šudigo financijski plan

FINANCIJSKI PLAN ZA 2015. GODINU
PROJEKCIJA ZA 2016. I 2017. GODINU
POSEBNI DIO
SREDNJA ŠKOLA
PRIHODI
IZVORI FINANCIRANJA
OPĆI PRIHODI I PRIMICI
KONTO
NAZIV
Državni pr
1
6 PRIHODI POSLOVANJA
63 Pom.od subj.unut.op.pror.
POMOĆI
POS.NAMJ.
KZŽ.-DEC Dop.sr.KZŽ Pomoći-JLS
2
3
4
VLA.PRIH DONAC.
Suf.cij.usl.,sl Vl.prihod
5
NEF.IMOV. NAMJ.PRIM
Pro.nef.im. zaduživa.
Donacije
6
7
8
UKUPNO
2015
PROJEKCIJA
2016
2017
9
6550000
731593
0
20000
80000
130000
0
0
0
7511593
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7511593
7511593
80000
80000
80000
80000
80000
80000
63231 Tek.pom.od in. I tijela EU
63241 Kap.pom.od in. I tijela EU
63311 Tek.pom.-državni prorač.
0
63313 Tek.pom.-gradskog prorač.
0
63314 Tek.pom-općinskog prorač.
0
63321 Kap.pom.-drž.pror.
0
63323 Kap,pom.-gradsk.proračuna
0
63324 Kap.pom.-općinskog prora.
0
63414 Tek.pom.HZMO,HZZ,HZZO
0
63416 Tek.pom.izvanprorač.koris
64 Prihod od imovine
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
64131 Kamate na oročena sreds.
0
64132 Kamete na depozit po viđe.
0
64199 Ostali prih.od financ.imovi.
0
64229 Prih.od zak.i iznaj,imo.(stan)
65 Prihodi po posebn.propisi.
0
0
0
0
0
65269 Ostali nespomenuti pihodi
66 Pr.od prod.proiz.i uslu,dona.
80000
0
0
0
0
80000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
66142 Pr,od prodaje roba
66151 Prih.od prodaje usluga
100000
100000
100000
100000
30000
30000
30000
30000
7301593
7281593
7281593
7301593
7301593
7301593
7491593
7491593
66314 Tek.donac.ost.sub.izv. pro
0
66324 Kap.donac.ost.sub.izv.pror.
67 Prihodi iz proračuna
67111 Pr.za fin.rashoda poslovan.
0
6550000
731593
6550000
731593
0
20000
0
0
0
0
0
20000
67121 Prih.za nabavu nefinanc.im.
0
67131 Prih.na temelju ugov.obveza
7 PRIH.OD PROD.NEF.IMOV
72 Prih.od prodaje.dug.imo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
72129 Pr.od prodaje građev.objek.
0
72273 Prih.od prod.opreme
0
72319 Prih.od prod.prijev.sredsta.
8 PRIMICI OD ZADUŽIVA.
84 Primici od zaduživanja
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
84221 Primljeni krediti
UKUPNO PRIHODI
0
6550000
731593
0
20000
80000
130000
0
0
0
7511593
RASHODI
Glavni program
Program J01 1001 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD
Aktivnost J01 1001 A10200 Redovni poslovi ustanova srednjoškolskog obrazovanja
popuniti stupac 2
3 RASHODI POSLOVANJA
31 Rashodi za zaposlene
711593
711593
0
0
31111 Plaće (bruto)
0
31219 Ostali rashodi za zaposlene
0
31321 Dopr.zadravstveni na plaću
0
31332 Dop.za zapošljav.na plaću
