ΛΙΜΠΑΝΤΣΗΣ - ΜΩΡΑΙΤΗΣ Α.Ε. - ΞΕΝ/ΚΕΣ ΤΟΥΡ/ΚΕΣ & ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (Α.Φ.Μ 998320354) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 5η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31η ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΕΝΕΡΓΗΤ ΙΚΟ ΠΑΘΗΤ ΙΚΟ Ποσά κλειοµένης Χρήσεως Α. 2011 0 Αξία Γ. Χρήσεως 2012 ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Κτήσεως Β. Ποσά προηγούµενης Αποσβέσεις Εξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως 2. Συναλλαγµατικές διαφορές δανείων για κτήσεις πάγιων στοιχείων 3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως Αναπόσβεστη Αξία Αξία Κτήσεως Χρήσεως 2012 2011 10.250.000,00 10.250.000,00 Αναπόσβεστη Αποσβέσεις Αξία Α. 136.109,78 54.443,92 81.665,86 136.109,78 27.221,96 0,00 0,00 0,00 0,00 4.664.531,46 869.590,47 4.664.531,46 3.458.399,12 172.919,96 3.285.479,16 974.453,74 378.580,12 595.873,62 974.453,74 189.290,06 785.163,68 5.775.094,98 1.302.614,51 4.472.480,47 4.568.962,64 389.431,98 4.179.530,66 Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο (........ Μετοχές των .........Ευρώ) 108.887,82 1. Καταβληµένο ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Ποσά προηγούµενης Χρήσεως 0 ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 1. Ποσά κλειοµένης 2. Οφειλόµενο 0,00 0,00 3. Αποσβεσµένο 0,00 0,00 10.250.000,00 10.250.000,00 0,00 0,00 ΙΙ. ∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο Ασώµατες ακινητοποιήσεις 1. Εξοδα ερευνών & αναπτύξεως 0,00 0,00 0,00 ΙΙΙ. ∆ιαφορές Αναπροσαρµογής- Επιχορηγήσεις επενδύσεων 2. Παραχωρήσεις & δικαιώµατα βιοµηχαν. ιδιοκτησίας 0,00 0,00 0,00 1. ∆ιαφορές από αναπροσαρµογή αξίας συµµετοχών & χρεογράφων 3. Υπεραξία επιχειρήσεως (Goodwill) 0,00 0,00 0,00 2. ∆ιαφορές από αναπροσαρµογή λοιπών περιουσ. στοιχείων 2.632.241,51 2.632.241,51 4. Προκαταβολές κτήσεως ασώµατων ακινητοποιήσεων 0,00 0,00 3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού 5.539.485,00 5.539.485,00 5. Λοιπές ασώµατες ακινητοποιήσεις 0,00 0,00 0,00 4. Αξία ακινήτων παραχωρηθέντων δωρεάν 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.171.726,51 8.171.726,51 ΙV. Αποθεµατικά Κεφάλαια ΙΙ. Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 1. Τακτικό αποθεµατικό 1. Γήπεδα - Οικόπεδα 2. Αποθεµατικά καταστατικού 0,00 3. Ειδικά αποθεµατικά 0,00 4. Εκτακτα αποθεµατικά 0,00 Μείον : Προβλέψεις απαξιώσεων & υποτιµήσεων 4.207.548,82 2. Ορυχεία - Μεταλλεία-Λατοµεία - Αγροί - Φυτείες - ∆άση 3. Κτίρια & τεχνικά έργα 4. Μηχανήµατα - τεχνικές εγκ/σεις & λοιπός µηχ/κος εξοπλισµός 5. Μεταφορικά µέσα 6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισµός 7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές 15.883.756,46 Σύνολο Ακινητοποιήσεων (Γι+ΓΙΙ) 56.829.581,89 0,00 4.207.548,82 4.207.548,82 0,00 4.207.548,82 0,00 0,00 0,00 30.333.005,23 3.556.945,40 26.776.059,83 29.231.830,25 1.750.567,36 27.481.262,89 46.222,52 16.325,17 29.897,35 44.264,93 7.725,55 36.539,38 95.218,64 31.137,33 64.081,31 95.218,64 14.158,55 81.060,09 6.263.830,22 2.503.487,97 