Zahtjev za izdavanje udjela - fizičke osobe

HPB Invest d.o.o.
Društvo za upravljanje investicijskim fondovima
Tel.: 01/488 82 02; 01/480 50 31; 01/488 83 01
Fax.: 01/480 45 99
ZAHTJEV ZA IZDAVANJE UDJELA
FIČIKE OSOBE
NAZIV FONDA:*
PODACI O ULAGATELJU*
Ime i prezime :
JMBG:
OIB:
Datum rođenja:
Mjesto i država rođenja:
Državljanstvo:
Adresa poštanski br., mjesto i država:
Kontakt adresa:
Naziv identifikacijske isprave:
Broj identifikacijske isprave:
Naziv i država izdavatelja identifikacijske isprave:
Telefon:
Mobitel:
E-mail:
Faks:
Zaprimanje obavijesti:
Pošta
E-mail
PODACI O ZAKONSKOM ZASTUPNIKU
Pošta i e-mail
OPUNOMOĆENIKU
OVLAŠTENIKU
**
Ime i prezime:
JMBG:
OIB:
Datum rođenja:
Mjesto i država rođenja:
Adresa, poštanski br., mjesto i država:
Državljanstvo:
Naziv identifikacijske isprave:
Broj identifikacijske isprave:
Naziv i država izdavatelja identifikacijske isprave:
Telefon:
Mobitel:
E-mail:
Faks:
PODACI O UPLATI U KUNAMA*
Način uplate:
gotovina
žiro/tekući račun
ostalo (štedni, devizni račun..)
Jednokratna uplata:
Investicijski plan***:
Dinamika ulaganja investicijskog
plana:
mjesečno
kvartalno
polugodišnje
godišnje
Društvo se obvezuje izdavanje udjela izvršiti po cijeni važećoj na dan priljeva novčanih sredstava na žiroračun odabranog UCITS fonda. Prilikom
izdavanja udjela zaračunava se ulazna naknada ukoliko je ista definirana prospektom i pravilima odabranog UCITS fonda. Društvo se obvezuje
obavijestiti ulagatelja o broju izdanih udjela sukladno zakonskim odredbama o pravima ulagatelja na obaviještenost, te u skladu sa zahtjevom
ulagatelja. Društvo upućuje ulagatelja da je sukladno prospektu i pravilima UCITS fonda ugovor o ulaganju sklopljen tek nakon što na žiroračun
odabranog UCITS fonda u cijelosti zaprimi navedeni iznos uplate zajedno sa urednom dokumentacijom propisanom prospektom i pravilima UCITS
fonda.
Društvo upućuje ulagatelje da je sredstva u svrhu kupnje udjela potrebno uplatiti na žiroračun UCITS fonda: za HPB Novčani fond
HR3623900011300002826; za HPB Euronovčani fond HR2523900011300008165; za HPB Dionički fond HR5923900011300002800; za HPB Global
fond HR5823900011300002818; za HPB Obveznički fond HR1423900011300002834; sa svrhom izdavanja udjela u fondu. Model plaćanja je 67, a
poziv na broj OIB.
Prilikom kupnje udjela obvezno je uz Zahtjev dostaviti podatke koje je Društvo dužno prikupiti sukladno Zakonu o
sprečavanju pranja novca i financiranja terorizma (NN 87/08) i bez kojih Društvo ne smije uspostaviti poslovni odnos.
Osobni status:*
Poslodavac:*
Zvanje:*
zaposlenik
poduzetnik
privatni sektor
državna služba
umirovljenik
tijela državne/lokalne vlasti
student/učenik
državna trgovačka društva
nezaposlen
državna trgovačka društva
Planirana godišnja ulaganja u investicijske
fondove:*
Trenutno zanimanje:
Izvor sredstava za ulaganje:*
do 200.000,00 kn
dohodak od nesamostalnog rada (plaća)
do 500.000,00 kn
dohodak od samostalnog rada
do 1.000.000,00 kn
dohodak od imovine i kapitala
iznad 1.000.000,00 kn
ostalo (stipendije, nasljedstva, kredit i sl.)
Da li ste strana politički izložena osoba?*
DA
NE
Strane politički izložene osobe obvezne su prilikom prve kupnje udjela ispuniti Izjavu za politički izložene osobe.
