グローブライド
岡村製作所
美津濃
アデランス
電気・ガス業(2.0％)
東京電力
中部電力
関西電力
中国電力
－　－
85
期首
当期末
(前期末)
株数株数評価額
千株
千株
千円
0.6
1.3
1,431
1.1
1.2
1,455
22.1
20.2
47,227
3.6
3.3
966
13
13
2,327
1.7
1.6
10,832
－
0.4
838
3.6
3.3
4,494
2.4
2.2
7,348
6.6
6.6
4,712
1.9
1.7
982
－
0.5
396
5.9
5.8
788
0.9
0.8
501
2
1.9
1,548
1.4
1.5
195
3
3
813
8
7
1,897
57
52
48,152
61
56
65,408
3
3
1,014
6
6
2,214
3.4
3.1
6,804
2
2
538
1.1
1
1,048
19.9
18.2
59,514
1
0.9
2,655
1.9
－
－
0.7
0.6
1,507
14.7
13.5
28,404
7
0.6
1,417
2
1.7
1,589
3.3
3.5
35,385
3
2
298
1.7
1.5
1,219
4.8
4.4
12,592
0.4
0.3
607
4.2
3.9
2,983
12.4
11.3
199,727
1.7
1.5
6,682
8
8
8,128
10.4
9.5
10,668
4
4
888
10
9
1,728
8
7
6,762
10
10
6,260
2.5
2.1
2,606
170.1
66.1
81.8
27.7
155.7
56.2
74.9
25.4
70,843
80,590
85,872
39,776
日立国内株式TOPIXインデックスマザーファンド
銘
柄
北陸電力
東北電力
四国電力
九州電力
北海道電力
沖縄電力
電源開発
東京瓦斯
大阪瓦斯
東邦瓦斯
北海道瓦斯
西部瓦斯
静岡瓦斯
メタウォーター
陸運業(4.1％)
ＳＢＳホールディングス
東武鉄道
相鉄ホールディングス
東京急行電鉄
京浜急行電鉄
小田急電鉄
京王電鉄
京成電鉄
富士急行
新京成電鉄
東日本旅客鉄道
西日本旅客鉄道
東海旅客鉄道
西武ホールディングス
鴻池運輸
西日本鉄道
ハマキョウレックス
サカイ引越センター
近畿日本鉄道
阪急阪神ホールディングス
南海電気鉄道
京阪電気鉄道
神戸電鉄
名糖運輸
名古屋鉄道
山陽電気鉄道
日本通運
ヤマトホールディングス
山九
丸運
丸全昭和運輸
センコー
トナミホールディングス
日本梱包運輸倉庫
日本石油輸送
福山通運
セイノーホールディングス
期首
当期末
(前期末)
株数株数評価額
千株
千株
千円
19.6
18
28,638
50.1
45.9
62,699
18.1
16.5
24,420
44.3
40.5
47,182
18.8
17.2
16,254
1.3
1.2
5,214
12.4
13.3
53,865
235
223
168,632
208
190
95,513
51
47
32,947
4
4
1,136
23
21
5,670
5.2
5.2
4,139
－
0.9
2,211
0.4
114
34
118
52
64
56
30
5
3
36.9
18.1
18
－
1.1
26
0.6
0.3
202
135
42
42
5
0.8
70
7
79
36.8
24
1.3
7
8
4
6.1
2
12
14
1.4
98
31
100
50
59
51
28
5
2
33.6
17.7
16.4
14.6
2.3
24
0.6
0.3
185
123
41
41
4
0.8
67
7
73
32.3
22
1
6
8
4
6
2
11
14.2
1,163
55,860
17,267
74,400
48,050
72,275
48,093
41,804
5,655
834
323,904
111,563
356,618
45,333
2,927
13,224
2,514
1,152
81,585
91,389
20,336
30,012
1,424
609
32,160
3,304
49,056
89,535
11,506
258
2,454
6,240
1,748
12,636
494
7,040
18,502
銘
柄
神奈川中央交通
日立物流
海運業(0.3％)
日本郵船
商船三井
川崎汽船
ＮＳユナイテッド海運
乾汽船
明治海運
飯野海運
共栄タンカー
第一中央汽船
空運業(0.6％)
日本航空
ＡＮＡホールディングス
スカイマーク
パスコ
倉庫・運輸関連業(0.2％)
トランコム
日新
三菱倉庫
三井倉庫ホールディングス
住友倉庫
澁澤倉庫
東陽倉庫
乾汽船
日本トランスシティ
ケイヒン
中央倉庫
安田倉庫
東洋埠頭
宇徳
上組
サンリツ
キムラユニティー
キユーソー流通システム
郵船ロジスティクス
近鉄エクスプレス
東海運
エーアイテイー
情報・通信業(6.7％)
ＮＥＣネッツエスアイ
システナ
デジタルアーツ
新日鉄住金ソリューションズ
キューブシステム
コア
－　－
86
ソフトクリエイトホールディングス
ＩＴホールディングス
ネオス
電算システム
グリー
期首
当期末
(前期末)
株数株数評価額
千株
千株
千円
2
2
1,174
4.2
3.8
6,904
169
113
88
9
2.4
1.8
8.3
2
15
155
96
80
8
－
1.6
9.5
2
21
53,630
39,168
25,840
2,336
－
600
6,042
452
882
16.9
394
4.3
2
35.1
361
－
2
131,274
116,169
－
688
0.6
8
13
10
13
5
3
－
4
4
1.2
1.6
6
1.6
24
0.5
0.5
0.6
1.8
1.8
1.1
0.7
0.5
7
12
11
13
5
3
1.2
4
3
1.1
1.4
6
1.5
22
0.4
0.5
0.5
1.7
1.6
1
0.8
2,630
2,142
22,500
4,444
8,645
1,715
897
1,208
1,484
573
1,045
1,411
1,212
883
24,970
221
510
767
2,527
8,640
290
947
2.2
1.9
0.5
1.7
－
0.7
0.6
7.1
0.4
0.5
11.9
2.3
1.8
1
1.5
0.8
0.8
0.6
6
0.5
0.6
11
5,561
1,616
1,188
5,557
529
712
555
13,158
333
922
9,185
日立国内株式TOPIXインデックスマザーファンド
期首
当期末
(前期末)
株数株数評価額
千株
千株
千円
コーエーテクモホールディングス
3.9
4.1
7,314
三菱総合研究所
0.8
0.7
1,918
ボルテージ
0.4
0.3
303
電算
0.1
0.2
450
ＡＧＳ
－
0.3
297
ファインデックス
－
0.8
1,450
ヒト・コミュニケーションズ
0.2
0.3
547
ブレインパッド
0.2
0.3
348
ＫＬａｂ
1.4
1.9
2,622
ポールトゥウィン・ピッ
1.2
1.2
1,224
トクルーホールディ
イーブックイニシアティブジャパン
0.3
0.4
392
ネクソン
16.4
17.2
22,016
アイスタイル
0.6
0.8
645
エムアップ
0.4
0.5
382
エイチーム
0.2
0.2
1,134
ｅｎｉｓｈ
0.3
0.5
737
コロプラ
－
3.2
8,291
モバイルクリエイト
0.2
1.1
834
オルトプラス
－
0.3
267
ブロードリーフ
2
1.5
3,522
ハーツユナイテッドグループ
0.4
0.5
945
ドワンゴ
1.8
－
－
ベリサーブ
0.1
0.2
218
マクロミル
0.4
－
－
ティーガイア
2
1.8
2,860
豆蔵ホールディングス
1.2
1.4
875
テクマトリックス
0.6
0.8
536
ＧＭＯペイメントゲートウェイ
0.8
1.6
4,550
ザッパラス
1.1
1
639
インターネットイニシアティブ
2.9
2.9
5,773
ＧＭＯクラウド
－
0.3
273
ビットアイル
1.5
2.1
1,106
ＳＲＡホールディングス
0.9
1
1,656
システムインテグレータ
0.2
0.3
135
パイプドビッツ
－
0.2
399
朝日ネット
1.8
1.9
1,007
コムチュア
0.2
0.3
593
ｇｕｍｉ
－
1.4
2,053
パナソニック　インフォ
0.4
0.4
1,570
メーションシステム
フェイス
0.6
0.5
649
野村総合研究所
11.2
10.3
46,556
サイバネットシステム
1.6
1.5
706
ＣＥホールディングス
－
0.2
256
インテージホールディングス
1.1
1
2,065
東邦システムサイエンス
－
0.5
308
ソースネクスト
1
0.9
696
ティー・ワイ・オー
1.4
1.8
358
クレスコ
0.4
0.4
765
フジ・メディア・ホールディングス
19.1
18.9
32,205
オービック
6.8
6.2
31,620
銘
柄
－　－
87
銘
柄
ジャストシステム
ＴＤＣソフトウェア
エンジニアリング
ヤフー
トレンドマイクロ
インフォメーション・
ディベロプメント
日本オラクル
アルファシステムズ
フューチャーアーキテクト
ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ
ソフトバンク・テクノロジー
トーセ
オービックビジネスコンサルタント
期首
当期末
(前期末)
株数株数評価額
千株
千株
千円
2.7
2.5
1,845
0.4
0.4
435
143.3
8.7
129.8
9.6
64,380
38,016
－
0.3
302
3.2
0.6
2.4
1.2
0.5
0.5
1
2.2
2.2
0.3
0.2
1.8
3
2.7
0.5
1.2
0.3
0.6
1.8
－
1.2
0.6
－
1
2.9
0.6
1.9
1.2
0.5
0.4
1.1
4.1
2.2
0.3
0.2
4.9
2.4
2.5
－
1.1
0.2
0.5
1.6
0.2
1.2
0.9
0.8
0.6
14,993
1,023
1,385
1,357
587
316
4,554
10,229
1,025
542
300
25,088
796
470
－
1,267
366
1,760
774
278
428
3,456
713
235
伊藤忠テクノソリューションズ
アイティフォー
東計電算
エックスネット
大塚商会
サイボウズ
ソフトブレーン
アグレックス
電通国際情報サービス
ＥＭシステムズ
ウェザーニューズ
ＣＩＪ
東洋ビジネスエンジニアリング
日本エンタープライズ
ＷＯＷＯＷ
フュージョンパートナー
日本コロムビア
イマジカ・ロボット　－
1
ホールディングス
ネットワンシステムズ
7.8
7.4
アルゴグラフィックス
0.7
0.7
マーベラス
3
3.1
エイベックス・グルー
3.6
3.6
プ・ホールディングス
日本ユニシス
4.8
5
兼松エレクトロニクス
1.2
1.1
東京放送ホールディングス
10.7
10.9
日本テレビホールディングス
19.7
16.5
朝日放送
－
1.8
テレビ朝日ホールディングス
5
4.9
スカパーＪＳＡＴホールディングス
15
13.7
テレビ東京ホールディングス
1.6
1.5
コネクシオ
1.7
1.3
クロップス
－
0.2
日本電信電話
77.8
70.9
ＫＤＤＩ
61.4 184.1
光通信
1.8
1.6
ＮＴＴドコモ
163.1 149.3
ＧＭＯインターネット
6.6
6
723
6,068
1,247
5,204
6,901
5,700
1,961
16,524
33,016
1,920
9,824
10,220
3,312
1,407
102
524,447
500,844
12,464
311,365
8,868
日立国内株式TOPIXインデックスマザーファンド
期首
当期末
(前期末)
株数株数評価額
千株
千株
千円
ＫＡＤＯＫＡＷＡ・ＤＷＡＮＧＯ
－
4.4
8,289
学研ホールディングス
7
6
1,536
ゼンリン
2.6
2.4
3,559
昭文社
1.2
1.1
994
ＫＡＤＯＫＡＷＡ
2
－
－
インプレスホールディングス
1.4
1.3
422
アイネット
0.8
0.9
843
松竹
13
12
13,536
東宝
14.1
12.9
37,900
東映
8
7
6,251
ＡＯＩ　Ｐｒｏ．
0.9
0.8
703
エヌ・ティ・ティ・データ
14
11.2
58,576
ピー・シー・エー
－
0.2
344
ＤＴＳ
1.9
1.9
4,370
スクウェア・エニック
7.2
7
18,011
ス・ホールディングス
シーイーシー
1.2
1.2
1,048
カプコン
5.1
4.6
10,989
ジャステック
1.3
1
894
ＳＣＳＫ
4.7
4.3
14,469
日本システムウエア
0.7
0.7
609
アイネス
2.7
2.5
2,272
ＴＫＣ
1.7
1.5
3,612
富士ソフト
2.5
2.5
6,085
ＮＳＤ
4.2
4.2
7,438
コナミ
8.9
7.4
16,650
福井コンピュータホールディングス
0.3
0.5
354
ＪＢＣＣホールディングス
1.7
1.5
1,173
ミロク情報サービス
1.5
1.2
824
ソフトバンク
97.2
95.8
668,684
卸売業(4.0％)
ホウスイ
2
1
138
高千穂交易
0.8
0.7
711
伊藤忠食品
0.5
0.4
1,690
エレマテック
0.9
0.8
2,374
ＪＡＬＵＸ
0.6
0.5
1,074
あらた
4
4
1,296
トーメンデバイス
0.3
0.3
570
東京エレクトロン　デバイス
0.4
0.4
641
双日
132.5 121.3
24,381
アルフレッサ　ホールディングス
5.9
21.4
36,273
横浜冷凍
4.9
4.5
3,757
神栄
3
3
588
山下医科器械
0.2
0.1
171
ラサ商事
0.8
0.8
485
アルコニックス
0.6
1
1,774
神戸物産
0.2
0.6
2,583
あい　ホールディングス
3.2
2.9
6,362
ディーブイエックス
－
0.5
573
ダイワボウホールディングス
18
16
3,088
バイタルケーエスケー・
3.7
3.4
3,111
ホールディングス
銘
柄
－　－
88
銘
柄
八洲電機
ＵＫＣホールディングス
ＯＣＨＩホールディングス
ＴＯＫＡＩホールディングス
三洋貿易
ウイン・パートナーズ
ミタチ産業
シップヘルスケアホールディングス
明治電機工業
デリカフーズ
スターティア
富士興産
協栄産業
小野建
佐鳥電機
エコートレーディング
伯東
コンドーテック
中山福
ナガイレーベン
三菱食品
松田産業
メディパルホールディングス
アドヴァン
ＳＰＫ
萩原電気
アズワン
スズデン
尾家産業
シモジマ
ドウシシャ
小津産業
高速
たけびし
黒田電気
丸文
ハピネット
トーメンエレクトロニクス
橋本総業
エクセル
マルカキカイ
ガリバーインターナショナル
日本エム・ディ・エム
進和
エスケイジャパン
ダイトエレクトロン
シークス
田中商事
オーハシテクニカ
マクニカ
白銅
伊藤忠商事
期首
当期末
(前期末)
株数株数評価額
千株
千株
千円
1.5
1.4
806
1.3
1.2
2,499
－
0.5
695
9.7
8.8
4,584
0.7
1.1
1,526
－
0.6
838
0.5
0.4
305
2.8
3.3
9,045
－
0.5
537
－
0.3
320
0.2
0.2
315
0.7
0.7
410
2
2
414
1.7
1.6
1,680
1.6
1.4
1,138
0.5
0.4
263
1.2
1.2
1,722
1.6
1.3
1,021
1.1
1
888
2.6
2.6
5,701
2.2
2
5,032
1.4
1.3
1,996
19.8
18.1
28,326
1
0.9
1,377
0.5
0.4
885
－
0.5
915
1.3
1.3
4,725
0.7
0.6
405
0.6
0.6
526
1.4
1.1
1,171
2.1
2.3
4,291
－
0.4
953
1.2
1.1
966
－
0.6
658
2.9
3.1
5,958
1.7
1.6
1,268
1.2
1.1
1,573
1
－
－
－
0.3
420
0.9
0.8
1,024
0.6
0.6
1,035
6.7
5.5
5,445
1.6
1.5
915
1.2
1.1
1,566
0.5
0.4
92
0.9
0.8
549
1.3
1.1
3,296
0.6
0.6
408
1
1.1
1,636
1
0.9
3,420
0.6
0.6
820
157.9 151.7
197,437
日立国内株式TOPIXインデックスマザーファンド
銘
柄
丸紅
高島
長瀬産業
蝶理
豊田通商
三共生興
兼松
ツカモトコーポレーション
三井物産
日本紙パルプ商事
日立ハイテクノロジーズ
カメイ
東都水産
ＯＵＧホールディングス
スターゼン
山善
椿本興業
住友商事
内田洋行
三菱商事
第一実業
キヤノンマーケティングジャパン
西華産業
佐藤商事
菱洋エレクトロ
東京産業
ユアサ商事
神鋼商事
小林産業
阪和興業
カナデン
菱電商事
フルサト工業
岩谷産業
すてきナイスグループ
昭光通商
ニチモウ
極東貿易
イワキ
三愛石油
稲畑産業
ＧＳＩクレオス
明和産業
ワキタ
東邦ホールディングス
サンゲツ
ミツウロコグループ
ホールディングス
シナネン
伊藤忠エネクス
サンリオ
サンワテクノス
期首
(前期末)
株数
千株
173
4
11.2
1.3
22
3.4
42
4
182.3
10
6
2.6
4
3
7
7.6
2
116.8
5
154.5
4
5.6
7
1.8
2.3
2
20
5
1.3
20
2
3
1.1
22
8
6
3
2
3
5
4.9
5
1.8
3
6.3
3.5
当
期
末
銘
株数評価額
千株
千円
158.5
110,316
3
798
11
17,303
1.2
2,221
20.2
64,337
3.1
1,531
36
6,300
3
414
153.6
247,603
9
2,925
6.3
23,089
2.4
2,104
3
609
3
702
7
2,667
7
6,909
2
620
106.9
137,419
4
1,472
138.9
336,207
4
2,416
5.2
12,537
6
1,968
1.6
1,312
2.1
3,219
1.8
910
1.6
4,020
5
1,295
1.3
338
18
8,784
2
1,754
3
2,523
1
1,674
20
15,760
8
1,592
6
894
3
603
2
448
3
720
5
3,895
4.3
5,151
5
640
1.4
621
3.9
4,555
6.2
12,586
6.5
11,810
3.2
2.9
1,615
4
4.4
5
1.1
4
4
5.1
1.2
1,824
3,964
16,396
1,407
柄
リョーサン
新光商事
トーホー
三信電気
東陽テクニカ
モスフードサービス
加賀電子
ソーダニッカ
立花エレテック
フォーバル
Ｐａｌｔａｃ
太平洋興発
ヤマタネ
丸紅建材リース
日鉄住金物産
トラスコ中山
オートバックスセブン
加藤産業
イノテック
イエローハット
富士エレクトロニクス
ＪＫホールディングス
日伝
北沢産業
杉本商事
因幡電機産業
バイテック
ミスミグループ本社
江守グループホールディングス
アルテック
タキヒヨー
スズケン
ジェコス
ルネサスイーストン
小売業(4.4％)
ローソン
サンエー
キリン堂
ダイユーエイト
カワチ薬品
エービーシー・マート
ハードオフコーポレーション
アスクル
ゲオホールディングス
アダストリアホールディングス
シー・ヴイ・エス・ベイエリア
くらコーポレーション
キャンドゥ
パル
エディオン
サーラコーポレーション
ワッツ
－　－
89
期首
当期末
(前期末)
株数株数評価額
千株
千株
千円
2.9
3.1
9,151
2.2
2.1
2,553
4
4
1,744
2.4
2.5
2,487
2.7
2.7
3,102
2.6
2.4
6,117
1.8
1.6
2,344
2
2
1,112
1.2
1.32
1,985
－
0.4
596
2.8
2.9
4,898
7
7
665
10
9
1,575
2
2
526
13
12
4,980
2.3
2.3
8,659
6.9
6.7
12,709
2.9
2.6
6,481
1.8
1.7
822
1.7
1.7
4,365
1
0.9
1,360
1.8
1.8
1,053
0.9
0.7
1,889
1.5
1.5
270
1.1
1
1,212
2.7
2.7
11,745
0.7
0.6
601
7.9
6.8
32,980
0.6
－
－
1
1.3
276
3
3
1,386
8.2
8.24
30,199
1.4
1.2
1,549
－
0.9
549
8.1
1.5
0.7
0.4
1.4
2.8
1
2
3.4
1.5
3
1.2
0.9
1.2
9.1
1.7
－
6.9
1.4
－
0.4
1.4
2.6
0.9
1.9
3.4
1.5
2
1.1
0.9
1.1
8.3
1.6
0.7
57,477
6,384
－
330
2,928
18,278
1,023
5,371
4,314
4,980
240
4,889
1,416
3,762
7,503
931
662
日立国内株式TOPIXインデックスマザーファンド
銘
柄
あみやき亭
ひらまつ
ゲンキー
サッポロドラッグストアー
大黒天物産
ハニーズ
ファーマライズホールディングス
アルペン
クオール
ジェイアイエヌ
ビックカメラ
ＤＣＭホールディングス
ＭｏｎｏｔａＲＯ
きちり
アークランドサービス
Ｊ．フロント　リテイリング
ドトール・日レスホールディングス
マツモトキヨシホールディングス
ブロンコビリー
スタートトゥデイ
トレジャー・ファクトリー
物語コーポレーション
ココカラファイン
三越伊勢丹ホールディングス
ウエルシアホールディングス
クリエイトＳＤホールディングス
丸善ＣＨＩホールディングス
エー・ピーカンパニー
チムニー
ネクステージ
ジョイフル本田
キリン堂ホールディングス
すかいらーく
ユナイテッド・スーパー
マーケット・ホール
ブックオフコーポレーション
あさひ
日本調剤
コスモス薬品
トーエル
一六堂
セブン＆アイ・ホールディングス
薬王堂
クリエイト・レストラ
ンツ・ホールディング
ツルハホールディングス
サンマルクホールディングス
フェリシモ
トリドール
クスリのアオキ
メディカルシステムネットワーク
総合メディカル
期首
当期末
(前期末)
株数株数評価額
千株
千株
千円
0.3
0.3
1,180
2
2.5
1,587
0.2
0.2
2,026
－
0.2
334
0.5
0.4
1,972
1.56
1.6
1,680
－
0.3
175
1.8
1.6
3,008
1.4
1.8
1,821
1
1.2
4,998
7.5
7.9
9,875
9.6
8.8
7,920
3.1
3.5
15,260
－
0.4
280
－
0.2
999
47
22.9
43,258
3.5
3.2
6,435
4.1
4
17,120
0.3
0.3
1,204
6.2
5.6
17,724
－
0.2
522
0.4
0.5
1,980
2.1
1.9
6,412
39.3
36
71,568
0.8
1.6
7,176
0.8
0.9
4,599
1.7
2.1
781
0.2
0.3
541
－
0.3
816
－
0.2
171
－
1
4,595
－
0.6
468
－
6.6
10,447
－
6
6,396
1.1
1.1
0.25
1.1
1
0.3
82.8
－
1
1.2
0.2
0.9
1
0.4
75.8
0.3
894
1,486
1,222
16,893
890
173
383,017
710
0.2
1.3
2,067
1.9
0.6
0.6
1.7
0.3
1.6
0.5
3.9
1.3
0.5
1.9
0.7
1.6
0.9
35,880
5,310
508
3,169
6,321
748
3,042
－　－
90
銘
柄
はるやま商事
カッパ・クリエイト
ホールディングス
ライトオン
ジーンズメイト
良品計画
三城ホールディングス
コナカ
ハウス　オブ　ローゼ
Ｇ－７ホールディングス
イオン北海道
コジマ
ヒマラヤ
コーナン商事
エコス
ワタミ
マルシェ
ドンキホーテホールディングス
西松屋チェーン
ゼンショーホールディングス
幸楽苑
ハークスレイ
サイゼリヤ
ポプラ
ユナイテッドアローズ
ハイデイ日高
京都きもの友禅
コロワイド
壱番屋
トップカルチャー
ＰＬＡＮＴ
スギホールディングス
スクロール
ヨンドシーホールディングス
ファミリーマート
木曽路
サトレストランシステムズ
千趣会
タカキュー
ケーヨー
上新電機
日本瓦斯
ベスト電器
マルエツ
ロイヤルホールディングス
東天紅
いなげや
島忠
チヨダ
ライフコーポレーション
カスミ
リンガーハット
期首
当期末
(前期末)
株数株数評価額
千株
千株
千円
0.8
0.8
603
2.9
2.8
3,161
1.5
0.6
2.1
2.4
2.5
0.2
0.6
1.2
2.9
0.5
2.6
0.7
2.3
0.5
6.8
3.9
9.1
1.2
0.5
2.9
0.5
2.6
1.2
1.3
6.5
0.8
0.7
0.4
3.5
2.6
1.5
6.7
2.4
1.8
3.6
1.5
3.3
4
2.9
6.4
4
3.3
1
2.2
4.5
2.3
1.5
4
1.9
1.4
0.6
2.2
2.2
2.1
0.2
0.4
1.1
2.7
0.4
2.8
0.6
2.1
0.4
5.8
3.6
9.3
1.1
0.5
2.7
0.5
2.4
1.4
1.1
6
0.8
0.7
0.5
3.2
2.3
1.4
6.1
2.2
1.7
3.3
1.3
3.4
4
2.9
5.8
－
3
1
2
4.4
2.1
1.1
－
1.8
1,148
168
38,412
1,071
1,554
285
400
726
904
400
3,766
571
2,490
353
56,724
3,812
10,815
1,725
502
6,269
260
8,568
4,242
1,098
9,846
4,272
357
640
19,008
632
3,211
30,744
4,573
1,805
2,871
273
1,948
3,812
8,613
835
－
6,747
200
2,736
13,948
5,684
2,308
－
3,839
日立国内株式TOPIXインデックスマザーファンド
銘
柄
さが美
ＭｒＭａｘ
テンアライド
ＡＯＫＩホールディングス
オークワ
コメリ
青山商事
しまむら
ＣＦＳコーポレーション
はせがわ
高島屋
松屋
エイチ・ツー・オー　リテイリング
近鉄百貨店
丸栄
ニッセンホールディングス
パルコ
丸井グループ
アクシアル　リテイリング
井筒屋
ダイエー
イズミヤ
イオン
ユニーグループ・ホールディングス
イズミ
東武ストア
平和堂
フジ
ヤオコー
ゼビオ
ケーズホールディングス
Ｏｌｙｍｐｉｃグループ
日産東京販売ホールディングス
アインファーマシーズ
元気寿司
ヤマダ電機
アークランドサカモト
ニトリホールディングス
グルメ杵屋
愛眼
ケーユーホールディングス
吉野家ホールディングス
松屋フーズ
サガミチェーン
関西スーパーマーケット
王将フードサービス
プレナス
ミニストップ
アークス
バロー
藤久
ベルク
期首
当期末
(前期末)
株数株数評価額
千株
千株
千円
2
1
95
2
1.8
502
1.5
1.5
559
3.4
4.2
7,131
3
3
2,781
3
3.1
8,776
5
4.5
17,617
2.3
2.1
23,352
1.3
1.2
1,051
0.7
0.6
325
27
26
30,706
4
3.6
6,570
12
8.6
19,470
8
7
2,331
3
3
396
4
3.8
972
1.9
1.7
1,902
25.8
21.8
29,757
1.1
1.4
5,005
11
10
630
12.2
－
－
7
－
－
79.1
74.7
98,529
19
17.3
11,642
4.4
4
17,600
3
2
566
4
3.7
10,182
2.2
2
4,130
1
2.1
9,450
2.4
2.5
5,212
4.2
4.2
16,317
1.2
1.1
874
3
3
843
1.1
2.2
10,461
0.6
0.6
1,462
78.2
71.6
35,442
1.3
1.3
3,347
7.8
7.8
63,492
1
1
963
1.6
1.4
344
0.4
0.9
627
5.4
5.1
6,675
0.9
0.9
2,168
2
2
2,488
1.5
1.4
1,118
1
1.3
5,570
2.2
2
4,460
1.5
1.3
2,199
3.4
3.1
8,931
4.3
3.9
10,136
0.2
0.1
171
1
0.8
2,788
期首
当期末
(前期末)
株数株数評価額
千株
千株
千円
大庄
0.9
1
1,407
ファーストリテイリング
4.6
3.6
167,382
サンドラッグ
4.2
3.8
23,712
サックスバー　ホールディングス
1
1.4
2,702
ヤマザワ
0.5
0.4
688
やまや
0.4
0.3
505
ベルーナ
4.9
4.5
2,646
銀行業(8.9％)
島根銀行
0.4
0.4
605
じもとホールディングス
14.2
13
2,925
足利ホールディングス
7.8
11.4
5,757
東京ＴＹフィナンシャルグループ
－
2.3
7,406
新生銀行
171
172
41,108
あおぞら銀行
103
122
51,972
三菱ＵＦＪフィナン 1,499.5 1,453.7 1,081,116
シャル・グループ
りそなホールディングス 188.2
212
126,479
三井住友トラスト・
389
400
198,200
ホールディングス
三井住友フィナンシャルグループ 149.7
137
630,405
第四銀行
25
23
9,729
北越銀行
22
20
4,680
西日本シティ銀行
69
64
22,336
千葉銀行
76
70
61,740
横浜銀行
129
122
85,888
常陽銀行
74
66
40,788
群馬銀行
44
43
34,916
武蔵野銀行
3.2
2.9
11,701
千葉興業銀行
4.1
3.8
3,043
筑波銀行
8.2
7.5
2,917
東京都民銀行
3.5
－
－
七十七銀行
31
31
21,080
青森銀行
15
14
5,418
秋田銀行
14
12
4,404
山形銀行
12
11
5,599
岩手銀行
1.3
1.3
6,760
東邦銀行
18
16
7,904
東北銀行
10
10
1,660
みちのく銀行
11
9
1,836
ふくおかフィナンシャルグループ
80
74
45,806
静岡銀行
58
53
63,600
十六銀行
25
23
10,143
スルガ銀行
19
19.1
47,654
八十二銀行
37
33
27,984
山梨中央銀行
13
12
6,312
大垣共立銀行
25
23
8,740
福井銀行
17
15
3,915
北國銀行
22
20
8,380
清水銀行
0.7
0.6
1,821
滋賀銀行
19
18
10,800
南都銀行
19
17
7,089
百五銀行
18
17
9,469
－　－
91
銘
柄
日立国内株式TOPIXインデックスマザーファンド
銘
柄
京都銀行
紀陽銀行
三重銀行
ほくほくフィナンシャルグループ
広島銀行
山陰合同銀行
中国銀行
鳥取銀行
伊予銀行
百十四銀行
四国銀行
阿波銀行
鹿児島銀行
大分銀行
宮崎銀行
肥後銀行
佐賀銀行
十八銀行
沖縄銀行
琉球銀行
八千代銀行
セブン銀行
みずほフィナンシャルグループ
高知銀行
山口フィナンシャルグループ
長野銀行
名古屋銀行
北洋銀行
愛知銀行
第三銀行
中京銀行
東日本銀行
大光銀行
愛媛銀行
トマト銀行
みなと銀行
京葉銀行
関西アーバン銀行
栃木銀行
北日本銀行
東和銀行
福島銀行
大東銀行
トモニホールディングス
フィデアホールディングス
池田泉州ホールディングス
証券、商品先物取引業(1.3％)
ＦＰＧ
ＳＢＩホールディングス
日本アジア投資
ジャフコ
大和証券グループ本社
期首
当期末
(前期末)
株数株数評価額
千株
千株
千円
38
35
44,065
7.8
7.1
11,892
8
8
2,200
135
123
32,964
58
53
34,344
12
11
10,901
14.7
13
23,335
6
6
1,530
21.2
19.4
27,683
22
20
7,940
14
14
3,458
16
15
10,215
14
13
10,621
12
11
5,137
13
12
5,484
16
15
11,055
12
11
3,333
12
11
4,015
1.5
1.4
7,056
3.8
3.7
6,382
0.9
－
－
74.2
61.1
36,232
2,566.9 2,515.6
531,043
8
7
1,211
20
18
24,894
6
6
1,182
18
16
6,384
29.8
27.3
12,394
0.7
0.7
4,298
11
10
1,890
8
7
1,435
9
8
3,024
7
6
1,392
12
11
2,640
8
7
1,407
18
16
4,448
16
15
10,440
28
2.5
3,115
10
9
5,562
0.6
0.6
2,106
24
25
2,475
24
22
1,958
13
12
1,956
15.2
13.9
7,561
11.4
10.4
2,267
14.9
15
8,565
1.3
23.8
13
2.7
196
4.7
21.8
13
2.5
170
6,241
31,740
1,014
11,175
160,820
期首
当期末
(前期末)
株数株数評価額
千株
千株
千円
野村ホールディングス 404.7 370.4
261,576
岡三証券グループ
16
15
14,325
丸三証券
5.9
5.8
7,134
東洋証券
8
7
2,604
東海東京フィナンシャ
21
20.8
19,302
ル・ホールディングス
光世証券
5
4
916
水戸証券
6
5.6
2,497
いちよし証券
3.9
3.8
4,947
松井証券
10.1
9.2
10,046
だいこう証券ビジネス
1
0.9
757
マネックスグループ
21.5
21.3
6,837
カブドットコム証券
7.7
8
6,312
極東証券
2.4
2.4
4,250
岩井コスモホールディングス
1.9
1.9
3,220
マネースクウェアＨＤ
－
0.6
828
マネーパートナーズグループ
1.5
1.8
669
小林洋行
0.6
0.5
169
保険業(2.5％)
損保ジャパン日本興
44
40.2
150,147
亜ホールディングス
アニコム　ホールディングス
－
0.8
1,699
ＭＳ＆ＡＤインシュア
59.2
57.8
194,786
ランスグループホール
ソニーフィナンシャ
19
17.4
33,616
ルホールディングス
第一生命保険
99.6 116.1
202,652
東京海上ホールディングス
76.7
74.6
338,572
Ｔ＆Ｄホールディングス
67.9
66
109,197
その他金融業(1.3％)
全国保証
4.7
4.7
21,173
クレディセゾン
16.2
14.8
31,938
アクリーティブ
1.4
1.2
382
芙蓉総合リース
2.1
1.9
9,177
興銀リース
3.5
3.4
8,449
東京センチュリーリース
4.6
4.3
15,716
日本証券金融
8.7
8.6
6,527
アイフル
－
30.3
12,907
ポケットカード
2
1.4
758
リコーリース
1.4
1.4
4,991
イオンフィナンシャルサービス
11.5
11.9
36,116
アコム
39.8
36.4
15,178
ジャックス
12
10
6,290
オリエントコーポレーション
44.2
41.9
8,170
日立キャピタル
3.9
3.6
9,140
アプラスフィナンシャル
7.1
8.7
1,174
オリックス
122.8 128.3
216,634
三菱ＵＦＪリース
50.2
46
27,370
日本取引所グループ
29.1
26.6
92,701
イー・ギャランティ
0.6
0.5
952
アサックス
0.3
0.3
502
ＮＥＣキャピタルソリューション
0.7
0.7
1,335
－　－
92
銘
柄
日立国内株式TOPIXインデックスマザーファンド
銘
柄
不動産業(3.0％)
日本駐車場開発
ヒューリック
東京建物不動産販売
三栄建築設計
野村不動産ホールディングス
日本商業開発
プレサンスコーポレーション
常和ホールディングス
日本管理センター
サンセイランディック
エストラスト
フージャースホールディングス
オープンハウス
東急不動産ホールディングス
飯田グループホールディングス
パーク２４
パラカ
三井不動産
三菱地所
平和不動産
東京建物
ダイビル
京阪神ビルディング
住友不動産
大京
テーオーシー
東京楽天地
レオパレス２１
スターツコーポレーション
フジ住宅
空港施設
明和地所
住友不動産販売
ゴールドクレスト
日本エスリード
日神不動産
タカラレーベン
サンヨーハウジング名古屋
イオンモール
ファースト住建
トーセイ
穴吹興産
エヌ・ティ・ティ都市開発
サンフロンティア不動産
エフ・ジェー・ネクスト
ランドビジネス
グランディハウス
日本空港ビルデング
サービス業(3.2％)
日本工営
ネクスト
期首
当期末
(前期末)
株数株数評価額
千株
千株
千円
21.5
33.4
1
0.6
13.1
－
0.4
0.7
－
－
－
2.9
0.8
43.9
8.7
10.4
0.5
93
139
4
40
5.8
3.3
47
33
6.8
3
22.8
－
2.5
2.4
1
1.4
1.6
0.8
2.6
6.6
1
12.8
0.6
2.7
1
12.3
1.9
0.8
1.3
1.2
6.8
19.7
30.6
0.9
0.7
10.9
0.6
0.6
0.7
0.9
0.2
0.2
2.7
1.1
47.5
11.7
9.1
0.7
96
135
3.4
39
4.7
3
43
29
6.2
3
19.8
2.1
2.3
2.2
1
1.3
1.6
0.7
2.4
8
1
11.7
0.7
2.5
2
11.3
1.9
1.4
0.9
1.6
6.3
3,408
41,340
484
660
23,609
1,134
2,289
3,241
1,533
164
134
1,633
3,099
38,950
17,526
22,358
884
338,832
376,245
5,739
34,320
5,828
2,130
185,953
5,249
5,840
1,476
12,454
3,836
1,527
1,482
481
4,244
3,344
835
1,104
5,152
1,240
27,846
1,044
1,952
526
13,582
2,101
739
369
488
45,864
7
1.8
6
2.3
2,874
2,753
－　－
93
銘
柄
日本Ｍ＆Ａセンター
ノバレーゼ
アコーディア・ゴルフ
タケエイ
トラスト・テック
パソナグループ
ＣＤＳ
リンクアンドモチベーション
ＧＣＡサヴィアン
エス・エム・エス
テンプホールディングス
リニカル
クックパッド
エスクリ
アイ・ケイ・ケイ
学情
スタジオアリス
シミックホールディングス
ＮＥＣフィールディング
日本上下水道設計
綜合警備保障
カカクコム
ルネサンス
ディップ
オプト
新日本科学
ツクイ
綜合臨床ホールディングス
キャリアデザインセンター
エムスリー
ツカダ・グローバルホールディング
アウトソーシング
ウェルネット
ディー・エヌ・エー
博報堂ＤＹホールディングス
ぐるなび
エスアールジータカミヤ
一休
ジャパンベストレスキューシステム
ファンコミュニケーションズ
ジェイコムホールディングス
ＰＧＭホールディングス
ＷＤＢホールディングス
ティア
バリューコマース
ＪＰホールディングス
ＥＰＳホールディングス
プレステージ・インターナショナル
アミューズ
ドリームインキュベータ
クイック
ＴＡＣ
期首
当期末
(前期末)
株数株数評価額
千株
千株
千円
3.2
3
12,450
0.5
0.5
448
8.5
7.2
8,301
1.4
1.9
1,920
0.3
0.3
694
1.6
1.4
1,040
0.3
0.4
400
2.7
2.6
468
1.2
1.5
2,166
1.2
2.1
3,385
4.6
3.8
15,808
0.4
0.5
495
1
1.2
6,600
0.7
0.7
897
0.5
0.5
682
0.7
0.7
871
0.9
0.9
2,016
0.8
0.8
1,553
0.3
－
－
－
0.4
618
7.6
6.4
26,208
12.7
12.6
25,174
0.9
1
1,258
0.3
0.4
3,124
0.8
0.9
626
1.7
1.8
1,467
2.3
2.3
2,093
0.6
0.9
432
0.4
0.6
592
14.1
16.6
42,346
1.2
1.4
1,089
0.7
0.7
1,288
－
0.5
1,353
11.3
9.5
22,334
29
26.6
34,021
2.9
2.2
5,161
－
1.5
1,212
1.5
1.5
3,162
1.3
1.6
403
－
3.3
3,369
0.4
0.4
350
3
2.7
3,539
0.2
0.7
592
－
0.5
286
1.3
1.6
912
3.5
4.8
1,694
2.3
2.4
3,405
1.4
1.5
1,318
0.6
0.6
2,019
0.5
0.6
1,493
－
0.7
576
1.3
0.9
195
日立国内株式TOPIXインデックスマザーファンド
銘
柄
銘
柄
よみうりランド
東京都競馬
常磐興産
カナモト
東京ドーム
西尾レントオール
トランス・コスモス
乃村工藝社
藤田観光
日本管財
トーカイ
白洋舎
セコム
セントラル警備保障
丹青社
メイテック
アサツー　ディ・ケイ
応用地質
船井総研ホールディングス
進学会
ベネッセホールディングス
イオンディライト
ナック
ニチイ学館
ダイセキ
ステップ
株数・金額
合計
銘柄数 <比率>
期首
当期末
(前期末)
株数株数評価額
千株
千株
千円
4
4
1,852
16
13
3,874
7
7
1,071
2.7
2.7
9,342
16
13
6,630
1.1
1.5
5,182
2.7
2.5
6,332
4.1
3.8
4,309
5
7
3,584
0.9
0.9
2,573
0.9
0.8
3,268
2
2
510
21.8
18.6
149,265
0.9
0.8
1,045
2.6
2.2
1,896
2.9
2.6
10,465
3.7
3.6
11,790
2
2
3,248
2.1
2.1
2,381
0.9
0.8
428
7
7
26,460
2
1.9
5,458
1
1.3
1,339
4.5
3.7
3,914
3.1
3.1
6,723
0.6
0.6
558
32,585 30,671 41,394,743
1,771銘柄 1,847銘柄
<98.1％>
(注1) 銘柄欄の(　)内は、国内株式の評価総額に対する各業種の比
率。
(注2) 評価額欄の<　>内は、純資産総額に対する評価額の比率。
(注3) 株数・評価額の単位未満は切り捨て。ただし、株数が単位未
満の場合は小数で記載。
(注4) －印は組み入れなし。
(2) 先物取引の銘柄別期末残高
銘
柄
別
買
国内
ケネディクス
電通
テイクアンドギヴ・ニーズ
ぴあ
イオンファンタジー
ネクシィーズ
みらかホールディングス
アルプス技研
ダイオーズ
日本空調サービス
オリエンタルランド
ダスキン
明光ネットワークジャパン
ファルコホールディングス
秀英予備校
田谷
ラウンドワン
リゾートトラスト
ビー・エム・エル
ワタベウェディング
もしもしホットライン
リソー教育
早稲田アカデミー
ユー・エス・エス
東京個別指導学院
サイバーエージェント
楽天
テー・オー・ダブリュー
セントラルスポーツ
フルキャストホールディングス
リゾートソリューション
テクノプロ・ホールディングス
リブセンス
ジャパンマテリアル
ベクトル
ウチヤマホールディングス
サクセスホールディングス
キャリアリンク
アサンテ
ＥＲＩホールディングス
ウィルグループ
リクルートホールディングス
リロ・ホールディング
東祥
エイチ・アイ・エス
共立メンテナンス
イチネンホールディングス
建設技術研究所
スペース
燦ホールディングス
スバル興業
東京テアトル
期首
当期末
(前期末)
株数株数評価額
千株
千株
千円
24.7
27.3
13,377
19.8
21.4
110,210
0.9
0.7
632
0.6
0.6
1,411
0.7
0.6
1,104
0.8
0.7
424
5.5
5
27,650
0.8
0.8
1,961
0.4
0.4
363
1
0.9
738
5.7
20.7
188,266
5.7
5.4
11,232
2.1
1.9
2,449
1.1
0.9
1,247
0.3
0.4
126
0.3
0.3
240
5.9
5.4
3,677
7.1
7.1
22,223
1.4
1.1
3,751
0.7
0.6
303
3.9
3.6
4,719
2.4
3
1,074
0.3
0.3
259
25.4
23.2
48,209
1
0.9
460
－
3.5
24,115
68.1
83.4
176,682
0.7
0.6
530
0.6
0.7
1,562
1.9
2
1,452
2
2
502
－
2
5,700
1
1.1
675
0.2
0.8
1,403
－
0.3
456
－
0.8
444
－
0.2
235
－
0.2
312
－
0.5
