ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ

ΔΙΑΚΑΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ Α.Ε. ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΔΩΝ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΩΡΩΝ-ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Aριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 058403204000
ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 48412/62/Β/01/60
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Αξία κτήσης
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκαταστάσεως
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως
15.508,70
154.230,37
169.739,07
Αποσβέσεις
Αναπόσβεστη
Αξία
15.508,70
151.792,80
167.301,50
Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
Αξία κτήσης
0,00
2.437,57
2.437,57
28.332,65
132.850,42
161.183,07
Αποσβέσεις
Ποσά
κλειόμενης
χρήσεως 2013
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Αναπόσβεστη
Αξία
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
0,00 Ι.Μετοχικό κεφάλαιο
41,57 (2.203.000 μετοχές του 1 ευρώ εκάστη )
41,57
1.Καταβλημένο
28.332,65
132.808,85
161.141,50
2.203.000,00
2.203.000,00
54.962,45
54.962,45
91.298,49
157.165,43
248.463,92
62.798,49
157.165,43
219.963,92
1.013.160,01
1.013.160,01
497.394,03
497.394,03
3.519.586,38
2.975.320,40
715.000,00
728,00
715.728,00
975.000,00
728,00
975.728,00
424.702,00
254.777,86
282.877,30
33.572,58
400.099,69
39.596,07
100.411,13
31.179,10
260.000,00
560.000,00
99.924,08
1.355.853,82
65.769,13
1.197.055,12
2.071.581,82
2.172.783,12
47.461,78
14.731,65
5.638.629,98
5.162.835,17
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
1. Δικαιούχοι αλλότριων περ. στοιχείων
0,08
2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών
46.715,00
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως
0,00
46.715,08
0,08
1.367,01
71.905,00
73.272,09
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής -Επιχορηγήσεις
επενδύσεων - Δωρεές παγίων
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών
περιουσιακών στοιχείων
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - οικόπεδα
3. Κτίρια & Τεχνικά Εργα
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις & Λοιπός
μηχανολογικός εξοπλισμός
5.Μεταφορικά μέσα
6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός
7.Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές
Σύνολο ακινητοποιήσεων(ΓΙΙ)
ΙΙΙ.Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
243.881,94
521.416,33
0,00
462.836,30
243.881,94
58.580,03
243.881,94
520.906,33
0,00
454.956,85
243.881,94
65.949,48
205.532,88
103.238,73
449.345,17
20.779,62
1.544.194,67
163.888,75
76.743,79
442.598,60
0,00
1.146.067,44
41.644,13
26.494,94
6.746,57
20.779,62
398.127,23
199.705,38
88.945,38
418.290,82
20.779,62
1.492.509,47
152.349,33
71.493,41
412.439,14
0,00
1.091.238,73
47.356,05
17.451,97
5.851,68
20.779,62
401.270,74
IV.Αποθεματικά Κεφάλαια
1.Τακτικό Αποθεματικό
5.Αφορολόγητα αποθεματικά ειδ. διατάξεων νόμων
V.Αποτελέσματα εις νέον
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέον
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ +ΑΙV+ΑV)
12.818,08
12.818,08
410.945,31
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)
12.817,99 Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
12.817,99 Ι.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
414.088,73
1. Ομολογιακά δάνεια
8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι.Αποθέματα
1.Εμπορεύματα
5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων
1.290.492,89
189.947,91
1.480.440,80
ΙΙ.Απαιτήσεις
1.Πελάτες
Μείον : Προβλέψεις
2.Γραμμάτια εισπρακτέα
-χαρτοφυλακίου
-Στις Τράπεζες για είσπραξη
3 .Γραμμάτια σε καθυστέρηση
3α.Επιταγές εισπρακτέες( μεταχρονολογημένες)
3β.Επιταγές εισπρακτέες σε καθυστέρηση
8. Δεσμευμένοι λογ/σμοί καταθέσεων
10. Επισφαλείς Επίδικοι πελάτες & χρεώστες
11. Χρεώστες διάφοροι
950.236,46
13.755,84
182.645,73
91.822,44
