正味財産増減計算書平成25年4月1日から平成26年3月31日まで所属10000（公社）那須烏山市シル八㌧人材センター会計 00001総括事業 00000 （単位：円）科目 Ⅰ一般正味財産増減の部 1．経常増減の部（1）経常収益 1受託事業収益 62，074，838 60，519．300 1，555．538 1受取配分金 48，839，191 46，321，331 2．517．860 2受取材料費等 8，375，373 9，593，100 △1．217，727 3受取事務費 4．860，274 4，604，869 255，405 2労働者派遣事業等受託収益 2，067．857 2，183，069 △115，212 1労働者派遣事業受託収益 2，067，857 2，183，069 △115，212 60．000 60，000 0 60，000 60，000 0 364，000 376，000 △12，000 364，000 376，000 △12，000 14，200，000 13，000，000 1，200．000 1受取連合交付金 7，100，000 6，500．000 600，000 2受取市（区）町村補助金 7，100，000 6，500，000 600．000 1，818 502 1．316 1，818 502 1，316 26，321 16，014 10，307 877 892 △15 2雑収益 25，444 15，122 10，322 経常収益計 78，794，834 76，154，885 2．639．949 76，524，277 75，032，336 1，491，941 48，839，191 46，321，331 2，517，860 7，682．465 8，646，538 △964，073 日，273，324 10，422，488 850．836 4臨時雇賃金 0 2，109．677 △2，109，677 5法定福利費 1，857，832 1，952．628 △94，796 711．761 702，075 9，686 7福利厚生費 55，131 41，193 13，938 8旅費交通費 98，441 63，396 35，045 9通信運搬責 629，987 572，865 57，122 19，999 47，779 △27，780 5，352 2，652 2，700 0 16，800 △16，800 3委託事業受託収益 1委託事業受託収益 4受取会費 1正会員受取会責 5受取補助金等 6特定資産運用益 1特定資産受取利息 7雑収益 1受取利息（2）経常費用 1事業費 1支払配分金 2支払材料費等 3給料手当 6退職給付費用 10減価償却費 11会議費 12什器備品責（単位：円）科目 13消栗毛品費 14修繕費 32，524 120，487 18諸謝金 22雑費 61乙762 57，922 2，047 2給料手当 9旅費交通費 11消耗品責 14賃借料 8，773 18支払負担金費 995 1．960 3，667 538 6，412 0 78，750 24，288 844 160．000 13，165 4，383 3，360 0 1．960 20支払手数料責 13，500 8，854 1，311 17租税公課 3，858 6．813 4，204 394 259 604 78，750 28．671 16諸謝金 960 179．000 6，950 15保険料 19委託費 16，365 1，599 13印刷製本費 5，259 12，442 12，521 12修繕費 37，913 39，531 192，500 0 △4，323 1．219 16，300 10通信運搬費 300，000 16，759 8役員等旅費交通費 212．795 4．323 44，790 6福利厚生費 △5，691 242，469 0 5退職給付費用 12．657 997，237 280，382 4法定福利費 7会議責 45，265 300．000 3臨時雇賃金 6，910 △13，677 7．738 1，210，032 1役員報酬 821，379 260．300 599．085 21支払手数料 199，250 308，500 267，210 20委託費 △20，041 705．056 1，129，879 19租税公課 △85，838 1，324，714 904，306 2，096 300，835 206，325 1，304，673 17保険料増減 629．730 333，359 16賃借料前年度 631，826 15印刷製本費 2管理費当年度 1，311 0 1，960 148，000 12，000 11．234 1，273 1，931 830 443 21雑費経常費用計評価損益等調整前当期経常増減評価損益等計当期経常増減額 2．経常外増減の部（1）経常外収益経常外収益計 l（2）経常外費用l 38，905 142 38，763 77，734，309 1，060，525 0 1，060，525 0 76，029，573 125．312 0 125，312 0 1，704，736 935，213 0 935，213 0 （単位：円）科目当年度経常外費用計前年度 0 増減 0 0 当期経常外増減額他会計振替額当期一般正味財産増減魚一般正味財産期首残高一般正味財産期末残高 ‡Ⅱ指定正味財産増減の部当期指定正味財産増減魚指定正味財産期首残高指定正味財産期末残高匝基金増減の部当期基金増減魚基金期首残高基金期末残高 Ⅳ正味財産期末残高 0 0 0 0 1，060，525 9．693．276 10，753，801 0 0 125，312 935，213 9，567．964 125，312 9，693，276 1，060，525 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10，753，801 9，693，276 1，060，525 貸借対照表平成26年3月31日現在所属 10000（公社）那須鳥山市シル八〇一人材センター会計 00001総括（単位：円）科目い資産の部 ll流動資産 l現金預金普通預金当年度 l 1 14，117，159 2．275，678 4，379，260 4，379，260 8，496，419 8，496，419 l 71，568 71，568 7 0 1 6 0 8 1 3 5 1− 6 3 2 8 3 7 7 4 0 6 nO 5 2 2 2 2 4 5 0 7 8 4 6 5 2 7 4 3 3 7 4 2 0 1 1 1 8 1 3 4 特定資産合計 1．