Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO Ministarstvo finansija Bosnia and Herzegovina Federation of Bosnia and Herzegovina CANTON SARAJEVO Ministry of Finance Broj: 08-14-4232-6-1 Sarajevo, 31.07.2014.godine VLADA KANTONA SARAJEVO OVDJE PREDMET: Izvještaj o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za period 01.01. do 30.06.2014. godine U prilogu vam dostavljamo Izvještaj o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za period od 01.01. do 30.06.2014 godine S poštovanjem, web: http://mf.ks.gov.ba _ e-mail: [email protected]; Tel: + 387 (O) 33 565-005, Cent.+ 387 (O) 33 565-000 Fax: + 387 (O) 33 565-052 i 565-048 Sarajevo, Maršala Tita 62 • t· ~- Bosna i l Icrcegovina l;ederaeija Bosne i Hercegovine 1 11'0 ' -1 \ I)\J A r\:. '. ,') 1'-; "" .. j J).. -." Bosnia and] Icrzegovina Federation of Bosnia and Herzegovina KANTON SARA.JKVO Vlada CAN TON SARAJEVO Government Broj: 02-05-22658-2J/14 Sarajevo, 13.08.2014, godine Na osnovu člana 22, i 24, stav 4. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 24/03 - Prečišćeni tekst i 38/13), Vlada Kantona Sarajevo, na 75. sjednici održanoj l3.08.20] 4. godinc, donijela je sljedeći ZAKLJUČAK o usvajanju Izvještaja o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za period od 01.01. do 30.06.2014 godine I Budžet Kantona Sarajevo za 2014. godinu ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 13114) izvršenje u periodu od 01.01. do 30.06.2014. godine, kako slijedi: uKM RAČUN PRIHODA I RASHODA I PRIHODI I FINANSIRANJE 2014 GODINA 306.085.792 1.1 Prihodi 290.566.712 1.2 Finansiranje 14.531.727 1.3 Višak prenesenih neutrošenih sredstava od direktnog zaduživanja iz prethodnih godina 987.353 II UKUPNI RASHODI 2.1 RASHODI I IZDACI PERIODA 2.2 IZVRŠENJE PO OSNOVU AVANSNOG PLAĆANJA 2.3 PLAĆENI DIO VIŠKA RASHODA NAD PRIHODIMA IZ PRETHODNIH GODINA II 1. Predsjedavajuća Skupštine Kantona Sara 2. Premijer Kantona Sarajevo 3. Ministarstvo finansija 4. Evidencija 5. A r h i v a web: http://vlada.ks.gov.ba e-mail: [email protected] Tel: + 387 (O) 33 562-068, 562-070 Fax: + 387 (O) 33 562-211 Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1 306.085.792 280.717.309 5.785.081 19.583.402 BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO VLADA IZVJEŠTAJ o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2014. godinu za period 01.01. do 30.06.2014. godine Sarajevo, juli 2014.godine SADRŽAJ Obrazloženje Prikaz fiskalnog stanja I PRIHODI Prihodi od poreza Neporezni prihodi Tekući tranferi i donacije Račun finansiranja Analitički pregled prihoda za period 01.01. do 30.06.2014.g. II RASHODI Plaće i naknade zaposlenih Izdaci za materijal i usluge Tekući transferi Izdaci za kamate i ostale naknade Kapitalni transferi i izdaci Kapitalni transferi Izdaci za nabavku stalnih sredstava Finansijska realizacija projekata finansiranih iz vanjskih kreditnih sredstava Realizacija plana razvojnih programa Sredstva za pozajmljivanje Otplate dugova Tekuća rezerva III POTRAŽIVANJA I OBAVEZE Potraživanja Obaveze Rekapitulacija potraživanja i obaveza Budžeta Kantona Sarajeva sa stanjem 30.06.2014. godine Pregled izvršenja potraživanja i obaveza Budžeta Kantona Sarajevo sa stanjem 30.06.2014. godine IV Pregled rashoda i izdataka po korisnicima za period 01.01. do 30.06.2014. godine. 1 3 6 8 11 12 13 16 32 36 37 39 47 48 50 52 55 62 65 65 65 66 66 69 72 73 86 O b r a z l o ž e nj e Pravni osnov Na osnovu čl. 90 i 96 Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine (»Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine«, broj: 102/13 i 13/14)., utvrđena je obaveza ministra finansija da dostavi Vladi tromjesečni, polugodišnji i devetomjesečni finansijski izvještaj u roku 30 dana po isteku obračunskog perioda, a do 15 aprila da dostavi izvještaj o izvršavanju budžeta za prethodnu godinu, a Vlada ga je obavezna podnijeti na usvajanje Skupštini Kantona Sarajevo u roku od šest mjeseci od završetka fiskalne godine na koji se izvještaj odnosi. Obrazloženje U decembru 2013 godine usvojena je odluka o privremenom finansiranju Kantona Sarajevo ua period od 01.01 do 31.03.2014 godine u iznosu od 153.449.600 KM U martu 2014.godine usvojen Budžet Kantona Sarajevo za period 2014.godine (»Službene novine Kantona Sarajevo«, br. 13/14) u iznosu 798.500.000 KM. U periodu do 30.06.2014 godine Budžet Kantona Sarajevo je uvećan za neplanirane donacije i transfere u iznosu 706.225 KM. Unos sredstava odobren je u skladu sa članom 14. stav 3. Zakona o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2014. godinu, tako da Budžet u junu iznosi 799.206.225 KM. U periodu 01.01. do 30.06.2014. godine ostvareni su prihodi i primici u iznosu 306.085.792 KM, a izvršeni rashodi i izdaci perioda u iznosu 280.717.309 KM. Važno je napomenuti da su u posmatranom periodu nisu evidentirani kao rashodi perioda plaćeni dio viška rashoda nad prihodima iz prethodih godina u iznosu od 19.583.402 KM, kao i avansna plaćanja u iznosu od 5.785.081 KM, tako da ukupni rashodi iznose 306.085.792 KM Prihodi ostvareni u posmatranom periodu iznose 38,30% ili 306.085.792 KM, a prema planu Budžeta Kantona Sarajevo trebali su iznositi 50% ili 399.250.000 KM (prema usvojenom Budžetu Kantona Sarajevo za 2014 godinu u iznosu od 798.500.000 KM) što je manje prihoda u posmatranom periodu za 93.164.208 KM Rashodi perioda imaju izvršenje od 35,12% ili 280.717.309 KM, a prema planu Budžeta Kantona Sarajevo izvršenje je trebalo biti 50% ili 399.250.000 KM (prema usvojenom Budžetu Kantona Sarajevo za 2014 godinu u iznosu od 798.500.000 KM) što je manje izvršenja rashoda u posmatranom periodu za 118.532.691 KM. Ukoliko uzmemo u obzir da je od 20.05.2014 godine na snazi novi Zakon o pripadnosti javnih prihoda u FBiH, po kome se transferi za niže nivoe vlasti, odnosno transferi ka jedinicama lokalne samouprave, direktno doznačavaju sa Federacije BIH, i ako znamo da je u Budžetu Kantona Sarajevo za ove namjene planirana sredstva za 2014 godinu u iznosu od 30.703.900 KM, sa izvršenjem za prvih pet mjeseci u iznosu od 10.360.814 KM, dobijemo podatak da do kraja 2014 godine sa ove pozicije usljed primjene novg zakona neće biti izvršenje u iznosu od 20.343.086 KM. Na osnovu ostvarenih prihoda i primitaka, i na osnovu izvršenih rashoda i izdataka u posmatranom periodu Ministarstvo finansija smatra da je neophodno što prije da se pristupi izmjenama i dopunama Budžeta Kantona Sarajevo za 2014 godinu 1 Prihodi i rashodi perioda planirani Budžetom Kantona Sarajevo za 2014. godinu, te njihovo ostvarenje u periodu 01.01 do 30.06.2014 godine poređeno sa Budžetom Kantona Sarajevo za 2014. godinu dati su u grafičkom pregledu koji slijedi. U nastavku izvještaja dat je detaljan pregled ostvarenih prihoda i primitaka i izvršenih rashoda i izdataka. 2 Prikaz fiskalnog stanja Tokom svjetske finansijske i ekonomske krize koja je u punoj mjeri pogodila BiH 2009 godine BiH je izgubila 470 miliona KM tekućih neto priliva iz inostranstva, dok su kapitalni prilivi doživjeli znatno strmoglaviji pad od 2,3 milijarde KM. U periodu nakon krize uspostavljeni su novi, znatno skromniji nivoi novčanih i finansijskih tokova sa inostranstvom koji su u prošlosti bili među glavnim pokretačima ekonomskog rasta u BiH. Time su, na žalost, znatno umanjene šanse za brzi ekonomski oporavak zemlje pogotovo obzirom da nije učinjeno dovoljno na planu konkurentnosti da se ovaj gubitak neutrališe. Naime, BiH nije značajnije unaprijedila poslovnog okruženje, kreditni rejting i druge elemente značajne u podsticanju domaćih i privlačenju stranih investicija, te jačanju izvoza. Domaća tražnja u velikoj mjeri zavisna od eksternog okruženja i finalna potrošnja koja je za oko 5% veća od dohotka zarađenog u zemlji čine nepovoljnu strukturu kratkoročnog ekonomskog rasta u BiH. Jedini način da se nadoknadi nedostatak kapitala i skroman rast zaoposlenosti je da se poveća konkuretnost zemlje u privlačenju stranog kapitala i ojača konkurentnost BiH izvoza. Nepohodan je sistemski pristup kroz izradu razvojne strategije u kojoj bi jasno bili posloženi ciljevi i aktivnosti sa jasnim prioritetima i nosiocima odgovornosti. Iako se početkom 2014.g. očekivalo da će poboljšanje ekonomskih aktivnosti i jačanje ekonomskog rasta u zemljama EU u odnosu na 2013.g. biti važan faktor koji će uticati na industrijsku proizvodnju BiH, novonastale okolnosti u BiH smanjile su rast fizičkog obima industrijske proizvodnje za 2014.g. na oko 2,5%, a najteže je pogođena bh. prerađivačka industrija koja čini 2/3 ukupne industrijske proizvodnje. S druge strane očekuje se povećanje proizvodnje drugih grana determinisanih domaćom tražnjom, kao što je građevinski sektor u BiH (proizvodnja građevinskog materijala i gotovih metalnih proizvoda). Naime, “poplave u maju 2014. su prema dostupnim indikatorima očekivano oslabile ekonomsku aktivnost u BiH i ugrozile nastavak ekonomskog rasta ostvarenog u prvom kvartalu. To je dovelo do naglog pada standarda građana (prije svega u ugroženim područjima), pogoršanju fiskalne pozicije sektora vlade, te pogoršanju vanjskotrgovinskog bilansa. Prekidi proizvodnje u mnogim fabrikama i rudnicima su doveli do značajnog pada industrijske proizvodnje u maju u odnosu na april od 5%. Time je po svemu sudeći određeni broj radnika ostao bez posla na što upućuje naglo smanjenje prihoda od doprinosa na nivou BiH od 11,9%. Ovo je dovelo do naglog slabljenja raspoloživog dohodka građana i poslovnih rezultata preduzeća što je rezultiralo padom neto priliva na JR UIO od 11,4%, te direktnih poreza (21,9% i neporeskih prihoda (15,1%). Naglim padom proizvodnje u maju je intenzivirano ranije započeto smanjenje robnog izvoza koji je u maju dostigao negativan godišnji rast od 9,4%. Time je dodatno pogoršan vanjskotrgovinski bilans obzirom na rast robnog uvoza u maju od 3,9%. Ipak treba naglasiti da je smanjenje aktivnosti u realnom sektoru započelo i prije elemetarnih nepogoda, te da je to samo dodatno intenzivirano u maju. To se prije svega odnosi na industrijsku proizvodnju, robni izvoz, te promet u maloprodaji. Naime, smanjenje industrijske proizvodnje je započelo još u martu, nakon čega je bilo dodatno intenzivirano tokom poplava u maju. Tako je godišnji rast iz prvog tromjesečja od 4,6% u kratkom roku pretvoren u stagnaciju (0,5%). Iza ovog smanjenja prije svega stoji u velikoj mjeri izvozno orjentisana prerađivačka industrija. Njena proizvodnja se nakon skoka (od 9%) u januaru u odnosu na decembar 2013. godine konstantno smanjuje što je posebno intenzivirano za vrijeme poplava u maju. Tada je zabilježen značajan pad proizvodnje u odnosu na april od 4,6%, te je u roku od dva mjeseca snažan godišnji rast od 10,6% iz prvog tromjesečja skoro prepolovljen nakon pet mjeseci. 3 S tim u vezi, robni izvoz bilježi nominalni pad od od 7,4% u aprilu, te 9,4% u maju čime je rast iz prvog tromjesečja (od 6%) pretvoren u stagnaciju (rast od 0,5%) nakon pet mjeseci 2014 godine. U isto vrijeme, realno smanjenje prometa maloprodaje u odnosu na prethodni mjesec je započelo u aprilu (2,1%), te je nastavljeno u maju (1,8%). Smanjenje potrošačkih i izvoznih cijena (deflacija) započeta još 2013. godine uz blago nominalno povećanje prosječne (neto) plate se, pored poplava, nameću kao potencijalni uzroci postepenog slabljenja nekih od važnijih djelatnosti u realnom sektoru krajem prvog i početkom drugog tromjesečja. Rast u narednom periodu će po svemu sudeći zavisiti od toga u kojoj mjeri su posljedice poplava bile dugoročnog karaktera, te da li će doći do izmjene trendova koji su uticali na smanjenje industrije, izvoza i sl.“1 Indirektni porezi, prihodi od direktnih poreza, doprinosa i neporezni prihodi u BiH „Elementarne nepogode su potpuno preokrenule pozitivna kretanja indirektnih poreza iz prethodna četiri mjeseca. Poplavama izazvano smanjenje privatne potrošnje u maju je dovelo do naglog smanjenja priliva na JR UIO od 5,9%. Ovome je doprinjela i (od ranije prisutna) deflacija (1,3% u maju) koja umanjuje osnovicu za obračun PDV-a, carina i sl. Smanjenje priliva je bilo praćeno visokim rastom povrata sa JR od 23,5% tako da su neto prilivi u maju bili za 11,4% niži u odnosu na isti period prethodne godine. Drugim riječima, sredstva raspoloživa budžetima u raspodjeli sa JR su bila za 12,8% niža u odnosu na maj 2013. Situaciju dodatno pogoršava visok rast obaveza servisiranja vanjskog duga koji je u maju iznosio 17% (g/g). Tako sredstva namjenjena budžetskoj potrošnji nakon servisiranja duga bilježe još veći godišnji pad od 16,3%. Smanjenjem u maju je više nego prepolovljen četveromjesečni rast neto prihoda JR na stopu od svega 3,4% nakon pet mjeseci. S druge strane, budžetska sredstva sa JR nakon izmirivanja vanjskog duga na nivou pet mjeseci bilježe tek neznatno smanjenje od 0,8%. Kao i kod indirektnih poreza, čini se da su poplave u maju značajno ugrozile i javne prihode koji se prikupljaju na nivou entiteta. Time je naglo zaustavljen pozitivan trend iz prva četiri mjeseca. Prihodi od direktnih poreza, neporeskih prihoda i doprinosa su na nivou BiH bili za 14% niži u odnosu na maj prethodne godine. Ovo je odraz godišnjeg pada od 15,2% u FBiH, te 11,3% u RS i to kao rezultat smanjenja skoro svih vrsta prihoda. Ukupan pad prihoda od doprinosa na nivou BiH od skoro 12% (koji čine više od dvije trećine ukupnih prihoda prikupljenih u entitetima) je po svemu sudeći bio posljedica poplavama izazvanog naglog smanjenja broja (legalno) zaposlenih. Smanjenje ekonomske aktivnosti se takođe manifestovalo kroz pad dohodaka preduzeća i građana što je dovelo do naglog pada direktnih poreza (21,9%) i neporeznih prihoda (15,1%). Ipak, uprkos negativnim kretanjima u maju, pomenuti prihodi još uvijek bilježe značajan rast od 5,1% na nivou perioda od pet mjeseci. U narednom periodu ostaje da se vidi u kojoj mjeri su posljedice poplava bile dugoročnog karaktera od čega će najviše zavisiti zaustavljanje negativnog trenda entitetskih prihoda.“2 Iz unaprijed navedenog može se reći da očekivani nastavak rasta od indirektnih poreza u 2014.g. ipak nije postignut. Smanjenje indirektnih poreza na globalnom nivou u BiH odrazilo se i na Kanton Sarajevo, pa je ostvarenje prihoda od indirektnih poreza u Budžetu Kantona Sarajevo za prvih šest mjeseci 4,51% manje u odnosu na isti period u 2013.g. 1 2 Informacija o kretanju makroekonomskih pokazatelja za maj 2014.g. http://www.dep.gov.ba ibid 4 Kada su u pitanju važeći propisi prema kojim se obezbjeđuje prihodovni potencijal Kantona Sarajevo, potrebno je napomenuti da je donesen Zakona o budžetima u FBiH („Službene novine FBiH“, broj 102/13 (25.12.2013.g.)), a kao razlozi za donošenje novog Zakona sadržani su u potrebi za povećanjem finansijske discipline i unaprijeđenja fiskalne odgovorno na svim nivoima vlasti u FBiH. Imajući u vidu relativnu neovisnost kantona i općina u provođenju mjera fiskalne politike, posebno u dijelu rashoda, Zakon o budžetima je praktičnojedina ili jedna od mjera kojima se regulišu procesi i postupci u pripremi, izradi, usvajanju i izvršavanju budžeta. Pismom namjere upućenoh MMF-u u septembru 2012.g. vlasti u BiH su se između ostalog obavezale da će postepeno smanjivati konsolidovani fiskalni deficit i unaprijediti srednjoročnu fiskalnu održivost. U skladu s tim javila se potreba za uvođennjem određenih fiskalnih pravila kojim bi se ograničio rast javne potrošnje na svim nivoima vlasti u FBiH, povećala fiskalna odgovornost rukovodilaca, poboljšala kontrola zakonitog, namjenskog i blagovremenog trošenja budžetskih sredstava, te unaprijedio proces donošenja budžeta, njegovog izvršavanja kao i izvještavanja. Osim Zakona o budžetima u maju mjesecu 2014.g. donesen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pripadnosti javnih prihoda u FBiH, („Službene novine FBiH“, broj 35/14 (09.05.2014.g.)) kojim se prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju jednicama lokalne samouprave Kantona Sarajevo uplaćuju direktno općinama Kantona Sarajevo u skladu sa „Uputstvom o izmjenama i dopunama uputstva o određivanju učešća kantona, jedinica lokalne samouprave i nadležnih kantonalnih organa za ceste u prihodima od indirektnih poreza i načinu raspoređivanja tih prihoda za 2014.g.“ („Službene novine FBiH“, broj 37/14 (16.05.2014.g.)). Svi ostali zakonski i podzakonski propisi se bez većih izmjena primjenjuju i u 2014.g. Članom 1. Budžeta Kantona sarajevo za 2014.g. planirano je zaduživanje kod domaćih banaka dugoročnim kreditom u iznosu od 13.174.400 KM za finansiranje kapitalnih projekata planiranih članom 6. Budžeta. Na osnovu ovlaštenja Vlade, Ministartsvo finansija je provelo postupak javnih nabavki, ali nije bilo prijavljenih dobavljača za finansiranje ukupnog iznosa zaduženja. Razvojnoj banci FBiH podnesen je zahtjev za kredit i dostavljena tražena dokumentacija, nakon čega su ponuđeni najpovoljniji uslovi kreditiranja za cjelokupan iznos od 13.174.400 KM. Kreditni odbor Razvojne banke Federacije BiH je odobrio kreditna sredstva pod uslovima: rok otplate 5 godina, grace period 1 godina, kamatna stopa 5 %, provizija banke 1% jednokratno. Razvojna banka je 20.06.2014.g. izvršila prenos ukupnog iznosa kreditnih sredstava na transakcijski račun Kantona Sarajevo otvoren u Razvojnoj banci, čime je kredit postao efektivan. 5 1. Prihodi Prihodovna strana Budžeta Kantona Sarajevo za 2014. godinu za period 01.01. do 30.06.2014. godine ostvarena je u iznosu od 306.085.792 KM, od čega se 290.566.712 KM odnosi na račun prihoda (porezne, neporezne prihode, tekuće transfere i donacije), 690.995 KM na kapitalne primitke, dok se 13.840.733 KM odnosi na račun finansiranja, odnosno prmitke od primljenih otplata i primitke od direktnog zaduživanja, a 987.353 KM odnosi se na potrošeni višak primitaka od direktnog zaduživanja iz prethodnih godina. Ukupan ostvareni iznos od 306.085.792 KM čini 38,30% iznosa planiranog Budžetom Kantona Sarajevo za 2014.g., dok ostvareni Račun prihoda čine 45,41% iznosa planiranog Budžetom Kantona Sarajevo za 2014. godinu. Bitno je napomenuti da je ovako mali procenat ukupno ostvarenog iznosa prihodovnog potencijala za prvih šest mjeseci (38,30%, dok je optimalno ostvarenje za šest mjeseci 50%) rezultat neostvarivanja primitaka od direktnog zaduživanja za pokriće deficita koji je planiran u iznosu od 126.825.600 KM i pada prihoda od indirektnih poraza. Kada je u pitanju pad prihoda od indirektnih poreza koji pripadaju Kantonu Sarajevo značajno je napomenuti da je u maju mjesecu 2014.g. donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pripadnosti javnih prihoda u FBiH, („Službene novine FBiH“, broj 35/14 (09.05.2014.g.)) kojim se prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju jednicama lokalne samouprave Kantona Sarajevo uplaćuju direktno općinama Kantona Sarajevo u skladu sa „Uputstvom o izmjenama i dopunama uputstva o određivanju učešća kantona, jedinica lokalne samouprave i nadležnih kantonalnih organa za ceste u prihodima od indirektnih poreza i načinu raspoređivanja tih prihoda za 2014.g.“ („Službene novine FBiH“, broj 37/14 (16.05.2014.g.)), što je uticalo na smanjenje procentualnog ostvarenja ukupnih prihoda od indirektnih poreza koji se uplaćuju ili su se uplaćivali (indirektni porezi jedinica lokalne samouprave) na Depozitni račun Kantona Sarajevo, a koji su se planirali Budžetom Kantona Sarajevo za 2014.g. Kada se posmatra struktura prihoda, ukupni prihodi: porezni, neporezni, tekući transferi i donacije učestvuju sa 95,06%, na segment kapitalnih primitaka odnosi se 0,23, na račun finansiranja odnosi se 4,53%, a na višak prenesenih neutrošenih sredstava od direktnog zaduživanja iz prethodnih godina odnosi se 0,18%. Sve navedeno se može sagledati iz sljedećeg tabelarnog i grafičkog prikaza. Ostvareno 01.01.-30.06. 2014.g. (KM) PRIHODI RAČUN PRIHODA KAPIALNI PRIMICI RAČUN FINANSIRANJA VIŠAK PRENESENIH NEUTROŠENIH SREDSTAVA OD DIREKTNOG ZADUŽIVANJA IZ PRETHODNIH GODINA UKUPNO % učešća 290.566.712 690.995 13.840.733 94,93 0,23 4,52 987.353 0,32 306.085.792 100,00 VIŠAK PRENESENIH NEUTROŠENIH SREDSTAVA OD DIREKTNOG ZADUŽIVANJA 0,32% RAČUN FINANSIRANJ 4,52% KAPIALNI PRIMICI 0,23% RAČUN PRIHODA 94,93% 6 PRIHODI PO EKONOMSKIM KATEGORIJAMA VRSTA PRIHODA Budžet za 2014.g. Ostvareno 01.01.-30.06. 2014.g. 1 2 Ostvareno Index 01.01.-30.06. ostvarenja 2013.g. u 2014.g. 3 4 I RAČUN PRIHODA 639.875.825 290.566.712 294.030.486 45,41 A PRIHODI OD POREZA 538.292.500 247.949.879 250.921.902 46,06 Porezi na dobit pojedinaca i preduzeća Porezi na dobit pojedinaca Porezi na dobit preduzeća Porezi na plaću i radnu snagu Porezi na imovinu Domaći porezi na dobra i usluge Prihodi od poreza na dohodak Prihodi od indirektnih poreza Ostali porezi Prihodi po osnovu zaostalih obaveza 47.601.700 416.700 47.185.000 1.501.000 9.204.000 1.492.000 110.937.600 367.310.200 110.000 136.000 26.357.821 161.205 26.196.617 451.611 5.722.109 245.312 52.341.474 162.763.098 63.430 5.024 22.611.210 147.908 22.463.302 422.914 5.135.789 130.590 49.698.434 172.858.526 50.385 14.053 55,37 38,69 55,52 30,09 62,17 16,44 47,18 44,31 57,66 3,69 NEPOREZNI PRIHODI 85.171.000 34.272.002 34.991.537 40,24 2.957.200 453.164 346.351 15,32 74.018.900 30.173.791 30.952.053 8.194.900 3.645.047 3.693.133 16.412.325 71.800 8.344.831 795.090 8.117.047 617.314 50,84 15.521.485 819.040 7.191.787 357.953 6.923.879 575.854 46,33 43,70 9.400.000 690.995 255.303 9.400.000 690.995 255.303 142.701.400 13.840.733 766.523 9,70 2.701.400 140.000.000 666.333 13.174.400 766.523 0 24,67 7.229.000 987.353 1.851.024 13,66 7.229.000 987.353 1.851.024 13,66 711000 711100 711200 713000 714000 715000 716000 717000 719000 777000 B 721000 Prihodi od poduzetničke aktivnosti i imovine 722000 Naknade i takse, prihodi od sopstvene djelatnosti i neplanirane uplate 723000 Novčane kazne C TEKUĆI TRANSFERI I DONACIJE 731000 Primljeni tekući transferi od inostranih vlada i međunarodnih orgaizacija 732000 Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti 733000 Donacije II KAPITALNI PRIMICI 811000 Kapitalni primici III RAČUN FINANSIRANJA 813000 Primici od primljenih otplata 814000 Dugoročni krediti i zajmovi IV VIŠAK PRENESENIH NEUTROŠENIH SREDSTAVA OD DIREKTNOG ZADUŽIVANJA IZ PRETHODNIH GODINA (domaći krediti) Višak prenesenih neutrošenih sredstava od direktnog zaduživanja iz prethodnih godina (domaći krediti) UKUPNO I+II+III+IV 799.206.225 306.085.792 296.903.335 40,76 44,48 38,30 7 I RAČUN PRIHODA Račun prihoda Kantona Sarajevo predstavljeni su: prihodima od poreza, neporeznim prihodima i tekućim transferima i donacijama i u posmatranom periodu su ostvareni u iznosu od 290.566.712 KM što čini 95,06% ukupno ostvarenih sredstava. Slijedi grafički prikaz učešća prihoda od poreza, neporeznih prihoda i tekućih tansfera i donacija: Ostvareno 01.01.-30.06. 2014.g. (KM) PRIHODI PRIHODI OD POREZA NEPOREZNI PRIHODI TEKUĆI TRANSFERI I DONACIJE UKUPNO Neporezni prihodi 11,79% % učešća 247.949.879 34.272.002 8.344.831 85,33 11,79 2,87 290.566.712 100,00 Tekući transferi i donacije 2,87% Prihodi od poreza 85,33% Prihodi od poreza Prihodi od poreza ostvareni su u iznosu od 247.949.879 KM ili 46,06% u odnosu na Budžet Kantona Sarajevo za 2014. godinu, što je za 1,18% manje nego u istom periodu prethodne godine ili izraženo u apsolutnom iznosu to je manje prihoda za 2.972.023 KM. Posmatrajući ukupno ostvarene prihode u datom periodu može se reći da prihodi od poreza bilježe najznačajniji i najveći pad u ukupnom ostvarenju. Kao što je već naprijed rečeno, na pad prihoda od indirektnih poreza koji pripadaju Kantonu Sarajevo uticala je izmjenama i dopunama Zakona o pripadnosti javnih prihoda u FBiH kojim se prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju jednicama lokalne samouprave Kantona Sarajevo, već krajem mjeseca maja 2014.g., uplaćuju direktno općinama Kantona Sarajevo. Iz slijedećeg tabelarnog pregleda, po vrstama prihoda od poreza, jasno se vidi da se cjelokupni pad prihoda od poreza odnosi isključivo na prihode od indirektnih poreza i to za 10.095.428 KM manje u odnosu na isti period prethodne godine, koji je kompenziran, u odnosu na isti period 2013.g., nešto većim prilivom prihoda od poreza na dobit preduzeća i poreza na dohodak. Slijedi tabelarni i grafički prikaz učešća svih vrsta prihoda od poreza: 8 Konto Budžet Kantona Ostvareno Sarajevo za 2014.g. 01.01.-30.06.2014.g. PRIHODI OD POREZA Porezi na dobit pojedinaca i preduzeća Porezi na plaću i radnu snagu 714000 Porezi na imovinu 715000 Domaći porezi na dobra i usluge 716000 Prihodi od poreza na dohodak 717000 Prihodi od indirektnih poreza 719000 Ostali porezi 777000 Prihodi po osnovu zaostalih obaveza 711000 713000 UKUPNO Ostvareno 01.01.-30.06.2013.g. Index ostvarenja u 2014 47.601.700 1.501.000 9.204.000 1.492.000 110.937.600 367.310.200 110.000 136.000 26.357.821 451.611 5.722.109 245.312 52.341.474 162.763.098 63.430 5.024 22.611.210 422.914 5.135.789 130.590 49.698.434 172.858.526 50.385 14.053 55,37 30,09 62,17 16,44 47,18 44,31 57,66 3,69 538.292.500 247.949.879 250.921.902 46,06 PRIHODI OD POREZA Prihodi po osnovu zaostalih obaveza 0,00% Porezi na dobit pojedinaca i preduzeća 10,63% Ostali porezi 0,03% Porezi na plaću i radnu snagu 0,18% Porezi na imovinu 2,31% Domaći porezi na dobra i usluge 0,10% Prihodi od indirektnih poreza 65,64% Prihodi od poreza na dohodak 21,11% Analizirajući pojedine prihode iz ove grupe može se zaključiti sljedeće: Porez na dobit pojedinaca i preduzeća ostvaren je u iznosu od 26.357.821 KM ili 55,37% u odnosu na Budžet Kantona Sarajevo za 2014. godinu, što je za 16,57% više nego u istom periodu prethodne godine. Povećanje ovog poreza u odnosu na prošlu godinu odnosi se na porez na dobit preduzeća koji je za 16,62% veći u odnosu na isti period prethodne godine. Porez na dobit preduzeća predstavlja jedan od najbolje ostvarenih prihoda u prvom kvartalu i prvoj polovini 2014. godine. Naime, porez na dobit preduzeća regulisan je Zakonom o porezu na dobit („Službene novine Federacije BiH“, broj: 97/07, 14/08 i 39/09), a kontrola, utvrđivanje i naplata poreza na dobit vrši se na način i po postupku propisanom Zakonom o Poreznoj upravi Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, br. 33/02 i 28/04). Obveznik tokom godine plaća porez na dobit u mjesečnim iznosima iskazanim u poreznoj prijavi. 9 Mjesečna akontacija se plaća do kraja tekućeg mjeseca za prethodni mjesec. Ako je porez koji je obveznik utvrdio i iskazao u godišnjoj poreznoj prijavi veći od iznosa uplaćenih mjesečnih akontacija poreza na dobit, obveznik je dužan razliku manje uplaćenog poreza uplatiti najkasnije do zakonom propisanog roka za podnošenje porezne prijave. Na iznos poreza na dobit koji nije plaćen u zakonskom propisanom roku plaća se kamata utvrđena Zakonom o visini stope zatezne kamate na javne prihode. Izmirivanje preostalih obaveza prije podnošenja porezne prijave su u prvom kvartalu doprinjele značajnijem prilivu ove vrste poreza, što se odrazilo na ukupno posmatrani period (01.01.-30.06.2014.g.). Porez na plaću i radnu snagu ostvaren je u iznosu od 451.611 KM ili 30,09% u odnosu na Budžet Kantona Sarajevo za 2014. godinu, što čini 6,79% više u odnosu na ostvarenje u istom periodu 2013. godine. Porez na plaću i radnu snagu predstavlja zaostali porez koji se uplaćuje prema odredbama Zakona o porezu na plaću, a koji je sa ostalim direktnim porezima regulisan Zakonom o porezu na dohodak, čija je primjena od 01. januara 2009. godine. Porez na imovinu ostvaren je u iznosu od 5.722.109 KM ili 62,17% u odnosu na Budžet Kantona Sarajevo za 2014. godinu, što je za 11,42% više nego u istom periodu prethodne godine i predstavlja drugu vrstu poreza, pored poreza na dobit preduzeća, koji bilježe rast u posmatranom periodu u odnosu na isti period prethodne godine. Domaći porezi na dobra i usluge (zaostali porezi) ostvareni su u iznosu od 245.312 KM ili 16,44% u odnosu na Budžet Kantona Sarajevo za 2014. godinu. U poređenju sa istim periodom iz 2013. godine ovog poreza je ostvareno 87,85% više, a bilježi ga značajnija naplata zaostalog poreza na promet usluga. Porezi na prodaju dobara, usluga, ukupni promet ili dodanu vrijednost (vrsta prihoda 715100) ostvareni su u iznosu od 238.851 KM, porez na promet posebnih usluga (vrsta prihoda 715200) ostvaren je u iznosu od 403 KM, a ostali porezi na promet proizvoda i usluga (vrsta prihoda 715900) ostvareni su u iznosu od 6.058 KM. Prihodi od poreza na dohodak ostvareni su u iznosu od 52.341.474 KM ili 47,18% u odnosu na Budžet Kantona Sarajevo za 2014. godinu, što je za 5,32% više u odnosu na uporedni period prošle godine ili izraženo u apsolutnom iznosu to je više prihoda za 2.643.040 KM. Prihodi od indirektnih poreza predstavljeni su: prihodima od indirektnih poreza koji pripadaju Kantonu, prihodima od indirektnih poreza koji pripadaju Direkcijama cesta - namjenski prihod Direkcije za puteve i prihodima od indirektnih poreza koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave. Prihodi od indirektnih poreza, koji pripadaju Kantonu su ostvareni u iznosu od 147.367.644 KM ili 44,77% u odnosu na Budžet Kantona Sarajevo za 2014. godinu, što je za 4,51% manje nego u istom periodu prethodne godine. Potrebno je napomenuti da u strukturi prihoda Budžeta Kantona Sarajevo za 2014. godinu ovi prihodi zauzimaju najznačajnije mjesto i učestvuju sa 41,19%, ali isto tako zabrinjava činjenica da je ostvarenje u prvoj polovini 2014.g. tek 44,77%, što je za 5,23% manje u odnosu na planiranu veličinu za pola godine. Ovi prihodi planirani su prema aktuelnim projekcijama Federalnog ministarstva finansija u toku izrade Budžeta Kantona Sarajevo za 2014.g. Prihodi od indirektnih poreza, koji pripadaju Direkcijama cesta - namjenski prihod Direkcije za puteve ostvareni su u iznosu od 3.409.997 KM ili 46,04% u odnosu na Budžet Kantona za 2014. godinu, što je za 5,09% manje nego u istom periodu prethodne godine. Prihodi od indirektnih poreza, koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave, a koji se od mjeseca maja 2014. godine više ne uplaćuju na Depozitni račun Kantona Sarajevo u skladu sa navedenim izmjenama Zakona o pripadnosti javnih prihoda u FBiH, ostvareni su u iznosu od 11.985.458 KM ili 39,04% u odnosu na Budžet Kantona za 2014. godinu, što je za 19,76% manje nego u istom periodu prethodne godine. 10 Ostali porezi su ostvareni u iznosu od 63.430 KM ili 57,66% od Budžeta Kantona Sarajevo za 2014. godinu. U istom periodu 2013. godine ovih poreza je ostvareno u iznosu od 50.385 KM tako da je ostvarenje u 2014. godini za 25,89% više od ostvarenja u prvoj polovini 2013. godine. Ostvarenje se uglavnom odnosi na poseban porez na plaću za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća, koji je namjenski prihod Uprave za civilnu zaštitu Kantona Sarajevo i predstavlja zaostali porez. Prihodi po osnovu zaostalih obaveza su ostvareni u iznosu od 5.024 KM ili 3,69% u odnosu na Budžet Kantona Sarajevo za 2014. godinu, što je za 64,25% manje u odnosu na ostvarenje u prvoj polovini 2013. godine. Neporezni prihodi Neporezni prihodi u prvoj polovini 2014. godine ostvareni su u iznosu od 34.272.002 KM ili 40,24% od Budžeta Kantona Sarajevo za 2014. godinu. Za isti period 2013. godine neporeznih prihoda je ostvareno u iznosu od 34.991.537 KM, što znači da je u ovom izvještajnom periodu 2014. g. ostvareno manje neporeznih prihoda za 719.535 KM u odnosu na isti period 2013. godine. Kada se posmatra tekući priliv u posmatranom periodu 2014. i 2013.g. može se reći da je u prvih šest mjeseci 2014.g. osvareno više neporeznih prihoda u odnosu na 2013.g., ali je tokom prvih šest mjeseci 2013.g. došlo do većeg trošenja razgraničenih sredstava koji su se samim trošenjem knjižili kao ostvareni, te samim tim povećali iznos ukupno ostvarenih neporeznih prihoda u 2013.g. Konto Budžet Kantona Ostvareno Sarajevo za 2014.g. 01.01.-30.06.2014.g. NEPOREZNI PRIHODI 721000 722000 Prihodi od poduzetničke aktivnosti i imovine Naknade i takse, prihodi od sops.djel. i neplan. uplate 723000 Novčane kazne UKUPNO Ostvareno 01.01.-30.06.2013.g. Index ostvarenja u 2014 2.957.200 74.018.900 453.164 30.173.791 346.351 30.952.053 8.194.900 3.645.047 3.693.133 40,76 44,48 85.171.000 34.272.002 34.991.537 40,24 15,32 Prihodi od poduzetničke aktivnosti i imovine 1,32% Novčane kazne 10,64% Naknade i takse, prihodi od sops.djel. i neplan. uplate 88,04% Analizirajući pojedine prihode iz ove grupe može se zaključiti slijedeće: 11 Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine su ostvareni u iznosu od 453.164 KM ili 15,32% od Budžeta Kantona Sarajevo za 2014. godinu, što je za 30,84% više nego u istom periodu prethodne godine. Povećanje unutar ove grupe prihoda, a u odnosu na 2013.g. ostvareno je kod prihoda od davanja prava na eksploataciju prirodnih resursa, patenata i autorskih prava i kod kamata primljenih od pozajmica pojedincima i neprofitnim organizacijama. Naknade i takse, prihodi od sopstvenih djelatnosti i neplanirane uplate predstavljaju drugu bitnu stavku neporeznih prihoda. U prvom polugodištu 2014. godine na ovoj grupi prihoda ostvareno je 30.173.791 KM, što predstavlja 40,76% od plana Budžeta za 2014. godinu. Po osnovu ovih prihoda ostvareno je 2,51% manje u odnosu na isti period prethodne godine ili za 778.262 KM manje, a u nastavku su data pojedinačna objašnjenja prihoda unutar ove grupe. Prihodi od kantonalnih administrativnih taksi su ostvareni u iznosu od 2.249.289 KM ili 44,01% od Budžeta Kantona Sarajevo za 2014. godinu, što je za 1,48% više nego u istom periodu prethodne godine. Prihodi od kantonalnih sudskih taksi su ostvareni u iznosu od 3.749.239 KM ili 42,41% od Budžeta Kantona Sarajevo za 2014. godinu, što je za 15,65% manje nego u istom periodu prethodne godine. Prihodi od ostalih budžetskih naknada su ostvareni u iznosu od 3.408.322 KM ili 28,54% od Budžeta Kantona Sarajevo za 2014. godinu, što je za 47,87% više nego u istom periodu prethodne godine. Unutar ostalih budžetskih naknada najveće učešće, a i najveći priliv imaju naknade za korištenje zaštitu i unaprijeđenje šuma koje su utvrđene po kantonalnim propisima, a čija je primjena stupila na snagu tokom 2013. godine i upotpunosti zaživila u tekućoj 2014.g. Prihodi od posebnih naknada i taksi su ostvareni u iznosu od 7.486.307 KM ili 35,13% od Budžeta Kantona Sarajevo za 2014. godinu, što je za 11,62% više nego u istom periodu prethodne godine, gdje najveće učešće imaju posebne naknade za korištenje voda, a namjenski su prihod Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okoliša i Ministarstva privrede, kao i cestovne naknade koje su namjesnki prihod Direkcije za puteve. Prihodi od sopstvenih djelatnosti su ostvareni u iznosu od 12.888.126 KM ili 53,61% od Budžeta Kantona Sarajevo za 2014. godinu, što je za 14,7% manje nego u istom periodu prethodne godine. Najveće učešće u prihodima od sopstvene djelatnosti ostvarilo je Ministarstvo obrazovanja i nauke u iznosu od 6.465.555 KM, zatim Ministarstvo unutrašnjih poslova u iznosu od 2.999.890 KM, te Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice 927.535 KM i Ministarstvo kulture i sporta 646.994 KM. Novčane kazne su ostvarene u iznosu od 3.645.047 KM ili 44,48% od Budžeta Kantona Sarajevo za 2014. godinu, što je za 1,30% manje nego u istom periodu prethodne godine. Najveće ućešće u novčanim kaznama imaju novčane kazne za prekršaje koje su registrovane u registru novčanih kazni i u ovom periodu ostvarene su u iznosu od 3.557.879 KM. Tekući transferi i donacije Tekući transferi i donacije su ostvareni u iznosu od 8.344.831 KM ili 50,84% od Budžeta Kantona Sarajevo za 2014. godinu, što je za 2,80% više nego u istom periodu prethodne godine. Najveće ostvarenje tekućeg transfera u toku posmatranog perioda ostvarilo je Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i raseljena lica i izbjeglica i to u iznosu od 5.451.411 KM, kao transfer od višeg nivoa vlasti (Federacije), radi implementacije Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodica sa djecom ("Službene novine FBiH“, broj, 36/99,8/03,54/04,39/06,14/09). 12 Slijedi tabelarni i grafički prikaz svih prihoda budžetskih korisnika: Konto Budžet Kantona Ostvareno Sarajevo za 2014.g. 01.01.-30.06.2014.g. TEKUĆI TRANSFERI I DONACIJE 731000 Tekući transferi od inostranih vlada i međun. organ. 732000 Tekući transferi od ostalih nivoa vlasti i donacije Donacije 733000 UKUPNO Ostvareno 01.01.-30.06.2013.g. Index ostvarenja u 2014 71.800 795.090 617.314 15.521.485 819.040 7.191.787 357.953 6.923.879 575.854 46,33 43,70 16.412.325 8.344.831 8.117.047 50,84 Tekući transferi od inostranih vlada i međun. organ. 9,53% Donacije 4,29% Tekući transferi od ostalih nivoa vlasti i donacije 86,18% II KAPITALNI PRIMICI Kapitalni primici Budžeta Kantona Sarajevo za 2014.g. sastoje se iz primitaka od privatizacije preduzeća i primitaka od prodaje robnih rezervi. Kapitalni primici su ostvareni svega u iznosu od 690.995 KM ili 7,35% od Budžeta Kantona Sarajevo za 2014. godinu, a cjeloukupni iznos odnosi se na primitke od prodaje robnih rezervi i namjenski je prihod Direkcije za robne rezerve. III RAČUN FINANSIRANJA Račun finansiranja sastoji se od: primitaka od primljenih otplata i dugoročnih kredita i zajmova. Primici od primljenih otplata su ostvareni u iznosu od 666.333 KM ili 24,67% od Budžeta Kantona Sarajevo za 2014.godinu, a što je za 13,07% manje u odnosu na isti period u 2013. godini. Ovi primici ostvareni su iz osnova primljenih otplata datih zajmova i depozita kod banaka i odnose se na povrat kredita odobrenih demobilisanim borcima za otvaranje radnih mjesta i zapošljavanje, na povrat otplate po osnovu stambenih kredita i povrat po osnovu kredita za razvoj privrede i podsticaj zapošljavanja na području Kantona Sarajevo. Po osnovu primljenih otplata od pozajmljivanja pojedincima ostvareno je 511.040 KM ili 42,23% od Budžeta Kantona Sarajevo za 2014.godinu, što je za 12,89% manje u odnosu na isti period u 2013. godini. 13 Ovi primici odnose se na povrat kredita odobrenih za rješavanje stambenih potreba boraca – branitelja i ostvareni su u iznosu od 461.078,66 KM, povrat kredita odobrenih za rješavanje stambenih potreba istaknutih naučnih, stručnih i javnih radnika ostvareni su u iznosu od 40.554,80 KM, primici od povrata stambenih kredita odobrenih ostalim budžetskim korisnicima iznose 5.103,89 KM i primici ostvareni od povrata kredita odobrenih za rekonstrukciju stanova iznose 4.303,08 KM. Primljene otplate od pozajmljivanja javnim preduzećima odnose se na pozajmice odobrene iz Budžeta 1997., 1998. i 2000. godine preduzećima za sanaciju ratom oštećenih objekata, oživljavanje proizvodnje i zapošljavanje radnika. Sva potraživanja su dospjela i pokrenuta je prinudna naplata putem Suda. Primici od primljenih otplata od ostalih vidova domaćeg pozajmljivanja ostvareni su u iznosu od 155.292 KM ili 15,33% od Budžeta Kantona Sarajevo za 2013.godinu, što je za 11,85% manje u odnosu na isti period u 2013.godini. Na ostvarenje primitaka od povrata pozajmica demobilisanim borcima, koje su date na osnovu Uredbe o finansiranju programa za otvaranje radnih mjesta za borce, ratne vojne invalide, porodice šehida i porodice poginulih, umrlih i nestalih branilaca (Službene novine Kantona Sarajevo br. 31/06 i 20/09) uticala je činjenica da protiv 623 korisnika kredita banke vode sudske sporove radi uplate potraživanja, zbog čega je njihova naplata neizvjesna. Kada su u pitanju dugoročni krediti i zajmovi od ukupno planiranih zaduženja u Budžetu Kantona Sarajevo za 2014.g. u iznosu od 140.000.000 KM od čega se 13.174.400 KM odnosi na dugoročni kredit za finansiranje kapitalnih projekata, a 126.825.600 KM na dugoročni kredit za pokriće deficita, Vlada Kantona Sarajevo je dana 19.06.2014.g. donijela Odluku o zaduženju Kantona Sarajevo za kredit kod Razvojne banke FBiH u iznosu od 13.174.400 KM. Razvojna banka je 20.06.2014.g. izvršila prenos ukupnog iznosa kreditnih sredstava na transakcijski račun Kantona Sarajevo otvoren u Razvojnoj banci, čime je kredit postao efektivan. Slijedi tabelarni i grafički prikaz učešća pojedinih primitaka u ukupno ostvarenim. Konto II 811000 III KAPITALNI PRIMICI I RAČUN FINANSIRANJA KAPITALNI PRIMICI Kapitalni primici RAČUN FINANSIRANJA 813000 Primici od primljenih otplata 814000 Dugoročni krediti i zajmovi UKUPNO II+III Budžet Kantona Ostvareno Ostvareno Sarajevo za 2014.g. 01.01.-30.06.2014.g. 01.01.-30.06.2013.g. Index ostvarenja u 2014 9.400.000 9.400.000 690.995 690.995 255.303 255.303 7,35 7,35 142.701.400 2.701.400 140.000.000 152.101.400 13.840.733 666.333 13.174.400 14.531.727 766.523 766.523 0 1.021.826 9,70 24,67 9,41 9,55 14 IV VIŠAK PRENESENIH NEUTROŠENIH SREDSTAVA OD DIREKTNOG ZADUŽIVANJA IZ PRETHODNIH GODINA Kanton Sarajevo se u toku 2010.,2011., 2012. budžetske godine, zbog nedostajućih finansijskih sredstava kreditno zaduživao kod komercijalnih banaka i Razvojne banke FBiH. Dobivena kreditna sredstva nisu potrošena u toku 2010.,2011.,2012. i 2013.g., te su ista odlukom Vlade Kantona Sarajevo razgraničena u 2014.g. i uvršena u nacrt i prijedlog Budžeta Kantona Sarajevo za 2014.g. U posmatranom periodu 2014.g. od ukupno preostalih neutrošenih sredstava u iznosu od 7.229.000 KM potrošeno je 987.353 KM u skladu sa izvještajem Sektora za servisiranje duga, kreditiranje i razvoj. U nastavku izvještaja dat je analitički pregled ostvarenih prihoda u periodu januar-juni 2014. godine, u odnosu na Budžet Kantona Sarajevo za 2014.g. i uporedni period prethodne godine. 15 Ekon. kod I 1.1. 711000 711100 711110 711111 711112 711113 711114 711115 711200 711210 711211 711212 713000 713100 713110 713111 713113 714000 714100 714110 714111 714112 714113 715000 715100 715130 715131 715132 715137 715140 715141 715200 715210 715211 715900 715910 OPIS Budžet KS za 2014.g. Ostvareno 01.01.-30.06. 2014.g. Ostvareno 01.01.-30.06. 2013.g. Index 2/1 1 2 3 4 RAČUN PRIHODA PRIHODI OD POREZA POREZ NA DOBIT POJEDINACA I PREDUZEĆA Porez na dobit pojedinaca Porez na dobit građana (zaostali porezi) Porez na dobit od privredne i prof.djelatnosti (zaostali porezi) Porez na dobit od poljop.djelatnosti Porez na osnovu autorskih prava i patenata Porez na ukupan prihod fizičkog lica Porez na prihod od imovine i imovinskih prava Porez na dobit preduzeća Porez na dobit preduzeća Porez na dobit preduzeća Porez po odbitku POREZ NA PLAĆU I RADNU SNAGU Porez na plaće Porez na plaće 8zaostali porezi) Porez na plaće i druga lična primanja Porez na dodatna primanja POREZ NA IMOVINU Porez na imovinu Stalni porezi na imovinu Porez na imovinu od fizičkih osoba Porez na imovinu od pravnih osoba Porez na imovinu za motorna vozila DOMAĆI POREZI NA DOBRA I USLUGE (zaostali porezi) Porezi na prodaju dobara, usluga, ukupni promet ili dodatnu vrijednost Porez na promet proizvoda po tarifnim brojevima Porez na promet proizvoda za koje se porez plaća po općoj stopi od 20% iz članu 11. Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga Porez na promet proizvoda iz člana 12. Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga za koje se porez plaća po nižoj stopi Kaznena kamata Porez na promet usluga Porez na promet usluga Porez na promet posebnih usluga Porez na promet posebnih usluga Porez na dobitke od igara na sreću Ostali porezi na promet proizvoda i usluga Ostali porezi na promet proizvoda i usluga 538,292,500 247,949,879 250,921,902 46.06 47,601,700 416,700 416,700 246,000 1,000 5,000 5,700 159,000 47,185,000 47,185,000 37,695,100 9,489,900 1,501,000 1,501,000 1,501,000 485,000 1,016,000 9,204,000 9,204,000 9,204,000 2,987,000 3,438,000 2,779,000 1,492,000 26,357,821 161,205 161,205 44,907 9,866 11,321 95,111 26,196,617 26,196,617 22,963,948 3,232,669 451,611 451,611 451,611 183,043 268,568 5,722,109 5,722,109 5,722,109 833,921 2,888,183 2,000,005 245,312 22,611,210 147,908 147,908 80,466 312 1,486 1,357 64,287 22,463,302 22,463,302 19,289,968 3,173,334 422,914 422,914 422,914 136,468 286,446 5,135,789 5,135,789 5,135,789 2,094,600 2,590,275 450,914 130,590 55.37 38.69 38.69 18.25 0.00 197.33 198.61 59.82 55.52 55.52 60.92 34.06 30.09 30.09 30.09 37.74 26.43 62.17 62.17 62.17 27.92 84.01 71.97 16.44 868,000 523,000 238,851 57,864 119,218 41,760 27.52 11.06 390,000 2,350 17,150 0.60 5,000 128,000 345,000 345,000 490,000 490,000 490,000 134,000 134,000 755 54,760 180,986 180,986 403 403 403 6,058 6,058 1,898 22,712 77,458 77,458 2,457 2,457 2,457 8,916 8,916 15.10 42.78 52.46 52.46 0.08 0.08 0.08 4.52 4.52 16 Ekon. kod OPIS 715914 Porez na promet osn.proiz.poljop.,ribar.iz člana 12.stav 1.tačka 1. i 2.Zakona 715915 Porez na promet osnovnih proizvoda za građevinarstvo iz člana 12. stav 1. tačka 12. Zakona i porezu na promet usluga u građevinarstvu 716000 PRIHODI OD POREZA NA DOHODAK 716100 Prihodi od poreza na dohodak 716110 Prihodi od poreza na dohodak 716111 Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od nesamostalne djelatnosti 716112 Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od samostalne djelatnosti 716113 Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od imovine i imovinskih prava 716114 Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od ulaganja kapitala 716115 Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica na dobitke od nagradnih igara i igara na sreću 716116 Prihodi od poreza na dohodak od drugih samostalnih djelatnosti iz člana 12. stav (4) Zakona o porezu na dohodak 716117 Prihodi od poreza na dohodak po konačnom obračunu 717000 PRIHODI OD INDIREKTNIH POREZA 717100 Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju Kantonu 717121 Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju Kantonu 717131 Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju Direkcijama cesta - namjenski prihodi Direkcije za puteve (razgraničenja 22.100 KM) 717141 Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave 719000 OSTALI POREZI 719100 Ostali porezi 719111 Ostali porezi 719114 Poseban porez na plaće za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća - namjenski prihodi Uprave za civilnu zaštitu Kantona Sarajevo -zaostali porezi 719115 Poseban porez za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća po osnovu ugovora o djelu i privremenih poslovanamjenski prihodi Uprave za civilnu zaštitu Kantona Sarajevo - zaostali porezi 719116 Porez na potrošnju u ugostiteljstvu od pravnih osoba 719117 Porez na potrošnju u ugostiteljstvu od fizičkih osoba 777000 777700 777770 777776 777778 777779 PRIHODI PO OSNOVU ZAOSTALIH OBAVEZA Prihodi po osnovu zaostalih obaveza Prihodi po osnovu zaostalih obaveza Uplate zaostalih obaveza na osnovu posebnih vodnih naknada Uplate obaveza od poreza na promet visoko tarifnih proizvoda Uplate obaveza od naknade za puteve iz cijene naftnih derivata - namjenski prihodi Direkcije za puteve Budžet KS za 2014.g. Ostvareno 01.01.-30.06. 2014.g. Ostvareno 01.01.-30.06. 2013.g. 1 2 3 Index 2/1 4 21,000 3,850 5,654 18.33 113,000 110,937,600 110,937,600 110,937,600 86,905,300 4,648,300 3,199,200 59,600 915,100 2,208 52,341,474 52,341,474 52,341,474 41,860,410 1,503,837 1,261,019 23,039 355,063 3,262 49,698,434 49,698,434 49,698,434 39,806,479 1,597,017 1,355,072 14,822 246,895 1.95 47.18 47.18 47.18 48.17 32.35 39.42 38.66 38.80 13,269,900 1,940,200 367,310,200 367,310,200 329,200,000 6,058,038 1,280,068 162,763,098 162,763,098 147,367,644 5,570,439 1,107,711 172,858,526 172,858,526 154,329,129 45.65 65.98 44.31 44.31 44.77 7,406,300 30,703,900 110,000 110,000 85,000 3,409,997 11,985,458 63,430 63,430 2,257 3,592,881 14,936,516 50,385 50,385 6,540 46.04 39.04 57.66 57.66 2.66 15,000 55,484 40,791 369.89 5,000 2,214 2,439 1,035 2,411 44.29 644 20.71 5,024 5,024 5,024 14,053 14,053 14,053 203 13,850 3.69 3.69 3.69 0.00 5,000 136,000 136,000 136,000 1,000 3,732 135,000 1,292 0.96 17 Ekon. kod OPIS Budžet KS za 2014.g. 1 1.2. 721000 721100 721110 721111 721112 721114 721119 721120 721121 721122 721123 721200 721211 721214 721232 721300 721310 721312 721320 721321 721322 721600 721611 722000 722100 722120 722121 722200 722220 722221 722300 722311 722400 722420 722421 722422 722424 722425 722429 NEPOREZNI PRIHODI PRIHODI OD PODUZETNIČKIH AKTIVNOSTI I IMOVINE Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i fin. javnih institucija Prihodi od finansijske i nematerijalne imovine Prihodi od dividenti i udjela u profitu Prihodi od davanja prava na eksploataciju prirodnih resursa, patenata i autorskih prava Prihodi od davanja prava patenata i autorskih prava Ostali prihodi od finansijske i nematerijalne imovine (razgraničenja 2.100 KM) Prihodi od zemljišne rente i iznajmljivanja Prihodi od zemljišne rente Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora - namjenski prihodi Ministarstva stambene politike (Kantonalni stambeni fond) (razgraničenja 1.500 KM) Prihodi od iznajmljivanja vozila Ostali prihodi od finansijske i nematerijalne imovine Prihodi od kamata za depozite u banci Prihodi od GSM licenci namjenski prihodi Direkcije za puteve Prihodi ostvareni prodajom stanova Kamate primljene od pozajmica i učešća u kapitalu Kamate primljene od pozajmica od drugih razina vlasti Kamate primljene od pozajmica Federaciji Kamate primljene od pozajmica pojedincima i neprofitnih organizacija Kamate primljene od pozajmica pojedincima Kamate i naknade primljene od pozajmljivanja neprofitnim organizacijama Prihodi od privatizacije Prihodi od privatizacije stanova NAKNADE I TAKSE, PRIHODI OD SOPSTVENIH DJELAT. I NEPLANIRANE UPLATE Administrativne takse Kantonalne takse Kantonalne administrativne takse Sudske takse Kantonalne sudske takse Kantonalne sudske takse Kantonalne komunalne naknade i takse Kantonalne komunalne naknade Ostale budžetske naknade Kantonalne naknade Kantonalne naknade Naknada za korišt. poljop.zemljišta u nepoljop.svrhe - namjenski prihod Ministarstva privrede (razgraničenja 2.324.500 KM) Naknada za tehnički pregled vozila koji pripada kantonima Prihodi po osnovu "Dječije nedjelje" (namjenska sredstva Ministarstva za rad, socijalnu politiku raseljena lica i izbjeglice) Ostale kantonalne naknade Ostvareno 01.01.-30.06. 2014.g. 2 Ostvareno 01.01.-30.06. 2013.g. 3 Index 2/1 4 85,171,000 34,272,002 34,991,537 40.24 2,957,200 1,896,600 1,538,100 1,000 1,500,000 453,164 242,452 216,524 260 198,070 444 17,749 25,928 217 346,351 158,042 140,897 260 118,742 15.32 12.78 14.08 25.97 13.20 21,895 17,145 190 47.84 7.23 21.70 25,581 130 2,057 111 16,785 170 56,953 7.18 13.00 37,100 358,500 1,000 356,500 1,000 0 51,971 4,982 131,356 170 170 131,186 44,765 86,420 30,952,053 2,216,470 2,216,470 2,216,470 4,445,051 4,445,051 4,445,051 132,583 132,583 2,304,984 1,910,957 51,529 40.76 44.01 44.01 44.01 42.41 42.41 42.41 11,941,100 7,596,100 143,000 1,946 206,660 340 340 206,320 36,730 169,590 1,994 1,994 30,173,791 2,249,289 2,249,289 2,249,289 3,749,239 3,749,239 3,749,239 30 30 3,408,322 551,393 38,129 3,224,500 79,000 22,742 32,376 1,101,517 32,297 0.71 40.98 40,000 4,109,600 15,426 442,719 725,615 38.56 10.77 1,060,600 1,000 1,000 1,059,600 100,000 959,600 74,018,900 5,110,500 5,110,500 5,110,500 8,841,000 8,841,000 8,841,000 0 19.49 34.00 34.00 19.47 36.73 17.67 28.54 7.26 26.66 18 Ekon. kod OPIS - Ostale kantonalne naknade - Naknada za korištenje javnih parkirališta, premještanja i čuvanja nepropisno parkiranih i zaustavljenih vozila -namjenski prihod Ministarstva saobraćaja (razgraničenja 2.979.600 KM) 722450 Naknade za korištenje, zaštitu i unapređenje šuma 722451 Naknade za opće korisne funkcije šuma (razgraničenja 2.827.800 KM) 722452 Naknada za obavljanje stručnih poslova u privatnim šumama 722454 Naknada za korištenje državnih šuma 722455 Naknada u postupku primjene namjene šumskog zemljišta 722459 Ostali prihodi za korištenje, zaštitu i unaprijeđenje šuma 722470 Naknade za korištenje, zaštitu i unapređenje šuma utvrđene po kantonalnim propisima 722471 Naknade za opće korisne funkcije šuma utvrđena kantonalnim propisima 722472 Naknada za obavljanje stručnih poslova u privatnim šumama utvrđen po kantonalnim propisima 722474 Naknada za korištenje državnih šuma utvrđena kantonalnim propisom 422476 Naknada na temelju služnosti državnog šumskog zemljišta utvrđena kantonalnim propisima 722479 Ostali prihodi za korištenje, zaštitu i unaprijeđenje šuma utvrđeni kantonalnim propisima 722500 Posebne naknade i takse 722510 Naknade i takse za veterinarske i sanitarne preglede 722511 Federalna taksa za uvjerenje o zdravstvenom stanju životinja 722514 Federalna naknada za izvršene veterin.-sanitar. Preglede - namjenski prihod Kantonalne uprave za inspekcijske poslove i Ministarstva privrede (razgraničenja 138.500 KM) 722515 Naknade za korištenje podataka premjera i katastra 722516 Naknada za vršenje usluga premjera katastra 722520 Naknada za korištenje voda-namjenska sredstva Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okoliša i Ministarstva privrede 722521 Posebna vodna naknada za zaštitu voda za transportna sredstva koja za pogon koriste naftu ili naftne derivate 722522 Posebna vodna naknada za zaštitu voda (ispuštanje otpadnih voda, uzgoj ribe, upotrebu vještačkih đubriva i hemikalija za zaštitu bilja (razgraničenja 212.500 KM) 722523 Posebna vodna naknada za korištenje površinskih i podzemnih voda za javnu vodoopskrbu (razgraničenja 76.300 KM) 722524 Posebna vodna naknada za korištenje površinskih i podzemnih voda, za flaširanje vode i mineralne vode, za uzgoj ribe u ribnjacima, za navodnjavanje i druge namjene (razgraničenja 320.000 KM) 722525 Posebna vodna naknada za korištenje površinskih i podzemnih voda za industrijske procese, uključujući i termoelektrane (razgraničenja 870.900 KM) 722526 Posebna vodna naknada za korištenje vode za proizvodnju električne energije u hidroelektranama 722527 Posebna vodna naknada za vođenje materijala iz vodotoka 722528 Posebna vodna naknada za zaštitu od poplava (razgraničenja 132.300 KM) 722529 Opća vodna naknada (razgraničenja 1.973.900 KM) 722530 Cestovne naknade - namjenski prihodi Direkcije za puteve 722531 Naknada za upotrebu cesta za vozila pravnih lica 722532 Naknada za upotrebu cesta za vozila građana 722535 Posebna naknada za službu "Pomoć informacije na cestama" 722536 Naknada za vanrednu upotrebu motornih i priključnih vozila u zemlji 722537 Naknada za ceste (izvanredni prevoz) Budžet KS za 2014.g. Ostvareno 01.01.-30.06. 2014.g. Ostvareno 01.01.-30.06. 2013.g. 1 2 3 Index 2/1 4 330,000 85,673 54,721 25.96 3,779,600 3,447,800 3,427,800 20,000 357,046 342,391 339,230 2,893 670,894 288,354 285,401 2,953 9.45 9.93 9.90 14.46 105,672 100,667 692 280.27 280.65 16.63 4,313 6,707,215 201,630 188.31 35.13 51.72 5.33 5,000 21,311,500 564,300 300 216 52 2,514,538 2,501,152 166 3,734 70 9,415 7,486,307 291,834 16 493,500 69,000 1,500 248,969 40,436 2,413 167,338 33,523 769 50.45 58.60 160.87 7,452,600 2,353,471 2,312,297 31.58 1,005,000 601,623 595,555 59.86 860,500 287,669 310,509 33.43 504,300 213,063 213,185 42.25 339,000 10,159 8,919 3.00 884,900 1,000 100 133,900 3,723,900 3,995,000 1,080,000 1,999,000 1,000 1,750 100 29 783 1,238,295 2,464,941 533,713 1,017,731 382 334 60 5,891 462 10 698 1,177,069 1,951,641 540,675 976,806 296 0.20 10.03 28.89 0.58 33.25 61.70 49.42 50.91 38.20 897,200 891,200 1,000 19 Ekon. kod 722538 722539 722540 722541 722542 722543 722544 722545 722546 722550 722551 722552 722553 722555 722556 722580 722581 722582 722583 722584 722585 722586 722600 722610 722611 722612 722613 722620 722621 722623 722630 OPIS Naknada za korištenje cestovnog zemljišta Druga sredstva osiguranja po posebnim propisima Naknada za korištenje šuma - namjenski prihod Kantonalne uprave za šumarstvo Naknada za korištenje općekorisnih funkcija šuma aćanje namjenskih sredstava iz 2009.g. ) Sredstva za biološku reprodukciju šuma Naknade za izdavanje dozvole za krčenje šume Naknade za ograničenje korištenja šuma Sredstva za jednostavnu biološku reprodukciju šuma Naknada za promet šuma Naknada za zaštitu okoliša Naknada zagađivača okoliša pravnih lica Naknada zagađivača okoliša fizičkih lica Naknada korisnika okoliša pravnih osoba Posebne naknade za okoliš koje plaćaju pravne osobe pri svakoj registraciji motornih vozila Posebne naknade za okoliš koje plaćaju fizičke osobe pri svakoj registraciji motornih vozila - namjenski prihod Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okoliša (razgraničenja 2.854.600 KM) Posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća - namjenski prihodi Uprave za civilnu zaštitu Kantona Sarajevo Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća gdje je osnovica zbirni iznos neto plaća (razgraničenja 2.662.100 KM) Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća gdje je osnovica zbirni iznos neto primitaka po osnovu druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada Naknada za vatrogasne jedinice iz premije osiguranja imovine od požara i prirodnih sila Naknada za funkcionalne premije osiguranja od autoodgovornosti za vatrogasne jedinice Naknada za zajedničke profesionalne vatrogasne jedinice iz premije osiguranja imovine od požara i prirodnih sila (razgraničenja 20.000 KM) Naknada za zajedničke profesionalne vatrogasne jedinice iz funkcionalne premije osiguranja od autoodgovornosti (razgraničenja 107.800 KM) Prihodi od sopstvenih djelatnosti Prihodi od pružanja usluga građanima Prihodi od pružanja usluga građanima Prihodi od pružanja usluga pravnim osobama Prihodi od pružanja usluga drugima Prihodi od pružanja usluga drugim nivoima vlasti Prihodi od pružanja usluga drugim nivoima vlasti Prihodi od pružanja usluga drugim nivoima vlasti Prihodi od pružanja usluga ostalima - prihodi budžetskih korisnika 722631 Vlastiti prihodi budžetskih korisnika Org. kod BUDŽETSKI Budžet KS za 2014.g. Ostvareno 01.01.-30.06. 2014.g. Ostvareno 01.01.-30.06. 2013.g. 1 2 3 420,000 495,000 85,000 85,000 Index 2/1 4 186,075 726,647 220,772 220,742 210,974 222,890 20,082 20,037 44.30 146.80 259.73 259.70 30 45 4,305,600 36,000 1,050,508 12,304 136 525,000 426,182 1,046,100 87,384 115 96 399,129 3,744,600 611,885 559,377 4,909,000 1,104,782 1,175,466 22.51 4,476,400 902,752 989,014 20.17 187,500 105,215 89,055 56.11 107,300 66,906 60,662 62.35 137,800 24,038,500 2,300 500 0 1,800 1,300 1,200 100 24,034,900 24,034,900 29,909 12,888,126 1,426 1,192 36,735 15,110,014 2,027 770 21.70 53.61 61.99 238.36 234 110 110 12,886,028 12,886,028 1,257 518 460 58 15,105,769 15,105,769 13.00 8.46 9.17 0.00 53.61 53.61 234,000 12,000 11,700 210,300 97,555 6,000 2,841 76,184 113,029 4,400 11,514 90,990 41.69 50.00 24.28 36.23 24.40 34.18 81.18 16.34 KORISNIK 11010001 Kabinet premijera Ministarstvo pravde i uprave 12010001 Ministarstvo 12020001 12020004 Kantonalni sud u Sarajevu (razgraničenaja 1.900 KM) Općinski sud u Sarajevu 20 Ekon. kod OPIS Budžet KS za 2014.g. Ostvareno 01.01.-30.06. 2014.g. Ostvareno 01.01.-30.06. 2013.g. Index 2/1 1 2 3 4 12030001 Kantonalno tužilaštvo 12050001 Pravobranilaštvo Kantona Sarajevo Fond Kantona Sarajevo za izgradnju i očuvanje grobalja šehida i poginulih boraca, memorialnih centara i 13020001 spomen obilježja žrtava genocida (razgraničenja 161.900 KM) 14010001 Ministarstvo saobraćaja 14020001 Ministarstvo saobraćaja - Direkcija za puteve 15010001 Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša (razgraničenja 168.400 KM) 15030001 KJU "Zaštićena prirodna područja" (razgraničenja 157.000 KM) 16010001 Ministarstvo stambene politike 17010001 Ministarstvo unutrašnjih poslova (razgraničenja 973.600 KM) 18010001 Ministarstvo privrede (razgraničenja 1.500 KM) 19010001 Ministartsvo finansija 20010001 Ministarstvo zdravstva (razgraničenja 2.000 KM) Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade 21010001 Ministarstvo (razgraničenja 386.900 KM) Osnovno obrazovanje 21020001 OŠ "6 Mart"Hadžići 21020002 OŠ "9 Maj"Hadžići - Pazarić (razgraničenja 200 KM) 21020003 OŠ "Hilmi ef. Šarić" 21020004 OŠ "Hašim Spahić" Ilijaš 21020005 Oš "Podlugovi" Ilijaš 21020007 OŠ "Isak Samokovlija" Centar (razgraničenja 13.000 KM) 21020008 OŠ "Vladislav Skarić" (razgraničenja 7.500 KM) 21020009 OŠ "Hasan Kikić" Centar (razgraničenja 2.700 KM) 21020010 OŠ "Alija Nametak" Centar (razgraničenja 600 KM) 21020011 OŠ "Musa Ćazim Ćatić" Centar (razgraničenja 2.600 KM) 21020012 OŠ "Safvet Beg Bašagić" Centar 21020013 OŠ "S.S.Kranjčević" Centar 21020014 OŠ "Mehmed Beg Kapetanović Ljubušak" Centar (razgraničenja 1.200 KM) 21020015 OŠ "Nafija Sarajlić" (razgraničenja 2.400 KM) 21020016 OŠ "Hasan Kaimija" 21020017 OŠ "Katolički školski centar" 21020018 Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju (razgraničenja 6.900 KM) 21020019 Prva osnovna škola Ilidža (razgraničenja 10.000 KM) 12,530 861,900 20,000 10,000 228,400 541,000 4,973,600 1,500 132,000 12,154,100 1,256,900 2,981,700 2,300 12,000 1,000 173,000 53,500 85,600 15,600 32,200 120,000 78,400 24,200 23,000 10,600 1,000 26,000 74,400 425,916 14,474 5,650 244,616 277,384 100 2,999,890 3,950 1,434 63,390 6,465,555 971,006 1,437,029 410 0 2,435 121,901 24,803 16,634 540 21,346 54,897 32,461 11,827 5,960 0 0 14,091 39,012 125 6,000 717,566 18,262 11,320 254,934 89,210 49.42 72.37 56.50 107.10 51.27 4,058,796 2,550 1,859 51,279 6,697,063 977,484 1,424,378 -120 1,420 60.32 263.33 3,819 300 95,971 28,481 30,803 690 19,888 43,488 27,157 12,082 9,830 5,496 20,000 11,867 52,404 20.29 0.00 70.46 46.36 19.43 3.46 66.29 45.75 41.40 48.87 25.91 0.00 0.00 54.20 52.44 48.02 53.20 77.25 48.19 17.83 21 Ekon. kod OPIS Budžet KS za 2014.g. Ostvareno 01.01.-30.06. 2014.g. Ostvareno 01.01.-30.06. 2013.g. Index 2/1 1 2 3 4 Org. kod BUDŽETSKI KORISNIK 21020020 Druga osnovna škola Ilidža 21020021 Treća osnovna škola Ilidža (razgraničenja 1.700 KM) 21020022 Četvrta osnovna škola (razgraničenja 3.200 KM) 21020023 Peta osnovna škola Ilidža 21020024 Šesta osnovna škola Ilidža 21020025 Sedma osnovna škola Ilidža 21020026 Osma osnovna škola Ilidža 21020027 Osnovna muzička škola Ilidža 21020028 OŠ "Čengić Vila I" Novo Sarajevo (razgraničenja 6.900 KM) 21020029 OŠ "Malta" Novo Sarajevo (razgraničenja 500 KM) 21020030 OŠ "Hrasno" Novo Sarajevo 21020031 OŠ "Grbavica I" Novo Sarajevo 21020032 OŠ "Grbavica II" Novo Sarajevo 21020033 OŠ "Pofalići" Novo Sarajevo 21020034 OŠ "Velešički Heroji" Novo Sarajevo 21020035 OŠ "Kovačići" Novo Sarajevo (razgraničenja 18.200 KM) 21020036 OŠ "Muzička škola" Novo Sarajevo 21020037 Centar" Vladimir Nazor" 21020038 Zavod za vaspitanje muške djece 21020039 OŠ "Mirsad Prnjavorac" Vogošća (razgraničenja 1.800 KM) 21020040 OŠ "Zahid Baručija" Vogošća 21020041 OŠ "Zajko Delić" Vogošća (razgraničenja 500 KM) 21020042 OŠ "Izet Šabić" Vogošća 21020044 OŠ "Zaim Kolar" Trnovo 21020045 OŠ "Osman Nakaš" Novi Grad 21020046 OŠ "Mehmedalija Mak Dizdar" Novi Grad (razgraničenja 3.100 KM) 21020047 OŠ "Behaudin Selmanović" Novi Grad 21020048 OŠ "Džemaludin Čaušević" Novi Grad 21020049 OŠ "Meša Selimović" Novi Grad 21020050 OŠ "Fatima Gunić" Novi Grad (razgraničenja 800 KM) 21020051 OŠ "Aleksa Šantić" Novi Grad (razgraničenja 10.900 KM) 21020052 OŠ "Skender Kulenović" Novi Grad 21020053 OŠ "Ćamil Sijarić" Novi Grad (razgraničenja 1.300 KM) 21020054 OŠ "Osman Nuri Hadžić" Novi Grad (razgraničenja 17.400 KM) 21020055 OŠ "Umihana Čuvidina" Novi Grad 21020056 OŠ "Avdo Smajlović" Novi Grad (razgraničenja 1.300 KM) 21020057 OŠ "Edhem Mulabdić" Stari Grad 21020058 OŠ "M.Mustafe Bašeskije" Stari Grad 21020059 OŠ "Saburina" Stari Grad 21020060 OŠ "Šejh Muhamed ef.Hadžijamaković" Stari Grad 5,000 12,300 32,200 14,600 11,000 10,000 28,100 198,400 22,600 52,100 90,500 203,200 5,000 44,300 103,400 42,000 26,500 71,400 10,800 3,700 3,400 157,000 98,700 18,100 8,000 11,500 13,100 15,300 140,400 16,600 122,300 71,500 15,400 13,600 45,900 37,000 12,000 3,000 0 5,433 480 12,707 3,984 4,800 3,745 150 118,450 6,353 8,776 49,502 97,118 320 26,202 75,750 10,050 8,415 33,781 5,976 0 1,470 1,200 50,626 26,655 12,667 900 6,990 9,380 18,931 85,757 13,389 65,667 41,157 8,750 9,440 23,765 19,323 7,950 2,530 8,065 432 16,215 2,200 3,200 3,420 1,050 101,528 11,157 18,246 38,930 133,308 1,280 26,632 45,061 18,815 9,440 21,066 5,248 3,420 500 48,503 30,373 7,028 3,600 3,740 1,350 3,700 64,365 3,675 118,474 7,910 7,453 9,073 16,470 17,281 7,274 1,330 0.00 44.17 39.46 27.28 43.64 37.45 0.53 59.70 28.11 16.84 54.70 47.79 6.40 59.15 73.26 23.93 31.75 47.31 55.33 39.73 35.29 32.25 27.01 69.98 11.25 60.78 71.60 123.73 61.08 80.65 53.69 57.56 56.82 69.41 51.77 52.22 66.25 84.33 22 Ekon. kod Org. kod 21020061 21020062 21020063 21020064 21020065 21020066 21020067 21020068 21020069 21030001 21030002 21030003 21030004 21030005 21030006 21030007 21030008 21030009 21030010 21030012 21030013 21030014 21030016 21030017 21030018 21030019 21030020 21030021 21030022 21030023 21030024 21030025 21030026 21030027 21030028 21030029 21030030 21030031 21030032 OPIS BUDŽETSKI KORISNIK OŠ "Hamdija Kreševljaković" Stari Grad (razgraničenja 3.200 KM) OŠ "Vrh Bosna" Stari Grad Muzička škola Mladen Pozajić (razgraničenja 18.600 KM) Zavod "Mjedenica" Stari Grad (razgraničenja 11.000 KM) Deveta Osnovna škola Ilidža OŠ "Dobroševići" OŠ "Sokolje" Deseta osnovna škola Ilidža (razgraničenja 3.500 KM) Nova osnovna škola u Starom Ilijašu Srednje obrazovanje Prva gimnazija Druga gimnazija (razgraničenja 22.900 KM) Treća gimnazija Četvrta gimnazija (razgraničenja 7.200 KM) Mješovita srednja škola Peta gimnazija i birotehnička (razgraničenja 14.200 KM) Gimnazija Dobrinja (razgraničenja 12.400 KM) Bošnjačka gimnazija Katolički školski centar Učiteljska škola i gimnazija Obala Srednja muzička škola Srednja medicinska škola Sarajevo (razgraničenja 1.000 KM) Srednja medicinska škola -Jezero Sarajevo Zubotehnička škola (razgraničenja 1.100 KM) Srednja ekonomska škola (razgraničenja 9.000 KM) Srednja škola za elektroenergetiku Srednja elektrotehnička škola Sarajevo (razgraničenja 1.000 KM) Mašinska tehnička škola Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Srednja škola metalskih zanimanja Željeznički školski centar Srednja građevinsko-geodetska škola Sarajevo Srednja tehnička škola grafičkih tehnologija, dizajna i mult. Ilidža (razgraničenja 11.700 KM) Srednja škola za okoliš i drvni dizajn Sarajevo Srednja škola poljoprivrede, prehrane, veterine i uslužnih djelatnosti (razgraničenja 114.800 KM) Srednja škola za tekstil kožu i dizajn Sarajevo Srednja ugostiteljsko-turistička škola Sarajevo (razgraničenja 13.400 KM) Srednja trgovačka škola Sarajevo (razgraničenja 11.100 KM) Srednjoškolski centar Vogošća Srednjoškolski centar Hadžići (razgraničenja 21.600 KM) Srednjoškolski centar Ilijaš Budžet KS za 2014.g. Ostvareno 01.01.-30.06. 2014.g. Ostvareno 01.01.-30.06. 2013.g. Index 2/1 1 2 3 4 17,200 300 37,100 351,100 7,600 13,600 21,100 11,000 14,430 0 18,895 160,302 869 4,568 2,775 10,338 0 1,592,803 23,333 75,694 1,320 9,439 72,857 28,312 73,024 17,053 616 9,390 196,757 1,627 4,538 4,625 5,335 50 1,926,724 21,645 66,270 2,089 5,216 78,141 21,307 96,425 37,373 720 17,226 34,531 78,699 37,341 35,097 49,380 18,791 159,086 66,495 104,424 13,444 21,957 11,553 227,112 42,871 28,173 33,900 22,767 72,851 20,959 51,781 160 26,137 52,528 97,329 43,174 57,288 58,916 5,319 288,743 73,033 140,601 21,519 15,903 17,809 254,344 54,159 54,052 49,570 24,062 55,192 28,468 3,822,800 61,000 167,100 26,000 12,200 141,800 57,300 202,000 1,000 81,500 102,500 103,500 119,100 82,000 161,000 91,000 32,000 486,000 155,500 300,000 33,000 31,700 38,000 353,800 110,000 161,400 142,100 50,000 101,600 42,000 83.90 0.00 50.93 45.66 11.43 33.59 13.15 93.98 41.67 38.25 45.30 5.08 77.37 51.38 49.41 36.15 0.00 45.86 16.81 33.36 66.08 45.54 21.80 54.26 58.72 32.73 42.76 34.81 40.74 69.26 30.40 64.19 38.97 17.46 23.86 45.53 71.70 49.90 23 Ekon. kod Org. kod OPIS 31010001 99999999 BUDŽETSKI KORISNIK Škola za srednje stručno obrazovanje i radno sposobljavanje Centar za slijepu i slabovidnu djecu (razgraničenja 31.800 KM) Gazihusrev-begova Medresa JU "Djeca Sarajeva" (razgraničenja 304.000 KM) Ministarstvo kulture i sporta Ministarstvo Narodno pozorište Sarajevska filharmonija Pozorište mladih Kamerni teatar 55 (razgraničenja 12.100 KM) Sarajevski ratni teatar MESS Muzej Sarajeva (razgraničenja 67.900 KM) Zavod za zaštitu kulturno-his.i prirodnog nasljeđa Sarajevo (razgraničenja 31.400 KM) Historijski arhiv Collegium artisticum (razgraničenja 4.000 KM) Javna ustanova Biblioteka Sarajeva (razgraničenja 12.200 KM) Bosanski kulturni centar JU Sarajevo art Muzej Alije Izetbegovića Min.za rad, soc politiku, raselj lica i izbjegl. Ministarstvo JU Kantonalni centar za socijalni rad Dom za soc.zbrinjavanje osoba sa inavliditetom i drugih osoba (razgraničenja 79.200 KM) Dom za djecu bez roditeljskog staranja (razgraničenja 6.500 KM) Stručna služba za zajedničke poslove Profesionalna vatrogasna brigada Zavod za izgradnju Kantona (razgraničenja 35.000 KM) Zavod za planiranje razvoja Kantona Kantonalna uprava civilne zaštite (razgraničenja 1.500 KM) Direkcija za robne rezerve Kantona Sarajevo Trezor 722632 722634 722635 722700 722719 722732 722741 722751 722761 722791 Prihodi od mjenice Prihodi od prodaje mjeničnih blanketa Prihodi od izdanih pporeznih markica Neplanirane uplate - prihodi Ostali povrati Prihodi od troškova naplate po osnovu pokretanja postupka prinudne naplate Naplata premije osiguranja Primljene namjenske donacije neplanirane u budžetu Uplaćene refundacije bolovanja iz ranijih godina Ostale neplanirane uplate 21030033 21030034 21030035 21060001 22010001 22020001 22020002 22020003 22020004 22020005 22020006 22020007 22020008 22020009 22020010 22020011 22020012 22020013 22020014 23010001 23020001 23030001 23050001 24010001 25010001 26010001 27010001 29010001 Budžet KS za 2014.g. Ostvareno 01.01.-30.06. 2014.g. Ostvareno 01.01.-30.06. 2013.g. Index 2/1 1 2 3 4 50,000 326,700 25,012 140,111 423 2,368,477 780,490 42.83 46.73 4,092,700 1,691,500 21,415 152,659 0 2,464,717 646,994 380,000 140,000 84,000 169,100 49,000 91,500 186,900 59,400 122,000 40,500 135,200 142,400 77,500 14,000 2,016,900 149,362 73,418 22,607 82,605 11,983 0 111,438 46,198 30,559 13,426 63,365 40,435 1,600 0 927,535 180,732 81,630 26,662 90,803 10,839 45,000 33,458 91,504 33,869 38,650 59,263 80,660 7,100 320 1,046,471 39.31 52.44 26.91 48.85 24.45 0.00 59.62 77.77 25.05 33.15 46.87 28.40 2.06 0.00 45.99 1,555,400 461,500 3,500 0 733,241 194,294 60 803,185 243,286 290 47.14 42.10 1.71 495,000 20,000 651,500 203,869 6,480 412,632 374,505 9,170 793,053 41.19 32.40 63.34 88,545 85,924 312 250 1,440 50 210 35,738 20,481 687 2,776,300 657,400 7,900 2,000,000 111,000 392,478 203,662 1,833 24,246 149,926 4,621 8,190 60.22 38.25 14.14 30.98 23.20 1.21 8,314 6,255 7.38 24 Ekon. kod 723000 723100 723120 723121 723122 723123 723129 1.3. OPIS NOVČANE KAZNE Novčane kazne Novčane kazne po kantonalnim propisima Novčane kazne po kantonalnim propisima Ostale novčane kazne Novčane kazne za prekršaje koje su registrovane u registru novčanih kazni Ostali prihodi TEKUĆI TRANSFERI I DONACIJE 731000 Primljeni tekući transferi od inostranih vlada i međunarodnih orgaizacija 731100 Primljeni tekući transferi od inostranih vlada i međunarodnih organizacija Org. kod BUDŽETSKI KORISNIK Ministarstvo pravde i uprave 12020004 Općinski sud u Sarajevu 12030001 Kantonalno tužilaštvo (razgraničenja 8.400 KM) 14010001 Ministarstvo saobraćaja (razgtraničenja 61.500 KM) Ministarstvo obrazovanja i nauke 21010001 Ministarstvo 21020004 OŠ"Hašim Spahić" 21020028 OŠ "čengić Vila" 21020044 OŠ "Zaim Kolar" Trnovo 21020057 OŠ "Edhem Mulabdić" Stari Grad 21030019 Srednja mašinska tehnička škola 21030026 Srednja škola poljoprivrede, prehrane, veterine i uslužnih djelatnosti (razgraničenja 1.100 KM) Ministarstvo kulture i sporta 22020003 Pozorište mladih 22020004 Kamerni teatar 55 22020005 SARTR 22020006 MESS 23050001 JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja 99999999 Trezor 732000 Tekući transferi od ostalih nivoa vlasti 732110 Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti Org. kod BUDŽETSKI KORISNIK 11020001 Stručna služba vlade Ministarstvo pravde i uprave 12020001 Kantonalni sud u Sarajevu 12020004 Općinski sud u Sarajevu Org. kod BUDŽETSKI KORISNIK 12030001 Kantonalno tužilaštvo (razgraničenja 30.100 KM) 12050001 Pravobranilaštvo Kantona Sarajevo Budžet KS za 2014.g. Ostvareno 01.01.-30.06. 2014.g. Ostvareno 01.01.-30.06. 2013.g. Index 2/1 1 2 3 4 8,194,900 8,194,900 8,194,900 230,000 4,000 7,952,800 8,100 3,645,047 3,645,047 3,645,047 81,286 150 3,557,879 5,732 3,693,133 3,693,133 3,693,133 55,980 720 3,632,487 3,946 44.48 44.48 44.48 35.34 3.75 44.74 70.76 16,412,325 8,344,831 8,117,047 50.84 71,800 71,800 795,090 795,090 617,314 1107.37 617,314 1107.37 8,400 8,400 61,500 1,900 461,749 446,749 15,000 61,441 2,696 800 1,641 1,100 0 1,055 269,054 12,435 19,519 8,000 229,100 150 179,341 5497.01 128,978 50,363 178.57 73,201 99.90 309,733 141.89 38,920 9,754 205.10 9,533 174,264 71,370 95.91 5,892 47,413 47,413 7,626 6,923,879 6,923,879 15,521,485 15,521,485 7,191,787 7,191,787 46.33 46 1,163,127 385,791 491,900 582,127 335,491 50,597 50.05 86.96 0.00 249,236 36,200 242,636 4,000 39,597 11,000 97.35 11.05 25 Ekon. kod OPIS Fond Kantona Sarajevo za izgradnju i očuvanje grobalja šehida i poginulih boraca, memorialnih centara i spomen obilježja žrtava genocida (razgraničenja 14.400 KM) 14010001 Ministarstvo saobraćaja 14020001 Ministarstvo saobraćaja -Direkcija za puteve 15030001 KJU "Zaštićena prirodna područja" 17010001 Ministarstvo unutrašnjih poslova Ministarstvo obrazovanja i nauke Ministarstvo (razgraničenja 18.600 KM) Osnovno obrazovanje 21020002 OŠ "9 Maj" Hadžići 21020003 OŠ "Hilmi ef.Šarić" 21020004 OŠ "Hašim Spahić" Ilijaš 21020005 OŠ " Podlugovi " Ilijaš Budžet KS za 2014.g. Ostvareno 01.01.-30.06. 2014.g. Ostvareno 01.01.-30.06. 2013.g. Index 2/1 1 2 3 4 13020001 20,400 20,399 21,016 OŠ "Isak Samokovlija" Centar (razraničenja 5.300 KM) OŠ"Vladislav Skarić" Centar (razgraničenja 9.200 KM) 21020009 OŠ "Hasan Kikić" Centar (razgraničenja 2.400 KM) 21020010 OŠ "Alija Nametak" Centar (razgraničenja 4.700 KM) 21020011 OŠ "Musa Ćazim Ćatić" Centar (razgraničenja 8.900 KM) 21020012 OŠ "Safvet Beg Bašagić" Centar 21020013 OŠ "S.S.Kranjčević" Centar (razgraničenje 10.000 KM) 21020014 OŠ "Mehmed beg Kapetanović Ljubušak" Centar 21020015 OŠ "Nafija Sarajlić" (razgraničenja 9.000 KM) 21020016 OŠ "Hasan Kaimija" 21020017 OŠ "Katolički školski centar" (razgraničenje 3.600 KM) 21020018 Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju (razgraničenja 26.600 KM) 21020019 Prva osnovna škola Ilidža 21020020 Druga osnovna škola Ilidža 21020021 Treća osnovna škola Ilidža (razgraničenja 1.000 KM) 21020022 Četvrta osnovna škola 21020023 Peta osnovna škola Ilidža 21020024 Šesta osnovna škola Ilidža 21020025 Sedma osnovna škola Ilidža 21020026 Osma osnovna škola Ilidža 21020027 Osnovna muzička škola Ilidža 21020028 OŠ "Čengić Vila I" Novo Sarajevo 21020029 OŠ "Malta" Novo Sarajevo 21020030 OŠ "Hrasno" Novo Sarajevo 21020031 OŠ "Grbavica I" Novo Sarajevo Org. kod BUDŽETSKI KORISNIK 21020032 OŠ "Grbavica II" Novo Sarajevo 21020033 OŠ "Pofalići" Novo Sarajevo 21020034 OŠ "Velešički Heroji" Novo Sarajevo 21020035 OŠ "Kovačići" Novo Sarajevo 21020008 100.00 37,786 140,000 1,152,358 18,600 770,458 4,850 604,904 18,514 325,642 4,850 6,500 21020006 OŠ "Srednje" Ilijaš 21020007 61,774 33,300 14,200 21,400 14,700 31,900 18,000 25,000 10,000 9,000 5,000 6,100 244,000 1,500 1,500 2,500 2,269 1,000 6,300 1,000 5,000 18,700 14,000 15,700 12,000 20,800 15,000 13,000 11,400 6,352 9,320 2,659 5,671 10,879 1,602 11,150 4,158 9,450 1,080 3,884 110,818 1,297 825,307 171,665 352,219 12,000 1,900 1,900 8,300 3,300 300 950 450 1,625 13,920 1,390 450 4,030 1,350 1,000 200 119,983 5,000 52.49 99.54 42.27 100.00 0.00 1,000 973 1,000 973 1,297 973 1,000 19.07 65.63 12.42 38.58 34.10 8.90 44.60 41.58 105.00 21.60 63.68 45.42 86.49 0.00 40.00 42.88 0.00 15.44 7,425 735 9,516 2,320 9,206 3,576 9,560 1,090 97.30 0.00 39.71 5.25 60.61 19.33 3,928 5,418 1,882 8,148 4,188 3,594 2,118 4,136 18.88 36.12 14.47 71.47 26 Ekon. kod 21020036 21020037 21020038 21020039 21020040 21020042 21020043 21020044 21020045 21020048 21020049 21020050 21020051 21020052 21020053 21020054 21020055 21020056 21020057 21020058 21020059 21020060 21020061 21020062 21020064 21020065 21020066 21020067 21020068 21030001 21030003 21030004 21030005 21030007 21030008 21030009 Org. kod 21030015 21030024 21030029 21030030 21030031 21030032 OPIS Muzička škola "Novo Sarajevo" Centar "Vladimir Nazor" Novo Sarajevo (razgraničenja 1.400 KM) Zavod za vaspitanje muške djece OŠ "Mirsad Prnjavorac" OŠ "Zahid Baručij" Vogošća OŠ "Izet Šabić" Vogošća OŠ Porodice ef Ramić OŠ "Zaim Kolar" Trnovo OŠ "Osman Nakaš" Novi Grad OŠ "Džemaludin Čaušević" Novi Grad OŠ "Meša Selimović" Novi Grad OŠ "Fatima Gunić" Novi Grad OŠ "Aleksa Šantić" Novi Grad OŠ "Skender Kulenović" Novi Grad OŠ "Ćamil Sijerić" Novi Grad OŠ "Osman Nuri Hadžić" Novi Grad OŠ "Umihana Čuvidina" Novi Grad OŠ "Avdo Smajlović" Novi Grad OŠ "Edhem Mulabdić" Stari Grad (razgraničenja 1.000 KM) OŠ "Mula Mustafa Bašeskija" Stari Grad (razgraničenja 2.600 KM) OŠ "Saburina" Stari Grad OŠ "Šejh Muhamed ef.Hadžijamaković" Stari Grad OŠ "Hamdija Kreševljaković" Stari Grad OŠ "Vrhbosna" Stari Grad Zavod za specijalno obrazovanje i odgoj djece "Mjedenica" Stari Grad Deveta osnovna škola OŠ "Dobroševići" OŠ "Sokolje" Deseta osnovna škola Srednje obrazovanje Prva gimnazija Treća gimnazija Četvrta gimnazija Peta gimnazija Prva bošnjačka gimnazija (razgraničenja 3.000 KM) Katolički školski centar-Opća realna gimnazija Gimnazija Obala Sarajevo (razgraničenja 1.000 KM) BUDŽETSKI KORISNIK Katolički školski centar- Srednja medicinska škola Srednja tehnička škola grafičkih tehnologija, dizajna i multimedije Srednja trgovačka škola Sarajevo Srednjoškolski centar Vogošća (razgraničenja 800 KM) Srednjoškolski centar Hadžići Srednjoškolski centar Ilijaš Budžet KS za 2014.g. Ostvareno 01.01.-30.06. 2014.g. Ostvareno 01.01.-30.06. 2013.g. Index 2/1 1 2 3 4 5,000 20,400 15,164 0.00 90.58 870 450 0.00 0.00 735 675 585 9,900 5,000 100.00 0.00 0.00 66.44 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 71.26 30.81 64.29 21.00 18,478 3,900 4,700 1,000 675 5,000 5,000 14,900 5,000 5,000 4,900 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 9,492 18,600 2,800 9,000 26,200 9,700 972 5,000 5,000 1,500 47,300 4,900 1,245 6,764 5,730 1,800 1,890 2,340 28,811 10,017 973 25,780 10,315 2,355 1,840 13,427 41,796 12,869 1,108 973 50,670 9,000 900 1,000 35,494 1,000 500 500 3,000 1,000 16,000 500 1,500 4,500 16,000 1,000 1,000 109.96 103.27 100.10 0.00 0.00 64.86 107.12 0.00 150.00 0.00 100.00 0.00 5,000 800 2,000 770 8,731 96.25 3,209 0.00 27 Ekon. kod OPIS 21030033 Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje 21030034 Centar za slijepu i slabovidnu djecu JU "Djeca Sarajeva" (razgraničenja 70.000 KM) Ministarstvo kulture i sporta 22020001 Narodno pozorište 22020003 Pozorište mladih 22020005 Sarajevski ratni teatar 22020006 MESS 22020007 Muzej Sarajeva (razgraničenja 2.000 KM) 22020008 Zavod za zaštitu kulturno historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo (razgraničenja 3.800 KM) 22020009 Historijski arhiv 22020010 Collegium artisticum Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice 23010001 Ministarstvo 23030001 JU Dom za socijalno zbrinjavanje sa invaliditetom (razgraničenja 16.100 KM) 23050001 JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja 27010001 Zavod za planiranje razvoja Kantona (razgraničenja 92.000 KM) 99999999 Trezor 21060001 733100 Donacije Org. kod 12020001 15030001 17010001 21010001 21020003 21020005 21020014 21020016 21020018 Org. kod 21020020 21020028 21020034 21020035 21020041 21020042 21020043 21020046 BUDŽETSKI KORISNIK Ministarstvo pravde i uprave Kantonalni sud u Sarajevu JU "Zaštićena prirodna područja" Ministarstvo unutrašnjih poslova Ministarstvo obrazovanja i nauke Ministarstvo Osnovno obrazovanje OŠ "Hilmi ef. Šarić" OŠ "Podlugovi" OŠ "Mehmed beg Kapetanović Ljubušak" OŠ "Hasan Kaimija" Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju (razgraničenja 4.100 KM) BUDŽETSKI KORISNIK Druga osnovna škola Ilidža OŠ "Čengić Vila I" Novo Sarajevo OŠ "Velešićki Heroji " Novo Sarajevo OŠ "Kovaćići" OŠ " Zajko Delić" Vogošća OŠ " Izet Šabić" Vogošća OŠ "Porodice ef. Ramić" Vogošća OŠ "Mehmedalija Mak Dizdar" Budžet KS za 2014.g. Ostvareno 01.01.-30.06. 2014.g. Ostvareno 01.01.-30.06. 