確定拠出年金向け 年金投資基金信託
信託商品説明書
（2016 年 10 月）
みずほ信託銀行
外国株式
イ ン デッ ク ス ファン ド
設定・運用は
■ 当資料は、当商品の内容をご説明するために作成されたものです。投資等に係る最終的な決定は
お客さまご自身の判断で行っていただきますようお願い申し上げます。
■ 本資料内の実績・データ等は過去のものであり、将来の運用成果を予測もしくは約束・保証するも
のではありません。本資料は信頼できると考えられる情報に基づいて当行が作成しておりますが、
情報の正確性、完全性が保証されているものではありません。なお、本資料内の記述内容、数値等
については資料作成時点のものであり、今後の金融情勢・社会情勢等の変化により内容が変更さ
れる場合があります。
本書は 2016 年 10 月 1 日現在の内容を記載しております。
記載内容は変更される場合がありますので、当行ホームページまたは最新版にて随時ご確認下さい。
【お問い合わせ先】
◇ みずほ信託銀行株式会社
年金コンサルティング部 業務管理チーム
（電話番号）
＜受付時間＞ 営業日 午前 9 時 ∼ 午後 5 時
◇みずほ信託銀行株式会社 ホームページ
03-3240-7059
http://www.mizuho-tb.co.jp/
お申込みにあたり、本説明書をよくお読みいただき
当ファンドの内容をよくご理解いただいた上でお申込みください
● 運用商品提供会社に関する事項
運用商品提供会社：みずほ信託銀行株式会社
登録番号：関東財務局長（登金）第３４号
● 手数料等
ファンドから支払われる形で間接的にご負担いただきます。
なお、スイッチングに伴う申込手数料、解約手数料はいただきません。
１．信託報酬
純資産総額に対して、年率0.27％（税抜0.25％）を乗じた額をいただきます。
２．信託財産留保金
留保金率は現在0％としております。
３．マザーファンドの信託財産留保金
当ファンドとマザーファンド間での売買額に対し、0.03％を乗じた額が当ファンドから支払われマ
ザーファンドに留保されます。
４．その他の手数料等
マザーファンドから、証券会社等に有価証券の売買委託手数料や外貨建資産の保管手数料等
が支払われることがあります。
● 元本毀損リスク
当商品は、マザーファンドを通じて、MSCI KOKUSAI（配当込、税引前、円ベース）インデック
スに連動する収益を目指して株式など値動きのある証券や為替変動のある外貨建証券に投
資したり、預金や貸付等を行ったりしますので、同指標や株価の下落、円高方向への為替変
動、あるいは証券の発行体や預金先等の信用不安、または投資対象国・地域の政治・経済情
勢の変化等により、投資元本に損失が生じるおそれがあります。
また、当ファンドの信託財産に生じた利益および損失は、全て受益者に帰属します。したがって、
預金とは異なり、元本が保証されているものではありません。また、預金保険、投資者保護基金
の対象ではありません。
当ファンドが有するリスクおよび留意点は以下のとおりです。
（１）価格変動リスク
当ファンドはマザーファンドを通じて株式など値動きのある証券に投資しますので、各資産の
市場価格の変動に伴い、マザーファンドの信託財産の価格が変動し、当ファンドの信託財産
の価格も変動します。この結果、投資元本に損失が生じるおそれがあります。
（２）信用リスク
当ファンドやマザーファンドが保有する証券価格等は、一般に、発行体の財務状況の悪化等
により下落し、それに伴って当ファンドの基準価格が低下する要因となることがあります。ま
た、短期金融商品として受託会社等に預金や貸付等を行う場合は、当該預金先や貸付先等
の破綻も、当ファンドの基準価格が低下する要因となります。この結果、投資元本に損失が生
じるおそれがあります。
（３）流動性リスク
有価証券等を購入あるいは売却するにあたり、市場の規模や当該有価証券等の取引量が小
さい場合は望ましい時期や価格で売買することができず、この結果当ファンドの基準価格が低
下する可能性があります。この結果、投資元本に損失が生じるおそれがあります。
（４）為替変動リスク
当ファンドはマザーファンドを通じて、外国通貨にて有価証券等に投資します。したがって、当
該通貨等の為替変動の影響を直接受けます。円安方向の為替変動は基準価格の上昇要因
となりますが、円高方向への為替変動は基準価格の低下要因となります。この結果、投資元
本に損失が生じるおそれがあります。
（５）カントリーリスク
当ファンドがマザーファンドを通じて組入れる有価証券等の発行国（地域）あるいは周辺国（地
域）の政治・経済・社会情勢、資本規制、税制等の変化により金融・証券市場が混乱した場
合、当ファンドの基準価格が変動する可能性があります。この結果、投資元本に損失が生じる
おそれがあります。
（６）当ファンドおよびマザーファンドのインデックス運用
当ファンドおよびマザーファンドはベンチマークに連動した収益を目指しますが、一定の連動
水準を保証するものではありません。
（７）資産規模についての留意点
当ファンドは１円以上１円単位でお申し込みいただくことができますが、ファンドの純資産残高
が少額である場合は、所定の運用ができない場合があります。
（８）ご解約による資金流出に伴う留意点
ご解約の支払代金を手当てするために組入有価証券等を売却しなければならないことがあり
ます。この場合、売却した有価証券等の売却代金回収までの期間、一時的に当ファンドで資
金借入を行うことによって、ご解約代金を手当てすることがあります。その場合の借入金利は
当ファンドが負担します。
<注>上記リスク要因等によっては、投資の基本方針に従った運用ができない場合があります。
目 次
［ 第Ⅰ部 ファンド情報 ］
１．ファンドの概要
頁
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
2
２．運用の内容
（１）目的
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
（２）特色
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
（３）投資対象
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
（４）ファンドの仕組み
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
＜ご参考＞確定拠出年金制度と当ファンド ・ ・ ・ ・ ・ ・
（５）投資態度
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
＜ご参考＞MSCI KOKUSAI インデックス（配当込・税引前
・円ベース）について、マザーファンド概要 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
（６）投資制限
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
（７）分配方針
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
（８）運用管理態勢
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
（９）運用体制
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
（10）リスク管理手法
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
３．投資のリスクおよびご留意点
４．手数料等および税金
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10
５．運用状況
（１）投資状況
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
＜ご参考＞外国株式マザーファンドの投資状況・
（２）投資資産
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
＜ご参考＞外国株式マザーファンドの投資資産
（３）運用実績
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（１）資産、負債、元本および基準価格の状況
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
（２）損益の状況
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
19
19
６．ご投資の手引き（お手続き等の概要）
お申込み手続き・ご解約申込み手続き
７．管理および運営の概要
（１）資産の評価（基準価格の算出）
・ ・ ・
＜ご参考＞マザーファンドの時価評価基準
（２）持分の計算方法
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
（３）その他管理および運営の仕組み
・ ・
（４）受益者の権利等
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
（５）受託会社の概況
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
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８．財務ハイライト情報
◇用語解説
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
20
◇年金投資基金信託
（確定拠出年金口 みずほ信託銀行 外国株式インデックスファンド） 約款
◇マザーファンド
年金投資基金信託（外貨建証券口）約款
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
22∼24
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
25∼27
［ 第Ⅱ部 ファンドの詳細情報 ］
１．ファンドの沿革
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
29
２．決算状況
（１）資産、負債、元本および基準価格の状況
・
（２）損益の状況
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
（３）付属明細表
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
＜ご参考＞マザーファンドの運用状況
・ ・ ・ ・
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・
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29
31
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・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
＜ご参考＞外国株式マザーファンドの現況
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
43
43
３．ファンドの現況
４．設定および解約の実績
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
43
第Ⅰ部
ファンド情報
-1-
１．ファンドの概要
ファンドの名称※
ファンドの目的
設定日
ファンドの枠組
基本的性格
主な投資対象
ベンチマーク
運用実績
主な投資制限
主な投資リスク
申込単位
お申込み・
他商品からの
スイッチング
申込み手数料
ご解約・他商品
へのスイッチング
解約手数料
みずほ信託銀行 外国株式インデックスファンド
確定拠出年金法に基づく確定拠出年金制度のための専用ファンドとして、日本以外の世
界の主要国の株式に分散投資し、リスクを抑えつつ信託財産の長期的な成長を目指しま
す。
2002 年 5 月 7 日
年金投資基金信託（確定拠出年金向け）
日本以外の世界の先進国の株式市場の価格指数である MSCI KOKUSAI インデックス（配
当込・税引前・円ベース）に連動する収益を目指します。（為替ヘッジは行いません。）
外国株式マザーファンド（当行を受託者とする年金投資基金信託）、短期金融商品。
なお、年金投資基金信託については、みずほ信託銀行とアセットマネジメント One 株式会
社との投資一任契約に基づき、マザーファンドの運用にかかる業務の一部（有価証券の
売買や余裕金運用の指図等）を委託しております。
＜注＞外国株式マザーファンドは、MSCI KOKUSAI インデックス（配当込・税引前・円ベー
ス）と連動する収益を目指すインデックスファンドです。
為替ヘッジは行いません。
MSCI KOKUSAI インデックス（配当込・税引前・円ベース）
「５．運用状況」（11 頁）をご参照下さい。
外国株式マザーファンドにおいては、原則として 100 分の 10 を超えて同一会社の発行する
株式、社債およびこれらを担保とする貸付金ならびに当該会社に対する貸付金には運用
しません。ただし、対象となるベンチマークにおいて当該株式もしくは社債の構成比率が
100 分の 10 を超える場合、ベンチマーク構成比率を基準として上記割合を超えて運用する
ことがあります。
当ファンドは、マザーファンドを通じて主に海外の株式に投資しています。そのため、株式
の価格の下落により損失を被ることがあります。また、外貨建資産に投資を行う場合、為
替変動により損失を被ることがあります。
また、当ファンドの信託財産に生じた利益および損失は、全て受益者に帰属します。した
がって、預金とは異なり、元金が保証されているものではありません。
当ファンドの基準価格変動要因としては、主に価格変動リスク、信用リスク、流動性リス
ク、為替変動リスク、カントリーリスク等があります。
詳しくは、「３．投資のリスクおよびご留意点」（9 頁）をご参照下さい。
１円以上１円単位
・１円以上１円単位でお申し込みいただくことが出来ます。
・ご加入の確定拠出年金プランの運営管理機関を通じてお申込みいただくことが出来ま
す。
・お申込口数は、お申込金額をお申込日の翌営業日の基準価格に１口当たりの信託財産
留保金を加えた額で除して得た口数とします。
＜注＞お申込日とはお客さまの指図が当行に 15 時までに到着した日をいいます。
15 時以降の到着分は、翌営業日の扱いとなります。
いただきません。
・ご利用の確定拠出年金プランの運営管理機関を通じてお客さまの指図を受領し実行し
ます。
・ご解約・スイッチング金額は、お客さまご指図の口数に、ご解約申込日の翌営業日の基
準価格から１口当たりの信託財産留保金を差引いた金額を乗じた金額とします。
＜注＞ご解約申込日とはお客さまの指図が当行に 15 時までに到着した日をいいます。
15 時以降の到着分は、翌営業日の扱いとなります。
確定拠出年金法により原則として 60 歳前のご解約は、他商品へのスイッチングの
み認められております。
いただきません。
-2-
持分の計算方法
計算日の基準価格より１口当たりの信託財産留保金を控除した額に、保有口数を乗じて
得た額。
信託報酬
純資産総額に対して、年率 0.27％（税抜 0.25％）を乗じた額。
信託財産留保金
留保金率は 0％としております。詳しくは「4．手数料等および税金」（10 頁）をご参照下さ
い。
マザーファンドの
信託財産留保金
当ファンドがマザーファンド受益権を売買する際に下記留保金率によりファンドから支払
われます。
外国株式マザーファンド：0.03％
・当ファンド運営において資金の借入れを行った場合、当該借入金の利息は信託財産よ
り支払われます。
・当ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立
替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産より支払われます。
・当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に
係る消費税に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の
保管等に要する費用は信託財産より支払われます。
・当ファンドの分配、解約時の運用益に対し課税はありません。
・年金資産に対し特別法人税 1.173%が課税されます。ただし、2017 年 3 月末まで課税停
止となっています。
当ファンドは確定拠出年金専用ファンドですので、確定拠出年金制度における資産管理
機関※※を経由して、支払います。
原則として無期限
当ファンドの信託財産の純資産総額が２０１２年の収益計算期以降に１億円を下回ったと
き、または信託目的を達成したとき、もしくは信託目的の達成が不可能もしくは著しく困難
と受託者が認めたとき、この信託契約は終了します。
毎年 11 月 30 日（同日が休業日のときは翌営業日）
決算時に分配し、全額を再投資します。
・分配金額は、分配方針に基づき当行が決定します。
・再投資には信託財産留保金はかかりません。
その他の費用等
課税上の取扱い
解約代金の
支払い方法
信託期間
償還条項
決算日
収益分配
※
当説明書において適宜当商品を「当ファンド」と呼びます。
※※ 事業主が締結する確定拠出年金法第 8 条に規定する契約の相手をいいます。
＜注＞
当ファンドは確定拠出年金法に基づく確定拠出年金制度のための専用ファンドです。
このため、当説明書においては確定拠出年金制度の資産管理機関において当ファンドの受益権をお持ちの加入者等を「お客さ
ま」または「受益者」と呼びます。
-3-
２．運用の内容
（１）目的
「みずほ信託銀行外国株式インデックスファンド」は日本以外の世界の先進国の株式市場の価格指数である MSCI KOKUSAI イン
デックス（配当込・税引前・円ベース）に連動する収益を目指します。（為替ヘッジは行いません。）
（２）特色
A．日本以外の世界の先進国の株式市場の価格指数に連動した収益を目指します。
＜日本以外の世界の先進国の株式に分散投資＞
当ファンドは日本以外の世界の先進国の株式市場の価格指数への連動を目指すため、日本以外の世界の先進国の株式
市場の銘柄群に分散して投資します。（投資はマザーファンドを通じて行います。）
＜ベンチマークにMSCI KOKUSAIインデックスを採用＞
市場を構成する銘柄群を広くカバーしていることや指数算定が一定程度に合理的・透明であること、指標として広く利用さ
れていること等よりベンチマークにMSCI KOKUSAIインデックスを採用し、当ファンドにおける日本以外の世界の先進国の
株式市場の価格変動の指標とします。
※ベンチマークは、年金等の運用における採用状況等を勘案し、変更することがあります。
＜為替ヘッジは行いません＞
当ファンドはマザーファンドを通じて外国株式等に投資しますが、現地の通貨に対して為替ヘッジは行いません。
Ｂ．資産の運用方法は、インデックス運用を基本とします。
＜インデックス運用＞
インデックス運用※を採用し、市場に連動した収益を目指します。
※市場の指標を上回る収益の獲得を目指すアクティブ運用に対して、市場に連動した収益を目指す運用手法をイン
デックス運用といいます。
＜ファミリーファンド方式を採用＞
お客さまの資金をまとめてベビーファンドとし、その資金を同じ目的の他の資金とまとめてマザーファンドに投資して効率的
な運用を行います。
（３）投資対象
信託財産は次に掲げる有価証券等に運用します。
Ａ．外国株式マザーファンド … 年金投資基金信託（外貨建証券口）
Ｂ．預金（譲渡性預金を含む）、コールローン、手形割引市場において売買される手形および円建銀行引受手形、コマーシャル・
ペーパー（資産担保型コマーシャル・ペーパーを含む）、受託会社への貸付（再信託の受託会社への貸付も含む）
（４）ファンドの仕組み
Ａ．ファミリーファンド方式の運用
・ファミリーファンド方式とは、複数のファンドを合同運用する仕組みで、投資された資金をまとめてベビーファンド（「みずほ信託銀
行外国株式インデックスファンド」）とし、その資金を同じ目的の他の資金とまとめてマザーファンドに投資して、その実質的な運用
をマザーファンドにて行う仕組みです。
・当ファンドは企業年金（確定給付企業年金等）向けにご提供しているインデックスファンドである年金投資基金信託（外国株式マザ
ーファンド）をマザーファンドとします。
・なお、マザーファンドにおいて運用はみずほ信託銀行とアセットマネジメント One 株式会社、資産管理はみずほ信託銀行と資産管理
サービス信託銀行が行います。
ベビーファンド
マザーファンド
購入
お申込み
みずほ信託銀行
ご解約
購入
外国株式
マザーファンド
外国株式インデックス
ファンド
お客さま
マーケット
売却
-4-
外国の株式
売却
Ｂ．関連法人の役割図
みずほ信託銀行 外国株式インデックスファンド
マザーファンド
お申込み
みずほ信託銀行
運用
資産管理
一部を
委託
再信託
アセットマネジメントOne株式会社
資産管理サービス信託銀行
運用
資産管理
お客さま
ご解約
＜ご参考＞
■確定拠出年金制度と当ファンド ［企業型のイメージ図］
詳細は関連法令でご確認下さい。
銀行
資産管理機関
企業
拠出
投資信託
・
・
事業主
拠出金を確定拠出年
金の資産として管理
運営管理機関
従業員
・記録管理
・運用方法の加入者等へ
の提示
・運用方法に係わる情報
の加入者等への提供
従業員A
従業員B
従業員C
従業員D
個別の
運用指図
生・損保
保険
投資信託
・
・
運用指図
証券会社
とりまとめ
みずほ
信託銀行
受給権者
預金
給付
投資信託
・
・
外国株式
インデックスファンド
その他商品
当ファンドは確定拠出年金法に基づく確定拠出年金制度のための専用ファンドであるため、
①お客さまからのお申込み、ご解約の連絡は運営管理機関より受領します。
②お客さまへの換金は資産管理機関を経由して行います。
（５）投資態度
当ファンドは主として、MSCI KOKUSAI インデックス（配当込・税引前・円ベース）に連動する収益を目指す年金投資基金信託であ
る外国株式マザーファンドに投資します。ただし、解約に備えて一部を短期金融商品にて保有します。
当ファンドはマザーファンドを通じて外貨建証券に投資しますが、現地の通貨に対して為替ヘッジは行いません。
-5-
当ファンドは、MSCI KOKUSAI インデックス（配当込・税引前・円ベース）をベンチマークとし、当ベンチマークに連動する収益を目
指します。 （なお、当ファンドの時価評価はマザーファンドの知りうる直近（通常は前営業日）の基準価格に基づくため、ベンチマ
ークも前営業日基準のものを利用します。）
＜ご参考＞
（2015 年 12 月 31 日現在）
■ MSCI KOKUSAI インデックス（配当込・税引前・円ベース） について
日本以外の先進国の上場銘柄について、MSCI（ﾓﾙｶﾞﾝ・ｽﾀﾝﾚｰ・ｷｬﾋﾟﾀﾙ・ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ・ｲﾝｸ）
が業種・規模構成、流動性、株式持合い等も考慮して各市場時価総額の大宗をカバーするよう
概要
に銘柄を選択して、市場の価格変動を指数化したもの。2015 年 12 月 31 日時点で 22 ヶ国を対
象としております。（配当金を再投資するものとして指数化しております。）
アメリカ、イギリス、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、スイス、デンマーク、スウェーデン、
構成国
ノルウェー、シンガポール、香港、イスラエル、ユーロ圏（ドイツ、イタリア、フランス、スペイン、ベル
（全 22 ヶ国）
ギー、オランダ、オーストリア、ポルトガル、フィンランド、アイルランド）
＜注＞「MSCI KOKUSAI インデックス（配当込・税引前・円ベース）」に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、
モルガン・スタンレー・キャピタル・インターナショナル・インク（以下 MSCI）に帰属します。また、MSCI は同指数の
内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。
■ マザーファンド概要
ベンチマーク
投資対象銘柄
運用手法
派生商品の利用
リバランス
為替ヘッジ
(2015 年 12 月 31 日現在)
MSCI KOKUSAI インデックス（配当込・税引前・円ベース）
ベンチマーク構成国およびベンチマークへの新規組入が確定している国の原則として各ローカルイ
ンデックス構成銘柄
国別構成および業種別構成をベンチマークに合わせ、最適化法※にて銘柄を選択することによって
ベンチマーク収益率との連動を目指します。
ヘッジ目的に限定し株価指数先物を利用
随時
行いません。
※最適化法
マルチ・ファクター・モデルなどを利用して、一定の条件を設定して最適解を数学的手段によって求める方法
（６）投資制限
外国株式マザーファンドにおいては、原則として 100 分の 10 を超えて同一会社の発行する株式、社債およびこれらを担保とする
貸付金ならびに当該会社に対する貸付金には運用しません。ただし、対象となるベンチマークにおいて当該株式もしくは社債の
構成比率が 100 分の 10 を超える場合、ベンチマーク構成比率を基準として上記割合を超えて運用することがあります。
また、先物取引、オプション取引、スワップ取引等の派生商品の利用は、当該資産の価格等のヘッジ目的に限定します。
（７）分配方針
年１回の決算日（11月30日。ただし、当行休業日のときは翌営業日）を基準日として、原則、次のとおり収益分配を行う方針です。
Ａ．分配対象額の範囲
経費、信託報酬およびこれに係る消費税相当額控除後の繰越し分を含めた利子、配当収入および売買益等の全額とします。
Ｂ．配当方針
分配金額は、受託会社が基準価格水準、市況動向等を勘案して当行が決定します。
Ｃ．収益分配金の再投資
収益分配金は決算日の翌営業日に自動的に当ファンドに再投資されます。なお、再投資の際には、信託財産留保金はかか
りません。
-6-
（８）運用管理態勢
当ファンドおよび当ファンドが投資するマザーファンドの運用管理・リスク管理は、以下の態勢で運営します。
取締役・取締役会等
・運用およびリスク管理に必要な重要事項の審議
・適正な運用管理体制の整備・確立に向けた方針の決定
・基本方針の決定
・組織体制の整備
・重要事項の報告
信託財産運用管理部門
・運用方針・法令等の遵守状況およびリスク管理状況等のモニタリング
・適正な運用を行うための内部規程等の制定
・問題点の原因分析、
是正、事後点検
・指導、管理
報 告
信託財産運用部門
・信託約款、運用方針等に基づく信託財産の運用
・問題点についての信託財産運用管理部門への報告ならびに自主的な
分析・改善
・運用業務の委託先の運営体制のモニタリング
上記の信託財産運用管理態勢は、本信託商品説明書作成日現在におけるものであり、
今後組織変更等により変更となることがあります。
-7-
（９）運用体制
当ファンドおよび当ファンドが投資するマザーファンドの運用体制は下記の通りです。
お客さま
運営管理機関を通して購入・売却指図
みずほ信託銀行
ベビーファンドからマザーファンドへの資産配分連絡および投資
運用業務委託先の運営体制のモニタリング等の管理
コンプライアンスチェック・リスク管理
パフォーマンス測定・評価
運用にかかる業務の一部委託
牽制（モニタリング）
アセットマネジメント One 株式会社
マザーファンドのポートフォリオ構築・運営
市場における株式・債券の売買約定
コンプライアンスチェック・リスク管理
パフォーマンス測定・評価
＜注＞運用体制は 2016 年 10 月 1 日現在のものであり、変更されることがあります。
（10） リスク管理手法
投資方針を遵守した運用を行うため、リスク管理基準を規定し、次のようにリスク管理をします。
Ａ．当ファンドのリスク管理
・時価にて評価したマザーファンドへの投資割合のモニタリングを日々行い、短期金融商品への投資割合が乖離許容幅を超過
した場合は原則としてリスク管理基準に規定した投資割合に近づけるよう調整します。
・この乖離状況のモニタリングは直接のポートフォリオ管理セクション以外にコンプライアンス・リスク管理室においても実施し、牽
制機能を強化しております。
Ｂ．マザーファンドのリスク管理
・外国株式マザーファンドはベンチマークへの連動を目指すインデックスファンドであるため、運用業務の一部委託先であるアセ
ットマネジメント One 株式会社において、時価にて評価した国別構成、投資実績の要因分析等のモニタリングを行いファンド運
営に反映させております。
・当行は、運用業務の一部委託先であるアセットマネジメント One 株式会社の運営業務の管理・運営の状況等につき、定期的に
適正性を確認します。また、委託業務の品質向上への取組等について、定期的に報告を受理し、必要に応じて指導・助言等を
行う体制を整備しております。
＜注＞リスク管理体制は 2016 年 10 月 1 日現在のものであり、変更されることがあります。
-8-
３．投資のリスク および ご留意点
当商品は、マザーファンドを通じて、MSCI KOKUSAI（配当込、税引前、円ベース）インデックスに連動する収益
を目指して株式など値動きのある証券や為替変動のある外貨建証券に投資したり、預金や貸付等を行なったり
しますので、同指標や株価の下落、円高方向への為替変動、あるいは証券の発行体や預金先等の信用不安、
または投資対象国・地域の政治・経済情勢の変化等により、投資元本に損失が生じるおそれがあります。
また、当ファンドの信託財産に生じた利益および損失は、全て受益者に帰属します。したがって、預金とは異なり、
元金が保証されているものではありません。また、預金保険の対象ではありません。当行による元本の補填・利
益の補足もありません。当ファンドが有する主なリスクおよび留意点は以下のとおりです。
Ａ．価格変動リスク
当ファンドはマザーファンドを通じて株式など値動きのある証券に投資しますので、各資産の市場価格の変
動に伴い、マザーファンドの信託財産の価格が変動し、当ファンドの信託財産の価格も変動します。
この結果、投資元本に損失が生じるおそれがあります。
Ｂ．信用リスク
当ファンドやマザーファンドが保有する証券価格等は、一般に、発行体の財務状況の悪化等により下落し、
それに伴って、当ファンドの基準価格が低下する要因となることがあります。また、短期金融商品として受託
会社等に預金や貸付等を行う場合は、当該預金先や貸付先等の破綻も、当ファンドの基準価格が低下する
要因となります。この結果、投資元本に損失が生じるおそれがあります。
Ｃ．流動性リスク
有価証券等を購入あるいは売却するにあたり、市場の規模や当該有価証券等の取引量が小さい場合は望ま
しい時期や価格で売買することができず、この結果当ファンドの基準価格が低下する可能性があります。この
結果、投資元本に損失が生じるおそれがあります。
Ｄ．為替変動リスク
当ファンドはマザーファンドを通じて、外国通貨にて有価証券等に投資します。従って当該通貨の為替変動
の影響を直接受けます。円安方向の為替変動は基準価格の上昇要因となりますが、円高方向への為替変
動は基準価格の低下要因となります。この結果、投資元本に損失が生じるおそれがあります。
Ｅ．カントリーリスク
当ファンドがマザーファンドを通じて組入れる有価証券等の発行国（地域）あるいは周辺国（地域）の政治・経
済・社会情勢、資本規制、税制等の変化により金融・証券市場が混乱した場合、当ファンドの基準価格が変
動する可能性があります。この結果、投資元本に損失が生じるおそれがあります。
Ｆ．当ファンドおよびマザーファンドのインデックス運用
当ファンドおよびマザーファンドはベンチマークに連動した収益を目指しますが、一定の連動水準を保証す
るものではありません。
Ｇ．資産規模についての留意点
当ファンドは1円以上1円単位でお申込みいただくことができますが、ファンドの総資産残高が少額である場
合は、所定の運用ができない場合があります。
Ｈ．ご解約による資金流出に伴う留意点
ご解約の支払代金を手当てするために組入有価証券等を売却しなければならないことがあります。この場合、
売却した有価証券等の売却代金回収までの期間、一時的に当ファンドで資金借入を行うことによって、ご解
約代金を手当てすることがあります。その場合の借入金利は当ファンドが負担します。
Ｉ．上記リスク要因等によっては、投資の基本方針に従った運用ができない場合があります。
-9-
４．手数料等 および 税金
お申込みからご解約・信託終了までに係る費用等の概要
時期
お申込み時
主な
費用等
信託財産
留保金
解約時、一部解約時
信託報酬（毎日）
（１） お申込み時、解約時、一部解約時に直接ご負担いただく費用等
時期
項目
お申込み時
申込手数料
信託財産
留保金
分配時
解約時、
一部解約時
解約手数料
信託財産
留保金
信託終了時
信託財産
留保金
金額
いただきません
現在 0 % としております＜注１＞
いただきません
いただきません
現在 0 % としております＜注１＞
信託終了時
いただきません
