ΙΜΑΝΤΖ ΣΟΛΟΥΣΙΟΝΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ,ΕΙΚΟΝΩΝ,ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ε.Π.Ε. δ.τ. ΙΜΑΝΤΖ ΣΟΛΟΥΣΙΟΝΣ Ε.Π.Ε. Ε.Μ. ΓΕΝΙΚΟΣ 3766,ΕΙ∆ΙΚΟΣ 1132,Ε∆ΡΑ ΜΟΣΧΑΤΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόµενης χρήσεως 2013 Β.ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Αξία Κτήσ. Αποσβέσεις Ποσά προηγουµένης χρήσεως 2012 Αναπ.Αξία Αξία Κτήσ. Αποσβέσεις ΠΑΘΗΤΙΚΟ Αναπ.Αξία 1.985,79 1.985,79 0,00 1.985,79 1.985,79 0,00 Ι.Εταιρικό Κεφάλαιο 4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 147,44 2.133,23 147,43 2.133,22 0,01 0,01 147,44 2.133,23 147,43 2.133,22 0,01 0,01 (6.950 µερίδια των 30,00 Ευρώ) 1.Καταβεβληµένο Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι.Ασώµατες Ακιν/σεις Ποσά Κλειόµ. Ποσά Προηγ. χρήσ.2013 χρήσ.2012 208.500,00 208.500,00 11.923,63 11.923,63 Α.Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.Έξοδα ιδρυσ. & α' εγκατ/σεως IV.Αποθεµατικά Κεφάλαια 1.Τακτικό αποθεµατικό 5.Λοιπές Ασώµατες Ακιν/σεις 17.666,00 17.574,04 91,96 17.572,50 17.572,48 0,02 ΙΙ.Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις V.Αποτελέσµατα εις νέον Υπόλ.ζηµιών χρ. εις νέον 3.Κτίρια & τεχνικά έργα 118.006,76 27.332,78 90.673,98 118.006,76 18.091,85 99.914,91 4.Μηχ/τα-Τεχν.εγκατ. & λ. µηχαν.εξοπλ. 123.621,69 101.383,87 22.237,82 117.559,84 93.869,56 23.690,28 27.151,59 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 5.Μεταφορικά µέσα 83.011,42 65.472,99 17.538,43 83.011,42 55.859,83 6.Έπιπλα & λοιπός εξοπλ. 216.516,44 188.594,81 27.921,63 210.376,37 183.169,88 Σύνολο Ακινητοποιήσεων(ΓΙ+ΓΙΙ) 558.822,31 400.358,49 158.463,82 546.526,89 368.563,60 Υπόλ.ζηµιών προηγ.χρ. 27.206,49 (ΑΙ+ΑIV+AV) 0,00 -551.748,75 -1.463.960,19 -998.802,21 -1.463.960,19 -1.550.550,96 -1.243.536,56 -1.330.127,33 14.517,79 -39,61 11.053,38 0,00 14.478,18 11.053,38 177.963,29 Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ ΙΙΙ.Συµ/χές & άλλες µακρ. Χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις & ΕΞΟ∆Α 1.Συµ/χές σε συνδεδεµένες επιχ/σεις -4.600,00 -4.600,00 5.Γρ/τια εισπρακτέα µακρ/σµης λήξεως 435.000,00 220.000,00 7.Λοιπές µακρ/σµες απαιτήσεις 1.062,00 431.462,00 2.654,00 218.054,00 Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού(ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) 589.925,82 396.017,29 ∆.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι.Αποθέµατα 1.Προβλέψεις για αποζ/ση προς/κού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 2.Λοιπές προβλέψεις Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ι.Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις 1.Εµπορεύµατα 158.280,44 0,00 4.Πρώτες & βοηθ. Ύλες-Αναλ. Υλικά-Ανταλ/κα & είδη συσκ. 305.074,76 325.814,12 0,00 0,00 463.355,20 325.814,12 5.Προκαταβολές για αγορές αποθεµάτων ΙΙ.Απαιτήσεις 2.∆άνεια Τραπεζών 1.250.742,42 Μείον: Προβλέψεις 414.047,01 1.022.062,11 836.695,41 414.047,01 0,00 0,00 2.939.592,81 2.855.667,40 2.Γραµµάτια πληρωτέα και υποσχετ. 608.015,10 2.Γραµµάτια εισπρακτέα Μείον:µη δεδουλευµένοι τόκοι 2α.Επιταγές πληρωτέες α.Χαρτοφυλακίου 16.672,00 β.Στις Τράπεζες για είσπραξη 21.941,00 0,00 0,00 18.407,45 18.407,45 3α.Επιταγές Εισπρακτέες 635.296,42 940.941,53 3β.Επιταγές σε καθυστέρηση 132.220,39 66.319,27 3.Γραµµάτια σε καθυστέρηση 10.Επισφαλείς-Επίδικοι πελάτες & χρεώστες 11.Χρεώστες διάφοροι 12.Λογ/σµοί διαχ/σεως προκ/λών & πιστώσεων 0,00 162.352,00 162.352,00 3.Τράπεζες λογαριασµοί 228.512,00 415.699,03 150.655,79 226.810,40 125.370,39 6.Ασφαλιστικοί Οργανισµοί 45.433,28 66.209,29 66.319,27 7.