2013.g. 1 2 3 4 12,000 2,554 265,928 191,756 90,000 98.00 83.33 66.48 5.89 5,000 18,000 316,000 589,000 4,900 15,000 210,078 34,703 Index 2/1 13,700 0.00 14,000 511,500 2,000 18,800 10,000 33,000 11,316,100 11,300,000 16,100 69,863 2,000 18,703 31,893 0.00 100.00 99.48 0.00 0.00 48.34 48.24 98.35 5,469,945 5,451,411 15,834 2,700 452,363 6,330 5,423,751 5,423,751 192,907 35.33 819,040 357,953 575,854 43.70 335,500 335,500 20,000 20,000 0 5.96 5.96 1,280,500 85,267 207,019 105,787 21,300 6,825 4,100 4,100 1,000 1,300 400 825 400 245,261 1,900 94,539 7,150 7,000 7,000 1,000 1,000 7,000 12,452 2,440 7,000 390 510 17,537 475 51.10 32.04 100.00 63.46 100.00 28 Ekon. kod 21020047 21020048 21020057 21020060 21020061 21020064 21020068 21030001 21030003 21030004 21030005 21030007 21030010 21030011 21030012 21030013 21030014 21030015 21030017 21030023 21030024 21030025 21030033 21030034 21060001 22020004 22020005 22020006 22020007 22020011 22020014 23030001 23040001 23050001 23060001 99999999 OPIS OŠ "Behaudin Selimanović" Novi Grad OŠ "Džemaludin Čaušević" Novi Grad OŠ "Edhem Mulabdić" Stari Grad OŠ "Šejh Muhamed ef.Hadžijamaković" Stari Grad OŠ "Hamdija Kreševljaković" Stari Grad Zavod za specijalno obrazovanje i odgoj djece "Mjedenica" Stari Grad (razgraničenja 500 KM) Deseta osnovna škola Ilidža Srednje obrazovanje Prva gimnazija Treća gimnazija Četvrta gimnazija (razgraničenja1.500 KM) Peta gimnazija Prva bošnjačka gimnazija Srednja muzička škola Srednja škola primjenjenih umjetnosti Sarajevo Srednja medicinska škola Sarajevo Srednja medicinska škola - Jezero Sarajevo Srednja zubotehnička škola Katolički školski centar Srednja medicinska škola Elektrotehnička škola Srednja građevinsko geodetska škola Srednja škola grafičkih tehnologija i multimedije Srednja škola za okoliš i drvni dizajn Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Centar za slijepu i slabovidnu djecu (razgraničenja 18.000 KM) JU "Djeca Sarajeva" (razgraničenja 2.700 KM) Ministarstvo kulture i sporta Kamerni teatar 55 Sarajevski ratni teatar MESS JU Muzej Sarajeva (razgraničenja 25.500 KM) JU Biblioteka Sarajeva (razgraničenja 5.000 KM) Muzej "Alija Izetbegović" Ministarstvo za rad, soc.politiku, raseljena lica i izbjeglice KJU "Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom Porodično savjetovalište (razgraničenja 1.000 KM) Dom za djecu bez roditeljskog staranja (razgraničenja 64.300 KM) Disciplinski centar za maloljetnike Trezor UKUPNO RAČUN PRIHODA (1.1. + 1.2. + 1.3.) Budžet KS za 2014.g. Ostvareno 01.01.-30.06. 2014.g. Ostvareno 01.01.-30.06. 2013.g. Index 2/1 1 2 3 4 3,000 0.00 6,000 13,950 835 720 3,200 2,440 2,440 147,822 6,500 500 146,070 35,000 1,000 5,000 1,000 8,000 59,467 1,000 10,000 1,000 4,800 4,750 4,800 200 27,270 48,000 39,649 148,471 44,900 4,750 200 27,270 18,000 39,495 135,589 44,894 65,000 25,500 5,000 8,071 128,050 2,750 1,000 119,300 5,000 50,000 25,500 7,124 8,071 96,377 2,750 25,000 21,650 39,915 1,000 12,000 141,805 13,928 93,627 127,877 200 3,956 290,566,712 294,030,486 639,875,825 1,497 2,000 1,000 1,497 2,440 435 0.00 7.69 40.71 0.00 0.00 29.94 200.00 0.00 100.00 0.00 11,186 4,000 2,000 1,000 4,000 7,000 41,609 71,655 1,000 99,565 98.96 98.96 100.00 37.50 99.61 91.32 99.99 76.92 100.00 142.48 100.00 75.27 100.00 0.00 78.48 0.00 45.41 29 Ekon. kod OPIS Budžet KS za 2014.g. Ostvareno 01.01.-30.06. 2014.g. Ostvareno 01.01.-30.06. 2013.g. Index 2/1 1 2 3 4 II KAPITALNI PRIMICI 2.1. KAPITALNI PRIMICI 9,400,000 690,995 255,303 7.35 Primici od prodaje stalnih sredstava Primici od prodaje stalnih sredstava Primici od prodaje prometnih vozila Primici od privatizacije Primici od privatizacije preduzeća Primici od prodaje robnih rezervi - namjenski prihodi Direkcije za robne rezerve Primici od prodaje robnih rezervi Primici od prodaje robnih rezervi 6,500,000 0 0 0 0.00 6,500,000 6,500,000 2,900,000 2,900,000 2,900,000 0 21,196 21,196 21,196 0 690,995 690,995 690,995 234,107 234,107 234,107 0.00 0.00 23.83 23.83 23.83 2,701,400 666,333 766,523 24.67 1,210,000 1,210,000 1,210,000 478,300 478,300 478,300 1,013,100 1,013,100 1,013,100 140,000,000 13,174,400 126,825,600 142,701,400 511,040 511,040 511,040 0 0 586,669 586,669 586,669 3,676 3,676 3,676 176,178 176,178 176,178 0 811100 811110 811114 811120 811122 811200 811210 811211 III RAČUN FINANSIRANJA 3.1. PRIMICI OD PRIMLJENIH OTPLATA 813200 813210 813211 813300 813310 813311 813600 813610 813612 3.2. 814330 814330 IV 4-Jan Primljene otplate od pozajmljivanja pojedincima i neprofit. org. Primljene otplate od pozajmljivanja pojedincima Primljene otplate od pozajmljivanja pojedincima (stambeni krediti i projekti poljoprivrede) Primljene otplate od pozajmljivanja javnim preduzećima Primljene otplate od pozajmljivanja javnim preduzećima Primljene otplate od pozajmljivanja javnim preduzećima Primljene otplate od ostalih vidova domaćeg pozajmljivanja Primljene otplate od ostalih vidova domaćeg pozajmljivanja Primljene otplate od ostalih vidova domaćeg pozajmljivanja (borački krediti) DUGOROČNI KREDITI I ZAJMOVI Primici od direktnog zaduživanja ( domaći dugoročni kredit) Primici od direktnog zaduživanja ( domaći dugoročni kredit - za pokriće deficita) UKUPNORAČUN FINANSIRANJA (Primici) (3.1+3.2.) VIŠAK PRENESENIH NEUTROŠENIH SREDSTAVA OD DIREKTNOG ZADUŽIVANJA IZ PRETHODNIH GODINA (domaći kred) Višak prenesenih neutrošenih sredstava od direktnog zaduživanja iz prethodnih godina (domaći kred) UKUPNO RAČUN PRIHODA, KAPITALNIH PRIMITAKA, RAČUN FINANSIRANJA I VIŠAK PRENESENIH NEUTROŠENIH SREDSTAVAOD DIREKTNOG ZADUŽIVANJA IZ PRETHODNIH GODINA 13,840,733 766,523 42.23 42.23 42.23 0.00 0.00 0.00 15.33 15.33 15.33 9.41 100.00 0.00 9.70 7,229,000 987,353 1,851,024 13.66 7,229,000 987,353 1,851,024 13.66 799,206,225 306,085,792 296,903,335 38.30 155,292 155,292 155,292 13,174,400 13,174,400 30 1. II RASHODI U periodu 01.01.do 30.06.2014. godine rashodi i izdaci, koji su izvršeni iz ostvarenih prihoda i primitaka,iznose 280.717.309 KM ili 35,12 % od rashoda planiranih Budžetom Kantona Sarajevo za 2014. godinu. Važno je napomenuti da su u posmatranom periodu nisu evidentirani kao rashodi perioda plaćeni dio viška rashoda nad prihodima iz prethodnih godina u iznosu od 19.583.402 KM, kao i avansna plaćanja u iznosu od 5.785.081 KM, tako da ukupni rashodi iznose 306.085.792 KM. Izvršenje rashoda u periodu 01.01. do 30.06.2014 godine je za 3,82%, odnosno za 11,1 mil.KM manje od izvršenja rashoda u istom periodu 2013. godine. Pregled planiranih i izvršenih rashoda i izdataka u periodu 01.01 do 30.06.2014 godine,prikazan je sljedećim grafikom U prilogu dajemo tabelarni i grafički pregled izvršenja rashoda i izdataka za period 01.01.do 30.06.2014. godine, poređeno sa Budžetom Kantona Sarajevo za 2014.godinu i izvršenjem Budžeta Kantona Sarajevo za period 01.01.do 30.06.2013.godine. 32 RASHODI R.br 1 I OPIS Budžet Kantona Sarajevo za 2014. godinu Izvršenje 01.0130.06.2014. g. Izvršenje 01.0130.06.2013. g. INDEX 4/3 2 3 4 5 6 7 575,432,475 267,746,414 275,273,082 46.53 97.27 95.38 269,186,855 212,799,194 31,771,481 135,068,875 108,979,910 13,517,674 130,317,142 104,538,772 13,702,604 50.18 51.21 42.55 103.65 104.25 98.65 48.12 38.82 4.82 a) 611100 611200 612000 Plaće, naknade i doprinosi (od 1 do 3) Bruto plaće i naknade Naknade troškova zaposlenih Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 4 5 6 7 8 9 10 11 12 b) 613100 613200 613300 613400 613500 613600 613700 613800 613900 Izdaci za materijal i usluge (od 4 do 12) Putni troškovi Izdaci za energiju Izdaci za komunalne usluge Nabavka materijala Izdaci za usluge prevoza i goriva Unajmljivanje imovine i opreme Izdaci za tekuće održavanje Izdaci osig.,bank.usluga i usluga platnog prometa Ugovorene i druge posebne usluge 13 14 15 16 17 c) 614100 614200 614300 614400 614800 Tekući transferi (od 13 do 17 ) Tekući transferi drugim nvoima vlasti Tekući transferi pojedincima Tekući transferi neprofitnim organizacijama Subvencije javnim preduzećima Drugi tekući rashodi 18 19 d) Izdaci za obaveze po kreditima (od 18 do 19) 616200 Izdaci za inostrane kamate 616300 Kamate za domaće pozamljivanje 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 e) 615100 615200 615300 615400 f) 821100 821200 821300 821400 821411 821500 821600 III 24,616,180 12,571,292 12,075,766 51.07 104.10 4.48 50,051,420 19,949,318 20,729,571 39.86 96.24 7.11 655,300 10,459,900 5,157,900 8,613,422 1,490,400 2,498,300 5,802,000 3,081,600 12,292,598 132,572 4,492,253 2,496,762 2,305,303 646,162 866,373 2,460,139 1,041,184 5,508,569 231,641 4,867,328 2,076,188 2,378,178 800,901 727,398 2,945,434 489,115 6,213,388 20.23 42.95 48.41 26.76 43.35 34.68 42.40 33.79 44.81 57.23 92.29 120.26 96.94 80.68 119.11 83.52 212.87 88.66 0.05 1.60 0.89 0.82 0.23 0.31 0.88 0.37 1.96 247,168,800 111,204,788 122,458,560 44.99 90.81 39.61 32,453,900 77,157,100 97,503,800 37,682,000 2,372,000 10,360,814 38,358,699 43,801,337 18,353,312 330,627 16,282,900 40,343,423 44,299,409 20,849,767 683,061 31.92 49.72 44.92 48.71 13.94 63.63 95.08 98.88 88.03 48.40 3.69 13.66 15.60 6.54 0.12 9,025,400 3,271,800 5,753,600 1,523,433 612,778 910,655 1,767,810 505,615 1,262,195 16.88 18.73 15.83 86.18 121.19 72.15 0.54 0.22 0.32 KAPITALNI TRANSFERI I IZDACI (e+f) 80,125,150 9,838,973 9,929,480 12.28 99.09 3.50 Kapitalni transferi (od 20 do 23) Kapitalni transferi drugim nvoima vlasti Kapitalni transferi pojedincima Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama Kapitalni transferi javnim preduzećima Izdaci za nabavku stalnih sredstava (od 24 do 29) Nabavka šume,zemljišta i višegodišnjeg zasada Nabavka građevine Nabavka opreme Nabavka ostalih stalnih sredstava Nabavka robnih rezervi Nabavka sredstava u obliku prava Rekonstrukcija i investicionog održavanje 48,211,900 8,701,400 4,458,200 21,307,600 13,744,700 31,913,250 275,000 5,531,700 8,813,450 3,482,190 110,808 85,117 842,537 2,443,727 6,356,783 200,000 919,409 525,668 5,521,253 250,000 546,812 887,064 3,837,378 4,408,226 1,286,881 827,619 7.22 1.27 1.91 3.95 17.78 19.92 72.73 16.62 5.96 63.07 0.00 15.57 94.98 63.68 144.20 0.00 0.00 63.52 1.24 0.04 0.03 0.30 0.87 2.26 0.07 0.33 0.19 2,906,000 4,012,900 10,374,200 605,155 366,862 3,739,688 220,662 173,126 1,899,938 20.82 9.14 36.05 0.00 211.90 196.83 0.22 0.13 1.33 Ostale isplate 30 g) Sredstva za pozamljivanje (od 30 do 31) 822200 Pozamiljivanje pojedincima i neprofitnim organizacijama 31 822600 Ostala domaća pozamljivanja IV 32 33 Otplate dugova od (32 do 33) 823200 Spoljne otplate 823300 Otplate domaćeg zaduživanja V Tekuća rezerva Kantona Sarajevo Višak rashoda nad prihodima iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2013 godinu VI UKUPNO (I+II+III+IV+V) VII Izvršenje po osnovu avansnog plaćanja VIII Plaćeni dio viška rashoda nad prihodima iz prethodnih godina IX 8 TEKUĆI RASHODI (a+b+c+d) 1 2 3 II % učešća u INDEX izvršenju 01.014/5 30.06.2014.g SVEUKUPNO (VI+VII+VIII) 2,238,300 - - 0.00 0.00 0.00 2,238,300 1,260,000 - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 978,300 - - 0.00 0.00 0.00 14,484,700 3,131,922 6,674,581 21.62 46.92 1.12 10,818,000 3,666,700 1,298,592 1,833,329 566,685 6,107,896 12.00 50.00 229.16 30.02 0.46 0.65 0.00 0.00 0.00 100,000 126,825,600 - - 0.00 0.00 0.00 799,206,225 280,717,309 291,877,143 35.12 96.18 100.00 291,877,143 38.30 104.87 100.00 5,785,081 19,583,402 799,206,225 306,085,792 33 Iz prezentirane tabele uočljivo je da su tekući rashodi izvršeni u iznosu 267.746.414 KM, odnosno 46,53% od planiranih tekućih rashoda Budžetom Kantona Sarajevo za 2014 godinu, što je 2,73% manje od izvršenja u istom periodu prethodne godine. Kapitalni transferi i izdaci su izvršeni u iznosu 9.838.973 KM ili 12,28% od planiranih kapitalnih transfera i izdataka za 2014. godinu, i za 0,91% manji su od izvršenja kapitalnih transfera i izdataka u istom periodu 2013. godine U periodu 01.01.do 30.06.2014.godine na poziciji otplate dugova izvršenje je 3.131.922 KM ili 21,62% planiranog iznosa Budžeta Kantona Sarajevo za 2014 godinu, i za 53,08 % izvršenje je manje nego u drugom kvartalu 2013. godine. U izvještajnom periodu nije bilo izvršenja na pozicijama sredstava za pozajmljivanja. Detaljnu strukturu rashoda i izdataka iz Budžeta Kantona Sarajevo izvršena u periodu 01.01.do 30.06.2014. godine dati su u slijedećoj tabeli sa grafičkim i tabelarnim prikazom. Rashodi Konto 611000 612100 613000 614000 616000 615000 821000 822000 823000 600000 I II III IV Budžet Kantona Izvršenje Izvršenje Sarajevo 2014.g 01.01.-30.06.2014. 01.01. - 30.06.2013 Indeks (2/1) 2 4 1 Opis Plaće i naknade troškova zaposlenih 43.64% 244,570,675 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 4.48% 24,616,180 Izdaci za materijal i usluge 7.11% 50,051,420 Tekući transferi 39.61% 247,168,800 Izdaci za obaveze po kreditima 0.54% 9,025,400 Kapitalni transferi 1.24% 48,211,900 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 2,26% 31,913,250 Sredstva za pozajmljivanje 0.00% 2,238,300 Otplate dugova 1.12% 14,484,700 Tekuća rezerva 100,000 Višak rashoda nad prihodima iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2013 godinu 0.00% 126,825,600 UKUPNO 799,206,225 Izvršenje po osnovu avansnog plaćanja Plaćeni dio viška rashoda nad prihodima iz prethodnih godina SVEUKUPNO (I+II+III) 799,206,225 3 122,497,583 12,571,292 19,949,318 111,204,788 1,523,433 3,482,190 6,356,783 0.0 3,131,922 0.0 118,241,376 12,075,766 20,729,571 122,458,560 1,767,810 5,521,253 4,408,226 0.0 6,674,581 0.0 50.09 51.07 39.86 44.99 16.88 7.22 19.92 0.00 21.62 0.00 0.0 280,717,309 5,785,081 0.0 291,877,143 0.00 35.12 291,877,143 38.30 19,583,402 306,085,792 34 Izvršavanje rashoda po funkcionalnoj klasifikaciji u posmatranom periodu daje se u prilogu. REKAPITULACIJA UKUPNIH RASHODA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2014. GODINU PO RAZDJELIMA Raz. 10. OPIS I Skupština Kantona, kabinet predsjedavajućeg Skupštine Kantona i zamjenici predsjedavajućeg, poslanici, parlamentarne grupe i Služba za skupštin. poslove Kabinet premijera,stručna služba vlade, jedinice lokalne samouprave, neprofitne organizacije i pomoć vjerskim zajednicama, Ured za zakonodavstvo Vlade Kantona, protokol, press služba, ured za kvalitet i Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Ministarstvo pravde i uprave Ministarstvo za boračka pitanja Fond memorijala Ministarstvo saobraćaja Ministarstvo saobraćaja - Direkcija za puteve Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša Ministarstvo stambene politike Ministarstvo unutrašnjih poslova Ministarstvo privrede Kantonalna uprava za šumarstvo Ministarstvo finansija Ministarstvo zdravstva Ministarstvo za obrazovanja ,nauku i mlade Ministarstvo kulture i sporta Ministarstvo za rad, socijalnu politiku raseljena lica i izbjeglice Stručna služba za zajedničke poslove Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Zavod za informatiku i statistiku Sarajevo Uprava za civilnu zaštitu Kantona Sarajevo Direkcija za robne rezerve Kantona Sarajevo Kantonalni Zavod za pružanje besplatne pravne pomoći UKUPNO RASHODI PO RAZDJELIMA Višak rashoda nad prihodima iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2013. godinu Tekuća rezerva UKUPNO II III Izvršenje po osnovu avansnog plaćanja Plaćeni dio viška rashoda nad prihodima iz prethodnih godina 11. 12. 13. 13 14. 14. 15. 16. 17. 18. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 26. 27. 28. 29. 31. 32 IV SVEUKUPNO (I+II+III) Budžet Kantona Sarajevo za 2014. g. Izvršenje 01.0130.06.2014 Izvršenje 01.0130.06..2013 1 2 3 Index 2/1 4 2,806,600 1,380,329 1,357,677 49.18 39,107,200 13,118,291 18,921,851 33.54 34,856,327 18,424,800 2,587,600 26,891,900 11,411,300 41,084,500 3,544,000 65,782,200 16,860,600 4,432,100 30,253,200 3,048,400 239,840,777 25,089,771 76,765,350 6,516,100 2,073,400 3,863,000 497,100 12,738,800 3,514,400 291,200 672,280,625 126,825,600 100,000 16,776,796 5,882,077 950,154 7,889,687 5,793,558 13,753,145 714,688 30,386,598 1,303,292 648,526 6,455,833 988,268 115,799,294 10,693,391 38,817,188 2,286,163 910,035 1,268,427 241,635 3,651,190 875,556 133,189 280,717,309 16,393,932 6,646,500 1,149,126 8,103,582 4,292,327 16,387,027 739,224 30,283,700 2,499,680 605,737 10,221,551 908,293 112,610,106 10,494,976 41,885,183 1,780,585 974,474 1,220,479 229,789 3,672,510 455,015 43,818 291,877,143 48.13 31.92 36.72 29.34 50.77 33.48 20.17 46.19 7.73 14.63 21.34 32.42 48.28 42.62 50.57 35.08 43.89 32.84 48.61 28.66 24.91 45.74 41.76 0.00 0.00 799,206,225 280,717,309 291,877,143 35.12 5,785,081 19,583,402 799,306,225 286,502,390 291,877,143 35.84 35 Plaće i naknade troškova zaposlenih U periodu 01.01.do 30.06.2014. godine plate i naknade troškova zaposlenih su izvršene za 11.028 zaposlena (prema obračunu plaća za mjesec juni) u ukupnm izvršenju od 50,09% ili 122.497.583 KM, a što je u skladu sa Članom 54 i Članom 55 Zakona o Budžetima FBiH. Član 54. Isplata bruto plaća i naknada, te naknada korisnicima prava po osnovu drugih zakona, na osnovu utvrđene osnovice, moze se vršiti samo do visine planiranih sredstava u budžetu za te namjene. U slučaju da su planirana sredstva u budžetu za isplatu naknada iz stava 1. ovog člana manja od iznosa obračunatog primjenom utvrđene osnovice, primjenjivat će se koeficijent za obračun. Koeficijent iz stava 2. ovog člana izračunava se tako da se iznos sredstava koji je planiran u budžetu za tekuću budžetsku godinu dijeli sa iznosom koji je obračunat na osnovu utvrđene osnovice za obračun. Član 55. Isplate mjesečnih novčanih primanja, izvrsene u skladu sa clanom 54. ovog Zakona, su definitivne i konačne. Bruto plaće i naknade izvršene su u iznosu 108.979.910 KM, odnosno 51,21% od bruto plaća i naknada planiranih Budžetom Kantona Sarajevo za 2014.godinu. Na teret bruto plaća i naknada isplaćeno je : plaće po umanjenju doprinosa iz redovnog rada u iznosu od 60.410.364 KM, naknade plaća po osnovu produženog rada, za bolovanje preko 42 dana, za vrijeme godišnjeg odmora, za vrijeme plaćenog odsustva (porodiljsko), za državne i vjerske praznike, za noćni rad i dežurstvo, ostale naknade plaće i dr. u iznosu od 14.656.804 KM, doprinosi za PIO u iznosu od 18.599.266 KM, doprinosi za zdravstveno osiguranje u iznosu od 13.672.747 KM, doprinosi za zapošljavanje u iznosu od 1.640.729 KM Naknade troškova zaposlenih u izvještajnom periodu iznose 13.517.674 KM, što predstavlja 42,55% sredstava, planiranih Budžetom Kantona Sarajevo za 2014 godinu . Sa pozicije naknada zaposlenima u izvještajnom periodu izvršene su isplate: naknade za topli obrok u iznosu od 9.505.771 KM, naknade za prevoz s posla i na posao u iznosu od 2.915.353 KM, pomoći u slučaju smrti člana porodice u iznosu od 611.795 KM, otpremnina za odlazak u penziju u iznosu od 301.686 KM, pomoć u slučaju ostalih bolesti u iznosu od 147.953 KM, Regres za godišnji odmor 2.063 KM, pomoć u slučaju teže invalidnosti u iznosu od 33.054 KM i dr. Doprinosi poslodavca iznose 12.571.292 KM, odnosno 51,07% planiranih doprinosa u odnosu na Budžet Kantona Sarajevo za 2014 godinu Na teret doprinosa poslodavca u izvještajnom periodu isplaćeno je: doprinos za penziono i invalidsko osiguranje u iznosu od 7.649.410 KM, doprinos za zdravstveno osiguranje u iznosu od 4.374.975 KM , doprinos za zapošljavanje u iznosu od 546.907 KM. 36 Izdaci za materijal i usluge Izdaci za materijal i usluge u periodu 01.01.do 30.06.2014.godine, izvršeni su u iznosu od 19.949.318 KM, odnosno 39,86% od izdataka planiranih u odnosu na Budžet Kantona Sarajevo za 2014 godinu, i dato izvršenje predstavlja smanjenje od 3,76 % , u odnosu na izvršenja pozicije materijalnih izdataka u istom periodu prethodne godine. Sredstva su utrošena po kategorijama kako slijedi. Izdaci za materijal i usluge Konto 613000 613100 613200 613300 613400 613500 613600 613700 Opis Budžet Kantona Izvršenje Izvršenje Indeks (2/1) Sarajevo 2014.g 01.01.-30.06.2014. g. 01.01.-30.06.2013. g. 1 Putni troškovi 0.66% 655,300 Izdaci za energiju 22,52% 10,459,900 Izdaci za komunalne usluge 12.52% 5,157,900 Nabavka materijala 11,56% 8,613,422 Izdaci za usluge prevoza i goriva 3,24% 1,490,400 Unajmljivanje imovine i opreme 3,96% 2,498,300 Izdaci za tekuće održavanje 12.33% 5,802,000 Izdaci osiguranja, bankarskih 613800 3,081,600 usluga i usluga platnog prometa 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 27.61% 12,292,598 UKUPNO 50,051,420 2 3 4 132,572 4,492,253 2,496,762 2,305,303 646,162 866,373 2,460,139 231,641 4,867,328 2,076,188 2,378,178 800,901 727,398 2,945,434 20.23 42.95 48.41 26.76 43.35 34.68 42.40 1,041,184 489,115 33.79 5,508,569 19,949,318 6,213,388 20,729,571 44.81 39.86 Struktura izvršenih izdataka za materijal i usluge data je u prilogu. 37 Najveće izvršenje bilo je na poziciji Ugovorene i druge posebne usluge,a najveće učešće imaju sljedeći izdaci: Usluge medija 46.795 KM, Usluge štampanja 39.362 KM, Usluge javnog informiranja i odnosa s javnošću 56.594 KM, Usluge reprezentacije 93.767 KM, Ostale stručne usluge 25.021 KM, Usluge objavljivanja tendera i oglasa 63.929 KM, Usluge stručnog obrazovanja 61.332 KM, Izdaci računovodstvenih i revizorskih usluga 226.665 KM, Izdaci za hardverske i softverske usluge 172.315 KM, Troškovi vještačenja, svjedoka i sudaca porotnika 88.102 KM, Troškovi odvjetnika u predmetima obvezne obrane 462.333 KM, Izdaci za rad komisija 402.215 KM, Izdaci za naknade skupštinskim zastupnicima 72.639 KM, Ostali izdaci za druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada 1.891.747 KM, Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nepogoda 369.433 KM, Doprinosi za zdravstveno osiguranje iz primitaka od druge samostalne djelat. i povremenog samostalnog rada 94.437 KM, Doprinos za PIO na primitke od druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada 138.738 KM, Porez na dohodak od druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada 232.319 KM, Ostale nespomenute usluge i dadžbine 684.868 KM, Izdaci za PDV 88.401 KM i dr. 38 Tekući transferi U periodu 01.01. do 30.06.2014 godine tekući transferi koji su izvršeni u iznosu 111.204.788 KM, odnosno 44,99 % u odnosu na Budžet Kantona Sarajevo za 2014 godinu i sa učešćem u strukturi ukupnih rashoda tekućeg perioda od 39,61 %. Ovakvo izvršenje tekućih transfera je za 9,19% manje od izvršenja u istom izvještajnom periodu 2013 godine. U prilogu dajemo pregled izvršenja tekućih transfera za period 01.01.do 30.06.2014.godine poređeno sa Budžetom Kantona Sarajevo za 2014. godinu, i izvršenjem tekućih transfera za isti period prethodne godine. Tekući transferi Konto 614100 614200 614300 614400 614800 Budžet Kantona Izvršenje Izvršenje Sarajevo 2014.g 01.01.-30.06.2014. g. 01.01.-30.06.2013. g. Opis Transferi drugim nivoima vlasti 9.32% Transferi pojedincima 34.49% Transferi neprofitnim organizacijama 39,39% Subvencije javnim preduzećima 16,50% Drugi tekući rashodi 0.30% UKUPNO 1 32,453,900 77,157,100 97,503,800 37,682,000 2,372,000 247,168,800 2 10,360,814 38,358,699 43,801,337 18,353,312 330,627 111,204,788 3 16,282,900 40,343,423 44,299,409 20,849,767 683,061 122,458,560 Indeks (2/1) 4 31.92 49.72 44.92 48.71 13.94 44.99 Grafički prikaz strukture izvršenih tekućih transfera u periodu 01.01. do 30.06.2014. godine dat je u prilogu. Najveće učešće u izvršenim tekućim transferima imali su transferi neprofitnim organizacijama sa 39,39 % ukupnih izdataka za tekuće transfere, slijede transferi pojedincimasa 34,49%,subvencije javnim preduzećima 16,50%, transferi drugim nivoima vlasti sa 9,32%, i drugi tekući rashodi sa 0,30 % učešća. U prilogu dajemo pregled izvršenja tekućih transfera za period 01.01. do 30.06.2014. godine poređenih sa Budžetom Kantona Sarajevo za 2014. godinu, i izvršenjem tekućih transfera u istom izvještajnom periodu 2013. godine, klasifikovanim po razdjelima 39 PREGLED UKUPNIH TEKUĆIH TRANSFERA (614000=614000 DO 614800) IZ BUDŽETA KANTONA SARAJEVO ZA 2014.GODINU Raz. 10. OPIS Budžet Kantona Sarajevo za 2014. g. Izvršenje 01.0130.06.2014 Izvršenje 01.0130.06..2013 1 2 3 Index 2/1 4 Skupština Kantona, kabinet predsjedavajućeg Skupštine Kantona i zamjenici predsjedavajućeg, poslanici, parlamentarne grupe i Služba za skupštin. poslove 1,238,600 608,899 596,189 49.16 Kabinet premijera,stručna služba vlade, jedinice lokalne samouprave, neprofitne organizacije i pomoć vjerskim zajednicama, Ured za zakonodavstvo Vlade Kantona, protokol, press služba, ured za kvalitet i Kantonalna uprava za inspekcijske poslove 12. Ministarstvo pravde i uprave zbirno 13. Ministarstvo za boračka pitanja 13 Fond memorijala 14. Ministarstvo saobraćaja 14. Ministarstvo saobraćaja - Direkcija za puteve 15. Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša 16. Ministarstvo stambene politike 17. Ministarstvo unutrašnjih poslova 18. Ministarstvo privrede 18. Kantonalna uprava za šumarstvo 19. Ministarstvo finansija 20. Ministarstvo zdravstva 21. Ministarstvo za obrazovanja ,nauku i mlade zbirno 22. Ministarstvo kulture i sporta zbirno 23. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku raseljena lica i izbjeglice zbirno 24. Stručna služba za zajedničke poslove 26 Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo 27. Zavod za planiranje Kantona Sarajevo 28. Zavod za informatiku i statistiku Sarajevo 29. Uprava za civilnu zaštitu Kantona Sarajevo 31. Direkcija za robne rezerve Kantona Sarajevo 32 Kantonalni Zavod za pružanje besplatne pravne pomoći Ukupno: 33,413,900 10,523,930 16,361,016 31.50 3,420,000 13,449,000 8,200,000 150,000 27,307,000 106,000 6,897,000 22,000 2,718,100 1,790,000 78,084,300 5,836,700 63,271,700 944,500 320,000 - 1,705,646 5,511,274 4,345,393 46,612 12,540,626 2,000 668,432 291,357 640,680 38,694,841 2,481,305 32,962,838 58,843 122,113 - 1,902,198 5,898,044 4,313,523 104,595 14,867,145 2,100 717,836 638,449 530,029 38,283,553 2,487,867 35,727,298 17,918 10,800 - 49.87 40.98 0.00 52.99 31.07 45.92 1.89 0.00 9.69 0.00 10.72 35.79 49.56 42.51 52.10 0.00 0.00 6.23 0.00 38.16 0.00 0.00 247,168,800 111,204,788 122,458,560 44.99 11. Najveća izdvajanja po osnovu tekućih transfera koji su planirani Budžetom Kantona Sarajevo za 2014. godinu, izvršena su putem Ministarstva obrazovanja, nauke i mlade sa 34,80% učešća, Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, sa učešćem od 29,64%. i, odnosno Značajno učešće u izvršenim tekućim transferima ima i Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša sa 11,28%. 40 Tekući transferi drugim nivoima vlasti Tekući transferi drugim nivoima vlasti Budžetom Kantona Sarajevo za 2014. godinu planirani su u iznosu 32.453.900 KM, od čega je Gradu i općinama planiran iznos od 30.703.900 KM. Međutim ukoliko uzmemo u obzir da je od 20.05.2014 godine na snazi novi Zakon o pripadnosti javnih prihoda u FBiH, po kome se transferi za niže nivoe vlasti, odnosno transferi ka jedinicama lokalne samouprave, direktno doznačavaju sa Federacije BIH, dobijemo podatak da do kraja 2014 godine sa ove pozicije usljed primjene novg zakona neće biti izvršenje u iznosu od 20.343.086 KM. Sa pozicije transfera drugim nivoima vlasti u posmatranom periodu (zaključno sa petim mjesecom) , sredstva su doznačena Gradu i općinama Kantona Sarajevo u ukupnom iznosu od 10.360.814 KM , i to kako slijedi: Transfer Gradu Općina Stari Grad Općina Centar Općina Novo Sarajevo Općina Novi Grad Općina Ilidža Općina Vogošća Općina Hadžići Općina Trnovo Općina Ilijaš 1,747,033 КМ, 819,500 КМ, 1,134,166 КМ, 1,075,633 КМ, 1,673,033 КМ, 1,147,233 КМ, 863,817 КМ, 767,200 КМ, 391,933 КМ, 741,266 КМ. Tekući transferi pojedincima Tekući transferi pojedincima Budžetom Kantona Sarajevo za 2014. godinu planirani su u iznosu 77.157.100 KM. a u posmatranom periodu izvršeni su u iznosu 38.358.699 KM, odnosno 49,72% u odnosu na Budžet Kantona Sarajevo za 2014 godinu, i manje su od tekućih transfera pojedincima izvršenim u istom periodu 2013. godine za 4,92%. Transferi pojedincima koji su izvršeni u iznosu 38.358.699 KM, a najveći izdaci se odnose na slijedeće kategorije: Beneficije za socijalnu zaštitu u iznosu 31.225.610 KM, Izdaci za vojne invalide, ranjene borce i porodice poginulih boraca iznose 1.954.228 KM, Pogrebni troškovi 1.287.071 KM, Isplata stipendija 965.000 KM, Doprinos za zdravstveno osiguranje za nezaposlene 534.460 KM, Izdaci za raseljena lica u iznosu 52.693 KM, Ostali transferi pojedincima u iznosu 2.339.636 KM. U nastavku dajemo pregled tekućih transfera pojedincima, izvršenih u periodu 01.01. do 30.06.2014. godine poređeno sa Budžetom za 2014. godinu, i izvršenjem istih u istom periodu u 2013. godini, klasifikovanim po razdjelima. 41 PREGLED TRANSFERA POJEDINCIMA (614200) IZ BUDŽETA KANTONA SARAJEVO ZA 2014.GODINU Raz. OPIS Budžet Kantona Izvršenje 01.0130.06.2014 Sarajevo za 2014. g. 1 2 Izvršenje 01.0130.06..2013 Index 2/1 3 4 10. Skupština Kantona, kabinet predsjedavajućeg Skupštine Kantona i zamjenici predsjedavajućeg, poslanici, parlamentarne grupe i Služba za skupštin. poslove 20,000 8,100 1,600 40.50 11. Kabinet premijera,stručna služba vlade, jedinice lokalne samouprave, neprofitne organizacije i pomoć vjerskim zajednicama, Ured za zakonodavstvo Vlade Kantona, protokol, press služba, ured za kvalitet 13. Ministarstvo za boračka pitanja 14. Ministarstvo saobraćaja 18. Kantonalna uprava za šumarstvo 20. Ministarstvo zdravstva 21. Ministarstvo za obrazovanja ,nauku i mlade 22. Ministarstvo kulture i sporta 23. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku raseljena lica i izbjeglice 29. Uprava za civilnu zaštitu Kantona Sarajevo Ukupno: 15,000 2,000 - 13.33 9,869,000 5,000 5,000 1,500,000 5,351,400 307,700 60,034,000 50,000 4,075,731 2,340 597,228 2,291,779 95,794 31,278,303 7,423 4,359,150 457,804 2,153,353 85,000 33,285,515 1,000 41.30 46.80 0.00 39.82 42.83 31.13 52.10 14.85 77,157,100 38,358,699 40,343,423 49.72 U izvještajnom periodu putem Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice transferirano je 81,54% ukupno izvršenih tekućih transfera predviđenih Budžetom Kantona Sarajevo za 2014 godinu. Od ukupno utrošenih sredstava u iznosu 31.278.303 KM, na program zaštite porodica s djecom otpada 16.301.156 KM, na zaštitu civilnih žrtava rata 7.748.082 KM, za subvencioniranje troškova grijanja socijalnim kategorijama stanovništva 392.980 KM, te na program socijalne davanja 6.161.265 KM i dr. Ministarstvo za boračka pitanja imalo je učešće od 10,63% u izvršenim tekućim transferima pojedincima. Sredstva za stipendiranje djece iz boračke populacije utrošena su u iznosu 965.000 KM, sredstva za troškove dženaza-sahrana u iznosu 1.287.071 KM, za mjesečna novčana primanja nosioca ratnih priznanja utrošeno je 611.142 KM, a za besplatan i povlašten prevoz RVI i članova porodica poginulih boraca 442.676 KM. Sredstva za uplatu doprinosa za zdravstveno osiguranje izvršene su u iznosu od 466.660 KM, i dr. Tekući transferi neprofitnim organizacijama Tekući transferi neprofitnim organizacijama Budžetom Kantona Sarajevo za 2014. godinu planirani su u iznosu 97.503.800 KM, u posmatranom periodu izvršeni su u iznosu 43.801.337 KM odnosno 44,92 % u odnosu na Budžet Kantona Sarajevo za 2014 godinu, i ovo izvršenje je manje od tekućih transfera neprofitnim organizacijama izvršenim u istom periodu 2013. godine za 1,12%. U nastavku dajemo pregled tekućih transfera neprofitnim organizacijama, izvršenih u periodu 01.01. do 30.06.2014. godine poređeno sa Budžetom Kantona Sarajevo za 2014. godinu, i izvršenjem istih transfera u istom periodu u 2013. godini, klasifikovanim po razdjelima. 42 PREGLED TRANSFERA NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA (614300) IZ BUDŽETA KANTONA SARAJEVO ZA 2014.GODINU Budžet Kantona Izvršenje 01.01Raz. OPIS 30.06.2014 Sarajevo za 2014. g. 1 10. Skupština Kantona, kabinet predsjedavajućeg Skupštine Kantona i zamjenici predsjedavajućeg, poslanici, parlamentarne grupe i Služba za skupštin. poslove 11. Kabinet premijera,stručna služba vlade, jedinice lokalne samouprave, neprofitne organizacije i pomoć vjerskim zajednicama, Ured za zakonodavstvo Vlade Kantona, protokol, press služba, ured za kvalitet i Kantonalna uprava za inspekcijske poslove 13. Ministarstvo za boračka pitanja 14. Ministarstvo saobraćaja 15. Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša 16. Ministarstvo stambene politike 18. Ministarstvo privrede 18. Kantonalna uprava za šumarstvo 19. Ministarstvo finansija 20. Ministarstvo zdravstva 21. Ministarstvo za obrazovanja ,nauku i mlade 22. Ministarstvo kulture i sporta 23. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku raseljena lica i izbjeglice 27. Zavod za planiranje Kantona Sarajevo 29. Uprava za civilnu zaštitu Kantona Sarajevo Ukupno: 2 Izvršenje 01.0130.06..2013 Index 2/1 3 4 1,218,600 600,799 594,589 49.30 995,000 161,116 128,116 16.19 3,580,000 495,000 725,000 104,000 6,897,000 7,000 518,100 290,000 72,732,900 5,489,000 3,237,700 944,500 270,000 1,435,543 165,463 64,900 668,432 28,325 43,452 36,403,063 2,372,177 1,684,534 58,843 114,690 1,538,893 71,325 154,575 0 712,593 29,525 72,225 36,130,200 2,402,867 2,436,783 17,918 9,800 40.10 33.43 8.95 0.00 9.69 0.00 5.47 14.98 50.05 43.22 52.03 6.23 42.48 97,503,800 43,801,337 44,299,409 44.92 Od ukupno utrošenih transfera neprofitnim organizacijama koji su izvršeni u iznosu 43.801.337 KM, 83,11% se odnosi na tekuće transfere u okviru resora Ministarstva za obrazovanja,nauke i mladih. Transfer za visoko obrazovanje je u prvom kvartalu 2014. godine iznosio 33.447.000 KM, a za nauku 2.151.200 KM . Studentski centar finansiran je sa 612.000 KM, a narodna i univerzitetska biblioteka sa 69.450 KM. Po visini izdvojenih sredstava slijedi Ministarstvo kulture i sporta, sa 5,42 % učešća u izvršenim transferima neprofitnim organizacijama, koje je u okviru svoje djelatnosti ostvarilo izvršenje u iznosu od 2.372.177 KM, a sredstva se odnose na : Plate i mat.troškovi biblioteka Vogošća Plate i mat.troškovi biblioteka Ilijaš JU Centar za kulturu Sarajevo UG - "Preporod" Bošnjačka zajednica kulture Biblioteka HKD "Napredak" Biblioteka "Preporod" UG - "Napredak" Hrvatska zajednica kulture UG - "Prosvjeta" Srpsko kulturno društvo Plate i materijalni troskovi (Sportski savez Kantona) Sahovski turnir "Bosna 2008"-programi Rekviziti za sport-programi Izbor sportiste i sportistkinje Kantona-programi Međunarodni turniri-programi Rezervna sredstva-programi 10,449 КМ, 8,949 КМ, 13,398 КМ, 32,199 КМ, 9,348 КМ, 6,348 КМ, 28,149 КМ, 10,698 КМ, 33,320 КМ, 40,000 КМ, 3,000 КМ, 4,900 КМ, 40,000 КМ, 60,000 КМ, 43 Vrhunski sport-kriteriji Takmičarsko razvojni sport-kriteriji Podrška sportskom podmlatku-kriteriji Sport za sve -kriterij Kulturno umjetnički amaterizam Sufinansiranje proizvodnje kratkog igranog i dokumentarnog film Zaštita kulturnog stvaralaštva Međunarodna i međuregionalna kulturna saradnja Penziono i zdravstveno osiguranje za samostalne umjetnike Kanto Podrška projektima iz oblasti kulture Memorijalni bokserski turnir "Hakija Turajlić" - programi Memorijalni bokserski turnir "Mustafa Hajrulahović Talijan" Memorijalni judo turnir "Vinko Šamrlić" - programi Judo turnir "Sarajevo open - Sportom protiv droge" - programi Memorijalni karate turnir "Salih Salko Ćurić" - programi Memorijalni stonoteniski turnir "Kemo Fazlić" - programi Turnir u sjedećoj odbojci "Sarajevo - open" - programi Teniski ATP turnir "Sarajevo open" - programi Memorijalni teniski turnir "Jan Doršner" - programi Izbor sportiste invalida BiH UG - "La benevolencija" Jevrejsko kulturno društvo UG - "Cankar" Slovenačko kulturno društvo UG - Udruženje likovnih umjetnika BiH UG - Udruženje likovnih umjetnika primjenjene umjetnosti BiH UG - Udruženje filmskih radnika UG - Društvo pisaca BiH UG - PEN Centar UG - Muzički kulturni centar Roma "Roo Jagako Ilo" UG - Savez izviđača Kantona UG - Kantonalni sportski savez invalida UG - Asocijacija sjedeće odbojke Kantona UG - Sportski savez BiH UG - Asocijacija vrhunskog autosporta UG - "Urban etno" Izbor sportiste u invalidnom sportu Kantona Sarajevo Međunarodni turnir za žene u malom fudbalu "Sarajevo 2008 Memorijalni šahovski turnir "Asim Ferhatović Hase" Memorijalni streljački turnir "Amir Džulić - Spico" Tradicionalni međunarodni turnir u ritmičkoj gimnastici "Suada UG Princes krofne Dani kulture opštine Evropski kup za seniore u judou Memorijal "Andrija Maleč" u dizanju tegova-programi Atletski kup za učenike i učenice osnovnih i srednjih školaKS Proljetni kurs za učenike i učenice osnovnih i srednjih škola Šestoaprilski turnir u streljaštvu za invalidna lica-programi 309,772 КМ, 152,487 КМ, 126,372 КМ, 42,200 КМ, 79,998 КМ, 33,000 КМ, 79,500 КМ, 24,500 КМ, 133,612 КМ, 151,100 КМ, 3,600 КМ, 6,300 КМ, 6,300 КМ, 3,600 КМ, 6,300 КМ, 6,300 КМ, 6,300 КМ, 36,000 КМ, 2,700 КМ, 6,300 КМ, 3,048 КМ, 1,998 КМ, 7,248 КМ, 7,248 КМ, 7,248 КМ, 7,248 КМ, 7,248 КМ, 1,548 КМ, 3,648 КМ, 4,848 КМ, 4,848 КМ, 7,848 КМ, 3,048 КМ, 1,500 КМ, 3,600 КМ, 3,600 КМ, 1,800 КМ, 3,600 КМ, 3,600 КМ, 3,048 КМ, 12,000 КМ, 50,000 КМ, 2,700 КМ, 12,600 КМ, 4,900 КМ, 1,800 КМ, 44 ITF teniski turnir "Futures series Bosnia Open 2008"-programi Memorijalni turnir za invalidna lica "Ramiz Salčin"-programi Sportska takmičenja mladih pod slogom "Droga Ne"-programi Zemaljski muzej Muzej književnosti i pozorišne umjetnosti Historijski muzej BIH Umjetnička galerija BIH Biblioteka za slijepa i slabovida lica BIH Kinoteka BIH Podrška sportskim organizacijama za zvanična evropska takmičenj Sarajevska zima Ars Aevi Sarajevo film festival Izložba Collegium artisticum Sarajevski dani poezije Dani Kantona Sarajevo Nagrade sportistima za osvajanje medalja Podrška radu sa mladima u okviru škola sporta u organizaciji Ulična atletska trka "Viviiccita 2008" - programi Memorijalni turnir u karateu "Rašid Buća " - programi Međunarodno takmičenje prijateljstava Vogošća 2007 - programi Međunarodni košarkaški turnir u košarci u kolicima - programi Memorijani turnir u malom fudbalu "Šehidima i poginulim borcima Sufinansiranje troškova treninga klubovima za maloljetne osobe Biblioteka SPKD "Prosvjeta" Projekti realizacije akcionog plana protiv maloljetničke delikv Kulturni događaji Evrope- Bijenale savremene umjetnosti Teniski turnir Sarajevo Ladies open 2010 Nove tehnologije u sportu East west centar Sufinansiranje zimskih sportova-programi Kids festival Festival klasične muzike "Hor Pontanima" 3,600 КМ, 1,700 КМ, 3,600 КМ, 67,449 КМ, 15,300 КМ, 23,400 КМ, 20,499 КМ, 26,850 КМ, 10,848 КМ, 47,750 КМ, 40,000 КМ, 58,000 КМ, 100,000 КМ, 16,000 КМ, 16,000 КМ, 3,130 КМ, 1,500 КМ, 11,000 КМ, 3,600 КМ, 2,600 КМ, 3,000 КМ, 3,300 КМ, 1,800 КМ, 22,500 КМ, 5,598 КМ, 2,000 КМ, 20,000 КМ, 7,000 КМ, 14,000 КМ, 20,000 КМ, 7,000 КМ, 20,000 КМ, 80,000 КМ, 4,333 КМ. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice sa 3,85% ili 1.684.534 KM izvršenih transfera neprofitnim organizacijama. Od ukupno izvršenih 1.684.534 KM za tekuće transfere neprofitnim organizacijama najveće učešće imali su : Finansiranje javnih kuhinja 1.022.971 KM, Sufinasiranje materijalnih troškova i podrska radu KJU "Gerentološki centar“ 100.002 KM, Javna kuhinja "Crveni križ Kantona Sarajevo" 95.298 KM, Javna kuhinja "Merhamet"-materijalni troškovi 52.350 KM, Hrvatska karitativna organizacija "Kruh Svetog Ante" 44.202 KM, Crveni križ KS 15.000 KM, Javna kuhinja "Stari Grad"-materijalni troškovi 33.362 KM Javna kuhinja Vrhbosanske nadbiskupije "Jelo na kotačima" 20.148 KM, i dr. 45 Udruženja su finansirana sa 269.706 KM Ministarstvo za boračka pitanja sa 3,28 % učešća u izvršenim transferima neprofitnim organizacijama, koje je u okviru svoje djelatnosti ostvarilo izvršenje u iznosu od 1.435.543 KM., a sredstva se odnose na : Transfer neprofitnim organizacijama-Fond "IKRE" Naknade za izgradnju građevinskih objekata(uređenje i renta) Naknade za legalizaciju objekata po Zakonu o dopunskim pravima Refundacija za naknadu uređenja građevinskog zemljišta za pripa Projekat "Opsada i odbrana Sarajeva 92-95"(skupštinska Odluka br 01.0512123/06 Projekat "Opsada i odbrana Sarajeva 92-95 Udruženje građana-boračka udruženja finansiranje/sufinan. progr 300,000 КМ 155,827 КМ 548,249 КМ 36,665 КМ 10,999 КМ 7,470 КМ 376,332 КМ Subvencije javnim preduzećima Budžetom Kantona Sarajeva na poziciji subvencije javnim preduzećima u 2014 godini planiran je iznos od 37.682.000 KM , a u izvještajnom periodu od 01.01. do 30.06.2014.godine doznačena su sredstva u ukupnom iznosu od 18.353.312 KM ili 48,71% u odnosu na Budžet Kantona Sarajevo za 2014. godinu. Izvršenje pomenute pozicije je manje 11,97% od izvršenja u istom periodu u 2013. godini. Slijedi pregled subvencija javnim preduzećima, izvršenih u periodu 01.01. do 30.06.2014. godine poređeno sa Budžetom Kantona Sarajevo za 2014. godinu, i izvršenjem istih u istom periodu u 2013. godini., klasifikovanih po razdjelima. Sredstva su doznaćena kako slijedi JP Televizija Kantona Sarajevo Pokrivanje razlike do ekonomske cijene penzionerskih mjesečnih karati Gras Pokrivanje razlike do ekonomske cijene penzionerskih mjesečnih karti CNTS Subvencioniranje troškova studentskih karata KJKP "Toplane" Sarajevo - Pokriće gubitka u poslovanju KJKP Toplane JP "Elektroprivreda" BiH - utrošak električne energije za javnu KJKP "Rad" Sarajevo KJKP "Park" Sarajevo KJKP "Pokop" KJKP "Vodovod i kanalizacija" Sarajevo JKP "Vodostan" Ilijaš - Kompenzacija neekonomskih cijena KJKP "Komunalac" Hadžići Održavanje javne rasvjete na području Kantona Sarajevo JKP "Trnovo" 1,699,996 КМ, 3,325,360 КМ, 99,824 КМ, 752,406 КМ, 214,635 КМ, 2,396,497 КМ, 3,833,334 КМ, 3,083,334 КМ, 2,283,336 КМ, 124,998 КМ, 129,465 КМ, 141,984 КМ, 243,561 КМ, 24,582 КМ. 46 Drugi tekući rashodi Za druge tekuće rashode u Budžetu Kantona Sarajevo za 2014. godinu planirano je 2.372.000 KM, u izvještajnom periodu utrošeno je 330.627 KM odnosno 13,94 % u odnosu na Budžet Kantona Sarajevo za 2014 godinu, od čega večina sredstava u iznosu od 263.032 KM, odnosi na povrat više uplaćenih prihoda – poreza sa pozicije Ministarstva finansija. Izdaci za kamate i ostale naknade Izdaci za kamate i ostale naknade u Budžetu Kantona Sarajevo planirani su u iznosu od 9.025.400 KM , a u izvještajnom periodu izvršeni su u iznosu 1.523.433 KM, odnosno 16,88% sredstava planiranih Budžetom Kantona Sarajevo za 2014 godinu i dato izvršenje predstavlja smanjenje od 13,82 %, u odnosu na isti period prošle godine. Izdaci za kamate za inostrane kredite u iznosu od 612.778 KM raspoređen su na : Svjetska banka rekonstrukcija kanazalizacione mreže 10.262 KM, Malezijski kredit rekonstrukcija stambenog fonda 6.589 KM, Saudijski fond kredit za obrazovanje 20.124 KM, Kuvajtski kredit za vodosnabdijevanje 38.229 KM TAC kredit za utrošeni gas 30.096 KM , Kredit MMF-a 201.238 KM, Saudijski fond rekonstrukcija i obnova KCUS 156.279 KM, Supsidijarni finansijski sporazum - projekat urbanog razvoja 21.085 KM. WB-IBRD Projekat otpadnih voda 39.864 KM, Svjetska banka KJKP Toplane 74.569 KM. EBRD Saobračajnice 14.443 KM. Izdaci za kamate od domaćeg zaduživanja u iznosu od 910.655 KM raspoređeni su na : Kredit Razvojne banke 2011 95.548 KM,, Kredit Razvojne banke 2012 153.052 KM, Kredit Unicredit Banke 2011 111.789 KM, Kredit Unicredit Banke 2012 166.426 KM , Kredit Unicredit Banke 2012 II 139.406 KM, Kredit Unicredit Banke 2012 III 244.434 KM , 47 Kapitalni transferi i izdaci Budžetom Kantona Sarajevo za 2014. godinu, kapitalni transferi i izdaci su planirani u iznosu 80.125.150 KM., a u periodu 01.01. do 30.06.2014.godine izvršeni su u iznosu od 9.838.973 KM, odnosno 12,28% od planiranih izdataka u Budžetu Kantona Sarajevo za 2014 godinu. Pomenuto izvršenje je za 0,91% manje u odnosu na izvršenje kapitalnih transfera i izdataka u istom periodu 2013. godine. Ovo izvršenje se odnosi 35,39 % na kapitalne transfere i 64,61 % na izdatke za nabavku stalnih sredstava, a što je prikazano u slijedećem tabelarnom i grafičkom prikazu. Konto Kapitalni transferi i izdaci Budžet Kantona Sarajevo 2014.g Izvršenje 01.01.-30.06.2014. g. Izvršenje 01.01.-30.06.2013.g. Indeks (2/1) Opis 1 2 3 4 615000 Kapitalni transferi 35,39% 821100 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 64,61% UKUPNO 48,211,900 3,482,190 5,521,253 31,913,250 6,356,783 4,408,226 80,125,150 9,838,973 9,929,480 7.22 19.92 12.28 Slijedi pregled kapitalnih transfera i izdataka u periodu 01.01. do 30.06.2014. godine, u odnosu na Budžet 2014. godine, i izvršenjem u istom periodu 2013. godine, po funkcionalnoj klasifikaciji. 48 PREGLED UKUPNIH KAPITALNIH RASHODA I IZDATAKA IZ BUDŽETA KANTONA SARAJEVO ZA 2014. G. Raz. 10. OPIS Skupština Kantona, kabinet predsjedavajućeg Skupštine Kantona i zamjenici predsjedavajućeg, poslanici, parlamentarne grupe i Služba za skupštin. poslove 11. Kabinet premijera,stručna služba vlade, jedinice lokalne samouprave, neprofitne organizacije i pomoć vjerskim zajednicama, Ured za zakonodavstvo Vlade Kantona, protokol, press služba, ured za kvalitet i Kantonalna uprava za inspekcijske poslove 12. Ministarstvo pravde i uprave 13. Ministarstvo za boračka pitanja 13 Fond memorijala 14. Ministarstvo saobraćaja 14. Ministarstvo saobraćaja - Direkcija za puteve 15. Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša 16. Ministarstvo stambene politike 17. Ministarstvo unutrašnjih poslova 18. Ministarstvo privrede 18. Kantonalna uprava za šumarstvo 19. Ministarstvo finansija 20. Ministarstvo zdravstva 21. Ministarstvo za obrazovanja ,nauku i mlade 22. Ministarstvo kulture i sporta 23. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku raseljena lica i izbjeglice 24. Stručna služba za zajedničke poslove 26 Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo 27. Zavod za planiranje Kantona Sarajevo 28. Zavod za informatiku i statistiku Sarajevo 29. Uprava za civilnu zaštitu Kantona Sarajevo 31. Direkcija za robne rezerve Kantona Sarajevo 32 Kantonalni Zavod za pružanje besplatne pravne pomoći Ukupno: Budžet Kantona Sarajevo za 2014. g. Izvršenje 01.0130.06.2014 Izvršenje 01.0130.06..2013 1 2 3 Index 2/1 4 3,000 - - 0.00 396,000 55,084 40,000 13.91 261,200 2,441,500 666,700 17,732,000 8,363,500 11,559,600 1,975,900 1,803,600 8,353,200 2,999,600 86,200 510,000 10,459,250 1,035,500 761,000 2,170,000 55,000 115,000 16,500 5,310,500 3,050,000 400 22,270 15,375 109,446 3,183,583 3,793,200 221,109 133,925 65,885 13,557 1,093,627 18,319 74,973 357,610 45 4,364 5,360 63,657 607,321 263 7,020 385,917 314,012 3,435,009 1,735,743 418,817 22,241 1,146,601 48,840 1,595,395 74,310 167,008 65,335 34,181 218,389 220,662 - 8.53 0.63 16.42 17.95 45.35 1.91 0.00 7.43 0.79 0.00 15.73 0.00 10.46 1.77 9.85 16.48 0.08 3.79 0.00 1.20 19.91 0.00 80,125,150 9,838,973 9,929,480 12.28 Kao što se može primjetiti najveće učešće u ukupnim kapitalnim transferima i izdacima imala je Ministarsvo saobraćaja- Direkcija za puteve sa 38,55 % učešća u ukupnm izvršenju, a odnosi se na plaćanje ranije preuzetih obaveza Vlade po investicionim projektima . Na drugom mjestu po učešću u ukupnim rashodima sa 32,36 % učešća imala je Ministarsvo saobraćaja, značajno izvršenje imalo je Ministarstvo za obrazovanje nauku i mlade sa 11,12% učešća. 49 Kapitalni transferi Kapitalni transferi su Budžetom Kantona Sarajevo za 2014. godinu planirani u iznosu 48.211.900 KM. U periodu od 01.01. do 30.06.2014.godine izvršeni su u iznosu od 3.482.190 KM, odnosno 7,22 % planiranih sredstava u odnosu na usvojeni Budžet Kantona Sarajevo za 2014 godinu. Ukoliko ovo izvršenje posmatramo u istom periodu prošle godine došlo je do smanjenja izvršenja za 36,93 %. Pregled kapitalnih transfera prikazan je u slijedećem tabelarnom i grafičkom prikazu Kapitalni transferi Konto Budžet Kantona Izvršenje Izvršenje Sarajevo 2014. 01.01.-30.06.2014. g. 01.01.-30.06.2013. g. Opis 615100 Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti 3.18% 615200 Kapitalni transferi pojedincima 2,44% Kapitalni transferi neprofitnim 615300 organizacijama 24.20% 615400 Kapitalni transferi javnim preduzećima 70.80% UKUPNO 1 2 3 Indeks (2/1) 4 8,701,400 4,458,200 110,808 85,117 250,000 546,812 1.27 1.91 21,307,600 842,537 887,064 3.95 13,744,700 48,211,900 2,443,727 3,482,190 3,837,378 5,521,253 17.78 7.22 Najveće učešće u kapitalnim transferima imali su kapitalni transferi javnim preduzećima sa 70,80 % učešća u ukupnim transferima.Na drugom mjestu po visini učešća nalaze se kapitalni transferi neprofitnim organizacijama sa 24,20% učešća. Na poziciji kapitalnih transfera za druge nivoe vlastiučešće je bilo 3,18%, dok su kapitalni transfere za pojedince u posmatranom imali 2,44% učešća .. Slijedi pregled kapitalnih transfera, izvršenih u periodu 01.01. do 30.06.2014. godine poređeno sa Budžetom za 2014. godinu i izvršenjem istih transfera u istom periodu u 2013. godini, po funkcionalnoj klasifikaciji 50 PREGLED UKUPNIH KAPITALNIH TRANSFERA (615000 = 615100+615400) IZ BUDŽETA KANTONA SARAJEVO ZA 2014. GODINU Izvršenje 01.01Budžet Kantona Raz. OPIS 30.06.2014 Sarajevo za 2014. g. 1 11. Kabinet premijera,stručna služba vlade, jedinice lokalne samouprave, neprofitne organizacije i pomoć vjerskim zajednicama, Ured za zakonodavstvo Vlade Kantona, protokol, press služba, ured za kvalitet i Kantonalna uprava za inspekcijske poslove 12. Ministarstvo pravde i uprave 13. Ministarstvo za boračka pitanja 13 Fond memorijala 14. Ministarstvo saobraćaja 15. Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša 16. Ministarstvo stambene politike 18. Ministarstvo privrede 18. Kantonalna uprava za šumarstvo 20. Ministarstvo zdravstva 21. Ministarstvo za obrazovanja ,nauku i mlade 22. Ministarstvo kulture i sporta 29. Uprava za civilnu zaštitu Kantona Sarajevo Ukupno: Izvršenje 01.0130.06..2013 2 Index 2/1 3 4 150,000 37,000 40,000 0.00 80,000 2,053,500 149,600 17,395,000 11,222,200 1,974,900 5,813,200 2,249,600 500,000 3,500,000 771,800 2,352,100 11,800 24,354 3,183,583 110,808 65,505 176 48,964 385,917 73,012 3,435,009 325,108 1,146,601 27,724 87,883 0.00 0.00 0.00 18.30 0.99 0.00 1.13 0.00 0.00 0.00 0.02 2.08 48,211,900 3,482,190 5,521,253 7.22 Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti u iznosu od 110.808 KM raspoređena su na : Općina Trnovo -Projekti izgradnje i rekonstrukcije vodovodne i kanalizacione mreže Vodovod Dobroševići-obezbjeđenje vodosnabdjevanja 43,874 КМ, 66,934 КМ. Kapitalni transferi pojedincima u iznosu od 85.117 raspoređen je na : Sredstva za pomoć u rješavanju stambenih potreba Sredstva za šehidska groblja i groblja poginulih boraca Interventna sredstva Izrada projekata 11,800 КМ, 24,354 КМ, 45,922 КМ, 3,042 КМ. Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama u iznosu od 842.537 KM raspoređena su na: Transferi za rekonstrukciju,adaptaciju,sanaciju i izgradnju vje Otvaranje novih parkirališta EBRD-vlastito učešće ( I i XII transferzala i južna longitudina EBRD-vlastito učešće-rješavanje imovinsko-pravnih odnosa(XII tr At Mejdan- arheološka istraživanja 37,000 КМ, 59,818 КМ, 735,543 КМ, 10,000 КМ, 176 КМ. Kapitalni transferi javnim preduzećima u iznosu od 2.433.727 KM raspoređena su na Sredstva za plaćanje ranije preuzetih obaveza Vlade po investicionim projektima Grasa Zaštita vodotoka KS 2,378,222 КМ, 65,505 КМ. 51 Izdaci za nabavku stalnih sredstava Budžetom Kantona Sarajevo za 2014. godinu, izdaci za nabavku stalnih sredstava planirani su u iznosu 31.913.250 KM., a u izvještajnom periodu izvršeni su u iznosu 6.356.783 KM, odnosno 19,92% od planiranih izdataka za nabavku stalnih sredstava u odnosu na Budžet Kantona Sarajevo za 2014. godinu .Posmatrano izvršenje je veće za 44,2% u odnosu na isti posmatrani period prethodne godine U tabeli koja slijedi, data je struktura izvršenja nabavke stalnih sredstava u periodu 01.01. do 30.06.2014.godine, u poređenju sa Budžetom Kantona Sarajevo za period 2014.godinu i izvršenjem u istom periodu 2013. godine Dat je i grafički pregled strukture izvršenih izdataka. Izdaci za nabavku stalnih sredstava Konto 821100 821200 821300 821400 821500 821600 Budžet Kantona Izvršenje Izvršenje Indeks Sarajevo 2014.g 01.01.-30.06.2014. g. 01.01.-30.06.2013. g. (2/1) Opis 1 Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada 3.15% 275,000 Nabavka građevina 14.46% 5,531,700 Nabavka opreme 8,27% 8,813,450 Nabavka ostalih stalnih sredstava 9,52% 2,906,000 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 5.77% 4,012,900 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 58.83% 10,374,200 31,913,250 UKUPNO 2 3 200,000 919,409 525,668 605,155 366,862 3,739,688 6,356,783 - 72.73 1,286,881 16.62 827,619 5.96 220,662 20.82 173,126 9.14 1,899,938 36.05 4,408,226 19.92 4 52 Najznačajnije učešće u ukupno izvršenim izdacima za nabavku stalnih sredstava u visini 58,83 % sredstava ostvareno je na poziciji nabavke rekonstrukcije i investicionog održavanja u iznosu od 3.739.688 KM. Sredstva se odnose na : Sanacija i rekonstrukcija spomen obilježja-kompleks Tunel spasa Rekonstrukcija i investiciono održavanje puteva Rekonstrukcija i investiciono održavanje mostova Investiciono održavanje puteva Rekonstrukcija i investiciono održavanje-sanacija štete Rekonstrukcija i investiciono održavanje PVB Ostalo 48,862 КМ 1,109,180 КМ 184,215 КМ 1,929,736 КМ 339,932 КМ 4,184 КМ 123,580 КМ Ostali bitni izdaci na poziciji nabavke stalnih sredstava u iznosu od 2.617.095 KM odnosili su se na: Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa Sred. za izgradnju kompleksa "Šehidsko spomen mezarje Kovači Sred.za izgradnju građ.sadržaja u okviru kompleksa "Tunel spasa Informativno-obavještajne table Sufinansiranje izgradnje osnovne škole u Starom Ilijašu Izgradnja sale u OŠ Behaudin Selmanović Izgradnja fiskulturne sale u OŠ "Porodice ef. Ramić" Semizovac Nabavka kompjuterske opreme Nabavka opreme (uredska oprema) Nabavka opreme za brojenje saobraćaja Nabavka opreme Nabavka opreme-sanacija štete uzrokovane požarom Nabavka opreme za Upravu CZ-namjenska sredstva Nabavka robne rezerve Ostala projektovanja Ostalo 200,000 КМ, 17,908 КМ, 15,807 КМ, 2,787 КМ, 413,039 КМ, 76,798 КМ, 387,493 КМ, 18,084 КМ, 3,576 КМ, 7,020 КМ, 127,925 КМ, 9,571 КМ, 14,693 КМ, 599,155 КМ, 360,263 КМ, 362,977 КМ. Slijedi pregled izvršenja nabavke stalnih sredstava u periodu 01.01. do 30.06.2014. godine, u odnosu na Budžet 2014. godine, i izvršenjem u istom periodu 2013. godine, po funkcionalnoj klasifikaciji. 53 PREGLED NABAVKE STALNIH SREDSTAVA (821000 = 821100 do 821600) IZ BUDŽETA KANTONA SARAJEVO ZA 2014. G. Raz. OPIS Budžet Kantona Izvršenje 01.01- Izvršenje 01.0130.06.2014 30.06..2013 Sarajevo za 2014. g. 1 10. Skupština Kantona, kabinet predsjedavajućeg Skupštine Kantona i zamjenici predsjedavajućeg, poslanici, parlamentarne grupe i Služba za skupštin. poslove 11. Kabinet premijera,stručna služba vlade, jedinice lokalne samouprave, neprofitne organizacije i pomoć vjerskim zajednicama, Ured za zakonodavstvo Vlade Kantona, protokol, press služba, ured za kvalitet i Kantonalna uprava za inspekcijske poslove 12. Ministarstvo pravde i uprave 13. Ministarstvo za boračka pitanja 13 Fond memorijala 14. Ministarstvo saobraćaja 14. Ministarstvo saobraćaja - Direkcija za puteve 15. Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša 16. Ministarstvo stambene politike 17. Ministarstvo unutrašnjih poslova 18. Ministarstvo privrede 18. Kantonalna uprava za šumarstvo 19. Ministarstvo finansija 20. Ministarstvo zdravstva 21. Ministarstvo za obrazovanja ,nauku i mlade 22. Ministarstvo kulture i sporta 23. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku raseljena lica i izbjeglice 24. Stručna služba za zajedničke poslove 26 Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo 27. Zavod za planiranje Kantona Sarajevo 28. Zavod za informatiku i statistiku Sarajevo 29. Uprava za civilnu zaštitu Kantona Sarajevo 31. Direkcija za robne rezerve Kantona Sarajevo 32 Kantonalni Zavod za pružanje besplatne pravne pomoći Ukupno: 2 Index 2/1 3 4 3,000 - - 0.00 246,000 18,084 - 0.00 181,200 388,000 517,100 337,000 8,363,500 337,400 1,000 1,803,600 2,540,000 750,000 86,200 10,000 6,959,250 263,700 761,000 2,170,000 55,000 115,000 16,500 2,958,400 3,050,000 400 22,270 3,576 85,092 3,793,200 110,301 133,925 380 13,557 1,093,627 18,143 74,973 357,610 45 4,364 5,360 14,693 607,321 263 7,020 241,000 1,735,743 93,708 22,241 48,840 1,595,395 46,586 167,008 65,335 34,181 130,506 220,662 - 0.00 0.00 16.46 0.00 45.35 0.00 0.00 7.43 0.00 31,913,250 6,356,783 4,408,226 19.92 15.73 0.00 15.71 6.88 0.00 16.48 0.00 0.00 0.00 0.50 19.91 0.00 Po funkcionalnoj klasifikaciji Ministarstva sa najviše učešća u nabavci stalnih sredstava su : Ministarstvo saobraćaja –Direkcija za puteve - 59,67 % Ministarstvo za obrazovanje ,nauku i mlade- 17,20 % Direkcija za robne rezerve – 9,55 % 54 Finansijska realizacija projekata finansiranih iz vanjskih kreditnih sredstava - čl. 4. Budžeta Kantona Sarajevo 2014. godine.- Članom 25. Zakona o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2014. godinu planirana su kreditna zaduženja u iznosu do 217.872.430 KM. Pored planiranih 13.174.400,00 KM domaćeg zaduženja planirano je i zaduživanje za pokrivanje budžetskog deficita u iznosu od 126.825.600,00 KM. Pored domaćeg, planirano je i zaduživanje za sljedeće ino kredite: kredit EBRD za Projekat saobraćajnica faza II, 41.072.430,00 KM (21,00 mil EUR), finansiranje projekta nastavka izgradnje KCUS faza III u iznosu od 36.800.000,00 KM. U članu 4. Budžeta Kantona Sarajevo za 2014. godinu uvršteni su projekti nadležnih ministarstava koji se finansiraju iz ino kredita, prema donesenim Odlukama Skupštine Kantona Sarajevo i potpisanim Ugovorima: 1. Kredit WB-IBRD za Projekat otpadnih voda Sarajevo – Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okoliša, 23,600.000,00 EUR. 2. Kredit Saudijskog fonda za razvoj za Projekat dovršenja i opremanja KCUS, Ministarstvo zdravstva, 14,450.000,00 USD. 3. Kredit EBRD, Projekat izgradnje saobraćajnica, Ministarstvo saobraćaja 16,500.000,00 EUR. 1. Nakon potpisivanja Sporazuma o supsidijarnom finansiranju za kredit WB-IBRD (Međunarodne banke za obnovu i razvoj) za finansiranje Projekta otpadnih voda u Sarajevu SWWP 78420-BA (putem KJKP Vodovod i kanalizacija) u iznosu od 23,600.000,00 EUR (46.157.588,00 KM), kredit je postao efektivan 15.07.2010. godine, te je počela implementacija kredita. Tenderska procedura za izbor konsultanata za rekonstrukciju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Butilama je završena. Sa odabranom kompanijom Hollinger iz Švicarske su usaglašeni detalji i 03.04.2012. potpisan Ugovor. Na osnovu tenderskih prijava za izvođača radova izrađen je evaluacioni izvještaj sa prijedlogom firmi koje zadovoljavaju postavljene uslove i kriterije u predkvalifikacionoj fazi odabira izvođača radova na rekonstrukciji postrojenja. Svjetska Banka je odobrila predloženu listu, tako da je izabran najpovoljniji kandidat, Konzorcij „Unioninvest“ dd Sarajevo-Passavant Roediger GmbH Njemačka sa kojim je 15.01.2014.g. zaključen Ugovor o rekonstrukciji prečistaća Butila u vrijednosti cca. 20,00 mil EUR. Pored kreditnih sredstava, rekonstrukcija će se finansirati i grantom EK iz IPA sredstava u odobrenom iznosu od 7.572.000,00 EUR. U skladu sa procedurama WB, iz kreditnih sredstava, putem PMT-a vrše se plaćanja dobavljačima, tako da je u periodu 01.01. do 30.06.2014. godine povučeno ukupno 5.189.529,60 KM (2.653.364,35 EUR) na ime plaćanja avansa od 10% od vrijednosti Ugovora, a odnosi se na prvu fazu implementacije sa rokom od 60 dana (rok počeo teči 12.03.2014.). Sa 30.06.2014. stanje ukupno povučenog dijela kredita iznosi 15.557.371,32 KM (7.954.357,65 EUR). Na ime vlastitog učešća Kantona Sarajevo (5% vrijednosti uloženih kreditnih sredstava za radove i robu), u Budžetu za 2014. godinu Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša planiralo je iznos od 700.000,00 KM. 2. Kredit Saudijskog fonda za razvoj u iznosu od 14.450.000,00 USD, (kojim se finansira dovršetak i opremanje KCUS) je u implementaciji, te je za izvođenje građevinskih radova i nabavku opreme, sa 31.12.2013. godine povučeno kreditnih sredstava u iznosu od 11.659.977,99 KM (USD 8.216.946,10). 55 U prvoj polovini 2014. godine povučeno je 3.632.873,98 KM (USD 2.432.679,68), tako da je stanje povučenog dijela kredita sa 30.06.2014. godine 15.22.851,97 KM (USD 10.649.625,78) i vodi se u vanbilansnoj evidenciji. Prema službenom obaviještenju Razvojne banke FBiH, zbog kašnjenja u implementaciji kredita, od strane Saudijskog fonda za razvoj ponovno je odobreno produženje roka za povlačenje kredita sa 31.12.2013. na 31.05.2015. godine, što će omogućiti nastavak implementacije i povlačenje preostalog dijela kredita. 3. Za kredit EBRD-a u iznosu od 16,5 mil. EUR (32.271.195,00 KM), za prvu fazu Projekta izgradnje saobraćajnica, Skupština Kantona Sarajevo 24.10.2011. godine usvojila je Odluku o zaduživanju, nakon čega je potpisan Ugovor o zajmu između EBRD i BiH. Do zastoja u procedurama došlo je zbog nedavanja saglasnosti za zaduženje od strane Federacije BiH do okončanja problematike IDA kredita za KJKP Toplane Sarajevo. Septembra 2013. riješen je problem, zaključeni Podugovori sa FBiH i kredit je postao efektivan 28.10.2013. godine. Odmah se krenulo sa implementacijom, tako da je sa 31.12.2013. godine ukupno je povučen iznos od (4.650.779,83 KM (2.377.905,97 EUR). U prvoj polovini 2014. godine povučen je iznos od 3.639.437,70 KM (1.860.814,98 EUR), tako da je stanje povučenog dijela kredita sa 30.06.2014. godine 8.290.217,59 KM (4.238.720,95 EUR). Na ime vlastitog učešća Kantona Sarajevo Ministarstvo saobraćaja u Budžetu 2014. planiralo je sredstva za plaćanje PDV i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa. PDV se vraća po osnovu međunarodnog ugovora. Ministarstvo saobraćaja-Direkcija za puteve KS planira povlačenje preostalih kreditnih sredstava do kraja 2014. godine. Za sljedeća zaduženja, u 2014. godini u prvoj polovini 2014.g. nisu završene procedure: 4. Kredit EBRD, Projekat rekonstrukcije vodovodne i kanalizacione mreže, korisnik KJKP VIK, Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okoliša, 30,000.000,00 EUR. 5. Kredit EBRD, Projekat izgradnje saobraćajnica, faza II, Ministarstvo saobraćaja 21,000.000,00 EUR 6. Projekat dovršetka i opremanja KCUS faza III u vrijednosti od 36.800.000,00 KM koji će se finansirao iz kredita Saudijskog fonda 7. Projekat izgradnje Univerzitetske biblioteke koji će se finansirati grantom Saudijskog fonda 4. Kredit EBRD, Projekat rekonstrukcije vodovodne i kanalizacione mreže, korisnik KJKP VIK, Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okoliša, 30,000.000,00 EUR. Ugovor o zajmu između EBRD i BiH potpisan je 23.11.2010. godine. Skupština Kantona Sarajevo je 21.11.2012. godine donijela Odluku o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu (Projekat vezan za Vodovod i otpadne vode u Sarajevu) između BiH i EBRD. Do kašnjenja u donošenju Odluke Skupštine došlo je zbog neispunjavanja uslova EBRD-a od strane KJKP VIK. Također, Federacija BiH uslovljavala je potpisivanje supsidijarnih sporazuma, prethodnim rješavanjem problematike IDA kredita Svjetske banke za KJKP Toplane. Nakon što su sa Federacijom BiH, septembra 2013. godine okončane procedure za IDA kredite, završene su i procedure donošenja Odluke o zaduženju od strane Parlamenta FBiH. Zbog kašnjenja u procedurama, EBRD je produžio rok pravosnažnosti kredita do 31.05.2014. godine. Obzirom da procedure nisu u datom roku završene, te da bi proglašavanje efektivnosti kredita za posljedicu imalo visoke naknade (na teret Kantona) za odobrena, a nekorištena sredstva kredita EBRD (cca. 500.000,00 EUR), Zaključkom od 23.05.2014. godine Vlada je predložila Skupštini Kantona Sarajevo da stavi van snage Odluku o prihvatanju zaduženja od 27.11.2012. godine. O navedenom Skupština još nije raspravljala. 56 5. Kredit EBRD, Projekat izgradnje saobraćajnica, faza II, Ministarstvo saobraćaja 21,000.000,00 EUR. Procedura odobravanja počet će nakon implementacije I faze Projekta. 6. Za Projekat dovršetka i opremanja KCUS faza III u vrijednosti od 36.800.000,00 KM koji bi se finansirao iz kredita Saudijskog fonda, nisu pokrenute procedure odobravanja zaduženja, obzirom da sa Saudijskim fondom još nisu obavljeni službeni pregovori o uslovima kredita. 7. Za Projekat izgradnje Univerzitetske biblioteke koji će se finansirati grantom Saudijskog fonda još nije potpisan ugovor, obzirom da se čeka zaključivanje Memoranduma o razumijevanju između Kraljevine Saudijske Arabije i Bosne i hercegovine. Realizacija Projekata sa 30.06.2014. godine data je u slijedećem pregledu: 57 Razvojni investicijski projekti finansirani iz ino-kreditnih sredstava Realizacija sa 30.06.2014. godine Raz Ekon. kod Ministarstvo Naziv projekta/kredita Referentni broj projekta 821000 Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša 15 Projekat otpadnih voda za Sarajevo Način finansiranja Izvor finansiranja Ukupno zaduženje Isplate realizovane do 30.06.2014. kredit Svjetska banka-IBRD 46.157.588,00 15.557.371,32 4.865.213,70 324.315,90 Vlastito učešće Budžet Kantona 2.500.000,00 610.500,00 0,00 48.657.588,00 16.167.871,32 5.189.529,60 Ukupno zaduženje Isplate realizovane do 30.06.2014. Povučeni iznos, isplate/ potrošnja u 2014. 7842-BA 822000 UKUPNO RAZDJEL 15 Raz Ekon. kod Ministarstvo Naziv projekta/kredita Referentni broj projekta 821000 Način finansiranja Izvor finansiranja kredit Saudijski fond vlastito učešće KCUS Projekat dovršetka i opremanje KCUS 20 822000 Povučeni iznos isplate/ potrošnja u 2014. 21.438.020,00 15.292.851,97 1.582.736,39 2.050.137,59 21.438.020,00 15.292.851,97 3.632.873,98 SF-498 Ministarstvo zdravstva UKUPNO RAZDJEL 20 58 Raz Ekon. kod Ministarstvo Naziv projekta/kredita Referentni broj projekta 821000 14 822000 Ministarstvo saobraćaja i Direkcija za puteve Projekat izgradnje saobraćajnica Način finansiranja Izvor finansiranja kredit EBRD 32.271.195,00 Ekon. kod Ministarstvo 821000 Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša Ukupno zaduženje vlastito učešće Budžet Kantona 5.440.000,00 Povučeni iznos, isplate/ potrošnja u 2014. 8.290.217,59 158.874,06 3.480.563,70 805.821,79 0,00 9.096.039,38 3.639.437,76 42889 UKUPNO RAZDJEL 14 Raz Isplate realizovane do 30.06.2014. Naziv projekta/kredita Projekat rekonstrukcije vodovodne i kanalizacione mreže u Sarajevu, KJKP VIK 822000 15 UKUPNO RAZDJEL 15 37.711.195,00 Referentni broj projekta Način finansiranja Izvor finansiranja kredit EBRD vlastito učešće Ministarstvo prostornog, za KJKP VIK Isplate realizovane do 30.06.2014. Ukupno zaduženje 58.674.900,00 Povučeni iznos, isplate/ potrošnja u 2014. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.674.900,00 59 Raz Ekon. kod Ministarstvo 821000 Ministarstvo saobraćaja i Direkcija za puteve 14 Naziv projekta/kredita Referentni broj projekta Projekat izgradnje saobraćajnica, FAZA II 822000 Način finansiranja Izvor finansiranja kredit EBRD vlastito učešće Kanton UKUPNO RAZDJEL 14 Raz Ekon. kod Ministarstvo Naziv projekta/kredita 821000 Ministarstvo zdravstva 20 Ukupno zaduženje 41.072.430,00 41.072.430,00 Referentni broj projekta Način finansiranja Izvor finansiranja Ukupno zaduženje kredit SAUDIJSKI FOND 36.800.000,00 vlastito učešće Kanton Isplate realizovane do 30.06.2014. Povučeni iznos, isplate/ potrošnja u 2014. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Isplate realizovane do 30.06.2014. Povučeni iznos, isplate/ potrošnja u 2014. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Projekat dovršetka i opremanje KCUS 822000 UKUPNO RAZDJEL 20 36.800.000,00 60 Raz Ekon. kod Ministarstvo Ministarstvo obrazovanja 615300 Naziv projekta/kredita Referentni broj projekta Način finansiranja Izvor finansiranja Ukupno zaduženje grant SAUDIJSKI FOND 33.615.828,13 vlastito učešće Kanton Isplate realizovane do 30.06.2014. Povučeni iznos, isplate/ potrošnja u 2014. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Projekat izgradnje Univerzitetske biblioteke 21 UKUPNO RAZDJEL 21 6.185.312,37 39.801.140,50 61 Realizacija plana razvojnih programa čl. 6. Budžeta Kantona Sarajevo, 30.06. 2014. godine Budžetom Kantona Sarajevo za 2014. godinu izvršen je raspored prenesenih kreditnih sredstava iz prethodnih godina, u ukupnom iznosu od 7.229.000,00 KM. Iz prenesenih kredita iz prethodnih godina sa 30.06.2014. godine utrošeno je 987.352,70 KM, tako da stanje preostalihneutrošenih sredstava iznosi 6.241.647,30 KM. Članom 1. Budžeta Kantona Sarajevo za 2014. godinu planirano je zaduživanje kod domaćih banaka dugoročnim kreditom u iznosu od 13.174.400,00 KM, za finansiranje kapitalnih projekata planiranih članom 6. Budžeta. Ministarstvo finansija je provelo postupak javnih nabavki, ali nije bilo prijavljenih dobavljača za finansiranje ukupnog iznosa zaduženja, pa je Razvojnoj banci Federacije BiH podnesen Zahtjev za kredit i dostavljena tražena dokumentacija, nakon čega su ponuđeni najpovoljniji uslovi kreditiranja za cjelokupan iznos od 13.174.400,00 KM. Vlada Kantona je 19.06.2014. godine donijela Odluku o zaduženju, kada je sa Razvojnom bankom FBiH potpisan Ugovor o kreditu. Kreditna sredstva su prenesena na račun Kantona kod Razvojne banke Federacije BiH i postala operativna 20.06.2014. godine. Iz navedenog kredita, sa 30.06.2014. povučen je iznos od 2.500.000,00 KM, tako da je ostalo 10.674.400,00 KM nepovučenih kreditnih sredstava. Pregled stanja realizacije prenesenih kreditnih sredstava domaćih banaka iz prethodnih godina i kredita Razvojne banke FBiH iz 2014. godine, sa 30.06.2014. godine dat je u tabeli. 62 PRENESENO KREDITNO ZADUŽENJE IZ PRETHODNIH GODINA U 2014. GODINU Subanalitika EAU063 EAU084 EAU081 FAU0D1 Raspored prenesenih kredita iz prethodnih godina Budžet 2014. UTROŠENO SA 30.06.2014. NEUTROŠENO SA 30.06.2014. 17.400,00 0,00 17.400,00 EBRD - vlastito učešće - rješavanje imovinsko pravnih odnosa (XII transferzala i južna longitudinala) EBRD - vlastito učešće (XII transferzala i južna longitudinala ) UKUPNO MINISTARSTVO PROSTORNOG UREĐENJA I ZAŠTITE OKOLIŠA Priključci Pozorišta i sudova na Toplane 5.083.200,00 170.300,00 5.270.900,00 0,00 92.175,21 92.175,21 5.083.200,00 78.124,79 5.178.724,79 200.000,00 0,00 200.000,00 UKUPNO 200.000,00 0,00 200.000,00 494.400,00 162.300,00 1.101.400,00 1.758.100,00 7.229.000,00 430.887,03 76.797,51 387.492,95 895.177,49 987.352,70 63.512,97 85.502,49 713.907,05 862.922,51 6.241.647,30 OPIS MINISTARSTVO SAOBRAĆAJA Sanacija tramvajske pruge i pružnih prelaza i izrada projektne dokumentacije MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, NAUKU I MLADE LAX018 LAX025 LAX053 Sufinansiranje izgradnje osnovne škole u Starom Ilijašu Izgradnja sale u OŠ Behaudin Selmanović Izgradnja fiskulturne sale u OŠ "Porodice ef. Ramić" Semizovac UKUPNO SVEUKUPNO Sarajevo, 30.07.2014. NAPOMENA: u drugom kvartalu 2014. godine utrošeno 895.177,49 KM. 63 R AZVO JN A B AN KA 2014. S u ban al i ti k a R as por e d n ovog k r e di tn og z adu ž e n ja O P IS M IN IS T A R S T V O Z A B O R A Č K A P IT A N J A D A U 012 S re d s t v a za p o m o ć u rje š a v a n ju s t a m b e n ih p o t re b a N a b a v ka g ra đ e v in a EA U 018 UT R O Š EN O 3 0 .0 6 .2 0 1 4 . N EUT R O Š EN O 3 0 .0 6 .2 0 1 4 . UK UP N O 300.000,00 100.000,00 4 0 0 .0 0 0 ,0 0 0,00 0,00 0 ,0 0 300.000,00 100.000,00 4 0 0 .0 0 0 ,0 0 UK UP N O 1.400.000,00 1 .4 0 0 .0 0 0 ,0 0 0,00 0 ,0 0 1.400.000,00 1 .4 0 0 .0 0 0 ,0 0 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 483.100,00 481.300,00 9.000,00 1.000,00 1 .2 7 4 .4 0 0 ,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 ,0 0 483.100,00 481.300,00 9.000,00 1.000,00 1 .2 7 4 .4 0 0 ,0 0 2.500.000,00 2.500.000,00 1.000.000,00 6 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0 0,00 2.500.000,00 0,00 2 .5 0 0 .0 0 0 ,0 0 2.500.000,00 0,00 1.000.000,00 3 .5 0 0 .0 0 0 ,0 0 400.000,00 40.000,00 60.000,00 5 0 0 .0 0 0 ,0 0 0,00 0,00 0,00 0 ,0 0 400.000,00 40.000,00 60.000,00 5 0 0 .0 0 0 ,0 0 500.000,00 1.000.000,00 1.500.000,00 3 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0 0,00 0,00 0,00 0 ,0 0 500.000,00 1.000.000,00 1.500.000,00 3 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0 40.000,00 20.000,00 40.000,00 100.000,00 100.000,00 3 0 0 .0 0 0 ,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 ,0 0 40.000,00 20.000,00 40.000,00 100.000,00 100.000,00 3 0 0 .0 0 0 ,0 0 300.000,00 3 0 0 .0 0 0 ,0 0 1 3 .1 7 4 .4 0 0 ,0 0 0,00 0 ,0 0 2 .5 0 0 .0 0 0 ,0 0 300.000,00 3 0 0 .0 0 0 ,0 0 1 0 .6 7 4 .4 0 0 ,0 0 M IN IS T A R S T V O S A O B R A Ć A J A N a b a v ka i re m o n t a u t o b u s a , t ro le jb u s a i m in ib u s a za J GP P M IN IS T A R S T V O S T A M B EN E P O L IT IK E GA U 009 GA U 030 GA U 032 GA U 025 GA U 026 GA U 027 IA U 011 IA U 020 K A U 097 K A U 038 K A U 070 LA X 024 LA U 017 LA U 014 M M M M M A U 004 A U 003 A U 063 A U 040 A U 065 N A X 003 S re d s t v a za s n im a n je o b je ka t a , is p it iv a n ja s t a b iln o s t i ko n s t ru kc ija , izra d a s a n a c io n ih e la b o ra t a , p ro je kt n e d o ku m e n t a c ije , o b e zb je đ iv a n je d o zv o la za s a n a c iju , t ro š ko v i t e h n ič ko g p re g le d a i p rije m a ra d o v a , t e d o b iv a n je u p o t re b n ih d o zv o la i d r. S re d s t v a za s a n a c iju ra t n im d e js t v im a o š t e ć e n ih kro v o v a S re d s t v a za s a n a c iju ra t n im d e js t v im a o š t e ć e n ih lift o v a P re d in v e s t ira n je u rje š . im o v .-p ra v n ih o d n o s a i izg ra d n je p rim a rn e m a t e rija ln e in fra s .za p o kre t a n je ko le kt iv n e i in d iv id u a ln e s t a m b e n e izg ra d n je u s kla d u s a u s v o je n o m p ro s t .-p la n s .d o k.n a p o d ru č ju K S S re d s t v a za p o v e ć a n je e n e rg e t s ke e fika s n o s t i u s t a m b e n im zg ra d a m a n a p o d ru č ju K a n t o n a S a ra je v o S re d s t v a za m ikro film o v a n je a rh iv e K a n t o n a ln o g s t a m b e n o g fo n d a N a b a v ka o p re m e UK UP N O M IN IS T A R S T V O P R IV R ED E P o d rš ka p ro je kt im a Z O I 84 N a b a v ka s t a ln ih s re d s t a v a u o b liku p ra v a - B A GS P o d rš ka p ro je kt im a K C S ke n d e rija UK UP N O M IN IS T A R S T V O Z D R A V S T V A S u f. re ko n s t ru kc ije o b je kt a D Z N o v i Gra d " K u m ro v e c " N a b a v ka o p re m e za Z a v o d za zd ra v s t v e n u za š t it u že n a i m a t e rin s t v a U v o đ e n je in fo rm a c io n o -ko m u n ika c io n e t e h n o lo g ije u zd ra v s t v u K a n t o n a S a ra je v o UK UP N O M IN IS T A R S T V O Z A O B R A Z O V A N J E, N A UK U I M L A D E S u fin a n s ira n je izg ra d n je o s n o v n e š ko le u H a d žić im a R e ko n s t ru kc ija s t u d e n s ko g c e n t ra Izg ra d n ja A ka d e m ije s c e n s kih u m je t n o s t i UK UP N O M IN IS T A R S T V O K UL T UR E I S P O R T A N a ro d n o p o zo riš t e S a ra je v o - in t e rije r zg ra d e , s je d iš t a B ib lio t e ka S a ra je v a - o p re m a n je p u n kt o v a - B ib lio t e ka O t o ka S a n a c ija i re ko n s t ru kc ija s p o rt s kih p lo h a S p o rt s ka d v o ra n a N o v o S a ra je v o Izg ra d n ja n o v e d v o ra n e S rc e UK UP N O M IN IS T A R S T V O Z A R A D , S O C .P O L Izg ra d n ja I fa ze P o ro d ič n o s a v je t o v a liš t e UK UP N O S V EUK UP N O S a ra je v o , 30.07.2014. g o d in e 64 Sredstva za pozajmljivanje Budžetom Kantona Sarajevo za 2014 godinu planirani su izdaci na poziciji sredstava za pozajmljivanje u iznosu 2.238.300 KM .U posmatranom periodu nije bilo izvršenja . Otplate duga Izdaci za otplate primljenih kredita planirani su Budžetom Kantona Sarajevo za 2014 godinu u iznosu od 14.484.700 KM. U periodu od 01.01 do 30.06.2014 godine izvršena je otplata kredita u iznosu od 3.131.922 KM, odnosno 21,62 % u odnosu na Budžet Kantona Sarajevo za 2014. godinu,i dato izvršenje predstavlja smanjenje izvršenja od 53,08% u odnosu na posmatrani period u 2013 godine. Sredstva u iznosu 1.298.592.KM se odnose na otplate slijedećih spoljnih kredita : Svjetska banka rekonstrukcija kanazalizacione mreže 32.576 KM, Malezijski kredit za rekonstrukciju stambenog fonda 21.374 KM, Saudijski fond kredit za obrazovanje 83.850 KM, Kuvajtski kredit za vodosnabdijevanje 80.740 KM, TAC kredit za utrošeni gas 229.933 KM , Supsidijarni finansijski sporazum- projekat urbanog razvoja 96.142 KM, Svjetska banka KJKP Toplane 753.977 KM, Otplate domaćeg zaduživanja u iznosu od 1.833.329 KM odnosi se na : Kredit Razvojne banke 2011 416.664 KM, Kredit Razvojne banke 2012 583.332 KM, Kredit Unicredit Banke 2011 833.333 KM. Konto Budžet Kantona Sarajevo 2014. 1 Otplate dugova Opis 823200 Spoljne otplate 41,46% 823300 Otplate domaćeg zaduživanja 58,54% Ukupno: Izvršenje 01.01.-30.06 .2014. g. 2 Izvršeno 01.01. - 30.06.2013. 3 10,818,000 3,666,700 1,298,592 1,833,329 566,685 6,107,896 14,484,700 3,131,922 6,674,581 Tekuća rezerva U Budžetu Kantona Sarajevo za 2014.godinu tekuća rezerva je planirana u iznosu od 200.000 KM. Dio sredstva Tekuće rezerve Budžeta Kantona Sarajevo za 2014 godinu u periodu od 01.01.do 30.06.2014 godine u iznosu od 100.000 KM odobrena su kao inicijalna sredstva za izgradnju stambenih objekata za stanovnike poplavljenih područja u Kantonu Sarajevo na osnovu odluke Vlade Kantona Sarajevo broj 02-05-16031-4/14 od 23.05.2014 godine. U zadnjem dijelu izvještaja dajemo analitički pregled izvršenih rashoda za period 01.01. do 30.06.2014. godine po vrstama i korisnicima, poređeno sa Budžetom Kantona Sarajevo za 2014. godinu i izvršenjem za isti period prethodne godine. 65 III. POTRAŽIVANJA PO KREDITNIM LINIJAMA I OBAVEZE PO KREDITIMA I GARANCIJAMA Ukupna potraživanja Kantona Sarajevo sa stanjem 30.06.2014. godine iznosila su 36.405.278,96 KM. Dugoročne obaveze po kreditima bilansno, na dan 30.06.2014.g. godine, iznosile su 155.243.497,33 KM, a odnose se na obaveze po ino-kreditima koji su supsidijarno preneseni na Kanton Sarajevo, povučenog dijela kredita koji su u implementaciji i kredite domaćih banaka za finansiranje razvojnih programa. Obaveze terete budžetska sredstva i dugoročnog su karaktera, a planiraju se i izvršavaju godišnje prema otplatnim planovima. Pored obaveza po kreditima koji se vode bilansno, postoje i vanbilansne obaveze po kreditima i garancijama, koje sa 30.06.2014. godine iznose 116.752.502,88 KM. One obuhvataju nepovučeni dio kredita u implementaciji, garancije i kredite koji su podugovorima preneseni na krajnje korisnike. Ukupna potraživanja obuhvataju plasmane iz različitih izvora sredstava Kantona, od čega se na plasmane budžetskih sredstava odnosi 34.787.950,19 KM i plasmane ostalih budžetskih korisnika prije uvođenja trezorskog poslovanja za kredite zaposlenima u ukupnom iznosu od 83.891,50 KM. U vanbilansnoj evidenciji se vodi namjenska donacija Evropske Unije za obnovu stočnog fonda, koja je plasirana korisnicima u vidu kredita. Potraživanja po ovom osnovu sa stanjem 30.06.2014. godine iznose 1.533.437,27 KM. U periodu januar - juni 2014. godine nije bilo novih plasmana za pozajmice iz Budžeta 2014.godine. Za finansiranje kapitalnih projekata prema Budžetu 2014. godine, Kanton Sarajevo planirao je zaduženje kod banaka. Sa Razvojnom bankom FBiH 19.06.2014.godine zaključen je Ugovor o dugoročnom kreditnom zaduženju u iznosu od 13.174.400,00 KM za finansiranje projekata planiranih prema Budžetu 2014.godine. Obaveze po postojećim ugovorima o kreditnom zaduženju Kantona Sarajevo sa 30.06.2014 godine su predate Sektoru trezora na izvršenje, u skladu sa otplatnim planovima. 1.Potraživanja po kreditnim linijama Potraživanja Budžeta Kantona Sarajevo po kreditnim linijama sa stanjem 30.06.2014. godine iznosila su 36.405.278,96 KM . Potraživanja se odnose na pozajmice odobrene na osnovu odluka ili uredbi Skupštine i Vlade Kantona Sarajevo plasmanom sredstava putem poslovnih banaka ili neposredno za različite namjene: borcima BiH, RVI, porodicama šehida i porodicama poginulih, umrlih i nestalih branilaca za otvaranje novih radnih mjesta, za stambene kredite za sanaciju i rekonstrukciju porodičnih stambenih zgrada i stanova koji su bili oštećeni usljed ratnih dejstava, pozajmice privrednim društvima za razvoj proizvodnje i zapošljavanje, kredite za rješavanje stambenih potreba mladih, kredite za rješavanje stambenih potreba boraca. Također, vodi se evidencija o potraživanjima po osnovu kredita odobrenih za rješavanje stambenih potreba istaknutih naučnih, stručnih, kulturnih i javnih radnika, poslanika i nosioca zakonodavne, sudske i izvršne vlasti Kantona Sarajevo, te službenicima i namještenicima u organima i službama Kantona Sarajevo. 