ΓΕΦΑ Α.Ε ΑΡ. Μ.Α.Ε. 39887/62/Β/98/50 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 14η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 1.Έξοδα Ιδρύσεως πρώτης εγκαταστάσεως 4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως Ποσά κλειόμενης χρήσεως Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπόσβ. αξία 1.232,58 27.127,18 28.359,76 1.232,58 27.127,01 28.359,59 0,00 0,17 0,17 Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις 1.Γήπεδα-Οικόπ.μείον προβλ.απαξ.& υπ. 3.Κτίρια και τεχνικά εργα 4. Μηχ/τα τεχν.εγκ.και λοιπός μηχ. Εξοπλ. 5. Μεταφορικά μέσα 6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός Σύνολο Ακινητοποιήσεων ΙΙΙ.Συμμετοχές και αλλες μακρ.χρ.απαιτ. 108.491,37 500.256,20 7.092,90 0 477.890,13 7.092,82 108.491,37 22.366,07 0,08 ΙV.Αποθεματικά κεφαλαια 1. Τακτικό αποθεματικό 5. Αφορολόγητα αποθ.ειδ.διατάξ.νόμων 80.958,24 239.404,15 936.202,86 936.202,86 75.974,12 221.833,12 782.790,19 782.790,19 4.984,12 17.571,03 153.412,67 153.412,67 V.Αποτέλεσμα εις νέο 1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο 1398,40 1398,40 154.811,07 Σύνολο παγίου Ενεργητικού Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθεματα 1. Εμπορεύματα ΙV. Διαθέσιμα 1.Ταμείο 3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ 1. Έξοδα επόμενωνΛΟΓ/ΜΟΙ χρήσεωνΕΝΕΡΓ. 3. Λοιποί μεταβατικοί λογ.ενεργητικού Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ι.Κεφάλαιο (μετοχικο, κλπ) 1.Καταβλημένο (22.440 μετ. x 30.00€) ΙΙΙ.Διαφορές αναπ/γης Επιχ/σεις επενδύσεων 2. Διαφ.από αν.αξίας λοιπών περ.στοιχ. 3.Eπιχορ.επε.παγ.ενεργητικου 7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις ΙΙ.Απαιτησεις 1. Πελάτες 2.Γραμμάτια εισπρακτέα 3.Γραμμάτια στις τράπεζες 3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση 3α. Επιταγές εισπρ. (μεταχρ.) χαρτοφυλ. 3β.Επιταγές εισπρ.(μεταχρ.)στις τραπ.για εγγ 3γ. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγ.) 11. Χρεώστες διάφοροι ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά χρήσης 673.200,00 673.200,00 18.184,99 0,00 18.184,99 64.234,51 63.058,30 127.292,81 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 494.654,07 494.654,07 1.313.331,87 Γ. ΥΠΟΧΕΩΣΕΙΣ 932.583,76 932.583,76 568.720,84 14.200,00 0,00 424.513,35 119.909,83 287.454,11 17.149,41 22.261,78 1.029.695,97 947,52 5.217,98 6.165,50 1.968.445,23 1.327,28 102.015,46 103.342,74 ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 1. Προμηθευτές 2. Γραμμάτια πληρωτέα 2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολ.) 150.409,78 0,00 1154,87 3. Τράπεζες λ/βραχυπρ.υποχρεώσεων 5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη 581.542,04 14.980,94 6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί 10. Μερίσματα πληρωτέα 11. Πιστωτές διάφοροι Σύνολο Υποχρεώσεων Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1.Έσοδα επόμ.χρήσεων 2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 44.650,32 72.708,00 47.821,39 913.267,34 0,00 0,00 0,00 2.226.599,21 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ 2. Χρεωστικοί λογ/μοί εγγ. και εμπρ.ασφ. 7000,00 4. Λοιποί λογ. τάξεως Υπερ.Ν.1297/72 ΣΥΝΟΛΟ 18.889,70 25.889,70 2. Πιστωτικοί λογ.εγγ.και εμπρ.ασφ. 4. Λοιποί λογ. τάξεως Υπεραξία Ν.1297/72 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) Μείον: Κόστος πωλήσεων 554.169,72 Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης Σύνολο Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως (+) ή (-) Υπόλοιπο αποτελ.πρ.χρήσεων (+) ή (-) Διαφ.φορολ.ελέγχου πρ. χρήσεων 12.399,81 Σύνολο 566.569,53 ΜΕΙΟΝ: ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος και εισφ. ΟΓΑ 2.Έκτακτη εισφορά αρ.5Ν.3845 221.304,06 3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 272.474,88 72.790,59 50.275,65 -50.275,65 22.514,94 Ολικά αποτελάσματα εκμετέλλευσης ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΛΕΟΝ(ή μείον): 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 2.Έκτακτα κέρδη ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ Η διάθεση κερδών γίνεται ως εξής: 1. Τακτικό αποθεματικό 6.717,15 0,00 0,00 8. Υπόλοιπο κερδων εις νέο 17.065,24 46.078,15 46.078,15 17.065,24 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΚΑΖΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 0,00 544.395,07 373,00 46.887,57 Θεσσαλονίκη 23/4/2013 ΣΑΡΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 9.605,30 3.Πρόσθετο μέρισμα 6.717,15 Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 0,00 554.000,37 2.480,43 517,48 749,97 ΜΕΙΟΝ: Σύνολο Αποσβέσεων παγίων στοιχείων Μείον:Οι από αυτές ενσ.στο λειτ.κόσ.(αποσβ.) 17.065,24 536.935,13 2. Πρώτο μέρισμα 1.267,45 Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 2.Έκτακτες ζημίες 3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων 18.889,70 25.889,70 9.605,30 493.778,94 Μερικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 7000,00 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1.607.238,75 1.053.069,03 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 2.226.599,21 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΣΑΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 494.654,07 544.395,07