Κ. Μ. ΚΟΥΓΙΟΥΜΟΥΤΖΗΣ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΕΣ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε∆ΡΑ : ΜΑΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 167 ΠΛΑΤΑΝΕΣ, Α.Μ.Α.Ε. 17687/72/Β/88/23 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 25η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ) ( Ποσά σε ευρώ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόµενης χρήσεως 2013 Αναπόσβεστη Αξία κτήσεως Αποσβέσεις αξία Β. ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως Γ. ΙΙ. Ποσά προηγούµενης χρήσεως 2012 Αναπόσβεστη Αξία κτήσεως Αποσβέσεις αξία Ποσά κλειόµενης χρήσεως 2013 Α. 75.785,75 75.785,75 75.785,74 75.785,74 0,01 0,01 75.785,75 75.785,75 75.785,74 75.785,74 0,01 0,01 Ι. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 1. Γήπεδα - Οικόπεδα 311.059,88 861.202,47 3. Κτίρια και τεχνικά έργα 4. Μηχανήµατα-Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός µηχ/κός εξοπλισµος 0,00 625.561,84 311.059,88 235.640,63 311.059,88 861.202,47 0,00 591.631,70 Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Εταιρικό Κεφάλαιο 1. Καταβληµένο 831.120,00 831.120,00 54.856,50 172.000,00 226.856,50 54.856,50 172.000,00 226.856,50 345,45 345,45 345,45 345,45 -547.421,28 -510.708,33 510.900,67 547.613,62 248.174,08 248.174,08 130.837,13 130.837,13 530,39 0,00 416,54 1.589,48 2.536,41 92,54 2.500,00 125.287,55 1.084,40 3.138,72 132.103,21 Σύνολο υποχρεώσεων ( ΓΙ + ΓΙΙ ) 250.710,49 262.940,34 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ( Α + Γ ) 761.611,16 810.553,96 ΙΙΙ. ∆ιαφορές Αναπροσαρµογής - Επιχορηγήσεις Επενδύσεων 2. ∆ιαφορές από αναπροσαρµογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων 311.059,88 269.570,77 3. Επιχορηγήσεις επνδύσεων πάγιου ενεργητικού 5. Μεταφορικά µέσα 6. 'Επιπλα και λοιπός εξοπλισµός Σύνολο ακινητοποιήσεων ( ΓΙΙ ) ΙΙΙ. Συµµετοχές και άλλες µακρ/σµες χρηµ/κές απαιτήσεις 39.175,89 23.113,08 283.878,01 1.518.429,33 39.175,88 23.113,05 273.973,26 961.824,03 0,01 0,03 9.904,75 556.605,30 39.175,89 23.113,08 283.878,01 1.518.429,33 36.342,56 23.113,05 270.537,66 921.624,97 2.833,33 0,03 13.340,35 596.804,36 IV. Aποθεµατικά κεφάλαια 1. Τακτικό αποθεµατικό V. Aποτελέσµατα εις νέο. Υπόλοιπο ζηµιών χρήσεως εις νέο 556.605,30 Σύνολο πάγιου ενεργητικού ( ΓΙΙ + ΓΙΙΙ ) ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ∆. 596.804,36 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ( ΑΙ + ΑΙΙΙ+ ΑIV + ΑV ) ΙΙ. Απαιτήσεις 1. Πελάτες 3α. Επιταγές εισπρακτέες (µεταχρ/νες) στο χαρτοφυλάκιο 11. Χρεώστες διάφοροι 140.046,68 0,00 539,22 140.585,90 122.227,48 0,00 973,19 123.200,67 51.219,05 13.200,90 64.419,95 90.388,54 160,38 90.548,92 205.005,85 213.749,59 IV. ∆ιαθέσιµα 1. Ταµείο 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού ( ∆ΙΙ + ∆ΙV ) 761.611,16 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ( Β + Γ + ∆ ) 810.553,96 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ) Ποσά κλειόµενης χρήσεως 2013 Ι. ΙΙ. Αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) Μείον: Κόστος πωλήσεων Μικτά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως Πλέον: Αλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως Σύνολο ΜΕΙΟΝ: 1. ΄Εξοδα διοικητικής λειτουργίας 3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως Μερικά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως ΠΛΕΟΝ: 4 Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα Μείον : 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα Ολικά αποτελέσµατα (κέρδη-ζηµίες) εκµεταλλεύσεως ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσµατα 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 2. Έκτακτα κέρδη 4. Έσοδα από προβλέψεις προηγ. χρήσεων Μείον : 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 291,72 2. Έκτακτες ζηµίες 3. Έξοδα προηγουµένων χρήσεων Οργανικά και έκτακτα αποτελέσµατα (κέρδη-ζηµίες) ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων Μείον: Οι από αυτές ενσωµ/νες στο λειτουργικό κόστος ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη-ζηµίες) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΚΟΥΓΙΟΥΜΟΥΤΖΗΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τ 456668 Ποσά προηγούµενης χρήσεως 2012 103.044,23 67.382,43 35.661,80 0,00 35.661,80 18.212,17 27.318,26 26.552,60 45.530,43 -9.868,63 -26.552,60 -36.421,23 0,00 291,72 33.930,17 33.930,17 73.676,02 55.065,45 18.610,57 900,00 19.510,57 23.388,49 12.884,19 21.970,70 36.272,68 -16.762,11 Γ. Ι. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 2. ∆άνεια Τραπεζών ΙΙ. Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 1. Προµηθευτές 2α. Επιταγές πληρωτέες (µεταχρονολογηµένες) 3. Τράπεζες λογ/σµος βραχυπρόθεσµων υποχρ/σεων 5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη 6. Ασφαλιστικοί Οργανισµοί ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Ποσά κλειόµενης χρήσεως 2013 Καθαρά αποτελέσµατα (Κέρδη/Ζηµίες) χρήσεως -39.878,69 Υπόλοιπο αποτ/των (Κέρδη/Ζηµίες) προηγ. χρήσεων -555.638,84 Αποθεµατικά προς διάθεση 84.809,20 Σύνολο -510.708,33 ΜΕΙΟΝ: 2.Λοιποί µη ενσωµατωµένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι 0,00 Ζηµίες εις νέο -510.708,33 -21.970,70 -38.732,81 0,00 1.145,88 -291,72 -36.712,95 0,00 -36.712,95 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά προηγούµενης χρήσεως 2012 1.145,88 43.315,24 43.315,24 -1.145,88 -39.878,69 0,00 -39.878,69 Πλατανές, 30 Απριλίου 2014 Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΚΟΥΓΙΟΥΜΟΥΤΖΗΣ Κ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ρ 954206 Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΛΕΞΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑH 970727 Ποσά προηγούµενης χρήσεως 2012 -39.878,69 -555.638,84 84.809,20 -510.708,33 0,00 -510.708,33
© Copyright 2024 Paperzz