32 Materijalni rashodi
711593
0
709633
709633
709633
7500
7500
7500
7500
405000
405000
405000
405000
3000
3000
3000
3000
0
0
10500
10500
10500
9750
9750
9750
9750
32229 Materijal i sirovine
10000
10000
10000
10000
32231 Električna energija
62000
62000
62000
62000
32233 Plin
75000
75000
75000
75000
0
0
32119 Rashodi za služb. putova.
32121 Nakn.za prijev.na pos.i s po.
32131 Seminari,tečajevi,str.ispiti
32149 Ost.nakn.tr.zaposlenima
32211 Uredski materijal
32219 Ost.mater.za potr.red.poslo.
32234 Benzin
32239 Ost.mat.za proizv.energije
32244 Mater.i dije.za tek.i inv.odža.
17500
32251 Sitni inventar
32252 Auto gume
0
0
17500
17500
0
0
709633
10500
17500
0
0
32271 Služ.,radna i zaštit.odj.i obu
5500
5500
5500
5500
32311 Usl.telefona,telefak.,Internet
17100
17100
17100
17100
3000
3000
3000
3000
0
0
16000
16000
0
0
42387
42387
32313 Poštarina
32319 Prijevoz učenika
32329 Usl.tek.i inves.održavanja
16000
32339 Usl.promidžbe i informiranja
32349 Komunalne usluge
42387
16000
42387
32359 Zakupnine i najamnine
0
0
15000
15000
32369 Ostale zdrav.usluge
0
0
32371 Autorski honorar
0
0
32372 Ugovor o djelu
0
0
32379 Ostale intelektualne usluge
0
0
32361 Zdravstveni pregledi
32389 Računalne usluge
15000
7500
7500
32391 Grafičke,tiskarske usluge
0
0
32399 Ostale nespomenute usluge
0
0
32412 Nak.tr.osoba.izvan rad.odn.
0
0
2896
2896
32923 Premije osiguranja zaposle.
0
0
32931 Reprezentacija
0
0
32941 Članarine
0
0
32954 Sudske,javnobiljež.i dr.prist.
0
0
32999 Ostali nespom.rash.poslova.
0
0
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
711593
711593
711593
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
32922 Premije osiguranja imovine
34 Financijski rashodi
34311 Usluge banaka i plat.prome.
7500
15000
2896
34339 Zatezne kamate
0
34349 Ost.nespomen.financijs.ras.
0
UKUPNO AKTIVNOST
711593
7500
2896
Tekući projekt J01 1001 T103000 Oprema, nastavna pomagala
popuni stupac 2
4 RASH. ZA NEFIN.IMO.
42 Rash.za naba.dug.imovi.
42273 Oprema
42411 Knjige
0
42621 Ulaganje u račun. programe
UKUPNO TEK.PROJEKT
0
20000
20000
Kapitalni projekt J01 1001 K104000 Izgradnja, dogradnja, adaptacija
popuni stupac 2
4 RAS.ZA NAB.NEF.IMOVI.
0
0
42 Rash. za nabav. dugo.im.
0
0
42122 Poslovni objekti
0
42149 Ostali gr.objekti (sp.dvoran)
45 Ras.za dodatna ulaganja
0
0
0
45111 Dod.ulag. na građ.objekti.
0
45411 Dod.ulag. na naf.imovini
0
UKUPNO KAPIT.PROJEKTI
SVEUKUPNO DEC
0
0
731593
731593
Napomena: Sveukupno DEC je zbroj Aktivnosi, Tekući i Kapitalni projekt i mora odgovarati prihodu u stupcu KZŽ DEC
