NIKADRI AE ΠΡΑΚΤΟΡΙΑΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 (01/01/14-30/06/14) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 30/6/2014 ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 30/6/2014 ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ Γ I 4 ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 1 5 6 ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 7 ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (ΓΙ + ΓΙΙ) ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΆΛΛΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ II ΙΙΙ Δ 1 11 IV 1 3 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ Α Ι 4.009,80 4.009,80 4.009,80 4.009,80 0,00 0,00 61.949,10 37.809,60 339.686,71 439.445,41 443.455,21 61.949,09 26.328,30 300.597,59 388.874,98 392.884,78 0,01 11.481,30 39.089,12 50.570,43 50.570,43 1 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΣΤΑ ΕΙΣ ΝΈΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ V 3.232.755,44 175.257,50 3.408.012,94 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓ (ΔΙ+ΔΙΙ) 518.522,09 3.541.972,64 4.060.494,73 7.468.507,67 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ) 7.521.498,10 ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕΙΟΝ:ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤ/ΣΕΩΣ ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ ΜΕΙΟΝ:ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΜΕΙΟΝ: 0,00 ΜΕΙΟΝ:ΟΙ ΑΠ' ΑΥΤΕΣ ΕΝΣΩΜ.ΣΤΟ ΛΕΙΤ.ΚΟΣΤΟΣ 0,00 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (KEΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ Γ ΙΙ 1 3 5 6 10 11 30/6/2014 7.055.652,64 94.696,84 6.960.955,80 175.411,86 6.785.543,94 336,96 739,90 6.785.141,00 0,00 1.796,29 6.783.344,71 ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/Σ Α.Δ.Τ.Ξ438481 48.409,33 48.409,33 2.518.675,09 2.518.675,09 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (AI +AIV) 2.687.084,42 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΒΡΑΧ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 168.785,30 5.707,61 2.111.538,59 9.876,20 2.517.159,92 21.346,06 4.834.413,68 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 7.521.498,10 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡ.ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΗΓ. ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΟΝ : ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ 6.783.344,71 1.000,00 6.782.344,71 1.763.669,62 5.018.675,09 2 8 Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΝΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ 0,00 6.783.344,71 ΕΛΛΗΝΙΚΟ 30/6/2014 ΚΟΥΡΕΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 120.000,00 120.000,00 2.420,00 2.420,00 ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΕΛΑΤΕΣ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΙΟΝ: ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤ/ΣΕΩΣ ΠΛΕΟΝ: ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ IV ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ (4000Χ30) ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΈΝΑ ΜΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ Α.Δ.Τ.ΑΕ072576 Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΤΟΥΝΗΣ Α.Δ.Τ. Φ073539 2.500.000,00 2.518.675,09 5.018.675,09