637
0.4
0.5
504
－
0.2
266
－
21.8
81,750
0.8
0.7
7,448
－
0.4
1,116
1.7
3.1
13,113
1
1.18
6,785
2.2
2
2,158
1.2
1.1
1,371
1
1
1,302
0.4
0.4
714
1
1
438
8
7
973
T
O
P
I
X
当
期
末
建額売建額
百万円
百万円
802
－
(注1) 単位未満は切り捨て。ただし、金額が単位未満の場合は小数
で記載。
(注2) －印は組み入れなし。
－　－
94
日立国内株式TOPIXインデックスマザーファンド
■投資信託財産の構成(2015年3月31日現在)
項
当
目
評
価
期
末
額
比
率
式
千円
41,394,743
％
97.4
コール・ローン等、その他
投
資
信
託
財
産
総
額
1,111,906
42,506,649
2.6
100.0
株
(注) 金額の単位未満は切り捨て。
■資産、負債、元本及び基準価額の状況
2015年3月31日現在
項
目
(A) 資
当
産
コール・ローン等
株
式(評価額)
未
収
未
収
未
入
配
収
当
利
期
末
42,504,715,788円
734,347,941
41,394,743,870
金
23,135,388
金
341,609,388
息
201
差入委託証拠金
10,879,000
(B) 負
未
払
未
払
解
約
債
308,013,990
金
284,213,990
金
23,800,000
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)
42,196,701,798
元
本
28,331,314,298
次期繰越損益金
13,865,387,500
(D) 受
益
権
総
口
数
28,331,314,298口
1万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
14,894円
(注1) 当ファンドの期首元本額は30,605,596,789円、期中追加設定
元本額は 2,242,408,767 円、期中一部解約元本額は
4,516,691,258円です。
(注2) 元本の内訳
日立国内株式インデックスファンド
10,650,784,386円
日立国内株式TOPIXインデックスファンド 6,991,816,172円
日立バランスファンド(株式70)
5,294,444,774円
日立バランスファンド(株式50)
4,381,554,995円
日立バランスファンド(株式30)
1,012,713,971円
(注3) 1口当たり純資産額は1.4894円です。
■損益の状況
当期(自2014年4月1日至2015年3月31日)
項
目
(A) 配
当
等
収
受
取
配
当
受
取
利
当
益
金
息
その他収益金
(B) 有価証券売買損益
売
買
益
売
買
損
(C) 先物取引等取引損益
取
引
益
取
引
損
(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)
(E) 前期繰越損益金
(F) 追加信託差損益金
(G) 解約差損益金
(H) 計 (Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ)
次期繰越損益金(Ｈ)
期
722,825,644円
722,323,675
52,511
449,458
9,712,670,686
10,113,561,081
△　400,890,395
109,387,148
114,086,463
△　4,699,315
10,544,883,478
4,289,042,257
506,130,507
△ 1,474,668,742
13,865,387,500
13,865,387,500
(注1) 損益の状況の中で(B)有価証券売買損益および(C)先物取引等
取引損益は期末の評価換えによるものを含みます。
(注2) 損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の
追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差
額分をいいます。
(注3) 損益の状況の中で(G)解約差損益金とあるのは、中途解約の
際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。
－　－
95
日立国内債券インデックスマザーファンド
日立国内債券インデックスマザーファンド
■最近5期の運用実績
基
11期(2011年3月31日)
価額
期
中
騰落率
円
％
12,003
1.8
12期(2012年4月 2日)
13期(2013年4月 1日)
14期(2014年3月31日)
15期(2015年3月31日)
12,333
12,793
12,880
13,259
決
算
期
準
債券組入
比
率
2.7
3.7
0.7
2.9
債券先物
比
率
純資産
総
額
％
99.3
％
－
百万円
67,744
98.7
98.9
99.2
100.0
－
－
－
－
90,652
115,548
103,743
142,236
(注) 債券先物比率は、買い建て比率－売り建て比率。
■当期中の基準価額と市況等の推移
年
月
日
(期　首)
2014年 3月31日
4月末
5月末
6月末
7月末
8月末
9月末
10月末
11月末
12月末
2015年 1月末
2月末
(期　末)
2015年 3月31日
基
準
価額
騰落率
円
％
12,880
－
NOMURA-BPI総合指数
騰落率
％
352.80
－
債券組入
比
率
債券先物
比
率
％
99.2
％
－
12,899
12,938
12,976
12,997
13,038
13,047
13,107
13,184
13,322
13,325
13,251
0.1
0.5
0.7
0.9
1.2
1.3
1.8
2.4
3.4
3.5
2.9
353.31
354.39
355.41
356.01
357.15
357.41
359.08
361.19
364.96
365.07
363.04
0.1
0.4
0.7
0.9
1.2
1.3
1.8
2.4
3.4
3.5
2.9
99.0
102.0
100.5
100.1
101.2
101.2
99.5
99.5
99.6
99.4
99.5
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
13,259
2.9
363.28
3.0
100.0
－
(注1) 騰落率は期首比です。
(注2) 債券先物比率は、買い建て比率－売り建て比率。
－　－
96
日立国内債券インデックスマザーファンド
■売買及び取引の状況(2014年4月1日から2015年3月31日まで)
買
券
額
千円
47,981,466
地方債証券
3,214,219
1,151,182
特
券
4,406,573
券
3,576,143
809,443
(　166,841)
1,716,827
国
国
内
社
(注1)
(注2)
(注3)
(注4)
債
証
殊
債
債
付
売
付
額
千円
18,011,497
金額は受け渡し代金。(経過利子分は含まれておりません。)
単位未満は切り捨て。
(　)内は償還による減少分で、上段の数字には含まれておりません。
社債券には新株予約権付社債(転換社債)は含まれておりません。
■主要な売買銘柄(2014年4月1日から2015年3月31日まで)
公社債
買
銘
付
柄
第117回　利付国債(5年)
第339回　利付国債(2年)
第346回　利付国債(2年)
第305回　利付国債(10年)
第120回　利付国債(5年)
第118回　利付国債(5年)
第334回　利付国債(10年)
第307回　利付国債(10年)
第106回　利付国債(5年)
第 72 回　利付国債(20年)
売
金
額
千円
1,828,453
1,800,691
1,401,582
1,049,806
932,804
851,629
808,000
786,560
753,355
728,976
銘
付
柄
第339回　利付国債(2年)
第296回　利付国債(10年)
第 93 回　利付国債(5年)
第 89 回　利付国債(5年)
第 96 回　利付国債(5年)
第291回　利付国債(10年)
第 91 回　利付国債(5年)
第273回　利付国債(10年)
第 92 回　利付国債(5年)
第 90 回　利付国債(5年)
(注1) 金額は受け渡し代金。(経過利子分は含まれておりません。)
(注2) 国内の現先取引によるものは含まれておりません。
■利害関係人との取引状況等(2014年4月1日から2015年3月31日まで)
期中の利害関係人との取引はありません。
＊利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。
－　－
97
金
額
千円
1,801,476
1,025,833
854,420
852,881
753,840
729,486
702,527
609,096
601,542
601,422
日立国内債券インデックスマザーファンド
■組入資産の明細(2015年3月31日現在)
公社債
(A) 債券種類別開示
国内(邦貨建)公社債
当
期
末
残存期間別組入比率
う
ち
B
B 格
額面金額評価額組入比率
以下組入比率 5年以上 2年以上 2年未満
千円
千円
％
％
％
％
％
103,130,000
112,254,620
78.9
－
48.6
20.6
9.7
国
債
証
券
(　2,650,000) (　3,011,811)
(　2.1)
(－)
( 2.0)
( 0.1)
(　－)
8,527,200
8,995,504
6.3
－
3.5
2.3
0.4
地方債証券
(　8,527,200) (　8,995,504)
(　6.3)
(－)
( 3.5)
( 2.3)
( 0.4)
特
殊
債
券
10,942,062
11,588,842
8.1
－
4.9
2.2
1.1
(除く金融債) ( 10,782,123) ( 11,420,580)
(　8.0)
(－)
( 4.8)
( 2.1)
( 1.1)
900,000
903,556
0.6
－
－
0.4
0.2
金
融
債
券
(　900,000) (　903,556)
(　0.6)
(－)
(　－)
( 0.4)
( 0.2)
普通社債券
8,200,000
8,532,055
6.0
－
2.3
3.1
0.6
(含む投資法人債券) (　8,200,000) (　8,532,055)
(　6.0)
(－)
( 2.3)
( 3.1)
( 0.6)
131,699,262
142,274,578
100.0
－
59.3
28.7
12.0
合
計
( 31,059,323) ( 32,863,507)
( 23.1)
(－)
(12.7)
( 8.1)
( 2.3)
区
(注1)
(注2)
(注3)
(注4)
(注5)
(注6)
分
(　)内は非上場債で内書きです。
組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。
単位未満は切り捨て。
－印は組み入れなし。
評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。
残存期間が1年以内の公社債は原則としてアキュムレーションまたはアモチゼーションにより評価しています。
(B) 個別銘柄開示
国内(邦貨建)公社債銘柄別
銘
柄
(国債証券)
第340回利付国債(2年)
第341回利付国債(2年)
第342回利付国債(2年)
第343回利付国債(2年)
第344回利付国債(2年)
第346回利付国債(2年)
第 97回利付国債(5年)
第 98回利付国債(5年)
第 99回利付国債(5年)
第100回利付国債(5年)
第101回利付国債(5年)
第102回利付国債(5年)
第103回利付国債(5年)
第104回利付国債(5年)
第106回利付国債(5年)
第107回利付国債(5年)
第108回利付国債(5年)
第109回利付国債(5年)
第110回利付国債(5年)
第111回利付国債(5年)
第112回利付国債(5年)
第113回利付国債(5年)
第114回利付国債(5年)
第115回利付国債(5年)
第116回利付国債(5年)
第117回利付国債(5年)
第118回利付国債(5年)
第119回利付国債(5年)
第120回利付国債(5年)
第121回利付国債(5年)
第122回利付国債(5年)
第123回利付国債(5年)
第120回利付国債(20年)
第121回利付国債(20年)
名
利
率
％
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.4
0.3
0.4
0.3
0.4
0.3
0.3
0.2
0.2
0.2
0.1
0.1
0.3
0.4
0.4
0.3
0.3
0.2
0.2
0.2
0.2
0.1
0.2
0.1
0.1
0.1
1.6
1.9
－　－
98
額面金額
千円
550,000
350,000
200,000
700,000
200,000
1,400,000
1,000,000
400,000
700,000
800,000
800,000
850,000
800,000
600,000
1,250,000
700,000
300,000
500,000
400,000
600,000
600,000
1,000,000
500,000
1,050,000
1,270,000
1,720,000
850,000
300,000
930,000
380,000
380,000
580,000
60,000
480,000
評
価
額
千円
550,429
350,294
200,178
700,665
200,202
1,401,582
1,004,490
401,312
703,801
803,168
805,080
853,935
804,080
601,884
1,254,775
702,849
300,405
500,665
402,900
606,126
606,546
1,007,700
503,975
1,054,714
1,275,638
1,727,464
853,561
300,000
933,720
379,829
379,642
579,141
67,148
557,668
償還年月日
2016/ 5/15
2016/ 6/15
2016/ 7/15
2016/ 8/15
2016/ 9/15
2016/11/15
2016/ 6/20
2016/ 6/20
2016/ 9/20
2016/ 9/20
2016/12/20
2016/12/20
2017/ 3/20
2017/ 3/20
2017/ 9/20
2017/12/20
2017/12/20
2018/ 3/20
2018/ 3/20
2018/ 3/20
2018/ 6/20
2018/ 6/20
2018/ 9/20
2018/ 9/20
2018/12/20
2019/ 3/20
2019/ 6/20
2019/ 6/20
2019/ 9/20
2019/ 9/20
2019/12/20
2020/ 3/20
2030/ 6/20
2030/ 9/20
日立国内債券インデックスマザーファンド
銘
柄
(国債証券)
第122回利付国債(20年)
第133回利付国債(20年)
第148回利付国債(20年)
第105回利付国債(5年)
第　1回利付国債(40年)
第　2回利付国債(40年)
第　3回利付国債(40年)
第　4回利付国債(40年)
第　5回利付国債(40年)
第　6回利付国債(40年)
第　7回利付国債(40年)
第280回利付国債(10年)
第281回利付国債(10年)
第282回利付国債(10年)
第283回利付国債(10年)
第284回利付国債(10年)
第285回利付国債(10年)
第286回利付国債(10年)
第287回利付国債(10年)
第288回利付国債(10年)
第289回利付国債(10年)
第290回利付国債(10年)
第291回利付国債(10年)
第292回利付国債(10年)
第293回利付国債(10年)
第294回利付国債(10年)
第295回利付国債(10年)
第297回利付国債(10年)
第298回利付国債(10年)
第299回利付国債(10年)
第300回利付国債(10年)
第301回利付国債(10年)
第302回利付国債(10年)
第303回利付国債(10年)
第304回利付国債(10年)
第305回利付国債(10年)
第306回利付国債(10年)
第307回利付国債(10年)
第308回利付国債(10年)
第309回利付国債(10年)
第310回利付国債(10年)
第311回利付国債(10年)
第312回利付国債(10年)
第313回利付国債(10年)
第314回利付国債(10年)
第315回利付国債(10年)
第316回利付国債(10年)
第317回利付国債(10年)
第318回利付国債(10年)
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第323回利付国債(10年)
第324回利付国債(10年)
第325回利付国債(10年)
第326回利付国債(10年)
第327回利付国債(10年)
第328回利付国債(10年)
第329回利付国債(10年)
第330回利付国債(10年)
第331回利付国債(10年)
第332回利付国債(10年)
第333回利付国債(10年)
名
利
率
％
1.8
1.8
1.5
0.2
2.4
2.2
2.2
2.2
2.0
1.9
1.7
1.9
2.0
1.7
1.8
1.7
1.7
1.8
1.9
1.7
1.5
1.4
1.3
1.7
1.8
1.7
1.5
1.4
1.3
1.3
1.5
1.5
1.4
1.4
1.3
1.3
1.4
1.3
1.3
1.1
1.0
0.8
1.2
1.3
1.1
1.2
1.1
1.1
1.0
1.1
1.0
1.0
0.9
0.9
0.8
0.8
0.7
0.8
0.6
0.8
0.8
0.6
0.6
0.6
－　－
99
額面金額
千円
290,000
300,000
70,000
1,550,000
390,000
320,000
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500,000
400,000
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370,000
750,000
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630,000
800,000
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400,000
800,000
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400,000
700,000
1,000,000
1,000,000
800,000
300,000
740,000
560,000
評
価
額
千円
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342,468
75,219
1,555,316
495,276
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268,239
573,658
465,260
509,562
354,063
480,683
511,975
850,343
461,691
1,028,670
1,022,353
727,195
406,017
905,496
987,382
311,985
518,495
209,766
475,209
315,843
418,556
451,121
993,139
524,000
422,360
1,059,000
295,344
539,253
579,100
1,203,099
744,030
962,752
328,792
745,677
816,402
445,398
1,462,965
854,632
390,893
798,742
635,298
668,341
843,560
318,846
887,191
1,025,765
420,240
420,064
834,440
990,850
414,096
729,974
1,026,930
1,042,600
834,064
307,686
758,537
573,664
償還年月日
2030/ 9/20
2031/12/20
2034/ 3/20
2017/ 6/20
2048/ 3/20
2049/ 3/20
2050/ 3/20
2051/ 3/20
2052/ 3/20
2053/ 3/20
2054/ 3/20
2016/ 6/20
2016/ 6/20
2016/ 9/20
2016/ 9/20
2016/12/20
2017/ 3/20
2017/ 6/20
2017/ 6/20
2017/ 9/20
2017/12/20
2018/ 3/20
2018/ 3/20
2018/ 3/20
2018/ 6/20
2018/ 6/20
2018/ 6/20
2018/12/20
2018/12/20
2019/ 3/20
2019/ 3/20
2019/ 6/20
2019/ 6/20
2019/ 9/20
2019/ 9/20
2019/12/20
2020/ 3/20
2020/ 3/20
2020/ 6/20
2020/ 6/20
2020/ 9/20
2020/ 9/20
2020/12/20
2021/ 3/20
2021/ 3/20
2021/ 6/20
2021/ 6/20
2021/ 9/20
2021/ 9/20
2021/12/20
2021/12/20
2022/ 3/20
2022/ 3/20
2022/ 6/20
2022/ 6/20
2022/ 9/20
2022/12/20
2022/12/20
2023/ 3/20
2023/ 6/20
2023/ 9/20
2023/ 9/20
2023/12/20
2024/ 3/20
日立国内債券インデックスマザーファンド
銘
柄
(国債証券)
第334回利付国債(10年)
第　1回利付国債(30年)
第　4回利付国債(30年)
第　5回利付国債(30年)
第　6回利付国債(30年)
第　7回利付国債(30年)
第　8回利付国債(30年)
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第 13回利付国債(30年)
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第 31回利付国債(30年)
第 32回利付国債(30年)
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第 34回利付国債(30年)
第 35回利付国債(30年)
第 36回利付国債(30年)
第 37回利付国債(30年)
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第 36回利付国債(20年)
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第 43回利付国債(20年)
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第 46回利付国債(20年)
第 47回利付国債(20年)
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第 50回利付国債(20年)
第 51回利付国債(20年)
第 52回利付国債(20年)
第 53回利付国債(20年)
第 54回利付国債(20年)
第 55回利付国債(20年)
第 56回利付国債(20年)
第 57回利付国債(20年)
第 58回利付国債(20年)
第 59回利付国債(20年)
名
利
率
％
0.6
2.8
2.9
2.2
2.4
2.3
1.8
1.7
2.1
2.0
2.4
2.5
2.5
2.4
2.3
2.3
2.5
2.3
2.5
2.5
2.5
2.3
2.4
2.5
2.5
2.4
2.3
2.2
2.3
2.0
2.2
2.0
2.0
1.9
1.8
1.9
1.8
1.7
1.7
1.7
1.7
3.8
3.0
2.7
2.6
2.3
1.5
2.6
2.9
2.4
2.2
2.2
2.5
2.1
1.9
2.0
2.1
2.1
2.2
2.0
2.0
1.9
1.9
1.7
－　－
100
額面金額
千円
540,000
40,000
100,000
5,000
150,000
155,000
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65,000
90,000
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120,000
420,000
380,000
340,000
410,000
330,000
420,000
340,000
550,000
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520,000
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380,000
320,000
400,000
470,000
410,000
520,000
400,000
400,000
200,000
300,000
350,000
270,000
200,000
280,000
130,000
70,000
70,000
90,000
350,000
70,000
40,000
370,000
130,000
10,000
60,000
110,000
70,000
60,000
40,000
30,000
65,000
60,000
160,000
100,000
270,000
130,000
340,000
90,000
評
価
額
千円
552,792
51,441
130,636
6,021
184,963
188,890
51,165
72,457
106,177
81,356
147,368
523,236
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417,023
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410,570
684,673
747,060
709,821
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588,820
524,512
650,483
357,651
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487,800
543,343
492,135
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454,092
222,332
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388,783
293,503
217,290
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141,078
73,873
75,100
97,058
376,362
75,401
42,236
406,763
146,160
11,119
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122,336
79,397
66,961
44,167
33,450
73,146
67,781
181,814
112,678
304,789
145,824
381,969
99,994
償還年月日
2024/ 6/20
2029/ 9/20
2030/11/20
2031/ 5/20
2031/11/20
2032/ 5/20
2032/11/22
2033/ 6/20
2033/ 9/20
2033/12/20
2034/ 3/20
2034/ 6/20
2034/ 9/20
2034/12/20
2035/ 3/20
2035/ 6/20
2035/ 9/20
2035/12/20
2036/ 3/20
2036/ 6/20
2036/ 9/20
2036/12/20
2037/ 3/20
2037/ 9/20
2038/ 3/20
2038/ 9/20
2039/ 3/20
2039/ 9/20
2040/ 3/20
2040/ 9/20
2041/ 3/20
2041/ 9/20
2042/ 3/20
2042/ 9/20
2043/ 3/20
2043/ 6/20
2043/ 9/20
2043/12/20
2044/ 3/20
2044/ 6/20
2044/ 9/20
2016/ 9/20
2017/ 9/20
2018/ 3/20
2018/ 3/20
2018/ 9/20
2019/ 3/20
2019/ 3/20
2019/ 9/20
2020/ 3/20
2020/ 6/22
2020/ 9/21
2020/12/21
2021/ 3/22
2021/ 3/22
2021/ 6/21
2021/ 9/21
2021/12/20
2021/12/20
2022/ 3/21
2022/ 6/20
2022/ 6/20
2022/ 9/20
2022/12/20
日立国内債券インデックスマザーファンド
銘
柄
(国債証券)
第 60回利付国債(20年)
第 61回利付国債(20年)
第 62回利付国債(20年)
第 63回利付国債(20年)
第 64回利付国債(20年)
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第 66回利付国債(20年)
第 67回利付国債(20年)
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第 74回利付国債(20年)
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第 76回利付国債(20年)
第 77回利付国債(20年)
第 78回利付国債(20年)
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第 92回利付国債(20年)
第 93回利付国債(20年)
第 94回利付国債(20年)
第 95回利付国債(20年)
第 96回利付国債(20年)
第 97回利付国債(20年)
第 98回利付国債(20年)
第 99回利付国債(20年)
第100回利付国債(20年)
第101回利付国債(20年)
第102回利付国債(20年)
第103回利付国債(20年)
第104回利付国債(20年)
第105回利付国債(20年)
第106回利付国債(20年)
第107回利付国債(20年)
第108回利付国債(20年)
第109回利付国債(20年)
第110回利付国債(20年)
第111回利付国債(20年)
第112回利付国債(20年)
第113回利付国債(20年)
第114回利付国債(20年)
第115回利付国債(20年)
第116回利付国債(20年)
第117回利付国債(20年)
第118回利付国債(20年)
第119回利付国債(20年)
第123回利付国債(20年)
第124回利付国債(20年)
第125回利付国債(20年)
第126回利付国債(20年)
名
利
率
％
1.4
1.0
0.8
1.8
1.9
1.9
1.8
1.9
2.2
2.1
2.4
2.2
2.1
2.0
2.1
2.1
1.9
2.0
1.9
2.0
2.1
2.0
2.1
2.1
2.0
2.1
2.3
2.2
2.3
2.2
2.2
2.3
2.1
2.0
2.1
2.3
2.1
2.2
2.1
2.1
2.2
2.4
2.4
2.3
2.1
2.1
2.2
2.1
1.9
1.9
2.1
2.2
2.1
2.1
2.1
2.2
2.2
2.1
2.0
1.8
2.1
2.0
2.2
2.0
－　－
101
額面金額
千円
100,000
140,000
230,000
130,000
110,000
430,000
80,000
650,000
275,000
420,000
520,000
200,000
830,000
620,000
510,000
410,000
400,000
260,000
190,000
100,000
380,000
250,000
280,000
140,000
540,000
300,000
80,000
180,000
180,000
200,000
200,000
60,000
400,000
200,000
200,000
350,000
90,000
340,000
180,000
730,000
300,000
310,000
180,000
150,000
200,000
390,000
160,000
150,000
400,000
220,000
220,000
340,000
320,000
410,000
420,000
220,000
500,000
410,000
300,000
170,000
400,000
230,000
500,000
150,000
評
価
額
千円
108,872
148,198
239,798
146,104
124,689
488,862
90,271
740,135
320,331
485,570
616,829
233,660
964,883
716,137
593,874
478,162
458,592
300,726
218,294
115,875
444,060
290,190
327,992
164,206
627,825
352,458
95,713
213,471
215,785
237,624
238,040
72,065
472,148
234,130
236,390
422,530
106,516
406,881
213,300
866,035
359,682
379,629
220,620
182,005
237,608
463,476
192,139
178,291
465,316
256,025
261,844
409,115
380,880
487,973
499,787
264,915
601,995
487,748
352,902
195,044
476,260
270,422
602,935
176,104
償還年月日
2022/12/20
2023/ 3/20
2023/ 6/20
2023/ 6/20
2023/ 9/20
2023/12/20
2023/12/20
2024/ 3/20
2024/ 3/20
2024/ 3/20
2024/ 6/20
2024/ 6/20
2024/ 9/20
2024/12/20
2024/12/20
2025/ 3/20
2025/ 3/20
2025/ 3/20
2025/ 6/20
2025/ 6/20
2025/ 6/20
2025/ 9/20
2025/ 9/20
2025/12/20
2025/12/20
2026/ 3/20
2026/ 3/20
2026/ 3/20
2026/ 6/20
2026/ 6/20
2026/ 9/20
2026/ 9/20
2026/12/20
2027/ 3/20
2027/ 3/20
2027/ 6/20
2027/ 6/20
2027/ 9/20
2027/ 9/20
2027/12/20
2028/ 3/20
2028/ 3/20
2028/ 6/20
2028/ 6/20
2028/ 6/20
2028/ 9/20
2028/ 9/20
2028/12/20
2028/12/20
2029/ 3/20
2029/ 3/20
2029/ 6/20
2029/ 6/20
2029/ 9/20
2029/12/20
2029/12/20
2030/ 3/20
2030/ 3/20
2030/ 6/20
2030/ 6/20
2030/12/20
2030/12/20
2031/ 3/20
2031/ 3/20
日立国内債券インデックスマザーファンド
銘
柄
名
(国債証券)
第127回利付国債(20年)
第128回利付国債(20年)
第129回利付国債(20年)
第130回利付国債(20年)
第131回利付国債(20年)
第132回利付国債(20年)
第134回利付国債(20年)
第135回利付国債(20年)
第136回利付国債(20年)
第137回利付国債(20年)
第138回利付国債(20年)
第140回利付国債(20年)
第141回利付国債(20年)
第142回利付国債(20年)
第143回利付国債(20年)
第144回利付国債(20年)
第145回利付国債(20年)
第146回利付国債(20年)
第147回利付国債(20年)
第149回利付国債(20年)
第 12回ポーランド共和国円貨債券(2012)
小
計
(地方債証券)
第 10回東京都公募公債(東京再生都債)
第646回東京都公募公債
第656回東京都公募公債
第661回東京都公募公債
第664回東京都公募公債
第707回東京都公募公債
第708回東京都公募公債
第710回東京都公募公債
第727回東京都公募公債
第728回東京都公募公債
平成22年度第　4回　北海道公募公債
第　3回神奈川県公募公債
第145回神奈川県公募公債
第160回神奈川県公募公債
第201回神奈川県公募公債
第209回神奈川県公募公債
第　8回大阪府公募公債(20年)
第 99回大阪府公募公債(5年)
第304回大阪府公募公債(10年)
第327回大阪府公募公債(10年)
平成22年度第　5回　京都府公募公債
平成26年度第　5回　京都府公募公債(20年)
第　9回兵庫県公募公債(20年)
平成21年度第　3回　兵庫県公募公債
平成22年度第　8回　静岡県公募公債
平成21年度第 10回　静岡県公募公債
平成26年度第　9回　静岡県公募公債
平成21年度第　3回　愛知県公募公債(10年)
平成22年度第　9回　愛知県公募公債(10年)
平成22年度第 11回　愛知県公募公債(10年)
平成25年度第　9回　愛知県公募公債(10年)
平成26年度第　3回　愛知県公募公債(10年)
平成22年度第　6回　広島県公募公債
平成22年度第　8回　埼玉県公募公債
第 10回埼玉県公募公債(20年)
平成23年度第 10回　埼玉県公募公債
平成26年度第　6回　埼玉県公募公債
平成21年度第 11回　福岡県公募公債
平成26年度第　1回　福岡県公募公債(20年)
平成18年度第　6回　千葉県公募公債
平成18年度第　7回　千葉県公募公債
利
率
％
1.9
1.9
1.8
1.8
1.7
1.7
1.8
1.7
1.6
1.7
1.5
1.7
1.7
1.8
1.6
1.5
1.7
1.7
1.6
1.5
1.05
－
％
2.31
1.99
1.51
1.6
1.4
0.87
0.89
0.81
0.72
0.65
1.28
2.11
1.8
1.57
0.704
0.549
1.83
0.24
1.98
1.69
1.26
1.455
2.25
1.62
1.059
1.4
0.554
1.66
1.153
0.932
0.849
0.665
1.26
1.0
1.94
0.99
0.554
1.44
1.542
1.7
1.8
－　－
102
額面金額
千円
250,000
650,000
200,000
400,000
150,000
200,000
200,000
200,000
100,000
200,000
200,000
740,000
300,000
160,000
200,000
200,000
500,000
400,000
450,000
490,000
100,000
103,130,000
千円
100,000
200,000
100,000
100,000
150,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
144,000
150,200
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
47,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
評
価
額
千円
290,160
753,714
228,872
457,204
169,029
225,048
228,000
224,870
110,873
224,520
218,212
829,984
335,904
181,865
220,286
217,046
557,365
445,036
492,178
525,676
101,738
112,254,620
千円
118,418
208,424
104,172
105,138
157,059
104,528
104,579
104,011
103,176
102,582
105,387
116,125
103,352
105,623
103,041
101,311
112,937
144,398
156,658
106,338
106,062
105,245
119,468
105,943
104,655
106,003
101,260
106,338
105,244
104,098
104,245
102,546
106,119
49,131
115,662
105,271
101,310
106,154
106,795
102,778
103,243
償還年月日
2031/ 3/20
2031/ 6/20
2031/ 6/20
2031/ 9/20
2031/ 9/20
2031/12/20
2032/ 3/20
2032/ 3/20
2032/ 3/20
2032/ 6/20
2032/ 6/20
2032/ 9/20
2032/12/20
2032/12/20
2033/ 3/20
2033/ 3/20
2033/ 6/20
2033/ 9/20
2033/12/20
2034/ 6/20
2017/11/ 8
－
2039/ 9/20
2017/ 6/20
2018/ 3/20
2018/ 9/20
2018/12/20
2022/ 3/18
2022/ 6/20
2022/ 6/20
2023/12/20
2023/12/20
2020/ 6/30
2025/ 6/20
2017/ 3/20
2019/ 3/20
2023/ 9/20
2024/ 9/20
2031/12/22
2018/10/30
2017/ 7/28
2019/ 6/28
2020/12/21
2034/ 8/10
2029/11/19
2019/ 5/22
2020/ 8/25
2020/ 3/18
2024/10/24
2019/ 6/26
2020/ 9/30
2020/10/29
2023/ 7/25
2024/ 4/30
2021/ 1/25
2020/11/26
2030/11/12
2022/ 2/24
2024/ 9/26
2020/ 2/25
2034/ 5/26
2016/12/22
2017/ 2/24
日立国内債券インデックスマザーファンド
銘
柄
名
(地方債証券)
平成20年度第　6回　千葉県公募公債
平成21年度第　7回　千葉県公募公債
平成25年度第　3回　千葉県公募公債
第 47回共同発行市場公募地方債
第 52回共同発行市場公募地方債
第 63回共同発行市場公募地方債
第 72回共同発行市場公募地方債
第 75回共同発行市場公募地方債
第 77回共同発行市場公募地方債
第 84回共同発行市場公募地方債
第 89回共同発行市場公募地方債
第 91回共同発行市場公募地方債
第 94回共同発行市場公募地方債
第111回共同発行市場公募地方債
第112回共同発行市場公募地方債
第119回共同発行市場公募地方債
第120回共同発行市場公募地方債
第124回共同発行市場公募地方債
第125回共同発行市場公募地方債
第128回共同発行市場公募地方債
平成24年度第　3回　島根県公募公債
平成21年度第　4回　大阪市公募公債
第467回名古屋市公募公債(10年)
第475回名古屋市公募公債(10年)
第482回名古屋市公募公債(10年)
第　2回京都市公募公債(20年)
平成18年度第　3回　京都市公募公債
第　5回横浜市公募公債
平成19年度第　3回　横浜市公募公債
平成21年度第　3回　横浜市公募公債
第 25回横浜市公募公債(20年)
第 81回川崎市公募公債
第 87回川崎市公募公債
北九州市第　1回　15年公募公債
第　1回北九州市公募公債(20年)
平成23年度第　5回　広島市公募公債
平成20年度第　1回　千葉市公募公債
小
計
(特殊債券(除く金融債))
第　3回政府保証原子力損害賠償支援機構債
第 23回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債
第　9回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第 30回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第 31回日本高速道路保有・債務返済機構債券
第 33回日本高速道路債券・機構承継債
第 38回日本高速道路保有・債務返済機構債券
第 47回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第 48回日本高速道路保有・債務返済機構債券
第 55回日本高速道路保有・債務返済機構債券
第 60回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第110回日本高速道路保有・債務返済機構債券
第122回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第130回日本高速道路保有・債務返済機構債券
