ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΤΕΛΛΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ( 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΕΩΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 23234/70/Β/90/91 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 1. Εξοδα ίδρυσης & Πρώτης Εγκαταστάσεως 3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόµενης χρήσης 2013 Αξία Κτήσ. Αποσβέσεις Ανάπ. Αξία 12.670,87 12.670,86 0,01 92.397,01 92.397,00 0,01 9.452,15 9.103,39 348,76 114.520,03 114.171,25 348,78 Ποσά κλειόµενης χρήσης 2012 Αξία Κτήσ. Αποσβέσεις Ανάπ. Αξία 12.670,87 12.670,86 0,01 92.397,01 92.397,00 0,01 9.452,15 9.046,80 405,35 114.520,03 114.114,66 405,37 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Α. Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ι. Κεφάλαιο Μετοχές (38176 των 29,35 Eυρώ) 1. Καταβληµένο Σύνολο Κεφαλαίου (ΑΙ) 1.389.986,65 1.389.986,65 43.800,40 9.640,99 53.441,39 43.800,40 12.854,66 56.655,06 IV.Αποθεµατικά κεφάλαια 1. Τακτικό αποθεµατικό 5. Αφορολόγητα αποθεµατικά ειδ.διατ.νόµων Σύνολο αποθεµατικών κεφαλαίων (ΑIV) 31.213,16 88.905,27 120.118,43 26.620,99 88.905,27 115.526,26 V. Αποτελέσµατα εις νέο 821,72 Υπολοιπο κερδών (ζηµιών) χρήσεως εις νέο Υπόλοιπο κερδών προηγ.χρήσεων 821.791,89 Σύνολο Αποτελεσµάτων εις νέο (ΑV) Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+AIV+AV) 29.307,82 0,00 29.307,82 1.323.333,24 56.584,50 0,00 56.584,50 1.618.752,47 0,00 0,00 758.683,07 1.258.082,90 86.071,03 0,00 1.256.415,18 75.342,59 758.683,07 1.667,72 10.728,44 758.683,07 1.258.082,90 86.071,03 0,00 1.256.282,32 74.798,17 ΙΙΙ. ∆ιαφορές αναπροσαρµογής-επιχ.επενδ. 758.683,07 2. ∆ιαφ.από αναπρ.αξίας λ.περ.στοιχ.Ν2065/1992 1.800,58 3.Eπιχορηγήσεις επενδύσεων παγίων 11.272,86 5.Μεταφορικά µέσα 6. Eπιπλα & λοιπός εξοπλισµός 7. Ακινητοποιήσεις υπο εκτέλεση & προκατ. Σύνολο Ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) 20.208,81 441.942,09 13.785,99 2.578.773,89 12.494,16 415.377,79 0,00 1.759.629,72 7.714,65 26.564,30 13.785,99 819.144,17 20.208,81 432.640,75 13.785,99 2.569.472,55 9.462,84 407.959,05 0,00 1.748.502,38 10.745,97 24.681,70 13.785,99 820.970,17 821,72 Σύνολο παγιου ενεργητ.(ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) ∆. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 819.965,89 Ι . Αποθέµατα 4. Πρώτες & βοηθ.ύλες-είδη συσκεασίας 5.Προκαταβολές για αγορές αποθεµάτων Σύνολο Αποθεµάτων (∆Ι) Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α 1.174,45 2. Λοιπές προβλέψεις 14,50 1.188,95 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2.708,20 637,19 3.345,39 Ποσά χρήσης 2012 1.120.465,60 1.120.465,60 ΙΙ. Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις 1.Γήπεδα - Οικόπεδα 3. Κτίρια και τεχνικά έργα 4. Μηχ/τα -Τεχνικές εγκ/σεις & λοιπός εξοπλ. ΙΙΙ.Συµµετοχές&άλλες µακροπ. χρηµατ απαιτ. 7. Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις Ποσά χρήσης 2013 ΙΙ . Απαιτήσεις 1. Πελάτες 3α. Επιταγές εισπρακτέες 32.666,89 52.815,66 ΙΙ. Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 92.702,91 1. Προµηθευτές 2α. Επιταγές πληρωτέες (µεταχρ.) 5.811,67 943,13 18.564,29 2.686,16 17.944,81 10. Επισφαλείς επίδικοι πελάτες & χρεώστες 36.316,90 36.316,90 4. Προκαταβολές πελατών 12.213,15 11.449,83 79.270,41 36.834,48 7.828,56 7.277,94 11. Χρεώστες διάφοροι 5.769,36 5. Υποχρ.από φόρους -τέλη 2.935,16 12. Λογ/µος διαχ.προκαταβολών & πιστώσεων 636.405,43 6. Ασφαλιστικοί οργανισµοί 0,00 9.