66 Budžetski korisnici su odobravali pozajmice za svoje zaposlene, neposredno ili deponovanjem sredstava kod banaka. Nakon uvođenja trezorskog poslovanja, ova potraživanja unesena su u ukupna potraživanja Budžeta Kantona. U periodu 01.01. do 30.06.2014. godine ostvareni su primici iz osnova primljenih otplata datih zajmova u iznosu od 666.332,58 KM. Prihodi od kamata na pozajmice uplaćeni na depozitni račun, ostvareni su u iznosu od 36.730,20 KM, uplate obaveza po podugovorima za ino-kredite ostvarene su u iznosu od 169.590,20 KM, što ukupno iznosi 206.320,40 KM. Potraživanja po osnovu pozajmica borcima BiH, koja su data na osnovu Uredbe o finansiranju programa za otvaranje radnih mjesta za borce, ratne vojne invalide, porodice šehida i porodice poginulih, umrlih i nestalih branilaca (“Službene novine Kantona Sarajevo”, br: 31/06, 20/09 i 20/11), sa stanjem 30.06.2014. godine iznosila su 10.551.858,86 KM. Od ovog iznosa, dospjela nenaplaćena potraživanja po osnovu otplata iznose 8.933.742,93 KM, a ostala sredstva su potraživanja po glavnici čija je otplata u toku, obzirom da je rok otplate 8 godina, u okviru kojeg je godina grace perioda. Poslovne banke putem kojih su krediti plasirani pokrenule su 623 sudska spora za naplatu dospjelih potraživanja. U periodu 01.01.30.06.2014. godine naplaćeno je 155.292,41 KM po osnovu otplata i 20.917,47 KM po osnovu kamata. U skladu sa preporukama Ureda za reviziju budžeta u FBiH, Ministarstvo za boračka pitanja 21.03.2012. godine preknjižilo je na sumnjiva i sporna potraživanja iznos od 1.551.373,74 KM po osnovu glavnice i 238.559,20 KM po osnovu kamate (1.789.932,94 KM), za pozajmice za koje su donesena pravosnažna sudska rješenja o obustavi izvršnog postupka zbog nemogućnosti naplate potraživanja. Za ovaj iznos umanjeno je stanje ukupnih potraživanja za boračke kredite za zapošljavanje. Nakon otkaza Ugovora o komisionu od strane Banke, sa Raiffeisen bankom d.d. BiH zaključen je Ugovor o cesiji 12.07.2012. godine, kojim su sva potraživanja sa stanjem 22.02.2012. godine u iznosu od 2.249.489,57 KM prenesena na Kanton Sarajevo. Za kredite kod kojih je sudski postupak u toku Pravobranilaštvo vodi postupak prinudne naplate. Ministarstvo za boračka pitanja je razdvojilo knjigovodstveno praćenje ovih kredita. Potraživanja po osnovu pozajmica za stambene kredite sa stanjem 30.06.2014. godine iznosila su 169.221,77 KM. Krediti su odobreni na osnovu Uredbe o odobravanju kredita fizičkim licima za rekonstrukciju i sanaciju porodičnih zgrada, etažnih vlasnika i stanova na kojima postoji stanarsko pravo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, br: 5/98 i 8/98), koja je 28.03.2001. godine prestala da važi. Prema Uredbi, krediti su odobravani na 10 godina, u periodu 1998.2000. godine, tako da je konačan rok otplate bio 2011. godina. Od ukupnih potraživanja, dospjela nenaplaćena potraživanja po osnovu otplata iznose 151.367,31 KM, za 20 kredita banke su pokrenule sudske sporove, a dio se naplaćuje putem žiranata. U periodu 01.01.30.06.2014. godine naplaćeno je 4.303,08 KM po osnovu otplata i 213,76 KM po osnovu kamata. Potraživanja po osnovu pozajmica za podsticaj proizvodnje sa 31.12.2012. godine na osnovu preporuka Ureda za reviziju u iznosu od ukupno 1.789.165,12 KM,prenesena su na sumnjiva i sporna potraživanja. Ova potraživanja odnose se na pozajmice odobrene iz Budžeta 1997., 1998. i 2000. godine preduzećima za sanaciju ratom oštećenih objekata, oživljavanje proizvodnje i zapošljavanje radnika. Sva potraživanja su dospjela i pokrenuta je prinudna naplata putem Suda. U cilju realizacije Odluke o uslovima i načinu rješavanja stambenih potreba mladih (“Službene novine Kantona Sarajevo”, br: 19/03 i 10/05) u 2003. 2004 i 2005. godini 67 Ministarstvo stambenih poslova deponovalo je kod Commerce bank d.d. Sarajevo, (sada NLB Tuzlanska banka), UPI banke d.d. Sarajevo (sada Intesa Sanpaolo banka d.d. BiH) i Raiffeisen bank d.d. BiH 4.420.000,00 KM za odobravanje kredita za rješavanje stambenih potreba naučnih, stručnih, kulturnih i sportskih kadrova do 35 godina starosti. Sredstva su deponovana na 20 godina, a banke snose rizik povrata i učestvuju sa vlastitim sredstvima u omjeru 1:2. Nakon plasiranja sredstava korisnicima, aneksima ugovora utvrđeno je konačno stanje depozita i vraćena neplasirana sredstva. Stanje ukupnih potraživanja depozita za stambene potrebe mladih kod svih banaka 30.06.2014. godine iznosi 3.925.447,53 KM. Prema ugovorima sa NLB Tuzlanskom bankom i Raiffeisen bank, u proteklom periodu uplaćeno je 10.447,65 KM kamata na deponovana sredstva. Intesa Sanpaolo banka izvršila je pripis 7.973,42 KM kamata na deponovana sredstva,u skladu sa zaključenim ugovorom. Potraživanja po osnovu Uredbe o rješavanju stambenih potreba boraca (“Službene novine Kantona Sarajevo”, br: 31/07, 23/09 i 10/11) 30.06.2014. godine iznosila su 16.696.226,31 KM. Sredstva su plasirana putem BBI banke d.d. Sarajevo, Raiffeisen bank d.d. BiH, Procredit bank, NLB Tuzlanske banke i Balkan Investment banke(Banka Srpske), sa rokom vraćanja 25 godina, beskamatno. U periodu 01.01.-30.06.2014. godine naplaćeno je 461.078,66 KM po osnovu otplata. Potraživanja po kreditima datim za rješavanje stambenih potreba istaknutih naučnih, stručnih, kulturnih i javnih radnika, poslanika i nosioca zakonodavne, sudske i izvršne vlasti Kantona Sarajevo, te službenicima i namještenicima u organima i službama Kantona Sarajevo, na dan 30.06.2014. godine iznosila su 1.960.863,23 KM, sa rokom vraćanja do 25 godina. U periodu 01.01.-30.06.2014.godine naplaćeno je 78.171,41 KM po osnovu otplata i 9.892,17 KM po osnovu kamata. Sredstva iz II kvartala će biti uplaćena na JRT u III kvartalu. Potraživanja ostalih budžetskih korisnika, sa stanjem 30.06.2014. godine se odnose na pozajmice odobrene uposlenim u iznosu od 83.891,50 KM. U periodu 01.01.-30.06.2014. godine iz ovog osnova izvršen je povrat otplata u iznosu od 5.103,89 KM i kamata 255,78 KM. Potraživanja po osnovu sredstava kredita za razvoj privrede i zapošljavanja plasirana putem poslovnih banaka 30.06.2014. godine ukupno su iznosila 1.484.332,49 KM. Sredstva su deponovana putem tri kreditne linije, kod tri poslovne banke, a naplaćeni povrat vraća krajem godine, u skladu sa ugovorima sa bankama. Potraživanja po osnovu Phare programa Evropske Unije za rehabilitaciju poljoprivrednog sektora, za junice, date na kreditnoj osnovi poljoprivrednicima na području Kantona Sarajevo, sa 30.06.2014. godine iznose 1.533.437,27 KM. Sa 30.06.2014. godine na račun koji se vodi kod Intesa Sanpaolo banke uplaćeno je 35.805,24 KM po osnovu otplata i 30.665,70 KM po osnovu kamata. Svi krediti su dospjeli i Banka vodi protiv korisnika sudske sporove. 68 2. Obaveze po kreditima i garancijama Dugoročne obaveze po kreditima bilansno, na dan 30.06.2014. godine, ukupno (glavnica i kamata) iznose 155.243.497,33 KM, a odnose se na obaveze po ino-kreditima koji su supsidijarno preneseni na Kanton Sarajevo, povučenog dijela kredita koji su u implementaciji i kredite domaćih banaka za finansiranje razvojnih programa. Pored obaveza po kreditima koji se vode bilansno, postoje i vanbilansne obaveze po kreditima i garancijama, koje sa 30.06.2014. godine, nakon računovodstvenog evidentiranja povučenih dijelova kreditnih sredstava i izvršenih plaćanja garancija, ukupno iznose 116.752.502,88 KM (glavnica i kamata), a odnose se na nepovučeni dio kredita koji su u implementaciji: WBIBRD-Projekat otpadnih voda, Saudijski fond-Opremanje KCUS i nepovučeni dio kredita EBRD za Projekat izgradnje saobraćajnica u Sarajevu. Vanbilansno se vodi i Austrijski kredit za KJKP RAD koji je povučen u cijelosti (kredit za koji je obaveza otplate prenesena na krajnjeg korisnik) , kao i i izdata garancija za KJKP GRAS i garancija za IDA kredite KJKP „Toplane“ Sarajevo. U skladu sa preporukama Ureda za reviziju, nepovučeni dio ugovorenih ino kredita za koje je dužnik Kanton i krediti koje vraćaju krajnji korisnici prema podugovorima, evidentirani su vanbilansno, a povučena sredstva u toku godine, koja su obaveza Kantona, bilansno. Dospjele obaveze po kreditima izmiruju se u rokovima prema otplatnim planovima iz ugovora o kreditima. Za servisiranje kredita sa 30.06.2014. godine plaćeno je ukupno 4.655.354,53 KM. Od ovog iznosa 3.131.921,65 KM plaćeno je za otplate, od čega 1.298.592,31 KM za ino-otplate, a 1.833.329,34 KM za domaće otplate. Za kamate je ukupno plaćeno 1.523.432,88 KM, od čega su 910.655,19 KM kamate za domaće pozajmljivanje, a 612.777,69 KM ino-kamate. U Budžetu Kanton Sarajevo za 2014. godinu planirano je zaduženje kreditima domaćih banaka u iznosu od 13,174.400,00 KM za finansiranje kapitalnih projekata, kao i zaduženje u iznosu od 126.825.600,00 KM za pokriće budžetskog deficita. Tenderske procedure izbora najpovoljnijeg finansijera za 13.174.400,00 KM su provedene i zaključen je ugovor sa Razvojnom bankom 19.06.2014.godine Budžetom Kantona Sarajevo za 2014. godinu izvršen je raspored prenesenih neutrošenih kreditnih sredstava domaćih banaka iz prethodnih godina, u ukupnom iznosu od 7.229.000,00 KM. Od navedenog iznosa prenesenih kredita iz prethodnih godina sa 30.06.2014. godine utrošeno je (bez avansa) ukupno 987.352,70 KM, tako da knjigovodstveno stanje preostalihneutrošenih sredstava iznosi 6.241.647,30 KM. Članom 1. Budžeta Kantona Sarajevo za 2014. godinu planirano je zaduživanje kod domaćih banaka dugoročnim kreditom u iznosu od 13.174.400,00 KM, za finansiranje kapitalnih projekata planiranih članom 6. Budžeta. Ministarstvo finansija je provelo postupak javnih nabavki, ali nije bilo prijavljenih dobavljača za finansiranje ukupnog iznosa zaduženja, pa je Razvojnoj banci Federacije BiH podnesen Zahtjev za kredit i dostavljena tražena dokumentacija, nakon čega su ponuđeni najpovoljniji uslovi kreditiranja za cjelokupan iznos od 13.174.400,00 KM. Vlada Kantona je 19.06.2014. godine donijela Odluku o zaduženju, kada je sa Razvojnom bankom FBiH potpisan Ugovor o kreditu. 69 Kreditna sredstva su prenesena na račun Kantona kod Razvojne banke Federacije BiH i postala operativna 20.06.2014. godine. Iz navedenog kredita, sa 30.06.2014. povučen je iznos od 2.500.000,00 KM, tako da je ostalo 10.674.400,00 KM nepovučenih kreditnih sredstava. U 2013. godini, sa EBRD i Federalnim ministarstvom finansija završene su sve aktivnosti oko aktiviranja kredita za Projekat gradskih saobraćajnica vrijednosti 16,50 mil EUR. Kredit je proglašen efektivnim i počela je implementacija Projekta. Sa 30.06.2014. godine povučeno kreditnih sredstva u iznosu od 8.290.217,59 KM (4.238.720,95 EUR). Nastavljene su i aktivnosti kredita EBRD za Projekat rekonstrukcije vodovodne i kanalizacione mreže vrijednosti 30,00 mil EUR. Nastavak procedura zaduživanja bio je blokiran od strane Federacije BiH zbog nerješavanja problematike IDA kredita KJKP Toplane Sarajevo. Navedena problematika završena je septembra 2013. godine, okončana je procedura odobravanja na Federalnom nivou, te trebaju biti zaključeni Podugovori o zajmu između Federacije BiH i BiH, zatim Federacije BiH i Kantona Sarajevo. EBRD je produžio rok pravosnažnosti do 31.05.2014. godine, međutim sve procedure nisu završene u datom roku. Zbog višegodišnjeg kašnjenja sa procedurama odobravanja kredita, koje za posljedicu imaju visoke naknade za odobrena a nekorištena sredstva kredita EBRD (cca. 430.000 EUR do 31.03.2014.), Vlada Kantona, Zaključkom od 23.05.2014. godine predložila je Skupštini Kantona Sarajevo da stavi van snage Odluku o prihvatanju zaduženja od 27.11.2012. godine. O navedenom Skupština još nije raspravljala. U 2012. godini završena je implementacija Projekta nabavke opreme i pružanje usluga za dvije bolnice u Sarajevu (KCUS i Opću bolnicu Prim. dr. Abdulah Nakaš) iz Austrijskog kredita vrijednosti 3.229.012,00 EUR. Sa 31.12.2013. godine, nakon što je stigla službena obavijest Bank Austrija AG o otkazivanju preostalog dijela kredita od 125.263,35 KM (64.046,13 EUR) koji se vodio u vanbilansnoj evidenciji, obaveza po kreditu vodi se bilansno u iznosu od 3.164.965,87 EUR (6.190.135,19 KM). Kredit je u grace periodu, a otplata glavnice počinje u 2015. godini. U 2014. godini izvršeno je ukupno 35.644,88 KM naknade banci za OeKB maržu. Kredit Vlade Austrije za opremu KJKP „Rad“ u iznosu od 4.273.668,49 KM u potpunosti je implementiran. Otplata kredita je obaveza KJKP „Rad“, u skladu sa zaključenim Podugovorom o kreditu. Kredit je u grace periodu, a otplata glavnice počinje u 2015. godini. U 2014. godini izvršeno je 23.294,99 KM za OeKB maržu po ovom kreditu, što je refundirano od KJKP „RAD“. Iz kredita Saudijskog fonda za Projekat rekonstrukcije i opremanja KCUS sa 31.12.2013. godine povučeno je ukupno 11.659.977,99 KM (8.216.946,10 USD). Tokom prve polovine 2014. godine povučen je iznos od 3.632.873,98 KM (2.432.679,68 USD), tako da je, sa 30.06.2014. godine stanje povučenog dijela kredita 15.292.851,97 KM (10.649.625,78 USD). Prema zaključenom Podugovoru, Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, na kojeg je prenesena obaveza vraćanja kredita, vrši servisiranje kredita. Sa 30.06.2014. godine plaćeno je ukupno 156.279,42 KM kamata. Prema informaciji Razvojne banke FBiH, od strane Saudijskog fonda za razvoj odobreno je produženje roka za povlačenje kredita sa 31.12.2013. na 31.03.2015. godine, što će omogućiti nastavak implementacije i povlačenje preostalog dijela kredita. Iz kredita WB-IBRD za Projekat otpadnih voda Sarajevo (23,6 mil. EUR-a), stanje ukupno povučenog dijela kredita, sa 31.12.2013. godine iznosilo je 10.367.841,72 KM (5.300.993,30 EUR), koji se vodi bilansno, a nepovučeni dio kredita u iznosu od 35.789.746,28 KM (EUR 18.299.006,70) vodi se vanbilansno. 70 U prvoj polovini godine povučeno je ukupno 5.189.529,60 KM (2.653.364,35 EUR) koje se odnose na plaćanje avansa od 10% vrijednosti Ugovora zaključenog sa izvođačem radova za poslove pripreme I faze Projekta u trajanju od 60 dana (rok počeo teći 12.03.2014.), tako da je stanje povučenog dijela kredita sa 30.06.2014. 15.557.371,32 KM (7.954.357,65 EUR). Na ime vlastitog učešća Kantona Sarajevo (5% vrijednosti uloženih kreditnih sredstava), u Budžetu za 2014. godinu Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša planiralo je iznos od 700.000,00 KM. Skupština Kantona Sarajevo 27.06.2012. godine dala je saglasnost na Odluku Vlade o izdavanju garancije za obaveze KJKP „Gras“ d.o.o. Sarajevo po kreditima od komercijalnih banaka i kreditora, na iznos glavnice od 20.414.474,21 KM i kamate od 3.182.149,98 KM. U 2014.godini, s 30.06.2014. godine na ime glavnice plaćeno je ukupno 1.942.091,25 KM, a kamate 436.166,94 KM, prema otplatnim planovima finansijera. Stanje preostalih obaveza koje se vode vanbilansno iznosi 14.747.430,36 KM po glavnici i 1.717.336,11 KM po kamati. Obaveze se uredno izmiruju, u skladu sa otplatnim planovima. U skladu sa Odlukom Skupštine Kantona Sarajevo o davanju garancije za servisiranje obaveza po kreditima Svjetske banke TF 24034/38970, 30290BOS i 29030 BOS za krajnjeg korisnika KJKP Toplane Sarajevo od 31.03.2010. godine, između Kantona Sarajevo i Federacije BiH 28.08.2013. godine zaključen je Ugovor o garanciji servisiranja obaveza, koje su knjižene u vanbilansnoj evidenciji. Sa 31.12.2013. godine stanje obaveza po garanciji za otplate IDA kredita KJKP Toplane Sarajevo iznosilo je 21.209.667,46 KM po glavnici i 1.943.213,50 KM po kamati. U prvoj polovini 2014. godine, a putem Ministarstva prostornog uređenja izvršeno je 170.525,91 KM dospjelih obaveza po glavnici i 44.108,97 KM po kamati. Nakon obračuna kursnih razlika stanje obaveza sa 30.06.2014. godine iznosi 24.171.557,11 KM po glavnici i 1.968.464,75 KM po kamati. -------------------Rekapitulacija potraživanja i obaveza Kantona Sarajevo sa stanjem 30.06.2014.godine data je u tabeli koja slijedi: 71 REKAPITULACIJA POTRAŽIVANJA PO KREDITNIM LINIJAMA I OBAVEZA PO KREDITIMA I GARANCIJAMA BUDŽETA KANTONA SARAJEVO SA STANJEM 30.06.2014.GODINE - KM - Red. br. 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 2. 2.1. 1 1.1. 1.2. 2. 2.1. POTRAŽIVANJA DUGOROČNA POTRAŽIVANJA-BILANSNA EVIDENCIJA Potraživanja po osnovu pozajmica demobilisanim pripadnicima OS BiH Potraživanja po osnovu pozajmica za stambene kredite za rekonstrukciju ratom oštećenih objekata Potraživanja po osnovu pozajmica za stambene potrebe mladih Potraživanja po osnovu pozajmica za rješavanje stambenih potreba boraca – branitelja BiH Potraživanja po osnovu kredita za stambene potrebe istaknutih, stručnih, kulturnih i javnih radnika, poslanika i nosioca zakonodavne, sudske i izvršne vlasti Potraživanja budžetskih korisnika Potraživanja po osnovu kredita za razvoj privrede i zapošljavanje UKUPNO: DUGOROČNA POTRAŽIVANJA -VANBILANSNA EVIDENCIJA Namjenska donacija EU kod ISP banke – krediti poljoprivrednicima UKUPNO: UKUPNO (1+2): OBAVEZE DUGOROČNE OBAVEZE PO KREDITIMA-BILANSNA EVIDENCIJA Dugoročne obaveze po ino kreditima Dugoročne obaveze po domaćim kreditima 10.551.858,86 169.221,77 3.925.447,53 16.696.226,31 1.960.863,23 83.891,50 1.484.332,49 34.871.841,70 1.533.437,27 1.533.437,27 36.405.278,96 UKUPNO: 103.358.932,45 51.884.564,88 155.243.497,33 UKUPNO (1+2): 116.752.502,88 271.996.000,21 DUGOROČNE OBAVEZE-VANBILANSNA EVIDENCIJA Dugoročne obaveze po kreditima i garancijama 72 PREGLED Potraživanja po kreditnim linijama i obaveza po kreditima i garancijama Budžeta Kantona Sarajevo sa stanjem 30.06.2014.godine I – POTRAŽIVANJA BUDŽETA KANTONA SARAJEVO PO KREDITNIM LINIJAMA 1. DUGOROČNA POTRAŽIVANJA 1.1. POTRAŽIVANJA PO OSNOVU POZAJMICA ZA OTVARANJE RADNIH MJESTA ZA BORCE BiH, RVI I NJIHOVE PORODICE - KM - R. br. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Banka Stanje potraživanja po glavnici sa 31.12.2013. Stanje potraživanja po kamati sa 31.12.2013. 01.01.-30.06.2014.godine Naplaćeno otplata Naplaćeno kamata Povrat neiskorištenih sredstava Odobrene pozajmice Stanje potraživanja po glavnici sa 30.06.2014. Stanje potraživanja po dospjeloj nenaplaćenoj kamati sa 30.06.2014. UniCredit banka Vakufska banka Raiffeisen bankaPravobranilaštvo* Moja banka Union banka Privredna banka Hypo Alpe Adria 3.740.236,45 1.041.937,16 665.967,91 86.914,36 36.150,86 - 1.869,02 - - - 3.704.085,59 1.041.937,16 665.131,27 86.914,36 1.738.268,52 116.595,20 46.972,54 60.000,00 608.290,36 299.600,08 13.501,40 1.557,50 7.365,80 23.658,48 7.400,42 1.200,00 39.198,36 186,00 1.296,56 - - 1.730.868,10 115.395,20 46.972,54 60.000,00 569.092,00 299.600,08 13.501,40 1.557,50 7.365,80 25.928,99 Moja banka BBI banka 1.978.782,16 220.000,00 46.778,20 - 71.342,77 - 16.580,70 985,19 1.907.439,39 220.000,00 55.822,92 246,56 UKUPNO 9.551.082,39 1.145.343,70 155.292,41 20.917,47 9.395.789,98 1.156.068,88 Stanje potraživanja po osnovu pozajmica demobilisanim pripadnicima OS BiH 31.12.2013. godine iznosilo je 10.696.426,09 KM, od čega 9.551.082,39 KM po osnovu otplata i 1.145.343,70 KM po osnovu kamata. U periodu januar-juni 2014. godine po osnovu otplate pozajmica odobrenih demobilisanim pripadnicima OS BiH, naplaćeno je 155.292,41 KM, a po osnovu kamata 20.917,47 KM. Na dan 30.06.2014.g. stanje potraživanja po osnovu pozajmica demobilisanim pripadnicima OS BiH iznose ukupno 10.551.858,86 KM, od čega 9.395.789,98 KM po osnovu otplata i 1.156.068,88 KM po osnovu kamata. Pozajmice za finansiranje programa odobravaju se u visini do 20.000,00 KM po svakom novootvorenom radnom mjestu, a najveći iznos pozajmice može biti 200.000,00 KM. Pozajmice se odobravaju na rok otplate od 96 mjeseci, sa grace periodom od 12 mjeseci i kamatnom stopom od 3% na godišnjem nivou. Na sumnjivim i spornim potraživanjima iz osnova ove kreditne linije vodi se 1.789.932,93 KM. * Ugovorom o cesiji sa Raffeisen bankom, sva potraživanja su u 2012. godini prenesena na Pravobranilaštvo Kantona Sarajevo. 73 1.2. POTRAŽIVANJA PO OSNOVU POZAJMICA ZA STAMBENE KREDITE - KM Red br. Banka Stanje potraživanja po glavnici sa 31.12.2013. Stanje potraživanja po kamati sa 31.12.2013. Stanje potraživanja po glavnici sa 30.06.2014. 01.01.-30.06.2014. Naplaćeno otplata Stanje potraživanja po dospjeloj nenaplać. kamati sa 30.06.2014. Naplaćeno kamata 1. UniCredit banka d.d. Mostar (HVB banka) 79.701,96 5.755,34 2.651,72 - 77.050,24 5.755,34 2. Vakufska banka d.d. Sarajevo 6.942,77 3.079,37 540,00 - 6.402,77 3.079,37 3. Raiffeisen Bank d.d. BiH 2.823,47 236,63 - - 2.823,47 236,63 4. Moja banka d.d. Sarajevo 27.494,71 3.819,98 - 27.494,71 3.819,98 5. Intesa Sanpaolo banka d.d. BiH (Upi) 24.341,74 4.542,64 1.111,36 23.230,38 4.328,88 6. BH banka d.d. Sarajevo 15.000,00 - - - 15.000,00 - 156.304,65 17.433,96 4.303,08 213,76 152.001,57 17.220,20 UKUPNO: 213,76 Donošenjem »Uredbe o prestanku važenja Uredbe o odobravanju kredita fizičkim licima za rekonstrukciju i sanaciju porodičnih zgrada, etažnih vlasnika i stanova na kojima postoji stanarsko pravo« 28.03.2001. godine (»Službene novine Kantona Sarajevo«, broj 8/01), prestalo je odobravanje ove vrste kredita. Ministarstvo finansija redovno prati povrat ovih kredita. Stanje potraživanja po osnovu pozajmica za stambene kredite sa 31.12.2013.godine iznosilo je 173.738,61 KM , od čega 156.304,65 KM po osnovu glavnice i 17.433,96 KM po osnovu kamate. U periodu januar –juni 2014. godine naplaćeno je po osnovu otplata 4.303,08 KM i po osnovu kamata 213,76 KM, tako da, na dan 30.06.2014. godine, stanje potraživanja po stambenim kreditima iznosi ukupno 169.221,77 KM, od čega 152.001,57 KM po osnovu otplata i 17.220,20 KM po osnovu kamata. Naplata kredita odvijala se dosta uredno, s obzirom da se naplata vršila putem administrativnih zabrana, a krediti su obezbjeđeni jemcima. Ugovori o kreditima istekli su 2010. g. i 2011.g. Od 344 ukupno odobrena kredita 306 je u potpunosti vraćeno, 18 kredita je još u otplati, za 20 kredita banke vode sudski spor radi naplate potraživanja, a potraživanje za 1 kredit nalazi se u stečajnoj masi u postupku koji se vodi pred nadležnim sudom za BH banku. Union banka, Privredna banka, Poštanska banka i Unicredit banka (za dio koji je bio na bivšoj UniCredit Zagrebačkoj banci ) su u potpunosti izvršile povrat plasiranih kredita od korisnika. 74 1.3. POTRAŽIVANJA PO OSNOVU ODLUKE O USLOVIMA I NAČINU RJEŠAVANJA STAMBENIH POTREBA MLADIH Red. br. 1. 2. 3. DUŽNIK NLB Tuzlanska banka d.d. Tuzla Intesa Sanpaolo banka d.d. BiH Raiffeisen bank d.d. BiH UKUPNO: Stanje 31.12.2013. godine Naplaćeno kamate 01.01.-30.06.2014. 1.186.500,00 1.611.950,44 1.119.023,67 3.917.474,11 4.886,20 5.561,45 10.447,65 - KM Pripis kamata po Stanje viđenju 30.06.2014. godine 01.01.-30.06. 2014.godine 1.186.500,00 7.973,42 1.619.923,86 1.119.023,67 7.973,42 3.925.447,53 Odlukom o uslovima i načinu rješavanja stambenih potreba mladih (»Službene novine Kantona Sarajevo« br. 19/03 i 10/05) propisani su uslovi, način i sredstva za rješavanje stambenih potreba naučnih, stručnih, kulturnih i sportskih kadrova do 35 godina starosti. Na osnovu javnih poziva Ministarstvo stambenih poslova izvršilo je izbor i zaključilo ugovore sa Commerc bankom (sada NLB Tuzlanska banka d.d. Tuzla), Intesa Sanpaolo bankom i Raiffeisen bankom, putem kojih su plasirana sredstva prema ugovorima u ukupnom iznosu od 4.420.000,00 KM. Nakon isteka ugovorenog roka za realizaciju kredita banke su izvršile povrat neiskorištenih sredstava, tako da ukupno realizovana sredstva iznose 3.770.923,67 KM. Banke su učestvovale u sufinansiranju ovog projekta vlastitim sredstvima u omjeru 2:1. Krediti su se dodjeljivali na osnovu rang liste koju je utvrdila Vlada Kantona Sarajevo, na osnovu prijava primljenih po osnovu javnog poziva. Maksimalna visina kredita je 50.000,00 KM, sa rokom vraćanja do 20 godina i kamatnom stopom od 6%. Stanje potraživanja na dan 31.12.2013.godine iznosilo je 3.917.474,11 KM,a sa 30.06.2014.godine iznosi 3.925.447,53 KM. Prema odredbama ugovora, u periodu januar-juni 2014.godine NLB Tuzlanska banka uplatila je po osnovu 1% kamate na deponovana sredstva 4.886,20 KM, a Raiffeisen bank d.d. BiH 5.561,45 KM, što ukupno iznosi 10.447,65 KM. IntesaSanpaolo banka izvršila je pripis 7.973,42 KM kamate. Na osnovu zaključenih ugovora Ministarstvo stambene politike kod ovih banaka deponovalo je sredstva: - 2003. godine kod NLB Tuzlanske banke sredstva u iznosu od 1.186.500, 00 KM. Banka je sufinansirala realizaciju Odluke sredstvima od 2.373.000,00 KM. Sa 30.06.2014.godine realizovano je 85 kredita u ukupnom iznosu od 3.559.500,00 KM - 2004. godine kod Intesa Sanpaolo banka sredstva u iznosu od 1.465.400,00 KM, a Banka je sufinansirala realizaciju Odluke sredstvima od 3.448.000,00 KM. Sa 30.06.2014.godine realizovana su 126 kredita u iznosu od 4.913.400,00 KM. - 2005. godine kod Raiffeisen Bank d.d. BiH sredstva u iznosu od 1.119.023,67 KM, a Banka je sufinansirala realizaciju Odluke sredstvima od 2.238.047,33 KM. Sa 30.06.2014.godine realizovano je 90 kredita u iznosu od 3.357.071,00 KM. 75 1.4. POTRAŽIVANJA PO OSNOVU UREDBE O NAČINU I USLOVIMA RJEŠAVANJA STAMBENIH POTREBA BORACA – BRANITELJA BIH - KM Red. br. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. DUŽNIK BBI d.d. Sarajevo Raiffeisen bank Procredit bank Procredit bank BBI d.d. Sarajevo Procredit bank Raiffeisen bank NLB Tuzlanska banka Balkan Inv. bank (Banka Srpske) NLB Tuzlanska banka UKUPNO: Stanje 31.12.2013.g. 373.782,16 1.345.170,31 1.377.037,99 1.465.141,13 1.738.900,47 1.826.958,99 1.733.032,37 1.855.555,68 4.051.725,87 1.390.000,00 17.157.304,97 Plasirano u periodu od 01.01.30.06.2014.g. Naplaćena otplata 01.01.30.06.2014.g. - 38.103,00 52.495,77 44.438,09 50.366,82 47.182,72 63.320,40 56.412,71 22.603,85 86.155,30 461.078,66 Povrat neiskorištenih sredstava 01.01.30.06.2014.g. Stanje 30.06.2014.g. - 335.679,16 1.292.674,54 1.332.599,72 1.414.774,31 1.691.717,75 1.763.638,59 1.676.619,66 1.832.951,83 3.965.570,57 1.390.000,00 16.696.226,31 Uredbom o načinu i uslovima rješavanja stambenih potreba boraca – branitelja Bosne i Hercegovine (»Službene novine Kantona Sarajevo« broj: 31/07, 23/09 i 10/11) Vlada Kantona Sarajevo odredila je način, uslove i postupak za dodjelu kreditnih sredstava za rješavanje stambenih potreba boraca – branitelja BiH. Na osnovu javnih poziva Ministarstvo za boračka pitanja izvršilo je izbor i zaključilo ugovor sa BBI, Raiffeisen i Procredit bankom za plasman i povrat sredstava za odobravanje pozajmica za rješavanje stambenih potreba boraca – branitelja BiH. Na osnovu zaključenih ugovora Ministarstvo za boračka pitanja kod ovih banaka deponovalo je sredstva : -kod BBI banke u iznosu od 1.937.600,00 KM - sr. plasirana 2003.g. - sa 31.12.2012.g. odobreno 115 kredita -kod Raiffeisen bank u iznosu od 2.332.210,00 KM . sr. plasirana 2004.g. - sa 31.12.2012.g. odobreno 139 kredita -kod Procredit banke u iznosu od 2.226.979,00 KM - sr. plasirana 2005.g. - sa 31.12.2012.g. odobreno 148 kredita -kod Procredit banke u iznosu od 2.135.000,00 KM - sr. plasirana 2006.g. - sa 31.12.2012.g. odobreno 129 kredita -kod BBI banke u iznosu od 2.483.000,00 KM – sr. plasirana 2007.g. - sa 31.12.2012.g. odobreno 92 kredita -kod Procredit banke u iznosu od 2.441.000,00 KM - sr. plasirana 2008.g. - sa 31.12.2012.g. odobreno 109 kredita -kod Raiffeisen banke u iznosu od 2.152.000,00 KM-sr. plasirana 2009. i 2010.g. - sa 31.12.2012.g. odobreno 93 kredita -kod NLB Tuzlanske banke u iznosu od 2.086.000,00 KM- sr.plasirana u 2010.g. - sa 31.12.2013.g. odobreno 89 kredita -kod Balkan Investment banke u iznosu od 2.170.000,00 KM- sr.plasirana u 2011. g. (U 2013. g. transformisana u Banku Srpske AD Banja Luka). -kod Balkan Investment banke u 2012. godini plasirano je 200.000,00 KM, - sa 31.12.2013.g. odobreno 131 kredit a u 2013.g. sa 31.12.2013. 900.000,00 KM 76 U skladu sa Ugovorom o pružanju usluga plasmana i povrata odobrenih novčanih pozajmica za rješavanje stambenih potreba boraca – branitelja BiH broj: 06-14-10233/09 od 10.08.2009.godine, Ministarstvo za boračka pitanja prenijelo je krajem 2009.godine Raiffeisen bank d.d. BiH sredstva u iznosu od 356.000,00 KM, a u 2010.godini sredstva u iznosu od 1.796.000,00 KM. Rok za plasman ovih kredita bio je 01.03.2012.godine, prema Anexu VI od 31.12.2011. godine. Banka je izvršila povrat neiskorištenih sredstava u 2013.godini u iznosu od 43.612,50 KM. U skladu sa Ugovorom o pružanju usluga plasmana i povrata odobrenih novčanih pozajmica za rješavanje stambenih potreba boraca – branitelja BiH broj: 06-14-19303 od 01.12.2010. godine i Anexom I od 31.12.2010. godine, Ministarstvo za boračka pitanja prenijelo je krajem 2010.godine NLB Tuzlanskoj banci sredstva u iznosu od 2.086.000,00 KM. Rok za plasman sredstava bio je 30.08.2012. godine, prema Anexu V od 02.07.2012. godine. S obzirom da je realizacija sredstava za dvije pozajmice još u toku, Ministarstvo za boračka pitanja zaključilo je sa Bankom Anex VI , od 03.09.2012. godine, kojim je rok za plasman sredstava bio do 31.12.2012. godine, sa kojim datumom su ova sredstva plasirana. U skladu sa Ugovorom o pružanju usluga plasmana i povrata odobrenih novčanih pozajmica za rješavanje stambenih potreba boraca – branitelja BiH broj: 06-14-5963/11 od 29.08.2011. godine i Anexom I od 31.12.2011. godine, Ministarstvo za boračka pitanja prenijelo je u 2011.godini Balkan Investment banci (sada Banka Srpske AD Banja Luka) sredstva u iznosu od 2.170.000,00 KM. Banka je bila u obavezi da sredstva plasira korisnicima kredita do 30.06.2012. godine. S obzirom da odobrena sredstva nisu u potpunosti realizovana, Ministarstvo za boračka pitanja upitilo je Banci novi Anex kojim se rok za plasman sredstava produžava do 31.12.2012. godine. Na osnovu Ugovora br: 06-14-18234 od 17.07.2012. godine, Ministarstvo za boračka pitanja stvorilo je obaveze u iznosu od 2.100.000,00 KM u 2012.godini, ali je prenijelo Banci i plasiralo korisnicima kredita putem ove Banke sa 31.12.2013.g. sredstva u iznosu od 900.000,00 KM i 200.000,00 KM u 2012.g. Anexom ugovora rok za plasman sredstava produžen je do 31.12.2014.g. U 2013.g.Ministarstvo za boračka pitanja zaključilo je ugovor sa NLB bankom Tuzla o plasmanu novih kredita i stvorilo obavezu od 1.390.000,00 KM sredstava koja nisu prenesena Banci sa 31.12.2013.godine , niti sa 30.06.2014.godine. Stanje potraživanja na dan 31.12.2013.godine iznosilo je 17.157.304,97 KM. U periodu januar-juni 2014.godine izvršen je ukupni povrat sredstava u iznosu od 461.078,66 KM, tako da stanje potraživanja po ovoj kreditnoj liniji 30.06.2014.godine iznosi 16.696.226,31 KM. 77 1.5. POTRAŽIVANJA PO OSNOVU KREDITA ODOBRENIH ZA RJEŠAVANJE STAMBENIH POTREBA ISTAKNUTIH NAUČNIH, STRUČNIH, KULTURNIH I JAVNIH RADNIKA, POSLANIKA I NOSIOCA ZAKONODAVNE, SUDSKE I IZVRŠNE VLASTI KANTONA SARAJEVO, TE SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMA U ORGANIMA I SLUŽBAMA KANTONA SARAJEVO, NA DAN 30.06.2014.GODINE Red. br. OPIS 1. Stambeni krediti Stanje potraživanja na dan 31.12.2013. godine otplata 1.807.343,98 kamata 241.582,83 01.01.2014. – 30.06.2014. godine Naplaćeno otplata 78.171,41 Naplaćeno kamata 9.892,17 -KMStanje potraživanja na dan 30.06.2014. godine otplata 1.729.172,57 kamata 231.690,66 Krediti za rješavanje stambenih potreba istaknutih naučnih, stručnih, kulturnih i javnih radnika, poslanika i nosioca zakonodavne, sudske i izvršne vlasti Kantona, te službenicima i namještenicima u organima i službama Kantona počeli su se odobravati u maju 2000. godine, prema odlukama o uslovima i kriterijima za odobravanje kredita (»Službene novine Kantona Sarajevo«, br. 19/99, 21/99 i 13/00). Rok otplate je do 25 godina uz kamatnu stopu od 1%. Ukupno je odobreno 173 kredita koji se otplaćuju u mjesečnim ratama. Skupština Kantona Sarajevo je 22.12.2004.godine donijela Odluku o prestanku dalje dodjele ovih kredita uz obavezu praćenja otplate i izvještavanja o stanju kredita u otplati ("Službene novine Kantona Sarajevo broj: 4/05"). Ministarstvo finansija u skladu sa navedenom Odlukom redovno dostavlja Izvještaje o stanju povrata kredita Ministarstvu pravde i uprave. Stanje potraživanja po osnovu ovih kredite na dan 31.12.2013. godine iznosilo je 2.048.926,81 KM, od čega se 1.807.343,98 KM odnosi na otplate i 241.582,83 KM na kamate. Stanje potraživanja sa 30.06.2014. godine iznosi 1.960.863,23 KM,od čega 1.729.172,57 KM iz osnova otplata i 231.690,66 KM iz osnova kamata. U periodu 01.01.–30.06.2014. godine naplaćeno je od korisnika kredita ukupno 88.063,58 KM od čega po osnovu otplate 78.171,41 KM i 9.892,17 KM po osnovu kamata. Sredstva naplaćena u II kvartalu uplaćena su na JRT u III kvartalu. _________________________________ 78 1.6. POTRAŽIVANJA BUDŽETSKIH KORISNIKA -KM Stanje potraživ. po glavnici 31.12.2013. Stanje potraživanja po kamati 31.12.2013. CEN. ZA SLUŠNU I GOVORNU REHABILIT. ZAVOD ZA VASPITANJE MUŠKE DJECE UPRAVA ZA CIVILNU ZAŠTITU* 5.839,31 1.239,60 72.632,85 - UKUPNO: 79.711,76 Red. br. 1. 2. 3. Opis Naplaćeno u periodu 01.01.– 30.06.2014. Stanje potraživanja po glavnici 30.06.2014. Stanje potraživ. po kamati 30.06.2014. 9.506,25 Otplata 1.003,86 1.000,00 3.100,03 Kamata 11,50 244,28 4.835,45 239,60 69.532,81 9.283,64 9.506,25 5.103,89 255,78 74.607,87 9.283,64 - Uspostavom Trezora 30.06.2003.godine, potraživanja budžetskih korisnika po osnovu odobrenih pozajmica uposlenicima prenesena su u knjigovodstvo Trezora. Ove pozajmice odobravane su u periodu 1998. – 2001.godine za rješavanje stambenih potreba, sa rokovima dospjeća od 5 do 25 godina i kamatom od 1% godišnje ili beskamatno. Stanje ukupnog potraživanja po ovim kreditima sa 31.12.2012. godine iznosilo je 89.218,01 KM. U periodu 01.01. – 30.06.2014. godine naplaćeno je 5.103,89 KM po osnovu glavnice i 255,78 KM po osnovu kamata . Stanje potraživanja sa 30.06.2014. godine iznosi 74.607,87 KM po glavnici, a po kamatama 9.283,64 KM, što ukupno iznosi 83.891,50 KM. _____________________________ * 21,67 KM uplaćeno na depozitni račun 79 1.7. POTRAŽIVANJA PO OSNOVU KREDITA ZA RAZVOJ PRIVREDE I PODSTICAJ ZAPOŠLJAVANJA NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO Red br. 1. 2. 3. BANKA RAIFFEISEN BANK NOVA BANKA NLB TUZLANSKA BANKA UKUPNO: Stanje na dan 31.12.2013. 61.404,94 798.927,55 624.000,00 1.484.332,49 Povrat 01.01.-31.03. - KM Stanje na dan 30.06.2014. Plasirano u 2014.g. - - 61.404,94 798.927,55 624.000,00 1.484.332,49 Odlukom o uslovima i načinu odobravanja kredita iz novčanih sredstava ostvarenih prodajom preduzeća na području Kantona Sarajevo (»Službene novine Kantona Sarajevo«, broj: 7/05) i Odluka o uvjetima i načinu odobravanja kredita iz sredstava Budžeta Kantona Sarajevo – Ministarstvo privrede ("Službene novine Kantona Sarajevo", br: 4/06,16/07 i 7/11), utvrđeni su ciljevi, namjene, uslovi i načini odobravanja kredita iz novčanih sredstava ostvarenih prodajom preduzeća. U skladu sa Ugovorima o uslovima i načinu odobravanja i plasmana kredita pravnim i fizičkim licima iz novčanih sredstava ostvarenih prodajom preduzeća na području Kantona Sarajevo, deponovana su sredstva: - kod Intesa Sanpaolo banke u iznosu od 5.053.000,00 KM u 2005.godini do 31.12.2012.godine odobreno 13 kredita - kod Raiffeisen bank u iznosu od 5.000.000,00 KM u 2006.godini do 31.12.2012.godine odobreno 29 kredita; - kod Raiffeisen bank u iznosu od 5.500.000,00 KM u 2007.godini do 31.12.2012.godine odobreno 47 kredita; - kod Nove banke u iznosu od 2.885.000,00 KM u 2008.godini do 31.12.2012.godine odobreno 10 kredita. . - u 2013.g. Ministarstvo privrede zaključilo je ugovor sa NJB Tuzlanskom bankom o plasmanu kredita malim i srednjim preduzećima na području Kantona Sarajevo o plasmanu 624.000,00 KM Krediti plasirani putem Intesa Sanpaolo banke odobravani su uz promjenljivu kamatnu stopu koja je iznosila EURIBOR +1,5% godišnje. Kamatna stopa za kredite plasirane 2006.godine putem Raiffeisen banke iznosila je EURIBOR+1,25%, a za kredite koji su plasirani 2007. godine putem ove Banke kamatna stopa iznosila je 3,99%. Kamatna stopa za kredite plasirane putem Nove banke iznos 2,00% godišnje. Pojedinačni iznos kredita pravnim licima ne može prelaziti iznos od 1.000.000,00 KM, odnosno 800.000,00 KM po Odluci iz 2007.godine, a fizičkim licima i mladim poduzetnicima iznos od 100.000,00 KM. Krediti se odobravaju sa rokom otplate od 6 godina, sa grace periodom od 1godine, uz kamatnu stopu utvrđenu Ugovorom između Ministarstva privrede i banke. Krediti mladim poduzetnicima odobravaju se sa rokom otplate do 84 mjeseca, uključujući grace period do 24 mjeseca, uz uslove koji su regulisani ugovorom sa bankom. U skladu sa Ugovorom, banke vrše povrat sredstava od prispjelih otplata koja nisu plasirana ili nisu u proceduri odobravanja do 30.11.tekuće godine, na račun Kantona Sarajevo. U 2013.g. Ministarstvo privrede zaključilo je ugovor sa NJB Tuzlanskom bankom o plasmanu kredita malim i srednjim preduzećima na području Kantona Sarajevo, o plasmanu 624.000,00 KM . Potraživanja na dan 31.12.2013.godine iznosila su 1.484.332,49 KM, a na dan 30.06.2014.g.godine iznose isto 1.484.332,49 KM.Intesasanpaolo i Raiffeisen bank I linija su izvršile povrat depozita u potpunosti. 80 2. VANBILANSNA EVIDENCIJA 2.1.- KREDITI POLJOPRIVREDNICIMA (DISTRIBUCIJA JUNICA) - KM Re d. br. 1. Naziv donacije Program »Komisije Evropske Zajednice« – Krediti za poljoprivrednike UKUPNO: Stanje potraž. po glavnici 31.12.2013. Stanje potraž. po kamati 31.12.2013. Stanje povrata donacije 31.12.2013. Naplata po kreditima 01.01.– 30.06.2014. Otplata Kamata glavnica redovne i zatezne Povrat troškova opomene Ukupan povrat do 30.06.14.* 886.413,57 1.510.931,19 59.149,55 6.883,04 35.805,24 30.665,70 2.170,00 1.510.931,19 59.149,55 6.883,04 35.805,24 30.665,70 2.170,00 886.413,57 Preneseno u Budžet K.S. Provizija banci i troškovi opomene Stanje povrata donacije na rn. 30.06.2014. Stanje potraž. po glavnici 30.06.2014. Stanje potraž. po kamati 30.06. 2014. 729.500,00 58.277,17 73.891,73 1.475.125,95 58.311,32 729.500,00 58.277,17 73.891,73 1.475.125,95 58.311,32 Federalno ministarstvo poljoprivrede,vodoprivrede i šumarstva, Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo i Komisija Evropske Unije zaključili su 1999.g. Memorandum o implementaciji Phare programa rehabilitacije poljoprivrednog sektora. Prema Memorandumu, na području Kantona Sarajevo izvršena je distribucija 1176 junica poljoprivrednicima, na kreditnoj osnovi. Krediti su dati na pet godina, uključujući godinu greis perioda, uz 2% kamate godišnje. Ministarstvo finansija na zahtjev Ministarstva privrede Kantona Sarajevo, otvorilo je 21.09.1999.g. kod Intesa Sanpaolo banke d.d.Sarajevo račun za prikupljanje sredstava od poljoprivrednika prema programu Evropske Unije. Banka o stanju sredstava mjesečno izvještava Ministarstvo finansija i Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo. Ukupno potraživanje od korisnika kredita (zaduženje za distribuirane junice) iznosilo je 1999.godine 2.245.112,69 KM (od čega 2.153.595,64 KM za otplate i 91.517,05 KM za kamate). Od početka otplate do 30.06.2014. godine ukupan povrat odobrenih kredita iznosi 886.413,57 KM. U periodu januar –juni 2014. godine na ime otplata kredita naplaćeno je 35.805,24 KM, a na ime kamata 30.665,70 KM.( 838,23 KM redovnih i 29.827,47 KM zateznih kamata). Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo dana 26.12.2008.godine zaključilo je sa Intesa Sanpaolo bankom Anex br. 1 Ugovora o ustupanju bankarskih poslova br: 08-05-14-1157/99, kojim je utvrđeno da Banka preduzima mjere za naplatu potraživanja sudskim putem, a da će Kanton Sarajevo Banci refundirati sudske troškove i troškove Banke. Kanton Sarajevo refundirao je Banci troškove za slanje opomena za 1012 korisnika i njihove žirante u ukupnom iznosu od 40.480,00 KM. Prilikom prinudne naplate obaveza uplaćuje se i povrat opomena. Vlada Kantona Sarajevo donijela je, na sjednici održanoj 22.01.2009.godine Zaključak broj: 02-05-1221-27/09, kojim je Ministarstvo privrede ovlašteno da raspolaže sredstvima od povrata kredita plasiranih poljoprivrednicima – distribucija junica u okviru Phare programa. Na zahtjev Ministarstva privrede Kantona Sarajevo, Intesa Sanpaolo banka prenijela je na budžetski račun Kantona Sarajevo sredstva u iznosu od 729.500,00 KM, od čega u 2013.godini 76.500,00 KM. Prenos sredstava se vrši krajem godine. Na dan 30.06.2014. godine na računu Kantona Sarajevo kod Intesa Sanpaolo banke d.d. Sarajevo stanje povrata donacije „Program EU“ iznosi 73.891,73 KM, stanje potraživanja po glavnici iznosi 1.475.125,95 KM, a po kamatama 58.311,32 KM, što ukupno iznosi 1.533.437,27 KM. *Glavnica, redovna i zatezna kamata 81 II – OBAVEZE BUDŽETA KANTONA SARAJEVO 1. DUGOROČNE OBAVEZE 1.1.DUGOROČNE OBAVEZE PO INO I DOMAĆIM KREDITIMA NA DAN 30.06.2014.GODINE R.br. KREDIT 1 2 MALEZIJSKI KREDIT-(USD) Proj. rekonst. stamb. Fonda SVJETSKA BANKA (USD) Projekat rekon. kanal. SAUDIJSKI FOND (USD) -Proj. Rekon. Obrazov. ustanova KUWAITSKI FOND (KWD) -Proj. Rekonst. vodovod. sistema WB-TAC I ( USD ) za utroš gas WB-TAC II ( EUR ) za utroš gas STANJE OBAVEZA 31.12.2013. IZVRŠENO OD 01.01.-30.06.2014. STANJE 30.06.2014. NAKON IZVRŠENJA I POVLAĆENJA KURSNE RAZLIKE 30.06.2014. STANJE PO KURSU 30.06.2014. glavnica kamata glavnica kamata glavnica kamata glavnica kamata glavnica kamata 3 4 5 6 9 10 12 13 14 15 656.738,05 96.257,53 21.374,20 6.588,68 635.363,85 89.668,85 7.590,76 1.069,05 642.954,61 90.737,90 2.737.438,64 239.328,91 32.576,45 10.261,67 2.704.862,19 229.067,24 32.359,95 2.737,75 2.737.222,14 231.804,99 1.321.255,76 168.460,10 83.849,97 20.124,00 1.237.405,79 148.336,10 16.096,16 2.084,12 1.253.501,95 150.420,22 2.220.383,88 465.602,67 80.739,89 38.228,58 2.139.643,99 427.374,09 -1.871,99 -736,97 2.137.772,00 426.637,12 5.949.770,90 2.099.985,70 401.584,19 141.737,33 169.932,28 60.000,95 22.242,45 7.853,36 5.779.838,62 2.039.984,75 379.341,74 133.883,97 69.111,67 0,00 4.531,87 0,00 5.848.950,29 2.039.984,75 383.873,61 133.883,97 WB-TAC – kredit za utroš gas, UKUPNO: 8.049.756,60 543.321,52 229.933,23 30.095,81 7.819.823,37 513.225,71 7.888.935,04 517.757,58 6 WB - (SDR) Projekat urbanog razvoja 2.097.931,11 241.261,96 96.141,50 21.085,20 2.001.789,61 220.176,76 26.841,22 2.972,41 2.028.630,83 223.149,17 7 Kredit MMF-a 49.900.000,00 1.482.656,06 0,00 201.238,30 49.900.000,00 1.281.417,76 0,00 0,00 49.900.000,00 1.281.417,76 10.367.841,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.557.371,32 0,00 0,00 0,00 0,00 156.279,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.190.135,19 4.166.666,66 4.027.784,00 0,00 0,00 325.574,91 494.953,21 0,00 0,00 833.333,34 416.664,00 0,00 0,00 111.789,62 95.548,13 0,00 6.190.135,19 3.333.333,32 3.611.120,00 0,00 0,00 213.785,29 399.405,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.190.135,19 3.333.333,32 3.611.120,00 0,00 0,00 213.785,29 399.405,08 6.416.668,00 895.485,59 6.000.000,00 1.209.256,56 583.332,00 0,00 153.051,79 166.425,84 5.833.336,00 742.433,80 6.000.000,00 1.042.830,72 0,00 0,00 0,00 0,00 5.833.336,00 6.000.000,00 742.433,80 1.042.830,72 5.000.000,00 1.012.927,15 8.000.000,00 1.899.197,94 4.244.514,11 394.299,16 0,00 0,00 753.977,07 139.405,70 244.434,11 74.569,16 5.000.000,00 873.521,45 8.000.000,00 1.654.763,83 3.490.537,04 319.730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 8.000.000,00 3.490.537,04 873.521,45 1.654.763,83 319.730,00 14.443,30 8.290.217,59 0,00 0,00 0,00 8.290.217,59 0,00 0,00 13.174.400,00 2.005.635,39 0,00 0,00 13.174.400,00 2.005.635,39 150.127,77 12.658,23 145.069.467,03 10.174.030,30 1 2 3 4 5 WB-IBRD - (EUR) Projekat 8 rekonstr. prečist. otpad voda SAUDIJSKI FOND - (USD) Proj. 9 izgradnja i opremanje KCUS 10 AUSTRIJA za KJKP RAD 11 AUSTRIJA za 2 BOLNICE 12 UNIREDIT 2011. 5 mil KM 13 RAZVOJNA B. 2011. 5 mil KM 14 RAZVOJNA B. 2012. 7 mil KM 15 UNICREDIT 2012 LOT 1, 6 mil KM 16 UNICREDIT 2012 LOT 2, 5 mil KM 17 UNICREDIT 2012, 8 mil KM 18 TOPLANE-Refund po IDA kred 19 EBRD, Projekat izgradnje saobraćajnica (EUR) 20 RAZVOJNA B. 2014. 13.174.400 mil KM UKUPNO: 4.650.779,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126.047.893,55 9.468.583,27 3.131.921,65 39.863,57 15.557.371,32 1.523.432,88 144.919.339,26 10.161.372,07 Obračuni za servisiranje obaveza vršeni na osnovu kursne liste CBBiH od 28.06.2014. godine: USD 1,435999; EUR 1,95583; KWD 5,096; SDR 2,213726 (30.06.2014.); Kredit Razvojne banke FBiH (r/br. 20.) proknjižen kao obaveza sa 30.06.2014. godine. SVA KREDITNA SREDSTVA SU NAMJENJENA ZA FINANSIRANJE KAPITALNIH PROJEKATA OD INTERESA ZA KANTON SARAJEVO PREMA BUDŽETIMA 82 KREDITI U POVLAČENJU I GARANCIJE, BILANSNA - VANBILANSNA EVIDENCIJA 30.06.2014. R/ br. 1. 2. 3. 4. INO KREDITI U IMPLEMENTACI JI 2. WB-IBRD - (EUR) Projekat otpadnih voda SAUDIJSKI FOND - (USD) (zdravstvo ZZOKS) AUSTRIJA za KJKP RAD- (EUR) * STANJE BILANSNE EVIDENCIJE KREDITA NA DAN 31.12.2013. glavnica 3. 10.367.841,72 kamata 4. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5. KJKP GRAS, Odluka o garanciji 0,00 0,00 6. KJKP TOPLANE, IDA garancija 0,00 0,00 7. Kredit EBRD, saobraćajn. (EUR) 4.650.779,83 0,00 15.018.621,55 0,00 STANJE VANBILANSNE EVIDENCIJE NAKON KURSNE RAZLIKE POVLAČENJA I 30.06.2014. IZVRŠENJA, 31.12.2013.30.06.2014. glavnica kamata glavnica kamata 5. 6. 9. 10. 35.789.746,28 -5.189.529,60 0,00 0,00 30.600.216,68 11.659.977,99 + 3.632.873,98 0,00 0,00 0,00 15.292.851,97 4.273.668,49 16.689.521,61 - 1.942.091,25 14.747.430,36 21.209.667,46 - 170.525,91 21.039.141,55 27.620.415,16 - 3.639.437,76 23.980.977,41 105.660.617,97 0,00 0,00 2.153.503,05 - 436.166,94 0,00 1.717.336,11 1.943.213,50 - 44.108,97 +3.132.415,56 1.899.104,53 0,00 3.616.440,64 0,00 STANJE VANBILANSNE EVIDENCIJE PO KURSU 30.06.2014. glavnica kamata 0,00 30.600.216,68 0,00 15.292.851,97 0,00 4.273.668,49 0,00 14.747.430,36 1.717.336,11 +69.360,22 24.171.557,11 1.968.464,75 0,00 23.980.977,41 0,00 0,00 113.066.702,02 3.685.800,86 0,00 * Iznosi iz stanja bilansne evidencije već su sadržani u tabeli II-Dugoročne obaveze Budžeta Kantona Sarajevo po ino i domaćim kreditima na dan 30.06.2014. godine. NAPOMENE: R/br. 2: kredit WB-IBRD, kojim se finansira Projekat rekonstrukcije prečistača otpadnih voda (23,60 mil EUR), sa 31.12.2013. stanje povučenog dijela (bilansno) iznosilo je 10.367.841,72 KM, a nepovučenog dijela (vanbilansno) 35.789.746,28 KM. U prvoj polovini 2014. godine povučeno je 5.189.529,60 KM 83 (2.653.364,35 EUR), tako da stanje povučenog dijela kredita sa 30.06.2014. iznosi 15.557.371,32 KM (7.954.357,65 EUR) i vodi se bilansno, a preostali, nepovučeni dio kredita u iznosu od 30.600.216,68 KM (EUR 15.645.642,35), vodi se u vanbilansnoj evidenciji kao potencijalna obaveza. Radovi na rekonstrukciji, nabavci i ugradnji opreme na postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda u Butilama teku sukladno dinamici zaključenog Ugovora sa JV Unioninvest d.d. Sarajevo & Passavant Roediger GmbH. Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša, u skladu sa Ugovorom o kreditu, u Budžetu za 2014. godinu planiralo je 700.000,00 KM na ime vlastitog učešća Kantona Sarajevo. R/br. 3: iz kredita Saudijskog fonda, kojim se finansira rekonstrukcija i opremanje KCUS (14,45 mil USD), sa 31.12.2013. povučeno je kreditnih sredstava u iznosu od 11.659.977,99 KM (8.216.946,10 USD). U prvoj polovini 2014. godine povučen je iznos od 3.632.873,98 KM (2.432.679,68 USD), tako da iznos povučenog dijela kredita sa 30.06.2014. iznosi 15.292.851,97 KM (10.649.625,78 USD). Obzirom da je Zavod zdravstvenog osiguranja KS, sa Kantonom potpisao Ugovor o otplati kredita, a u skladu sa preporukama iz Izvještaja o reviziji, obaveza po ovom kreditu, za povučeni dio vodi se u evidenciji vanbilansnih obaveza. U ovom periodu plaćeno je kamate u ukupnom iznosu od 156.279,42 KM koje je refundirao Zavod zdravstvenog osiguranja KS, a u skladu sa zaključenim Ugovorom. Zbog stalog kašnjenja u implementaciji Projekta, Saudijski fond za razvoj odobrio je produženje roka za povlačenje kredita sa 31.12.2013. na 31.05.2015. godine. Obzirom da grace period ističe, 31.07.2014. godine dospijeva na plaćanje prva glavnica. R/br. 4: Austrijski kredit za KJKP RAD, povučen u cijelosti, u ukupnom iznosu od 4.273.668,49 KM (2.185.092,00 EUR). Kredit je u grace periodu tako da je stanje obaveza sa 30.06.2014. godine isto. Obzirom da je Kanton Sarajevo sa KJKP RAD potpisao Podugovor o otplati kredita, kojim se KJKP RAD obavezao u cijelosti otplatiti kredit, a u skladu sa preporukama iz Izvještaja o reviziji, obaveza po ovom kreditu vodi se u vanbilansnoj evidenciji. Sa 30.06.2014. godine na ime OeKB marže plaćeno je ukupno 23.294,99 KM koje se refundiraju od KJKP Rad. R/br. 5: U skladu sa Odlukama Vlade i Skupštine Kantona Sarajevo o izdavanju garancije za obaveze KJKP "GRAS" d.o.o. Sarajevo, reprogramirani su postojeći krediti KJKP „GRAS“ u iznosu od 23.596.624,19 KM (glavnica 20.414.474,21 KM kamata 3.182.149,98 KM) sa rokom otplate 2013.-2017. godina i zaključeni Ugovori sa finansijerima: Raiffeisen bank DD, Raiffeisen leasing d.o.o, HVB leasing d.o.o, „S“ leasing d.o.o. i Intesa SanPaolo banka dd. Ministarstvo saobraćaja, na ek. kod 615400 subanalitika EAU082 – "Plaćanje obaveza preuzetih od Vlade KS po investicionim projektima GRAS-a, Budžetom za 2014. planiralo je sredstva za plaćanje obaveza po izdatoj garanciji, koja će se prenositi na KJKP "GRAS". Sa 30.06.2014. godine na ime glavnice plaćeno je ukupno 1.942.091,25 KM, a kamate 436.166,94 KM, a prema otplatnim planovima finansijera. R/br. 6: U skladu sa Odlukom Skupštine Kantona Sarajevo o davanju garancije za servisiranje obaveza po kreditima Svjetske banke TF 24034/38970, 30290BOS i 29030 BOS za krajnjeg korisnika KJKP Toplane Sarajevo od 31.03.2010. godine, između Kantona Sarajevo i Federacije BiH 28.08.2013. godine zaključen je Ugovor o garanciji servisiranja obaveza u iznosu od 25.365.921,71 KM glavnice i 2.219.784,97 KM kamate. Sa 31.12.2013. godine stanje obaveza po garanciji za otplate IDA kredita KJKP Toplane Sarajevo iznosilo je 21.209.667,46 KM po glavnici i 1.943.213,50 KM po kamati. Obaveze su knjižene u vanbilansnoj evidenciji, a putem Ministarstva prostornog uređenja u prvoj polovini 2014. izvršeno je 170.525,91 KM dospjelih obaveza po glavnici i 44.108,97 KM po kamati. Nakon obračunatih kursnih razlika stanje obaveza po glavnici iznosi 24.171.557,11 KM, a po kamati 1.968.464,75 KM. R/br. 7: Skupština Kantona Sarajevo 24.10.2011. godine usvojila je Odluku o zaduženju za kredit EBRD-a za izgradnju saobraćajnica u iznosu od 32.271.195,00 KM (16,5 mil EUR), međutim zbog kašnjenja u rješavanju problematike IDA kredita KJKP Toplane, kredit je, nakon zaključivanja Podugovora sa Federacijom BiH postao efektivan 28.10.2013. godine. Sa 31.12.2013. godine ukupno je povučen iznos od 4.650.779,83 KM (2.377.905,97 EUR) i knjižen kao bilansna obaveza, a preostalih 27.620.415,16 KM kao vanbilansna obaveza. U prvoj polovini 2014. ukupno je povučen iznos od 3.639.437,70 KM, tako da je sa 30.06.2014. stanje ukupno povučenih kreditnih sredstava 8.290.217,59 KM (i vodi se bilansno), dok je iznos nepovučenih sredstava 23.980.977,41 KM (i vodi se vanbilansno). 84 U periodu 01.01.-30.06.2014. godine za servisiranje domaćih i ino kredita izvršeno je ukupno 4.655.354,53 KM, od toga na ime glavnice 3.131.921,65 KM (ino 1.298.592,31 KM, domaća 1.833.329,34 KM) i 1.523.432,88 KM na ime kamate (ino 612.777,69 KM, domaća 910.655,19 KM) . Obaveze su izmirene uredno, u skladu sa otplatnim planovima. Nakon izvršenih svih dospjelih obaveza, evidentiranja povučenih kreditnih sredstava i novog kredita Razvojne banke, te obračunatih kursnih razlika, stanje bilansne evidencije glavnice svih kredita sa 30.06.2014. godine iznosi 145.069.467,03 KM (ino 100.117.277,71 KM, domaća 44.952.189,32 KM), a kamate 10.174.030,30 KM (ino 3.241.654,74 KM, domaća 51.884.564,88 KM). Stanje kreditnih obaveza po vanbilansnoj evidenciji glavnice, nakon izvršenih povlačenja kreditnih sredstava i plaćanja garancija na dan 30.06.2014. godine, iznosi 113.066.702,02 KM, a kamate 3.685.800,86 KM. 85 Currency: KM Organizacija=10010001 (SKUPSTINA KANTONA, PREDSJEDAVAJUCI SKUPSTINE KANTONA I ZAMJENICI PREDSJEDAVAJUCEG, POSLANICI, POLITICKE PARTIJE) ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) 1,104,800.00 531,026.24 540,073.58 48.07 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 719,500.00 355,342.97 310,419.37 49.39 611100 Bruto plaće i naknade 678,000.00 337,742.97 297,607.37 49.81 41,500.00 17,600.00 12,812.00 42.41 AAA001 Naknade troškova zaposlenih 0.00 0.00 0.00 n/m AAA002 Naknade troškova poslanika u Skupstini 0.00 0.00 0.00 n/m 28,400.00 14,256.00 12,812.00 50.20 KONTO OPIS ---------------------------------------------------------------------- - - I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 611200 Naknade troškova zaposlenih AAA004 Naknada za topli obrok AAA005 Naknada za regres za godišnji odmor 6,300.00 0.00 0.00 0.00 AAA007 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 6,800.00 3,344.00 0.00 49.18 612000 Doprinosi poslodavca 66,600.00 35,463.01 31,248.76 53.25 613000 Izdaci za materijal i usluge 318,700.00 140,220.26 198,405.45 44.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 613200 Izdaci za energiju 0.00 0.00 0.00 n/m 613300 Izdaci za komunalne usluge 0.00 0.00 0.00 n/m 613400 Nabavka materijala 0.00 0.00 0.00 n/m 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 0.00 0.00 0.00 n/m 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00 0.00 0.00 n/m 613700 Izdaci za tekuće održavanje 0.00 0.00 0.00 n/m 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 0.00 0.00 0.00 n/m 316,200.00 140,220.26 198,405.45 44.35 613100 Putni troškovi 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 7,000.00 4,988.01 6,754.97 71.26 202,000.00 89,610.42 146,882.14 44.36 AAK003 Naknade članovima i sekretarima Radnih tijela SKS i Nezavisnog 95,000.00 41,878.06 43,829.69 44.08 AAK004 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 2,200.00 1,067.14 938.65 48.51 AAK005 Naknade članovima nacionalnih manjina Kantona Sarajevo 10,000.00 2,676.63 0.00 26.77 II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 1,198,600.00 596,798.96 587,189.14 49.79 614000 Tekući transferi 1,198,600.00 596,798.96 587,189.14 49.79 614300 Transferi neprofitnim organizacijama 1,198,600.00 596,798.96 587,189.14 49.79 AAN010 Finansiranje parlamentarnih grupa 1,193,600.00 596,798.96 587,189.14 50.00 AAN013 Dani nacionalnih manjina 5,000.00 0.00 0.00 0.00 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 3,000.00 0.00 0.00 0.00 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 3,000.00 0.00 0.00 0.00 821300 Nabavka opreme 3,000.00 0.00 0.00 0.00 _________________ _________________ _____________ ____________ 2,306,400.00 1,127,825.20 1,127,262.72 48.90 AAK001 Ugovorene i druge posebne usluge AAK002 Izdaci za naknade skupšinskim zastupnicima SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 86 Currency: KM Organizacija=10020001 (SLUZBA ZA SKUPSTINSKE POSLOVE) ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 220,600.00 112,556.08 104,452.96 51.02 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 200,100.00 101,792.06 93,205.70 50.87 611100 Bruto plaće i naknade 166,100.00 88,986.06 84,382.70 53.57 34,000.00 12,806.00 8,823.00 37.66 4,200.00 1,590.00 1,855.00 37.86 13,400.00 6,200.00 6,968.00 46.27 ABA003 Naknade za regres za godišnji odmor 3,400.00 0.00 0.00 0.00 ABA004 Otpremnina zbog odlaska u penziju 4,600.00 0.00 0.00 0.00 ABA005 Naknade u slučaju smrti i teže invalidnosti 8,400.00 5,016.00 0.00 59.71 KONTO OPIS ---------------------------------------------------------------------- - - - 611200 Naknade troškova zaposlenih ABA001 Naknade troškova prevoza na posao i sa posla ABA002 Naknada za topli obrok 0.00 0.00 0.00 n/m 612000 Doprinosi poslodavca 17,400.00 9,368.25 8,860.17 53.84 613000 Izdaci za materijal i usluge BBA001 Naknade troškova prevoza na posao i s posla 3,100.00 1,395.77 2,387.09 45.02 613100 Putni troškovi 0.00 0.00 0.00 n/m 613200 Izdaci za energiju 0.00 0.00 0.00 n/m 613300 Izdaci za komunalne usluge 0.00 0.00 0.00 n/m 613400 Nabavka materijala 0.00 0.00 0.00 n/m 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 0.00 0.00 0.00 n/m 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00 0.00 0.00 n/m 613700 Izdaci za tekuće održavanje 0.00 0.00 0.00 n/m 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 0.00 0.00 0.00 n/m 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 3,100.00 1,395.77 2,387.09 45.02 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 2,500.00 1,108.65 2,115.01 44.35 0.00 0.00 0.00 n/m 600.00 287.12 272.08 47.85 _________________ _________________ _____________ ____________ 220,600.00 112,556.08 104,452.96 51.02 AAK001 Ugovorene i druge posebne usluge ABK001 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prieodnih i drugih nep SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 87 Currency: KM Organizacija=10030001 (KABINET PREDSJEDAVAJUCEG I ZAMJENIKA PREDSJEDAVAJUCEG SKUPSTINE KANTONA) ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 239,600.00 127,847.50 116,960.91 53.36 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 215,300.00 113,997.92 99,187.93 52.95 611100 Bruto plaće i naknade 185,100.00 99,058.57 91,098.93 53.52 30,200.00 14,939.35 8,089.00 49.47 4,500.00 2,385.00 1,961.00 53.00 13,400.00 7,144.00 6,128.00 53.31 ACA003 Naknade za regres za godišnji odmor 3,800.00 0.00 0.00 0.00 ACA004 Otpremnina zbog odlaska u penziju 6,000.00 5,410.35 0.00 90.17 KONTO OPIS ---------------------------------------------------------------------- - - - 611200 Naknade troškova zaposlenih ACA001 Naknade troškova prevoza na posao i sa posla ACA002 Naknada za topli obrok 2,500.00 0.00 0.00 0.00 612000 Doprinosi poslodavca 19,400.00 10,401.18 9,786.38 53.61 613000 Izdaci za materijal i usluge 4,900.00 3,448.40 7,986.60 70.38 800.00 0.00 1,215.00 0.00 613200 Izdaci za energiju 0.00 0.00 0.00 n/m 613300 Izdaci za komunalne usluge 0.00 0.00 0.00 n/m 613400 Nabavka materijala 0.00 0.00 0.00 n/m 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 0.00 0.00 0.00 n/m 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00 0.00 0.00 n/m 613700 Izdaci za tekuće održavanje 0.00 0.00 0.00 n/m 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 0.00 0.00 0.00 n/m 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 4,100.00 3,448.40 6,771.60 84.11 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 3,400.00 3,129.13 6,469.80 92.03 700.00 319.27 301.80 45.61 II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 40,000.00 12,100.00 9,000.00 30.25 614000 Tekući transferi 40,000.00 12,100.00 9,000.00 30.25 614200 Transferi pojedincima 20,000.00 8,100.00 1,600.00 40.50 614300 Transferi neprofitnim organizacijama 20,000.00 4,000.00 7,400.00 20.00 _________________ _________________ _____________ ____________ 279,600.00 139,947.50 125,960.91 50.05 ACA005 Naknade u slučaju smrti i teže invalidnosti 613100 Putni troškovi ACK001 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 88 Currency: KM Organizacija=11010001 (KABINET PREMIJERA) ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 369,300.00 115,155.15 171,641.69 31.18 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 300,000.00 102,446.14 139,655.84 34.15 611100 Bruto plaće i naknade 277,600.00 94,836.14 131,688.84 34.16 22,400.00 7,610.00 7,967.00 33.97 3,600.00 1,802.00 1,855.00 50.06 12,900.00 5,808.00 6,112.00 45.02 BAA003 Naknade za regres za godišnji odmor 3,400.00 0.00 0.00 0.00 BAA005 Naknade u slučaju smrti i teže invalidsnosti 2,500.00 0.00 0.00 0.00 612000 Doprinosi poslodavca 29,200.00 9,957.78 13,827.33 34.10 613000 Izdaci za materijal i usluge 40,100.00 2,751.23 18,158.52 6.86 8,800.00 0.00 7,683.93 0.00 613200 Izdaci za energiju 0.00 0.00 0.00 n/m 613300 Izdaci za komunalne usluge 0.00 0.00 0.00 n/m 613400 Nabavka materijala 0.00 0.00 0.00 n/m 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 0.00 0.00 0.00 n/m 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00 0.00 0.00 n/m 613700 Izdaci za tekuće održavanje 0.00 0.00 0.00 n/m 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 0.00 0.00 0.00 n/m 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 31,300.00 2,751.23 10,474.59 8.79 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 30,300.00 2,447.32 10,055.16 8.08 1,000.00 303.91 419.43 30.39 II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 500,000.00 163,116.22 128,116.27 32.62 614000 Tekući transferi 500,000.00 163,116.22 128,116.27 32.62 15,000.00 2,000.00 0.00 13.33 485,000.00 161,116.22 128,116.27 33.22 BAN001 Projekt borbe protiv maloljetničke delikvencije 70,000.00 0.00 0.00 0.00 BAN002 Opština Srebrenica- pokroviteljstvo obilježavanja 11. jula- 15. 75,000.00 75,000.00 75,000.00 100.00 BAN003 Ured za koord. akt.i pret.KS pri S.Evr.reg. i EU u Briselu 120,000.00 47,116.22 47,116.27 39.26 BAN005 Sufinansiranje projekta za jačanje pozicije žene u organima civ 150,000.00 36,000.00 0.00 24.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 _________________ _________________ _____________ ____________ 869,300.00 278,271.37 299,757.96 32.01 KONTO OPIS ---------------------------------------------------------------------- - - - 611200 Naknade troškova zaposlenih BAA001 Naknade troškova prevoza na posao i sa posla BAA002 Naknada za topli obrok 613100 Putni troškovi BAK002 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 614200 Transferi pojedincima 614300 Transferi neprofitnim organizacijama BAN006 Transfer Komisiji za mlade-realizacija projekata mladih SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 89 Currency: KM Organizacija=11020001 (STRUCNA SLUZBA VLADE) ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 286,400.00 149,351.28 148,034.01 52.15 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 249,700.00 128,626.16 130,708.53 51.51 611100 Bruto plaće i naknade 216,100.00 112,451.16 114,319.97 52.04 33,600.00 16,175.00 16,388.56 48.14 7,100.00 3,095.00 2,996.00 43.59 16,800.00 8,080.00 8,408.00 48.10 4,700.00 0.00 0.00 0.00 BBA004 Otpremnina zbog odlaska u penziju 0.00 0.00 0.00 n/m BBA005 Naknade u slučaju smrti i teže invalidnosti 5,000.00 5,000.00 4,984.56 100.00 612000 Doprinosi poslodavca 22,700.00 11,986.26 12,224.84 52.80 613000 Izdaci za materijal i usluge 14,000.00 8,738.86 5,100.64 62.42 2,800.00 0.00 0.00 0.00 613200 Izdaci za energiju 0.00 0.00 0.00 n/m 613300 Izdaci za komunalne usluge 0.00 0.00 0.00 n/m 613400 Nabavka materijala 0.00 0.00 0.00 n/m 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 0.00 0.00 0.00 n/m 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00 0.00 0.00 n/m 613700 Izdaci za tekuće održavanje 0.00 0.00 0.00 n/m 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 0.00 0.00 0.00 n/m 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 11,200.00 8,738.86 5,100.64 78.03 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 10,500.00 8,372.73 4,727.32 79.74 700.00 366.13 373.32 52.30 _________________ _________________ _____________ ____________ 286,400.00 149,351.28 148,034.01 52.15 KONTO OPIS ---------------------------------------------------------------------- - - - 611200 Naknade troškova zaposlenih BBA001 Naknade troškova prevoza na posao i s posla BBA002 Naknade za topli obrok BBA003 Naknade za regres za godišnji odmor 613100 Putni troškovi BBK001 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 90 Currency: KM Organizacija=11030001 (OPCINE SA PODRUCJA KANTONA I GRAD SARAJEVO) ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 0.00 0.00 0.00 n/m 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 0.00 0.00 0.00 n/m 611100 Bruto plaće i naknade 0.00 0.00 0.00 n/m 611200 Naknade troškova zaposlenih 0.00 0.00 0.00 n/m 612000 Doprinosi poslodavca 0.00 0.00 0.00 n/m 613000 Izdaci za materijal i usluge 0.00 0.00 0.00 n/m 613100 Putni troškovi 0.00 0.00 0.00 n/m 613200 Izdaci za energiju 0.00 0.00 0.00 n/m 613300 Izdaci za komunalne usluge 0.00 0.00 0.00 n/m 613400 Nabavka materijala 0.00 0.00 0.00 n/m 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 0.00 0.00 0.00 n/m 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00 0.00 0.00 n/m 613700 Izdaci za tekuće održavanje 0.00 0.00 0.00 n/m 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 0.00 0.00 0.00 n/m II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 32,403,900.00 10,360,814.00 16,232,900.00 31.97 614000 Tekući transferi 32,403,900.00 10,360,814.00 16,232,900.00 31.97 614100 Transfer drugim nivoima vlasti 32,403,900.00 10,360,814.00 16,232,900.00 31.97 BCL001 Transfer Gradu 5,241,100.00 1,747,033.00 2,770,900.00 33.33 BCL002 Općina Stari Grad 2,458,500.00 819,500.00 1,299,800.00 33.33 BCL003 Općina Centar 3,402,500.00 1,134,166.00 1,798,850.00 33.33 BCL004 Općina Novo Sarajevo 3,226,900.00 1,075,633.00 1,706,050.00 33.33 BCL005 Općina Novi Grad 5,019,100.00 1,673,033.00 2,653,550.00 33.33 BCL006 Općina Ilidža 3,441,700.00 1,147,233.00 1,819,600.00 33.33 BCL007 Općina Vogošća 2,212,900.00 863,817.00 1,169,950.00 39.04 BCL008 Općina Hadžići 2,301,600.00 767,200.00 1,216,850.00 33.33 BCL009 Općina Trnovo 1,175,800.00 391,933.00 621,650.00 33.33 BCL010 Općina Ilijaš 2,223,800.00 741,266.00 1,175,700.00 33.33 BCL011 Transferi općinama-direktni porezi 1,700,000.00 0.00 0.00 0.00 _________________ _________________ _____________ ____________ 32,403,900.00 10,360,814.00 16,232,900.00 31.97 KONTO OPIS ---------------------------------------------------------------------- - - - SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 91 Currency: KM Organizacija=11040001 (UDRUZENJA GRADJANA, DRUGE ORGANIZACIJE I POMOC VJERSKIM ZAJEDNICAMA) ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 0.00 0.00 0.00 n/m 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 0.00 0.00 0.00 n/m 611100 Bruto plaće i naknade 0.00 0.00 0.00 n/m 611200 Naknade troškova zaposlenih 0.00 0.00 0.00 n/m 612000 Doprinosi poslodavca 0.00 0.00 0.00 n/m 613000 Izdaci za materijal i usluge 0.00 0.00 0.00 n/m 613100 Putni troškovi 0.00 0.00 0.00 n/m 613200 Izdaci za energiju 0.00 0.00 0.00 n/m 613300 Izdaci za komunalne usluge 0.00 0.00 0.00 n/m 613400 Nabavka materijala 0.00 0.00 0.00 n/m 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 0.00 0.00 0.00 n/m 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00 0.00 0.00 n/m 613700 Izdaci za tekuće održavanje 0.00 0.00 0.00 n/m 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 0.00 0.00 0.00 n/m II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 450,000.00 0.00 0.00 0.00 614000 Tekući transferi 450,000.00 0.00 0.00 0.00 614300 Transferi neprofitnim organizacijama 450,000.00 0.00 0.00 0.00 BDN001 Transfer neprof.org. "Srebrenica-Potočari" spomen obilježje i meza 100,000.00 0.00 0.00 0.00 BDN003 Transfer vjerskim zajednicama 350,000.00 0.00 0.00 0.00 III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI 150,000.00 37,000.00 40,000.00 24.67 615000 Kapitalni transferi 150,000.00 37,000.00 40,000.00 24.67 615300 Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama 150,000.00 37,000.00 40,000.00 24.67 BDU001 Transferi za rekonstrukciju,adaptaciju,sanaciju i izgradnju vje 150,000.00 37,000.00 40,000.00 24.67 _________________ _________________ _____________ ____________ 600,000.00 37,000.00 40,000.00 6.17 KONTO OPIS ---------------------------------------------------------------------- - - - SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 92 Currency: KM Organizacija=11050001 (URED ZA ZAKONODAVSTVO VLADE KANTONA SARAJEVO) ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 95,600.00 48,297.11 45,865.57 50.52 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 86,800.00 43,841.51 41,397.89 50.51 611100 Bruto plaće i naknade 72,900.00 36,559.51 36,162.89 50.15 611200 Naknade troškova zaposlenih 13,900.00 7,282.00 5,235.00 52.39 BEA001 Naknade troškova prevoza na posao i s posla 1,800.00 962.00 795.00 53.44 BEA002 Naknade za topli obrok 5,600.00 2,976.00 2,768.00 53.14 BEA003 Naknade za regres za godišnji odmor 1,300.00 0.00 0.00 0.00 BEA005 Naknade za slučaj smrti i teže invalidsnosti 5,200.00 3,344.00 1,672.00 64.31 612000 Doprinosi poslodavca 7,700.00 3,838.74 3,797.11 49.85 613000 Izdaci za materijal i usluge 1,100.00 616.86 670.57 56.08 300.00 0.00 0.00 0.00 613200 Izdaci za energiju 0.00 0.00 0.00 n/m 613300 Izdaci za komunalne usluge 0.00 0.00 0.00 n/m 613400 Nabavka materijala 0.00 0.00 0.00 n/m 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 0.00 0.00 0.00 n/m 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00 0.00 0.00 n/m 613700 Izdaci za tekuće održavanje 0.00 0.00 0.00 n/m 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 0.00 0.00 0.00 n/m 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 800.00 616.86 670.57 77.11 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 500.00 499.56 554.52 99.91 BEK001 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 300.00 117.30 116.05 39.10 _________________ _________________ _____________ ____________ 95,600.00 48,297.11 45,865.57 50.52 KONTO OPIS ---------------------------------------------------------------------- - - - 613100 Putni troškovi SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 93 Currency: KM Organizacija=11060001 (PROTOKOL) ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 95,200.00 48,581.87 51,070.86 51.03 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 62,300.00 28,729.55 29,503.54 46.11 611100 Bruto plaće i naknade 53,700.00 26,263.55 27,029.54 48.91 611200 Naknade troškova zaposlenih 8,600.00 2,466.00 2,474.00 28.67 BFA001 Naknade troškova prevoza na posao i s posla 1,300.00 530.00 530.00 40.77 BFA002 Naknade za topli obrok 3,900.00 1,936.00 1,944.00 49.64 900.00 0.00 0.00 0.00 BFA004 Otpremnine zbog odlaska u penziju 0.00 0.00 0.00 n/m BFA005 Naknade za slučaj smrti i teže invalidnosti 2,500.00 0.00 0.00 0.00 KONTO OPIS ---------------------------------------------------------------------- - - - BFA003 Naknade za regres za godišnji odmor 612000 Doprinosi poslodavca 5,600.00 2,757.67 2,838.10 49.24 613000 Izdaci za materijal i usluge 27,300.00 17,094.65 18,729.22 62.62 300.00 0.00 0.00 0.00 613200 Izdaci za energiju 0.00 0.00 0.00 n/m 613300 Izdaci za komunalne usluge 0.00 0.00 0.00 n/m 613400 Nabavka materijala 0.00 0.00 0.00 n/m 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 0.00 0.00 0.00 n/m 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00 0.00 0.00 n/m 613700 Izdaci za tekuće održavanje 0.00 0.00 0.00 n/m 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 0.00 0.00 0.00 n/m 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 27,000.00 17,094.65 18,729.22 63.31 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 14,300.00 6,981.60 6,149.07 48.82 BFK001 Dani Kantona Sarajevo 12,500.00 10,028.62 12,493.34 80.23 200.00 84.43 86.81 42.22 _________________ _________________ _____________ ____________ 95,200.00 48,581.87 51,070.86 51.03 613100 Putni troškovi BFK002 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nap SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 94 Currency: KM Organizacija=11070001 (PRESS SLUZBA) ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 177,600.00 90,010.09 84,708.84 50.68 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 139,700.00 74,691.46 68,676.48 53.47 611100 Bruto plaće i naknade 120,200.00 65,098.46 62,422.48 54.16 19,500.00 9,593.00 6,254.00 49.19 BGA001 Naknade troškova prevoza na posao i s posla 3,200.00 1,593.00 1,590.00 49.78 BGA002 Naknada za topli obrok 9,200.00 4,656.00 4,664.00 50.61 BGA003 Naknade za regres za godišnji odmor 2,100.00 0.00 0.00 0.00 BGA005 Naknada za slučaj smtri i teže invalidnosti 5,000.00 3,344.00 0.00 66.88 612000 Doprinosi poslodavca 12,600.00 6,835.32 6,554.35 54.25 613000 Izdaci za materijal i usluge 25,300.00 8,483.31 9,478.01 33.53 800.00 0.00 0.00 0.00 613200 Izdaci za energiju 0.00 0.00 0.00 n/m 613300 Izdaci za komunalne usluge 0.00 0.00 0.00 n/m 613400 Nabavka materijala 0.00 0.00 0.00 n/m 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 0.00 0.00 0.00 n/m 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00 0.00 0.00 n/m 613700 Izdaci za tekuće održavanje 0.00 0.00 0.00 n/m 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 0.00 0.00 0.00 n/m 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 24,500.00 8,483.31 9,478.01 34.63 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 24,000.00 8,275.62 9,278.32 34.48 500.00 207.69 199.69 41.54 _________________ _________________ _____________ ____________ 177,600.00 90,010.09 84,708.84 50.68 KONTO OPIS ---------------------------------------------------------------------- - - - 611200 Naknade troškova zaposlenih 613100 Putni troškovi BGK001 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 95 Currency: KM Organizacija=11080001 (URED ZA KVALITET KANTONA SARAJEVO) ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 76,700.00 40,604.66 54,639.39 52.94 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 64,400.00 32,435.77 40,543.31 50.37 611100 Bruto plaće i naknade 51,000.00 29,312.77 35,486.31 57.48 611200 Naknade troškova zaposlenih 13,400.00 3,123.00 5,057.00 23.31 BHA001 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 2,500.00 795.00 1,537.00 31.80 BHA002 Naknada za topli obrok 6,200.00 2,328.00 3,520.00 37.55 BHA003 Naknada za regres za godišnji odmor 1,300.00 0.00 0.00 0.00 BHA005 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 3,400.00 0.00 0.00 0.00 612000 Doprinosi poslodavca 5,400.00 3,077.88 3,786.05 57.00 613000 Izdaci za materijal i usluge 6,900.00 5,091.01 10,310.03 73.78 613100 Putni troškovi 1,700.00 0.00 792.98 0.00 613200 Izdaci za energiju 0.00 0.00 0.00 n/m 613300 Izdaci za komunalne usluge 0.00 0.00 0.00 n/m 613400 Nabavka materijala 0.00 0.00 0.00 n/m 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 0.00 0.00 0.00 n/m 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00 0.00 0.00 n/m 613700 Izdaci za tekuće održavanje 0.00 0.00 0.00 n/m 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 0.00 0.00 0.00 n/m 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 5,200.00 5,091.01 9,517.05 97.90 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 5,000.00 4,997.05 9,400.60 99.94 200.00 93.96 116.45 46.98 _________________ _________________ _____________ ____________ 76,700.00 40,604.66 54,639.39 52.94 KONTO OPIS ---------------------------------------------------------------------- - - - BHK001 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 96 Currency: KM Organizacija=11090001 (KANTONALNA UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE) ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 4,196,500.00 2,047,277.21 1,964,874.84 48.79 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 3,684,800.00 1,863,084.97 1,787,373.10 50.56 611100 Bruto plaće i naknade 3,330,100.00 1,677,942.47 1,613,785.88 50.39 354,700.00 185,142.50 173,587.22 52.20 58,200.00 38,482.00 38,675.00 66.12 178,700.00 94,576.00 90,488.00 52.92 BIA003 Naknade za regres za godišnji odmor 45,800.00 0.00 0.00 0.00 BIA004 Otpremnina zbog odlaska u penziju 32,000.00 27,004.50 16,157.20 84.39 KONTO OPIS ---------------------------------------------------------------------- - - - 611200 Naknade troškova zaposlenih BIA001 Naknade troškova prevoza na posao i s posla BIA002 Naknade za topli obrok 40,000.00 25,080.00 28,267.02 62.70 612000 Doprinosi poslodavca 349,600.00 176,506.70 169,447.51 50.49 613000 Izdaci za materijal i usluge 162,100.00 7,685.54 8,054.23 4.74 7,500.00 1,200.00 342.00 16.00 613200 Izdaci za energiju 0.00 0.00 0.00 n/m 613300 Izdaci za komunalne usluge 0.00 0.00 0.00 n/m 107,100.00 0.00 0.00 0.00 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 0.00 0.00 0.00 n/m 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00 0.00 0.00 n/m 613700 Izdaci za tekuće održavanje 0.00 0.00 0.00 n/m 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 0.00 0.00 0.00 n/m 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 47,500.00 6,485.54 7,712.23 13.65 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 37,000.00 1,108.67 2,549.10 3.00 BIK001 Posebna naknada na dohodak od prirodnih i drugih nepogoda 10,500.00 5,376.87 5,163.13 51.21 II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 60,000.00 0.00 0.00 0.00 614000 Tekući transferi 60,000.00 0.00 0.00 0.00 614300 Transferi neprofitnim organizacijama 60,000.00 0.00 0.00 0.00 BIN002 Laboratorijska analiza uzorkovanih artikala za potrebe inspekci 50,000.00 0.00 0.00 0.00 BIN003 Usluge utovaraprevoza,skladištenja,čuvanja oduzetih predmeta 10,000.00 0.00 0.00 0.00 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 246,000.00 18,083.52 0.00 7.35 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 246,000.00 18,083.52 0.00 7.35 821300 Nabavka opreme 246,000.00 18,083.52 0.00 7.35 BIX001 Nabavka uredskog namješataja 10,000.00 0.00 0.00 0.00 BIX002 Nabavka kompjuterske opreme 65,900.00 18,083.52 0.00 27.44 0.00 BIA005 Naknade za slučaj smrti i teže invalidnosti 613100 Putni troškovi 613400 Nabavka materijala BIX004 Nabavka uredskih mašina-copy aparat BIX005 Nabavka motornih vozila SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 10,000.00 0.00 0.00 160,100.00 0.00 0.00 0.00 _________________ _________________ _____________ ____________ 4,502,500.00 2,065,360.73 1,964,874.84 45.87 97 Currency: KM Organizacija=12010001 (MINISTARSTVO PRAVDE I UPRAVE) ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) 1,286,700.00 709,508.48 510,284.60 55.14 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 479,700.00 229,524.59 229,294.97 47.85 611100 Bruto plaće i naknade 424,800.00 211,438.59 211,092.97 49.77 54,900.00 18,086.00 18,202.00 32.94 8,700.00 4,134.00 4,346.00 47.52 27,300.00 13,952.00 13,856.00 51.11 CAA003 Naknade za regres za godišnji odmor 6,800.00 0.00 0.00 0.00 CAA004 Otpremnina zbog odlaska u penziju 9,600.00 0.00 0.00 0.00 CAA005 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 2,500.00 0.00 0.00 0.00 612000 Doprinosi poslodavca 44,600.00 22,201.04 22,164.75 49.78 613000 Izdaci za materijal i usluge 762,400.00 457,782.85 258,824.88 60.04 600.00 0.00 0.00 0.00 613200 Izdaci za energiju 0.00 0.00 0.00 n/m 613300 Izdaci za komunalne usluge 0.00 0.00 0.00 n/m 613400 Nabavka materijala 0.00 0.00 0.00 n/m 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 0.00 0.00 0.00 n/m 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00 0.00 0.00 n/m 613700 Izdaci za tekuće održavanje 0.00 0.00 0.00 n/m 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 0.00 0.00 0.00 n/m 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 761,800.00 457,782.85 258,824.88 60.09 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 760,400.00 457,104.99 258,149.15 60.11 1,400.00 677.86 675.73 48.42 II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 3,420,000.00 1,705,646.00 1,902,198.00 49.87 614000 Tekući transferi 3,420,000.00 1,705,646.00 1,902,198.00 49.87 614400 Subvencije javnim preduzećima 3,400,000.00 1,699,996.00 1,894,998.00 50.00 000000 Subvencije javnim preduzećima 3,350,000.00 1,674,996.00 1,695,000.00 50.00 CAO001 Nabavka programa za JP Televizija Kantona Sarajevo 50,000.00 25,000.00 199,998.00 50.00 614800 Ostali transferi- povrat i drugo 20,000.00 5,650.00 7,200.00 28.25 III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI 80,000.00 0.00 0.00 0.00 615000 Kapitalni transferi 80,000.00 0.00 0.00 0.00 615400 Kapitalni transferi javnim preduzecima 80,000.00 0.00 0.00 0.00 CAU003 Nabavka opreme za digitalizaciju programa 80,000.00 0.00 0.00 0.00 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 3,000.00 0.00 0.00 0.00 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 3,000.00 0.00 0.00 0.00 821300 Nabavka opreme 3,000.00 0.00 0.00 0.00 _________________ _________________ _____________ ____________ 4,789,700.00 2,415,154.48 2,412,482.60 50.42 KONTO OPIS ---------------------------------------------------------------------- - - I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 611200 Naknade troškova zaposlenih CAA001 Naknade troškova prevoza na posao i s posla CAA002 Naknada za topli obrok 613100 Putni troškovi CAK002 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 98 Currency: KM Organizacija=12020001-12020004 (KANTONALNI SUD U SARAJEVU-OPCINSKI SUD U SARAJEVU) ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 24,338,491.00 11,632,624.74 11,185,826.37 47.80 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 18,298,191.00 8,739,424.13 8,927,958.29 47.76 611100 Bruto plaće i naknade 16,329,791.00 7,898,706.88 8,040,326.73 48.37 611200 Naknade troškova zaposlenih 1,968,400.00 840,717.25 887,631.56 42.71 612000 Doprinosi poslodavca 1,713,700.00 830,457.65 847,867.34 48.46 613000 Izdaci za materijal i usluge 4,326,600.00 2,062,742.96 1,410,000.74 47.68 9,000.00 648.51 6,004.28 7.21 630,700.00 237,654.49 246,318.11 37.68 1,320,400.00 699,459.27 529,227.72 52.97 509,600.00 219,176.60 227,919.81 43.01 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 12,400.00 5,195.04 6,731.31 41.90 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 21,800.00 18,518.97 8,537.40 84.95 613700 Izdaci za tekuće održavanje 64,100.00 11,967.80 20,300.83 18.67 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 46,500.00 22,667.02 11,212.36 48.75 1,712,100.00 847,455.26 353,748.92 49.50 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 132,200.00 4,280.75 7,020.00 3.24 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 132,200.00 4,280.75 7,020.00 3.24 821300 Nabavka opreme 122,200.00 4,280.75 7,020.00 3.50 10,000.00 0.00 0.00 0.00 _________________ _________________ _____________ ____________ 24,470,691.00 11,636,905.49 11,192,846.37 47.55 KONTO OPIS ---------------------------------------------------------------------- - - - 613100 Putni troškovi 613200 Izdaci za energiju 613300 Izdaci za komunalne usluge 613400 Nabavka materijala 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 99 Currency: KM Organizacija=12020001 (KANTONALNI SUD U SARAJEVU) ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 6,518,791.00 2,786,084.25 2,692,782.59 42.74 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 4,704,291.00 2,048,029.56 2,153,641.61 43.54 611100 Bruto plaće i naknade 4,204,491.00 1,861,309.81 1,932,703.81 44.27 499,800.00 186,719.75 220,937.80 37.36 83,500.00 40,626.40 43,432.80 48.65 241,700.00 115,541.00 117,704.00 47.80 CBA003 Naknada za regres za godišnji odmor 56,000.00 0.00 0.00 0.00 CBA004 Otpremnina zbog odlaska u penziju 65,000.00 27,208.35 29,650.00 41.86 KONTO OPIS ---------------------------------------------------------------------- - - - 611200 Naknade troškova zaposlenih CBA001 Naknada troškova prevoza na posao i s posla CBA002 Naknada za topli obrok 53,600.00 3,344.00 30,151.00 6.24 612000 Doprinosi poslodavca 440,500.00 196,230.69 204,660.09 44.55 613000 Izdaci za materijal i usluge 1,374,000.00 541,824.00 334,480.89 39.43 1,500.00 100.00 381.80 6.67 550,400.00 191,914.71 222,888.59 34.87 CBA005 Naknade u slučaju smrti i teže invalidsnosti 613100 Putni troškovi 613200 Izdaci za energiju 94,700.00 53,188.91 41,386.20 56.17 119,600.00 44,543.86 11,036.53 37.24 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 2,400.00 1,384.87 783.60 57.70 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 500.