Strana politički izložena osoba je:
A.
svaka fizička osoba s prebivalištem ili uobičajenim boravištem u stranoj državi koja djeluje ili je u posljednjoj godini (ili dulje) djelovala na
istaknutoj javnoj dužnosti (predsjednici država, vlada, ministri i njihovi zamjenici odnosno pomoćnici), članovi zakonodavnih tijela, suci onih
sudova protiv čije presude, osim iznimno, nije moguće koristiti pravne lijekove, suci financijskih sudova i članova savjeta središnjih banaka,
veleposlanici konzuli i visoki časnici oružanih snaga, članovi upravnih i nadzornih odbora pravnih osoba u vlasništvu/većinskom vlasništvu
države,
B.
uži član obitelji osobe pod A. što uključuje bračnog ili izvanbračnog druga, roditelje, braću i sestre, te djecu i njihove bračne i izvanbračne
drugove
C.
bliski suradnik osobe pod A. koji ima zajedničku dobit iz imovine ili uspostavljenog poslovnog odnosa ili koji s osobom pod A. ima druge uske
poslovne kontakte.
Izjavljujem da sam u potpunosti upoznat/a sa prospektom i pravilima odabranog UCITS fonda, te ih u cijelosti prihvaćam. Obvezujem se uplatiti navedenu
vrijednost na žiroračun odabranog UCITS fonda prema uputama na zahtjevu i to u svrhu neopozivog stjecanja udjela u odabranom UCITS fondu i sklapanja
ugovora o ulaganju. Pod punom odgovornošću izjavljujem da sredstava uplaćena u odabrani UCITS fond nisu pribavljena, u cijelosti ili djelomično, na
nezakonit način u zemlji ili inozemstvu, te da neće biti upotrijebljena u svrhu financiranja terorizma. Potvrđujem da su podaci navedeni na ovom zahtjevu
istiniti i točni te se obvezujem da ću o bilo kakvoj promjeni podataka bez odgode obavijestiti HPB-Invest d.o.o. (u daljnjem tekstu: Društvo). Potvrđujem da
sam dobrovoljno stavio/la na raspolaganje Društvu svoje osobne podatke, uključujući i OIB (osobni identifikacijski broj), u svrhu moje nedvojbene
identifikacije, zaštite mojih osobnih imovinskih interesa u poslovanju s Društvom i članicama HPB Grupe, te radi povezanih poslova obrade podataka i
ispunjavanja obveza koje proizlaze iz zakonskih propisa. Potvrđujem da davanje navedenih podataka nije ni na koji način uvjetovano, te potpisom ovog
zahtjeva dajem Društvu izričitu suglasnost da može poduzimati sve radnje vezane uz obradu i razmjenu mojih osobnih podataka u ovom zahtjevu,
uključujući i podatke o OIB-u, pa i ustupiti osobne podatke na korištenje drugim pravnim osobama s kojima poslovno surađuje, radi realizacije prava i
obveza koje će nastati u svezi s ovim zahtjevom, radi povezanih poslova i ispunjenja obveze koje proizlaze iz Zakona o otvorenim investicijskim fondovima
s javnom ponudom, Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma te drugim pozitivnim propisima Republike Hrvatske, bez kojih Društvo ne
smije uspostaviti poslovni odnos. Suglasan sam da se podaci koriste i u svrhu marketinga kao i u cilju obavještavanja o proizvodima i uslugama koje nudi
Društvo i članice HPB Grupe. Potpisom ovoga zahtjeva ujedno potvrđujem da sam prilikom odabira načina na koji ću ostvariti pravo na obaviještenost
postupao isključivo u osobnom interesu i bio upoznat sa posljedicama svoje odluke. Zadržavamo pravo naknadno Društvo zatražiti izmjenu načina dostave
podataka sukladno poslovnoj praksi Društva.
Datum i mjesto:
Ime i prezime podnositelja zahtjeva:
Potpis podnositelja Zahtjeva:
PODACI O PRODAJNOM AGENTU
Naziv prodajnog agenta (npr. HPB d.d.):
Ime i prezime ovlaštene osobe:
Datum i vrijeme primitka zahtjeva:
Potpis i pečat ovlaštene osobe:
* Podaci su obavezni
** Podaci su obavezni ukoliko Zahtjev podnosi zakonski zastupnik/opunomoćenik ili ovlaštena osoba
*** Pod investicijskim planom Društvo podrazumijeva ugovorene kontinuirane uplate u razdoblju ne kraćem od 12 mjeseci putem trajnog naloga.
U slučaju ulaganja putem investicijskog plana uz zahtjev za izdavanje udjela potrebno je obavezno priložiti presliku Ugovora o trajnom nalogu.
Popunjava HPB Invest, društvo za upravljanje investicijskim fondovima d.o.o.:
Datum primitka zahtjeva:
Ime i prezime, potpis djelatnika:
Način zaprimanja zahtjeva:
osobno/u Društvu
e-mailom
faksom
poštom

Download Report