3.760.342,25 6.250.497,75 1.247.913,74 5.002.584,01 15.883.756,46 16.232.795,86 50.721.686,02 56.062.156,25 ΙΙΙ. Συµµετοχές & άλλες µακροπρόθεσµες χρηµ/κες απαιτήσεις 1. Συµµετοχές σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις 0,00 2. Συµµετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις 0,00 6.107.895,87 0,00 6. Αποθεµατικά για ίδιες µετοχές 0,00 V. Αποτελέσµατα εις νέο - Υπόλοιπο κερδών εις νέο 53.041.791,05 0,00 - Υπόλοιπο ζηµιών χρήσεως εις νέο -2.333.290,68 -1.990.095,98 - Υπόλοιπο ζηµιών προηγουµένων χρήσεων -4.226.233,74 -2.236.137,76 -6.559.524,42 -4.226.233,74 VI. Ποσά Προορισµένα για αύξηση Κεφαλαίου 0,00 Μείον : Οφειλόµενες δόσεις 1. Καταθέσεις µετόχων ή εταίρων 0,00 2. ∆ιαθέσιµα µερίσµατα χρήσεως για αύξηση µετ. κεφαλαίου 0,00 Προβλέψεις γιά υποτιµήσεις 0,00 0,00 3. Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις κατά συνδεδεµ. επιχ/σεων 0,00 0,00 4. Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις κατά λοιπού συµ/κου ενδ. επιχ/σεων 0,00 0,00 5. Γρ/τια εισπρακτέα µακροπρόθ . λήξεως Μείον: Μή δεδουλευµένοι τόκοι 0,00 0,00 6. Τίτλοι µε χαρακτήρα ακινητοποιήσεων 0,00 0,00 7. Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 0,00 0,00 1. Προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου 0,00 0,00 2. Λοιπές προβλέψεις Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) ∆. 5. Αφορολόγητα αποθεµατικά ειδικών διατάξεων νόµων 0,00 16.232.795,86 3.020.365,20 0,00 3. Αποθεµατικά διατιθέµενα για αύξηση κεφαλαίου 0,00 0,00 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙ+ΑΙV+AV+AVI) Β. 11.862.202,09 14.195.492,77 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α 0,00 0,00 50.721.686,02 0,00 Γ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ι. Αποθέµατα 1. Εµπορεύµατα 0,00 1. Οµολογιακά ∆άνεια Ι. Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις 2. Προιόντα έτοιµα & ηµιτελή - Υποπροιοντα & υπολείµατα 0,00 2. ∆άνεια Τραπεζών 0,00 3. Παραγωγή σε εξέλιξη 4. Πρώτες & Βοηθ.Υλες- Αναλώσιµα Υλικά-Ανταλ/κά & είδη συσ/σίας 5. Προκαταβολές για αγορές αποθεµάτων 32.107.800,18 3. ∆άνεια Ταµιευτηρίων 0,00 24.142,96 33.329,47 4. Μακροπρόθ . υποχρεώσεις προς συνδ/µνες επιχειρήσεις 0,00 0,00 38.286,80 5. Μακροπρόθ . υποχρεώσεις προς λοιπές επιχ/σεις συµ/κου ενδιαφ. 0,00 24.142,96 71.616,27 6. Τράπεζες λ/µακρ/θεσµων χρηµ/σεων µε εγγύηση γραµµ. εισ/τέων 0,00 0,00 31.884.342,56 7. Γραµµάτια πληρωτέα µακρ/θεσµης λήξεως Μείον : Μή δεδουλευµένοι τόκοι 0,00 8. Λοιπές µακροπρόθ . υποχρεώσεις 0,00 ΙΙ. Απαιτήσεις 1. Πελάτες 2. Γραµµάτια Εισπρακτέα : - α. Χαρτοφυλακίου Μείον : Προεξοφληµένα 0,00 ΙΙ. Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις - β. Στίς Τράπεζες γιά είσπραξη 0,00 1. Προµηθευτές - γ. Στίς Τράπεζες σε εγγύηση 0,00 2. Γραµµάτια Πληρωτέα και υποσχετικές 2α. Υποσχετικές επιστολές και λοιποί τίτλοι 0,00 Μείον : Μή δεδουλευµένοι τόκοι 0,00 449.050,30 Μείον : Προβλέψεις 0,00 285.857,49 449.050,30 0,00 285.857,49 32.107.800,18 1.709.991,93 Μείον : Μή δεδουλευµένοι τόκοι 0,00 177.344,37 2α. Επιταγές Πληρωτέες 361.836,75 1.399.955,56 0,00 3. Τράπεζες