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 5,919.65 11,965.32 19.73 613300 Izdaci za komunalne usluge 613400 Nabavka materijala 613700 Izdaci za tekuće održavanje 10,000.00 5,943.25 452.38 59.43 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 564,900.00 238,828.75 45,586.47 42.28 CBK001 Naknada advokata po službenoj dužnosti 225,000.00 113,848.87 0.00 50.60 CBK002 Naknada vještacima porotnicima 110,000.00 4,879.41 13,999.08 4.44 96,900.00 26,997.12 25,363.72 27.86 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa CBK003 Ostale ugovorene i druge posebne usluge CBK005 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 13,000.00 5,963.53 6,223.67 45.87 CBK006 Rješavanje predmeta (Bakrač i dr.)po Rj.Vrhovnog suda 120,000.00 87,139.82 0.00 72.62 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 77,200.00 0.00 0.00 0.00 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 77,200.00 0.00 0.00 0.00 821300 Nabavka opreme 72,200.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 _________________ _________________ _____________ ____________ 6,595,991.00 2,786,084.25 2,692,782.59 42.24 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 100 Currency: KM Organizacija=12020004 (OPCINSKI SUD U SARAJEVU) ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 17,819,700.00 8,846,540.49 8,493,043.78 49.64 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 13,593,900.00 6,691,394.57 6,774,316.68 49.22 611100 Bruto plaće i naknade 12,125,300.00 6,037,397.07 6,107,622.92 49.79 1,468,600.00 653,997.50 666,693.76 44.53 CCA001 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 307,300.00 182,361.50 180,495.10 59.34 CCA002 Naknada za topli obrok 856,400.00 433,336.00 445,000.00 50.60 CCA003 Naknada za regres za topli obrok 221,000.00 0.00 0.00 0.00 CCA004 Otpremnina zbog odlaska u penziju 45,600.00 0.00 7,998.66 0.00 CCA005 Naknade za slučaj smrti i teže invalidnnosti 38,300.00 38,300.00 33,200.00 100.00 KONTO OPIS ---------------------------------------------------------------------- - - - 611200 Naknade troškova zaposlenih 612000 Doprinosi poslodavca 1,273,200.00 634,226.96 643,207.25 49.81 613000 Izdaci za materijal i usluge 2,952,600.00 1,520,918.96 1,075,519.85 51.51 613100 Putni troškovi 7,500.00 548.51 5,622.48 7.31 613200 Izdaci za energiju 80,300.00 45,739.78 23,429.52 56.96 1,225,700.00 646,270.36 487,841.52 52.73 390,000.00 174,632.74 216,883.28 44.78 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 10,000.00 3,810.17 5,947.71 38.10 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 21,300.00 18,518.97 8,537.40 86.94 613700 Izdaci za tekuće održavanje 34,100.00 6,048.15 8,335.51 17.74 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 36,500.00 16,723.77 10,759.98 45.82 1,147,200.00 608,626.51 308,162.45 53.05 495,000.00 247,276.90 105,835.04 49.95 36,000.00 20,479.56 23,494.18 56.89 596,900.00 321,433.33 159,146.52 53.85 CCC004 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 19,300.00 19,436.72 19,686.71 100.71 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 55,000.00 4,280.75 7,020.00 7.78 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 55,000.00 4,280.75 7,020.00 7.78 821300 Nabavka opreme 50,000.00 4,280.75 7,020.00 8.56 5,000.00 0.00 0.00 0.00 _________________ _________________ _____________ ____________ 17,874,700.00 8,850,821.24 8,500,063.78 49.52 613300 Izdaci za komunalne usluge 613400 Nabavka materijala 613900 Ugovorene i druge posebne usluge CCC001 Naknada advokata po službenoj dužnosti CCC002 Naknada vještacima porotnicima CCC003 Ostale ugovorene i druge posebne usluge 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 101 Currency: KM Organizacija=12030001 (KANTONALNO TUZILASTVO) ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 4,944,636.00 2,399,788.66 2,447,724.48 48.53 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 3,920,974.00 1,926,205.27 1,883,677.35 49.13 611100 Bruto plaće i naknade 3,545,593.00 1,761,361.66 1,734,707.45 49.68 375,381.00 164,843.61 148,969.90 43.91 73,268.00 39,847.76 37,923.24 54.39 211,168.00 102,136.00 99,320.00 48.37 CDA003 Naknade za regres za godišnji odmor 52,945.00 0.00 0.00 0.00 CDA004 Otpremnina zbog odlaska u penziju 9,500.00 4,385.85 0.00 46.17 KONTO OPIS ---------------------------------------------------------------------- - - - 611200 Naknade troškova zaposlenih CDA001 Naknada troškova prevoza na posao i s posla CDA002 Naknade za topli obrok 28,500.00 18,474.00 11,726.66 64.82 612000 Doprinosi poslodavca 376,905.00 185,247.42 183,134.31 49.15 613000 Izdaci za materijal i usluge 646,757.00 288,335.97 380,912.82 44.58 613100 Putni troškovi 26,300.00 3,261.05 6,284.27 12.40 613200 Izdaci za energiju 69,800.00 31,368.61 34,472.28 44.94 148,500.00 69,310.09 63,874.45 46.67 62,100.00 21,566.49 19,936.08 34.73 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 6,400.00 3,602.73 3,433.13 56.29 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00 0.00 0.00 n/m 12,500.00 1,292.46 2,598.03 10.34 CDA005 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 613300 Izdaci za komunalne usluge 613400 Nabavka materijala 613700 Izdaci za tekuće održavanje 11,000.00 8,356.00 639.00 75.96 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 310,157.00 149,578.54 249,675.58 48.23 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 298,000.00 143,941.74 244,114.17 48.30 CDK001 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 12,157.00 5,636.80 5,561.41 46.37 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 43,000.00 17,988.85 0.00 41.83 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 43,000.00 17,988.85 0.00 41.83 821300 Nabavka opreme 43,000.00 17,988.85 0.00 41.83 _________________ _________________ _____________ ____________ 4,987,636.00 2,417,777.51 2,447,724.48 48.48 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 102 Currency: KM Organizacija=12050001 (PRAVOBRANILASTVO KANTONA SARAJEVO) ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 605,300.00 306,958.72 340,878.73 50.71 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 463,800.00 237,936.70 263,375.04 51.30 611100 Bruto plaće i naknade 409,200.00 222,501.70 242,559.44 54.37 54,600.00 15,435.00 20,815.60 28.27 8,800.00 4,555.00 5,509.00 51.76 25,400.00 10,880.00 13,632.00 42.83 CEA003 Naknade za regres za godišnji odmor 5,900.00 0.00 0.00 0.00 CEA004 Otpremnina zbog odlaska u penziju 12,800.00 0.00 0.00 0.00 CEA005 Naknade za slučaj smrti i teže invalidnosti 1,700.00 0.00 1,674.60 0.00 612000 Doprinosi poslodavca 43,300.00 23,448.66 25,468.74 54.15 613000 Izdaci za materijal i usluge 98,200.00 45,573.36 52,034.95 46.41 800.00 0.00 397.26 0.00 613200 Izdaci za energiju 8,300.00 4,973.08 4,532.29 59.92 613300 Izdaci za komunalne usluge 7,900.00 2,677.63 3,522.03 33.89 613400 Nabavka materijala 5,300.00 1,512.23 1,432.75 28.53 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 0.00 0.00 0.00 n/m 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 70,000.00 33,169.50 39,803.40 47.39 KONTO OPIS ---------------------------------------------------------------------- - - - 611200 Naknade troškova zaposlenih CEA001 Naknade troškova prevoza na posao i s posla CEA002 Naknade za topli obrok 613100 Putni troškovi 613700 Izdaci za tekuće održavanje 500.00 0.00 44.46 0.00 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 800.00 336.00 184.00 42.00 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 4,600.00 2,904.92 2,118.76 63.15 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 3,200.00 2,194.08 1,347.04 68.57 CEK001 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 1,400.00 710.84 771.72 50.77 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 3,000.00 0.00 0.00 0.00 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 3,000.00 0.00 0.00 0.00 821300 Nabavka opreme 3,000.00 0.00 0.00 0.00 _________________ _________________ _____________ ____________ 608,300.00 306,958.72 340,878.73 50.46 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 103 Currency: KM Organizacija=13010001 (MINISTARSTVO ZA BORACKA PITANJA) ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 774,300.00 355,427.77 362,539.70 45.90 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 538,800.00 253,434.06 248,091.78 47.04 611100 Bruto plaće i naknade 475,200.00 225,036.46 218,219.42 47.36 611200 Naknade troškova zaposlenih 63,600.00 28,397.60 29,872.36 44.65 DAA001 Naknade troškova prevoza na posao i s posla 12,000.00 5,565.60 5,247.60 46.38 DAA002 Naknade za topli obrok 33,000.00 16,144.00 14,616.00 48.92 8,400.00 0.00 0.00 0.00 DAA004 Otpremnine zbog odlaska u penziju 0.00 0.00 0.00 n/m DAA005 Naknade u slučaju smrti i teže invalidnosti 10,200.00 6,688.00 10,008.76 65.57 612000 Doprinosi poslodavca 49,900.00 23,628.83 22,913.05 47.35 613000 Izdaci za materijal i usluge 185,600.00 78,364.88 91,534.87 42.22 1,800.00 239.20 2,060.82 13.29 613200 Izdaci za energiju 0.00 0.00 0.00 n/m 613300 Izdaci za komunalne usluge 0.00 0.00 0.00 n/m 613400 Nabavka materijala 0.00 0.00 0.00 n/m 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 0.00 0.00 0.00 n/m 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00 0.00 0.00 n/m 613700 Izdaci za tekuće održavanje 0.00 0.00 0.00 n/m 80,000.00 16,749.11 18,030.07 20.94 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 103,800.00 61,376.57 71,443.98 59.13 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 102,300.00 60,645.32 70,734.86 59.28 1,500.00 731.25 709.12 48.75 II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 13,449,000.00 5,511,273.91 5,898,043.73 40.98 614000 Tekući transferi 13,449,000.00 5,511,273.91 5,898,043.73 40.98 9,869,000.00 4,075,731.28 4,359,150.28 41.30 77,000.00 34,824.06 39,869.08 45.23 DAM002 Sredstva za mjesečna novčana primanja (nosioci ratnih priznanja 1,235,000.00 611,142.00 617,215.00 49.49 DAM003 Jednokratne novčane pomoći pojedincima, udruženjima i druge po 1,200,000.00 234,709.29 369,011.32 19.56 DAM004 Sredstva za troškove dženaza-sahrana 2,350,000.00 1,287,071.31 1,231,931.48 54.77 DAM005 Sredstva za stipendiranje djece iz boračke populacije 1,737,000.00 965,000.00 965,000.00 55.56 DAM006 Sredstva za profesionalnu rehabilitaciju, prekvalifikaciju i ed 90,000.00 21,176.00 4,440.00 23.53 910,000.00 1,173.51 0.00 0.13 30,000.00 3,000.00 17,443.42 10.00 KONTO OPIS ---------------------------------------------------------------------- - - - DAA003 Naknade za regres za godišnji odmor 613100 Putni troškovi 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa DAK001 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 614200 Transferi pojedincima DAM001 Sredstva za osnovno obezbjeđenje učesnika NOR-a DAM008 Sredstva za reh.i banjsko i klimatsko liječenje DAM009 Sredstva za liječenja u inostranstvu DAM011 Sredstva za dodjelu pomoći za održivi povratak DAM012 Sred. za bespl. i povlašten prevoz RVI i članova i porodica pog 10,000.00 0.00 0.00 0.00 1,230,000.00 442,676.30 609,794.54 35.99 DAM013 Sredstva za ocjenu stepena invalidnosti i radne sposobnosti 20,000.00 8,298.81 7,525.44 41.49 DAM015 Sredstva za uplatu doprinosa za zdravstveno osiguranje 980,000.00 466,660.00 496,920.00 47.62 3,580,000.00 1,435,542.63 1,538,893.45 40.10 614300 Transferi neprofitnim organizacijama 104 DAN001 Transfer neprofitnim organizacijama-Fond "IKRE" 600,000.00 300,000.00 300,000.00 50.00 DAN002 UG - Organizacija porodica šehida i poginulih boraca KS 0.00 0.00 66,000.00 n/m DAN003 Udruženje od interesa za boračku populaciju Kantona Sarajevo-pr 0.00 0.00 10,000.00 n/m 400,000.00 155,826.88 305,948.22 38.96 DAN005 UG - Savez ratnih vojnih invalida KS 0.00 0.00 66,000.00 n/m DAN006 UG - Jedinstvena organizacija boraca "Unija veterana" KS 0.00 0.00 66,000.00 n/m DAN007 UG - Savez udruženja logoraša KS 0.00 0.00 17,502.00 n/m DAN008 UG - Kantonalni odbor SUBNOR-a 41-45 KS 0.00 0.00 17,502.00 n/m DAN009 UG - Savez RVI-paraplegičara KS 0.00 0.00 27,498.00 n/m DAN010 UG - Savez UG "Zlatni ljiljan" i "Zlatna policijska značka" KS 0.00 0.00 71,111.00 n/m DAN012 UG - UGB "Bosna-Zelene beretke" KS 0.00 0.00 27,498.00 n/m DAN013 UG - Savez udruženja "Patriotske lige" KS 0.00 0.00 27,498.00 n/m DAN016 Udruženje veterana Odreda policije "Bosna" KS 0.00 0.00 17,502.00 n/m 1,100,000.00 548,248.96 447,146.94 49.84 DAN019 Refundacija za naknadu uređenja građevinskog zemljišta za pripa 150,000.00 36,665.45 7,210.28 24.44 DAN021 Projekat "Opsada i odbrana Sarajeva 92-95"(skupštinska Odluka b 100,000.00 10,999.34 19,477.01 11.00 0.00 0.00 10,000.00 n/m DAN024 Projekat "Opsada i odbrana Sarajeva 92-95(skupštinska Odluka br 130,000.00 7,470.00 35,000.00 5.75 DAN025 Sufinansiranje pravne pomoći u korist branilaca BiH 200,000.00 0.00 0.00 0.00 DAN027 Udruženje građana-boračka udruženja finansiranje/sufinan. progr 900,000.00 376,332.00 0.00 41.81 III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI 2,053,500.00 11,799.57 385,916.54 0.57 615000 Kapitalni transferi 2,053,500.00 11,799.57 385,916.54 0.57 615100 Kapitalni transferi drugim nivoima vlade 100,000.00 0.00 0.00 0.00 DAI005 Projekat"Opsada i odbrana Sarajeva 92-95" (skupštinska Odluka 0 100,000.00 0.00 0.00 0.00 1,953,500.00 11,799.57 385,916.54 0.60 DAU002 Sredstva za stanove nosilaca najviših ratnih priznanja 30,000.00 0.00 8,000.00 0.00 DAU010 Sredstva za kupovinu zemljišta i izgradnju individualnih stambe 50,000.00 0.00 0.00 0.00 DAU012 Sredstva za pomoć u rješavanju stambenih potreba 1,073,500.00 11,799.57 125,603.14 1.10 DAU013 Kupovina stanova u vlasništvo za boračku populaciju 800,000.00 0.00 252,313.40 0.00 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 388,000.00 3,575.52 0.00 0.92 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 388,000.00 3,575.52 0.00 0.92 821200 Nabavka građevina 388,000.00 3,575.52 0.00 0.92 821300 Nabavka opreme 33,000.00 3,575.52 0.00 10.83 DAX008 Nabavka opreme (uredska oprema) 33,000.00 3,575.52 0.00 10.83 VI UKUPNO ZA POZAJMLJIVANJA 1,760,000.00 0.00 0.00 0.00 822000 Sredstva za pozajmljivanje 1,760,000.00 0.00 0.00 0.00 822200 Pozajmljivanja pojedincima 1,260,000.00 0.00 0.00 0.00 DAY002 Sredstva za dodjelu novčanih pozajmica za rješavanje stambenih 285,000.00 0.00 0.00 0.00 DAY004 Sredstva za dodjelu novčanih pozajmica za rješavanje stambenih 975,000.00 0.00 0.00 0.00 822600 Ostala domaća pozajmljivanja 500,000.00 0.00 0.00 0.00 DAY001 Ostala dom. pozajmlj.- Sredstva za dodjelu pozajmica za otvaran 500,000.00 0.00 0.00 0.00 _________________ _________________ _____________ ____________ 18,424,800.00 5,882,076.77 6,646,499.97 31.92 DAN004 Naknade za izgradnju građevinskih objekata(uređenje i renta)-no DAN017 Naknade za legalizaciju objekata po Zakonu o dopunskim pravima DAN023 Sredstva za udruženja proisteklih iz HVO-a 615200 Kapitalni transferi pojedincima SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 105 Organizacija=13020001 (FOND KANTONA SARAJEVO ZA ODRZAVANJE GROBALJA SEHIDA I POGINULIH BORACA) ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,920,900.00 840,707.74 835,113.59 43.77 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,321,000.00 654,187.01 619,247.79 49.52 611100 Bruto plaće i naknade 1,123,000.00 561,735.01 533,783.03 50.02 198,000.00 92,452.00 85,464.76 46.69 42,200.00 21,710.00 20,821.00 51.45 110,000.00 55,704.00 54,616.00 50.64 27,300.00 0.00 0.00 0.00 DBA004 Otpremnine zbog odlaska u penziju 0.00 0.00 0.00 n/m DBA005 Naknade za slučaj smrti i teže invalidnosti 18,500.00 15,038.00 10,027.76 81.29 KONTO OPIS ---------------------------------------------------------------------- - - - 611200 Naknade troškova zaposlenih DBA001 Naknade troškova prevoza na posao i s posla DBA002 Naknada za topli obrok DBA003 Naknada za regres za godišnji odmor 612000 Doprinosi poslodavca 117,900.00 59,427.12 56,107.63 50.40 613000 Izdaci za materijal i usluge 482,000.00 127,093.61 159,758.17 26.37 613100 Putni troškovi 3,800.00 50.00 67.50 1.32 613200 Izdaci za energiju 25,700.00 12,538.90 13,789.69 48.79 613300 Izdaci za komunalne usluge 42,500.00 27,834.84 12,321.25 65.49 613400 Nabavka materijala 37,000.00 12,037.89 12,263.91 32.53 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 10,900.00 6,468.50 5,911.09 59.34 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 1,000.00 0.00 0.00 0.00 113,100.00 5,910.25 26,166.42 5.23 12,000.00 6,233.08 6,544.00 51.94 613700 Izdaci za tekuće održavanje 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 236,000.00 56,020.15 82,694.31 23.74 DBK001 Ugovorene i druge posebne usluge Fonda 67,900.00 32,030.75 44,035.82 47.17 DBK002 Obilježavanje godišnjica i dr.bitnih datuma iz perioda odbrambe 71,500.00 5,616.00 13,300.00 7.85 DBK003 Izrada prezentacionih materijala Fonda 92,900.00 16,509.58 23,610.90 17.77 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 3,700.00 1,863.82 1,747.59 50.37 III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI 149,600.00 24,354.26 73,011.98 16.28 615000 Kapitalni transferi 149,600.00 24,354.26 73,011.98 16.28 615200 Kapitalni transferi pojedincima 149,600.00 24,354.26 73,011.98 16.28 DBU001 Sredstva za šehidska groblja i groblja poginulih boraca 149,600.00 24,354.26 73,011.98 16.28 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 517,100.00 85,091.86 241,000.40 16.46 DBK004 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 517,100.00 85,091.86 241,000.40 16.46 821200 Nabavka građevina 146,000.00 33,714.72 145,617.49 23.09 DBX001 Sred. za izgradnju kompleksa "Šehidsko spomen mezarje Kovači 86,000.00 17,907.80 109,177.81 20.82 DBX009 Sred.za izgradnju građ.sadržaja u okviru kompleksa "Tunel spasa 60,000.00 15,806.92 36,439.68 26.34 118,000.00 0.00 53,192.95 0.00 DBX004 Nabavka opreme za ŠSM "Kovači" 50,000.00 0.00 0.00 0.00 DBX007 Nabavka opreme za Fond 10,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 57,000.00 0.00 53,192.95 0.00 107,000.00 2,515.50 13,531.05 2.35 821300 Nabavka opreme DBX008 Nabavka opreme za Ratnu džamiju Igman DBX010 Nabavka opreme za kompleks "Tunel spasa"(razgran.sopstveni 65.0 821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 106 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje DBX005 Sanacija spomen obilježja iz perioda NOB-a 1941-1945 DBX011 Sanacija i rekonstrukcija spomen obilježja-kompleks Tunel spasa SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 146,100.00 48,861.64 28,658.91 0.00 0.00 11,935.24 33.44 n/m 146,100.00 48,861.64 16,723.67 33.44 _________________ _________________ _____________ ____________ 2,587,600.00 950,153.86 1,149,125.97 36.72 107 Currency: KM Organizacija=14010001 (MINISTARSTVO SAOBRAĆAJA) ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 959,900.00 360,711.37 355,050.26 37.58 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 518,400.00 268,456.35 258,761.24 51.79 611100 Bruto plaće i naknade 461,400.00 239,685.45 229,675.24 51.95 611200 Naknade troškova zaposlenih 57,000.00 28,770.90 29,086.00 50.48 EAA001 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 14,200.00 12,370.90 13,022.00 87.12 EAA002 Naknada za topli obrok 31,900.00 16,400.00 16,064.00 51.41 EAA003 Naknada za regres za godišnji odmor 7,600.00 0.00 0.00 0.00 EAA005 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 3,300.00 0.00 0.00 0.00 612000 Doprinosi poslodavca 48,400.00 25,166.98 24,115.89 52.00 613000 Izdaci za materijal i usluge 393,100.00 67,088.04 72,173.13 17.07 15,200.00 6,596.39 2,666.99 43.40 613200 Izdaci za energiju 0.00 0.00 0.00 n/m 613300 Izdaci za komunalne usluge 0.00 0.00 0.00 n/m 613400 Nabavka materijala 0.00 0.00 0.00 n/m 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 0.00 0.00 0.00 n/m 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00 0.00 0.00 n/m 220,000.00 0.00 0.00 0.00 KONTO OPIS ---------------------------------------------------------------------- - - - 613100 Putni troškovi 613700 Izdaci za tekuće održavanje 600.00 0.00 0.00 0.00 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 157,300.00 60,491.65 69,506.14 38.46 EAK003 Druge ugovorene i posebne usluge 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 90,000.00 36,170.19 64,408.97 40.19 EAK004 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 1,600.00 771.57 740.32 48.22 EAK005 Usluge štampanja taxi oznaka, licenci,odobrenja i drugog materi 1,000.00 5.00 0.00 0.50 EAK006 Usluge održavanja softvera za ceste 4,700.00 0.00 0.00 0.00 60,000.00 23,544.89 4,356.85 39.24 II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 8,200,000.00 4,345,392.95 4,313,523.00 52.99 614000 Tekući transferi 8,200,000.00 4,345,392.95 4,313,523.00 52.99 614200 Transferi pojedincima 5,000.00 2,340.00 0.00 46.80 EAM002 Transferi ostalim pojedincima 5,000.00 2,340.00 0.00 46.80 614300 Transferi neprofitnim organizacijama 495,000.00 165,462.81 71,324.71 33.43 EAN001 Održavanje semafora i utrošak struje 495,000.00 165,462.81 71,324.71 33.43 614400 Subvencije javnim preduzećima 7,700,000.00 4,177,590.14 4,242,198.29 54.25 EAO004 Pokrivanje razlike do ekonomske cijene penzionerskih mjesečnih 6,150,000.00 3,325,360.44 2,827,389.94 54.07 EAO005 Pokrivanje razlike do ekonomske cijene penzionerskih mjesečnih 200,000.00 99,824.00 35,141.00 49.91 1,350,000.00 752,405.70 707,973.17 55.73 0.00 0.00 671,694.18 n/m III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI 17,395,000.00 3,183,583.13 3,435,008.57 18.30 615000 Kapitalni transferi 17,395,000.00 3,183,583.13 3,435,008.57 18.30 615300 Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama 11,033,100.00 805,360.96 744,231.45 7.30 EAK008 Ugovorene i dr.posebne usluge za parkirališta-namjenska sredstv EAO007 Subvencioniranje troškova studentskih karata EAO008 Za pokrivanje dijela gubitka-KJKP "Gras" 108 EAU033 Otvaranje novih parkirališta 3,179,600.00 59,818.10 0.00 1.88 EAU081 EBRD-vlastito učešće ( I i XII transferzala i južna longitudina 1,170,300.00 735,542.86 0.00 62.85 0.00 100,000.00 0.00 10,630.02 EAU084 EBRD-vlastito učešće-rješavanje imovinsko-pravnih odnosa(XII tr 6,583,200.00 10,000.00 733,601.43 0.15 615400 Kapitalni transferi javnim preduzecima 6,361,900.00 2,378,222.17 2,690,777.12 37.38 EAU018 Nabavka autobusa, trolejbusa i minibusa za JGPP 1,500,000.00 0.00 311,000.00 0.00 107,400.00 0.00 0.00 0.00 EAU082 Sredstva za plaćanje ranije preuzetih obaveza Vlade po investic 4,754,500.00 2,378,222.17 2,379,777.12 50.02 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 337,000.00 0.00 0.00 0.00 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 337,000.00 0.00 0.00 0.00 821300 Nabavka opreme 277,000.00 0.00 0.00 0.00 EAU083 Investiciono održavanje saobraćajne infrastrukture EAU063 Sanacija tramvajske pruge i pružnih prelaza i izrada projektne 17,000.00 0.00 0.00 0.00 260,000.00 0.00 0.00 0.00 821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 60,000.00 0.00 0.00 0.00 EAX030 Izrada elaborata i projektne dokumentacije za parkirališta-namj 60,000.00 0.00 0.00 0.00 _________________ _________________ _____________ ____________ 26,891,900.00 7,889,687.45 8,103,581.83 29.34 EAX028 Nabavka računarske opreme i namještaja EAX029 Nabavka ugrađene opreme za parkirališta-namjenska sredstva 150. SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 109 Currency: KM Organizacija=14020001 (DIREKCIJA ZA PUTEVE SARAJEVO) ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) 2,897,800.00 1,953,745.54 2,451,989.52 67.42 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 194,700.00 96,569.75 96,380.12 49.60 611100 Bruto plaće i naknade 165,100.00 83,008.75 82,178.12 50.28 29,600.00 13,561.00 14,202.00 45.81 6,400.00 5,093.00 5,362.00 79.58 18,100.00 6,768.00 7,168.00 37.39 EBA003 Naknada za regres za godišnji odmor 3,400.00 0.00 0.00 0.00 EBA005 Naknade u slučaju smrti i teže invalidnosti 1,700.00 1,700.00 1,672.00 100.00 KONTO OPIS ---------------------------------------------------------------------- - - I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 611200 Naknade troškova zaposlenih EBA001 Naknada troškova prevoza na posao i s posla EBA002 Naknada za topli obrok 612000 Doprinosi poslodavca 17,300.00 8,715.92 8,628.71 50.38 613000 Izdaci za materijal i usluge 2,685,800.00 1,848,459.87 2,346,980.69 68.82 613100 Putni troškovi 11,000.00 5,073.80 2,717.05 46.13 613200 Izdaci za energiju 5,200.00 2,298.79 3,750.41 44.21 613300 Izdaci za komunalne usluge 2,400.00 856.20 1,056.20 35.68 613400 Nabavka materijala 8,600.00 4,058.20 1,899.52 47.19 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 2,200.00 1,104.85 1,263.05 50.22 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00 0.00 0.00 n/m 2,407,100.00 1,732,104.60 2,134,492.33 71.96 613700 Izdaci za tekuće održavanje 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 400.00 0.00 0.00 0.00 248,900.00 102,963.43 201,802.13 41.37 29.83 900.00 268.50 265.61 EBK002 Usluge održavanja softvera za ceste 18,000.00 0.00 1,274.13 0.00 EBK003 Druge ugovorene i posebne usluge 215,000.00 102,694.93 122,844.17 47.77 EBK001 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 0.00 0.00 15,517.54 n/m 15,000.00 0.00 61,900.68 0.00 II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 150,000.00 46,611.67 104,594.98 31.07 614000 Tekući transferi 150,000.00 46,611.67 104,594.98 31.07 614100 Transfer drugim nivoima vlasti 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 EBL001 Zimsko održavanje puteva-Općina Trnovo 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 EBL001 Zimsko održavanje puteva-Općina Trnovo 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 100,000.00 46,611.67 54,594.98 46.61 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 8,363,500.00 3,793,200.40 1,735,742.64 45.35 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 8,363,500.00 3,793,200.40 1,735,742.64 45.35 821100 Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada 275,000.00 200,000.00 0.00 72.73 EBX001 Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa 275,000.00 200,000.00 0.00 72.73 821200 Nabavka građevina 17,000.00 2,786.94 470.34 16.39 EBX023 Informativno-obavještajne table 17,000.00 2,786.94 470.34 16.39 821300 Nabavka opreme 169,000.00 7,020.00 65,768.46 4.15 EBX016 Nabavka opreme za brojenje saobraćaja 100,000.00 7,020.00 60,980.00 7.02 EBK004 Jedinica za implementaciju projekta-EBRD kredit EBK005 Sredstva za PDV- usluge konsulta EBRD tehnička pomoć 614800 Ostali transferi- povrat i drugo 110 EBX018 Nabavka kompjuterske opreme 5,000.00 0.00 2,893.06 0.00 EBX019 Nabavka namještaja 4,000.00 0.00 1,895.40 0.00 EBX025 Nabavka motornog vozila-automobil 60,000.00 0.00 0.00 0.00 821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 495,000.00 360,262.90 124,658.70 72.78 495,000.00 360,262.90 124,658.70 72.78 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 7,407,500.00 3,223,130.56 1,544,845.14 43.51 EBX013 Rekonstrukcija i investiciono održavanje puteva 3,206,800.00 1,109,179.60 28,420.45 34.59 EBX014 Rekonstrukcija i investiciono održavanje mostova 1,000,000.00 184,214.84 337,670.78 18.42 EBX021 Investiciono održavanje puteva 3,200,700.00 1,929,736.12 1,178,753.91 60.29 _________________ _________________ _____________ ____________ 11,411,300.00 5,793,557.61 4,292,327.14 50.77 EBX010 Ostala projektovanja SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 111 Currency: KM Organizacija=15010001 (MINISTARSTVO PROSTORNOG UREDJENJA I ZASTITE OKOLISA) ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,247,600.00 601,971.74 628,413.52 48.25 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,010,000.00 512,983.44 495,880.84 50.79 611100 Bruto plaće i naknade 878,600.00 461,330.04 442,278.99 52.51 611200 Naknade troškova zaposlenih 131,400.00 51,653.40 53,601.85 39.31 FAA001 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 21,400.00 8,904.00 11,395.00 41.61 FAA002 Naknada za topli obrok 64,500.00 34,392.00 30,600.00 53.32 FAA003 Naknada za regres za godišnji odmor 17,300.00 0.00 0.00 0.00 FAA004 Otpremnina zbog odlaska u penziju 11,500.00 5,013.40 4,918.85 43.59 FAA005 Naknade u slučaju smrti i teže invalidsnosti 16,700.00 3,344.00 6,688.00 20.02 612000 Doprinosi poslodavca 92,300.00 48,473.82 46,439.30 52.52 613000 Izdaci za materijal i usluge 145,300.00 40,514.48 86,093.38 27.88 3,800.00 0.00 3,018.50 0.00 613200 Izdaci za energiju 0.00 0.00 0.00 n/m 613300 Izdaci za komunalne usluge 0.00 0.00 0.00 n/m 613400 Nabavka materijala 0.00 0.00 0.00 n/m 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 0.00 0.00 0.00 n/m 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00 0.00 0.00 n/m 613700 Izdaci za tekuće održavanje 0.00 0.00 0.00 n/m 800.00 41.00 30.00 5.13 140,700.00 40,473.48 83,044.88 28.77 65,000.00 26,284.79 56,321.24 40.44 2,900.00 1,483.90 1,423.81 51.17 72,800.00 12,704.79 25,299.83 17.45 II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 27,307,000.00 12,540,625.67 14,867,145.47 45.92 614000 Tekući transferi 27,307,000.00 12,540,625.67 14,867,145.47 45.92 725,000.00 64,900.00 154,574.56 8.95 50,000.00 0.00 0.00 0.00 110,000.00 54,900.00 45,750.00 49.91 KONTO OPIS ---------------------------------------------------------------------- - - - 613100 Putni troškovi 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 613900 Ugovorene i druge posebne usluge FAK005 Druge ugovorene i druge posebne usluge FAK010 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep FAK011 Stručne komisije za ocjenu plana aktivnosti koje prethode okoln 614300 Transferi neprofitnim organizacijama FAN001 Izrada prostorno planske dokumentacije FAN005 Kontrola kvaliteta zraka 50,000.00 0.00 14,412.08 0.00 110,000.00 10,000.00 60,000.00 9.09 FAN029 Podrška za rad ekoloških udruženja 40,000.00 0.00 0.00 0.00 FAN035 Priprema pros.plana pos.obilj.Spom.pr.Vrelo Bosne 50,000.00 0.00 0.00 0.00 5,500.00 0.00 0.00 0.00 44,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34,412.48 n/m 100,000.00 0.00 0.00 0.00 FAN043 Izrada plana mjere zaštite evidentiranih spomenika prirodne baš 85,000.00 0.00 0.00 0.00 FAN044 Izrada prostornog plana i plana upravljanja zaštićenim pejzažem 80,000.00 0.00 0.00 0.00 FAN009 Tekući transfer za zaštitu okoliša FAN010 Ostali programi FAN038 Izrada plana upravljanja otpadom KS FAN040 Naknada za ograničeno korištenje posjeda u Spomeniku prirode Vr FAN041 Sufinansiranje azila za životinje u Kantonu Sarajevo FAN042 Izrada KEAP-a 112 26,582,000.00 12,475,725.67 14,712,570.91 46.93 842,000.00 214,634.88 0.00 25.49 FAO007 JP "Elektroprivreda" BiH - utrošak električne energije za javnu 4,900,000.00 2,396,497.04 2,410,677.15 48.91 FAO008 KJKP "Rad" Sarajevo 7,700,000.00 3,833,334.00 3,799,998.00 49.78 FAO009 KJKP "Park" Sarajevo 6,350,000.00 3,083,334.00 3,349,997.00 48.56 FAO010 KJKP "Pokop" 4,600,000.00 2,283,336.00 2,250,000.00 49.64 FAO011 KJKP "Vodovod i kanalizacija" Sarajevo 250,000.00 124,998.00 684,933.00 50.00 FAO012 JKP "Vodostan" Ilijaš - Kompenzacija neekonomskih cijena u sekt 375,400.00 129,465.00 213,048.00 34.49 FAO013 KJKP "Komunalac" Hadžići 602,100.00 141,984.00 367,146.00 23.58 FAO014 Održavanje javne rasvjete na području Kantona Sarajevo 900,000.00 243,560.75 561,771.76 27.06 62,500.00 24,582.00 75,000.00 39.33 0.00 0.00 1,000,000.00 n/m III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI 11,222,200.00 110,808.28 325,108.48 0.99 615000 Kapitalni transferi 11,222,200.00 110,808.28 325,108.48 0.99 7,351,400.00 110,808.28 250,000.00 1.51 FAI048 Sanacija i izgradnja kanalizacione i vodovodne mreže na područj 350,000.00 0.00 0.00 0.00 FAI065 Izgradnja i rek.vod.i kan.mreže 287,900.00 0.00 0.00 0.00 FAI066 Izgradnja i rek.vod.i kan.mreže 800,000.00 0.00 0.00 0.00 FAI067 Izgradnja i rek.vod.i kan.mreže 450,000.00 0.00 0.00 0.00 FAI068 Izgradnja i rek.vod.i kan.mreže(sufinansiranje) 960,000.00 0.00 0.00 0.00 FAI071 Projekti izgradnje i rekonstrukcije vodovodne i kanalizacione m 110,000.00 43,874.00 0.00 39.89 0.00 614400 Subvencije javnim preduzećima FAO001 KJKP "Toplane" Sarajevo - Pokriće gubitka u poslovanju KJKP To FAO025 JKP "Trnovo" FAO026 KJKP"Toplane" Sarajevo-nabavka tečnih goriva 615100 Kapitalni transferi drugim nivoima vlade 287,900.00 0.00 250,000.00 2,105,600.00 0.00 0.00 0.00 FAI081 Vodovod Dobroševići-obezbjeđenje vodosnabdjevanja 400,000.00 66,934.28 0.00 16.73 FAI083 Rezervoar Rakovica 700,000.00 0.00 0.00 0.00 FAI085 Uređenje korita Miljacke 300,000.00 0.00 0.00 0.00 FAI086 Izgradnja prostora za rekreaciju Hum 400,000.00 0.00 0.00 0.00 FAI087 Vodovod Sokolje 200,000.00 0.00 0.00 0.00 3,380,800.00 0.00 75,108.48 0.00 0.00 0.00 4,000.00 n/m 140,200.00 0.00 0.00 0.00 FAU0A1 Podrška uvođenju sistema aut.stanica za monit.kvaliteta zraka 40,000.00 0.00 0.00 0.00 FAU0E7 Pretvaranje odlag.Smiljevići u Centar za uprav.otpadom 60,000.00 0.00 0.00 0.00 700,000.00 0.00 0.00 0.00 1,700,600.00 0.00 71,108.48 0.00 FAU0F6 Podrška uvođenju polen monitoring zraka 40,000.00 0.00 0.00 0.00 FAU0F7 Izrada projekta "Određivanje kvaliteta zraka putem disperzionog 50,000.00 0.00 0.00 0.00 FAU0F8 Vlastito učešće za rekonstrukciju vodovodne mreže(kredit WB-IBR 650,000.00 0.00 0.00 0.00 615400 Kapitalni transferi javnim preduzecima 490,000.00 0.00 0.00 0.00 FAU0D1 Izgradnja i rekonstrukcija krovnih kotlovnica 200,000.00 0.00 0.00 0.00 FAU0E2 Prečistač Trnovo 290,000.00 0.00 0.00 0.00 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 15,400.00 0.00 0.00 0.00 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 15,400.00 0.00 0.00 0.00 FAI072 Izgradnja, popločavanje i rekonstrukcija vodovodne i kanalizaci FAI080 Izgradnja rezervoara za vodu- namjenska sredsta-vodne naknade 615300 Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama FAU012 Rekonstrukcija, adaptacija i sanacija vjerskih objekata FAU016 Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija javne rasvjete na području FAU0E9 Vlast.učešće za rek.prečistača otpadnih voda i rekon.vod.mreža FAU0F3 Projekti-programi Federalnog fonda za zaštitu okoliša 113 821300 Nabavka opreme 15,400.00 0.00 0.00 FAX064 Nabavka opreme za potrebe ministarstva 15,400.00 0.00 0.00 0.00 _________________ _________________ _____________ ____________ 39,792,200.00 13,253,405.69 15,820,667.47 33.31 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 0.00 114 Currency: KM Organizacija=15020001 (UPRAVA ZA GEODETSKE IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE) ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 79,800.00 39,095.51 37,742.75 48.99 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 72,700.00 35,445.52 34,159.56 48.76 611100 Bruto plaće i naknade 61,800.00 31,587.52 30,370.56 51.11 611200 Naknade troškova zaposlenih 10,900.00 3,858.00 3,789.00 35.39 FBA001 Naknade troškova prevoza na posao i s posla 1,300.00 954.00 901.00 73.38 FBA002 Naknade za topli obrok 5,800.00 2,904.00 2,888.00 50.07 FBA003 Naknade za regres za godišnji odmor 1,300.00 0.00 0.00 0.00 FBA005 Naknade u slučaju smrti i teže invalidnosti 2,500.00 0.00 0.00 0.00 612000 Doprinosi poslodavca 6,500.00 3,316.68 3,188.89 51.03 613000 Izdaci za materijal i usluge KONTO OPIS ---------------------------------------------------------------------- - - - 600.00 333.31 394.30 55.55 613100 Putni troškovi 0.00 0.00 0.00 n/m 613200 Izdaci za energiju 0.00 0.00 0.00 n/m 613300 Izdaci za komunalne usluge 0.00 0.00 0.00 n/m 613400 Nabavka materijala 0.00 0.00 0.00 n/m 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 0.00 0.00 0.00 n/m 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00 0.00 0.00 n/m 613700 Izdaci za tekuće održavanje 0.00 0.00 0.00 n/m 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 0.00 0.00 0.00 n/m 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 600.00 333.31 394.30 55.55 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 400.00 232.09 296.86 58.02 FBK001 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 200.00 101.22 97.44 50.61 _________________ _________________ _____________ ____________ 79,800.00 39,095.51 37,742.75 48.99 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 115 Currency: KM Organizacija=15030001 (KJU"ZAŠTIĆENA PRIRODNA PODRUČJA") ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 890,500.00 350,343.37 434,908.67 39.34 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 580,600.00 236,540.01 340,692.01 40.74 611100 Bruto plaće i naknade 472,600.00 198,138.01 281,870.01 41.93 611200 Naknade troškova zaposlenih 108,000.00 38,402.00 58,822.00 35.56 FCA001 Naknade troškova prevoza na posao i s posla 15,700.00 8,482.00 8,308.00 54.03 FCA002 Naknada za topli obrok 75,100.00 26,632.00 50,514.00 35.46 FCA003 Naknada za regres za godišnji odmor 10,500.00 0.00 0.00 0.00 6,700.00 3,288.00 0.00 49.07 612000 Doprinosi poslodavca 49,600.00 21,896.48 30,204.39 44.15 613000 Izdaci za materijal i usluge 260,300.00 91,906.88 64,012.27 35.31 613100 Putni troškovi 3,200.00 46.80 2,067.90 1.46 613200 Izdaci za energiju 7,700.00 4,561.67 2,711.21 59.24 613300 Izdaci za komunalne usluge 10,300.00 5,039.17 4,571.52 48.92 613400 Nabavka materijala 78,900.00 7,256.29 4,727.92 9.20 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 11,400.00 6,366.44 5,323.23 55.85 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 22,500.00 11,119.68 11,119.68 49.42 613700 Izdaci za tekuće održavanje 35,000.00 4,419.80 2,535.30 12.63 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 10,000.00 4,088.65 2,475.83 40.89 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 81,300.00 49,008.38 28,479.68 60.28 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 80,000.00 48,326.09 27,529.07 60.41 1,300.00 682.29 950.61 52.48 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 322,000.00 110,300.50 93,708.21 34.25 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 322,000.00 110,300.50 93,708.21 34.25 821300 Nabavka opreme 100,000.00 30,436.59 104.13 30.44 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 222,000.00 79,863.91 93,604.08 35.97 _________________ _________________ _____________ ____________ 1,212,500.00 460,643.87 528,616.88 37.99 KONTO OPIS ---------------------------------------------------------------------- - - - FCA005 Pomoć u sl.smtri i teže bolesti FCK001 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nes SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 116 Currency: KM Organizacija=16010001 (MINISTARSTVO STAMBENE POLITIKE) ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,462,100.00 712,688.07 737,123.68 48.74 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,324,100.00 645,330.75 667,875.96 48.74 611100 Bruto plaće i naknade 1,153,100.00 570,610.75 593,475.68 49.48 171,000.00 74,720.00 74,400.28 43.70 GAA001 Naknade troškova prevoza na posao i s posla 37,000.00 17,784.00 18,738.00 48.06 GAA002 Naknada za topli obrok 99,300.00 48,576.00 50,680.00 48.92 GAA003 Naknada za regres za godišnji odmor 24,400.00 0.00 0.00 0.00 GAA004 Otpremnina zbog odlaska u penziju 0.00 0.00 0.00 n/m GAA005 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 10,300.00 8,360.00 4,982.28 81.17 612000 Doprinosi poslodavca 121,100.00 60,111.83 62,385.31 49.64 613000 Izdaci za materijal i usluge 16,900.00 7,245.49 6,862.41 42.87 1,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/m 1,000.00 220.62 0.00 22.06 613400 Nabavka materijala 0.00 0.00 0.00 n/m 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 0.00 0.00 0.00 n/m 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00 0.00 0.00 n/m 613700 Izdaci za tekuće održavanje 0.00 0.00 0.00 n/m 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 0.00 0.00 0.00 n/m 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 14,600.00 7,024.87 6,862.41 48.12 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 10,800.00 5,177.50 4,945.14 47.94 3,800.00 1,847.37 1,917.27 48.62 II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 106,000.00 2,000.00 2,100.00 1.89 614000 Tekući transferi 106,000.00 2,000.00 2,100.00 1.89 614300 Transferi neprofitnim organizacijama 104,000.00 0.00 0.00 0.00 GAN001 Finansiranje poslovanja Kantonalnog stambenog fonda 104,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 2,000.00 2,100.00 100.00 III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI 1,974,900.00 0.00 0.00 0.00 615000 Kapitalni transferi 1,974,900.00 0.00 0.00 0.00 615300 Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama 1,974,900.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 GAU025 Predinvestiranje u rješ.imovinsko-pravnih odnosa i izgradnje pr 834,600.00 0.00 0.00 0.00 GAU026 Sredstva za sanaciju postojeće termoizolacione zaštite stamb.ob 561,300.00 0.00 0.00 0.00 29,000.00 0.00 0.00 0.00 GAU030 Sredstva za sanaciju ratnim dejstvima oštećenih krovova 100,000.00 0.00 0.00 0.00 GAU032 Sredstva za sanaciju ratnim dejstvima oštećenih liftova 100,000.00 0.00 0.00 0.00 GAU033 Rješavanje stambenih pitanja mladih putem zakupa uz obavezu kup 200,000.00 0.00 0.00 0.00 KONTO OPIS ---------------------------------------------------------------------- - - - 611200 Naknade troškova zaposlenih 613100 Putni troškovi 613200 Izdaci za energiju 613300 Izdaci za komunalne usluge GAK001 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 614800 Ostali transferi- povrat i drugo GAU009 Sredstva za snimanje objekata, ispitivanje stabilnosti i konstr GAU012 JKP Toplane - dug prethodnih godina za zapečaćene stanove GAU027 Sredstva za mikrofilmovanje arhive Kantonalnog stambenog fonda 117 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 1,000.00 0.00 0.00 0.00 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 1,000.00 0.00 0.00 0.00 821300 Nabavka opreme 1,000.00 0.00 0.00 0.00 _________________ _________________ _____________ ____________ 3,544,000.00 714,688.07 739,223.68 20.17 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 118 Currency: KM Organizacija=17010001 (MINISTARSTVO UNUTRASNJIH POSLOVA) ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 63,978,600.00 30,252,672.09 30,261,459.10 47.29 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 50,486,700.00 24,439,684.24 24,280,151.32 48.41 611100 Bruto plaće i naknade 45,190,700.00 22,385,326.56 22,191,646.80 49.54 5,296,000.00 2,054,357.68 2,088,504.52 38.79 789,900.00 353,247.77 349,732.11 44.72 3,279,900.00 1,583,944.00 1,570,880.00 48.29 HAA003 Naknada za regres za godišnji odmor 774,500.00 412.50 0.00 0.05 HAA004 Otpremnina za odlazak u penziju 210,000.00 4,261.41 46,497.17 2.03 HAA005 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 241,700.00 112,492.00 121,395.24 46.54 612000 Doprinosi poslodavca 6,903,500.00 3,376,089.36 3,325,859.21 48.90 613000 Izdaci za materijal i usluge 6,588,400.00 2,436,898.49 2,655,448.57 36.99 613100 Putni troškovi 62,500.00 5,536.95 13,657.60 8.86 613200 Izdaci za energiju 684,300.00 310,818.32 372,688.15 45.42 613300 Izdaci za komunalne usluge 1,204,600.00 559,662.35 471,790.48 46.46 613400 Nabavka materijala 1,950,000.00 297,776.52 279,999.30 15.27 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 890,700.00 427,068.14 554,363.79 47.95 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 435,500.00 189,854.15 202,090.93 43.59 613700 Izdaci za tekuće održavanje 590,000.00 172,700.70 211,510.55 29.27 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 350,000.00 158,761.84 136,964.86 45.36 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 420,800.00 314,719.52 412,382.91 74.79 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 243,100.00 242,021.26 340,064.53 99.56 HAK002 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 142,700.00 72,698.26 72,318.38 50.94 35,000.00 0.00 0.00 0.00 1,803,600.00 133,925.46 22,240.76 7.43 KONTO OPIS ---------------------------------------------------------------------- - - - 611200 Naknade troškova zaposlenih HAA001 Naknade troškova prevoza na posao i s posla HAA002 Naknade za topli obrok HAK003 Sredstva za realizaciju akcionog plana za prevenciju maloljetni V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 1,803,600.00 133,925.46 22,240.76 7.43 821300 Nabavka opreme 1,725,000.00 127,925.46 22,240.76 7.42 0.00 90,900.00 0.00 0.00 1,634,100.00 127,925.46 22,240.76 7.83 6,000.00 6,000.00 0.00 100.00 821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 22,600.00 0.00 0.00 0.00 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 50,000.00 0.00 0.00 0.00 HAX024 Sredstva potrebna za realizaciju akcionog plana za prevenciju m 50,000.00 0.00 0.00 0.00 _________________ _________________ _____________ ____________ 65,782,200.00 30,386,597.55 30,283,699.86 46.19 HAX002 Realizacija akcionog plana za prevenciju maloljetničkog prijstu HAX023 Nabavka opreme 821400 Nabavka ostalih stalnih sredstava SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 119 Currency: KM Organizacija=18010001 (MINISTARSTVO PRIVREDE) ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,132,100.00 568,974.47 635,243.35 50.26 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,013,000.00 500,269.96 522,512.45 49.38 611100 Bruto plaće i naknade 880,100.00 444,666.71 475,415.93 50.52 611200 Naknade troškova zaposlenih 132,900.00 55,603.25 47,096.52 41.84 IAA001 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 23,500.00 11,755.00 11,437.00 50.02 IAA002 Naknada za topli obrok 65,500.00 31,480.00 32,344.00 48.06 IAA003 Naknada za regres za godišnji odmor 15,600.00 0.00 0.00 0.00 IAA004 Otpremnina zbog odlaska u penziju 20,000.00 9,024.25 0.00 45.12 KONTO OPIS ---------------------------------------------------------------------- - - - 8,300.00 3,344.00 3,315.52 40.29 612000 Doprinosi poslodavca 92,400.00 46,690.01 49,976.91 50.53 613000 Izdaci za materijal i usluge 26,700.00 22,014.50 62,753.99 82.45 5,000.00 2,321.65 3,662.02 46.43 613200 Izdaci za energiju 0.00 0.00 0.00 n/m 613300 Izdaci za komunalne usluge 0.00 0.00 0.00 n/m 613400 Nabavka materijala 0.00 0.00 0.00 n/m 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 0.00 0.00 0.00 n/m 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00 0.00 0.00 n/m 613700 Izdaci za tekuće održavanje 0.00 0.00 0.00 n/m 200.00 41.00 82.00 20.50 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 21,500.00 19,651.85 59,009.97 91.40 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 18,500.00 18,225.38 57,483.91 98.52 3,000.00 1,426.47 1,526.06 47.55 II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 6,897,000.00 668,432.00 717,835.64 9.69 614000 Tekući transferi 6,897,000.00 668,432.00 717,835.64 9.69 614300 Transferi neprofitnim organizacijama 6,897,000.00 668,432.00 712,593.44 9.69 IAN002 Podsticaj razvoja turizma i trgovine -projekti iz oblasti turiz 100,000.00 0.00 6,850.18 0.00 IAN008 Obezbjeđenje objekata u vlasništvu Kantona 25,000.00 6,311.00 5,207.36 25.24 IAA005 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 613100 Putni troškovi 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa IAK001 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 650,000.00 325,000.00 325,000.00 50.00 1,974,500.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 15,000.00 0.00 3,495,000.00 5,121.00 59,535.90 0.15 IAN018 Saniranje gubitaka Bags-Energotehnika 200,000.00 100,000.00 100,000.00 50.00 IAN020 Sufinansiranje dijela zakupnine poslovnih prostora u Privrednom 142,500.00 142,500.00 200,000.00 100.00 0.00 0.00 1,000.00 n/m 10,000.00 0.00 0.00 0.00 IAN009 Veterinarska stanica IAN013 Pretvaranje nepoljoprivrednog zemljista u poljoprivredno zemlji IAN016 Podrška o čuvanju starih i tradicionalnih zanata u Kantonu Sara IAN017 Razvoj poljoprivrede IAN023 Podsticajna sredstva za razvojne projekte u privredi IAN024 Izrada lovnogospodarskih osnova i naknade štete od divljači 100,000.00 85,000.00 0.00 85.00 IAN026 Podrška organizaciji "Poslovnog foruma" 50,000.00 0.00 0.00 0.00 IAN028 Podrška Eko sajmovima-festival ekološko proizvedenih proizvoda 50,000.00 4,500.00 0.00 9.00 IAN025 Podrška sajmovima u organ. KJP "ZOI 84" i KJP "Skenderija" 120 0.00 0.00 5,242.20 n/m III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI 5,813,200.00 65,505.06 1,146,601.00 1.13 615000 Kapitalni transferi 5,813,200.00 65,505.06 1,146,601.00 1.13 615100 Kapitalni transferi drugim nivoima vlade 1,250,000.00 0.00 0.00 0.00 IAI003 Uređenje korita Misoče i Ljubine- Općina Ilijaš 400,000.00 0.00 0.00 0.00 IAI004 Uređenje korita Zujevine.Općina Hadžići 300,000.00 0.00 0.00 0.00 IAI005 Uređenje korita Ljubibe i Bosne- Općina Vogošća 550,000.00 0.00 0.00 0.00 615400 Kapitalni transferi javnim preduzecima 4,563,200.00 65,505.06 1,146,601.00 1.44 IAU011 Podrška projektima "ZOI84"- sistem vještačkog zasnježavanja 2,500,000.00 0.00 600,000.00 0.00 211,200.00 65,505.06 0.00 31.02 614800 Ostali transferi- povrat i drugo IAU016 Zaštita vodotoka KS 0.00 0.00 355,872.00 n/m 1,000,000.00 0.00 40,729.00 0.00 IAU021 Podrška projektima DD Neretva 200,000.00 0.00 150,000.00 0.00 IAU022 Hotel "Maršal" Bjelašnica-sanacioni program 100,000.00 0.00 0.00 0.00 IAU023 ZOI sanacioni programi 552,000.00 0.00 0.00 0.00 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 2,540,000.00 380.25 0.00 0.01 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 2,540,000.00 380.25 0.00 0.01 40,000.00 380.25 0.00 0.95 821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 2,500,000.00 0.00 0.00 0.00 VI UKUPNO ZA POZAJMLJIVANJA 478,300.00 0.00 0.00 0.00 822000 Sredstva za pozajmljivanje 478,300.00 0.00 0.00 0.00 822600 Ostala domaća pozajmljivanja 478,300.00 0.00 0.00 0.00 _________________ _________________ _____________ ____________ 16,860,600.00 1,303,291.78 2,499,679.99 7.73 IAU017 Infrastrukturno uređenje i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa IAU020 Podrška projektima KC Skenderija 821300 Nabavka opreme SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 121 Organizacija=18020001 (KANTONALNA UPRAVA ZA SUMARSTVO) ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,410,500.00 648,525.85 605,737.37 45.98 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,129,400.00 563,519.44 525,158.50 49.90 611100 Bruto plaće i naknade 907,500.00 471,780.44 434,221.36 51.99 611200 Naknade troškova zaposlenih 221,900.00 91,739.00 90,937.14 41.34 IBA001 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 69,800.00 35,883.00 33,407.00 51.41 IBA002 Naknade za topli obrok 97,400.00 50,840.00 46,744.00 52.20 IBA003 Naknada za regres za godišnji odmor 23,600.00 0.00 0.00 0.00 IBA004 Otpremnina zbog odlaska u penziju 4,500.00 0.00 4,133.00 0.00 IBA005 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 26,600.00 5,016.00 6,653.14 18.86 612000 Doprinosi poslodavca 95,300.00 49,536.97 45,808.32 51.98 613000 Izdaci za materijal i usluge 185,800.00 35,469.44 34,770.55 19.09 613100 Putni troškovi 2,100.00 0.00 685.50 0.00 613200 Izdaci za energiju 5,600.00 2,937.41 2,949.28 52.45 KONTO OPIS ---------------------------------------------------------------------- - - - 2,300.00 1,150.30 895.00 50.01 25,000.00 190.00 2,173.74 0.76 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 0.00 0.00 0.00 n/m 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 42,200.00 21,060.00 21,060.00 49.91 613300 Izdaci za komunalne usluge 613400 Nabavka materijala 0.00 0.00 0.00 n/m 1,200.00 282.00 307.00 23.50 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 107,400.00 9,849.73 6,700.03 9.17 IBK001 Ugovorene i druge posebne usluge 44,400.00 8,291.93 5,256.17 18.68 51.93 613700 Izdaci za tekuće održavanje 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 3,000.00 1,557.80 1,443.86 IBK005 Nadzor nad izradom šumsko-gospodarske osnove 60,000.00 0.00 0.00 0.00 II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 22,000.00 0.00 0.00 0.00 614000 Tekući transferi IBK004 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 22,000.00 0.00 0.00 0.00 614200 Transferi pojedincima 5,000.00 0.00 0.00 0.00 614300 Transferi neprofitnim organizacijama 7,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI 2,249,600.00 0.00 0.00 0.00 615000 Kapitalni transferi 2,249,600.00 0.00 0.00 0.00 615400 Kapitalni transferi javnim preduzecima 2,249,600.00 0.00 0.00 0.00 IBU001 Kapitalni projekti iz šumarstva- namjenska sredstva Naknade za 2,249,600.00 0.00 0.00 0.00 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 750,000.00 0.00 0.00 0.00 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 750,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 700,000.00 0.00 0.00 0.00 IBX001 Izrada šumsko-gospodarstvene osnove za državne šume 600,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 _________________ 0.00 _________________ 0.00 _____________ 0.00 ____________ 4,432,100.00 648,525.85 605,737.37 14.63 614800 Ostali transferi- povrat i drugo 821300 Nabavka opreme IBX002 Izrada Kantonalnog šumsko-razvojnog plana SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 122 Organizacija=19010001 (MINISTARSTVO FINANSIJA) ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 3,938,800.00 1,495,565.03 1,091,872.66 37.97 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,285,400.00 590,480.94 655,042.08 45.94 611100 Bruto plaće i naknade 1,119,600.00 519,289.14 565,358.62 46.38 165,800.00 71,191.80 89,683.46 42.94 JAA001 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 28,000.00 13,303.00 14,469.00 47.51 JAA002 Naknada za topli obrok 73,900.00 37,280.00 36,888.00 50.45 JAA003 Naknada za regres za godišnji odmor 18,900.00 0.00 0.00 0.00 JAA004 Otpremnina zbog odlaska u penziju 15,000.00 5,468.80 20,000.00 36.46 KONTO OPIS ---------------------------------------------------------------------- - - - 611200 Naknade troškova zaposlenih 30,000.00 15,140.00 18,326.46 50.47 612000 Doprinosi poslodavca 117,600.00 54,525.37 59,947.71 46.37 613000 Izdaci za materijal i usluge 2,535,800.00 850,558.72 376,882.87 33.54 6,300.00 2,554.50 1,212.50 40.55 613200 Izdaci za energiju 0.00 0.00 0.00 n/m 613300 Izdaci za komunalne usluge 0.00 0.00 0.00 n/m 613400 Nabavka materijala 0.00 0.00 0.00 n/m 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 0.00 0.00 0.00 n/m 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00 0.00 0.00 n/m 613700 Izdaci za tekuće održavanje 0.00 0.00 0.00 n/m 1,928,900.00 607,117.26 120,084.19 31.47 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 600,600.00 240,886.96 255,586.18 40.11 JAK001 Štampanje i distribucija administrativnih taksi 130,000.00 57,612.26 59,933.52 44.32 90,000.00 31,862.73 45,333.42 35.40 300,000.00 145,786.68 144,356.94 48.60 77,000.00 3,959.07 4,128.09 5.14 3,600.00 1,666.22 1,834.21 46.28 II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 2,718,100.00 291,357.01 638,448.65 10.72 614000 Tekući transferi 2,718,100.00 291,357.01 638,448.65 10.72 614300 Transferi neprofitnim organizacijama 518,100.00 28,325.00 29,525.00 5.47 JAN001 "SERDA" 400,000.00 0.00 0.00 0.00 JAN003 UG - Vijeće Bošnjačkih intelektualaca 38,600.00 9,650.00 9,650.00 25.00 JAN004 UG - Srpsko građansko vijeće 16,400.00 4,100.00 4,100.00 25.00 JAN005 UG - Hrvatsko narodno vijeće 13,800.00 3,450.00 3,450.00 25.00 JAN006 UG - Udruženje Bošnjaka porijeklom iz Sandžaka 17,400.00 4,350.00 4,350.00 25.00 JAN007 UG - Intrenacionalna liga humanista 7,600.00 1,900.00 1,900.00 25.00 JAN008 UG - Asocijacija nezavisnih intelektualaca "Krug 99" 4,800.00 1,200.00 1,200.00 25.00 JAN010 UG - Sindikat organa uprave 4,800.00 1,200.00 1,200.00 25.00 JAN018 UG Mladi muslimani 5,900.00 1,475.00 1,475.00 25.00 JAN023 Omladinsko udruženje "Sehara" 4,000.00 1,000.00 1,000.00 25.00 JAN027 Udruženje dijabetičara djece i omladine KS 4,800.00 0.00 1,200.00 0.00 JAA005 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 613100 Putni troškovi 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa JAK005 Ostale usluge JAK006 Usluge za održavanje RAS, COP-a, JRT-a i softwera JAK007 Troškovi spora JAK008 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 123 614800 Ostali transferi- povrat i drugo 2,200,000.00 263,032.01 608,923.65 11.96 IV IZDACI ZA OBAVEZE PO KREDITIMA 9,025,400.00 1,523,432.88 1,767,809.68 16.88 616000 Izdaci za obaveze po kreditima 9,025,400.00 1,523,432.88 1,767,809.68 16.88 616200 Izdaci za inostrane kamate 3,271,800.00 612,777.69 505,614.82 18.73 616300 Kamate na domaće pozajmljivanje 5,753,600.00 910,655.19 1,262,194.86 15.83 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 86,200.00 13,556.66 48,839.51 15.73 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 86,200.00 13,556.66 48,839.51 15.73 821300 Nabavka opreme 51,200.00 13,556.66 13,903.12 26.48 821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 35,000.00 0.00 34,936.39 0.00 VII OTPLATE DUGOVA 14,484,700.00 3,131,921.65 6,674,580.66 21.62 823000 Otplate dugova 14,484,700.00 3,131,921.65 6,674,580.66 21.62 823200 Spoljne otplate 10,818,000.00 1,298,592.31 566,685.02 12.00 3,666,700.00 1,833,329.34 6,107,895.64 50.00 _________________ _________________ _____________ ____________ 30,253,200.00 6,455,833.23 10,221,551.16 21.34 823300 Otplate domaćeg pozajmljivanja SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 124 Currency: KM Organizacija=20010001 (MINISTARSTVO ZDRAVSTVA) ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 748,400.00 347,588.21 378,264.23 46.44 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 545,400.00 262,283.80 288,996.08 48.09 611100 Bruto plaće i naknade 482,300.00 235,452.80 259,219.32 48.82 611200 Naknade troškova zaposlenih 63,100.00 26,831.00 29,776.76 42.52 KAA001 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 11,500.00 5,671.00 5,724.00 49.31 KAA002 Naknada za topli obrok 34,800.00 17,816.00 17,400.00 51.20 KAA003 Naknada za regres za godišnji odmor 8,400.00 0.00 0.00 0.00 KAA005 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 8,400.00 3,344.00 6,652.76 39.81 612000 Doprinosi poslodavca 50,600.00 24,722.53 27,218.02 48.86 613000 Izdaci za materijal i usluge 152,400.00 60,581.88 62,050.13 39.75 3,800.00 3,724.13 2,185.24 98.00 613200 Izdaci za energiju 0.00 0.00 0.00 n/m 613300 Izdaci za komunalne usluge 0.00 0.00 0.00 n/m 613400 Nabavka materijala 0.00 0.00 0.00 n/m 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 0.00 0.00 0.00 n/m 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00 0.00 0.00 n/m 613700 Izdaci za tekuće održavanje 0.00 0.00 0.00 n/m 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 0.00 0.00 0.00 n/m 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 148,600.00 56,857.75 59,864.89 38.26 KAK001 Troškovi Komisije za polaganje stručnih ispita i otvaranja priv 132,000.00 43,987.43 40,330.94 33.32 15,000.00 12,116.69 18,706.80 80.78 1,600.00 753.63 827.15 47.10 II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 1,790,000.00 640,679.89 530,028.66 35.79 614000 Tekući transferi 1,790,000.00 640,679.89 530,028.66 35.79 614200 Transferi pojedincima 1,500,000.00 597,228.00 457,804.01 39.82 KAM003 Troškovi primjene odluke o proširenom obimu prava RVI sa područ 1,500,000.00 597,228.00 457,804.01 39.82 614300 Transferi neprofitnim organizacijama 290,000.00 43,451.89 72,224.65 14.98 KAN003 Usluge mrtvozorstva 110,000.00 43,451.89 0.00 39.50 0.00 0.00 2,000.00 n/m 120,000.00 0.00 70,224.65 0.00 KAN034 Nabavka lijeka metodom i skrining testova 50,000.00 0.00 0.00 0.00 KAN070 Sufinansiranje centra za borbu protiv narkomanije,alkoholizma i 10,000.00 0.00 0.00 0.00 III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI 500,000.00 0.00 0.00 0.00 615000 Kapitalni transferi 500,000.00 0.00 0.00 0.00 615300 Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama 500,000.00 0.00 0.00 0.00 KAU038 Nabavka opreme za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva 40,000.00 0.00 0.00 0.00 KAU070 Uvođenje informaciono-komunikacione tehnologije u zdravstvu KS 60,000.00 0.00 0.00 0.00 400,000.00 0.00 0.00 0.00 KONTO OPIS ---------------------------------------------------------------------- - - - 613100 Putni troškovi KAK002 Ostale ugovorene usluge KAK003 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep KAN009 Potpora razvoju naucno - istrazivacke djelatnosti i edukaciji u KAN011 Sprovodjenje programa obavezne preventivne sistematske deratiza KAU097 Sufinansiranje rekonstrukcije objekta DZ Novi Grad "Kumrovec" 125 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 10,000.00 0.00 0.00 0.00 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 10,000.00 0.00 0.00 0.00 821300 Nabavka opreme 10,000.00 0.00 0.00 0.00 _________________ _________________ _____________ ____________ 3,048,400.00 988,268.10 908,292.89 32.42 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 126 Currency: KM Organizacija=21010001 (MINISTARSTVO OBRAZOVANJA I NAUKE) ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 2,053,500.00 839,396.63 1,021,143.01 40.88 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,174,000.00 548,192.32 645,791.80 46.69 611100 Bruto plaće i naknade 1,038,800.00 488,647.87 570,727.53 47.04 135,200.00 59,544.45 75,064.27 44.04 LAA001 Naknade troškova prevoza na posao i s posla 26,900.00 14,794.00 18,241.95 55.00 LAA002 Naknada za topli obrok 77,600.00 37,760.00 39,536.00 48.66 LAA003 Naknada za regres za godišnji odmor 18,900.00 0.00 0.00 0.00 LAA004 Otpremnina zbog odlaska u penziju 3,500.00 302.45 13,964.80 8.64 LAA005 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 8,300.00 6,688.00 3,321.52 80.58 KONTO OPIS ---------------------------------------------------------------------- - - - 611200 Naknade troškova zaposlenih 612000 Doprinosi poslodavca 107,000.00 51,741.36 60,171.17 48.36 613000 Izdaci za materijal i usluge 772,500.00 239,462.95 315,180.04 31.00 3,000.00 0.00 4,371.90 0.00 613200 Izdaci za energiju 0.00 0.00 0.00 n/m 613300 Izdaci za komunalne usluge 0.00 0.00 0.00 n/m 36,000.00 0.00 1,228.20 0.00 613100 Putni troškovi 613400 Nabavka materijala 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 0.00 0.00 0.00 n/m 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 30,000.00 5,760.00 10,244.98 19.20 613700 Izdaci za tekuće održavanje 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/m 688,500.00 233,702.95 299,334.96 33.94 LAK001 Upravni i nadzorni odbori visoko-školskih ustanova 50,000.00 31,918.47 110,866.11 63.84 LAK002 Komisije za izradu nastavnih planova i programa za srednje škol 38,600.00 0.00 0.00 0.00 LAK003 Komisijaza organizaciju takmičenja učenika 6,500.00 0.00 0.00 0.00 LAK004 Stručni timovi za inkluzivnu nastavu 7,300.00 0.00 0.00 0.00 27,400.00 16,755.01 20,799.80 61.15 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 613900 Ugovorene i druge posebne usluge LAK005 Komisija za polaganje stručnih ispitanastavnika LAK006 Ugovor o djelu za nepopunjena radna mjesta u PPZ LAK007 Ostale ugovorene usluge LAK008 Besplatno vanredno obrazovanje (obrazovanje djece u skladu sa č LAK009 Realizacija Zakona o bezbjednosti saobraćaja (komisije i ugovor 0.00 0.00 0.00 n/m 70,000.00 32,492.44 63,668.59 46.42 0.00 0.00 0.00 n/m 394,500.00 123,400.82 98,179.17 31.28 3,400.00 1,589.03 1,842.41 46.74 90,800.00 27,547.18 3,978.88 30.34 0.00 0.00 0.00 n/m II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 77,903,500.00 38,649,531.33 38,262,203.44 49.61 614000 Tekući transferi 77,903,500.00 38,649,531.33 38,262,203.44 49.61 5,230,600.00 2,264,468.65 2,132,003.44 43.29 100,000.00 0.00 0.00 0.00 4,950,000.00 2,185,139.65 2,132,003.44 44.14 160,000.00 67,800.00 0.00 42.38 LAK010 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep LAK011 Komisija za osnivanje visokoškolskih ustanova LAX009 Izgradnja škole u Rakovici - Ilidža (ESCROW račun) 614200 Transferi pojedincima LAM001 Stipendije ucenicima i studentima LAM004 Troškovi prevoza učenika LAM005 Troškovi zdravstvenog osiguranja učenika i studenata 127 LAM006 Troškovi smještaja i ishrane studenata 614300 Transferi neprofitnim organizacijama LAN002 Programi LAN004 Studentski centar LAN008 Rektorat Univerziteta - UTIC LAN011 Transfer za visoko obrazovanje 20,600.00 11,529.00 0.00 55.97 72,672,900.00 36,385,062.68 36,130,200.00 50.07 100,000.00 55,272.00 30,000.00 55.27 1,150,000.00 612,000.00 575,000.00 53.22 50,000.00 0.00 0.00 0.00 66,144,000.00 33,447,000.00 33,275,200.00 50.57 50.03 4,300,000.00 2,151,200.00 2,147,600.00 LAN022 Centar za opservaciju i dijagnostiku 50,000.00 0.00 0.00 0.00 LAN028 Narodna i univerzitetska biblioteka 138,900.00 69,450.00 100,000.00 50.00 LAN030 Realizacija Zakona o bezbjednosti saobraćaja 100,000.00 0.00 0.00 0.00 LAN038 Nabavka udžbenika za učenike Osnovnih škola 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,400.00 n/m 50,000.00 0.00 0.00 0.00 LAN012 Transfer za nauku LAN041 Doedukacija odgajatelja LAN044 Škola plivanja za učenike i studente 90,000.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 50,140.68 0.00 16.71 III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI 3,500,000.00 0.00 0.00 0.00 615000 Kapitalni transferi 3,500,000.00 0.00 0.00 0.00 615300 Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama 3,500,000.00 0.00 0.00 0.00 LAU014 Rekonstrukcija i opremanje Filozofskog fakulteta 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 LAU017 Rekonstrukcija studentskog centra 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 LAU018 Izgradnja univerzitetske biblioteke 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 4,868,100.00 877,329.42 1,164,214.62 18.02 LAN051 Transfer Komisiji za mlade-realizacija projekata mladih LAN052 Eksterna matura 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 4,868,100.00 877,329.42 1,164,214.62 18.02 821200 Nabavka građevina 4,408,100.00 877,329.42 1,135,804.62 19.90 LAX018 Sufinansiranje izgradnje osnovne škole u Starom Ilijašu 494,400.00 413,038.96 68,850.90 83.54 LAX020 Sufinansiranje izgradnje osnovne škole u naselju Osjek 0.00 0.00 54,828.50 n/m LAX022 Izgradnja osnovne škole u naselju Anex 350,000.00 0.00 0.00 0.00 LAX024 Izgradnja osnovne škole u Hadžićima 1,500,000.00 0.00 682,217.81 0.00 LAX025 Izgradnja sale u OŠ Behaudin Selmanović 162,300.00 76,797.51 0.00 47.32 LAX027 Dogradnja osnovne škole u Dobroševićima 400,000.00 0.00 0.00 0.00 LAX029 Izgradnja Sedme osnovne škole u Blažuju 400,000.00 0.00 329,907.41 0.00 1,101,400.00 387,492.95 0.00 35.18 821300 Nabavka opreme 380,000.00 0.00 28,410.00 0.00 LAX004 Ostala oprema 80,000.00 0.00 28,410.00 0.00 LAX054 Nabavka opreme za OŠ u Starom Ilijašu 300,000.00 0.00 0.00 0.00 821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 30,000.00 0.00 0.00 0.00 LAX051 Nabavka licenciranih softvera 30,000.00 0.00 0.00 0.00 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 50,000.00 0.00 0.00 0.00 LAX002 Rekonstrukcija i opravka krovova, sanitarnih vodovodnih i el.in 50,000.00 0.00 0.00 0.00 _________________ _________________ _____________ ____________ 88,325,100.00 40,366,257.38 40,447,561.07 45.70 LAX053 Izgradnja fiskulturne sale u OŠ "Porodice ef. Ramić" Semizovac SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 128 Currency: KM Organizacija=21020001-21020069 (OS "6. MART" HADZICI-NOVA OSNOVNA ŠKOLA U STAROM ILIJAŠU) ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 86,801,908.00 43,703,916.27 40,980,394.14 50.35 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 71,058,175.00 36,839,729.17 34,285,871.06 51.84 611100 Bruto plaće i naknade 61,055,775.00 32,421,534.95 29,870,425.89 53.10 611200 Naknade troškova zaposlenih 10,002,400.00 4,418,194.22 4,415,445.17 44.17 612000 Doprinosi poslodavca 6,409,910.00 3,425,082.53 3,151,733.91 53.43 613000 Izdaci za materijal i usluge 9,333,823.00 3,439,104.57 3,542,789.17 36.85 67,100.00 21,050.35 23,573.41 31.37 4,235,700.00 1,721,684.46 1,875,112.45 40.65 694,900.00 325,707.66 282,709.98 46.87 2,053,650.00 599,953.01 564,333.29 29.21 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 71,500.00 29,433.03 28,534.62 41.17 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 46,600.00 16,195.12 16,697.00 34.75 613700 Izdaci za tekuće održavanje 778,500.00 168,750.23 148,382.67 21.68 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 210,700.00 74,259.05 53,646.05 35.24 1,175,173.00 482,071.66 549,799.70 41.02 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 962,758.00 375,889.39 452,007.93 39.04 000000 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 212,415.00 106,182.27 97,791.77 49.99 II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 104,000.00 18,910.00 21,350.00 18.18 614000 Tekući transferi 104,000.00 18,910.00 21,350.00 18.18 614200 Transferi pojedincima 104,000.00 18,910.00 21,350.00 18.18 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 856,750.00 71,630.87 166,314.79 8.36 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 856,750.00 71,630.87 166,314.79 8.36 821300 Nabavka opreme 697,850.00 61,442.86 69,056.85 8.80 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 158,900.00 10,188.01 97,257.94 6.41 _________________ _________________ _____________ ____________ 87,762,658.00 43,794,457.14 41,168,058.93 49.90 KONTO OPIS ---------------------------------------------------------------------- - - - 613100 Putni troškovi 613200 Izdaci za energiju 613300 Izdaci za komunalne usluge 613400 Nabavka materijala 613900 Ugovorene i druge posebne usluge SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 129 Currency: KM Organizacija=21020001 (OS "6. MART" HADZICI) ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 2,312,500.00 1,180,326.92 1,110,580.59 51.04 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,932,300.00 1,003,512.94 923,685.11 51.93 611100 Bruto plaće i naknade 1,678,200.00 888,821.94 809,446.11 52.96 254,100.00 114,691.00 114,239.00 45.14 42,400.00 20,703.00 22,105.00 48.83 161,000.00 90,640.00 88,784.00 56.30 39,500.00 0.00 0.00 0.00 LBA004 Otpremnine zbog odlaska u penziju 0.00 0.00 0.00 n/m LBA005 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 11,200.00 3,348.00 3,350.00 29.89 612000 Doprinosi poslodavca 176,200.00 93,639.19 85,252.61 53.14 613000 Izdaci za materijal i usluge 204,000.00 83,174.79 101,642.87 40.77 1,000.00 0.00 0.00 0.00 148,300.00 62,483.27 82,059.13 42.13 613300 Izdaci za komunalne usluge 11,400.00 5,861.46 5,444.10 51.42 613400 Nabavka materijala 11,000.00 2,005.64 2,427.06 18.23 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 800.00 318.20 196.80 39.78 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00 0.00 0.00 n/m 7,000.00 1,495.11 1,518.06 21.36 KONTO OPIS ---------------------------------------------------------------------- - - - 611200 Naknade troškova zaposlenih LBA001 Naknada troškova prevoza na posao i s posla LBA002 Naknada za topli obrok LBA003 Naknada za regres za godišnji odmor 613100 Putni troškovi 613200 Izdaci za energiju 613700 Izdaci za tekuće održavanje 3,800.00 1,854.00 1,854.00 48.79 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 20,700.00 9,157.11 8,143.72 44.24 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 15,000.00 6,247.20 5,486.54 41.65 5,700.00 2,909.91 2,657.18 51.05 _________________ _________________ _____________ ____________ 2,312,500.00 1,180,326.92 1,110,580.59 51.04 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa LBK001 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 130 Currency: KM Organizacija=21020002 (OS "9. MAJ" HADZICI - PAZARIC) ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) 1,066,950.00 529,555.61 512,081.22 49.63 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 882,400.00 467,095.41 428,629.91 52.93 611100 Bruto plaće i naknade 757,600.00 408,924.41 366,767.60 53.98 611200 Naknade troškova zaposlenih 124,800.00 58,171.00 61,862.31 46.61 LBA006 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 25,000.00 10,895.00 13,356.24 43.58 LBA007 Naknada za topli obrok 76,100.00 42,976.00 40,904.00 56.47 LBA008 Naknada za regres za godišnji odmor 19,400.00 0.00 0.00 0.00 LBA009 Otpremnine zbog odlaska u penziju 0.00 0.00 5,089.56 n/m LBA010 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 4,300.00 4,300.00 2,512.51 100.00 612000 Doprinosi poslodavca 79,500.00 43,537.07 38,640.29 54.76 613000 Izdaci za materijal i usluge 105,050.00 18,923.13 44,811.02 18.01 400.00 212.50 442.30 53.13 70,500.00 10,730.92 32,748.40 15.22 613300 Izdaci za komunalne usluge 7,600.00 3,015.97 3,530.47 39.68 613400 Nabavka materijala 5,000.00 1,358.26 1,247.00 27.17 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 300.00 100.00 65.00 33.33 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00 0.00 0.00 n/m 5,000.00 176.39 790.11 3.53 KONTO OPIS ---------------------------------------------------------------------- - - I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 613100 Putni troškovi 613200 Izdaci za energiju 613700 Izdaci za tekuće održavanje 1,700.00 648.40 1,295.00 38.14 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 14,550.00 2,680.69 4,692.74 18.42 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 11,850.00 1,329.73 3,488.00 11.22 LBK002 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 2,700.00 1,350.96 1,204.74 50.04 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 5,400.00 4,500.17 23.40 83.34 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 5,400.00 4,500.17 23.40 83.34 821300 Nabavka opreme 5,400.00 4,500.17 23.40 83.34 _________________ _________________ _____________ ____________ 1,072,350.00 534,055.78 512,104.62 49.80 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 131 Currency: KM Organizacija=21020003 (OS "HILMI ef. SARIC" HADZICI - TARCIN) ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,426,500.00 706,601.74 693,554.15 49.53 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,169,900.00 594,480.59 571,203.60 50.81 611100 Bruto plaće i naknade 1,011,900.00 527,529.83 494,142.84 52.13 158,000.00 66,950.76 77,060.76 42.37 LBA011 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 37,200.00 14,590.76 20,852.76 39.22 LBA012 Naknada za topli obrok 93,100.00 52,360.00 51,208.00 56.24 LBA013 Naknada za regres za godišnji odmor 25,200.00 0.00 0.00 0.00 LBA014 Otpremnine zbog odlaska u penziju 0.00 0.00 5,000.00 n/m LBA015 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 2,500.00 0.00 0.00 0.00 612000 Doprinosi poslodavca 106,200.00 55,768.62 52,320.32 52.51 613000 Izdaci za materijal i usluge 150,400.00 56,352.53 70,030.23 37.47 200.00 80.50 315.00 40.25 105,900.00 42,026.02 54,296.95 39.68 8,700.00 4,173.38 4,299.17 47.97 10,000.00 1,733.90 2,527.94 17.34 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 1,200.00 375.00 696.50 31.25 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00 0.00 0.00 n/m 8,000.00 1,327.69 2,018.98 16.60 KONTO OPIS ---------------------------------------------------------------------- - - - 611200 Naknade troškova zaposlenih 613100 Putni troškovi 613200 Izdaci za energiju 613300 Izdaci za komunalne usluge 613400 Nabavka materijala 613700 Izdaci za tekuće održavanje 2,900.00 240.00 1,440.00 8.28 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 13,500.00 6,396.04 4,435.69 47.38 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 10,000.00 4,664.01 2,803.13 46.64 3,500.00 1,732.03 1,632.56 49.49 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0.00 0.00 9,050.00 n/m 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0.00 0.00 9,050.00 n/m 821300 Nabavka opreme 0.00 0.00 9,050.00 n/m _________________ _________________ _____________ ____________ 1,426,500.00 706,601.74 702,604.15 49.53 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa LBK003 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 132 Currency: KM Organizacija=21020004 (OS "HASIM SPAHIC" ILIJAS) ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 2,134,300.00 1,108,676.11 1,028,683.97 51.95 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,803,700.00 948,101.66 866,667.42 52.56 611100 Bruto plaće i naknade 1,571,900.00 849,697.86 761,095.42 54.06 231,800.00 98,403.80 105,572.00 42.45 41,700.00 8,186.80 22,705.00 19.63 144,200.00 83,216.00 80,416.00 57.71 37,400.00 0.00 0.00 0.00 LBA019 Otpremnina zbog odlaska u penziju 0.00 0.00 0.00 n/m LBA020 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 8,500.00 7,001.00 2,451.00 82.36 612000 Doprinosi poslodavca 165,100.00 89,414.04 80,093.22 54.16 613000 Izdaci za materijal i usluge 165,500.00 71,160.41 81,923.33 43.00 100.00 0.00 50.00 0.00 100,200.00 50,529.52 51,885.35 50.43 613300 Izdaci za komunalne usluge 13,400.00 5,468.52 6,330.15 40.81 613400 Nabavka materijala 16,300.00 4,789.80 7,962.54 29.39 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 800.00 404.65 220.00 50.58 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 9,100.00 700.00 3,899.80 7.69 613700 Izdaci za tekuće održavanje 5,500.00 2,174.44 968.54 39.54 KONTO OPIS ---------------------------------------------------------------------- - - - 611200 Naknade troškova zaposlenih LBA016 Naknada troškova prevoza na posao i s posla LBA017 Naknada za topli obrok LBA018 Naknada za regres za godišnji odmor 613100 Putni troškovi 613200 Izdaci za energiju 2,700.00 2,610.00 1,848.75 96.67 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 17,400.00 4,483.48 8,758.20 25.77 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 12,000.00 1,716.07 6,266.05 14.30 LBK004 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 5,400.00 2,767.41 2,492.15 51.25 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 10,000.00 146.25 358.01 1.46 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 10,000.00 146.25 358.01 1.46 821300 Nabavka opreme 10,000.00 146.25 358.01 1.46 _________________ _________________ _____________ ____________ 2,144,300.00 1,108,822.36 1,029,041.98 51.71 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 133 Currency: KM Organizacija=21020005 (OS "PODLUGOVI" ILIJAS) ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) 1,161,300.00 575,963.15 562,965.37 49.60 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 992,800.00 495,904.21 481,174.34 49.95 611100 Bruto plaće i naknade 839,300.00 441,877.51 408,446.94 52.65 611200 Naknade troškova zaposlenih 153,500.00 54,026.70 72,727.40 35.20 LBA021 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 43,300.00 4,256.70 23,259.40 9.83 LBA022 Naknada za topli obrok 82,100.00 45,270.00 45,368.00 55.14 LBA023 Naknada za regres za godišnji odmor 0.00 KONTO OPIS ---------------------------------------------------------------------- - - I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 21,000.00 0.00 0.00 LBA024 Otpremnina zbog odlaska u penziju 0.00 0.00 0.00 n/m LBA025 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 7,100.00 4,500.00 4,100.00 63.38 612000 Doprinosi poslodavca 88,100.00 46,712.14 43,061.79 53.02 613000 Izdaci za materijal i usluge 80,400.00 33,346.80 38,729.24 41.48 100.00 0.00 0.00 0.00 52,400.00 23,074.16 26,614.00 44.03 613300 Izdaci za komunalne usluge 8,900.00 3,622.32 3,760.38 40.70 613400 Nabavka