＜注１＞信託財産留保金
信託財産留保金はお申込み・ご解約時の信託財産の売買コスト相当分を、お申込み・ご解約をされたお客さまに公平に負担して
いただくためのもので、同留保金はお申込み・ご解約のあったファンド全体の資産としてファンドに留保されます。
当ファンドは信託財産留保金制度を採用しておりますが、お客さまのお申込み・ご解約の実績等を勘案し、現在信託財産留
保金率は0 % としております。（2015年12月31日現在）
※信託財産留保金率は、お客さまのお申込み・ご解約の実績や信託財産の売買コスト相当分の実績等を勘案し、随時
見直されます。
<ご参考>当ファンドが投資するマザーファンドでの信託財産留保金率は0.03％です。（2015年12月31日現在。同率は随
時見直されます。）
＜注２＞・当ファンドは、お申込み時およびご解約時の手数料はありません。
・当ファンドは確定拠出年金専用ファンドであるため、分配金は全額再投資となります。
また、確定拠出年金法により 60 歳前のご解約は、原則として他商品へのスイッチングのみ認められています。
（２） 信託期間を通じて間接的にご負担いただく費用
（2015 年 12 月 31 日現在）
時 期
項 目
金 額
毎日
信託報酬
純資産総額に対して、年率 0.27％（税抜 0.25％）を乗じた額
＜注＞信託報酬および信託報酬に係る消費税等に相当する金額は、信託財産（ファンド）より支払われます。
（３） その他の費用等
（ａ）ファンド運営において資金の借入れを行った場合、当該借入金の利息は信託財産より支払われます。
（ｂ）ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信
託財産より支払われます。
（ｃ）ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税に相当する金額、先物取
引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用は信託財産より支払われます。
（４） 課税上の取扱い
・確定拠出年金法第 86 条は、確定拠出年金制度に係る掛金、積立金及び給付について、所得税、法人税、相続税、道府県民
税（都民税を含む）、市町村税（特別区民税を含む）の課税について必要な措置を講ずるとしており、運用益に対し非課税となっ
ております。
・年金資産に対し特別法人税 1.173%が課税されます。ただし、2017 年 3 月末まで課税停止となっております。
- 10 -
５．運用状況
( 2015 年 12 月 31 日現在
※
)
※ マザーファンドの基準時点については、外国株式インデックスファンドの基準価格が
マザーファンドの知り得る直近の基準価格を用いて算出されるため、外国株式イン
デックスファンドの基準日の前営業日としております。 (以下、本資料中同様。)
（１） 投資状況
資産の種類
受益権 （外国株式マザーファンド）
（2015年 12月 31日現在）
評価額（円）
比率(%)※
40,389,188,136
99.92
投資地域
日本
銀行勘定貸し、その他
−−−
228,452,060
0.57
資産合計
−−−
40,617,640,196
100.49
負債合計
−−−
197,329,014
0.49
純資産総額 （資産合計−負債合計）
−−−
40,420,311,182
100.00
※ 「比率」は、ファンド純資産総額に対する当該資産の評価額の割合です。
＜ご参考＞外国株式マザーファンドの投資状況
資産の種類
株式
銀行勘定貸し、その他
資産合計
負債合計
純資産総額 （資産合計−負債合計）
（2015年12月30日現在）
評価額（円）
比率(%)※
153,588,418,353
62.70
19,429,778,527
7.93
7,980,967,481
3.26
6,798,427,560
2.78
9,417,489,389
3.84
1,889,326,996
0.77
2,998,725,558
1.22
141,219,983
0.06
2,837,900,589
1.16
557,694,031
0.23
1,295,785,553
0.53
30,194,646,649
12.33
682,756,057
0.28
7,163,551,767
2.92
244,976,688,493
100.00
3,006,209
0.00
244,973,682,284
100.00
投資地域
アメリカ
イギリス
カナダ
オーストラリア
スイス
デンマーク
香港
ニュージーランド
スウェーデン
ノルウェー
シンガポール
ユーロ圏
イスラエル
−−−
−−−
−−−
−−−
※ 「比率」は、マザーファンド純資産総額に対する当該資産の評価額の割合です。
（２）投資資産
Ａ． 投資有価証券の主要銘柄
投資残高はありません。
Ｂ．種類別投資比率
種 類
投資比率(%)※
当行を受託者とする年金投資基金信託の受益権
99.92
※「投資比率」は、ファンド純資産総額に対する時価金額の割合です。
Ｃ．投資不動産物件
投資残高はありません。
Ｄ．有価証券、不動産以外の投資資産の主要なもの
種類
科目
国／
地域
数量
簿価単価
（円）
簿価金額
（円）
時価単価
（円）
時価金額
（円）
投資比率
(%)※
当行を受託者とする
年金投資基金信託
の受益権
外国株式
マザーファンド
日本
602,024
37,177
22,381,625,558
67,089
40,389,188,136
99.92
※「投資比率」は、ファンド純資産総額に対する時価金額の割合です。
- 11 -
＜ご参考＞外国株式マザーファンドの投資資産 (2015 年 12 月 30 日現在)
Ａ． 投資有価証券の主要銘柄
順位
銘柄
業種
株数
簿価単価
（円）
簿価残高
（円）
時価単価
（円）
時価残高
（円）
投資比率
（%)※
テクノロジー・ハードウェア
および機器
379,436
3,819.78
1,449,360,281
12,939.57
4,909,739,593
2.00
ソフトウェア・サービス
505,661
2,870.14
1,451,318,011
6,789.30
3,433,082,558
1.40
エネルギー
277,587
6,416.55
1,781,151,192
9,417.72
2,614,237,391
1.07
資本財
628,598
2,272.27
1,428,345,888
3,743.70
2,353,281,389
0.96
医薬品・バイオテクノロジー
184,117
6,474.83
1,192,126,979
12,512.75
2,303,810,838
0.94
小売り
26,464
19,954.00
528,062,628
83,081.17
2,198,660,080
0.90
WELLS FARGO & CO NEW
銀行
324,529
3,577.26
1,160,925,225
6,618.09
2,147,761,253
0.88
8
JPMORGAN CHASE & CO
銀行
246,507
4,268.00
1,052,092,276
8,028.76
1,979,144,629
0.81
9
NESTLE SA (REGD)
食品・飲料・タバコ
212,211
4,533.70
962,100,618
9,076.99
1,926,238,014
0.79
10
ALPHABET INC CAP STK CL C
ソフトウェア・サービス
20,620
33,989.11
700,855,490
92,959.47
1,916,824,271
0.78
11
ALPHABET INC CAP STK CL A
ソフトウェア・サービス
19,272
32,972.23
635,440,866
95,286.47
1,836,360,869
0.75
12
FACEBOOK INC CL A
ソフトウェア・サービス
142,880
4,612.97
659,100,604
12,806.95
1,829,856,358
0.75
13
PROCTER & GAMBLE CO
家庭用品・パーソナル用品
180,432
5,708.77
1,030,043,895
9,654.04
1,741,897,727
0.71
14
AT&T INC
電気通信サービス
408,320
2,636.84
1,076,676,088
4,188.60
1,710,289,886
0.70
15
PFIZER INC
医薬品・バイオテクノロジー
410,495
2,355.10
966,755,834
3,948.67
1,620,908,265
0.66
16
NOVARTIS AG (REGD)
医薬品・バイオテクノロジー
151,529
5,634.09
853,728,328
10,568.52
1,601,437,124
0.65
17
ROCHE HLDGS AG GENUSSCHEINE
医薬品・バイオテクノロジー
46,795
16,655.42
779,390,335
33,653.67
1,574,823,547
0.64
18
VERIZON COMMUNICATIONS INC
電気通信サービス
270,644
4,162.04
1,126,431,792
5,639.06
1,526,177,456
0.62
19
COCA COLA CO
食品・飲料・タバコ
274,886
2,976.98
818,331,223
5,253.23
1,444,040,728
0.59
20
BANK AMER CORP
銀行
696,024
1,717.12
1,195,154,938
2,055.72
1,430,829,413
0.58
21
HOME DEPOT INC
小売り
85,540
4,870.46
416,618,872
16,078.01
1,375,312,932
0.56
22
DISNEY WALT CO COM DISNEY
メディア
106,935
4,329.00
462,922,105
12,821.41
1,371,057,884
0.56
23
CHEVRON CORP NEW
エネルギー
125,502
7,696.47
965,922,767
10,862.15
1,363,221,712
0.56
24
INTEL CORP
半導体・半導体製造装置
315,914
2,128.75
672,501,380
4,218.74
1,332,760,386
0.54
25
CITIGROUP INC NEW
銀行
201,032
5,743.09
1,154,543,913
6,305.81
1,267,669,796
0.52
26
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW
各種金融
78,821
9,205.15
725,559,415
16,067.16
1,266,429,476
0.52
27
HSBC HOLDINGS PLC (UK REG)
1,304,205
987.31
1,287,658,870
961.81
1,254,396,739
0.51
28
VISA INC CL A
ソフトウェア・サービス
129,802
2,953.14
383,323,572
9,446.66
1,226,195,296
0.50
29
MERCK & CO INC NEW
医薬品・バイオテクノロジー
187,487
3,927.56
736,365,779
6,420.35
1,203,732,629
0.49
30
GILEAD SCIENCES INC
医薬品・バイオテクノロジー
97,557
3,789.68
369,709,506
12,317.43
1,201,651,635
0.49
1
APPLE INC
2
MICROSOFT CORP
3
EXXON MOBIL CORP
4
GENERAL ELECTRIC CO
5
JOHNSON & JOHNSON
6
AMAZON COM INC
7
銀行
※「投資比率」は、マザーファンド純資産総額に対する当該銘柄の時価残高の割合です。
- 12 -
Ｂ． 種類別・業種別投資比率
投資比率
(%)※
エネルギー
6.36
素材
4.12
資本財
6.90
商業サービス・用品
0.90
運輸
1.81
自動車・自動車部品
1.69
耐久消費財・アパレル
1.73
ホテル・レストラン・レジャー
1.80
メディア
2.88
小売り
3.95
食品・必需食料品小売り
2.08
食品・飲料・タバコ
6.16
外国
株式
家庭用品・パーソナル用品
2.17
ヘルスケア機器・サービス
3.55
医薬品・バイオテクノロジー
10.11
銀行
8.96
各種金融
3.99
保険
4.32
不動産
3.12
ソフトウェア・サービス
8.47
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
3.99
半導体・半導体製造装置
1.80
電気通信サービス
3.10
公益事業
3.13
合計
97.08
※ ｢投資比率｣は、マザーファンド純資産総額に対する各時価評価額の割合です。
種類
業種
Ｃ． 投資不動産物件
投資残高はありません。
Ｄ． その他投資資産の主要なもの
名称
E-mini S&P500 Futures
(2016年3月）
FTSE 100 Index Futures
(2016年3月）
S&P/TSX 60 Futures
(2016年3月）
評価額（時価） 投資比率
（円）
(%)※
買建/
売建
通貨
枚数
簿価
（円）
買建
米ドル
292
3,538,045,866
3,616,757,580
1.48
株価指数先物
買建
英ポンド
41
435,419,093
456,521,494
0.19
MontrealExchange 株価指数先物
買建
加ドル
14
183,367,977
186,817,298
0.08
取引所
種類
ChicagoMercantile
株価指数先物
Exchange
ICE Futures
Europe
ASX SPI 200 Futures
(2016年3月）
SydneyFutures
Exchange
株価指数先物
買建
豪ドル
23
250,041,674
267,447,914
0.11
Swiss market index
Futures(2016年3月）
Eurex
株価指数先物
買建
スイス
フラン
21
216,160,827
223,626,453
0.09
EURO STOXX 50 index
Futures(2016年3月）
Eurex
株価指数先物
買建
ユーロ
199
843,249,929
859,399,242
0.35
※ 「投資比率」は、マザーファンド純資産総額に対する評価額（時価）の割合です。
- 13 -
（３） 運用実績
Ａ． 純資産の推移
基準日
純資産総額
第13期計算期末 （2014年 12月1日）
39,372,907,066
（単位： 円）
１万口あたりの
純資産総額
23,362
12月末日
39,401,575,420
23,277
2015年 1月末日
37,946,057,025
22,259
2月末日
40,698,799,586
23,979
3月末日
40,594,111,315
23,847
4月末日
41,309,639,947
24,214
5月末日
42,515,974,186
25,057
6月末日
41,103,209,877
24,234
7月末日
41,925,735,109
24,940
8月末日
39,385,343,480
22,844
9月末日
37,100,758,634
21,301
10月末日
41,039,290,792
23,543
第14期計算期末 （2015年 11月30日）
41,634,105,899
23,910
12月末日
40,420,311,182
23,184
Ｂ． 分配と収益率の推移
第10期計算期 （2010年 12月1日 ∼ 2011年 11月30日）
１万口あたりの
分配金 （円）
0
収益率
(%)※
-9.8
第11期計算期 （2011年 12月1日 ∼ 2012年 11月30日）
0
26.5
第12期計算期 （2012年 12月1日 ∼ 2013年 12月2日）
0
57.1
第13期計算期 （2013年 12月3日 ∼ 2014年 12月1日）
0
27.7
計算期間
第14期計算期 （2014年 12月2日 ∼ 2015年 11月30日）
0
2.3
※ 「収益率」は、計算期末の基準価格（分配前）から前計算期末の基準価格（分配後）を控除した額の、前計算期末の
基準価格（分配後）に対する割合です。
- 14 -
６． ご投資の手引き （お手続き等の概要）
○お申込み手続き・ご解約申込み手続き
Ａ．お申込み
申込単位
１円以上１円単位でお申込みいただくことが出来ます。
申込方法
ご加入の確定拠出年金プランの運営管理機関を通じてお申込みいただくことが出
来ます。
申込方法の詳細は、当該運営管理機関のマニュアル等をご参照下さい。
申込口数の
お申込口数は、お申込金額をお申込日の翌営業日の基準価格に１口当たりの信託
計算方法
財産留保金を加えた額で除して得た口数とします。（留保金率は 0% としておりま
す。）
＜注＞お申込日とはお客さまの指図が当行に 15 時までに到着した日をいいます。
15 時以降の到着分は、翌営業日の扱いとなります。
留保金率については、詳しくは「４．手数料等および税金」（10 頁）をご参照下
さい。
申込手数料
いただきません。
現在留保金率は 0% としております。
信託財産留保金
＜注１＞
その他
Ｂ．ご解約申込み
ご解約申込単位
ご解約申込方法
ご解約金額の
計算方法
ご解約申込手数料
信託財産留保金
金融商品取引所における取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、お申
込みの受領を停止することがございます。
１口単位にてご解約申込みいただくことが出来ます。
ご利用の確定拠出年金プランの運営管理機関を通じてお客さまの指図を受領し実
行します。
ご解約申込方法の詳細は、当該運営管理機関のマニュアル等をご参照下さい。
ご解約・スイッチング金額は、お客さまご指図の口数に、ご解約申込日の翌営業日
の基準価格から 1 口当たりの信託財産留保金を差引いた金額を乗じた金額としま
す。（留保金率は 0% としております。）
＜注＞ご解約申込日とはお客さまの指図が当行に 15 時までに到着した日をいいま
す。15 時以降の到着分は、翌営業日の扱いとなります。
留保金率については、詳しくは「４．手数料等および税金」（10 頁）をご参照
下さい。
いただきません。
現在留保金率は 0% としております。
＜注１＞
その他
・当ファンドは確定拠出年金法に基づく確定拠出年金制度のための専用ファンドで
す。
確定拠出年金法により原則として 60 歳前のご解約は、他商品へのスイッチングの
み認められております。
・金融商品取引所における取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、ご解
約の申込みの受領を停止することがございます。
＜注１＞信託財産留保金
信託財産留保金はお申込み・ご解約時の信託財産の売買コスト相当分を、お申込み・ご解約をされたお客さまに公
平に負担していただくためのもので、同留保金はお申込み・ご解約のあったファンド全体の資産としてファンドに留保
されます。
当ファンドは信託財産留保金制度を採用しておりますが、お客さまのお申込み・ご解約の実績等を勘案し、現在信託
財産留保金率は0 % としております。（2015年12月31日現在）
当ファンドがマザーファンド受益権を売買する際に0.03％の留保金率によりファンドから支払われます。
- 15 -
７． 管理および運営の概要
（１）資産の評価（基準価格の算出）
Ａ．算出方法
基準価格とは、信託財産に属する資産を時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総
額」といいます。）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
・当ファンドの基準価格はマザーファンドの知り得る直近（通常は前営業日）の基準価格にて時価評価し、算出します。
・マザーファンドの基準価格は、企業年金等で一般的に普及している有価証券等の時価評価基準に従い時価評価し、算出しま
す。
＜基準価格算定の流れ＞
当ファンド
基準価格＝純資産総額÷総口数
純資産総額＝資産総額−負債総額
時価評価
＜評価基準＞知りうる直近の時価
（マザーファンドは通常前営業日の基準価格）
外国株式マザーファンド
短期金融商品
時価評価
＜評価基準＞
企業年金等で一般的に普及している
有価証券等の時価評価基準
マザーファンドが保有している資産
＜ご参考＞ マザーファンドの時価評価基準 （2015 年 12 月 31 日現在）
＜注＞時価評価基準は変更することがあります。
運用資産
評価基準
上場外国株式
①上場取引所の終値
②当日終値のない場合は、気配値
③気配値もない場合は、直近採用値
二以上の国の取引所に上場されている場合は、取引を行った取引所の最終相場
非上場外国株式
店頭気配値
為替
ロンドン時間午後４時のスポットレート
為替予約
ロンドン時間午後４時のフォワードレート。
予約期日がフォワードレート期日以外の場合は、その前後の月のフォワードレートを日数で按分して求めたレートを使用す
る
外貨建株式未収収益
配当確定日から実入金日までの配当確定額から外国源泉税を控除した額
先物取引（上場）
取引を行った取引所の清算価格
＜注＞市場価額および合理的に算出された価額のない有価証券は、取得原価または償却原価にて評価
Ｂ．基準価格の算出頻度と公表
基準価格は日々算出し、当行の営業日において公表します。
- 16 -
（２）持分の計算方法
お客さまの持分は、計算日の基準価格より１口あたりの信託財産留保金を控除した額に保有口数を乗じて得た額として計算されま
す。
（３）その他管理および運営の仕組み
Ａ．信託期間
無期限とします。ただし、信託契約の全部が解約または内戻しされた場合、または合同運用財産の純資産総額が 2012 年の決算
日以降に１億円を下回ったとき、または信託目的を達成したとき、もしくは信託目的の達成が不可能もしくは著しく困難と受託会
社が認めたとき、この信託契約は終了します。終了に際して受託会社は、あらかじめ確定拠出年金の運営管理機関に通知しま
す。
Ｂ．収益計算期
毎年12月1日から翌年11月30日とします。
なお、収益計算期の終了日が当行休業日のときは、計算期終了日はその翌営業日とし、その翌日より次の計算期を開始します。
Ｃ．運用状況のご報告
＜運用報告＞
基準価格および運用状況は以下のみずほ信託銀行のホームページにてご報告します。
＜みずほ信託銀行のホームページ＞
ｈｔｔｐ://www.ｍｉｚｕｈｏ-tb.co.jp/
＜決算報告＞
決算終了後に、期中の運用経過や期末残高状況、有価証券の売買状況、収益分配結果を記載した決算報告書を作成しま
す。
＜その他のお問い合わせ＞
その他のご照会につきましては、下記までお問い合わせ下さい。
◇みずほ信託銀行株式会社
年金コンサルティング部 業務管理チーム
＜受付時間＞ 営業日 午前 9 時 ∼ 午後 5 時
◇みずほ信託銀行株式会社 ホームページ
（電話番号）
03-3240-7059
http://www.mizuho-tb.co.jp/
Ｄ．約款および当説明書の改訂
約款および当説明書の記載事項について、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、
受託会社は約款および当説明書を改訂することがあります。改訂に際して受託会社は、確定拠出年金の運営管理機関に通知し
ます。
（４）受益者の権利等
受益者が保有する主な権利は以下のとおりです。
Ａ．収益分配金を請求する権利
受益者は、収益分配金を、持分に応じて受託会社に請求する権利があります。
Ｂ．解約請求権
受益者は、受益権の持分の一部および全部を、運営管理機関を通じて受託会社に請求することができます。
Ｃ．当ファンドの信託終了時における交付金を請求する権利
当ファンドの信託終了時における受益者は、終了時の純資産総額を当該終了日の残存口数によって按分した金額を受託会社
に請求する権利があります。
- 17 -
（５）受託会社の概況 （2015 年 9 月 30 日現在）
Ａ．名称
みずほ信託銀行株式会社
Ｂ．資本の額
資本金
発行済株式総数 (普通株式)
2,473 億円
7,914,784 千株
Ｃ．会社の沿革
年月
1925 年 5 月 9 日
1926 年 2 月 12 日
1962 年 7 月 25 日
1966 年 10 月 1 日
1999 年 10 月 1 日
2002 年 4 月 1 日
2003 年 3 月 12 日
2011 年 9 月 1 日
事項
共済信託株式会社として設立
商号を安田信託銀行に変更
適格退職年金信託第 1 号受託
厚生年金基金信託業務開始
第一勧業富士信託銀行へ財管３部門（年金・資産運用、証券管理、証券代行）を営業譲り渡し
商号をみずほアセット信託銀行に変更
みずほ信託銀行※と合併、商号をみずほ信託銀行に変更
みずほフィナンシャルグループの完全子会社となる。
※合併前旧みずほ信託銀行の沿革
年月
1999 年 4 月
1999 年 10 月
1日
1日
2000 年 10 月 1 日
2003 年 3 月 12 日
事項
第一勧業信託銀行と富士信託銀行が合併、第一勧業富士信託銀行が発足
第一勧業富士信託銀行が、安田信託銀行から財管３部門（年金・資産運用、証券管理、証券代
行）を営業譲り受け
第一勧業富士信託銀行と興銀信託銀行が合併、みずほ信託銀行が発足
みずほアセット信託銀行と合併
Ｄ．大株主の状況 （普通株式）（2015 年 9 月 30 日現在）
株主
保有株数
株式会社みずほフィナンシャルグループ
7,914,784 千株
- 18 -
比率
100.00%
８．財務ハイライト情報
以下の情報は、「第Ⅱ部 ファンドの詳細情報」の「２．決算状況」に記載されている当ファンドの決算内容から抜粋して記載
したものです。
(1)資産、負債、元本および基準価格の状況
項目
（Ａ）資産
外国株式マザーファンド（評価額）
銀行勘定貸
未収金
（Ｂ）負債
未払金
（Ｃ）純資産総額（Ａ−Ｂ）
元本
分配準備積立金
信託損失
（Ｄ）受益権総口数
１万口あたり基準価格（Ｃ／Ｄ×10,000）
第13期 (2014年12月1日)
39,499,172,723
39,303,686,791
195,485,932
0
126,265,657
126,265,657
39,372,907,066
16,853,461,004
22,519,446,062
0
16,853,461,004
23,362
円
円
円
口
円
第14期 (2015年11月30日)
41,781,925,186
41,592,266,850
153,639,001
36,019,335
147,819,287
147,819,287
41,634,105,899
17,412,540,425
24,221,565,474
0
17,412,540,425
23,910
円
円
円
口
円
(２)損益の状況
第13期
項目
第14期
（2013年 12月 3日 ∼ 2014年 12月1日） （2014年 12月 2日 ∼ 2015年 11月30日）
（Ａ）利配当等収益
銀行勘定貸利息
（Ｂ）売買損益等
売買損益
評価損益
（Ｃ）信託報酬
（Ｄ）その他費用
（Ｅ）雑益
（Ｆ）当期利益 （Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ＋Ｅ）
（Ｇ）信託財産留保金
（Ｈ）収益調整金
（Ｉ）前期繰越損益
分配準備積立金
信託損失
（Ｊ）当期未処分利益 （Ｆ＋Ｇ＋Ｈ＋Ｉ）
＜利益処分＞
（Ｋ）収益分配金
（Ｌ）次期繰越損益 （Ｊ−Ｋ）
分配準備積立金
信託損失
49,244
49,244
8,556,214,330
417,561,201
8,138,653,129
△ 87,501,919
0
0
8,468,761,655
0
516,395,732
13,534,288,675
13,534,288,675
0
22,519,446,062
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
0円
22,519,446,062 円
22,519,446,062
0
51,310
51,310
1,168,662,894
1,095,370,322
73,292,572
△ 108,682,749
0
0
1,060,031,455
0
642,087,957
22,519,446,062
22,519,446,062
0
24,221,565,474
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
0円
24,221,565,474 円
24,221,565,474
0
○重要な会計方針
期 別
第１3 期計算期
(2013 年 12 月 3 日∼2014 年 12 月 1 日)
項 目
運用資産の評価基準
および評価方法
費用・収益の計上基準
＜マザーファンド＞移動平均法に基づき、2014 年 11 月 28 日付基準価格で評
価しております。
＜有価証券売買等損益の計上基準＞約定日基準で計上しております。
期 別
第１4 期計算期
(2014 年 12 月 2 日∼2015 年 11 月 30 日)
項 目
運用資産の評価基準
および評価方法
費用・収益の計上基準
＜マザーファンド＞移動平均法に基づき、2015 年 11 月 27 日付基準価格で評
価しております。
＜有価証券売買等損益の計上基準＞約定日基準で計上しております。
- 19 -
用語解説
＜50 音順＞
■インデックス運用とアクティブ運用
市場の指標を上回る収益の獲得を目指すアクティブ運用に対して、市場に連動した収益を目指す運用手法をインデックス運用といい
ます。一般に、超過収益を追求するため高コストとなりがちなアクティブ運用に対して、インデックス運用は市場に連動した収益を低コ
ストで目指します。
当ファンドは、外国株式のインデックス運用をするマザーファンドに投資します。
■基準価格
計算日時点のファンドの資産総額から負債総額を差引いた金額（純資産総額）をそのときの受益権口数で除した１口当たりの純資産
総額をいい、投資信託における基準価額に相当するものです。
お客さまの持分計算の基準となるもので、日々算出し、当行の営業日において公表しております。
（基準価格の計算方法や資産の評価方法については、当説明書
16 頁もご参照下さい。）
計算日時点のファンドの純資産総額（貸借対照表の資産の部より負債の部を差し引いたもの）
計算日時点の総口数
基準価格 ＝
■収益分配金
ファンドの決算時に、決算日時点での受益者に支払われる収益金のこと。収益金は、ファンドに組み入れた有価証券等から生ずる利
子・配当、売買益、評価益などの合計額から経費、信託報酬およびこれに係る消費税相当額を差し引いた金額を原資とし、分配方針
にしたがって受益権口数に応じて平等に分配されます。（詳細には約款第 11 条(当説明書 23 頁)をご参照下さい。）
当ファンドでは、分配金額は全額再投資されます。 （当説明書 6 頁）
■受益権
信託財産の元本および運用成果を受取る権利のことをいい、その持分は口数によって計られます。（当説明書 17 頁）
当ファンドは、元金が保証されているものではなく、預金保険、投資者保護基金の対象ではありません。また、当行による元本の補填・
利益の補足もありません。
■受益者
受益権を持つ個人や法人をいいます。
■信託期間
ファンド毎に定められた存続期間のことをいいます。
当ファンドについては、「原則として無期限」でありますが、詳細は当説明書 17 頁および約款第１8 条(当説明書 24 頁)をご参照下さ
い。
■信託財産留保金
信託財産留保金はお申込み・ご解約時の信託財産の売買コスト相当分を、お申込み・ご解約されたお客さまに公平に負担していただ
くためのもので、次の金額がお申込み・ご解約のあったファンド全体の資産としてファンドに留保されます。
・お申込み時
・ご解約申込時
お申込み金額 × 留保金率
ご解約申込み口数 × 適用される基準価格 × 留保金率
■信託報酬
信託財産の運用及び管理の対価として、信託銀行に対し信託財産より支払われる報酬をいいます。
当ファンドの信託報酬率は、当説明書の 2 頁または 10 頁をご参照下さい。
■スイッチング
複数の商品群の間で、運用商品を切り替えることをいいます。
具体的には、一方の商品の全部あるいは一部について運用を中止して換金し、その分を他方の商品に投資することによって切り替え
を行います。
特に、確定拠出年金制度においては、当該確定拠出年金プランのラインナップ商品間でスイッチングを行うことによって、運用方法を
変更することになります。
■スポットレート、フォワードレート
外国為替取引は為替の受渡しの時期を基準にして直物為替と先物為替に区分されます。スポットレートは直物為替相場のこ
とで、銀行間取引で原則として翌々営業日渡しのものに適用される相場をいい、対顧客取引では当日渡しの相場となります。
他方、フォワードレートは先物相場のことで、為替の受渡しが将来の特定の時期に行われるものに適用される相場をいいま
す。
- 20 -
