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AVVISO n.16078 - Borsa Italiana

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AVVISO
n.16078
12 Settembre 2014
MOT - EuroMOT
Mittente del comunicato
:
Borsa Italiana
Societa' oggetto
dell'Avviso
:
BEI
Oggetto
:
'EuroMOT' - Inizio negoziazioni 'BEI'
Testo del comunicato
Si veda allegato.
Disposizioni della Borsa
Società emittente:
BEI
Titoli:
"EIB SEK 2.75 per cent. Bonds due 13th November,
2023" (Codice ISIN XS0852107266)
"EIB NZD 4.625 per cent. Bonds due 30th July, 2020"
(Codice ISIN XS1089985557)
"EIB NZD 4.75 per cent. Bonds due 22nd January, 2019"
(Codice ISIN XS1017788784)
"EIB ZAR 5.75 per cent. Bonds due 21st December,
2017" (Codice ISIN XS0875343591)
"EIB TRY 7 per cent. Bonds due 31st July, 2017"
(Codice ISIN XS0956262033)
"EIB TRY Zero Coupon Bonds due 5th September,
2022" (Codice ISIN XS0318345971)
"EIB USD 2.125 per cent. Bonds due 15th October,
2021" (Codice ISIN US298785GP55)
Rating Emittente:
BEI
Società di Rating
Moody's
Fitch Ratings
Oggetto:
INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI IN BORSA
Data inizio negoziazioni:
16/09/2014
Mercato di negoziazione:
Borsa - Mercato telematico delle obbligazioni (MOT),
segmento EuroMOT, 'classe euro-obbligazioni, ABS,
titoli di emittenti esteri e altri titoli di debito'
Clearing:
n.a.
Sistemi di regolamento:
Euroclear e Clearstream
Calendario di regolamento:
TARGET
Termini di liquidazione:
Il terzo giorno successivo alla data di stipulazione dei
contratti di compravendita
EMS:
- 210.000 relativamente al titolo "EIB SEK 2.75 per cent.
Bonds due 13th November, 2023" (XS0852107266);
- 25.000 relativamente al titolo "EIB USD 2.125 per cent.
Bonds due 15th October, 2021" (US298785GP55);
- 360.000 relativamente al titolo "EIB ZAR 5.75 per cent.
Bonds due 21st December, 2017" (XS0875343591);
- 40.000 relativamente ai titoli "EIB NZD 4.625 per cent.
Bonds due 30th July, 2020" (XS1089985557) e "EIB
NZD 4.75 per cent. Bonds due 22nd January, 2019"
(XS1017788784);
- 70.000 relativamente ai titoli "EIB TRY Zero Coupon
Bonds due 5th September, 2022" (XS0318345971) e
"EIB TRY 7 per cent. Bonds due 31st July, 2017"
(XS0956262033).
Disposizioni normative:
Provvedimento n. LOL-002136 del 12/09/2014 di Borsa
Italiana
Long Term
Aaa
AAA
CARATTERISTICHE SALIENTI DEI TITOLI OGGETTO DI QUOTAZIONE
Vedi scheda riepilogativa delle caratteristiche delle obbligazioni.
DISPOSIZIONI DELLA BORSA ITALIANA
Dal giorno 16/09/2014 gli strumenti finanziari "EIB SEK 2.75 per cent. Bonds due 13th
November, 2023", "EIB NZD 4.625 per cent. Bonds due 30th July, 2020", "EIB NZD 4.75
per cent. Bonds due 22nd January, 2019", "EIB ZAR 5.75 per cent. Bonds due 21st
December, 2017", "EIB TRY 7 per cent. Bonds due 31st July, 2017", "EIB TRY Zero Coupon
Bonds due 5th September, 2022" e "EIB USD 2.125 per cent. Bonds due 15th October, 2021"
verranno iscritti nel Listino Ufficiale, comparto obbligazionario (MOT).
Allegati:
- Scheda riepilogativa delle caratteristiche degli strumenti finanziari;
- Provvedimento n. LOL-002136 del 12/09/2014 di Borsa Italiana.
N.
