QUALCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1ος ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ IΣOΛOΓIΣMOΣ THΣ 31ης ∆EKEMBPIOY 2013 (1/1/2013 - 31/12/2013) AP.M.A.E 40600/01/ΑΤ/Β/98/139 (Ποσά σε Ευρώ) ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 002916401000(Ποσά σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. EΞO∆A EΓKATAΣTAΣEΩΣ 1. Εξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως Ποσά κλειοµένης χρήσεως 2013 ΠAΘHTIKO Aξία κτήσεως Aποσβέσεις Aναπ. αξία A. I∆IA KEΦAΛAIA 15.497,20 15.497,13 0,07 I. Kεφάλαιο µετοχικό Γ. ΠAΓIO ENEPΓHTIKO Ι. Ασώµατες ακινητοποιήσεις 1.Εξοδα ερευνών κι αναπτύξεως 2.Παραχωρήσεις και δικαιώµατα βιοµηχανικής ιδιοκτησίας 5. Λοιπές ασώµατες ακινητοποιήσεις ΙΙ. Eνσώµατες ακινητοποιήσεις 3. Kτίρια & τεχνικά έργα 4. Mηχ/τα - τεχνικές εγκαταστάσεις & λοιπός εξοπλισµός 5. Mεταφορικά µέσα 6. Eπιπλα & λοιπός εξοπλισµός Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓII) III. Συµµετοχές & άλλες µακροπρόθεσµες χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις 1. Συµµετοχές σε συνδεµένες επιχειρήσεις 7. Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 1.874.418,41 72.303,01 2.010.558,35 3.957.279,77 876.227,57 70.029,34 1.081.381,76 2.027.638,67 998.190,84 2.273,67 929.176,59 1.929.641,10 354.014,37 85.650,96 21.680,00 1.592.789,65 2.054.134,98 6.011.414,75 157.502,02 76.414,76 3.161,67 1.236.066,17 1.473.144,62 3.500.783,29 196.512,35 9.236,20 18.518,33 356.723,48 580.990,36 2.510.631,46 Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓII+ΓIII) ∆. KYKΛOΦOPOYN ENEPΓHTIKO I. Aποθέµατα 4. Πρώτες & βοηθητικές Ύλες - Aναλώσιµα υλικά - Ανταλ/κά & Είδη συσκευασίας II. Aπαιτήσεις 1. Πελάτες 3α. Eπιταγές εισπρακτέες (µεταχρ/νες):Χαρτοφυλακίου 11. Xρεώστες διάφοροι 12. Λογ/µοί διαχειρίσεως προκαταβολών & πιστώσεων IV. ∆ιαθέσιµα 1. Tαµείο 3. Kαταθέσεις όψεως & προθεσµίας 46.851,00 59.819,80 106.670,80 2.617.302,26 3.670,94 3.997.759,17 25.000,00 635.460,51 271.810,23 4.930.029,91 2.902,33 486.763,38 489.665,71 5.423.366,56 Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (∆I+∆II+∆IV) E. METABATIKOI ΛOΓAPIAΣMOI ENEPΓHTIKOY 1. Έξοδα εποµένων χρήσεων 2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα Ποσά κλειοµ. χρήσεως 2013 (6.000 µετοχές των 29,35 ευρώ ) 1. Καταβληµένο III. ∆ιαφορές αναπροσαρµογής - Eπιχ/σεις επενδύσεων 3. Eπιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού IV. Aποθεµατικά κεφάλαια 1. Tακτικό αποθεµατικό 4. Eκτακτα αποθεµατικά 5. Aφορολόγητα αποθεµατκά ειδικών διατάξεων νόµων V. Aποτελέσµατα εις νέο Yπόλοιπο κερδών εις νέο VI. Ποσά προορισµένα για αύξηση του µετοχ. κεφαλαίου 2. ∆ιαθέσιµα µερίσµατα χρήσεως για αύξηση µετ.