■デリバティブ
株式、公社債、為替や金利などの本来の金融商品から派生したものの総称で、先物取引、オプション取引、スワップ取引などがあり、
派生商品ともいいます。
・当ファンド（ベビーファンド）は原則として、デリバティブに投資することはありません。（当説明書 4 頁）
・当ファンドが投資するマザーファンドは、ヘッジ目的に限定してデリバティブに投資します。（当説明書 6 頁）
・当ファンドが投資するマザーファンドのデリバティブへの投資状況については、当説明書「第Ⅱ部 ２．決算状況」（29 頁）をご参照下
さい。
■年金投資基金信託
年金投資基金信託は、信託法および信託業法に基づき、信託銀行が自ら運用を行いまた資産管理も行う金銭信託です。
厚生年金基金や確定給付企業年金、確定拠出年金など年金資金の運用において、効率性、投資リスクの分散、運用対象の多様化
を図るため、同じ目的の資金をまとめて運用する仕組みで、年金信託や確定拠出年金特定金銭信託の受託者である信託銀行が委
託者兼受益者となり、ファンドの運用・管理者としての信託銀行を受託者とする信託です。
信託銀行が受託した資産は信託財産として分別管理されているため、万一信託銀行が破綻しても資産は保全されます。
当ファンドにおいては追加・解約を公平に実現するために、基準価格を用いて持分を計算する仕組を採用しています。
■年金投資基金信託約款
当該年金投資基金信託の運営について定めたもので、主な項目としては信託の目的、投資対象、追加・解約、信託報酬、収益分配
金、信託の終了等があります。
当ファンドおよび当ファンドが投資するマザーファンドの約款は第Ⅰ部末(22 頁∼27 頁)をご参照下さい。
■ファミリーファンド方式
お客さまが投資した資金をまとめてベビーファンドとし、その資金を同じ目的の他の資金とまとめてマザーファンドに投資して、効率的
な運用を行う仕組みです。
当ファンドを例としますと、お客さまが投資した資金をまとめてベビーファンド（当ファンド）とし、その資金を同じ目的の他の資金（マイブ
レンドやライフマネージ等の資金）とまとめてマザーファンド（外国株式マザーファンド）に投資します。 （当説明書 4 頁）
ベビーファンド
お申込み
購入
みずほ信託銀行
お客さま
購入
外国株式
マザーファンド
外国株式インデックス
ファンド
ご解約
マーケット
マザーファンド
売却
外国の株式
売却
■ヘッジ
有価証券や為替の価格変動による損失の可能性をデリバティブ等を用いて回避することをいいます。
■ベンチマーク
運用の目標とする指標のことをいいます。
例として、当ファンドは MSCI KOKUSAI インデックス（配当込・税引前・円ベース）への連動を目指しますが、この場合の「MSCI
KOKUSAI インデックス（配当込・税引前・円ベース）」 を 「当ファンドのベンチマーク」といいます。
■マルチ・ファクター・モデル
個別銘柄やファンドの収益率を分析する際に、市場全体の動き（市場収益率）が、収益率に影響を与える共通の要因であると仮定す
るマーケットモデルに対して、金利や為替をはじめとしたマクロ経済の変化等の複数の要因（ファクター）が収益率に影響を与えると仮
定するモデルをマルチ・ファクター・モデルといいます。
■リターンとリスク
ファンドのリターンとは収益率（基準価格の騰落率）、リスクとは期間毎の収益率のブレや損失の可能性をいいます。
- 21 -
年金投資基金信託約款
ベビーファンド／マザーファンド
年金投資基金信託（確定拠出年金口 みずほ信託銀行 外国株式インデックスファンド）約款
第 1 条（目的）
委託者は、委託者と
株式会社との間に締結された 年 月 日付確定拠出年金特定金銭信託契約に基づ
き、当該確定拠出年金特定金銭信託契約の信託財産たる金銭を受益者のために利殖する目的で信託し、受託者はこれを引受けま
した。
第 2 条（追加信託）
委託者は、受託者の承諾を得て、金銭を追加信託することができます。
第 3 条（合同運用）
１．信託財産は、運用方法が同じである他の信託財産と合同して運用します。
２．前項に基づき合同して運用した信託財産（以下、「合同運用財産」といいます。）について生じた損益は、第８条、第１１
条および第１２条から第１８条までに定める方法によりそれぞれの信託財産の各受益者に帰属します。
第 4 条（運用方法）
１．信託財産は、次に掲げる有価証券等に運用します。
(1) 年金投資基金信託受益権（外貨建証券口）
(2) 預金（譲渡性預金を含む）、コールローン、手形割引市場において売買される手形および円建銀行引受手形、コマーシ
ャル・ペーパー（資産担保型コマーシャル・ペーパーを含みます。）
２．前項第１号に掲げる財産については、みずほ信託銀行株式会社を受託者とするものを含むものとします。
３．受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものとして金融機関の信託業務の兼営等に関する法律（以下「兼営法」
といいます）施行規則第２３条第３項に定める場合に該当するときは、受託者または第６条第３項に基づく再信託の受託者
の銀行勘定との間で、次の各号に掲げる取引を行うことがあります。
(1) 為替取引及び外国為替の売買の予約
(2) 預金、コールローン、手形割引市場において売買される手形、および円建銀行引受手形の取得・処分に係る取引
４．受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものとして兼営法施行規則第２３条第３項に定める場合に該当するとき
は、信託業法第２９条第２項第 1 号に定める利害関係人（同法第２２条第２項により読み替えられる場合を含み、以下「利
害関係人」といいます。）又は第６条に定める委託先（以下、これと利害関係人とを総称して「利害関係人等」といいます。）
との間で、次の各号に掲げる取引を行うことがあります。
(1) 有価証券の売買等取引（売買等の委託を含みます。）
(2) 為替取引及び外国為替の売買の予約
(3) 預金、コールローン、手形割引市場において売買される手形、および円建銀行引受手形の取得・処分に係る取引
５. 受託者は第３項による受託者または第６条第３項に基づく再信託の受託者の銀行勘定との取引、前項による利害関係人等と
の取引を行った場合は、受益者に対し、兼営法第２条第１項にて準用する信託業法第２９条第３項に基づく報告を行います。
６．受託者は、受益者の保護に支障が生じることがないものとして兼営法施行規則第２３条第３項に定める場合に該当するとき
は、信託財産を受託者または第６条第３項に基づく再信託の受託者の銀行勘定に運用することがあります。この場合、受託
者は受益者に対し、兼営法第２条第１項にて準用する信託業法第２９条第３項に基づく報告を行います。
７. この信託財産の運用にあたっては、貸出先や有価証券の発行体の信用状況又は有価証券等信託財産に属する資産の値動きの
状況等により、信託財産の欠損が生じることがあります。この場合、受託者は、これを補填することはできません。
８. 受託者は、受託者の銀行勘定または受託者の利害関係人の計算において、本条に基づき行われる取引と同種の取引を行うこ
とがあります。
９. 受託者は、前項に定める取引を行った場合、受益者に対する信託法第３２条第３項に定める通知は行わないものとします。
第 5 条（借入金）
信託財産は、新株式についての払込その他短期の資金繰上やむを得ない場合は、これを担保に供して借入をすることがあります。
この借入金は信託財産に属し、前条の信託財産と同一の方法により運用します。
第 6 条（信託業務の委託）
１．受託者は、信託業務の一部を第三者に委託するときは、次の各号に掲げる基準に適合する者を選定するものとします。
(1) 委託先の信用力に照らし、継続的な委託業務の遂行に懸念がないこと
(2) 委託先の委託業務に係る実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認められること
(3) 委託される信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管理を行う体制や内部管理に関す
る業務を適正に遂行するための体制が整備されている者であること
２．受託者は、前項に定める委託先の選定にあたっては、複数の部署において、当該委託先が前項各号に掲げる基準に適合して
いることを確認するものとします。
３. 受託者は、信託事務の処理の一部について、信託法第２８条に基づく信託事務の委託として、兼営法第１条第１項の規定に
よる信託業務の兼営の認可を受けた金融機関のうち別に定める者（受託者の利害関係人を含みます。）と信託契約を締結し、
これを委託することができるものとします。
４．前３項にかかわらず、受託者は以下の業務を、受託者が適当と認める者（受託者の利害関係人を含む）に委託することがで
きるものとします。
(1) 信託財産の保存にかかる業務
(2) 信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務
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第
第
第
第
第
第
第
第
第
(3) 委託者および受益者（委託者および受益者から指図の権限の委託を受けた者を含む。）のみの指図により受託者が行う
業務
(4) 受託者（受託者から指図の権限の委託を受けた者を含む。）のみからの指図により委託先が行う業務
(5) 受託者が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為
５．第 1 項、第３項および前項における利害関係人に対する業務の委託については、受益者の保護に支障を生じることがないも
のとして兼営法施行規則第２３条第３項に定める場合に該当するときに行うものとします。
7 条（信託の登記・登録の留保等）
１．信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録をすることとします。ただし、受益
者の利益に資する等の合理的な理由があると受託者が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。
２．前項ただし書きにかかわらず、受益者保護のために受託者が必要と認めるときは、速やかに登記または登録をするものとし
ます。
３．信託財産に属する旨の記載または記録することができる信託財産については、信託財産に属する旨の記載または記録をする
とともにその計算を明らかにする方法により分別して管理するものとします。ただし、受益者の利益に資する等の合理的な
理由があると受託者が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
8 条（計算方法）
１．この信託契約が締結された時に、合同運用財産において他の信託契約がまだ締結されていない場合は、１円を１口として、
信託金を引受けます。
２．前項以外の場合は、受託者が承諾を行った日の翌営業日の計算基準価格に、原則として信託財産留保金を加算した額を１口
として、その整数倍の価額に相当する財産を信託金の額として引受けます。
３．前項の場合、委託者は、受託者の承諾を得て、承諾後３営業日以内に信託金を追加することができます。
４．この約款において計算基準価格とは、合同運用財産の純資産総額を、計算日の総口数で除して得た価額をいいます。
５．この約款において純資産総額とは、受託者が信託金を拠出している年金投資基金信託受益権（外貨建証券口）については知
り得る直近の基準価格に保有口数を乗じた資産額と、適正な価格によって計算した信託財産の合計である資産総額から負債
総額を控除した額とします。
9 条（租税・事務費用）
信託財産に関する租税その他信託事務の処理に必要な費用（以下「諸経費」といいます。）は、信託財産の中から支払います。
10 条（信託報酬）
１．信託報酬を計算するにあたり、信託財産の純資産総額に別に定める割合の３６５分の１を乗じて得た額とそれに係る消費税
（地方消費税を含む）に相当する額を毎日未払金として計上します。
２．前項の未払金として計上された額を、第１１条に定める収益計算期並びに毎年５月の末日（同日が休業日のときは前営業日）
に、信託財産の中から控除します。
11 条（収益計算期および収益処分方法）
１．収益計算期は、毎年１１月の各末日（同日が休業日の場合は翌営業日、以下「毎計算期末」といいます。）および信託終了
のときとし、毎計算期末における収益は、信託終了のときを除き次の方法により処理します。
(1) 利子およびこれらに類する収益（未収収益を含む。以下「配当等収益」といいます。）は、諸経費、信託報酬および当
該信託報酬に係る消費税に相当する額を控除した後、その残額を各受益者の保有する口数に応じて分配します。ただし、
その全部および一部を分配準備積立金として積立てることができます。
(2) 売買、償還およびこれに類する利益に評価差益を加えた利益（以下「売買益」といいます。）は、諸経費、信託報酬を
控除し、信託財産につき生じた損失（以下「信託損失」といいます。）のあるときはその全額に充当した後、その残額
を各受益者の保有する口数に応じて分配します。ただし、その全部または一部を分配準備積立金として積立てることが
できます。
(3) 前２号および第１３条第３項に定める諸経費、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税に相当する額の控除は、配当
金等収益、信託財産留保金および売買益にそれぞれ按分して行います。
２．受益者は、前項の分配金を再投資として追加信託するものとします。なお、この場合における基準価格は毎計算期末の利益
処分後基準価格とし、受託者は第８条第２項にかかわらず信託財産留保金を加算することなく基準価格で除して得た口数と
して、信託財産を引受けます。
３．第１項の計算は、毎計算期末において行い、信託財産に関する計算書を作成し、これを受益者に遅滞なく提出します。ただ
し、信託終了のときは、第１８条に定めるところによります。
11 条の 2（報告書の提出）
１．受託者は、毎計算期末現在における次の各号に掲げる報告書を、作成後遅滞なく受益者に提出します。
(1) 兼営法第２条第１項で準用する信託業法第２７条第１項に定める信託財産状況報告書
(2) 信託法第３７条第２項に定める財産状況開示資料
２．受託者が前項に定める報告書を提出したときは、前条に定める収益計算に関する報告も行ったものとします。
３．受託者が第１項に定める方法で報告書を提出したときは、信託法第３７条第３項の報告も行ったものとします。
12 条（分配準備積立金）
分配準備積立金は、受託者が必要と認めた場合にはこれを取崩し、分配または信託損失の充当を行うことができます。
13 条（信託財産留保金）
１．1 口あたりの信託財産留保金は、第２条に定める受託者の承諾または第１６条第１項に定める委託者の請求のあった日の基
準価格に受託者が別に定める率を乗じて得た額とします。
２．前項における率は、実績等を勘案し、随時見直します。
３．信託財産留保金は、毎計算期末において諸経費を控除し、信託損失のあるときはその全額に充当した後、その残額を受益者
に分配します。ただし、その全部または一部を分配準備積立金として積立てることができます。
14 条（収益調整金）
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第
第
第
第
第
第
第
第
１．信託金、内戻財産または解約財産は、信託金、内戻財産または解約財産の口数に１円を乗じた金額とその他の金額とに分け、
前者を元本、後者を収益調整金として処理します。
２．収益調整金は、毎計算期末において信託損失のあるときはその全額に充当した後、その残額を分配準備積立金として積立て
ます。ただし、その全部または一部を受益者に分配することができます。
３．収益調整金が負の値になったときは、毎計算期末において、信託損失として処理します。
15 条（信託損失の充当順序）
１．信託損失の充当順序は、次のとおりとします。
(1) 信託財産留保金
(2) 売買益
(3) 収益調整金
(4) 分配準備積立金
２．前項により充当できない信託損失は、次期に繰越します。
16 条（解約・内戻し）
１．委託者は、この信託契約の解約または口数単位による信託金の内戻しを請求することができます。ただし、金融商品取引所
における取引の停止その他やむを得ない事情があるときはこの限りではありません。
２．前項の場合には、受託者は、これにより生じた損害金相当額を信託財産に留保し、残額を受益者に支払うことがあります。
17 条（解約・内戻しの時期と計算）
解約、内戻しの金額は、当該解約・内戻しの請求日の翌営業日の基準価格から、原則として１口当たりの信託財産留保金を控除
した額にその口数を乗じた額とし、請求日から起算して５営業日以内に金銭で交付します。ただし、合同運用財産の全てが解約
されたときは、純資産総額を当該終了日の残存口数により按分した額の金銭を受益者に交付します。
18 条（信託の終了および最終計算）
１．この信託は、第１６条の定めによりこの信託契約の全部が解約または内戻しされた場合、または合同運用財産の純資産総額
が２０１２年の収益計算期以降に１億円を下回ったときまたは信託目的を達成したときもしくは信託目的の達成が不可能
もしくは著しく困難と受益者が認めたとき終了します。
２．前項によりこの信託が終了したときは、次項の価額に相当する信託財産を終了した日から１ヵ月以内に受益者に交付します。
３．最終計算においては、純資産総額を当該終了日の残存口数により按分した価額を交付額とします。
４．受託者は、第２項の信託財産の交付に際し、最終計算書を作成し、受益者の承認を求めるものとします。
19 条（信託約款の変更）
受託者は、受益者の利益のために必要と認められるとき、またはやむをえない事情が発生したときには、この信託約款を変更で
きるものとします。
20 条（譲渡・質入）
この信託の受益権は、譲渡することまたは受託者の承諾なしに質入することはできません。
21 条（善管注意義務）
１．受託者は、信託の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、もっぱら受益者の利益のために信託事務を処理します。
２． 受託者がこの信託契約や法令に基づく任務を怠った場合において、信託財産に損失が生じたことにかかる措置については、
信託財産に対し金銭によるてん補の方法により行うものとします。
３．前項の場合において、信託財産に変更が生じたことにかかる措置について、原状回復が適当であると受託者が判断する場合
は、この約款の信託目的に則し受託者が合理的と考える原状回復の方法により行うものとします。
22 条（信託法等との関係）
この約款に定めのない事項については、信託法その他の法令の規定にしたがうものとします。
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マザーファンド
／
年金投資基金信託（外貨建証券口）約款
第 1 条（目的）
委託者は、委託者と
株式会社の間に締結された 年 月 日付確定拠出年金特定金銭信託契約に基づき、当該
確定拠出年金特定金銭信託契約の信託財産を受益者のために利殖する目的で信託し、受託者はこれを引受けました。
第 2 条（追加信託）
委託者は、受託者の承諾を得て、金銭または有価証券を追加信託することができます。
第 3 条（合同運用）
１．信託財産は、運用方法が同じである他の信託財産と合同して運用します。
２．前項に基づき合同して運用した信託財産（以下「合同運用財産」といいます。）について生じた損益は、第８条、第１１条
および第１２条から第１８条までに定める方法によりそれぞれの信託財産の各受益者に帰属します。
第 4 条（運用方法）
１．信託財産は、次に掲げる外国通貨をもって表示される有価証券（以下外貨建証券といいます。）等に運用します。ただし、
その一部を円貨建有価証券で前各号の証券または証書の性質を有するもの（第７号については上場銘柄および日本証券業協
会に登録された店頭売買銘柄に限る。以下円貨建証券といいます。）、指定金銭信託受益権（合同運用一般口）、預金、コ
ール・ローン、手形割引市場において売買される手形、円貨建銀行引受手形およびコマーシャル・ペーパー（資産担保型コ
マーシャル・ペーパーを含みます。）に運用することがあります。
(1) 国債
(2) 地方債
(3) 社債（社債の引受権を表示する証券または証書、資産担保型社債および特定社債を含みます。）
(4) 特別の法律により法人の発行する債券
(5) 国際機関の発行する債券
(6) 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券
(7) 株式（新株予約権証券を含みます。）
(8) 投資信託受益証券、投資法人の発行する投資証券および投資法人債券
(9) コマーシャル・ペーパー（資産担保型コマーシャル・ペーパーを含みます。）
(10) 預金、コール・ローン、手形割引市場において売買される手形
(11) 貸付金および貸付債権を表示する証書
(12) 不動産に係る権利を表示する証券または証書で前各号の性質を有するもの。
(13) 外国法人の発行する譲渡性預金証書
２．前項ただし書きの指定金銭信託受益権については、合同運用財産の受託者を受託者とするものを含むものとします。
３．信託財産は、原則として、信託財産の１００分の１０をこえて同一会社の発行する社債、株式およびこれらを担保とする貸
付金ならびに当該会社に対する貸付金に運用しません。ただし、対象となるベンチマークにおいて当該社債もしくは株式の
構成比率が１００分の１０をこえる場合、ベンチマーク構成比率を基準として上記割合をこえて運用することがあります。
４．受託者は、信託財産に属する有価証券を証券貸借取引（レポ取引およびリバース・レポ取引を含みます。）にて運用するこ
とがあります。証券貸借取引を行うに際し、受託者は運用有価証券信託を設定することがあります。
受託者は、証券貸借取引における担保金等を預金、コール・ローン、現先取引、リバース・レポ取引、貸付金等に運用する
ことがあります。
受託者は、別に定めるところにより証券貸借取引に係る貸付契約等の代理権を第三者（金融機関の信託業務の兼営等に関す
る法律（以下「兼営法」といいます。）第２条第１項にて準用する信託業法第２９条第２項第１号に定める利害関係人（同
法第２２条第２項により読み替えられる場合を含み、以下「利害関係人」といいます。）を含みます。）に付与することが
あります。
５．受託者は、信託財産に属する資産について、当該資産の価額等のヘッジのため、外国為替の売買の予約、有価証券・通貨・
金利等に係る先物取引・指数先物取引・オプション取引、通貨・金利等に係るスワップ取引および株式信用取引を行うこと
があります。
６．受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものとして兼営法施行規則第２３条第３項に定める場合に該当するとき
は、受託者の銀行勘定との間で、次の各号に掲げる取引を行うことがあります。
(1) 有価証券・通貨・金利等に係わる先物取引、指数先物取引およびオプション取引ならびに通貨・金利等に係わるスワッ
プ取引
(2) 為替取引および外国為替の売買の予約
(3) 指定金銭信託受益権、預金、コール・ローン、手形割引市場において売買される手形、円貨建銀行引受手形、投資信託
受益証券、投資法人の発行する投資証券、および投資法人債券の取得・処分に係る取引
７．受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものとして兼営法施行規則第２３条第３項に定める場合に該当するとき
は、利害関係人または第６条に定める委託先（以下、これと利害関係人とを総称して「利害関係人等」といいます。）との
間で、次の各号に掲げる取引を行うことがあります。
(1) 有価証券の売買等取引（売買等の委託を含みます。）および第４項に定める証券貸借取引
(2) 有価証券・通貨・金利等に係わる先物取引、指数先物取引およびオプション取引ならびに通貨・金利等に係わるスワッ
プ取引
(3) 為替取引および外国為替の売買の予約
(4) 指定金銭信託受益権、預金、コール・ローン、手形割引市場において売買される手形、円貨建銀行引受手形、投資信託
受益証券、投資法人の発行する投資証券、および投資法人債券の取得・処分に係る取引
８．受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものとして兼営法施行規則第２３条第３項に定める場合に該当するとき
は、この信託財産と他の信託財産との間で、次の各号に掲げる取引を行うことがあります。
(1) 有価証券の売買取引
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(2) 有価証券に係わる先物取引、指数先物取引およびオプション取引
９．受託者は第６項による受託者の銀行勘定との取引、第７項による利害関係人等との取引または第８項による信託財産間の取
引を行った場合は、受益者に対し、兼営法第２条第１項にて準用する信託業法第２９条第３項に基づく報告を行います。
10．受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものとして兼営法施行規則第２３条第３項に定める場合に該当するとき
は、信託財産を受託者の銀行勘定に運用することがあります。この場合、受託者は受益者に対し、兼営法第２条第１項にて
準用する信託業法第２９条第３項に基づく報告を行います。
11．この信託財産の運用にあたっては、貸出先や有価証券の発行体の信用状況または有価証券等信託財産に属する資産の値動き
の状況等により、信託財産の欠損が生じることがあります。この場合、受託者は、これを補填することはできません。
12．受託者は、受託者の銀行勘定または受託者の利害関係人の計算において、本条に基づき行われる取引と同種の取引を行うこ
とがあります。
13．受託者は、前項に定める取引を行った場合、受益者に対する信託法第３２条第３項に定める通知は行わないものとします。
第 5 条（借入金）
信託財産は、新株式についての払込その他短期の資金繰上やむを得ない場合は、これを担保に供して借入をすることがあります。
この借入金は信託財産に属し、前条の信託財産と同一の方法により運用します。
第 6 条（信託業務の委託）
１．受託者は、以下の各号に掲げる業務の全部または一部について、当該各号に掲げる者（利害関係人を含みます。）に委託す
ることがあります。
(1) 信託財産の有価証券の運用に係る業務
金融商品取引法に定める投資運用業に関する登録を行っている者および外国の法令に準拠して外国において有価証券の
運用を業として営む者
(2) 有価証券の証券貸借取引に係る業務
第４条第６項に基づき選任された者
２．受託者は、前項に定める委託をするときは、前項各号に掲げる者の中から、次の各号に掲げる基準に適合する者を選定する
ものとします。
(1) 委託先の信用力に照らし、継続的な委託業務の遂行に懸念がないこと
(2) 委託先の委託業務に係る実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認められること
(3) 委託される信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管理を行う体制や内部管理に関する
業務を適正に遂行するための体制が整備されている者であること
３．受託者は、前項に定める委託先の選定にあたっては、複数の部署において、当該委託先が前項各号に掲げる基準に適合して
いることを確認するものとします。
４．受託者は、信託事務の処理の一部について、信託法第２８条に基づく信託事務の委託として、兼営法第１条第１項の規定に
よる信託業務の兼営の認可を受けた金融機関のうち別に定める者（利害関係人を含みます。）と信託契約を締結し、これを
委託することができるものとします。
５．前４項にかかわらず、受託者は以下の業務を、受託者が適当と認める者（利害関係人を含む）に委託することができるもの
とします。
(1) 信託財産の保存にかかる業務
(2) 信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務
(3) 委託者および受益者（委託者および受益者から指図の権限の委託を受けた者を含む。）のみの指図により受託者が行う
業務
(4) 受託者（受託者から指図の権限の委託を受けた者を含む。）のみの指図により委託先が行う業務
(5) 受託者が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為
６．第１項、第４項および前項における利害関係人に対する業務の委託については、受益者の保護に支障を生じることがないも
のとして兼営法施行規則第２３条第３項に定める場合に該当するときに行うものとします。
第 6 条の 2（運用業務の委託）
受託者は、前条第 1 項第 1 号に基づき信託財産の有価証券の運用に係る業務の一部を委託する場合は、アセットマネジメント One
株式会社（東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号）に委託します。
第 7 条（信託の登記・登録の留保等）
１．信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録をすることとします。ただし、受益
者の利益に資する等の合理的な理由があると受託者が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。
２．前項ただし書きにかかわらず、受益者保護のために受託者が必要と認めるときは、速やかに登記または登録をするものとし
ます。
３．信託財産に属する旨の記載または記録することができる信託財産については、信託財産に属する旨の記載または記録をする
とともにその計算を明らかにする方法により分別して管理するものとします。ただし、受益者の利益に資する等の合理的な
理由があると受託者が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
第 8 条（計算方法）
１．この信託契約が締結されたときに、合同運用財産において他の信託契約がまだ締結されていない場合は、１万円相当額を１
口として、その整数倍の価額に相当する財産を信託財産の額として引受けます。
２．前項以外の場合は、受託者が承諾を行った日の計算基準価格に、原則として信託財産留保金を加算した額を１口として、そ
の整数倍の価額に相当する財産を信託財産の額として引受けます。
３．前項の場合、委託者は、受託者の承諾を得て、承諾後３営業日以内に信託財産を追加することができます。
４．この約款において計算基準価格とは、合同運用財産の純資産総額を、計算日の総口数で除して得た価額をいいます。
５．前項の純資産総額とは、外貨建証券および円貨建証券で金融商品市場等の相場のあるものについては、その終値（当該市場
等における終値のないものはそれに準ずる価格。）、その他のものについては、適正な価格によって計算した信託財産の資
産総額から負債総額を控除した額をいいます。なお、外貨建資産の時価評価については、原則としてロンドン時間午後４時
のスポットレートによって計算するものとします。
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第 9 条（租税・事務費用）
信託財産に関する租税その他信託事務の処理に必要な費用（以下「諸経費」といいます。）は、信託財産の中から支払います。
第 10 条（信託報酬）
この信託に係る信託報酬はいただきません。
第 11 条（収益計算期および収益処分方法）
１．収益計算期は、毎年２月末日（以下「毎計算期末」といいます。）および信託終了のときとし、毎計算期末における収益は、
信託終了のときを除き次の方法により処理します。
(1) 利子およびこれらに類する収益（未収収益を含む。以下利子等収益といいます。）は、諸経費を控除した後、その残額
を各受益者の信託財産の口数に応じて分配します。ただし、その全部または一部を分配準備積立金として積立てること
ができます。
(2) 売買、償還およびこれに類する利益に評価差益を加えた利益（以下売買益といいます。）は、諸経費を控除し、信託財
産につき生じた損失（以下信託損失といいます。）のあるときはその全額に充当した後、その残額を各受益者の信託財
産の口数に応じて分配します。ただし、その全部または一部を分配準備積立金として積立てることができます。
(3) 前２号および第１３条第２項に定める諸経費の控除は、利子等収益、信託財産留保金および売買益にそれぞれ按分して
行います。
２．前項の分配金は、毎計算期末の翌日以降１ヵ月以内に受益者に支払います。
３．第１項の計算は、毎計算期末後２か月以内に受益者に報告し、毎計算期末後３か月以内に異議がないときは、受益者の承認
があったものとします。ただし、信託終了のときは、第１８条に定めるところによります。
第 11 条の 2（報告書の提出）
１．受託者は、毎計算期末現在における次の各号に掲げる報告書を、毎計算期末後２ヶ月以内に受益者に提出します。
(1) 兼営法第２条第１項で準用する信託業法第２７条第１項に定める信託財産状況報告書
(2) 信託法第３７条第２項に定める財産状況開示資料
