31.12.2014 HPB OBVEZNIČKI FOND Osnovne informacije o fondovima Društvo za upravljanje: Depozitar: HPB Invest d.o.o. Hrvatska poštanska banka d.d. Naziv UCITS fonda: HPB Obveznički fond obveznički Vrsta investicijskog fonda: Iznos minimalne uplate: 100,00 Datum početka rada fonda: Komu je fond namijenjen HPB Obveznički fond namijenjen je ulagačima koji su skloni konzervativnoj strategiji ulaganja te su spremni na sebe preuzeti umjereni rizik u zamjenu za konkurentne prinose. Ulaganje u obvezničke fondove alternativa je oročenoj štednji na duži rok uz valutnu klauzulu koje klijentima pruža osiguranje od valutnog rizika. Preporučeni rok ulaganja je iznad šest mjeseci. 04.10.2005 Početna vrijednost udjela: 100,00 Valuta: EUR Naknade fondova Naknada za upravljanje: 1,50% Naknada depozitaru: 0,20% Ulazna naknada Izlazna naknada* 0,00% 0,50% *za ulaganja do šest mjeseci izlazna naknada je 0,50%. Cilj i strategija fonda Osnovni cilj fonda je na nešto duži rok osigurati sigurnost ulaganja uz manje oscilacije u vrijednosti udjela fonda. Fond koristi nisko rizičnu strategiju ulaganja pretežno investirajući u dužničke vrijednosne papire ostvarujući tako sigurnost i tržišno konkurentan prinos. Imovina HPB Obvezničkog fonda uložena je u instrumente novčanog i obvezničkog tržišta u omjeru ne manjom od 75% imovine fonda. Globalno modificirano trajanje fonda ne smije prelaziti 1,5. Sporedna izloženost dioničkom tržištu nije dozvoljena. Kretanje cijene udjela HPB Obvezničkog fonda 148 143 138 133 128 123 118 113 108 103 98 7.10.05. Prinosi fonda* Dnevni prinos 28.1.08. 20.5.10. Datum početka razdoblja Datum kraja razdoblja 9.9.12. Prinos 30.12.2014 31.12.2014 0,14% Tjedni prinos 24.12.2014 31.12.2014 0,19% Mjesečni prinos 30.11.2014 31.12.2014 0,11% Kvartalni prinos 30.9.2014 31.12.2014 0,61% Polugodišnji prinos 31.12.14. 3.7.2014 31.12.2014 1,36% Godišnji prinos 31.12.2013 31.12.2014 8,30% Prinos u tekućoj godini 31.12.2013 31.12.2014 8,30% Prinos u 2014 Prinos u 2013 31.12.2013 31.12.2014 8,30% 31.12.2012 31.12.2013 -1,09% Prinos u 2012 31.12.2011 31.12.2012 10,16% Prinos u 2011 31.12.2010 31.12.2011 0,43% Prinos u 2010 31.12.2009 31.12.2010 4,29% Prinos u 2009 31.12.2008 31.12.2009 6,47% Prinos u 2008 31.12.2007 31.12.2008 4,99% Prinos u 2007 31.12.2006 31.12.2007 2,49% Prinos u 2006 31.12.2005 31.12.2006 1,62% Prinos u 2005 4.10.2005 31.12.2005 2,57% NAV: 29.506.966,24 kn Cijena udjela: 147,5985 EUR Povijesni prinosi** Volatilnost (godina dana): Sharpeov omjer: PGP od osnutka 2,86% 0,16 4,30% Izloženost prema vrsti vp Sektorska izloženost portfelja vp-a 0,00% 25,00% 50,00% 75,00% Obveznica Neto novac i novčani ekvivalenti 0,00% 79,96% Država Zapis 3,53% Dionica 1,10% 75,00% 100,00% 93,09% Distribucija 4,13% Komunikacije 2,78% Valutna izloženost 50,00% 100,00% 0,00% 20,00% 40,00% EUR Hrvatska 50,00% 15,41% Geografska izloženost portfelja vp-a 0,00% 25,00% 60,00% 80,00% 100,00% 100,00% 100,00% Top 10 pozicija 0,00% %NAV RHMF-O-19BA Obveznica MFIN RH 15,60% RHMF-O-167A