ottobre 2013 Pioneer Funds – Emerging Markets Bond € Classe EUR F accumulazione Morningstar Rating ™ La carta d'identitá Asset allocation Codice ISIN LU0133599380 Patrimonio netto (Mln) €1.088,5 Profilo di rischio e di 5 rendimento¹ Data nascita 01/10/2001 Inizio collocamento in Italia 01/10/2001 Durata del fondo 31/12/2050 Categoria Assogestioni Obbligazionari Paesi Emergenti Asset Titolo JPM EMBI Global Diversified JPM Cash 1 Mnth % 95 5 Tipologia di emittente Emittente Corporate Governativi Convertibili Agenzie Dollaro Americano Euro Yuan - Renminbi Altri 87,5 11,2 0,7 0,6 % 92,0 6,0 1,3 0,7 6,25 12,13 72,77 0,13 0,66 8,07 al 31 ottobre 2013 4,57 1,59 72,45 0,22 0,31 20,86 Valore quota 10,558 Obiettivo del fondo Il Comparto mira ad ottenere una rivalutazione del capitale e un reddito nel medio-lungo termine investendo principalmente in un portafoglio diversificato di titoli di debito e strumenti finanziari ad essi collegati denominati in dollari USA e nelle valute di altri stati membri OCSE emessi da società costituite, con sede centrale o che svolgono la loro attività principale nei Mercati Emergenti o in titoli di debito o strumenti finanziari ad essi collegati, per i quali il rischio di credito è legato ai Mercati Emergenti. L'esposizione in valuta a tali Mercati Emergenti non supererà il 25% del patrimonio del Comparto. Si rimanda al prospetto per una descrizione completa dell'obiettivo d'investimento. ¹ Questo indicatore classifica il fondo in base alla volatilità dei rendimenti passati su una scala da 1 a 7, dove 1 è il rischio minore e 7 è il rischio maggiore. Il valore indicato potrebbe non costituire un'indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo. La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe cambiare nel tempo. Titolo Cedola % Scadenza Rating 5,25 5,13 7,00 7,50 5,63 8,38 5,63 6,38 5,75 8,25 12/04/2017 11/03/2023 04/05/2020 19/01/2014 17/04/2020 20/09/2020 29/04/2020 07/05/2018 31/12/2032 19/10/2019 B BBBB B+ BBBB BB+ BB- Petroleos de Venezuela SA Bharti Airtel International Netherlands BV Alliance Oil Co Ltd Evergrande Real Estate Group Ltd Metalloinvest Finance Ltd Offshore Drilling Holding SA Polyus Gold International Ltd Nord Gold NV Ivory Coast Government International Bond OAS Investments GmbH Composizione di portafoglio Ripartizione per rating Qualitá Credito % A BBB BB B CC e inferiori Senza rating 1,1 24,3 27,0 28,6 8,8 10,2 Vedere note a pagina 2 per ulteriori informazioni. Ultimo aggiornamento Top 10 in portafoglio % Aree valutarie Valuta 12/2012 10/2013 Obbligazioni Area Euro Obbligazioni Intl. Obbligazioni America Azioni Europa Azioni Nord America Azioni Far East Azioni Mercati Emergenti Liquidità / Altro Benchmark Obbligazionari Mercati Emergenti Numero di titoli Primi 10 titoli sul patrimonio 251 20,2% % Russia Cina Brasile Messico Argentina Hong Kong Turchia Indonesia Venezuela Altri www.pioneerinvestments.it % 1,4 1,1 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 4,49 BB4,51% Misure di rischio (3 Anni) Ripartizione geografica Paese Duration Rating medio del credito Annualised dividend yield Durat. 3,0 7,2 5,2 0,2 5,3 5,2 5,4 3,7 7,9 4,6 16,1 9,2 7,6 6,3 4,7 4,3 3,9 3,8 3,1 40,8 Standard Deviation Sharpe Ratio Alpha Beta R-Squared 8,65% 0,89 4,12% 0,88 0,83 Ripartizione per scadenza Scadenza < 1 Anno 1-3 Anni 3-5 Anni 5-7 Anni 7-10 Anni > 10 Anni Altri % 1,5 13,2 30,9 20,1 25,0 8,7 0,7 Pioneer Funds – Emerging Markets Bond ottobre 2013 Informazioni sul gestore Andamento fondo rispetto al benchmark 100 EUR Il comparto è gestito dal team dei mercati emergenti obbligazionari con Yerlan Syzdykov nel ruolo di Portfolio Manager. Yerlan è responsabile dei mercati emergenti e degli High Yield obbligazionari. Prima di diventare Portfolio Manager nel 2004, è stato responsabile dell'attività di analisi dei mercati emergenti per tutti i fondi dedicati. Nel 2000 è passato in Pioneer Investments, dopo l’esperienza come analista maturata in Bancroft a Parigi. Ha iniziato la sua carriera come analista del mercato azionario con Renaissance Capital a Mosca. Pioneer Funds – Emerging Markets Bond Classe F EUR accumulazione Rendimento Comparto % Benchmark % Benchmark Semplice Annuo composto 1 Mese YTD 1 Anno* Ultimi 2 anni* Ultimi 3 anni* Ultimi 5 anni* Dal Lancio* 2,00 2,21 -2,60 -6,64 -2,73 -8,38 9,43 6,32 6,13 5,02 7,98 10,09 5,50 6,33 *Dati aggiornati alla fine dell’ultimo trimestre solare Messaggio pubblicitario. Prima dell'adesione leggere il KIID, che il proponente l’investimento deve consegnare prima della sottoscrizione, o il Prospetto disponibile sul sito internet www.pioneerinvestments.it, presso gli intermediari collocatori e gli uffici dei promotori finanziari autorizzati. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I dati contenuti nel report sono elaborati da Pioneer Asset Management SA e Pioneer Investment Management SGRpA. Pioneer Asset Management SA e Pioneer Investment Management SGRpA si riservano il diritto di modificare, in ogni momento, le analisi e le informazioni prodotte. Pioneer Investments è il marchio che contraddistingue le società di gestione del risparmio del Gruppo UniCredit. Il comparto ed il benchmark, ove presente, sono riportati al lordo degli oneri fiscali. La performance del comparto riflette gli oneri gravanti sullo stesso e non contabilizzati nel benchmark. I dettagli di portafoglio non contemplano gli strumenti derivati eventualmente presenti. Il rating riportato nella tabella “Top 10 in portafoglio” per ogni emissione obbligazionaria si riferisce ad una media dei rating assegnati dalle agenzie di rating S&P, Moodys e Fitch, in base alla disponibilità di queste informazioni presso i nostri fornitori di dati. La stessa metodologia è utilizzata anche nella ripartizione del portafoglio per rating e nel rating medio.
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