ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2013 - 31/12/2013) ΑΦΜ 999125976 - Ε∆ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΑΡ. ΜΑΕ 59535/062/Β/05/0188 - ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 043653606000 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 1. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκαταστάσεως 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως Ποσά Κλειόµενης Χρήσεως 2013 Αξία Κτήσ. Αποσβέσ. Αναπ. Αξία 2.242,10 2.242,07 0,03 40.726,94 26.236,15 14.490,79 42.969,04 28.478,22 14.490,82 Ποσά Προηγούµενης Χρήσεως 2012 Αξία Κτήσ. Αποσβέσ. Αναπ. Αξία 16.889,51 16.324,30 565,21 0,00 0,00 0,00 16.889,51 16.324,30 565,21 127.020,00 0,00 127.020,00 127.020,00 0,00 ΙΙ.Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις 1.Γήπεδα - Οικόπεδα 3.Κτίρια και Τεχνικά έργα 4.Μηχαν.-Τεχν. εγκ/σεις & λοιπός µηχ. εξοπλ. 5.Μεταφορικά µέσα 6.Έπιπλα & λοιπός εξοπλισµός Ποσά Κλ. Χρ. 2013 60.000,00 41.504,31 33.354,64 388.507,21 490.011,52 400.330,60 493.685,24 68.955,27 21.206,56 59.757,99 105.742,60 7.736,47 81.592,47 6.Ασφαλιστικοί Οργανισµοί 3.006,00 11.Πιστωτές διάφοροι 147.524,70 13.264,68 140.321,87 79.837,11 12.854,65 59.426,32 442.839,69 Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙΙ) 451.031,07 347.189,62 941.042,59 840.874,86 IV.Αποθεµατικά Κεφάλαια 1. Τακτικό αποθεµατικό V.Αποτελέσµατα εις νέον 127.020,00 Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο 130.000,00 0,00 130.000,00 130.000,00 0,00 54.952,32 24.221,67 67.415,36 492.614,66 7.143,80 13.524,42 46.710,72 411.676,21 47.808,52 10.697,25 20.704,64 80.938,45 54.952,32 28.035,00 60.504,79 484.125,28 4.945,71 10.629,25 43.410,15 385.818,59 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+AΙV+ΑV) 130.000,00 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 50.006,61 ΙΙ.Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 17.405,75 1.Προµηθευτές 17.094,64 2.Γραµµάτια πληρωτέα 98.306,69 3.Τράπεζες λογ.βραχ .υποχρεώσεων 769.204,01 479.055,15 290.148,86 757.617,39 444.803,70 312.813,69 5.Υποχρεώσεις από φόρους -τέλη ΙΙΙ.Συµ/χές & άλλες µακρ. χρηµατ. απαιτ. 7.Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 5.853,23 423.022,09 Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) ∆. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέµατα 1.Εµπορεύµατα 2.Προϊόντα έτοιµα & ηµιτελή-Υποπρ.-Υπολ. 4.Πρώτες και βοηθ.ύλες-Αναλ.υλ.-Ανταλ.και είδη συσκ. 5.Προκαταβολές για αγορές αποθεµάτων ΙΙ.Απαιτήσεις 1. Πελάτες Μείον: Προβλέψεις 50.125,51 880,49 4.326,95 2.572,54 57.905,49 161.011,34 28.203,43 3α. Επιταγές εισπρακτέες 3β.Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισµένες ) 11.Χρεώστες διάφοροι IV.∆ιαθέσιµα 1. Ταµείο 3. Καταθέσεις όψεως & προθεσµίας Σύνολο Κυκλοφ. Ενεργητικού (∆Ι+∆ΙΙ+∆ΙV) ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+∆) Ποσά Πρ. Χρ. 2012 60.000,00 Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι.Ασώµατες Ακινητοποιήσεις 5.Λοιπές ασώµατες ακινητοποιήσεις ΠΑΘΗΤΙΚΟ A. Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο 1. Καταβληµένο 59.710,37 0,00 2.085,29 0,00 61.795,66 160.926,23 132.807,91 31.300,00 3.500,00 49.518,86 217.126,77 16.564,30 144.361,93 39.000,00 3.500,00 17.249,29 204.111,22 45.944,31 182.553,11 228.497,42 503.529,68 52.944,12 78.618,96 131.563,08 397.469,96 941.042,59 840.874,86 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31.12.2013 ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ) Ποσά Κλειόµενης Χρήσεως 2013 Ποσά Προηγούµενης Χρήσεως 2012 Ι. Αποτελέσµατα Εκµεταλλεύσεως Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις) 5.002.628,99 6.160.508,08 4.135.263,11 5.410.621,10 Μείον: Κόστος πωλήσεων 867.365,88 749.886,98 Μικτά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλ. 15.310,56 9.276,33 Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως Σύνολο 882.676,44 759.163,31 72.311,80 71.185,95 Μείον: 1.΄Εξοδα διοικητικής λειτουργίας 3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 564.032,02 636.343,82 605.038,08 676.224,03 246.332,62 82.939,28 Μερικά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλ. 0,00 0,00 Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα 6.953,14 -6.953,14 7.577,37 -7.577,37 Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα 239.379,48 75.361,91 Ολικά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλ. ΙΙ.ΠΛΕΟΝ (ή µείον): Έκτακτα Αποτελέσµατα 0,00 0,00 1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 2.891,16 770,49 11.639,13 -14.530,29 -14.530,29 0,00 -770,49 -770,49 4.Προλέψεις για έκτακτους κινδύνους 224.849,19 74.591,42 Οργανικά & Έκτακτα αποτελέσµατα (κέρδη) 46.405,37 57.614,34 Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων Μείον: Οι από αυτές ενσ/νες στο λειτ. κόστος 46.405,37 0,00 57.614,34 0,00 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων 224.849,19 74.591,42 ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Χρ. 2013 Καθαρά αποτελέσµατα (ζηµίες/κέρδη) χρήσεως 224.849,19 (+): Υπόλ. αποτελ. (κερδών ) προηγ. χρήσεων 373.663,94 (-): ∆ιαφορές φορολ . ελέγχου προηγούµ. χρήσ. 0,00 Σύνολο 598.513,13 61.855,84 Μείον: 1. Φόρος εισοδήµατος Κέρδη προς διάθεση 536.657,29 Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής: 8.149,67 1.Τακτικό αποθεµατικό 140.000,41 2.Μερίσµατα 8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο 388.507,21 536.657,29 Χρ. 2012 74.591,42 376.578,36 0,00 451.169,78 21.518,88 429.650,90 2.653,63 60.000,41 366.996,86 429.650,90 Θεσσαλονίκη, 15 Μαϊου 2014 Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ "ΠΡΟΒΛΕΨΗ Α.Ε.'' ΑΡ. Α∆ΕΙΑΣ 1689 ΚΟΥΚΟΥΡΟΥΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΑΜΙΣΗΣ ∆ΑΜΙΑΝΟΣ Α∆Τ ΑΕ196711 ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΡ. Α∆ΕΙΑΣ 17744 ΑΦΜ 033864064