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AVVISO n.12521 - Borsa Italiana

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AVVISO
n.12521
04 Luglio 2014
Mittente del comunicato
:
Borsa Italiana
Societa' oggetto
dell'Avviso
:
BIRS
Oggetto
:
Testo del comunicato
Si veda allegato.
Disposizioni della Borsa
MOT - EuroMOT
BEI
'EuroMOT' - Inizio negoziazioni 'BIRS, BEI'
Società emittenti:
BIRS
BEI
Titoli:
"EIB USD 0.875 per cent. Bonds due 18th April, 2017"
(Codice ISIN US298785GK68)
"EIB USD 1.75 per cent. Bonds due 17th June, 2019"
(Codice ISIN US298785GM25)
"EIB GBP 2.25 per cent. Bonds due 7th March, 2020"
(Codice ISIN XS1051861851)
"IBRD USD 2.125 per cent. Fixed Rate Notes due
February 13, 2023" (Codice ISIN US459058CY72)
Rating Emittente:
BIRS
Società di Rating
Moody's
Standard & Poor's
Fitch Ratings
Long Term
Aaa
AAA
AAA
Rating Emittente:
BEI
Società di Rating
Moody's
Standard & Poor's
Fitch Ratings
Long Term
Aaa
AAA
AAA
Oggetto:
INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI IN BORSA
Data inizio negoziazioni:
07/07/2014
Mercato di negoziazione:
Borsa - Mercato telematico delle obbligazioni (MOT),
segmento EuroMOT, 'classe euro-obbligazioni, ABS,
titoli di emittenti esteri e altri titoli di debito'
Clearing:
n.a.
Sistemi di regolamento:
Euroclear e Clearstream
Calendario di regolamento:
TARGET
Termini di liquidazione:
Il terzo giorno successivo alla data di stipulazione dei
contratti di compravendita
EMS:
25.000
Disposizioni normative:
Provvedimento n. LOL-002064 del 04/07/2014 di Borsa
Italiana
CARATTERISTICHE SALIENTI DEI TITOLI OGGETTO DI QUOTAZIONE
Vedi scheda riepilogativa delle caratteristiche delle obbligazioni.
DISPOSIZIONI DELLA BORSA ITALIANA
Dal giorno 07/07/2014 gli strumenti finanziari "EIB USD 0.875 per cent. Bonds due 18th
April, 2017", "EIB USD 1.75 per cent. Bonds due 17th June, 2019", "EIB GBP 2.25 per cent.
Bonds due 7th March, 2020" e "IBRD USD 2.125 per cent. Fixed Rate Notes due February
13, 2023" verranno iscritti nel Listino Ufficiale, comparto obbligazionario (MOT).
Allegati:
- Scheda riepilogativa delle caratteristiche degli strumenti finanziari;
- Provvedimento n. LOL-002064 del 04/07/2014 di Borsa Italiana.
N.
Cod. ISIN
Emittente
Subordinazione
Outstanding
Valore
Nominale
Taglio
Minimo
Lotto minimo
di
negoziazione
Divisa di
Trattazione
Rimborso a
scadenza
Scadenza
Prezzo di
Rimborso
Godimento
Data
Stacco
Prima
Cedola
Cedola
Periodicità
della cedola
Tasso
cedola
in
corso
su
base
annua
Instrument
Id
Descrizione
1 US298785GK68
BEI
Senior
5000000000
1000
1000
1000 USD
Unica Soluzione
18/04/17
100
05/03/14
18/04/14
Tasso Fisso
Semestrale
0,875 762038
BEI TF 0,875% AP17 USD
2 US298785GM25
BEI
Senior
5000000000
1000
1000
1000 USD
Unica Soluzione
17/06/19
100
20/05/14
17/06/14
Tasso Fisso
Semestrale
1,75 762039
BEI TF 1,75% GN19 USD
3 XS1051861851
BEI
Senior
500000000
1000
1000
1000 GBP
Unica Soluzione
07/03/20
100
08/04/14
07/03/15
Tasso Fisso
Annuale
2,25 762040
BEI TF 2,25% MZ20 GBP
5 US459058CY72
BIRS
Senior
750000000
1000
1000
1000 USD
Unica Soluzione
13/02/23
100
13/02/13
13/08/13
Tasso Fisso
Semestrale
2,125 762041
BIRS TF 2,125% FB23 USD
N.
Cod. ISIN
EMS
Base di calcolo ratei
Modalità di negoziazione
1 US298785GK68
25000 30/360
Corso Secco
2 US298785GM25
25000 30/360
Corso Secco
3 XS1051861851
25000 ACT/ACT su base annuale
Corso Secco
5 US459058CY72
25000 30/360
Corso Secco
Ammissione alle negoziazioni nel MOT dei seguenti strumenti finanziari:
"EIB USD 0.875 per cent. Bonds due 18th April, 2017"(US298785GK68)
"EIB USD 1.75 per cent. Bonds due 17th June, 2019"(US298785GM25)
"EIB GBP 2.25 per cent. Bonds due 7th March, 2020"(XS1051861851)
"IBRD USD 2.125 per cent. Fixed Rate Notes due February 13, 2023"(US459058CY72)
Provvedimento n. LOL-002064
Borsa Italiana S.p.A., in persona del dott. Pietro Poletto e della dott.ssa Livia Gasperi, muniti
dei necessari poteri, su iniziativa della Divisione Fixed Income & Securitised Derivatives e
verificata la sussistenza dei requisiti previsti dal Regolamento1,
DISPONE
ai sensi dell’art. 2.1.2, comma 7 lett. b, del Regolamento e delle relative Istruzioni2:
- l’ammissione alla negoziazione nel Mercato telematico delle obbligazioni (MOT),
"segmento EuroMOT", "classe euro-obbligazioni, ABS, titoli di emittenti esteri e altri
titoli di debito" degli strumenti finanziari sopra indicati emessi da BEI, BIRS;
- a decorrere dal 7 luglio 2014, l’inizio delle negoziazioni dei predetti strumenti finanziari.
Il quantitativo minimo di negoziazione dei predetti strumenti finanziari è stabilito in nominali
GBP 1.000 per i titoli denominati in GBP, in nominali USD 1.000 per i titoli denominati in
USD. Le obbligazioni saranno liquidate attraverso Euroclear e Clearstream Banking
Lussemburgo.
Il presente provvedimento è comunicato alla Consob, nonché diffuso mediante Avviso.
Milano, 4 luglio 2014
Borsa Italiana S.p.A.
Pietro Poletto
Livia Gasperi
1
Il Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., così come approvato dalla Consob attualmente in vigore e pubblicato sul
sito www.borsaitaliana.it.
2
Le Istruzioni al Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. attualmente in vigore e pubblicate sul sito
www.borsaitaliana.it.
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