２．受託者が前項に定める報告書を提出したときは、前条に定める収益計算に関する報告も行ったものとします。
３．受託者が第１項に定める方法で報告書を提出したときは、信託法第３７条第３項の報告も行ったものとします。
第 12 条（分配準備積立金）
分配準備積立金は、受託者が必要と認めた場合にはこれを取崩し、分配または信託損失の充当を行うことができます。
第 13 条（信託財産留保金）
１．信託財産留保金は、受託者が承諾もしくは請求を行った日の計算基準価格に別に定める料率を乗じて得た額とします。
２．信託財産留保金は、毎計算期末において諸経費を控除し、信託損失のあるときはその全額に充当した後、その残額を受益者
に分配します。ただし、その全部または一部を分配準備積立金として積立てることができます。
第 14 条（収益調整金）
１．信託財産、内戻財産または解約財産は、信託財産、内戻財産または解約財産の口数に１万円を乗じた価額とその他の価額と
に分け、前者を元本、後者を収益調整金として処理します。
２．収益調整金は、毎計算期末において信託損失のあるときはその全額に充当した後、その残額を分配準備積立金として積立て
ます。ただし、その全部または一部を受益者に分配することができます。
３．収益調整金が負の値になったときは、毎計算期末において、信託損失として処理します。
第 15 条（信託損失の充当順序）
１．信託損失の充当順序は、次のとおりとします。
(1) 信託財産留保金 (2) 売買益 (3) 収益調整金 (4) 分配準備積立金
２．前項により充当できない信託損失は、次期に繰越します。
第 16 条（解約・内戻し）
１．委託者は、この信託契約の解約または口数単位による信託財産の内戻しを請求することができます。ただし、金融商品取引
所における取引の停止その他やむを得ない事情があるときはこの限りではありません。
２．前項の場合には、受託者は、これにより生じた損害金相当額を信託財産に留保し、残額を受益者に支払うことがあります。
第 17 条（解約・内戻しの時期と計算）
１．前条による信託財産の解約・内戻しは、請求後４営業日以内に行います。
２．前項の解約・内戻財産は、当該解約・内戻しの請求日の計算基準価格から、原則として信託財産留保金を控除した額にその
口数を乗じた価額とし、解約・内戻しの日から１ヵ月以内に受益者に交付します。
第 18 条（信託の終了および最終計算）
１．この信託は、第１６条の定めによりこの信託契約の全部が解約された場合に終了します。
２．前項によりこの信託が終了したときは、次項の価額に相当する信託財産を終了した日から１ヵ月以内に受益者に交付します。
３．最終計算においては、純資産総額を当該終了日の残存口数により按分した価額を交付額とします。
４．受託者は、第２項の信託財産の交付に際し、最終計算書を作成し、受益者の承認を求めるものとします。
第 19 条（譲渡・質入）
この信託の受益権は、譲渡することまたは受託者の承諾なしに質入することはできません。
第 20 条（善管注意義務）
１．受託者は、信託の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、もっぱら受益者の利益のために信託事務を処理します。
２．受託者がこの信託契約や法令に基づく任務を怠った場合において、信託財産に損失が生じたことにかかる措置については、
信託財産に対し金銭によるてん補の方法により行うものとします。
３．前項の場合において、信託財産に変更が生じたことにかかる措置について、原状回復が適当であると受託者が判断する場合
は、この約款の信託目的に則し受託者が合理的と考える原状回復の方法により行うものとします。
第 21 条（信託法等との関係）
この約款に定めのない事項については、信託法その他の法令の規定にしたがうものとします。
- 27 -
第Ⅱ部
ファンドの詳細情報
- 28 -
１．ファンドの沿革
2002 年 5 月 7 日
ファンド設定、運用開始
２．決算状況
(1)資産、負債、元本および基準価格の状況
項目
（Ａ）資産
外国株式マザーファンド（評価額）
銀行勘定貸
未収金
（Ｂ）負債
未払金
（Ｃ）純資産総額（Ａ−Ｂ）
元本
分配準備積立金
信託損失
（Ｄ）受益権総口数
１万口あたり基準価格（Ｃ／Ｄ×10,000）
第13期 (2014年12月1日)
39,499,172,723
39,303,686,791
195,485,932
0
126,265,657
126,265,657
39,372,907,066
16,853,461,004
22,519,446,062
0
16,853,461,004
23,362
円
円
円
口
円
第14期 (2015年11月30日)
41,781,925,186
41,592,266,850
153,639,001
36,019,335
147,819,287
147,819,287
41,634,105,899
17,412,540,425
24,221,565,474
0
17,412,540,425
23,910
円
円
円
口
円
(２)損益の状況
第13期
項目
第14期
（2013年 12月 3日 ∼ 2014年 12月1日） （2014年 12月 2日 ∼ 2015年 11月30日）
（Ａ）利配当等収益
銀行勘定貸利息
（Ｂ）売買損益等
売買損益
評価損益
（Ｃ）信託報酬
（Ｄ）その他費用
（Ｅ）雑益
（Ｆ）当期利益 （Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ＋Ｅ）
（Ｇ）信託財産留保金
（Ｈ）収益調整金
（Ｉ）前期繰越損益
分配準備積立金
信託損失
（Ｊ）当期未処分利益 （Ｆ＋Ｇ＋Ｈ＋Ｉ）
＜利益処分＞
（Ｋ）収益分配金
（Ｌ）次期繰越損益 （Ｊ−Ｋ）
分配準備積立金
信託損失
49,244
49,244
8,556,214,330
417,561,201
8,138,653,129
△ 87,501,919
0
0
8,468,761,655
0
516,395,732
13,534,288,675
13,534,288,675
0
22,519,446,062
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
0円
22,519,446,062 円
22,519,446,062
0
51,310
51,310
1,168,662,894
1,095,370,322
73,292,572
△ 108,682,749
0
0
1,060,031,455
0
642,087,957
22,519,446,062
22,519,446,062
0
24,221,565,474
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
0円
24,221,565,474 円
24,221,565,474
0
＜注１＞重要な会計方針
期 別
第１3 期計算期
(2013 年 12 月 3 日∼2014 年 12 月 1 日)
項 目
運用資産の評価基準
および評価方法
費用・収益の計上基準
＜マザーファンド＞移動平均法に基づき、2014 年 11 月 28 日付基準価格で評
価しております。
＜有価証券売買等損益の計上基準＞約定日基準で計上しております。
期 別
第１4 期計算期
(2014 年 12 月 2 日∼2015 年 11 月 30 日)
項 目
運用資産の評価基準
および評価方法
費用・収益の計上基準
＜マザーファンド＞移動平均法に基づき、2015 年 11 月 27 日付基準価格で評
価しております。
＜有価証券売買等損益の計上基準＞約定日基準で計上しております。
- 29 -
＜注２＞「資産、負債、元本および基準価格の状況」について
（単位：円）
計算期間
期首元本額
第13期計算期
(2013年12月3日∼2014年12月1日)
16,305,418,828
計算期間
期首元本額
第14期計算期
(2014年12月2日∼2015年11月30日)
16,853,461,004
期中追加設定元本額 期中一部解約元本額
3,637,130,034
3,089,087,858
期中追加設定元本額 期中一部解約元本額
4,077,256,093
3,518,176,672
＜注３＞「損益の状況」について（分配金の計算過程）
（単位：円）
第13期計算期
(2013年12月3日∼2014年12月1日)
項目
諸経費等控除後の利配等収益
A
48,741
諸経費等控除後、信託損失充当後の売買等
収益額、信託財産留保金、収益調整金
B
8,985,108,646
C
D=A+B+C
E
13,534,288,675
22,519,446,062
0
前期繰越信託損益
分配対象収益額
分配金額
第14期計算期
(2014年12月2日∼2015年11月30日)
項目
諸経費等控除後の利配等収益
A
46,539
諸経費等控除後、信託損失充当後の売買等
収益額、信託財産留保金、収益調整金
B
1,702,072,873
C
D=A+B+C
E
22,519,446,062
24,221,565,474
0
前期繰越信託損益
分配対象収益額
分配金額
＜注４＞有価証券等について
売買目的有価証券等の「資産、負債、元本および基準価格の状況について」計上額（Ａ）および当計算期間※の損益に含ま
れた評価差額（Ｂ）
（単位：円）
種類
（Ａ）
（Ｂ）
マザーファンド
（当行を受託者とする年金
投資基金信託の受益権）
※
41,592,266,850
73,292,572
合計
41,592,266,850
73,292,572
当計算期間とは 2014 年 12 月 2 日より 2015 年 11 月 30 日です。
＜注５＞デリバティブ取引について
2014 年 12 月 2 日∼2015 年 11 月 30 日については、取引および残高はありません。
＜注６＞１万口当たり情報
1 万口当たり純資産総額 ： 23,910 円
（2015 年 11 月 30 日）
- 30 -
（３） 付属明細表
■有価証券明細表
有価証券の組入れはなく、次のようにマザーファンド（当行を受託者とする年金投資基金信託の受益権）を組入れております。
（単位：円）
種類
銘柄
評価額
マザーファンド
（当行を受託者とする年金
投資基金信託の受益権）
外国株式
マザーファンド
41,592,266,850
合計
41,592,266,850
（2015年11月30日現在）
■有価証券先物取引等および為替予約取引の契約額等および時価の明細表
2015 年 11 月 30 日現在、残高はありません。
＜ご参考＞マザーファンドの運用状況
外国株式インデックスファンドは、「外国株式マザーファンド」の受益権を主要投資対象としており、２．−（１）「資産、負債、元本
および基準価格の状況」に計上されたマザーファンド（評価額）は、当マザーファンドの受益権にかかるものです。外国株式マザ
ーファンドの運用状況は以下の通りです。
○外国株式マザーファンド
外国株式インデックスファンドの基準価格は、マザーファンドの知り得る直近の基準価格により時価評価し算出するため、基準
時点は外国株式インデックスファンドの決算日の前営業日としております。
＜資産、負債、元本および基準価格の状況＞
項目
（Ａ）資産
外国株式時価
外貨預け金
銀行勘定貸
未収外国株式配当金
未収利息
未収金
その他
（Ｂ）負債
未払金
（Ｃ）純資産総額（Ａ−Ｂ）
元本
分配準備積立金
信託損失
（Ｄ）受益権総口数
１口あたり基準価格（Ｃ／Ｄ）
前期末 (2014年11月28日)
388,720,913,241 円
375,934,740,813
8,280,496,803
131,310,176
1,219,038,443
18,562
158,188,121
2,997,120,323
2,193,201,950 円
2,193,201,950
386,527,711,291 円
57,400,320,000
329,127,391,291
0
5,740,032 口
67,339 円
今期末 (2015年11月27日)
247,506,442,112 円
240,376,228,363
3,618,408,181
188,562,502
836,585,094
16,614
353,393,712
2,133,247,646
1,000,462,901 円
1,000,462,901
246,505,979,211 円
35,637,620,000
261,211,617,077
△ 50,343,257,866
3,563,762 口
69,170 円
＜注＞外国株式マザーファンドの計算期間は、外国株式インデックスファンドの計算期間とは異なり、原則として毎年 3
月 1 日から翌年 2 月末日までです。上表は 2014 年 11 月 28 日および 2015 年 11 月 27 日現在の資産、負債、元
本および基準価格の状況を示しております。
＜重要な会計方針＞
期別
項目
運用資産の評価基準
および評価方法
自 2014 年 3 月 1 日
至 2014 年 11 月 28 日
自 2015 年 3 月 1 日
至 2015 年 11 月 27 日
（１）株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
当ファンドは原則として上場株式に投資しており、上場取引所の終値（終値
がない銘柄については、気配値）にて評価しております。
（２）先物
取引を行った取引所の清算価格にて時価評価しております。
外貨建資産・負債の
本邦通貨への換算基準
ロンドン時間午後 4 時のスポットレートにて換算しております。
費用・収益の計上基準
（１）受取配当金
配当確定日から実入金日までは配当確定額から源泉税を控除した額を未
収配当金として計上しております。
（２）有価証券売買等損益および派生商品取引等損益の計上基準
約定日基準で計上しております。
- 31 -
＜付属明細表＞
■有価証券明細表
・株式
次頁のとおりです。なお、株式以外の有価証券の残高はありません。（2015 年 11 月 27 日現在）
■有価証券先物取引等及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況
（単位：円）
名称
種類
＜株式先物取引＞
買建
米国
ユーロ
市場
取引
英国
オーストラリア
カナダ
スイス
＜株式先物取引＞ 合計
契約額等
3,657,118,708
837,851,380
480,366,716
252,615,500
220,164,108
202,634,485
5,650,750,897
うち1年超
-
評価額（時価）
評価損益
3,668,902,000
11,783,292
852,882,804
15,031,424
483,491,349
3,124,633
252,856,727
241,227
215,705,604
-4,458,504
203,956,669
1,322,184
5,677,795,153
27,044,256
(2015年11月27日現在）
＜注＞時価の算定方法
先物取引は、取引所の発表する計算日の清算価格にて時価評価しております。
（単位：円）
名称
種類
＜為替予約取引＞
買建
市場取引
デンマーククローネ
以外の
売建
取引
米ドル
香港ドル
＜為替予約取引＞ 合計
契約額等
うち1年超
2,789,321
-
382,000,000
70,000,000
454,789,321
-
評価額（時価）
2,781,365
評価損益
-7,956
381,689,838
310,162
70,005,330
-5,330
454,476,533
296,876
(2015年11月27日現在）
＜注＞時価の算定方法
為替予約取引は、予約期日の属する月渡分のロンドン時間午後 4 時のフォワードレートにて時価評価しております。
ただし、予約期日の属する月が当月の場合は、ロンドン時間午後 4 時のスポットレートにて時価評価します。
また、予約期日の属する月渡分のフォワードレートが公表されていない場合は、その前後の月のフォワードレートを
日数で按分したレートを使用します。
- 32 -
■有価証券明細表
株式
銘柄
＜米ドル・・・米国＞
評価額
株数
株
外貨建金額
米ドル
銘柄
邦貨換算額
円
株数
評価額
外貨建金額
邦貨換算額
AVNET INC
9,132
415,689
51,032,015
3M CO
41,114
6,495,601
797,432,439
AXALTA COATING SYS LTD
8,315
245,293
30,113,333
ABBOTT LABS
95,962
4,358,594
535,082,797
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD
6,481
359,696
44,158,018
111,668
6,700,080
822,535,321
B/E AEROSPACE INC
6,008
277,810
34,105,334
ACCENTURE PLC IRELAND CLASS A
40,161
4,315,701
529,817,040
BAKER HUGHES INC
27,929
1,474,093
180,966,980
ACE LTD
21,368
2,458,602
301,830,284
BALL CORP
ACTIVISION BLIZZARD INC
32,512
1,210,747
148,637,340
BANK AMER CORP
ABBVIE INC
ACUITY BRANDS INC
ADOBE SYS INC
ADVANCE AUTO PARTS INC
AERCAP HOLDINGS NV
BANK OF NEW YORK MELLON CORP
8,123
560,568
68,818,158
684,849
11,971,161
1,469,639,521
397,021,995
2,761
639,420
78,498,395
73,701
3,234,000
31,917
2,941,790
361,148,835
BARD C R INC
4,642
869,772
106,777,503
5,050
832,442
102,194,742
BAXALTA INC
34,887
1,243,722
152,685,476
BAXTER INTL INC
33,756
1,271,926
156,148,005
BB&T CORP
52,929
2,046,235
251,206,056
1,533
67,805
8,324,030
AES CORP
48,728
486,793
59,761,108
AETNA INC NEW
23,684
2,464,557
302,561,345
BECTON DICKINSON & CO
13,187
1,995,061
244,923,691
3,825
675,839
82,969,405
BED BATH & BEYOND INC
11,676
647,201
79,453,591
AFLAC INC
29,394
1,919,428
235,638,602
4,688
261,028
32,045,082
AGCO CORP
5,799
290,182
35,624,188
76,092
10,244,266
1,257,637,310
21,637
908,105
111,483,496
2,552
159,755
19,612,347
12,751
1,758,363
215,865,421
3,349
463,602
56,914,108
BLACKROCK INC
12,021
696,016
85,446,391
BLOCK H & R INC
14,500
532,585
65,382,797
8,115
430,988
52,910,198
BOEING CO
42,650
6,267,418
769,419,509
BORGWARNER INC
15,722
672,587
82,570,162
9,820
1,235,552
151,682,590
AFFILIATED MANAGERS GROUP
AGILENT TECHNOLOGIES INC
AGL RES INC
AIR PRODS & CHEMS INC
AIRGAS INC
AKAMAI TECHNOLOGIES INC
ALBEMARLE CORP
BERKLEY W R CORP
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW
BEST BUY INC
21,730
684,060
83,978,675
BIOGEN INC
15,209
4,459,431
547,462,033
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC
10,144
978,389
120,111,901
7,910
2,834,865
348,022,189
ALCOA INC
82,946
773,057
94,904,308
ALEXION PHARMACEUTICALS INC
15,131
2,760,802
338,929,889
BOSTON PROPERTIES INC
ALKERMES PLC
ALLEGHANY CORP DEL
ALLERGAN PLC
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP
ALLIANT ENERGY CORP
9,250
699,300
85,849,564
BOSTON SCIENTIFIC CORP
88,990
1,631,187
200,252,635
942
479,977
58,924,408
BRISTOL MYERS SQUIBB CO
108,248
7,344,627
901,663,109
25,472
8,144,927
999,911,928
BRIXMOR PPTY GROUP INC
3,934
1,123,275
137,898,857
BROADCOM CORP CL A
7,766
196,247
24,092,240
37,348
2,039,948
250,434,186
BROWN FORMAN CORP CL B
7,897
841,109
103,258,804
BUNGE LIMITED
9,843
659,579
80,973,268
9,629
663,053
81,399,694
7,552
452,214
55,516,022
ALLSTATE CORP
27,667
1,738,594
213,438,526
ALLY FINL INC
27,284
539,132
66,186,520
C H ROBINSON WORLDWIDE INC NEW
5,225
561,061
68,878,592
CA INC
22,673
639,379
78,493,313
ALPHABET INC CAP STK CL A
18,731
14,459,770
1,775,153,672
CABLEVISION SYS CORP CL A NY CABLVS
12,021
363,996
44,685,954
ALPHABET INC CAP STK CL C
20,115
15,091,480
1,852,705,529
CABOT OIL & GAS CORP
28,691
547,424
67,204,541
ALTERA CORP
21,062
1,112,495
136,575,429
CALPINE CORP NEW
24,247
350,854
43,072,602
CAMDEN PPTY TR SH BEN INT
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC
ALTRIA GROUP INC
127,689
7,374,040
905,273,989
AMAZON COM INC
25,755
17,339,811
2,128,721,934
6,115
475,258
58,345,023
CAMERON INTERNATIONAL CORP
13,368
909,559
111,661,976
150
65,117
7,994,027
CAMPBELL SOUP CO
12,413
659,130
80,918,131
AMEREN CORP
15,591
675,246
82,896,600
CAPITAL ONE FINL CORP
35,171
2,778,509
341,103,657
AMERICAN AIRLS GROUP INC
12,174
507,534
62,307,418
CARDINAL HEALTH INC
20,679
1,805,070
221,599,407
AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP
20,352
366,540
44,998,224
CARMAX INC
14,483
831,469
102,075,295
AMERICAN ELEC PWR INC
32,491
1,817,547
223,131,100
CARNIVAL CORP PAIRED CTF
25,784
1,310,859
160,927,551
AMERICAN EXPRESS CO
59,325
4,262,501
523,285,965
CATERPILLAR INC DEL
36,786
2,619,899
321,631,890
AMERICAN INTL GROUP INC NEW
86,513
5,509,148
676,330,534
CBRE GROUP INC CL A
21,185
791,048
97,112,995
AMERICAN TOWER CORP NEW
27,047
2,696,045
330,979,959
CBS CORP NEW CL B
31,162
1,581,472
194,149,348
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW
12,178
706,933
86,786,617
CDK GLOBAL INC
9,463
462,741
56,808,362
AMERIPRISE FINL INC
11,980
1,359,850
166,941,960
CDW CORP
2,911
128,521
15,777,837
AMERISOURCEBERGEN CORP
13,527
1,339,038
164,386,966
CELANESE CORP DEL SER A
9,648
682,596
83,798,897
AMETEK INC NEW
15,221
865,466
106,248,940
CELGENE CORP
51,234
5,773,559
708,791,027
AMGEN INC
49,204
8,045,838
987,747,311
CENTENE CORP DEL
7,729
453,847
55,716,512
AMPHENOL CORP NEW CL A
18,540
1,018,958
125,092,427
CENTERPOINT ENERGY INC
26,001
442,017
54,264,217
ANADARKO PETE CORP
32,322
1,962,269
240,897,907
CENTURYLINK INC
38,594
1,044,354
128,210,074
ANALOG DEVICES INC
21,469
1,297,801
159,324,545
CERNER CORP
21,190
1,263,136
155,068,878
ANNALY CAP MGMT INC
59,036
571,468
70,156,327
CF INDS HLDGS INC
15,048
678,815
83,334,757
6,186
579,381
71,127,679
CHARTER COMMUNICATIONS DEL CL A NEW
5,413
1,013,530
124,426,025
CHECK POINT SOFTWARE TECH LTD
AMERCO
ANSYS INC
ANTERO RES CORP
6,240
127,920
15,704,098
1,523
131,618
16,158,042
ANTHEM INC
16,868
2,213,419
271,730,378
CHENIERE ENERGY INC NEW
15,049
716,332
87,940,547
AON PLC CL A
18,324
1,734,367
212,919,515
CHESAPEAKE ENERGY CORP
32,431
170,587
20,942,120
APACHE CORP
26,103
1,290,010
158,368,109
CHEVRON CORP NEW
122,331
11,055,052
1,357,173,516
APPLE INC
CHICAGO BRIDGE & IRON CO N V
6,639
279,436
34,304,900
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
2,088
1,203,983
147,806,918
15,047
1,965,138
241,250,191
8,610
750,017
92,075,849
CIGNA CORPORATION
17,426
2,357,738
289,447,681
43,279,781
CIMAREX ENERGY CO
6,489
765,897
94,025,304
61,495,717
CINCINNATI FINL CORP
8,484
518,203
63,617,156
340,941
41,855,572
CINTAS CORP
4,986
458,762
56,319,899
399,924
13,425,449
1,648,175,207
330,011
9,015,901
1,106,837,027
16,082
1,013,970
124,480,039
CIT GROUP INC NEW
11,550
495,033
60,772,726
6,064
754,058
92,571,979
CITIGROUP INC NEW
197,708
10,717,751
1,315,764,662
29,598
2,565,851
314,996,651
5,538
356,260
43,736,202
375,222
44,204,904
5,426,815,017
APPLIED MATLS INC
76,294
1,420,594
174,399,256
ARAMARK
16,403
544,744
66,875,451
CHUBB CORP
7,782
567,463
69,664,649
CHURCH & DWIGHT INC
41,830
1,525,122
187,231,577
ARROW ELECTRS INC
6,210
352,542
ASHLAND INC NEW
4,457
500,922
ASSURANT INC
4,004
ARCH CAP GROUP LTD
ARCHER DANIELS MIDLAND CO
AT&T INC
AUTODESK INC
AUTOLIV INC
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC
AUTONATION INC
AUTOZONE INC
CISCO SYS INC
CITIZENS FINL GROUP INC
30,287
799,274
98,122,864
CITRIX SYS INC
11,101
853,112
104,732,276
1,947
1,530,264
187,862,874
CLOROX CO DEL
8,966
1,125,323
138,150,236
17,190
2,235,388
274,427,358
CME GROUP INC
21,632
2,090,733
256,668,812
AVALONBAY CMNTYS INC
8,928
1,628,021
199,863,973
CMS ENERGY CORP
17,621
619,731
76,081,223
AVERY DENNISON CORP
5,963
394,572
48,439,595
COACH INC
18,832
599,234
73,564,991
AVAGO TECHNOLOGIES LTD
33
銘柄
COBALT INTL ENERGY INC
COCA COLA CO
株数
評価額
外貨建金額
銘柄
邦貨換算額
19,878
156,241
19,180,936
269,535
11,630,435
1,427,810,383
株数
評価額
外貨建金額
邦貨換算額
6,546
809,282
99,351,502
EXPEDITORS INTL WASH INC
12,577
622,436
76,413,322
494,205,682
EXPEDIA INC DEL NEW
COCA COLA ENTERPRISES INC NEW
15,434
795,777
97,693,568
EXPRESS SCRIPTS HLDG CO
46,957
4,025,624
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CL A
