第３号議案 平成２１年度事業報告及び収支決算について 事業報告書 平成２１年４月１日から平成２２年３月３１日まで １．事業の概要 年間営業計画及び企画商品計画に基づき、積極的な販売活動に取り組んだ。 大阪市、福岡市、広島市の学生旅行エージェントを中心に、団体企画商品を販売し、 施設利用者の誘客を図った。また、今年度から始まった深入山観光ナビゲーター育 成事業では、深入山ウォーク、星空観察会、植物観察会及び、地元の名所巡り勉強 会を開催し、人材育成に努めた。 ４月から５月は、企業団体の研修と修学旅行の受け入れにより、利用者は前年よ り大きく増加した。７月から９月は、学生による団体合宿の利用は増加したが、家 族の宿泊利用者は、年々減少している。 秋の紅葉シ−ズンは、１０月中旬からの色づきが良くなり期待したが、１１月に 入り２回の積雪に見舞われ、利用者は激減した。 冬のスキーシーズンは、１２月・１月は積雪に恵まれ、スキーパック利用者は少 し増加したが、バススキーツアーの宿泊利用者は、昨年と同様に低迷した。２月中 旬以降は、雨天の日もあり積雪が少なく営業が出来ないスキー場が有り、低調なス キーシーズンとなった。 宿泊利用では、学生の合宿プラン、グラウンドゴルフパック、中高年者向けの格 安癒しのパックによる利用者の獲得に取り組んだ結果、この企画では、前年度以上 の利用者を確保することができた。また、４月・５月は、会議研修と修学旅行の利 用客数が増加し、宿泊利用者は昨年比べ７.６％の増加となった。 宴会利用では、法要プランは、件数及び利用者数ともに増加したが、日帰り宴会 パック、グラウンドゴルフパック等の利用者は、天候に左右され減少し、昨年に比 べ６.６％の減少となった。昼食利用者は昨年より７.４％減少したため、施設全体 の利用者数は、昨年に比べ０.９％の減少となった。 営業収入については、宿泊利用者の増加により、宿泊収入は伸びたが、宴会・昼 食収入は、利用者が減少したため、昨年とほぼ同額となった。 営業支出については、燃料価格が安定し、燃料光熱水費、車輌経費を節減出来た ため、営業費用は、昨年度より８.５％節減できた。人件費は、雇用が安定せず、 人材派遣労働に頼らざるを得ない状態が続いているが、昨年度よりも１.２％抑制 し更に原材料費を２.１％節減した結果、営業支出は昨年度より３.０％減少した。 その結果、当期収支差額は、６，７３２千円となり、前年度実績を上回る結果とな った。 （１）利用者数 平成２１年度 10,661 6,747 6,016 23,424 宿泊利用者数 宴会利用者数 昼食利用者数 利用者数合計 （２）科目別収入 年度 科目 営業収入 宿泊収入 宴会収入 食堂収入 喫茶・売店・自販機 その他の収入 付帯設備収入 受取利息 受託料収入 当期収入合計 （３）科目別支出 科目 営業支出 原材料費 人件費 営業費 管理費 付帯施設費 支払利息 その他営業外支出 受託事業費 当期支出合計 （４）収支差額 科目 営業収支差額 営業外収支差額 当期収支差額 繰越収支差額 （５）借入金 科目 短期借入金 年度 年度 年度 平成２１年度 134,589 75,525 28,563 4,893 17,671 7,883 54 51 3,276 137,916 平成２１年度 126,669 38,109 50,723 26,262 11,575 0 1,239 0 3,276 131,184 平成２１年度 7,920 △1,188 6,732 △60,625 平成２１年度 85,000 ※各項目で千円未満四捨五入の為合計額に誤差が生じます。 平成２０年度 9,911 7,220 6,497 23,628 （単位：人） 差引増減 750 △ 473 △ 481 △ 204 平成２０年度 133,758 73,338 28,968 5,553 17,849 7,993 57 92 609 134,459 （単位：千円） 差引増減 831 2,187 △ 405 △ 660 △ 178 △ 110 △ 3 △ 41 2,667 3,457 平成２０年度 130,540 38,924 51,332 28,688 11,596 0 1,380 0 609 132,529 （単位：千円） 差引増減 △ 3,871 △ 815 △ 609 △ 2,426 △ 21 0 △ 141 0 2,667 △ 1,345 平成２０年度 3,218 △ 1,288 1,930 △ 67,357 （単位：千円） 差引増減 4,702 100 4,802 6,732 平成２０年度 92,000 （単位：千円） 差引増減 △ 7,000 ２．理事会の開催状況 （１）平成２１年 第１号議案 （２）平成２１年 ５月 ８日（金） 第１回 理事会（書面議決） 役員の選任について ５月２６日（火） 第２回 理事会（八丁堀シャンテ） 第２号議案 役員の互選について 第３号議案 平成２０年度事業報告及び収支決算について 第１号報告 平成２０年度収支予算の予備費の充当について 第２号報告 第１回運営委員会の審議結果について （３）平成２１年 第４号議案 ７月２２日（水） （５）平成２２年 第６号議案 （６）平成２２年 理事会（書面議決） 平成２１年度短期借入金の最高限度について （４）平成２１年１１月２４日（火） 第５号議案 第３回 第４回 理事会（書面議決） 平成２１年度短期借入金の最高限度額について ３月１７日（水） 第５回 理事会（書面議決） 平成２１年度短期借入金の最高限度額について ３月２５日（木） 第６回 理事会（ＫＫＲ広島） 第７号議案 平成２２年度事業計画及び収支予算について 第３号報告 第２・３回運営委員会の審議結果について 第４号報告 平成２１年度事業報告(見込み)及び収支決算(見込み)について ３．運営委員会の開催状況 （１）平成２１年５月１８日（月） 議題 第１回運営委員会（鯉城会館） ・平成２０年度事業報告及び収支決算について ・平成２０年度収支予算の予備費の充当について ・公益法人制度改正による財団のあり方の検討について （２）平成２１年１０月２６日（月） 議題 第２回運営委員会（県庁Ｒ会議室） ・公益法人制度改革新制度への移行について ・みずほ銀行借り換え条件変更について （３）平成２２年 議題 ３月１９日（金） 第３回運営委員会（県庁７０１会議室） ・平成２１年度事業報告(見込み)及び収支決算(見込み)について ・平成２２年度事業計画及び収支予算について ・平成２２年度短期借入金の最高限度額について ・公益法人検査結果（広島県）について
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