Cod. ISIN
Emittente
Subordinazione
Outstanding
Valore
Nominale
Taglio
Minimo
Lotto minimo
di
negoziazione
Divisa di
Trattazione
Rimborso a
scadenza
Scadenza
Prezzo di
Emissione
Prezzo di
Rimborso
Godimento
Data
Stacco
Prima
Cedola
Cedola
Periodicità Tasso
della cedola cedola
in
corso
su
base
annua
Tasso
cedola
periodale
Instrument
Id
1 XS0852107266
BEI
Senior
750000000
10000
10000
10000 SEK
Unica Soluzione
13/11/23
100
13/11/12
13/11/13 Tasso Fisso
Annuale
2,75
2,75 764579
2 XS1089985557
BEI
Senior
100000000
1000
1000
1000 NZD
Unica Soluzione
30/07/20
100
30/07/14
30/07/15 Tasso Fisso
Annuale
4,625
4,625 764580
3 XS1017788784
BEI
Senior
125000000
1000
1000
1000 NZD
Unica Soluzione
22/01/19
100
22/01/14
22/01/15 Tasso Fisso
Annuale
5
4,75 764581
4 XS0875343591
BEI
Senior
2450000000
10000
10000
10000 ZAR
Unica Soluzione
21/12/17
100
17/01/13
21/12/13 Tasso Fisso
Annuale
5,75
764582
5 XS0956262033
BEI
Senior
235000000
1000
1000
1000 TRY
Unica Soluzione
31/07/17
100
31/07/13
31/07/14 Tasso Fisso
Annuale
7
7 764583
6 XS0318345971
BEI
Senior
750000000
1000
1000
1000 TRY
Unica Soluzione
05/09/22
100
05/09/07
7 US298785GP55
BEI
Senior
3000000000
1000
1000
1000 USD
Unica Soluzione
15/10/21
100
05/09/14
22,325
Zero Coupon
15/10/14 Tasso Fisso
764584
Semestrale
2,125
764585
N.
Cod. ISIN
Descrizione
EMS
Base di calcolo ratei
Modalità di negoziazione
1 XS0852107266
BEI TF 2,75% NV23 SEK
210000 ACT/ACT su base periodale
Corso Secco
2 XS1089985557
BEI TF 4,625% LG20 NZD
40000 ACT/ACT su base periodale
Corso Secco
3 XS1017788784
BEI TF 5% GE19 NZD
40000 ACT/ACT su base periodale
Corso Secco
4 XS0875343591
BEI TF 5,75% DC17 ZAR
5 XS0956262033
BEI TF 7% LG17 TRY
70000 ACT/ACT su base periodale
Corso Secco
6 XS0318345971
BEI ZC ST22 TRY
70000
Tel Quel
7 US298785GP55
BEI TF 2,125% OT21 USD
25000 30/360
Corso Secco
360000 ACT/ACT su base annuale
Corso Secco
Ammissione alle negoziazioni nel MOT dei seguenti strumenti finanziari:
"EIB SEK 2.75 per cent. Bonds due 13th November, 2023"(XS0852107266)
"EIB NZD 4.625 per cent. Bonds due 30th July, 2020"(XS1089985557)
"EIB NZD 4.75 per cent. Bonds due 22nd January, 2019"(XS1017788784)
"EIB ZAR 5.75 per cent. Bonds due 21st December, 2017"(XS0875343591)
"EIB TRY 7 per cent. Bonds due 31st July, 2017"(XS0956262033)
"EIB TRY Zero Coupon Bonds due 5th September, 2022"(XS0318345971)
"EIB USD 2.125 per cent. Bonds due 15th October, 2021"(US298785GP55)
Provvedimento n. LOL-002136
Borsa Italiana S.p.A., in persona del dott. Pietro Poletto e della dott.ssa Livia Gasperi, muniti
dei necessari poteri, su iniziativa della Divisione Fixed Income & Securitised Derivatives e
verificata la sussistenza dei requisiti previsti dal Regolamento1,
DISPONE
ai sensi dell’art. 2.1.2, comma 7 lett. b, del Regolamento e delle relative Istruzioni2:
- l’ammissione alla negoziazione nel Mercato telematico delle obbligazioni (MOT),
"segmento EuroMOT", "classe euro-obbligazioni, ABS, titoli di emittenti esteri e altri
titoli di debito" degli strumenti finanziari sopra indicati emessi da BEI;
- a decorrere dal 16 settembre 2014, l’inizio delle negoziazioni dei predetti strumenti
finanziari.
Il quantitativo minimo di negoziazione dei predetti strumenti finanziari è stabilito in nominali
NZD 1.000 per i titoli denominati in NZD, in nominali SEK 10.000 per i titoli denominati in
SEK, in nominali TRY 1.000 per i titoli denominati in TRY, in nominali USD 1.000 per i titoli
denominati in USD, in nominali ZAR 10.000 per i titoli denominati in ZAR. Le obbligazioni
saranno liquidate attraverso Euroclear e Clearstream Banking Lussemburgo.
Il presente provvedimento è comunicato alla Consob, nonché diffuso mediante Avviso.
Milano, 12 settembre 2014
Borsa Italiana S.p.A.
Pietro Poletto
Livia Gasperi
1
Il Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., così come approvato dalla Consob attualmente in vigore e pubblicato sul
sito www.borsaitaliana.it.
2
Le Istruzioni al Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. attualmente in vigore e pubblicate sul sito
www.borsaitaliana.it.
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