第８８期（平成２３年１２月期） 第２四半期 連結決算ハイライト 東京都競馬株式会社 大井興業株式会社 株式会社東京サマーランド 東京倉庫株式会社 本プレゼンテーションには、将来の財政状態及び経営成績に関する記述が含まれております。 この前提及び将来予測に関する記述には、経営環境による一定のリスクと不確実性が含まれて いることをご留意ください。 1.平成23年12月期決算の要点（第2四半期） ■要 点 ◆売上高 ・東日本大震災の影響による売上高の減尐 ◆売上原価 ・全部門における設備投資計画の見直し及び経費の削減 ◆特別損益 ・東日本大震災の影響による災害損失の計上 ※前期、特別利益として小林牧場坂路施設補助金を計上 ■東日本大震災の影響 ・大井競馬場 軽微な破損のみ（支障なし） ・ひたちなか場外発売所 建物等が一部破損（復旧済） ・大郷場外発売所（7月31日営業再開予定） 建物・駐車場が一部破損（建物復旧済、駐車場復旧作業中） ・伊勢崎オートレース場 設備の一部破損（復旧済） ・東京サマーランド 軽微な破損のみ（支障なし） ※上記以外の当社施設については、影響ありません。 2 2.連結四半期損益推移 3 3.事業別連結売上高 競馬施設事業 オートレース施設事業 遊園地事業 倉庫賃貸事業 サービス事業 第８７期（22/1～22/6） 第８８期（23/1～23/6） ７０億９５百万円 ６１億５３百万円 12% 10% 7億21百万円 7億22百万円 17億20百万円 16億84百万円 24% 39億60百万円 56% 6% 4億34百万円 4% 2億58百万円 ※セグメント間の内部売上高又は、振替高は考慮しておりません。 27% 32億56百万円 53% 5% 3億6百万円 3% 1億83百万円 4 4.事業別概要①<競馬施設事業> 単位：百万円 第２四半期のポイント 第2四半期 ①震災による開催中止は、大井競馬５日、 南関東大井場外１６日 ②震災の影響等による売上高の減尐 ③震災後の売上原価の見直しによる削減 売上高 営業利益又は 営業損失（△） 前年同期 増減 3,256 3,960 △ 703 151 553 △ 401 （注）売上高は、セグメント間の内部売上高又は振替高は考慮しておりません。 ④営業利益 4億1百万円の減尐（前年同期比） 単位：百万円 大井競馬 １．本場開催日数 40日 （前期比 ４日減） ２．投票券売上高 357億61百万円 （前期比 △66億26百万円） 設備投資 ・SPAT4ステージングシステム導入 ・二次診療施設（競走馬手術室）新設 ・北門～東門アーケード改修（LED照明に改修） 0 150 300 450 600 750 900 553 H22年度 2Ｑ 127 委託費 減尐 100 修理維持費 減尐 減価償却費 減尐 12 その他の費用 減尐 62 △703 売上高 減尐 H23年度 2Ｑ 151 5 4.事業別概要②<オートレース施設事業> 単位：百万円 第２四半期のポイント 第2四半期 ①震災による開催中止は、伊勢崎オート１８日、 他場本場伊勢崎場外 ３６日 ②震災の影響等による売上高の減尐 ③伊勢崎オートレース再生計画の継続実施に よる 売上原価削減 前年同期 増減 売上高 183 258 △ 75 営業利益又は 営業損失（△） 20 13 7 （注）売上高は、セグメント間の内部売上高又は振替高は考慮しておりません。 ④営業利益 7百万円の増加（前年同期比） 単位：百万円 伊勢崎オートレース １．本場開催日数 23日 （前期比 １８日減） ２．投票券売上高 35億36百万円 （前期比 △23億91百万円） ※電話投票を除く 0 H22年度 2Ｑ 20 40 60 ・西屋外投票所を冷暖房完備の屋内投票所 にリニューアル 24 修理維持費 減尐 17 減価償却費 減尐 41 △75 売上高 減尐 H23年度 2Ｑ 100 13 その他の費用 減尐 設備投資 80 20 6 4.事業別概要③<遊園地事業> 単位：百万円 第２四半期のポイント 第2四半期 ①震災による営業中止日数は、３５日 売上高 ②震災の影響等による売上高の減尐 営業利益又は 営業損失（△） ③ボウリング場の営業終了 前年同期 増減 306 434 △ 127 △ 744 △ 714 △ 30 （注）売上高は、セグメント間の内部売上高又は振替高は考慮しておりません。 ④営業損失30百万円の増加（前年同期比） 営業成績 単位：百万円 -800 -700 -600 -500 -400 -300 -200 -100 ・営業日数 ８８日（前年比３３日減） ・入場人員 ２０万人（前年比７万人減） 修理維持費 減尐 設備投資 ・新アトラクション新設（ランダーズカップ） ・自家用発電機新設（震災対応） △714 H22年度 2Ｑ テント委託料・商品費 減尐 光熱費 減尐 減価償却費 増加 その他の費用 減尐 売上高 減尐 H23年度 2Ｑ 0 37 19 18 △5 28 △127 △744 ・屋外プール救護室新設 7 4.事業別概要④<倉庫賃貸事業> 単位：百万円 第２四半期のポイント 第2四半期 前年同期 増減 ①震災による各施設への被害なし ②在庫調整の動きによる倉庫需要の低迷 震災によるリスク分散化のための拠点見直し ↓ 賃料相場の下落傾向 売上高 1,684 1,720 △ 36 営業利益又は 営業損失（△） 1,154 1,175 △ 20 （注）売上高は、セグメント間の内部売上高又は振替高は考慮しておりません。 ③８月に３号倉庫竣工予定 ④既存倉庫の整備改善 単位：百万円 設備投資 ・８月に３号倉庫竣工（予定） 1,000 H22年度 2Ｑ 1,100 △5 20 その他の費用 減尐 △36 売上高 減尐 ３号倉庫 完成イメージ 1,300 1,175 減価償却費 増加 H23年度 2Ｑ 1,200 1,154 8 4.事業別概要⑤<サービス事業> 単位：百万円 第２四半期のポイント 第2四半期 ①震災による各施設への被害なし ②震災の影響で商業施設（ウィラ大井）の一部店舗で 一時営業時間を短縮 →安全対策を強化し、来店者数は順調に増加 前年同期 増減 売上高 722 721 1 営業利益又は 営業損失（△） 75 17 57 （注）売上高は、セグメント間の内部売上高又は振替高は考慮しておりません。 ③スエヒロレストラン建て替え →焼肉専門店「スエヒロ館」としてリニューアル 単位：百万円 設備投資 0 50 100 150 ・焼肉専門店「スエヒロ館」新築 H22年度 2Ｑ 租税公課 減尐 17 92 △16 撤去・除却損 増加 1 減価償却費 減尐 △20 その他の費用 増加 焼肉専門店「スエヒロ館」 売上高 増加 1 H23年度 2Ｑ 75 9 5.連結財政状態①<資産の部> 流動資産は30億44百万円の減尐 固定資産は3億22百万円の減尐 <主な増減> 流動資産 現金及び預金 △29億47百万円 有形固定資産 減価償却費 △13億96百万円 投資等による増加 11億29百万円 10 5.連結財政状態②<負債及び純資産の部> 負債は２６億３７百万円の減尐 <主な増減> 資産除却債務 未払法人税等 長期借入金 その他流動負債 4億1百万円 △ 4億85百万円 △ 5億円 △15億47百万円(預り金) 純資産は７億２８百万円の減尐 <主な増減> 四半期純利益（純損益） 第87期 期末配当金 その他有価証券評価差額金 △2億32百万円 △4億28百万円 △65百万円 11 6.連結キャッシュ・フローの概要 期首残高 ５９億３３百万円 △９億５６百万円 ・税金等調整前四半期純損失 △３億１５百万円 ・減価償却費、投資有価証券評価損他 １８億３３百万円 ・未払消費税 △２億３５百万円 ・預り金 △１５億５８百万円 ・法人税等の支払額 △６億５３百万円 投資活動ＣＦ ・有形固定資産の取得による支出 △７億７６百万円 営業活動ＣＦ △１０億６１百万円 ・長期前払費用の取得による支出 ・長期借入金の返済による支出 財務活動ＣＦ △９億２９百万円 ・配当金の支払額 △２億１０百万円 △５億円 △４億２８百万円 四半期末残高 ２９億８６百万円 -2,000 -1,000 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 （百万円） 12 7.連結経営指標 13 8.平成２３年１２月期 今後の見通し 【今後の見通し】 ■競馬施設事業 ４年振りの「ＪＢＣ競走」、国際ＧⅠ格付となった「東京大賞典競走」を実施予定→売上高増を見込む ■オートレース施設事業 ３年振りの「ＳＧオートレースグランプリ」開催予定→売上高増を見込む ■遊園地事業 安全対策の強化 →遊戯機器の安全対策を強化 →プール水について第三者機関へ定期的な放射線量検査を依頼（現在のところ不検出） ■倉庫賃貸事業 ８月に３号倉庫竣工 ■サービス事業 商業施設（ウィラ大井）でのイベント実施→集客力強化 【節電対策】 ■大井競馬場 ナイター照明、場内照明減灯等（約３５％削減） ■伊勢崎オートレース場 ナイター照明、場内照明減灯等（約３０％削減） ■東京サマーランド 自家発電機設置、遊戯機器の輪番運行等（約２０～３０％削減） 14 9.通期連結業績推移および見込み 当期純利益 経 常 利 益 ・ 当 期 純 利 益 経常利益 売上高 百万円 百万円 4,000 17,000 売 3,500 16,500 上 16,000 高 3,000 2,500 2,000 15,500 1,500 1,000 15,000 500 0 14,500 第８４期 (平成19年度) 第８５期 (平成20年度) 第８６期 (平成21年度) 第８７期 (平成22年度) 第８８期 (平成23年度見込) 15 10.トピックス（平成２３年１２月期） 【東日本大震災の被災地への協力】 ■復興支援イベント実施 ・大井競馬場 「被災地復興チャリティーin大井競馬場」 調教師や騎手によるチャリティーオークション等を実施 ・伊勢崎オートレース場 震災支援「地元農家応援野菜即売会」 風評被害にあった地場野菜の即売会を実施 ・東京サマーランド東北応援プロジェクト「WE LOVE 東北！」キャンペーン 夏季期間の入園料、商品売上の一部を寄付 夏季期間、被災地の方々へ入園料の割引 避難されている方々の無料招待 ■義援金を拠出 【地球温暖化対策】 ■大井競馬場の北門から東門までのアーケードを改修し、ＬＥＤ照明を設置 16
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