第147回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第153回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第157回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第163回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第168回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第169回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第173回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第186回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第224回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第　1回政府保証地方公共団体金融機構債券
第　2回政府保証地方公共団体金融機構債券
利
率
％
1.64
1.33
0.89
1.8
1.9
1.88
1.46
1.64
1.54
1.38
1.04
0.9
1.24
0.89
0.84
0.8
0.68
0.91
0.82
0.66
0.13
1.62
1.62
1.15
0.639
2.12
1.9
1.265
1.76
1.4
1.72
1.57
0.441
0.936
2.46
1.01
1.55
－
％
0.117
0.645
1.9
1.7
1.56
2.91
1.87
1.5
1.71
2.22
1.8
0.94
0.9
0.56
1.0
1.8
0.9
0.901
0.839
1.634
0.819
0.668
1.72
1.5
0.502
－　－
103
額面金額
千円
130,000
100,000
100,000
200,000
106,000
100,000
100,000
100,000
200,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
200,000
100,000
100,000
200,000
100,000
100,000
200,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
8,527,200
千円
100,000
108,000
100,000
700,000
100,000
100,000
100,000
201,000
100,000
100,000
100,000
100,000
108,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
106,000
200,000
100,000
100,000
300,000
評
価
額
千円
136,990
105,283
104,614
206,486
110,423
105,689
105,207
106,249
212,052
105,928
104,553
103,910
106,034
104,548
104,201
207,804
102,962
104,782
208,014
102,646
100,011
212,496
106,145
105,832
102,639
116,400
103,438
106,062
104,107
105,485
111,516
105,644
100,149
102,087
120,566
105,337
104,386
8,995,504
千円
100,052
110,768
110,188
722,547
103,824
128,828
105,481
208,752
105,987
118,780
105,501
104,466
112,395
100,926
105,229
113,498
104,773
104,740
104,275
110,503
110,394
205,964
107,577
105,686
306,009
償還年月日
2018/10/25
2019/10/25
2023/ 6/23
2017/ 2/24
2017/ 7/25
2018/ 6/25
2019/ 3/25
2019/ 6/25
2019/ 8/23
2020/ 3/25
2020/ 8/25
2020/10/23
2021/ 1/25
2022/ 6/24
2022/ 7/25
2023/ 2/24
2023/ 3/24
2023/ 7/25
2023/ 8/25
2023/11/24
2018/ 3/23
2019/ 8/20
2019/ 6/20
2021/ 6/18
2023/ 3/20
2025/ 9/19
2017/ 2/27
2020/12/11
2017/ 9/20
2019/ 9/20
2032/ 7/16
2019/ 3/20
2024/12/20
2029/10/22
2026/ 6/19
2022/ 2/25
2018/ 4/25
－
2018/ 5/23
2024/ 3/18
2021/ 3/26
2017/ 3/28
2017/12/20
2034/ 6/20
2018/ 6/20
2017/12/27
2019/ 3/20
2030/ 2/8
2018/ 6/29
2023/ 6/20
2020/11/30
2024/ 6/20
2021/10/29
2031/12/26
2022/ 2/28
2022/ 5/31
2022/ 7/29
2032/ 7/30
2022/ 9/30
2023/ 3/17
2044/ 8/31
2019/ 6/14
2021/12/24
日立国内債券インデックスマザーファンド
銘
柄
名
(特殊債券(除く金融債))
第　4回公営企業債券(20年)
第　6回地方公共団体金融機構債券
第　7回地方公共団体金融機構
第 11回地方公共団体金融機構債券
第 13回地方公共団体金融機構債券
第 20回地方公共団体金融機構債券(20年)
第 34回政府保証地方公共団体金融機構債券
第 37回地方公共団体金融機構債券
20年第 39回　地方公共団体金融機構債券
第 46回政府保証地方公共団体金融機構債券
第 48回地方公共団体金融機構債券
第 56回政府保証地方公共団体金融機構債券
第 64回政府保証地方公共団体金融機構債券
第882回政府保証公営企業債券
第 13回中日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人
第　4回東京都住宅供給公社債券
第871回政府保証公営企業債券
第　3回株式会社日本政策金融公庫社債(一般担保付)
第 31回政府保証日本政策金融公庫債券
第126回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第　2回政府保証阪神高速道路株式会社社債
第　5回政府保証中日本高速道路債券
第　7回日本政策投資銀行債券
第 23回政府保証日本政策投資銀行債券
第 23回株式会社日本政策投資銀行無担保社債(社債間
第 34回日本政策投資銀行債券
第 17回道路債券
第 21回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第 27回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第 32回日本高速道路保有・債務返済機構債券
第 34回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第 40回日本高速道路保有・債務返済機構債券
第 87回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第 97回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第120回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第216回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第　6回中小企業債券
第 21回都市再生債券
第 49回都市再生債券
第 56回政府保証関西国際空港債券
第 38回日本学生支援債券
第 30回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券
第 65回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券
第　1回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券
第　1回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第　3回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券
第　4回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第 14回一般担保住宅金融支援機構債券
第 16回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第 20回貸付債権担保住宅金融公庫債券
第 23回貸付債権担保住宅金融公庫債券
第 24回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第 25回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第 26回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第 33回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第 36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第 37回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第 37回一般担保住宅金融支援機構債券
第 42回貸付債権担保住宅金融公庫債券
第 48回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第 49回貸付債権担保住宅金融公庫債券
第 50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第 57回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第 60回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
利
率
％
2.09
2.242
1.4
1.465
2.132
1.8
0.9
0.852
1.425
0.668
0.813
0.747
0.544
1.6
1.49
2.05
1.8
1.43
0.544
1.2
1.7
2.0
1.4
1.6
0.692
2.67
1.54
1.8
1.8
1.61
1.7
1.69
1.5
2.1
0.9
1.483
0.79
1.72
1.46
1.4
0.1
1.49
0.67
1.51
2.13
1.82
2.29
1.86
2.21
2.12
1.79
2.34
2.28
2.14
1.88
1.81
1.71
1.4
2.34
1.89
2.27
1.67
1.44
1.34
－　－
104
額面金額
千円
200,000
100,000
134,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
200,000
100,000
100,000
101,000
100,000
100,000
200,000
100,000
53,000
100,000
101,000
100,000
100,000
100,000
100,000
200,000
100,000
201,000
100,000
200,000
100,000
106,000
100,000
100,000
100,000
100,000
200,000
100,000
100,000
100,000
22,517
34,412
23,226
35,131
200,000
37,340
48,828
25,939
94,228
47,352
45,490
60,168
67,582
67,898
100,000
33,444
153,600
34,541
77,091
169,456
257,328
評
価
額
千円
228,098
119,064
140,811
106,170
117,468
112,244
104,799
103,840
103,552
102,982
103,547
103,480
101,402
208,702
105,933
102,553
104,175
105,408
101,402
211,810
103,179
54,163
106,009
106,099
101,956
122,155
108,913
102,872
206,582
104,314
207,996
104,904
211,846
118,395
110,250
106,324
101,889
105,371
107,054
212,072
99,927
105,982
102,158
23,639
37,079
24,707
38,145
210,106
40,430
52,119
27,450
102,894
51,555
49,263
64,329
72,028
72,018
105,275
36,480
165,201
37,659
81,874
178,028
268,866
償還年月日
2023/ 9/20
2030/ 3/28
2019/ 4/15
2020/ 4/28
2031/ 1/28
2032/ 1/28
2022/ 3/14
2022/ 6/28
2034/ 9/28
2023/ 3/17
2023/ 5/26
2024/ 1/19
2024/ 9/13
2018/ 2/19
2019/12/20
2016/ 9/20
2017/ 1/25
2019/ 9/20
2024/ 9/13
2021/ 1/29
2017/ 3/16
2016/ 5/20
2020/ 2/17
2018/ 8/20
2019/ 3/20
2037/ 3/19
2022/12/20
2016/11/30
2017/ 2/28
2018/ 3/20
2017/ 5/26
2018/ 6/20
2019/ 8/30
2029/12/28
2020/10/30
2034/ 4/28
2018/ 3/20
2018/ 9/20
2021/ 2/26
2020/ 2/25
2017/ 2/20
2019/12/20
2024/ 5/29
2036/ 5/10
2042/ 5/10
2036/ 5/10
2042/ 8/10
2018/ 3/20
2043/ 8/10
2039/ 7/10
2039/10/10
2044/ 5/10
2044/ 6/10
2044/ 7/10
2045/ 2/10
2045/ 5/10
2045/ 6/10
2019/ 9/20
2041/ 5/10
2046/ 5/10
2041/12/10
2046/ 7/10
2047/ 2/10
2047/ 5/10
日立国内債券インデックスマザーファンド
銘
柄
名
(特殊債券(除く金融債))
第 64回一般担保住宅金融支援機構債券
第 69回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第 89回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第 90回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第 93回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第 11回成田国際空港株式会社社債(一般担保付)
第 13回成田国際空港株式会社社債(一般担保付)
第113回福岡北九州高速道路債券
小
計
(金融債券)
い第740号　商工債
い第741号　商工債
い第751号　商工債
い第743号　農林債
い第752号　農林債
い第756号　農林債
第267回信金中金債(5年)
第272回信金中金債(5年)
小
計
(普通社債券(含む投資法人債券))
第528回東京電力株式会社社債(一般担保付)
第540回東京電力株式会社社債(一般担保付)
第547回東京電力株式会社社債(一般担保付)
第490回中部電力株式会社社債(一般担保付)
第492回中部電力株式会社社債(一般担保付)
第448回関西電力株式会社社債(一般担保付)
第492回関西電力株式会社社債(一般担保付)
第354回中国電力株式会社社債(一般担保付)
第366回中国電力株式会社社債(一般担保付)
第382回中国電力株式会社社債(一般担保付)
第308回北陸電力株式会社社債(一般担保付)
第450回東北電力株式会社社債(一般担保付)
第233回四国電力株式会社社債(一般担保付)
第393回九州電力株式会社社債(一般担保付)
第411回九州電力株式会社社債(一般担保付)
第258回北海道電力株式会社社債(一般担保付)
第 20回東日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人
第　5回大和ハウス工業株式会社無担保社債(特定社債間限定同順位
第　5回明治ホールディングス株式会社無担保社債(社債間限定同順
第 41回住友化学株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)
第 38回三菱化学株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)
第 63回新日本製鐵株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付
第 21回ダイキン工業株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約
第 59回株式会社東芝無担保社債(社債間限定同順位特約付)
第　8回パナソニック株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付
第 33回川崎重工業株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付
第　1回 B号明治安田生命2012基金特定目的会社特定社債(一般
第 56回日産自動車株式会社無担保社債(特定社債間限定同順位特
第　1回トヨタ自動車株式会社無担保社債(社債間限定同等特約付)
第 15回トヨタ自動車株式会社無担保社債(社債間限定同等特約付
第 84回丸紅株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)
第 85回丸紅株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)
第 19回豊田通商株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)
第 58回三井物産株式会社無担保社債(社債間限定同順
第 66回三菱商事株式会社無担保社債(担保提供制限等財務上特約
第 48回株式会社クレディセゾン無担保社債(社債間限定同順位特
第 16回イオン株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)
第　7回株式会社みずほコーポレート銀行無担保社債(劣後特約付)
第　7回株式会社みずほコーポレート銀行無担保社債
第 30回株式会社みずほコーポレート銀行無担保社債(特定社債間
第　9回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保社債(劣後特約付)
第 28回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保社債(劣後特約付)
第 57回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保社債(特定社債間限定
第107回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保社債(特定社債間限
利
率
％
1.838
1.28
0.95
0.87
0.6
1.067
0.802
2.41
－
％
0.45
0.45
0.25
0.45
0.3
0.3
0.45
0.3
－
％
1.905
1.64
1.948
1.444
1.405
2.16
0.609
1.905
1.39
0.517
0.769
1.473
2.95
2.01
1.394
3.95
0.289
0.443
0.325
1.64
2.02
1.942
0.681
0.567
2.05
0.581
0.85
0.554
3.0
0.382
1.5
2.2
0.954
1.94
2.08
1.038
1.01
2.5
2.08
0.34
2.01
1.56
2.22
1.575
－　－
105
額面金額
千円
100,000
90,600
98,365
98,710
99,816
100,000
100,000
100,000
10,942,062
千円
100,000
100,000
100,000
100,000
200,000
100,000
100,000
100,000
900,000
千円
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
200,000
100,000
100,000
100,000
100,000
評
価
額
千円
113,203
94,366
99,954
99,751
98,540
105,245
103,300
120,329
11,588,842
千円
100,533
100,555
100,218
100,536
200,558
100,249
100,574
100,333
903,556
千円
101,020
100,541
101,319
104,698
104,744
105,548
100,441
105,025
105,074
100,517
101,056
104,732
108,121
103,810
104,566
104,509
100,376
100,886
100,396
105,707
107,470
106,787
101,064
100,741
106,732
100,517
101,185
100,982
108,153
100,558
106,099
113,482
102,575
103,076
104,429
103,403
102,482
108,634
104,351
200,630
108,473
106,635
113,762
105,722
償還年月日
2025/12/19
2048/ 2/10
2049/10/10
2049/11/10
2050/ 2/10
2022/ 2/18
2023/ 2/ 8
2027/12/20
－
2017/ 1/27
2017/ 2/27
2017/12/27
2017/ 4/27
2018/ 1/26
2018/ 5/25
2017/ 2/27
2017/ 7/27
－
2019/ 6/13
2018/ 4/25
2020/ 7/24
2019/ 7/25
2019/10/25
2018/ 6/20
2019/ 3/20
2018/ 5/25
2020/ 5/25
2021/ 5/25
2024/ 9/25
2019/ 7/25
2018/ 4/25
2017/ 6/23
2020/ 5/25
2016/ 6/24
2017/12/20
2021/ 6/18
2017/12/20
2019/10/18
2019/ 8/13
2019/ 6/20
2024/ 7/30
2019/12/11
2019/ 3/20
2016/ 7/25
2017/ 8/ 9
2020/ 3/19
2018/ 2/19
2021/ 6/18
2021/ 6/14
2029/ 7/13
2026/ 7/10
2016/12/20
2017/ 7/28
2023/10/20
2018/11/21
2019/ 6/ 3
2017/ 7/27
2017/ 7/25
2020/ 7/22
2021/ 1/20
2022/10/27
2019/ 7/17
日立国内債券インデックスマザーファンド
銘
柄
名
(普通社債券(含む投資法人債券))
第　1回株式会社三井住友フィナンシャルグループ無担保劣後社債
第　7回株式会社りそな銀行無担保社債(劣後特約付)
第　1回三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社無担保社債(特定社債間限定同
第　4回三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社無担保社債(
第 22回株式会社三井住友銀行無担保変動利付社債(社債間限定同
第 31回株式会社ホンダファイナンス無担保社債(社債間限定同順
第 58回トヨタファイナンス株式会社無担保社債(社債間限定同等
第176回オリックス株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約
第 19回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社債(社債間限定同順位
第 31回三菱地所株式会社無担保社債
第 58回三菱地所株式会社無担保社債(担保提供制限等財務上特約
第 95回住友不動産株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付
第 98回住友不動産株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付
第 99回住友不動産株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付
第　5回イオンモール株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付
第 54回小田急電鉄株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付
第 52回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債(社債間限定同順
第 53回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債(社債間限定同順
第 15回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債(社債間限定同順位特
第　5回東海旅客鉄道株式会社普通社債(一般担保付)
第 44回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債(社債間限定同順位
第 71回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債(社債間限定同順位
第 34回日本郵船株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)
第 51回日本電信電話株式会社電信電話債券(一般担保
第 39回電源開発株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)
第 12回北海道瓦斯株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付
第　9回西部瓦斯株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)
第 11回フランス相互信用連合銀行(ＢＭＣＭ)
第　6回クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債
第 15回ゼネラル・エレクトリック・キャピタル・コーポレーショ
第 21回ゼネラル・エレクトリック・キャピタル・コーポレーショ
第　9回ジェー・ピー・モルガン・チェース・アンド・カンパニー円
第 21回コーペラティブ・セントラル・ライファイゼン・ボエレン
第 25回コーペラティブ・セントラル・ライファイゼン・ボエレン
小
計
合
計
利
率
％
0.849
1.606
0.345
0.34
1.43
0.418
0.285
0.354
0.487
3.125
2.9
0.987
0.884
0.836
0.903
0.956
1.62
2.35
2.26
2.6
1.667
1.917
0.594
2.06
0.929
0.751
1.056
0.528
0.865
2.215
1.299
1.32
0.708
0.434
－
－
(注) 額面・評価額の単位未満は切り捨て。
－　－
106
額面金額
千円
100,000
100,000
200,000
100,000
100,000
100,000
100,000
200,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
200,000
100,000
100,000
8,200,000
131,699,262
評
価
額
千円
100,816
106,088
200,792
100,476
105,569
100,610
100,295
199,978
100,686
107,385
127,246
101,540
100,452
99,823
101,368
102,137
104,388
120,097
118,778
111,214
105,961
106,160
100,905
102,360
102,302
101,721
103,993
100,532
100,550
109,783
101,850
203,966
101,138
100,068
8,532,055
142,274,578
償還年月日
2024/ 9/12
2020/ 9/28
2017/ 6/ 7
2018/ 9/ 4
2020/ 9/28
2021/ 6/18
2018/12/20
2019/ 2/27
2017/ 5/29
2017/ 9/26
2032/ 5/20
2024/ 1/26
2024/ 6/10
2024/ 7/29
2024/ 3/22
2017/12/15
2018/ 4/20
2028/ 4/21
2027/12/20
2020/ 1/28
2019/ 6/19
2044/10/28
2018/ 6/18
2016/ 6/20
2024/ 2/20
2018/ 9/ 5
2020/10/22
2017/ 3/17
2024/11/28
2020/11/20
2016/11/25
2017/ 2/ 9
2018/ 5/24
2019/ 5/22
－
－
日立国内債券インデックスマザーファンド
■投資信託財産の構成(2015年3月31日現在)
項
当
目
評
価
期
末
額
比
率
債
千円
142,274,578
％
98.0
コール・ローン等、その他
投
資
信
託
財
産
総
額
2,878,376
145,152,954
2.0
100.0
公
社
(注) 金額の単位未満は切り捨て。
■資産、負債、元本及び基準価額の状況
2015年3月31日現在
項
目
(A) 資
産
コール・ローン等
公
社
債(評価額)
未
未
前
収
収
払
入
利
費
金
息
用
(B) 負
債
未
払
金
未
払
解
約
金
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)
元
本
次期繰越損益金
(D) 受益権総口数
1万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
当期末
145,152,954,488円
718,923,433
142,274,578,598
1,903,699,000
251,761,039
3,992,418
2,916,503,500
2,913,903,500
2,600,000
142,236,450,988
107,277,861,428
34,958,589,560
107,277,861,428口
13,259円
(注1) 当ファンドの期首元本額は80,544,467,269円、期中追加設定
元本額は 30,218,608,722 円、期中一部解約元本額は
3,485,214,563円です。
(注2) 元本の内訳
日立国内債券特化型ファンドＮ(非課税適格機関投資家専用)
84,953,978,315円
日立国内債券インデックスファンド
9,775,616,634円
日立バランスファンド(株式50)
6,326,172,952円
日立バランスファンド(株式30)
3,360,331,743円
2,861,761,784円
日立バランスファンド(株式70)
(注3) 1口当たり純資産額は1.3259円です。
■損益の状況
当期(自2014年4月1日至2015年3月31日)
項
(A) 配
目
当
収
当
期
益
1,567,205,189円
息
1,567,205,189
(B) 有価証券売買損益
2,088,544,259
受
等
取
利
売
買
益
2,483,265,604
売
買
損
△　394,721,345
(C) 当期損益金(Ａ＋Ｂ)
3,655,749,448
(D) 前期繰越損益金
23,199,353,602
(E) 追加信託差損益金
9,194,399,922
(F) 解
約
差
損
益
金
△ 1,090,913,412
(G) 計 (Ｃ＋Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)
34,958,589,560
次期繰越損益金(Ｇ)
34,958,589,560
(注1) 損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換えに
よるものを含みます。
(注2) 損益の状況の中で(E)追加信託差損益金とあるのは、信託の
追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差
額分をいいます。
(注3) 損益の状況の中で(F)解約差損益金とあるのは、中途解約の
際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。
－　－
107
日立外国株式インデックスマザーファンド
日立外国株式インデックスマザーファンド
■最近5期の運用実績
基
決
算
期
11期(2011年3月31日)
12期(2012年4月 2日)
13期(2013年4月 1日)
14期(2014年3月31日)
15期(2015年3月31日)
準
価額
期
中
騰落率
円
％
9,649
3.1
9,723
12,389
16,189
20,328
株式組入
比
率
0.8
27.4
30.7
25.6
株式先物
比
率
純資産
総
額
％
97.6
％
2.5
百万円
68,277
98.3
97.8
94.8
96.2
1.6
2.2
5.1
3.8
57,026
53,255
60,848
71,628
(注1) 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。
(注2) 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。
■当期中の基準価額と市況等の推移
基
年
月
準
日
(期　首)
2014年 3月31日
4月末
5月末
6月末
7月末
8月末
9月末
10月末
11月末
12月末
2015年 1月末
2月末
(期　末)
2015年 3月31日
円
16,189
価
額
MSCIコクサイ指数
(除く日本／配当
騰落率込み、円ベース) 騰落率
％
％
－
17,121
－
株式組入
比
率
株式先物
比
率
％
94.8
％
5.1
16,414
16,593
16,802
1.4
2.5
3.8
17,362
17,562
17,788
1.4
2.6
3.9
95.5
95.5
94.4
4.5
4.4
5.6
17,039
17,301
17,808
17,718
19,858
20,118
19,262
20,364
5.3
6.9
10.0
9.4
22.7
24.3
19.0
25.8
18,040
18,319
18,855
18,760
21,030
21,308
20,407
21,582
5.4
7.0
10.1
9.6
22.8
24.5
19.2
26.1
95.2
95.1
95.5
94.1
95.3
96.8
96.5
96.2
4.8
4.8
4.4
5.8
4.6
3.1
3.4
3.8
20,328
25.6
21,553
25.9
96.2
3.8
(注1) 騰落率は期首比です。
(注2) 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。
(注3) MSCIコクサイ指数(除く日本／配当込み、円ベース)は、MSCIコクサイ指数を基に、日立投資顧問が計算したもので、ファンド設定日前
日である2000年4月2日を10,000としています。MSCIコクサイ指数はMSCI Inc.が開発した株価指数です。
－　－
108
日立外国株式インデックスマザーファンド
■1万口(元本10,000円)当たりの費用の明細
項
目
(a) 売買委託手数料
(株
式)
(新株予約権証券)
(先物・オプション)
(b) 有価証券取引税
(株
式)
(新株予約権証券)
(c) そ
の
他
費
用
(保
管
費
用)
(そ
の
他)
合
計
当
期
(2014.4.1～2015.3.31)
金
額
0円
( 0)
( 0)
( 0)
0円
( 0)
( 0)
10円
( 9)
( 0)
10
(注1) 期中の費用(消費税のかかるものは消費税を含む)は追加・解
約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出
した結果です。
(a)売買委託手数料、(b)有価証券取引税、(c)その他費用は、
期中の各金額を各月末現在の受益権口数の単純平均で除した
ものです。
(注2) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
■売買及び取引の状況(2014年4月1日から2015年3月31日まで)
(1) 株式
株
ア
メ
カ
リ
ナ
カ
ダ
外
ド
イ
ツ
ユ
ー
イ
タ
リ
ア
フ
ラ
ン
ス
オ
ラ
ン
ダ
ス
ペ
イ
ン
ベ
ル
ギ
ー
ロ
オーストリア
ルクセンブルク
フィンランド
アイルランド
ポルトガル
イ
ギ
国
ス
リ
イ
ス
ス
スウェーデン
ノ
ル
ウ
ェ
ー
デ
ン
マ
ー
ク
買
付
数
金
額
百株
千米ドル
2,147
8,393
( 2,513)
(　5,395)
百株
千カナダドル
368
1,276
(　225)
(　146)
百株
千ユーロ
410
994
(　386)
(　79)
1,438
351
(　37)
(　65)
272
674
(　143)
(　98)
72
124
(　191)
(　185)
938
756
(21,909)
(　1,398)
4
33
－
－
(　34)
(　15)
18
90
8
25
1,336
111
7,547
98
(　346)
(　13)
百株
千英ポンド
2,922
868
(83,688)
(　1,115)
百株
千スイスフラン
26
308
(　－)
(0.05463)
百株千スウェーデンクローナ
86
1,329
百株千ノルウェークローネ
25
367
(　21)
(　143)
百株千デンマーククローネ
98
3,418
(　1)
(　－)
－　－
109
株
売
付
数
金
額
百株
千米ドル
4,025
22,798
(　356)
( 5,755)
百株
千カナダドル
519
1,502
(　79)
(　426)
百株
千ユーロ
502
1,113
(　64)
(　132)
323
188
( 1,334)
(　194)
292
949
(　－)
(　126)
202
512
(　－)
(　11)
449
416
(18,832)
( 1,138)
9
90
62
29
(　－)
(　15)
2
26
76
132
592
76
90
24
(　247)
(　7)
百株
千英ポンド
2,666
1,535
(84,436)
( 1,061)
百株
千スイスフラン
132
997
(　－)
(　228)
百株千スウェーデンクローナ
187
3,691
百株千ノルウェークローネ
87
896
(　－)
(　143)
百株千デンマーククローネ
35
1,142
日立外国株式インデックスマザーファンド
買
数
百株
1,448
( 1,571)
百株
321
(　204)
百株
1,738
( 1,848)
百株
510
(　125)
百株
93
(　2)
株
外
オーストラリア
ニュージーランド
香
港
国
シンガポール
イ
ス
ラ
エ
ル
付
金
額
千オーストラリアドル
718
(　656)
千ニュージーランドドル
107
(　84)
千香港ドル
3,095
(　429)
千シンガポールドル
115
(　72)
千イスラエルシュケル
128
(　16)
株
売
数
百株
731
( 1,886)
百株
12
(　227)
百株
1,860
(　228)
百株
790
(　62)
百株
8
(　－)
付
金
額
千オーストラリアドル
898
(　717)
千ニュージーランドドル
21
(　87)
千香港ドル
3,377
(　301)
千シンガポールドル
273
(　25)
千イスラエルシュケル
161
(　16)
(注1) 金額は受け渡し代金。
(注2) 単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。
(注3) (　)内は株式分割、予約権行使、合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。
(2) 新株予約権証券
外国
証
香
券
港
買
数
証券
－
(2,583)
付
金
額
千香港ドル
－
(14)
証
券
売
数
証券
2,583
付
金
額
千香港ドル
13
(注1) 金額は受け渡し代金。
(注2) 単位未満は切り捨て。
(注3) (　)内は権利行使および権利行使期間満了等による減少分です。
(3) 先物取引の種類別取引状況
外国
種
類
別
株式先物取引
買
新規買付額
百万円
15,728
建
決済
額
百万円
16,964
売
新規売付額
百万円
－
建
決済
額
百万円
－
(注1) 単位未満は切り捨て。
(注2) 外国の取引金額は、各月末(決算日の属する月については決算日)の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算した金額の合計です。
■株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合
項
目
(a) 期
中
の
株
式
売
買
金
額
(b) 期中の平均組入株式時価総額
(c) 売
買
高
比
率　(a)／(b)
当
期
5,870,665千円
64,953,191千円
0.09
(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。
■主要な売買銘柄(2014年4月1日から2015年3月31日まで)
株式
買
銘
柄
KINDER MORGAN INC(アメリカ)
DEUTSCHE ANNINGTON IMMOBILIE(ユーロ・ドイツ)
DEUTSCHE BANK AG -REG(ユーロ・ドイツ)
TWITTER INC(アメリカ)
SKYWORKS SOLUTIONS INC(アメリカ)
HANESBRANDS INC(アメリカ)
VESTAS WIND SYSTEMS A/S(デンマーク)
ALKERMES,INC(アメリカ)
FACEBOOK INC-A(アメリカ)
RF MICRO DEVICES INC(アメリカ)
付
株数
千株
15
7
6
6
3
1
4
2
3
11
売
額平均単価
銘
柄
千円
円
78,530
5,001 APPLE INC(アメリカ)
28,164
3,990 ACTAVIS PLC(アメリカ)
26,194
3,823 EXXON MOBIL CORPORATION(アメリカ)
26,147
4,217 INTL BUSINESS MACHINES CORP(アメリカ)
24,984
7,348 WELLS FARGO COMPANY(アメリカ)
23,450
13,028 MICROSOFT CORP(アメリカ)
23,401
5,427 HOME DEPOT INC(アメリカ)
23,196
8,284 JOHNSON & JOHNSON(アメリカ)
22,830
7,364 PFIZER INC(アメリカ)
22,604
2,000 JPMORGAN CHASE & CO(アメリカ)
金
(注) 金額は受け渡し代金。
－　－
110
付
株数
千株
11
3
5
2
5
7
2
2
7
4
金
額平均単価
千円
円
160,188
13,575
89,071
24,914
54,885
10,355
45,844
19,101
36,711
6,674
35,456
4,993
34,906
12,928
34,002
12,143
31,720
4,119
29,728
7,432
日立外国株式インデックスマザーファンド
■利害関係人との取引状況等(2014年4月1日から2015年3月31日まで)
期中の利害関係人との取引はありません。
(注) 利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。
■組入資産の明細(2015年3月31日現在)
(1) 外国株式
上場株式
銘
柄
(アメリカ)
CORE LABORATORIES N.V.