38,962
2,522,010
309,614,589
EXTRA SPACE STORAGE INC
6,711
563,254
69,147,905
COLGATE PALMOLIVE CO
55,356
3,684,495
452,327,072
EXXON MOBIL CORP
272,318
22,120,391
2,715,609,818
COLUMBIA PIPELINE GROUP INC
F M C CORP NEW
7,372
311,025
38,182,944
F5 NETWORKS INC
4,808
495,224
60,796,174
138,857
14,642,471
1,797,582,909
17,998
725,859
89,110,121
4,141
612,454
75,187,903
342,053,760
20,871
402,602
49,425,384
139,415
8,586,570
1,054,130,247
COMCAST CORP NEW CL A SPL
24,369
1,502,105
184,405,939
COMERICA INC
10,167
471,647
57,901,759
FASTENAL CO
5,775
110,880
13,612,183
FEDERAL REALTY INVT TR SH BEN I NEW
COMCAST CORP CL A
COMMUNICATIONS SALES & LEAS INC
CONAGRA FOODS INC
FACEBOOK INC CL A
28,502
1,187,108
145,735,350
FEDEX CORP
16,980
2,786,248
CONCHO RES INC
8,263
894,883
109,860,299
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL GROUP
15,790
566,703
69,571,306
CONOCOPHILLIPS
79,222
4,236,793
520,129,838
FIDELITY NATL INFORMATION SVCS
17,243
1,115,967
137,001,683
CONSOLIDATED EDISON INC
19,640
1,221,804
149,994,817
FIFTH THIRD BANCORP
54,941
1,133,982
139,213,329
CONSTELLATION BRANDS INC CL A
11,646
1,674,578
205,579,609
FIREEYE INC
7,503
176,996
21,728,885
CONTINENTAL RESOURCES INC
5,957
216,597
26,590,471
FIRST REP BK SAN FRANCISCO CAL
8,236
566,554
69,553,055
COOPER COS INC NEW
3,498
514,066
63,109,322
FIRSTENERGY CORP
27,596
859,615
105,530,684
FISERV INC
14,162
1,355,870
166,453,365
5,415
827,087
101,537,347
CORE LABORATORIES N V
2,754
318,307
39,076,998
CORNING INC
84,505
1,585,314
194,621,048
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC
COSTCO WHSL CORP NEW
28,390
4,644,036
570,125,104
FLEXTRONICS INTL LTD
CROWN CASTLE INTL CORP NEW
21,791
1,875,551
230,252,063
FLIR SYS INC
CROWN HOLDINGS INC
10,266
533,216
65,460,267
FLOWSERVE CORP
10,101
466,363
57,253,074
CSX CORP
66,746
1,934,967
237,546,167
FLUOR CORP NEW
10,167
491,269
60,310,692
CUMMINS INC
11,842
1,181,121
145,000,329
FMC TECHNOLOGIES INC
15,966
532,945
65,427,002
CVS HEALTH CORP
73,137
6,920,954
849,650,955
FOOT LOCKER INC
9,630
637,988
78,322,535
D R HORTON INC
20,518
672,375
82,544,099
FORD MTR CO DEL
DANAHER CORP DEL
39,380
3,813,953
468,219,940
6,913
394,387
DAVITA HEALTHCARE PARTNERS INC
10,632
DEERE & CO
DELPHI AUTOMOTIVE PLC
DELTA AIR LINES INC DEL NEW
12,922
8,406
DARDEN RESTAURANTS INC
DENTSPLY INTL INC NEW
DEVON ENERGY CORP NEW
30,664
344,050
42,237,308
9,791
296,374
36,384,301
238,892
3,471,101
426,129,684
FORTINET INC
2,839
104,163
12,787,559
48,416,877
FORTUNE BRANDS HOME & SEC INC
9,814
545,757
66,999,801
790,170
97,005,249
FRANKLIN RES INC
27,822
1,156,839
142,019,310
21,724
1,718,151
210,928,827
FREEPORT-MCMORAN INC CL B
63,804
516,812
63,446,474
17,921
1,569,700
192,704,268
FREESCALE SEMICONDUCTOR LTD
7,189
268,509
32,963,525
609,143
74,781,450
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP
70,864
351,485
43,150,110
513,691
63,063,233
GALLAGHER ARTHUR J & CO
11,020
484,880
59,526,293
GAMESTOP CORP NEW CL A
33,796,768
23,666
1,061,893
130,363,345
7,645
275,296
DICKS SPORTING GOODS INC
6,791
268,584
32,972,720
GAP INC DEL
16,550
452,808
55,588,974
DIGITAL RLTY TR INC
8,436
608,826
74,742,538
GARMIN LTD
8,187
306,849
37,670,288
DISCOVER FINL SVCS
GARTNER INC
30,167
1,714,994
210,541,232
DISCOVERY COMMUNICATNS NEW SER A
8,895
276,457
33,939,194
GENERAL DYNAMICS CORP
DISCOVERY COMMUNICATNS NEW SER C
20,997
618,572
75,938,944
GENERAL ELECTRIC CO
DISH NETWORK CORP CL A
15,732
992,217
121,809,549
104,737
12,058,371
1,480,345,892
DOLLAR GEN CORP NEW
20,550
1,335,956
164,008,576
DOLLAR TREE INC
15,377
1,154,505
141,732,825
DOMINION RES INC VA NEW
39,864
2,685,638
329,702,309
DOVER CORP
11,461
745,996
91,582,259
DOW CHEM CO
72,284
3,759,491
461,533,892
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC
12,180
1,103,143
DTE ENERGY CO
11,119
891,410
DU PONT E I DE NEMOURS & CO
58,276
3,909,737
DUKE ENERGY CORP NEW
45,185
DUKE REALTY CORP COM NEW
24,695
DISNEY WALT CO COM DISNEY
DUN & BRADSTREET CORP DEL NEW
E M C CORP MASS
411,737
50,546,897
2,597,809
318,920,061
2,277,516,922
611,062
18,551,842
GENERAL GROWTH PPTYS INC NEW
37,336
967,002
118,714,049
GENERAL MLS INC
37,396
2,184,300
268,155,633
GENERAL MTRS CO
93,007
3,382,665
415,272,818
GENUINE PARTS CO
10,341
939,790
115,373,329
GILEAD SCIENCES INC
95,346
10,297,368
1,264,156,382
2,611
188,749
23,171,794
GOLDMAN SACHS GROUP INC
25,228
4,805,177
589,907,574
135,427,301
GOODYEAR TIRE & RUBR CO
18,902
657,979
80,776,745
109,433,976
GRAINGER W W INC
3,925
783,626
96,201,876
479,978,843
HALLIBURTON CO
53,701
2,101,320
257,968,565
3,050,439
374,487,186
HANESBRANDS INC
25,664
802,000
98,457,530
503,037
61,755,355
HARLEY DAVIDSON INC
12,831
625,255
76,759,384
2,227
242,632
29,786,674
HARMAN INTL INDS INC
4,716
485,182
59,563,378
GLOBAL PMTS INC
HARRIS CORP DEL
124,807
3,170,098
389,177,056
E TRADE FINANCIAL CORP NEW
17,665
535,073
65,688,218
HARTFORD FINL SVCS GROUP INC
EASTMAN CHEM CO
10,454
744,952
91,454,037
HASBRO INC
EATON CORP PLC
29,446
1,710,813
210,027,908
EATON VANCE CORP COM NON VTG
4,433
17,847
6,866
570,565
70,045,363
25,643
1,168,039
143,394,264
6,875
518,169
63,612,986
HCA HOLDINGS INC
21,664
1,504,565
184,707,897
HCP INC
29,828
1,066,053
130,873,962
8,030
460,601
56,545,657
883,050
108,407,633
8,491
308,053
37,818,185
EBAY INC
68,904
2,005,106
246,156,887
HELMERICH & PAYNE INC
ECOLAB INC
17,851
2,122,662
260,588,650
HERSHEY CO
10,150
EDGEWELL PERS CARE CO
EDISON INTL
4,772
393,117
48,261,052
HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC
26,274
422,486
51,866,483
22,024
1,308,886
160,685,429
HESS CORP
17,820
1,052,984
129,269,556
210,129,398
7,105
1,173,178
144,025,148
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO
119,278
1,711,639
ELECTRONIC ARTS INC
20,745
1,428,916
175,420,823
HILTON WORLDWIDE HLDGS INC
33,700
785,210
96,396,305
EMERSON ELEC CO
42,447
2,134,660
262,061,489
HOLLYFRONTIER CORP
11,375
565,679
69,445,551
ENDO INTL PLC
12,708
792,090
97,240,884
HOLOGIC INC
14,704
589,042
72,313,770
ENERGEN CORP
4,769
285,282
35,022,593
HOME DEPOT INC
84,196
11,344,569
1,392,716,018
ENSCO PLC CLASS A
17,747
297,085
36,471,613
HONEYWELL INTL INC
47,955
4,990,197
612,621,571
ENTERGY CORP NEW
12,614
834,668
102,468,063
HONGKONG LAND HLD (SINGAPORE REG)
15,400
110,880
13,612,183
9,954
281,300
34,533,799
9,823
736,823
90,456,103
EOG RES INC
35,083
2,877,508
353,257,227
EQT CORP
10,437
599,188
73,559,335
HP INC
EQUIFAX INC
6,789
762,540
93,613,282
HUMANA INC
EQUINIX INC
4,050
1,205,888
148,040,778
HUNT J B TRANS SVCS INC
24,547
1,979,716
243,039,779
HUNTINGTON BANCSHARES INC
ESSEX PPTY TR INC
4,187
979,046
120,192,607
HUTCHISON PORT HL
EVEREST RE GROUP LTD
2,653
491,919
60,390,467
EVERSOURCE ENERGY
20,030
1,012,116
124,252,408
ILLINOIS TOOL WKS INC
EXELON CORP
57,823
1,597,071
196,064,453
ILLUMINA INC
EDWARDS LIFESCIENCES CORP
ENVISION HEALTHCARE HLDGS INC
EQUITY RESIDENTIAL SH BEN INT
HORMEL FOODS CORP
HOST HOTELS & RESORTS INC
IHS INC CL A
34
53,201
884,201
108,548,889
119,278
1,504,096
184,650,293
10,094
1,704,877
209,299,175
6,484
512,236
62,884,652
54,602
642,120
78,829,802
542,000
289,970
35,598,167
4,355
532,573
65,381,318
20,755
1,934,366
237,472,441
9,746
1,808,468
222,016,544
銘柄
評価額
株数
外貨建金額
銘柄
邦貨換算額
3,191
93,177
11,438,898
INCYTE CORP
10,591
1,236,499
INGERSOLL-RAND PLC
17,871
評価額
株数
外貨建金額
邦貨換算額
MCDONALDS CORP
61,984
7,080,432
869,229,273
151,798,830
MCGRAW HILL FINL INC
18,246
1,767,125
216,941,112
1,045,990
128,410,916
MCKESSON CORP
14,837
2,824,371
346,733,945
307,848
10,608,442
1,302,345,391
7,699
135,194
16,597,145
7,272
1,892,393
232,319,572
MEAD JOHNSON NUTRITION CO
13,880
1,138,299
139,743,252
60,930
8,436,368
1,035,690,692
MEDIVATION INC
11,558
481,737
59,140,496
5,592
670,201
82,277,250
MEDNAX INC
1,821
133,971
16,446,946
INTERPUBLIC GROUP COS INC
25,789
597,015
73,292,589
MEDTRONIC PLC
91,813
7,020,022
861,812,998
INTL PAPER CO
27,851
1,165,564
143,090,507
MERCK & CO INC NEW
183,813
9,918,549
1,217,650,726
INTUIT
17,365
1,739,626
213,565,149
METLIFE INC
61,200
3,118,752
382,873,589
2,385
1,238,387
152,030,629
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL
1,977
681,610
83,677,887
INVESCO LTD
29,661
996,610
122,348,777
MGM RESORTS INTERNATIONAL
30,386
691,889
84,939,780
IRON MTN INC NEW
14,331
402,128
49,367,226
MICHAEL KORS HLDGS LTD
14,226
604,890
74,259,261
ISIS PHARMACEUTICALS INC
8,976
560,641
68,827,087
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
14,896
710,390
87,211,057
JACOBS ENGR GROUP INC DEL
9,418
409,400
50,260,047
MICRON TECHNOLOGY INC
70,100
1,090,756
133,906,660
500,524
26,993,259
3,313,827,480
723
31,653
3,885,873
3,932
757,736
93,023,425
IMS HEALTH HLDGS INC
INTEL CORP
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
INTERNATIONAL FLAVORS&FRAGRANC
INTUITIVE SURGICAL INC NEW
JARDEN CORP
MDU RES GROUP INC
10,911
510,962
62,728,265
MICROSOFT CORP
3,838
573,474
70,402,530
MOBILEYE N V AMSTELVEEN
180,586
18,486,589
2,269,506,076
41,155
1,880,784
230,894,386
3,185
531,226
65,215,978
JPMORGAN CHASE & CO
242,161
16,265,954
1,996,889,888
JUNIPER NETWORKS INC
22,906
693,365
85,120,907
MONSTER BEVERAGE CORP NEW
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC
JOHNSON & JOHNSON
JOHNSON CTLS INC
JONES LANG LASALLE INC
KANSAS CITY SOUTHERN COM NEW
MOHAWK INDS INC
MOLSON COORS BREWING CO CL B
10,376
968,807
118,935,606
104,966
4,662,590
572,402,826
30,382
2,899,354
355,939,225
9,295
1,455,039
178,627,899
MOODYS CORP
11,208
1,163,278
142,809,862
MORGAN STANLEY NEW
95,555
3,227,848
396,266,747
22,992
713,902
87,642,129
9,867
710,621
87,239,428
MONDELEZ INTL INC CL A
MONSANTO CO NEW
6,793
626,722
76,939,548
17,584
1,218,044
149,533,132
7,469
379,724
46,616,811
MOSAIC CO NEW
KEYCORP NEW
59,823
786,074
96,502,401
MOTOROLA SOLUTIONS INC NEW
KIMBERLY CLARK CORP
23,820
2,878,647
353,397,098
KIMCO RLTY CORP
29,037
765,996
94,037,506
KELLOGG CO
KEURIG GREEN MTN INC
KINDER MORGAN INC DEL
MURPHY OIL CORP
12,821
364,116
44,700,749
MYLAN N V
29,076
1,504,392
184,686,713
7,363
433,460
53,213,693
26,447
987,795
121,266,708
NASDAQ INC
119,006
2,840,673
348,735,247
KLA-TENCOR CORP
10,669
709,915
87,152,746
NATIONAL OILWELL VARCO INC
KOHLS CORP
14,568
700,284
85,970,335
NAVIENT CORP
24,355
286,658
35,191,612
KRAFT HEINZ CO
40,095
2,991,488
367,250,018
NETAPP INC
21,354
655,354
80,454,565
KROGER CO
60,659
2,305,649
283,052,949
NETFLIX INC
26,562
3,331,937
409,045,280
L BRANDS INC
16,828
1,626,931
199,730,189
NETSUITE INC
2,968
254,892
31,291,796
L-3 COMMUNICATIONS HLDGS INC
5,671
705,869
86,656,053
NEW YORK CMNTY BANCORP INC
29,117
470,531
57,764,703
LABORATORY CORP AMER HLDGS COM NEW
7,027
857,786
105,306,084
NEWELL RUBBERMAID INC
16,759
747,787
91,802,019
LAM RESEARCH CORP
10,941
849,350
104,270,431
NEWMONT MINING CORP
34,587
601,468
73,839,210
LAS VEGAS SANDS CORP
25,620
1,135,478
139,397,005
NEWS CORP NEW CL A
26,928
383,724
47,107,876
LAUDER ESTEE COS INC CL A
15,811
1,348,520
165,551,081
NEXTERA ENERGY INC
28,284
2,810,581
345,040,986
LEAR CORP NEW
5,397
679,051
83,363,639
NIELSEN HLDGS PLC
23,605
1,111,796
136,489,574
LEGG MASON INC
7,289
317,436
38,970,024
NIKE INC CL B
44,147
5,930,267
728,029,168
LEGGETT & PLATT INC
9,553
450,424
55,296,296
NOBLE ENERGY INC
28,178
1,029,906
126,436,397
LENNAR CORP CL A
10,623
551,971
67,762,729
NORDSTROM INC
9,675
557,377
68,426,356
LEUCADIA NATL CORP
20,696
370,044
45,428,510
NORFOLK SOUTHERN CORP
20,673
1,971,791
242,066,890
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC NEW
20,456
1,037,937
127,422,389
NORTHERN TR CORP
13,342
1,007,855
123,729,279
LIBERTY GLOBAL PLC CL A
16,718
701,989
86,179,657
NORTHROP GRUMMAN CORP
11,642
2,193,469
269,281,248
LIBERTY GLOBAL PLC CL C
39,013
1,580,417
194,019,847
NORWEGIAN CRUISE LINE HLDGS LT
11,468
663,080
81,402,986
LIBERTY INTERACTIVE CORP QVC GP S A
29,858
800,792
98,309,175
NRG ENERGY INC NEW
18,681
217,073
26,648,993
LIBERTY MEDIA CORP DELAWARE CL A
5,540
225,589
27,694,409
NUANCE COMMUNICATIONS INC
17,258
363,108
44,576,992
LIBERTY MEDIA CORP DELAWARE SER C
14,616
572,582
70,293,004
NUCOR CORP
21,829
911,361
111,883,202
9,959
340,199
41,764,584
NVIDIA CORP
34,517
1,083,489
133,014,481
LILLY ELI & CO
64,821
5,422,277
665,665,792
NXP SEMICONDUCTORS N V
2,503
221,165
27,151,331
LINCOLN NATL CORP IND
16,198
889,756
109,230,912
O REILLY AUTOMOTIVE INC NEW
6,292
1,686,885
207,090,461
LINEAR TECHNOLOGY CORP
12,909
586,972
72,059,645
49,514
3,722,958
457,048,897
7,383
1,805,808
221,690,015
7,435
320,225
39,312,477
LKQ CORP
20,947
629,876
77,326,762
OGE ENERGY CORP
14,062
364,768
44,780,777
LOCKHEED MARTIN CORP
17,671
3,992,056
490,084,706
OMNICOM GROUP INC
14,742
1,086,338
133,364,282
LOEWS CORP
20,273
764,698
93,878,095
LOWES COS INC
60,895
4,709,619
578,176,413
LIBERTY PPTY TR SH BEN INT
LINKEDIN CORP CL A
LULULEMON ATHLETICA INC
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N V - A M & T BK CORP
MACERICH CO
OCCIDENTAL PETE CORP DEL
OCEANEERING INTL INC
ONEOK INC NEW
ORACLE CORP
PACCAR INC
15,017
442,401
54,311,336
227,346
8,907,416
1,093,518,959
153,833,934
8,238
432,495
53,095,248
24,172
1,253,076
27,255
2,593,586
318,401,560
PACKAGING CORP AMER
6,509
442,612
54,337,262
8,211
1,030,070
126,456,537
PALO ALTO NETWORKS INC
4,951
920,440
112,997,866
PARKER HANNIFIN CORP
8,320
862,784
105,919,677
PARTNERRE LTD
3,002
417,728
51,282,414
5,210
237,524
29,159,621
8,465
671,867
82,481,758
21,413
856,306
105,124,390
7,061
468,074
57,463,066
PATTERSON COMPANIES INC
MANPOWERGROUP INC
4,213
381,698
46,859,130
PAYCHEX INC
21,677
1,171,859
143,863,223
MARATHON OIL CORP
46,646
813,506
99,870,093
PAYPAL HLDGS INC
69,760
2,454,157
301,284,559
MARATHON PETE CORP
35,222
2,062,953
253,258,368
PENTAIR PLC
12,913
728,164
89,393,062
311
286,095
35,122,467
PEOPLES UNITED FINANCIAL INC
22,365
373,496
45,852,175
MARRIOTT INTL INC NEW CL A
13,321
952,185
116,895,001
PEPCO HOLDINGS INC
19,097
482,581
59,244,079
MARSH & MCLENNAN COS INC
36,247
2,007,721
246,477,909
PEPSICO INC
95,961
9,667,111
1,186,782,899
MACYS INC
MALLINCKRODT PUB LTD CO
MARKEL CORP
MARTIN MARIETTA MATLS INC
3,706
596,666
73,249,701
PERRIGO CO PLC
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD
27,913
243,820
29,932,569
PFIZER INC
MASCO CORP
21,666
655,397
80,459,751
PG&E CORP
MASTERCARD INC CL A
64,939
6,407,531
786,620,559
MATTEL INC
21,221
519,490
63,775,199
PHILLIPS 66
MAXIM INTEGRATED PRODS INC
19,969
781,986
96,000,516
PINNACLE WEST CAP CORP
7,655
658,560
80,848,075
PIONEER NAT RES CO
MCCORMICK & CO INC COM NON VTG
PHILIP MORRIS INTL INC
35
9,891
1,488,497
182,735,283
400,814
13,142,691
1,613,462,467
32,347
1,706,951
209,553,862
100,850
