BLUE VALUE AE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 1.Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκαταστάσεως 3.Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου 4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 4η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 68032/62/Β/09/51 Ποσά σε ευρώ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012 Αξία Αναπόσβεστη Αξία Αναπόσβεστη κτήσεως Αποσβέσεις αξία κτήσεως Αποσβέσεις αξία Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 2.204,59 2.204,59 0,00 1.194,59 1.194,59 0,00 Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (64.992 μετοχές του 1 € εκάστη) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Καταβλημένο 2.204,59 2.204,59 0,00 1.194,59 1.194,59 ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις 1.Γήπεδα - Οικόπεδα 3.Κτίρια και τεχνικά έργα 4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός 5.Μεταφορικά μέσα 6.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 7.Aκινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) ΙΙ. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.393,10 0,00 0,00 1.393,07 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 1.381.130,26 24.624,00 0,00 1.393,10 1.393,07 ΙΙΙ.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες 2.Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις Μείον : Οφειλόμενες δόσεις 7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1.Εμπορεύματα 2.Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή Υποπροϊόντα και Υπολείμματα 4.Πρώτες & βοηθητικές ύλες - Αναλώσιμα υλικά - Ανταλλ/κά & είδη συσκευασίας 5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων 3γ.Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες) 11. Χρεώστες διάφοροι 12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων IV.Διαθέσιμα 1.Ταμείο 3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV) Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.Έξοδα επόμενων χρήσεων ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ 1.Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία 2.Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών 4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως Σημειώσεις : 64.992,00 507.008,00 507.008,00 λοιπών περιουσιακών στοιχείων 3. Επιχορηγήσεις Επενδύσεων παγίου ενεργητικού 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΙV.Αποθεματικά Κεφάλαια 1.Τακτικό αποθεματικό 4.Έκτακτα αποθεματικά 5.Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων 39.492,64 179.858,62 0,00 0,00 219.351,26 38.617,62 179.858,62 0,00 0,00 218.476,24 V.Αποτελέσματα εις νέο 1.356.506,26 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AII+AIII+AIV+AV) 482.836,39 596.916,13 1.374.187,65 1.387.392,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123,86 0,00 1.160,00 123,86 0,00 0,00 0,00 0,00 11.653,02 0,00 0,00 0,00 82.459,58 0,00 0,00 129.984,00 51.411,36 194.332,24 0,00 0,00 122,00 82.705,44 194.332,24 82.705,44 0,00 1.468,00 0,00 Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) ΙΙ.Απαιτήσεις 1.Πελάτες Μείον: Προβλέψεις 2.Γραμμάτια εισπρακτέα - Χαρτοφυλακίου - Στις Τράπεζες για είσπραξη 3.Γραμμάτια σέ καθυστέρηση 3αΕπιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες) 3β.Επιταγές στις τράπεζες για είσπραξη 164.992,00 ΙΙΙ.Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων 2.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο χρηματοοικονομικές απαιτήσεις 1.Συμμετοχές σε συνδεμένες επιχειρήσεις ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012 0,00 Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι.Ασώματες ακινητοποιήσεις 1.Εξοδα Ερευνών & Αναπτύξεως 5.Λοιπές Ασώματες Ακινητοποιήσεις Σύνολο ασώματων ακινητοποιήσεων (ΓΙ) Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 26.901,02 0,00 0,00 0,00 1.689,73 0,00 714,73 1.382.819,99 1.357.220,99 1.382.820,02 1.357.220,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.901,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.456,06 0,00 64.357,08 43.443,20 0,00 0,00 43.443,20 113.733,62 7.609,17 121.342,79 48.657,42 22.244,20 70.901,62 185.699,87 114.344,82 0,00 0,00 1.568.519,89 1.471.565,81 0,00 0,00 975,00 0,00 975,00 0,00 0,00 0,00 Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ 2.Λοιπές προβλέψεις Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ι.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 2.Δάνεια Τραπεζών 8.Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 1.Προμηθευτές 2.Γραμμάτια πληρωτέα και υποσχετικές 2α.Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες) 3.Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 4.Προκαταβολές πελατών 5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη 6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 7.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση 10.Μερίσματα πληρωτέα 11.Πιστωτές διάφοροι Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 2.Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 3.Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού 0,00 0,00 0,00 1.468,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ) 1.568.519,89 1.471.565,81 0,00 0,00 0,00 0,00 975,00 0,00 975,00 0,00 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ 1.Δικαιούχοι αλότριων περιουσιακών στοιχείων 2.Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών 4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως 0,00 0,00 0,00 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις) Μείον: Κόστος πωλήσεων Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως Πλέον : 1.Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως Σύνολο ΜΕΙΟΝ:1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 2.Έξοδα λειτουργίας Ερευνών 3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως ΠΛΕΟΝ: 1. Εσοδα Συμμετοχών 2. Εσοδα Χρεογράφων 4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφη έσοδα Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: ΄Εκτακτα αποτελέσματα 1. ΄Εκτακτα & ανόργανα έσοδα 2. ΄Εκτακτα κέρδη 3. ΄Εσοδα προηγουμένων χρήσεων Μείον: 1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 2.Έκτακτες ζημίες 3.Εξοδα προηγουμένων χρήσεων 9.616,65 0,00 5.183,03 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012 30.653,04 11.991,08 18.661,96 0,00 18.661,96 8.898,59 0,00 4.191,54 14.799,68 3.862,28 0,00 0,00 0,00 -33,12 3.829,16 25,21 0,00 19.820,00 0,00 19.820,00 Θεσσαλονίκη 30 Απριλίου 2014 Ο Πρόεδρος του ΔΣ Σπυρίδων Παμπουκίδης ΑΔΤ : Χ744119 0,00 0,00 2.626,80 0,00 19.820,00 23.649,16 2.403,07 2.403,07 0,00 2.626,80 -2.626,80 317.871,80 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 0,00 0,00 23.649,16 0,00 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012 317.871,80 355.402,56 0,00 673.274,36 63.643,36 609.631,00 12.714,87 0,00 0,00 0,00 0,00 596.916,13 609.631,00 -25,21 320.498,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους 0,00 Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη) ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων 13.090,13 320.523,81 0,00 0,00 33,12 337.267,23 3.653,29 333.613,94 0,00 333.613,94 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως 23.649,16 (+):Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγ. χρήσεων 596.916,13 (-):Διαφορές 2.Πιστωτικοί φορολογικού λογαριασμοί εγγυήσεων ελέγχου προηγούμ. χρήσεων 0,00 3.Υποχρεώσεις Σύνολο από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις 620.565,29 ΜΕΙΟΝ: 4.Λοιποί1.λογαριασμοί Φόρος εισοδήματος τάξεως 6.369,88 2. Μη ενσωματωμένοι στο Λ.Κόστος Φόροι 500,00 Κέρδη προς διάθεση 613.695,41 Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής: 1. Τακτικό αποθεματικό 875,02 2. Πρώτο μέρισμα 0,00 3. Πρόσθετο μέρισμα 129.984,00 5. Ειδικά αποθεματικά 0,00 6.Αφορολόγητα αποθεματικά Ν.1828/89 0,00 8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο 482.836,39 613.695,41 0,00 317.871,80 Ανδρέας Πετρίδης Α Τάξης Α.Μ.Ο.Ε.: 7789 / ΑΔΤ : Φ159422 Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Αγγελος Παμπουκίδης ΑΔΤ : ΑΚ251582