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING
LYONDELLBASELL INDU-CL A
NIELSEN NV
ADT CORP/THE
AFLAC INC
AGCO CORP
MYLAN INC
AES CORPORATION
AT&T INC
ABBOTT LABORATORIES
ABBVIE INC
WEATHERFORD INTL LTD
ACE LTD
ACTIVISION BLIZZARD INC
ADOBE SYSTEMS INC
ADVANCE AUTO PARTS
AETNA INC
AFFILIATED MANAGERS GROUP
AGILENT TECHNOLOGIES INC
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC
AIRGAS INC
AKAMAI TECHNOLOGIES
ACCENTURE PLC-CL A
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC
ENSCO PLC-CL A
WILLIS GROUP HOLDINGS PLC
ALKERMES,INC
SEAGATE TECHNOLOGY
AON PLC
XL GROUP PLC
INGERSOLL-RAND PLC
COVIDIEN PLC
ROWAN COMPANIES PLC
DELPHI AUTOMOTIVE PLC
EATON CORP PLC
LIBERTY GLOBAL PLC-A
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C
MALLINCKRODT PLC
ACTAVIS PLC
NOBLE CORP PLC
PERRIGO CO PLC
ENDO INTERNATIONAL PLC
WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC
PENTAIR PLC
TYCO INTERNATIONAL LTD
期
首
(前期末) 株
百株
9
30
91
49
37
90
15
69
129
1,008
297
305
151
66
90
92
12
71
10
59
40
11
33
122
－
43
34
－
64
55
57
52
87
19
53
91
41
95
－
34
39
25
－
－
－
90
当
数
百株
9
30
78
57
37
82
15
69
129
957
277
294
－
61
90
87
12
65
10
59
40
11
33
116
11
43
34
28
64
49
47
52
－
－
54
86
48
120
22
69
51
25
27
151
35
75
期
末
評
価
額
外貨建金額邦貨換算金額
千米ドル
千円
93
11,267
172
20,718
684
82,269
255
30,679
155
18,729
527
63,408
72
8,664
414
49,750
164
19,749
3,158
379,536
1,305
156,851
1,713
205,929
－
－
684
82,254
207
24,896
640
76,947
182
21,930
706
84,869
216
26,030
250
30,060
629
75,591
117
14,166
237
28,512
1,095
131,618
192
23,188
90
10,913
165
19,869
175
21,036
339
40,823
482
57,941
175
21,083
358
43,110
－
－
－
－
427
51,400
589
70,863
252
30,359
603
72,533
286
34,402
2,112
253,907
73
8,863
432
51,985
247
29,697
190
22,899
228
27,422
329
39,623
－　－
111
業
種
等
エネルギー
資本財
素材
商業・専門サービス
商業・専門サービス
保険
資本財
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
公益事業
電気通信サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
エネルギー
保険
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
小売
ヘルスケア機器・サービス
各種金融
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
素材
素材
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
エネルギー
保険
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
保険
保険
資本財
資本財
エネルギー
自動車・自動車部品
資本財
メディア
メディア
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
エネルギー
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ヘルスケア機器・サービス
エネルギー
資本財
商業・専門サービス
日立外国株式インデックスマザーファンド
銘
柄
(アメリカ)
MEDTRONIC PLC
TE CONNECTIVITY LTD
GARMIN LTD
ALBEMARLE CORP
ALCOA INC
ALEXION PHARMACEUTICALS INC
ALLEGHANY CORP
ALLERGAN INC
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP
ALLIANT ENERGY CORP
PENTAIR LTD-REGISTERED
ALLSTATE CORP
ALLY FINANCIAL INC
ALTERA CORPORATION
ALTRIA GROUP INC
AMAZON COM INC
AMEREN CORPORATION
AMERICAN AIRLINES GROUP INC
AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP
AMERICAN ELECTRIC POWER
AMERICAN EXPRESS COMPANY
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP
AMERICAN REALTY CAPITAL PROPE RTIES INC.
AMERICAN TOWER CORP
AMERICAN WATER WORKS CO INC
AMERISOURCEBERGEN CORP
AMERIPRISE FINANCIAL INC
AMETEK INC
AMGEN INC
AMPHENOL CORP-CL A
ANADAEKO PETROLEUM CORP
ANALOG DEVICES
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN
ANSYS INC
ANTERO RESOURES CORP
ANTHEM INC
APACHE CORP
APPLE INC
APPLIED MATERIALS INC
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO
ARROW ELECTRONICS INC
ASHLAND INC
ASSURANT INC
AUTODESK INC
AUTOLIV INC
AUTOMATIC DATA PROCESSING
AUTONATION INC
AUTOZONE INC
AVALONBAY COMMUNITIES INC
AVERY DENNISON CORP
AVNET INC
AVON PRODUCTS INC
BB&T CORPORATION
期
首
(前期末) 株
百株
－
79
18
14
184
38
3
57
10
18
35
88
－
60
384
70
48
－
65
94
185
269
139
76
36
45
38
48
144
31
97
61
189
19
－
－
77
171
234
127
16
15
12
42
16
92
－
6
22
18
21
67
137
当
数
百株
261
74
18
14
214
38
3
－
12
18
－
76
59
60
364
72
48
35
65
94
171
258
178
76
36
40
34
48
140
56
93
61
189
19
10
49
69
1,083
234
117
16
12
12
42
16
88
15
5
25
18
21
67
137
期
末
評
価
額
外貨建金額邦貨換算金額
千米ドル
千円
2,049
246,298
537
64,536
86
10,410
73
8,820
277
33,334
684
82,315
167
20,079
－
－
360
43,261
112
13,536
－
－
545
65,522
121
14,655
256
30,874
1,842
221,404
2,713
326,084
205
24,636
187
22,560
139
16,723
536
64,436
1,336
160,591
1,412
169,693
175
21,139
730
87,822
195
23,495
453
54,552
448
53,909
256
30,872
2,304
276,917
329
39,549
779
93,709
397
47,788
197
23,734
167
20,119
35
4,231
780
93,790
421
50,643
13,697
1,645,997
534
64,171
558
67,065
100
12,076
154
18,560
73
8,884
249
29,929
187
22,568
763
91,705
96
11,617
392
47,220
445
53,576
101
12,238
94
11,315
53
6,385
534
64,289
－　－
112
業
種
等
ヘルスケア機器・サービス
資本財
耐久消費財・アパレル
素材
素材
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
保険
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ソフトウェア・サービス
電気通信サービス
資本財
保険
各種金融
半導体・半導体製造装置
食品・飲料・タバコ
小売
公益事業
運輸
不動産
公益事業
各種金融
保険
不動産
電気通信サービス
公益事業
ヘルスケア機器・サービス
各種金融
資本財
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
エネルギー
半導体・半導体製造装置
不動産
ソフトウェア・サービス
エネルギー
ヘルスケア機器・サービス
エネルギー
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
半導体・半導体製造装置
食品・飲料・タバコ
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
素材
保険
ソフトウェア・サービス
自動車・自動車部品
ソフトウェア・サービス
小売
小売
不動産
商業・専門サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
家庭用品・パーソナル用品
銀行
日立外国株式インデックスマザーファンド
銘
柄
(アメリカ)
BAKER HUGHES INC
BALL CORP
BANK OF AMERICA CORP
BANK OF NEW YORK MELLON CORP
BARD (C.R.) INC
BAXTER INTERNATIONAL INC
B/E AEROSPACE INC
BEAM INC
BECTON DICKINSON & CO
BED BATH & NEYOND INC
WR BERKLEY CORP
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
BEST BUY COMPANY INC
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC
BIOGEN INC
BLACKROCK INC
H&R BLOCK INC
BOEING CO
BORGWARNER INC
BOSTON PROPERTIES INC
BOSTON SCIENTIFIC CORP
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
BROADCOM CORP-CL A
BROWN-FORMAN CORP -CLASS B
CBS CORP-CL B
CBRE GROUP INC
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC
CIGNA CORP
CIT GROUP INC
CME GROUP INC
CMS ENERGY CORP
CSX CORP
CVS HEALTH CORPORATION
NEW CA INC
CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A
CABOT OIL & GAS CORP
CALPINE CORP
CAMDEN PROPERTY TRUST
CAMERON INTERNATIONAL CORP
CAMPBELL SOUP CO
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
CARDINAL HEALTH INC
CAREFUSION CORP
CARMAX INC
CARNIVAL CORP
CATERPILLAR INC
CELANESE CORP-SERIES A
CELGENE CORP
CENTRPOINT ENERGY INC
CENTURYLINK INC
CERNER CORP
CHARTER COMMUNICATION-A
CHENIERE ENERGY INC
期
首
(前期末) 株
百株
85
28
2,042
221
15
105
20
27
35
39
18
213
44
28
45
26
45
136
42
30
261
316
101
23
108
54
10
25
54
38
62
54
196
228
62
36
83
60
13
47
38
110
66
42
44
76
122
32
79
81
116
60
12
38
当
数
百株
79
23
1,941
206
15
99
20
－
38
34
18
213
60
28
43
24
45
124
42
30
242
306
101
23
88
54
10
25
48
38
59
54
182
211
62
36
83
60
13
36
38
101
61
－
38
76
106
32
147
81
104
60
15
45
期
末
評
価
額
外貨建金額邦貨換算金額
千米ドル
千円
505
60,729
163
19,596
3,012
362,071
832
100,028
254
30,529
682
82,009
127
15,379
－
－
557
67,030
259
31,236
92
11,066
3,116
374,530
233
28,083
361
43,450
1,860
223,550
883
106,162
143
17,239
1,905
228,934
256
30,838
426
51,282
438
52,651
2,012
241,836
447
53,718
209
25,227
546
65,620
196
23,627
290
34,967
183
21,991
625
75,150
169
20,398
562
67,560
187
22,478
609
73,284
2,192
263,532
205
24,700
66
7,994
242
29,164
134
16,215
102
12,299
164
19,817
178
21,473
806
96,935
555
66,712
－
－
268
32,224
362
43,599
864
103,844
179
21,599
1,764
212,015
167
20,080
354
42,579
444
53,434
275
33,056
355
42,666
－　－
113
業
種
等
エネルギー
素材
銀行
各種金融
ヘルスケア機器・サービス
ヘルスケア機器・サービス
資本財
食品・飲料・タバコ
ヘルスケア機器・サービス
小売
保険
保険
小売
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
各種金融
消費者サービス
資本財
自動車・自動車部品
不動産
ヘルスケア機器・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
半導体・半導体製造装置
食品・飲料・タバコ
メディア
不動産
素材
運輸
ヘルスケア機器・サービス
銀行
各種金融
公益事業
運輸
食品・生活必需品小売り
ソフトウェア・サービス
メディア
エネルギー
エネルギー
不動産
エネルギー
食品・飲料・タバコ
各種金融
ヘルスケア機器・サービス
ヘルスケア機器・サービス
小売
消費者サービス
資本財
素材
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
公益事業
電気通信サービス
ソフトウェア・サービス
メディア
エネルギー
日立外国株式インデックスマザーファンド
銘
柄
(アメリカ)
CHESAPEAKE ENERGY CORP
CHEVRON CORP
CHICAGO BRIDGE & IRON CO NV
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
CHUBB CORP
CHURCH & DWIGHT CO INC
CIMAREX ENERGY CO
CINCINNATI FINANCIAL CORP
CISCO SYSTEMS INC
CINTAS CORP
CITIGROUP INC
CITRIX SYSTEMS INC
CLOROX COMPANY
COACH INC
COBALT INTERNATIONAL ENERGY
COCA-COLA COMPANY
COCA-COLA ENTERPRISES
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A
COLGATE-PALMOLIVE CO
COMCAST CORP-CL A
COMCAST CORP-SPECIAL CL A
COMERICA INC
COMPUTER SCIENCES CORP
CONAGRA FOODS INC
CONCHO RESOURCES INC
CONOCOPHILLIPS
CONSOL ENERGY INC
CONSOLIDATED EDISON INC
CONSTELLATION BRANDS INC-A
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK
COOPER COS INC/THE
CORNING INC
COSTCO WHOLESALE CORP
CREE INC
CROWN CASTLE INTL CORP
CROWN HOLDINGS INC
CUMMINS INC
DR HORTON INC
DTE ENERGY COMPANY
DANAHER CORP
DARDEN RESTAURANTS INC
DAVITA HEALTHCARE PARTNERS INC
DEERE & CO
DELTA AIR LINES INC
DENBURY RESOURCES INC
DENTSPLY INTERNATIONAL INC
DEVON ENERGY CORPORATION
DIAMOND OFFSHORE DRILLING
DICK'S SPORTING GOODS INC
DIGITAL REALTY TRUST INC
THE WALT DISNEY CO
DISCOVER FINANCIAL SERVICES
DISCOVERY COMMUNICATIONS-A
期
首
(前期末) 株
百株
98
368
19
6
48
26
16
31
1,025
20
581
34
23
55
60
761
49
117
178
410
91
30
27
83
21
224
46
57
33
8
－
280
83
24
65
21
35
46
32
114
21
36
70
43
55
29
75
11
15
21
320
92
27
当
数
百株
98
349
19
6
42
26
16
31
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559
28
23
55
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41
112
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397
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27
83
21
227
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57
33
16
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244
80
24
61
28
32
46
32
116
21
31
62
43
－
29
75
11
15
26
297
83
27
期
末
評
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額
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千円
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3,731
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94
11,297
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434
52,256
223
26,848
184
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168
20,236
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171
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2,886
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185
22,295
262
31,598
228
27,488
55
6,705
2,946
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183
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2,247
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450
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181
21,847
309
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241
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128
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348
41,916
385
46,369
70
8,471
151
18,178
568
68,310
1,232
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84
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514
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150
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145
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551
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195
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－
－
148
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456
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173
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378,836
472
56,752
84
10,113
－　－
114
業
種
等
エネルギー
エネルギー
資本財
消費者サービス
保険
家庭用品・パーソナル用品
エネルギー
保険
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
商業・専門サービス
各種金融
ソフトウェア・サービス
家庭用品・パーソナル用品
耐久消費財・アパレル
エネルギー
食品・飲料・タバコ
食品・飲料・タバコ
ソフトウェア・サービス
家庭用品・パーソナル用品
メディア
メディア
銀行
ソフトウェア・サービス
食品・飲料・タバコ
エネルギー
エネルギー
エネルギー
公益事業
食品・飲料・タバコ
エネルギー
ヘルスケア機器・サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
食品・生活必需品小売り
半導体・半導体製造装置
不動産
家庭用品・パーソナル用品
資本財
耐久消費財・アパレル
公益事業
資本財
消費者サービス
ヘルスケア機器・サービス
資本財
運輸
エネルギー
ヘルスケア機器・サービス
エネルギー
エネルギー
小売
不動産
メディア
各種金融
メディア
日立外国株式インデックスマザーファンド
銘
柄
(アメリカ)
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C
DISH NETWORK CORP-A
DIRECTV
DOLLAR GENERAL CORP
DOLLAR TREE INC
DOMINION RESOURCES INC/VA
DOVER CORP
DOW CHEMICAL
DR PEPPER SNAPPLE GROUP-W/I
DU PONT (E I) DE NEMOURS
DUKE REALTY CORP
DUKE ENERGY CORP
DUN&BRADSTREET CORP
EMC CORP/MASS
EOG RESOURCES INC
EQT CORP
EASTMAN CHEMICAL COMPANY
EATON VANCE CORP
EBAY INC
ECOLAB INC
EDISON INTERNATIONAL
EDWARDS LIFESCIENCES CORP
ELECTRONIC ARTS INC
EMERSON ELECTRIC CO
ENERGEN CORP
ENERGIZER HOLDINGS INC-W/I
ENTERGY CORP
EQUIFAX INC
EQUINIX INC
EQUITY RESIDENTIAL
ESSEX PROPERTY TRUST INC
HUTCHISON PORT HOLDINGS TR-U
EVERSOURCE ENERGY
EXELON CORPORATION
EXPEDIA INC
EXPEDITORS INTL WASH INC
EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO
EXXON MOBIL CORPORATION
FLIR SYSTEMS INC
FMC CORP
FMC TECHNOLOGIES INC
FACEBOOK INC-A
FAMILY DOLLAR STORES
FASTENAL CO
FEDERAL REALTY INVS TRUST
FEDEX CORPORATION
F5 NETWORKS INC
FIDELITY NATIONAL INFORMATION
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL-A
FNF GROUP
FIFTH THIRD BANCORP
FIREEYE INC
FIRST REPUBLIC BANK/CA
期
首
(前期末) 株
百株
16
40
96
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39
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31
233
40
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136
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30
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11
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－
790
－
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22
27
41
354
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56
13
58
15
57
46
－
172
－
17
当
数
百株
49
40
87
56
39
107
31
217
35
166
48
130
5
374
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30
30
18
206
50
60
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127
11
11
35
22
10
63
12
1,250
58
166
17
34
134
782
22
27
41
369
17
56
13
49
15
52
－
46
149
12
26
期
末
評
価
額
外貨建金額邦貨換算金額
千米ドル
千円
146
17,616
283
34,022
749
90,052
419
50,417
319
38,341
763
91,695
218
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1,057
127,135
279
33,642
1,212
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106
12,753
991
119,109
64
7,761
955
114,772
930
111,831
248
29,814
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9,048
1,195
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273
32,910
369
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150
18,104
272
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239
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497
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280
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87
10,514
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160
19,241
164
19,791
1,152
138,480
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8,346
156
18,753
153
18,495
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135
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234
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193
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－
－
171
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285
34,292
48
5,773
149
17,921
－　－
115
業
種
等
メディア
メディア
メディア
小売
小売
公益事業
資本財
素材
食品・飲料・タバコ
素材
不動産
公益事業
商業・専門サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
エネルギー
公益事業
素材
各種金融
小売
素材
公益事業
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ソフトウェア・サービス
資本財
公益事業
家庭用品・パーソナル用品
公益事業
商業・専門サービス
ソフトウェア・サービス
不動産
不動産
運輸
公益事業
公益事業
小売
運輸
ヘルスケア機器・サービス
エネルギー
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
エネルギー
ソフトウェア・サービス
小売
資本財
不動産
運輸
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
保険
各種金融
銀行
ソフトウェア・サービス
銀行
日立外国株式インデックスマザーファンド
銘
柄
(アメリカ)
FISERV INC
FIRSTENERGY CORP
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC
FLUOR CORP
FLOWSERVE CORP
FOOT LOCKER INC
FORD MOTOR COMPANY
FOREST LABORATORIES INC
FOSSIL GROUP INC
FRANKLIN RESOURCES INC
FREEPORT-MCMORAN INC
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP
GAMESTOP CORP-CLASS A
GAP INC
GENERAL DYNAMICS CORP
GENERAL ELECTRIC CO
GENERAL GROWTH PROPERTIES
GENERAL MILLS INC
GENERAL MOTORS CO
GENUINE PARTS CO
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A
GILEAD SCIENCES INC
GOLDMAN SACHS GROUP INC
GOOGLE INC-CL A
GOOGLE INC-CL C
GRAINGER (W W) INC
HCA HOLDINGS INC
HCP INC
HALLIBURTON CO
HANESBRANDS INC
HARLEY-DAVIDSON INC
HARRIS CORP
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP
HASBRO INC
HEALTH CARE REIT INC
HELMERICH & PAYNE
HERSHEY CO/THE
HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC
HESS CORP
HEWLETT-PACKARD CO.
HILTON WORLDWIDE HLDGS
HOLLYFRONTIER CORP
HOLOGIC INC
HOME DEPOT INC
HONEYWELL INTERNATIONAL INC.
HORMEL FOODS CORP
HOSPIRA INC
HOST HOTELS & RESORTS INC
HUDSON CITY BANCORP INC
HUMANA INC
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC
HUNTINGTON BANCSHARES INC
IHS INC-CLASS A
ILLINOIS TOOL WORKS
期
首
(前期末) 株
百株
47
76
14
29
28
－
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－
294
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－
11
62
89
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－
43
18
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20
30
77
59
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－
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48
270
143
23
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19
－
12
81
当
数
百株
47
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14
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28
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－
8
74
201
154
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51
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237
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278
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53
11
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155
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18
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243
136
23
34
138
86
28
19
143
12
68
期
末
評
価
額
外貨建金額邦貨換算金額
千米ドル
千円
378
45,433
273
32,827
211
25,375
173
20,828
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19,327
159
19,110
1,067
128,255
－
－
65
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383
46,036
390
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113
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201
24,168
713
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893
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282
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69
8,379
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29,123
262
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139
16,791
331
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137
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192
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335
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1,084
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165
19,939
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160
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131
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162
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157
18,919
134
16,208
667
80,179
－　－
116
業
種
等
ソフトウェア・サービス
公益事業
ソフトウェア・サービス
資本財
資本財
小売
自動車・自動車部品
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
耐久消費財・アパレル
各種金融
素材
電気通信サービス
小売
小売
資本財
資本財
不動産
食品・飲料・タバコ
自動車・自動車部品
小売
保険
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
各種金融
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
資本財
ヘルスケア機器・サービス
不動産
エネルギー
耐久消費財・アパレル
自動車・自動車部品
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
保険
耐久消費財・アパレル
不動産
エネルギー
食品・飲料・タバコ
運輸
エネルギー
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
消費者サービス
エネルギー
ヘルスケア機器・サービス
小売
資本財
食品・飲料・タバコ
ヘルスケア機器・サービス
不動産
各種金融
ヘルスケア機器・サービス
運輸
銀行
ソフトウェア・サービス
資本財
日立外国株式インデックスマザーファンド
銘
柄
(アメリカ)
ILLUMINA INC
INCYTE CORP
INTEL CORP
INTEGRYS ENERGY GROUP INC
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC
INTL BUSINESS MACHINES CORP
INTL FLAVORS & FRAGRANCES
INTL GAME TECHNOLOGY
INTERNATIONAL PAPER CO
INTERPUBLIC GROUP COS INC
INTUIT INC
INTUITIVE SURGICAL INC
IRON MOUNTAIN INCORPORATED
ISIS PHARMACEUTICALS,INC
JPMORGAN CHASE & CO
JACOBS ENGINEERING GROUP INC
JARDEN CORP
JOHNSON & JOHNSON
JOHNSON CONTROLS INC
JOY GLOBAL INC
JUNIPER NETWORKS INC
KBR INC
KLA-TENCOR CORPORATION
KANSAS CITY SOUTHERN
KELLOGG CO
KEURIG GREEN MOUNTAIN INC
KEYCORP
KIMBERLY-CLARK CORP
KIMCO REALTY CORP
KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC
KINDER MORGAN INC
KOHLS CORP
KRAFT FOODS GROUP INC
KROGER CO
L BRANDS INC
LKQ CORP
LSI CORP
L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS
LAM RESEARCH CORP
LAS VEGAS SANDS CORP
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A
LEGGETT & PLATT INC
LEGG MASON INC
LEIDOS HOLDINGS INC
LENNAR CORP-A
LEUCADIA NATIONAL CORP
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC
LIBERTY INTERACTIVE CORP-A
LIBERTY PROPERTY TRUST
LIBERTY MEDIA CORP
LIBERTY MEDIA CORP-C
LILLY (ELI) & CO
期
首
(前期末) 株
百株
25
－
953
12
22
197
13
48
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53
7
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－
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－
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17
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－
195
当
数
百株
25
27
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20
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－
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－
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51
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22
20
40
184
期
末
評
価
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外貨建金額邦貨換算金額
千米ドル
千円
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254
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2,808
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10,397
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2,815
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19,024
－
－
418
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－
－
182
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－
－
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689
82,878
452
54,392
122
14,711
－
－
215
25,881
229
27,531
194
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436
52,489
353
42,431
91
11,053
97
11,772
－
－
180
21,656
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13,691
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76
9,245
152
18,270
1,362
163,770
－　－
117
業
種
等
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
半導体・半導体製造装置
公益事業
各種金融
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
素材
消費者サービス
素材
メディア
ソフトウェア・サービス
ヘルスケア機器・サービス
不動産
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
各種金融
資本財
耐久消費財・アパレル
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
自動車・自動車部品
資本財
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
資本財
半導体・半導体製造装置
運輸
食品・飲料・タバコ
食品・飲料・タバコ
銀行
ヘルスケア機器・サービス
不動産
エネルギー
エネルギー
小売
食品・飲料・タバコ
食品・生活必需品小売り
小売
小売
半導体・半導体製造装置
資本財
ヘルスケア機器・サービス
半導体・半導体製造装置
消費者サービス
家庭用品・パーソナル用品
耐久消費財・アパレル
各種金融
ソフトウェア・サービス
耐久消費財・アパレル
各種金融
電気通信サービス
メディア
不動産
メディア
メディア
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
日立外国株式インデックスマザーファンド
銘
柄
(アメリカ)
LINCOLN NATIONAL CORP
LINEAR TECHNOLOGY CORP
LINKEDIN CORP - A
LOCKHEED MARTIN CORPORATION
LOEWS CORP
LORILLARD INC
LOWE'S COMPANIES
LULULEMON ATHLETICA INC
M & T BANK CORP
MDU RESOURCES GROUP INC
MGM RESORTS INTERNATIONAL
MACERICH CO/THE
MACY'S
MANPOWERGROUP
MARATHON OIL CORP
MARATHON PETROLEUM CORP
MARSH & MCLENNAN COS
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A
MARTIN MARIETTA MATERIALS
MASCO CORP
MASTERCARD INC-CLASS A
MATTEL INC
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS
MCDONALD'S CORPORATION
MCGRAW HILL FINANCIAL INC
MCKESSON CORP
MEAD JOHNSON NUTRITION CO
MEADWESTVACO CORP
MEDIVATION INC
MEDTRONIC INC
MERCK & CO. INC.
