Management seminar presentation

TEB B Tipi Değişken Fon-TET
(29 Ağustos 2014 itibariyle)
Stratejisi
Yatırımcı Profili - Risk Sınıfı
 Fon, repo işlemleri ile kısa-orta vadeli devlet iç borçlanma
senetlerine yatırım yaparak, kısa vadeli faizlerin üzerinde bir
getiri sağlamayı hedeflemekte, risk seviyesi asgari düzeyde
tutulmaya çalışılmaktadır.
 SGMK: SGMK: Fon, Varlık Tahsis Komitesi kararları
doğrultusunda aktif yönetilerek, %40 - %70 aralığında sabit
getirili menkul kıymetlere yatırım yapmaktadır.
Fon ağırlıklı olarak 0-180 gün aralığındaki bonolara yatırım
yapmaktadır.
Portföyünün maximum %25’ine kadar 180 ile 365 gün
aralığındaki bonolara yer verilebilecektir.
Özel sektör
yapabilecektir.
tahvillerine
maximum
%10
yatırım
Risk Sınıfı:
Yatırımcı Profili: Tedbirli-Dengeli-Dinamik-Atılımcı
Önerilen Yatırım Vadesi: Asgari 3 - 6 ay
Halka Arz Tarihi:
Fon Kurucusu:
Fon Yöneticisi:
Karşılaştırma Ölçütü:
Temel Bilgiler
08/11/2004
TEB A.Ş.
TEB Portföy Yönetimi A.Ş.
%40 KYD 182+
%10 KYD ÖST-Sabit +
%5 BİST 100 +
%45 KYD REPO (Brüt)
%1,5 (Yıllık)
Alım-Satım :T+1
(13:15’e kadar verilen emirler
geçerlidir.)
500 pay ve katları
%10 Stopaj
Repo: Risk seviyesini minimum düzeyde tutmaya çalışan
Fon %30-%60 oranında portföyünde repoya yatırım
yapacaktır.
 Hisse Senedi: Piyasada fırsat gördüğünde TVT de olduğu gibi
hisse senedi piyasasında uzun VOB da kısa pozisyon alarak
nötr bir strateji izleyebilecektir. 0-30 ağırlığında hisse senedi
tarafında korumalı (‘hedge’li) pozisyon alabilecektir.
Böylelikle birebir hisse senedi endeks riski almadan, hisse
senedi piyasasının sunduğu fırsatlardan faydalanılacaktır.
Fon Yönetim Ücreti:
Takas Süresi:
için
Asgari İşlem Adedi:
Vergilendirme:
Fon Getirisi
Strateji Bandı
Finansal Enstruman
Kamu Borçlanma Senetleri
ve Özel Sektör Bonoları
Ters Repo/Repo
Hisse Senetleri
Strateji Bandı
%40-%70
%30-%60
%0-%30
Yatırım Yapılan İlk 5 Finansal Enstrüman
İlk 5 Tahvil-Bono
İlk 5 Hisse Senedi
TRSVDTFA1412
Brüt getiriler
(%)
Aylık
Getiri
Yılbaşından
Bu Güne
Getiri
2013
Getirisi
2012
Getirisi
TET Getirisi
0,57
5,44
-
-
Karşılaştırma
0,57
6,43
Ölçütü
* Fon stratejisi 20.01.2014 itibariyle değişmiştir.
-
Portföy Dağılımı
ENKAI
TRKCM
KRDMD
Endeks Getirileri
KYD 365 Günlük Bono Endeksi
KYD Tüm Endeksi
BİST-100 Endeksi
KYD Altın (Ağırlıklı Ort) Endeksi
Yılbaşından Bu Güne
Getiri
7,32
10,05
18,45
8,03
Not: Fon İMKB’de aldığı hisse senedi pozisyonunu VOB’da ters pozisyonla
kapattığı için net hisse senedi pozisyonu 0’dır.
Uyarı Notu: Getiriler Brüt’dür ve Fon Kartı çeyreksel bazda güncellenmektedir. Fon yasal karşılaştırma ölçütünden bağımsız
olarak yönetilmekte olup, hedefi mevduat oranlarının üzerinde bir getiri sağlayabilmektir. Bu nedenle de tabloda yer alan
karşılaştırma ölçütü getirisi olarak KYD’nin Aylık TL Mevduat Endeksi Getirisi kullanılmıştır.
TEB Portföy Hakkında*
 TEB Portföy 2000 yılında kurulmuş olup, yaklaşık 4 milyar TL’lik büyüklüğe sahiptir ve büyük ölçekli
şirketlere, emeklilik kurumlarına, vakıflara ve şahıslara varlık yönetimi konusunda hizmet
vermektedir.
 Türkiye konusunda uzmanlaşmış bir yönetim ekibinin birikiminin yanı sıra, global olarak 510 milyar
EUR’luk varlık yöneten BNPP Investment Partners’ın ortaklığıyla uluslararası bilgi ve standartları
Türkiye’de uygulamaktadır.
 TEB Portföy yatırım fonlarında ise 1,5 milyar TL’lik bir büyüklük yönetmektedir.
 Uluslararası Fonlar’da yaklaşık 1,5 milyar TL, Emeklilik Fonları’nda 785 mn TL ve Varlık Yönetimi’nde
yaklaşık 273 mn TL yönetmektedir.
1927
2000
2004
ABN Amro satın alındı
2005
BNP Paribas ile birleşildi
2010
Fortis ile birleşildi
TEB Portföy’ün kuruluşu
TEB’in kuruluşu
*Veriler Aralık 2013 sonu itibariyledir.
Uyarı Notu: Bu belge, TEB Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yalnızca Türk Ekonomi Bankası A.Ş. içi kullanım ve Banka çalışanlarını
bilgilendirmek amacıyla hazırlanmış olup, tavsiye ya da herhangi bir öneri içermemektedir. Bu belge hazırlanırken yararlanılan ve
kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu belgedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri
doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan
dolayı Türk Ekonomi Bankası A.Ş. ve/veya TEB Portföy Yönetimi A.Ş. sorumlu tutulamaz. Yatırım Fonları’nın geçmiş döneme
ilişkin getirileri, gelecek dönemlerin göstergesi olamaz. Portföy Yönetimi ve Yatırım Danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy
yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi
çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım veya satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler
durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım
kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Yatırım Fonları’na ilişkin ayrıntılı bilgilere www.teb.com.tr ve
www.tebportfoy.com.tr adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.

Download Report