ΣΚΙΑΘΟΣ ΧΟΛΙΝΤΕΙΣ ΑΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (20η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2013-31/12/2013)ΑΡ.Μ.Α.Ε. 31468/32/Β/94/007 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Β ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 1 Εξοδα ιδρύσεως & πρωτης εγκ. Γ. ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣ/ΣΕΙΣ ΑΝΑΠ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣ/ΣΕΙΣ ΑΝΑΠ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ 5363,44 5363,38 0,06 5363,44 53,63,38 0,06 ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις 1 Γήπεδα - Οικόπεδα 3. Κτίρια & Τεχνικά Έργα 4. Μηχανήματα - Τεχνικές Εγκ/σεις 5. Μεταφορικά μέσα 6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός Σύνολο ακινητοποιήσεων ( ΓΙΙ ) 301.930,85 527.578,72 24.337,33 20.601,87 150.154,49 1.024.603,26 306.823,25 13.555,58 16.401,83 107.860,84 444.641,50 Σύνολο παγίου ενεργητικού(ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) Δ. ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 301.930,85 220.755,47 10.781,75 4.200,04 42.293,65 579.961,76 301.930,85 527.578,72 24.337,33 20.601,87 149.878,63 1.024.327,40 142.322,71 1.926,19 144.248,90 400.152,20 307.177,54 980.114,02 909.027,80 11.739,81 11.739,81 255.903,30 255.903,30 IV. Διαθέσιμα 1. Ταμείο 2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ 02. Χρεωστικοί λογ/μοί εγγυήσεων & εμπρα/των ασφαλειών Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ι. Κεφάλαιο μετοχικό 9.906 ον.μετ. των 60,00€ 1. Καταβλημένο ΙΙΙ. Διαφορές Αναπροσαρμογής - Επιχ/ση Επενδύσεων 2 Διαφορές από αναπροσαρμογή παγιων περ.στοιχ. 3 Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού 301.930,85 232.684,76 IV. Αποθεματικά Κεφάλαια 12.717,95 1. Τακτικό αποθεματικό 5.400,04 3 Ειδικά Αποθεματικά 49.116,60 601.850,20 V. Αποτελέσματα εις νέο Υπόλοιπο ζημιών εις νέο 601.850,20 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV) Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ι. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 2. Δάνεια τραπεζών Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 281.950,70 1. Προμηθευτές 281.950,70 2α. Επιταγές Πληρωτέες(μεταχρονολογημένες) 3. Τράπεζες λ/Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων 5. Υποχρεώσεις από Φόρους & Τέλη 24.964,09 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 262,75 11. Πιστωτές Διάφοροι 25.226,84 Σύνολο Υποχρεώσεων ΓΙ + ΓΙΙ 294.893,96 11.619,38 15.201,83 100.762,03 422.477,20 579.961,76 ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΙ. Απαιτήσεις 1. Πελάτες 11. Χρεώστες διάφοροι ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις) Μείον : Κόστος Πωληθέντων Μικτά Αποτελέσματα (Ζημίες-Κέρδη) Εκμ/σεως 594.360,00 594.360,00 86.265,95 147.847,84 234.113,79 86.265,95 157.431,45 243.697,40 13.558,31 19.702,13 33.260,44 9.780,52 19.702,13 29.482,65 861.734,23 867.540,05 886,46 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ 06. Πιστωτικοί λογ/μοί εγγυήσεων & εμπράγ/των ασφαλειών ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ/ΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 48.607,96 7.272,86 61.612,51 118.379,79 6.801,71 7.043,05 27.642,99 41.487,75 980.114,02 909.027,80 11.739,81 11.739,81 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 232.991,61 126.956,32 106.035,29 197.070,87 145.951,44 51.119,43 106.035,29 23.732,47 51.119,43 22.369,21 82.302,82 28.750,22 82.302,82 529,41 28.220,81 ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Καθαρά Αποτελέσματα (Zημίες-Κέρδη) Χρήσεως 75.555,74 Μείον : Υπόλοιπο Από/των (Ζημιών) Προηγ.Χρήσεων Μείον : Διαφορές Φορολογικού Ελέγχου Προηγ.Χρήσεων Σύνολο 75.555,74 ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ/ΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 7.272,52 7.272,52 Πλέον : Άλλα Έσοδα Εκμεταλευσης Σύνολο Μείον : 1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας 3. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως Μερικά Αποτελέσματα (Ζημίες-Κέρδη) Εκμ/σεως ΜΕΙΟΝ 1, Χρεωστικοί Τόκοι & συναφη Εξοδα Ολικά Αποτελέσματα (Ζημίες-Κέρδη) Εκμ/σεως ΙΙ. Πλέον : Έκτακτα Αποτελέσματα 1. Έκτακτα & Ανόργανα Έσοδα Μείον : 1. Έκτακτα & Ανόργανα Έξοδα 2.656,05 3. Έξοδα Προηγούμενων Χρήσεων Οργανικά και Έκτακτα Αποτελέσματα Μείον : Σύνολο Αποσβέσεων Παγίων Στοιχείων Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτ.κόστος ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘ.ΣΥΜΒ. ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΔΤ ΑΗ 278789/ ΑΤ ΜΗΛΕΩΝ 157,66 27,31 -2.498,39 4786,85 21.509,05 3.470,69 Κέρδη προς Διάθεση 54.046,69 3.801,83 Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής 1. Τακτικό Αποθεματικό 2, Πρώτο Μέρισμα Σύνολο 3777,79 50268,9 54046,69 363,63 3.438,20 3801,83 -4.759,54 79.804,43 12.580,69 8.332,00 Μείον : Φόρος Εισοδήματος 23.461,27 16.188,75 4.248,69 16.188,75 75.555,74 7.272,52 Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΑΔΤ ΑΙ 304459 / ΑΤ ΜΗΛΕΩΝ ΣΚΙΑΘΟΣ 30/4/2014 Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΖΙΦΚΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ Α.Δ.Τ. Ν829046 Α.Μ.Ο.Ε.Ε. 008436 Ά ΤΑΞΗ