Obveznica MFIN RH 12,81% CROATI 3,875% 30/05/22 Obveznica MFIN RH 10,92% RHMF-O-187A Obveznica MFIN RH 9,30% RHMF-O-17BA Obveznica MFIN RH 8,04% RHMF-O-15CA Obveznica MFIN RH 7,73% RHMF-O-247E Obveznica MFIN RH 6,04% RHMF-T-507X Trezorski zapis MFIN RH 3,53% HP00-O-19BA Obveznica MFIN RH 3,50% CROATI 6,50% 05/01/15 Obveznica MFIN RH 2,77% Grupa VP prem a Pravliniku o prom idžbi i ostalim inform acijam a za UCITS fonda 16,82% RHMF-O-19BA RHMF-O-167A 13,91%3,875% 30/05/22 CROATI 12,38% RHMF-O-187A 5,14% RHMF-O-17BA 4,44% RHMF-O-15CA 4,11% RHMF-O-247E 4% RHMF-T-507X 1,78% HP00-O-19BA CROATI 6,50% 05/01/15 1,66% 15,59% Sukladno ZIF-u Prenosiv i v rijednosni papiri ili instrumenti tržišta nov ca koji su uv ršteni ili se njima trguje na uređenom tržištu u smislu zakona koji uređuje tržište kapitala u RH i/ili držav i članici i koji su uv ršteni u službenu kotaciju burze u trećoj držav i ili kojima se trguje na drugom uređenom tržištu u trećoj držav i koje redov ito posluje, priznato je i otv oreno za jav nost, pod uv jetom da je takv o ulaganje predv iđeno prospektom UCITS f onda Prenosiv i v rijednosni papiri ili instrumenti tržišta nov ca kojima se trguje na drugom uređenom tržištu u RH i/ili držav i članici, koje redov ito posluje, priznato je i otv oreno za jav nost 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 15,60% 12,81% 10,92% 9,30% 8,04% 7,73% 6,04% 3,53% 3,50% 2,77% Vrijednost u HRK u NAV-u Postotni udio u NAV-u čl. 249. st. 1 toč. 1. podtočka a) i c) 24.960.772,67 84,59% čl. 249. st. 1 toč. 1. podtočka b) 0 0,00% Nedav no izdani prenosiv i v rijednosni papiri čl. 249. st. 1 toč. 2. 0 0,00% Neuv ršteni v rijednosni papiri čl. 249. st. 1 toč. 7. 0 0,00% Vrije dnos ni papiri k oji s e vre dnuju m e todom procje ne Oznak a VP Izdavate lj ISIN HP00-O-19BA RHMF-O-17BA RHMF-O-187A Hrvatska pošta d.d. Državna obveznica Državna obveznica HRHP00O19BA4 HRRHMFO17BA6 HRRHMFO187A3 OPTE-R-B Optima telekom d.d. HROPTERB0000 OPTE-O-142A Optima telekom d.d. HROPTEO142A5 % NAV-u M e toda procje ne 1.031.584,81 2.371.238,03 2.744.470,92 3,50% 8,04% 9,30% DCF DCF DCF 324.343,80 369.686,53 1,10% DCF Datum pos lje dnje procje ne 31.12.2014. 31.12.2014. 31.12.2014. 31.12.2014. 1,25% DCF 31.12.2014. Vrije dnos t *Navedeni podaci imaju informativni karakter i ne predstavljaju indikaciju mogućih prinosa u budućnosti. **Svi navedeni povijesni prinosi Fonda izračunati su kao postotna promjena cijene udjela Fonda na zadnji dan navedenog razdoblja u odnosu na cijenu udjela Fonda na prvi dan istog razdoblja. Prosječan godišnji prinos je izračunat kao geometrijski prosjek dnevnih prinosa od osnutka Fonda, sveden na godišnju razinu. Prinosi ne uključuju troškove ulazne i izlazne naknade. Prije ulaganja svaki ulagatelj obvezan je upoznati se sa sadržajem Prospekta i Pravila fonda te Ključnim informacijama za ulagatelje. Svi navedeni dokumenti, kao i ostale opširnije informacije, dostupne su na internetskoj stranici Društva te u svim poslovnicama Hrvatske poštanske banke d.d.