METLIFE INC
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL
MICROSOFT CORP
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
MICRON TECHNOLOGY
MOHAWK INDUSTRIES INC
MOLSON COORS BREWING CO -B
MONDELEZ INTERNATIONAL INC
MONSANTO CO
MONSTER BEVERAGE CORP
MOODY'S CORP
MORGAN STANLEY
MOSAIC CO/THE
MOTOROLA SOLUTIONS INC
MURPHY OIL CORP
NRG ENERGY INC
NASDAQ OMX GROUP/THE
NATIONAL OILWELL VARCO INC
NAVIENT CORP
NETAPP INC
NETFLIX INC
期
首
(前期末) 株
百株
48
43
20
52
64
71
202
16
23
35
78
27
72
15
135
58
106
46
9
71
200
62
57
23
191
49
44
39
28
－
192
559
183
5
1,517
37
204
12
29
320
101
27
38
282
58
42
33
65
17
83
－
62
10
当
数
百株
48
43
20
49
64
65
181
16
23
35
78
27
63
15
123
51
99
40
9
71
185
62
57
23
179
49
42
39
28
13
－
525
183
5
1,446
37
204
12
29
309
89
27
34
270
58
42
33
65
17
83
81
62
11
期
末
評
価
額
外貨建金額邦貨換算金額
千米ドル
千円
279
33,542
207
24,991
510
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1,015
122,049
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436
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1,357
163,145
103
12,464
291
35,068
75
9,076
165
19,936
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132
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333
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194,903
141
16,987
199
23,956
179
21,564
1,755
210,955
525
63,148
974
117,082
404
48,600
142
17,168
174
20,924
－
－
3,068
368,707
933
112,159
162
19,517
5,925
712,020
184
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544
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221
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216
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135,717
1,010
121,479
379
45,567
357
42,991
981
117,955
274
33,009
285
34,265
157
18,904
161
19,465
86
10,357
414
49,764
162
19,545
222
26,776
464
55,858
－　－
118
業
種
等
保険
半導体・半導体製造装置
ソフトウェア・サービス
資本財
保険
食品・飲料・タバコ
小売
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
銀行
公益事業
消費者サービス
不動産
小売
商業・専門サービス
エネルギー
エネルギー
保険
消費者サービス
素材
資本財
ソフトウェア・サービス
耐久消費財・アパレル
半導体・半導体製造装置
食品・飲料・タバコ
消費者サービス
メディア
ヘルスケア機器・サービス
食品・飲料・タバコ
素材
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ヘルスケア機器・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
保険
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ソフトウェア・サービス
半導体・半導体製造装置
半導体・半導体製造装置
耐久消費財・アパレル
食品・飲料・タバコ
食品・飲料・タバコ
素材
食品・飲料・タバコ
各種金融
各種金融
素材
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
小売
公益事業
各種金融
エネルギー
各種金融
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
小売
日立外国株式インデックスマザーファンド
銘
柄
(アメリカ)
NETSUITE INC
NEW YORK COMMUNITY BANCORP
NEWELL RUBBERMAID INC
NEWMONT MINING CORP
NEWS CORP-CLASS A
NEXTERA ENERGY INC
NIKE INC -CL B
NISOURCE INC
NOBLE ENERGY INC
NORDSTROM INC
NORFOLK SOUTHERN CORP
NORTHEAST UTILITIES
NORTHERN TRUST CORP
NORTHROP GRUMMAN CORP
NUANCE COMMUNICATIONS INC
NUCOR CORP
NVIDIA CORP
OGE ENERGY CORP
O'REILLY AUTOMOTIVE INC
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
OCEANEERING INTL INC
OCWEN FINANCIAL CORP
OMNICARE INC
OMNICOM GROUP
ONEOK INC
ORACLE CORPORATION
OWENS-ILLINOIS INC
P G & E CORPORATION
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP
PPG INDUSTRIES INC
PPL CORPORATION
PVH CORP
PACCAR INC
PALL CORP
PALO ALTO NETWORKS INC
PARKER HANNIFIN CORP
PATTERSON COS INC
PAYCHEX INC
PEABODY ENERGY CORP
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC
PEPCO HOLDINGS INC
PEPCICO INC
PETSMART INC
PHARMACYCLICS INC
PFIZER INC
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC
PHILLIPS 66
PINNACLE WEST CAPITAL
PIONEER NATURAL RESOURCES CO
PLUM CREEK TIMBER CO-REIT
POLARIS INDUSTRIES INC
PRAXAIR INC
PRECISION CASTPARTS CORP
T ROWE PRICE GROUP INC
期
首
(前期末) 株
百株
5
71
54
92
60
84
136
62
70
31
59
58
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41
40
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113
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155
22
17
21
50
38
698
28
88
102
27
114
16
68
21
－
29
16
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42
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36
294
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307
109
22
27
30
11
56
28
51
当
数
百株
5
71
54
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60
80
125
62
70
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56
－
44
37
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62
99
32
19
143
22
－
21
45
38
654
28
88
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24
114
16
68
21
12
29
16
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－
53
51
276
－
12
1,163
286
101
22
27
30
11
53
26
51
期
末
評
価
額
外貨建金額邦貨換算金額
千米ドル
千円
46
5,601
120
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215
25,849
203
24,484
98
11,885
842
101,246
1,269
152,567
274
32,990
343
41,260
208
25,001
590
70,961
－
－
309
37,151
601
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295
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212
25,542
101
12,247
416
50,089
1,059
127,307
118
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－
－
163
19,645
354
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182
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383
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213
25,647
178
21,430
353
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78
9,440
322
38,804
－
－
80
9,725
136
16,461
2,667
320,567
－
－
307
36,978
4,072
489,387
2,202
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807
97,041
140
16,867
449
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131
15,804
157
18,954
655
78,768
550
66,106
416
50,092
－　－
119
業
種
等
ソフトウェア・サービス
銀行
耐久消費財・アパレル
素材
メディア
公益事業
耐久消費財・アパレル
公益事業
エネルギー
小売
運輸
公益事業
各種金融
資本財
ソフトウェア・サービス
素材
半導体・半導体製造装置
公益事業
小売
エネルギー
エネルギー
銀行
ヘルスケア機器・サービス
メディア
公益事業
ソフトウェア・サービス
素材
公益事業
銀行
素材
公益事業
耐久消費財・アパレル
資本財
資本財
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
資本財
ヘルスケア機器・サービス
ソフトウェア・サービス
エネルギー
銀行
公益事業
食品・飲料・タバコ
小売
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
食品・飲料・タバコ
エネルギー
公益事業
エネルギー
不動産
耐久消費財・アパレル
素材
資本財
各種金融
日立外国株式インデックスマザーファンド
銘
柄
(アメリカ)
PRICELINE GROUP INC
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP
PROCTER & GAMBLE CO
PROGREESIVE CORP
PROLOGIS INC
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP
PUBLIC STORAGE
PULTE GROUP INC
QEP RESOURCES INC
QORVO INC
QUALCOMM INC
QUANTA SERVICES INC
QUEST DIAGNOSTICS
QUINTILES TRANSNATIONAL HOLDINGS
RACKSPACE HOSTING INC
RALPH LAUREN CORP
RANGE RESOURCES CORP
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC
RAYONIER INC
RAYTHEON COMPANY
REALOGY HOLDINGS CORP
REALTY INCOME CORP
RED HAT INC
REGENCY CENTERS CORP
REGENERON PHARMACEUTICALS
REGIONS FINANCIAL CORP
REPUBLIC SERVISES INC
RESMED INC
REYNOLDS AMERICAN INC
ROBERT HARF INTL INC
ROCK-TENN COMPANY -CL A
ROCKWELL AUTOMATION INC
ROCKWELL COLLINS
ROPER INDUSTRIES INC
ROSS STORES INC
SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A
SEI INVESTMENTS COMPANY
SL GREEN REALTY CORP
SLM CORP
SPX CORP
SAFEWAY INC
ST JUDE MEDICAL INC
SALESFORCE.COM INC
SALIX PHARMACEUTICALS LTD
SANDISK CORP
SCANA CORP
HENRY SCHEIN INC
SCHLUMBERGER LTD
SCHWAB (CHARLES) CORP
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A
SEALED AIR CORP
SEARS HOLDINGS CORP
SEMPRA ENERGY
期
首
(前期末) 株
百株
10
58
520
112
89
89
98
28
57
28
－
324
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－
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38
16
15
270
57
23
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12
27
25
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40
24
30
18
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6
49
57
111
－
44
27
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252
224
14
29
5
45
当
数
百株
10
58
499
112
91
84
98
28
57
28
28
306
43
24
11
18
11
30
26
20
56
28
37
38
16
15
270
57
23
58
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27
21
20
40
24
30
18
－
6
－
52
111
11
40
27
15
236
224
14
41
－
42
期
末
評
価
額
外貨建金額邦貨換算金額
千米ドル
千円
1,149
138,175
297
35,748
4,129
496,208
307
36,955
403
48,452
677
81,359
414
49,759
557
67,022
127
15,370
59
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229
27,633
2,110
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123
14,897
189
22,761
74
8,988
94
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145
17,484
155
18,641
149
17,946
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6,472
623
74,984
129
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191
22,956
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109
13,197
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252
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231
27,842
164
19,803
402
48,419
166
20,055
156
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315
37,911
205
24,674
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422
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288
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132
15,927
233
28,022
－
－
50
6,107
－
－
347
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25,387
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240,571
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97
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190
22,922
－
－
467
56,208
－　－
120
業
種
等
小売
保険
家庭用品・パーソナル用品
保険
不動産
保険
公益事業
不動産
耐久消費財・アパレル
エネルギー
半導体・半導体製造装置
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
資本財
ヘルスケア機器・サービス
ヘルスケア機器・サービス
ソフトウェア・サービス
耐久消費財・アパレル
エネルギー
各種金融
不動産
資本財
不動産
不動産
ソフトウェア・サービス
不動産
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
銀行
商業・専門サービス
ヘルスケア機器・サービス
食品・飲料・タバコ
商業・専門サービス
素材
資本財
資本財
資本財
小売
電気通信サービス
各種金融
不動産
各種金融
資本財
食品・生活必需品小売り
ヘルスケア機器・サービス
ソフトウェア・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
公益事業
ヘルスケア機器・サービス
エネルギー
各種金融
メディア
素材
小売
公益事業
日立外国株式インデックスマザーファンド
銘
柄
(アメリカ)
SERVICENOW INC
SHERWIN-WILLIAMS CO
SIGMA-ALDRICH
SIMON PROPERTY GROUP INC
SIRIUS XM HOLDINGS INC
SKYWORKS SOLUTIONS INC
JM SMUCKER CO/THE COM
SNAP-ON INC
SOUTHERN CO
SOUTHWEST AIRLINES COMPANY
SOUTHWESTERN ENERGY CO
NEW SPECTRA ENERGY CORP
SPRINT CORP
STANLEY BLACK & DECKER INC
STAPLES INC
STARBUCKS CORP
STARWOOD HOTELS & RESORTS WO
STATE STREET CORP
STERICYCLE INC
STRYKER CORP
SUNTRUST BANKS INC
SUPERIOR ENERGY SERVICES INC
SYMANTEC CORP
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SYNCHRONY FINANCIAL
SYSCO CORP
TD AMERITRADE HOLDING CORP
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T-MOBILE US INC
TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP
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TESLA MOTORS INC
TEXAS INSTRUMENTS INC
TEXTRON INC
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
3M CO
TIFFANY & CO
TIME WARNER INC
TIME WARNER CABLE
TOLL BROTHERS INC
TORCHMARK CORP
TOWERS WATSON & CO-CL A
TOTAL SYSTEM SERVICES INC
TRACTOR SUPPLY COMPANY
TRANSDIGM GROUP INC
TRAVELERS COS INC/THE
TRIMBLE NAVIGATION LTD
TRIPADVISOR INC
TWENTY-FIRST CENTURY FOX IN
TWENTY-FIRST CENTURY FOX
TWITTER INC
TYSON FOODS INC-CL A
期
首
(前期末) 株
百株
24
17
23
59
572
－
20
－
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23
69
130
197
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103
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58
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－
113
35
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27
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－
54
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数
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15
23
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34
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10
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28
10
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51
21
249
86
62
54
期
末
評
価
額
外貨建金額邦貨換算金額
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千円
190
22,911
436
52,431
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136,551
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40,910
240
28,925
146
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16,403
158
19,095
479
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65
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277
33,331
173
20,861
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225
27,083
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137
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117
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209
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1,125
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233
28,076
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196
23,644
1,317
158,288
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113
13,664
153
18,414
170
20,488
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219
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14,984
175
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309
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207
24,983
－　－
121
業
種
等
ソフトウェア・サービス
小売
素材
不動産
メディア
半導体・半導体製造装置
食品・飲料・タバコ
資本財
公益事業
運輸
エネルギー
公益事業
電気通信サービス
耐久消費財・アパレル
小売
消費者サービス
消費者サービス
各種金融
商業・専門サービス
ヘルスケア機器・サービス
銀行
エネルギー
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
各種金融
食品・生活必需品小売り
各種金融
小売
電気通信サービス
自動車・自動車部品
小売
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
エネルギー
自動車・自動車部品
半導体・半導体製造装置
資本財
ヘルスケア機器・サービス
資本財
小売
メディア
メディア
耐久消費財・アパレル
保険
商業・専門サービス
商業・専門サービス
小売
資本財
保険
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
小売
メディア
メディア
ソフトウェア・サービス
食品・飲料・タバコ
日立外国株式インデックスマザーファンド
銘
柄
(アメリカ)
UDR INC
US BANCORP
ULTA SALON COSMETICS & FRAGR
UNDER ARMOUR INC-CLASS A
UNION PACIFIC CORP
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS
UNITED PARCEL SERVICE-CL B
UNITED RENTALS INC
UNITED TECHNOLOGIES CORP
UNITEDHEALTH GROUP INC
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B
UNUM GROUP
URBAN OUTFITTERS INC
VF CORP
VALERO ENERGY CORP
VANTIV INC - CL A
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC
VENTAS INC
VERISIGN INC
VERIZON COMMUNICATIONS
VERISK ANALYTICS INC-CLASS A
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
VIACOM INC-CL B
VISA INC-CLASS A SHARES
VMWARE INC-CLASS A
VORNADO REALTY TRUST
VOYA FINANCIAL INC
VULCAN MATERIALS CO
WABTEC CORP
WAL-MART STORES INC
WALGREEN CO
WALGREEN BOOTS ALLIANCE INC
WASTE MANAGEMENT INC
WATERS CORPORATION
WELLPOINT INC
WELLS FARGO COMPANY
WESTERN DIGITAL CORP
WESTERN UNION CO
WESTLAKE CHEMICAL CORP
WEYERHAEUSER CO
WHIRLPOOL CORP
WHITING PETROLEUM CORP
WHOLE FOODS MARKET INC
WILLIAMS COS INC
WINDSTREAM HOLDINGS INC
WISCONSIN ENERGY CORP
WORKDAY INC-CLASS A
WYNDHAM WORLDWIDE CORP
WYNN RESORTS LTD
XCEL ENERGY INC
XILINX INC
XEROX CORP
XYLEM INC
YAHOO! INC
期
首
(前期末) 株
百株
40
350
10
15
88
16
137
－
167
193
18
51
21
68
104
29
20
58
22
791
25
42
76
97
17
33
－
21
－
311
173
－
80
15
57
957
42
91
－
105
15
24
69
132
93
45
15
24
16
91
49
215
29
185
当
数
百株
40
329
10
30
164
16
129
19
159
177
18
51
21
63
95
29
20
58
22
766
25
44
66
364
17
33
36
21
17
297
－
160
80
15
－
910
42
91
9
95
15
24
69
132
93
45
15
24
16
91
49
215
29
165
期
末
評
価
額
外貨建金額邦貨換算金額
千米ドル
千円
137
16,535
1,444
173,622
151
18,215
239
28,808
1,808
217,281
109
13,111
1,256
150,962
174
20,973
1,896
227,877
2,142
257,426
215
25,950
174
20,952
96
11,552
474
57,023
610
73,310
109
13,103
189
22,781
427
51,333
149
17,919
3,763
452,298
177
21,378
533
64,110
451
54,256
2,392
287,524
141
16,951
373
44,918
155
18,727
183
22,072
163
19,695
2,456
295,168
－
－
1,380
165,892
433
52,150
196
23,632
－
－
4,986
599,185
390
46,903
186
22,455
65
7,840
318
38,250
313
37,688
73
8,859
361
43,407
672
80,838
69
8,365
223
26,892
129
15,527
218
26,210
203
24,506
316
37,989
210
25,264
277
33,326
104
12,523
745
89,570
－　－
122
業
種
等
不動産
銀行
小売
耐久消費財・アパレル
運輸
運輸
運輸
資本財
資本財
ヘルスケア機器・サービス
ヘルスケア機器・サービス
保険
小売
耐久消費財・アパレル
エネルギー
ソフトウェア・サービス
ヘルスケア機器・サービス
不動産
ソフトウェア・サービス
電気通信サービス
商業・専門サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
メディア
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
不動産
各種金融
素材
資本財
食品・生活必需品小売り
食品・生活必需品小売り
食品・生活必需品小売り
商業・専門サービス
ヘルスケア機器・サービス
ヘルスケア機器・サービス
銀行
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ソフトウェア・サービス
素材
素材
耐久消費財・アパレル
エネルギー
食品・生活必需品小売り
エネルギー
電気通信サービス
公益事業
ソフトウェア・サービス
消費者サービス
消費者サービス
公益事業
半導体・半導体製造装置
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
資本財
ソフトウェア・サービス
日立外国株式インデックスマザーファンド
銘
柄
(アメリカ)
YUM! BRANDS INC
ZILLOW GROUP INC
ZIMMER HOLDINGS INC
ZOETIS INC
AVAGO TECHNOLOGIES LTD
ARCH CAPITAL GROUP LTD
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD
BUNGE LIMITED
EVEREST RE GROUP LTD
HERBALIFE LTD
INVESCO LTD
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD
NABORS INDUSTRIES ITD
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN
PARTNERRE LTD
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD
SIGNET JEWELERS LTD
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD
FLEXTRONICS INTL LTD
株数・金額
小
計
銘柄数 <比率>
(カナダ)
ARC RESOURCES LTD
AGNCIO EAGLE MINES LTD
AGRIUM INC
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B
ALTAGAS LTD
ATCO LTD -CLASS I
ATHABASCA OIL CORP
BCE INC
BANK OF MONTREAL
BANK OF NOVA SCOTIA
BARRICK GOLD CORP
BAYTEX ENERGY CORP
BELL ALIANT INC
BLACKBERRY LTD
BOMBARDIER INC 'B'
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A
CAE INC
CI FINANCIAL CORP
CAMECO CORP
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE
CANADIAN NATL RAILWAY CO
CANADIAN NATURAL RESOURCES
CANADIAN OIL SANDS LTD
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD
CANADIAN TIRE CORP -CL A
CANADIAN UTILITIES LTD A
CATAMARAN CORP
CENOVUS ENERGY INC
CONSTELLATION SOFTWARE INC
CRESCENT POINT ENERGY CORP
DOLLARAMA INC
期
首
(前期末) 株
百株
86
－
33
98
45
22
16
27
8
13
86
66
38
45
－
7
8
－
29
103
60,224
610銘柄
百株
63
27
28
28
21
14
55
50
124
231
227
19
17
74
298
107
46
23
74
77
162
209
97
34
16
25
39
147
－
72
11
当
数
百株
80
9
30
91
45
22
16
27
8
－
78
66
38
45
14
7
8
14
29
103
60,503
629銘柄
百株
63
42
26
76
21
14
－
25
118
223
227
34
－
106
298
107
46
39
74
73
150
200
97
31
13
25
39
147
3
82
22
期
末
評
価
額
外貨建金額邦貨換算金額
千米ドル
千円
637
76,589
91
11,025
366
44,070
430
51,720
587
70,596
137
16,570
82
9,923
220
26,540
141
16,968
－
－
315
37,877
100
12,039
251
30,257
62
7,487
74
8,962
80
9,670
80
9,703
195
23,516
234
28,140
131
15,751
360,726 43,348,531
－
<60.5％>
千カナダドル
千円
138
13,103
149
14,131
353
33,466
387
36,729
88
8,409
64
6,074
－
－
139
13,214
889
84,290
1,404
133,090
320
30,406
68
6,445
－
－
118
11,222
71
6,790
735
69,675
66
6,325
141
13,373
131
12,480
663
62,913
1,258
119,256
783
74,260
95
9,037
722
68,449
168
15,979
99
9,468
295
28,048
317
30,117
133
12,695
235
22,352
154
14,679
－　－
123
業
種
等
消費者サービス
ソフトウェア・サービス
ヘルスケア機器・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
半導体・半導体製造装置
保険
保険
食品・飲料・タバコ
保険
家庭用品・パーソナル用品
各種金融
半導体・半導体製造装置
耐久消費財・アパレル
エネルギー
消費者サービス
保険
保険
小売
消費者サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
エネルギー
素材
素材
食品・生活必需品小売り
エネルギー
公益事業
エネルギー
電気通信サービス
銀行
銀行
素材
エネルギー
電気通信サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
資本財
各種金融
資本財
各種金融
エネルギー
銀行
運輸
エネルギー
エネルギー
運輸
小売
公益事業
ヘルスケア機器・サービス
エネルギー
ソフトウェア・サービス
エネルギー
小売
日立外国株式インデックスマザーファンド
銘
柄
(カナダ)
ELDORADO GOLD CORPORATION
EMPIRE CO LTD 'A'
ENCANA CORP
ENBRIDGE INC
ENERPLUS CORP
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD
FINNING INTERNATIONAL INC
FIRST CAPITAL REALTY INC
FIRST QUANTUM MINERALS LTD
FORTIS INC
FRANCO-NEVADA CORP
GILDAN ACTIVEWEAR INC
GOLDCORP INC
GREAT-WEST LIFECO INC
CGI GROUP INC
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS
HUSKY ENERGY INC
IGM FINANCIAL INC
IMPERIAL OIL LTD
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC
INTACT FINANCIAL CORP
INTER PIPELINE LTD
THE JEAN COUTU GROUP (PJC) INC
KEYERA CORP
KINROSS GOLD CORP
LOBLAW COMPANIES LTD
MEG ENERGY CORP
MAGNA INTERNATIONAL INC
MANULIFE FINANCIAL CORP
METHANEX CORP
METRO INC
NATIONAL BANK OF CANADA
NEW GOLD INC
ONEX CORPORATION
OPEN TEXT CORP
PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP
PARAMOUNT RESOURCES LTD -A
PEMBINA PIPELINE CORP
PENGROWTH ENERGY CORP
PENN WEST PETROLEUM LTD
PEYTO EXPLORATION & DEV CORP
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN
POWER CORP OF CANADA
POWER FINANCIAL CORP
PRAIRIESKY ROYALTY LTD
RESTAURANT BRANDS INTERNATIO
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B
ROYAL BANK OF CANADA
SNC-LAVALIN GROUP
SAPUTO INC
SHAW COMMUNICATIONS INC-B
SHOPPERS DRUG MART CORP
SILVER WHEATON CORP
期
首
(前期末) 株
百株
113
12
145
152
35
4
31
11
112
35
28
18
158
57
33
26
68
15
58
18
22
58
－
14
225
20
26
43
356
19
14
64
98
14
24
49
－
58
90
76
29
167
65
50
－
－
21
71
276
31
25
72
33
67
当
数
百株
149
12
145
155
35
4
31
11
112
51
28
48
158
57
40
26
68
15
58
18
24
58
23
14
225
45
26
76
361
19
42
64
98
14
24
－
10
58
－
－
29
151
65
50
23
34
21
71
265
31
50
72
－
67
期
末
評
価
額
外貨建金額邦貨換算金額
千カナダドル
千円
87
8,303
106
10,065
202
19,189
951
90,199
45
4,299
288
27,359
72
6,831
21
2,042
171
16,285
198
18,842
170
16,143
180
17,110
364
34,504
208
19,781
217
20,587
59
5,660
180
17,153
69
6,551
298
28,286
77
7,301
225
21,377
185
17,596
61
5,824
115
10,945
65
6,181
281
26,663
53
5,061
513
48,701
774
73,443
128
12,173
142
13,550
294
27,900
42
4,031
104
9,930
161
15,267
－
－
32
3,053
232
21,988
－
－
－
－
98
9,320
623
59,086
217
20,572
189
17,938
68
6,448
169
16,107
60
5,724
309
29,326
1,996
189,263
122
11,620
174
16,524
208
19,757
－
－
163
15,456
－　－
124
業
種
等
素材
食品・生活必需品小売り
エネルギー
エネルギー
エネルギー
保険
資本財
不動産
素材
電気通信サービス
エネルギー
耐久消費財・アパレル
素材
保険
ソフトウェア・サービス
不動産
エネルギー
各種金融
エネルギー
保険
保険
エネルギー
食品・生活必需品小売り
エネルギー
素材
食品・生活必需品小売り
エネルギー
自動車・自動車部品
保険
素材
食品・生活必需品小売り
銀行
素材
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ソフトウェア・サービス
エネルギー
エネルギー
エネルギー
エネルギー
エネルギー
エネルギー
素材
各種金融
各種金融
エネルギー
消費者サービス
不動産
メディア
銀行
資本財
食品・飲料・タバコ
メディア
食品・生活必需品小売り
素材
日立外国株式インデックスマザーファンド
銘
柄
(カナダ)
SUN LIFE FINANCIAL INC
SUNCOR ENERGY INC
TALISMAN ENERGY INC
TECK RESOURCES LTD-CLS B
TELUS CORP
THOMSON REUTERS CORP
TIM HORTONS INC
TORONTO-DOMINION BANK
TOURMALINE OIL CORP
TRANSALTA CORP
TRANSCANADA CORPORATION
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD
VALEANT PHARMACEUTICALS INTE
VERMILION ENERGY INC
WEST FRASER TIMBER CO.LTD.
WESTON (GEORGE) LTD
YAMANA GOLD INC
株数・金額
小
計
銘柄数 <比率>
(ユーロ…ドイツ)
ADIDAS AG
FRESENIUS SE & CO KGAA
UNITEDINTERNET AG-REG SHARE
FUCHS PETROLUB SE -PREF
HANNOVER RUECK SE
GEA GROUP AG
CONTINENTAL AG
DEUTSCHE POST AG
AXEL SPRINGER SE
MERCK KGAA
RWE AG
SAP SE
E.ON SE
HENKEL AG + CO KGAA
METRO AG
BAYER AG
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG
BASF SE
CELESION AG NAMON
BEIERSDORF AG
HOCHTIEF AG
HEIDELBERGCEMENT AG
FRESENIUS MEDICAL CARE
ALLIANZ SE-REG
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG
MUENCHENER RUECKVER AG-REG
VOLKSWAGEN AG
VOLKSWAGEN AG PFD
DAIMLER AG
MAN SE
THYSSENKRUPP AG
SIEMENS AG
LINDE AG
DEUTSCHE BANK AG -REG
期
首
(前期末) 株
百株
118
287
179
112
41
73
29
353
31
46
137
131
61
20
－
9
152
7,524
96銘柄
百株
40
24
19
6
9
36
21
175
6
12
95
177
348
23
20
158
34
176
5
18
5
27
42
87
47
34
5
27
184
7
89
152
35
196
当
数
百株
118
266
210
112
41
65
－
339
31
46
130
131
58
20
16
9
152
7,518
95銘柄
百株
40
69
19
12
10
36
20
177
6
24
95
169
367
21
33
152
32
169
5
18
－
27
39
84
47
31
5
29
177
7
82
146
34
253
期
末
評
価
額
外貨建金額邦貨換算金額
千カナダドル
千円
462
43,844
982
93,104
204
19,375
219
20,785
174
16,535
334
31,735
－
－
1,810
171,618
118
11,217
53
5,115
714
67,682
49
4,728
1,494
141,681
106
10,113
106
10,084
94
8,923
71
6,811
28,984
2,747,187
－
<3.8％>
千ユーロ
千円
300
39,182
388
50,607
81
10,577
48
6,275
103
13,485
165
21,598
447
58,345
520
67,863
38
5,023
257
33,511
231
30,157
1,140
148,614
513
66,936
206
26,924
107
13,975
2,172
283,070
359
46,887
1,596
208,117
13
1,804
155
20,258
－
－
204
26,695
307
40,055
1,368
178,373
61
8,044
642
83,752
144
18,850
746
97,293
1,615
210,547
72
9,431
204
26,610
1,481
193,086
658
85,830
822
107,174
－　－
125
業
種
等
保険
エネルギー
エネルギー
素材
電気通信サービス
メディア
食品・飲料・タバコ
銀行
エネルギー
公益事業
エネルギー
素材
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
エネルギー
素材
食品・生活必需品小売り
素材
耐久消費財・アパレル
ヘルスケア機器・サービス
ソフトウェア・サービス
素材
保険
資本財
自動車・自動車部品
運輸
メディア
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
公益事業
ソフトウェア・サービス
公益事業
家庭用品・パーソナル用品
食品・生活必需品小売り
素材
家庭用品・パーソナル用品
素材
ヘルスケア機器・サービス
家庭用品・パーソナル用品
資本財
素材
ヘルスケア機器・サービス
保険
運輸
保険
自動車・自動車部品
自動車・自動車部品
自動車・自動車部品
資本財
素材
資本財
素材
各種金融
日立外国株式インデックスマザーファンド
銘
柄
(ユーロ…ドイツ)
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD
SUEDZUCKER AG
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
INFINEON TECHNOLOGIES AG
DEUTSCHE BOERSE AG
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE(PFD)
FRAPORT AG
LANXESS
SKY DEUTSCHLAND AG
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR
SYMRISE AG
KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG
BRENNTAG AG
K+S AG
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI
HUGO BOSS AG-ORD
COMMERZBANK AG
OSRAM LICHT AG
DEUTSCHE ANNINGTON IMMOBILIE
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA AG-REG
株数・金額
小
計
銘柄数 <比率>
(ユーロ…イタリア)
ASSICURAZIONI GENERALI
INTESA SANPAOLO
INTESA SANPAOLO-RNC
MEDIOBANCA SPA
PIRELLI & C.
SAIPEM
LUXOTTICA GROUP SPA
FIAT SPA
ENEL SPA
ENI SPA
SNAM SPA
UBI BANCA SCPA
TELECOM ITALIA SPA
TELECOM ITALIA-RNC
ATLANTIA SPA
TERNA SPA
EXOR SPA
FINMECCANICA SPA
PRYSMIAN SPA
ENEL GREEN POWER SPA
UNICREDIT SPA
UNIPOLSAI SPA
BANCO POPULAR SC
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA
株数・金額
小
計
銘柄数 <比率>
(ユーロ…フランス)
BOUYGUES SA
VEOLIA ENVIRONNEMENT
期
首
(前期末) 株
百株
63
10
14
558
199
37
30
5
13
64
44
－
－
9
27
38
5
189
17
－
40
3,729
52銘柄
百株
226
2,247
－
106
41
47
31
164
1,272
489
376
172
1,868
1,075
74
287
18
85
31
266
838
124
－
1,169
11,019
22銘柄
百株
38
72
当
数
百株
60
10
－
584
204
35
27
5
19
－
51
22
3
29
27
102
10
189
17
62
40
3,958
52銘柄
百株
213
2,330
179
106
41
47
31
－
1,207
467
376
172
1,868
1,075
74
287
18
85
31
387
806
124
65
836
10,837
23銘柄
百株
29
72
期
末
評
価
額
外貨建金額邦貨換算金額
千ユーロ
千円
713
92,926
96
12,535
－
－
1,010
131,706
231
30,123
271
35,347
257
33,521
29
3,881
96
12,584
－
－
125
16,352
135
17,595
45
5,961
161
21,048
85
11,085
55
7,242
114
14,880
245
31,999
77
10,145
201
26,206
188
24,613
21,322
2,778,721
－
<3.9％>
千ユーロ
千円
395
51,541
747
97,363
52
6,837
95
12,486
65
8,517
45
5,867
185
24,132
－
－
511
66,701
756
98,645
172
22,438
124
16,204
204
26,614
94
12,330
181
23,687
118
15,387
77
10,133
95
12,478
61
8,020
67
8,842
514
67,005
33
4,375
94
12,366
51
6,658
4,747
618,637
－
<0.9％>
千ユーロ
千円
109
14,266
130
16,964
－　－
126
業
種
等
自動車・自動車部品
自動車・自動車部品
食品・飲料・タバコ
電気通信サービス
半導体・半導体製造装置
各種金融
自動車・自動車部品
運輸
素材
メディア
不動産
素材
メディア
資本財
素材
電気通信サービス
耐久消費財・アパレル
銀行
資本財
不動産
メディア
保険
銀行
銀行
各種金融
資本財
エネルギー
耐久消費財・アパレル
自動車・自動車部品
公益事業
エネルギー
公益事業
銀行
電気通信サービス
電気通信サービス
運輸
公益事業
各種金融
資本財
資本財
エネルギー
銀行
保険
銀行
銀行
電気通信サービス
公益事業
日立外国株式インデックスマザーファンド
銘
柄
(ユーロ…フランス)
L OREAL
CHRISTIAN DIOR SE
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE
THALES SA
CAP GEMINI SA
CASINO GUICHARD PERRACHON
CGG
PUBLICIS GROUPE
LAFARGE
LAGARDERE S C A
ICADE
BOLLORE
MICHELIN (CGDE)-B
PERNOD-RICARD SA
RENAULT SA
REMY COINTREAU
SCHNEIDER ELECTRIC SE
VIVENDI SA
TECHNIP S.A.
VALEO SA
ORANGE S.A.
HERMES INTERNATIONAL
BIC
DASSAULT SYSTEMES SA
KERING
CNP ASSURANCES
CARREFOUR SA
ATOS
SANOFI
ACCOR SA
STMICROELECTRONS NV
SOCIETE GENERAL-A
ALCATEL-LUCENT
EURAZEO
SODEXO
AXA
PEUGEOT SA
JC DECAUX SA
ESSILOR INTERNATIONAL
CREDIT AGRICOLE
ZODIAC AEROSPACE
BNP PARIBAS
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN
WENDEL
KLEPIERRE
GECINA SA
FONCIERE DES REGIONS
ILIAD SA
IMERYS
SAFRAN SA
GDF SUEZ
ALSTOM
EUTELSAT COMMUNICATIONS
ELECTRICITE DE FRANCE
期
首
(前期末) 株
百株
46
10
48
17
28
11
24
35
36
16
7
－
36
41
37
3
105
233
20
14
360
－
4
12
14
36
119
12
229
30
125
138
481
5
17
346
－
9
39
196
35
191
80
5
18
4
6
4
4
53
256
35
29
45
当
数
百株
46
10
51
17
25
11
－
35
36
25
7
105
33
38
35
3
96
222
20
14
340
4
4
24
13
36
119
16
220
30
125
133
509
5
17
334
74
9
37
196
35
195
82
5
18
4
6
4
4
53
265
44
29
45
期
末
評
価
額
外貨建金額邦貨換算金額
千ユーロ
千円
797
103,956
191
24,960
845
110,146
92
12,109
201
26,316
95
12,427
－
－
257
33,500
222
28,979
72
9,410
65
8,584
52
6,852
315
41,083
432
56,317
302
39,363
24
3,137
698
91,011
514
66,990
115
15,096
201
26,285
515
67,122
155
20,228
54
7,154
153
19,999
254
33,219
59
7,710
374
48,846
106
13,938
2,042
266,173
147
19,171
109
14,251
606
79,100
179
23,396
35
4,678
159
20,776
793
103,425
117
15,371
28
3,734
401
52,322
272
35,553
108
14,151
1,116
145,548
336
43,829
63
8,305
83
10,922
56
7,336
57
7,499
111
14,573
32
4,291
344
44,884
496
64,704
129
16,892
94
12,258
102
13,415
－　－
127
業
種
等
家庭用品・パーソナル用品
耐久消費財・アパレル
耐久消費財・アパレル
資本財
ソフトウェア・サービス
食品・生活必需品小売り
エネルギー
メディア
素材
メディア
不動産
運輸
自動車・自動車部品
食品・飲料・タバコ
自動車・自動車部品
食品・飲料・タバコ
資本財
メディア
エネルギー
自動車・自動車部品
電気通信サービス
耐久消費財・アパレル
商業・専門サービス
ソフトウェア・サービス
小売
保険
食品・生活必需品小売り
ソフトウェア・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
消費者サービス
半導体・半導体製造装置
銀行
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
各種金融
消費者サービス
保険
自動車・自動車部品
メディア
ヘルスケア機器・サービス
銀行
資本財
銀行
資本財
資本財
不動産
不動産
不動産
電気通信サービス
素材
資本財
公益事業
資本財
メディア
公益事業
日立外国株式インデックスマザーファンド
銘
柄
(ユーロ…フランス)
ARKEMA
LEGRAND SA
TOTAL SA
ADP
VALLOUREC
NATIXIS
SCOR SE
REXEL SA
VINCI SA
DANONE
AIR LIQUIDE
UNIBAIL-RODAMCO SE
BUREAU VERITAS SA
GROUPE EUROTUNNEL SE - REGR
SUEZ ENVIRONNEMENT SA
EDENRED
NUMERICABLE SFR
株数・金額
小
計
銘柄数 <比率>
(ユーロ…オランダ)
AIRBUS GROUP NV
REED ELSEVIER NV
CORIO NV
RANDSTAD HOLDING NV
AKZO NOBEL
WOLTERS KLUWER
QIAGEN N.V.
