Osobna iskaznica fonda ICF BALANCED otvoreni investicijski fond s javnom ponudom OIB: 66973781540 Datum: 31.12.2013 Osnovni podaci o fondu Društvo za upravljanje: Locusta Invest d.o.o. Depozitna banka: Raiffeisenbank Austria d.d. Valuta: HRK Vrsta mješoviti fond fonda: Cilj i strategija fonda: Cilj fonda je ostvarivanje stabilnog porasta vrijednosti udjela kroz duži vremenski period, ulaganjem sredstava primarno u dionice i obveznice izdavatelja s područja RH i inozemstva, uvažavajući načela sigurnosti, raznolikosti i likvidnosti ulaganja imovine Fonda te prilagođavajući investicijsku politiku situaciji na tržištu Datum osnivanja: 03.05.2002 Cijena pri osnivanju: Investicijski cilj i profil tipičnog ulagatelja 100,000 HRK Neto vrijednost imovine: 9.796.888,92 HRK Fond je namijenjen: Cijena udjela: 100,0663 HRK Fond je namijenjen fizičkim i pravnim osobama koje žele povećati svoj prinos u odnosu na ulaganje u oročenu štednju, dužnicke vrijednosne papire, novčane fondove ili fondove koji ulažu u instrumente s fiksnim prinosom. S obzirom na cilj i strategiju ulaganja, Fond je namijenjen ulagateljima koji su spremni ostvariti očekivani povrat od ulaganja kroz dulje razdoblje, uz istovremenu trajnu mogućnost unovčenja svojih udjela. Preporučeno trajanje ulaganja je tri i više godina. Burzovna oznaka: EUIN-U-ICFE ISIN kod: HREUINUICFE2 Naknada za upravljanje: 3,25% godišnje Minimalna uplata: 100,00 HRK Naknada depozitnoj banci: 0,17% godišnje Ulazna naknada: 0,00% Izlazna naknada: 0,87% Kretanje cijene udjela u fondu od osnivanja Najveća pojedinačna ulaganja %NAV Dionica KOSN-R-A Novčani račun RBA d.d. Depozit Kreditna banka Zagreb d.d. Obveznica MTEL-O-137A Dionica KORF-R-A Dionica CROS-R-A Udio u fondu FOIN-U-ENRG Dionica LEDO-R-A Dionica ADPL-R-A Obveznica OPTE-O-142A Ukupno TOP 10: Struktura ulaganja Dionica Novac Obveznica Udio u fondu Depoziti Potraživanja %Imovine 59,64 12,26 11,10 9,45 7,13 0,42 Valutna izloženost 81,19% 12,07% HRK Geografska izloženost 9,61 9,55 7,15 6,51 5,27 4,92 4,86 4,64 4,63 4,63 61,77 EUR 3,44% 3,33% USD RSD Sektorska izloženost Prinosi na dan 31.12.2013. Prinos od početka godine* Parametri rizičnosti -11,30% Prinos u zadnja tri mjeseca* 0,76% Prinos u proteklih godinu dana Sharpov omjer -1,28% Volatilnost 10,69% -11,30% Prinos u 2012. 3,69% Prinos u 2011. -3,80% Prinos u 2010. -11,87% Prinos u 2009. -28,69% Prinos u 2008. -46,85% Prinos u 2007. 22,30% Prinos u 2006. 43,03% Prinos u 2005. 33,05% Prinos u 2004. 35,82% Prinos u 2003. 11,38% Prinos u 2002.** -3,81% Prosječan godišnji prinos od osnivanja 0,01% * Apsolutni prinos (neanualizirani) **prinos od 04.05.2002. do 31.12.2002. Članovi Uprave Društva nisu članovi niti jednog nadzornog odbora. Imovina fonda vrednovana metodom procjene na 31.12.2013. Naziv izdavatelja Dionica Čateks d.d. Obveznica Optima telekom d.d. oznaka vrij.papira Trenutno procijenjena vrijednost*** CTKS-R-A OPTE-O142A 28,15 19,8739 Obveznica Metronet MTEL-O41,8396 137A telekomunikacije d.d. *** prilikom procijene vrijednosti korištena je metoda procjene budućih novčanih tokova od financijske imovine Izloženost imovine prema Prenosivim VP-ima uvrštenim na uređena tržišta Neuvrštenim VP-ima Prenosivim VP-ima uvrštenim na druga uređena tržišta Nedavno izdanim prenosivim VP-ima 60,91% 0% 9,76% 0% Važna napomena Prinosi iz prošlosti imaju informativni karakter i ne predstavljaju indikaciju mogućih prinosa u budućnosti.Cijena udjela može oscilirati.Prinos je izražen nakon odbitka svih troškova fonda osim eventualnih ulaznih ili izlaznih naknada.Naknada za upravljanje i naknada depozitne banke uključene su u cijenu udjela.Izlazne naknade obračunavaju se prilikom prodaje ili zamjene udjela.Prije ulaganja svakako se upoznajte s prospektom i pravilima fonda.Prospekti i pravila fondova dostupni su na internet stranicama Društva www.locustainvest.hr
© Copyright 2024 Paperzz
