Ε.Μ.&Π.ΜΑΡΚΑΚΗΣ Ξ.Τ.Ε.Γ.Α.Ε."ΦΙΛΟΚΡΕΤΑ Α.Ε."ΚΑΤΩ ΓΟΥΒΕΣ ΠΕ∆ΙΑ∆ΟΣ Α.Φ.Μ. 099465547 ∆.Ο.Υ. Λ.ΧΕΡΣ/ΣΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 12η ΕΤ.ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31η ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) Α.Μ.Α.Ε.49221/70/Β/01/50 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013 ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝ.ΧΡΗΣΗΣ 2012 ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΝΑΠΟΣΒ.ΑΞΙΑ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ Β.ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 1.ΕΞΟ∆Α Ι∆ΡΥΣΕΩΣ & Α΄ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 1.629.747,61 303.162,46 1.326.585,15 344.676,07 ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜ ΑΝΑΠΟΣΒ.ΑΞΙΑ Α.Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 288.944,33 55.731,74 ΧΡΗΣΗΣ 2013 Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 1.ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ ΙΙ.ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 1.ΓΗΠΕ∆Α ΟΙΚΟΠΕ∆Α ΙΙΙ.∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝ/ΓΗΣ - ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΕΠΕΜ∆ΥΣΕΩΝ 3.ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕ 0,00 286.791,55 286.791,55 0,00 286.791,55 3.ΚΤΙΡΙΑ -ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 9.127.081,80 2.051.208,87 4.ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΛΟΙΠ.ΕΞ/Μ 505.166,45 433.914,92 286.791,55 7.075.872,93 7.751.714,43 1.748.584,26 6.003.130,17 71.251,53 484.785,01 408.656,60 76.128,41 62.297,32 3.184,15 61.331,47 53.023,25 8.308,22 1.812.486,32 1.532.917,84 11.797.007,59 4.080.338,95 279.568,48 7.716.668,64 1.635.187,62 10.219.810,08 1.442.293,52 3.652.557,63 192.894,10 6.567.252,45 5.ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 6.ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙΙ) 65.481,47 ΙΙΙ.ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΆΛΛΕΣ ΜΑΚΡ/ΜΕΣ ΧΡΗΜΑΤ/ΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 4.327.560,19 2.027.560,00 400.000,00 400.000,00 1.787,09 1.787,09 .ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡ∆ΩΝ /ΖΗΜΙΩΝ ΧΡΗΣ.ΕΙΣ ΝΕΟΝ -82.499,79 .ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡ∆ΩΝ /ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩ -4.654.332,81 -135.547,09 -4.518.785,72 .∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡΟΛ.ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩ 0,00 -4.654.332,81 ΙV.ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 6.ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΌ Ι∆ΙΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ V.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ 0,00 -4.736.832,60 VI.ΠΟΣΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΕΝΑ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1.ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ 2.ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) 12.332,00 3.757,00 7.729.000,64 6.571.009,45 ∆.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΧΡΗΣΗΣ 2012 Ι.ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ( 1.476.983 ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΩΝ 2,93 ΕΥΡΩ ) 0,00 0,00 -7.485,32 -2.224.985,72 7.814.880,99 7.722.619,57 696.147,25 ΣΥΝΟΛΟΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙΙΙ+AIV+ΑV+ΑVI) Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΙ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1.ΠΕΛΑΤΕΣ 106.691,81 232.821,73 I.ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2.∆ΑΝΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 2α EΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕEΣ 250.308,00 248.257,74 ΙΙ.ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2β EΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕEΣ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 365.996,00 169.592,00 1.ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 434.413,75 11.ΧΡΕΩΣΤΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΟΙ 2.177.281,60 890.633,81 2.ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΒΡΑΧ/ΜΩΝ ΥΠΟΧΡ. 494.765,83 0,00 12.ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ (ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ) 1.071.753,13 2.071.060,12 2α.ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ 332.242,25 373.742,25 13.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ 0,00 3.972.030,54 115.730,91 3.728.096,31 4.ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 5.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ 1.236.220,72 298.024,48 599.017,28 349.752,85 1.ΤΑΜΕΙΟ 29.921,11 323.245,57 7.ΜΑΚΡ/ΜΕΣ ΥΠΟΧΡ.ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠ.ΧΡ 2.ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ 553,81 30.474,92 0,00 323.245,57 11.ΠΙΣΤΩΤΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΟΙ IV.∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ 6.ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(∆ΙΙ+∆ΙV) ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+∆) 1.680.913,48 5.180.449,22 4.051.341,88 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ(ΓΙ+ΓΙΙ) 13.065.576,57 12.903.068,79 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 13.058.091,25 10.678.083,07 280,19 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ 280,19 280,19 280,19 ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013 ΜΕΙΟΝ: ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 2.412.686,52 5.250.695,58 10.678.083,07 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ 3.213.495,17 1.432.822,43 4.002.505,46 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ) ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 48.053,68 0,00 13.058.091,25 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Ι.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 42.342,03 ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥ. ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013 ΧΡΗΣΗΣ 2012 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ( Z ) ΧΡΗΣΗΣ 2012 -82.499,79 -135.547,09 2.494.438,15 ( + )( - ) ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1.668.429,17 1.380.433,57 (ΚΕ ή ΖΗ)ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ -4.654.332,81 -4.518.785,72 ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ( ΚΕΡ∆Η ή ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜ/ΣΕΩΣ 1.545.066,00 ΜΕΙΟΝ: 1.ΕΞΟ∆Α ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙ 302.221,03 1.114.004,58 ΜΕΙΟΝ ∆ΙΑΦ.ΦΟΡ/ΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡ.ΧΡ. ZHMIEΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣ ΝΕΟΝ 0,00 -4.736.832,60 0,00 -4.654.332,81 2. ΕΞΟ∆Α ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ∆ΙΑΘΕΣΕΩ 545.332,88 ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡ∆Η ή ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜ/ΣΕΩΣ 3.ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝ.ΕΞΟ∆Α OΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κ ή Ζ)ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣ. ΠΛΕΟΝ 1.ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟ∆Α ΜΕΙΟΝ 1.ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟ∆Α OΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κ ή Ζ)ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣ. ΜΕΙΟΝ:ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣ.ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩ 352.331,07 697.512,09 ΠΛΕΟΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΣΟ∆Α ΜΕΙΟΝ 847.553,91 155.889,78 605.783,73 0,00 0,00 694.786,85 665.305,79 2.725,24 -59.522,06 0,00 0,00 85.225,03 76.025,03 -82.499,79 -135.547,09 441.999,45 441.999,45 ΜΕΙΟΝ:OI AΠΟ ΑΥΤΕΣ ΕΝΣ/ΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤ.ΚΟ ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕ ή ΖΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ 508.220,85 ΗΡΑΚΛΕΙΟ Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ 202.003,21 0,00 -82.499,79 202.003,21 0,00 -135.547,09 ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΤΡΥΠΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΤΡΥΠΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ∆ΙΑΚΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
© Copyright 2024 Paperzz