8,816,307
1,082,333,928
34,859
3,233,521
396,963,185
7,683
483,645
59,374,660
10,193
1,474,214
180,981,831
銘柄
評価額
株数
外貨建金額
PLUM CREEK TIMBER CO INC
11,199
572,045
70,227,094
PNC FINL SVCS GROUP INC
34,199
3,265,321
400,867,073
POLARIS INDS INC
銘柄
邦貨換算額
株数
評価額
外貨建金額
邦貨換算額
STAPLES INC
45,269
557,261
68,412,194
STARBUCKS CORP
96,822
6,020,392
739,093,418
3,907
412,970
50,698,249
STARWOOD HOTELS&RESORTS WRLDWD
10,690
775,132
95,159,067
PPG INDS INC
18,058
1,917,940
235,455,926
STATE STR CORP
27,544
2,005,203
246,168,770
PPL CORP
42,646
1,435,038
176,172,427
STERICYCLE INC
4,499
542,984
66,659,468
PRAXAIR INC
17,954
2,045,140
251,071,629
STRYKER CORP
22,664
2,223,112
272,920,315
PRECISION CASTPARTS CORP
PRICE T ROWE GROUP INC
8,979
2,079,716
255,316,332
SUNTRUST BKS INC
35,378
1,539,651
189,015,200
15,704
1,192,719
146,424,123
SYMANTEC CORP
47,044
917,358
112,619,454
53,875
1,688,981
207,347,783
9,939
501,621
61,581,542
SYSCO CORP
39,941
1,659,549
203,734,477
18,532
683,645
83,927,737
3,018
294,768
36,187,200
2,839,998
348,652,383
3,347
4,166,982
511,559,487
SYNCHRONY FINL
20,539
1,056,115
129,654,004
SYNOPSYS INC
176,762
13,380,883
1,642,704,150
PROGRESSIVE CORP OHIO
35,821
1,114,750
136,852,224
T MOBILE US INC
PROLOGIS INC
35,328
1,540,301
189,095,027
TABLEAU SOFTWARE INC CL A
PRUDENTIAL FINL INC
29,087
2,509,626
308,094,280
TARGET CORP
38,671
PRICELINE GRP INC NEW
PRINCIPAL FINL GROUP INC
PROCTER & GAMBLE CO
9,658
2,325,646
285,507,980
TD AMERITRADE HLDG CORP
19,061
700,301
85,972,469
PUBLIC SVC ENTERPRISE GROUP
32,259
1,261,972
154,926,002
TE CONNECTIVITY LTD REG
26,775
1,803,029
221,348,793
PULTE GROUP INC
50,819,126
PUBLIC STORAGE
25,101
493,486
60,582,767
TEGNA INC
14,721
413,955
PUMA BIOTECHNOLOGY INC
1,287
96,242
11,815,131
TERADATA CORP DEL
12,091
360,312
44,233,678
PVH CORP
5,149
479,217
58,831,127
TESLA MTRS INC
6,177
1,430,655
175,634,357
TESORO CORP
QORVO INC
10,608
610,066
74,894,762
105,444
5,118,252
628,342,177
8,913
1,044,782
128,262,645
TEXAS INSTRS INC
66,293
3,815,162
14,181
308,011
468,368,381
37,813,009
TEXTRON INC
18,608
804,610
QUEST DIAGNOSTICS INC
8,695
98,777,936
597,868
73,397,289
THE ADT CORPORATION
13,769
475,581
QUINTILES TRANSNATIO HLDGS INC
58,384,733
6,626
458,917
56,338,916
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
25,589
3,581,436
439,675,044
RACKSPACE HOSTING INC
5,602
155,175
19,050,107
TIFFANY & CO NEW
7,970
635,448
78,010,785
RALPH LAUREN CORP CL A
3,602
446,612
54,828,319
TIME WARNER CABLE INC
18,227
3,376,734
414,544,751
RANGE RES CORP
9,456
269,496
33,084,676
TIME WARNER INC NEW
53,311
3,720,042
456,690,904
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC
8,594
502,061
61,635,577
TJX COS INC NEW
43,367
3,093,802
379,810,575
RAYTHEON CO COM NEW
19,462
2,467,587
302,933,315
TOLL BROTHERS INC
11,007
417,055
51,199,785
REALOGY HLDGS CORP
10,987
464,091
56,974,116
TORCHMARK CORP
9,023
549,952
67,514,838
REALTY INCOME CORP
15,467
773,814
94,997,276
TOTAL SYS SVCS INC
77,979,960
RED HAT INC
12,558
1,036,035
127,188,836
5,997
408,456
50,144,060
QUALCOMM INC
QUANTA SVCS INC
REGENCY CTRS CORP
REGENERON PHARMACEUTICALS
REGIONS FINL CORP NEW
11,357
635,197
TOWERS WATSON & CO CL A
4,752
637,338
78,242,829
TRACTOR SUPPLY CO
9,477
866,293
106,350,407
4,850
2,731,035
335,275,511
TRANSDIGM GROUP INC
3,106
736,774
90,450,092
91,735
932,945
114,532,986
TRAVELERS COMPANIES INC
20,773
2,385,779
292,890,165
19,390
440,153
54,035,383
7,523
622,829
76,461,623
81,376
2,403,847
295,108,281
2,585
287,064
35,241,442
TRIMBLE NAVIGATION LTD
15,427
680,639
83,558,676
TRIPADVISOR INC
8,793
527,756
64,789,948
TWENTY FIRST CENTY FOX INC CL A
REYNOLDS AMERICAN INC
57,637
2,699,717
331,430,767
TWENTY FIRST CENTY FOX INC CL B
27,720
828,828
101,751,069
RITE AID CORP
59,451
467,285
57,366,225
TWITTER INC
34,102
878,127
107,803,199
ROBERT HALF INTL INC
9,654
493,512
60,586,059
TYCO INTL PLC
24,837
873,021
107,176,367
ROCKWELL AUTOMATION INC
9,321
997,440
122,450,747
TYSON FOODS INC CL A
19,540
987,747
121,260,760
ROCKWELL COLLINS INC
7,615
711,698
87,371,592
UDR INC
15,481
583,943
71,687,801
ROPER TECHNOLOGIES INC
6,710
1,307,309
160,491,826
ULTA SALON COSMETCS & FRAG INC
3,931
672,122
82,513,103
ROSS STORES INC
25,470
1,341,250
164,658,580
UNDER ARMOUR INC CL A
11,601
1,040,378
127,721,965
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD
12,024
1,112,220
136,541,688
UNION PAC CORP
56,449
4,769,941
585,581,745
3,423
101,595
12,472,265
6,121
347,795
42,697,080
SALESFORCE COM INC
39,999
3,198,720
392,690,864
UNITED PARCEL SERVICE INC CL B
44,887
4,676,328
574,089,365
SANDISK CORP
RENAISSANCE RE HLG
REPUBLIC SVCS INC
RESMED INC
SABRE CORP
UNITED CONTL HLDGS INC
14,271
1,064,331
130,662,617
UNITED RENTALS INC
SBA COMMUNICATIONS CORP
8,893
946,126
116,151,191
UNITED TECHNOLOGIES CORP
SCANA CORP NEW
7,071
418,957
51,433,225
UNITED THERAPEUTICS CORP DEL
SCHEIN HENRY INC
4,651
728,486
89,432,599
UNITEDHEALTH GROUP INC
SCHLUMBERGER LTD
81,868
6,330,852
777,207,099
UNIVERSAL HLTH SVCS INC CL B
SCHWAB CHARLES CORP NEW
75,739
2,555,434
313,717,837
UNUM GROUP
3,718
214,677
26,354,861
URBAN OUTFITTERS INC
SEAGATE TECHNOLOGY PLC SHS
20,042
693,854
85,180,991
US BANCORP DEL COM NEW
SEALED AIR CORP NEW
13,567
614,178
75,399,573
9,594
524,792
64,426,065
SEMPRA ENERGY
15,924
1,586,667
194,787,218
SENSATA TECHNOLOGIES HLDG BV A
10,337
480,774
59,022,204
SERVICENOW INC
10,122
883,549
108,468,939
5,279
1,461,386
179,406,999
997
159,729
19,609,176
VERISIGN INC
VERISK ANALYTICS INC
SCRIPPS NETWORKS INTERACT INC CL A
SEI INVESTMENTS CO
SHERWIN WILLIAMS CO
SIGNATURE BK NEW YORK N Y
SIGNET JEWELERS LIMITED
SIMON PPTY GROUP INC NEW
SIRIUS XM HLDGS INC
6,204
478,701
58,767,684
54,793
5,303,962
651,140,944
3,185
491,318
60,316,666
61,746
7,060,038
866,725,520
6,481
807,468
99,128,783
15,258
562,868
69,100,443
4,989
117,990
14,485,023
115,213
5,057,851
620,927,041
V F CORP
21,807
1,424,651
174,897,318
VALERO ENERGY CORP NEW
34,443
2,512,272
308,419,123
VANTIV INC CL A
9,672
508,650
62,444,476
VARIAN MED SYS INC
6,689
540,471
66,350,946
VENTAS INC
22,374
1,200,813
147,417,756
VEREIT INC
57,510
479,058
58,811,592
7,374
658,498
80,840,531
4,657
619,567
76,061,177
11,119
832,591
102,212,999
20,614
3,916,660
480,828,764
VERIZON COMMUNICATIONS INC
265,482
12,007,751
1,474,131,534
260,218,316
169,723
701,805
86,157,042
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
15,930
2,119,646
13,169
1,078,541
132,407,098
VIACOM INC NEW CL B
22,462
1,149,156
141,076,126
SL GREEN RLTY CORP
7,030
836,008
102,632,473
VISA INC CL A
127,077
10,145,828
1,245,552,535
SMUCKER J M CO COM NEW
7,762
956,744
117,454,691
VMWARE INC CL A
SNAP ON INC
3,113
534,689
65,641,080
60,628
2,702,796
331,808,780
9,155
419,482
51,497,720
VULCAN MATLS CO
SKYWORKS SOLUTIONS INC
SOUTHERN CO
SOUTHWEST AIRLS CO
4,814
291,006
35,725,388
VORNADO RLTY TR SH BEN INT
11,438
1,115,777
136,978,351
VOYA FINL INC
16,118
655,358
80,455,010
8,453
879,027
107,913,807
WABCO HLDGS INC
3,763
404,146
49,615,008
WABTEC CORP
6,865
556,065
68,265,319
56,588
4,763,578
584,800,633
SOUTHWESTERN ENERGY CO
29,426
257,183
31,573,100
SPECTRA ENERGY CORP
41,612
1,108,128
136,039,279
8,588
513,906
63,089,660
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC
SPLUNK INC
SPRINT CORP SER 1
61,260
228,500
28,051,777
WAL-MART STORES INC
105,199
6,300,368
773,464,691
ST JUDE MED INC
19,243
1,225,009
150,388,276
WASTE MGMT INC DEL
30,112
1,623,639
199,326,046
STANLEY BLACK & DECKER INC
10,434
1,137,932
139,698,226
WATERS CORP
5,779
774,964
95,138,443
36
銘柄
評価額
株数
外貨建金額
銘柄
邦貨換算額
WEATHERFORD INTL PLC
53,173
558,317
68,541,725
WEC ENERGY GROUP INC
18,818
932,244
114,446,900
WELLS FARGO & CO NEW
評価額
株数
外貨建金額
邦貨換算額
IMI ORD
18,830
177,096
32,733,564
IMPERIAL TOBACCO
61,371
2,216,107
409,614,066
319,269
17,684,310
2,171,014,306
INMARSAT
29,970
333,566
61,654,684
WELLTOWER INC
22,565
1,425,882
175,048,446
INTERCONTL HOTELS
15,417
383,729
70,926,567
WESTERN DIGITAL CORP
15,300
944,469
115,947,736
INTERTEK GROUP
12,093
333,283
61,602,372
WESTERN UN CO
35,864
673,526
82,685,409
INTU PROPERTIES PL
59,907
193,679
35,798,715
INVESTEC
34,005
192,808
35,637,728
260,765
697,807
128,979,171
WESTLAKE CHEM CORP
3,010
179,908
22,086,368
WESTROCK CO
17,107
862,364
105,868,100
ITV
WEYERHAEUSER CO
32,664
1,057,334
129,803,569
JOHNSON MATTHEY
5,516
917,256
112,606,888
KINGFISHER
11,978
495,051
60,774,904
LAND SECURITIES GP
6,903
110,034
13,508,301
LEGAL & GENERAL GP
WHOLE FOODS MKT INC
25,206
741,308
91,006,733
LLOYDS BANKING GP
WILLIAMS COS INC DEL
48,436
1,750,477
214,897,313
WILLIS GROUP HOLDINGS PUBLIC L
9,705
447,692
WORKDAY INC CL A
6,804
WYNDHAM WORLDWIDE CORP
8,110
WYNN RESORTS LTD
12,785
357,852
66,143,596
150,003
525,161
97,068,032
45,952
566,588
104,725,313
370,630
1,011,079
186,882,704
3,791,574
2,783,015
514,398,592
LONDON STOCK EXCH
18,201
481,416
88,982,601
54,960,865
MARKS & SPENCER GP
114,890
574,450
106,178,456
566,229
69,513,088
MEGGITT
57,612
222,958
41,210,519
618,306
75,906,385
MELROSE INDUST PLC
57,597
164,670
30,436,743
4,731
288,828
35,457,914
MERLIN ENTERTAINME
41,557
169,345
31,300,839
XCEL ENERGY INC
33,686
1,200,569
147,387,858
MONDI PLC
24,435
372,389
68,830,588
XEROX CORP
67,343
715,856
87,882,072
MORRISON(W)SUPRMKT
156,082
241,303
44,601,193
XILINX INC
17,726
872,651
107,130,997
NATIONAL GRID NA
239,289
2,231,609
412,479,452
XL GROUP PLC
20,593
782,946
96,118,348
NEXT
9,384
743,213
137,371,725
XYLEM INC
13,284
499,213
61,285,849
OLD MUTUAL PLC
329,921
693,494
128,181,941
YAHOO INC
56,693
1,867,467
229,259,637
PEARSON
53,626
444,560
82,170,155
YUM BRANDS INC
27,418
2,000,417
245,581,227
PERSIMMON
21,847
410,068
75,794,947
2,405
62,410
7,661,732
PETROFAC
16,525
130,961
24,206,105
WHIRLPOOL CORP
WHITEWAVE FOODS CO
WHITING PETE CORP NEW
ZILLOW GROUP INC CL A
ZILLOW GROUP INC CL C CAP STK
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC
ZOETIS INC CL A
小計
株数・金額
銘柄数＜比率＞
＜英ポンド・・・イギリス＞
PROVIDENT FINL
7,400
181,670
22,302,717
11,628
1,174,428
144,178,653
PRUDENTIAL
RANDGOLD RESOURCES
31,715
1,493,142
183,305,602
21,949,910
1,268,560,632
155,734,845,712
648
株
−
英ポンド
RECKITT BENCK GRP
＜63.2%＞
円
4,135
148,984
27,537,464
165,717
2,566,128
474,310,181
5,691
227,469
42,044,278
41,339
2,608,078
482,063,964
161,183,211
RELX PLC
72,852
872,038
REXAM
50,669
289,067
53,429,629
85,883
1,888,567
349,073,282
133,636,172
3I GROUP
71,019
355,805
65,765,246
RIO TINTO
ABERDEEN ASSET MGT
57,151
191,342
35,366,612
ROLLS ROYCE HLDGS
ADMIRAL GROUP
12,608
204,376
37,775,775
ROLLS ROYCE HLDGS C ENT (JAN 2016)
AGGREKO
18,704
187,975
34,744,393
AMEC FOSTER WHEELE
27,615
119,628
ANGLO AMERICAN
86,246
345,113
ANTOFAGASTA
31,180
ARM HLDGS
119,209
723,003
11,050,674
11,051
2,042,550
ROYAL BK SCOT GRP
226,589
694,948
128,450,787
22,111,472
ROYAL DUTCH SHELL 'A' (UK LIST)
253,037
4,191,558
774,746,539
63,789,024
ROYAL DUTCH SHELL 'B' (UK LIST)
158,844
2,658,254
491,338,398
154,871
28,625,589
ROYAL MAIL PLC
57,218
280,139
51,779,548
95,881
1,070,991
197,956,561
RSA INSURANCE GRP
75,136
328,194
60,661,741
ASHTEAD GROUP
37,015
401,243
74,163,669
SABMILLER PLC
62,844
2,531,356
467,883,204
ASSOCD BRIT FOODS
22,908
805,445
148,874,465
SAGE GROUP
70,021
402,271
74,353,689
ASTRAZENECA
81,922
3,696,730
683,285,076
SAINSBURY(J)
85,150
218,069
40,306,807
AUTO TRADER GROUP
22,544
90,176
16,667,679
9,306
278,249
51,430,223
256,791
1,317,338
243,490,116
14,937
161,917
29,927,940
AVIVA
BABCOCK INTL GROUP
BAE SYSTEMS
SCHRODERS VTG
SEGRO PLC
43,244
188,544
34,849,497
SEVERN TRENT
12,678
285,001
52,678,236
336,227,792
209,886
1,090,358
201,536,260
SHIRE
38,994
1,819,070
1,085,872
2,435,611
450,186,101
SKY PLC
71,504
801,560
148,156,300
65,851
386,875
71,507,966
SMITH & NEPHEW
60,825
681,848
126,029,410
BG GROUP
224,998
2,317,479
428,351,267
SMITHS GROUP
23,788
245,016
45,287,602
BHP BILLITON PLC
140,705
1,136,334
210,034,199
SPORTS DIRECT INTL
17,746
126,263
23,337,780
1,183,263
4,573,903
845,417,311
SSE PLC
66,095
964,987
178,363,356
120,883
4,712,624
871,057,737
ST JAMES'S PLACE
66,768
557,179
102,986,164
STANDARD CHART PLC
STANDARD CHART PLC RIGHT NP
BARCLAYS PLC
BARRATT DEVEL
BP
BRIT AMER TOBACCO
BRITISH LAND CO
BT GROUP
38,509
388,556
71,818,706
172,548
963,681
178,121,884
536,517
2,681,512
495,637,222
BUNZL
20,853
397,041
73,387,089
STANDARD LIFE
BURBERRY GROUP
30,240
376,488
69,588,153
TATE & LYLE
CAPITA PLC
41,583
526,857
97,381,533
TAYLOR WIMPEY
CARNIVAL PLC
11,336
392,566
72,559,871
TESCO
546,309
CENTRICA
319,829
706,182
130,527,218
TRAVIS PERKINS
17,741
355,884
65,779,898
COBHAM
69,754
209,750
38,769,189
TUI AG (DI)
32,830
357,847
66,142,644
437,930,695
COCA-COLA HBC AG
COMPASS GROUP
CRODA INTL
DIAGEO
49,299
45,848
8,474,327
137,964
576,827
106,617,898
31,743
187,760
34,704,588
216,512
408,558
75,515,837
924,082
170,802,620
12,581
203,812
37,671,624
UNILEVER PLC
82,382
2,369,306
110,771
1,263,897
233,612,402
UNITED UTILITIES G
45,350
443,750
82,020,477
9,519
263,676
48,736,604
VODAFONE GROUP
1,713,761
3,869,672
715,250,825
162,387
3,125,138
577,634,798
WEIR GROUP
16,551
194,309
35,915,052
DIRECT LINE INS GR
97,303
397,191
73,414,764
WHITBREAD
11,337
502,342
92,850,462
DIXONS CARPHONE
72,078
347,128
64,161,333
WILLIAM HILL
62,617
222,603
41,144,903
EASYJET
10,244
167,182
30,901,097
WOLSELEY
16,794
639,180
118,142,758
EXPERIAN
62,908
768,736
142,089,261
FRESNILLO PLC
18,565
132,740
24,534,949
G4S
76,451
170,792
31,568,249
GKN
107,230
319,974
59,142,448
GLAXOSMITHKLINE
315,974
4,314,625
797,493,637
AGNICO EAGLE MINES LTD
GLENCORE PLC
712,039
654,221
120,923,007
AGRIUM INC
HAMMERSON
38,822
236,426
43,699,792
ALIMENTATION COUCHE TARD INC SUB SH
HARGREAVES LANSDOW
18,679
274,768
50,786,755
ALTAGAS LTD
1,274,656
6,818,135
1,260,229,862
35,576
180,192
33,305,866
HSBC HOLDINGS PLC (UK REG)
ICAP
WPP PLC
小計
株数・金額
銘柄数＜比率＞
＜カナダドル・・・カナダ＞
ARC RES LTD CDA
ATCO LTD CL 1 NON VTG
37
80,924
1,247,039
230,496,404
30,307,269
107,621,506
19,892,219,331
115
株
−
カナダドル
＜8.1%＞
円
15,220
530,113
48,691,985
9,341
1,198,077
110,045,925
27,980
1,728,604
158,776,042
7,700
242,011
22,229,232
25,730
467,257
42,918,544
3,200
117,376
10,781,238
銘柄
評価額
株数
外貨建金額
銘柄
邦貨換算額
評価額
株数
外貨建金額
邦貨換算額
BANK MONTREAL QUE
40,831
3,129,288
287,431,837
TRANSCANADA CORP
47,273
2,005,793
BANK N S HALIFAX
77,918
4,739,752
435,356,437
TURQUOISE HILL RES LTD
75,742
269,642
24,767,155
BARRICK GOLD CORP
81,640
773,131
71,013,731
VALEANT PHARMACEUTICALS INTL I
20,873
2,404,987
220,903,248
BCE INC
184,236,448
7,982
456,012
41,885,654
VERESEN INC
18,200
188,552
17,318,907
BLACKBERRY LTD
36,190
376,738
34,604,188
VERMILION ENERGY INC
7,700
304,073
27,929,760
BROOKFIELD ASSET MGMT INC CL A LTD
