ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά 2013 Aξία Αποσβέσεις

INTERNATIONAL MEDITERRANEAN TRAVEL SERVICES SA
ΑΡ.ΓΕΜΗ: 122621801000 , ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 46, ΚΑΛΛΙΘΕΑ, ΑΦΜ : 800439506
IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ∆εκεµβρίου 2013 - 1η Εταιρική Χρήση Υπερδωδεκάµηνη Περίοδος 03/10/2012-31/12/2013
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Ποσά 2013
Αποσβέσεις
Aξία
Κτήσεως
A.I∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Aξία
Β.ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1.Εξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκ/σεως
Ποσά κλειόµενης
χρήσης 2013
Αναπόσβεστη
I.Μετοχικό Κεφάλαιο (4.000 µετοχές των 100 ευρώ. )
14.212,72
1.758,97
12.453,75
0,00
0,00
0,00
14.212,72
1.758,97
12.453,75
9.978,35
2.939,17
7.039,18
9.978,35
2.939,17
7.039,18
10.255,98
2.333,94
7.922,04
0,00
0,00
0,00
10.255,98
2.333,94
7.922,04
20.234,33
5.273,11
14.961,22
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως
1.Καταβληµένο
400.000,00
2.Οφειλόµενο
0,00
400.000,00
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
I.Ασώµατες ακινητοποιήσεις
5.Λοιπές Ασώµατες Ακινητοποιήσεις
ΙΙ.∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο
0,00
II.Eνσώµατες ακινητοποιήσεις
6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισµός
Συνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ + ΙΙ)
V.Aποτελέσµατα εις νέο
Υπόλοιπο κερδών(+) / ζηµιών (-) χρήσεως εις νέο
(441.834,66)
ΙΙΙ.Συµµετοχές και άλλες µακροπρόθεσµες
χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+AIII+ΑΙV+AV)
7.Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις
(41.834,66)
0,00
0,00
B.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ KAI ΕΞΟ∆Α
1.Προβλέψεις γιά αποζηµίωση προσωπικού
λόγω εξόδου από την υπηρεσία
0,00
2.Λοιπές Προβλέψεις
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓΙ +ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)
0,00
14.961,22
0,00
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
∆.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι.Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Ι.Αποθέµατα
1.Εµπορεύµατα
0,00
8.Λοιπές Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις
0,00
0,00
ΙΙ.Απαιτήσεις
1.Πελάτες
0,00
ΙΙ.Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
128.601,37
Μείον:Προβλέψεις
0,00
1.Προµηθευτές
128.601,37
188.098,31
2α.Επιταγές Πληρωτέες
6.800,00
3α.Επιταγές εισπρακτέες (µεταχρονολογηµένες)
0,00
5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη
4.Κεφάλαιο εισπρακτέο στην επόµενη χρήση
0,00
4. Προκαταβολές πελατών
13.929,90
105.171,46
6.Ασφαλιστικοί οργανισµοί
11.Χρεώστες διάφοροι
73.430,62
12.Λογ/σµοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων
436,37
54.588,97
7.Λοιπές βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις
1.772,42
11.Πιστωτές διάφοροι
1.015,45
202.468,36
371.376,51
IV.∆ιαθέσιµα
1.Ταµείο
271,79
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας
103.303,46
Σύνολο Κυκλοφορoύντος Ενεργητικού (∆Ι+∆ΙΙ+∆ΙV)
306.043,61
103.575,25
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙ + ΓΙΙ)
371.376,51
∆.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
1.Εξοδα επόµενων χρήσεων
2.731,95
2.Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα
0,00
1.Έσοδα εποµένων χρήσεων
6.648,68
2.Εξοδα χρήσεως δουλευµένα
2.731,95
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+∆+Ε)
336.190,53
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
6.648,68
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+∆)
336.190,53
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
2.Χρεωστικοί λογαριασµοί εγγυήσεων και εµπράγµατων ασφαλειών
5.000,00
4.Λοιποί Λογαριασµοί Τάξεως
143.044,52
2.Πιστωτικοί λογ. εγγυήσεων και εµπράγµατων ασφαλειών
5.000,00
4.Λοιποί Λογαριασµοί Τάξεως
143.044,52
148.044,52
148.044,52
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 31.12.2013- ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ (03/10/201231/12/2013)
Ι.Αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)
2.504.343,21
Μείον:Κόστος Πωλήσεων
(2.040.443,99)
Μικτά Αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως
463.899,22
Πλέον:Αλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως
1.350,00
Σύνολο
465.249,22
Μείον:1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας
2.Εξοδα λειτουργίας ερευνών-αναπτύξεως
3.Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως
Kαθαρά αποτελέσµατα (κέρδη/ζηµίες) χρήσεως
(441.834,66)
- Υπόλ. Αποτελεσµ. (κερδών/ζηµιών) προηγούµενων χρήσεων
- ∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούµενων χρήσεων
Σύνολο
(441.834,66)
Μείον: 1. Φόρος εισοδήµατος
0,00
(=) Κέρδη(+) / Ζηµίες(-) προς ∆ιάθεση
(96.265,14)
Ποσά κλειόµενης
χρήσης 2013
2. Λοιποί µη-ενσωµατωµένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι
(811.910,19)
Mερικά αποτελέσµατα (ζηµίες) εκµεταλλεύσεως
(908.175,33)
Η ∆ιάθεση των κερδών/ζηµιών γίνεται ως εξής :
1. Tακτικό Αποθεµατικό
0,00
8. Υπόλοιπο Κερδών/Ζηµιών Εις Νέο
(441.834,66)
3.894,84
(441.834,66)
Μείον:
3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα
(3.084,14)
810,70
Καλλιθέα, 30/04/2014
(442.115,41)
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα αποτελέσµατα
1.Εκτακτα & ανόργανα έσοδα
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. & ∆ιευθύνων Σύµβουλος
62,42
3.Εσοδα προηγούµενων χρήσεων
0,00
4.Εσοδα από προβλέψεις προηγουµένων χρήσεων
0,00
62,42
ΚΑΜΙΝΑΡΗΣ Β. ΜΑΡΟΥΛΗΣ
Μείον:
1.Εκτακτα και ανόργανα έξοδα
Α.∆.Τ. ΑΒ 594837/19-12-2006
(218,33)
3.Εξοδα προηγούµενων χρήσεων
4.Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους
Ο Αντιπρόεδρος του ∆.Σ.
0,00
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσµατα (ζηµίες)
Ο Οικονοµικός ∆ιευθυντής
280,75
(441.834,66)
Μείον:
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων
7.032,08
Μείον:Οι από αυτές ενσωµατωµένες
στο λειτουργικό κόστος
Καθαρά Αποτελέσµατα (Κέρδη/Ζηµίες) προ φόρων
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΓΡΥΠΑΡΗΣ ΚΑΖΟΥΛΛΗΣ
(7.032,08)
0,00
(441.834,66)
(442.926,11)
ΠΛΕΟΝ:
4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα
ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ποσά κλειόµενης χρήσης
2013 σε €
0,00
(441.834,66)
Α.∆.Τ. ΑΚ 135106/28-09-2011
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ∆.ΚΩΤΣΟΥΓΛΟΥ
Α.∆.Τ. ΑΙ 695653/02-05-2011

Download Report