close

Enter

Log in using OpenID

決算書 - 那須烏山市シルバー人材センター

embedDownload
正味財産増減計算書
平成25年4月1日から平成26年3月31日まで
所 属10000(公社)那須烏山市シル八㌧人材センター
会 計 00001総括
事 業 00000
(単位:円)
科 目
Ⅰ一般正味財産増減の部
1.経常増減の部
(1)経常収益
1受託事業収益
62,074,838
60,519.300
1,555.538
1受取配分金
48,839,191
46,321,331
2.517.860
2受取材料費等
8,375,373
9,593,100
△1.217,727
3受取事務費
4.860,274
4,604,869
255,405
2労働者派遣事業等受託収益
2,067.857
2,183,069
△115,212
1労働者派遣事業受託収益
2,067,857
2,183,069
△115,212
60.000
60,000
0
60,000
60,000
0
364,000
376,000
△12,000
364,000
376,000
△12,000
14,200,000
13,000,000
1,200.000
1受取連合交付金
7,100,000
6,500.000
600,000
2受取市(区)町村補助金
7,100,000
6,500,000
600.000
1,818
502
1.316
1,818
502
1,316
26,321
16,014
10,307
877
892
△15
2雑収益
25,444
15,122
10,322
経常収益計
78,794,834
76,154,885
2.639.949
76,524,277
75,032,336
1,491,941
48,839,191
46,321,331
2,517,860
7,682.465
8,646,538
△964,073
日,273,324
10,422,488
850.836
4臨時雇賃金
0
2,109.677
△2,109,677
5法定福利費
1,857,832
1,952.628
△94,796
711.761
702,075
9,686
7福利厚生費
55,131
41,193
13,938
8旅費交通費
98,441
63,396
35,045
9通信運搬責
629,987
572,865
57,122
19,999
47,779
△27,780
5,352
2,652
2,700
0
16,800
△16,800
3委託事業受託収益
1委託事業受託収益
4受取会費
1正会員受取会責
5受取補助金等
6特定資産運用益
1特定資産受取利息
7雑収益
1受取利息
(2)経常費用
1事業費
1支払配分金
2支払材料費等
3給料手当
6退職給付費用
10減価償却費
11会議費
12什器備品責
(単位:円)
科 目
13消栗毛品費
14修繕費
32,524
120,487
18諸謝金
22雑費
61乙762
57,922
2,047
2給料手当
9旅費交通費
11消耗品責
14賃借料
8,773
18支払負担金費
995
1.960
3,667
538
6,412
0
78,750
24,288
844
160.000
13,165
4,383
3,360
0
1.960
20支払手数料責
13,500
8,854
1,311
17租税公課
3,858
6.813
4,204
394
259
604
78,750
28.671
16諸謝金
960
179.000
6,950
15保険料
19委託費
16,365
1,599
13印刷製本費
5,259
12,442
12,521
12修繕費
37,913
39,531
192,500
0
△4,323
1.219
16,300
10通信運搬費
300,000
16,759
8役員等旅費交通費
212.795
4.323
44,790
6福利厚生費
△5,691
242,469
0
5退職給付費用
12.657
997,237
280,382
4法定福利費
7会議責
45,265
300.000
3臨時雇賃金
6,910
△13,677
7.738
1,210,032
1役員報酬
821,379
260.300
599.085
21支払手数料
199,250
308,500
267,210
20委託費
△20,041
705.056
1,129,879
19租税公課
△85,838
1,324,714
904,306
2,096
300,835
206,325
1,304,673
17保険料
増 減
629.730
333,359
16賃借料
前年度
631,826
15印刷製本費
2管理費
当年度
1,311
0
1,960
148,000
12,000
11.234
1,273
1,931
830
443
21雑費 経常費用計 評価損益等調整前当期経常増減 評価損益等計 当期経常増減額 2.経常外増減の部 (1)経常外収益 経常外収益計 l(2)経常外費用l 38,905 142 38,763
77,734,309
1,060,525
0
1,060,525
0
76,029,573
125.312
0
125,312
0
1,704,736
935,213
0
935,213
0
(単位:円)
科 目
当年度
経常外費用計
前年度
0
増 減
0
0
当期経常外増減額 他会計振替額 当期一般正味財産増減魚 一般正味財産期首残高 一般正味財産期末残高 ‡Ⅱ指定正味財産増減の部 当期指定正味財産増減魚 指定正味財産期首残高 指定正味財産期末残高 匝基金増減の部 当期基金増減魚 基金期首残高 基金期末残高 Ⅳ正味財産期末残高 0 0 0
0
1,060,525
9.693.276
10,753,801
0
0
125,312
935,213
9,567.964
125,312
9,693,276
1,060,525
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10,753,801
9,693,276
1,060,525
貸 借 対 照 表
平成26年3月31日現在
所 属 10000(公社)那須鳥山市シル八〇一人材センター
会 計 00001総括
(単位:円)
科 目
い資産の部 ll流動資産 l現金預金
普通預金
当年度
l 1 14,117,159
2.275,678
4,379,260
4,379,260
8,496,419
8,496,419
l
71,568
71,568
7 0 1 6
0 8 1
3 5 1− 6
3 2 8 3
7 7
4 0 6 nO
5 2 2
2 2 4 5
0 7 8 4
6 5 2 7
4 3 3 7
4 2 0 1
1 1
8 1 3 4
特定資産合計
1.841,481
Ⅰ6,583,370
6,583,370
l
l1.913,0491