κεφαλαίου VΙΙΙ. ∆ιαφορές Ενοποίησης IX. ∆ικαιώµατα µειοψηφίας Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AIII+AIV+AV+ΑVI+VIII+IX) B. ΠPOBΛEΨEIΣ 1. Προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία Γ. YΠOXPEΩΣEIΣ II. Bραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 1. Προµηθευτές 2α. Eπιταγές πληρωτέες (µεταχρονολογηµένες) 3. Tράπεζες λογαριασµοί βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων 5. Yποχρεώσεις από φόρους - τέλη 6. Aσφαλιστικοί οργανισµοί 7. Mακρ/σµες υποχρ. πληρωτέες στην επόµενη χρήση 11. Πιστωτές διάφοροι Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII) ∆. METABATIKOI ΛOΓAPIAΣMOI ΠAΘHTIKOY 1. Έσοδα εποµένων χρήσεων 2. Έξοδα χρήσεως δουλευµένα 10.050.521,97 842.045,64 KATAΣTAΣH ΛOΓAPIAΣMOY AΠOTEΛEΣMATΩN XPHΣEΩΣ THΣ 31ης ∆EKEMBPIOY 2013 (1/1-31/12/2013) Ποσά κλειοµένης χρήσεως 2013 I. Aποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως Kύκλος εργασιών (πωλήσεις) 10.046.861,49 Mείον: Kόστος πωλήσεων 4.759.229,00 Mικτά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως 5.287.632,49 Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως 5.690,27 Σύνολο 5.293.322,76 Mείον: 1. Eξοδα διοικητικής λειτουργίας 1.512.902,28 2. Έξοδα λειτουργίας ερευνών και ανάπτυξης 2.545.881,85 3. Eξοδα λειτουργίας διαθέσεως 967.444,41 5.026.228,55 Mερικά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως 267.094,21 MEION: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα 475,87 Mείον: 3. Xρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα 302.851,19 -302.375,32 Oλικά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως -35.281,11 II. MEION: Eκτακτα αποτελέσµατα 1. Eκτακτα & ανόργανα έσοδα 90.796,89 3. Έσοδα προηγούµενων χρήσεων 57.769,84 148.566,73 Mείον: 1. Eκτακτα & ανόργανα έξοδα 86.412,07 2. Έκτακτες ζηµίες 2.300,00 3. Έξοδα προηγούµενων χρήσεων 984,00 89.696,07 58.870,66 Oργανικά & έκτακτα αποτελέσµατα (κέρδη) 23.589,55 Mείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων 533.415,91 Mείον: Oι από αυτές ενσωµατωµένες στο λειτουργικό κόστος 533.415,91 0,00 KAΘAPA AΠOTEΛEΣMATA (κέρδη) χρήσεως ΠPO ΦOPΩN 23.589,55 Μείον: ∆ιαφορές Φορολογικού Ελέγχου Προηγουµένων Χρήσεων 0,00 Φόρος Εισοδήµατος 0,00 Λοιποί µη ενσωµατωµένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι 1.000,00 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (κέρδη) ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ 22.589,55 Πλέον / Μείον: ∆ικαιώµατα µειοψηφίας 37.991,84 ΚΑΘΑΡΕΣ ΕΝΟΠ/ΝΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ & ∆ΙΚΑΙΩΜ. ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ) 60.581,40 O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ & ∆ΙΕΥΘΥNΩN ΣYMBOYΛOΣ O ΑNTIΠPOE∆POΣ TOY ∆.Σ. ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ Α.∆.Τ. ΑΒ/287794 ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΗΣ ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣ Α.∆.