λ/ βραχυπροθέσµων υποχρεώσεων 2.525.956,92 2.116.328,23 0,00 4. Προκαταβολές Πελατών 1.414.014,23 1.380.444,08 5. Υποχρεώσεις από φορους - τέλη 1.340.896,73 889.598,08 1.946.581,07 1.734.872,03 3. Γραµµάτια σε καθυστέρηση 3α. Επιταγές Εισπρακτέες 3β. Επιταγές σε καθυστέρηση 0,00 6. Ασφαλιστικοί Οργανισµοί 4. Κεφάλαιο εισπρακτέο στην επόµενη χρήση 0,00 7. Μακρ /θεσµες υποχρεώσ . πληρωτ. στην επόµενη χρήση 0,00 5. Βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις κατά συνδεδεµ. επιχ/σεων 0,00 8. Υποχρεώσεις προς συνδεδεµένες επιχειρήσεις 0,00 6. Βραχ /σµες απαιτήσεις κατά λοιπών συµ/κου ενδ. επιχ/σεων 0,00 9. Υποχρεώσεις προς λοιπές συµ/κου ενδ. επιχειρήσεις 0,00 7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοικήσεως 0,00 10. Μερίσµατα πληρωτέα 8. ∆εσµευµένοι λογ/σµοί καταθέσεων 0,00 11. Πιστωτές διάφοροι 9. Μακρ /σµες απαιτήσεις εισ/τέες στην επόµενη χρήση 0,00 10. 1.529.557,11 8.020,00 7.068,60 0,00 5.052.820,59 4.909.110,00 14.529.442,59 13.959.865,09 46.637.242,77 45.844.207,65 Επισφαλείς -Επίδικοι πελάτες & χρεώστες Μείον : Προβλέψεις 3.500,00 11. Χρεώστες διάφοροι 12. Λογ/σµοί διαχειρήσεως προκαταβολών & πιστώσεων 3.500,00 3.500,00 2.806.163,84 Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) 3.500,00 2.439.207,45 -1.223,27 3.265.510,87 2.735.633,54 ∆. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ III. Χρεόγραφα 1. Εσοδα επόµενων χρήσεων 0,00 1. Μετοχές 0,00 2. Εξοδα χρήσεως δεδουλευµένα 0,00 2. Οµολογίες 0,00 3. Λοιποί µεταβατικοί λογαριασµοί παθητικού 0,00 3. Λοιπά χρεόγραφα 0,00 4. Ιδιες Μετοχές 0,00 0,00 0,00 Μείον : Προβλέψεις για υποτιµήσεις Μείον : Οφειλόµενες δόσεις IV. ∆ιαθέσιµα 1. Ταµείο 2. Ληγµένα τοκοµερίδια εισπρακτέα 3. Καταθέσεις όψεως & προθεσµίας 0,00 7.030,32 Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού (∆Ι+∆ΙΙ+∆ΙΙΙ+∆ΙV) Ε. 0,00 5.477,16 0,00 8.594,22 5.651,74 15.624,54 11.128,90 3.305.278,37 2.818.378,71 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1. Εξοδα Εποµένων Χρήσεων 0,00 2. Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα 0,00 3. Λοιποί µεταβατικοί λογ/σµοί ενεργητικού 0,00 0,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+∆+Ε) 58.499.444,86 60.039.700,42 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+∆) 58.499.444,86 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ 1. Αλλότρια περουσιακά στοιχεία 0,00 1. ∆ικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων 2. Χρεωστικοί λογαριασµοί εγγυήσεων 0,00 2. Πιστωτικοί Λογαριασµοί εγγυήσεων & εµπραγµ. ασφαλειών 0,00 3. Απαιτήσεις από αµφοτεροβαρείς συµβάσεις 0,00 3. Υποχρεώσεις από αµφοτεροβαρείς συµβάσεις 0,00 4. Λοιποί Λογαριασµοί Τάξεως 0,00 4. Λοιποί λογαριασµοί τάξεως 0,00 0,00 0,00 0,00 Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆Σ Η ∆ΙΕΥΘ/ΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΛΙΜΠΑΝΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (Α∆Τ Μ894926) ΛΙΜΠΑΝΤΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ (Α∆Τ Κ152303) ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΠΟΥΛΗΣ (Α∆Τ. ΑΙ273098) 60.039.700,42