54,441
2,475,977
227,423,797
WEST FRASER TIMBER LTD
5,000
268,600
24,671,489
CAE INC
19,561
294,589
27,058,603
WESTON GEORGE LTD
3,163
347,076
31,879,678
CAMECO CORP
28,598
460,428
42,291,286
YAMANA GOLD INC
CANADIAN NAT RES LTD
72,860
2,314,762
212,615,900
CANADIAN NATL RY CO
50,892
4,054,566
372,420,598
CANADIAN OIL SANDS LTD
26,330
219,329
20,145,832
CANADIAN PAC RY LTD
小計
株数・金額
銘柄数＜比率＞
＜オーストラリアドル・・・オーストラリア＞
44,146
118,311
10,867,146
2,497,720
90,717,176
8,332,568,248
92
−
株 オーストラリアドル
＜3.4%＞
円
10,652
2,075,329
190,623,459
AGL ENERGY
45,779
765,425
67,581,343
CANADIAN TIRE LTD CL A
4,421
549,177
50,443,056
ALUMINA LTD
245,418
283,458
25,027,221
CANADIAN UTILS LTD CL A
6,200
202,678
18,616,411
AMCOR LIMITED
900
192,465
17,678,325
AMP LIMITED
CDN IMPERIAL BK COMM TORONTO
26,768
2,675,194
245,722,331
CENOVUS ENERGY INC
56,834
1,106,558
101,639,736
CI FINL CORP
15,741
495,527
CCL INDS INC CL B NON VTG
CONSTELLATION SOFTWARE INC
84,189
1,157,599
102,207,389
189,484
1,099,007
97,034,189
APA GROUP (STAPLED UNITS)
72,236
655,903
57,911,362
ARISTOCRAT LEISURE
31,417
299,718
26,462,893
45,515,194
ASCIANO LIMITED
65,006
566,202
49,991,462
1,200
681,780
62,622,963
ASX LTD
11,405
472,737
41,739,195
34,000
582,760
53,527,762
AURIZON HOLDINGS
128,009
706,610
62,388,397
8,700
783,609
71,976,176
AUSNET SERVICES
150,717
224,568
19,827,719
ELDORADO GOLD CORP NEW
44,890
178,213
16,369,275
AUST & NZ BANK GRP
179,465
4,906,573
433,214,037
ELEMENT FINL CORP
10,300
179,632
16,499,586
BENDIGO & ADELAIDE
8,700
233,160
21,416,248
BHP BILLITON LTD
ENBRIDGE INC
54,724
2,547,402
233,984,386
BK OF QUEENSLAND
25,101
343,382
30,318,057
ENCANA CORP
56,034
607,969
55,843,254
BORAL LIMITED
61,263
347,974
30,723,510
BRAMBLES LTD
109,840
1,197,256
105,708,830
17,160
587,730
51,892,202
CRESCENT PT ENERGY CORP
DOLLARAMA INC
EMPIRE LTD CL A
28,781
320,333
28,282,988
206,818
3,881,974
342,749,518
ENERPLUS CORP
2,640
17,662
1,622,256
FAIRFAX FINL HLDGS LTD SUB VTG
1,500
1,005,000
92,311,417
CALTEX AUSTRALIA
FINNING INTL INC NEW
9,580
184,032
16,903,717
CHALLENGER LIMITED
5,821
49,479
4,368,584
FIRST CAP RLTY INC
9,600
186,048
17,088,910
CIMIC GROUP LTD
5,660
143,764
12,693,295
FIRST QUANTUM MINERALS LTD
37,164
178,387
16,385,249
CMNWLTH BK OF AUST
110,682
8,867,842
782,964,706
FORTIS INC
17,650
650,226
59,724,660
COCA-COLA AMATIL
38,599
358,971
31,694,452
8,600
542,660
49,844,491
COCHLEAR LTD
3,378
316,823
27,973,089
GILDAN ACTIVEWEAR INC
17,040
710,568
65,267,203
COMPUTERSHARE LTD
30,769
356,920
31,513,425
GOLDCORP INC NEW
53,935
833,835
76,589,552
CROWN RESORTS LTD
24,362
280,650
24,779,336
GREAT WEST LIFECO INC
22,336
806,106
74,042,596
CSL
31,639
3,152,826
278,371,197
GROUPE CGI INC CL A SUB VTG
13,225
759,247
69,738,497
DEXUS PROPERTY GP (STAPLED)
59,705
461,520
40,748,764
1,500
32,010
2,940,187
DUET GROUP UNITS (STAPLED)
74,961
176,158
15,553,476
HUSKY ENERGY INC
25,236
452,481
41,561,399
FLIGHT CENTRE TRAV
5,448
195,202
17,234,875
IGM FINANCIAL INC
5,909
224,306
20,602,956
FORTESCUE METALS G
73,914
152,263
13,443,680
FRANCO NEVADA CORP
H&R REAL EST INVT TR FINL STAPLE
IMPERIAL OIL LTD COM NEW
20,313
861,068
79,090,959
GOODMAN GROUP (STAPLED UNITS)
92,626
567,797
50,132,300
INDUSTRIAL ALLNCE INS FIN SRVC
7,600
329,916
30,303,496
GPT GROUP (STAPLED SECURITIES)
115,405
540,095
47,686,420
INTACT FINL CORP
8,000
707,440
64,979,889
HARVEY NORMAN HLDG
55,803
226,560
20,003,584
INTER PIPELINE LTD
22,000
508,200
46,679,266
HEALTHSCOPE LTD
56,346
154,952
13,681,068
4,300
75,250
6,911,874
ILUKA RESOURCES
18,133
109,161
9,638,077
KEYERA CORP
10,600
409,902
37,650,382
INCITEC PIVOT
105,953
401,562
35,454,936
KINROSS GOLD CORP NO PAR
90,590
229,193
21,051,843
INSURANCE AUST GRP
135,288
756,260
66,772,145
LOBLAWS COMPANIES LTD
15,250
1,029,680
94,578,328
JAMES HARDIE INDUS CDI
29,365
480,411
42,416,765
MAGNA INTL INC
27,880
1,675,867
153,931,979
LENDLEASE GROUP (STAPLED)
37,284
477,235
42,136,330
MACQUARIE GP LTD
JEAN COUTU GROUP PJC INC CL A SUB V
MANULIFE FINL CORP
124,638
2,717,108
249,572,266
MEG ENERGY CORP
3,600
38,016
3,491,851
20,161
1,643,122
145,075,449
MEDIBANK PRIVATE L
183,197
419,521
METHANEX CORP
7,200
366,120
37,040,606
33,628,911
MIRVAC GROUP STAPLED SECURITIES
238,965
450,449
METRO INC
17,300
39,771,310
670,375
61,575,389
NATL AUSTRALIA BK
169,858
5,043,084
445,266,939
NATIONAL BK CDA MONTREAL QUE
21,272
928,310
85,267,282
NEWCREST MINING
45,614
517,719
45,710,741
ONEX CORP SUB VTG
6,013
492,224
45,211,852
OIL SEARCH LTD
34,767
283,351
25,017,797
OPEN TEXT CORP
9,100
586,404
53,862,472
ORICA LIMITED
26,787
424,574
37,486,732
22,000
671,220
61,653,004
ORIGIN ENERGY
80,493
450,761
39,798,837
9,500
254,125
23,341,929
PLATINUM ASSET MAN
10,407
83,672
7,387,642
POTASH CORP SASK INC
55,868
1,458,155
133,934,663
QANTAS AIRWAYS
20,318
76,802
6,781,050
POWER CORP CDA
24,724
770,894
70,808,305
QBE INS GROUP
90,333
1,128,259
99,616,922
POWER FINL CORP
18,332
619,438
56,896,741
RAMSAY HEALTH CARE
8,565
569,658
50,296,592
PRAIRIESKY RTY LTD
11,000
280,060
25,724,115
REA GROUP LIMITED
4,334
219,777
19,404,692
RESTAURANT BRANDS INTL INC
13,400
660,888
60,703,988
RIO TINTO LIMITED
29,664
1,371,367
121,081,516
SANTOS LIMITED
PEMBINA PIPELINE CORP
PEYTO EXPL & DEV CORP NEW
RIOCAN REAL ESTATE INVT TR UNIT
5,500
138,985
12,766,071
ROGERS COMMUNICATIONS INC CL B
23,290
1,198,271
110,063,729
SCENTRE GROUP LTD STAPLED UNIT
ROYAL BK CDA MONTREAL QUE
96,716
7,277,879
668,488,882
SEEK LIMITED
22,662
314,095
27,732,288
SAPUTO INC
15,920
522,654
48,006,860
SONIC HEALTHCARE
24,468
493,030
43,530,912
SHAW COMMUNICATIONS INC CL B CONV
24,800
681,256
62,574,832
SOUTH32 LTD
381,381
467,192
41,249,566
SILVER WHEATON CORP
26,700
453,366
41,642,644
STOCKLAND (STAPLED)
119,217
478,060
42,209,169
9,430
395,117
36,292,348
SUNCORP GROUP LTD
81,258
1,094,545
96,640,233
SUN LIFE FINL INC
41,902
1,837,403
168,769,400
SYDNEY AIRPORT (STAPLED SECURITY)
60,317
395,076
34,882,313
SUNCOR ENERGY INC NEW
92,481
3,355,211
308,183,337
TABCORP HOLDINGS L
70,977
326,494
28,827,017
TECK RESOURCES LTD CL B
29,940
164,670
15,125,294
TATTS GROUP LTD
112,085
469,636
41,465,391
TELUS CORP
22,202
931,818
85,589,487
TELSTRA CORP LTD
269,830
1,457,082
128,649,540
THOMSON REUTERS CORP
23,791
1,272,105
116,845,566
TPG TELECOM LTD
16,917
175,598
15,504,042
119,362
6,502,842
597,300,040
TRANSURBAN GROUP STAPLED UNIT RIGHT
5,974
3,943
348,123
TOURMALINE OIL CORP
13,200
333,696
30,650,697
TRANSURBAN GROUP STAPLED UNITS
107,539
1,130,235
99,791,363
TRANSALTA CORP
27,516
152,989
14,052,365
TREASURY WINE ESTA
61,124
463,320
40,907,714
SNC-LAVALIN GROUP INC
TORONTO DOMINION BK ONT COM NEW
38
55,721
224,556
19,826,597
361,904
1,469,330
129,730,969
銘柄
VICINITY CENTRES (STAPLED SECURITY)
評価額
株数
外貨建金額
銘柄
邦貨換算額
評価額
株数
外貨建金額
邦貨換算額
251,869
692,640
61,154,956
CHEUNG KONG INFSTR
37,064
2,527,765
40,037,034
75,789
2,904,234
256,422,378
CHEUNG KONG PROPER
176,070
8,944,356
141,668,831
WESTFIELD CORP STAPLED UNITS
133,665
1,283,184
113,295,636
CK HUTCHISON HLDGS
172,570
17,464,084
276,612,019
WESTPAC BKG CORP
211,864
6,805,072
600,837,390
CLP HOLDINGS
121,361
7,937,009
125,713,561
WOODSIDE PETROLEUM
50,523
1,528,321
134,939,394
GALAXY ENTERTAINME
164,000
3,763,800
59,614,481
WOOLWORTHS LTD
81,769
1,942,831
171,537,615
HANG LUNG PROP
148,794
2,725,906
43,175,375
WORLEYPARSONS LTD
22,064
131,722
11,630,083
HANG SENG BANK
48,488
6,827,110
108,133,973
6,305,609
72,975,212
6,443,170,330
WESFARMERS LTD
株数・金額
小計
銘柄数＜比率＞
＜スイスフラン・・・スイス＞
74
株
−
スイスフラン
HENDERSON LAND DEV
HKT TRUST AND HKT STAPLED
＜2.6%＞
円
72,439
3,477,072
55,073,023
206,000
2,002,320
31,714,562
HONG KONG EXCHANGE
72,572
14,790,174
234,260,198
139,828
2,698,680
321,700,732
HONGKONG&CHINA GAS
409,012
6,323,326
100,154,571
6,839
977,293
116,499,866
HYSAN DEVELOPMENT
54,619
1,780,579
28,202,433
ADECCO SA (REGD)
11,780
822,833
98,087,190
KERRY PROPERTIES
21,000
466,200
7,384,098
ARYZTA AG (REGD)
6,710
306,647
36,554,370
LI & FUNG
402,860
2,147,244
34,009,997
BALOISE HOLDING AG(REGD)(VINKULIERT
3,225
405,060
48,285,858
LINK REAL ESTATE I
155,000
7,308,250
115,754,699
130
137,150
16,349,196
MGM CHINA HLDGS LT
90,800
915,264
14,496,782
CREDIT SUISSE GP (REGD)
99,821
2,200,055
262,261,234
MTR CORP
84,927
3,057,372
48,425,433
CREDIT SUISSE GP (REGD) RIGHT
99,821
61,889
7,377,584
333,183
2,565,509
40,634,862
ABB LTD (REGD)
ACTELION LTD (REGD)
BARRY CALLEBAUT AG (REGD)
DUFRY AG (REGD)
EMS-CHEMIE HLDG AG (REGD)
GALENICA AG (REGD)
GEBERIT AG (REGD)
NEW WORLD DEVEL CO
2,267
272,267
32,456,009
NWS HOLDINGS LTD
134,500
1,412,250
22,368,497
601
247,612
29,517,004
PCCW LIMITED
379,000
1,716,870
27,193,345
PEREGRINE INVMNT
272,000
2,720
43,081
83,386
5,791,158
91,725,614
74,719,414
95
145,730
17,371,989
2,622
895,413
106,739,211
POWER ASSETS HLDGS
580
1,070,100
127,563,068
SANDS CHINA LTD
180,400
4,717,460
JULIUS BAER GRUPPE (REGD)
15,854
774,785
92,359,545
SHANGRI-LA ASIA
38,844
274,627
4,349,793
KUEHNE&NAGEL INTL (REGD)
3,709
510,358
60,838,130
SINO LAND CO
169,586
1,923,105
30,459,886
LAFARGEHOLCIM LTD (REGD)
26,977
1,485,084
177,031,916
SJM HOLDINGS LTD.
201,000
1,147,710
18,178,473
54
329,940
39,331,052
SUN HUNG KAI PROP
117,038
11,270,759
178,516,521
GIVAUDAN AG
LINDT & SPRUENGLI (PTG CERT)
7
514,430
61,323,492
SWIRE PACIFIC 'A'
40,475
3,448,470
54,619,999
3,889
630,018
75,102,354
SWIRE PROPERTIES L
58,800
1,355,340
21,467,105
NESTLE SA (REGD)
209,750
16,024,900
1,910,275,135
TECHTRONIC INDUSTR
100,500
3,155,700
49,982,841
NOVARTIS AG (REGD)
147,910
13,127,013
1,564,827,586
WH GROUP LTD
414,500
1,637,275
25,932,648
1,181
75,997
9,059,391
WHARF(HLDGS)
95,200
4,245,920
67,250,736
LINDT & SPRUENGLI (REGD)
LONZA GROUP AG (REGD)
PARGESA HLDGS SA (BR)
PARTNERS GROUP HLG (REGD)
1,104
414,000
49,351,565
RICHEMONT(CIE FIN) (REGD)
33,364
2,564,023
305,648,718
ROCHE HLDGS AG GENUSSCHEINE
45,704
12,591,452
1,500,985,196
SCHINDLER-HLDG AG (REGD)
1,838
310,254
36,984,397
SCHINDLER-HLDG AG PTG CERT
2,231
374,808
44,679,617
380
741,000
88,332,150
SGS SA (REGD)
WHEELOCK & COMPANY
WYNN MACAU LTD
YUE YUEN INDL HLDG
株数・金額
小計
銘柄数＜比率＞
＜ニュージーランドドル・・・ニュージーランド＞
56,000
1,918,000
30,379,025
102,400
980,992
15,537,842
35,500
960,275
15,209,707
6,654,693
187,620,468
2,971,703,318
41
−
株 ニュージーランドドル
＜1.2%＞
円
160
546,880
65,191,749
AUCKLAND INTL DFD (SHS ADJUST EXP
55,514
294,224
23,572,195
SONOVA HOLDING AG (REGD)
3,840
496,512
59,187,547
CONTACT ENERGY
33,831
171,185
13,714,721
SULZER AG (REGD)
1,154
121,055
14,430,517
FLETCHER BUILDING
47,149
339,001
27,159,577
SWATCH GROUP (BR)
2,287
817,374
97,436,417
MERIDIAN ENERGY LT
68,011
161,526
12,940,898
SWATCH GROUP (REGD)
2,383
160,138
19,089,471
MIGHTY RIVER POWER
32,744
94,466
7,568,314
SWISS LIFE HLDG (REGD)
2,242
580,454
69,193,970
RYMAN HEALTHCARE
27,506
216,472
17,342,983
SPARK NEW ZEALAND LTD
SIKA AG (BR)
SWISS PRIME SITE(REGD)
SWISS RE AG
4,031
311,395
37,120,334
23,614
2,321,256
276,709,246
SWISSCOM AG (REGD)
1,541
790,533
94,236,814
SYNGENTA (REGD)
6,280
2,373,840
282,977,586
小計
株数・金額
銘柄数＜比率＞
＜スウェーデンクローナ・・・スウェーデン＞
123,357
408,312
32,712,477
388,112
1,685,187
135,011,165
7
−
株 スウェーデンクローナ
＜0.1%＞
円
TRANSOCEAN LTD
18,288
268,468
32,003,160
ALFA LAVAL AB
20,228
3,232,434
45,464,470
UBS GROUP (REGD)
236,185
4,676,463
557,465,631
ASSA ABLOY SER'B'
67,311
12,351,569
173,725,883
148,666,312
ZURICH INSURANCE GROUP AG
9,907
2,695,695
321,344,817
ATLAS COPCO AB SER'A'
45,501
10,569,882
株数・金額
1,180,183
76,868,853
9,163,280,814
ATLAS COPCO AB SER'B'
19,459
4,179,793
58,789,154
BOLIDEN AB
17,944
2,813,619
39,573,798
小計
銘柄数＜比率＞
＜デンマーククローネ・・・デンマーク＞
A.P. MOLLER-MAERSK SER'A'
A.P.MOLLER-MAERSK SER 'B'
CARLSBERG SER'B'
CHR.HANSEN HLDG
41
−
株 デンマーククローネ
＜3.7%＞
円
ELECTROLUX AB SER'B'
18,103
4,523,940
63,629,604
205,244
17,230,234
242,344,733
245
2,499,000
43,565,710
ERICSSON SER'B'
517
5,381,970
93,825,269
GETINGE AB SER'B'
14,344
3,158,549
44,425,263
7,406
4,354,728
75,917,095
HENNES & MAURITZ SER'B'
59,093
18,880,214
265,551,841
HEXAGON AB SER'B'
16,175
5,088,655
71,572,374
HUSQVARNA AB SER'B'
33,115
1,857,752
26,129,436
2,901
924,549
13,003,857
796
342,280
5,967,055
7,754
4,408,149
76,848,397
DANSKE BANK A/S
40,987
7,533,411
131,331,887
DSV
11,040
3,037,104
52,946,616
INDUSTRIVARDEN AB SER'C'
ISS A/S
10,802
2,635,688
45,948,627
INVESTOR AB SER'B'
126,054
48,656,844
848,247,295
KINNEVIK INV AB SER'B'
16,062
4,253,218
59,821,874
15,997
5,370,193
93,619,956
LUNDIN PETROLEUM A
11,735
1,586,572
22,315,272
COLOPLAST B
NOVO-NORDISK AS SER'B'
NOVOZYMES A/S SER 'B'
PANDORA A/S
TDC A/S
TRYG A/S
5,779,745
100,759,783
2,137,515
37,263,856
NORDEA BANK AB
9,072
1,222,906
21,319,228
14,951
6,783,269
118,254,470
WILLIAM DEMANT HOL
1,288
863,604
15,055,430
311,410
101,006,405
1,760,870,674
株数・金額
銘柄数＜比率＞
＜香港ドル・・・香港＞
15
株
−
香港ドル
283,213
3,983,409
9,531,710
134,064,322
4,527
2,311,034
32,504,886
19,864,941
279,402,122
SANDVIK AB (POST SPLIT)
74,014
6,502,130
91,453,021
SECURITAS SER'B'
18,545
2,447,940
34,430,488
105,039
9,684,596
136,214,680
SKANSKA AB SER'B'
22,995
3,964,338
55,758,758
SKF AB SER'B'
28,214
4,189,779
58,929,605
SVENSKA CELLULOSA SER'B'
37,222
9,461,832
133,081,493
102,167
11,861,589
166,834,274
SWEDBANK AB SER'A'
63,484
12,195,276
171,527,621
8,093,670
SWEDISH MATCH
14,051
4,175,957
58,735,200
1,953,673
30,944,043
TELE2 AB SER'B'
15,577
1,368,439
19,247,219
261,760
6,321,504
100,125,720
TELIASONERA AB
159,937
6,845,304
96,279,789
40,731
555,571
8,799,635
97,939
8,652,911
121,703,939
247,500
1,212,750
19,208,635
AIA GROUP LTD
776,000
36,084,000
571,531,156
ASM PACIFIC TECH
8,538
510,999
BANK OF EAST ASIA
70,276
CATHAY PACIFIC AIR
1,826
28,849
206,389
SKAND ENSKILDA BKN SER'A'
＜0.7%＞
円
1ST PACIFIC CO
BOC HONG KONG HLDG
MILLICOM INTL CELL SDR EACH REP
7,010
57,491
VESTAS WIND SYSTEM
小計
ICA GRUPPEN
SVENSKA HANDELSBKN SER'A'
VOLVO AB SER'B' (POST SPLIT)
39
銘柄
株数・金額
小計
銘柄数＜比率＞
＜ノルウェークローネ・・・ノルウェー＞
評価額
株数
外貨建金額
1,527,990
203,991,966
30
−
株 ノルウェークローネ
銘柄
邦貨換算額
CNP ASSURANCES
2,869,164,697
＜1.2%＞
円
評価額
株数
外貨建金額
邦貨換算額
8,005
105,266
13,691,219
CREDIT AGRICOLE SA
71,131
810,538
105,421,278
DANONE
36,845
2,395,662
311,587,882
7,929
594,992
77,386,690
284,909
37,056,254
DNB ASA
68,676
7,684,844
108,573,754
GJENSIDIGE FORSIKR
11,283
1,580,748
22,333,279
EDENRED
14,637
NORSK HYDRO ASA
97,275
3,276,222
46,287,433
EDF
18,053
256,082
33,306,865
ORKLA ASA
56,197
3,953,459
55,855,637
ENGIE
98,815
1,609,696
209,362,546
ESSILOR INTL
12,850
1,585,048
206,156,634
3,059
192,533
25,041,552
10,556
297,099
38,641,650
FONCIERE DES REGIO
1,656
138,210
17,976,028
GECINA
2,458
281,318
36,589,182
34,180
412,040
53,591,301
SCHIBSTED ASA SER'A'
873
279,273
3,945,647
STATOIL ASA
77,102
10,362,509
146,404,588
SUBSEA 7 S.A.
