ΝΙΚΟΣ ΧΑΝΤΖΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 24459/26/Β/91/12 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2012 Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Αξία Κτήσ. Αποσβέσεις Αναπ. Αξία 4. Λοιπά έξοδα εγκ/σεως 49.794,62 49.793,54 1,08 ============= ============= ============= Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΙ. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις 1. Γήπεδα-Οικόπεδα 248.089,57 0,00 248.089,57 3. Κτίρια & τεχνικά έργα 1.144.906,63 374.757,00 770.149,63 4. Μηχαν/τα-Τεχν. εγκ/σεις & λοιπός μηχ. εξοπλ. 220.934,94 206.625,25 14.309,69 5. Μεταφορικά μέσα 9.612,01 9.612,00 0,01 6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός 211.475,17 202.759,02 8.716,15 −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− Σύνολο Ακινητοποιήσεων (Γ ΙΙ) 1.835.018,32 793.753,27 1.041.265,05 =============== ============= ============= ΙΙΙ. Συμμετοχές & άλλες μακρ/σμες χρημ/μικές απαιτήσεις 7. Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις 152.103,40 ============== Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ ΙΙ+Γ ΙΙΙ) 1.193.368,45 ============== Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 631.027,32 4. Α’ & βοηθ. ύλες-Αναλώσιμα υλικά-Ανταλλακτικά & είδη συσκευασίας 1.723,90 5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων 83.179,79 −−−−−−−−−−−−−−− 715.931,01 =============== ΙΙ. Απαιτήσεις 1. Πελάτες 149.105,88 3α. Επιταγές εισπρακτέες 0,00 11. Χρεώστες διάφοροι 3.889,85 −−−−−−−−−−−−−−− 152.995,73 =============== ΙV. Διαθέσιμα 1. Ταμείο 32.820,82 3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας 56.023,74 −−−−−−−−−−−−−−− 88.844,56 =============== Σύνολο Κυκλοφ/ντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV) 957.771,30 =============== Ε. ΜΕΤ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 3. Λοιποί μετ/κοί λογ/σμοί ενεργητικού 8.966,43 ============== ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε) 2.160.107,26 ============== ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ XΡΕΩΣΤΙΚΟΙ 1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία 40,00 2. Χρεωστ. λογ/σμοί εγγυήσ. & εμπράγμ. ασφαλειών 441.500,00 −−−−−−−−−−−−−− 441.540,00 ============== Ποσά Προηγουμένης χρήσεως 2011 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά Κλειομ. Αξία Κτήσ. Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ χρήσ. 2012 49.794,62 49.793,54 1,08 Ι. Κεφάλαιο Μετοχικό ============== ============= ============= (471.600 ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΩΝ € 3,00) 1. Καταβλημένο 1.414.800,00 ============== 234.024,61 0,00 234.024,61 ΙΙΙ. Διαφ. αναπρ/γής- Επιχορ. επενδύσ. 1.144.906,63 317.511,67 827.394,96 2. Διαφ. αναπρ. αξίας παγίων Ν. 2065/92 ============== 14.359,76 220.619,05 199.174,74 21.444,31 IV. Αποθεματικά κεφάλαια 9.612,01 7.689,60 1.922,41 1. Τακτικό αποθεματικό 79.437,57 ============== 206.605,74 196.736,21 9.869,53 −−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− V. Αποτελέσματα εις νέο 1.815.768,04 721.112,22 1.094.655,82 Υπόλ. κερδών χρήσεως εις νέο 197.236,87 ============== ============= ============= ============== Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (AI+ΑΙΙΙ+AIV+AV) 1.705.734,20 ============== 152.103,40 ============= Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ 1.246.759,22 2. Λοιπές Προβλέψεις 10.673,74 ============= ============== Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ι. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 1.009.391,43 2. Δάνεια Τραπεζών 0,00 ============== 1.393,66 ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 73.576,31 1. Προμηθευτές 89.607,99 −−−−−−−−−−−−−− 1.084.361,40 221.808,96 ============== 2α. Επιταγές πληρωτέες 4. Προκαταβολές πελατών 44.479,98 169.448,97 5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη 19.727,66 1.728,89 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 8.475,72 80.909,47 59.146,01 −−−−−−−−−−−−−− 11. Πιστωτές διάφοροι −−−−−−−−−−−−−− 252.087,33 443.246,32 ============== Συνολο βραχυπροθέσμων υποχρεωσεων ============== Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ Ι+Γ ΙΙ) 443.246,32 ============== 12.125,06 Δ. ΜΕΤ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 111.121,91 2. Εξοδα χρήσης δουλευμένα 353,00 −−−−−−−−−−−−−− ============== 123.336,97 ============== 1.459.785,70 ============== Ποσά Προηγ. χρήσ. 2011 1.414.800,00 ============= 294,80 ============= 79.437,57 ============= 359.598,82 ============= 1.854.131,19 ============= 10.674,75 ============== 58.335,00 ============== 308.791,04 292.297,74 97.351,31 4.007,08 42.294,86 41.099,23 −−−−−−−−−−−−−− 785.841,26 ============== 844.176,26 ============== 0,00 ============== 2.436,20 ============== 2.708.982,20 2.160.107,26 ============== 2.708.982,20 ============== ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε) =============== 36,00 362.714,60 −−−−−−−−−−−−−− 362.750,60 ============== ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ 1. Δικ. αλλότρ. περιουσιακών στοιχείων 2. Πιστ. λογ/σμοί εγγ. & εμπρ. ασφαλειών 40,00 441.500,00 36,00 362.714,60 −−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− 441.540,00 362.750,60 ============== ============= Σημείωση: 1)Ετος τελευταίας αναπροσαγμοής παγίων 2012 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2012 Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) 1.813.979,26 Μείον: Κόστος πωλήσεων 1.693.540,73 −−−−−−−−−−−−−−− Μικτά αποτ/τα εκμ/σεως 120.438,53 Πλέον: Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως 70.381,79 −−−−−−−−−−−−−− Σύνολο 190.820,32 Μείον: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας 116.020,10 3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως 226.811,60 342.831,70 −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−− Μερικά αποτ/τα εκμ/σεως (152.011,38) Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα 8.020,10 −−−−−−−−−−−−−− Ολικά αποτ/τα εκμ/σεως (160.031,48) ΙΙ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Πλέον 1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα 228,80 Μείον: 1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα 135,02 2. Εκτακτες ζημίες 66,27 4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους −−−−−−−−−−−− 2.357,98 −−−−−−−−−−−−−− 2.559,27 −−−−−−−−−−−−−− (2.330,47) Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (162.361,95) Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων 72.641,05 Μείον: Οι από αυτές ενσ/νες στο λειτ. κόστος 72.641,05 0,00 −−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−− ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων (162.361,95) ============== Ποσά Προηγουμένης χρήσεως 2011 2.924.271,32 2.652.135,63 −−−−−−−−−−−−−− 272.135,69 119.441,56 −−−−−−−−−−−−−− 391.577,25 159.521,44 269.332,62 428.854,06 −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−− (37.276,81) 21.406,43 −−−−−−−−−−−−−− (58.683,24) 1.972,76 321,97 1.572,63 3.229,43 5.124,03 (3.151,27) −−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− (61.834,51) 81.910,08 81.910,08 0,00 −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− (61.834,51) ============= ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Καθαρά αποτ/τα (ζημίες) χρήσεως Πλέον: Υπόλοιπο αποτ/των (κερδών) προηγούμενων χρήσεων Αποθ/κά προς διάθεση υπέρ αξίας παγίων Ν. 2065/92 Αποτελέσματα προς διάθεση Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής: 1. Τακτικό αποθεματικό 8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο Ποσά Κλειομ. χρήσ. 2012 (162.361,95) Ποσά Προηγ. χρήσ. 2011 (61.834,51) 359.598,82 421.433,33 14.064,96 0,00 0,00 211.301,83 0,00 359.598,82 −−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− 211.301,83 359.598,82 ============== ============= −−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− 211.301,83 359.598,82 ============== ============= ΚΑΛΑΜΑΤΑ, 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 20123 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΥΣΤ. ΧΑΝΤΖΟΥ ΒΑΣ. ΧΑΝΤΖΟΣ ΑΦΜ 101808978 ΑΦΜ 135436357 Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ ΤΣΟΥΜΠΛΕΚΑ ΚΩΝ/ΝΑ ΑΔΤ ΑΑ 919295/05 - ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ1205 Α’ ΤΑΞΗΣ Ef- Di: www.efdi.gr
© Copyright 2024 Paperzz
