第３号議案平成２０年度事業報告及び収支決算について事業報告書平成２０年４月１日から平成２１年３月３１日まで１．事業の概要平成２０年度事業計画に基づき、企画商品の作成及び販売活動に取り組んだ。旅行エージェントを中心に団体企画商品の販売を行い、施設利用者の誘客を図った。４月から５月は、企業、団体の研修の利用者は前年より大きく減少した。７月から８月は、学生の団体合宿利用が多く宿泊人数は増加したが、一般の宿泊利用者については、減少した。秋の紅葉シーズンは、色づきが少し遅れ１０月後半に期待していた売上は伸びなかったが、１１月に入ると天候にも恵まれ、例年の賑わいを取り戻し、三段峡、臥竜山など周辺観光地への行楽客も多く、昨年度より利用者は増加した。冬のスキーシーズンは、１月は積雪に恵まれたが、バススキーツアー客及び一般の利用客は、前年と比較して大きく減少した。２月、３月は積雪が少なく、また週末に雨が降ったため、学生、一般団体等のキャンセルが多く利用者は減少した。宿泊利用は、学生の合宿プラン、グランドゴルフパック、中高年者向けの格安、おたっしゃ倶楽部パックによる利用者の獲得に取り組んだ結果、この企画では前年並み以上の利用者数を確保できたが、４月の会議研修利用者客、冬期のスキー客、修学旅行の利用客が減少したため、昨年より大きく減少した。宴会利用は、グランドゴルフパック、日帰り宴会パックなどの利用は少しではあるが増加した。また法要プランの販売促進に力を入れ、グリーン期の安定した利用層として定着し、前年よりも件数、利用数とも増加した。営業収入のうち、宿泊収入は、宿泊利用者数の減少と、１人当たりの消費単価の減少により１１. ７％減少した。喫茶・売店・自動販売機収入は５.４％減少した。宴会収入は、前年とほぼ同額であったが、営業収入全体では、前年より８.３％減少した。営業支出のうち、営業費、消耗品等の徹底した管理を行い、抑制を図ったが、１０月までの原油の高騰により、熱料光熱費、車軸経費が増加して、大きな負担となった。人件費は、雇用が安定せず、人材派遣労働に頼らざるをえない状態が続き人件費抑制は３.３％に止まったが、保守管理費などの一般管理費の節減に努めた結果、営業支出は前年より４.１％減少した。この結果、当期収支差額は、１,９３０千円となり、前年度実績を大きく下回る結果となった。（１）利用者数平成２０年度 9,911 7,220 6,497 23,628 宿泊利用者数宴会利用者数昼食利用者数利用者数合計（２）科目別収入年度科目営業収入宿泊収入宴会収入食堂収入喫茶・売店・自販機その他の収入付帯設備収入受取利息受託料収入当期収入合計（３）科目別支出科目営業支出原材料費人件費営業費管理費付帯施設費支払利息その他営業外支出受託事業費当期支出合計（４）収支差額科目営業収支差額営業外収支差額当期収支差額繰越収支差額（５）借入金科目短期借入金年度年度年度平成２０年度 133,758 73,338 28,968 5,553 17,849 7,993 57 92 609 134,459 平成２０年度 130,540 38,924 51,332 28,688 11,596 0 1,380 0 609 132,529 平成２０年度 3,218 △ 1,288 1,930 △ 75,917 平成２０年度 92,000 ※各項目で千円未満四捨五入の為合計額に誤差が生じます。平成１９年度 11,156 6,869 6,326 24,351 （単位：人）差引増減 △ 1,245 351 171 △ 723 平成１９年度 146,001 83,024 28,058 5,085 18,868 10,911 55 64 609 146,674 （単位：千円）差引増減 △ 12,243 △ 9,686 910 468 △ 1,019 △ 2,918 2 28 0 △ 12,215 平成１９年度 136,077 42,161 53,067 29,274 11,575 0 1,430 0 609 138,116 （単位：千円）差引増減 △ 5,537 △ 3,237 △ 1,735 △ 586 21 0 △ 50 0 0 △ 5,587 平成１９年度 9,924 △ 1,366 8,558 △ 77,847 （単位：千円）差引増減 △ 6,706 78 △ 6,628 1,930 平成１９年度 97,500 （単位：千円）差引増減 △ 5,500 ２．理事会の開催状況（１）平成２０年５月１３日（火）第１回理事会（書面決議）第１号議案役員の選任について（２）平成２０年５月２８日（水）第２回理事会（ＫＫＲ広島）第２号議案役員の互選について第３号議案平成１９年度事業報告及び収支決算について第１号報告平成１９年度収支予算の予備費の充当について第２号報告第１回運営委員会の審議結果について（３）平成２０年７月１４日（月）第３回理事会（鯉城会館）第４号議案役員の選任について第５号議案役員の互選について第６号議案平成２０年度短期借入金の最高限度額について（４）平成２０年１１月１９日（水）第４回理事会（ＫＫＲ広島）第７号議案役員の選任について第８号議案役員の互選について第９号議案平成２０年度短期借入金の最高限度額について（５）平成２１年３月１８日（水）第５回理事会（ＫＫＲ広島）第１０号議案平成２１年度事業計画及び収支予算について第１１号議案平成２１年短期借入金の最高限度額について第３号報告第２回運営委員会の審議結果について第４号報告平成２０年度事業報告(見込み)及び収支決算(見込み)について３．運営委員会の開催状況（１）平成２０年５月２３日（金）第１回運営委員会（鯉城会館）議題・平成１９年度事業報告及び収支決算について・平成１９年度収支予算の予備費の充当について（２）平成２１年３月１６日（月）第２回運営委員会（ＫＫＲ広島）議題・平成２０年度事業報告(見込み)及び収支決算(見込み)について・平成２０年度事業計画及び収支予算について・平成２１年度短期借入金の最高限度額について