close

Enter

Log in using OpenID

AVVISO n.16262 - Borsa Italiana

embedDownload
AVVISO
n.16262
17 Settembre 2014
MOT - EuroMOT
Mittente del comunicato
:
Borsa Italiana
Societa' oggetto
dell'Avviso
:
INTERNATIONAL FINANCE
CORPORATION
BEI
Oggetto
Testo del comunicato
Si veda allegato.
Disposizioni della Borsa
:
'EuroMOT' - Inizio negoziazioni
'INTERNATIONAL FINANCE
CORPORATION, BEI'
Società emittenti:
INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION
BEI
Titoli:
"EIB TRY 10.500 per cent. Bonds due 29th April, 2024"
(Codice ISIN XS1059896016)
"EIB TRY 8.25 per cent. Bonds due 29th June, 2015"
(Codice ISIN XS0640933809)
"EIB ZAR 9.00 per cent. Bonds due 31st March, 2021"
(Codice ISIN XS0605996700)
"IFC MXN 3.25 per cent. Notes due January 23, 2017"
(Codice ISIN XS1020293210)
Rating Emittente:
INTERNATIONAL FINANCE
CORPORATION
Società di Rating
Moody's
Standard & Poor's
Fitch Ratings
Long Term
Aaa
AAA
NA
Rating Emittente:
BEI
Società di Rating
Moody's
Standard & Poor's
Fitch Ratings
Long Term
Aaa
AAA
AAA
Oggetto:
INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI IN BORSA
Data inizio negoziazioni:
18/09/2014
Mercato di negoziazione:
Borsa - Mercato telematico delle obbligazioni (MOT),
segmento EuroMOT, 'classe euro-obbligazioni, ABS,
titoli di emittenti esteri e altri titoli di debito'
Clearing:
n.a.
Sistemi di regolamento:
Euroclear e Clearstream
Calendario di regolamento:
TARGET
Termini di liquidazione:
Il terzo giorno successivo alla data di stipulazione dei
contratti di compravendita
EMS:
360.000 relativamente al titolo "EIB ZAR 9.00 per cent.
Bonds due 31st March, 2021" (XS0605996700)
440.000 relativamente al titolo "IFC MXN 3.25 per cent.
Notes due January 23, 2017" (XS1020293210)
70.000 relativamente ai titoli "EIB TRY 10.500 per cent.
Bonds due 29th April, 2024" (XS1059896016), "EIB
TRY 8.25 per cent. Bonds due 29th June, 2015"
(XS0640933809)
Disposizioni normative:
Provvedimento n. LOL-002142 del 17/09/2014 di Borsa
Italiana
CARATTERISTICHE SALIENTI DEI TITOLI OGGETTO DI QUOTAZIONE
Vedi scheda riepilogativa delle caratteristiche delle obbligazioni.
DISPOSIZIONI DELLA BORSA ITALIANA
Dal giorno 18/09/2014 gli strumenti finanziari "EIB TRY 10.500 per cent. Bonds due 29th
April, 2024", "EIB TRY 8.25 per cent. Bonds due 29th June, 2015", "EIB ZAR 9.00 per cent.
Bonds due 31st March, 2021" e "IFC MXN 3.25 per cent. Notes due January 23, 2017"
verranno iscritti nel Listino Ufficiale, comparto obbligazionario (MOT).
Allegati:
- Scheda riepilogativa delle caratteristiche degli strumenti finanziari;
- Provvedimento n. LOL-002142 del 17/09/2014 di Borsa Italiana.
N.
Cod. ISIN
Emittente
Subordinazione
Outstanding
Valore
Nominale
Taglio
Minimo
Lotto minimo
di
negoziazione
Divisa di
Trattazione
Rimborso a
scadenza
Scadenza
Prezzo di
Rimborso
Godimento
Data
Stacco
Prima
Cedola
Cedola
Periodicità
della cedola
Tasso
cedola
periodale
1 XS1059896016
BEI
Senior
75000000
1000
1000
1000 TRY
Unica Soluzione
29/04/24
100
29/04/14
29/04/15 Tasso Fisso
Annuale
10,5
2 XS0640933809
BEI
Senior
100000000
1000
1000
1000 TRY
Unica Soluzione
29/06/15
100
29/06/11
29/06/12 Tasso Fisso
Annuale
8,25
3 XS0605996700
BEI
Senior
700000000
10000
10000
10000 ZAR
Unica Soluzione
31/03/21
100
18/03/11
31/03/12 Tasso Fisso
Annuale
9
4 XS1020293210
INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION
Senior
300000000
10000
10000
10000 MXN
Unica Soluzione
23/01/17
100
23/01/14
23/01/15 Tasso Fisso
Annuale
3,25
N.
Cod. ISIN
1 XS1059896016
2 XS0640933809
3 XS0605996700
4 XS1020293210
Instrument
Id
764698
764699
764700
764701
Descrizione
BEI TF 10,5% AP24 TRY
BEI TF 8,25% GN15 TRY
BEI TF 9% MZ21 ZAR
IFC TF 3,25% GE17 MXN
EMS
Base di calcolo ratei
70000 ACT/ACT su base periodale
70000 ACT/ACT su base periodale
360000 ACT/ACT su base periodale
440000 ACT/ACT su base periodale
Modalità di
negoziazione
Corso Secco
Corso Secco
Corso Secco
Corso Secco
Ammissione alle negoziazioni nel MOT dei seguenti strumenti finanziari:
"EIB TRY 10.500 per cent. Bonds due 29th April, 2024"(XS1059896016)
"EIB TRY 8.25 per cent. Bonds due 29th June, 2015"(XS0640933809)
"EIB ZAR 9.00 per cent. Bonds due 31st March, 2021"(XS0605996700)
"IFC MXN 3.25 per cent. Notes due January 23, 2017"(XS1020293210)
Provvedimento n. LOL-002142
Borsa Italiana S.p.A., in persona del dott. Pietro Poletto e della dott.ssa Livia Gasperi, muniti
dei necessari poteri, su iniziativa della Divisione Fixed Income & Securitised Derivatives e
verificata la sussistenza dei requisiti previsti dal Regolamento1,
DISPONE
ai sensi dell’art. 2.1.2, comma 7 lett. b, del Regolamento e delle relative Istruzioni2:
- l’ammissione alla negoziazione nel Mercato telematico delle obbligazioni (MOT),
"segmento EuroMOT", "classe euro-obbligazioni, ABS, titoli di emittenti esteri e altri
titoli di debito" degli strumenti finanziari sopra indicati emessi da BEI,
INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION;
- a decorrere dal 18 settembre 2014, l’inizio delle negoziazioni dei predetti strumenti
finanziari.
Il quantitativo minimo di negoziazione dei predetti strumenti finanziari è stabilito in nominali
MXN 10.000 per i titoli denominati in MXN, in nominali TRY 1.000 per i titoli denominati in
TRY, in nominali ZAR 10.000 per i titoli denominati in ZAR. Le obbligazioni saranno
liquidate attraverso Euroclear e Clearstream Banking Lussemburgo.
Il presente provvedimento è comunicato alla Consob, nonché diffuso mediante Avviso.
Milano, 17 settembre 2014
Borsa Italiana S.p.A.
Pietro Poletto
Livia Gasperi
1
Il Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., così come approvato dalla Consob attualmente in vigore e pubblicato sul
sito www.borsaitaliana.it.
2
Le Istruzioni al Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. attualmente in vigore e pubblicate sul sito
www.borsaitaliana.it.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
489 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content