ΜΑΡΕΜ ΑΝ ΝΥΜΗ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΜΑΡΕΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ε∆ΡΑ : ΜΑΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 194 - ΡΕΘΥΜΝΟ Α.Μ.Α.Ε. 57771/72/Β/04/18
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Γ.
ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Ενσώµατες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα
3. Κτίρια και τεχνικά έργα
4. Μηχανήµατα-Τεχνικές εγκαταστάσεις
και λοιπός µηχ/κός εξοπλισµος
5. Μεταφορικά µέσα
6. 'Επιπλα και λοιπός εξοπλισµός
Σύνολο ακινητοποιήσεων ( ΓΙΙ )
∆.
Ι.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
8η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 )
( Ποσά σε ευρώ )
Ποσά κλειόµενης χρήσεως 2012
Ποσά προηγούµενης χρήσεως 2011
Αναπόσβεστη
Αναπόσβεστη
Αξία κτήσεως Αποσβέσεις
αξία
Αξία κτήσεως Αποσβέσεις
αξία
Α.
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ι. Εταιρικό Κεφάλαιο
1.133.446,04
0,00
1.133.446,04
809.604,32
0,00
809.604,32
405.500,80
336.366,50
69.134,30
310.439,51
247.790,32
62.649,19
1. Καταβληµένο
2.994,39
17.909,00
51.690,13
1.611.540,36
1.898,24
16.715,06
45.782,64
400.762,44
Σύνολο πάγιου ενεργητικού ( ΓΙΙ )
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Αποθέµατα
1. Εµπορεύµατα
1.096,15
1.193,94
5.907,49
1.210.777,92
2.994,39
17.909,00
51.690,13
1.192.637,35
1.659,08
13.133,26
41.848,08
304.430,74
1.210.777,92
ΙΙ. Απαιτήσεις
11. Χρεώστες διάφοροι
IV. ∆ιαθέσιµα
1. Ταµείο
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού ( ∆Ι + ∆ΙΙ + ∆ΙV )
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Ποσά
Ποσά
κλειόµενης
προηγούµενης
χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
1.335,31
4.775,74
9.842,05
888.206,61
ΙΙΙ. ∆ιαφορές Αναπροσαρµογής - Επιχορηγήσεις Επενδύσεων
2. ∆ιαφορές από αναπροσαρµογή αξίας λοιπών
περιουσιακών στοιχείων
888.206,61
V. Aποτελέσµατα εις νέο
Υπόλοιπο ζηµιών χρήσεως εις νέο
8.539,67
8.539,67
7.728,03
7.728,03
1.244,26
1.244,26
51.590,62
51.590,62
62.754,76
11.848,66
74.603,42
84.387,35
136.257,27
7.970,98
144.228,25
203.546,90
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ( ΑΙ + ΑΙΙΙ+ ΑV )
Γ.
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
2. Χρεωστικοί λογαριασµοί εγγυήσεων και εµπράγµατων ασφαλειών
1.091.753,51
240.000,00
240.000,00
240.000,00
240.000,00
Αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)
Μείον: Κόστος πωλήσεων
Μικτά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως
Πλέον: Αλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως
Σύνολο
ΜΕΙΟΝ: 1. ΄Εξοδα διοικητικής λειτουργίας
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως
Μερικά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως
ΠΛΕΟΝ: 4 Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
Μείον : 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα
Ολικά αποτελέσµατα (κέρδη-ζηµίες) εκµεταλλεύσεως
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσµατα
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα
2. Έκτακτα κέρδη
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγ. χρήσεων
0,00
Μείον : 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα
1.384,02
2. Έκτακτες ζηµίες
8,62
3. Έξοδα προηγουµένων χρήσεων
0,00
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσµατα (κέρδη-ζηµίες)
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων
Μείον: Οι από αυτές ενσωµ/νες στο λειτουργικό κόστος
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη-ζηµίες) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ( Α + Γ +∆ )
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
2. Πιστωτικοί λογ/σµοί εγγυήσεων και εµπράγµ. ασφαλειών
1.392,64
9.605,09
9.605,09
357.831,73
255.069,34
102.762,39
1.200,00
103.962,39
32.019,32
58.440,12
108.821,59
-45.712,40
0,00
14.073,25
-11.526,82
-57.239,22
0,00
-1.392,64
-58.631,86
0,00
-58.631,86
1.145.135,26
892.429,75
87.898,06
87.898,06
145.315,64
145.315,64
4.328,84
50.011,29
6.017,71
1.774,11
62.131,95
2.171,41
47.191,04
270,00
1.979,79
51.612,24
150.030,01
196.927,88
0,00
2.395,88
2.395,88
1.295.165,27
1.091.753,51
240.000,00
240.000,00
240.000,00
240.000,00
3,20
0,00
1.305,56
0,06
0,00
Καθαρά αποτελέσµατα (Κέρδη/Ζηµίες) χρήσεως
Υπόλοιπο ζηµιών προηγ. χρήσεων
Ποσά
Ποσά
κλειόµενης
προηγούµενης
χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
-58.631,86
-1.872,72
-312.612,32
-297.044,17
-371.244,18
-298.916,89
ΜΕΙΟΝ:
2. Λοιποί µη ενσωµατωµένοι στο λειτουργικό
κόστος φόροι
Ζηµίες εις νέο
90.459,44
13.502,95
-14.073,25
-570,30
3,20
1.305,62
25.415,01
25.415,01
-1.302,42
-1.872,72
0,00
-1.872,72
Ρέθυµνο, 20 Απριλίου 2013
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ & ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Ρ 955575
-312.612,32
ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ποσά προηγούµενης χρήσεως 2011
274.200,02
212.290,83
61.909,19
1.200,00
63.109,19
0,00
11.526,82
-392.083,21
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
2. Έξοδα χρήσεως δεδουλευµένα
Ι.
38.087,37
70.734,22
82,07
82,07
ΙΙ. Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
1. Προµηθευτές
2α. Επιταγές πληρωτέες (µεταχρονολογηµένες)
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη
6. Ασφαλιστικοί Οργανισµοί
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 )
Ποσά κλειόµενης χρήσεως 2012
332.258,47
332.258,47
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
2. ∆άνεια Τραπεζών
Σύνολο υποχρεώσεων ( ΓΙ + ΓΙΙ )
1.295.165,27
1.204.960,00
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ι.
∆.
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ( Γ + ∆ )
1.204.960,00
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
Π 233606
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΑΛΕΞΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΑΡ.Α∆. ΑΑ 0009320
-20.839,03
-392.083,21
-13.695,43
-312.612,32

Download Report