841，481 Ⅰ6，583，370 6，583，370 l l1．913，0491 1．913，049 l l 0 7 4 4 2 9 2 0 0 9 0 1 6 5 7 4 4 8 1 財政運営資金積立資産 1 3 4 減価償却引当資産 ll ll ll湖1，481l 4．307，692 4．307，692 （2）特定資産退職給付引当資産増減 1 暮 Ⅰ2．275，678 4，117，159 t 未収金 l流動資産合計前年度 18，446，024 （3）その他固定資産車両運搬具預託金 19．830 その他固定資産合計 19．833 19．830 39，832 0 ▲19．999 固定資産合計資産合計 27，71乙613 25．069．226 2．643，387 Ⅱ 負債の部 1 流動負債未払金 4．921，9可 4，麟434l 836，539暮預り金 72，5可 54，7961 流動負債合計固定負債 16，958，812 7 負債合計 0 2 11，964，240 5 3 2 固定負債合計 1− 1 2 0 4 4 6 9 1 1 退職給付引当金 11，235，720 15，375，950 1，582，862 Ⅲ 正味財産の部 1 一般正味財産（1）その他一般正味財産一般正味財産合計 10，753，801 9，693，276l 1，060，5251 10，753，801 9，693，276 I（うち特定資産への充当額） l正味財産合計 l負債及び正味財産合計 19．196．361 1，060．525 18，446，024 750，337 10，753，801 9，693，276 1，060，525 27，712，613 25，069，226 2，643，387 財務諸表に対する注記 1．重要な会計方針（1）固定資産の減価償却の方法減価償却資産について、定額法により直接減価償却を実施している。ただし、平成19年3月31日までに残存価額となった資産については、法令に従い定額法で直接減価償却している。（2）消費税等の会計処理消費税の会計処理は税込方式によっている。 2．特定資産の増減及びその残高特定資産の増減及びその残高は、次のとおりである。科目前期残高当期増加額当期減少額当期残高特定資産退職給付引当資産 11，235，720 減価償却引当資産 3，032，846 財政運営資金積立資産合計 728，520 21，181 4，177，458 18，446，024 11，964，240 3，054，027 636 4，178，094 750，337 19，196，361 3．特定資産の財源等の内訳特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。科目当期末残高（うち指定正味財産からの充当額）（うち一般正味財産からの充当額）（うち負債に対応する額）特定資産退職給付引当資産 11，964，240 減価償却引当資産 3，054，027 財政運営資金積立資産合計 11，964，240 4，178，094 19，196，361 11，964，240 3，054，027 0 4，178，094 0 19，196，361 11，964，240 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。科目取得価額減価償却累計額当期末残高車両運搬具 3，013，900 合計 3，013，900 3，013，897 3 3，013，897 3 5．債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当期債権の当期末残高債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当期債権の当期末残高は、次のとおりである。科目債権金額未収金合計貸倒引当金の当期末残高 4，379，260 4，379，260 債権の当期末残高 0 0 4，379，260 4，379，260 6．補助金等の名称内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高補助金等の名称内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。補助金等の名称補助金運営補助金運営補助金交付者国市合計前期末当期当期残高増加額減少額当期末残高貸借対照表上の記載区分 7，100，000 7，100，000 0 14，200，000 0 0 財産目録属計業所会事平成26年3月31日現在 10000（公社）那須烏山市シル八十一人材セント 00001総括（単位：円）貸借対照表科目場所・物量等使用目的等流動資産合計（流動資産）（固定資産）特定資産その他固定資産 8．496．419 現金預金普通預金那須南農業協同組合5434466 足利銀行烏山支烏山信用金庫大店2577107 金支店0053116 烏山信用金庫本未収金未収金退職給付引当資産金額店1168854 全国社会福祉協議会運営資金運営資金 241．717 運営資金運営資金契約金額職員退聴金支払いのための積立資産として管理されている積立金 3，617．483 97．807 160，152 4，379，260 11，964，240 減価償却引当資産財政運営資金積立資産車両運搬具定期預金那須南農業協同組合荒川支店定期預金那須南農業協同組合荒川支店軽トラック他2台資産取得資金として管理されている預金シルバー人材センター事業の財政運営資金として使用しているシルバー人材センター事業に使用している 3，054，027 4，178，094 3 預託金自動車リサイクルシルバー人材センター事業に使用している固定資産合計資産合計（流動負債）未払金未払金預り金源泉所得税 19，830 19．216．194 27，712，61 配分金他シルバー人材センター事業に供する配分金の未払い金額、各業者への未払い金額 4，921，973 職員源泉所得税職員からの預り金 48，460 雇用保険料その他の預り金職員雇用保険職員からの預り金 21，989 2，150 流動負債合計（国定負債）退職給付引当金職員に対するもの国定負債合計 4．994．572 職員退職金規程における退職金要支給額 11，964，240 日．964．240 負債合計 16．958，81 正味財産 10，753，801