ΑΠΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 64484/25/Β/07/11 ΑΡΙΘ.ΓΕΜΗ 18571539000 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β.ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Εξοδα ίδρυσης & Α' εγκ/σης 6543,68 4905,18 1638,50 Α. Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Λοιπά έξοδα εγκ/σης 9458,90 7287,06 2171,84 Ι. Κεφάλαιο µετοχικό (600000 µετοχές των 2 ευρώ) 16002,58 12192,24 3810,34 Καταβληµένο 1200000,00 Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 1200000,00 II. Ενσώµατες ακινητοποιήσεις ΙΙ. ∆ιαφορές αναπροσαρµογης-επιχ/σεις Γήπεδα οικόπεδα 29000,00 29000,00 επενδυσεων Μηχανήµατα-τεχν.εγκατ.-λοιπός µηχ.εξ. 166,47 166,47 Επιχορηγησεις επενδυσεων παγιου Επιπλα κ λοιπος εξοπλισµός 58235,58 24,38 58211,20 ενεργητικου 693799,80 Ακινητοπ.υπό εκτέλεση κ'προκαταβολές 1690962,55 1690962,55 693799,80 1778364,60 24,38 1778340,22 V.Αποτελέσµατα εις νέο III. Συµµετοχές και άλλες µακροπροθεσµες Υπόλοιπο ζηµιών χρήσεως -11875,16 χρηµατοοικονοµικες απαιτησεις Υπόλοιπο ζηµιών προηγ. χρήσεων -74528,51 Λοιπες µακροπροθεσµες απαιτησεις 415,20 -86403,67 415,20 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑV) 1807396,13 Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓΙΙΙ) 1778755,42 Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ∆.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ II. Απαιτήσεις ΙΙ. Βραχυπρόθεσµες υποχρεωσεις Χρεώστες διάφοροι 46730,25 Προµηθευτές 26748,60 46730,25 Υποχρεώσεις από φορους τελη 1771,20 IV. ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ Πιστωτές διάφοροι 8080,93 Ταµείο 2850,24 36600,73 Καταθέσεις όψεως κ' προθεσµιας 11850,61 Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII) 36600,73 14700,85 Σύνολο κυκλοφορ. ενεργητικού (∆ II+∆IV) 61431,10 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+∆) 1843996,86 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 1843996,86 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) Ι. Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης Μείον:Εξοδα διοικητικής λειτουργίας Μερικά αποτελέσµατα (ζηµιές) εκµ/σης Πλέον Πιστωτικοί τόκοι & συναφη εσοδα 4476,16 4476,16 -4476,16 443,85 443,85 Μείον: -χρεωστικοί τόκοι κ΄ συναφή έξοδα Ολικά αποτελέσµατα (ζηµιές) εκµ/σης II. Πλέον: Έκτακτα αποτελέσµατα Μείον: έκτακτα & ανόργανα εξοδα οργανικά & εκτακτα αποτελέσµατα(ζηµιές) Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχ. Μείον: οι από αυτές ενσωµατωµένες στο λ.κ. ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜ. (ζηµιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προφορών 323,98 323,98 119,87 -4356,29 7518,87 7518,87 -11875,16 1420,27 1420,27 -11875,16 ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Καθαρά αποτελέσµατα (ζηµιές) χρήσεως (+) Υπόλοιπο αποτελεσµάτων (ζηµιών) προηγούµενων χρήσεων Σύνολο Ζηµιές εις νέο 11875,16 74528,51 86403,67 86403,67 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΧΡΕΩΣΗ Οργανικά έξοδα Αµοιβές κ' έξοδα τρίτων Παροχες τρίτων Φοροι τελη ∆ιάφορα έξοδα Εξοδα µεταφορών Υλικά άµεσης ανάλωσης Εξοδα δηµοσιεύσεων Τοκοι κ' συναφή έξοδα Αποσβέσεις παγίων ενσωµατωµένες στο λειτ.κόστος Συνολικό κόστος Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΚΟΥΖΟΥΛΗΣ Α∆Τ Θ762841 ΈΝΑ ΜΕΛΟΣ ΧΛΩΡΑΚΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ Α∆Τ Ν496752 ΠΙΣΤΩΣΗ Λοιπά οργανικά έσοδα Εσοδα κεφαλαίων Ζηµιές εκµετάλλευσης 1200,00 81,03 916,48 352,28 12,60 493,50 323,98 1420,27 4800,14 4800,14 Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Α∆Τ ΑΕ754077 ΑΡ.Α∆. 2393 Α' ΤΑΞΗΣ 443,85 4356,29 4800,14