ΝΙΚΟΛΙΤΣΑΣ ΣΠΥΡΟΣ Α.Ε. ΨΥΓΕΙΑ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΙΡΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 -18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 34567/31/B/95/34 ENEΡΓHTIKO Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 1. Εξοδα ιδρύσεως & α’ εγκ/σεως Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις 1. Γήπεδα-Οικόπεδα 3. Κτίρια & Τεχνικά Εργα 4. Μηχ/τα-τεχνικές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξοπλισμός 5. Μεταφορικά Μέσα 6. Επιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός 7. Ακινητοποιησεις υπο εκτελεση Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) III. Συμμετοχές & άλλες μακρ/σμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις 7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Eμπορευματα 4. Πρώτες & βοηθ/κές ύλες-Αναλώσιμα υλικά-Ανταλλακτικά & Είδη συσκευασίας 5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων Ποσά προηγουμενης χρήσεως 2013 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειoμένης χρήσεως 2014 Αξία κτήσης Αποσβέσεις 46093,16 34237,43 46093,16 34237,43 Αναπ.αξία 11855,73 11855,73 Αξία κτήσης 32920,14 32920,14 Αποσβέσεις 32920,13 32920,13 55377,52 1627225,75 1277853,07 55377,52 349372,68 55377,52 1430536,89 1257410,86 1237485,30 206537,30 597123,48 0,00 3723749,35 994614,73 195946,95 494142,03 0,00 2962556,78 242870,57 10590,35 102981,45 0,00 761192,57 1005433,40 219097,83 541407,68 421050,93 3672904,25 955080,53 201997,37 481349,96 0,00 2895838,72 251,36 11850,77 299,99 115,72 Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κερδη) ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων Μείον: Οι απ’αυτές ενσ/νες στο λειτ.κόστος ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (κερδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΝΙΚΟΛΙΤΣΑΣ Σ.ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΔΤ Χ.406377 0,00 2,82 184,27 12035,04 80595,88 80595,88 χρήσεως 2013 1687380,00 1447380,00 0,00 0,00 34436,86 34436,86 595612,40 630049,26 595612,40 630049,26 2582366,12 544208,06 824678,16 391277,02 406,34 1760569,58 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εγινε αναπροσαρμογη των παγιων περιουσιακων στοιχειων βασει του Ν.2065/92 την 31η Δεκεμβριου 2012 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓAΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013- 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014) Ποσά κλ.χρ.2014 Ποσά πρ.χρ.2013 I. Aποτελέσματα εκμεταλλεύσεως Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις) 1331239,75 1001551,85 Μείον: Κόστος πωλήσεων 911495,01 545060,62 Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως 419744,74 456491,23 ΠΛΕΟΝ: Αλλα εσοδα εκμεταλευσης 16784,13 3173,00 ΣΥΝΟΛΟ 436528,87 459664,23 ΜΕΙΟΝ : 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας 15751,96 20300,11 2. Eξοδα λειτουργιας διαθεσης 408722,05 424474,01 427630,17 447930,28 Μερικά αποτελέσματα (κεδρη) εκμ/σεως 12054,86 11733,95 ΠΛΕΟΝ: 2. Εσοδα χρεογράφων 0,00 0,00 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα 47,27 47,27 3997,45 3997,45 Mείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα Ολικά αποτελέσματα (κερδη) εκμ/σεως ΙΙ. ΜΕΙΟΝ: Εκτακτα αποτελέσματα 1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα Mείον: 1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα χρήσεως 2014 2874245,50 0,00 0,00 52825,40 Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔIV) Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1. Εξοδα επόμενων χρήσεων ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε) Ποσά προηγουμενης 2027,96 285774,26 287802,22 2101197,20 52825,40 ΙΙΙ. Χρεόγραφα 1. Μετοχές IV. Διαθέσιμα 1. Ταμείο 3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας Ποσά κλειομένης V. Αποτελέσματα εις νέο 0,00 Υπόλοιπο κερδων χρήσεως εις νέο 108475,52 777065,53 VI. Ποσα προορ.για αυξηση κεφαλαιου 1.Καταθεση μετοχων 0,00 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV) 2425904,78 9527,90 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 0,00 Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 0,00 2. Δανεια τραπεζων μακροπρόθεσμα 0,00 9527,90 ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 1. Προμηθευτές 338183,00 333289,06 2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρ/νες) 0,00 858678,16 3. Τράπεζες λογ. βραχ/σμων υποχρεώσεων 0,00 180796,68 5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη 31599,09 399,75 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 10125,21 1373163,65 7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση 0,00 10. Μερίσματα πληρωτέα 0,00 11. Πιστωτές διάφοροι 68433,42 Σύνολο βραχυπρ.υποχρεώσεων 18622,13 448340,72 Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) 403986,90 448340,72 422609,03 1805300,58 0,00 761192,57 II. Απαιτήσεις 1. Πελάτες 3. Γραμματια εισπρακτέα 3α. Επιταγές εισπρακτέες (μετ/νες) 11. Χρεώστες διάφοροι Αναπ.αξία Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 0,01 Ι. Μετοχικό κεφάλαιο 0,01 (562460 μετοχές των 3,00 ευρώ) 1. Καταβλημένο III. Διαφορές αναπροσαρμογήςΕπιχορηγήσεις επενδύσεων 55377,52 173126,03 2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων 50352,87 17100,46 IV. Αποθεματικά Κεφάλαια 60057,72 1. Τακτικό Αποθεματικό 421050,93 5. Αφορολόγητα Αποθεματικά 777065,53 ειδικών διατάξεων νόμων 0,00 12035,04 88193,72 88193,72 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 2874245,50 96440,48 180000,00 2353869,74 0,00 156043,01 19975,95 0,00 28227,21 15040,45 0,00 0,00 9209,76 228496,38 228496,38 2582366,12 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Ποσά κλ.χρ.2014Ποσά πρ.χρ.2013 Καθαρά αποτ/τα (κερδη) χρήσεως (+): Υπόλοιπο αποτ/των (κερδων) προηγούμενων χρήσεων (-): Διαφορες φορολ.ελεγχου Υπεραξια αναπρ/ρμογης παγιων 2065 Σύνολο 12035,04 15442,04 96440,48 0,00 0,00 108475,52 80998,44 0,00 0,00 96440,48 ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής: 1. Τακτικό αποθεματικό 286,54 2. Μερίσματα πληρωτέα 15444,86 6α. Αφορολογητο Αποθεματ.Ν 1892/90 6β. Αφορολογητο Αποθεματ.Ν 2601/98 6γ. Αφορολογητο Αποθεματ.Ν 3299/04 -2,82 8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο 0,00 108475,52 0,00 96440,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108475,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96440,48 15442,04 108475,52 96440,48 0,00 15442,04 ΑΓΙΑ 30/09/2014 Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ Σ.ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΑΔΤ Λ,769062 Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/) Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΚΟΥΤΣΟΔΟΝΤΗΣ Κ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΔΤ ΑΚ.409509 Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)