materijala 4,300.00 2,027.83 1,459.10 47.16 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 1,100.00 180.10 190.15 16.37 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00 0.00 0.00 n/m 613700 Izdaci za tekuće održavanje 2,800.00 601.65 538.76 21.49 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 1,800.00 600.00 1,000.00 33.33 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 9,000.00 3,240.74 5,166.85 36.01 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 6,100.00 1,788.39 3,822.67 29.32 LBK005 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 2,900.00 1,452.35 1,344.18 50.08 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 6,000.00 0.00 7,000.00 0.00 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 6,000.00 0.00 7,000.00 0.00 821300 Nabavka opreme 6,000.00 0.00 7,000.00 0.00 _________________ _________________ _____________ ____________ 1,167,300.00 575,963.15 569,965.37 49.34 613100 Putni troškovi 613200 Izdaci za energiju SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 134 Currency: KM Organizacija=21020006 (OS "SREDNJE" ILIJAS) ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 986,400.00 488,166.71 475,080.46 49.49 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 824,000.00 413,857.96 402,882.71 50.23 611100 Bruto plaće i naknade 687,500.00 367,116.36 334,447.71 53.40 611200 Naknade troškova zaposlenih 136,500.00 46,741.60 68,435.00 34.24 LBA026 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 49,700.00 10,549.60 24,012.00 21.23 LBA027 Naknada za topli obrok 65,400.00 36,192.00 36,096.00 55.34 LBA028 Naknada za regres za godišnji odmor 18,100.00 0.00 0.00 0.00 LBA029 Otpremnina zbog odlaska u penziju 0.00 0.00 5,027.00 n/m LBA030 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 3,300.00 0.00 3,300.00 0.00 612000 Doprinosi poslodavca 72,200.00 39,331.35 35,306.64 54.48 613000 Izdaci za materijal i usluge 90,200.00 34,977.40 36,891.11 38.78 0.00 0.00 0.00 n/m 52,400.00 24,731.86 26,192.80 47.20 613300 Izdaci za komunalne usluge 8,900.00 4,108.30 3,648.26 46.16 613400 Nabavka materijala 6,000.00 2,498.08 1,738.03 41.63 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 500.00 180.00 0.00 36.00 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00 0.00 0.00 n/m 1,800.00 823.88 212.14 45.77 KONTO OPIS ---------------------------------------------------------------------- - - - 613100 Putni troškovi 613200 Izdaci za energiju 613700 Izdaci za tekuće održavanje 2,700.00 1,350.00 450.00 50.00 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 17,900.00 1,285.28 4,649.88 7.18 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 15,500.00 52.48 3,543.83 0.34 2,400.00 1,232.80 1,106.05 51.37 _________________ _________________ _____________ ____________ 986,400.00 488,166.71 475,080.46 49.49 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa LBK006 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 135 Currency: KM Organizacija=21020007 (OS "ISAK SAMOKOVLIJA" CENTAR) ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,571,200.00 841,267.30 752,131.27 53.54 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,244,100.00 684,959.90 620,258.97 55.06 611100 Bruto plaće i naknade 1,061,800.00 597,208.74 537,832.27 56.24 182,300.00 87,751.16 82,426.70 48.14 36,300.00 20,103.00 19,598.70 55.38 107,400.00 60,662.16 60,368.00 56.48 LBA033 Naknada za regres za godišnji odmor 27,800.00 0.00 0.00 0.00 LBA034 Otpremnina zbog odlaska u penziju 5,000.00 4,986.00 0.00 99.72 KONTO OPIS ---------------------------------------------------------------------- - - - 611200 Naknade troškova zaposlenih LBA031 Naknada troškova prevoza na posao i s posla LBA032 Naknada za topli obrok 5,800.00 2,000.00 2,460.00 34.48 612000 Doprinosi poslodavca 111,500.00 62,765.96 56,472.38 56.29 613000 Izdaci za materijal i usluge 215,600.00 93,541.44 75,399.92 43.39 400.00 0.00 0.00 0.00 54,600.00 24,491.26 22,043.22 44.86 LBA035 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 613100 Putni troškovi 613200 Izdaci za energiju 8,600.00 4,697.68 4,100.43 54.62 128,500.00 59,161.14 45,775.22 46.04 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 100.00 30.90 2.30 30.90 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00 0.00 0.00 n/m 10,300.00 949.65 188.09 9.22 613300 Izdaci za komunalne usluge 613400 Nabavka materijala 613700 Izdaci za tekuće održavanje 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 3,600.00 0.00 0.00 0.00 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 9,500.00 4,210.81 3,290.66 44.32 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 5,700.00 2,270.65 1,537.13 39.84 LBK007 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 3,800.00 1,940.16 1,753.53 51.06 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 22,500.00 2,415.90 0.00 10.74 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 22,500.00 2,415.90 0.00 10.74 821300 Nabavka opreme 12,500.00 2,415.90 0.00 19.33 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 10,000.00 0.00 0.00 0.00 _________________ _________________ _____________ ____________ 1,593,700.00 843,683.20 752,131.27 52.94 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 136 Currency: KM Organizacija=21020008 (OS "VLADISLAV SKARIC" CENTAR) ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 780,800.00 332,178.16 351,060.93 42.54 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 567,300.00 278,950.25 274,997.03 49.17 611100 Bruto plaće i naknade 480,400.00 245,359.61 237,732.67 51.07 611200 Naknade troškova zaposlenih 86,900.00 33,590.64 37,264.36 38.65 LBA036 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 16,500.00 9,356.00 9,381.00 56.70 LBA037 Naknada za topli obrok 45,300.00 24,234.64 25,083.36 53.50 LBA038 Naknada za regres za godišnji odmor 10,100.00 0.00 0.00 0.00 LBA039 Otpremnina zbog odlaska u penziju 7,800.00 0.00 0.00 0.00 LBA040 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 7,200.00 0.00 2,800.00 0.00 612000 Doprinosi poslodavca 50,400.00 25,762.74 25,076.57 51.12 613000 Izdaci za materijal i usluge 163,100.00 27,465.17 50,987.33 16.84 1,500.00 1,338.75 0.00 89.25 107,500.00 7,538.82 30,833.89 7.01 9,100.00 4,572.90 4,726.30 50.25 KONTO OPIS ---------------------------------------------------------------------- - - - 613100 Putni troškovi 613200 Izdaci za energiju 613300 Izdaci za komunalne usluge 17,800.00 5,705.23 4,329.14 32.05 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 800.00 20.05 68.35 2.51 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00 0.00 0.00 n/m 15,000.00 5,703.29 4,012.16 38.02 613400 Nabavka materijala 613700 Izdaci za tekuće održavanje 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 1,600.00 780.00 735.00 48.75 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 9,800.00 1,806.13 6,282.49 18.43 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 8,200.00 1,014.31 5,507.36 12.37 LBK008 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 1,600.00 791.82 775.13 49.49 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 17,400.00 9,345.38 0.00 53.71 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 17,400.00 9,345.38 0.00 53.71 821300 Nabavka opreme 17,400.00 9,345.38 0.00 53.71 _________________ _________________ _____________ ____________ 798,200.00 341,523.54 351,060.93 42.79 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 137 Currency: KM Organizacija=21020009 (OS "HASAN KIKIC" CENTAR) ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 740,700.00 387,319.39 359,533.06 52.29 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 570,900.00 321,035.00 290,057.61 56.23 611100 Bruto plaće i naknade 481,900.00 281,972.00 252,666.69 58.51 611200 Naknade troškova zaposlenih 89,000.00 39,063.00 37,390.92 43.89 LBA041 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 15,400.00 8,980.00 8,342.00 58.31 LBA042 Naknada za topli obrok 50,200.00 28,150.00 27,969.92 56.08 LBA043 Naknada za regres za godišnji odmor 11,800.00 0.00 0.00 0.00 LBA044 Otpremnina zbog odlaska u penziju 5,500.00 0.00 0.00 0.00 LBA045 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 6,100.00 1,933.00 1,079.00 31.69 612000 Doprinosi poslodavca 50,600.00 29,985.06 27,309.03 59.26 613000 Izdaci za materijal i usluge 119,200.00 36,299.33 42,166.42 30.45 900.00 462.00 1,092.00 51.33 37,500.00 15,545.16 21,092.12 41.45 8,100.00 3,949.90 3,598.65 48.76 48,100.00 12,125.43 11,399.70 25.21 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 200.00 68.00 25.00 34.00 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00 0.00 0.00 n/m 15,000.00 1,584.53 1,353.00 10.56 KONTO OPIS ---------------------------------------------------------------------- - - - 613100 Putni troškovi 613200 Izdaci za energiju 613300 Izdaci za komunalne usluge 613400 Nabavka materijala 613700 Izdaci za tekuće održavanje 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 2,000.00 0.00 0.00 0.00 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 7,400.00 2,564.31 3,605.95 34.65 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 5,600.00 1,634.68 2,754.50 29.19 LBK009 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 1,800.00 929.63 851.45 51.65 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 30,400.00 2,449.40 0.00 8.06 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 30,400.00 2,449.40 0.00 8.06 821300 Nabavka opreme 15,400.00 2,449.40 0.00 15.91 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 15,000.00 0.00 0.00 0.00 _________________ _________________ _____________ ____________ 771,100.00 389,768.79 359,533.06 50.55 138 Currency: KM Organizacija=21020010 (OS "ALIJA NAMETAK" CENTAR) ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,430,900.00 731,502.74 712,896.40 51.12 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,208,400.00 634,025.66 605,394.77 52.47 611100 Bruto plaće i naknade 1,032,800.00 566,667.66 536,119.77 54.87 175,600.00 67,358.00 69,275.00 38.36 LBA046 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 26,000.00 14,606.00 13,770.00 56.18 LBA047 Naknada za topli obrok 94,000.00 52,752.00 53,024.00 56.12 LBA048 Naknada za regres za godišnji odmor 24,000.00 0.00 0.00 0.00 LBA049 Otpremnina zbog odlaska u penziju 27,500.00 0.00 0.00 0.00 LBA050 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 4,100.00 0.00 2,481.00 0.00 612000 Doprinosi poslodavca 108,400.00 59,878.12 56,822.52 55.24 613000 Izdaci za materijal i usluge 114,100.00 37,598.96 50,679.11 32.95 400.00 0.00 700.00 0.00 613200 Izdaci za energiju 55,800.00 22,095.12 33,438.25 39.60 613300 Izdaci za komunalne usluge 12,800.00 6,173.80 5,242.70 48.23 613400 Nabavka materijala 20,600.00 1,683.22 3,120.87 8.17 200.00 100.00 50.00 50.00 KONTO OPIS ---------------------------------------------------------------------- - - - 611200 Naknade troškova zaposlenih 613100 Putni troškovi 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 0.00 0.00 0.00 n/m 11,000.00 2,647.40 2,333.54 24.07 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 3,600.00 1,800.00 1,700.00 50.00 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 9,700.00 3,099.42 4,093.75 31.95 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 6,000.00 1,257.50 2,345.03 20.96 LBK010 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 3,700.00 1,841.92 1,748.72 49.78 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 14,700.00 114.00 0.00 0.78 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 14,700.00 114.00 0.00 0.78 821300 Nabavka opreme 14,700.00 114.00 0.00 0.78 _________________ _________________ _____________ ____________ 1,445,600.00 731,616.74 712,896.40 50.61 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 613700 Izdaci za tekuće održavanje SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 139 Currency: KM Organizacija=21020011 (OS "MUSA CAZIM CATIC" CENTAR) ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,362,500.00 687,752.76 650,877.04 50.48 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,148,100.00 594,470.60 551,645.57 51.78 611100 Bruto plaće i naknade 1,003,100.00 525,745.74 485,794.17 52.41 145,000.00 68,724.86 65,851.40 47.40 LBA051 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 28,300.00 13,344.86 16,099.40 47.15 LBA052 Naknada za topli obrok 89,800.00 52,480.00 49,752.00 58.44 LBA053 Naknada za regres za godišnji odmor 24,000.00 0.00 0.00 0.00 LBA054 Otpremnina zbog odlaska u penziju 0.00 0.00 0.00 n/m LBA055 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 2,900.00 2,900.00 0.00 100.00 612000 Doprinosi poslodavca 105,300.00 55,474.19 51,895.28 52.68 613000 Izdaci za materijal i usluge 109,100.00 37,807.97 47,336.19 34.65 613100 Putni troškovi 2,600.00 1,250.50 1,797.60 48.10 613200 Izdaci za energiju 37,900.00 18,304.92 23,337.47 48.30 613300 Izdaci za komunalne usluge 10,300.00 5,100.65 4,885.65 49.52 613400 Nabavka materijala 25,500.00 2,779.70 3,614.30 10.90 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 200.00 0.00 0.00 0.00 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00 0.00 0.00 n/m 13,600.00 4,256.43 3,096.62 31.30 KONTO OPIS ---------------------------------------------------------------------- - - - 611200 Naknade troškova zaposlenih 613700 Izdaci za tekuće održavanje 2,900.00 726.00 1,300.00 25.03 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 16,100.00 5,389.77 9,304.55 33.48 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 12,600.00 3,678.02 7,699.85 29.19 LBK011 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 3,500.00 1,711.75 1,604.70 48.91 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 27,400.00 3,032.00 3,782.43 11.07 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 27,400.00 3,032.00 3,782.43 11.07 821300 Nabavka opreme 27,400.00 3,032.00 3,782.43 11.07 _________________ _________________ _____________ ____________ 1,389,900.00 690,784.76 654,659.47 49.70 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 140 Currency: KM Organizacija=21020012 (OS "SAFVET beg BASAGIC" CENTAR) ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) 1,222,600.00 648,991.62 601,234.47 53.08 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 957,200.00 515,782.44 474,876.03 53.88 611100 Bruto plaće i naknade 812,100.00 439,800.44 406,280.23 54.16 611200 Naknade troškova zaposlenih 145,100.00 75,982.00 68,595.80 52.37 LBA056 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 28,600.00 15,839.00 15,683.80 55.38 LBA057 Naknada za topli obrok 78,500.00 44,092.00 42,852.00 56.17 LBA058 Naknada za regres za godišnji odmor 18,900.00 0.00 0.00 0.00 LBA059 Otpremnina zbog odlaska u penziju 13,300.00 11,251.00 7,660.00 84.59 KONTO OPIS ---------------------------------------------------------------------- - - I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 5,800.00 4,800.00 2,400.00 82.76 612000 Doprinosi poslodavca 85,300.00 46,568.27 43,167.59 54.59 613000 Izdaci za materijal i usluge 180,100.00 86,640.91 83,190.85 48.11 613100 Putni troškovi 1,300.00 1,248.00 868.00 96.00 613200 Izdaci za energiju 63,900.00 32,400.88 37,170.23 50.71 9,800.00 4,481.50 4,231.23 45.73 80,000.00 39,334.96 27,266.70 49.17 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 200.00 31.50 75.05 15.75 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 5,100.00 2,521.40 2,497.20 49.44 12,000.00 2,842.68 5,182.21 23.69 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 1,000.00 450.00 300.00 45.00 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 6,800.00 3,329.99 5,600.23 48.97 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 3,900.00 1,889.51 4,261.52 48.45 LBK012 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 2,900.00 1,440.48 1,338.71 49.67 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 38,000.00 4,118.48 5,514.17 10.84 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 38,000.00 4,118.48 5,514.17 10.84 8,000.00 4,118.48 1,307.23 51.48 30,000.00 0.00 4,206.94 0.00 _________________ _________________ _____________ ____________ 1,260,600.00 653,110.10 606,748.64 51.81 LBA060 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 613300 Izdaci za komunalne usluge 613400 Nabavka materijala 613700 Izdaci za tekuće održavanje 821300 Nabavka opreme 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 141 Currency: KM Organizacija=21020013 (OS "SILVIJE STRAHIMIR KRANJCEVIC" CENTAR) ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 783,900.00 377,997.47 357,302.78 48.22 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 599,300.00 314,880.08 291,402.74 52.54 611100 Bruto plaće i naknade 496,100.00 277,698.84 255,181.14 55.98 611200 Naknade troškova zaposlenih 103,200.00 37,181.24 36,221.60 36.03 LBA061 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 15,500.00 8,933.00 8,226.00 57.63 LBA062 Naknada za topli obrok 51,400.00 28,248.24 27,995.60 54.96 LBA063 Naknada za regres za godišnji odmor 14,300.00 0.00 0.00 0.00 LBA064 Otpremnina zbog odlaska u penziju 20,000.00 0.00 0.00 0.00 LBA065 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 2,000.00 0.00 0.00 0.00 612000 Doprinosi poslodavca 52,100.00 29,536.39 26,683.05 56.69 613000 Izdaci za materijal i usluge 132,500.00 33,581.00 39,216.99 25.34 500.00 0.00 0.00 0.00 38,200.00 13,363.15 19,096.27 34.98 KONTO OPIS ---------------------------------------------------------------------- - - - 613100 Putni troškovi 613200 Izdaci za energiju 6,300.00 2,828.40 2,781.30 44.90 31,800.00 7,924.32 6,500.73 24.92 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 100.00 30.00 17.00 30.00 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00 0.00 0.00 n/m 38,700.00 3,424.94 2,683.26 8.85 613300 Izdaci za komunalne usluge 613400 Nabavka materijala 613700 Izdaci za tekuće održavanje 2,100.00 825.00 825.00 39.29 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 14,800.00 5,185.19 7,313.43 35.04 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 13,000.00 4,268.32 6,483.80 32.83 LBK013 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 1,800.00 916.87 829.63 50.94 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 10,000.00 689.67 0.00 6.90 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 10,000.00 689.67 0.00 6.90 821300 Nabavka opreme 10,000.00 689.67 0.00 6.90 _________________ _________________ _____________ ____________ 793,900.00 378,687.14 357,302.78 47.70 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 142 Currency: KM Organizacija=21020014 (OS "MEHMED beg KAPETANOVIC LJUBUSAK" CENTAR) ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 940,600.00 485,792.27 481,649.78 51.65 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 777,400.00 411,300.58 400,065.87 52.91 611100 Bruto plaće i naknade 653,100.00 357,431.78 346,330.87 54.73 611200 Naknade troškova zaposlenih 124,300.00 53,868.80 53,735.00 43.34 LBA066 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 19,900.00 10,547.00 11,077.00 53.00 LBA067 Naknada za topli obrok 63,500.00 35,220.00 35,804.00 55.46 LBA068 Naknada za regres za godišnji odmor 16,800.00 0.00 0.00 0.00 LBA069 Otpremnina zbog odlaska u penziju 15,000.00 5,827.80 5,016.00 38.85 KONTO OPIS ---------------------------------------------------------------------- - - - 9,100.00 2,274.00 1,838.00 24.99 612000 Doprinosi poslodavca 68,600.00 37,530.35 37,693.91 54.71 613000 Izdaci za materijal i usluge 94,600.00 36,961.34 43,890.00 39.07 613100 Putni troškovi 1,300.00 1,300.00 1,800.00 100.00 613200 Izdaci za energiju 39,800.00 18,188.88 23,330.15 45.70 613300 Izdaci za komunalne usluge 11,800.00 5,799.41 5,928.55 49.15 613400 Nabavka materijala 23,700.00 7,267.22 7,123.46 30.66 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 200.00 98.70 28.00 49.35 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00 0.00 0.00 n/m 613700 Izdaci za tekuće održavanje 5,800.00 939.29 855.48 16.19 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 2,600.00 1,145.00 1,200.00 44.04 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 9,400.00 2,222.84 3,624.36 23.65 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 7,000.00 1,060.00 2,492.68 15.14 LBK014 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 2,400.00 1,162.84 1,131.68 48.45 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 15,200.00 0.00 2,461.77 0.00 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 15,200.00 0.00 2,461.77 0.00 821300 Nabavka opreme 15,200.00 0.00 2,461.77 0.00 _________________ _________________ _____________ ____________ 955,800.00 485,792.27 484,111.55 50.83 LBA070 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 143 Currency: KM Organizacija=21020015 (OS "NAFIJA SARAJLIC" CENTAR) ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) 1,166,600.00 641,918.47 568,248.50 55.02 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 959,500.00 533,539.72 470,759.57 55.61 611100 Bruto plaće i naknade 831,300.00 473,622.12 413,639.57 56.97 611200 Naknade troškova zaposlenih 128,200.00 59,917.60 57,120.00 46.74 LBA071 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 24,500.00 13,607.00 12,788.00 55.54 LBA072 Naknada za topli obrok 81,500.00 46,310.60 44,332.00 56.82 LBA073 Naknada za regres za godišnji odmor 20,200.00 0.00 0.00 0.00 LBA075 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 2,000.00 0.00 0.00 0.00 612000 Doprinosi poslodavca 87,300.00 50,045.30 43,663.17 57.33 613000 Izdaci za materijal i usluge 119,800.00 58,333.45 53,825.76 48.69 800.00 0.00 0.00 0.00 71,000.00 37,194.63 39,149.94 52.39 613300 Izdaci za komunalne usluge 8,700.00 4,234.01 4,644.74 48.67 613400 Nabavka materijala 6,500.00 1,788.25 2,606.54 27.51 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 200.00 42.20 0.00 21.10 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00 0.00 0.00 n/m 17,200.00 11,730.62 1,663.90 68.20 KONTO OPIS ---------------------------------------------------------------------- - - I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 613100 Putni troškovi 613200 Izdaci za energiju 613700 Izdaci za tekuće održavanje 3,100.00 1,410.00 1,410.00 45.48 12,300.00 1,933.74 4,350.64 15.72 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 9,300.00 388.73 3,000.00 4.18 LBK015 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 3,000.00 1,545.01 1,350.64 51.50 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 12,400.00 0.00 0.00 0.00 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 12,400.00 0.00 0.00 0.00 821300 Nabavka opreme 12,400.00 0.00 0.00 0.00 _________________ _________________ _____________ ____________ 1,179,000.00 641,918.47 568,248.50 54.45 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 613900 Ugovorene i druge posebne usluge SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 144 Currency: KM Organizacija=21020016 (OS "HASAN KAIMIJA" CENTAR) ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 753,900.00 351,494.63 363,978.53 46.62 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 614,300.00 291,454.93 303,445.89 47.45 611100 Bruto plaće i naknade 521,200.00 253,023.93 265,459.89 48.55 611200 Naknade troškova zaposlenih 93,100.00 38,431.00 37,986.00 41.28 LBA076 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 16,200.00 8,215.00 9,010.00 50.71 LBA077 Naknada za topli obrok 50,800.00 26,836.00 28,976.00 52.83 LBA078 Naknada za regres za godišnji odmor 13,900.00 0.00 0.00 0.00 LBA079 Otpremnina zbog odlaska u penziju 7,200.00 0.00 0.00 0.00 LBA080 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 5,000.00 3,380.00 0.00 67.60 612000 Doprinosi poslodavca 54,700.00 27,196.25 28,313.11 49.72 613000 Izdaci za materijal i usluge 84,900.00 32,843.45 32,219.53 38.68 400.00 0.00 125.00 0.00 35,600.00 16,767.00 20,577.53 47.10 KONTO OPIS ---------------------------------------------------------------------- - - - 613100 Putni troškovi 613200 Izdaci za energiju 7,600.00 3,710.82 2,993.00 48.83 10,500.00 1,472.20 502.00 14.02 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 400.00 317.00 0.00 79.25 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00 0.00 0.00 n/m 10,500.00 1,403.75 735.57 13.37 613300 Izdaci za komunalne usluge 613400 Nabavka materijala 613700 Izdaci za tekuće održavanje 2,100.00 775.10 697.52 36.91 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 17,800.00 8,397.58 6,588.91 47.18 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 16,000.00 7,552.95 5,706.30 47.21 LBK016 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 1,800.00 844.63 882.61 46.92 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 10,000.00 0.00 0.00 0.00 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 10,000.00 0.00 0.00 0.00 821300 Nabavka opreme 10,000.00 0.00 0.00 0.00 _________________ _________________ _____________ ____________ 763,900.00 351,494.63 363,978.53 46.01 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 145 Currency: KM Organizacija=21020017 (KATOLICKI SKOLSKI CENTAR - OSNOVNA SKOLA) ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,842,900.00 926,052.26 890,605.78 50.25 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,557,200.00 796,123.16 745,453.29 51.13 611100 Bruto plaće i naknade 1,342,600.00 699,783.16 645,972.29 52.12 214,600.00 96,340.00 99,481.00 44.89 47,400.00 23,444.00 25,637.00 49.46 129,700.00 72,896.00 71,444.00 56.20 34,500.00 0.00 0.00 0.00 LBA084 Otpremnina zbog odlaska u penziju 0.00 0.00 0.00 n/m LBA085 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 3,000.00 0.00 2,400.00 0.00 612000 Doprinosi poslodavca 141,000.00 73,477.23 68,286.72 52.11 613000 Izdaci za materijal i usluge 144,700.00 56,451.87 76,865.77 39.01 200.00 0.00 0.00 0.00 613200 Izdaci za energiju 91,900.00 36,966.05 57,736.49 40.22 613300 Izdaci za komunalne usluge 18,800.00 9,641.83 9,018.77 51.29 613400 Nabavka materijala 11,100.00 3,098.96 1,032.75 27.92 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 200.00 0.00 300.00 0.00 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 4,400.00 2,173.84 2,100.00 49.41 613700 Izdaci za tekuće održavanje 5,000.00 785.60 811.20 15.71 200.00 0.00 0.00 0.00 12,900.00 3,785.59 5,866.56 29.35 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 8,300.00 1,522.31 3,754.08 18.34 LBK017 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 4,600.00 2,263.28 2,112.48 49.20 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 1,000.00 1,000.00 0.00 100.00 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 1,000.00 1,000.00 0.00 100.00 821300 Nabavka opreme 1,000.00 1,000.00 0.00 100.00 _________________ _________________ _____________ ____________ 1,843,900.00 927,052.26 890,605.78 50.28 KONTO OPIS ---------------------------------------------------------------------- - - - 611200 Naknade troškova zaposlenih LBA081 Naknada troškova prevoza na posao i s posla LBA082 Naknada za topli obrok LBA083 Naknada za regres za godišnji odmor 613100 Putni troškovi 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 613900 Ugovorene i druge posebne usluge SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 146 Currency: KM Organizacija=21020018 (CENTAR ZA SLUSNU I GOVORNU REHABILITACIJU) ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) 1,034,500.00 516,796.00 485,559.94 49.96 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 796,300.00 406,799.97 379,758.85 51.09 611100 Bruto plaće i naknade 691,600.00 358,752.97 335,114.85 51.87 611200 Naknade troškova zaposlenih 104,700.00 48,047.00 44,644.00 45.89 LBA086 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 21,700.00 11,183.00 9,752.00 51.53 LBA087 Naknada za topli obrok 61,100.00 34,164.00 34,892.00 55.91 LBA088 Naknada za regres za godišnji odmor 15,200.00 0.00 0.00 0.00 LBA090 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 6,700.00 2,700.00 0.00 40.30 612000 Doprinosi poslodavca 72,600.00 38,194.70 35,605.75 52.61 613000 Izdaci za materijal i usluge 165,600.00 71,801.33 70,195.34 43.36 613100 Putni troškovi 2,900.00 1,242.00 930.62 42.83 613200 Izdaci za energiju 42,900.00 21,224.83 25,210.39 49.48 7,000.00 3,236.90 3,434.11 46.24 613400 Nabavka materijala 17,600.00 3,236.14 2,626.33 18.39 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 13,500.00 10,260.07 8,142.86 76.00 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00 0.00 0.00 n/m 49,000.00 18,873.30 23,741.56 38.52 KONTO OPIS ---------------------------------------------------------------------- - - I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 613300 Izdaci za komunalne usluge 613700 Izdaci za tekuće održavanje 3,300.00 0.00 0.00 0.00 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 29,400.00 13,728.09 6,109.47 46.69 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 27,000.00 12,546.78 5,005.02 46.47 2,400.00 1,181.31 1,104.45 49.22 II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 104,000.00 18,910.00 21,350.00 18.18 614000 Tekući transferi 104,000.00 18,910.00 21,350.00 18.18 614200 Transferi pojedincima 104,000.00 18,910.00 21,350.00 18.18 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 14,100.00 3,906.21 5,175.26 27.70 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 14,100.00 3,906.21 5,175.26 27.70 821300 Nabavka opreme 14,100.00 3,906.21 5,175.26 27.70 _________________ _________________ _____________ ____________ 1,152,600.00 539,612.21 512,085.20 46.82 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa LBK018 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 147 Currency: KM Organizacija=21020019 (PRVA OSNOVNA SKOLA ILIDZA) ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,592,200.00 817,724.16 766,282.74 51.36 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,302,100.00 680,879.34 620,934.22 52.29 611100 Bruto plaće i naknade 1,117,200.00 597,663.66 541,091.85 53.50 184,900.00 83,215.68 79,842.37 45.01 33,200.00 17,372.56 18,146.45 52.33 102,100.00 59,099.12 56,645.92 57.88 LBA093 Naknada za regres za godišnji odmor 24,800.00 0.00 0.00 0.00 LBA094 Otpremnina zbog odlaska u penziju 12,000.00 0.00 5,050.00 0.00 LBA095 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 12,800.00 6,744.00 0.00 52.69 612000 Doprinosi poslodavca 117,300.00 62,619.68 56,698.28 53.38 613000 Izdaci za materijal i usluge 172,800.00 74,225.14 88,650.24 42.95 300.00 120.00 0.00 40.00 613200 Izdaci za energiju 88,800.00 37,119.74 47,713.84 41.80 613300 Izdaci za komunalne usluge 12,800.00 6,782.51 5,191.01 52.99 613400 Nabavka materijala 46,700.00 21,134.71 27,192.26 45.26 100.00 100.00 0.00 100.00 KONTO OPIS ---------------------------------------------------------------------- - - - 611200 Naknade troškova zaposlenih LBA091 Naknada troškova prevoza na posao i s posla LBA092 Naknada za topli obrok 613100 Putni troškovi 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 613700 Izdaci za tekuće održavanje 0.00 0.00 0.00 n/m 9,800.00 719.72 1,181.58 7.34 4,200.00 3,405.60 1,485.60 81.09 10,100.00 4,842.86 5,885.95 47.95 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 6,300.00 2,882.88 4,129.93 45.76 LBK019 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 3,800.00 1,959.98 1,756.02 51.58 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 3,000.00 0.00 0.00 0.00 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 3,000.00 0.00 0.00 0.00 821300 Nabavka opreme 3,000.00 0.00 0.00 0.00 _________________ _________________ _____________ ____________ 1,595,200.00 817,724.16 766,282.74 51.26 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 613900 Ugovorene i druge posebne usluge SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 148 Currency: KM Organizacija=21020020 (DRUGA OSNOVNA SKOLA ILIDZA) ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,515,000.00 781,547.10 733,324.53 51.59 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,263,500.00 660,752.61 628,052.45 52.30 611100 Bruto plaće i naknade 1,094,800.00 582,259.95 554,422.61 53.18 168,700.00 78,492.66 73,629.84 46.53 20,900.00 12,167.00 11,458.00 58.22 104,100.00 58,148.16 57,671.84 55.86 LBA098 Naknada za regres za godišnji odmor 25,700.00 0.00 0.00 0.00 LBA099 Otpremnine zbog odlaska u penziju 8,700.00 1,441.50 0.00 16.57 KONTO OPIS ---------------------------------------------------------------------- - - - 611200 Naknade troškova zaposlenih LBA096 Naknada troškova prevoza na posao i s posla LBA097 Naknada za topli obrok 9,300.00 6,736.00 4,500.00 72.43 612000 Doprinosi poslodavca 115,000.00 61,400.51 58,214.38 53.39 613000 Izdaci za materijal i usluge 136,500.00 59,393.98 47,057.70 43.51 400.00 400.00 0.00 100.00 LBA0A0 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 613100 Putni troškovi 96,900.00 43,842.60 38,444.82 45.25 613300 Izdaci za komunalne usluge 5,000.00 2,830.05 2,013.45 56.60 613400 Nabavka materijala 7,700.00 2,308.09 1,881.19 29.98 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 100.00 0.00 99.99 0.00 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00 0.00 0.00 n/m 13,900.00 4,674.97 1,087.90 33.63 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 3,600.00 1,800.00 600.00 50.00 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 8,900.00 3,538.27 2,930.35 39.76 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 5,000.00 1,596.13 1,121.00 31.92 LBK020 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 3,900.00 1,942.14 1,809.35 49.80 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 3,000.00 0.00 0.00 0.00 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 3,000.00 0.00 0.00 0.00 821300 Nabavka opreme 3,000.00 0.00 0.00 0.00 _________________ _________________ _____________ ____________ 1,518,000.00 781,547.10 733,324.53 51.49 613200 Izdaci za energiju 613700 Izdaci za tekuće održavanje SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 149 Currency: KM Organizacija=21020021 (TRECA OSNOVNA SKOLA ILIDZA) ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,249,700.00 619,685.97 595,016.49 49.59 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,057,000.00 532,858.43 510,957.15 50.41 611100 Bruto plaće i naknade 916,200.00 471,891.03 447,461.75 51.51 611200 Naknade troškova zaposlenih 140,800.00 60,967.40 63,495.40 43.30 LBA0A1 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 28,200.00 11,579.40 14,775.40 41.06 LBA0A2 Naknada za topli obrok 82,600.00 46,100.00 45,412.00 55.81 LBA0A3 Naknada za regres za godišnji odmor 21,500.00 0.00 0.00 0.00 LBA0A4 Otpremnina zbog odlaska u penziju 5,200.00 0.00 0.00 0.00 LBA0A5 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 3,300.00 3,288.00 3,308.00 99.64 612000 Doprinosi poslodavca 96,200.00 49,378.98 46,973.86 51.33 613000 Izdaci za materijal i usluge 96,500.00 37,448.56 37,085.48 38.81 600.00 0.00 0.00 0.00 613200 Izdaci za energiju 47,800.00 20,810.48 22,563.59 43.54 613300 Izdaci za komunalne usluge 13,400.00 7,000.54 5,275.88 52.24 9,000.00 2,427.04 1,561.64 26.97 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 100.00 45.50 0.00 45.50 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00 0.00 0.00 n/m 12,500.00 1,937.21 2,810.88 15.50 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 3,400.00 1,249.00 1,250.00 36.74 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 9,700.00 3,978.79 3,623.49 41.02 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 6,500.00 2,393.45 2,156.49 36.82 LBK021 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 3,200.00 1,585.34 1,467.00 49.54 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 6,700.00 1,551.42 2,994.33 23.16 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 6,700.00 1,551.42 2,994.33 23.16 821300 Nabavka opreme 6,700.00 1,551.42 2,994.33 23.16 _________________ _________________ _____________ ____________ 1,256,400.00 621,237.39 598,010.82 49.45 KONTO OPIS ---------------------------------------------------------------------- - - - 613100 Putni troškovi 613400 Nabavka materijala 613700 Izdaci za tekuće održavanje SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 150 Currency: KM Organizacija=21020022 (CETVRTA OSNOVNA SKOLA ILIDZA) ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 987,369.00 504,366.04 450,911.01 51.08 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 809,700.00 419,002.65 377,484.15 51.75 611100 Bruto plaće i naknade 698,500.00 366,795.97 334,250.15 52.51 611200 Naknade troškova zaposlenih 111,200.00 52,206.68 43,234.00 46.95 LBA0A6 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 18,800.00 8,903.96 8,118.00 47.36 LBA0A7 Naknada za topli obrok 64,600.00 36,816.00 35,116.00 56.99 LBA0A8 Naknada za regres za godišnji odmor 15,600.00 0.00 0.00 0.00 LBA0A9 Otpremnina zbog odlaska u penziju 9,100.00 6,486.72 0.00 71.28 KONTO OPIS ---------------------------------------------------------------------- - - - 3,100.00 0.00 0.00 0.00 612000 Doprinosi poslodavca 73,300.00 38,481.77 35,083.16 52.50 613000 Izdaci za materijal i usluge 104,369.00 46,881.62 38,343.70 44.92 400.00 200.00 200.00 50.00 55,500.00 24,734.45 23,865.73 44.57 613300 Izdaci za komunalne usluge 6,800.00 2,917.21 2,148.01 42.90 613400 Nabavka materijala 6,000.00 2,847.24 335.23 47.45 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 200.00 0.00 87.50 0.00 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 18,000.00 7,549.88 6,000.00 41.94 613700 Izdaci za tekuće održavanje 5,000.00 2,387.62 50.88 47.75 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 2,400.00 1,000.00 600.00 41.67 10,069.00 5,245.22 5,056.35 52.09 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 7,569.00 4,047.62 3,967.01 53.48 LBK022 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 2,500.00 1,197.60 1,089.34 47.90 _________________ _________________ _____________ ____________ 987,369.00 504,366.04 450,911.01 51.08 LBA0B0 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 613100 Putni troškovi 613200 Izdaci za energiju 613900 Ugovorene i druge posebne usluge SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 151 Currency: KM Organizacija=21020023 (PETA OSNOVNA SKOLA ILIDZA) ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,548,400.00 784,809.95 733,938.00 50.69 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,306,700.00 682,076.08 634,445.49 52.20 611100 Bruto plaće i naknade 1,129,800.00 597,580.57 552,816.03 52.89 176,900.00 84,495.51 81,629.46 47.76 30,900.00 16,732.00 17,019.00 54.15 104,000.00 59,858.48 57,010.46 57.56 LBA0B3 Naknada za regres za godišnji odmor 26,900.00 0.00 0.00 0.00 LBA0B4 Otpremnina zbog odlaska u penziju 6,500.00 0.00 0.00 0.00 LBA0B5 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 8,600.00 7,905.03 7,600.00 91.92 612000 Doprinosi poslodavca 118,600.00 63,060.96 57,997.81 53.17 613000 Izdaci za materijal i usluge 123,100.00 39,672.91 41,494.70 32.23 800.00 350.00 350.00 43.75 59,300.00 18,404.50 22,916.61 31.04 9,800.00 4,846.00 3,538.65 49.45 12,400.00 2,001.26 1,605.34 16.14 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 300.00 0.00 0.00 0.00 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00 0.00 0.00 n/m 11,600.00 336.96 1,272.77 2.90 KONTO OPIS ---------------------------------------------------------------------- - - - 611200 Naknade troškova zaposlenih LBA0B1 Naknada troškova prevoza na posao i s posla LBA0B2 Naknada za topli obrok 613100 Putni troškovi 613200 Izdaci za energiju 613300 Izdaci za komunalne usluge 613400 Nabavka materijala 613700 Izdaci za tekuće održavanje 6,700.00 1,800.00 1,699.00 26.87 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 22,200.00 11,934.19 10,112.33 53.76 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 18,300.00 9,976.24 8,307.00 54.51 LBK023 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 3,900.00 1,957.95 1,805.33 50.20 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 20,900.00 0.00 5,418.56 0.00 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 20,900.00 0.00 5,418.56 0.00 821300 Nabavka opreme 20,900.00 0.00 5,418.56 0.00 _________________ _________________ _____________ ____________ 1,569,300.00 784,809.95 739,356.56 50.01 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 152 Currency: KM Organizacija=21020024 (SESTA OSNOVNA SKLA ILIDZA) ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) 1,059,700.00 521,015.45 470,773.52 49.17 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 877,100.00 459,717.25 413,211.91 52.41 611100 Bruto plaće i naknade 736,500.00 395,061.54 359,790.54 53.64 611200 Naknade troškova zaposlenih 140,600.00 64,655.71 53,421.37 45.99 LBA0B6 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 24,400.00 12,039.00 13,026.00 49.34 LBA0B7 Naknada za topli obrok 68,800.00 40,184.00 37,801.92 58.41 LBA0B8 Naknada za regres za godišnji odmor 18,100.00 0.00 0.00 0.00 LBA0B9 Otpremnina zbog odlaska u penziju 23,600.00 8,995.69 0.00 38.12 KONTO OPIS ---------------------------------------------------------------------- - - I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 5,700.00 3,437.02 2,593.45 60.30 612000 Doprinosi poslodavca 77,300.00 41,481.48 37,844.15 53.66 613000 Izdaci za materijal i usluge 105,300.00 19,816.72 19,717.46 18.82 400.00 105.00 0.00 26.25 53,200.00 3,543.90 3,694.76 6.66 613300 Izdaci za komunalne usluge 9,800.00 5,098.15 3,630.45 52.02 613400 Nabavka materijala LBA0C0 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 613100 Putni troškovi 613200 Izdaci za energiju 9,000.00 1,289.89 914.68 14.33 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 200.00 0.00 76.40 0.00 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00 0.00 0.00 n/m 9,000.00 704.93 155.98 7.83 613700 Izdaci za tekuće održavanje 2,800.00 1,075.00 840.00 38.39 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 20,900.00 7,999.85 10,405.19 38.28 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 18,300.00 6,714.20 9,229.64 36.69 LBK024 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 2,600.00 1,285.65 1,175.55 49.45 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 15,000.00 0.00 0.00 0.00 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 15,000.00 0.00 0.00 0.00 821300 Nabavka opreme 15,000.00 0.00 0.00 0.00 _________________ _________________ _____________ ____________ 1,074,700.00 521,015.45 470,773.52 48.48 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 153 Currency: KM Organizacija=21020025 (SEDMA OSNOVNA SKOLA ILIDZA) ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,355,800.00 713,823.25 636,708.56 52.65 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,133,700.00 611,835.56 545,174.69 53.97 611100 Bruto plaće i naknade 978,000.00 537,457.56 471,134.69 54.95 611200 Naknade troškova zaposlenih 155,700.00 74,378.00 74,040.00 47.77 LBA0C1 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 35,600.00 22,160.00 25,164.00 62.25 LBA0C2 Naknada za topli obrok 90,800.00 52,218.00 48,876.00 57.51 LBA0C3 Naknada za regres za godišnji odmor 24,800.00 0.00 0.00 0.00 LBA0C4 Otpremnina zbog odlaska u penziju 0.00 0.00 0.00 n/m LBA0C5 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 4,500.00 0.00 0.00 0.00 612000 Doprinosi poslodavca 102,700.00 56,824.26 49,962.64 55.33 613000 Izdaci za materijal i usluge 119,400.00 45,163.43 41,571.23 37.83 400.00 0.00 0.00 0.00 67,000.00 29,482.42 25,410.92 44.00 KONTO OPIS ---------------------------------------------------------------------- - - - 613100 Putni troškovi 613200 Izdaci za energiju 6,900.00 3,280.93 2,631.43 47.55 11,000.00 2,648.63 2,237.20 24.08 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 500.00 0.00 200.00 0.00 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00 0.00 0.00 n/m 9,500.00 1,350.11 1,901.15 14.21 613300 Izdaci za komunalne usluge 613400 Nabavka materijala 613700 Izdaci za tekuće održavanje 3,700.00 0.00 0.00 0.00 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 20,400.00 8,401.34 9,190.53 41.18 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 17,000.00 6,635.00 7,628.92 39.03 LBK025 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 3,400.00 1,766.34 1,561.61 51.95 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 6,000.00 0.00 0.00 0.00 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 6,000.00 0.00 0.00 0.00 821300 Nabavka opreme 6,000.00 0.00 0.00 0.00 _________________ _________________ _____________ ____________ 1,361,800.00 713,823.25 636,708.56 52.42 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 154 Currency: KM Organizacija=21020026 (OSMA OSNOVNA SKOLA ILIDZA) ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) 1,159,500.00 586,177.04 535,691.04 50.55 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 971,700.00 508,148.77 458,608.91 52.29 611100 Bruto plaće i naknade 826,800.00 445,591.89 396,856.91 53.89 611200 Naknade troškova zaposlenih 144,900.00 62,556.88 61,752.00 43.17 LBA0C6 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 27,000.00 15,264.00 11,760.00 56.53 LBA0C7 Naknada za topli obrok 77,900.00 43,932.88 43,692.00 56.40 LBA0C8 Naknada za regres za godišnji odmor 21,500.00 0.00 0.00 0.00 LBA0C9 Otpremnina zbof odlaska u penziju 10,900.00 0.00 6,300.00 0.00 LBA0D0 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 7,600.00 3,360.00 0.00 44.21 612000 Doprinosi poslodavca 86,800.00 47,084.66 41,850.90 54.25 613000 Izdaci za materijal i usluge 101,000.00 30,943.61 35,231.23 30.64 400.00 0.00 57.02 0.00 49,000.00 20,454.86 26,958.36 41.74 KONTO OPIS ---------------------------------------------------------------------- - - I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 613100 Putni troškovi 613200 Izdaci za energiju 8,700.00 3,591.15 2,306.70 41.28 17,700.00 914.49 2,543.11 5.17 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 400.00 0.00 50.00 0.00 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00 0.00 0.00 n/m 11,900.00 550.41 474.41 4.63 613300 Izdaci za komunalne usluge 613400 Nabavka materijala 613700 Izdaci za tekuće održavanje 2,000.00 954.00 795.00 47.70 10,900.00 4,478.70 2,046.63 41.09 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 8,000.00 3,005.36 734.05 37.57 LBK026 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 2,900.00 1,473.34 1,312.58 50.80 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 2,000.00 187.20 0.00 9.36 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 2,000.00 187.20 0.00 9.36 821300 Nabavka opreme 2,000.00 187.20 0.00 9.36 _________________ _________________ _____________ ____________ 1,161,500.00 586,364.24 535,691.04 50.48 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 613900 Ugovorene i druge posebne usluge SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 155 Currency: KM Organizacija=21020027 (OSNOVNA MUZICKA SKOLA ILIDZA) ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) 1,066,700.00 393,706.32 495,395.29 36.91 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 915,200.00 349,526.06 436,233.69 38.19 611100 Bruto plaće i naknade 786,300.00 345,088.06 383,999.69 43.89 611200 Naknade troškova zaposlenih 128,900.00 4,438.00 52,234.00 3.44 LBA0D1 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 22,500.00 1,938.00 11,730.00 8.61 LBA0D2 Naknada za topli obrok 72,200.00 0.00 40,504.00 0.00 LBA0D3 Naknada za regres za godišnji odmor 17,700.00 0.00 0.00 0.00 LBA0D4 Otpremnina zbog odlaska u penziju 14,000.00 0.00 0.00 0.00 LBA0D5 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 2,500.00 2,500.00 0.00 100.00 612000 Doprinosi poslodavca 82,600.00 36,423.26 40,594.19 44.10 613000 Izdaci za materijal i usluge 68,900.00 7,757.00 18,567.41 11.26 800.00 0.00 0.00 0.00 19,400.00 0.00 6,670.40 0.00 613300 Izdaci za komunalne usluge 8,200.00 0.00 1,885.84 0.00 613400 Nabavka materijala 9,000.00 0.00 924.48 0.00 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 100.00 0.00 0.00 0.00 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00 0.00 0.00 n/m 8,000.00 0.00 196.40 0.00 KONTO OPIS ---------------------------------------------------------------------- - - I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 613100 Putni troškovi 613200 Izdaci za energiju 613700 Izdaci za tekuće održavanje 2,700.00 0.00 0.00 0.00 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 20,700.00 7,757.00 8,890.29 37.47 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 18,000.00 6,635.00 7,646.30 36.86 LBK027 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 2,700.00 1,122.00 1,243.99 41.56 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 25,000.00 0.00 0.00 0.00 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 25,000.00 0.00 0.00 0.00 821300 Nabavka opreme 25,000.00 0.00 0.00 0.00 _________________ _________________ _____________ ____________ 1,091,700.00 393,706.32 495,395.29 36.06 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 156 Currency: KM Organizacija=21020028 (OS "CENGIC VILA I" NOVO SARAJEVO) ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,797,500.00 885,808.16 803,353.11 49.28 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,372,000.00 725,708.23 662,476.90 52.89 611100 Bruto plaće i naknade 1,186,400.00 646,366.03 579,392.90 54.48 185,600.00 79,342.20 83,084.00 42.75 25,500.00 14,787.00 13,886.00 57.99 105,800.00 61,307.20 59,198.00 57.95 LBA0D8 Naknada za regres za godišnji odmor 28,200.00 0.00 0.00 0.00 LBA0D9 Otpremnina zbog odlaska u penziju 16,100.00 0.00 0.00 0.00 LBA0E0 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 10,000.00 3,248.00 10,000.00 32.48 612000 Doprinosi poslodavca 124,500.00 68,183.45 60,961.82 54.77 613000 Izdaci za materijal i usluge 301,000.00 91,916.48 79,914.39 30.54 613100 Putni troškovi 3,400.00 1,415.00 1,730.00 41.62 613200 Izdaci za energiju 80,600.00 44,196.95 25,100.01 54.83 613300 Izdaci za komunalne usluge 12,500.00 6,351.55 4,467.20 50.81 145,700.00 19,798.03 20,794.13 13.59 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 2,200.00 1,339.80 1,422.90 60.90 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00 0.00 0.00 n/m 19,600.00 702.16 1,555.05 3.58 KONTO OPIS ---------------------------------------------------------------------- - - - 611200 Naknade troškova zaposlenih LBA0D6 Naknada troškova prevoza na posao i s posla LBA0D7 Naknada za topli obrok 613400 Nabavka materijala 613700 Izdaci za tekuće održavanje 4,400.00 2,100.00 975.00 47.73 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 32,600.00 16,012.99 23,870.10 49.12 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 28,500.00 13,909.12 21,982.19 48.80 LBK028 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 4,100.00 2,103.87 1,887.91 51.31 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 20,800.00 0.00 0.00 0.00 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 20,800.00 0.00 0.00 0.00 821300 Nabavka opreme 20,800.00 0.00 0.00 0.00 _________________ _________________ _____________ ____________ 1,818,300.00 885,808.16 803,353.11 48.72 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 157 Currency: KM Organizacija=21020029 (OS "MALTA" NOVO SARAJEVO) ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,254,200.00 624,004.26 587,766.12 49.75 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,021,600.00 521,276.67 497,070.94 51.03 611100 Bruto plaće i naknade 890,000.00 459,894.27 434,518.94 51.67 611200 Naknade troškova zaposlenih 131,600.00 61,382.40 62,552.00 46.64 LBA0E1 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 23,800.00 13,182.40 13,156.00 55.39 LBA0E2 Naknada za topli obrok 83,100.00 44,872.00 46,116.00 54.00 LBA0E3 Naknada za regres za godišnji odmor 20,600.00 0.00 0.00 0.00 LBA0E4 Otpremnina zbog odlaska u penziju 0.00 0.00 0.00 n/m LBA0E5 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 4,100.00 3,328.00 3,280.00 81.17 612000 Doprinosi poslodavca 93,400.00 48,759.03 45,815.14 52.20 613000 Izdaci za materijal i usluge 139,200.00 53,968.56 44,880.04 38.77 700.00 0.00 0.00 0.00 72,700.00 39,370.46 26,498.37 54.15 KONTO OPIS ---------------------------------------------------------------------- - - - 613100 Putni troškovi 613200 Izdaci za energiju 8,400.00 4,078.55 3,256.60 48.55 21,000.00 1,618.95 3,112.39 7.71 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 300.00 0.00 50.00 0.00 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00 0.00 0.00 n/m 11,000.00 400.35 860.10 3.64 613300 Izdaci za komunalne usluge 613400 Nabavka materijala 613700 Izdaci za tekuće održavanje 3,000.00 0.00 900.00 0.00 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 22,100.00 8,500.25 10,202.58 38.46 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 19,000.00 6,996.74 8,787.30 36.82 LBK029 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 3,100.00 1,503.51 1,415.28 48.50 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 15,500.00 0.00 0.00 0.00 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 15,500.00 0.00 0.00 0.00 821300 Nabavka opreme 15,500.00 0.00 0.00 0.00 _________________ _________________ _____________ ____________ 1,269,700.00 624,004.26 587,766.12 49.15 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 158 Currency: KM Organizacija=21020030 (OS "HRASNO" NOVO SARAJEVO) ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,534,100.00 785,446.96 713,043.13 51.20 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,251,800.00 651,206.61 606,672.76 52.02 611100 Bruto plaće i naknade 1,091,300.00 573,937.21 526,835.17 52.59 160,500.00 77,269.40 79,837.59 48.14 24,700.00 14,359.00 12,889.00 58.13 100,500.00 56,206.40 56,106.16 55.93 25,200.00 0.00 0.00 0.00 LBA0E9 Otpremnina zbog odlaska u penziju 0.00 0.00 7,530.43 n/m LBA0F0 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 10,100.00 6,704.00 3,312.00 66.38 612000 Doprinosi poslodavca 114,600.00 60,578.40 55,312.02 52.86 613000 Izdaci za materijal i usluge 167,700.00 73,661.95 51,058.35 43.92 613100 Putni troškovi 1,300.00 0.00 0.00 0.00 613200 Izdaci za energiju 75,400.00 40,756.85 29,328.58 54.05 613300 Izdaci za komunalne usluge 13,800.00 6,580.03 4,286.15 47.68 613400 Nabavka materijala 37,000.00 12,781.85 3,546.30 34.55 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 500.00 90.65 203.00 18.13 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00 0.00 0.00 n/m 12,000.00 2,538.85 1,502.84 21.16 KONTO OPIS ---------------------------------------------------------------------- - - - 611200 Naknade troškova zaposlenih LBA0E6 Naknada troškova prevoza na posao i s posla LBA0E7 Naknada za topli obrok LBA0E8 Naknada za regres za godišnji odmor 613700 Izdaci za tekuće održavanje 4,000.00 0.00 915.00 0.00 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 23,700.00 10,913.72 11,276.48 46.05 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 20,000.00 9,045.84 9,568.71 45.23 LBK030 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 3,700.00 1,867.88 1,707.77 50.48 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 25,000.00 0.00 4,441.32 0.00 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 25,000.00 0.00 4,441.32 0.00 821300 Nabavka opreme 25,000.00 0.00 4,441.32 0.00 _________________ _________________ _____________ ____________ 1,559,100.00 785,446.96 717,484.45 50.38 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 159 Currency: KM Organizacija=21020031 (OS "GRBAVICA I" NOVO SARAJEVO) ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) 1,101,300.00 579,028.03 514,182.03 52.58 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 856,000.00 462,174.82 414,550.99 53.99 611100 Bruto plaće i naknade 727,600.00 397,547.82 356,271.99 54.64 611200 Naknade troškova zaposlenih 128,400.00 64,627.00 58,279.00 50.33 LBA0F1 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 20,000.00 11,681.00 8,895.00 58.40 LBA0F2 Naknada za topli obrok 70,100.00 39,468.00 38,516.00 56.30 LBA0F3 Naknada za regres za godišnji odmor 17,300.00 0.00 0.00 0.00 LBA0F4 Otpremnina zbog odlaska u penziju 6,800.00 0.00 5,016.00 0.00 LBA0F5 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 14,200.00 13,478.00 5,852.00 94.92 612000 Doprinosi poslodavca 76,400.00 42,024.93 37,460.33 55.01 613000 Izdaci za materijal i usluge 168,900.00 74,828.28 62,170.71 44.30 613100 Putni troškovi 1,300.00 462.20 227.80 35.55 613200 Izdaci za energiju 46,800.00 20,142.10 17,637.59 43.04 613300 Izdaci za komunalne usluge 14,100.00 6,765.00 5,257.65 47.98 613400 Nabavka materijala 60,000.00 33,769.56 21,183.72 56.28 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 1,000.00 254.46 157.09 25.45 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00 0.00 0.00 n/m 21,000.00 2,434.00 5,804.32 11.59 KONTO OPIS ---------------------------------------------------------------------- - - I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 613700 Izdaci za tekuće održavanje 3,100.00 1,230.00 840.00 39.68 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 21,600.00 9,770.96 11,062.54 45.24 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 19,000.00 8,469.98 9,897.97 44.58 LBK031 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 2,600.00 1,300.98 1,164.57 50.04 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 16,000.00 1,000.35 1,434.42 6.25 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 16,000.00 1,000.35 1,434.42 6.25 821300 Nabavka opreme 16,000.00 1,000.35 1,434.42 6.25 _________________ _________________ _____________ ____________ 1,117,300.00 580,028.38 515,616.45 51.91 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 160 Currency: KM Organizacija=21020032 (OS "GRBAVICA II" NOVO SARAJEVO) ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,609,800.00 781,084.31 728,377.49 48.52 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,165,000.00 607,733.89 577,635.52 52.17 611100 Bruto plaće i naknade 1,012,700.00 539,364.97 504,740.52 53.26 152,300.00 68,368.92 72,895.00 44.89 LBA0F6 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 27,200.00 15,423.00 14,787.00 56.70 LBA0F7 Naknada za topli obrok 95,800.00 52,945.92 53,608.00 55.27 LBA0F8 Naknada za regres za godišnji odmor 24,800.00 0.00 0.00 0.00 LBA0F9 Otpremnina zbog odlaska u penziju 0.00 0.00 0.00 n/m LBA0G0 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 4,500.00 0.00 4,500.00 0.00 KONTO OPIS ---------------------------------------------------------------------- - - - 611200 Naknade troškova zaposlenih 612000 Doprinosi poslodavca 106,300.00 57,150.86 53,226.48 53.76 613000 Izdaci za materijal i usluge 338,500.00 116,199.56 97,515.49 34.33 5,500.00 280.00 350.00 5.09 129,500.00 53,627.40 46,611.68 41.41 613100 Putni troškovi 613200 Izdaci za energiju 15,500.00 7,274.15 5,301.47 46.93 130,800.00 33,687.32 29,894.26 25.75 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 1,200.00 465.75 159.65 38.81 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00 0.00 0.00 n/m 25,500.00 5,391.19 2,366.97 21.14 613300 Izdaci za komunalne usluge 613400 Nabavka materijala 613700 Izdaci za tekuće održavanje 4,000.00 1,740.00 1,100.00 43.50 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 26,500.00 13,733.75 11,731.46 51.83 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 23,000.00 11,968.63 10,087.25 52.04 LBK032 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 3,500.00 1,765.12 1,644.21 50.43 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 33,000.00 0.00 0.00 0.00 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 33,000.00 0.00 0.00 0.00 821300 Nabavka opreme 24,000.00 0.00 0.00 0.00 9,000.00 0.00 0.00 0.00 _________________ _________________ _____________ ____________ 1,642,800.00 781,084.31 728,377.49 47.55 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 161 Currency: KM Organizacija=21020033 (OS "POFALICI" NOVO SARAJEVO) ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) 1,173,900.00 607,604.33 565,387.84 51.76 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 983,100.00 523,090.48 481,465.86 53.21 611100 Bruto plaće i naknade 838,200.00 450,550.48 419,817.66 53.75 611200 Naknade troškova zaposlenih 144,900.00 72,540.00 61,648.20 50.06 LBA0G1 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 23,200.00 12,932.00 12,349.00 55.74 LBA0G2 Naknada za topli obrok 81,300.00 46,168.00 45,448.00 56.79 LBA0G3 Naknada za regres za godišnji odmor 19,800.00 0.00 0.00 0.00 LBA0G4 Otpremnina zbog odlaska u penziju 13,600.00 9,840.00 0.00 72.35 KONTO OPIS ---------------------------------------------------------------------- - - I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 7,000.00 3,600.00 3,851.20 51.43 612000 Doprinosi poslodavca 88,000.00 47,622.80 44,206.46 54.12 613000 Izdaci za materijal i usluge 102,800.00 36,891.05 39,715.52 35.89 800.00 630.00 0.00 78.75 39,100.00 14,524.71 20,493.88 37.15 7,800.00 3,675.72 3,721.12 47.12 23,000.00 5,167.39 4,239.18 22.47 800.00 800.00 0.00 100.00 LBA0G5 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 613100 Putni troškovi 613200 Izdaci za energiju 613300 Izdaci za komunalne usluge 613400 Nabavka materijala 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 613700 Izdaci za tekuće održavanje 0.00 0.00 0.00 n/m 8,000.00 1,163.45 1,121.70 14.54 3,300.00 1,340.00 0.00 40.61 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 20,000.00 9,589.78 10,139.64 47.95 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 17,000.00 8,110.91 8,765.00 47.71 LBK033 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 3,000.00 1,478.87 1,374.64 49.30 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 7,000.00 0.00 0.00 0.00 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 7,000.00 0.00 0.00 0.00 821300 Nabavka opreme 7,000.00 0.00 0.00 0.00 _________________ _________________ _____________ ____________ 1,180,900.00 607,604.33 565,387.84 51.45 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 162 Currency: KM Organizacija=21020034 (OS "VELESICKI HEROJI" NOVO SARAJEVO) ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) 1,020,100.00 522,769.01 484,115.49 51.25 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 834,500.00 429,915.13 403,972.35 51.52 611100 Bruto plaće i naknade 716,700.00 377,712.63 354,443.35 52.70 611200 Naknade troškova zaposlenih 117,800.00 52,202.50 49,529.00 44.31 LBA0G6 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 24,100.00 13,510.50 12,849.00 56.06 LBA0G7 Naknada za topli obrok 66,400.00 34,992.00 36,680.00 52.70 LBA0G8 Naknada za regres za godišnji odmor 16,400.00 0.00 0.00 0.00 LBA0G9 Otpremnina zbog odlaska u penziju 7,200.00 0.00 0.00 0.00 LBA0H0 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 3,700.00 3,700.00 0.00 100.00 612000 Doprinosi poslodavca 75,200.00 39,974.83 37,579.59 53.16 613000 Izdaci za materijal i usluge 110,400.00 52,879.05 42,563.55 47.90 500.00 447.50 550.00 89.50 34,200.00 15,538.68 11,583.54 45.43 8,200.00 4,386.70 3,429.00 53.50 32,700.00 18,478.18 14,000.36 56.51 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 600.00 267.35 374.50 44.56 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00 0.00 0.00 n/m 11,700.00 4,227.04 1,947.85 36.13 KONTO OPIS ---------------------------------------------------------------------- - - I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 613100 Putni troškovi 613200 Izdaci za energiju 613300 Izdaci za komunalne usluge 613400 Nabavka materijala 613700 Izdaci za tekuće održavanje 2,700.00 840.00 0.00 31.11 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 19,800.00 8,693.60 10,678.30 43.91 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 17,400.00 7,456.22 9,511.51 42.85 LBK034 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 2,400.00 1,237.38 1,166.79 51.56 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 27,000.00 409.50 2,160.55 1.52 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 27,000.00 409.50 2,160.55 1.52 821300 Nabavka opreme 17,000.00 409.50 2,160.55 2.41 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 10,000.00 0.00 0.00 0.00 _________________ _________________ _____________ ____________ 1,047,100.00 523,178.51 486,276.04 49.96 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 163 Currency: KM Organizacija=21020035 (OS "KOVACICI" NOVO SARAJEVO) ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,281,100.00 654,249.97 592,691.89 51.07 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,038,375.00 545,828.98 486,841.51 52.57 611100 Bruto plaće i naknade 893,475.00 480,615.98 426,465.65 53.79 611200 Naknade troškova zaposlenih 144,900.00 65,213.00 60,375.86 45.01 LBA0H1 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 25,100.00 13,573.00 13,148.80 54.08 LBA0H2 Naknada za topli obrok 79,500.00 44,984.00 43,886.00 56.58 LBA0H3 Naknada za regres za godišnji odmor 20,200.00 0.00 0.00 0.00 LBA0H4 Otpremnina zbog odlaska u penziju 10,100.00 0.00 0.00 0.00 LBA0H5 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 10,000.00 6,656.00 3,341.06 66.56 612000 Doprinosi poslodavca 93,910.00 50,464.78 45,279.27 53.74 613000 Izdaci za materijal i usluge 148,815.00 57,956.21 60,571.11 38.95 613100 Putni troškovi 1,100.00 926.00 262.50 84.18 613200 Izdaci za energiju 58,500.00 28,435.00 33,420.13 48.61 6,600.00 3,189.24 3,198.00 48.32 52,900.00 20,928.44 17,645.44 39.56 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 100.00 26.80 49.10 26.80 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00 0.00 0.00 n/m 17,200.00 306.98 553.31 1.78 KONTO OPIS ---------------------------------------------------------------------- - - - 613300 Izdaci za komunalne usluge 613400 Nabavka materijala 613700 Izdaci za tekuće održavanje 2,300.00 1,008.00 1,272.00 43.83 10,115.00 3,135.75 4,170.63 31.00 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 7,000.00 1,577.62 2,769.87 22.54 LBK035 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 3,115.00 1,558.13 1,400.76 50.02 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 5,400.00 50.00 0.00 0.93 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 5,400.00 50.00 0.00 0.93 821300 Nabavka opreme 5,400.00 50.00 0.00 0.93 _________________ _________________ _____________ ____________ 1,286,500.00 654,299.97 592,691.89 50.86 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 613900 Ugovorene i druge posebne usluge SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 164 Currency: KM Organizacija=21020036 (MUZICKA SKOLA "NOVO SARAJEVO" NOVO SARAJEVO) ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,396,000.00 706,270.99 682,315.66 50.59 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,184,000.00 616,761.97 590,567.68 52.09 611100 Bruto plaće i naknade 1,024,100.00 545,251.97 507,409.68 53.24 159,900.00 71,510.00 83,158.00 44.72 LBA0H6 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 31,000.00 14,958.00 18,798.00 48.25 LBA0H7 Naknada za topli obrok 94,000.00 53,208.00 53,460.00 56.60 LBA0H8 Naknada za regres za godišnji odmor 24,800.00 0.00 0.00 0.00 LBA0H9 Otpremnina zbog odlaska u penziju 6,000.00 0.00 6,800.00 0.00 LBA0I0 Naknada za slučaj smrti i teže invalidsnosti 4,100.00 3,344.00 4,100.00 81.56 612000 Doprinosi poslodavca 107,500.00 57,251.43 53,375.44 53.26 613000 Izdaci za materijal i usluge 104,500.00 32,257.59 38,372.54 30.87 613100 Putni troškovi 2,800.00 0.00 1,652.50 0.00 613200 Izdaci za energiju 36,000.00 19,108.67 15,239.02 53.08 46.30 KONTO OPIS ---------------------------------------------------------------------- - - - 611200 Naknade troškova zaposlenih 613300 Izdaci za komunalne usluge 613400 Nabavka materijala 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 6,600.00 3,055.55 2,615.18 16,000.00 152.25 2,230.41 0.95 1,000.00 193.00 170.05 19.30 5,000.00 500.00 0.00 10.00 12,000.00 343.18 970.00 2.86 3,600.00 0.00 1,053.00 0.00 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 21,500.00 8,904.94 14,442.38 41.42 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 613700 Izdaci za tekuće održavanje 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 18,000.00 7,139.05 12,791.58 39.66 LBK036 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 3,500.00 1,765.89 1,650.80 50.45 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 18,000.00 0.00 0.00 0.00 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 18,000.00 0.00 0.00 0.00 821300 Nabavka opreme 9,000.00 0.00 0.00 0.00 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 9,000.00 0.00 0.00 0.00 _________________ _________________ _____________ ____________ 1,414,000.00 706,270.99 682,315.66 49.95 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 165 Currency: KM Organizacija=21020037 (CENTAR "VLADIMIR NAZOR" NOVO SARAJEVO) ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) 1,210,800.00 596,060.51 559,276.17 49.23 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 974,900.00 497,418.66 464,514.73 51.02 611100 Bruto plaće i naknade 839,800.00 442,413.16 407,989.23 52.68 611200 Naknade troškova zaposlenih 135,100.00 55,005.50 56,525.50 40.71 LBA0I1 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 27,200.00 13,945.50 14,929.50 51.27 LBA0I2 Naknada za topli obrok 70,000.00 37,760.00 39,088.00 53.94 LBA0I3 Naknada za regres za godišnji odmor 18,900.00 0.00 0.00 0.00 LBA0I4 Otpremnina zbog odlaska u penziju 15,700.00 0.00 0.00 0.00 LBA0I5 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 3,300.00 3,300.00 2,508.00 100.00 612000 Doprinosi poslodavca 88,200.00 46,649.55 42,838.87 52.89 613000 Izdaci za materijal i usluge 147,700.00 51,992.30 51,922.57 35.20 613100 Putni troškovi 1,300.00 157.50 438.00 12.12 613200 Izdaci za energiju 66,800.00 28,910.81 24,311.47 43.28 613300 Izdaci za komunalne usluge 10,600.00 5,447.03 4,561.69 51.39 613400 Nabavka materijala 25,800.00 3,120.42 3,935.78 12.09 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 10,600.00 2,750.40 5,899.00 25.95 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00 0.00 0.00 n/m 10,000.00 616.68 1,024.58 6.17 KONTO OPIS ---------------------------------------------------------------------- - - I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 613700 Izdaci za tekuće održavanje 2,700.00 1,230.00 820.00 45.56 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 19,900.00 9,759.46 10,932.05 49.04 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 17,000.00 8,318.00 9,604.59 48.93 LBK037 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 2,900.00 1,441.46 1,327.46 49.71 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 14,500.00 0.00 0.00 0.00 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 14,500.00 0.00 0.00 0.00 821300 Nabavka opreme 14,500.00 0.00 0.00 0.00 _________________ _________________ _____________ ____________ 1,225,300.00 596,060.51 559,276.17 48.65 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 166 Currency: KM Organizacija=21020038 (ZAVOD ZA VASPITANJE MUSKE DJECE I OMLADINE) ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 539,600.00 234,822.84 264,600.32 43.52 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 397,400.00 178,513.03 201,874.35 44.92 611100 Bruto plaće i naknade 338,400.00 156,415.03 177,041.35 46.22 611200 Naknade troškova zaposlenih 59,000.00 22,098.00 24,833.00 37.45 LBA0I6 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 10,100.00 5,618.00 4,929.00 55.62 LBA0I7 Naknada za topli obrok 33,900.00 16,480.00 17,704.00 48.61 LBA0I8 Naknada za regres za godišnji odmor 7,200.00 0.00 0.00 0.00 LBA0I9 Otpremnina zbog odlaska u penziju 5,600.00 0.00 0.00 0.00 LBA0J0 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 2,200.00 0.00 2,200.00 0.00 612000 Doprinosi poslodavca 35,500.00 16,423.58 18,589.00 46.26 613000 Izdaci za materijal i usluge 37.38 KONTO OPIS ---------------------------------------------------------------------- - - - 106,700.00 39,886.23 44,136.97 613100 Putni troškovi 1,100.00 0.00 417.00 0.00 613200 Izdaci za energiju 27,900.00 13,252.54 17,518.87 47.50 6,500.00 3,152.47 3,119.94 48.50 47,700.00 14,298.12 13,558.13 29.98 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 1,600.00 1,186.38 835.28 74.15 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00 0.00 0.00 n/m 613700 Izdaci za tekuće održavanje 9,500.00 2,763.19 2,959.10 29.09 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 4,600.00 2,966.78 2,246.55 64.50 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 7,800.00 2,266.75 3,482.10 29.06 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 6,600.00 1,755.91 2,899.77 26.60 LBK038 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 1,200.00 510.84 582.33 42.57 _________________ _________________ _____________ ____________ 539,600.00 234,822.84 264,600.32 43.52 613300 Izdaci za komunalne usluge 613400 Nabavka materijala SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 167 Currency: KM Organizacija=21020039 (OS "MIRSAD PRNJAVORAC" VOGOSCA) ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,521,000.00 788,843.79 702,650.57 51.86 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,294,600.00 682,431.49 609,132.61 52.71 611100 Bruto plaće i naknade 1,130,000.00 607,202.49 540,928.11 53.73 164,600.00 75,229.00 68,204.50 45.70 21,600.00 13,761.00 8,164.00 63.71 106,500.00 61,468.00 56,950.50 57.72 LBA0J3 Naknada za regres za godišnji odmor 27,800.00 0.00 0.00 0.00 LBA0J4 Otpremnina zbog odlaska u penziju 5,600.00 0.00 0.00 0.00 LBA0J5 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 3,100.00 0.00 3,090.00 0.00 612000 Doprinosi poslodavca 118,600.00 64,798.67 56,871.28 54.64 613000 Izdaci za materijal i usluge 107,800.00 41,613.63 36,646.68 38.60 0.00 0.00 0.00 n/m 613200 Izdaci za energiju 52,900.00 21,390.83 21,542.55 40.44 613300 Izdaci za komunalne usluge 16,100.00 10,232.16 5,282.52 63.55 613400 Nabavka materijala 12,900.00 4,675.25 3,225.45 36.24 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 100.00 0.00 85.00 0.00 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00 0.00 0.00 n/m 2,500.00 392.50 7.10 15.70 KONTO OPIS ---------------------------------------------------------------------- - - - 611200 Naknade troškova zaposlenih LBA0J1 Naknada troškova prevoza na posao i s posla LBA0J2 Naknada za topli obrok 613100 Putni troškovi 613700 Izdaci za tekuće održavanje 3,400.00 1,165.00 396.00 34.26 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 19,900.00 3,757.89 6,108.06 18.88 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 16,000.00 1,752.84 4,345.11 10.96 LBK039 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 3,900.00 2,005.05 1,762.95 51.41 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 6,000.00 0.00 1,171.21 0.00 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 6,000.00 0.00 1,171.21 0.00 821300 Nabavka opreme 6,000.00 0.00 1,171.21 0.00 _________________ _________________ _____________ ____________ 1,527,000.00 788,843.79 703,821.78 51.66 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 168 Currency: KM Organizacija=21020040 (OS "ZAHID BARUCIJA" VOGOSCA) ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) 1,028,200.00 515,667.64 484,546.25 50.15 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 877,600.00 460,141.36 425,896.50 52.43 611100 Bruto plaće i naknade 758,500.00 405,403.66 365,592.63 53.45 611200 Naknade troškova zaposlenih 119,100.00 54,737.70 60,303.87 45.96 LBA0J6 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 20,400.00 10,498.00 10,968.00 51.46 LBA0J7 Naknada za topli obrok 71,500.00 40,424.00 39,008.00 56.54 LBA0J8 Naknada za regres za godišnji odmor 18,100.00 0.00 0.00 0.00 LBA0J9 Otpremnina zbog odlaska u penziju 5,100.00 0.00 9,212.40 0.00 LBA0K0 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 4,000.00 3,815.70 1,115.47 95.39 612000 Doprinosi poslodavca 79,600.00 42,567.40 38,385.71 53.48 613000 Izdaci za materijal i usluge 71,000.00 12,958.88 20,264.04 18.25 200.00 0.00 0.00 0.00 41,100.00 3,853.68 10,206.74 9.38 613300 Izdaci za komunalne usluge 8,400.00 4,130.89 3,518.09 49.18 613400 Nabavka materijala KONTO OPIS ---------------------------------------------------------------------- - - I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 613100 Putni troškovi 613200 Izdaci za energiju 7,800.00 201.45 1,432.07 2.58 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 600.00 0.00 0.00 0.00 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00 0.00 0.00 n/m 613700 Izdaci za tekuće održavanje 3,300.00 931.80 1,038.42 28.24 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 2,300.00 1,128.00 940.00 49.04 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 7,300.00 2,713.06 3,128.72 37.17 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 4,700.00 1,391.23 1,933.95 29.60 LBK040 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 2,600.00 1,321.83 1,194.77 50.84 _________________ _________________ _____________ ____________ 1,028,200.00 515,667.64 484,546.25 50.15 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 169 Currency: KM Organizacija=21020041 (OS "ZAJKO DELIC" VOGOSCA) ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) 1,042,700.00 536,472.82 490,642.07 51.45 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 877,500.00 458,381.99 415,948.11 52.24 611100 Bruto plaće i naknade 756,500.00 400,608.99 365,715.51 52.96 611200 Naknade troškova zaposlenih 121,000.00 57,773.00 50,232.60 47.75 LBA0K1 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 16,100.00 9,675.00 8,314.60 60.09 LBA0K2 Naknada za topli obrok 70,600.00 39,692.00 38,568.00 56.22 LBA0K3 Naknada za regres za godišnji odmor 19,400.00 0.00 0.00 0.00 LBA0K4 Otpremnina zbog odlaska u penziju 11,500.00 5,030.00 0.00 43.74 KONTO OPIS ---------------------------------------------------------------------- - - I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 3,400.00 3,376.00 3,350.00 99.29 612000 Doprinosi poslodavca 79,400.00 42,176.75 38,458.31 53.12 613000 Izdaci za materijal i usluge 85,800.00 35,914.08 36,235.65 41.86 100.00 0.00 200.00 0.00 48,100.00 20,242.79 25,350.03 42.08 613300 Izdaci za komunalne usluge 7,500.00 3,734.47 3,333.03 49.79 613400 Nabavka materijala 5,000.00 992.56 1,632.95 19.85 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 100.00 0.00 0.00 0.00 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00 0.00 0.00 n/m 3,300.00 1,076.54 1,379.62 32.62 LBA0K5 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 613100 Putni troškovi 613200 Izdaci za energiju 613700 Izdaci za tekuće održavanje 2,800.00 680.40 1,106.70 24.30 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 18,900.00 9,187.32 3,233.32 48.61 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 16,300.00 7,877.30 2,034.69 48.33 2,600.00 1,310.02 1,198.63 50.39 _________________ _________________ _____________ ____________ 1,042,700.00 536,472.82 490,642.07 51.45 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa LBK041 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 170 Currency: KM Organizacija=21020042 (OS "IZET SABIC" VOGOSCA) ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) 1,001,400.00 512,937.45 470,357.58 51.22 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 852,700.00 448,909.97 408,556.89 52.65 611100 Bruto plaće i naknade 739,100.00 396,759.97 357,710.89 53.68 611200 Naknade troškova zaposlenih 113,600.00 52,150.00 50,846.00 45.91 LBA0K6 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 18,900.00 10,822.00 10,027.00 57.26 LBA0K7 Naknada za topli obrok 69,300.00 38,816.00 38,304.00 56.01 LBA0K8 Naknada za regres za godišnji odmor 17,700.00 0.00 0.00 0.00 LBA0K9 Otpremnine zbog odlaska u penziju 5,100.00 0.00 0.00 0.00 LBA0L0 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 2,600.00 2,512.00 2,515.00 96.62 612000 Doprinosi poslodavca 77,600.00 42,096.78 38,018.43 54.25 613000 Izdaci za materijal i usluge 71,100.00 21,930.70 23,782.26 30.84 200.00 0.00 364.00 0.00 46,200.00 14,318.00 14,581.80 30.99 613300 Izdaci za komunalne usluge 6,100.00 3,130.15 2,703.60 51.31 613400 Nabavka materijala 4,500.00 957.68 1,219.39 21.28 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 1,000.00 0.00 545.00 0.00 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00 0.00 0.00 n/m 613700 Izdaci za tekuće održavanje 3,800.00 600.00 1,268.00 15.79 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 2,000.00 990.00 990.00 49.50 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 7,300.00 1,934.87 2,110.47 26.51 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 4,700.00 630.00 929.00 13.40 LBK042 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 2,600.00 1,304.87 1,181.47 50.19 _________________ _________________ _____________ ____________ 1,001,400.00 512,937.45 470,357.58 51.22 KONTO OPIS ---------------------------------------------------------------------- - - I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 613100 Putni troškovi 613200 Izdaci za energiju SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 171 Currency: KM Organizacija=21020043 (OS "PORODICE