VOPAK
AEGON NV
KONINKLIJKE KPN NV
KONINKLIJKE PHILIPS NV
ING GROEP N V
HEINEKEN NV
GEMALTO
FUGRO NV-CVA
HEINEKEN HOLDING NV
KONINKLIJKE DSM NV
UNILEVER NV-CVA
BOSKALIS WESTMINSTER-CVA
TNT EXPRESS NV - W/I
DELTA LLOYD NV
ZIGGO NV
ASML HOLDING NV
OCI NV
CNH INDUSTRIAL NV
KONINKLIJKE AHOLD NV
NN GROUP NV
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV
株数・金額
小
計
銘柄数 <比率>
(ユーロ…スペイン)
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA
ENDESA SA
BANKINTER SA
期
首
(前期末) 株
百株
12
48
409
5
16
188
24
43
93
109
60
18
45
111
43
41
－
5,111
69銘柄
百株
113
136
12
25
43
60
36
12
355
593
181
739
45
15
10
20
30
313
13
67
34
30
69
19
163
181
－
－
3,328
26銘柄
百株
77
－
－
当
数
百株
12
48
394
5
23
188
24
43
86
106
63
17
45
83
43
41
17
5,234
72銘柄
百株
108
127
13
25
44
54
41
12
329
593
171
710
42
15
－
20
31
300
13
68
36
－
64
19
194
163
21
164
3,389
26銘柄
百株
81
56
122
期
末
評
価
額
外貨建金額邦貨換算金額
千ユーロ
千円
90
11,816
244
31,906
1,855
241,828
59
7,772
52
6,884
131
17,181
75
9,856
75
9,874
468
61,044
667
86,975
769
100,288
460
59,998
90
11,833
110
14,422
71
9,351
98
12,816
89
11,629
20,856
2,718,033
－
<3.8％>
千ユーロ
千円
661
86,241
298
38,937
72
9,418
144
18,851
316
41,281
166
21,705
96
12,574
64
8,425
245
32,010
194
25,383
456
59,440
971
126,545
303
39,614
120
15,644
－
－
133
17,414
167
21,786
1,189
154,985
64
8,402
40
5,299
63
8,305
－
－
611
79,693
58
7,621
147
19,200
300
39,172
57
7,513
252
32,938
7,200
938,408
－
<1.3％>
千ユーロ
千円
136
17,844
101
13,230
88
11,478
－　－
128
業
種
等
素材
資本財
エネルギー
運輸
資本財
銀行
保険
資本財
資本財
食品・飲料・タバコ
素材
不動産
商業・専門サービス
運輸
公益事業
商業・専門サービス
メディア
資本財
メディア
不動産
商業・専門サービス
素材
メディア
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
運輸
保険
電気通信サービス
耐久消費財・アパレル
各種金融
食品・飲料・タバコ
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
エネルギー
食品・飲料・タバコ
素材
食品・飲料・タバコ
資本財
運輸
保険
電気通信サービス
半導体・半導体製造装置
資本財
資本財
食品・生活必需品小売り
保険
自動車・自動車部品
運輸
公益事業
銀行
日立外国株式インデックスマザーファンド
銘
柄
(ユーロ…スペイン)
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA
GAS NATURAL SDG-E
REPSOL SA
BANCO SANTANDER SA
RED ELECTRICA CORPORACION SA
TELEFONICA SA
ZARDOYA OTIS SA
ENAGAS
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV
GRIFOLS SA
FERROVIAL SA
MAPFRE SA
BANCO DE SABADELL SA
CAIXABANK S.A
IBERDROLA SA
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS
INTERNATIONAL CONSOLIDATED A
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL
BANKIA SA
BANCO POPULAR ESPANOL
NEW CAIXABANK S.A
INDITEX
AENA SA
RTS BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA
RTS BANCO DE SABADELL SA-RTS
RTS TELEFONICA SA-RTS
株数・金額
小
計
銘柄数 <比率>
(ユーロ…ベルギー)
UMICORE
DELHAIZE GROUP
KBC GROUP
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV
SOLVAY SA
UCB SA
COLRUYT SA
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA
BELGACOM SA
TELENET GROUP HOLDING NV
AGEAS
株数・金額
小
計
銘柄数 <比率>
(ユーロ…オーストリア)
TELEKOM AUSTRIA AG
OMV AG
VOESTALPINE AG
ERSTE GROUP BANK AG
IMMOFINANZ AG
NEW-IMMOEAST AG-TEMP
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL
VIENNA INSURANCE GROUP WIENER STAEDTICHE
ANDRITZ AG
株数・金額
小
計
銘柄数 <比率>
期
首
(前期末) 株
百株
1,112
65
169
2,224
21
787
22
39
34
28
76
220
637
301
931
74
180
94
601
325
2
42
－
－
－
－
8,072
23銘柄
百株
17
19
49
154
11
20
11
15
27
8
44
380
11銘柄
百株
27
30
17
51
200
122
22
6
10
490
9銘柄
当
数
百株
1,147
65
190
2,596
21
775
23
39
35
28
79
158
637
434
946
81
145
131
736
328
－
200
10
1,147
637
775
11,638
28銘柄
百株
17
19
45
148
11
25
11
15
27
8
44
375
11銘柄
百株
－
30
17
51
200
122
22
6
10
463
8銘柄
期
末
評
価
額
外貨建金額邦貨換算金額
千ユーロ
千円
1,080
140,778
140
18,317
331
43,265
1,813
236,288
165
21,588
1,033
134,669
28
3,689
106
13,823
117
15,301
113
14,761
155
20,219
53
6,989
145
18,949
192
25,076
568
74,142
327
42,737
120
15,691
93
12,154
96
12,579
152
19,832
－
－
597
77,804
94
12,363
15
2,004
14
1,903
12
1,567
7,896
1,029,054
－
<1.4％>
千ユーロ
千円
69
9,095
165
21,609
264
34,453
1,697
221,191
161
20,983
175
22,923
45
5,887
119
15,579
89
11,607
45
5,946
149
19,459
2,982
388,737
－
<0.5％>
千ユーロ
千円
－
－
77
10,078
60
7,911
118
15,480
55
7,204
－
－
27
3,580
28
3,699
62
8,102
430
56,057
－
<0.1％>
－　－
129
業
種
等
銀行
公益事業
エネルギー
銀行
公益事業
電気通信サービス
資本財
公益事業
資本財
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
資本財
保険
銀行
銀行
公益事業
ソフトウェア・サービス
運輸
食品・生活必需品小売り
銀行
銀行
銀行
小売
運輸
銀行
銀行
電気通信サービス
素材
食品・生活必需品小売り
銀行
食品・飲料・タバコ
素材
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
食品・生活必需品小売り
各種金融
電気通信サービス
電気通信サービス
各種金融
電気通信サービス
エネルギー
素材
銀行
不動産
不動産
銀行
保険
資本財
日立外国株式インデックスマザーファンド
銘
柄
(ユーロ…ルクセンブルク)
TENARIS SA
SES
ARCELORMITTAL
RTL GROUP
ALTICE SA
株数・金額
小
計
銘柄数 <比率>
(ユーロ…フィンランド)
WARTSILA OYJ
UPM-KYMMENE OYJ
ENSO OY-R SHS
SAMPO OYJ-A SHS
FORTUM OYJ
POHJOLA BANK PLC
ELISA OYJ
METSO OYJ
NOKIA OYJ
NESTE OIL OYJ
NOKIAN RENKAAT OYJ
KONE OYJ
ORION OYJ
株数・金額
小
計
銘柄数 <比率>
(ユーロ…アイルランド)
BANK OF IRELAND
CRH PLC
KERRY GROUP PLC-A
IRISH BANK RESOLUTION CORPORATION
RYANAIR HOLDINGS PLC
株数・金額
小
計
銘柄数 <比率>
(ユーロ…ポルトガル)
BANCO ESPRITO SANTO-REG
ENERGIAS DE PORTUGAL SA
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R
PORTUGAL TELECOM SGPS SA-REG
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS
JERONIMO MARTINS
株数・金額
小
計
銘柄数 <比率>
株数・金額
ユーロ計
銘柄数 <比率>
(イギリス)
ABERDEEN ASSET MGMT PLC
AMEC FOSTER WHEELER PLC
ANTOFAGASTA PLC
ASHTEAD GROUP PLC
BHP BILLITON PLC
ARM HOLDINGS PLC
BRITISH LAND COMPANY PLC
SKY PLC
TULLOW OIL PLC
AVIVA PLC
CRODA INTERNATIONAL PLC
期
首
(前期末) 株
百株
82
56
196
5
－
340
4銘柄
百株
33
99
107
87
83
19
29
19
726
21
17
61
12
1,320
13銘柄
百株
4,239
143
27
97
37
4,544
5銘柄
百株
247
401
－
90
71
39
851
5銘柄
39,189
239銘柄
百株
196
61
61
－
406
272
177
202
180
573
21
当
数
百株
82
56
196
5
15
356
5銘柄
百株
26
99
107
81
83
－
29
19
686
21
17
56
21
1,252
12銘柄
百株
4,976
149
28
97
37
5,289
5銘柄
百株
346
466
7,482
－
71
39
8,406
5銘柄
51,202
247銘柄
百株
163
61
82
93
388
257
177
188
180
539
21
期
末
評
価
額
外貨建金額邦貨換算金額
千ユーロ
千円
107
13,958
192
25,046
173
22,674
51
6,774
157
20,578
683
89,033
－
<0.1％>
千ユーロ
千円
109
14,209
182
23,787
103
13,532
392
51,162
164
21,437
－
－
69
9,105
53
7,030
490
63,862
54
7,164
49
6,386
239
31,269
57
7,496
1,967
256,444
－
<0.4％>
千ユーロ
千円
191
24,903
364
47,540
178
23,256
2
275
41
5,353
777
101,329
－
<0.1％>
千ユーロ
千円
4
542
166
21,645
71
9,341
－
－
73
9,576
46
6,036
361
47,142
－
<0.1％>
69,226
9,021,601
－
<12.6％>
千英ポンド
千円
77
13,713
56
10,080
61
10,886
103
18,352
587
104,589
284
50,614
149
26,706
188
33,644
52
9,422
296
52,815
58
10,364
－　－
130
業
種
等
エネルギー
メディア
素材
メディア
メディア
資本財
素材
素材
保険
公益事業
各種金融
電気通信サービス
資本財
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
エネルギー
自動車・自動車部品
資本財
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
銀行
素材
食品・飲料・タバコ
銀行
運輸
銀行
公益事業
銀行
電気通信サービス
エネルギー
食品・生活必需品小売り
各種金融
エネルギー
素材
資本財
素材
半導体・半導体製造装置
不動産
メディア
エネルギー
保険
素材
日立外国株式インデックスマザーファンド
銘
柄
(イギリス)
DIAGEO PLC
SCHRODERS PLC
BAE SYSTEMS PLC
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC
HAMMERSON PLC
STANDARD CHARTERED PLC
IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC
SABMILLER PLC
HSBC HOLDINGS PLC
LEGAL & GENERAL GROUP PLC
MEGGITT PLC
MORRISON (WM)SUPERMAKETS
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC
PEARSON PLC
PERSIMMON PLC
INTU PROPERTIES PLC
PRUDENTIAL PLC
RIO TINTO PLC - REG
TRAVIS PERKINS PLC
SSE PLC
SERCO GROUP PLC
BP PLC
LLOYDS BANKING GROUP PLC
TATE & LYLE PLC
BG GROUP PLC
TESCO PLC
SMITH & NEPHEW PLC
GLAXOSMITHKLINE PLC
WEIR GROUP PLC/THE
BABCOCK INTL GROUP PLC
ASTRAZENECA PLC
GKN PLC
BT GROUP PLC
ASOS PLC
CARNIVAL PLC
MARKS & SPENCER PLC
BARCLAYS PLC
INTERTEK GROUP PLC
WILLIAM HILL PLC
BURBERRY GROUP PLC
LAND SECURITIES GROUP PLC
NEXT PLC
KINGFISHER PLC
ICAP PLC
ITV PLC
SAINSBURY (J) PLC
RANDGOLD RESOURCES LTD
G4S PLC
ADMIRAL GROUP PLC
CENTRICA PLC
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS
期
首
(前期末) 株
百株
482
14
627
362
113
467
186
185
3,590
1,154
162
447
64
161
61
100
492
244
49
188
77
3,573
9,608
74
656
1,561
176
931
40
68
241
306
1,523
10
37
319
2,943
32
172
76
155
30
465
74
706
252
14
317
28
989
732
475
当
数
百株
463
22
577
343
148
467
176
178
3,542
1,088
162
374
64
149
61
190
472
234
49
188
－
3,365
10,519
74
627
1,489
162
896
40
43
232
306
1,499
－
37
319
3,030
32
172
80
155
27
465
120
706
252
18
317
28
907
721
449
期
末
評
価
額
外貨建金額邦貨換算金額
千英ポンド
千円
880
156,874
71
12,685
304
54,165
1,235
220,063
99
17,797
524
93,311
539
96,157
642
114,390
2,066
367,965
308
54,846
91
16,312
73
13,108
184
32,887
221
39,426
101
18,130
67
11,984
802
142,863
659
117,484
96
17,110
288
51,317
－
－
1,501
267,323
835
148,714
44
8,000
534
95,225
358
63,911
186
33,162
1,420
253,014
68
12,282
41
7,440
1,100
195,944
111
19,874
671
119,657
－
－
121
21,681
171
30,604
750
133,728
80
14,370
64
11,464
142
25,441
196
34,903
197
35,248
169
30,249
64
11,433
180
32,093
66
11,766
86
15,472
93
16,624
44
7,908
233
41,509
1,480
263,584
966
172,190
－　－
131
業
種
等
食品・飲料・タバコ
各種金融
資本財
食品・飲料・タバコ
不動産
銀行
食品・飲料・タバコ
食品・飲料・タバコ
銀行
保険
資本財
食品・生活必需品小売り
食品・飲料・タバコ
メディア
耐久消費財・アパレル
不動産
保険
素材
資本財
公益事業
商業・専門サービス
エネルギー
銀行
食品・飲料・タバコ
エネルギー
食品・生活必需品小売り
ヘルスケア機器・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
資本財
商業・専門サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
自動車・自動車部品
電気通信サービス
小売
消費者サービス
小売
銀行
商業・専門サービス
消費者サービス
小売
不動産
小売
小売
各種金融
メディア
食品・生活必需品小売り
素材
商業・専門サービス
保険
公益事業
エネルギー
エネルギー
日立外国株式インデックスマザーファンド
銘
柄
(イギリス)
BUNZL PLC
COBHAM PLC
NATIONAL GRID PLC
INMARSAT PLC
PETROFAC LTD
LONDON STOCK EXCHANGE PLC
UNILEVER PLC
TUI AG-DI
INVESTEC PLC
EXPERIAN PLC
NEW SEVERN TRENT PLC
NEW WHITBREAD PLC
SPORTS DIRECT INTERNATIONAL
HARGREAVES LANSDOWN PLC
SMITHS GROUP PLC
ANGLO AMERICAN PLC
3I GROUP PLC
TUI TRAVEL PLC
CAPITA PLC
RECKITT BENCKISER GROUP PLC
REED ELSEVIER PLC
SHIRE PLC
FRESNILLO PLC
UNITED UTILITIES GROUP PLC
RTS-RSA INSURANCE GROUP PLC
GLENCORE PLC
DIXONS CARPHONE PLC
SEGRO PLC
FRIENDS LIFE GROUP LTD
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC
JOHNSON MATTHEY PLC
OLD MUTUAL PLC
EASYJET PLC
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP
DIRECT LINE INSURANCE GROUP
SAGE GROUP PLC (THE)
WPP PLC
COCA-COLA HBC AG-CDI
ROYAL MAIL PLC
MERLIN ENTERTAINME
WOLSELEY PLC
IMI PLC
VODAFONE GROUP PLC
AGGREKO PLC
RSA INSURANCE GROUP PLC
COMPASS GROUP PLC
REXAM PLC
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC
MELROSE INDUSTRIES PLC
STANDARD LIFE PLC
株数・金額
小
計
銘柄数 <比率>
期
首
(前期末) 株
当
数
百株
百株
63
63
169
241
718
692
70
70
40
40
36
36
247
236
－
83
103
103
181
181
45
45
33
33
－
51
37
37
79
79
269
255
154
201
58
－
121
121
124
119
228
207
113
108
31
31
136
136
271
－
2,043
2,043
－
166
132
132
286
286
363
345
38
38
961
894
28
28
401
498
225
268
221
221
261
241
31
31
126
126
－
87
52
47
55
55
5,072
4,887
54
52
724
199
348
305
126
147
52
42
171
158
468
383
53,575
53,083
108銘柄 109銘柄
期
末
評
価
額
外貨建金額邦貨換算金額
千英ポンド
千円
115
20,605
73
13,055
612
109,066
66
11,830
39
7,096
89
15,951
682
121,458
100
17,932
59
10,518
203
36,288
95
17,045
174
31,071
31
5,674
44
7,837
89
15,924
270
48,238
98
17,571
－
－
136
24,352
702
125,117
244
43,626
588
104,881
22
3,924
129
22,977
－
－
596
106,224
68
12,223
55
9,943
120
21,486
332
59,207
130
23,176
203
36,151
52
9,385
172
30,787
86
15,454
103
18,493
376
66,983
38
6,867
56
9,993
38
6,887
190
33,958
71
12,810
1,096
195,251
79
14,189
85
15,272
362
64,594
85
15,264
113
20,244
44
7,852
184
32,811
32,585
5,802,469
－
<8.1％>
－　－
132
業
種
等
資本財
資本財
公益事業
電気通信サービス
エネルギー
各種金融
食品・飲料・タバコ
消費者サービス
各種金融
小売
公益事業
消費者サービス
小売
各種金融
資本財
素材
各種金融
消費者サービス
商業・専門サービス
家庭用品・パーソナル用品
メディア
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
資本財
公益事業
保険
素材
小売
不動産
各種金融
資本財
素材
保険
運輸
銀行
保険
ソフトウェア・サービス
メディア
食品・飲料・タバコ
運輸
消費者サービス
資本財
資本財
電気通信サービス
商業・専門サービス
保険
消費者サービス
素材
消費者サービス
資本財
保険
日立外国株式インデックスマザーファンド
銘
柄
(スイス)
SYNGENTA AG
SIKA FINANZ AG-BEARER
SGS SOC GEN SURVEILLANCE-R
SULZER AG-REG
BARRY CALLEBAUT AG-REG
SWISSCOM AG-REG
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG
GIVAUDAN-REG
ZURICH INSURANCE GROUP AG
NOVARTIS AG-REG SHS
ABB LTD
ROCHE HOLDING AG-GENUSSS
ADECCO SA-REG
HOLCIM LTD-REG
NESTLE SA-REGISTERED
BALOISE HOLDING AG
SONOVA HOLDING AG-REG
CREDIT SUISSE GROUP AG
THE SWATCH GROUP AG-B
THE SWATCH GROUP AG-REG
LONZA AG-REG
SWISS LIFE HOLDING AG-REG
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG
SWISS PRIME SITE-REG
PARGESA HOLDING SA-BR
PARTNERS GROUP HOLDING AG
SCHINDLER HOLDING-PART CERT
SCHINDLER HOLDING AG-REG
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG
UBS AG-REG
GEBERIT AG-REG
ACTELION LTD-REG
ARYZTA AG
JULIUS BAER GROUP LTD
SWISS RE AG
TRANSOCEAN LTD
CIE FINANCIERE RICHEMON-RE
UBS GROUP AG
株数・金額
小
計
銘柄数 <比率>
(スウェーデン)
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A
SWEDBANK AB-A SHARES
SWEDISH MATCH AB
NORDEA BANK AB
SECURITAS AB-B SHS
INVESTOR AB-B SHS
HENNES & MAURITZ AB-B SHS
ASSA ABLOY AB-B
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS
期
首
(前期末) 株
当
数
百株
18
0.41
1
3
0.36
4
0.18
0.02
1
28
440
423
134
24
44
617
9
10
292
5
6
10
6
1
9
6
3
8
4
10
701
6
20
16
44
68
71
100
－
3,159
38銘柄
百株
17
0.41
1
3
0.36
4
0.18
0.02
1
27
424
404
129
30
41
595
9
10
280
5
10
10
6
1
9
6
3
8
4
10
－
6
18
16
44
64
71
95
672
3,053
38銘柄
百株
百株
296
175
41
586
55
89
183
65
96
277
165
41
558
55
83
174
61
91
期
末
評
価
額
外貨建金額邦貨換算金額
千スイスフラン
千円
566
70,460
143
17,836
204
25,400
39
4,927
34
4,278
240
29,940
93
11,669
121
15,104
300
37,358
909
113,168
4,156
517,243
840
104,625
3,437
427,772
251
31,320
305
38,065
4,422
550,296
126
15,695
141
17,554
732
91,116
234
29,198
87
10,858
133
16,668
156
19,437
71
8,954
82
10,291
43
5,364
104
13,018
145
18,150
65
8,202
149
18,603
－
－
250
31,221
212
26,445
109
13,625
221
27,512
613
76,335
98
12,280
767
95,559
1,247
155,274
21,864
2,720,842
－
<3.8％>
千スウェーデン
千円
クローナ
2,873
40,203
3,469
48,533
1,063
14,874
5,989
83,798
688
9,629
2,889
40,424
6,080
85,072
3,158
44,184
3,626
50,732
－　－
133
業
種
等
素材
素材
商業・専門サービス
資本財
食品・生活必需品小売り
電気通信サービス
食品・飲料・タバコ
食品・飲料・タバコ
素材
保険
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
資本財
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
商業・専門サービス
素材
食品・飲料・タバコ
保険
ヘルスケア機器・サービス
各種金融
耐久消費財・アパレル
耐久消費財・アパレル
素材
保険
素材
不動産
各種金融
各種金融
資本財
運輸
運輸
各種金融
資本財
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
食品・飲料・タバコ
各種金融
保険
エネルギー
耐久消費財・アパレル
各種金融
銀行
銀行
食品・飲料・タバコ
銀行
商業・専門サービス
各種金融
小売
資本財
銀行
日立外国株式インデックスマザーファンド
銘
柄
(スウェーデン)
ERICSSON LM-B SHS
TELIASONERA
SKANSKA AB-B SHS
LUNDIN PETROLEUM AB
ALFA LAVAL AB
GETINGE AB-B SHS
KINNEVIK INVESTMENT AB-B
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR
ELEKTA AB-B SHS
ICA GRUPPEN AB
HUSQVARNA AB-B SHS
ELECTROLUX AB-SER B
SKF AB-B SHARES
ATLAS COPCO AB-A SHS
ATLAS COPCO AB-B SHS
VOLVO AB-B SHS
SCANIA AB-B SHS
SANDVIK AB
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS
SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS
BOLIDEN AB
HEXAGON AB-B SHS
TELE2 AB -B SHS
株数・金額
小
計
銘柄数 <比率>
(ノルウェー)
DNB ASA
TELENOR ASA
SUBSEA 7 SA
STATOIL ASA
YARA INTERNATIONAL ASA
SEADRILL LTD
NORSK HYDRO ASA
AKASTOR ASA
ORKLA ASA
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA
株数・金額
小
計
銘柄数 <比率>
(デンマーク)
CARLSBERG AS-B
A.P.MOLLER MAERSK
A P MOLLER - MAERSK A/S - A
DANSKE BANK A/S
TDC A/S
WILLIAM DEMANT HDGS
VESTAS WIND SYSTEMS A/S
TRYG A/S
DSV A/S
PANDORA A/S
NOVOZYMES A/S-B SHARES
COLOPLAST-B
期
首
(前期末) 株
当
数
百株
百株
587
431
72
40
59
41
37
12
59
－
69
38
78
121
77
296
60
209
21
115
48
45
49
4,165
31銘柄
百株
191
124
47
216
36
74
240
21
149
42
1,144
10銘柄
百株
21
0.24
0.11
128
144
4
－
4
28
－
45
22
559
471
72
40
59
41
48
12
59
13
69
43
78
122
77
296
－
209
21
115
48
45
49
4,064
31銘柄
百株
178
136
47
203
32
74
240
－
149
42
1,104
9銘柄
百株
21
1
0.78
119
144
4
43
4
31
22
45
22
期
末
評
価
額
外貨建金額邦貨換算金額
千スウェーデン
千円
クローナ
6,134
85,828
2,594
36,298
1,411
19,747
485
6,792
1,020
14,277
893
12,498
1,395
19,522
778
10,898
462
6,465
383
5,358
440
6,160
1,063
14,875
1,777
24,860
3,497
48,933
2,022
28,298
3,103
43,411
－
－
2,052
28,711
348
4,872
2,294
32,096
865
12,113
1,350
18,890
510
7,144
64,725
905,512
－
<1.3％>
千ノルウェークローネ
千円
2,296
34,488
2,239
33,643
337
5,072
2,912
43,742
1,346
20,223
572
8,593
1,019
15,315
－
－
907
13,632
585
8,789
12,217
183,502
－
<0.3％>
千デンマーククローネ
千円
1,215
21,191
2,133
37,204
1,233
21,506
2,208
38,517
722
12,594
270
4,721
1,251
21,823
368
6,433
679
11,857
1,395
24,341
1,452
25,337
1,170
20,421
－　－
134
業
種
等
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
電気通信サービス
資本財
エネルギー
資本財
ヘルスケア機器・サービス
各種金融
電気通信サービス
ヘルスケア機器・サービス
食品・生活必需品小売り
耐久消費財・アパレル
耐久消費財・アパレル
資本財
資本財
資本財
資本財
資本財
資本財
各種金融
素材
素材
資本財
電気通信サービス
銀行
電気通信サービス
エネルギー
エネルギー
素材
エネルギー
エネルギー
エネルギー
食品・飲料・タバコ
保険
食品・飲料・タバコ
運輸
運輸
銀行
電気通信サービス
ヘルスケア機器・サービス
資本財
保険
運輸
耐久消費財・アパレル
素材
ヘルスケア機器・サービス
日立外国株式インデックスマザーファンド
銘
柄
(デンマーク)
NOVO NORDISK A/S-B
ISS A/S
株数・金額
小
計
銘柄数 <比率>
(オーストラリア)
RAMSAY HEALTH CARE LTD
AUST&NZ BANKING GROUP LTD
AMCOR LIMITED
WESTPAC BANKING CORPORATION
BANK OF QUEENSLAND LTD
FORTESCUE METALS GROUP LTD
TELSTRA CORPORATION LTD
BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD
COCA-COLA AMATIL LIMITED
ASX LTD
BHP BILLITON LTD
CALTEX AUSTRALIA LIMITED
MIRVAC GROUP
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD
COMPUTERSHARE LIMITED
CSL LIMITED
REA GROUP LTD
TRANSURBAN GROUP
COCHLEAR LIMITED
ORIGIN ENERGY LIMITED
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL
BORAL LIMITED
RIO TINTO LIMITED
APA GROUP
INSURANSE AUSTRALIA GROUP LTD
TPG TELECOM LTD
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP L
CFS RETAIL PROPERTY TRUST GR
GENERAL PROPERTY TRUST
ORICA LTD
LEIGHTON HOLDINGS LIMITED
LEND LEASE CORP LIMITED
WORLEYPARSONS LTD
SUNCORP GROUP LTD
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
NEWCREST MINING LTD
INCITEC PIVOT LTD
TOLL HOLDINGS LTD
AMP LIMITED
QANTAS AIRWAYS LIMITED
QBE INSURANCE GROUP LIMITED
SANTOS LIMITED
SONIC HEALTHCARE LIMITED
STOCKLAND
TABCORP HOLDINGS LIMITED
WESFARMERS LTD
ALUMINA LIMITED
ILUKA RESOURCES LIMITED
WOODSIDE PETROLEUM LIMITED
期
首
(前期末) 株
百株
382
－
780
11銘柄
百株
26
527
239
596
46
315
850
62
117
37
616
27
724
43
97
94
6
266
7
216
309
136
84
130
427
－
6
296
348
70
31
108
31
253
451
146
294
102
583
199
225
192
77
439
100
220
441
62
128
当
数
百株
370
15
845
14銘柄
百株
26
508
219
573
82
315
782
94
117
37
591
27
724
43
97
87
6
353
7
216
299
136
79
199
427
53
6
－
348
70
19
108
31
253
436
146
294
102
538
83
252
192
77
439
100
206
441
62
135
期
末
評
価
額
外貨建金額邦貨換算金額
千デンマーククローネ
千円
13,944
243,200
350
6,114
28,398
495,265
－
<0.7％>
千オーストラリアドル
千円
178
16,440
1,847
170,059
308
28,387
2,243
206,520
110
10,167
60
5,598
492
45,298
118
10,903
126
11,623
156
14,384
1,781
164,015
96
8,845
147
13,541
19
1,756
123
11,349
798
73,507
32
2,958
340
31,303
71
6,619
242
22,355
2,784
256,369
86
7,954
444
40,926
176
16,283
257
23,681
48
4,478
26
2,480
－
－
158
14,607
140
12,951
41
3,857
176
16,280
29
2,696
341
31,442
1,670
153,809
194
17,892
118
10,905
91
8,396
342
31,537
25
2,308
325
30,009
135
12,450
158
14,545
200
18,485
48
4,422
898
82,705
70
6,497
51
4,763
460
42,415
－　－
135
業
種
等
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
商業・専門サービス
ヘルスケア機器・サービス
銀行
素材
銀行
銀行
素材
電気通信サービス
銀行
食品・飲料・タバコ
各種金融
素材
エネルギー
不動産
小売
ソフトウェア・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
メディア
運輸
ヘルスケア機器・サービス
エネルギー
銀行
素材
素材
公益事業
保険
電気通信サービス
消費者サービス
不動産
不動産
素材
資本財
不動産
エネルギー
各種金融
銀行
素材
素材
運輸
保険
運輸
保険
エネルギー
ヘルスケア機器・サービス
不動産
消費者サービス
食品・生活必需品小売り
素材
素材
エネルギー
日立外国株式インデックスマザーファンド
銘
柄
(オーストラリア)
WOOLWORTHS LIMITED
WESTFIELD GROUP
DEXUS PROPERTY GROUP
GOODMAN GROUP
METCASH LTD
SEEK LTD
TATTS GROUP LTD
SP AUSNET
BRAMBLES LTD
PLATINUM ASSET MANAGEMENT LIMITED
ASCIANO GROUP
MACQUARIE GROUP LIMITED
CROWN RESORTS LTD
ECHO ENTERTAINMENT GROUP LTD
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC
TREASURY WINE ESTATES LTD
WESTFIELD RETAIL TRUST
SYDNEY AIRPORT
ALS LTD
AURIZON HOLDINGS LTD
FEDERATION CENTRES
SCENTRE GROUP
WESTFIELD CORP
HEALTHSCOPE LTD
AUSNET SERVICES
MEDIBANK PRIVATE LTD
NOVION PROPERTY GROUP
AGL ENERGY LTD
TABCORP HOLDINGS LIMITED
株数・金額
小
計
銘柄数 <比率>
(ニュージーランド)
CONTACT ENERGY LIMITED
RYMAN HEALTHCARE LTD
FLETCHER BUILDING LTD
SPARK NEW ZEALAND LTD
MIGHTY RIVER POWER
MERIDIAN ENER-PARTLY PAID SH
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD
株数・金額
小
計
銘柄数 <比率>
(香港)
ASM PACIFIC TECHNOLOGY
HANG LUNG PROPERTIES LTD
BANK OF EAST ASIA
CLP HOLDINGS LIMITED
HOPEWELL HOLDINGS
CATHAY PACIFIC AIRWAYS
CHEUNG KONG
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR
期
首
(前期末) 株
当
数
百株
242
386
879
348
155
56
215
213
307
－
176
56
63
135
91
115
599
202
60
381
253
－
－
－
－
－
－
106
－
15,874
69銘柄
百株
231
－
146
348
－
56
303
－
307
66
176
52
63
－
91
115
－
202
60
381
253
1,031
386
190
213
531
467
128
8
16,276
72銘柄
百株
百株
61
50
135
323
－
－
227
798
5銘柄
百株
41
440
261
349
70
240
270
100
201
61
50
135
323
110
198
204
1,084
7銘柄
百株
41
440
261
349
－
240
－
100
203
期
末
評
価
額
外貨建金額邦貨換算金額
千オーストラリアドル
千円
682
62,860
－
－
112
10,354
216
19,933
－
－
95
8,830
120
11,112
－
－
354
32,600
51
4,720
113
10,480
403
37,110
84
7,779
－
－
136
12,603
59
5,506
－
－
104
9,645
30
2,771
186
17,146
78
7,200
389
35,894
372
34,305
56
5,235
30
2,805
121
11,148
118
10,930
193
17,831
3
363
22,919
2,109,960
－
<2.9％>
千ニュージーランド
千円
ドル
36
3,327
39
3,529
114
10,332
94
8,561
34
3,140
40
3,634
92
8,356
452
40,882
－
<0.1％>
千香港ドル
千円
319
4,956
943
14,628
805
12,485
2,334
36,189
－
－
426
6,614
－
－
670
10,392
3,917
60,727
－　－
136
業
種
等
食品・生活必需品小売り
不動産
不動産
不動産
食品・生活必需品小売り
商業・専門サービス
消費者サービス
公益事業
商業・専門サービス
各種金融
運輸
各種金融
消費者サービス
消費者サービス
素材
食品・飲料・タバコ
不動産
運輸
商業・専門サービス
運輸
不動産
不動産
不動産
ヘルスケア機器・サービス
公益事業
保険
不動産
公益事業
消費者サービス
公益事業
ヘルスケア機器・サービス
素材
電気通信サービス
公益事業
公益事業
運輸
半導体・半導体製造装置
不動産
銀行
公益事業
運輸
運輸
不動産
公益事業
各種金融
日立外国株式インデックスマザーファンド
銘
柄
(香港)
LI & FUNG LTD
MTR CORP
FIRST PACIFIC CO
HANG SENG BANK
HENDERSON LAND DEVELOPMENT
POWER ASSETS HOLDINGS LTD
THE WHARF (HOLDINGS)
HONG KONG & CHINA GAS
HUTCHISON WHAMPOA
HYSAN DEVELOPMENT CO
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L
KERRY PROPERTIES LTD
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD
NWS HOLDINGS LTD
PCCW LTD
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG
NEW WORLD DEVELOPMENT
SHANGRI-LA ASIA LTD
SINO LAND CO
SUN HUNG KAI PROPERTIES
SWIRE PACIFIC LTD A
WHEELOCK & CO LTD
TECHTRONIC INDUSTRIES CO
LINK REIT
SJM HOLDINGS LTD
WYNN MACAU LTD
MGM CHINA HOLDINGS LTD
AIA GROUP LTD
HKT TRUST AND HKT LTD
SANDS CHINA LTD
SWIRE PROPERTIES LTD
WH GROUP LTD
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD
株数・金額
小
計
銘柄数 <比率>
(シンガポール)
SINGAPORE TECH ENGINEERING
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD
DBS GROUP HOLDINGS LTD
CITY DEVELOPMENTS
SEMBCORP MARINE LIMITED
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD
SINGAPORE EXCHANGE LTD
CAPITALAND LIMITED
GENTING SINGAPORE PLC
CAPITAMALL TRUST
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT
COMFORTDELGRO CORP LTD
SINGAPORE AIRLINES LTD
KEPPEL LAND LIMITED
UNITED OVERSEAS BANK
UOL GROUP LIMITED
CAPITALACOMMERCIAL TRUST
SINGAPORE PRESS HOLDINGS
期
首
(前期末) 株
百株
1,172
290
422
152
211
240
306
1,132
418
112
420
85
640
185
910
150
686
223
446
310
135
140
－
460
400
300
200
2,320
290
472
210
－
－
15,413
39銘柄
百株
280
966
335
80
144
18
170
530
1,248
430
370
360
96
90
250
76
260
247
当
数
百株
1,172
290
422
139
192
250
276
1,145
388
112
460
85
670
335
910
150
915
223
626
310
115
140
265
415
400
300
200
2,220
580
472
210
615
270
16,911
40銘柄
百株
280
966
315
80
144
18
170
530
1,248
430
370
360
96
－
240
76
260
337
期
末
評
価
額
外貨建金額邦貨換算金額
千香港ドル
千円
875
13,570
1,066
16,536
320
4,970
1,951
30,249
1,051
16,302
1,951
30,244
1,488
23,079
2,035
31,542
4,202
65,131
377
5,852
1,656
25,668
227
3,524
1,886
29,233
421
6,532
423
6,558
411
6,382
823
12,767
237
3,676
795
12,337
3,757
58,236
1,198
18,573
545
8,452
699
10,843
1,992
30,876
413
6,410
497
7,709
300
4,656
10,933
169,469
582
9,025
1,534
23,777
527
8,170
274
4,251
4,333
67,169
59,211
917,777
－
<1.3％>
千シンガポールドル
千円
98
8,560
42
3,673
641
56,076
81
7,113
42
3,685
73
6,402
137
11,998
193
16,897
116
10,138
93
8,188
94
8,273
104
9,087
115
10,062
－
－
557
48,699
58
5,098
45
3,997
140
12,263
－　－
137
業
種
等
小売
運輸
各種金融
銀行
不動産
公益事業
不動産
公益事業
資本財
不動産
消費者サービス
不動産
銀行
資本財
電気通信サービス
耐久消費財・アパレル
不動産
消費者サービス
不動産
不動産
不動産
不動産
耐久消費財・アパレル
不動産
消費者サービス
消費者サービス
消費者サービス
保険
電気通信サービス
商業・専門サービス
不動産
食品・飲料・タバコ
不動産
資本財
食品・飲料・タバコ
銀行
消費者サービス
資本財
小売
各種金融
不動産
消費者サービス
不動産
不動産
運輸
運輸
不動産
銀行
不動産
不動産
メディア
日立外国株式インデックスマザーファンド
銘
期
首
(前期末) 株
柄
当
数
(シンガポール)
百株
百株
NOBLE GROUP LTD
812
812
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS
1,554
1,454
SUNTEC REIT
－
420
OLAM INTERNATIONAL LTD
320
－
SEMBCORP INDUSTRIES LIMITED
151
151
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP
500
562
WILMAR INTERNATIONAL LTD
400
400
STARHUB LTD
110
110
KEPPEL CORP
264
264
YANGZIJIANG SHIPBUILDING
310
310
CAPITAMALLS ASIA LTD
250
－
GLOBAL LOGISTIC PROP
630
630
株数・金額
11,254
11,036
小
計
銘柄数 <比率>
29銘柄
27銘柄
(イスラエル)
百株
百株
BANK HAPOALIM BM
213
213
BANK LEUMI LE-ISRAEL
190
284
BEZEQ ISRAELI TELECOM CORP
335
335
DELEK GROUP LTD
0.45
0.45
ISRAEL CHEMICALS LTD
68
68
NICE SYSTEMS LTD
8
8
TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD
164
158
ISRAEL CORP LIMITED/THE
0.3
0.3
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD
27
27
株数・金額
1,009
1,097
小
計
銘柄数 <比率>
9銘柄
9銘柄
株数・金額
214,113 227,781
合
計
銘柄数 <比率> 1,294銘柄 1,327銘柄
