無配当変額個人年金保険（災害保障１０％加算型） 特別勘定名 世界株式 ＭＯＮＴＨＬＹ ＲＥＰＯＲＴ（2016年9月30日現在） 特別勘定の運用概況 ●ユニット価格とユニット価格騰落率の状況（単位：円、％） ユニット価格の推移 ユニット価格 2015年10月31日 15089.3300 2015年11月30日 15188.0787 2015年12月31日 14934.8975 23,500 20,000 16,500 2016年1月31日 2016年2月29日 2016年3月31日 2016年4月30日 2016年5月31日 2016年6月30日 2016年7月31日 2016年8月31日 2016年9月30日 直近3ヶ月 13,000 9,500 6,000 ●特別勘定資産の内訳（単位：百万円、％） 金額 区分 現預金・ｺｰﾙﾛｰﾝ 有価証券等 ｱﾗｲｱﾝｽ･ﾊﾞｰﾝｽﾀｲﾝ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｸﾞﾛｰｽ･ｵﾎﾟﾁｭﾆﾃｨｰｽﾞ-2 合計 0 構成比 30.8 1 2 69.2 100.0 騰落率 5.16 0.65 -1.67 14172.4299 13797.5414 14153.1057 14064.8740 14126.5010 13274.9880 13807.6922 13812.5144 13558.3095 - -5.11 -2.65 2.58 -0.62 0.44 -6.03 4.01 0.03 -1.84 2.13 - -4.20 -5.51 35.58 直近6ヶ月 直近1年 設定来 ・騰落率は、小数点第3位を 四捨五入していま す。 ・金額は、百万円未満を 切り捨てて表示していま す。 ・構成比は、小数点第2位を 四捨五入していま す。 ユニット価格は、特別勘定において投資信託受益証券の他に保険契約の異動等に備えて一定の現預金等を資産として保有していることおよびユニット 価格の算出に当たり、保険関係費用等の諸費用を控除すること等により、特別勘定の主な投資対象である投資信託の基準価格とは異なります。 特別勘定の主な投資対象である投資信託の運用概況 【投資信託名】 アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズー２〔適格機関投資家専用〕 【運用会社】 アライアンス・バーンスタイン株式会社 【運用方針】世界各国の株式市場に分散投資することで、長期的な信託財産の成長を目指します。 投資対象国は、日本を含む主要先進国が中心となり、常に３カ国以上の国に分散投資します。外貨建資産については原則として為替 ヘッジは行いません。なお、ベンチマークはＭＳＣＩワールド・インデックス（円ベース）です。 以上の運用は、「ｱﾗｲｱﾝｽ･ﾊﾞｰﾝｽﾀｲﾝ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｸﾞﾛｰｽ･ｵﾎﾟﾁｭﾆﾃｨｰｽﾞ･ﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞ」受益証券への投資を通じて行われます。 国別配分 資産配分 98.5% 株式等 （内訳） 国 比率 国 比率 国内株式 4.2% アメリカ 61.7% オーストラリア 2.1% 外国株式 94.3% イギリス 8.2% デンマーク 1.7% フランス 4.5% その他の国 3.4% 日本 4.2% 現金等 1.5% スイス 4.1% 1.5% 現金その他 組入上位10銘柄 242 銘柄） （銘柄数： セクター 国 比率 ドイツ 3.9% 1 AIAグループ 銘柄名 金融 香港 1.8% カナダ 2.3% 2 エコラボ 素材 アメリカ 1.8% 香港 2.3% 3 マイクロソフト 情報技術 アメリカ 1.4% 合計 4 サフラン 資本財・サービス フランス 1.4% 5 アルファベット 情報技術 アメリカ 1.4% 6 フェイスブック 情報技術 アメリカ 1.4% 7 レキット・ベンカイザー・グループ 生活必需品 イギリス 1.4% 8 アメリカン・ウォーター・ワークス 公益事業 アメリカ 1.3% 9 シーメンス 資本財・サービス ドイツ 1.2% 10 エクソン・モービル エネルギー アメリカ （組入上位10銘柄計） 100.0% 1.1% 14.3% ※このレポートはご契約者に特別勘定の運用状況を開示するためのものであり、募集を目的とするものではありません。また、上記の表とグラフ等はいずれも過 去の実績を示したものであり、現在または将来の運用成果・内容を保証するものではありません。 ［引受保険会社］ 富国生命保険相互会社
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