Glavni program
Program J01 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM
Aktivnost J01 1003 A102003 Financiranje srednjih škola - JLS
popuni stupac 4
3 RASHODI POSLOVANJA
31 Rashodi za zaposlene
20000
20000
0
0
31111 Plaće (bruto)
0
31219 Ostali rashodi za zaposlene
0
31321 Dopr.zadravstveni na plaću
0
31332 Dop.za zapošljav.na plaću
32 Materijalni rashodi
20000
20000
20000
20000
0
20000
20000
32119 Rashodi za služb. putova.
0
32121 Nakn.za prijev.na pos.i s po.
0
32131 Seminari,tečajevi,str.ispiti
0
32219 Ost.mater.za potr.red.poslo.
10000
10000
10000
10000
32229 Materijal i sirovine-namirnice
10000
10000
10000
10000
32239 Ost.mat.za proizv.energije
0
32244 Mater.i dije.za tek.i inv.odža.
0
32251 Sitni inventar
0
32271 Služ.,radna i zaštit.odj.i obu
0
32319 Usl.telefona,pošte,prijevoza
0
32329 Usl.tek. i inv. Održavanja
0
32349 Komunalne usluge
0
32369 Ostale zdrav.usluge
0
32379 Intelektualne usluge
0
32399 Ostale nespomenute usluge
0
32999 Ostali nespom.rash.poslova.
34 Financijski rashodi
0
0
0
34349 Ostali financijski rashodi
0
4 RASH.ZA NEF.IMOVINU
0
0
42 Ras.za nabavu dug.imovi.
0
0
42273 Oprema
0
42411 Knjige u knjižnici
0
UKUPNO AKTIVNOST SRED.JLS
20000
0
0
0
0
0
20000
2000
20000
OSTALI RASHODI
popuni stupac 1,3,5,6,7,8,9
3 RASHODI POSLOVANJA
31 Rashodi za zaposlene
31111 Plaće (bruto)
6550000
0
33000
85000
0
0
0
6668000
6550000
655000
6496500
0
0
3843
0
0
0
6500343
6496500
6496500
3333
5480327
5476994
5476994
80000
80000
80000
450
830956
830506
830506
109060
109000
109000
167657
53500
53500
8500
800
8500
7000
7000
5476994
31219 Ostali rashodi za zaposlene
80000
31321 Dopr.zadravstveni na plaću
830506
31332 Dop.za zapošljav.na plaću
109000
32 Materijalni rashodi
32119 Rashodi za služb. putova.
53500
3500
60
0
33000
81157
2000
3000
32121 Nakn.za prijev.na pos.i s po.
0
0
0
0
32131 Seminari,tečajevi,str.ispiti
2000
5000
32149 Ost.nakn.tr.zaposlenima
7000
0
32211 Uredski materijal
32219 Ost.mater.za potr.red.poslo.
5000
5000
10000
10000
10000
20000
10000
30000
30000
30000
34657
34657
34657
34657
1000
1000
50000
50000
50000
8000
8000
8000
9000
9000
32229 Materijal i sirovine
32231 Električna energija
0
32233 Plin
0
32234 Benzin
0
32239 Ost.mat.za proizv.energije
0
32244 Mater.i dije.za tek.i inv.odža.
1000
1000
32251 Sitni inventar
0
32252 Auto gume
0
32271 Služ.,radna i zaštit.odj.i obu
0
32311 Usl.telefona,telefak.,Internet
0
32313 Poštarina
32319 Prijevoz učenika
0
50000
32329 Usl.tek.i inves.održavanja
8000
32339 Usl.promidžbe i informiranja
0
32349 Komunalne usluge
0
32359 Zakupnine i najamnine
0
32361 Zdravstveni pregledi
0
32369 Ostale zdrav.usluge
0
32371 Autorski honorar
32372 Ugovor o djelu
0
4000
5000
9000
32379 Ostale intelektualne usluge
0
32389 Računalne usluge
0
32391 Grafičke,tiskarske usluge
4500
4500
32399 Ostale nespomenute usluge
0
32412 Nak.tr.osoba.izvan rad.odn.
0
32922 Premije osiguranja imovine
0
32923 Premije osiguranja zaposle.
5000
5000
32941 Članarine
0
32954 Sudske,javnobiljež.i dr.prist.
0
32999 Ostali nespom.rash.poslova.
0
0
0
0
0
0
0
0
34349 Ost.nespom.financijs.rash
0
0
0
47000
45000
0
0
0
92000
92000
92000
0
0
47000
45000
0
0
0
92000
92000
92000
47000
45000
92000
92000
42149 Građevinski objekti
0
42273 Oprema
92000
42319 Prijevozna sredstva
0
42411 Knjige u knjižnicama
0
45411 Dodatna ulag.na nef.imovini
UKUPNO OSTALI RASHODI
UKUPNI RASHODI
5000
0
34339 Zatezne kamate
42 Rash.za nab.dugo.imov.
5000
0
0
34311 Usluge banaka i plat.prome.
4 RASH.ZA NAB.NEF.IMOV.
4500
0
32931 Reprezentacija
34 Financijski rashodi
4500
0
6550000
6550000
0
731593
0
20000
80000
130000
0
0
0
6760000
6760000
6760000
80000
130000
0
0
0
7511593
7511593
7511593