(注1)
(注2)
(注3)
(注4)
期
末
評
価
額
外貨建金額邦貨換算金額
千シンガポールドル
千円
75
6,600
634
55,409
78
6,878
－
－
65
5,694
599
52,328
130
11,355
47
4,122
238
20,846
39
3,438
－
－
166
14,528
4,710
411,419
－
<0.6％>
千イスラエルシュケル
千円
404
12,242
414
12,541
250
7,594
47
1,425
192
5,825
191
5,798
3,919
118,715
42
1,272
114
3,472
5,575
168,888
－
<0.2％>
－ 68,873,840
－
<96.2％>
業
種
等
資本財
電気通信サービス
不動産
食品・生活必需品小売り
資本財
銀行
食品・飲料・タバコ
電気通信サービス
資本財
運輸
商業・専門サービス
不動産
銀行
銀行
電気通信サービス
資本財
素材
公益事業
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
素材
銀行
邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
邦貨換算金額欄の<　>内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。
株数・評価額の単位未満は切り捨て。ただし、株数が単位未満の場合は小数で記載。
－印は組み入れなし。
(2) 先物取引の銘柄別期末残高
銘
柄
別
当
買
建
期
額
売
外
国
百万円
1,745
114
112
367
107
255
S&P500 EMINI
S&PTSE60 0506
SMI 0506
EURX50 0506
SPI200 0506
FTSE100 0506
(注1) 単位未満は切り捨て。
(注2) 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
(注3) －印は組み入れなし。
－　－
138
末
建
額
百万円
－
－
－
－
－
－
日立外国株式インデックスマザーファンド
■投資信託財産の構成(2015年3月31日現在)
項
当
目
評
価
期
末
額
比
率
式
千円
68,873,840
％
96.1
コール・ローン等、その他
投
資
信
託
財
産
総
額
2,795,326
71,669,166
3.9
100.0
株
(注1) 金額の単位未満は切り捨て。
(注2) 当期末における外貨建て純資産(71,636,412千円)の投資信託財産総額(71,669,166千円)に対する比率は100.0％です。
(注3) 外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、3月31日における邦貨換算
レートは1米ドル＝120.17円、1カナダドル＝94.78円、1ユーロ＝130.32円、1英ポンド＝178.07円、1スイスフラン＝124.44円、1ス
ウェーデンクローナ＝13.99円、1ノルウェークローネ＝15.02円、1デンマーククローネ＝17.44円、1オーストラリアドル＝92.06円、1
ニュージーランドドル＝90.25円、1香港ドル＝15.50円、1シンガポールドル＝87.35円、1イスラエルシュケル＝30.29円です。
■資産、負債、元本及び基準価額の状況
2015年3月31日現在
項
目
(A) 資
当
産
コール・ローン等
株
式(評価額)
未
収
末
1,446,256,378
68,873,840,693
金
166,828,913
金
146,086,689
息
8
差入委託証拠金
1,071,035,288
未
収
未
入
期
71,704,047,969円
配
収
当
利
(B) 負
未
払
未
払
解
約
債
75,955,173
金
35,455,173
金
40,500,000
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)
71,628,092,796
元
本
35,236,850,477
次期繰越損益金
36,391,242,319
(D) 受
益
権
総
口
数
35,236,850,477口
1万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
20,328円
(注1) 当ファンドの期首元本額は37,586,169,949円、期中追加設定
元本額は 2,449,884,604 円、期中一部解約元本額は
4,799,204,076円です。
(注2) 元本の内訳
日立外国株式特化型ファンド
18,277,940,412円
日立外国株式インデックスファンド
11,654,571,457円
日立バランスファンド(株式70)
2,842,249,912円
日立バランスファンド(株式50)
2,092,830,192円
日立バランスファンド(株式30)
369,258,504円
(注3) 1口当たり純資産額は2.0328円です。
■損益の状況
当期(自2014年4月1日至2015年3月31日)
項
目
(A) 配
当
等
収
益
受
取
配
当
金
受
取
利
息
その他収益金
(B) 有価証券売買損益
売
買
益
売
買
損
(C) 先物取引等取引損益
取
引
益
取
引
損
(D) 信
託
報
酬
等
(E) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)
(F)
(G)
(H)
(I)
前
追
解
次
期繰越損益金
加信託差損益金
約差損益金
計 (Ｅ＋Ｆ＋Ｇ＋Ｈ)
期繰越損益金(Ｉ)
当
期
1,550,215,774円
1,543,913,985
589,308
5,712,481
13,608,949,971
16,766,382,137
△ 3,157,432,166
482,599,915
541,406,585
△　58,806,670
△　36,223,364
15,605,542,296
23,262,715,014
1,788,515,383
△ 4,265,530,374
36,391,242,319
36,391,242,319
(注1) 損益の状況の中で(B)有価証券売買損益および(C)先物取引等
取引損益は期末の評価換えによるものを含みます。
(注2) 損益の状況の中で(D)信託報酬等には信託報酬に対する消費
税等相当額を含めて表示しています。
(注3) 損益の状況の中で(G)追加信託差損益金とあるのは、信託の
追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差
額分をいいます。
(注4) 損益の状況の中で(H)解約差損益金とあるのは、中途解約の
際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。
－　－
139
日立外国債券インデックスマザーファンド
日立外国債券インデックスマザーファンド
■最近5期の運用実績
基
11期(2011年3月31日)
価額
期
中
騰落率
円
％
14,114
△ 6.3
12期(2012年4月 2日)
13期(2013年4月 1日)
14期(2014年3月31日)
15期(2015年3月31日)
14,921
17,395
19,973
22,540
決
算
期
準
債券組入
比
率
5.7
16.6
14.8
12.9
債券先物
比
率
純資産
総
額
％
98.3
％
－
百万円
29,320
98.7
98.7
98.5
98.8
－
－
－
－
22,267
25,045
27,974
31,958
(注) 債券先物比率は、買い建て比率－売り建て比率。
■当期中の基準価額と市況等の推移
年
月
日
基
準
シティ世界国債インデックス
(除く日本／円ベース(為替ヘッジなし))
騰落率
騰落率
％
％
－
20,884
－
価
額
(期　首)
2014年 3月31日
円
19,973
4月末
5月末
6月末
7月末
8月末
9月末
10月末
11月末
12月末
2015年 1月末
2月末
（期　末）
2015年 3月31日
20,062
20,001
20,070
20,281
20,590
21,168
21,212
23,004
23,251
22,570
22,619
0.4
0.1
0.5
1.5
3.1
6.0
6.2
15.2
16.4
13.0
13.2
20,989
20,916
20,989
21,201
21,536
22,145
22,193
24,071
24,335
23,615
23,678
22,540
12.9
23,581
債券組入
比
率
債券先物
比
率
％
98.5
％
－
0.5
0.2
0.5
1.5
3.1
6.0
6.3
15.3
16.5
13.1
13.4
98.5
98.6
98.6
98.6
98.6
98.6
98.6
98.8
98.7
98.7
98.7
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
12.9
98.8
－
(注1) 騰落率は期首比です。
(注2) 債券先物比率は、買い建て比率－売り建て比率。
(注3) シティ世界国債インデックス(除く日本／円ベース(為替ヘッジなし))は、シティ世界国債インデックスを基に、日立投資顧問が計算し
たものでファンド設定日前日である2001年3月28日を10,000としています。シティ世界国債インデックスは、Citigroup Index LLCが開
発した債券指数です。
－　－
140
日立外国債券インデックスマザーファンド
■1万口(元本10,000円)当たりの費用の明細
当
期
項
目
(2014.4.1～2015.3.31)
金
額
(a) そ
の
他
費
用
6円
(保
管
費
用)
(6)
(そ
の
他)
(0)
合
計
6
(注1) 期中の費用(消費税のかかるものは消費税を含む)は追加・解
約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出
した結果です。
(a)その他費用は、期中の金額を各月末現在の受益権口数の
単純平均で除したものです。
(注2) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
■売買及び取引の状況(2014年4月1日から2015年3月31日まで)
公社債
買
ア
メ
カ
国
債
証
券
ダ
国
債
証
券
コ
国
債
証
券
ツ
ア
ス
ダ
ン
ー
ア
ド
ド
国
国
国
国
国
国
国
国
国
債
債
債
債
債
債
債
債
債
証
証
証
証
証
証
証
証
証
券
券
券
券
券
券
券
券
券
ス
国
債
証
券
ス
国
債
証
券
スウェーデン
国
債
証
券
ノ
ル
ウ
ェ
ー
国
債
証
券
デ
ン
マ
ー
ク
国
債
証
券
ポ
ー
ラ
ン
ド
国
債
証
券
オーストラリア
国
債
証
券
シンガポール
国
債
証
券
マ
レ
ー
シ
ア
国
債
証
券
南
ア
フ
リ
カ
国
債
証
券
カ
メ
ユーロ
外
イ
リ
ナ
キ
シ
ド
イ
イタリ
フラン
オラン
スペイ
ベルギ
オーストリ
フィンラン
アイルラン
ギ
ス
リ
イ
付
国
額
千米ドル
45,763
千カナダドル
2,167
千メキシコペソ
12,318
千ユーロ
3,078
3,918
3,783
1,076
2,481
800
358
201
300
千英ポンド
2,167
千スイスフラン
66
千スウェーデンクローナ
1,666
千ノルウェークローネ
1,133
千デンマーククローネ
2,587
千ポーランドズロチ
1,312
千オーストラリアドル
1,306
千シンガポールドル
319
千マレーシアリンギット
1,069
千南アフリカランド
5,038
売
付
額
千米ドル
40,959
千カナダドル
1,885
千メキシコペソ
7,323
千ユーロ
3,080
3,055
2,988
779
1,878
815
253
149
32
千英ポンド
1,807
千スイスフラン
82
千スウェーデンクローナ
1,435
千ノルウェークローネ
1,279
千デンマーククローネ
2,540
千ポーランドズロチ
1,406
千オーストラリアドル
564
千シンガポールドル
121
千マレーシアリンギット
689
千南アフリカランド
1,841
(注1) 金額は受け渡し代金。(経過利子分は含まれておりません。)
(注2) 単位未満は切り捨て。
■主要な売買銘柄(2014年4月1日から2015年3月31日まで)
公社債
買
付
売
付
銘
柄
金
額
銘
柄
千円
2.5%
US TREASURY N/B(アメリカ)
315,319 2.5%
US TREASURY N/B(アメリカ)
2.750% US TREASURY N/B(アメリカ)
174,258 4.25% US TREASURY N/B(アメリカ)
3.625% US TREASURY N/B(アメリカ)
126,038 2.00% UK TREASURY(イギリス)
3.750% US TREASURY N/B(アメリカ)
124,808 2.125% US TREASURY N/B(アメリカ)
2.75% US TREASURY N/B(アメリカ)
123,917 0.375% US TREASURY N/B(アメリカ)
0.5%
US TREASURY N/B(アメリカ)
118,079 1.375% US TREASURY N/B(アメリカ)
2.50% US TREASURY N/B(アメリカ)
107,723 0.375% US TREASURY N/B(アメリカ)
0.5%
US TREASURY N/B(アメリカ)
106,156 3.00% FRANCE GOV'T(ユーロ・フランス)
2.25% FRANCE GOV'T(ユーロ・フランス)
102,944 0.25% US TREASURY N/B(アメリカ)
0.375% US TREASURY N/B(アメリカ)
102,825 2.00% US TREASURY N/B(アメリカ)
(注1) 金額は受け渡し代金。(経過利子分は含まれておりません。)
(注2) 現先取引によるものは含まれておりません。
－　－
141
金
額
千円
167,276
122,332
108,358
107,038
102,662
101,776
101,536
101,477
100,867
99,871
日立外国債券インデックスマザーファンド
■利害関係人との取引状況等(2014年4月1日から2015年3月31日まで)
期中の利害関係人との取引はありません。
(注) 利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。
■組入資産の明細(2015年3月31日現在)
公社債
(A) 債券種類別開示
外国(外貨建)公社債
区
分
額面金額
当
期
末
評価額
残存期間別組入比率
組入比率うち B B 格
以下組入比率 5年以上 2年以上 2年未満
外貨建金額邦貨換算金額
千米ドル
千円
％
％
％
％
％
110,584 13,288,928
41.6
－
16.0
16.5
9.1
千カナダドル
7,442
705,416
2.2
－
1.1
0.5
0.6
千メキシコペソ
42,610
336,193
1.1
－
0.6
0.2
0.2
千ユーロ
千米ドル
105,000
千カナダドル
カ
ナ
ダ
6,380
千メキシコペソ
メキシコ
38,470
千ユーロ
ユ
ー
ロ
ドイツ
15,330
18,863
イタリア
19,240
23,886
フランス
18,800
23,386
オランダ
5,150
6,332
スペイン
10,370
12,786
ベルギー
4,880
6,360
オーストリア
3,020
3,893
フィンランド
1,320
1,536
アイルランド
1,670
2,061
千英ポンド千英ポンド
イギリス
11,800
14,559
千スイスフラン千スイスフラン
ス
イ
ス
750
888
千スウェーデン千スウェーデン
クローナ
クローナ
スウェーデン
8,760
10,683
アメリカ
2,458,314
3,112,929
3,047,754
825,277
1,666,369
828,859
507,382
200,274
268,629
7.7
9.7
9.5
2.6
5.2
2.6
1.6
0.6
0.8
－
－
－
－
－
－
－
－
－
4.6
5.9
6.0
1.5
3.2
1.8
1.1
0.4
0.5
2.2
2.8
2.5
0.7
1.2
0.5
0.4
0.2
0.4
1.0
1.0
1.0
0.3
0.8
0.3
0.2
0.0
0.0
2,592,668
8.1
－
5.9
1.9
0.4
110,626
0.3
－
0.1
0.2
0.0
149,459
0.5
－
0.3
0.2
0.1
80,546
0.3
－
0.2
0.1
－
228,030
0.7
－
0.5
0.2
0.0
188,788
0.6
－
0.3
0.2
0.1
533,619
1.7
－
1.1
0.3
0.3
118,263
0.4
－
0.2
0.1
0.1
157,592
0.5
－
0.3
0.2
0.1
167,782
31,573,706
0.5
98.8
－
－
0.4
51.8
0.1
31.5
－
15.5
千ノルウェークローネ千ノルウェークローネ
ノルウェー
4,890
5,362
千デンマーククローネ千デンマーククローネ
デンマーク
9,580
13,075
千ポーランドズロチ千ポーランドズロチ
ポーランド
5,290
5,916
千オーストラリアドル千オーストラリアドル
オーストラリア
5,110
5,796
千シンガポールドル千シンガポールドル
シンガポール
1,310
1,353
千マレーシア千マレーシア
リンギットリンギット
マレーシア
4,830
4,854
千南アフリカランド千南アフリカランド
南アフリカ
17,540
16,930
合
計
－
－
(注1)
(注2)
(注3)
(注4)
(注5)
邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。
単位未満は切り捨て。
－印は組み入れなし。
評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。
－　－
142
日立外国債券インデックスマザーファンド
(B) 個別銘柄開示
外国(外貨建)公社債銘柄別
銘
柄
(アメリカ)
0.250% US TREASURY
0.375% US TREASURY
0.375% US TREASURY
0.5%
US TREASURY
0.5%
US TREASURY
0.5%
US TREASURY
0.50% US TREASURY
0.50% US TREASURY
0.625% US TREASURY
0.625% US TREASURY
0.625% US TREASURY
0.625% US TREASURY
0.625% US TREASURY
0.625% US TREASURY
0.625% US TREASURY
0.625% US TREASURY
0.625% US TREASURY
0.625% US TREASURY
0.75% US TREASURY
0.75% US TREASURY
0.75% US TREASURY
0.75% US TREASURY
0.75% US TREASURY
0.75% US TREASURY
0.75% US TREASURY
0.875% US TREASURY
0.875% US TREASURY
0.875% US TREASURY
0.875% US TREASURY
0.875% US TREASURY
0.875% US TREASURY
0.875% US TREASURY
0.875% US TREASURY
0.875% US TREASURY
0.875% US TREASURY
0.875% US TREASURY
0.875% US TREASURY
1%
US TREASURY
1.0%
US TREASURY
1.0%
US TREASURY
1.0%
US TREASURY
1.0%
US TREASURY
1.00% US TREASURY
1.00% US TREASURY
1.00% US TREASURY
1.00% US TREASURY
1.00% US TREASURY
1.125% US TREASURY
1.125% US TREASURY
1.125% US TREASURY
名
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
種
類
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
利
率
額面金額
％
0.25
0.375
0.375
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.625
0.625
0.625
0.625
0.625
0.625
0.625
0.625
0.625
0.625
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.875
0.875
0.875
0.875
0.875
0.875
0.875
0.875
0.875
0.875
0.875
0.875
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.125
1.125
1.125
－　－
143
千米ドル
730
1,000
550
1,000
900
410
940
600
850
750
600
450
500
570
820
610
770
280
740
750
730
390
690
790
460
490
800
810
720
80
560
60
590
550
720
450
340
690
710
390
600
800
600
640
300
400
370
430
450
660
評
価
額
外貨建金額邦貨換算金額
千米ドル
千円
729
87,621
1,000
120,216
550
66,108
1,000
120,207
899
108,123
408
49,034
941
113,109
600
72,192
852
102,415
751
90,296
601
72,231
450
54,156
500
60,131
569
68,454
817
98,246
607
73,034
765
92,017
277
33,287
742
89,238
752
90,409
730
87,833
389
46,807
687
82,664
786
94,489
457
54,958
492
59,219
804
96,706
814
97,938
724
87,009
80
9,666
562
67,631
60
7,245
592
71,210
552
66,351
721
86,698
449
54,046
333
40,126
693
83,383
715
85,970
393
47,239
604
72,687
806
96,894
601
72,287
639
76,878
295
35,524
393
47,320
363
43,691
427
51,382
443
53,307
649
78,103
償還年月日
2016/ 5/15
2016/ 4/30
2016/ 5/31
2016/ 9/30
2016/11/30
2017/ 7/31
2016/ 6/15
2016/ 6/30
2016/ 7/15
2016/10/15
2016/11/15
2016/12/15
2017/ 2/15
2017/ 5/31
2017/ 8/31
2017/ 9/30
2017/11/30
2018/ 4/30
2017/ 1/15
2017/ 3/15
2017/ 6/30
2017/10/31
2017/12/31
2018/ 2/28
2018/ 3/31
2016/ 9/15
2016/11/30
2016/12/31
2017/ 1/31
2017/ 2/28
2017/ 4/30
2017/ 5/15
2017/ 6/15
2017/ 7/15
2017/10/15
2018/ 1/31
2019/ 7/31
2017/ 9/15
2016/ 8/31
2016/ 9/30
2016/10/31
2017/ 3/31
2018/ 2/15
2018/ 5/31
2019/ 8/31
2019/ 9/30
2019/11/30
2019/ 5/31
2020/ 3/31
2020/ 4/30
日立外国債券インデックスマザーファンド
銘
柄
(アメリカ)
1.25% US TREASURY
1.25% US TREASURY
1.25% US TREASURY
1.25% US TREASURY
1.25% US TREASURY
1.375% US TREASURY
1.375% US TREASURY
1.375% US TREASURY
1.375% US TREASURY
1.375% US TREASURY
1.375% US TREASURY
1.375% US TREASURY
1.5%
US TREASURY
1.5%
US TREASURY
1.5%
US TREASURY
1.5%
US TREASURY
1.5%
US TREASURY
1.50% US TREASURY
1.50% US TREASURY
1.50% US TREASURY
1.50% US TREASURY
1.50% US TREASURY
1.625% US TREASURY
1.625% US TREASURY
1.625% US TREASURY
1.625% US TREASURY
1.625% US TREASURY
1.625% US TREASURY
1.625% US TREASURY
1.75% US TREASURY
1.75% US TREASURY
1.750% US TREASURY
1.750% US TREASURY
1.875% US TREASURY
1.875% US TREASURY
1.875% US TREASURY
1.875% US TREASURY
2.0%
US TREASURY
2.0%
US TREASURY
2.00% US TREASURY
2.00% US TREASURY
2.00% US TREASURY
2.00% US TREASURY
2.00% US TREASURY
2.125% US TREASURY
2.125% US TREASURY
2.125% US TREASURY
2.125% US TREASURY
2.125% US TREASURY
2.25% US TREASURY
2.250% US TREASURY
2.250% US TREASURY
名
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
種
類
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
利
率
額面金額
％
1.25
1.25
1.25
1.25
1.25
1.375
1.375
1.375
1.375
1.375
1.375
1.375
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.625
1.625
1.625
1.625
1.625
1.625
1.625
1.75
1.75
1.75
1.75
1.875
1.875
1.875
1.875
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.125
2.125
2.125
2.125
2.125
2.25
2.25
2.25
－　－
144
千米ドル
670
510
330
330
690
700
790
460
510
530
720
630
520
620
500
610
700
710
710
690
840
330
510
510
480
660
550
890
1,000
480
100
690
1,130
700
650
540
530
360
1,200
350
720
520
870
780
680
570
510
980
720
520
670
270
評
価
額
外貨建金額邦貨換算金額
千米ドル
千円
672
80,765
510
61,396
329
39,634
328
39,473
684
82,301
707
84,966
796
95,772
463
55,710
513
61,717
533
64,053
719
86,468
627
75,387
527
63,381
628
75,524
505
60,699
613
73,716
706
84,874
719
86,487
718
86,293
697
83,837
848
102,015
331
39,882
517
62,201
517
62,167
486
58,470
668
80,346
556
66,924
880
105,764
987
118,658
490
58,938
101
12,222
689
82,897
1,120
134,614
718
86,399
667
80,234
554
66,671
535
64,327
366
44,041
1,215
146,119
358
43,091
735
88,421
530
63,747
885
106,450
794
95,424
701
84,301
586
70,503
523
62,943
1,006
120,931
738
88,719
537
64,636
694
83,514
280
33,703
償還年月日
2018/11/30
2019/ 1/31
2019/ 4/30
2019/10/31
2020/ 2/29
2018/ 7/31
2018/ 9/30
2018/11/30
2018/12/31
2019/ 2/28
2020/ 1/31
2020/ 5/31
2016/ 7/31
2018/ 8/31
2019/ 3/31
2019/11/30
2019/ 5/31
2016/ 6/30
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2019/ 3/31
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2019/ 6/30
2019/ 7/31
2019/ 8/31
2022/ 8/15
2022/11/15
2018/10/31
2019/ 9/30
2022/ 5/15
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2017/ 8/31
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2021/ 7/31
2017/11/30
2018/ 7/31
日立外国債券インデックスマザーファンド
銘
柄
(アメリカ)
2.375% US TREASURY
2.375% US TREASURY
2.375% US TREASURY
2.375% US TREASURY
2.5%
US TREASURY
2.5%
US TREASURY
2.50% US TREASURY
2.625% US TREASURY
2.625% US TREASURY
2.625% US TREASURY
2.625% US TREASURY
2.75% US TREASURY
2.75% US TREASURY
2.75% US TREASURY
2.75% US TREASURY
2.75% US TREASURY
2.75% US TREASURY
2.75% US TREASURY
2.750% US TREASURY
2.750% US TREASURY
2.875% US TREASURY
2.875% US TREASURY
3.00% US TREASURY
3.00% US TREASURY
3.00% US TREASURY
3.00% US TREASURY
3.00% US TREASURY
3.125% US TREASURY
3.125% US TREASURY
3.125% US TREASURY
3.125% US TREASURY
3.125% US TREASURY
3.125% US TREASURY
3.125% US TREASURY
3.125% US TREASURY
3.250% US TREASURY
3.250% US TREASURY
3.250% US TREASURY
3.250% US TREASURY
3.250% US TREASURY
3.375% US TREASURY
3.375% US TREASURY
3.50% US TREASURY
3.50% US TREASURY
3.50% US TREASURY
3.625% US TREASURY
3.625% US TREASURY
3.625% US TREASURY
3.625% US TREASURY
3.625% US TREASURY
3.750% US TREASURY
3.750% US TREASURY
名
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
種
類
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
利
率
額面金額
％
2.375
2.375
2.375
2.375
2.5
2.5
2.5
2.625
2.625
2.625
2.625
2.75
2.75
2.75
2.75
2.75
2.75
2.75
2.75
2.75
2.875
2.875
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.125
3.125
3.125
3.125
3.125
3.125
3.125
3.125
3.25
3.25
3.25
3.25
3.25
3.375
3.375
3.5
3.5
3.5
3.625
3.625
3.625
3.625
3.625
3.75
3.75
－　－
145
千米ドル
610
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1,350
1,010
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300
220
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460
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240
170
640
250
600
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930
270
370
640
330
370
500
500
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290
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140
580
1,230
1,150
780
960
410
60
評
価
額
外貨建金額邦貨換算金額
千米ドル
千円
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76,138
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60,200
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15,001
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104,213
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694
83,495
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37,912
231
27,835
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300
36,164
684
82,286
433
52,110
1,293
155,481
412
49,535
1,020
122,645
476
57,286
643
77,334
251
30,163
185
22,235
699
84,022
260
31,293
627
75,442
609
73,265
784
94,228
1,009
121,309
301
36,177
412
49,551
715
85,969
341
40,997
383
46,046
518
62,361
523
62,906
610
73,352
937
112,695
841
101,143
311
37,430
1,343
161,394
165
19,882
636
76,537
1,359
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950
114,236
1,171
140,770
448
53,842
74
8,944
償還年月日
2017/ 7/31
2018/ 5/31
2018/ 6/30
2020/12/31
2017/ 6/30
2024/ 5/15
2023/ 8/15
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2020/ 8/15
2020/11/15
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2017/ 5/31
2017/12/31
2018/ 2/28
2024/ 2/15
2042/ 8/15
2042/11/15
2019/ 2/15
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2018/ 3/31
2043/ 5/15
2016/ 8/31
2016/ 9/30
2017/ 2/28
2042/ 5/15
2044/11/15
2016/10/31
2017/ 1/31
2017/ 4/30
2019/ 5/15
2021/ 5/15
2041/11/15
2042/ 2/15
2044/ 8/15
2016/ 5/31
2016/ 6/30
2016/ 7/31
2016/12/31
2017/ 3/31
2019/11/15
2044/ 5/15
2018/ 2/15
2020/ 5/15
2039/ 2/15
2019/ 8/15
2020/ 2/15
2021/ 2/15
2043/ 8/15
2044/ 2/15
2018/11/15
2041/ 8/15
日立外国債券インデックスマザーファンド
銘
柄
(アメリカ)
3.750% US TREASURY
3.875% US TREASURY
3.875% US TREASURY
4.00% US TREASURY
4.25% US TREASURY
4.25% US TREASURY
4.25% US TREASURY
4.375% US TREASURY
4.375% US TREASURY
4.375% US TREASURY
4.50% US TREASURY
4.50% US TREASURY
4.50% US TREASURY
4.500% US TREASURY
4.625% US TREASURY
4.625% US TREASURY
4.625% US TREASURY
4.75% US TREASURY
4.750% US TREASURY
4.875% US TREASURY
5.00% US TREASURY
5.125% US TREASURY
5.250% US TREASURY
5.250% US TREASURY
5.375% US TREASURY
5.50% US TREASURY
6.00% US TREASURY
6.125% US TREASURY
6.25% US TREASURY
6.25% US TREASURY
6.50% US TREASURY
7.25% US TREASURY
7.50% US TREASURY
8.00% US TREASURY
8.125% US TREASURY
8.75% US TREASURY
8.75% US TREASURY
8.875% US TREASURY
US TREASURY N/B
小
(カナダ)
1.00% CANADA GOV'T
1.00% CANADA GOV'T
1.25% CANADA GOV'T
1.25% CANADA GOV'T
1.50% CANADA GOV'T
1.50% CANADA GOV'T
1.50% CANADA GOV'T
1.75% CANADA COV'T
1.75% CANADA GOV'T
2.00% CANADA GOV'T
2.50% CANADA GOV'T
名
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
計
種
類
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
－
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
利
率
額面金額
％
千米ドル
3.75
930
3.875
440
3.875
40
4.0
300
4.25
490
4.25
340
4.25
80
4.375
250
4.375
770
4.375
50
4.5
400
4.5
30
4.5
470
4.5
330
4.625
470
4.625
330
4.625
700
4.75
370
4.75
350
4.875
460
5.0
130
5.125
400
5.25
170
5.25
120
5.375
260
5.5
120
6.0
140
6.125
130
6.25
200
6.25
190
6.5
90
7.25
390
7.5
330
8.0
260
8.125
140
8.75
310
8.75
210
8.875
40
2.375
330
－
－
％千カナダドル
1.0
300
1.0
300
1.25
180
1.25
140
1.5
340
1.5
140
1.5
310
1.75
100
1.75
200
2.0
380
2.5
100
－　－
146
評
価
額
外貨建金額邦貨換算金額
千米ドル
千円
1,158
139,261
479
57,575
50
6,041
329
39,608
533
64,118
448
53,868
106
12,784
336
40,418
1,038
124,822
68
8,175
432
51,984
40
4,901
642
77,205
448
53,919
501
60,252
355
42,667
976
117,286
529
63,661
383
46,045
488
58,655
188
22,671
421
50,647
231
27,808
163
19,671
368
44,244
166
20,015
194
23,373
187
22,542
268
32,301
288
34,619
131
15,786
420
50,509
367
44,151
362
43,592
180
21,732
363
43,646
289
34,754
51
6,227
342
41,102
－ 13,288,928
千カナダドル
千円
301
28,574
301
28,623
183
17,414
143
13,594
346
32,842
143
13,589
317
30,119
104
9,910
208
19,794
386
36,635
110
10,481
償還年月日
2043/11/15
2018/ 5/15
2040/ 8/15
2018/ 8/15
2017/11/15
2039/ 5/15
2040/11/15
2039/11/15
2040/ 5/15
2041/ 5/15
2017/ 5/15
2038/ 5/15
2039/ 8/15
2036/ 2/15
2016/11/15
2017/ 2/15
2040/ 2/15
2041/ 2/15
2017/ 8/15
2016/ 8/15
2037/ 5/15
2016/ 5/15
2028/11/15
2029/ 2/15
2031/ 2/15
2028/ 8/15
2026/ 2/15
2027/11/15
2023/ 8/15
2030/ 5/15
2026/11/15
2016/ 5/15
2016/11/15
2021/11/15
2019/ 8/15
2017/ 5/15
2020/ 8/15
2019/ 2/15
2024/ 8/15
－
2016/
2016/
2018/
2018/
2017/
2017/
2023/
2019/
2019/
2016/
2024/
5/
8/
2/
9/
3/
9/
6/
9/
3/
6/
6/
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
日立外国債券インデックスマザーファンド
銘
柄
名
(カナダ)
2.75% CANADA GOV'T
2.75% CANADA GOV'T
2.75% CANADA GOV'T
2.75% CANADA GOV'T
3.25% CANADA GOV'T
3.50% CANADA GOV'T
3.50% CANADA GOV'T
3.75% CANADA GOV'T
4.00% CANADA GOV'T
4.00% CANADA GOV'T
4.00% CANADA GOV'T
4.25% CANADA GOV'T
5.00% CANADA GOV'T
5.75% CANADA GOV'T
5.75% CANADA GOV'T
8.00% CANADA GOV'T
CANADA GOV'T
小
計
(メキシコ)
4.75% MEX BONOS DESARR
5.00% MEX BONOS DESARR
6.25% MEX BONOS DESARR
6.50% MEX BONOS DESARR
7.25% MEX BONOS DESARR
7.50% MEX BONOS DESARR
7.75% MEX BONOS DESARR
7.75% MEX BONOS DESARR
7.75% MEX BONOS DESARR
7.75% MEX BONOS DESARR
8.00% MEX BONOS DESARR
8.00% MEX BONOS DESARR
8.5% MEXICAN BONOS
8.50% MEX BONOS DESARR
8.50% MEX BONOS DESARR
小
計
(ユーロ…ドイツ)
0.25% DEUTSCHLAND REP
0.25% DEUTSCHLAND REP
0.5% DEUTSCHLAND REP
0.50% DEUTSCHLAND REP
0.50% DEUTSCHLAND REP
0.50% DEUTSCHLAND REP
0.75% DEUTSCHLAND REP
1%
DEUTSCHLAND REP
1.00% DEUTSCHLAND REP
1.00% DEUTSCHLAND REP
1.25% DEUTSCHLAND REP
1.5% DEUTSCHLAND REP
1.50% DEUTSCHLAND REP
1.50% DEUTSCHLAND REP
1.50% DEUTSCHLAND REP
1.75% DEUTSCHLAND REP
種
類
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
－
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
－
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
利
率
額面金額
％千カナダドル
2.75
290
2.75
190
2.75
60
2.75
90
3.25
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1.0
90
－
－
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3,750
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－
－
％
千ユーロ
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0.5
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1.5
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400
－　－
147
評
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37,437
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28,542
435
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189
17,998
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408
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479
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172
16,302
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－
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千メキシコペソ
千円
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3,396
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14,042
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4,004
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－
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千ユーロ
千円
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10,473
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185
24,161
385
50,259
397
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376
49,129
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344
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376
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378
49,322
146
19,042
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457
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469
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償還年月日
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－
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1
1
1
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1
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1
1
1
1
1
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－
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2016/10/14
2024/ 5/15
2022/ 9/ 4
2023/ 2/15
2023/ 5/15
2022/ 7/ 4
日立外国債券インデックスマザーファンド
銘
柄
名
(ユーロ…ドイツ)
1.75% DEUTSCHLAND REP
2.00% DEUTSCHLAND REP
2.00% DEUTSCHLAND REP
2.25% DEUTSCHLAND REP
2.25% DEUTSCHLAND REP
2.50% DEUTSCHLAND REP
2.50% DEUTSCHLAND REP
2.50% DEUTSCHLAND REP
2.75% DEUTSCHLAND REP
3.00% DEUTSCHLAND REP
3.25% DEUTSCHLAND REP
3.25% DEUTSCHLAND REP
3.25% DEUTSCHLAND REP
3.5% DEUTSCHLAND REP
3.75% DEUTSCHLAND REP
3.75% DEUTSCHLAND REP
4.00% DEUTSCHLAND REP
4.00% DEUTSCHLAND REP
4.00% DEUTSCHLAND REP
4.25% DEUTSCHLAND REP
4.25% DEUTSCHLAND REP
4.25% DEUTSCHLAND REP
4.75% DEUTSCHLAND REP
4.75% DEUTSCHLAND REP
4.75% DEUTSCHLAND REP
5.5% DEUTSCHLAND REP
5.625%DEUTSCHLAND REP
6.25% DEUTSCHLAND REP
6.25% DEUTSCHLAND REP
6.5% DEUTSCHLAND REP
(ユーロ…イタリア)
0.75% BUONI POLIENNALI
1.05% BUONI POLIENNALI
1.5% BUONI POLIENNALI
2.15% BUONI POLIENNALI
2.25% BUONI POLIENNALI
2.5% BUONI POLIENNALI
2.50% BUONI POLIENNALI
2.75% BUONI POLIENNALI
3.25% BUONI POLIENNALI
3.5% BUONI POLIENNALI
3.50% BUONI POLIENNALI
3.50% BUONI POLIENNALI
3.50% BUONI POLIENNALI
3.75% BUONI POLIENNALI
3.75% BUONI POLIENNALI
3.75% BUONI POLIENNALI
3.75% BUONI POLIENNALI
3.75% BUONI POLIENNALI
4.00% BUONI POLIENNALI
4.00% BUONI POLIENNALI
4.00% BUONI POLIENNALI
