ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 1.ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΕΩΣ Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΙ. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 1.ΓΗΠΕΔΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ 3.ΚΤΙΡΙΑ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 4.ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 5.ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 6.ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛ/ΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΙΙΙ.ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΆΛΛΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 7.ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡ/ΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΣΘΜΙΑΚΗ ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ-ΟΞΟΠΟΙΙΑ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 01/01/2012-31/12/2012 ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ115081037000 12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΗΣ 2012 ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΗΣ 2011 ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΑΞΙΑ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΝΑΠ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΝΑΠ/ΣΤΗ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΞΙΑ Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 43,281.73 14,547.28 28,734.45 42,681.73 13,967.18 28,714.55 Ι.ΚΕΦΑΛΑΙΟ 43,281.73 14,547.28 28,734.45 42,681.73 13,967.18 28,714.55 1.ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟ 9,983.86 2,244,983.66 2,922,211.94 81,060.72 40,391.15 5,298,631.33 1,066,465.20 2,156,285.14 18,469.39 12,148.73 3,253,368.46 9,983.86 9,983.86 1,178,518.46 2,242,293.48 887,706.82 765,926.80 2,917,471.94 1,894,100.07 62,591.33 81,060.72 18,469.39 28,242.42 40,096.15 11,702.41 2,045,262.87 5,290,906.15 2,811,978.69 267,554.60 174,974.45 442,529.05 ΙΙ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. ΠΕΛΑΤΕΣ 3α.ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ 3β.ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤ.ΣΕ ΕΓΓΥΗΣΗ 11. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 12.ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΔΙΑΧ/ΣΕΩΣ & ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛ. 0.00 1,422,316.06 28,595.36 528,885.06 1,979,796.48 ΙV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 1. ΤΑΜΕΙΟ 3. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤ Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1. ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ 1.ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ 111,171.90 25,773.44 136,945.43 2,559,270.96 4,667,305.00 183,000.00 ΙV.ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 2,533,449.44 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ 2.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΦ.ΑΠΑΙΤ. 2,104,804.75 Ι.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 2.ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΤΟΙΜΑ & ΗΜΙΤΕΛΗ 4.ΠΡΩΤΕΣ & ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ 5.ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΟΘ. ΙΙΙ.ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡ/ΓΗΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 2.ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΌ ΑΝΑΠΡΟΣ.ΠΑΓΙ. 3.EΠΙΧΟΡ/ΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣ.ΠΑΓΙΩΝ V.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΈΟ 25,807.43 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΕΙΣ ΝΈΟ 30,807.43 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 9,983.86 1,354,586.66 1,023,371.87 62,591.33 28,393.74 2,478,927.46 112,132.33 57,371.63 100,200.60 Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 151,596.37 Ι.ΜΑΚΡΟΠΡΟΘ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2.ΔΑΝΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 251,796.97 ΙΙ.ΒΡΑΧ/ΜΕΣ ΥΠΟΧ/ΣΕΙΣ 1.ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 1,029,246.81 2α.ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ 91,021.02 3.ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΒΡΑΧ/ΜΕΣ ΥΠΟΧΡ. 12,761.31 5.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ 482,140.89 6.ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ 1,314.84 1,616,484.87 11.ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΒΡΑΧ/ΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011 2,787,600.00 2,787,600.00 2,787,660.00 2,787,660.00 8,599.76 930,678.08 8,599.76 1,125,048.20 279.19 939,557.03 279.19 1,133,927.15 216,237.43 336,178.72 3,510,919.60 3,585,408.43 0.00 0.00 382,180.12 380,780.27 251,042.28 412,133.64 98,255.76 3,229.29 3,614.90 218,439.74 271,525.43 99,673.71 1,922.04 3,564.63 5,869.41 774,145.28 11,521.64 606,647.19 169,503.96 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2,037,785.80 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤ. 1,600.65 2.ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜ. 1,156,325.40 987,427.46 4,572,835.89 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ 183,000.00 1.ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ 4,667,305.00 4,572,835.89 183,000.00 183,000.00 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΗΣ 2012 ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΗΣ 2011 Ι.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 2,185,151.18 1,398,482.03 ΜΕΙΟΝ: ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 1,588,863.38 1,062,846.34 ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ 596,287.40 335,635.69 ΠΛΕΟΝ : ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ 34,795.26 30,145.63 ΣΥΝΟΛΟ 631,082.66 365,781.32 ΜΕΙΟΝ : 1.ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 122,399.54 139,926.28 ΜΕΙΟΝ : 3.ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ 489,598.15 611,997.69 419,778.84 559,705.12 ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ ΜΕΙΟΝ : 3. ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ ΙΙ. ΠΛΕΟΝ : ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1. ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ ΜΕΙΟΝ : 1.ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ 2.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ MEION ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕΙΟΝ ΟΙ ΑΠΌ ΑΥΤΈΣ ΕΝΣ/ΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤ.ΚΟΣ ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΣΩΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α.T. Σ 908900 19,085.37 42,516.49 42,516.49 -23,431.12 196,839.35 3,466.94 50,000.00 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΟΣΑ 2012 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 119,941.29 ΠΛΕΟΝ" ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ 336,178.72 ΣΥΝΟΛΟ 216,237.43 ΠΛΕΟΝ¨ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡΟΛ.ΕΛΕΓΧ.ΠΡΟΗ ΠΛΕΟΝ¨ΛΟΙΠΟΙ ΜΗ ΕΝΣΩΜΑΤ.ΦΟΡΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΕΙΣ ΝΈΟ 216,237.43 -193,923.80 48,468.39 48,468.39 -242,392.19 194,370.14 143,372.41 441,969.87 441,969.87 6,658.83 40,500.00 147,211.31 -95,180.88 444,312.79 444,312.79 119,941.29 Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΣΩΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α.T. Σ 447379 -95,180.88 Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΙΘ.Α.Ο.Ε.Ε.1189/33610 Α' ΤΑΞΗ ΠΟΣΑ 2011 95,180.88 237,434.48 332,615.36 3,563.36 336,178.72 ;
© Copyright 2024 Paperzz