ef. RAMICA" VOGOSCA) ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 954,975.00 476,189.44 459,669.59 49.86 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 797,800.00 407,150.87 390,765.20 51.03 611100 Bruto plaće i naknade 689,200.00 356,846.47 338,817.70 51.78 611200 Naknade troškova zaposlenih 108,600.00 50,304.40 51,947.50 46.32 LBA0L1 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 23,700.00 12,424.40 13,059.50 52.42 LBA0L2 Naknada za topli obrok 66,000.00 35,384.00 36,888.00 53.61 LBA0L3 Naknada za regres za godišnji odmor 16,400.00 0.00 0.00 0.00 LBA0L4 Otpremnina zbog odlaska u penziju 0.00 0.00 0.00 n/m LBA0L5 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 2,500.00 2,496.00 2,000.00 99.84 612000 Doprinosi poslodavca 72,400.00 37,719.26 35,826.21 52.10 613000 Izdaci za materijal i usluge 84,775.00 31,319.31 33,078.18 36.94 100.00 0.00 0.00 0.00 613200 Izdaci za energiju 35,300.00 17,528.95 20,666.06 49.66 613300 Izdaci za komunalne usluge 10,000.00 4,150.64 3,885.15 41.51 613400 Nabavka materijala 12,700.00 2,441.60 2,855.42 19.23 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 100.00 71.00 0.00 71.00 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00 0.00 0.00 n/m 4,200.00 1,662.70 883.80 39.59 KONTO OPIS ---------------------------------------------------------------------- - - - 613100 Putni troškovi 613700 Izdaci za tekuće održavanje 2,300.00 615.00 820.00 26.74 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 20,075.00 4,849.42 3,967.75 24.16 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 17,675.00 3,678.88 2,850.22 20.81 2,400.00 1,170.54 1,117.53 48.77 _________________ _________________ _____________ ____________ 954,975.00 476,189.44 459,669.59 49.86 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa LBK043 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 172 Currency: KM Organizacija=21020044 (OS "ZAIM KOLAR" TRNOVO) ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 922,400.00 405,646.73 406,765.31 43.98 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 668,500.00 328,763.76 316,351.45 49.18 611100 Bruto plaće i naknade 554,400.00 286,930.24 271,190.45 51.76 611200 Naknade troškova zaposlenih 114,100.00 41,833.52 45,161.00 36.66 LBA0L6 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 36,300.00 15,664.00 16,439.00 43.15 LBA0L7 Naknada za topli obrok 48,200.00 26,169.52 25,378.00 54.29 LBA0L8 Naknada za regres za godišnji odmor 13,500.00 0.00 0.00 0.00 LBA0L9 Otpremnina zbog odlaska u penziju 5,100.00 0.00 0.00 0.00 LBA0M0 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 11,000.00 0.00 3,344.00 0.00 612000 Doprinosi poslodavca 58,200.00 30,442.67 28,600.58 52.31 613000 Izdaci za materijal i usluge 23.73 KONTO OPIS ---------------------------------------------------------------------- - - - 195,700.00 46,440.30 61,813.28 613100 Putni troškovi 1,300.00 0.00 448.00 0.00 613200 Izdaci za energiju 47,200.00 8,489.97 13,862.95 17.99 7,100.00 3,144.16 2,769.40 44.28 613400 Nabavka materijala 93,000.00 19,708.10 26,124.06 21.19 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 11,000.00 3,496.09 1,938.20 31.78 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00 0.00 0.00 n/m 12,000.00 2,976.56 2,517.42 24.80 613300 Izdaci za komunalne usluge 613700 Izdaci za tekuće održavanje 2,100.00 792.00 744.00 37.71 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 22,000.00 7,833.42 13,409.25 35.61 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 20,000.00 6,886.10 12,515.73 34.43 LBK044 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 2,000.00 947.32 893.52 47.37 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 35,000.00 0.00 0.00 0.00 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 35,000.00 0.00 0.00 0.00 821300 Nabavka opreme 25,000.00 0.00 0.00 0.00 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 10,000.00 0.00 0.00 0.00 _________________ _________________ _____________ ____________ 957,400.00 405,646.73 406,765.31 42.37 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 173 Currency: KM Organizacija=21020045 (OS "OSMAN NAKAS" NOVI GRAD) ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) 1,234,700.00 577,378.00 535,750.63 46.76 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 925,300.00 462,767.89 434,385.18 50.01 611100 Bruto plaće i naknade 788,100.00 407,608.77 382,184.02 51.72 611200 Naknade troškova zaposlenih 137,200.00 55,159.12 52,201.16 40.20 LBA0M1 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 21,400.00 13,014.00 10,877.00 60.81 LBA0M2 Naknada za topli obrok 75,800.00 42,145.12 41,324.16 55.60 LBA0M3 Naknada za regres za godišnji odmor 19,400.00 0.00 0.00 0.00 LBA0M4 Otpremnina zbog odlaska u penziju 17,100.00 0.00 0.00 0.00 LBA0M5 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 3,500.00 0.00 0.00 0.00 612000 Doprinosi poslodavca 82,800.00 43,113.90 40,475.85 52.07 613000 Izdaci za materijal i usluge 226,600.00 71,496.21 60,889.60 31.55 600.00 0.00 0.00 0.00 105,700.00 44,149.65 30,866.22 41.77 KONTO OPIS ---------------------------------------------------------------------- - - I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 613100 Putni troškovi 613200 Izdaci za energiju 9,700.00 5,085.27 3,926.75 52.43 74,300.00 9,855.63 12,503.11 13.26 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 600.00 362.50 23.00 60.42 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00 0.00 0.00 n/m 13,000.00 2,205.10 3,977.63 16.96 613300 Izdaci za komunalne usluge 613400 Nabavka materijala 613700 Izdaci za tekuće održavanje 3,000.00 1,787.70 0.00 59.59 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 19,700.00 8,050.36 9,592.89 40.86 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 17,000.00 6,723.70 8,345.00 39.55 LBK045 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 2,700.00 1,326.66 1,247.89 49.14 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 18,000.00 0.00 1,809.20 0.00 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 18,000.00 0.00 1,809.20 0.00 821300 Nabavka opreme 18,000.00 0.00 1,809.20 0.00 _________________ _________________ _____________ ____________ 1,252,700.00 577,378.00 537,559.83 46.09 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 174 Currency: KM Organizacija=21020046 (OS "MEHMEDALIJA MAK DIZDAR" NOVI GRAD) ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,363,900.00 695,127.96 635,170.43 50.97 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,121,200.00 583,443.91 534,021.22 52.04 611100 Bruto plaće i naknade 941,900.00 501,770.91 467,739.72 53.27 611200 Naknade troškova zaposlenih 179,300.00 81,673.00 66,281.50 45.55 LBA0M6 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 30,700.00 15,822.00 14,093.00 51.54 LBA0M7 Naknada za topli obrok 93,300.00 52,491.20 52,188.50 56.26 LBA0M8 Naknada za regres za godišnji odmor 24,800.00 0.00 0.00 0.00 LBA0M9 Otpremnina zbog odlaska u penziju 27,100.00 13,359.80 0.00 49.30 KONTO OPIS ---------------------------------------------------------------------- - - - 3,400.00 0.00 0.00 0.00 612000 Doprinosi poslodavca 98,900.00 52,853.58 49,282.55 53.44 613000 Izdaci za materijal i usluge 143,800.00 58,830.47 51,866.66 40.91 200.00 0.00 0.00 0.00 109,500.00 46,227.93 41,738.92 42.22 10,100.00 5,187.97 4,189.50 51.37 5,000.00 1,131.90 1,397.43 22.64 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 100.00 13.00 67.15 13.00 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00 0.00 0.00 n/m 613700 Izdaci za tekuće održavanje 4,900.00 663.44 549.21 13.54 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 5,300.00 2,564.60 1,292.60 48.39 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 8,700.00 3,041.63 2,631.85 34.96 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 5,400.00 1,405.19 1,107.18 26.02 LBK046 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 3,300.00 1,636.44 1,524.67 49.59 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 15,600.00 3,635.80 0.00 23.31 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 15,600.00 3,635.80 0.00 23.31 821300 Nabavka opreme 13,100.00 3,635.80 0.00 27.75 2,500.00 0.00 0.00 0.00 _________________ _________________ _____________ ____________ 1,379,500.00 698,763.76 635,170.43 50.65 LBA0N0 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 613100 Putni troškovi 613200 Izdaci za energiju 613300 Izdaci za komunalne usluge 613400 Nabavka materijala 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 175 Currency: KM Organizacija=21020047 (OS "BEHAUDIN SELMANOVIC" NOVI GRAD) ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,213,800.00 624,424.46 574,895.32 51.44 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,039,800.00 546,039.21 497,780.33 52.51 611100 Bruto plaće i naknade 898,800.00 481,955.71 439,442.33 53.62 611200 Naknade troškova zaposlenih 141,000.00 64,083.50 58,338.00 45.45 LBA0N1 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 22,200.00 11,828.00 12,053.00 53.28 LBA0N2 Naknada za topli obrok 83,600.00 46,465.50 46,285.00 55.58 LBA0N3 Naknada za regres za godišnji odmor 23,600.00 0.00 0.00 0.00 LBA0N4 Otpremnina zbog odlaska u penziju 3,800.00 0.00 0.00 0.00 LBA0N5 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 7,800.00 5,790.00 0.00 74.23 612000 Doprinosi poslodavca 94,400.00 50,920.34 46,330.47 53.94 613000 Izdaci za materijal i usluge 79,600.00 27,464.91 30,784.52 34.50 200.00 91.00 0.00 45.50 29,300.00 9,751.10 12,355.12 33.28 613300 Izdaci za komunalne usluge 8,000.00 4,043.78 3,649.19 50.55 613400 Nabavka materijala 9,000.00 1,986.08 1,808.52 22.07 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 600.00 85.00 240.00 14.17 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00 0.00 0.00 n/m 9,000.00 909.90 1,973.07 10.11 KONTO OPIS ---------------------------------------------------------------------- - - - 613100 Putni troškovi 613200 Izdaci za energiju 613700 Izdaci za tekuće održavanje 3,400.00 1,660.00 900.00 48.82 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 20,100.00 8,938.05 9,858.62 44.47 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 17,000.00 7,355.64 8,416.75 43.27 LBK047 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 3,100.00 1,582.41 1,441.87 51.05 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 6,500.00 0.00 222.97 0.00 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 6,500.00 0.00 222.97 0.00 821300 Nabavka opreme 6,500.00 0.00 222.97 0.00 _________________ _________________ _____________ ____________ 1,220,300.00 624,424.46 575,118.29 51.17 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 176 Currency: KM Organizacija=21020048 (OS "DZEMALUDIN CAUSEVIC" NOVI GRAD) ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) 1,187,700.00 587,323.63 543,928.95 49.45 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 958,000.00 487,951.79 458,217.05 50.93 611100 Bruto plaće i naknade 824,400.00 419,253.79 402,644.05 50.86 611200 Naknade troškova zaposlenih 133,600.00 68,698.00 55,573.00 51.42 LBA0N6 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 22,700.00 12,402.00 12,349.00 54.63 LBA0N7 Naknada za topli obrok 78,100.00 42,972.00 43,224.00 55.02 LBA0N8 Naknada za regres za godišnji odmor 18,500.00 0.00 0.00 0.00 LBA0N9 Otpremnina zbog odlaska u penziju 10,000.00 10,000.00 0.00 100.00 KONTO OPIS ---------------------------------------------------------------------- - - I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 4,300.00 3,324.00 0.00 77.30 612000 Doprinosi poslodavca 85,900.00 44,401.17 42,629.88 51.69 613000 Izdaci za materijal i usluge 143,800.00 54,970.67 43,082.02 38.23 700.00 367.50 0.00 52.50 613200 Izdaci za energiju 78,700.00 32,752.27 23,923.45 41.62 613300 Izdaci za komunalne usluge 11,700.00 4,992.60 4,928.81 42.67 613400 Nabavka materijala 12,700.00 1,768.62 2,614.77 13.93 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 500.00 0.00 0.00 0.00 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00 0.00 0.00 n/m 10,000.00 2,814.41 550.95 28.14 LBA0O0 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 613100 Putni troškovi 613700 Izdaci za tekuće održavanje 3,100.00 1,470.00 1,020.00 47.42 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 26,400.00 10,805.27 10,044.04 40.93 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 23,500.00 9,423.45 8,712.00 40.10 LBK048 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 2,900.00 1,381.82 1,332.04 47.65 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 10,000.00 350.56 2,199.72 3.51 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 10,000.00 350.56 2,199.72 3.51 821300 Nabavka opreme 10,000.00 350.56 2,199.72 3.51 _________________ _________________ _____________ ____________ 1,197,700.00 587,674.19 546,128.67 49.07 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 177 Currency: KM Organizacija=21020049 (OS "MESA SELIMOVIC" NOVI GRAD) ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,395,700.00 685,337.43 673,587.16 49.10 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,127,100.00 568,122.61 563,095.06 50.41 611100 Bruto plaće i naknade 985,400.00 501,615.29 489,906.40 50.90 611200 Naknade troškova zaposlenih 141,700.00 66,507.32 73,188.66 46.94 LBA0O1 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 24,700.00 13,430.00 13,763.00 54.37 LBA0O2 Naknada za topli obrok 90,200.00 50,527.32 50,968.56 56.02 LBA0O3 Naknada za regres za godišnji odmor 23,100.00 0.00 0.00 0.00 LBA0O4 Otpremnina zbog odlaska u penziju 0.00 0.00 5,105.70 n/m LBA0O5 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 3,700.00 2,550.00 3,351.40 68.92 612000 Doprinosi poslodavca 103,500.00 53,428.11 51,552.32 51.62 613000 Izdaci za materijal i usluge 165,100.00 63,786.71 58,939.78 38.64 400.00 0.00 0.00 0.00 107,700.00 44,662.23 43,163.61 41.47 13,500.00 6,560.17 4,989.29 48.59 9,000.00 1,960.25 410.90 21.78 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 500.00 27.80 236.40 5.56 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00 0.00 0.00 n/m 9,000.00 305.21 555.92 3.39 KONTO OPIS ---------------------------------------------------------------------- - - - 613100 Putni troškovi 613200 Izdaci za energiju 613300 Izdaci za komunalne usluge 613400 Nabavka materijala 613700 Izdaci za tekuće održavanje 3,700.00 1,305.00 0.00 35.27 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 21,300.00 8,966.05 9,583.66 42.09 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 18,000.00 7,304.30 7,977.05 40.58 LBK049 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 3,300.00 1,661.75 1,606.61 50.36 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 10,000.00 0.00 0.00 0.00 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 10,000.00 0.00 0.00 0.00 821300 Nabavka opreme 10,000.00 0.00 0.00 0.00 _________________ _________________ _____________ ____________ 1,405,700.00 685,337.43 673,587.16 48.75 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 178 Currency: KM Organizacija=21020050 (OS "FATIMA GUNIC" NOVI GRAD) ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,465,600.00 719,710.95 691,044.14 49.11 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,190,200.00 591,842.99 571,362.19 49.73 611100 Bruto plaće i naknade 1,024,700.00 521,869.91 492,990.75 50.93 165,500.00 69,973.08 78,371.44 42.28 LBA0O6 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 25,400.00 12,269.00 14,204.00 48.30 LBA0O7 Naknada za topli obrok 97,700.00 53,204.08 54,640.64 54.46 LBA0O8 Naknada za regres za godišnji odmor 23,100.00 0.00 0.00 0.00 LBA0O9 Otpremnina zbog odlaska u penziju 14,800.00 0.00 5,026.80 0.00 LBA0P0 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 4,500.00 4,500.00 4,500.00 100.00 612000 Doprinosi poslodavca 107,600.00 55,111.31 51,872.91 51.22 613000 Izdaci za materijal i usluge 167,800.00 72,756.65 67,809.04 43.36 300.00 0.00 0.00 0.00 114,300.00 47,943.25 49,031.79 41.95 613300 Izdaci za komunalne usluge 13,300.00 6,402.91 4,861.58 48.14 613400 Nabavka materijala 10,800.00 3,727.03 1,320.02 34.51 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 500.00 109.95 0.00 21.99 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00 0.00 0.00 n/m 5,000.00 3,673.42 1,331.89 73.47 KONTO OPIS ---------------------------------------------------------------------- - - - 611200 Naknade troškova zaposlenih 613100 Putni troškovi 613200 Izdaci za energiju 613700 Izdaci za tekuće održavanje 3,600.00 1,740.00 1,100.00 48.33 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 20,000.00 9,160.09 10,163.76 45.80 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 16,500.00 7,449.62 8,555.72 45.15 LBK050 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 3,500.00 1,710.47 1,608.04 48.87 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 15,000.00 3,130.12 0.00 20.87 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 15,000.00 3,130.12 0.00 20.87 821300 Nabavka opreme 15,000.00 3,130.12 0.00 20.87 _________________ _________________ _____________ ____________ 1,480,600.00 722,841.07 691,044.14 48.82 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 179 Currency: KM Organizacija=21020051 (OS "ALEKSA SANTIC" NOVI GRAD) ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,857,450.00 926,176.41 857,666.57 49.86 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,490,400.00 785,208.43 710,825.82 52.68 611100 Bruto plaće i naknade 1,287,700.00 696,450.43 619,805.82 54.08 202,700.00 88,758.00 91,020.00 43.79 34,600.00 20,686.00 17,980.00 59.79 121,500.00 68,072.00 66,040.00 56.03 LBA0P3 Naknada za regres za godišnji odmor 27,300.00 0.00 0.00 0.00 LBA0P4 Otpremnine zbog odlaska u penziju 5,100.00 0.00 0.00 0.00 LBA0P5 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 14,200.00 0.00 7,000.00 0.00 612000 Doprinosi poslodavca 135,200.00 73,626.23 65,204.78 54.46 613000 Izdaci za materijal i usluge KONTO OPIS ---------------------------------------------------------------------- - - - 611200 Naknade troškova zaposlenih LBA0P1 Naknada troškova prevoza na posao i s posla LBA0P2 Naknada za topli obrok 231,850.00 67,341.75 81,635.97 29.05 613100 Putni troškovi 1,300.00 989.00 581.00 76.08 613200 Izdaci za energiju 86,700.00 10,013.98 25,003.80 11.55 613300 Izdaci za komunalne usluge 13,200.00 5,713.92 5,355.87 43.29 613400 Nabavka materijala 84,550.00 36,915.43 33,615.99 43.66 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 1,500.00 481.80 819.27 32.12 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00 0.00 0.00 n/m 14,500.00 3,611.15 2,286.42 24.90 613700 Izdaci za tekuće održavanje 4,700.00 0.00 0.00 0.00 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 25,400.00 9,616.47 13,973.62 37.86 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 21,000.00 7,346.13 11,964.09 34.98 LBK051 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 4,400.00 2,270.34 2,009.53 51.60 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 12,750.00 0.00 880.92 0.00 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 12,750.00 0.00 880.92 0.00 821300 Nabavka opreme 12,750.00 0.00 880.92 0.00 _________________ _________________ _____________ ____________ 1,870,200.00 926,176.41 858,547.49 49.52 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 180 Currency: KM Organizacija=21020052 (OS "SKENDER KULENOVIC" NOVI GRAD) ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,708,600.00 856,636.27 816,706.30 50.14 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,450,900.00 725,544.94 695,958.52 50.01 611100 Bruto plaće i naknade 1,255,400.00 644,820.78 611,258.48 51.36 195,500.00 80,724.16 84,700.04 41.29 22,600.00 10,908.00 12,415.00 48.27 115,400.00 63,716.16 64,158.24 55.21 LBA0P8 Naknada za regres za godišnji odmor 29,400.00 0.00 0.00 0.00 LBA0P9 Otpremnina zbog odlaska u penziju 22,000.00 0.00 5,027.00 0.00 6,100.00 6,100.00 3,099.80 100.00 612000 Doprinosi poslodavca 131,800.00 68,021.19 64,304.71 51.61 613000 Izdaci za materijal i usluge 125,900.00 63,070.14 56,443.07 50.10 800.00 0.00 0.00 0.00 613200 Izdaci za energiju 64,100.00 33,637.53 34,791.40 52.48 613300 Izdaci za komunalne usluge 11,800.00 6,018.95 5,320.00 51.01 613400 Nabavka materijala 11,500.00 5,603.17 1,949.50 48.72 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 500.00 438.70 0.00 87.74 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00 0.00 0.00 n/m 11,500.00 5,813.98 3,115.27 50.56 KONTO OPIS ---------------------------------------------------------------------- - - - 611200 Naknade troškova zaposlenih LBA0P6 Naknada troškova prevoza na posao i s posla LBA0P7 Naknada za topli obrok LBA0R0 Naknada za slučaj smrti i te 613100 Putni troškovi 613700 Izdaci za tekuće održavanje 4,500.00 2,160.00 350.00 48.00 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 21,200.00 9,397.81 10,916.90 44.33 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 17,000.00 7,295.56 8,929.36 42.92 LBK052 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 4,200.00 2,102.25 1,987.54 50.05 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 15,000.00 1,944.54 0.00 12.96 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 15,000.00 1,944.54 0.00 12.96 821300 Nabavka opreme 15,000.00 1,944.54 0.00 12.96 _________________ _________________ _____________ ____________ 1,723,600.00 858,580.81 816,706.30 49.81 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 181 Currency: KM Organizacija=21020053 (OS "CAMIL SIJARIC" NOVI GRAD) ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,370,300.00 685,459.77 632,776.94 50.02 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,054,800.00 565,608.69 503,248.14 53.62 611100 Bruto plaće i naknade 913,000.00 500,404.69 443,101.14 54.81 611200 Naknade troškova zaposlenih 141,800.00 65,204.00 60,147.00 45.98 LBA0R1 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 22,400.00 13,322.00 11,599.00 59.47 LBA0R2 Naknada za topli obrok 89,900.00 51,882.00 48,548.00 57.71 LBA0R3 Naknada za regres za godišnji odmor 24,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/m 5,100.00 0.00 0.00 0.00 KONTO OPIS ---------------------------------------------------------------------- - - - LBA0R4 Otpremnina zbog odlaska u penziju LBA0R5 Naknada za slučaj smrti i te 0.00 0.00 0.00 n/m 612000 Doprinosi poslodavca 95,900.00 52,857.48 46,996.98 55.12 613000 Izdaci za materijal i usluge 30.51 LBA0X6 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 219,600.00 66,993.60 82,531.82 613100 Putni troškovi 1,500.00 0.00 891.00 0.00 613200 Izdaci za energiju 60,300.00 23,972.52 27,745.81 39.76 613300 Izdaci za komunalne usluge 14,200.00 5,741.20 5,493.65 40.43 613400 Nabavka materijala 88,000.00 27,569.71 34,050.22 31.33 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 700.00 0.00 0.00 0.00 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00 0.00 0.00 n/m 25,000.00 741.07 1,437.29 2.96 613700 Izdaci za tekuće održavanje 3,700.00 0.00 0.00 0.00 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 26,200.00 8,969.10 12,913.85 34.23 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 23,000.00 7,335.63 11,453.84 31.89 LBK053 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 3,200.00 1,633.47 1,460.01 51.05 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 37,300.00 0.00 0.00 0.00 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 37,300.00 0.00 0.00 0.00 821300 Nabavka opreme 26,300.00 0.00 0.00 0.00 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 11,000.00 0.00 0.00 0.00 _________________ _________________ _____________ ____________ 1,407,600.00 685,459.77 632,776.94 48.70 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 182 Currency: KM Organizacija=21020054 (OS "OSMAN NURI HADZIC" NOVI GRAD) ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) 1,245,400.00 626,678.04 571,480.28 50.32 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 975,100.00 498,845.68 462,731.33 51.16 611100 Bruto plaće i naknade 819,400.00 429,776.80 396,806.61 52.45 611200 Naknade troškova zaposlenih 155,700.00 69,068.88 65,924.72 44.36 LBA0R6 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 21,000.00 11,190.00 11,302.00 53.29 LBA0R7 Naknada za topli obrok 79,700.00 44,478.88 43,954.72 55.81 LBA0R8 Naknada za regres za godišnji odmor 20,600.00 0.00 0.00 0.00 LBA0R9 Otpremnina zbog odlaska u penziju 21,000.00 0.00 4,968.00 0.00 LBA0S0 Naknada za slučaj smrti i te 13,400.00 13,400.00 5,700.00 100.00 612000 Doprinosi poslodavca 86,000.00 45,567.56 41,790.26 52.99 613000 Izdaci za materijal i usluge 184,300.00 82,264.80 66,958.69 44.64 700.00 140.00 140.00 20.00 97,000.00 46,911.13 44,674.81 48.36 9,500.00 4,689.07 4,546.35 49.36 38,900.00 17,467.30 4,748.60 44.90 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 600.00 324.10 0.00 54.02 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00 0.00 0.00 n/m 12,000.00 2,242.42 2,977.18 18.69 KONTO OPIS ---------------------------------------------------------------------- - - I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 613100 Putni troškovi 613200 Izdaci za energiju 613300 Izdaci za komunalne usluge 613400 Nabavka materijala 613700 Izdaci za tekuće održavanje 3,300.00 1,160.00 0.00 35.15 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 22,300.00 9,330.78 9,871.75 41.84 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 19,500.00 7,928.96 8,581.15 40.66 LBK054 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 2,800.00 1,401.82 1,290.60 50.07 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 21,500.00 0.00 2,028.78 0.00 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 21,500.00 0.00 2,028.78 0.00 821300 Nabavka opreme 21,500.00 0.00 2,028.78 0.00 _________________ _________________ _____________ ____________ 1,266,900.00 626,678.04 573,509.06 49.47 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 183 Currency: KM Organizacija=21020055 (OS "UMIHANA CUVIDINA" NOVI GRAD) ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,813,800.00 951,464.10 852,440.04 52.46 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,564,100.00 830,327.67 738,202.60 53.09 611100 Bruto plaće i naknade 1,345,000.00 731,275.67 643,324.48 54.37 219,100.00 99,052.00 94,878.12 45.21 38,100.00 21,344.00 18,271.00 56.02 128,700.00 74,308.00 70,400.00 57.74 LBA0S3 Naknada za regres za godišnji odmor 31,500.00 0.00 0.00 0.00 LBA0S4 Otpremnina zbog odlaska u penziju 14,700.00 0.00 6,207.12 0.00 6,100.00 3,400.00 0.00 55.74 612000 Doprinosi poslodavca 141,200.00 77,292.85 67,675.07 54.74 613000 Izdaci za materijal i usluge 108,500.00 43,843.58 46,562.37 40.41 100.00 0.00 0.00 0.00 613200 Izdaci za energiju 39,400.00 17,529.27 17,625.69 44.49 613300 Izdaci za komunalne usluge 15,500.00 4,707.81 5,682.15 30.37 613400 Nabavka materijala 12,500.00 4,313.05 3,827.89 34.50 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 1,000.00 315.80 822.05 31.58 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00 0.00 0.00 n/m 11,500.00 4,285.52 5,181.43 37.27 KONTO OPIS ---------------------------------------------------------------------- - - - 611200 Naknade troškova zaposlenih LBA0S1 Naknada troškova prevoza na posao i s posla LBA0S2 Naknada za topli obrok LBA0S5 Naknada za slučaj smrti i te 613100 Putni troškovi 613700 Izdaci za tekuće održavanje 4,900.00 0.00 1,800.00 0.00 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 23,600.00 12,692.13 11,623.16 53.78 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 18,900.00 10,300.20 9,517.62 54.50 LBK055 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 4,700.00 2,391.93 2,105.54 50.89 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 11,000.00 0.00 0.00 0.00 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 11,000.00 0.00 0.00 0.00 821300 Nabavka opreme 11,000.00 0.00 0.00 0.00 _________________ _________________ _____________ ____________ 1,824,800.00 951,464.10 852,440.04 52.14 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 184 Currency: KM Organizacija=21020056 (OS "AVDO SMAJLOVIC" NOVI GRAD) ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,890,100.00 975,069.60 878,123.13 51.59 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,638,000.00 852,557.91 766,421.79 52.05 611100 Bruto plaće i naknade 1,401,800.00 756,619.91 669,887.39 53.97 236,200.00 95,938.00 96,534.40 40.62 32,400.00 18,126.00 17,119.00 55.94 130,500.00 74,488.00 71,064.00 57.08 LBA0S8 Naknada za regres za godišnji odmor 31,500.00 0.00 0.00 0.00 LBA0S9 Otpremnina zbog odlaska u penziju 35,000.00 0.00 5,000.00 0.00 6,800.00 3,324.00 3,351.40 48.88 612000 Doprinosi poslodavca 147,200.00 79,760.09 70,420.10 54.18 613000 Izdaci za materijal i usluge 104,900.00 42,751.60 41,281.24 40.75 300.00 0.00 0.00 0.00 613200 Izdaci za energiju 40,800.00 19,790.63 21,273.89 48.51 613300 Izdaci za komunalne usluge 12,600.00 6,194.00 5,230.10 49.16 613400 Nabavka materijala 11,500.00 318.45 889.15 2.77 800.00 257.65 64.00 32.21 KONTO OPIS ---------------------------------------------------------------------- - - - 611200 Naknade troškova zaposlenih LBA0S6 Naknada troškova prevoza na posao i s posla LBA0S7 Naknada za topli obrok LBA0T0 Naknada za slučaj smrti i te 613100 Putni troškovi 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 613700 Izdaci za tekuće održavanje 0.00 0.00 0.00 n/m 11,100.00 1,497.51 910.90 13.49 4,800.00 4,800.00 1,600.00 100.00 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 23,000.00 9,893.36 11,313.20 43.01 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 18,200.00 7,432.52 9,127.86 40.84 LBK056 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 4,800.00 2,460.84 2,185.34 51.27 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 10,700.00 0.00 0.00 0.00 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 10,700.00 0.00 0.00 0.00 821300 Nabavka opreme 10,700.00 0.00 0.00 0.00 _________________ _________________ _____________ ____________ 1,900,800.00 975,069.60 878,123.13 51.30 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 185 Currency: KM Organizacija=21020057 (OS "EDHEM MULABDIC" STARI GRAD) ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,799,092.00 924,132.33 856,692.89 51.37 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,484,600.00 768,750.50 724,697.58 51.78 611100 Bruto plaće i naknade 1,280,000.00 668,226.50 632,298.98 52.21 204,600.00 100,524.00 92,398.60 49.13 37,800.00 18,285.00 20,508.00 48.37 119,500.00 65,472.00 66,896.00 54.79 LBA0T3 Naknada za regres za godišnji odmor 29,400.00 0.00 0.00 0.00 LBA0T4 Otpremnine zbog odlaska u penziju 7,800.00 6,667.00 4,994.60 85.47 KONTO OPIS ---------------------------------------------------------------------- - - - 611200 Naknade troškova zaposlenih LBA0T1 Naknada troškova prevoza na posao i s posla LBA0T2 Naknada za topli obrok 10,100.00 10,100.00 0.00 100.00 612000 Doprinosi poslodavca 134,400.00 70,414.79 66,702.12 52.39 613000 Izdaci za materijal i usluge 180,092.00 84,967.04 65,293.19 47.18 613100 Putni troškovi 4,000.00 2,830.00 2,718.75 70.75 613200 Izdaci za energiju 99,100.00 48,183.05 39,695.30 48.62 613300 Izdaci za komunalne usluge 17,200.00 8,378.14 6,115.93 48.71 613400 Nabavka materijala 26,700.00 13,859.30 8,842.56 51.91 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 700.00 165.70 0.00 23.67 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00 0.00 0.00 n/m 12,000.00 2,437.25 539.37 20.31 LBA0T5 Naknada za slučaj smrti i te 613700 Izdaci za tekuće održavanje 3,200.00 1,024.00 256.00 32.00 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 17,192.00 8,089.60 7,125.28 47.05 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 12,792.00 5,924.36 5,059.36 46.31 LBK057 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 4,400.00 2,165.24 2,065.92 49.21 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 4,200.00 0.00 89,049.82 0.00 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 4,200.00 0.00 89,049.82 0.00 821300 Nabavka opreme 4,000.00 0.00 1,403.82 0.00 200.00 0.00 87,646.00 0.00 _________________ _________________ _____________ ____________ 1,803,292.00 924,132.33 945,742.71 51.25 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 186 Currency: KM Organizacija=21020058 (OS "MULA MUSTAFA BASESKIJA" STARI GRAD) ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,267,000.00 633,966.53 612,794.01 50.04 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,016,200.00 519,343.34 496,009.95 51.11 611100 Bruto plaće i naknade 872,800.00 459,403.34 429,118.95 52.64 611200 Naknade troškova zaposlenih 143,400.00 59,940.00 66,891.00 41.80 LBA0T6 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 23,700.00 12,676.00 12,606.00 53.49 LBA0T7 Naknada za topli obrok 83,800.00 47,264.00 46,800.00 56.40 LBA0T8 Naknada za regres za godišnji odmor 18,900.00 0.00 0.00 0.00 LBA0T9 Otpremnine zbog odlaska u penziju 14,500.00 0.00 4,995.00 0.00 2,500.00 0.00 2,490.00 0.00 612000 Doprinosi poslodavca 91,600.00 48,613.25 45,057.48 53.07 613000 Izdaci za materijal i usluge KONTO OPIS ---------------------------------------------------------------------- - - - LBA0U0 Naknada za slučaj smrti i te 159,200.00 66,009.94 71,726.58 41.46 613100 Putni troškovi 1,500.00 1,030.00 350.00 68.67 613200 Izdaci za energiju 84,900.00 37,777.06 49,312.73 44.50 613300 Izdaci za komunalne usluge 13,800.00 6,634.65 6,882.23 48.08 613400 Nabavka materijala 31,000.00 10,225.66 8,011.08 32.99 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 100.00 0.00 34.00 0.00 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00 0.00 0.00 n/m 8,000.00 3,302.75 1,774.91 41.28 613700 Izdaci za tekuće održavanje 3,000.00 1,500.00 1,470.00 50.00 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 16,900.00 5,539.82 3,891.63 32.78 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 13,900.00 4,041.54 2,499.53 29.08 LBK058 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 3,000.00 1,498.28 1,392.10 49.94 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 20,000.00 3,300.00 6,154.08 16.50 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 20,000.00 3,300.00 6,154.08 16.50 7,000.00 3,300.00 749.08 47.14 13,000.00 0.00 5,405.00 0.00 _________________ _________________ _____________ ____________ 1,287,000.00 637,266.53 618,948.09 49.52 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 821300 Nabavka opreme 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 187 Currency: KM Organizacija=21020059 (OS "SABURINA" STARI GRAD) ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) 1,009,200.00 509,609.22 469,020.41 50.50 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 844,400.00 428,347.03 398,611.47 50.73 611100 Bruto plaće i naknade 714,200.00 373,478.03 349,765.47 52.29 611200 Naknade troškova zaposlenih 130,200.00 54,869.00 48,846.00 42.14 LBA0U1 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 21,200.00 11,289.00 11,554.00 53.25 LBA0U2 Naknada za topli obrok 66,400.00 38,600.00 36,292.00 58.13 LBA0U3 Naknada za regres za godišnji odmor 18,100.00 0.00 0.00 0.00 LBA0U4 Otpremnina zbog odlaska u penziju 22,400.00 4,980.00 0.00 22.23 KONTO OPIS ---------------------------------------------------------------------- - - I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 2,100.00 0.00 1,000.00 0.00 612000 Doprinosi poslodavca 75,000.00 39,530.20 36,829.25 52.71 613000 Izdaci za materijal i usluge 89,800.00 41,731.99 33,579.69 46.47 500.00 0.00 0.00 0.00 49,100.00 24,090.48 21,288.40 49.06 LBA0U5 Naknada za slučaj smrti i te 613100 Putni troškovi 613200 Izdaci za energiju 6,900.00 3,525.47 2,920.09 51.09 15,800.00 6,938.55 3,454.00 43.91 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 100.00 0.00 27.50 0.00 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00 0.00 0.00 n/m 5,500.00 3,420.00 1,030.90 62.18 613300 Izdaci za komunalne usluge 613400 Nabavka materijala 613700 Izdaci za tekuće održavanje 1,000.00 360.00 0.00 36.00 10,900.00 3,397.49 4,858.80 31.17 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 8,400.00 2,173.24 3,711.92 25.87 LBK059 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 2,500.00 1,224.25 1,146.88 48.97 _________________ _________________ _____________ ____________ 1,009,200.00 509,609.22 469,020.41 50.50 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 613900 Ugovorene i druge posebne usluge SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 188 Currency: KM Organizacija=21020060 (OS "SEJH MUHAMED ef. HADZIJAMAKOVIC" STARI GRAD) ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 916,600.00 448,111.01 439,246.80 48.89 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 762,200.00 380,780.41 362,630.75 49.96 611100 Bruto plaće i naknade 651,400.00 331,406.29 315,302.75 50.88 611200 Naknade troškova zaposlenih 110,800.00 49,374.12 47,328.00 44.56 LBA0U6 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 22,800.00 11,751.00 12,624.00 51.54 LBA0U7 Naknada za topli obrok 61,100.00 33,849.12 33,360.00 55.40 LBA0U8 Naknada za regres za godišnji odmor 16,000.00 0.00 0.00 0.00 LBA0U9 Otpremnine zbog odlaska u penziju 6,600.00 0.00 0.00 0.00 LBA0V0 Naknada za slučaj smrti i te 4,300.00 3,774.00 1,344.00 87.77 612000 Doprinosi poslodavca 68,400.00 35,396.86 33,231.96 51.75 613000 Izdaci za materijal i usluge 86,000.00 31,933.74 43,384.09 37.13 500.00 0.00 480.00 0.00 50,100.00 20,296.47 30,253.67 40.51 613300 Izdaci za komunalne usluge 7,600.00 2,949.40 3,102.91 38.81 613400 Nabavka materijala 8,100.00 1,574.45 2,055.70 19.44 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 100.00 84.80 6.00 84.80 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00 0.00 0.00 n/m 3,900.00 1,307.03 380.10 33.51 KONTO OPIS ---------------------------------------------------------------------- - - - 613100 Putni troškovi 613200 Izdaci za energiju 613700 Izdaci za tekuće održavanje 2,400.00 1,170.00 975.00 48.75 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 13,300.00 4,551.59 6,130.71 34.22 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 11,000.00 3,451.35 5,095.74 31.38 LBK060 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 2,300.00 1,100.24 1,034.97 47.84 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 13,000.00 2,051.70 0.00 15.78 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 13,000.00 2,051.70 0.00 15.78 821300 Nabavka opreme 8,000.00 2,051.70 0.00 25.65 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 5,000.00 0.00 0.00 0.00 _________________ _________________ _____________ ____________ 929,600.00 450,162.71 439,246.80 48.43 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 189 Currency: KM Organizacija=21020061 (OS "HAMDIJA KRESEVLJAKOVIC" STARI GRAD) ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 930,000.00 496,094.64 467,137.52 53.34 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 769,400.00 418,058.68 386,195.14 54.34 611100 Bruto plaće i naknade 651,300.00 361,839.68 338,836.14 55.56 611200 Naknade troškova zaposlenih 118,100.00 56,219.00 47,359.00 47.60 LBA0V1 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 17,500.00 9,699.00 9,063.00 55.42 LBA0V2 Naknada za topli obrok 66,500.00 37,520.00 35,996.00 56.42 LBA0V3 Naknada za regres za godišnji odmor 17,700.00 0.00 0.00 0.00 LBA0V4 Otpremnina zbog odlaska u penziju 11,600.00 6,600.00 0.00 56.90 KONTO OPIS ---------------------------------------------------------------------- - - - 4,800.00 2,400.00 2,300.00 50.00 612000 Doprinosi poslodavca 68,400.00 39,224.65 36,421.00 57.35 613000 Izdaci za materijal i usluge 92,200.00 38,811.31 44,521.38 42.09 600.00 0.00 0.00 0.00 37,900.00 15,881.62 19,466.00 41.90 LBA0V5 Naknada za slučaj smrti i te 613100 Putni troškovi 613200 Izdaci za energiju 8,600.00 4,095.01 2,920.25 47.62 25,400.00 8,253.18 5,248.83 32.49 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 100.00 78.25 17.90 78.25 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00 0.00 0.00 n/m 7,500.00 2,944.32 2,576.57 39.26 613300 Izdaci za komunalne usluge 613400 Nabavka materijala 613700 Izdaci za tekuće održavanje 1,800.00 975.00 675.00 54.17 10,300.00 6,583.93 13,616.83 63.92 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 7,900.00 5,362.92 12,484.60 67.89 LBK061 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 2,400.00 1,221.01 1,132.23 50.88 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 3,200.00 2,269.90 0.00 70.93 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 3,200.00 2,269.90 0.00 70.93 821300 Nabavka opreme 3,200.00 2,269.90 0.00 70.93 _________________ _________________ _____________ ____________ 933,200.00 498,364.54 467,137.52 53.40 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 613900 Ugovorene i druge posebne usluge SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 190 Currency: KM Organizacija=21020062 (OS "VRHBOSNA" STARI GRAD) ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 850,000.00 432,222.13 416,479.34 50.85 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 729,900.00 378,519.98 355,762.12 51.86 611100 Bruto plaće i naknade 632,100.00 331,262.98 311,794.12 52.41 611200 Naknade troškova zaposlenih 97,800.00 47,257.00 43,968.00 48.32 LBA0V6 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 17,300.00 9,593.00 9,116.00 55.45 LBA0V7 Naknada za topli obrok 59,400.00 32,664.00 32,552.00 54.99 LBA0V8 Naknada za regres za godišnji odmor 16,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/m 5,100.00 5,000.00 2,300.00 98.04 612000 Doprinosi poslodavca 66,400.00 34,782.59 33,011.15 52.38 613000 Izdaci za materijal i usluge 53,700.00 18,919.56 27,706.07 35.23 100.00 0.00 0.00 0.00 25,500.00 10,975.50 14,669.32 43.04 613300 Izdaci za komunalne usluge 7,000.00 3,067.59 2,938.82 43.82 613400 Nabavka materijala 4,900.00 1,291.60 2,396.02 26.36 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 100.00 74.00 0.00 74.00 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00 0.00 0.00 n/m 10,700.00 913.40 2,560.39 8.54 KONTO OPIS ---------------------------------------------------------------------- - - - LBA0V9 Otpremnina zbog odlaska u penziju LBA0Z0 Naknada za slučaj smrti i te 613100 Putni troškovi 613200 Izdaci za energiju 613700 Izdaci za tekuće održavanje 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 1,000.00 480.00 400.00 48.00 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 4,400.00 2,117.47 4,741.52 48.12 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 2,200.00 1,043.92 3,717.15 47.45 LBK062 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 2,200.00 1,073.55 1,024.37 48.80 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 26,200.00 9,188.01 0.00 35.07 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 26,200.00 9,188.01 0.00 35.07 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 26,200.00 9,188.01 0.00 35.07 _________________ _________________ _____________ ____________ 876,200.00 441,410.14 416,479.34 50.38 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 191 Currency: KM Organizacija=21020063 (MUZICKA SKOLA "MLADEN POZAJIC" STARI GRAD) ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,184,400.00 602,335.84 560,440.13 50.86 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,024,300.00 531,314.04 495,300.41 51.87 611100 Bruto plaće i naknade 896,200.00 470,687.04 433,996.41 52.52 611200 Naknade troškova zaposlenih 128,100.00 60,627.00 61,304.00 47.33 LBA0Z1 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 24,600.00 12,667.00 13,992.00 51.49 LBA0Z2 Naknada za topli obrok 81,300.00 45,960.00 45,312.00 56.53 LBA0Z3 Naknada za regres za godišnji odmor 20,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/m 2,000.00 2,000.00 2,000.00 100.00 612000 Doprinosi poslodavca 94,100.00 49,616.32 45,541.23 52.73 613000 Izdaci za materijal i usluge 66,000.00 21,405.48 19,598.49 32.43 613100 Putni troškovi 6,300.00 0.00 627.82 0.00 613200 Izdaci za energiju 13,000.00 5,297.15 7,119.66 40.75 KONTO OPIS ---------------------------------------------------------------------- - - - LBA0Z4 Otpremnina zbog odlaska u penziju LBA0Z5 Naknada za slučaj smrti i te 4,000.00 1,915.60 1,823.65 47.89 11,800.00 2,493.00 0.00 21.13 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 0.00 0.00 0.00 n/m 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 5,000.00 2,750.00 2,200.00 55.00 613700 Izdaci za tekuće održavanje 9,500.00 2,656.00 186.42 27.96 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 2,900.00 0.00 0.00 0.00 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 13,500.00 6,293.73 7,640.94 46.62 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 10,400.00 4,768.67 6,235.69 45.85 3,100.00 1,525.06 1,405.25 49.20 _________________ _________________ _____________ ____________ 1,184,400.00 602,335.84 560,440.13 50.86 613300 Izdaci za komunalne usluge 613400 Nabavka materijala LBK063 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 192 Currency: KM Organizacija=21020064 (ZAVOD ZA SPECIJALNO OBRAZOVANJE I ODGOJ DJECE "MJEDENICA" STARI GRAD) ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,892,600.00 929,928.17 921,561.24 49.13 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,373,600.00 722,401.28 658,231.20 52.59 611100 Bruto plaće i naknade 1,168,200.00 621,013.96 559,996.18 53.16 205,400.00 101,387.32 98,235.02 49.36 9,400.00 6,664.00 6,700.00 70.89 38,800.00 31,339.32 31,199.02 80.77 110,600.00 63,384.00 60,336.00 57.31 LBA0Z8 Naknada za regres za godišnji odmor 29,000.00 0.00 0.00 0.00 LBA0Z9 Otpremnina zbog odlaska u penziju 17,600.00 0.00 0.00 0.00 612000 Doprinosi poslodavca 122,700.00 65,407.38 59,336.12 53.31 613000 Izdaci za materijal i usluge KONTO OPIS ---------------------------------------------------------------------- - - - 611200 Naknade troškova zaposlenih LBA0X0 Naknada za slučaj smrti i te LBA0Z6 Naknada troškova prevoza na posao i s posla LBA0Z7 Naknada za topli obrok 396,300.00 142,119.51 203,993.92 35.86 613100 Putni troškovi 3,700.00 2,975.40 2,120.00 80.42 613200 Izdaci za energiju 82,300.00 33,370.54 50,119.00 40.55 613300 Izdaci za komunalne usluge 19,000.00 9,987.30 7,204.15 52.56 180,100.00 41,994.68 83,501.12 23.32 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 4,900.00 2,727.03 3,054.23 55.65 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00 0.00 0.00 n/m 41,200.00 13,572.49 21,105.09 32.94 613400 Nabavka materijala 613700 Izdaci za tekuće održavanje 8,800.00 1,510.47 1,884.33 17.16 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 56,300.00 35,981.60 35,006.00 63.91 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 52,300.00 33,956.84 33,168.86 64.93 LBK064 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 4,000.00 2,024.76 1,837.14 50.62 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 31,000.00 7,413.87 10,235.68 23.92 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 31,000.00 7,413.87 10,235.68 23.92 821300 Nabavka opreme 23,000.00 6,413.87 10,235.68 27.89 8,000.00 1,000.00 0.00 12.50 _________________ _________________ _____________ ____________ 1,923,600.00 937,342.04 931,796.92 48.73 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 193 Currency: KM Organizacija=21020065 (DEVETA OSNOVNA ŠKOLA ILIDŽA) ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) 1,007,872.00 502,487.87 462,393.47 49.86 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 827,200.00 426,699.58 395,539.10 51.58 611100 Bruto plaće i naknade 709,500.00 371,745.08 341,951.10 52.40 611200 Naknade troškova zaposlenih 117,700.00 54,954.50 53,588.00 46.69 LBA0X1 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 24,500.00 15,070.00 15,312.00 61.51 LBA0X2 Naknada za topli obrok 69,700.00 39,472.00 38,276.00 56.63 LBA0X3 Naknada za regres za godišnji odmor 17,300.00 412.50 0.00 2.38 6,200.00 0.00 0.00 0.00 612000 Doprinosi poslodavca 74,500.00 39,348.22 36,026.69 52.82 613000 Izdaci za materijal i usluge 106,172.00 36,440.07 30,827.68 34.32 600.00 0.00 0.00 0.00 58,000.00 17,215.03 14,707.30 29.68 613300 Izdaci za komunalne usluge 7,300.00 3,525.10 2,945.72 48.29 613400 Nabavka materijala 9,000.00 3,216.71 2,106.33 35.74 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 400.00 115.10 0.00 28.78 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00 0.00 0.00 n/m 8,500.00 2,166.26 1,497.14 25.49 KONTO OPIS ---------------------------------------------------------------------- - - I UKUPNO TEKUĆI IZDACI LBA0X5 Naknada za slučaj smrti i te 613100 Putni troškovi 613200 Izdaci za energiju 613700 Izdaci za tekuće održavanje 2,900.00 1,035.00 670.00 35.69 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 19,472.00 9,166.87 8,901.19 47.08 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 16,972.00 7,941.26 7,781.00 46.79 LBK065 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 2,500.00 1,225.61 1,120.19 49.02 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 5,000.00 0.00 0.00 0.00 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 5,000.00 0.00 0.00 0.00 821300 Nabavka opreme 5,000.00 0.00 0.00 0.00 _________________ _________________ _____________ ____________ 1,012,872.00 502,487.87 462,393.47 49.61 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 194 Currency: KM Organizacija=21020066 (OŠ"DOBROŠEVIĆI") ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) 1,019,500.00 537,920.50 461,217.39 52.76 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 856,700.00 460,939.85 405,307.71 53.80 611100 Bruto plaće i naknade 732,800.00 403,317.77 350,612.27 55.04 611200 Naknade troškova zaposlenih 123,900.00 57,622.08 54,695.44 46.51 LBA0X6 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 21,400.00 11,554.00 11,563.00 53.99 LBA0X7 Naknada za topli obrok 71,000.00 39,364.08 38,632.44 55.44 LBA0X8 Naknada za regres za godišnji odmor 18,900.00 0.00 0.00 0.00 LBA0X9 Otpremnina zbog odlaska u penziju 5,100.00 0.00 0.00 0.00 LBA0Y0 Naknada za slučaj smrti i te 7,500.00 6,704.00 4,500.00 89.39 612000 Doprinosi poslodavca 76,900.00 42,663.38 36,954.88 55.48 613000 Izdaci za materijal i usluge 85,900.00 34,317.27 18,954.80 39.95 400.00 0.00 0.00 0.00 37,400.00 17,711.69 3,048.50 47.36 KONTO OPIS ---------------------------------------------------------------------- - - I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 613100 Putni troškovi 613200 Izdaci za energiju 6,300.00 2,694.14 2,841.10 42.76 10,000.00 3,288.86 2,909.66 32.89 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 300.00 128.30 123.45 42.77 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00 0.00 0.00 n/m 9,000.00 654.50 533.25 7.27 613300 Izdaci za komunalne usluge 613400 Nabavka materijala 613700 Izdaci za tekuće održavanje 2,900.00 1,320.00 0.00 45.52 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 19,600.00 8,519.78 9,498.84 43.47 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 17,000.00 7,198.33 8,352.14 42.34 LBK066 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 2,600.00 1,321.45 1,146.70 50.83 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 12,000.00 0.00 0.00 0.00 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 12,000.00 0.00 0.00 0.00 821300 Nabavka opreme 12,000.00 0.00 0.00 0.00 _________________ _________________ _____________ ____________ 1,031,500.00 537,920.50 461,217.39 52.15 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 195 Currency: KM Organizacija=21020067 (OŠ"SOKOLJE") ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,361,500.00 697,234.72 640,623.27 51.21 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,147,700.00 599,573.07 542,101.64 52.24 611100 Bruto plaće i naknade 981,500.00 528,502.15 473,538.08 53.85 611200 Naknade troškova zaposlenih 166,200.00 71,070.92 68,563.56 42.76 LBA0Y1 Naknada troškova prevoza 29,000.00 15,771.00 15,527.00 54.38 LBA0Y2 Naknada za topli obrok 91,000.00 51,899.92 49,345.36 57.03 LBA0Y3 Naknada za regres za godišnji odmor 23,600.00 0.00 0.00 0.00 LBA0Y4 Otpremnina zbog odlaska u penziju 18,900.00 0.00 0.00 0.00 3,700.00 3,400.00 3,691.20 91.89 612000 Doprinosi poslodavca 103,100.00 55,999.34 49,881.99 54.32 613000 Izdaci za materijal i usluge 110,700.00 41,662.31 48,639.64 37.64 500.00 0.00 297.50 0.00 613200 Izdaci za energiju 48,000.00 20,486.16 27,049.28 42.68 613300 Izdaci za komunalne usluge 13,300.00 5,559.26 6,265.70 41.80 613400 Nabavka materijala 14,500.00 3,291.43 2,636.92 22.70 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 500.00 0.00 20.00 0.00 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00 0.00 0.00 n/m 10,000.00 2,392.76 1,499.96 23.93 KONTO OPIS ---------------------------------------------------------------------- - - - LBA0Y5 Naknada za slučaj smrti i te 613100 Putni troškovi 613700 Izdaci za tekuće održavanje 3,500.00 1,375.00 810.00 39.29 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 20,400.00 8,557.70 10,060.28 41.95 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 17,000.00 6,817.50 8,506.78 40.10 LBK067 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 3,400.00 1,740.20 1,553.50 51.18 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 10,000.00 0.00 0.00 0.00 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 10,000.00 0.00 0.00 0.00 821300 Nabavka opreme 10,000.00 0.00 0.00 0.00 _________________ _________________ _____________ ____________ 1,371,500.00 697,234.72 640,623.27 50.84 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 196 Currency: KM Organizacija=21020068 (DESETA OSNOVNA ŠKOLA) ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) 1,135,100.00 608,349.88 523,411.74 53.59 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 984,600.00 536,422.13 467,478.47 54.48 611100 Bruto plaće i naknade 846,000.00 470,129.13 404,947.27 55.57 611200 Naknade troškova zaposlenih 138,600.00 66,293.00 62,531.20 47.83 LBA0W0 Naknada za slučaj smrti i te 3,400.00 3,400.00 3,344.00 100.00 LBA0Y6 Naknada troškova prevoza 25,200.00 15,705.00 13,947.20 62.32 LBA0Y7 Naknada za topli obrok 81,300.00 47,188.00 45,240.00 58.04 LBA0Y8 Naknada za regres za godišnji odmor 20,200.00 0.00 0.00 0.00 LBA0Y9 Otpremnina zbog odlaska u penziju 8,500.00 0.00 0.00 0.00 612000 Doprinosi poslodavca 88,800.00 49,324.40 42,515.90 55.55 613000 Izdaci za materijal i usluge 61,700.00 22,603.35 13,417.37 36.63 100.00 0.00 0.00 0.00 613200 Izdaci za energiju 26,400.00 12,163.88 7,183.90 46.08 613300 Izdaci za komunalne usluge 10,800.00 4,477.20 2,651.02 41.46 7,200.00 2,570.19 950.99 35.70 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 500.00 0.00 500.00 0.00 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00 0.00 0.00 n/m 5,200.00 1,290.60 256.10 24.82 KONTO OPIS ---------------------------------------------------------------------- - - I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 613100 Putni troškovi 613400 Nabavka materijala 613700 Izdaci za tekuće održavanje 1,500.00 540.00 0.00 36.00 10,000.00 1,561.48 1,875.36 15.61 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 7,000.00 0.00 555.27 0.00 LBK068 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 3,000.00 1,561.48 1,320.09 52.05 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 9,500.00 3,430.44 2,748.19 36.11 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 9,500.00 3,430.44 2,748.19 36.11 821300 Nabavka opreme 9,500.00 3,430.44 2,748.19 36.11 _________________ _________________ _____________ ____________ 1,144,600.00 611,780.32 526,159.93 53.45 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 613900 Ugovorene i druge posebne usluge SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 197 Currency: KM Organizacija=21020069 (NOVA OSNOVNA ŠKOLA U STAROM ILIJAŠU) ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 39,500.00 16,620.98 0.00 42.08 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 13,300.00 13,837.84 0.00 104.04 611100 Bruto plaće i naknade 9,300.00 12,853.84 0.00 138.21 611200 Naknade troškova zaposlenih 4,000.00 984.00 0.00 24.60 LBA0W1 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 600.00 0.00 0.00 0.00 LBA0W2 Naknada za topli obrok 400.00 984.00 0.00 246.00 KONTO OPIS ---------------------------------------------------------------------- - - - 500.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 LBA0Y6 Naknada troškova prevoza 0.00 0.00 0.00 n/m LBA0Y7 Naknada za topli obrok 0.00 0.00 0.00 n/m 612000 Doprinosi poslodavca 1,000.00 1,349.64 0.00 134.96 613000 Izdaci za materijal i usluge 25,200.00 1,433.50 0.00 5.69 0.00 0.00 0.00 n/m 9,000.00 1,156.55 0.00 12.85 LBA0W3 Naknada za regres za godišnji odmor LBA0W5 Naknade u sl.smrti i teže invalidnosti 613100 Putni troškovi 613200 Izdaci za energiju 5,000.00 58.40 0.00 1.17 10,100.00 0.00 0.00 0.00 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 0.00 0.00 0.00 n/m 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00 0.00 0.00 n/m 613700 Izdaci za tekuće održavanje 0.00 0.00 0.00 n/m 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 0.00 0.00 0.00 n/m 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 1,100.00 218.55 0.00 19.87 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 1,000.00 176.67 0.00 17.67 100.00 41.88 0.00 41.88 _________________ _________________ _____________ ____________ 39,500.00 16,620.98 0.00 42.08 613300 Izdaci za komunalne usluge 613400 Nabavka materijala LBK069 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 198 Currency: KM Organizacija=21030001-21030035 (PRVA GIMNAZIJA-GAZIHUSREV-BEGOVA MEDRESA) ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 54,193,870.00 27,435,907.92 26,937,715.84 50.63 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 44,002,835.00 22,684,037.86 21,879,174.69 51.55 611100 Bruto plaće i naknade 37,739,735.00 19,967,634.61 19,073,819.93 52.91 611200 Naknade troškova zaposlenih 6,263,100.00 2,716,403.25 2,805,354.76 43.37 612000 Doprinosi poslodavca 3,965,065.00 2,100,988.44 2,009,657.42 52.99 613000 Izdaci za materijal i usluge 6,225,970.00 2,650,881.62 3,048,883.73 42.58 78,300.00 22,845.95 29,277.43 29.18 2,443,000.00 1,128,439.57 1,199,491.69 46.19 613300 Izdaci za komunalne usluge 451,800.00 221,404.45 198,940.76 49.00 613400 Nabavka materijala 896,072.00 238,641.50 223,898.46 26.63 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 34,200.00 13,343.05 16,524.00 39.01 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 157,400.00 75,725.62 74,656.30 48.11 613700 Izdaci za tekuće održavanje 520,100.00 109,267.25 105,363.31 21.01 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 176,000.00 49,003.45 39,262.86 27.84 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 1,469,098.00 792,210.78 1,161,468.92 53.92 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 1,337,998.00 727,425.60 1,099,369.40 54.37 131,100.00 64,785.18 62,099.52 49.42 II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 76,800.00 26,400.00 0.00 34.38 614000 Tekući transferi 76,800.00 26,400.00 0.00 34.38 614200 Transferi pojedincima 16,800.00 8,400.00 0.00 50.00 614300 Transferi neprofitnim organizacijama 60,000.00 18,000.00 0.00 30.00 LCN002 Bilingualna nastava za Certifikat IGCSE i diplomu Alevel u okvi 60,000.00 18,000.00 0.00 30.00 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 868,400.00 85,886.94 186,911.75 9.89 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 868,400.00 85,886.94 186,911.75 9.89 821200 Nabavka građevina 70,600.00 5,578.00 4,989.00 7.90 821300 Nabavka opreme 520,100.00 60,854.32 124,914.44 11.70 KONTO OPIS ---------------------------------------------------------------------- - - - 613100 Putni troškovi 613200 Izdaci za energiju 000000 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 277,700.00 19,454.62 57,008.31 7.01 _________________ _________________ _____________ ____________ 55,139,070.00 27,548,194.86 27,124,627.59 49.96 199 Currency: KM Organizacija=21030001 (PRVA GIMNAZIJA) ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,360,400.00 660,709.49 654,832.63 48.57 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,128,700.00 568,974.06 572,528.31 50.41 611100 Bruto plaće i naknade 985,200.00 502,940.10 495,247.15 51.05 611200 Naknade troškova zaposlenih 143,500.00 66,033.96 77,281.16 46.02 LCA001 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 29,000.00 15,901.80 16,216.40 54.83 LCA002 Naknada za topli obrok 90,600.00 50,132.16 51,212.40 55.33 LCA003 Naknada za regres za godišnji odmor 21,900.00 0.00 0.00 0.00 LCA004 Otpremnina zbog odlaska u penziju 0.00 0.00 9,852.36 n/m LCA005 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 2,000.00 0.00 0.00 0.00 612000 Doprinosi poslodavca 103,400.00 52,808.72 52,355.32 51.07 613000 Izdaci za materijal i usluge 128,300.00 38,926.71 29,949.00 30.34 613100 Putni troškovi 3,000.00 0.00 0.00 0.00 613200 Izdaci za energiju 39,300.00 18,056.87 11,719.51 45.95 KONTO OPIS ---------------------------------------------------------------------- - - - 7,800.00 3,371.15 2,962.15 43.22 13,900.00 3,677.16 728.38 26.45 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 0.00 0.00 0.00 n/m 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00 0.00 0.00 n/m 613700 Izdaci za tekuće održavanje 14,000.00 2,240.88 2,389.04 16.01 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 10,200.00 1,320.00 660.00 12.94 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 40,100.00 10,260.65 11,489.92 25.59 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 36,700.00 8,629.11 9,871.42 23.51 LCK001 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 3,400.00 1,631.54 1,618.50 47.99 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 7,000.00 1,287.17 0.00 18.39 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 7,000.00 1,287.17 0.00 18.39 821300 Nabavka opreme 7,000.00 1,287.17 0.00 18.39 _________________ _________________ _____________ ____________ 1,367,400.00 661,996.66 654,832.63 48.41 613300 Izdaci za komunalne usluge 613400 Nabavka materijala SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 200 Currency: KM Organizacija=21030002 (DRUGA GIMNAZIJA) ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 2,338,600.00 1,213,274.59 1,154,382.70 51.88 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,893,900.00 1,012,380.04 948,198.86 53.45 611100 Bruto plaće i naknade 1,641,200.00 897,175.00 833,793.62 54.67 252,700.00 115,205.04 114,405.24 45.59 47,200.00 24,901.60 26,146.20 52.76 142,000.00 80,239.44 80,359.04 56.51 LCA008 Naknada za regres za godišnji odmor 37,400.00 0.00 0.00 0.00 LCA009 Otpremnina zbog odlaska u penziju 16,000.00 0.00 0.00 0.00 LCA010 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 10,100.00 10,064.00 7,900.00 99.64 KONTO OPIS ---------------------------------------------------------------------- - - - 611200 Naknade troškova zaposlenih LCA006 Naknada troškova prevoza na posao i s posla LCA007 Naknada za topli obrok 612000 Doprinosi poslodavca 175,000.00 94,203.40 87,654.52 53.83 613000 Izdaci za materijal i usluge 269,700.00 106,691.15 118,529.32 39.56 500.00 183.13 0.00 36.63 160,000.00 79,272.27 88,186.93 49.55 13,200.00 6,683.00 6,376.45 50.63 6,500.00 1,037.15 798.74 15.96 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 300.00 101.03 184.00 33.68 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00 0.00 0.00 n/m 28,000.00 2,700.82 787.78 9.65 613100 Putni troškovi 613200 Izdaci za energiju 613300 Izdaci za komunalne usluge 613400 Nabavka materijala 613700 Izdaci za tekuće održavanje 7,000.00 0.00 0.00 0.00 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 54,200.00 16,713.75 22,195.42 30.84 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 28.62 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 48,300.00 13,824.16 19,497.67 LCK002 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 5,900.00 2,889.59 2,697.75 48.98 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 64,900.00 22,842.57 13,032.60 35.20 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 64,900.00 22,842.57 13,032.60 35.20 821300 Nabavka opreme 49,900.00 22,842.57 13,032.60 45.78 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 15,000.00 0.00 0.00 0.00 _________________ _________________ _____________ ____________ 2,403,500.00 1,236,117.16 1,167,415.30 51.43 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 201 Currency: KM Organizacija=21030003 (TRECA GIMNAZIJA) ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,660,400.00 849,011.26 797,862.84 51.13 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,376,300.00 715,578.46 684,331.36 51.99 611100 Bruto plaće i naknade 1,190,200.00 640,931.46 606,712.36 53.85 186,100.00 74,647.00 77,619.00 40.11 36,000.00 16,297.00 17,500.00 45.27 100,200.00 56,692.00 56,420.00 56.58 LCA013 Naknada za regres za godišnji odmor 25,200.00 0.00 0.00 0.00 LCA014 Otpremnina zbog odlaska u penziju 21,000.00 0.00 0.00 0.00 LCA015 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 3,700.00 1,658.00 3,699.00 44.81 612000 Doprinosi poslodavca 125,000.00 67,297.81 63,903.94 53.84 613000 Izdaci za materijal i usluge 159,100.00 66,134.99 49,627.54 41.57 613100 Putni troškovi 2,400.00 0.00 0.00 0.00 613200 Izdaci za energiju 80,800.00 39,659.74 30,239.85 49.08 613300 Izdaci za komunalne usluge 14,100.00 6,078.30 4,963.40 43.11 613400 Nabavka materijala 23,000.00 5,858.33 1,333.73 25.47 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 500.00 0.00 0.00 0.00 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00 0.00 0.00 n/m 11,000.00 2,160.97 716.28 19.65 KONTO OPIS ---------------------------------------------------------------------- - - - 611200 Naknade troškova zaposlenih LCA011 Naknada troškova prevoza na posao i s posla LCA012 Naknada za topli obrok 613700 Izdaci za tekuće održavanje 4,200.00 1,900.00 0.00 45.24 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 23,100.00 10,477.65 12,374.28 45.36 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 19,000.00 8,418.43 10,417.80 44.31 LCK003 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 4,100.00 2,059.22 1,956.48 50.22 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 6,000.00 0.00 0.00 0.00 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 6,000.00 0.00 0.00 0.00 821300 Nabavka opreme 6,000.00 0.00 0.00 0.00 _________________ _________________ _____________ ____________ 1,666,400.00 849,011.26 797,862.84 50.95 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 202 Currency: KM Organizacija=21030004 (CETVRTA GIMNAZIJA ILIDZA) ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,444,000.00 732,201.76 702,794.22 50.71 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,163,300.00 594,065.50 563,495.28 51.07 611100 Bruto plaće i naknade 1,010,800.00 527,436.50 492,958.28 52.18 152,500.00 66,629.00 70,537.00 43.69 LCA016 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 30,800.00 15,113.00 17,503.00 49.07 LCA017 Naknada za topli obrok 86,400.00 48,116.00 49,684.00 55.69 LCA018 Naknada za regres za godišnji odmor 24,000.00 0.00 0.00 0.00 LCA019 Otpremnina zbog odlaska u penziju 7,900.00 0.00 0.00 0.00 LCA020 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 3,400.00 3,400.00 3,350.00 100.00 612000 Doprinosi poslodavca 106,100.00 55,546.92 51,987.52 52.35 613000 Izdaci za materijal i usluge 174,600.00 82,589.34 87,311.42 47.30 300.00 300.00 0.00 100.00 KONTO OPIS ---------------------------------------------------------------------- - - - 611200 Naknade troškova zaposlenih 613100 Putni troškovi 125,900.00 64,259.15 69,071.20 51.04 613300 Izdaci za komunalne usluge 6,700.00 3,589.61 3,580.93 53.58 613400 Nabavka materijala 5,700.00 643.99 346.09 11.30 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 0.00 0.00 0.00 n/m 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 17,100.00 9,476.00 9,477.00 55.42 613200 Izdaci za energiju 613700 Izdaci za tekuće održavanje 4,400.00 0.00 900.87 0.00 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 4,500.00 1,500.00 0.00 33.33 10,000.00 2,820.59 3,935.33 28.21 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 6,600.00 1,104.92 2,321.80 16.74 LCK004 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 3,400.00 1,715.67 1,613.53 50.46 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 16,700.00 0.00 0.00 0.00 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 16,700.00 0.00 0.00 0.00 821300 Nabavka opreme 8,000.00 0.00 0.00 0.00 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 8,700.00 0.00 0.00 0.00 _________________ _________________ _____________ ____________ 1,460,700.00 732,201.76 702,794.22 50.13 613900 Ugovorene i druge posebne usluge SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 203 Currency: KM Organizacija=21030005 ( PETA GIMNAZIJA) ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,673,100.00 877,624.31 849,966.84 52.45 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,359,100.00 711,401.98 675,673.13 52.34 611100 Bruto plaće i naknade 1,151,600.00 619,007.98 580,324.93 53.75 207,500.00 92,394.00 95,348.20 44.53 37,300.00 20,988.00 20,935.00 56.27 106,800.00 57,906.00 60,473.20 54.22 LCA023 Naknada za regres za godišnji odmor 29,000.00 0.00 0.00 0.00 LCA024 Otpremnina zbog odlaska u penziju 27,700.00 6,800.00 7,240.00 24.55 KONTO OPIS ---------------------------------------------------------------------- - - - 611200 Naknade troškova zaposlenih LCA021 Naknada troškova prevoza na posao i s posla LCA022 Naknada za topli obrok 6,700.00 6,700.00 6,700.00 100.00 612000 Doprinosi poslodavca 120,900.00 65,361.59 61,914.55 54.06 613000 Izdaci za materijal i usluge 193,100.00 100,860.74 112,379.16 52.23 613100 Putni troškovi 1,300.00 715.00 0.00 55.00 613200 Izdaci za energiju 87,300.00 40,331.37 48,674.54 46.20 613300 Izdaci za komunalne usluge 20,900.00 11,346.87 8,565.53 54.29 613400 Nabavka materijala 21,100.00 3,570.13 2,439.59 16.92 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 1,400.00 638.65 399.75 45.62 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 1,200.00 0.00 0.00 0.00 613700 Izdaci za tekuće održavanje 7,500.00 1,917.45 668.70 25.57 LCA025 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 9,700.00 2,310.00 2,160.00 23.81 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 42,700.00 40,031.27 49,471.05 93.75 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 38,700.00 38,031.88 47,585.40 98.27 LCK005 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 4,000.00 1,999.39 1,885.65 49.98 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 27,000.00 1,661.40 25,520.52 6.15 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 27,000.00 1,661.40 25,520.52 6.15 821300 Nabavka opreme 27,000.00 1,661.40 25,520.52 6.15 _________________ _________________ _____________ ____________ 1,700,100.00 879,285.71 875,487.36 51.72 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 204 Currency: KM Organizacija=21030006 (GIMNAZIJA DOBRINJA) ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,458,100.00 700,589.44 723,065.08 48.05 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,194,600.00 588,905.91 601,283.98 49.30 611100 Bruto plaće i naknade 1,037,000.00 519,056.91 516,647.57 50.05 157,600.00 69,849.00 84,636.41 44.32 LCA026 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 25,600.00 14,725.00 13,886.00 57.52 LCA027 Naknada za topli obrok 93,200.00 49,824.00 53,476.00 53.46 LCA028 Naknada za regres za godišnji odmor 24,000.00 0.00 0.00 0.00 LCA029 Otpremnina zbog odlaska u penziju 9,500.00 0.00 13,944.63 0.00 LCA030 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 5,300.00 5,300.00 3,329.78 100.00 612000 Doprinosi poslodavca 108,900.00 54,501.12 54,436.25 50.05 613000 Izdaci za materijal i usluge 154,600.00 57,182.41 67,344.85 36.99 200.00 0.00 0.00 0.00 613200 Izdaci za energiju 84,800.00 38,779.73 46,517.61 45.73 613300 Izdaci za komunalne usluge 18,400.00 10,140.18 7,203.58 55.11 613400 Nabavka materijala 12,600.00 1,519.96 2,599.86 12.06 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 0.00 0.00 0.00 n/m 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00 0.00 0.00 n/m 12,100.00 3,899.38 3,836.88 32.23 KONTO OPIS ---------------------------------------------------------------------- - - - 611200 Naknade troškova zaposlenih 613100 Putni troškovi 613700 Izdaci za tekuće održavanje 6,200.00 0.00 0.00 0.00 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 20,300.00 2,843.16 7,186.92 14.01 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 16,800.00 1,168.33 5,509.53 6.95 LCK006 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 3,500.00 1,674.83 1,677.39 47.85 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 9,300.00 210.60 0.00 2.26 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 9,300.00 210.60 0.00 2.26 821300 Nabavka opreme 9,300.00 210.60 0.00 2.26 _________________ _________________ _____________ ____________ 1,467,400.00 700,800.04 723,065.08 47.76 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 205 Currency: KM Organizacija=21030007 (PRVA BOSNJACKA GIMNAZIJA) ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,459,300.00 738,183.71 706,091.27 50.58 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,229,800.00 621,512.69 583,466.71 50.54 611100 Bruto plaće i naknade 1,046,400.00 544,644.65 508,127.71 52.05 183,400.00 76,868.04 75,339.00 41.91 LCA031 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 30,700.00 17,596.00 17,066.00 57.32 LCA032 Naknada za topli obrok 95,800.00 53,499.04 54,284.00 55.84 LCA033 Naknada za regres za godišnji odmor 26,100.00 0.00 0.00 0.00 LCA034 Otpremnina zbog odlaska u penziju 23,500.00 0.00 0.00 0.00 LCA035 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 7,300.00 5,773.00 3,989.00 79.08 612000 Doprinosi poslodavca 109,900.00 58,233.66 54,120.77 52.99 613000 Izdaci za materijal i usluge 119,600.00 58,437.36 68,503.79 48.86 613100 Putni troškovi 1,600.00 144.00 88.00 9.00 613200 Izdaci za energiju 55,200.00 26,699.23 30,986.79 48.37 613300 Izdaci za komunalne usluge 11,400.00 6,032.75 5,426.71 52.92 8,000.00 2,125.40 1,713.70 26.57 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 0.00 0.00 0.00 n/m 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 2,000.00 1,624.00 1,624.00 81.20 10,100.00 1,769.40 2,469.93 17.52 4,700.00 1,410.00 1,410.00 30.00 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 26,600.00 18,632.58 24,784.66 70.05 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 23,000.00 16,836.12 23,110.94 73.20 3,600.00 1,796.46 1,673.72 49.90 II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 60,000.00 18,000.00 0.00 30.00 614000 Tekući transferi 60,000.00 18,000.00 0.00 30.00 614300 Transferi neprofitnim organizacijama 60,000.00 18,000.00 0.00 30.00 LCN002 Bilingualna nastava za Certifikat IGCSE i diplomu Alevel u okvi 60,000.00 18,000.00 0.00 30.00 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 40,000.00 3,443.85 1,586.30 8.61 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 40,000.00 3,443.85 1,586.30 8.61 821300 Nabavka opreme 20,000.00 3,443.85 1,586.30 17.22 KONTO OPIS ---------------------------------------------------------------------- - - - 611200 Naknade troškova zaposlenih 613400 Nabavka materijala 613700 Izdaci za tekuće održavanje 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa LCK007 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 20,000.00 0.00 0.00 0.00 _________________ _________________ _____________ ____________ 1,559,300.00 759,627.56 707,677.57 48.72 206 Currency: KM Organizacija=21030008 (KATOLICKI SKOLSKI CENTAR - OPCA-REALNA GIMNAZIJA) ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 866,300.00 425,950.51 430,462.72 49.17 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 732,300.00 362,601.13 356,946.15 49.52 611100 Bruto plaće i naknade 638,800.00 320,696.13 314,887.15 50.20 611200 Naknade troškova zaposlenih 93,500.00 41,905.00 42,059.00 44.82 LCA036 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 16,600.00 7,897.00 9,351.00 47.57 LCA037 Naknada za topli obrok 58,500.00 32,508.00 32,708.00 55.57 LCA038 Naknada za regres za godišnji odmor 16,400.00 0.00 0.00 0.00 LCA039 Otpremnina zbog odlaska u penziju 0.00 0.00 0.00 n/m LCA040 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 2,000.00 1,500.00 0.00 75.00 612000 Doprinosi poslodavca 67,100.00 33,673.07 33,063.16 50.18 613000 Izdaci za materijal i usluge 66,900.00 29,676.31 40,453.41 44.36 300.00 0.00 384.00 0.00 38,300.00 17,216.26 26,008.67 44.95 613300 Izdaci za komunalne usluge 7,000.00 3,279.90 3,000.30 46.86 613400 Nabavka materijala 5,000.00 697.98 593.25 13.96 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 100.00 0.00 100.00 0.00 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 4,400.00 2,173.82 2,100.00 49.41 613700 Izdaci za tekuće održavanje 4,500.00 862.20 436.80 19.16 300.00 0.00 0.00 0.00 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 7,000.00 5,446.15 7,830.39 77.80 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 4,800.00 4,411.05 6,810.69 91.90 LCK008 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 2,200.00 1,035.10 1,019.70 47.05 _________________ _________________ _____________ ____________ 866,300.00 425,950.51 430,462.72 49.17 KONTO OPIS ---------------------------------------------------------------------- - - - 613100 Putni troškovi 613200 Izdaci za energiju 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 207 Currency: KM Organizacija=21030009 (GIMNAZIJA OBALA) ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,572,300.00 797,911.54 769,274.65 50.75 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,285,500.00 664,389.33 636,946.94 51.68 611100 Bruto plaće i naknade 1,092,200.00 586,327.33 556,794.54 53.68 193,300.00 78,062.00 80,152.40 40.38 LCA041 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 32,500.00 14,566.00 18,412.00 44.82 LCA042 Naknada za topli obrok 99,600.00 56,648.00 58,420.00 56.88 LCA043 Naknada za regres za godišnji odmor 25,200.00 0.00 0.00 0.00 LCA044 Otpremnina zbog odlaska u penziju 26,000.00 0.00 0.00 0.00 LCA045 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 10,000.00 6,848.00 3,320.40 68.48 612000 Doprinosi poslodavca 114,700.00 61,564.39 58,440.94 53.67 613000 Izdaci za materijal i usluge 172,100.00 71,957.82 73,886.77 41.81 613100 Putni troškovi 2,800.00 980.00 720.00 35.00 613200 Izdaci za energiju 75,400.00 30,200.86 44,835.26 40.05 613300 Izdaci za komunalne usluge 20,200.00 8,850.80 8,608.75 43.82 613400 Nabavka materijala 18,000.00 8,274.32 3,635.86 45.97 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 200.00 0.00 0.00 0.00 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00 0.00 0.00 n/m 9,000.00 2,871.78 940.91 31.91 KONTO OPIS ---------------------------------------------------------------------- - - - 611200 Naknade troškova zaposlenih 613700 Izdaci za tekuće održavanje 5,600.00 1,899.18 2,598.00 33.91 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 40,900.00 18,880.88 12,547.99 46.16 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 37,100.00 16,994.43 10,745.70 45.81 LCK009 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 3,800.00 1,886.45 1,802.29 49.64 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 26,000.00 300.00 5,457.00 1.15 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 26,000.00 300.00 5,457.00 1.15 821300 Nabavka opreme 10,000.00 300.00 5,457.00 3.00 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 16,000.00 0.00 0.00 0.00 _________________ _________________ _____________ ____________ 1,598,300.00 798,211.54 774,731.65 49.94 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 208 Currency: KM Organizacija=21030010 (SREDNJA MUZICKA SKOLA) ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,333,600.00 669,275.19 639,857.34 50.19 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,188,300.00 595,417.09 565,509.91 50.11 611100 Bruto plaće i naknade 1,003,000.00 528,173.09 501,110.91 52.66 185,300.00 67,244.00 64,399.00 36.29 LCA046 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 27,000.00 14,988.00 14,755.00 55.51 LCA047 Naknada za topli obrok 86,100.00 48,928.00 49,644.00 56.83 LCA048 Naknada za regres za godišnji odmor 22,700.00 0.00 0.00 0.00 LCA049 Otpremnina zbog odlaska u penziju 45,500.00 0.00 0.00 0.00 LCA050 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 4,000.00 3,328.00 0.00 83.20 612000 Doprinosi poslodavca 105,300.00 55,458.18 52,616.65 52.67 613000 Izdaci za materijal i usluge 40,000.00 18,399.92 21,730.78 46.00 400.00 0.00 480.00 0.00 14,400.00 7,148.90 7,736.24 49.65 613300 Izdaci za komunalne usluge 3,900.00 1,966.86 1,479.50 50.43 613400 Nabavka materijala 2,500.00 0.00 0.00 0.00 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 0.00 0.00 0.00 n/m 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 