ΠΕΒΕΠΛΑΣΤ Α.Β.Ε.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 01/01/2013-31/12/2013 ΕΤΟΣ 25ο ΑΡ.Μ.Α.Ε. 18133/03/Β/88/077 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις 1.Γήπεδα-οικόπεδα 3.Κτίρια & τεχνικά έργα 4.Μηχ.τεχν.εγκ/σεις & λοιπός μηχ.εξοπλ. 5.Μεταφορικά μέσα 6.'Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013 Αξ.κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ.αξία 233.251,20 0,00 958.213,98 875.752,94 1.608.283,23 ########## 142.339,13 126.278,78 73.711,67 66.634,09 3.015.799,21 ########## ΙΙΙ.Συμμετοχές & άλλες μακρ.χρημ.απαιτ. 7.Λοιπές μακροπρ/σμες απαιτήσεις Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι.Αποθέματα 1.Εμπορεύματα 2.Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή-υποπροϊόντα & υπολείμματα 4.Πρώτες & βοηθ.ύλες-αναλώσιμα-είδη συσκευασίας ΙΙ.Απαιτήσεις 1.Πελάτες 2.Γραμμάτια εισπρακτέα 3α.Επιταγές εισπρακτέες 10.Επισφαλείς-επίδικοι πελάτες & χρεώστες 11.Χρεώστες διάφοροι 12.Λ/σμοί διαχειρήσεως προκαταβολών & πιστώσεων IV.Διαθέσιμα 1.Ταμείο 3.Καταθέσεις όψεως Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV) ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ 1.Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία 2.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012 Αξ.κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ.αξία 233.251,20 233.251,20 82.461,04 958.213,98 173.109,09 1.608.283,23 16.060,35 142.339,13 7.077,58 73.711,67 511.959,26 3.015.799,21 0,00 864.732,95 ########## 123.290,78 66.634,09 ########## 233.251,20 93.481,03 180.147,00 19.048,35 7.077,58 533.005,16 10.348,91 10.348,91 522.308,17 10.348,91 10.348,91 543.354,07 167175,88 151905,17 218918,17 537.999,22 170.651,52 260.856,43 289.409,73 720.917,68 239766,25 43000,00 381600,52 586891,42 110813,85 202,53 1.362.274,57 333.559,43 52.000,00 512.475,01 520.857,04 112.817,67 0,00 1.531.709,15 49.304,07 8.669,35 57.973,42 1.958.247,21 49.454,69 2.713,10 52.167,79 2.304.794,62 2.480.555,38 2.848.148,69 296,72 338.171,91 338.468,63 296,72 338.171,91 338.468,63 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Χρήση 2013 Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ι.Μετοχικό κεφάλαιο (μετοχές 737.000) 1.Καταβλημένο 1.260.270,00 ΙΙΙ.Διαφορές αναπρ/γής-επιχ/σεις επενδ/σεων 3.Επιχορ.επενδ.παγίου ενεργητικού 78.373,27 IV.Αποθεματικά κεφάλαια 1.Τακτικό αποθεματικό 43.228,65 2.'Εκτακτο αποθεματικό 648,62 5.Αφορολ.αποθεμ.ειδικ.διατάξεων & νόμων 28.983,95 72.861,22 V.Αποτελέσματα εις νέο Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+AV) Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 1.Προμηθευτές 2.Γραμμάτια πληρωτέα 3.Τράπ.λογ.βραχυπρ.υποχρεώσεων 4.Προκαταβολές πελατών 5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη 6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί 11.Πιστωτές διάφοροι Σύνολο υποχρεώσεων ΓΙΙ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+E) Λ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ 1.Δικαιούχοι αλλότρ.περιουσιακών στοιχείων 2.Λοιποί λογ/σμοί τάξεως Χρήση 2012 1.260.270,00 78.373,27 43.228,65 648,62 28.983,95 72.861,22 -1.011.714,93 399.789,56 -691.734,48 719.770,01 189.027,37 18.800,00 1.638.638,06 7.629,43 99.956,25 23.900,24 102.814,47 2.080.765,82 154.020,01 61.324,88 1.713.367,94 13.178,16 44.484,05 16.576,74 125.426,90 2.128.378,68 2.480.555,38 2.848.148,69 296,72 338.171,91 338.468,63 296,72 338.171,91 338.468,63 Σημείωση: Η τελευταία αναπροσαρμογή επί των γηπέδων και κτιρίων έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2065/92 στη χρήση 2008 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (01/01/2013-31/12/2013) Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) Μείον:Κόστος πωλήσεων Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως Σύνολο ΜΕΙΟΝ: 1.'Εξοδα διοικητικής λειτουργίας 204.748,88 2.'Εξοδα λειτουργίας ερευνών 23.146,48 3.'Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως 42.385,65 Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως ΠΛΕΟΝ: 4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα 0,00 Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα 145.256,26 Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα 1.Έκτακτα & ανόργανα έσοδα 1.111,49 1.Έκτακτα & ανόργανα έξοδα 2.368,63 Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων 21.045,90 Μείον οι από αυτές ενσωμ.στο λειτουργ.κόστος 21.045,90 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΖΗΜΙΕΣ) προ φόρων Χρήση 2013 1.272.469,11 1.175.655,15 96.813,96 0,00 96.813,96 270.281,01 -173.467,05 -145.256,26 -318.723,31 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Χρήση 2012 2.013.247,29 1.903.521,30 109.725,99 0,00 109.725,99 340.735,21 28.530,92 52.297,59 9.887,16 162.883,65 421.563,72 -311.837,73 Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως Πλέον:Υπόλοιπο αποτ/των προηγ.χρήσεων Σύνολο Η διάθεση γίνεται ως εξής: Ζημίες χρήσεως εις νέο Χρήση 2013 -319.980,45 -691.734,48 -1.011.714,93 Χρήση 2012 -460.409,85 -231.324,63 -691.734,48 -1.011.714,93 -691.734,48 -1.011.714,93 -691.734,48 Μάνδρα 31/03/2014 -152.996,49 -464.834,22 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. -1.257,14 -319.980,45 0,00 -319.980,45 4.567,49 143,12 40.631,50 40.631,50 4.424,37 -460.409,85 0,00 -460.409,85 ΕΝΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ν.ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΑΘΑΝ.ΒΑΛΣΑΜΑΚΗΣ ΑΔΤ ΑΑ 095408 ΑΔΤ Σ 249905 Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΡΤΖΑΝΙΩΤΗΣ ΑΔΤ Χ 033571 Α.Μ. ΟΕΕ 27455