17,498
1,222,235
17,268,101
TELENOR ASA
46,416
7,138,781
100,858,806
YARA INTERNATIONAL
12,125
4,708,138
66,517,958
387,445
40,206,209
568,045,203
株数・金額
小計
銘柄数＜比率＞
＜シンガポールドル・・・シンガポール＞
ASCENDAS R/EST INV (REIT)
9
−
株 シンガポールドル
DASSAULT SYSTEMS
EURAZEO
EUTELSAT COMMUNICA
GPE EUROTUNNEL SE
＜0.2%＞
円
HERMES INTL
1,643
543,997
70,754,127
ICADE
2,509
168,354
21,896,677
98,800
233,168
20,259,657
ILIAD
1,866
392,700
51,075,850
CAPITALAND COMMERC (REIT)
205,000
266,500
23,155,830
IMERYS
1,634
103,873
13,510,122
CAPITALAND LTD
152,840
464,634
40,371,394
INGENICO GROUP
3,290
386,082
50,215,064
CAPITALAND MALL TR (REIT)
169,000
316,875
27,532,846
JC DECAUX SA
4,386
154,080
20,040,188
29,935
220,022
19,117,440
KERING
4,816
779,470
101,380,450
KLEPIERRE
14,071
596,821
77,624,617
6,584
183,035
23,806,176
CITY DEVELOPMENTS
COMFORTDELGRO CORP
117,800
345,154
29,989,971
DBS GROUP HLDGS
112,703
1,870,870
162,557,386
GENTING SINGAPORE
371,900
278,925
24,235,421
LEGRAND SA
16,826
921,897
119,904,979
GLOBAL LOGISTIC PR
186,000
372,000
32,322,584
L'OREAL
16,926
2,856,263
371,495,152
GOLDEN AGRI RESOUR
724,120
257,063
22,335,827
LVMH MOET HENNESSY
17,981
2,804,137
364,715,527
10,979
352,865
30,659,975
MICHELIN(CGDE)
12,600
1,195,110
155,440,045
KEPPEL CORP
102,164
675,304
58,676,269
NATIXIS
69,185
391,725
50,949,138
NOBLE GROUP
202,300
80,920
7,031,031
7,254
293,642
38,192,060
OVERSEA-CHINESE BK
205,966
1,787,785
155,338,248
133,817
2,224,039
289,265,968
SEMBCORP INDUSTRIE
71,829
240,627
20,907,772
PERNOD RICARD
14,331
1,544,882
200,932,547
SEMBCORP MARINE
88,259
184,461
16,027,597
PEUGEOT SA
28,540
466,629
60,691,344
SINGAPORE AIRLINES
33,810
347,567
30,199,616
PUBLICIS GROUPE SA
12,923
769,435
100,075,370
JARDINE CYCLE & CA
SINGAPORE EXCHANGE
SINGAPORE PRESS HD
LAGARDERE SCA (REGD)
NUMERICABLE SFR
ORANGE
63,569
477,403
41,480,927
REMY COINTREAU
708
47,287
6,150,348
102,915
411,660
35,768,589
RENAULT (REGIE NTL
13,337
1,254,745
163,196,369
SINGAPORE TECH ENG
80,923
233,867
20,320,433
REXEL
19,758
253,199
32,931,887
SINGAPORE TELECOMM
499,360
1,897,568
164,877,157
SAFRAN
18,850
1,298,577
168,897,247
STARHUB LTD
54,000
196,020
17,031,916
SANOFI
76,448
6,408,636
833,528,834
SUNTEC REIT
38,400
58,176
5,054,835
SCHNEIDER ELECTRIC
35,353
2,083,706
271,013,820
UOL GROUP LIMITED
44,994
272,664
23,691,380
7,114
263,254
34,239,648
UTD O/S BANK
88,173
1,695,567
147,325,541
SES SA FDR EACH REP 1 'A'
20,520
545,935
71,006,098
105,700
306,530
26,633,983
SOCIETE GENERALE
49,375
2,212,494
287,764,413
71,134,320
WILMAR INTERL LTD
YANGZIJIANG SHIPBU
株数・金額
小計
銘柄数＜比率＞
＜ユーロ・・・ベルギー＞
60,100
66,411
5,770,319
4,021,539
13,910,605
1,208,673,944
27
株
−
ユーロ
SCOR SE
SODEXO
＜0.5%＞
円
5,891
546,920
STMICROELECTRONICS
44,442
305,094
39,681,599
SUEZ ENVIRONNEMENT
17,555
316,429
41,155,809
47,076,934
TECHNIP
7,327
361,954
AGEAS
14,398
594,853
77,368,639
THALES
7,461
522,718
67,986,425
ANHEUSER-BUSCH INB
51,899
6,365,412
827,907,040
TOTAL
139,879
6,521,159
848,163,973
COLRUYT SA
4,471
209,869
27,296,237
VALEO
5,034
729,930
94,937,162
DELHAIZE GROUP
6,611
626,062
81,427,700
VEOLIA ENVIRONNEME
31,814
728,222
94,715,074
VINCI (POST SUBDIVISION)
30,375
1,886,591
245,376,433
VIVENDI SA
72,243
1,448,833
188,440,164
1,572
176,064
22,899,478
14,437
361,863
47,065,177
1,963,529
74,132,618
9,641,938,826
GPE BRUXELLES LAM
5,446
422,119
54,902,283
16,671
941,912
122,508,192
PROXIMUS SA
9,173
290,371
37,766,675
WENDEL
SOLVAY SA
3,738
401,274
52,191,091
ZODIAC AEROSPACE
KBC GROUP NV
TELENET GRP HLDG
4,051
207,492
26,987,139
UCB
8,490
705,604
91,773,227
UMICORE
6,345
246,186
32,019,783
131,293
11,011,155
1,432,148,006
小計
株数・金額
銘柄数＜比率＞
＜ユーロ・・・フランス＞
ACCOR
11
株
14,001
−
ユーロ
551,989
小計
株数・金額
銘柄数＜比率＞
＜ユーロ・・・ドイツ＞
＜0.6%＞
円
72
株
−
ユーロ
＜3.9%＞
円
ADIDAS AG (REGD)
13,776
1,232,539
160,308,151
ALLIANZ SE (REGD)(VINKULIERT)
29,735
4,974,666
647,021,805
AXEL SPRINGER SE (REGD)
3,861
204,247
26,565,042
71,793,610
BASF SE
59,287
4,617,272
600,537,942
1,453
154,599
20,107,694
BAYER AG (REGD)
53,736
6,759,989
879,226,987
AIR LIQUIDE(L')
21,690
2,516,040
327,244,664
BAYER MOTOREN WERK
21,459
2,178,089
283,289,550
AIRBUS GROUP SE
37,988
2,581,285
335,730,598
BAYER MOTOREN WERK NON-VTG PFD
2,956
230,864
30,026,899
ALCATEL-LUCENT
181,824
674,385
87,712,820
BEIERSDORF AG
6,252
555,240
72,216,406
ALSTOM
16,165
469,432
61,055,860
BRENNTAG AG
ARKEMA
4,658
310,176
40,342,567
COMMERZBANK AG
CONTINENTAL AG
AEROPORTS DE PARIS
ATOS SE
5,913
450,452
58,587,353
126,464
3,230,523
420,172,722
1,707
264,500
34,401,718
BNP PARIBAS AIBV
68,790
3,853,616
501,214,293
BOLLORE
59,359
258,865
33,668,804
BOUYGUES
12,896
456,518
BUREAU VERITAS
15,425
CAP GEMINI
10,674
CARREFOUR SA
9,899
504,156
65,572,242
75,389
779,145
101,338,273
217,231,563
7,405
1,670,198
DAIMLER AG (REGD)
62,274
5,134,491
667,809,289
DEUTSCHE BANK AG (REGD)
89,150
2,139,154
278,225,630
DEUTSCHE BOERSE AG (REGD)
12,490
1,009,817
131,340,146
DEUTSCHE LUFTHANSA (REGD)(VINK)
14,172
189,551
24,653,578
59,376,325
DEUTSCHE POST AG (REGD)
63,060
1,737,618
226,000,508
301,327
39,191,657
DEUTSCHE TELEKOM (REGD)
205,021
3,583,767
466,116,857
907,930
118,088,501
DEUTSCHE WOHNEN AG (BR)
24,376
628,170
81,701,850
35,210
1,033,237
134,386,354
E.ON SE
137,287
1,236,132
160,775,524
CASINO GUICH-PERR
3,872
208,391
27,104,042
EVONIK INDUSTRIES
8,339
275,312
35,808,020
CHRISTIAN DIOR SE
3,609
616,778
80,220,243
FRAPORT AG
3,553
203,587
26,479,200
CIE DE ST-GOBAIN
30,982
1,279,402
166,403,307
15,000
1,183,650
153,949,518
AXA
BIC
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO.KGAA
40
銘柄
FRESENIUS SE&KGAA
FUCHS PETROLUB SE NON-VTG PFD
評価額
株数
外貨建金額
銘柄
邦貨換算額
NN GROUP N.V.
25,365
1,765,150
229,581,419
3,641
161,460
21,000,052
OCI N.V.
評価額
株数
外貨建金額
邦貨換算額
17,843
585,340
76,131,249
5,518
129,507
16,844,177
10,224
390,097
50,737,297
RANDSTAD HLDGS NV
9,044
530,792
69,036,648
HANNOVER RUECK SE (REGD)
4,073
449,863
58,510,682
RELX NV
70,125
1,150,401
149,624,993
HEIDELBERGCEMENT
8,996
672,361
87,449,548
TNT EXPRESS NV
24,935
191,850
24,952,645
HENKEL AG&CO.KGAA (BR)
6,811
631,312
82,110,518
UNIBAIL-RODAMCO SE
6,715
1,641,482
213,496,663
11,658
1,264,893
164,516,258
105,254
4,454,349
579,347,719
4,959
404,605
52,624,268
4,020
163,715
21,293,261
INFINEON TECHNOLOG ORD (REGD)
71,999
979,186
127,356,292
21,106
693,332
90,177,115
K&S AG (REGD)
1,141,988
23,748,473
3,088,806,610
GEA GROUP AG
HENKEL AG&CO.KGAA NON-VTG PFD
HUGO BOSS AG (REGD)
10,916
288,128
37,474,877
KABEL DEUTSLND HDG
1,026
118,862
15,459,606
LANXESS AG
6,061
287,291
37,366,090
11,723
1,972,981
256,612,563
2,082
195,521
25,430,072
LINDE AG
MAN SE
MERCK KGAA
8,259
796,085
103,541,506
METRO AG
11,675
367,587
47,809,656
MUENCHENER RUECKVE (REGD)
10,955
2,069,947
269,224,334
OSRAM LICHT AG
UNILEVER NV CVA
VOPAK (KON)
WOLTERS KLUWER
株数・金額
小計
銘柄数＜比率＞
＜ユーロ・・・オーストリア＞
ANDRITZ AG (BR)
24
株
−
ユーロ
＜1.3%＞
円
4,872
242,479
31,537,695
16,862
473,485
61,583,053
OMV AG
9,455
251,739
32,742,074
RAIFFEISEN BK INTL (REGD)
5,035
75,047
9,760,824
VOESTALPINE AG
8,026
249,087
32,397,085
44,250
1,291,837
168,020,731
ERSTE GROUP BK AG
5,378
210,441
27,370,685
PORSCHE AUTO HL SE NON VTG PFD
11,044
531,161
69,084,618
株数・金額
PROSIEBENSAT1 MED.
14,186
703,555
91,506,697
QIAGEN NV
16,325
411,472
53,517,390
BANK OF IRELAND STK
1,594,610
566,087
73,627,129
RTL GROUP
2,256
188,150
24,471,476
CRH (DUBLIN LISTING)
50,242
1,399,240
181,989,843
IRISH BANK RESOLUTION CORP LTD
68,847
14,940
1,943,120
8,315
621,546
80,840,405
小計
銘柄数＜比率＞
＜ユーロ・・・アイルランド＞
5
株
−
ユーロ
＜0.1%＞
円
RWE AG
27,429
298,153
38,778,816
SAP SE
63,692
4,747,602
617,489,118
KERRY GROUP 'A' (DUBLIN LIST)
SIEMENS AG (REGD)
51,510
4,989,774
648,986,829
RYANAIR HLDGS B SHARE ASSENTED REDE
47,598
14,003
1,821,320
8,058
503,947
65,545,091
RYANAIR LTD (DUBLIN LISTING)
46,408
660,154
85,861,834
TELEFONICA DEUTSCH
43,074
232,083
30,185,461
株数・金額
1,816,020
3,275,969
426,083,651
THYSSENKRUPP AG
25,734
510,434
66,388,756
7,925
397,122
51,650,996
SYMRISE AG (BR)
UNITED INTERNET AG (REGD)
VOLKSWAGEN AG
小計
銘柄数＜比率＞
＜ユーロ・・・スペイン＞
6
株
−
ユーロ
＜0.2%＞
円
1,982
266,084
34,607,719
ABERTIS INFRAESTR SERIE A
36,876
535,255
VOLKSWAGEN AG NON VTG PFD
10,272
1,272,187
165,464,966
ACS ACTIVIDADES CO
13,893
429,363
55,844,424
VONOVIA SE
30,279
917,302
119,307,438
AENA SA
4,892
509,502
66,267,525
ZALANDO SE
小計
株数・金額
銘柄数＜比率＞
＜ユーロ・・・イタリア＞
779
25,201
3,277,681
1,448,823
70,047,648
9,110,633,755
55
株
−
ユーロ
AMADEUS IT HLDGS
29,400
1,101,471
143,261,040
949,034
4,856,207
631,614,690
BANKINTER SA (REGD)
53,085
358,695
46,653,129
BBVA(BILB-VIZ-ARG)
417,283
3,262,736
424,362,441
BANCO SANTANDER (REGD)
＜3.7%＞
円
69,617,092
ASSIC GENERALI SPA
80,700
1,437,267
186,935,802
BCO DE SABADELL
358,591
614,625
79,940,200
ATLANTIA SPA
27,499
681,150
88,592,700
CAIXABANK SA
195,657
674,821
87,769,498
BANCO POPOLARE
27,811
378,508
49,229,991
DISTRIBUIDORA INTL
45,843
269,419
35,041,585
CNH INDUSTRIAL NV
71,402
488,033
63,475,178
ENAGAS SA
16,073
456,955
59,433,162
ENEL GREEN POWER S
96,668
192,369
25,020,203
ENDESA SA
20,732
403,134
52,432,936
ENEL SPA
445,193
1,849,332
240,530,332
FERROVIAL SA
30,375
680,704
88,534,630
ENI SPA
162,441
2,486,972
323,463,944
GAS NATURAL SDG
26,164
535,054
69,590,905
6,601
274,536
35,707,026
GRIFOLS SA (CLASS A)
10,699
479,315
62,341,354
FIAT CHRYSLER AUTO
62,666
845,991
110,032,448
FINMECCANICA SPA
27,920
382,783
49,786,076
INTESA SANPAOLO
821,040
2,638,823
343,214,179
INTESA SANPAOLO DI RISP (NON CNV)
49,691
146,588
LUXOTTICA GROUP
11,447
MEDIOBANCA SPA
34,626
PRYSMIAN SPA
SAIPEM
EXOR
IBERDROLA SA
348,832
2,325,314
302,438,211
INDITEX (POST SUBD)
72,540
2,427,551
315,735,499
INTL CONS AIRLINE
46,770
375,563
48,847,005
19,065,789
MAPFRE SA
71,283
184,908
24,049,772
717,155
93,275,544
RED ELECTRICA CORP
312,846
40,689,796
REPSOL SA
11,559
237,884
30,940,025
13,021
105,861
13,768,604
SNAM SPA
146,991
709,967
92,340,646
ZARDOYA-OTIS
TELECOM ITALIA SPA
817,098
1,006,665
130,930,217
TELECOM ITALIA-RSP
363,653
398,200
51,791,242
33,927
410,856
53,437,315
TENARIS S.A.
6,300
511,749
66,559,804
74,437
917,808
119,373,237
TELEFONICA SA
288,217
3,353,405
436,155,160
TELEFONICA SA RIGHT
288,217
98,570
12,820,374
18,631
206,990
26,921,872
3,423,824
25,569,115
3,325,605,545
株数・金額
小計
銘柄数＜比率＞
＜ユーロ・・・ポルトガル＞
24
株
−
ユーロ
＜1.3%＞
円
TERNA SPA
109,677
509,998
66,332,069
151,557
490,742
UNICREDIT SPA
306,131
1,697,496
220,782,118
GALP ENERGIA SGPS
31,416
310,704
40,411,243
62,716
401,696
52,245,936
JERONIMO MARTINS
16,876
217,532
28,292,900
199,849
1,018,977
132,531,649
UNIONE DI BANCHE
UNIPOLSAI SPA
小計
株数・金額
銘柄数＜比率＞
＜ユーロ・・・オランダ＞
AEGON NV
94,000
227,480
29,586,817
3,884,478
18,538,454
2,411,173,997
24
株
−
ユーロ
＜1.0%＞
円
ELISA OYJ
3
株
−
ユーロ
＜0.1%＞
円
8,764
308,405
452,506
58,854,486
164,165,687
KONE CORPORATION 'B'
23,100
929,313
120,869,589
1,125,008
146,322,288
METSO OYJ
8,110
189,125
24,598,262
254,913
33,154,861
NESTE OYJ
6,624
173,615
22,580,958
NOKIA OYJ
95,667,390
AHOLD (KON) NV
61,242
1,262,198
AKZO NOBEL NV
16,971
ALTICE NV-A
17,556
5,152
76,533
9,954,135
ARCELORMITTAL
57,973
265,342
34,511,331
ASML HOLDING NV
21,962
1,918,161
5,669
338,269
HEINEKEN HOLDING
株数・金額
銘柄数＜比率＞
＜ユーロ・・・フィンランド＞
32,531
735,544
GEMALTO
小計
63,827,506
FORTUM OYJ
126,818
ALTICE NV-B
EDP-ENERGIAS PORTU (REGD)
40,112,217
231,942
1,580,685
205,589,197
NOKIAN RENKAAT OYJ
6,514
235,416
30,618,995
249,482,512
ORION CORP SER'B'
6,033
197,339
25,666,633
43,996,439
SAMPO PLC SER 'A'
29,883
1,398,524
181,896,809
5,961
444,095
57,760,431
STORA ENSO OYJ SER'R'
35,946
332,680
43,269,514
15,524
1,319,074
171,563,258
UPM-KYMMENE CORP
33,197
594,890
77,373,434
ING GROEP NV CVA
250,796
3,304,237
429,760,269
WARTSILA OYJ ABP
11,363
479,973
62,426,925
KON KPN NV
211,627
761,646
99,062,196
434,007
6,872,473
893,857,019
HEINEKEN NV
KONINKLIJKE BOSKAL
4,773
202,495
26,337,122
KONINKLIJKE DSM NV
11,508
550,715
71,627,898
KONINKLIJKE PHILIP
63,896
1,649,475
214,536,323
小計
株数・金額
銘柄数＜比率＞
＜イスラエルシュケル・・・イスラエル＞
AZRIELI GROUP
41
12
−
株 イスラエルシュケル
3,000
439,500
＜0.4%＞
円
13,892,020
銘柄
評価額
株数
外貨建金額
邦貨換算額
BANK HAPOALIM B.M.
82,162
1,652,278
52,226,341
BEZEQ ISRAEL TELCM
111,119
903,286
28,551,700
81,507
1,135,393
35,888,272
333
297,069
9,389,972
27,228
524,411
16,575,954
7,531,719
BK LEUMI LE ISRAEL
DELEK GROUP
ICL-ISRAEL CHEM
ISRAEL CORP
280
238,280
MIZRAHI TEFAHOT BK
5,112
234,641
7,416,688
NICE SYSTEMS
3,163
773,670
24,454,690
TEVA PHARMA IND
小計
合計
株数・金額
銘柄数＜比率＞
株数・金額
銘柄数＜比率＞
56,783
14,002,688
442,606,650
370,687
20,201,216
638,534,006
10
90,390,628
1,345
−
2,420,872,157
−
＜0.3%＞
240,348,887,231
＜97.5%＞
＜注１＞株数は単位未満切捨です。
邦貨換算金額欄の＜＞内は、期末のマザーファンドの純資産総額に対する比率です。
＜注２＞邦貨換算額は、期末の時価を期末日のロンドン16:00のスポットレートにより邦貨換算したものです。
42
３．ファンドの現況
( 2015 年 12 月 31 日現在 )
○ 純資産額計算書
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ
Ⅴ
（単位： 円、 口）
金額、口数
40,617,640,196
197,329,014
40,420,311,182
17,434,763,781
23,184
科目
資産総額
負債総額
純資産総額 （Ⅰ−Ⅱ）
受益権総口数
１万口あたり純資産総額 （Ⅲ／Ⅳ×10,000）
＜ご参考＞ 外国株式マザーファンドの現況
○ 純資産額計算書
(2015 年 12 月 30 日現在)
（単位：円、口）
金額、口数
244,976,688,493
3,006,209
244,973,682,284
3,651,452
67,089
科目
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ
Ⅴ
資産総額
負債総額
純資産総額 （Ⅰ−Ⅱ）
受益権総口数
１口あたり純資産総額 （Ⅲ／Ⅳ）
４．設定および解約の実績
計算期間
設定口数
解約口数
第14期計算期
(2014年12月2日∼2015年11月30日)
4,077,256,093
3,518,176,672
43
（単位：口数）
期末日の
受益権総口数
17,412,540,425
金（広）04-8609-02911

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