Πιστωτές διάφοροι 0,00 0,00 114.528,00 233.347,54 233.347,54 37.887,20 114.080,42 114.080,42 2.073,12 2.073,12 5.968,60 5.968,60 1.558.753,90 1.738.801,49 1,00 1,00 1. ∆ικαούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων 215.944,08 214.681,41 4. Λοιποί λογαριασµοί τάξεως 215.945,08 214.682,41 ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88) 1,00 214.681,41 214.682,41 Σύνολο Απαιτήσεων (∆ΙΙ) IV ∆ιαθέσιµα 124.734,61 10.Μερίσµατα πληρωτέα 777.006,27 Σύνολο Βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων (ΓΙΙ) Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙΙ) 1. Ταµείο 3. Καταθέσεις όψεως & προθεσµίας Σύνολο ∆ιαθεσίµων(∆ΙV) Σύνολο Κυκλοφ. Ενεργητ(∆Ι+∆ΙΙ+∆ΙV) 600.906,92 8.171,50 609.078,42 737.158,42 124.217,27 ∆. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 12.011,82 2. Εξοδα χρήσεως δεδουλευµένα 136.229,09 Σύνολο Μεταβατικών Λογ/σµων Παθητικού (∆) 914.424,31 E. METABATIKOI ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1. Eξοδα επόµενων χρήσεων ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+∆+Ε) 1.280,81 1.558.753,90 2.179,92 1.738.801,49 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+∆) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ 1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία 4. Λοιποί λογαριασµοί τάξεως 1,00 215.944,08 215.945,08 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) Ποσά κλειόµενης χρήσης 2013 Ι. Αποτελέσµατα Εκµεταλλεύσεως Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) Μείον: Κόστος πωλήσεων Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως Σύνολο Μείον: 1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας 103.490,68 Μερικά αποτελέσµατα (κέρδη/ζηµίες) εκµ/σεως Πλέον: 1.Πιστωτικοί τόκοι&συναφή έσοδα Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα Μείον: 1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα 2. Έκτακτες ζηµιές 4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους Οργανικά & έκτακτα αποτελ. (κέρδη/ζηµίες) ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων Μείον: οι ενσωµ. στο λειτουργικό κόστος ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡ∆Η/ΖΗΜΙΕΣ)ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων 588.999,90 328.557,01 260.442,89 14.040,00 274.482,89 103.490,68 125.810,70 170.992,21 0,49 438,37 Ολικά αποτ/τα (κέρδη/ζηµίες) εκµεταλλεύσεως ΙΙ. ΠΛΕΟΝ (ή µείον): Εκτακτα αποτελέσµατα Πλέον: 1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα 2. Έκτακτα κέρδη 3. Έσοδα προηγούµενων χρήσεων 4.Eσοδα προβλέψεων προηγ.χρήσεων Ποσά κλειόµενης χρήσης 2012 91,07 0,00 0,00 11.183,93 -11.183,93 497.778,97 315.664,12 182.114,85 14.040,00 196.154,85 125.810,70 70.344,15 Καθαρά Αποτελέσµατα (κέρδη/ζηµίες) χρήσεως (+ ή -): Υπολ.αποτ/των (κερδών) προηγ. Χρήσεων (+ ή -): ∆ιαφορές φορολ. ελέγχου προηγ.χρήσεων Σύνολο Μείον: 1. Φόρος εισοδήµατος 2. Λοιποί µη ενσωµ.στο λειτ.κόστοςφόροι Ποσά χρήσης 2013 173.676,93 56.584,50 0,00 230.261,43 68.759,99 2012 82.828,83 49.680,80 0,00 132.509,63 21.610,94 13.073,45 4.099,26 148.427,99 106.799,43 9.497,12 437,88 233,46 3.213,67 91,07 173.676,93 0,00 173.676,93 -9.263,66 Κέρδη προς διάθεση 79.607,81 Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής: 1. Τακτικό αποθεµατικό 170.554,33 3.213,67 0,00 0,00 0,00 Ποσά χρήσης 3.225,48 0,00 0,00 0,00 4,46 0,00 0,00 22.125,52 -22.125,52 2.Πρώτο µέρισµα 3.Πρόσθετο µέρισµα 8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο 3.225,48 4,46 82.828,83 0,00 82.828,83 4.592,17 2.855,93 114.528,00 0,00 29.307,82 148.427,99 47.359,00 0,00 56.584,50 106.799,43 Tελευταία αναπροσαρµογή 31/12/2012 Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ Η ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗ ΕΛΕΝΗ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΚΑΡΒΟΥΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΤ ΑΒ 483610