IV.Διαθέσιμα
1.Ταμείο
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας
1.352.221,05
73.810,22
1.426.031,27
637.106,33
8,94
936.480,62
80.707,09
44.177,09
274.468,17
40.272,50
1.038.174,55
67.340,05
0,00
6.584,87
178.426,28
2.541.747,04
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα
3.Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟY (Β+Γ+Δ+Ε)
124.884,18
57.881,64
1.002.175,38
67.916,07
1.520,00
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές
4.Προκαταβολές πελατών
5.Υποχρεώσεις από φόρους - Τέλη
6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
7.Μακροπρόθεμες υποχρεώσεις πληρωτέες
στην επόμενη χρήση
10. Μερίσματα πληρωτέα
11. Πιστωτές διάφοροι
77.513,16
1.968.987,82
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙ +ΓΙΙ)
5.355,11
1.257.219,91 Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
1.262.575,02
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα
4.657.594,11
7.824,66
1.086.250,95
1.094.075,61
5.116.263,45
Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)
637.097,39
9.127,48
0,00
99.856,17
108.983,65
4.153,15
3.375,56
83.582,05
91.110,76
5.638.629,98
5.162.835,17
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως
Ποσά
προηγούμενης
χρήσεως 2012
0,08
46.175,00
0,00
46.175,08
0,08
1.367,01
71.905,00
73.272,09
KATAΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013
Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
Ι.Αποτελέσματα εκμετάλλευσης
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις και παροχή υπηρεσιών)
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως
7.085.005,43
4.609.220,11
2.475.785,32
75.937,92
2.551.723,24
Μείον : Κόστος Πωλήσεων και παροχής υπηρεσιών
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως
Σύνολο
Μείον :
1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας
3.Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως
Μείον :
4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα
Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως
II. Πλέον : Έκτακτα αποτελέσματα
1.Έκτακτα & ανόργανα έσοδα
2.Έκτακτα κέρδη
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα
2. Έκτακτες ζημίες
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)
Μείον : Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ προ φόρων
680.451,00
1.094.482,50
33.876,50
38.985,53
10.261,53
0,00
10,50
12.724,50
231,78
0,00
4.443.267,60
2.796.799,34
1.646.468,26
37.104,93
1.683.573,19
584.873,79
814.618,32
1.774.933,50
776.789,74
33.133,98
50.112,67
-5.109,03
771.680,71
10.272,03
39.173,50
0,00
0,00
-12.956,28
3.787,33
1.307,31
0,00
60.988,71
60.988,71
-2.684,25
768.996,46
768.996,46
(+) Υπόλοιπο αποτ/των (κερδών) πρ. χρήσεων Εταιρ.
Σύνολο
( - ) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. Χρ.
Σύνολο
Μείον : 1. Φόρος Εισοδήματος
2. Λοιποί μη ενσωμ/νοι στο λειτουργικό κόστος φόροι
Κέρδη προς διάθεση
1.399.492,11 Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :
284.081,08 1.Τακτικό αποθεματικό
2. Μέρισμα
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέον
-16.978,69
267.102,39
Ποσά
κλειόμενης
χρήσεως 2013
768.996,46
Ποσά
προηγούμενης
χρήσεως 2012
301.181,25
497.394,03
1.266.390,49
0,00
1.266.390,49
213.116,57
11.613,91
1.041.660,01
284.301,80
585.483,05
0,00
585.483,05
74.617,25
1.421,77
509.444,03
28.500,00
12.050,00
1.013.160,01
1.041.660,01
497.394,03
509.444,03
Θεσσαλονίκη, 30 Απριλίου 2014
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΔΙΑΚΑΚΗΣ ΣΤ.ΜΑΡΙΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 162841
39.173,50
-5.094,64
52.781,19
52.781,19
ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΚΗ Δ.ΔΟΜΝΑ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 311490
34.078,86
301.181,25
Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
ΚΟΥΤΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΘΑ
301.181,25
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε. 91609 Α΄ΤΑΞΕΩΣ

Download Report