Τ. ΑΒ/570411 124.381,77 139.253,26 1.111.010,33 638.538,91 1.888.802,50 1.379.718,96 493.543,00 -150.739,78 -54.374,73 3.857.431,72 26.668,61 26.668,61 739.920,76 149.090,10 2.882.447,02 1.698.839,00 517.436,10 61.988,63 78.423,02 6.128.144,63 20.498,98 17.778,03 38.277,01 429.731,09 1.580.122,00 2.009.853,09 ΓENIKO ΣYNOΛO ENEPΓHTIKOY (B+Γ+∆+Ε) ΛOΓAPIAΣMOI TAΞEΩΣ XPEΩΣTIKOI 2. Xρεωστικοί λογ/µοί εγγυήσεων & εµπραγµάτων ασφαλειών 176.100,00 ΓENIKO ΣYNOΛO ΠAΘHTIKOY (A+Β+Γ+∆) ΛOΓAPIAΣMOI TAΞEΩΣ ΠIΣTΩTIKOI 2.Πιστωτικοί λογ/µοί εγγυήσεων & εµπραγµάτων ασφ. 10.050.521,97 842.045,64 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Λειτουργικές δραστηριότητες Εισπράξεις από πελάτες Πληρωµές σε προµηθευτές, πιστωτές και εργαζόµενους Ταµιακές ροές από τις λειτουργικές δραστηριότητες Πληρωµές φόρου εισοδήµατος Καθαρές ταµιακές ροές από τις λειτουργικές δραστηριότητες Επενδυτικές δραστηριότητες Πληρωµές για απόκτηση συµµετοχών σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες Πληρωµές για απόκτηση ενσωµάτων παγίων και άϋλων στοιχείων Πληρωµές για απόκτηση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων Εισπράξεις από πώληση συµµετοχών,ενσωµάτων παγίων, άϋλων στοιχείων και χρηµατοοικονοµικών στοιχείων Εισπράξεις από επιχορηγήσεις ενσωµάτων παγίων Εισπράξεις από τόκους, µερίσµατα και ενοίκια των στοιχείων των επενδυτικών δραστηριοτήτων Καθαρές ταµιακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες Εισπράξεις /Πληρωµές από αύξηση/µείωση µετοχικού κεφαλαίου Εισπράξεις από ληφθέντα δάνεια Πληρωµές για δάνεια και τόκους Πληρωµές για µισθώµατα χρηµατοδοτικών µισθώσεων Πληρωµές µερισµάτων & αµοιβών ∆.Σ. Καθαρές ταµιακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες Καθαρή αύξηση /µείωση ταµιακών διαθεσίµων χρήσεως Ταµιακά διαθέσιµα στην αρχή της χρήσεως Ταµιακά διαθέσιµα στη λήξη της χρήσεως Χρήσεως 2013 10.868.668,11 -11.147.989,49 -279.321,38 995.141,13 715.819,75 0,00 -1.189.569,92 0,00 5.000,00 741.061,87 475,87 -443.032,18 0,00 238.050,32 -364.419,07 0,00 0,00 -126.368,75 146.418,82 343.246,89 489.665,71 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ KATAΣTAΣH ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ XPHΣEΩΣ 2013 (1/1-31/12/2013) Ίδια κεφάλαια έναρξης χρήσεως Κέρδη χρήσεως Σύνολα Άυξηση/(µείωση) µετοχικού κεφαλαίου ∆ιανεµηθέντα µερίσµατα (κέρδη) Λοιπά στοιχεία µεταβολών ιδίων κεφαλαίων Ίδια κεφάλαια λήξης χρήσεως Μαρούσι, 30 Απριλίου 2014 Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α.∆.Τ. Ξ/200738 ΕΚΘΕΣΗ EΛEΓXOY ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ OPKΩTOY EΛEΓKTH ΛΟΓΙΣΤΗ Χρήσεως 2013 3.426.345,09 22.589,55 3.448.934,64 0,00 0,00 408.497,07 3.857.431,72 Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΚΟΥΜΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. ΑΦΜ 094306420 Α.Α. ΟΕΕ 0017254 Α΄ΤΑΞΕΩΣ