Μακροπρόθεσµες υποχρ. -2.513,16 6.706,07 1.451,32 1.704.549,10 -938,73 1.786.762,08 βραχ/σµων υποχρεώσεων πληρωτέες στην επόµ. χρήση 11.Πιστωτές διάφοροι Σύνολο Υποχρεώσεων(ΓΙ+ΓΙΙ) Σύνολο Κυκλοφ/ντος Ενεργητικού(∆Ι+∆ΙΙ+∆IV) 401.000,00 5.Υποχρ. Από φόρους-τέλη IV.∆ιαθέσιµα 1.Ταµείο 3.Καταθέσεις όψεως & προθεσµίας 0,00 0,00 0,00 ΙΙ.Βραχ/θεσµες Υποχρεώσεις 1.Προµηθευτές 1.Πελάτες 0,00 8.Λοιπές µακρ/σµες Υποχ/σεις 12.616,81 6.141,40 4.319,75 ∆.ΜΕΤ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 2.343,98 2.Έξοδα χρήσεως δεδουλευµένα 18.758,21 6.663,73 2.186.662,51 2.119.239,93 784,58 3.676,85 0,00 0,00 28.388,59 3.955.934,47 56.886,35 3.783.624,47 3.955.934,47 3.783.624,47 52.572,72 55.342,02 2.779.448,81 2.519.892,54 765.751,92 979.957,92 Ε.ΜΕΤ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.Έξοδα επόµενων χρήσεων 2.Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 0,00 3.Λοιποί µεταβατικοί λογ/σµοί ενεργητικού 0,00 2.075,89 958,46 4.635,31 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 2.860,47 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+∆+Ε) 2.519.892,54 (Α+Β+Γ+∆) 2.779.448,81 ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ 3.Απαιτήσεις από αµφοτεροβαρείς συµβάσεις 765.751,92 979.957,92 3.Υποχρ. από αµφοτ/ρείς συµβ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) Ι.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόµενης χρήσεως 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Ποσά προηγουµένης χρήσεως 2012 Ποσά Κλειόµ. Κύκλος εργασιών(πωλήσεις) 2.601.016,24 2.433.164,75 Μείον:Κόστος πωλήσεων 2.081.746,09 2.311.031,01 Καθαρά αποτ.(ζηµίες/κέρδη)χρήσ. Μικτά αποτ/τα(κέρδη) εκµ/σεως 519.270,15 Πλέον: Άλλα έσοδα εκµ/σεως 49.621,52 554.019,15 Μείον: 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 207.842,85 Μερικά αποτ/τα(κέρδη ή ζηµίες) εκµ/σεως 384.253,33 410.498,50 248.777,14 143.520,65 Πλέον: 4.Πιστωτικοί τόκοι & συν. Έσοδα 26.643,20 Ολικά αποτ/τα (ζηµίες) εκµ/σεως προηγ. Χρήσεων -1.550.550,96 -998.802,21 προηγ. Χρήσεων 633.030,47 Σύνολο 0,00 0,00 -1.460.940,79 -1.547.484,15 -461.275,21 Μείον: 2.Λοιποί µη ενσωµ/νοι στο 2,44 Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι & συν. έξοδα -548.681,94 171.755,26 (-):∆ιαφορές φορολ/κού ελέγχου 202.655,65 3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως χρήσ.2012 89.610,17 122.133,74 (-):Υπόλοιπο αποτ. (κερδών/ζηµιών) 34.749,00 Σύνολο 355,95 -26.640,76 52.613,69 116.879,89 λειτουργικό κόστος φόροι -52.257,74 Ζηµίες εις νέον 3.019,40 3.066,81 -1.463.960,19 -1.550.550,96 -513.532,95 II.ΠΛΕΟΝ (ή ΜΕΙΟΝ): ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1.Έκτακτα & ανόργανα έσοδα 0,00 2.Έκτακτα κέρδη 3.Έσοδα προηγ. Χρήσεων 4.Έσοδα από προβλέψεις προηγ. Χρ. Μείον:1.Έκτακτα & ανόργανα έξοδα 3.Έξοδα προηγ.χρήσεων 1.667,44 0,00 0,00 260,92 3.417,00 815,57 1.076,49 13.859,65 27.732,24 49.040,84 0,00 0,00 2.Έκτακτες ζηµίες 613,97 4.Προβλέψεις για έκτακτους κινδ. 0,00 Οργανικά & έκτακτα αποτελ/τα(ζηµίες/κέρδη) -27.269,72 0,00 54.093,08 89.610,17 Μείον:Σύνολο αποσβ. Παγίων στοιχείων 31.794,89 Μείον:Οι από αυτές ενσωµ/νες στο λειτ/κό κόστος 31.794,89 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ/ΚΕΡ∆Η) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων 18.944,09 5.052,24 28.346,21 -35.148,99 -548.681,94 57.126,77 0,00 89.610,17 Ποσά Προηγ. χρήσ.2013 57.126,77 0,00 -548.681,94 Μοσχάτο,28/3/2014 Ο ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΙΩΑΝ. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡΗΓ. ΖΕΚΙΟΣ Α.∆.Τ. ΑΑ 067995 Α.∆.Τ. ΑΗ 716471 Α.Α. Ο.Ε.Ε. 0022985/Α' ΤΑΞΗΣ