ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΜΑΖΑΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ-ΕΞΑΓΩΓΩΝ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 5η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε.:68229/01ΑΤ/Β/09/213 Ποσά Κλειόµενης Χρήσεως 2013 Ποσά Κλειόµενης Χρήσεως 2012 Ευρώ Ευρώ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία Κτήσεως Β. ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 4 Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως Γ. ΙΙ 3 5 6 ΙΙΙ 7 ∆. Ι 1 4 5 119.478,17 ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ενσώµατες ακινητοποιήσεις Κτίρια και τεχνικά έργα Μεταφορικά Μέσα Επιπλα και λοιπός εξοπλισµός Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) 332.408,92 18.472,80 388.678,57 739.560,29 Συµµετοχές καί άλλες µακροπρόθεσµες χρηµατοοικονοµικέςαπαιτήσεις Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ +ΓΙΙΙ) ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αποθέµατα Εµπορεύµατα Πρώτες & Βοηθ.΄Υλες-Αναλώσιµα Υλ. Προκαταβολές για αγορές αποθεµάτων II Απαιτήσεις 1 Πελάτες 2 Επιταγές εισπρακτέες (µεταχ/νες) στο χαρτοφυλάκιο 11 Χρεώστες διάφοροι IV ∆ιαθέσιµα 1 Ταµείο 3 Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού ( ∆Ι + ∆ΙΙ + ∆ΙΙΙ + ∆ΙV ) Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1 Εξοδα επόµενων χρήσεων ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+∆+Ε) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ 2. Χρεωστικοί λογαριασµοί εγγυήσεων Αποσβέσεις 31.255,75 119.431,49 5.603,49 252.557,44 377.592,42 Αναπόσβεστη αξία 88.222,42 212.977,43 12.869,31 136.121,13 361.967,87 Αξία Κτήσεως 114.925,92 309.385,97 16.012,80 354.292,23 679.691,00 56.881,69 418.849,56 Αποσβέσεις 29.328,05 119.431,49 3.981,71 235.061,31 358.474,51 Ποσά Κλειόµενης Χρήσεως 2013 Ευρώ Ποσά Προηγούµενης Χρήσεως 2012 Ευρώ 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 18.019,61 18.019,61 -40.994,88 -40.994,88 -6.193,02 -6.193,02 277.024,73 311.826,59 Προµηθευτές 190.486,23 Επιταγές πληρωτέες (µεταχρονολ.) 439.140,05 Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων 591.365,53 Προκαταβολές πελατών 2.217,50 Υποχρεώσεις απο φόρους-τέλη 65.854,81 Ασφαλιστικοί οργανισµοί 71.979,08 Πιστωτές διάφοροι 30.947,42 1.391.990,62 241.836,94 532.245,10 457.939,60 36.029,46 77.711,38 40.675,78 7.014,50 1.393.452,76 Σύνολο υποχρεώσεων ( ΓΙ+ΓΙΙ) 1.391.990,62 1.393.452,76 ∆ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 2 Έξοδα χρήσεως δουλευµένα 3.544,74 3 Λοιποί µεταβατικοί λογαριασµοί Παθητικού 49,76 3.594,50 3.533,68 6.488,16 10.021,84 Αναπόσβεστη αξία 85.597,87 189.954,48 12.031,09 119.230,92 321.216,49 A Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ι Κεφάλαιο µετοχικό (10.000µετοχές των 30,00 ευρώ) 1 Καταβληµένο IV Αποθεµατικά κεφάλαια 1 Τακτικό αποθεµατικό V Αποτελέσµατα εις νέο Υπόλοιπο ζηµιών χρήσεως εις νέο 109.754,98 430.971,47 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+AIV+AVI) 786.391,52 30.317,02 7.883,33 824.591,87 706.650,93 Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 43.755,04 ΙΙ Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 135.914,57 158.962,14 0,00 42.712,49 178.627,06 2.515,77 122.381,26 283.859,17 44.833,22 114.679,90 159.513,12 60.139,95 100.649,49 160.789,44 1.162.732,05 1.195.054,58 2.805,82 2.805,82 3.677,27 3.677,27 1.672.609,85 1.715.301,19 60.895,00 60.895,00 59.351,56 59.351,56 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) 750.405,97 ΠΑΘΗΤΙΚΟ 1 2α 3 4 5 6 11 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+∆) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΣΤΙΚΟΙ 2. Πιστωστ.λογαρ/σµοί εγγυήσεων 1.672.609,85 0,00 1.715.301,19 0,00 60.895,00 60.895,00 59.351,56 59.351,56 ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Ποσά Κλειόµενης Χρήσεως 2013 Ι. ΙΙ. Αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) Μείον:Κόστος πωλήσεων Μικτά αποτελέσµατα(κέρδη) εκµεταλλεύσεως Πλέον:1.Αλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως Σύνολο ΜΕΙΟΝ: 1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας 467.531,53 3.Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως 809.777,31 Μερικά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως ΠΛΕΟΝ: 4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα 547,64 Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 54.054,11 Ολικά αποτελέσµατα(κέρδη/ζηµιές)εκµεταλλεύσεως ΠΛΕΟΝ Ή ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Πλέον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα 10.881,00 2. Έκτακτα Κέρδη 7.034,87 17.915,87 Μείον: 1.Εκτακτα και ανόργανα έξοδα 2.161,00 3. Έξοδα προηγούµενων χρήσεων 15,77 2.176,77 Οργανικά και έκτακτα αποτελέσµατα(κέρδη) ΜΕΙΟΝ:Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων 10.755,61 Μείον: Οι απο αυτές ενσωµατωµένες στο λειτουργικό κόστος 10.755,61 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ(Ζηµιές)ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΡΕΜΠΟΥΤΖΑΚΟΣ ΙΩΝ Α∆Τ: AE065925 Ποσά Προηγούµενης Χρήσεως 2012 581.501,58 942.699,26 1.277.308,84 2.965,51 1.524.200,84 8.239,58 -34.801,86 -58.089,72 -6.193,02 -40.994,88 51.896,70 -6.193,02 0,00 0,00 -40.994,88 -40.994,88 0,00 0,00 -6.193,02 -6.193,02 Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής: 1. Τακτικό αποθεµατικό 8. Κέρδη εις νέον 8. Ζηµίες εις νέον 241,22 53.506,47 -50.540,96 2.176,77 -34.801,86 Ποσά Προηγούµενης Χρήσεως 2012 2.332.385,11 Καθαρά αποτελ/τα (ζηµιές) χρήσεως 821.903,34 (-)Υπόλοιπο αποτελεσµάτων(ζηµιών) 1.510.481,77 προηγουµένων χρήσεων 21.958,65 Σύνολο 1.532.440,42 2.082.850,68 803.112,90 1.279.737,78 536,57 1.280.274,35 17.915,87 Ποσά Κλειόµενης Χρήσεως 2013 56.512,93 56.271,71 -48.032,13 120,70 0,00 120,70 120,70 10.178,29 0,00 10.178,29 10.178,29 -58.089,72 39.763,20 -34.801,86 39.763,20 Χαλάνδρι, 10 Απριλίου 2014 Η ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ & ∆/ΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΜΑΖΑΡΑΚΗ Α∆Τ: ΑΕ065929 -58.089,72 Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΡΑΘΕΟ∆ΩΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΜΑ 45776 Α ΤΑΞΗΣ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΧΑΡΕΜΗ ΜΑΡΙΑ Α∆Τ: Σ 295993