ıpt-iş yatırım perform portföy b tipi kısa v 31.08.2014

IPT-İŞ YATIRIM PERFORM PORTFÖY B TİPİ KISA V
31.08.2014
I-FONU TANITICI BİLGİLER
A-)Fonun Adı
:
IPT-İŞ YATIRIM PERFORM PORTFÖY B TİPİ KISA V
B-)Kurucunun Ünvanı
:
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı
:
Perform Porföy Yönetimi A.Ş.
D-)Fon Tutarı
:
250.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı
:
25.000.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri
:
2.150.505,65
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı
:
199.139.615,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi
:
27.02.2013
I-)Fonun Süresi
:
Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı
:
0,010799
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı
:
0,010745
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı
:
0,50
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı
:
0,48
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı
:
0,48
a-)Hisse Senedi
:
0,00
b-)Hazine Bonosu
:
0,00
c-)Devlet Tahvili
:
47,76
d-) Özel Sektör Tahvili
:
18,51
e-)Devlet Tahvili Repo
:
19,59
f-) BPP
:
14,14
g-) Opsiyon
:
0,00
h-) Varant
:
0,00
i-)Değerli Maden
:
0,00
j-) Mevduat
:
0,00
k-) Katilim Hesabı
:
0,00
l-)Diğer
:
0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı
:
0,955
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı
a-)Hisse Senedi
:
0,00
b-)Hazine Bonosu
:
0,00
c-)Devlet Tahvili
:
0,04
d-)Opsiyon
:
0,00
e-)Varant
:
0,00
f-)Diğer
:
0,00
:
37,66
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi
I-)Portföyün Ortalama Vadesi
III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU
MK KODU
VADE
NOMİNAL DEĞER
RAYİÇ DEĞERİ
ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ
Devlet Tahvili
TRT191114T18
19/11/14
500.000,00
491.350,50
22,82
TRT240914T15
24/09/14
600.000,00
619.416,75
28,77
Özel Sektör
TRFSHOL11511
09/01/15
200.000,00
193.622,04
8,99
TRFTPFC91412
16/09/14
190.000,00
189.213,68
8,79
TOPLAM:
1.490.000,00
1.493.602,97
69,37
01/09/14
446.925,00
500.308,63
23,24
TOPLAM:
446.925,00
500.308,63
23,24
01/09/14
159.103,35
159.103,35
7,39
TOPLAM:
159.103,35
159.103,35
7,39
2.096.028,35
2.153.014,95
100,00
T.REPO
TRT200219T11
BPP
BPP
PORTFÖY DEĞERİ:
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU
AÇIKLAMA
TUTAR
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ
ORAN%
2.153.014,95
100,12 %
1.508,06
0,07 %
C-)ALACAKLAR
0,00
0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR
0,00
0,00 %
-4.017,36
-0,19 %
F-)İHTİYAT
0,00
0,00 %
G-)VERGİ
0,00
0,00 %
B-)HAZIR DEĞERLER
E-)BORÇLAR
FON TOPLAM DEĞERİ
2.150.505,65
100,00 %
V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER
AÇIKLAMA
TUTAR
Portföye Alımlarda ve portföyden
Satımlarda Ödenen Komisyonlar
Fon Yönetim Ücreti
Portföydeki Varlıkların Saklanması
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi
Ödemeleri
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına
Ödenen Denetim Ücreti
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve
Transferinde Ödenen Ücretler
TOPLAM:
ORAN%
501,10
0,0233 %
2.184,05
0,1016 %
30,17
0,0014 %
69,80
0,0032 %
231,26
0,0108 %
10,50
0,0005 %
3.026,88
0,1408 %
VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE
ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
Sirketin Unvani
İşlem Tipi
BDL-BDZ Tarihi
Nominal Değeri
TUTAR
VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ
Alış Miktarı
Alış Tutarı
Satış Miktarı
Satış Tutarı
131.668.367,000
1.418.014,83
69.573.778,000
749.044,25

Download Report