7,400.00 2,772.90 2,176.20 37.47 KONTO OPIS ---------------------------------------------------------------------- - - - 611200 Naknade troškova zaposlenih 613100 Putni troškovi 613200 Izdaci za energiju 600.00 222.30 120.90 37.05 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 3,500.00 1,153.90 1,768.49 32.97 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 7,300.00 5,135.06 7,969.45 70.34 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 3,900.00 3,439.62 6,355.90 88.20 LCK010 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 3,400.00 1,695.44 1,613.55 49.87 _________________ _________________ _____________ ____________ 1,333,600.00 669,275.19 639,857.34 50.19 613700 Izdaci za tekuće održavanje SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 209 Currency: KM Organizacija=21030011 (SREDNJA SKOLA PRIMJENJENIH UMNJETNOSTI) ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) 1,007,600.00 516,486.77 500,103.90 51.26 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 855,000.00 439,927.94 422,221.86 51.45 611100 Bruto plaće i naknade 735,500.00 384,164.94 370,393.86 52.23 611200 Naknade troškova zaposlenih 119,500.00 55,763.00 51,828.00 46.66 LCA051 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 25,300.00 14,151.00 13,356.00 55.93 LCA052 Naknada za topli obrok 68,300.00 38,212.00 38,472.00 55.95 LCA053 Naknada za regres za godišnji odmor 18,500.00 0.00 0.00 0.00 LCA054 Otpremnina zbog odlaska u penziju 4,000.00 0.00 0.00 0.00 LCA055 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 3,400.00 3,400.00 0.00 100.00 612000 Doprinosi poslodavca 77,200.00 40,337.32 38,891.37 52.25 613000 Izdaci za materijal i usluge 75,400.00 36,221.51 38,990.67 48.04 100.00 0.00 0.00 0.00 38,300.00 18,727.52 22,425.88 48.90 613300 Izdaci za komunalne usluge 8,800.00 4,488.84 4,296.82 51.01 613400 Nabavka materijala 9,000.00 4,429.89 2,159.06 49.22 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 100.00 0.00 0.00 0.00 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 2,700.00 1,350.00 1,350.00 50.00 613700 Izdaci za tekuće održavanje 3,700.00 951.94 1,072.90 25.73 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 5,100.00 1,666.92 1,666.92 32.68 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 7,600.00 4,606.40 6,019.09 60.61 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 5,000.00 3,357.78 4,820.00 67.16 LCK011 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 2,600.00 1,248.62 1,199.09 48.02 _________________ _________________ _____________ ____________ 1,007,600.00 516,486.77 500,103.90 51.26 KONTO OPIS ---------------------------------------------------------------------- - - I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 613100 Putni troškovi 613200 Izdaci za energiju SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 210 Currency: KM Organizacija=21030012 (SREDNJA MEDICINSKA SKOLA SARAJEVO) ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,843,500.00 1,007,400.37 947,105.40 54.65 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,549,900.00 882,681.43 813,083.10 56.95 611100 Bruto plaće i naknade 1,332,800.00 782,012.43 702,322.26 58.67 217,100.00 100,669.00 110,760.84 46.37 30,600.00 18,074.00 14,543.00 59.07 134,800.00 80,102.00 74,776.00 59.42 LCA058 Naknada za regres za godišnji odmor 33,200.00 0.00 0.00 0.00 LCA059 Otpremnina zbog odlaska u penziju 15,400.00 0.00 20,441.84 0.00 LCA060 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 3,100.00 2,493.00 1,000.00 80.42 612000 Doprinosi poslodavca 139,900.00 82,489.29 74,187.37 58.96 613000 Izdaci za materijal i usluge 153,700.00 42,229.65 59,834.93 27.48 613100 Putni troškovi 7,000.00 512.00 240.00 7.31 613200 Izdaci za energiju 33,900.00 16,735.43 11,543.42 49.37 613300 Izdaci za komunalne usluge 16,100.00 7,667.86 5,111.21 47.63 613400 Nabavka materijala 21,000.00 1,757.61 3,035.76 8.37 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 0.00 0.00 0.00 n/m 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00 0.00 0.00 n/m 20,000.00 1,257.10 444.99 6.29 KONTO OPIS ---------------------------------------------------------------------- - - - 611200 Naknade troškova zaposlenih LCA056 Naknada troškova prevoza na posao i s posla LCA057 Naknada za topli obrok 613700 Izdaci za tekuće održavanje 9,500.00 1,000.00 1,200.00 10.53 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 46,200.00 13,299.65 38,259.55 28.79 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 41,300.00 10,764.13 35,971.88 26.06 LCK012 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 4,900.00 2,535.52 2,287.67 51.75 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 10,000.00 0.00 0.00 0.00 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 10,000.00 0.00 0.00 0.00 821300 Nabavka opreme 10,000.00 0.00 0.00 0.00 _________________ _________________ _____________ ____________ 1,853,500.00 1,007,400.37 947,105.40 54.35 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 211 Currency: KM Organizacija=21030013 (SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA-JEZERO) ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 2,014,500.00 1,076,401.06 1,045,803.14 53.43 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,665,200.00 903,865.28 865,025.76 54.28 611100 Bruto plaće i naknade 1,427,000.00 801,565.28 725,876.26 56.17 238,200.00 102,300.00 139,149.50 42.95 48,000.00 24,876.00 27,129.50 51.83 133,600.00 76,424.00 75,768.00 57.20 LCA063 Naknada za regres za godišnji odmor 33,200.00 0.00 0.00 0.00 LCA064 Otpremnina zbog odlaska u penziju 20,400.00 0.00 34,398.00 0.00 LCA065 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 3,000.00 1,000.00 1,854.00 33.33 612000 Doprinosi poslodavca 149,800.00 84,209.14 76,218.50 56.21 613000 Izdaci za materijal i usluge 199,500.00 88,326.64 104,558.88 44.27 613100 Putni troškovi 4,300.00 2.00 623.40 0.05 613200 Izdaci za energiju 55,100.00 26,557.08 27,985.69 48.20 613300 Izdaci za komunalne usluge 16,500.00 7,988.82 7,090.00 48.42 613400 Nabavka materijala 29,500.00 10,452.42 3,796.71 35.43 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 2,000.00 0.00 146.20 0.00 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00 0.00 0.00 n/m 37,800.00 3,202.02 3,267.46 8.47 KONTO OPIS ---------------------------------------------------------------------- - - - 611200 Naknade troškova zaposlenih LCA061 Naknada troškova prevoza na posao i s posla LCA062 Naknada za topli obrok 613700 Izdaci za tekuće održavanje 3,900.00 1,950.00 1,625.00 50.00 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 50,400.00 38,174.30 60,024.42 75.74 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 45,400.00 35,592.19 57,675.28 78.40 LCK013 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 5,000.00 2,582.11 2,349.14 51.64 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 18,000.00 2,731.04 149.00 15.17 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 18,000.00 2,731.04 149.00 15.17 821300 Nabavka opreme 18,000.00 2,731.04 149.00 15.17 _________________ _________________ _____________ ____________ 2,032,500.00 1,079,132.10 1,045,952.14 53.09 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 212 Currency: KM Organizacija=21030014 (SREDNJA ZUBOTEHNICKA SKOLA) ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,502,300.00 776,878.17 763,966.17 51.71 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,184,400.00 603,944.06 588,280.23 50.99 611100 Bruto plaće i naknade 1,014,400.00 533,708.06 514,883.33 52.61 170,000.00 70,236.00 73,396.90 41.32 LCA066 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 35,000.00 19,544.00 18,980.90 55.84 LCA067 Naknada za topli obrok 91,100.00 50,692.00 51,416.00 55.64 LCA068 Naknada za regres za godišnji odmor 24,000.00 0.00 0.00 0.00 LCA069 Otpremnina zbog odlaska u penziju 9,900.00 0.00 0.00 0.00 LCA070 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 10,000.00 0.00 3,000.00 0.00 612000 Doprinosi poslodavca 106,500.00 56,425.03 54,762.23 52.98 613000 Izdaci za materijal i usluge KONTO OPIS ---------------------------------------------------------------------- - - - 611200 Naknade troškova zaposlenih 211,400.00 116,509.08 120,923.71 55.11 613100 Putni troškovi 3,300.00 1,112.00 1,082.80 33.70 613200 Izdaci za energiju 73,300.00 41,090.79 43,000.00 56.06 8,300.00 4,150.28 4,053.69 50.00 29,800.00 17,046.68 13,591.71 57.20 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 3,600.00 0.00 2,723.20 0.00 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 31,000.00 15,128.10 14,110.20 48.80 613700 Izdaci za tekuće održavanje 22,500.00 10,896.10 5,522.09 48.43 6,600.00 0.00 0.00 0.00 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 33,000.00 27,085.13 36,840.02 82.08 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 613300 Izdaci za komunalne usluge 613400 Nabavka materijala 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 29,500.00 25,352.64 35,145.73 85.94 LCK014 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 3,500.00 1,732.49 1,694.29 49.50 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 15,500.00 218.52 5,026.54 1.41 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 15,500.00 218.52 5,026.54 1.41 821300 Nabavka opreme 15,500.00 218.52 3,558.54 1.41 0.00 0.00 1,468.00 n/m _________________ _________________ _____________ ____________ 1,517,800.00 777,096.69 768,992.71 51.20 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 213 Currency: KM Organizacija=21030015 (KATOLICKI SKOLSKI CENTAR - SREDNJA MEDICINSKA SKOLA) ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 659,900.00 336,816.87 317,812.07 51.04 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 542,200.00 292,661.84 246,009.99 53.98 611100 Bruto plaće i naknade 464,900.00 258,813.84 216,169.99 55.67 611200 Naknade troškova zaposlenih 77,300.00 33,848.00 29,840.00 43.79 LCA071 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 12,800.00 7,608.00 6,336.00 59.44 LCA072 Naknada za topli obrok 43,500.00 26,240.00 22,504.00 60.32 LCA073 Naknada za regres za godišnji odmor 11,800.00 0.00 0.00 0.00 LCA074 Otpremnina zbog odlaska u penziju 7,200.00 0.00 0.00 0.00 LCA075 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 2,000.00 0.00 1,000.00 0.00 612000 Doprinosi poslodavca 48,800.00 27,175.47 22,697.84 55.69 613000 Izdaci za materijal i usluge 68,900.00 16,979.56 49,104.24 24.64 100.00 0.00 100.00 0.00 41,700.00 2,809.25 3,105.60 6.74 613300 Izdaci za komunalne usluge 4,400.00 2,282.05 2,188.20 51.86 613400 Nabavka materijala KONTO OPIS ---------------------------------------------------------------------- - - - 613100 Putni troškovi 613200 Izdaci za energiju 7,000.00 1,064.52 743.75 15.21 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 0.00 0.00 0.00 n/m 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00 0.00 0.00 n/m 4,000.00 0.00 1,177.98 0.00 613700 Izdaci za tekuće održavanje 0.00 0.00 0.00 n/m 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 11,700.00 10,823.74 41,788.71 92.51 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 10,000.00 9,984.85 41,085.49 99.85 1,700.00 838.89 703.22 49.35 _________________ _________________ _____________ ____________ 659,900.00 336,816.87 317,812.07 51.04 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa LCK015 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 214 Currency: KM Organizacija=21030016 (SREDNJA EKONOMSKA SKOLA) ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,742,800.00 867,992.43 880,386.99 49.80 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,477,500.00 742,382.85 737,634.25 50.25 611100 Bruto plaće i naknade 1,281,200.00 658,559.85 651,983.25 51.40 196,300.00 83,823.00 85,651.00 42.70 37,400.00 17,291.00 21,915.00 46.23 110,600.00 61,232.00 63,736.00 55.36 LCA078 Naknada za regres za godišnji odmor 29,000.00 0.00 0.00 0.00 LCA079 Otpremnina zbog odlaska u penziju 14,000.00 0.00 0.00 0.00 LCA080 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 5,300.00 5,300.00 0.00 100.00 612000 Doprinosi poslodavca 134,500.00 69,148.78 68,583.81 51.41 613000 Izdaci za materijal i usluge 130,800.00 56,460.80 74,168.93 43.17 613100 Putni troškovi 3,800.00 1,155.40 1,358.00 30.41 613200 Izdaci za energiju 74,400.00 32,979.22 41,316.10 44.33 613300 Izdaci za komunalne usluge 13,500.00 5,550.08 5,960.63 41.11 7,300.00 1,583.24 319.00 21.69 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 200.00 25.00 0.00 12.50 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00 0.00 0.00 n/m 10,600.00 2,889.39 2,046.61 27.26 KONTO OPIS ---------------------------------------------------------------------- - - - 611200 Naknade troškova zaposlenih LCA076 Naknada troškova prevoza na posao i s posla LCA077 Naknada za topli obrok 613400 Nabavka materijala 613700 Izdaci za tekuće održavanje 4,400.00 0.00 2,190.00 0.00 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 16,600.00 12,278.47 20,978.59 73.97 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 12,300.00 10,150.25 18,855.65 82.52 LCK016 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 4,300.00 2,128.22 2,122.94 49.49 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 20,000.00 550.05 722.73 2.75 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 20,000.00 550.05 722.73 2.75 821300 Nabavka opreme 20,000.00 550.05 722.73 2.75 _________________ _________________ _____________ ____________ 1,762,800.00 868,542.48 881,109.72 49.27 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 215 Currency: KM Organizacija=21030017 (ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA ZA ENERGETIKU) ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,599,200.00 788,618.25 793,093.62 49.31 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,297,600.00 655,751.52 665,458.59 50.54 611100 Bruto plaće i naknade 1,106,200.00 577,521.52 569,894.17 52.21 191,400.00 78,230.00 95,564.42 40.87 37,900.00 19,558.00 20,777.00 51.60 102,600.00 55,296.00 56,688.00 53.89 LCA083 Naknada za regres za godišnji odmor 25,700.00 0.00 0.00 0.00 LCA084 Otpremnina zbog odlaska u penziju 18,200.00 0.00 15,588.42 0.00 LCA085 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 7,000.00 3,376.00 2,511.00 48.23 612000 Doprinosi poslodavca 116,200.00 60,639.76 59,838.91 52.19 613000 Izdaci za materijal i usluge 185,400.00 72,226.97 67,796.12 38.96 613100 Putni troškovi 1,500.00 0.00 2,133.48 0.00 613200 Izdaci za energiju 90,900.00 36,087.64 21,690.72 39.70 613300 Izdaci za komunalne usluge 14,000.00 6,205.91 4,485.63 44.33 613400 Nabavka materijala 15,600.00 2,835.89 2,206.62 18.18 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 100.00 0.00 0.00 0.00 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00 0.00 0.00 n/m 19,400.00 1,488.70 2,999.49 7.67 KONTO OPIS ---------------------------------------------------------------------- - - - 611200 Naknade troškova zaposlenih LCA081 Naknada troškova prevoza na posao i s posla LCA082 Naknada za topli obrok 613700 Izdaci za tekuće održavanje 5,100.00 1,980.00 1,410.00 38.82 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 38,800.00 23,628.83 32,870.18 60.90 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 35,000.00 21,758.02 31,014.68 62.17 LCK017 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 3,800.00 1,870.81 1,855.50 49.23 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 50,000.00 9,891.41 14,784.00 19.78 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 50,000.00 9,891.41 14,784.00 19.78 821300 Nabavka opreme 15,000.00 2,014.74 0.00 13.43 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 35,000.00 7,876.67 14,784.00 22.50 _________________ _________________ _____________ ____________ 1,649,200.00 798,509.66 807,877.62 48.42 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 216 Currency: KM Organizacija=21030018 (SREDNJA ELEKTROTEHNICKA SKOLA) ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,577,300.00 797,435.18 794,882.06 50.56 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,258,500.00 652,705.85 640,117.91 51.86 611100 Bruto plaće i naknade 1,095,000.00 578,089.85 561,103.91 52.79 163,500.00 74,616.00 79,014.00 45.64 LCA086 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 32,900.00 17,320.00 18,168.00 52.64 LCA087 Naknada za topli obrok 98,900.00 54,296.00 55,896.00 54.90 LCA088 Naknada za regres za godišnji odmor 23,600.00 0.00 0.00 0.00 LCA089 Otpremnina zbog odlaska u penziju 5,100.00 0.00 4,950.00 0.00 LCA090 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 3,000.00 3,000.00 0.00 100.00 612000 Doprinosi poslodavca 115,000.00 60,699.41 58,915.90 52.78 613000 Izdaci za materijal i usluge 203,800.00 84,029.92 95,848.25 41.23 613100 Putni troškovi 5,500.00 2,780.65 4,160.90 50.56 613200 Izdaci za energiju 69,400.00 36,694.17 38,873.33 52.87 613300 Izdaci za komunalne usluge 12,400.00 6,747.73 5,958.48 54.42 613400 Nabavka materijala 37,000.00 3,618.28 5,151.79 9.78 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 0.00 0.00 0.00 n/m 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00 0.00 0.00 n/m 33,000.00 8,302.97 2,917.87 25.16 KONTO OPIS ---------------------------------------------------------------------- - - - 611200 Naknade troškova zaposlenih 613700 Izdaci za tekuće održavanje 6,700.00 310.00 1,161.58 4.63 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 39,800.00 25,576.12 37,624.30 64.26 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 36,000.00 23,707.07 35,803.08 65.85 LCK018 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 3,800.00 1,869.05 1,821.22 49.19 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 22,300.00 0.00 0.00 0.00 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 22,300.00 0.00 0.00 0.00 821300 Nabavka opreme 22,300.00 0.00 0.00 0.00 _________________ _________________ _____________ ____________ 1,599,600.00 797,435.18 794,882.06 49.85 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 217 Currency: KM Organizacija=21030019 (SREDNJA MASINSKA TEHNICKA SKOLA) ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,477,300.00 745,064.49 784,287.72 50.43 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,217,900.00 625,652.02 634,210.36 51.37 611100 Bruto plaće i naknade 1,039,000.00 544,161.62 551,189.96 52.37 178,900.00 81,490.40 83,020.40 45.55 LCA091 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 38,000.00 12,547.00 21,812.40 33.02 LCA092 Naknada za topli obrok 98,700.00 58,643.40 58,208.00 59.42 LCA093 Naknada za regres za godišnji odmor 24,400.00 0.00 0.00 0.00 LCA094 Otpremnina zbog odlaska u penziju 7,500.00 0.00 0.00 0.00 LCA095 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 10,300.00 10,300.00 3,000.00 100.00 612000 Doprinosi poslodavca 109,100.00 57,879.53 57,874.95 53.05 613000 Izdaci za materijal i usluge 150,300.00 61,532.94 92,202.41 40.94 613100 Putni troškovi 1,000.00 146.60 837.50 14.66 613200 Izdaci za energiju 70,000.00 30,385.67 29,817.75 43.41 613300 Izdaci za komunalne usluge 12,000.00 6,178.70 4,205.11 51.49 9,800.00 583.63 2,211.83 5.96 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 100.00 0.00 100.00 0.00 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00 0.00 0.00 n/m 9,900.00 751.74 2,107.56 7.59 KONTO OPIS ---------------------------------------------------------------------- - - - 611200 Naknade troškova zaposlenih 613400 Nabavka materijala 613700 Izdaci za tekuće održavanje 4,700.00 1,760.00 0.00 37.45 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 42,800.00 21,726.60 52,922.66 50.76 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 39,200.00 19,965.67 51,134.76 50.93 3,600.00 1,760.93 1,787.90 48.91 II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 16,800.00 8,400.00 0.00 50.00 614000 Tekući transferi 16,800.00 8,400.00 0.00 50.00 614200 Transferi pojedincima 16,800.00 8,400.00 0.00 50.00 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 2,000.00 0.00 13,806.14 0.00 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 2,000.00 0.00 13,806.14 0.00 821300 Nabavka opreme 2,000.00 0.00 13,806.14 0.00 _________________ _________________ _____________ ____________ 1,496,100.00 753,464.49 798,093.86 50.36 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa LCK019 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 218 Currency: KM Organizacija=21030020 (SREDNJA ŠKOLA ZA SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE) ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 2,107,300.00 1,052,598.49 1,091,944.09 49.95 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,601,800.00 819,058.50 808,676.43 51.13 611100 Bruto plaće i naknade 1,378,400.00 725,967.22 704,642.79 52.67 223,400.00 93,091.28 104,033.64 41.67 45,800.00 23,828.00 23,353.00 52.03 125,500.00 69,263.28 72,370.64 55.19 LCA098 Naknada za regres za godišnji odmor 30,700.00 0.00 0.00 0.00 LCA099 Otpremnina zbog odlaska u penziju 18,000.00 0.00 4,910.00 0.00 LCA0A0 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 3,400.00 0.00 3,400.00 0.00 612000 Doprinosi poslodavca 144,700.00 76,226.57 74,222.06 52.68 613000 Izdaci za materijal i usluge 43.60 KONTO OPIS ---------------------------------------------------------------------- - - - 611200 Naknade troškova zaposlenih LCA096 Naknada troškova prevoza na posao i s posla LCA097 Naknada za topli obrok 360,800.00 157,313.42 209,045.60 613100 Putni troškovi 3,000.00 0.00 0.00 0.00 613200 Izdaci za energiju 67,500.00 30,366.25 16,040.07 44.99 613300 Izdaci za komunalne usluge 19,300.00 8,362.22 8,148.84 43.33 613400 Nabavka materijala 21,000.00 1,975.34 6,248.71 9.41 4,200.00 1,177.46 2,671.74 28.03 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 613700 Izdaci za tekuće održavanje 0.00 0.00 0.00 n/m 11,000.00 3,017.48 2,737.63 27.43 5,000.00 3,999.46 3,832.00 79.99 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 229,800.00 108,415.21 169,366.61 47.18 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 225,000.00 106,061.38 167,069.96 47.14 LCK020 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 4,800.00 2,353.83 2,296.65 49.04 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 75,000.00 1,861.70 15,038.50 2.48 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 75,000.00 1,861.70 15,038.50 2.48 821300 Nabavka opreme 35,000.00 861.00 10,586.68 2.46 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 40,000.00 1,000.70 4,451.82 2.50 _________________ _________________ _____________ ____________ 2,182,300.00 1,054,460.19 1,106,982.59 48.32 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 219 Currency: KM Organizacija=21030021 (SREDNJA SKOLA METALSKIH ZANIMANJA) ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,721,800.00 879,810.34 927,451.28 51.10 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,420,800.00 721,842.29 754,085.74 50.81 611100 Bruto plaće i naknade 1,191,700.00 630,035.29 654,301.34 52.87 229,100.00 91,807.00 99,784.40 40.07 44,900.00 22,531.00 27,082.40 50.18 117,600.00 62,552.00 69,352.00 53.19 LCA0A3 Naknada za regres za godišnji odmor 29,400.00 0.00 0.00 0.00 LCA0A4 Otpremnina zbog odlaska u penziju 28,000.00 0.00 0.00 0.00 LCA0A5 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 9,200.00 6,724.00 3,350.00 73.09 612000 Doprinosi poslodavca 125,100.00 66,138.10 68,698.94 52.87 613000 Izdaci za materijal i usluge 175,900.00 91,829.95 104,666.60 52.21 613100 Putni troškovi 2,000.00 592.50 1,414.04 29.63 613200 Izdaci za energiju 57,200.00 28,225.50 31,665.92 49.35 613300 Izdaci za komunalne usluge 12,900.00 7,431.81 5,859.49 57.61 613400 Nabavka materijala 25,900.00 110.90 284.16 0.43 500.00 415.02 346.50 83.00 KONTO OPIS ---------------------------------------------------------------------- - - - 611200 Naknade troškova zaposlenih LCA0A1 Naknada troškova prevoza na posao i s posla LCA0A2 Naknada za topli obrok 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 613700 Izdaci za tekuće održavanje 0.00 0.00 0.00 n/m 12,700.00 3,585.68 1,911.35 28.23 6,500.00 304.87 0.00 4.69 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 58,200.00 51,163.67 63,185.14 87.91 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 54,000.00 49,126.80 61,066.16 90.98 LCK021 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 4,200.00 2,036.87 2,118.98 48.50 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 55,000.00 0.00 100.00 0.00 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 55,000.00 0.00 100.00 0.00 821300 Nabavka opreme 55,000.00 0.00 100.00 0.00 _________________ _________________ _____________ ____________ 1,776,800.00 879,810.34 927,551.28 49.52 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 220 Currency: KM Organizacija=21030022 (ZELJEZNICKI SKOLSKI CENTAR) ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,858,300.00 925,615.59 952,981.55 49.81 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,366,700.00 706,648.43 700,783.11 51.70 611100 Bruto plaće i naknade 1,160,800.00 617,225.23 606,556.60 53.17 205,900.00 89,423.20 94,226.51 43.43 38,400.00 21,821.00 19,706.40 56.83 115,000.00 62,573.20 64,443.20 54.41 LCA0A8 Naknada za regres za godišnji odmor 29,900.00 0.00 0.00 0.00 LCA0A9 Otpremnina zbog odlaska u penziju 18,400.00 5,029.00 6,758.61 27.33 KONTO OPIS ---------------------------------------------------------------------- - - - 611200 Naknade troškova zaposlenih LCA0A6 Naknada troškova prevoza na posao i s posla LCA0A7 Naknada za topli obrok 4,200.00 0.00 3,318.30 0.00 612000 Doprinosi poslodavca 121,900.00 64,798.57 63,948.20 53.16 613000 Izdaci za materijal i usluge 369,700.00 154,168.59 188,250.24 41.70 3,300.00 672.60 715.00 20.38 136,500.00 62,344.15 71,425.73 45.67 613300 Izdaci za komunalne usluge 16,600.00 8,319.45 7,481.47 50.12 613400 Nabavka materijala 82,500.00 22,941.12 23,166.52 27.81 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 800.00 280.85 0.00 35.11 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00 0.00 0.00 n/m 25,000.00 2,387.90 4,687.98 9.55 LCA0B0 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 613100 Putni troškovi 613200 Izdaci za energiju 613700 Izdaci za tekuće održavanje 4,200.00 2,060.00 1,750.00 49.05 100,800.00 55,162.52 79,023.54 54.72 96,700.00 53,148.98 77,042.03 54.96 LCK022 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 4,100.00 2,013.54 1,981.51 49.11 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 35,000.00 0.00 427.25 0.00 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 35,000.00 0.00 427.25 0.00 821300 Nabavka opreme 20,000.00 0.00 427.25 0.00 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 15,000.00 0.00 0.00 0.00 _________________ _________________ _____________ ____________ 1,893,300.00 925,615.59 953,408.80 48.89 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 000000 Ugovorene i druge posebne usluge SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 221 Currency: KM Organizacija=21030023 (SREDNJA GRADJEVINSKO-GEODETSKA SKOLA) ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,558,200.00 812,752.10 813,980.88 52.16 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,273,700.00 670,498.16 665,141.97 52.64 611100 Bruto plaće i naknade 1,095,100.00 586,041.01 583,093.97 53.51 178,600.00 84,457.15 82,048.00 47.29 LCA0B1 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 34,400.00 16,720.00 18,860.00 48.60 LCA0B2 Naknada za topli obrok 93,000.00 51,784.00 52,988.00 55.68 LCA0B3 Naknada za regres za godišnji odmor 24,000.00 0.00 0.00 0.00 LCA0B4 Otpremnina zbog odlaska u penziju 5,000.00 0.00 0.00 0.00 LCA0B5 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 22,200.00 15,953.15 10,200.00 71.86 612000 Doprinosi poslodavca 115,000.00 61,969.14 61,485.95 53.89 613000 Izdaci za materijal i usluge 169,500.00 80,284.80 87,352.96 47.37 200.00 160.80 0.00 80.40 110,300.00 49,770.59 62,996.90 45.12 613300 Izdaci za komunalne usluge 12,400.00 6,349.35 5,639.68 51.20 613400 Nabavka materijala 20,000.00 9,252.63 5,485.02 46.26 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 300.00 41.84 78.03 13.95 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00 0.00 0.00 n/m 4,400.00 1,101.00 1,085.76 25.02 KONTO OPIS ---------------------------------------------------------------------- - - - 611200 Naknade troškova zaposlenih 613100 Putni troškovi 613200 Izdaci za energiju 613700 Izdaci za tekuće održavanje 3,300.00 1,650.00 1,500.00 50.00 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 18,600.00 11,958.59 10,567.57 64.29 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 14,700.00 10,047.82 8,673.14 68.35 LCK023 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 3,900.00 1,910.77 1,894.43 48.99 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 14,000.00 2,016.16 253.89 14.40 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 14,000.00 2,016.16 253.89 14.40 821300 Nabavka opreme 14,000.00 2,016.16 253.89 14.40 _________________ _________________ _____________ ____________ 1,572,200.00 814,768.26 814,234.77 51.82 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 222 Currency: KM Organizacija=21030024 (SREDNJA TEHNIČKA ŠKOLA GRAFIČKIH TEHNOLOGIJA, DIZAJNA I MULTIMEDIJE) ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,565,400.00 790,989.86 763,777.62 50.53 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,264,200.00 646,957.47 626,924.99 51.18 611100 Bruto plaće i naknade 1,096,700.00 569,329.47 548,199.79 51.91 167,500.00 77,628.00 78,725.20 46.35 LCA0B6 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 34,300.00 19,244.00 19,145.20 56.10 LCA0B7 Naknada za topli obrok 97,900.00 55,084.00 56,280.00 56.27 LCA0B8 Naknada za regres za godišnji odmor 26,500.00 0.00 0.00 0.00 LCA0B9 Otpremnina zbog odlaska u penziju 5,500.00 0.00 0.00 0.00 LCA0C0 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 3,300.00 3,300.00 3,300.00 100.00 612000 Doprinosi poslodavca 115,200.00 59,751.64 57,785.14 51.87 613000 Izdaci za materijal i usluge 186,000.00 84,280.75 79,067.49 45.31 500.00 0.00 0.00 0.00 613200 Izdaci za energiju 72,700.00 37,518.00 39,915.34 51.61 613300 Izdaci za komunalne usluge 11,000.00 5,911.44 5,216.45 53.74 613400 Nabavka materijala 16,400.00 2,243.01 1,726.62 13.68 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 900.00 0.00 676.00 0.00 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 38,100.00 19,969.50 19,000.00 52.41 613700 Izdaci za tekuće održavanje 19,600.00 2,231.86 5,171.98 11.39 3,800.00 1,260.00 1,890.00 33.16 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 23,000.00 15,146.94 5,471.10 65.86 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 19,200.00 13,257.73 3,684.32 69.05 LCK024 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 3,800.00 1,889.21 1,786.78 49.72 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 9,200.00 414.18 11,999.53 4.50 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 9,200.00 414.18 11,999.53 4.50 821300 Nabavka opreme 9,200.00 414.18 11,999.53 4.50 _________________ _________________ _____________ ____________ 1,574,600.00 791,404.04 775,777.15 50.26 KONTO OPIS ---------------------------------------------------------------------- - - - 611200 Naknade troškova zaposlenih 613100 Putni troškovi 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 223 Currency: KM Organizacija=21030025 (SREDNJA ŠKOLA ZA OKOLIŠ I DRVNI DIZAJN) ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,228,100.00 667,111.78 613,885.16 54.32 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,038,600.00 567,006.75 505,702.33 54.59 611100 Bruto plaće i naknade 882,900.00 494,991.75 445,562.75 56.06 611200 Naknade troškova zaposlenih 155,700.00 72,015.00 60,139.58 46.25 LCA0C1 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 26,600.00 15,143.00 14,837.00 56.93 LCA0C2 Naknada za topli obrok 77,200.00 44,472.00 42,812.00 57.61 LCA0C3 Naknada za regres za godišnji odmor 20,200.00 0.00 0.00 0.00 LCA0C4 Otpremnina zbog odlaska u penziju 19,300.00 0.00 0.00 0.00 LCA0C5 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 12,400.00 12,400.00 2,490.58 100.00 612000 Doprinosi poslodavca 92,700.00 51,974.13 47,210.59 56.07 613000 Izdaci za materijal i usluge 96,800.00 48,130.90 60,972.24 49.72 700.00 700.00 780.30 100.00 613200 Izdaci za energiju 44,100.00 21,980.00 27,089.20 49.84 613300 Izdaci za komunalne usluge 13,000.00 6,704.45 6,784.88 51.57 613400 Nabavka materijala 10,900.00 4,388.86 4,226.40 40.26 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 2,000.00 1,160.55 114.50 58.03 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00 0.00 0.00 n/m 6,900.00 2,006.23 2,942.21 29.08 KONTO OPIS ---------------------------------------------------------------------- - - - 613100 Putni troškovi 613700 Izdaci za tekuće održavanje 2,000.00 1,434.25 1,320.00 71.71 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 17,200.00 9,756.56 17,714.75 56.72 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 14,000.00 8,158.27 16,252.04 58.27 LCK025 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 3,200.00 1,598.29 1,462.71 49.95 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 10,000.00 1,609.62 1,150.00 16.10 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 10,000.00 1,609.62 1,150.00 16.10 821300 Nabavka opreme 10,000.00 1,609.62 1,150.00 16.10 _________________ _________________ _____________ ____________ 1,238,100.00 668,721.40 615,035.16 54.01 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 224 Currency: KM Organizacija=21030026 (SREDNJA ŠKOLA POLJOPRIVREDE, PREHRANE, VETERINE I USLUŽNIH DJELATNOSTI) ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 2,319,500.00 1,166,582.35 1,161,967.91 50.29 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,855,300.00 967,459.55 905,441.74 52.15 611100 Bruto plaće i naknade 1,592,900.00 855,510.55 791,707.74 53.71 262,400.00 111,949.00 113,734.00 42.66 46,100.00 28,789.00 28,000.00 62.45 144,300.00 83,160.00 82,384.00 57.63 LCA0C8 Naknada za regres za godišnji odmor 36,200.00 0.00 0.00 0.00 LCA0C9 Otpremnina zbog odlaska u penziju 23,000.00 0.00 0.00 0.00 LCA0D0 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 12,800.00 0.00 3,350.00 0.00 612000 Doprinosi poslodavca 167,000.00 89,828.64 83,129.32 53.79 613000 Izdaci za materijal i usluge KONTO OPIS ---------------------------------------------------------------------- - - - 611200 Naknade troškova zaposlenih LCA0C6 Naknada troškova prevoza na posao i s posla LCA0C7 Naknada za topli obrok 297,200.00 109,294.16 173,396.85 36.77 613100 Putni troškovi 3,500.00 1,542.50 2,430.86 44.07 613200 Izdaci za energiju 46,900.00 21,295.60 28,655.61 45.41 613300 Izdaci za komunalne usluge 17,300.00 8,157.55 10,211.40 47.15 104,300.00 25,102.45 26,682.62 24.07 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 400.00 313.50 95.50 78.38 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00 0.00 0.00 n/m 21,200.00 4,297.70 3,806.16 20.27 613400 Nabavka materijala 613700 Izdaci za tekuće održavanje 7,000.00 1,596.87 1,460.87 22.81 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 96,600.00 46,987.99 100,053.83 48.64 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 91,100.00 44,209.65 97,481.21 48.53 LCK026 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 5,500.00 2,778.34 2,572.62 50.52 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 70,000.00 3,294.44 423.54 4.71 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 70,000.00 3,294.44 423.54 4.71 821300 Nabavka opreme 35,000.00 3,294.44 423.54 9.41 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 35,000.00 0.00 0.00 0.00 _________________ _________________ _____________ ____________ 2,389,500.00 1,169,876.79 1,162,391.45 48.96 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 225 Currency: KM Organizacija=21030027 (SREDNJA ŠKOLA ZA TEKSTIL, KOŽU I DIZAJN) ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,315,400.00 668,244.29 640,518.51 50.80 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,093,600.00 555,172.57 522,643.91 50.77 611100 Bruto plaće i naknade 935,200.00 478,328.57 455,316.51 51.15 611200 Naknade troškova zaposlenih 158,400.00 76,844.00 67,327.40 48.51 LCA0D1 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 29,700.00 17,928.00 20,271.40 60.36 LCA0D2 Naknada za topli obrok 83,400.00 46,116.00 47,056.00 55.29 LCA0D3 Naknada za regres za godišnji odmor 21,000.00 0.00 0.00 0.00 LCA0D4 Otpremnina zbog odlaska u penziju 21,700.00 10,200.00 0.00 47.00 KONTO OPIS ---------------------------------------------------------------------- - - - 2,600.00 2,600.00 0.00 100.00 612000 Doprinosi poslodavca 98,200.00 50,402.46 47,950.67 51.33 613000 Izdaci za materijal i usluge 123,600.00 62,669.26 69,923.93 50.70 613100 Putni troškovi 1,300.00 350.00 263.35 26.92 613200 Izdaci za energiju 38,100.00 17,011.27 9,057.80 44.65 9,800.00 4,440.25 3,372.36 45.31 16,200.00 6,088.09 4,315.34 37.58 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 700.00 260.00 145.55 37.14 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00 0.00 0.00 n/m 16,000.00 7,363.34 8,672.03 46.02 LCA0D5 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 613300 Izdaci za komunalne usluge 613400 Nabavka materijala 613700 Izdaci za tekuće održavanje 3,300.00 1,620.00 1,620.00 49.09 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 38,200.00 25,536.31 42,477.50 66.85 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 35,000.00 23,979.89 40,999.00 68.51 LCK027 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 3,200.00 1,556.42 1,478.50 48.64 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 20,000.00 5,609.25 72.96 28.05 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 20,000.00 5,609.25 72.96 28.05 821300 Nabavka opreme 10,000.00 1,864.92 72.96 18.65 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 10,000.00 3,744.33 0.00 37.44 _________________ _________________ _____________ ____________ 1,335,400.00 673,853.54 640,591.47 50.46 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 226 Currency: KM Organizacija=21030028 (SREDNJA UGOSTITELJSKO-TURISTIČKA ŠKOLA) ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,619,500.00 771,903.76 746,956.76 47.66 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,192,100.00 601,985.59 576,455.41 50.50 611100 Bruto plaće i naknade 997,700.00 520,839.59 504,970.41 52.20 611200 Naknade troškova zaposlenih 194,400.00 81,146.00 71,485.00 41.74 LCA0D6 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 35,000.00 16,801.00 16,377.00 48.00 LCA0D7 Naknada za topli obrok 97,200.00 54,492.00 55,108.00 56.06 LCA0D8 Naknada za regres za godišnji odmor 24,800.00 0.00 0.00 0.00 LCA0D9 Otpremnina zbog odlaska u penziju 34,900.00 7,353.00 0.00 21.07 KONTO OPIS ---------------------------------------------------------------------- - - - 2,500.00 2,500.00 0.00 100.00 612000 Doprinosi poslodavca 104,800.00 54,688.17 53,293.31 52.18 613000 Izdaci za materijal i usluge 322,600.00 115,230.00 117,208.04 35.72 613100 Putni troškovi 15,000.00 6,853.00 8,952.80 45.69 613200 Izdaci za energiju 56,300.00 25,540.38 28,100.01 45.36 613300 Izdaci za komunalne usluge 14,300.00 7,310.00 6,790.90 51.12 613400 Nabavka materijala 75,000.00 20,272.49 20,093.49 27.03 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 300.00 77.40 116.40 25.80 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 32,000.00 12,669.70 12,234.90 39.59 613700 Izdaci za tekuće održavanje 53,200.00 7,744.99 11,833.56 14.56 9,600.00 3,930.00 1,800.00 40.94 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 66,900.00 30,832.04 27,285.98 46.09 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 63,400.00 29,128.39 25,633.30 45.94 LCK028 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 3,500.00 1,703.65 1,652.68 48.68 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 20,000.00 0.00 8,406.22 0.00 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 20,000.00 0.00 8,406.22 0.00 821300 Nabavka opreme 20,000.00 0.00 8,406.22 0.00 _________________ _________________ _____________ ____________ 1,639,500.00 771,903.76 755,362.98 47.08 LCA0E0 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 227 Currency: KM Organizacija=21030029 (SREDNJA TRGOVAČKA ŠKOLA SARAJEVO) ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) 1,160,300.00 588,265.13 535,740.31 50.70 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 942,500.00 503,994.82 457,724.94 53.47 611100 Bruto plaće i naknade 793,000.00 424,613.41 402,581.14 53.55 611200 Naknade troškova zaposlenih 149,500.00 79,381.41 55,143.80 53.10 LCA0E1 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 23,300.00 12,787.00 13,691.80 54.88 LCA0E2 Naknada za topli obrok 71,200.00 39,800.00 41,452.00 55.90 LCA0E3 Naknada za regres za godišnji odmor 19,800.00 0.00 0.00 0.00 LCA0E4 Otpremnina zbog odlaska u penziju 28,000.00 25,120.41 0.00 89.72 KONTO OPIS ---------------------------------------------------------------------- - - I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 7,200.00 1,674.00 0.00 23.25 612000 Doprinosi poslodavca 83,300.00 44,691.34 42,271.00 53.65 613000 Izdaci za materijal i usluge 134,500.00 39,578.97 35,744.37 29.43 200.00 0.00 0.00 0.00 33,200.00 14,018.79 11,803.13 42.23 613300 Izdaci za komunalne usluge 7,100.00 2,392.05 3,183.85 33.69 613400 Nabavka materijala 7,800.00 3,299.26 637.60 42.30 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 200.00 66.20 48.50 33.10 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00 0.00 0.00 n/m 9,500.00 3,017.30 3,197.59 31.76 LCA0E5 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 613100 Putni troškovi 613200 Izdaci za energiju 613700 Izdaci za tekuće održavanje 2,600.00 1,080.00 1,050.00 41.54 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 73,900.00 15,705.37 15,823.70 21.25 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 71,100.00 14,332.84 14,520.49 20.16 LCK029 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 2,800.00 1,372.53 1,303.21 49.02 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 15,000.00 6,832.92 0.00 45.55 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 15,000.00 6,832.92 0.00 45.55 5,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 6,832.92 0.00 68.33 _________________ _________________ _____________ ____________ 1,175,300.00 595,098.05 535,740.31 50.63 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 821300 Nabavka opreme 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 228 Currency: KM Organizacija=21030030 (SREDNJOŠKOLSKI CENTAR VOGOŠĆA) ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,594,300.00 809,398.73 755,039.89 50.77 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,351,500.00 688,625.67 640,227.26 50.95 611100 Bruto plaće i naknade 1,158,600.00 605,935.67 562,623.46 52.30 192,900.00 82,690.00 77,603.80 42.87 35,300.00 18,340.00 17,116.00 51.95 101,300.00 57,616.00 57,356.00 56.88 LCA0E8 Naknada za regres za godišnji odmor 26,100.00 0.00 0.00 0.00 LCA0E9 Otpremnina zbog odlaska u penziju 23,300.00 0.00 0.00 0.00 LCA0F0 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 6,900.00 6,734.00 3,131.80 97.59 612000 Doprinosi poslodavca 121,700.00 63,623.24 59,388.43 52.28 613000 Izdaci za materijal i usluge 121,100.00 57,149.82 55,424.20 47.19 800.00 52.00 487.50 6.50 57,200.00 25,714.32 30,637.62 44.96 KONTO OPIS ---------------------------------------------------------------------- - - - 611200 Naknade troškova zaposlenih LCA0E6 Naknada troškova prevoza na posao i s posla LCA0E7 Naknada za topli obrok 613100 Putni troškovi 613200 Izdaci za energiju 9,500.00 4,788.10 4,293.66 50.40 11,000.00 3,546.96 1,553.42 32.25 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 0.00 0.00 0.00 n/m 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00 0.00 0.00 n/m 17,000.00 10,431.54 4,792.18 61.36 613300 Izdaci za komunalne usluge 613400 Nabavka materijala 613700 Izdaci za tekuće održavanje 3,900.00 2,025.00 945.00 51.92 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 21,700.00 10,591.90 12,714.82 48.81 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 17,800.00 8,621.47 10,867.48 48.44 LCK030 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 3,900.00 1,970.43 1,847.34 50.52 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 20,000.00 495.84 18,011.00 2.48 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 20,000.00 495.84 18,011.00 2.48 5,000.00 495.84 7,111.00 9.92 15,000.00 0.00 10,900.00 0.00 _________________ _________________ _____________ ____________ 1,614,300.00 809,894.57 773,050.89 50.17 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 821300 Nabavka opreme 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 229 Currency: KM Organizacija=21030031 (SREDNJOŠKOLSKI CENTAR HADŽIĆI) ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 2,124,200.00 1,062,482.63 1,047,289.35 50.02 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,774,800.00 885,067.30 864,566.14 49.87 611100 Bruto plaće i naknade 1,511,800.00 779,938.57 752,691.44 51.59 263,000.00 105,128.73 111,874.70 39.97 46,900.00 26,159.35 26,954.70 55.78 137,700.00 77,712.00 78,720.00 56.44 LCA0F3 Naknada za regres za godišnji odmor 37,000.00 0.00 0.00 0.00 LCA0F4 Otpremnina zbog odlaska u penziju 28,400.00 0.00 0.00 0.00 LCA0F5 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 13,000.00 1,257.38 6,200.00 9.67 612000 Doprinosi poslodavca 158,700.00 82,269.09 79,036.50 51.84 613000 Izdaci za materijal i usluge 49.89 KONTO OPIS ---------------------------------------------------------------------- - - - 611200 Naknade troškova zaposlenih LCA0F1 Naknada troškova prevoza na posao i s posla LCA0F2 Naknada za topli obrok 190,700.00 95,146.24 103,686.71 613100 Putni troškovi 1,000.00 0.00 0.00 0.00 613200 Izdaci za energiju 62,300.00 31,150.71 33,130.16 50.00 613300 Izdaci za komunalne usluge 12,900.00 6,770.19 6,925.38 52.48 613400 Nabavka materijala 20,000.00 4,421.63 2,964.95 22.11 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 1,000.00 600.80 685.45 60.08 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 18,000.00 10,000.00 10,000.00 55.56 613700 Izdaci za tekuće održavanje 20,000.00 4,877.67 6,310.90 24.39 7,300.00 3,528.00 2,324.00 48.33 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 48,200.00 33,797.24 41,345.87 70.12 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 43,000.00 31,239.30 38,886.44 72.65 LCK031 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 5,200.00 2,557.94 2,459.43 49.19 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 34,600.00 18,308.24 6,581.85 52.91 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 34,600.00 18,308.24 6,581.85 52.91 821200 Nabavka građevina 5,600.00 5,578.00 4,989.00 99.61 821300 Nabavka opreme 29,000.00 12,730.24 1,592.85 43.90 _________________ _________________ _____________ ____________ 2,158,800.00 1,080,790.87 1,053,871.20 50.06 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 230 Currency: KM Organizacija=21030032 (SREDNJOŠKOLSKI CENTAR ILIJAŠ) ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,528,200.00 742,541.39 757,807.19 48.59 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,266,600.00 625,071.12 615,465.89 49.35 611100 Bruto plaće i naknade 1,090,500.00 563,461.72 540,141.37 51.67 176,100.00 61,609.40 75,324.52 34.99 LCA0F6 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 29,300.00 6,300.00 16,794.92 21.50 LCA0F7 Naknada za topli obrok 97,200.00 54,052.00 55,229.60 55.61 LCA0F8 Naknada za regres za godišnji odmor 27,300.00 0.00 0.00 0.00 LCA0F9 Otpremnina zbog odlaska u penziju 14,200.00 0.00 0.00 0.00 LCA0G0 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 8,100.00 1,257.40 3,300.00 15.52 612000 Doprinosi poslodavca 114,500.00 59,163.50 56,774.93 51.67 613000 Izdaci za materijal i usluge 147,100.00 58,306.77 85,566.37 39.64 500.00 0.00 1,000.00 0.00 89,300.00 37,250.78 49,517.70 41.71 613300 Izdaci za komunalne usluge 9,200.00 4,187.13 5,085.86 45.51 613400 Nabavka materijala 8,500.00 655.00 1,262.84 7.71 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 1,500.00 432.30 1,292.70 28.82 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 3,500.00 561.60 2,584.00 16.05 613700 Izdaci za tekuće održavanje 6,000.00 280.80 902.05 4.68 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 5,900.00 1,860.00 1,525.00 31.53 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 22,700.00 13,079.16 22,396.22 57.62 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 19,000.00 11,247.33 20,629.70 59.20 LCK032 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 3,700.00 1,831.83 1,766.52 49.51 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 3,000.00 1,404.00 0.00 46.80 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 3,000.00 1,404.00 0.00 46.80 821300 Nabavka opreme 3,000.00 1,404.00 0.00 46.80 _________________ _________________ _____________ ____________ 1,531,200.00 743,945.39 757,807.19 48.59 KONTO OPIS ---------------------------------------------------------------------- - - - 611200 Naknade troškova zaposlenih 613100 Putni troškovi 613200 Izdaci za energiju SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 231 Currency: KM Organizacija=21030033 (SKOLA ZA SREDNJE STRUCNO OBRAZOVANJE I RADNO OSPOSOBLJAVANJE) ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 790,470.00 391,268.66 374,645.56 49.50 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 556,335.00 284,499.12 273,576.17 51.14 611100 Bruto plaće i naknade 483,635.00 248,837.12 235,412.17 51.45 611200 Naknade troškova zaposlenih 72,700.00 35,662.00 38,164.00 49.05 LCA0G1 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 16,300.00 9,130.00 14,428.00 56.01 LCA0G2 Naknada za topli obrok 43,400.00 24,032.00 23,736.00 55.37 LCA0G3 Naknada za regres za godišnji odmor 10,500.00 0.00 0.00 0.00 LCA0G4 Otpremnina zbog odlaska u penziju 0.00 0.00 0.00 n/m LCA0G5 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 2,500.00 2,500.00 0.00 100.00 612000 Doprinosi poslodavca 50,765.00 26,126.86 24,716.53 51.47 613000 Izdaci za materijal i usluge 183,370.00 80,642.68 76,352.86 43.98 613100 Putni troškovi 1,100.00 0.00 0.00 0.00 613200 Izdaci za energiju 76,900.00 37,043.73 23,929.54 48.17 KONTO OPIS ---------------------------------------------------------------------- - - - 9,100.00 4,542.00 3,942.70 49.91 30,972.00 4,548.91 11,192.33 14.69 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 1,500.00 1,298.80 1,231.80 86.59 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00 0.00 0.00 n/m 11,800.00 3,886.64 2,112.43 32.94 613300 Izdaci za komunalne usluge 613400 Nabavka materijala 613700 Izdaci za tekuće održavanje 2,700.00 1,422.00 396.00 52.67 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 49,298.00 27,900.60 33,548.06 56.60 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 47,598.00 27,093.39 32,780.95 56.92 LCK033 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 1,700.00 807.21 767.11 47.48 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 9,900.00 614.70 0.00 6.21 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 9,900.00 614.70 0.00 6.21 821300 Nabavka opreme 9,900.00 614.70 0.00 6.21 _________________ _________________ _____________ ____________ 800,370.00 391,883.36 374,645.56 48.96 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 232 Currency: KM Organizacija=21030034 (CENTAR ZA SLIJEPU I SLABOVIDNU DJECU) ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,864,600.00 933,069.98 907,446.14 50.04 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,377,800.00 718,287.29 678,294.92 52.13 611100 Bruto plaće i naknade 1,197,500.00 630,346.29 589,639.02 52.64 180,300.00 87,941.00 88,655.90 48.77 36,300.00 20,721.00 20,055.00 57.08 108,400.00 58,920.00 60,288.00 54.35 27,300.00 0.00 0.00 0.00 LCA0G9 Otpremnina zbog odlaska u penziju 0.00 0.00 5,801.00 n/m LCA0H0 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 8,300.00 8,300.00 2,511.90 100.00 KONTO OPIS ---------------------------------------------------------------------- - - - 611200 Naknade troškova zaposlenih LCA0G6 Naknada troškova prevoza na posao i s posla LCA0G7 Naknada za topli obrok LCA0G8 Naknada za regres za godišnji odmor 612000 Doprinosi poslodavca 125,700.00 66,403.51 62,270.34 52.83 613000 Izdaci za materijal i usluge 361,100.00 148,379.18 166,880.88 41.09 613100 Putni troškovi 5,800.00 3,891.77 1,025.50 67.10 613200 Izdaci za energiju 89,300.00 42,526.32 47,321.57 47.62 613300 Izdaci za komunalne usluge 25,600.00 10,540.35 12,196.05 41.17 162,300.00 58,137.26 66,353.01 35.82 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 11,300.00 6,453.65 5,368.18 57.11 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00 0.00 0.00 n/m 22,900.00 4,384.05 10,163.86 19.14 613400 Nabavka materijala 613700 Izdaci za tekuće održavanje 7,000.00 1,073.00 0.00 15.33 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 36,900.00 21,372.78 24,452.71 57.92 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 32,800.00 19,321.75 22,522.47 58.91 4,100.00 2,051.03 1,930.24 50.03 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 143,000.00 289.28 44,362.18 0.20 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 143,000.00 289.28 44,362.18 0.20 821200 Nabavka građevina 65,000.00 0.00 0.00 0.00 821300 Nabavka opreme 20,000.00 289.28 18,957.69 1.45 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 58,000.00 0.00 25,404.49 0.00 _________________ _________________ _____________ ____________ 2,007,600.00 933,359.26 951,808.32 46.49 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa LCK034 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 233 Currency: KM Organizacija=21030035 (GAZIHUSREV-BEGOVA MEDRESA) ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,247,800.00 595,447.45 590,252.28 47.72 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,026,500.00 487,064.25 483,041.06 47.45 611100 Bruto plaće i naknade 880,900.00 431,246.61 425,958.22 48.96 611200 Naknade troškova zaposlenih 145,600.00 55,817.64 57,082.84 38.34 LCA0H1 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 21,800.00 11,619.00 12,571.00 53.30 LCA0H2 Naknada za topli obrok 74,000.00 40,846.64 42,011.84 55.20 LCA0H3 Naknada za regres za godišnji odmor 18,100.00 0.00 0.00 0.00 LCA0H4 Otpremnina zbog odlaska u penziju 25,000.00 0.00 0.00 0.00 LCA0H5 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 6,700.00 3,352.00 2,500.00 50.03 612000 Doprinosi poslodavca 92,500.00 45,280.89 45,011.01 48.95 613000 Izdaci za materijal i usluge 128,800.00 63,102.31 62,200.21 48.99 0.00 0.00 0.00 n/m 613200 Izdaci za energiju 96,800.00 42,992.03 44,470.30 44.41 613300 Izdaci za komunalne usluge 22,200.00 12,598.42 8,290.72 56.75 1,000.00 881.01 300.00 88.10 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 0.00 0.00 0.00 n/m 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00 0.00 0.00 n/m 800.00 267.93 210.60 33.49 KONTO OPIS ---------------------------------------------------------------------- - - - 613100 Putni troškovi 613400 Nabavka materijala 613700 Izdaci za tekuće održavanje 0.00 0.00 0.00 n/m 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 8,000.00 6,362.92 8,928.59 79.54 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 5,000.00 4,959.96 7,527.31 99.20 LCK035 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 3,000.00 1,402.96 1,401.28 46.77 _________________ _________________ _____________ ____________ 1,247,800.00 595,447.45 590,252.28 47.72 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 234 Currency: KM Organizacija=21060001 (JU "DJECA SARAJEVA") ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 8,247,949.00 4,031,604.86 3,791,904.44 48.88 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 5,925,400.00 3,032,691.58 2,790,034.48 51.18 611100 Bruto plaće i naknade 5,001,100.00 2,648,452.70 2,401,438.42 52.96 611200 Naknade troškova zaposlenih 924,300.00 384,238.88 388,596.06 41.57 LFA001 Naknade troškova prevoza na posao i s posla 150,400.00 81,339.00 81,291.20 54.08 LFA002 Naknada za topli obrok 527,100.00 272,872.00 271,952.00 51.77 LFA003 Naknada za regres za godišnji odmor 142,800.00 0.00 0.00 0.00 44,000.00 16,620.88 5,003.02 37.77 KONTO OPIS ---------------------------------------------------------------------- - - - LFA004 Otpremnina za odlazak u penziju 60,000.00 13,407.00 30,349.84 22.35 612000 Doprinosi poslodavca 525,100.00 281,027.66 256,932.07 53.52 613000 Izdaci za materijal i usluge 1,797,449.00 717,885.62 744,937.89 39.94 6,000.00 2,158.00 1,983.39 35.97 613200 Izdaci za energiju 660,000.00 263,488.22 316,361.34 39.92 613300 Izdaci za komunalne usluge 125,000.00 49,767.81 56,634.56 39.81 613400 Nabavka materijala 512,200.00 210,857.11 189,864.86 41.17 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 13,000.00 8,958.64 8,566.43 68.91 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 18,200.00 6,238.44 0.00 34.28 145,000.00 16,827.79 18,434.84 11.61 21,500.00 6,041.58 19,648.65 28.10 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 296,549.00 153,548.03 133,443.82 51.78 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 279,449.00 144,888.44 125,552.70 51.85 LFK001 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 17,100.00 8,659.59 7,891.12 50.64 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 366,000.00 58,779.59 77,954.28 16.06 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 366,000.00 58,779.59 77,954.28 16.06 821300 Nabavka opreme 124,000.00 58,779.59 11,211.00 47.40 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 242,000.00 0.00 66,743.28 0.00 _________________ _________________ _____________ ____________ 8,613,949.00 4,090,384.45 3,869,858.72 47.49 LFA005 Naknada u slučaju smrti i bolesti 613100 Putni troškovi 613700 Izdaci za tekuće održavanje 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 235 Currency: KM Organizacija=22010001 (MINISTARSTVO KULTURE I SPORTA) ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 479,400.00 213,609.18 256,382.28 44.56 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 420,100.00 188,248.53 224,186.12 44.81 611100 Bruto plaće i naknade 379,900.00 171,944.53 201,849.77 45.26 40,200.00 16,304.00 22,336.35 40.56 7,900.00 3,816.00 4,028.00 48.30 23,400.00 12,488.00 11,976.00 53.37 5,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,332.35 n/m 3,400.00 0.00 0.00 0.00 612000 Doprinosi poslodavca 39,900.00 18,054.17 21,194.23 45.25 613000 Izdaci za materijal i usluge 19,400.00 7,306.48 11,001.93 37.66 3,000.00 0.00 120.17 0.00 613200 Izdaci za energiju 0.00 0.00 0.00 n/m 613300 Izdaci za komunalne usluge 0.00 0.00 0.00 n/m 613400 Nabavka materijala 0.00 0.00 0.00 n/m 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 0.00 0.00 0.00 n/m 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00 0.00 0.00 n/m 613700 Izdaci za tekuće održavanje 0.00 0.00 0.00 n/m 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 0.00 0.00 0.00 n/m 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 16,400.00 7,306.48 10,881.76 44.55 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 15,200.00 6,756.39 10,236.60 44.45 1,200.00 550.09 645.16 45.84 II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 5,717,500.00 2,441,977.12 2,487,867.35 42.71 614000 Tekući transferi 5,717,500.00 2,441,977.12 2,487,867.35 42.71 231,500.00 69,800.00 85,000.00 30.15 MAM001 Zaštita kulturnog stvaralaštva i otkup 71,200.00 22,000.00 43,000.00 30.90 MAM002 Međunarodna i međuregionalna kulturna saradnja 18,800.00 2,000.00 7,000.00 10.64 MAM003 Podrška projektima iz oblasti kulture 88,500.00 29,800.00 17,000.00 33.67 MAM005 Podrška nadarenoj djeci i omladini u oblasti sporta 29,000.00 13,000.00 11,000.00 44.83 MAM006 Podrška nadarenoj djeci i omladini u oblasti kulture 24,000.00 3,000.00 7,000.00 12.50 5,486,000.00 2,372,177.12 2,402,867.35 43.24 MAN001 Plate i mat.troškovi biblioteka Vogošća 20,900.00 10,449.00 10,685.00 50.00 MAN002 Plate i mat.troškovi biblioteka Ilijaš 17,900.00 8,949.00 9,155.00 49.99 MAN004 JU Centar za kulturu Sarajevo 26,800.00 13,398.00 13,706.00 49.99 MAN006 UG - "Preporod" Bošnjačka zajednica kulture 64,400.00 32,199.00 32,933.00 50.00 MAN007 Biblioteka HKD "Napredak" 18,700.00 9,348.00 8,042.00 49.99 MAN008 Biblioteka "Preporod" 12,700.00 6,348.00 5,461.00 49.98 MAN009 UG - "Napredak" Hrvatska zajednica kulture 56,300.00 28,149.00 28,791.00 50.00 KONTO OPIS ---------------------------------------------------------------------- - - - 611200 Naknade troškova zaposlenih MAA001 Naknada troškova prevoza na posao i s posla MAA002 Naknada za topli obrok MAA003 Naknada za regres za godišnji odmor MAA004 Otpremnine zbog odlaska u penziju MAA005 Naknada za slučaj smrti i teže bolesti 613100 Putni troškovi MAK001 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nes 614200 Transferi pojedincima 614300 Transferi neprofitnim organizacijama 236 21,400.00 10,698.00 10,943.00 100,000.00 33,320.00 41,650.00 33.32 40,000.00 40,000.00 40,000.00 100.00 MAN018 Manifestacije u sportu Prato u Sarajevu -programi 3,000.00 0.00 2,532.00 0.00 MAN019 Sarajevo u Pratu -programi 3,600.00 0.00 0.00 0.00 MAN020 Rekviziti za sport-programi 23,100.00 3,000.00 0.00 12.99 MAN010 UG - "Prosvjeta" Srpsko kulturno društvo MAN011 Plate i materijalni troskovi (Sportski savez Kantona) MAN012 Sahovski turnir "Bosna 2008"-programi 49.99 4,900.00 4,900.00 4,900.00 100.00 MAN022 Međunarodni turniri-programi 95,200.00 40,000.00 38,000.00 42.02 MAN023 Rezervna sredstva-programi 72,500.00 60,000.00 60,000.00 82.76 MAN024 Vrhunski sport-kriteriji 900,000.00 309,771.90 368,406.82 34.42 MAN025 Takmičarsko razvojni sport-kriteriji 479,100.00 152,487.03 139,453.00 31.83 MAN026 Podrška sportskom podmlatku-kriteriji 333,800.00 126,371.64 140,778.00 37.86 MAN027 Sport za sve -kriterij 97,600.00 42,200.00 24,500.00 43.24 MAN029 Rezervna sredstva-kriterij 61,600.00 0.00 0.00 0.00 MAN031 Kulturno umjetnički amaterizam 160,000.00 79,998.00 79,993.00 50.00 MAN033 Sufinansiranje proizvodnje kratkog igranog i dokumentarnog film 144,200.00 33,000.00 0.00 22.88 MAN035 Zaštita kulturnog stvaralaštva 168,800.00 79,500.00 72,000.00 47.10 77,600.00 24,500.00 33,700.00 31.57 MAN037 Penziono i zdravstveno osiguranje za samostalne umjetnike Kanto 280,200.00 133,611.80 132,665.04 47.68 MAN038 Podrška projektima iz oblasti kulture 307,600.00 151,100.00 204,000.00 49.12 MAN039 Međunarodni atletski miting za juniore 5,700.00 0.00 0.00 0.00 MAN040 Memorijalni bokserski turnir "Hakija Turajlić" - programi 3,600.00 3,600.00 3,600.00 100.00 MAN041 Memorijalni bokserski turnir "Mustafa Hajrulahović Talijan" - p 6,300.00 6,300.00 6,300.00 100.00 MAN042 Bajramski turnir u malom nogometu - programi 5,700.00 0.00 0.00 0.00 MAN043 Božićni turnir u malom nogometu - programi 5,700.00 0.00 0.00 0.00 MAN044 Novogodišnji turnir u malom nogometu "Asim Ferhatović Hase" - p 5,700.00 0.00 0.00 0.00 MAN045 Memorijalni judo turnir "Vinko Šamrlić" - programi 6,300.00 6,300.00 6,300.00 100.00 MAN046 Memorijalni judo turnir "Alija Miladin" - programi 5,700.00 0.00 0.00 0.00 MAN047 Judo turnir "Sarajevo open - Sportom protiv droge" - programi 3,600.00 3,600.00 3,600.00 100.00 MAN048 Memorijalni karate turnir "Salih Salko Ćurić" - programi 6,300.00 6,300.00 6,300.00 100.00 MAN049 Konjičke trke "Butmir 2008" - programi 5,700.00 0.00 0.00 0.00 MAN052 Memorijalni stonoteniski turnir "Kemo Fazlić" - programi 6,300.00 6,300.00 6,300.00 100.00 MAN021 Izbor sportiste i sportistkinje Kantona-programi MAN036 Međunarodna i međuregionalna kulturna saradnja 6,300.00 6,300.00 6,300.00 100.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 100.00 MAN055 Teniski turnir "Open Barcelona 1899 - Sarajevo 2008" - programi 5,400.00 0.00 0.00 0.00 MAN056 Memorijalni teniski turnir "Jan Doršner" - programi 2,700.00 2,700.00 2,700.00 100.00 MAN059 Izbor sportiste BiH - programi i tradicionalni Izbor "Miss spor 4,500.00 0.00 0.00 0.00 MAN060 Izbor sportiste invalida BiH 6,300.00 6,300.00 6,300.00 100.00 MAN061 Popularizacija sporta - kriterij 8,900.00 0.00 1,500.00 0.00 MAN062 UG - "La benevolencija" Jevrejsko kulturno društvo 6,100.00 3,048.00 3,118.00 49.97 MAN053 Turnir u sjedećoj odbojci "Sarajevo - open" - programi MAN054 Teniski ATP turnir "Sarajevo open" - programi 4,000.00 1,998.00 1,998.00 49.95 MAN064 UG - Udruženje likovnih umjetnika BiH 14,500.00 7,248.00 7,413.00 49.99 MAN065 UG - Udruženje likovnih umjetnika primjenjene umjetnosti BiH 14,500.00 7,248.00 7,413.00 49.99 MAN063 UG - "Cankar" Slovenačko kulturno društvo 237 MAN066 UG - Udruženje filmskih radnika 14,500.00 7,248.00 7,413.00 49.99 MAN067 UG - Društvo pisaca BiH 14,500.00 7,248.00 7,413.00 49.99 MAN068 UG - PEN Centar 14,500.00 7,248.00 7,413.00 49.99 MAN070 UG - Muzički kulturni centar Roma "Romano Jagako Ilo" 3,100.00 1,548.00 1,548.00 49.94 MAN071 UG - Savez izviđača Kantona 7,300.00 3,648.00 3,733.00 49.97 MAN072 UG - Kantonalni sportski savez invalida 9,700.00 4,848.00 4,958.00 49.98 MAN074 UG - Asocijacija sjedeće odbojke Kantona 9,700.00 4,848.00 4,958.00 49.98 15,700.00 7,848.00 8,028.00 49.99 MAN076 UG - Asocijacija vrhunskog autosporta 24 6,100.00 3,048.00 3,118.00 49.97 MAN079 UG - "Urban etno" 3,000.00 1,500.00 1,536.00 50.00 MAN083 Izbor sportiste u invalidnom sportu Kantona Sarajevo 3,600.00 3,600.00 3,600.00 100.00 MAN088 Međunarodni turnir za žene u malom fudbalu "Sarajevo 2008 3,600.00 3,600.00 3,600.00 100.00 MAN089 Memorijalni šahovski turnir "Asim Ferhatović Hase" 1,800.00 1,800.00 1,800.00 100.00 MAN091 Memorijalni streljački turnir "Amir Džulić - Spico" 3,600.00 3,600.00 3,600.00 100.00 MAN092 Tradicionalni međunarodni turnir u ritmičkoj gimnastici "Suada 3,600.00 3,600.00 3,600.00 100.00 MAN093 Memorijalni fudbalski turnir "Želimir Vidović - Keli" 5,700.00 0.00 0.00 0.00 MAN095 Olimpijske igre Kantona Sarajevo - programi 7,000.00 0.00 0.00 0.00 MAN099 Judo turnir "BiH - Nippon" 2,900.00 0.00 0.00 0.00 MAN0A0 UG Princes krofne 6,100.00 3,048.00 3,118.00 49.97 MAN0A1 Dani kulture opštine 12,000.00 12,000.00 12,000.00 100.00 MAN0B1 Evropski kup za seniore u judou 50,000.00 50,000.00 24,000.00 100.00 MAN0B2 Turnir u malom nogometu FIS Gol-programi 3,800.00 0.00 0.00 0.00 MAN0B3 Osmomartovski turnir u šahu za žene-programi 1,600.00 0.00 0.00 0.00 MAN0B4 Memorijal "Andrija Maleč" u dizanju tegova-programi 2,700.00 2,700.00 2,700.00 100.00 MAN075 UG - Sportski savez BiH 12,600.00 12,600.00 12,600.00 100.00 MAN0B6 Proljetni kurs za učenike i učenice osnovnih i srednjih škola 4,900.00 4,900.00 4,900.00 100.00 MAN0B7 Jesenji kurs za učenike i učenice osnovnih i srednjih škola KS 4,400.00 0.00 0.00 0.00 MAN0B8 Šestoaprilski turnir u streljaštvu za invalidna lica-programi 1,800.00 1,800.00 1,800.00 100.00 MAN0B9 ITF teniski turnir "Futures series Bosnia Open 2008"-programi 3,600.00 3,600.00 3,600.00 100.00 MAN0C0 Brdsko-brzinska utrka "Igman 2008"-programi 2,100.00 0.00 0.00 0.00 MAN0C2 Škola plivanja za hendikepiranu djecu i omladinu-programi 2,500.00 0.00 0.00 0.00 MAN0C3 Memorijalni turnir za invalidna lica "Enver Šehović"-programi 1,800.00 0.00 0.00 0.00 MAN0C4 Memorijalni turnir za invalidna lica "Ramiz Salčin"-programi 1,700.00 1,700.00 0.00 100.00 MAN0C5 Mem.turnir u kuglanju "Esad Kurspahić-Ćesa"-programi 1,700.00 0.00 0.00 0.00 MAN0C7 Sportska takmičenja mladih pod slogom "Droga Ne"-programi 3,600.00 3,600.00 3,600.00 100.00 MAN0C8 Male Olimpijske igre-programi 3,300.00 0.00 0.00 0.00 MAN0C9 Škola plivanja-programi 4,000.00 0.00 0.00 0.00 134,900.00 67,449.00 68,980.00 50.00 MAN0D2 Muzej književnosti i pozorišne umjetnosti 30,600.00 15,300.00 15,651.00 50.00 MAN0D3 Historijski muzej BIH 46,800.00 23,400.00 24,098.00 50.00 MAN0D4 Umjetnička galerija BIH 41,000.00 20,499.00 20,970.00 50.00 MAN0D5 Biblioteka za slijepa i slabovida lica BIH 53,700.00 26,850.00 27,460.00 50.00 MAN0D6 Kinoteka BIH 21,700.00 10,848.00 11,093.00 49.99 MAN0B5 Atletski kup za učenike i učenice osnovnih i srednjih školaKS MAN0D1 Zemaljski muzej 238 MAN0D7 Podrška sportskim organizacijama za zvanična evropska takmičenj MAN0D8 Druga nacionalna društva nacionalnih manjina i ostalih MAN0D9 Sarajevska zima 105,000.00 47,750.00 21,000.00 2,400.00 0.00 0.00 45.48 0.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 100.00 MAN0E0 Ars Aevi 100,000.00 58,000.00 54,000.00 58.00 MAN0E1 Sarajevo film festival 152,000.00 100,000.00 100,000.00 65.79 MAN0E3 Jazz fest 24,000.00 0.00 0.00 0.00 MAN0E4 Izložba Collegium artisticum 16,000.00 16,000.00 16,000.00 100.00 MAN0E5 Sarajevski dani poezije 16,000.00 16,000.00 16,000.00 100.00 6,000.00 3,129.75 3,818.49 52.16 MAN0F0 Nagrade sportistima za osvajanje medalja na zvaničnim velikim s 20,000.00 1,500.00 0.00 7.50 MAN0F1 Podrška radu sa mladima u okviru škola sporta u organizaciji sp 66,100.00 11,000.00 6,000.00 16.64 MAN0F2 Memorijalni međunarodni košarkaški turnir "Mirza Delibašić" - p 40,000.00 0.00 0.00 0.00 MAN0F3 Memorijalni međunarodni košarkaški turnir "Davorin Popović-Dačo 16,000.00 0.00 0.00 0.00 MAN0F5 Međunarodni Božićni turnir u šahu - programi 1,700.00 0.00 0.00 0.00 MAN0F8 Otvoreno prvenstvo Kantona Sarajevo u skijanju"Kup Srebrena lis 3,300.00 0.00 0.00 0.00 MAN0F9 Ulična atletska trka "Viviiccita 2008" - programi 3,600.00 3,600.00 3,600.00 100.00 MAN0G1 Memorijalni turnir u karateu "Rašid Buća " - programi 2,600.00 2,600.00 2,600.00 100.00 MAN0G2 Međunarodno takmičenje prijateljstava Vogošća 2007 - programi 3,000.00 3,000.00 0.00 100.00 MAN0G3 Državni kvalifikacioni trialton Kup "Kulin Ban" - programi 2,500.00 0.00 0.00 0.00 MAN0G4 Međunarodni košarkaški turnir u košarci u kolicima - programi 3,300.00 3,300.00 0.00 100.00 MAN0G5 Memorijalni turnir u kick boxu "Braća Bašović" - programi 2,500.00 0.00 0.00 0.00 MAN0G6 Memorijalni malonogometni turnir "Alija Izetbegović" - programi 4,100.00 0.00 0.00 0.00 MAN0G7 Memorijani turnir u malom fudbalu "Šehidima i poginulim borcima 1,800.00 1,800.00 1,800.00 100.00 MAN0G8 Studentska sportska liga 2007/2008 - programi 4,000.00 0.00 -5,000.00 0.00 MAN0G9 Međunarodno taekwondo prvenstvo "Olimpic open 2008" - programi 2,500.00 0.00 0.00 0.00 MAN0H0 Internacionalni Kup u sportskom ribolovu "Sarajevo 2008" - prog 3,600.00 0.00 0.00 0.00 MAN0I4 Sufinansiranje troškova treninga klubovima za maloljetne osobe 42,500.00 22,500.00 4,000.00 52.94 MAN0I5 Biblioteka SPKD "Prosvjeta" 11,200.00 5,598.00 4,818.00 49.98 MAN0I6 Sufinansiranje sarajevskih pozorišta za gostovanje izvan KS 55,300.00 0.00 18,907.00 0.00 MAN0I7 Interkantonalna sportska saradnja 20,000.00 0.00 0.00 0.00 MAN0I8 Projekti realizacije akcionog plana protiv maloljetničke delikv 27,000.00 2,000.00 0.00 7.41 MAN0I9 Kulturni događaji Evrope- Bijenale savremene umjetnosti 20,000.00 20,000.00 0.00 100.00 MAN0E8 Dani Kantona Sarajevo 7,000.00 7,000.00 7,000.00 100.00 MAN0J2 Nove tehnologije u sportu 14,000.00 14,000.00 0.00 100.00 MAN0J3 East west centar 40,000.00 20,000.00 20,000.00 50.00 MAN0J4 Sufinansiranje zimskih sportova-programi 92,500.00 7,000.00 78,000.00 7.57 MAN0J6 Kids festival 20,000.00 20,000.00 20,000.00 100.00 MAN0J7 Balet fest 30,000.00 0.00 0.00 0.00 MAN0J8 Festival klasične muzike 80,000.00 80,000.00 80,000.00 100.00 MAN0J9 Sufinansiranje Evropskog prvenstva za juniore u Judo 24,000.00 0.00 0.00 0.00 MAN0K0 "Hor Pontanima" 10,000.00 4,333.00 0.00 43.33 III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI 750,000.00 0.00 0.00 0.00 615000 Kapitalni transferi 750,000.00 0.00 0.00 0.00 MAN0J1 Teniski turnir Sarajevo Ladies open 2010 239 750,000.00 0.00 0.00 0.00 MAU003 Biblioteka grada Sarajeva - opremanje punktova 20,000.00 0.00 0.00 0.00 MAU004 Narodno pozorište Sarajevo - interijer zgrada 40,000.00 0.00 0.00 0.00 MAU040 Sportska dvorana Novo Sarajevo 550,000.00 0.00 0.00 0.00 MAU063 Sanacija i rekonstrukcija sportskih ploha 40,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 _________________ _________________ _____________ ____________ 6,946,900.00 2,655,586.30 2,744,249.63 38.23 615300 Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama MAU065 Izgradnja nove dvorane Srce SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 240 Currency: KM Organizacija=22020001-22020014 (NARODNO POZORISTE-JU MUZEJ "ALIJA IZETBEGOVIĆ") ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 17,738,171.00 7,980,158.22 7,676,416.11 44.99 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 12,618,600.00 6,192,442.49 5,482,216.94 49.07 611100 Bruto plaće i naknade 10,992,000.00 5,478,829.59 4,751,006.87 49.84 611200 Naknade troškova zaposlenih 1,626,600.00 713,612.90 731,210.07 43.87 612000 Doprinosi poslodavca 1,138,300.00 575,451.49 500,468.23 50.55 613000 Izdaci za materijal i usluge 3,981,271.00 1,212,264.24 1,693,730.94 30.45 613100 Putni troškovi 255,300.00 29,656.79 87,881.16 11.62 613200 Izdaci za energiju 502,800.00 216,268.78 220,370.61 43.01 613300 Izdaci za komunalne usluge 207,600.00 91,594.47 81,705.05 44.12 613400 Nabavka materijala 287,900.00 42,314.37 122,998.74 14.70 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 102,600.00 10,172.31 35,040.79 9.91 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 230,700.00 55,611.40 37,123.57 24.11 613700 Izdaci za tekuće održavanje 211,000.00 44,382.81 37,761.92 21.03 43,500.00 12,282.52 8,812.77 28.24 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 2,139,871.00 709,980.79 1,062,036.33 33.18 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 2,103,671.00 692,251.12 1,046,526.56 32.91 36,200.00 17,729.67 15,509.77 48.98 II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 119,200.00 39,327.78 0.00 32.99 614000 Tekući transferi 119,200.00 39,327.78 0.00 32.99 614200 Transferi pojedincima 76,200.00 25,994.46 0.00 34.11 MHM001 Prilozi za proučavanje Sarajeva 10,000.00 0.00 0.00 0.00 MHM002 Obilježavanje stogodišniice Sarajevskog atentata 66,200.00 25,994.46 0.00 39.27 614300 Transferi neprofitnim organizacijama 3,000.00 0.00 0.00 0.00 MHN002 Programi postavke muzeja za srednje škole 3,000.00 0.00 0.00 0.00 614800 Ostali transferi- povrat i drugo 40,000.00 13,333.32 0.00 33.33 III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI 21,800.00 176.00 27,723.76 0.81 615000 Kapitalni transferi 21,800.00 176.00 27,723.76 0.81 615200 Kapitalni transferi pojedincima 3,000.00 0.00 0.00 0.00 MHU015 Arheološka iskopavanja-Krivoglavci i drugi lokaliteti 3,000.00 0.00 0.00 0.00 615300 Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama 18,800.00 176.00 27,723.76 0.94 MIU039 At Mejdan- arheološka istraživanja 18,600.00 176.00 27,567.93 0.95 200.00 0.00 155.83 0.00 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 263,700.00 18,142.78 46,586.49 6.88 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 263,700.00 18,142.78 46,586.49 6.88 821300 Nabavka opreme 253,700.00 18,142.78 46,586.49 7.15 10,000.00 0.00 0.00 0.00 _________________ _________________ _____________ ____________ 18,142,871.00 8,037,804.78 7,750,726.36 44.30 KONTO OPIS ---------------------------------------------------------------------- - - - 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 000000 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep MIU040 H.