種
類
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
利
率
額面金額
％
1.75
2.0
2.0
2.25
2.25
2.5
2.5
2.5
2.75
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3.25
3.25
3.25
3.5
3.75
3.75
4.0
4.0
4.0
4.25
4.25
4.25
4.75
4.75
4.75
5.5
5.625
6.25
6.25
6.5
％
0.75
1.05
1.5
2.15
2.25
2.5
2.5
2.75
3.25
3.5
3.5
3.5
3.5
3.75
3.75
3.75
3.75
3.75
4.0
4.0
4.0
－　－
148
千ユーロ
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290
270
160
170
210
千ユーロ
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240
120
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170
200
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400
360
580
530
630
430
530
320
380
評
価
額
外貨建金額邦貨換算金額
千ユーロ
千円
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477
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313
40,883
293
38,223
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379
49,417
468
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31,973
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500
65,205
418
54,529
483
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267
34,867
428
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567
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537
70,012
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440
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246
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313
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367
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千ユーロ
千円
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15,827
244
31,914
124
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204
26,647
368
48,041
132
17,272
550
71,753
250
32,584
111
14,522
210
27,416
216
28,211
362
47,228
444
57,914
373
48,693
608
79,236
620
80,818
739
96,395
521
67,939
566
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375
48,979
508
66,324
償還年月日
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2022/
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2021/
2021/
2044/
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9/ 4
1/ 4
7/ 4
8/15
4/ 8
7/ 4
1/ 4
7/ 4
7/ 4
7/ 4
1/ 4
1/ 4
7/ 4
1/ 4
1/ 4
7/ 4
7/ 4
7/ 4
7/ 4
7/ 4
7/ 4
1/ 4
1/ 4
1/ 4
1/ 4
7/ 4
2018/ 1/15
2019/12/ 1
2019/ 8/ 1
2021/12/15
2016/ 5/15
2024/12/ 1
2019/ 5/ 1
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2017/11/ 1
2018/ 6/ 1
2018/12/ 1
2016/ 4/15
2016/ 8/ 1
2021/ 3/ 1
2021/ 8/ 1
2024/ 9/ 1
2017/ 2/ 1
2020/ 9/ 1
2037/ 2/ 1
日立外国債券インデックスマザーファンド
銘
柄
名
(ユーロ…イタリア)
4.25% BUONI POLIENNALI
4.25% BUONI POLIENNALI
4.25% BUONI POLIENNALI
4.50% BUONI POLIENNALI
4.50% BUONI POLIENNALI
4.50% BUONI POLIENNALI
4.50% BUONI POLIENNALI
4.50% BUONI POLIENNALI
4.50% BUONI POLIENNALI
4.50% BUONI POLIENNALI
4.75% BUONI POLIENNALI
4.75% BUONI POLIENNALI
4.75% BUONI POLIENNALI
4.75% BUONI POLIENNALI
4.75% BUONI POLIENNALI
4.75% BUONI POLIENNALI
4.75% BUONI POLIENNALI
5.00% BUONI POLIENNALI
5.00% BUONI POLIENNALI
5.00% BUONI POLIENNALI
5.00% BUONI POLIENNALI
5.00% BUONI POLIENNALI
5.25% BUONI POLIENNALI
5.25% BUONI POLIENNALI
5.50% BUONI POLIENNALI
5.50% BUONI POLIENNALI
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6.00% BUONI POLIENNALI
6.50% BUONI POLIENNALI
7.25% BUONI POLIENNALI
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(ユーロ…フランス)
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FRANCE GOV'T
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1.00% FRANCE GOV'T
1.00% FRANCE GOV'T
1.00% FRANCE GOV'T
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1.75% FRANCE GOV'T
1.75% FRANCE GOV'T
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2.25% FRANCE GOV'T
2.5% FRANCE GOV'T
2.50% FRANCE GOV'T
2.50% FRANCE GOV'T
2.75% FRANCE GOV'T
3.00% FRANCE GOV'T
3.25% FRANCE GOV'T
3.25% FRANCE GOV'T
3.25% FRANCE GOV'T
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種
類
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
利
率
額面金額
％
4.25
4.25
4.25
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.75
4.75
4.75
4.75
4.75
4.75
4.75
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.25
5.25
5.5
5.5
5.75
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6.5
7.25
9.0
％
－
0.5
1.0
1.0
1.0
1.0
1.75
1.75
1.75
2.25
2.25
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2.5
2.5
2.75
3.0
3.25
3.25
3.25
3.5
－　－
149
千ユーロ
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170
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520
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690
560
70
700
評
価
額
外貨建金額邦貨換算金額
千ユーロ
千円
308
40,249
557
72,599
563
73,431
547
71,366
624
81,388
566
73,844
508
66,314
527
68,729
597
77,898
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52,824
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622
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827
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513
66,971
554
72,199
908
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354
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千円
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5,194
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548
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84,973
597
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91,545
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673
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償還年月日
2019/ 2/ 1
2019/ 9/ 1
2020/ 3/ 1
2018/ 2/ 1
2018/ 8/ 1
2019/ 3/ 1
2020/ 2/ 1
2023/ 5/ 1
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2026/ 3/ 1
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2023/11/ 1
2020/ 5/25
2019/11/25
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2018/ 5/25
2018/11/25
2019/ 5/25
2017/ 2/25
2023/ 5/25
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2022/10/25
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2030/ 5/25
2016/ 7/25
2020/10/25
2027/10/25
2022/ 4/25
2016/ 4/25
2021/10/25
2045/ 5/25
2020/ 4/25
日立外国債券インデックスマザーファンド
銘
柄
名
(ユーロ…フランス)
3.50% FRANCE GOV'T
3.75% FRANCE GOV'T
3.75% FRANCE GOV'T
3.75% FRANCE GOV'T
4.00% FRANCE GOV'T
4.00% FRANCE GOV'T
4.00% FRANCE GOV'T
4.00% FRANCE GOV'T
4.25% FRANCE GOV'T
4.25% FRANCE GOV'T
4.25% FRANCE GOV'T
4.25% FRANCE GOV'T
4.50% FRANCE GOV'T
4.75% FRANCE GOV'T
5.00% FRANCE GOV'T
5.50% FRANCE GOV'T
5.75% FRANCE GOV'T
6.00% FRANCE GOV'T
8.50% FRANCE GOV'T
8.50% FRANCE GOV'T
(ユーロ…オランダ)
0.00% NETHERLANDS GOVT
0.50% NETHERLANDS GOV'TT
1.25% NETHERLANDS GOVT
1.25% NETHERLANDS GOVT
1.75% NETHERLANDS GOVT
2.00% NETHERLANDS GOV'T
2.25% NETHERLANDS GOVT
2.50% NETHERLANDS GOVT
2.50% NETHERLANDS GOVT
2.75% NETHERLANDS GOV'T
3.25% NETHERLANDS GOVT
3.50% NETHERLANDS GOVT
3.75% NETHERLANDS GOVT
3.75% NETHERLANDS GOVT
4.00% NETHERLANDS GOVT
4.00% NETHERLANDS GOVT
4.00% NETHERLANDS GOVT
4.00% NETHERLANDS GOVT
4.50% NETHERLANDS GOVT
5.5% NETHERLANDS GOVT
7.50% NETHERLANDS GOVT
(ユーロ…スペイン)
1.4% SPANISH GOV'T
1.6% SPANISH GOV'T
2.75% SPANISH GOV'T
2.75% SPANISH GOV'T
3.25% SPANISH GOV'T
3.30% SPANISH GOV'T
3.75% SPANISH GOV'T
3.80% SPANISH GOV'T
3.80% SPANISH GOV'T
種
類
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
利
率
額面金額
％
3.5
3.75
3.75
3.75
4.0
4.0
4.0
4.0
4.25
4.25
4.25
4.25
4.5
4.75
5.0
5.5
5.75
6.0
8.5
8.5
％
－
0.5
1.25
1.25
1.75
2.0
2.25
2.5
2.5
2.75
3.25
3.5
3.75
3.75
4.0
4.0
4.0
4.0
4.5
5.5
7.5
％
1.4
1.6
2.75
2.75
3.25
3.3
3.75
3.8
3.8
－　－
150
千ユーロ
600
700
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720
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410
310
260
400
550
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340
410
610
510
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220
80
170
千ユーロ
140
270
240
200
330
70
370
280
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90
240
320
290
260
350
300
270
250
310
250
80
千ユーロ
150
180
120
240
480
380
420
470
470
評
価
額
外貨建金額邦貨換算金額
千ユーロ
千円
789
102,877
756
98,613
668
87,058
878
114,454
687
89,567
670
87,434
581
75,801
501
65,320
445
58,018
634
82,749
763
99,455
826
107,647
610
79,609
699
91,105
659
85,942
838
109,272
868
113,178
344
44,892
111
14,478
281
36,749
千ユーロ
千円
140
18,283
273
35,682
249
32,515
210
27,395
371
48,398
81
10,566
426
55,624
293
38,255
319
41,591
141
18,432
288
37,544
379
49,454
370
48,261
460
59,986
368
48,084
340
44,409
317
41,333
424
55,298
343
44,742
407
53,076
125
16,340
千ユーロ
千円
155
20,300
184
24,083
131
17,084
271
35,364
496
64,749
396
51,690
470
61,269
501
65,384
572
74,645
償還年月日
2026/ 4/25
2017/ 4/25
2019/10/25
2021/ 4/25
2018/ 4/25
2038/10/25
2055/ 4/25
2060/ 4/25
2017/10/25
2018/10/25
2019/ 4/25
2023/10/25
2041/ 4/25
2035/ 4/25
2016/10/25
2029/ 4/25
2032/10/25
2025/10/25
2019/10/25
2023/ 4/25
2016/
2017/
2018/
2019/
2023/
2024/
2022/
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2018/
2019/
2037/
2017/
2028/
2023/
4/15
4/15
1/15
1/15
7/15
7/15
7/15
1/15
1/15
1/15
7/15
7/15
1/15
1/15
7/15
7/15
7/15
1/15
7/15
1/15
1/15
2020/ 1/31
2025/ 4/30
2019/ 4/30
2024/10/31
2016/ 4/30
2016/ 7/30
2018/10/31
2017/ 1/31
2024/ 4/30
日立外国債券インデックスマザーファンド
銘
柄
名
(ユーロ…スペイン)
4.00% SPANISH GOV'T
4.10% SPANISH GOV'T
4.20% SPANISH GOV'T
4.25% SPANISH GOV'T
4.30% SPANISH GOV'T
4.40% SPANISH GOV'T
4.50% SPANISH GOV'T
4.60% SPANISH GOV'T
4.65% SPANISH GOV'T
4.70% SPANISH GOV'T
4.80% SPANISH GOV'T
4.85% SPANISH GOV'T
4.90% SPANISH GOV'T
5.15% SPANISH GOV'T
5.15% SPANISH GOV'T
5.40% SPANISH GOV'T
5.50% SPANISH GOV'T
5.50% SPANISH GOV'T
5.75% SPANISH GOV'T
5.85% SPANISH GOV'T
5.90% SPANISH GOV'T
6.00% SPANISH GOV'T
(ユーロ…ベルギー)
1.25% BELGIUM KINGDOM
2.25% BELGIUM KINGDOM
2.60% BELGIUM KINGDOM
2.75% BELGIUM KINGDOM
3.00% BELGIUM KINGDOM
3.00% BELGIUM KINGDOM
3.25% BELGIUM KINGDOM
3.50% BELGIUM KINGDOM
3.75% BELGIUM KINGDOM
3.75% BELGIUM KINGDOM
4.00% BELGIUM KINGDOM
4.00% BELGIUM KINGDOM
4.00% BELGIUM KINGDOM
4.00% BELGIUM KINGDOM
4.00% BELGIUM KINGDOM
4.25% BELGIUM KINGDOM
4.25% BELGIUM KINGDOM
4.25% BELGIUM KINGDOM
4.50% BELGIUM KINGDOM
5.0% BELGIUM KINGDOM
5.50% BELGIUM KINGDOM
5.50% BELGIUM KINGDOM
(ユーロ…オーストリア)
1.15% REP OF AUSTRIA
1.65% REP OF AUSTRIA
1.75% REP OF AUSTRIA
3.15% REP OF AUSTRIA
3.20% REP OF AUSTRIA
3.40% REP OF AUSTRIA
種
類
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
利
率
額面金額
％
4.0
4.1
4.2
4.25
4.3
4.4
4.5
4.6
4.65
4.7
4.8
4.85
4.9
5.15
5.15
5.4
5.5
5.5
5.75
5.85
5.9
6.0
％
1.25
2.25
2.6
2.75
3.0
3.0
3.25
3.5
3.75
3.75
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.25
4.25
4.25
4.5
5.0
5.5
5.5
％
1.15
1.65
1.75
3.15
3.2
3.4
－　－
151
千ユーロ
450
420
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470
340
240
370
350
350
210
370
430
260
310
60
390
420
450
370
410
270
130
千ユーロ
290
190
200
200
130
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280
230
300
120
160
200
210
310
210
270
220
270
180
330
150
340
千ユーロ
240
40
100
110
250
190
評
価
額
外貨建金額邦貨換算金額
千ユーロ
千円
525
68,490
472
61,570
543
70,809
501
65,329
398
51,872
302
39,461
414
54,004
411
53,662
461
60,180
322
42,011
481
62,790
526
68,657
407
53,159
442
57,673
100
13,064
515
67,220
471
61,494
574
74,905
590
76,985
542
70,748
395
51,548
200
26,154
千ユーロ
千円
302
39,433
220
28,710
240
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205
26,817
147
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124
16,168
294
38,354
248
32,440
361
47,110
203
26,544
173
22,586
224
29,277
243
31,778
392
51,210
317
41,318
342
44,623
285
37,265
474
61,889
256
33,455
580
75,702
171
22,312
547
71,310
千ユーロ
千円
250
32,640
44
5,845
112
14,650
178
23,287
265
34,652
235
30,728
償還年月日
2020/ 4/30
2018/ 7/30
2037/ 1/31
2016/10/31
2019/10/31
2023/10/31
2018/ 1/31
2019/ 7/30
2025/ 7/30
2041/ 7/30
2024/ 1/31
2020/10/31
2040/ 7/30
2028/10/31
2044/10/31
2023/ 1/31
2017/ 7/30
2021/ 4/30
2032/ 7/30
2022/ 1/31
2026/ 7/30
2029/ 1/31
2018/
2023/
2024/
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2019/
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2016/
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2045/
2017/
2018/
2019/
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2032/
2021/
2022/
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2026/
2035/
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2028/
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6/22
6/22
3/28
9/28
6/22
9/28
6/28
9/28
6/22
3/28
3/28
3/28
3/28
3/28
9/28
9/28
3/28
3/28
3/28
9/28
3/28
2018/10/19
2024/10/21
2023/10/20
2044/ 6/20
2017/ 2/20
2022/11/22
日立外国債券インデックスマザーファンド
銘
柄
名
(ユーロ…オーストリア)
3.50% REP OF AUSTRIA
3.65% REP OF AUSTRIA
3.80% REP OF AUSTRIA
3.90% REP OF AUSTRIA
4.00% REP OF AUSTRIA
4.15% REP OF AUSTRIA
4.30% REP OF AUSTRIA
4.35% REP OF AUSTRIA
4.65% REP OF AUSTRIA
4.85% REP OF AUSTRIA
6.25% REP OF AUSTRIA
(ユーロ…フィンランド)
0.375%FINNISH GOV'T
1.50% FINNISH GOV'T
1.625%FINNISH GOV'T
1.75% FINNISH GOV'T
1.875%FINNISH GOV'T
2.00% FINNISH GOV'T
2.625%FINNISH GOV'T
2.75% FINNISH GOV'T
3.375%FINNISH GOV'T
3.50% FINNISH GOV'T
3.875%FINNISH GOV'T
4.00% FINNISH GOV'T
4.375%FINNISH GOV'T
(ユーロ…アイルランド)
2.00% IRISH GOV'T
2.40% IRISH GOV'T
3.40% IRISH GOV'T 2024
3.90% IRISH GOV'T
4.40% IRISH GOV'T
4.50% IRISH GOV'T
4.50% IRISH GOV'T
4.6% IRISH GOV'T
5.00% IRISH GOVT
5.40% IRISH GOV'T
5.50% IRISH GOV'T
5.90% IRISH GOV'T
小
計
(イギリス)
1.00% UK TREASURY
1.25% UK TREASURY
1.75% UK TREASURY
1.75% UK TREASURY
1.75% UK TREASURY
2%
UK TREASURY
2.25% UK TREASURY
2.75% UK TREASURY
3.25% UK TREASURY
3.50% UK TREASURY
3.75% UK TREASURY
3.75% UK TREASURY
種
類
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
－
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
利
率
額面金額
％
千ユーロ
3.5
290
3.65
150
3.8
50
3.9
240
4.0
120
4.15
290
4.3
240
4.35
290
4.65
50
4.85
180
6.25
190
％
千ユーロ
0.375
40
1.5
110
1.625
140
1.75
100
1.875
50
2.0
90
2.625
40
2.75
100
3.375
110
3.5
160
3.875
150
4.0
70
4.375
160
％
千ユーロ
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80
2.4
90
3.4
140
3.9
80
4.4
270
4.5
40
4.5
50
4.6
30
5.0
250
5.4
190
5.5
200
5.9
250
－
－
％千英ポンド
1.0
600
1.25
380
1.75
370
1.75
500
1.75
510
2.0
120
2.25
550
2.75
120
3.25
160
3.5
300
3.75
320
3.75
460
－　－
152
評
価
額
外貨建金額邦貨換算金額
千ユーロ
千円
353
46,114
186
24,337
105
13,728
289
37,685
127
16,590
493
64,285
266
34,701
340
44,372
56
7,388
265
34,576
320
41,796
千ユーロ
千円
40
5,316
121
15,813
155
20,226
102
13,296
52
6,792
103
13,526
59
7,787
128
16,787
128
16,773
193
25,179
164
21,500
95
12,488
190
24,783
千ユーロ
千円
90
11,839
106
13,930
172
22,541
100
13,128
319
41,629
46
6,042
60
7,908
31
4,097
314
41,005
273
35,650
228
29,733
315
41,122
－ 12,915,791
千英ポンド
千円
606
108,027
385
68,701
378
67,480
515
91,750
522
93,004
125
22,270
582
103,658
132
23,530
191
34,135
414
73,763
358
63,786
523
93,191
償還年月日
2021/
2022/
2062/
2020/
2016/
2037/
2017/
2019/
2018/
2026/
2027/
9/15
4/20
1/26
7/15
9/15
3/15
9/15
3/15
1/15
3/15
7/15
2020/
2023/
2022/
2016/
2017/
2024/
2042/
2028/
2020/
2021/
2017/
2025/
2019/
9/15
4/15
9/15
4/15
4/15
4/15
7/ 4
7/ 4
4/15
4/15
9/15
7/ 4
7/ 4
2045/ 2/18
2030/ 5/15
2024/ 3/18
2023/ 3/20
2019/ 6/18
2018/10/18
2020/ 4/18
2016/ 4/18
2020/10/18
2025/ 3/13
2017/10/18
2019/10/18
－
2017/
2018/
2017/
2019/
2022/
2020/
2023/
2024/
2044/
2068/
2019/
2020/
9/ 7
7/22
1/22
7/22
9/ 7
7/22
9/ 7
9/ 7
1/22
7/22
9/ 7
9/ 7
日立外国債券インデックスマザーファンド
銘
柄
(イギリス)
3.75% UK TREASURY
3.75% UK TREASURY
4.00% UK TREASURY
4.00% UK TREASURY
4.00% UK TREASURY
4.25% UK TREASURY
4.25% UK TREASURY
4.25% UK TREASURY
4.25% UK TREASURY
4.25% UK TREASURY
4.25% UK TREASURY
4.25% UK TREASURY
4.25% UK TREASURY
4.50% UK TREASURY
4.50% UK TREASURY
4.50% UK TREASURY
4.75% UK TREASURY
4.75% UK TREASURY
4.75% UK TREASURY
5.00% UK TREASURY
5.00% UK TREASURY
6.00% UK TREASURY
8.00% UK TREASURY
8.75% UK TREASURY
小
(スイス)
2.00% SWITZERLAND
2.50% SWITZERLAND
3.00% SWITZERLAND
3.00% SWITZERLAND
4.00% SWITZERLAND
4.00% SWITZERLAND
4.25% SWITZERLAND
小
名
種
類
計
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
－
計
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
－
(スウェーデン)
1.50%
3.00%
3.5%
3.5%
3.75%
4.25%
5.00%
SWEDEN GOV'T
SWEDEN GOV'T
SWEDEN GOV'T
SWEDEN GOV'T
SWEDEN GOV'T
SWEDEN GOV'T
SWEDEN GOV'T
小
計
(ノルウェー)
2.00% NORWEGIAN GOV'T
3.75% NORWEGIAN GOV'T
4.25% NORWEGIAN GOV'T
4.50% NORWEGIAN GOV'T
小
計
(デンマーク)
1.50% KINGDOM OF DENMARK
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
－
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
－
国債証券
利
率
額面金額
％千英ポンド
3.75
440
3.75
320
4.0
250
4.0
350
4.0
280
4.25
250
4.25
380
4.25
290
4.25
240
4.25
340
4.25
360
4.25
260
4.25
350
4.5
350
4.5
360
4.5
390
4.75
380
4.75
350
4.75
320
5.0
410
5.0
350
6.0
190
8.0
30
8.75
170
－
－
％千スイスフラン
2.0
60
2.5
10
3.0
150
3.0
170
4.0
100
4.0
70
4.25
190
－
－
千スウェーデン
％
クローナ
1.5
400
3.0
1,230
3.5
1,520
3.5
1,160
3.75
1,120
4.25
1,960
5.0
1,370
－
－
％千ノルウェークローネ
2.0
1,660
3.75
1,400
4.25
1,030
4.5
800
－
－
％千デンマーククローネ
1.5
540
－　－
153
評
価
額
外貨建金額邦貨換算金額
千英ポンド
千円
507
90,448
438
78,014
263
46,832
412
73,461
418
74,470
320
57,080
502
89,475
391
69,740
331
58,955
471
83,998
520
92,753
384
68,405
537
95,792
399
71,062
496
88,349
569
101,462
447
79,657
484
86,250
470
83,781
462
82,288
460
81,969
287
51,230
42
7,499
204
36,386
－
2,592,668
千スイスフラン
千円
68
8,507
10
1,282
165
20,627
195
24,283
132
16,539
105
13,121
211
26,263
－
110,626
千スウェーデン
千円
クローナ
439
6,151
1,281
17,928
1,874
26,230
1,806
25,269
1,228
17,180
2,300
32,183
1,752
24,515
－
149,459
千ノルウェークローネ
千円
1,738
26,117
1,607
24,144
1,103
16,576
912
13,707
－
80,546
千デンマーククローネ
千円
601
10,483
償還年月日
2021/ 9/ 7
2052/ 7/22
2016/ 9/ 7
2022/ 3/ 7
2060/ 1/22
2027/12/ 7
2032/ 6/ 7
2036/ 3/ 7
2039/ 9/ 7
2040/12/ 7
2046/12/ 7
2049/12/ 7
2055/12/ 7
2019/ 3/ 7
2034/ 9/ 7
2042/12/ 7
2020/ 3/ 7
2030/12/ 7
2038/12/ 7
2018/ 3/ 7
2025/ 3/ 7
2028/12/ 7
2021/ 6/ 7
2017/ 8/25
－
2021/ 4/28
2016/ 3/12
2018/ 1/ 8
2019/ 5/12
2023/ 2/11
2028/ 4/ 8
2017/ 6/ 5
－
2023/11/13
2016/ 7/12
2022/ 6/ 1
2039/ 3/30
2017/ 8/12
2019/ 3/12
2020/12/ 1
－
2023/ 5/24
2021/ 5/25
2017/ 5/19
2019/ 5/22
－
2023/11/15
日立外国債券インデックスマザーファンド
銘
柄
名
(デンマーク)
2.50% KINGDOM OF DENMARK
3.00% KINGDOM OF DENMARK
4.00% KINGDOM OF DENMARK
4.00% KINGDOM OF DENMARK
4.50% KINGDOM OF DENMARK
7.00% KINGDOM OF DENMARK
KINGDOM OF DENMARK
小
計
(ポーランド)
0.00% POLAND GOV'T
2.50% POLAND GOV'T
3.25% POLAND GOV'T
3.25% POLAND GOV'T
4.00% POLAND GOV'T
4.75% POLAND GOV'T
4.75% POLAND GOV'T
5.00% POLAND GOV'T
5.25% POLAND GOV'T
5.25% POLAND GOV'T
5.5% POLAND GOV'T
5.75% POLAND GOV'T
5.75% POLAND GOV'T
小
計
(オーストラリア)
2.75% AUSTRALIAN GOV'T
3.25% AUSTRALIAN GOV'T
3.25% AUSTRALIAN GOV'T
3.75% AUSTRALIAN GOV'T
4.25% AUSTRALIAN GOV'T
4.50% AUSTRALIAN GOV'T
4.520%AUSTRALIAN GOV'T
4.75% AUSTRALIAN GOV'T
4.75% AUSTRALIAN GOV'T
5.25% AUSTRALIAN GOV'T
5.50% AUSTRALIAN GOV'T
5.50% AUSTRALIAN GOV'T
5.75% AUSTRALIAN GOV'T
5.75% AUSTRALIAN GOV'T
6.00% AUSTRALIAN GOV'T
小
計
(シンガポール)
0.50% SINGAPORE GOV'T
1.125%SINGAPORE GOV'T
2.25% SINGAPORE GOV'T
2.50% SINGAPORE GOV'T
2.75% SINGAPORE GOV'T
3.00% SINGAPORE GOV'T
3.125%SINGAPORE GOV'T
3.25% SINGAPORE GOV'T
3.375%SINGAPORE GOV'T
3.50% SINGAPORE GOV'T
3.75% SINGAPORE GOV'T
種
類
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
－
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
－
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
－
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
利
率
額面金額
％
2.5
3.0
4.0
4.0
4.5
7.0
1.75
－
％
－
2.5
3.25
3.25
4.0
4.75
4.75
5.0
5.25
5.25
5.5
5.75
5.75
－
％
2.75
3.25
3.25
3.75
4.25
4.5
4.5
4.75
4.75
5.25
5.5
5.5
5.75
5.75
6.0
－
％
0.5
1.125
2.25
2.5
2.75
3.0
3.125
3.25
3.375
3.5
3.75
千デンマーククローネ
640
1,870
1,260
1,860
2,450
410
550
－
千ポーランドズロチ
90
350
170
100
780
440
270
820
460
330
310
510
660
－
千オーストラリアドル
390
380
320
20
60
540
140
480
320
280
510
310
320
650
390
－
千シンガポールドル
190
150
50
60
110
220
60
100
60
90
90
－　－
154
評
価
額
外貨建金額邦貨換算金額
千デンマーククローネ
千円
671
11,702
2,242
39,115
1,406
24,534
2,226
38,838
4,617
80,520
675
11,778
633
11,055
－
228,030
千ポーランドズロチ
千円
86
2,765
358
11,428
179
5,737
108
3,472
888
28,354
461
14,722
287
9,161
849
27,105
501
15,996
387
12,354
358
11,453
625
19,952
823
26,283
－
188,788
千オーストラリアドル
千円
404
37,199
409
37,735
343
31,633
22
2,107
63
5,836
607
55,926
174
16,089
496
45,708
394
36,337
317
29,194
562
51,767
384
35,362
388
35,757
806
74,260
420
38,700
－
533,619
千シンガポールドル
千円
184
16,090
150
13,103
50
4,399
61
5,388
106
9,344
232
20,318
63
5,570
106
9,268
65
5,688
99
8,700
93
8,143
償還年月日
2016/11/15
2021/11/15
2017/11/15
2019/11/15
2039/11/15
2024/11/10
2025/11/15
－
2017/ 7/25
2018/ 7/25
2019/ 7/25
2025/ 7/25
2023/10/25
2016/10/25
2017/ 4/25
2016/ 4/25
2017/10/25
2020/10/25
2019/10/25
2021/10/25
2022/ 9/23
－
2024/ 4/21
2025/ 4/21
2029/ 4/21
2037/ 4/21
2017/ 7/21
2020/ 4/15
2033/ 4/21
2016/ 6/15
2027/ 4/21
2019/ 3/15
2018/ 1/21
2023/ 4/21
2021/ 5/15
2022/ 7/15
2017/ 2/15
－
2018/
2016/
2021/
2019/
2042/
2024/
2022/
2020/
2033/
2027/
2016/
4/
4/
6/
6/
4/
9/
9/
9/
9/
3/
9/
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
日立外国債券インデックスマザーファンド
銘
柄
名
(シンガポール)
4.00% SINGAPORE GOV'T
小
計
種
類
国債証券
－
(マレーシア)
3.314%MALAYSIAN GOV'T
3.394%MALAYSIAN GOV'T
3.48% MALAYSIAN GOV'T
3.492%MALAYSIAN GOV'T
3.502%MALAYSIAN GOV'T
3.58% MALAYSIAN GOV'T
3.889%MALAYSIAN GOV'T
4.012%MALAYSIAN GOV'T
4.048%MALAYSIAN GOV'T
4.16% MALAYSIAN GOV'T
4.181%MALAYSIAN GOV'T
4.24% MALAYSIAN GOV'T
4.262%MALAYSIAN GOV'T
4.378%MALAYSIAN GOV'T
4.498%MALAYSIAN GOV'T
4.935%MALAYSIAN GOV'T
小
計
(南アフリカ)
10.5% REPUBLIC OF SOUTH
6.25% REPUBLIC OF SOUTH
6.50% REPUBLIC OF SOUTH
6.75% REPUBLIC OF SOUTH
7.00% REPUBLIC OF SOUTH
7.25% REPUBLIC OF SOUTH
7.75% REPUBLIC OF SOUTH
8.00% REPUBLIC OF SOUTH
8.25% REPUBLIC OF SOUTH
8.75% REPUBLIC OF SOUTH
小
計
合
計
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
－
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
－
－
利
率
額面金額
％千シンガポールドル
4.0
130
－
－
千マレーシア
％
リンギット
3.314
250
3.394
570
3.48
300
3.492
410
3.502
430
3.58
550
3.889
300
4.012
70
4.048
250
4.16
330
4.181
160
4.24
440
4.262
250
4.378
210
4.498
130
4.935
180
－
－
％千南アフリカランド
10.5
2,670
6.25
1,510
6.5
2,760
6.75
3,580
7.0
1,840
7.25
30
7.75
360
8.0
2,980
8.25
920
8.75
890
－
－
－
－
評
価
額
外貨建金額邦貨換算金額
千シンガポールドル
千円
140
12,246
－
118,263
千マレーシア
千円
リンギット
249
8,112
570
18,522
292
9,510
407
13,230
406
13,195
552
17,931
302
9,822
71
2,308
253
8,230
337
10,960
163
5,301
450
14,614
253
8,229
217
7,047
135
4,393
190
6,181
－
157,592
千南アフリカランド
千円
3,189
31,603
1,181
11,712
2,186
21,665
3,452
34,214
1,621
16,069
29
295
360
3,572
3,053
30,261
946
9,375
909
9,011
－
167,782
－ 31,573,706
(注1) 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
(注2) 額面・評価額の単位未満は切り捨て。
(注3) －印は組み入れなし。
－　－
155
償還年月日
2018/ 9/ 1
－
2017/10/31
2017/ 3/15
2023/ 3/15
2020/ 3/31
2027/ 5/31
2018/ 9/28
2020/ 7/31
2017/ 9/15
2021/ 9/30
2021/ 7/15
2024/ 7/15
2018/ 2/ 7
2016/ 9/15
2019/11/29
2030/ 4/15
2043/ 9/30
－
2026/12/21
2036/ 3/31
2041/ 2/28
2021/ 3/31
2031/ 2/28
2020/ 1/15
2023/ 2/28
2018/12/21
2017/ 9/15
2048/ 2/28
－
－
日立外国債券インデックスマザーファンド
■投資信託財産の構成(2015年3月31日現在)
項
当
目
評
価
期
末
額
比
率
債
千円
31,573,706
％
98.8
コール・ローン等、その他
投
資
信
託
財
産
総
額
389,804
31,963,510
1.2
100.0
公
社
(注1) 金額の単位未満は切り捨て。
(注2) 当期末における外貨建て純資産(31,952,963千円)の投資信託財産総額(31,963,510千円)に対する比率は100.0％です。
(注3) 外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、3月31日における邦貨換算
レートは1米ドル＝120.17円、1カナダドル＝94.78円、1メキシコペソ＝7.89円、1ユーロ＝130.32円、1英ポンド＝178.07円、1スイス
フラン＝124.44円、1スウェーデンクローナ＝13.99円、1ノルウェークローネ＝15.02円、1デンマーククローネ＝17.44円、1ポーラン
ドズロチ＝31.91円、1オーストラリアドル＝92.06円、1シンガポールドル＝87.35円、1マレーシアリンギット＝32.46円、1南アフリカ
ランド＝9.91円です。
■資産、負債、元本及び基準価額の状況
2015年3月31日現在
項
目
(A) 資
産
コール・ローン等
公
社
債(評価額)
未
収
利
息
前
払
費
用
(B) 負
債
未
払
解
約
金
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)
元
本
次期繰越損益金
(D) 受益権総口数
1万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
当期末
31,963,510,527円
98,208,229
31,573,706,890
282,833,306
8,762,102
5,000,000
5,000,000
31,958,510,527
14,178,396,947
17,780,113,580
14,178,396,947口
22,540円
(注1) 当ファンドの期首元本額は14,005,933,916円、期中追加設定
元本額は775,979,902円、期中一部解約元本額は603,516,871
円です。
(注2) 元本の内訳
日立外国債券インデックスファンド
6,975,455,462円
日立外国債券特化型ファンドU(為替ヘッジなし)(非課税適格機関投資家専用)
5,192,483,138円
日立バランスファンド(株式50)
878,100,331円
日立バランスファンド(株式70)
815,371,695円
日立バランスファンド(株式30)
316,986,321円
(注3) 1口当たり純資産額は2.2540円です。
■損益の状況
当期(自2014年4月1日至2015年3月31日)
項
目
(A) 配
当
等
収
益
受
取
利
息
(B) 有価証券売買損益
売
買
益
売
買
損
(C) 信
託
報
酬
等
(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)
(E) 前期繰越損益金
(F) 追加信託差損益金
(G) 解約差損益金
(H) 計 (Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ)
次期繰越損益金(Ｈ)
当
期
840,070,650円
840,070,650
2,843,901,694
4,051,420,492
△ 1,207,518,798
△　8,464,546
3,675,507,798
13,968,358,736
847,380,175
△　711,133,129
17,780,113,580
17,780,113,580
(注1) 損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換えに
よるものを含みます。
(注2) 損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費
税等相当額を含めて表示しています。
(注3) 損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の
追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差
額分をいいます。
(注4) 損益の状況の中で(G)解約差損益金とあるのは、中途解約の
際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。
－　－
156

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