Α. & Ν. ΜΙΧΑΛΑΣ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ - ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ε∆ΡΑ: ΛΑΚΩΝΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, 490 83 ΣΚΡΙΠΕΡ0 - Α.Φ.Μ.: 094461916 - Α.Μ.Α.Ε.: 37092/92/Β/96/22 ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΝ 31η ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 17η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) (Ποσά σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόµενης χρήσεως 2013 Αξία κτήσεως Β. Γ. ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως Αποσβέσεις ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά Ποσά κλειόµενης προηγούµενης χρήσεως 2013 χρήσεως 2012 Ποσά κλειόµενης χρήσεως 2012 Αναπόσβεστη αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπόσβεστη αξία Α. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΙ. Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 1. Γήπεδα - Οικόπεδα 3. Κτίρια και Τεχνικά έργα 4. Μηχ/τα-Τεχν.εγκατ. & Λοιπ.µηχ.εξοπλ. 5. Μεταφορικά µέσα 6. 'Επιπλα και λοιπός εξοπλισµός Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII) ΙΙΙ. Συµ/χές & άλλες µακροπρόθεσµες χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις 7. Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) 109,32 109,32 109,32 109,32 0,00 0,00 109,32 109,32 109,32 109,32 0,00 0,00 98.078,67 340.382,92 78.228,50 13.258,51 112.410,59 642.359,19 0,00 261.446,27 78.052,36 13.258,49 112.330,58 465.087,70 98.078,67 78.936,65 176,14 0,02 80,01 177.271,49 98.078,67 336.431,92 77.496,80 13.258,51 111.342,09 636.607,99 0,00 254.340,08 77.125,70 13.258,49 111.260,76 455.985,03 98.078,67 82.091,84 371,10 0,02 81,33 180.622,96 1.140,49 178.411,98 Ι. Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Μετοχικό Κεφάλαιο 1. Καταβληµένο Ι. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αποθέµατα 1. Εµπορεύµατα 4. Πρώτες & βοηθ.ύλες-είδη συσκευασ. 5. Προκαταβολές για αγορές αποθεµάτων IV. Αποθεµατικά κεφάλαια 1. Τακτικό αποθεµατικό 5.Αφορολογ.αποθεµατικό ειδικ.διατ.νόµων V. Aποτελέσµατα εις νέο Υπόλοπο κερδών χρήσεως εις νέο Υπόλοπο ζηµιών χρήσεως εις νέο 1.140,49 181.763,45 Γ. ΙΙ. Απαιτήσεις 1. Πελάτες 2.Γραµµάτια εισπρακτέα 3α. Επιταγές εισπρακτέες (µεταχρ/νες) 11. Χρεώστες διάφοροι: -Λοιποί χρεώστες -Ελληνικό δηµόσιο 0,00 3.963,92 IV. ∆ιαθέσιµα 1. Ταµείο 3. Καταθέσεις όψεως Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (∆Ι+∆ΙΙ+∆ΙV) ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+∆) 1.063,72 12.165,24 2.129,12 15.358,08 600,83 27.860,96 6.431,33 34.893,12 25.279,22 70.000,00 0,00 30.183,40 140.000,00 0,00 0,00 4.017,35 3.963,92 99.243,14 4.017,35 174.200,75 29.370,49 6.062,92 35.433,41 150.034,63 24.060,64 2.661,58 26.722,22 235.816,09 328.446,61 417.579,54 109.306,00 0,00 0,00 2.140,53 34.880,25 37.020,78 2.140,53 34.880,25 37.020,78 0,00 -165.794,06 -165.794,06 -19.467,28 0,00 -100.915,22 -100.915,22 45.411,56 269.233,44 269.233,44 288.529,23 288.529,23 11.217,75 16.491,35 45.276,40 1.912,01 3.591,94 191,00 78.680,45 6.009,62 20.553,50 50.694,83 1.935,12 2.606,18 1.839,50 83.638,75 347.913,89 372.167,98 328.446,61 417.579,54 ΙΙΙ. ∆ιαφορές αναπροσαρµογήςεπιχορηγήσεις επενδύσεων 2.∆ιαφορές αναπροσ.λοιπών περ.στοιχείων Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων(ΑΙ+ΑΙΙΙ+AIV+AV) ∆. 109.306,00 Ι. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 2. ∆άνεια τραπεζών ΙΙ. Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 1. Προµηθευτές 2α. Επιταγές πληρωτέες (µεταχρονολ.) 3, Τράπεζες λ/βραχυπρόθ. υποχρεώσεων 5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη 6. Ασφαλιστικοί οργανισµοί 11. Πιστωτές διάφοροι Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Ποσά Ποσά κλειόµενης χρήσεως 2013 Ι. Ποσά προηγούµενης χρήσεως 2012 Αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως Μείον: Κόστος πωλήσεων 280.651,00 149.537,09 262.140,17 148.934,03 Μικτά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως 131.113,91 113.206,14 0,00 0,00 Κύκλος Εργασιών Πλέον: 1. Αλλα έσοδα εκµετάλλευσης 131.113,91 Σύνολο ΜΕΙΟΝ: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας 51.174,79 92.035,29 3. Εξοδα λειτουργίας διάθεσης 113.206,14 42.512,75 94.460,07 143.210,08 -12.096,17 Μερικά αποτελέσµατα (Κέρδη ή Ζηµίες) εκµεταλλεύσεως ΠΛΕΟΝ: 4. Πιστωτ. τόκοι & συναφή έσοδα Καθαρά αποτ/τα (κέρδη ή ζηµίες) χρήσεως + + Υπολ.(κερδών ή ζηµιών) προηγ.χρήσεων ∆ιαφ.φορολ.ελέγχου προηγ.χρήσεων Σύνολο Μείον: 1. Φόρος εισοδήµατος 2. Λοιποί µη ενσωµ.φόροι-τέλη 136.972,82 Κέρδη πρός διάθεση ή Ζηµίες εις νέον -23.766,68 0,27 MEION : 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα Ολικά αποτελέσµατα (Κέρδη ή Ζηµίες) εκµετάλλευσης ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα αποτελέσµατα 1.Εκτακτα και ανόργανα έσοδα 0,03 2.Έκτακτα κέρδη 0,00 MEION : 1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα 25.731,77 0,00 2. Έκτακτες ζηµίες Οργανικά και έκτακτα αποτ/τα (κέρδη ή ζηµίες) ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων Μείον: Οι από αυτές ενσωµ. στο λειτουργ.κόστος 24.915,13 -24.915,13 -37.011,30 19.084,34 0,03 0,02 0,00 0,02 25.731,77 12.497,61 0,00 12.497,61 9.102,67 9.102,67 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/TΑ (Κέρδη ή Ζηµίες) ΧΡΗΣΕΩΣ -25.731,74 -62.743,04 0,00 18.544,58 18.544,58 -62.743,04 -19.084,07 -42.850,75 -12.497,59 -55.348,34 0,00 -55.348,34 Κέρκυρα 9 Απριλίου 2014 Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. ΜΙΧΑΛΑΣ Ι. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ Α∆Τ AA 398118 Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. ΜΙΧΑΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Α∆Τ ΑΕ 298568 ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΕ ΑΡΙΘΜΟΣ Α∆ΕΙΑΣ ΟΕΕ 800001 Ποσά κλειόµενης προηγούµενης χρήσεως 2013 χρήσεως 2012 -62.743,04 -55.348,34 -100.915,22 -44.097,60 0,00 0,00 -163.658,26 -99.445,94 0,00 0,00 2.135,80 1.469,28 -165.794,06 -100.915,22