ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş A TİPİ KARMA FON Aralık 2014 I-FONU TANITICI BİLGİLER A-)Fonun Adı : ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş A TİPİ KARMA FON B-)Kurucunun Ünvanı : ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. C-)Yöneticinin Ünvanı : ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. D-)Fon Tutarı : 25.000.000,00 E-)Fon Pay Sayısı : 2.500.000.000,00 F-)Fon Toplam Değeri : 369.829,36 G-)Tedavüldeki Pay Sayısı : 20.549.352,000 H-)Fonun Kuruluş Tarihi : 19 Ocak 2004 I-)Fonun Süresi : Süresizdir. A-)Ay Sonu Pay Fiyatı : 0,017997 B-)Önceki Ay Pay Fiyatı : 0,017987 C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı : 0,06 D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı : 15,62 E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı : 15,62 a-)Hisse Senedi : 27,16 b-)Hazine Bonosu : 0,00 c-)Devlet Tahvili : 50,22 d-) Özel Sektör Tahvili : 0,00 e-)Devlet Tahvili Repo : 22,62 f-) BPP : 0,00 g-) Opsiyon : 0,00 h-) Varant : 0,00 i-)Değerli Maden : 0,00 j-) Mevduat : 0,00 k-) Katilim Hesabı : 0,00 l-)Diğer : 0,00 : 0,910 a-)Hisse Senedi : 0,06 b-)Hazine Bonosu : 0,00 c-)Devlet Tahvili : 0,00 d-)Opsiyon : 0,00 e-)Varant : 0,00 f-)Diğer : 0,00 : 120,39 II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı I-)Portföyün Ortalama Vadesi ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş A TİPİ KARMA FON Aralık 2014 III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU MK KODU VADE NOMİNAL DEĞER RAYİÇ DEĞERİ ORAN% HİSSE SENETLERİ AKBNK 1,00 8,66 0,00 AKCNS 251,00 3.915,60 1,04 AKENR 0,73 0,93 0,00 AKSA 1,00 7,43 0,00 ARCLK 151,00 2.265,00 0,60 ASELS 251,00 3.012,00 0,80 1.501,00 4.157,77 1,11 501,16 2.646,12 0,71 EREGL 2.001,58 8.927,05 2,38 FROTO 1,00 32,55 0,01 GARAN 251,00 2.364,42 0,63 HALKB 1,00 13,90 0,00 ISCTR 1,00 6,74 0,00 KCHOL 401,00 4.972,40 1,32 KRDMD 2.001,04 4.102,13 1,09 MGROS 151,00 3.435,25 0,92 PETKM 501,00 1.978,95 0,53 PGSUS 1,00 33,15 0,01 SAHOL 751,00 7.622,65 2,03 1.001,14 3.644,15 0,97 TAVHL 101,00 1.929,10 0,51 TCELL 501,00 7.164,30 1,91 THYAO 1.001,15 9.641,07 2,57 TOASO 101,00 1.610,95 0,43 TTKOM 501,00 3.642,27 0,97 TUPRS 76,00 4.202,80 1,12 ULUUN 4.000,00 10.720,00 2,86 VAKBN 1.001,00 4.884,88 1,30 YKBNK 1,00 4,89 0,00 17.003,80 96.947,11 25,82 EKGYO ENKAI SISE TOPLAM: BORÇLANMA SENETLERİ Devlet Tahvili TRT150715T17 15/07/15 20.000,00 19.140,47 5,10 TRT190815T12 19/08/15 100.000,00 94.912,27 25,30 TRT250315T19 25/03/15 100.000,00 98.155,56 26,18 220.000,00 212.208,30 56,58 TOPLAM: T.REPO ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş A TİPİ KARMA FON Aralık 2014 III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU MK KODU VADE 02/01/15 TRT110215T16 TOPLAM: PORTFÖY DEĞERİ: NOMİNAL DEĞER RAYİÇ DEĞERİ ORAN% 46.425,00 66.033,99 17,60 46.425,00 66.033,99 17,60 283.428,80 375.189,40 100,00 IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU AÇIKLAMA A-)FON PORTFÖY DEĞERİ TUTAR ORAN% 375.189,40 101,45 % 642,26 0,17 % C-)ALACAKLAR 0,00 0,00 % D-)DİĞER VARLIKLAR 0,00 0,00 % -6.002,30 -1,62 % F-)İHTİYAT 0,00 0,00 % G-)VERGİ 0,00 0,00 % B-)HAZIR DEĞERLER E-)BORÇLAR FON TOPLAM DEĞERİ 369.829,36 100,00 % V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER AÇIKLAMA Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar Fon Yönetim Ücreti TUTAR ORAN% 38,47 0,0104 % 123,26 0,0333 % Kayda Alma Ücreti 18,49 0,0050 % Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri 58,41 0,0158 % 27,20 0,0074 % Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti Diğer Harcamalar 511,02 0,1382 % 486,96 0,1317 % 1.263,81 0,3418 % TOPLAM: VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş A TİPİ KARMA FON Aralık 2014 ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR Sirketin Unvani İşlem Tipi BDL-BDZ Tarihi Nominal Değeri TUTAR VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ Alış Miktarı Alış Tutarı Satış Miktarı Satış Tutarı 15.724.330,000 281.134,84 10.148.094,000 181.999,98