Α∆ΕΛΕ ΜΠΗΤΣ Α.Ε.Τ.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013, 32η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2013 - 31/12/2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 11906/72/Β/86/81 ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.123418799000 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β.ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 1.Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκ/σεως Ποσά κλειοµένης Χρήσεως 2013 Αξία κτήσεως Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΙ.Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 1.Γήπεδα-Οικόπεδα 3.Κτίρια και τεχνικά έργα 4.Μηχ/τα-τεχν.εγκ.& λοιπ.µηχαν.εξοπλ. 5.Μεταφορικά µέσα 6.Έπιπλα & λοιπός εξοπλισµός Σύνολο ακινητοποιήσεων Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΠΙ) ∆.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι.Αποθέµατα 1.Εµπορεύµατα 4.Αναλώσιµα υλικά & Είδη συσκευασίας Σύνολο αποθεµάτων ΙΙ.Απαιτήσεις 1.Πελάτες 11.Χρεώστες διάφοροι Επιταγές εισπρακτέες 12.Λογ/σµοί διαχείρισης προκαταβ.& πιστώσ. Σύνολο απαιτήσεων IV.∆ιαθέσιµα 1.Ταµείο 2.Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας Σύνολο διαθεσίµων Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+∆) 14.845,00 369.772,56 2.209.654,18 80.263,69 104.073,30 448.916,59 3.212.680,32 Αποσβέσεις 12.865,00 0,00 2.176.063,94 79.375,84 104.073,21 442.062,57 2.801.575,56 Αναπ.Αξία 1.980,00 369.772,56 33.590,24 887,85 0,09 6.854,02 411.104,76 411.104,76 Ποσά Προηγουµένης Χρήσης 2012 Αξία Κτήσεως 12.645,00 369.772,56 2.209.654,18 80.106,69 104.073,30 441.954,13 3.205.560,86 Αποσβέσεις Αναπ.Αξία 12.645,00 0,00 2.149.772,98 79.123,05 104.073,21 434.222,64 2.767.191,88 0,00 369.772,56 59.881,20 983,64 0,09 7.731,49 438.368,98 438.368,98 426,37 1.476,58 1.902,95 1.184,42 1.760,57 2.944,99 132.637,08 11.939,74 118.252,83 615.509,49 878.339,14 109.927,14 9.970,27 0,00 587.960,11 707.857,52 25.829,14 25.412,26 51.241,40 931.483,49 26.841,76 17.331,78 44.173,54 754.976,05 1.344.568,25 1.193.345,03 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Ι.Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) Μείον : Κόστος πωλήσεων Μικτά αποτελέσµατα(κέρδη-ζηµίες)εκµετ/σεως Πλέον Άλλα έσοδα εκµετάλλευσης Σύνολο Μείον :1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 3.Έξοδα λειτουργίας διάθεσης Μερικά αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως Μείον : Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα Ολικά αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως ΙΙ.ΠΛΕΟΝ(ή µείον):Έκτακτα αποτελέσµατα Μείον : Έκτακτα & ανόργανα έξοδα Οργανικά & έκτακτα αποτελ.εκµ/σεως ΜΕΙΟΝ : Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχ. Μείον : Οι από αυτές ενσωµ.στο λειτ.κόστος ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ Ποσά Κλειοµένης Χρήσεως 2013 293,68 -45.519,55 -56.291,37 -2.325,87 -916,99 55,46 -31.871,83 -40.107,06 -101.810,92 72.974,75 -2.325,87 70.648,88 -916,99 -3.184,35 -35.683,80 34.603,68 -34.603,68 0,00 69.731,89 340.900,98 -333.799,72 7.101,26 55,46 7.156,72 -71.978,89 -64.822,17 -3.184,35 -68.006,52 -35.683,80 -916,99 69.731,89 -35.683,80 -103.690,32 29.218,01 -29.218,01 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+∆) Ποσά Κλειοµ. χρήσης 2013 Ποσά Προηγ. χρήσης 2012 857.300,00 657.300,00 105.684,85 105.684,85 1.358,38 71.077,65 11.446,26 24.572,27 108.454,56 1.358,38 71.077,65 11.446,26 24.572,27 108.454,56 0,00 -184.106,88 -184.106,88 180.000,00 1.067.332,53 -103.690,32 -150.148,45 -253.838,77 99.000,00 716.600,64 14.096,57 37.671,33 51.952,21 23.454,73 24.875,32 12.741,35 150.115,54 263.139,15 277.235,72 46.845,08 21.388,28 32.872,19 11.548,52 326.418,99 439.073,06 476.744,39 1.344.568,25 1.193.345,03 ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Ποσά Προηγουµένης Χρήσεως 2012 653.700,05 -479.208,06 174.491,99 293,68 174.785,67 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Α.Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ι.Μετοχικό Κεφάλαιο (85.730 µετοχές.των 10.00 ευρώ) 1.Καταβληµένο ΙΙΙ.∆ιαφ.αναπ/γής-Επιχ/σεις επενδύσ. 2.∆ιαφ.από αναπρ.λοιπ.περιουσ.στοιχείων IV.Αποθεµατικά Κεφάλαια 1.Τακτικό αποθεµατικό 3.Ειδικά αποθεµατικά 4.Έκτακτα αποθεµατικά 5.Αφορ.αποθεµ.ειδικών διατάξ.νόµων Σύνολο αποθεµατικών κεφαλαίων V.Αποτελέσµατα εις νέο Υπόλοιπο ζηµιών χρήσης εις νέο Υπόλοιπο ζηµιών προηγούµ.χρήσεων Σύνολο αποτελεσµάτων εις νέο VI.Ποσά προοριζ.για αύξηση κεφαλαίου Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑIV+AV+AVI) Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ι.Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 2.∆άνεια Τραπεζών ΙΙ.Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 1.Προµηθευτές 2α.Επιταγές πληρωτέες 5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη 6.Ασφαλιστικοί οργανισµοί 11.Πιστωτές διάφοροι Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων Σύνολο υποχρεώσεων 0,00 -103.690,32 Ποσά Καθαρά αποτελέσµατα χρήσης Μείον Υπόλ.ζηµιών προηγ/νης χρήσης Μείον Υπόλ.ζηµιών προηγ/νων χρήσεων Ζηµίες εις νέο Χρήσης 2013 Χρήσης 2012 69.731,89 -103.690,32 -150.148,45 -184.106,88 -103.690,32 -10.668,05 -139.480,40 -253.838,77 Ρέθυµνο 30 Απριλίου 2014 Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Α∆Τ AZ 468183 Α∆Τ ΑΙ 970491 Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΠΕΤΥΧΑΚΗΣ Α∆Τ ΑΕ 969099 Αρ.Αδ.30833 Α' Τάξης