1.913,049
l l
0 7 4
4 2 9
2 0 0
9 0 1
6 5 7
4 4 8
1
財政運営資金積立資産
1 3 4
減価償却引当資産
ll ll ll湖1,481l
4.307,692
4.307,692
(2)特定資産
退職給付引当資産
増 減
1 暮 Ⅰ2.275,678
4,117,159
t 未収金 l流動資産合計
前年度
18,446,024
(3)その他固定資産
車両運搬具
預託金
19.830
その他固定資産合計
19.833
19.830
39,832
0
▲19.999
固定資産合計
資 産 合 計
27,71乙613
25.069.226
2.643,387
Ⅱ 負債の部
1 流動負債
未払金
4.921,9可 4,麟434l 836,539暮
預り金
72,5可 54,7961
流動負債合計
固定負債
16,958,812
7
負 債 合 計
0
2
11,964,240
5
3
2
固定負債合計
1−
1
2
0
4
4
6
9
1
1
退職給付引当金
11,235,720
15,375,950
1,582,862
Ⅲ 正味財産の部
1 一般正味財産
(1)その他一般正味財産
一般正味財産合計
10,753,801
9,693,276l 1,060,5251
10,753,801
9,693,276
I(うち特定資産への充当額) l正味財産合計 l負債及び正味財産合計
19.196.361
1,060.525
18,446,024
750,337
10,753,801
9,693,276
1,060,525
27,712,613
25,069,226
2,643,387
財務諸表に対する注記
1.重要な会計方針
(1)固定資産の減価償却の方法
減価償却資産について、定額法により直接減価償却を実施している。
ただし、平成19年3月31日までに残存価額となった資産については、法令に従い定額法
で直接減価償却している。
(2)消費税等の会計処理
消費税の会計処理は税込方式によっている。
2.特定資産の増減及びその残高
特定資産の増減及びその残高は、次のとおりである。
科 目
前期残高
当期増加額
当期減少額
当期残高
特定資産
退職給付引当資産
11,235,720
減価償却引当資産
3,032,846
財政運営資金積立資産
合 計
728,520
21,181
4,177,458
18,446,024
11,964,240
3,054,027
636
4,178,094
750,337
19,196,361
3.特定資産の財源等の内訳
特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
科 目 当期末残高 (うち指定正 味財産から の充当額) (うち一般正 味財産から の充当額) (うち負債に 対応する額)
特定資産
退職給付引当資産
11,964,240
減価償却引当資産
3,054,027
財政運営資金積立資産
合 計
11,964,240
4,178,094
19,196,361
11,964,240
3,054,027
0
4,178,094
0
19,196,361
11,964,240
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
科 目
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
車両運搬具
3,013,900
合 計
3,013,900
3,013,897
3
3,013,897
3
5.債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当期債権の当期末残高
債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当期債権の当期末残高は、次のとおりである。
科 目
債権金額
未 収 金
合 計
貸倒引当金の 当期末残高
4,379,260
4,379,260
債権の当期 末残高
0
0
4,379,260
4,379,260
6.補助金等の名称内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の名称内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。
補助金等の名称
補助金 運営補助金
運営補助金
交付者
国
市
合 計
前期末
当期
当期
残高
増加額
減少額
当期末
残高
貸借対照表上
の記載区分
7,100,000
7,100,000
0
14,200,000
0
0
財 産 目 録
属計業
所会事
平成26年3月31日現在
10000(公社)那須烏山市シル八十一人材セント
00001総括
(単位:円)
貸借対照表科目
場所・物量等
使用目的等
流動資産合計
(流動資産) (固定資産) 特定資産 その他固定資 産
8.496.419
現金預金 普通預金 那須南農業協同組 合5434466
足利銀行烏山支
烏山信用金庫大
店2577107
金支店0053116
烏山信用金庫本
未収金 未収金 退職給付引当資産
金額
店1168854
全国社会福祉協議会
運営資金
運営資金
241.717
運営資金
運営資金
契約金額 職員退聴金支払いのための積立資産として管理されている積 立金
3,617.483
97.807
160,152
4,379,260 11,964,240
減価償却引当資産 財政運営資金積立資産 車両運搬具 定期預金 那須南農業協同組合 荒川支店 定期預金 那須南農業協同組合 荒川支店 軽トラック他2台 資産取得資金として管理されている預金 シルバー人材センター事業の財政運営資金として使用してい る シルバー人材センター事業に使用している 3,054,027 4,178,094 3
預託金
自動車リサイクル
シルバー人材センター事業に使用している
固定資産合計
資産合計
(流動負債)
未払金 未払金 預り金 源泉所得税
19,830
19.216.194
27,712,61
配分金他
シルバー人材センター事業に供する配分金の未払い金額、各 業者への未払い金額
4,921,973
職員源泉所得税
職員からの預り金
48,460
雇用保険料 その他の預り金
職員雇用保険
職員からの預り金
21,989 2,150
流動負債合計
(国定負債)
退職給付引当金
職員に対するもの
国定負債合計
4.994.572
職員退職金規程における退職金要支給額
11,964,240
日.964.240
負債合計
16.958,81
正味財産
10,753,801
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
263 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content