Šabanovića kuća 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 241 Organizacija=22020001 (NARODNO POZORISTE) ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 6,097,800.00 2,905,711.49 2,919,609.59 47.65 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 4,800,300.00 2,331,283.03 2,108,542.52 48.57 611100 Bruto plaće i naknade 4,173,200.00 2,044,169.03 1,827,748.92 48.98 611200 Naknade troškova zaposlenih 627,100.00 287,114.00 280,793.60 45.78 MBA001 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 114,600.00 59,211.00 62,762.00 51.67 MBA002 Naknada za topli obrok 368,300.00 198,504.00 197,984.00 53.90 MBA003 Naknada za regres za godišnji odmor 89,100.00 0.00 0.00 0.00 MBA004 Otpremnina zbog odlaska u penziju 33,400.00 20,232.00 10,000.00 60.57 KONTO OPIS ---------------------------------------------------------------------- - - - 21,700.00 9,167.00 10,047.60 42.24 612000 Doprinosi poslodavca 430,900.00 214,488.73 192,276.30 49.78 613000 Izdaci za materijal i usluge 866,600.00 359,939.73 618,790.77 41.53 613100 Putni troškovi 92,000.00 21,716.20 56,732.00 23.60 613200 Izdaci za energiju 185,000.00 84,535.82 71,664.56 45.70 50,300.00 20,602.81 15,745.28 40.96 130,000.00 18,050.96 75,371.71 13.89 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 23,000.00 3,893.00 20,688.04 16.93 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 11,000.00 4,065.75 4,667.25 36.96 613700 Izdaci za tekuće održavanje 51,000.00 6,929.00 11,498.59 13.59 9,000.00 3,390.00 4,721.88 37.67 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 315,300.00 196,756.19 357,701.46 62.40 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 301,800.00 190,147.27 351,742.51 63.00 MBK001 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 13,500.00 6,608.92 5,958.95 48.95 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 30,000.00 0.00 32,812.77 0.00 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 30,000.00 0.00 32,812.77 0.00 821300 Nabavka opreme 20,000.00 0.00 32,812.77 0.00 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 10,000.00 0.00 0.00 0.00 _________________ _________________ _____________ ____________ 6,127,800.00 2,905,711.49 2,952,422.36 47.42 MBA005 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 613300 Izdaci za komunalne usluge 613400 Nabavka materijala 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 242 Currency: KM Organizacija=22020002 (SARAJEVSKA FILHARMONIJA) ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,916,600.00 928,651.94 826,731.76 48.45 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,465,500.00 746,273.55 586,560.47 50.92 611100 Bruto plaće i naknade 1,302,800.00 675,155.05 515,371.87 51.82 162,700.00 71,118.50 71,188.60 43.71 MCA001 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 32,200.00 16,673.00 17,716.60 51.78 MCA002 Naknada za topli obrok 94,900.00 51,208.00 48,672.00 53.96 MCA003 Naknada za regres za godišnji odmor 23,100.00 1,237.50 0.00 5.36 MCA004 Otpremnina zbog odlaska u penziju 10,500.00 0.00 4,800.00 0.00 MCA005 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 2,000.00 2,000.00 0.00 100.00 KONTO OPIS ---------------------------------------------------------------------- - - - 611200 Naknade troškova zaposlenih 612000 Doprinosi poslodavca 136,800.00 70,891.27 54,114.04 51.82 613000 Izdaci za materijal i usluge 314,300.00 111,487.12 186,057.25 35.47 5,000.00 1,769.40 3,914.20 35.39 0.00 0.00 0.00 n/m 613300 Izdaci za komunalne usluge 7,900.00 3,323.60 3,831.51 42.07 613400 Nabavka materijala 8,000.00 2,055.26 2,451.86 25.69 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 3,000.00 1,343.36 932.48 44.78 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 12,000.00 0.00 0.00 0.00 3,400.00 747.10 1,208.61 21.97 613100 Putni troškovi 613200 Izdaci za energiju 613700 Izdaci za tekuće održavanje 4,500.00 80.00 190.00 1.78 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 270,500.00 102,168.40 173,528.59 37.77 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 266,200.00 100,003.89 171,867.62 37.57 4,300.00 2,164.51 1,660.97 50.34 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 10,000.00 0.00 7,319.43 0.00 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 10,000.00 0.00 7,319.43 0.00 821300 Nabavka opreme 10,000.00 0.00 7,319.43 0.00 _________________ _________________ _____________ ____________ 1,926,600.00 928,651.94 834,051.19 48.20 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa MCK001 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 243 Currency: KM Organizacija=22020003 (POZORISTE MLADIH) ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) 1,133,000.00 566,472.11 529,423.84 50.00 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 862,100.00 450,756.95 403,257.59 52.29 611100 Bruto plaće i naknade 758,100.00 400,109.95 335,727.12 52.78 611200 Naknade troškova zaposlenih 104,000.00 50,647.00 67,530.47 48.70 MDA001 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 17,300.00 10,351.00 9,238.00 59.83 MDA002 Naknada za topli obrok 68,200.00 40,296.00 35,360.00 59.09 MDA003 Naknada za regres za godišnji odmor 16,800.00 0.00 0.00 0.00 MDA004 Otpremnine zbog odlaska u penziju 0.00 0.00 21,256.79 n/m MDA005 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 1,700.00 0.00 1,675.68 0.00 612000 Doprinosi poslodavca 78,200.00 42,011.55 35,251.35 53.72 613000 Izdaci za materijal i usluge 192,700.00 73,703.61 90,914.90 38.25 613100 Putni troškovi 20,500.00 175.00 4,391.00 0.85 613200 Izdaci za energiju 38,100.00 19,419.21 13,491.73 50.97 613300 Izdaci za komunalne usluge 14,200.00 5,834.43 6,375.75 41.09 613400 Nabavka materijala 11,200.00 3,531.96 1,517.30 31.54 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 9,200.00 841.70 1,641.85 9.15 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 2,000.00 1,300.00 0.00 65.00 613700 Izdaci za tekuće održavanje 6,900.00 1,484.85 1,117.82 21.52 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 3,600.00 1,641.50 1,103.50 45.60 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 87,000.00 39,474.96 61,275.95 45.37 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 84,500.00 38,176.10 60,178.85 45.18 MDK001 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 2,500.00 1,298.86 1,097.10 51.95 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 5,000.00 0.00 0.00 0.00 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 5,000.00 0.00 0.00 0.00 821300 Nabavka opreme 5,000.00 0.00 0.00 0.00 _________________ _________________ _____________ ____________ 1,138,000.00 566,472.11 529,423.84 49.78 KONTO OPIS ---------------------------------------------------------------------- - - I UKUPNO TEKUĆI IZDACI SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 244 Currency: KM Organizacija=22020004 (KAMERNI TEATAR '55) ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,599,800.00 739,478.95 697,018.83 46.22 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,168,800.00 578,627.89 501,503.10 49.51 611100 Bruto plaće i naknade 1,024,500.00 513,324.89 434,848.10 50.10 144,300.00 65,303.00 66,655.00 45.26 MEA001 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 22,300.00 13,345.00 13,239.00 59.84 MEA002 Naknada za topli obrok 90,500.00 46,888.00 48,448.00 51.81 MEA003 Naknada za regres za godišnji odmor 21,000.00 0.00 0.00 0.00 MEA004 Otpremnine zbog odlaska u penziju 5,500.00 5,070.00 0.00 92.18 KONTO OPIS ---------------------------------------------------------------------- - - - 611200 Naknade troškova zaposlenih 5,000.00 0.00 4,968.00 0.00 612000 Doprinosi poslodavca 108,200.00 53,899.13 45,659.04 49.81 613000 Izdaci za materijal i usluge 33.13 MEA005 Pomoć za slučaj smrti ili boletsi 322,800.00 106,951.93 149,856.69 613100 Putni troškovi 81,000.00 975.00 9,830.00 1.20 613200 Izdaci za energiju 30,300.00 8,953.80 11,019.97 29.55 613300 Izdaci za komunalne usluge 10,900.00 5,123.26 3,433.21 47.00 613400 Nabavka materijala 24,700.00 2,974.55 21,281.19 12.04 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 20,000.00 0.00 5,134.74 0.00 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 35,000.00 10,721.22 7,147.48 30.63 613700 Izdaci za tekuće održavanje 4,400.00 1,335.94 477.36 30.36 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 4,400.00 578.30 346.40 13.14 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 112,100.00 76,289.86 91,186.34 68.06 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 108,700.00 74,632.79 89,772.89 68.66 3,400.00 1,657.07 1,413.45 48.74 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 10,000.00 0.00 0.00 0.00 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 10,000.00 0.00 0.00 0.00 821300 Nabavka opreme 10,000.00 0.00 0.00 0.00 _________________ _________________ _____________ ____________ 1,609,800.00 739,478.95 697,018.83 45.94 MEK001 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 245 Currency: KM Organizacija=22020005 (SARTR) ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 891,200.00 419,573.84 377,904.07 47.08 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 632,000.00 318,826.72 272,230.59 50.45 611100 Bruto plaće i naknade 555,000.00 285,327.72 237,636.59 51.41 611200 Naknade troškova zaposlenih 77,000.00 33,499.00 34,594.00 43.51 MFA001 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 15,400.00 7,155.00 8,427.00 46.46 MFA002 Naknada za topli obrok 47,700.00 26,344.00 25,752.00 55.23 MFA003 Naknada za regres za godišnji odmor 11,400.00 0.00 415.00 0.00 MFA004 Otpremnina zbog odlaska u penziju 0.00 0.00 0.00 n/m MFA005 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 2,500.00 0.00 0.00 0.00 612000 Doprinosi poslodavca 58,300.00 29,959.41 24,951.85 51.39 613000 Izdaci za materijal i usluge 200,900.00 70,787.71 80,721.63 35.24 613100 Putni troškovi 8,400.00 1,606.00 2,261.70 19.12 613200 Izdaci za energiju 24,700.00 7,701.75 6,212.59 31.18 9,000.00 2,653.47 3,063.25 29.48 13,200.00 182.77 6,820.09 1.38 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 2,200.00 173.90 653.97 7.90 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 45,200.00 18,753.30 1,000.00 41.49 613700 Izdaci za tekuće održavanje 3,700.00 468.00 422.00 12.65 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 2,700.00 567.00 364.00 21.00 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 91,800.00 38,681.52 59,924.03 42.14 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 90,000.00 37,762.31 59,153.98 41.96 MFK001 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 1,800.00 919.21 770.05 51.07 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 5,000.00 0.00 0.00 0.00 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 5,000.00 0.00 0.00 0.00 821300 Nabavka opreme 5,000.00 0.00 0.00 0.00 _________________ _________________ _____________ ____________ 896,200.00 419,573.84 377,904.07 46.82 KONTO OPIS ---------------------------------------------------------------------- - - - 613300 Izdaci za komunalne usluge 613400 Nabavka materijala SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 246 Currency: KM Organizacija=22020006 (MES) ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 985,700.00 179,342.85 213,282.75 18.19 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 179,500.00 87,877.24 76,851.31 48.96 611100 Bruto plaće i naknade 156,800.00 79,062.24 67,729.31 50.42 22,700.00 8,815.00 9,122.00 38.83 3,800.00 1,855.00 2,226.00 48.82 13,400.00 6,960.00 6,896.00 51.94 MGA003 Naknada za regres za godišnji odmor 3,000.00 0.00 0.00 0.00 MGA005 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 2,500.00 0.00 0.00 0.00 612000 Doprinosi poslodavca 16,500.00 8,301.52 7,111.57 50.31 613000 Izdaci za materijal i usluge 10.53 KONTO OPIS ---------------------------------------------------------------------- - - - 611200 Naknade troškova zaposlenih MGA001 Naknada troškova prevoza na posao i s posla MGA002 Naknada za topli obrok 789,700.00 83,164.09 129,319.87 613100 Putni troškovi 15,000.00 225.00 4,915.00 1.50 613200 Izdaci za energiju 6,100.00 3,408.85 3,362.36 55.88 5,500.00 2,688.00 2,043.01 48.87 613400 Nabavka materijala 33,500.00 6,312.81 3,716.99 18.84 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 20,000.00 125.00 1,709.60 0.63 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 41,000.00 1,200.00 6,512.00 2.93 613700 Izdaci za tekuće održavanje 1,500.00 0.00 0.00 0.00 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 1,500.00 80.00 130.65 5.33 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 665,600.00 69,124.43 106,930.26 10.39 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 665,000.00 68,869.58 106,710.62 10.36 600.00 254.85 219.64 42.48 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 5,000.00 0.00 0.00 0.00 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 5,000.00 0.00 0.00 0.00 821300 Nabavka opreme 5,000.00 0.00 0.00 0.00 _________________ _________________ _____________ ____________ 990,700.00 179,342.85 213,282.75 18.10 613300 Izdaci za komunalne usluge MGK001 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 247 Currency: KM Organizacija=22020007 (MUZEJ SARAJEVA) ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 667,000.00 279,780.47 257,387.78 41.95 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 454,300.00 219,904.96 204,395.60 48.41 611100 Bruto plaće i naknade 388,100.00 194,256.56 176,575.20 50.05 611200 Naknade troškova zaposlenih 66,200.00 25,648.40 27,820.40 38.74 MHA001 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 14,700.00 5,912.40 7,820.40 40.22 MHA002 Naknada za topli obrok 39,700.00 19,736.00 20,000.00 49.71 9,300.00 0.00 0.00 0.00 MHA004 Otpremnine zbog odlaska u penziju 0.00 0.00 0.00 n/m MHA005 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 2,500.00 0.00 0.00 0.00 612000 Doprinosi poslodavca 40,900.00 20,474.55 18,540.39 50.06 613000 Izdaci za materijal i usluge 171,800.00 39,400.96 34,451.79 22.93 613100 Putni troškovi 5,800.00 315.00 0.00 5.43 613200 Izdaci za energiju 31,900.00 13,461.97 12,923.60 42.20 613300 Izdaci za komunalne usluge 13,600.00 6,223.20 6,085.35 45.76 613400 Nabavka materijala 14,500.00 1,828.28 566.76 12.61 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 2,200.00 64.25 0.00 2.92 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 21,500.00 0.00 0.00 0.00 613700 Izdaci za tekuće održavanje 38,100.00 9,977.36 5,716.10 26.19 KONTO OPIS ---------------------------------------------------------------------- - - - MHA003 Naknada za regres za godišnji odmor 2,600.00 775.00 0.00 29.81 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 41,600.00 6,755.90 9,159.98 16.24 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 40,300.00 6,120.39 8,584.35 15.19 1,300.00 635.51 575.63 48.89 II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 79,200.00 25,994.46 0.00 32.82 614000 Tekući transferi 79,200.00 25,994.46 0.00 32.82 614200 Transferi pojedincima 76,200.00 25,994.46 0.00 34.11 MHM001 Prilozi za proučavanje Sarajeva 10,000.00 0.00 0.00 0.00 MHM002 Obilježavanje stogodišniice Sarajevskog atentata 66,200.00 25,994.46 0.00 39.27 614300 Transferi neprofitnim organizacijama 3,000.00 0.00 0.00 0.00 MHN002 Programi postavke muzeja za srednje škole 3,000.00 0.00 0.00 0.00 III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI 3,000.00 0.00 0.00 0.00 615000 Kapitalni transferi 3,000.00 0.00 0.00 0.00 615200 Kapitalni transferi pojedincima 3,000.00 0.00 0.00 0.00 MHU015 Arheološka iskopavanja-Krivoglavci i drugi lokaliteti 3,000.00 0.00 0.00 0.00 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 42,000.00 0.00 0.00 0.00 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 42,000.00 0.00 0.00 0.00 821300 Nabavka opreme 42,000.00 0.00 0.00 0.00 _________________ _________________ _____________ ____________ 791,200.00 305,774.93 257,387.78 38.65 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa MHK001 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 248 Organizacija=22020008 (ZAVOD ZA ZASTITU KIPN SARAJEVO) ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 713,900.00 337,981.25 300,114.79 47.34 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 573,400.00 284,070.67 243,284.39 49.54 611100 Bruto plaće i naknade 499,400.00 253,918.67 216,220.39 50.84 611200 Naknade troškova zaposlenih 74,000.00 30,152.00 27,064.00 40.75 MIA001 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 13,200.00 6,996.00 6,360.00 53.00 MIA002 Naknada za topli obrok 38,700.00 20,648.00 18,704.00 53.35 MIA003 Naknada za regres za godišnji odmor 10,100.00 0.00 0.00 0.00 MIA004 Otpremnina zbog odlaska u penziju 0.00 0.00 0.00 n/m MIA005 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 12,000.00 2,508.00 2,000.00 20.90 612000 Doprinosi poslodavca 52,500.00 26,661.47 22,829.13 50.78 613000 Izdaci za materijal i usluge 88,000.00 27,249.11 34,001.27 30.96 613100 Putni troškovi 4,300.00 0.00 0.00 0.00 613200 Izdaci za energiju 9,400.00 4,389.62 5,501.62 46.70 613300 Izdaci za komunalne usluge 9,100.00 4,217.30 3,943.55 46.34 613400 Nabavka materijala 4,000.00 1,303.98 1,555.16 32.60 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 1,000.00 354.06 368.37 35.41 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00 0.00 0.00 n/m 10,000.00 23.40 111.15 0.23 KONTO OPIS ---------------------------------------------------------------------- - - - 613700 Izdaci za tekuće održavanje 5,100.00 2,880.00 0.00 56.47 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 45,100.00 14,080.75 22,521.42 31.22 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 43,400.00 13,266.69 21,821.47 30.57 1,700.00 814.06 699.95 47.89 III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI 18,800.00 176.00 27,723.76 0.94 615000 Kapitalni transferi 18,800.00 176.00 27,723.76 0.94 615300 Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama 18,800.00 176.00 27,723.76 0.94 MIU039 At Mejdan- arheološka istraživanja 18,600.00 176.00 27,567.93 0.95 200.00 0.00 155.83 0.00 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 20,000.00 0.00 0.00 0.00 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 20,000.00 0.00 0.00 0.00 821300 Nabavka opreme 20,000.00 0.00 0.00 0.00 _________________ _________________ _____________ ____________ 752,700.00 338,157.25 327,838.55 44.93 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa MIK001 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep MIU040 H.Šabanovića kuća SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 249 Currency: KM Organizacija=22020009 (JU HISTORIJSKI ARHIV SARAJEVO) ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 724,700.00 312,262.28 301,262.35 43.09 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 524,700.00 245,973.68 236,600.36 46.88 611100 Bruto plaće i naknade 455,400.00 218,169.68 205,942.36 47.91 611200 Naknade troškova zaposlenih 69,300.00 27,804.00 30,658.00 40.12 MJA001 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 14,400.00 6,148.00 8,162.00 42.69 MJA002 Naknada za topli obrok 41,400.00 21,656.00 22,496.00 52.31 MJA003 Naknada za regres za godišnji odmor 11,000.00 0.00 0.00 0.00 MJA004 Otpremnina zbog odlaska u penziju 0.00 0.00 0.00 n/m MJA005 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 2,500.00 0.00 0.00 0.00 612000 Doprinosi poslodavca 46,800.00 22,907.79 21,623.96 48.95 613000 Izdaci za materijal i usluge 153,200.00 43,380.81 43,038.03 28.32 613100 Putni troškovi 9,000.00 2,387.35 3,336.54 26.53 613200 Izdaci za energiju 11,500.00 5,573.46 1,392.25 48.46 613300 Izdaci za komunalne usluge 12,000.00 5,144.95 5,492.62 42.87 613400 Nabavka materijala 12,800.00 525.07 78.54 4.10 1,400.00 473.88 491.60 33.85 5,000.00 0.00 2,474.55 0.00 40,000.00 15,297.46 5,103.44 38.24 KONTO OPIS ---------------------------------------------------------------------- - - - 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 613700 Izdaci za tekuće održavanje 3,000.00 20.00 40.00 0.67 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 58,500.00 13,958.64 24,628.49 23.86 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 57,000.00 13,240.39 23,943.80 23.23 1,500.00 718.25 684.69 47.88 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 50,000.00 188.61 0.00 0.38 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 50,000.00 188.61 0.00 0.38 821300 Nabavka opreme 50,000.00 188.61 0.00 0.38 _________________ _________________ _____________ ____________ 774,700.00 312,450.89 301,262.35 40.33 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa MJK001 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prorodnih i drugih nep SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 250 Currency: KM Organizacija=22020010 (COLLEGIUM ARTISTICUM) ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) 197,300.00 67,063.69 71,800.38 33.99 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 90,500.00 31,503.21 39,952.97 34.81 611100 Bruto plaće i naknade 70,900.00 27,337.21 34,924.97 38.56 611200 Naknade troškova zaposlenih 19,600.00 4,166.00 5,028.00 21.26 MKA001 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 2,600.00 1,166.00 1,060.00 44.85 MKA002 Naknada za topli obrok 7,300.00 3,000.00 3,968.00 41.10 MKA003 Naknada za regres za godišnji odmor 1,700.00 0.00 0.00 0.00 MKA004 Otpremnina zbog odlaska u penziju 5,500.00 0.00 0.00 0.00 MKA005 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 2,500.00 0.00 0.00 0.00 612000 Doprinosi poslodavca 7,500.00 2,870.43 3,667.14 38.27 613000 Izdaci za materijal i usluge 32.92 KONTO OPIS ---------------------------------------------------------------------- - - I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 99,300.00 32,690.05 28,180.27 613100 Putni troškovi 2,000.00 0.00 996.28 0.00 613200 Izdaci za energiju 15,800.00 11,509.70 9,537.97 72.85 613300 Izdaci za komunalne usluge 13,300.00 4,745.89 3,573.52 35.68 4,500.00 126.00 439.25 2.80 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 500.00 0.00 0.00 0.00 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00 0.00 0.00 n/m 4,500.00 0.00 0.00 0.00 613400 Nabavka materijala 613700 Izdaci za tekuće održavanje 1,400.00 0.00 0.00 0.00 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 57,300.00 16,308.46 13,633.25 28.46 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 57,000.00 16,220.44 13,520.75 28.46 300.00 88.02 112.50 29.34 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 10,000.00 0.00 4,658.28 0.00 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 10,000.00 0.00 4,658.28 0.00 821300 Nabavka opreme 10,000.00 0.00 4,658.28 0.00 _________________ _________________ _____________ ____________ 207,300.00 67,063.69 76,458.66 32.35 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa MKK001 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prorodnih i drugih nep SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 251 Currency: KM Organizacija=22020011 (JU BIBLIOTEKA SARAJEVA) ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,561,900.00 742,398.24 680,057.31 47.53 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,249,900.00 591,982.85 549,335.74 47.36 611100 Bruto plaće i naknade 1,083,800.00 520,922.85 472,777.74 48.06 166,100.00 71,060.00 76,558.00 42.78 MLA001 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 33,900.00 18,908.00 18,521.00 55.78 MLA002 Naknada za topli obrok 93,200.00 50,480.00 48,968.00 54.16 MLA003 Naknada za regres za godi 24,800.00 0.00 0.00 0.00 MLA004 Otpremnina zbog odlaska u penziju 5,000.00 0.00 4,902.00 0.00 MLA005 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 9,200.00 1,672.00 4,167.00 18.17 612000 Doprinosi poslodavca 106,500.00 54,942.72 50,135.32 51.59 613000 Izdaci za materijal i usluge 205,500.00 95,472.67 80,586.25 46.46 613100 Putni troškovi 1,300.00 0.00 390.04 0.00 613200 Izdaci za energiju 52,400.00 27,019.21 27,916.58 51.56 613300 Izdaci za komunalne usluge 35,700.00 17,529.76 16,083.51 49.10 613400 Nabavka materijala 11,200.00 4,030.02 3,617.39 35.98 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 4,100.00 2,403.06 2,355.14 58.61 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 31,500.00 16,512.33 9,593.53 52.42 613700 Izdaci za tekuće održavanje 18,000.00 4,873.85 5,697.86 27.08 1,800.00 1,610.72 1,396.34 89.48 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 49,500.00 21,493.72 13,535.86 43.42 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 46,100.00 19,790.18 11,976.25 42.93 3,400.00 1,703.54 1,559.61 50.10 II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 40,000.00 13,333.32 0.00 33.33 614000 Tekući transferi 40,000.00 13,333.32 0.00 33.33 614800 Ostali transferi- povrat i drugo 40,000.00 13,333.32 0.00 33.33 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 65,200.00 17,954.17 1,796.01 27.54 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 65,200.00 17,954.17 1,796.01 27.54 821300 Nabavka opreme 65,200.00 17,954.17 1,796.01 27.54 _________________ _________________ _____________ ____________ 1,667,100.00 773,685.73 681,853.32 46.41 KONTO OPIS ---------------------------------------------------------------------- - - - 611200 Naknade troškova zaposlenih 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa MLK001 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prorodnih i drugih nep SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 252 Currency: KM Organizacija=22020012 (BKC) ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 651,600.00 273,181.85 256,905.61 41.92 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 381,700.00 186,692.93 160,839.83 48.91 611100 Bruto plaće i naknade 321,500.00 161,364.93 138,145.83 50.19 611200 Naknade troškova zaposlenih 60,200.00 25,328.00 22,694.00 42.07 MMA001 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 12,500.00 6,360.00 4,982.00 50.88 MMA002 Naknada za topli obrok 36,800.00 18,968.00 17,712.00 51.54 MMA003 Naknada za regres za godišnji odmor 8,400.00 0.00 0.00 0.00 MMA005 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 2,500.00 0.00 0.00 0.00 612000 Doprinosi poslodavca 33,800.00 16,943.33 14,505.32 50.13 613000 Izdaci za materijal i usluge 29.46 KONTO OPIS ---------------------------------------------------------------------- - - - 236,100.00 69,545.59 81,560.46 613100 Putni troškovi 8,200.00 0.00 0.00 0.00 613200 Izdaci za energiju 85,900.00 25,265.79 51,463.43 29.41 613300 Izdaci za komunalne usluge 16,600.00 9,825.25 7,464.54 59.19 613400 Nabavka materijala 13,800.00 409.40 4,368.96 2.97 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 15,000.00 500.10 0.00 3.33 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00 0.00 0.00 n/m 21,500.00 403.75 686.21 1.88 613700 Izdaci za tekuće održavanje 2,000.00 20.00 0.00 1.00 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 73,100.00 33,121.30 17,577.32 45.31 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 72,000.00 32,594.50 17,123.40 45.27 1,100.00 526.80 453.92 47.89 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 10,000.00 0.00 0.00 0.00 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 10,000.00 0.00 0.00 0.00 821300 Nabavka opreme 10,000.00 0.00 0.00 0.00 _________________ _________________ _____________ ____________ 661,600.00 273,181.85 256,905.61 41.29 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa MMK001 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 253 Currency: KM Organizacija=22020013 (JU SARAJEVO ART) ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 437,200.00 158,848.54 175,577.62 36.33 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 162,300.00 84,688.71 67,831.40 52.18 611100 Bruto plaće i naknade 140,300.00 75,324.71 59,809.40 53.69 22,000.00 9,364.00 8,022.00 42.56 3,700.00 1,908.00 2,014.00 51.57 12,400.00 7,456.00 6,008.00 60.13 3,400.00 0.00 0.00 0.00 MNA004 Otpremnina zbog odlaska u penziju 0.00 0.00 0.00 n/m MNA005 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 2,500.00 0.00 0.00 0.00 KONTO OPIS ---------------------------------------------------------------------- - - - 611200 Naknade troškova zaposlenih MNA001 Naknada troškova prevoza na posao i s posla MNA002 Naknada za topli obrok MNA003 Naknada za regres za godišnji odmor 612000 Doprinosi poslodavca 14,800.00 7,909.07 6,910.53 53.44 613000 Izdaci za materijal i usluge 260,100.00 66,250.76 100,835.69 25.47 613100 Putni troškovi 1,500.00 0.00 955.00 0.00 613200 Izdaci za energiju 4,700.00 1,686.05 2,342.57 35.87 613300 Izdaci za komunalne usluge 5,000.00 1,841.75 2,515.85 36.83 613400 Nabavka materijala 4,000.00 343.17 847.04 8.58 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 1,000.00 0.00 1,065.00 0.00 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 20,000.00 2,824.80 3,433.20 14.12 613700 Izdaci za tekuće održavanje 2,000.00 0.00 3,003.91 0.00 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 1,400.00 640.00 520.00 45.71 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 220,500.00 58,914.99 86,153.12 26.72 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 220,000.00 58,671.98 85,938.05 26.67 500.00 243.01 215.07 48.60 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 1,500.00 0.00 0.00 0.00 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 1,500.00 0.00 0.00 0.00 821300 Nabavka opreme 1,500.00 0.00 0.00 0.00 _________________ _________________ _____________ ____________ 438,700.00 158,848.54 175,577.62 36.21 MNK001 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 254 Currency: KM Organizacija=22020014 (JU MUZEJ "ALIJA IZETBEGOVIĆ") ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) 160,471.00 69,410.72 69,339.43 43.25 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 73,600.00 33,980.10 31,031.07 46.17 611100 Bruto plaće i naknade 62,200.00 30,386.10 27,549.07 48.85 611200 Naknade troškova zaposlenih 11,400.00 3,594.00 3,482.00 31.53 MOA001 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 2,000.00 954.00 954.00 47.70 MOA002 Naknada za topli obrok 5,200.00 2,640.00 2,528.00 50.77 MOA003 Naknada za regres za godišnji odmor 1,700.00 0.00 0.00 0.00 MOA005 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 2,500.00 0.00 0.00 0.00 612000 Doprinosi poslodavca 6,600.00 3,190.52 2,892.29 48.34 613000 Izdaci za materijal i usluge KONTO OPIS ---------------------------------------------------------------------- - - I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 80,271.00 32,240.10 35,416.07 40.16 613100 Putni troškovi 1,300.00 487.84 159.40 37.53 613200 Izdaci za energiju 7,000.00 3,343.55 3,541.38 47.77 613300 Izdaci za komunalne usluge 4,500.00 1,840.80 2,054.10 40.91 613400 Nabavka materijala 2,500.00 640.14 366.50 25.61 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 0.00 0.00 0.00 n/m 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 6,500.00 234.00 2,295.56 3.60 613700 Izdaci za tekuće održavanje 6,000.00 2,842.10 2,718.87 47.37 500.00 0.00 0.00 0.00 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 51,971.00 22,851.67 24,280.26 43.97 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 51,671.00 22,754.61 24,192.02 44.04 300.00 97.06 88.24 32.35 _________________ _________________ _____________ ____________ 160,471.00 69,410.72 69,339.43 43.25 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa MOK001 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 255 Currency: KM Organizacija=23010001 (MINISTARSTVO ZA RAD, SOCIJALNU POLITIKU RASELJENA LICA I IZBJEGLICE) ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 871,800.00 427,936.59 427,753.42 49.09 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 758,800.00 358,462.60 352,776.48 47.24 611100 Bruto plaće i naknade 663,600.00 319,199.60 318,941.48 48.10 611200 Naknade troškova zaposlenih 95,200.00 39,263.00 33,835.00 41.24 NAA001 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 21,500.00 9,839.00 8,939.00 45.76 NAA002 Naknada za topli obrok 55,000.00 26,080.00 24,896.00 47.42 NAA003 Naknada za regres za godišnji odmor 13,600.00 0.00 0.00 0.00 NAA004 Otpremnina zbog odlaska u penziju 0.00 0.00 0.00 n/m NAA005 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 5,100.00 3,344.00 0.00 65.57 612000 Doprinosi poslodavca 69,700.00 33,713.68 33,535.24 48.37 613000 Izdaci za materijal i usluge 43,300.00 35,760.31 41,441.70 82.59 1,000.00 326.50 1,568.60 32.65 613200 Izdaci za energiju 0.00 0.00 0.00 n/m 613300 Izdaci za komunalne usluge 0.00 0.00 0.00 n/m 613400 Nabavka materijala 0.00 0.00 0.00 n/m 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 0.00 0.00 0.00 n/m 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00 0.00 0.00 n/m 613700 Izdaci za tekuće održavanje 0.00 0.00 0.00 n/m 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 0.00 0.00 0.00 n/m 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 42,300.00 35,433.81 39,873.10 83.77 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 40,000.00 34,400.87 38,849.53 86.00 2,300.00 1,032.94 1,023.57 44.91 II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 63,271,700.00 32,962,837.66 35,727,298.47 52.10 614000 Tekući transferi 63,271,700.00 32,962,837.66 35,727,298.47 52.10 614200 Transferi pojedincima 60,034,000.00 31,278,303.42 33,285,515.17 52.10 NAM002 Zaštita porodice sa djecom 31,800,000.00 16,301,155.68 17,541,657.14 51.26 NAM003 Zaštita civilnih žrtava rata 15,770,000.00 7,748,082.28 7,702,656.29 49.13 300,000.00 51,193.00 61,471.88 17.06 9,000,000.00 6,161,264.75 7,072,401.51 68.46 NAM006 Smještaj socijalnih kategorija- Zakup objekata O-9, O-10 Otes, 650,000.00 215,199.38 212,249.21 33.11 NAM007 Sredstva za pomoć građanima 430,600.00 168,686.51 150,100.68 39.17 0.00 0.00 1,100.00 n/m 48,600.00 24,306.72 24,306.72 50.01 NAM016 Troškovi subvencije smještaja socijalnih kategorija stanovništv 60,000.00 27,920.00 30,960.00 46.53 NAM021 Zajednički projekti sa ostalim nivoima vlasti podrške održivom 177,000.00 1,500.00 0.00 0.85 16,500.00 8,440.00 8,400.00 51.15 240,000.00 132,569.10 142,085.74 55.24 100.00 6.00 6.00 6.00 KONTO OPIS ---------------------------------------------------------------------- - - - 613100 Putni troškovi NAK001 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep NAM004 Raseljena lica i izbjeglice(Rekonstrukcija,sanacija stam.objeka NAM005 Socijalna davanja - Zakon NAM013 Ostvarivanje prava za povratnike na području grada Sarajeva iz NAM015 Troškovi održavanja zajedničkih prostorija i uređaja u objektim NAM024 Plaćanje zdravstvenog osiguranja radnika u pred.koja nisu u mog NAM026 PTT i ostali troškovi za zaštitu porodica sa djecom NAM027 PTT i ostali troškovi za zaštitu civilnih žrtava rata 256 NAM028 PTT i ostali troškovi za Socijalna davanja -Zakon 50,000.00 20,000.00 30,000.00 40.00 NAM030 Sufinansiranje rada ekonomsko-socijalnog vijeća KS 50,000.00 25,000.00 20,700.00 50.00 NAM037 Subvencioniranje troškova grijanja socijalnim kategorijama stan 700,000.00 392,980.00 287,420.00 56.14 NAM040 Socijalni program 701,100.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 3,237,700.00 1,684,534.24 2,436,783.30 52.03 NAN001 UG- Udruženje slijepih građana KS 58,800.00 29,400.00 29,400.00 50.00 NAN002 UG - Udruženje distrofičara KS 44,600.00 22,302.00 22,296.00 50.00 NAN003 UG - Udruženje građana multipleskleroze KS 42,500.00 21,252.00 21,246.00 50.00 NAN004 UG - Udruženje paraplegičara i oboljelih od dječije paralize 46,000.00 22,998.00 22,998.00 50.00 NAN005 UG - Udruženje gluhih i nagluhih KS 52,400.00 26,202.00 26,196.00 50.00 NAN006 UG - Unija civilnih žrtava rata KS 44,600.00 22,302.00 22,296.00 50.00 NAN007 UG - oboljelih od poliomelitisa, povrede mozga i kičm.moždine 44,600.00 22,302.00 22,296.00 50.00 NAN008 UG - oboljelih od cerebralne i dječije paralize KS 42,500.00 21,252.00 21,246.00 50.00 NAN009 UG - Udruženje građana "Oaza" 34,000.00 16,998.00 16,998.00 49.99 NAN010 UG - invalida rata KS 26,200.00 13,098.00 13,098.00 49.99 NAN011 Crveni križ KS 30,000.00 15,000.00 50,400.00 50.00 NAN012 "Merhamet" 30,000.00 15,000.00 27,096.00 50.00 NAN013 Hrvatska karitativna organizacija "Kruh Svetog Ante" 88,400.00 44,202.00 44,196.00 50.00 NAN014 "Caritas" 10,000.00 4,998.00 7,746.00 49.98 NAN015 Srpsko humanitarno udruženje "Dobrotvor" 10,000.00 4,998.00 7,746.00 49.98 NAN016 Ostala udruženja građana iz oblasti socijalne zaštite i raselje 12,200.00 0.00 0.00 0.00 NAN018 UG - Crveni polumjesec BiH 10,000.00 4,998.00 7,746.00 49.98 NAN019 "Ilimija" 13,000.00 6,499.00 11,598.00 49.99 NAN020 Javna kuhinja Vrhbosanske nadbiskupije "Jelo na kotačima" 40,300.00 20,148.00 20,148.00 50.00 NAN021 UG Udruženje "Žena žrtva rata" Sarajevo 21,200.00 10,602.00 10,596.00 50.01 NAN022 UG Udruženje-Pokret "Majke enklave Srebrenica i Žepa" 23,600.00 11,802.00 11,796.00 50.01 NAN023 Savez udruženja penzionera u Kantonu Sarajevo 19,600.00 9,798.00 9,798.00 49.99 1,899,200.00 1,022,971.24 1,557,855.30 53.86 200,000.00 100,002.00 262,500.00 50.00 NAN028 Udruženje Altruista za pomoć osobama sa mentalnom retardacijom 17,000.00 8,502.00 8,496.00 50.01 NAN029 Javna kuhinja "Stari Grad"-materijalni troškovi 54,900.00 33,362.00 27,450.00 60.77 NAN030 Javna kuhinja "Crveni križ Kantona Sarajevo"-materijalni troško 190,600.00 95,298.00 95,298.00 50.00 NAN031 Javna kuhinja "Merhamet"-materijalni troškovi 104,700.00 52,350.00 52,350.00 50.00 NAN032 Udruženje oboljelih od Morbus Crohna i ulceroznog colitisa 11,800.00 5,898.00 5,898.00 49.98 NAN033 Udruženje roditelja ubijene djece opkoljenog Sarajevo 92-95 5,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 n/m V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 590,000.00 0.00 1,581.84 0.00 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 590,000.00 0.00 1,581.84 0.00 821200 Nabavka građevina 535,000.00 0.00 0.00 0.00 NAX003 Izgradnja 1 faze Porodičnog savjetovališta 535,000.00 0.00 0.00 0.00 NAM041 Dječija nedjelja NAM042 Naknade za rad staratelja 614300 Transferi neprofitnim organizacijama NAN024 Finansiranje javnih kuhinja NAN025 Sufinansiranje materijalnih troškova i podrška radu KJU "Gerent NAN034 Srce za djecu oboljelu od raka 614800 Ostali transferi- povrat i drugo 257 821300 Nabavka opreme 821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 0.00 0.00 1,581.84 n/m 55,000.00 0.00 0.00 0.00 _________________ _________________ _____________ ____________ 64,733,500.00 33,390,774.25 36,156,633.73 51.58 258 Currency: KM Organizacija=23020001-23070001 (JAVNA USTANOVA - CENTAR ZA SOCIJALNI RAD-JU TERAPIJSKA ZAJEDNICA "KAMPUS") ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) 11,860,850.00 5,351,441.29 5,563,122.57 45.12 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 7,958,500.00 3,972,350.20 3,833,080.27 49.91 611100 Bruto plaće i naknade 6,598,100.00 3,413,083.71 3,301,092.13 51.73 611200 Naknade troškova zaposlenih 1,360,400.00 559,266.49 531,988.14 41.11 612000 Doprinosi poslodavca 692,800.00 359,939.24 346,616.84 51.95 613000 Izdaci za materijal i usluge 3,209,550.00 1,019,151.85 1,383,425.46 31.75 613100 Putni troškovi 22,400.00 14,041.56 14,452.42 62.69 613200 Izdaci za energiju 593,000.00 254,876.51 302,780.28 42.98 613300 Izdaci za komunalne usluge 203,700.00 88,138.63 87,053.15 43.27 1,324,600.00 428,309.99 595,157.26 32.34 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 61,800.00 21,602.37 28,951.20 34.96 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 509,300.00 34,661.78 30,025.57 6.81 613700 Izdaci za tekuće održavanje 188,000.00 54,573.78 103,548.23 29.03 KONTO OPIS ---------------------------------------------------------------------- - - I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 613400 Nabavka materijala 45,900.00 13,113.41 13,139.73 28.57 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 260,850.00 109,833.82 208,317.62 42.11 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 237,350.00 98,595.44 197,485.56 41.54 000000 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 23,500.00 11,238.38 10,832.06 47.82 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 171,000.00 74,972.54 165,426.63 43.84 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 171,000.00 74,972.54 165,426.63 43.84 94,200.00 64,881.29 153,606.44 68.88 821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 1,800.00 0.00 0.00 0.00 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 75,000.00 10,091.25 11,820.19 13.46 _________________ _________________ _____________ ____________ 12,031,850.00 5,426,413.83 5,728,549.20 45.10 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 821300 Nabavka opreme SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 259 Currency: KM Organizacija=23020001 (JAVNA USTANOVA - CENTAR ZA SOCIJALNI RAD) ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 3,757,200.00 1,781,461.48 1,849,449.89 47.41 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 3,197,500.00 1,518,647.79 1,539,916.36 47.49 611100 Bruto plaće i naknade 2,664,600.00 1,321,851.00 1,336,640.66 49.61 611200 Naknade troškova zaposlenih 532,900.00 196,796.79 203,275.70 36.93 NBA001 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 113,900.00 53,642.50 56,369.00 47.10 NBA002 Naknada za topli obrok 268,800.00 127,120.00 132,248.00 47.29 NBA003 Naknada za regres za godišnji odmor 71,000.00 0.00 0.00 0.00 NBA004 Otpremnina zbog odlaska u penziju 53,400.00 5,219.34 12,053.34 9.77 NBA005 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 25,800.00 10,814.95 2,605.36 41.92 612000 Doprinosi poslodavca 279,800.00 139,233.15 139,464.17 49.76 613000 Izdaci za materijal i usluge 279,900.00 123,580.54 170,069.36 44.15 613100 Putni troškovi 1,300.00 530.40 2,715.90 40.80 613200 Izdaci za energiju 97,000.00 41,551.47 46,669.65 42.84 613300 Izdaci za komunalne usluge 68,400.00 28,425.49 33,451.24 41.56 613400 Nabavka materijala 40,000.00 16,786.58 15,956.36 41.97 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 11,100.00 2,781.13 4,640.13 25.06 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 12,500.00 8,040.24 5,173.74 64.32 613700 Izdaci za tekuće održavanje 25,000.00 9,312.87 15,923.30 37.25 5,500.00 2,735.91 2,324.00 49.74 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 19,100.00 13,416.45 43,215.04 70.24 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 10,000.00 9,079.87 38,888.75 90.80 9,100.00 4,336.58 4,326.29 47.65 _________________ _________________ _____________ ____________ 3,757,200.00 1,781,461.48 1,849,449.89 47.41 KONTO OPIS ---------------------------------------------------------------------- - - - 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa NBK001 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 260 Currency: KM Organizacija=23030001 (JAVNA USTANOVA - DOM ZA SOCIJALNO ZBRINJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM I DRUGIH OSOBA) ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 3,341,850.00 1,218,522.45 1,320,872.99 36.46 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,423,100.00 717,728.16 685,448.09 50.43 611100 Bruto plaće i naknade 1,157,100.00 610,101.16 579,714.05 52.73 266,000.00 107,627.00 105,734.04 40.46 50,500.00 27,747.00 26,984.22 54.94 158,000.00 74,832.00 76,237.31 47.36 NCA003 Naknada za regres za godišnji odmor 41,900.00 0.00 0.00 0.00 NCA004 Otpremnina zbog odlaska u penziju 10,500.00 0.00 0.00 0.00 NCA005 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 5,100.00 5,048.00 2,512.51 98.98 KONTO OPIS ---------------------------------------------------------------------- - - - 611200 Naknade troškova zaposlenih NCA001 Naknada troškova prevoza na posao i s posla NCA002 Naknada za topli obrok 612000 Doprinosi poslodavca 121,500.00 65,053.25 61,166.17 53.54 613000 Izdaci za materijal i usluge 1,797,250.00 435,741.04 574,258.73 24.24 8,200.00 4,606.81 3,171.20 56.18 277,000.00 112,931.39 114,485.09 40.77 65,500.00 31,970.82 29,415.20 48.81 802,100.00 214,516.92 348,394.38 26.74 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 10,800.00 7,997.11 6,352.06 74.05 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 407,000.00 2,400.00 0.00 0.59 83,000.00 18,205.55 24,378.29 21.93 613100 Putni troškovi 613200 Izdaci za energiju 613300 Izdaci za komunalne usluge 613400 Nabavka materijala 613700 Izdaci za tekuće održavanje 10,500.00 4,251.50 3,748.00 40.49 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 133,150.00 38,860.94 44,314.51 29.19 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 128,950.00 36,824.49 42,401.68 28.56 4,200.00 2,036.45 1,912.83 48.49 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 141,000.00 59,860.99 152,544.23 42.45 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 141,000.00 59,860.99 152,544.23 42.45 79,200.00 59,860.99 150,711.04 75.58 821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 1,800.00 0.00 0.00 0.00 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 60,000.00 0.00 1,833.19 0.00 _________________ _________________ _____________ ____________ 3,482,850.00 1,278,383.44 1,473,417.22 36.71 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa NCK001 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 821300 Nabavka opreme SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 261 Currency: KM Organizacija=23040001 (JAVNA USTANOVA - PORODICNO SAVJETOVALISTE) ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 577,700.00 295,073.72 275,812.02 51.08 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 475,900.00 244,554.65 219,554.13 51.39 611100 Bruto plaće i naknade 398,600.00 209,771.35 194,551.13 52.63 611200 Naknade troškova zaposlenih 77,300.00 34,783.30 25,003.00 45.00 NDA001 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 12,800.00 6,466.00 6,515.00 50.52 NDA002 Naknada za topli obrok 37,900.00 18,576.00 18,488.00 49.01 NDA003 Naknada za regres za godišnji odmor 14,300.00 0.00 0.00 0.00 9,800.00 9,741.30 0.00 99.40 KONTO OPIS ---------------------------------------------------------------------- - - - NDA004 Otpremnina za odlazak u penziju 2,500.00 0.00 0.00 0.00 612000 Doprinosi poslodavca 41,900.00 22,026.55 20,427.13 52.57 613000 Izdaci za materijal i usluge 59,900.00 28,492.52 35,830.76 47.57 400.00 0.00 0.00 0.00 613200 Izdaci za energiju 5,100.00 2,521.01 3,075.99 49.43 613300 Izdaci za komunalne usluge 5,100.00 2,259.09 2,563.94 44.30 613400 Nabavka materijala 4,000.00 1,239.70 1,354.68 30.99 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 2,400.00 877.75 1,304.59 36.57 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 29,800.00 14,360.00 15,100.00 48.19 613700 Izdaci za tekuće održavanje 2,500.00 860.27 1,095.13 34.41 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 3,000.00 1,396.00 1,409.16 46.53 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 7,600.00 4,978.70 9,927.27 65.51 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 6,000.00 4,299.83 9,299.02 71.66 NDK001 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 1,600.00 678.87 628.25 42.43 _________________ _________________ _____________ ____________ 577,700.00 295,073.72 275,812.02 51.08 NDA005 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 613100 Putni troškovi SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 262 Currency: KM Organizacija=23050001 (JAVNA USTANOVA DOM ZA DJECU BEZ RODITELJSKOG STARANJA) ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,743,300.00 835,843.73 859,211.96 47.95 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,045,900.00 521,988.68 500,917.67 49.91 611100 Bruto plaće i naknade 850,800.00 438,601.28 424,459.08 51.55 611200 Naknade troškova zaposlenih 195,100.00 83,387.40 76,458.59 42.74 NEA001 Naknada troškova prevoza 39,400.00 19,219.40 17,105.00 48.78 111,700.00 57,472.00 56,024.00 51.45 NEA003 Naknada za regres za godišnji odmor 28,600.00 0.00 0.00 0.00 NEA004 Otpremnina zbog odlaska u penziju 5,400.00 0.00 0.00 0.00 NEA005 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 10,000.00 6,696.00 3,329.59 66.96 KONTO OPIS ---------------------------------------------------------------------- - - - NEA002 Naknada za topli obrok 612000 Doprinosi poslodavca 89,300.00 46,053.71 44,568.19 51.57 613000 Izdaci za materijal i usluge 608,100.00 267,801.34 313,726.10 44.04 613100 Putni troškovi 12,000.00 8,904.35 8,495.32 74.20 613200 Izdaci za energiju 137,700.00 52,560.34 80,218.43 38.17 32,800.00 12,211.78 9,875.27 37.23 308,500.00 129,146.99 123,618.30 41.86 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 12,300.00 5,886.78 5,941.17 47.86 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00 0.00 0.00 n/m 613700 Izdaci za tekuće održavanje 20,000.00 11,934.53 10,406.84 59.67 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 10,500.00 4,730.00 4,241.77 45.05 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 74,300.00 42,426.57 70,929.00 57.10 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 71,300.00 40,980.71 69,530.44 57.48 3,000.00 1,445.86 1,398.56 48.20 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 25,000.00 15,111.55 10,987.00 60.45 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 25,000.00 15,111.55 10,987.00 60.45 821300 Nabavka opreme 10,000.00 5,020.30 1,000.00 50.20 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 15,000.00 10,091.25 9,987.00 67.27 _________________ _________________ _____________ ____________ 1,768,300.00 850,955.28 870,198.96 48.12 613300 Izdaci za komunalne usluge 613400 Nabavka materijala NEK001 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 263 Currency: KM Organizacija=23060001 (DISCIPLINSKI CENTAR) ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 672,900.00 356,024.71 285,682.85 52.91 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 539,500.00 294,281.16 227,105.34 54.55 611100 Bruto plaće i naknade 447,700.00 257,191.16 197,488.53 57.45 611200 Naknade troškova zaposlenih 91,800.00 37,090.00 29,616.81 40.40 NFA001 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 16,300.00 7,932.00 6,985.00 48.66 NFA002 Naknada za topli obrok 45,200.00 26,632.00 19,312.00 58.92 NFA003 Naknada za regres za godišnji odmor 16,400.00 0.00 0.00 0.00 NFA004 Otpremnina zbog odlaska u penziju 3,000.00 2,526.00 0.00 84.20 NFA005 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 10,900.00 0.00 3,319.81 0.00 612000 Doprinosi poslodavca 47,000.00 27,137.96 21,326.11 57.74 613000 Izdaci za materijal i usluge 86,400.00 34,605.59 37,251.40 40.05 300.00 0.00 70.00 0.00 613200 Izdaci za energiju 22,900.00 13,390.99 9,511.49 58.48 613300 Izdaci za komunalne usluge 10,600.00 5,799.77 4,686.70 54.71 613400 Nabavka materijala 20,000.00 7,336.93 4,276.08 36.68 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 2,800.00 1,667.93 1,313.30 59.57 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00 0.00 0.00 n/m 17,500.00 2,707.65 5,258.23 15.47 KONTO OPIS ---------------------------------------------------------------------- - - - 613100 Putni troškovi 613700 Izdaci za tekuće održavanje 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 4,400.00 0.00 566.00 0.00 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 7,900.00 3,702.32 11,569.60 46.86 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 6,100.00 2,851.59 10,864.98 46.75 NFK001 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 1,800.00 850.73 704.62 47.26 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 5,000.00 0.00 1,895.40 0.00 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 5,000.00 0.00 1,895.40 0.00 821300 Nabavka opreme 5,000.00 0.00 1,895.40 0.00 _________________ _________________ _____________ ____________ 677,900.00 356,024.71 287,578.25 52.52 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 264 Currency: KM Organizacija=23070001 (JU TERAPIJSKA ZAJEDNICA "KAMPUS") ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,767,900.00 864,515.20 972,092.86 48.90 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,276,600.00 675,149.76 660,138.68 52.89 611100 Bruto plaće i naknade 1,079,300.00 575,567.76 568,238.68 53.33 611200 Naknade troškova zaposlenih 197,300.00 99,582.00 91,900.00 50.47 NGA001 Naknada troškova prevoza 41,400.00 36,514.00 30,236.00 88.20 123,100.00 60,568.00 61,664.00 49.20 NGA003 Naknada za regres za godišnji odmor 30,300.00 0.00 0.00 0.00 NGA005 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 2,500.00 2,500.00 0.00 100.00 KONTO OPIS ---------------------------------------------------------------------- - - - NGA002 Naknada za topli obrok 612000 Doprinosi poslodavca 113,300.00 60,434.62 59,665.07 53.34 613000 Izdaci za materijal i usluge 378,000.00 128,930.82 252,289.11 34.11 200.00 0.00 0.00 0.00 53,300.00 31,921.31 48,819.63 59.89 613100 Putni troškovi 613200 Izdaci za energiju 21,300.00 7,471.68 7,060.80 35.08 150,000.00 59,282.87 101,557.46 39.52 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 22,400.00 2,391.67 9,399.95 10.68 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 60,000.00 9,861.54 9,751.83 16.44 613700 Izdaci za tekuće održavanje 40,000.00 11,552.91 46,486.44 28.88 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 12,000.00 0.00 850.80 0.00 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 18,800.00 6,448.84 28,362.20 34.30 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 15,000.00 4,558.95 26,500.69 30.39 3,800.00 1,889.89 1,861.51 49.73 _________________ _________________ _____________ ____________ 1,767,900.00 864,515.20 972,092.86 48.90 613300 Izdaci za komunalne usluge 613400 Nabavka materijala NGK001 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 265 Currency: KM Organizacija=24010001 (STRUCNA SLUZBA ZA ZAJEDNICKE POSLOVE) ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 4,346,100.00 1,928,553.03 1,715,249.81 44.37 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,401,000.00 667,988.97 696,469.34 47.68 611100 Bruto plaće i naknade 1,155,000.00 561,517.97 581,295.51 48.62 611200 Naknade troškova zaposlenih 246,000.00 106,471.00 115,173.83 43.28 OAA001 Naknada troškova prevoza 48,500.00 22,919.00 24,186.00 47.26 131,900.00 61,816.00 66,328.00 46.87 30,700.00 0.00 0.00 0.00 OAA004 Otpremnina zbog odlaska u penziju 0.00 0.00 0.00 n/m OAA005 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 34,900.00 21,736.00 24,659.83 62.28 KONTO OPIS ---------------------------------------------------------------------- - - - OAA002 Naknada za topli obrok OAA003 Naknada za regres za godišnji odmor 612000 Doprinosi poslodavca 121,300.00 59,217.02 61,196.14 48.82 613000 Izdaci za materijal i usluge 2,823,800.00 1,201,347.04 957,584.33 42.54 1,000.00 0.00 0.00 0.00 613200 Izdaci za energiju 363,900.00 193,829.75 176,738.71 53.26 613300 Izdaci za komunalne usluge 584,200.00 283,251.50 229,896.23 48.49 613400 Nabavka materijala 523,700.00 163,691.91 87,629.72 31.26 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 202,400.00 68,498.14 69,564.88 33.84 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 567,600.00 247,885.93 139,052.92 43.67 613700 Izdaci za tekuće održavanje 343,300.00 94,239.16 100,249.66 27.45 88,000.00 40,865.06 36,173.90 46.44 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 149,700.00 109,085.59 118,278.31 72.87 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 145,900.00 107,231.40 116,358.96 73.50 3,800.00 1,854.19 1,919.35 48.79 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 2,170,000.00 357,609.93 65,335.23 16.48 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 613100 Putni troškovi 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa OAK001 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 2,170,000.00 357,609.93 65,335.23 16.48 821300 Nabavka opreme 100,000.00 8,107.32 65,335.23 8.11 OAX010 Nabavka opreme-sanacija štete uzrokovane požarom 500,000.00 9,570.60 0.00 1.91 1,570,000.00 339,932.01 0.00 21.65 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje OAX001 Renoviranje zajedničkih prostorija (hodnik i stepenište) OAX011 Rekonstrukcija i investiciono održavanje-sanacija štete uzrokov SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 70,000.00 0.00 0.00 0.00 1,500,000.00 339,932.01 0.00 22.66 _________________ _________________ _____________ ____________ 6,516,100.00 2,286,162.96 1,780,585.04 35.08 266 Currency: KM Organizacija=26010001 (ZAVOD ZA IZGRADNJU KANTONA SARAJEVO) ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 2,013,400.00 909,989.46 974,473.76 45.20 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,598,100.00 745,042.49 801,210.51 46.62 611100 Bruto plaće i naknade 1,345,500.00 655,898.51 687,242.51 48.75 611200 Naknade troškova zaposlenih 252,600.00 89,143.98 113,968.00 35.29 RAA001 Naknada troškova prevoza 45,600.00 19,419.00 23,924.00 42.59 131,200.00 62,208.00 66,696.00 47.41 RAA003 Naknada za regres za godišnji odmor 31,100.00 0.00 0.00 0.00 RAA004 Otpremnina zbog odlaska u penziju 13,500.00 4,228.98 10,560.00 31.33 KONTO OPIS ---------------------------------------------------------------------- - - - RAA002 Naknada za topli obrok 31,200.00 3,288.00 12,788.00 10.54 612000 Doprinosi poslodavca 141,300.00 69,184.33 72,166.71 48.96 613000 Izdaci za materijal i usluge 274,000.00 95,762.64 101,096.54 34.95 613100 Putni troškovi 13,000.00 3,882.80 4,313.80 29.87 613200 Izdaci za energiju 50,000.00 16,975.68 18,860.38 33.95 613300 Izdaci za komunalne usluge 45,000.00 20,339.52 16,597.33 45.20 613400 Nabavka materijala 48,000.00 13,016.41 12,300.90 27.12 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 12,000.00 7,179.75 7,476.86 59.83 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 15,500.00 0.00 6,604.44 0.00 613700 Izdaci za tekuće održavanje 40,000.00 7,697.61 9,728.57 19.24 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 15,000.00 3,287.83 5,301.55 21.92 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 35,500.00 23,383.04 19,912.71 65.87 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 31,000.00 21,245.02 17,684.18 68.53 4,500.00 2,138.02 2,228.53 47.51 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 60,000.00 45.05 0.00 0.08 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 60,000.00 45.05 0.00 0.08 821300 Nabavka opreme 55,000.00 45.05 0.00 0.08 5,000.00 0.00 0.00 0.00 _________________ _________________ _____________ ____________ 2,073,400.00 910,034.51 974,473.76 43.89 RAA005 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti RAK001 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 267 Currency: KM Organizacija=27010001 (ZAVOD ZA PLANIRANJE RAZVOJA KANTONA SARAJEVO) ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 2,808,500.00 1,205,219.16 1,168,381.03 42.91 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 2,005,100.00 882,235.54 919,644.70 44.00 611100 Bruto plaće i naknade 1,731,500.00 788,548.20 828,710.30 45.54 611200 Naknade troškova zaposlenih 273,600.00 93,687.34 90,934.40 34.24 SAA001 Naknada troškova prevoza 45,700.00 23,100.00 18,550.00 50.55 132,900.00 65,544.00 65,688.00 49.32 SAA003 Naknada za regres za godišnji odmor 34,500.00 0.00 0.00 0.00 SAA004 Otpremnina zbog odlaska u penziju 32,500.00 0.00 0.00 0.00 SAA005 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 28,000.00 5,043.34 6,696.40 18.01 KONTO OPIS ---------------------------------------------------------------------- - - - SAA002 Naknada za topli obrok 612000 Doprinosi poslodavca 181,800.00 83,041.54 87,083.68 45.68 613000 Izdaci za materijal i usluge 621,600.00 239,942.08 161,652.65 38.60 613100 Putni troškovi 15,000.00 6,174.20 7,162.65 41.16 613200 Izdaci za energiju 67,800.00 28,049.16 27,516.75 41.37 613300 Izdaci za komunalne usluge 50,300.00 24,630.52 14,339.44 48.97 613400 Nabavka materijala 74,100.00 30,960.16 17,554.02 41.78 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 14,000.00 3,889.83 3,511.98 27.78 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00 0.00 0.00 n/m 55,000.00 14,136.72 3,340.71 25.70 613700 Izdaci za tekuće održavanje 10,000.00 3,457.75 3,877.00 34.58 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 335,400.00 128,643.74 84,350.10 38.36 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 270,000.00 126,087.14 81,674.98 46.70 5,400.00 2,556.60 2,675.12 47.34 60,000.00 0.00 0.00 0.00 II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 944,500.00 58,843.30 17,917.50 6.23 614000 Tekući transferi 944,500.00 58,843.30 17,917.50 6.23 614300 Transferi neprofitnim organizacijama 944,500.00 58,843.30 17,917.50 6.23 5,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 7,000.00 0.00 0.00 0.00 SAN096 Povezivanje općina KS sa bazom podataka Zavoda 59,500.00 14,477.10 14,917.50 24.33 SAN098 Troškovi uređenja i elaborati TK mreže za planove 40,000.00 0.00 3,000.00 0.00 SAN0B8 Ostali nepredviđni poslovi 10,000.00 0.00 0.00 0.00 SAN0C1 Ostali planovi - Centar 10,000.00 0.00 0.00 0.00 SAN0C3 Ostali planovi - Novi grad 10,000.00 0.00 0.00 0.00 SAN0C5 Ostali planovi - Ilidža 10,000.00 0.00 0.00 0.00 SAN0C7 Ostali planovi - Hadžići 5,000.00 0.00 0.00 0.00 SAN0C8 Ostali planovi - Vogošća 5,000.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa SAK001 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep SAK003 Ugovorene usluge-strategija razvoja KS 2014-2020 SAN028 RP Zabrđe SAN062 Ostali planovi Novog Sarajeva SAN074 RP Paromlinska SAN0G6 RP Blažuj 268 10,000.00 0.00 0.00 0.00 SAN0H5 RP Sportsko-rekreacioni centra Bjelašnica 6,000.00 0.00 0.00 0.00 SAN0I4 RP Ciglane 4,000.00 0.00 0.00 0.00 SAN0I5 RP Kvadrant 30 6,000.00 0.00 0.00 0.00 SAN0L4 RP Nahorevo 15,000.00 0.00 0.00 0.00 SAN0L5 Program podrške ekonomije znanja 15,000.00 0.00 0.00 0.00 SAN0L7 RP Vraca 14,000.00 0.00 0.00 0.00 SAN0L8 RP Kovačići 5,500.00 0.00 0.00 0.00 SAN0M7 RP Park šuma Mojmilo 7,000.00 0.00 0.00 0.00 SAN0M8 RP RTC Halilovići 15,000.00 0.00 0.00 0.00 SAN0M9 RP Alipašin most V 6,000.00 0.00 0.00 0.00 SAN0N3 RP Azići 7,500.00 0.00 0.00 0.00 SAN0N7 RP Hrasnica 15,000.00 0.00 0.00 0.00 SAN0O5 RP Jarčedoli 8,500.00 0.00 0.00 0.00 SAN0R1 UP Gimnazijska 8,000.00 0.00 0.00 0.00 SAN0S3 RP Alipašin most VI 2,500.00 0.00 0.00 0.00 SAN0S4 RP Kanara 7,500.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 SAN0S9 Ostali planovi Ilijaš 5,000.00 0.00 0.00 0.00 SAN0T0 Ostali planovi Trnovo 5,000.00 0.00 0.00 0.00 98,000.00 34,258.77 0.00 34.96 SAN0T2 RP Souk bunar 175,000.00 10,107.43 0.00 5.78 SAN0T3 RP Brdo Hrasno 10,000.00 0.00 0.00 0.00 SAN0T4 UP Grbavička 18,000.00 0.00 0.00 0.00 9,000.00 0.00 0.00 0.00 SAN0T6 Elaborat o poslovanju fasadnih i reklamnih murala 29,000.00 0.00 0.00 0.00 SAN0T7 RP Sokolje 15,000.00 0.00 0.00 0.00 SAN0T8 RP RTV Dom 10,000.00 0.00 0.00 0.00 SAN0T9 RP Alipašin most I 10,000.00 0.00 0.00 0.00 SAN0U0 RP Rajlovac III 10,000.00 0.00 0.00 0.00 SAN0U1 UP Kongresni centar 25,000.00 0.00 0.00 0.00 7,500.00 0.00 0.00 0.00 21,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 SAN0U5 Izrada strategije razvoja KS 2014-2016 60,000.00 0.00 0.00 0.00 SAN0U6 Izrada strategije razvoja KS 2014-2016-sufinansiranje sa UNDP 80,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 110,000.00 4,364.19 34,180.88 3.97 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 110,000.00 4,364.19 34,180.88 3.97 821300 Nabavka opreme 110,000.00 4,364.19 34,180.88 3.97 _________________ _________________ _____________ ____________ 3,863,000.00 1,268,426.65 1,220,479.41 32.84 SAN0G8 RP Doglodi SAN0S8 Ostali planovi Stari Grad SAN0T1 RP stambena zona Šip SAN0T5 Elaborat Vilsonovo šetalište SAN0U2 UP Sportsko-rekreacioni centar Dobrinja SAN0U3 UP Zrak SAN0U4 RP Lješevo Željeznička stanica SAN0U7 Ostali investitori SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 269 Currency: KM Organizacija=28010001 (ZAVOD ZA INFORMATIKU I STATISTIKU SARAJEVO) ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 480,600.00 236,275.15 229,788.57 49.16 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 412,400.00 204,499.31 198,978.10 49.59 611100 Bruto plaće i naknade 357,100.00 182,425.31 177,090.10 51.09 611200 Naknade troškova zaposlenih 55,300.00 22,074.00 21,888.00 39.92 TAA001 Naknada troškova prevoza 12,000.00 6,042.00 5,936.00 50.35 TAA002 Naknada za topli obrok 32,400.00 16,032.00 15,952.00 49.48 TAA003 Naknada za regres za godišnji odmor 8,400.00 0.00 0.00 0.00 TAA005 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 2,500.00 0.00 0.00 0.00 612000 Doprinosi poslodavca 37,500.00 19,196.29 19,019.27 51.19 613000 Izdaci za materijal i usluge 30,700.00 12,579.55 11,791.20 40.98 600.00 0.00 214.38 0.00 0.00 0.00 0.00 n/m 19,100.00 8,626.85 7,310.00 45.17 KONTO OPIS ---------------------------------------------------------------------- - - - 613100 Putni troškovi 613200 Izdaci za energiju 613300 Izdaci za komunalne usluge 2,900.00 1,414.56 1,718.19 48.78 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 700.00 0.00 440.00 0.00 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00 0.00 0.00 n/m 2,500.00 803.08 150.00 32.12 613400 Nabavka materijala 613700 Izdaci za tekuće održavanje 800.00 20.00 0.00 2.50 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 4,100.00 1,715.06 1,958.63 41.83 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 2,900.00 1,122.28 1,370.94 38.70 TAK001 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 1,200.00 592.78 587.69 49.40 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 16,500.00 5,360.22 0.00 32.49 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 16,500.00 5,360.22 0.00 32.49 821300 Nabavka opreme 10,000.00 1,276.24 0.00 12.76 6,500.00 4,083.98 0.00 62.83 _________________ _________________ _____________ ____________ 497,100.00 241,635.37 229,788.57 48.61 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 270 Currency: KM Organizacija=29010001 (UPRAVA ZA CIVILNU ZAŠTITU KANTONA SARAJEVO) ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 6,958,300.00 3,457,254.00 3,443,320.95 49.69 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 5,818,300.00 2,907,809.47 2,900,204.57 49.98 611100 Bruto plaće i naknade 5,069,500.00 2,580,746.47 2,580,024.10 50.91 611200 Naknade troškova zaposlenih 748,800.00 327,063.00 320,180.47 43.68 UAA001 Naknada troškova prevoza 149,500.00 74,035.00 74,337.20 49.52 UAA002 Naknada za topli obrok 402,300.00 197,624.00 202,460.00 49.12 UAA003 Naknada za regres za godišnji odmor 92,000.00 0.00 0.00 0.00 UAA004 Otpremnina zbog odlaska u penziju 39,900.00 0.00 8,314.99 0.00 UAA005 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 65,100.00 55,404.00 35,068.28 85.11 612000 Doprinosi poslodavca 663,100.00 338,490.33 338,046.01 51.05 613000 Izdaci za materijal i usluge 476,900.00 210,954.20 205,070.37 44.23 613100 Putni troškovi 6,000.00 865.00 0.00 14.42 613200 Izdaci za energiju 95,300.00 55,462.91 44,675.91 58.20 613300 Izdaci za komunalne usluge 26,100.00 12,754.61 11,142.60 48.87 613400 Nabavka materijala 65,000.00 11,887.16 10,322.76 18.29 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 40,900.00 31,858.48 23,878.32 77.89 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 53,200.00 25,297.29 47,987.01 47.55 613700 Izdaci za tekuće održavanje 54,900.00 19,213.48 20,230.79 35.00 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 23,000.00 12,889.00 12,699.00 56.04 112,500.00 40,726.27 34,133.98 36.20 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 75,900.00 19,820.11 8,704.06 26.11 UAK001 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 16,600.00 8,415.37 8,430.43 50.69 UAK002 Ugovorene i dr.posebne usluge-namjenska sredstva 20,000.00 12,490.79 16,999.49 62.45 II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 320,000.00 122,112.75 10,800.00 38.16 614000 Tekući transferi 320,000.00 122,112.75 10,800.00 38.16 50,000.00 7,422.75 1,000.00 14.85 614300 Transferi neprofitnim organizacijama 270,000.00 114,690.00 9,800.00 42.48 UAN001 Pružanje materijalne podrške dobrovoljnim vatrogasnim društvima 200,000.00 96,000.00 0.00 48.00 UAN002 Pružanje materijalne podrške neprofitnim organizacijama(namjens 70,000.00 18,690.00 9,800.00 26.70 III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI 2,352,100.00 48,963.57 87,883.00 2.08 615000 Kapitalni transferi 2,352,100.00 48,963.57 87,883.00 2.08 615200 Kapitalni transferi pojedincima 2,352,100.00 48,963.57 87,883.00 2.08 UAU002 Sanacija korita rijeka 500,000.00 0.00 0.00 0.00 UAU003 Saniranje ostalih klizišta u Kantonu Sarajevo 400,000.00 0.00 0.00 0.00 1,242,100.00 45,921.57 80,980.00 3.70 10,000.00 3,042.00 6,903.00 30.42 KONTO OPIS ---------------------------------------------------------------------- - - - 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 614200 Transferi pojedincima UAU005 Interventna sredstva UAU006 Izrada projekata UAU007 Sred.za izgrad.stam.ob. za stanovnike pop.pod.u KS V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 200,000.00 0.00 0.00 0.00 3,108,400.00 22,859.42 130,506.42 0.74 271 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 3,108,400.00 22,859.42 130,506.42 0.74 821300 Nabavka opreme 2,958,400.00 14,693.17 130,506.42 0.50 UAX002 Nabavka opreme za Upravu CZ-namjenska sredstva 450,000.00 14,693.17 0.00 3.27 UAX004 Nabavka specijalnog vozila za rad na visinama-namjenska sredstv 820,000.00 0.00 0.00 0.00 UAX006 Nabavka opreme za službe i jedinice 800,000.00 0.00 0.00 0.00 UAX007 Nabavka opreme za vatrogastvo-namjenska sredstva 286,900.00 0.00 17,128.40 0.00 UAX009 Nabavka opreme za PVB 601,500.00 0.00 113,378.02 0.00 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 150,000.00 8,166.25 0.00 5.44 000000 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 100,000.00 3,982.33 0.00 3.98 50,000.00 4,183.92 0.00 8.37 _________________ _________________ _____________ ____________ 12,738,800.00 3,651,189.74 3,672,510.37 28.66 UAX008 Rekonstrukcija i investiciono održavanje PVB SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 272 Currency: KM Organizacija=31010001 (DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVE KANTONA SARAJEVO) ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 614,400.00 276,400.91 234,353.15 44.99 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 261,100.00 118,280.16 119,877.86 45.30 611100 Bruto plaće i naknade 206,400.00 102,264.16 103,549.86 49.55 611200 Naknade troškova zaposlenih 54,700.00 16,016.00 16,328.00 29.28 ZAA001 Naknada troškova prevoza 11,200.00 5,592.00 5,592.00 49.93 ZAA002 Naknada za topli obrok 20,600.00 10,424.00 10,736.00 50.60 ZAA003 Naknada za regres za godišnji odmor 4,700.00 0.00 0.00 0.00 ZAA004 Otpremnina zbog odlaska u penziju 15,700.00 0.00 0.00 0.00 ZAA005 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 2,500.00 0.00 0.00 0.00 612000 Doprinosi poslodavca 21,700.00 10,840.62 10,872.71 49.96 613000 Izdaci za materijal i usluge 331,600.00 147,280.13 103,602.58 44.41 300.00 0.00 0.00 0.00 613200 Izdaci za energiju 11,100.00 6,026.97 4,208.22 54.30 613300 Izdaci za komunalne usluge KONTO OPIS ---------------------------------------------------------------------- - - - 613100 Putni troškovi 10,300.00 4,335.30 2,600.29 42.09 613400 Nabavka materijala 4,800.00 640.55 819.01 13.34 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 3,000.00 1,421.15 1,386.65 47.37 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 276,200.00 124,760.52 82,394.91 45.17 613700 Izdaci za tekuće održavanje 6,000.00 1,851.76 595.36 30.86 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 4,200.00 792.00 0.00 18.86 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 15,700.00 7,451.88 11,598.14 47.46 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 15,000.00 7,116.01 11,261.20 47.44 700.00 335.87 336.94 47.98 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 2,900,000.00 599,155.10 220,661.98 20.66 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 2,900,000.00 599,155.10 220,661.98 20.66 821400 Nabavka ostalih stalnih sredstava 2,900,000.00 599,155.10 220,661.98 20.66 ZAX001 Nabavka robne rezerve 2,900,000.00 599,155.10 220,661.98 20.66 _________________ _________________ _____________ ____________ 3,514,400.00 875,556.01 455,015.13 24.91 ZAK001 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 273 Currency: KM Organizacija=32010001 (KANTONALNI ZAVOD ZA PRUŽANJE BESPLATNE PRAVNE POMOĆI) ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2014 godine JANUAR-JUN-14 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 290,800.00 132,926.05 43,818.08 45.71 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 252,800.00 118,308.33 33,931.90 46.80 611100 Bruto plaće i naknade 234,000.00 109,273.33 31,172.90 46.70 18,800.00 9,035.00 2,759.00 48.06 XAA001 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 3,200.00 2,491.00 583.00 77.84 XAA002 Naknada za topli obrok 9,700.00 6,544.00 2,176.00 67.46 XAA003 Naknada za regres za godišnji odmor 3,400.00 0.00 0.00 0.00 XAA005 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 2,500.00 0.00 0.00 0.00 612000 Doprinosi poslodavca 24,600.00 11,473.72 3,273.16 46.64 613000 Izdaci za materijal i usluge 13,400.00 3,144.00 6,613.02 23.46 1,300.00 317.99 0.00 24.46 613200 Izdaci za energiju 0.00 0.00 0.00 n/m 613300 Izdaci za komunalne usluge 0.00 0.00 0.00 n/m 613400 Nabavka materijala 900.00 42.12 0.00 4.68 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 300.00 0.00 0.00 0.00 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 600.00 514.80 0.00 85.80 613700 Izdaci za tekuće održavanje 400.00 0.00 0.00 0.00 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 600.00 499.00 0.00 83.17 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 9,300.00 1,770.09 6,613.02 19.03 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 8,500.00 1,421.86 6,513.42 16.73 XAK001 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 800.00 348.23 99.60 43.53 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 400.00 263.25 0.00 65.81 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 400.00 263.25 0.00 65.81 821300 Nabavka opreme 400.00 263.25 0.00 65.81 _________________ _________________ _____________ ____________ 291,200.00 133,189.30 43,818.08 45.74 KONTO OPIS ---------------------------------------------------------------------- - - - 611200 Naknade troškova zaposlenih 613100 Putni troškovi SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 274 Ž=P==== \ ) )) Broj 13 – Strana 228 SLU@BENE NOVINE KANTONA SARAJEVO (5) Za finansiranje deficita gotovinskog toka u 2014. godini Kanton Sarajevo }e se kratkoro~no zadu`iti za 30.000.000,00 KM, revolving kredit. 2. Upravljanje imovinom ^lan 26. (1) Korisnik koji stekne nekretninu, obavezan je u roku od 30 dana od dana sticanja podnijeti zahtjev sa potrebnom dokumentacijom Pravobranila{tvu Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: Pravobranila{tvo) radi podno{enja prijedloga za upis nekretnine u zemlji{ne knjige. (2) Pravobranila{tvo }e sastaviti zemlji{noknji`ni prijedlog i isti podnijeti nadle`nom sudu radi upisa nekretnine u zemlji{ne knjige. (3) Korisnik je du`an u roku 30 dana od dana dobivanja dokaza o upisu u zemlji{ne knjige svojim operativnim jedinicama dostaviti isti radi evidentiranja u Glavnoj knjizi Trezora. ^lan 27. (1) Kada korisnik sti~e nekretninu bez naknade, Pravobranila{tvo podnosi zemlji{noknji`ni prijedlog za upis nekretnine po prethodno dobijenoj saglasnosti od Vlade. (2) Korisnik je du`an u roku 30 dana od dana dobivanja dokaza o upisu u zemlji{ne knjige nekretnine iz stava (1) ovog ~lana svojim operativnim jedinicama dostaviti isti radi evidentiranja u Glavnoj knjizi Trezora. ^lan 28. (1) Kada se sredstva Bud`eta koriste za sanaciju, dokapitalizaciju ili kao udio u sredstvima pravnog lica, Kanton postaje vlasnikom u tim pravnim licima srazmjerno ulo`enim sredstvima. (2) Imovinu iz vlasni{tva Kantona iz stava (1) ovog ~lana upisuje njen korisnik u svojoj evidenciji, a pravna lica upisuje Kanton kao vlasnika srazmjernog dijela kapitala. (3) Evidenciju o imovini i vlasni~kim udjelima iz st. (1) i (2) ovog ~lana vode korisnici i Ministarstvo prostornog ure|enja i za{tite okoli{a Kantona Sarajevo, a nalog sa adekvatnom dokumentacijom, dostavljaju operativnoj jedinici radi finansijske evidencije imovine u Glavnoj knjizi Trezora. V - FINANSIJSKO IZVJE[TAVANJE ^lan 29. Ministarstvo finansija du`no je podnositi Vladi tromjese~ne, polugodi{nje i devetomjese~ne finansijske izvje{taje u roku od 30 dana po isteku obra~unskog perioda, a godi{nji izvje{taj do 15.aprila teku}e godine. ^lan 30. (1) Korisnici su du`ni, prema instrukcijama Ministarstva finansija, izraditi tromjese~ne finansijske izvje{taje sa obrazlo`enjem koja se odnose na programske rezultate izvr{avanja bud`eta i godi{nji obra~un svog finansijskog plana za prethodnu godinu. (2) U skladu sa Pravilnikom o finansijskom izvje{tavanju i godi{njem obra~unu Bud`eta u Federaciji BiH, bud`etski korisnici periodi~ne finansijske izvje{taje podnose Ministru finansija u roku od 20 dana po isteku obra~unskog perioda, a za ~etvrti kvartal prethodne godine do 28. februara teku}e godine. (3) Op}inske i gradska slu`ba za finansije du`ne su dostavljati Ministarstvu finansija izvje{taje u skladu sa Zakonom o bud`etima u FBiH. ^lan 31. Resorna ministarstva koja su nadle`na za implementaciju razvojno-investicionih projekata iz Programa javnih investicija Kantona Sarajevo, finansiranih iz ino kreditnih sredstava, donatorskih sredstava i sredstava ino fondova, du`na su kvartalno dostavljati izvje{taje Ministarstvu finansija o utro{ku sredstava obuhva}enih planom za 2014.godinu, po projektima. Po zavr{etku projekta resorna ministarstva obavezna su podnijeti zavr{ni izvje{taj o projektu prema Instrukciji za propisivanje metodologije za podno{enje zavr{nog izvje{taja o ^etvrtak, 3. aprila 2014. zavr{etku projekta ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo broj: 14/13). ^lan 32. (1) Ministarstvo finansija obavezno je izraditi godi{nji obra~un do kraja februara, a godi{nji izvje{taj o izvr{avanju Bud`eta za prethodnu godinu do 15. aprila teku}e godine i isti dostaviti Vladi. (2) Vlada je obavezna izvje{taj o izvr{avanju Bud`eta iz stava (1) ovog ~lana podnijeti na usvajanje Skup{tini Kantona u roku od {est mjeseci po zavr{etku fiskalne godine. (3) Izvje{taj o izvr{avanju Bud`eta izra|uje se u skladu sa Zakonom o bud`etima u Federaciji Bosne i Hercegovine. ^lan 33. Vlada, na prijedlog nadle`nih ministarstava, dva puta godi{nje razmatra izvje{taje o poslovanju vanbud`etskih korisnika. VI - REVIZIJA I KONTROLA BUD@ETA ^lan 34. (1) Reviziju Bud`eta vr{i Ured za reviziju bud`eta - prora~una u Federaciji Bosne i Hercegovine u skladu sa zakonom. (2) Nadzor zakonitosti,pravovremenosti i namjenskog kori{tenja bud`etskih sredstava kod bud`etskih korisnika i vanbud`etskih fondova, pravnih i fizi~kih lica korisnika bud`etskih sredstava i finansijskih planova vanbud`etskih korisnika, kao i nadzor nad kori{tenjem kreditnih sredstava na osnovu garancija, vr{i bud`etska inspekcija i nala`e mjere za otklanjanje utvr|enih nezakonitosti i nepravilnosti. (3) Nadzor iz prethodnog stava ovog ~lana vr{i se analizom finansijsko-ra~unovodstvene dokumentacije na na~in utvr|en u ~l.79. do 85. Zakona o bud`etima u FBiH. (4) Korisnici su obavezni urediti sistem interne kontrole u skladu sa me|unarodnim standardima interne kontrole i organizovati internu reviziju u skladu sa Zakonom o internoj reviziji u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine. VII - TRANSPARENTNOST I JAVNOST BUD@ETA ^lan 35. U cilju obavje{tavanja javnosti o upravljanju javnim prihodima, periodi~ni i godi{nji izvje{taji o izvr{avanju Bud`eta objavljivat }e se na slu`benoj stranici Ministarstva finansija u roku od deset dana od dana njihovog podno{enja. VIII - KAZNENE ODREDBE ^lan 36. Nov~anom kaznom od 1.000 KM do 3.000 KM kaznit }e se za prekr{aj nosilac izvr{ne vlasti nadle`an za oblast finansija,odgovorno lice bud`etskog korisnika,odgovorno lice vanbud`etskog fonda, ili drugo odgovorno lice, ako: 1. izvr{i isplatu pla}a i mjese~nih nov~anih naknada korisnicima prava u visini iznad iznosa planiranih sredstava u bud`etu za te namjene (~lan 18. ovog zakona). 2. ne primjenjuje sistem bud`etskog ra~unovodstva (~lan 23. ovog zakona), 3. ne osigura sistem interne kontrole u skladu s propisima (~lan 34. ovog zakona), 4. ne podnosi periodi~ne finansijske izvje{taje (~l. 29., 30., 31. i 32. ovog zakona). 5. ako vlastite prihode koristi suprotno propisima (~lan 14.ovog zakona), 6. ako koristi sredstva za kapitalna ulaganja i teku}e transfere prije provo|enja procedura i postupaka propisanih Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (~lan 20. ovog zakona). ^lan 37. Nov~anom kaznom od 1.000 KM do 3.000 KM kazni}e se za prekr{aj odgovorno lice u Ministarstvu finansija i odgovorno lice korisnika, ako: 275 Srijeda, 25. 12. 2013. SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH drugih poslova iz svoje nadležnosti u skladu sa utvrđenim stepenom tajnosti. 3. Interna kontrola i interna revizija Član 86. Budžetski korisnici obavezni su urediti sistem interne kontrole u skladu sa međunarodnim standardima interne kontrole kako bi se osiguralo izvršavanje aktivnosti u okviru osnovne djelatnosti. Ministarstvo finansija donosi instrukcije za uspostavu i održavanje sistema interne kontrole, a budžetski korisnici obavezni su donijeti pravilnik o internim kontrolama. Sistem interne kontrole osigurava uspostavu organizacije, politika i procedura koje se koriste za postizanje namjeravanih rezultata u vladinim programima. Član 87. Praćenje i ocjenjivanje sistema internih kontrola vrši interna revizija u skladu sa propisima kojima se regulira oblast interne revizije. Član 88. Odredbe čl. od 72. do 87. ovog zakona shodno se primjenjuju na kantone, gradove, općine i vanbudžetske fondove. 4. Finansijsko izvještavanje i revizija Član 89. Finansijski izvještaji budžetskih korisnika i vanbudžetskih fondova su izvještaji o stanju i strukturi, te promjenama imovine, obaveza, vlastitih izvora, prihoda, rashoda, primitaka, izdataka, odnosno novčanih tokova. Član 90. Ministarstvo finansija dužno je podnositi Vladi tromjesečni, polugodišnji i devetomjesečni finansijski izvještaj u roku 30 dana po isteku obračunskog perioda, a godišnji izvještaj do 15. aprila tekuće godine. Član 91. Budžetski korisnici kvartalne finansijske izvještaje podnose Ministarstvu finansija u roku 20 dana po isteku obračunskog perioda, a za IV kvartal prethodne godine do 28. februara tekuće godine. Član 92. Općinske i gradske službe za finansije dužne su dostaviti kvartalne izvještaje općinskom i gradskom vijeću i kantonalnim ministarstvima finansija u roku 20 dana po isteku obračunskog perioda, a za IV kvartal do 5. marta tekuće godine. Kvartalne izvještaje o izvršenju finansijskih planova vanbudžetski fondovi dostavljaju resornim ministarstvima, kantonalnim ministarstvima finansija i Ministarstvu finansija u roku 20 dana po isteku obračunskog perioda, a za IV kvartal prethodne godine do 5. marta tekuće godine. Kantonalna ministarstva finansija konsolidovane kvartalne izvještaje o izvršenju budžeta kantona, općina i gradova dostavljaju Ministarstvu finansija u roku 30 dana po isteku obračunskog perioda, a za IV kvartal prethodne godine do 15. marta tekuće godine. Član 93. Budžetski korisnici i vanbudžetski fondovi obavezni su izraditi godišnji obračun za prethodnu godinu i dostaviti ga nadležnom ministarstvu finansija, odnosno službi za finansije i nadležnim institucijama u skladu sa zakonom i drugim propisima, najkasnije do kraja februara tekuće godine. U slučaju da budžetski korisnik završni godišnji obračun ne podnese pravovremeno, ministar finansija ima pravo privremeno obustaviti odobrenje rashoda sve dok se ne izvrši prijem godišnjeg obračuna. Broj 102 - Strana 11 Član 94. Općinske i gradske službe za finansije dužne su dostaviti računovodstvene godišnje izvještaje kantonalnim ministarstvima finansija do 5. marta tekuće godine za prethodnu godinu. Vanbudžetski fondovi dostavljaju svoje godišnje izvještaje resornim ministarstvima, kantonalnim ministarstvima finansija i Ministarstvu finansija do 5. marta tekuće godine za prethodnu godinu. Član 95. Kantonalna ministarstva finansija dostavljaju konsolidovane godišnje izvještaje za budžete općina i gradova, godišnje izvještaje za budžete kantona Ministarstvu finansija do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu. Član 96. Ministarstvo finansija dužno je pravovremeno dostaviti Vladi izvještaj o izvršenju budžeta za prethodnu godinu koji Vlada podnosi na usvajanje Parlamentu u roku šest mjeseci od završetka fiskalne godine. Član 97. Izvještaj iz člana 96. ovog zakona mora biti u skladu sa sadržajem i klasifikacijama računa budžeta, a sadrži: 1. prihode i primitke, rashode i izdatke za fiskalnu godinu odobrene od Parlamenta ili naknadno izmijenjene, 2. ostvarene prihode i primitke, rashode i izdatke u toku godine koji su prikazani tako da se može jasno vidjeti razlika između odobrenog budžeta i njegovog ostvarenja, 3. početno i završno stanje JRT, 4. početno i završno stanje imovine, obaveza i izvora vlasništva, 5. objašnjenje većih odstupanja, 6. podatke o svim promjenama na osnovu zaduživanja i upravljanja dugom i o garancijama datim u toku fiskalne godine i 7. podatke o korištenju budžetske rezerve. Član 98. Javna preduzeća i ustanove koje se finansiraju iz javnih prihoda, kao i javna preduzeća za koja Ministarstvo finansija izdaje garancije za zaduživanje dužna su kvartalno dostavljati finansijske podatke nadležnom ministarstvu. Vrstu, način i rokove za dostavu finansijskih podataka propisuje ministar finansija. Član 99. Reviziju godišnjih izvještaja svakog budžetskog korisnika obavlja Ured za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine. 5. Objavljivanje Član 100. Budžet, izmjene i dopune budžeta, te odluka o privremenom finansiranju objavljuje se na nivou glavne grupe u "Službenim novinama Federacije BiH" u roku deset dana od dana njihovog donošenja. Zakon o izvršavanju budžeta objavljuje se u "Službenim novinama Federacije BiH" u roku deset dana od dana njegovog donošenja. Svako korištenje tekuće rezerve Vlade objavljuje se u "Službenim novinama Federacije BiH" u roku deset dana od dana donošenja odluke Vlade. Periodični i godišnji izvještaji o izvršenju budžeta objavljuju se na službenoj stranici Ministarstva finansija u roku deset dana od dana njihovog podnošenja. 276
© Copyright 2024 Paperzz