ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΜΑΖΑΡΑΚΗΑ.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ-ΕΞΑΓΩΓΩΝ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 4η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ.Μ.Α.Ε.:68229/01ΑΤ/Β/09/213 Ποσά Κλειόµενης Χρήσεως 2012 Ποσά Κλειόµενης Χρήσεως 2011 Ευρώ Ευρώ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία Κτήσεως Β. ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 4 Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως Γ. ΙΙ 3 5 6 ΙΙΙ 7 ∆. Ι 1 4 ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ενσώµατες ακινητοποιήσεις Κτίρια και τεχνικά έργα Μεταφορικά Μέσα Επιπλα και λοιπός εξοπλισµός Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) Αποσβέσεις Αναπόσβεστη αξία 114.925,92 29.328,05 85.597,87 107.331,92 23.978,31 83.353,61 309.385,97 16.012,80 354.292,23 679.691,00 119.431,49 3.981,71 235.061,31 358.474,51 189.954,48 12.031,09 119.230,92 321.216,49 293.332,99 16.012,80 340.930,07 650.275,86 112.414,67 1.787,15 209.859,23 324.061,05 180.918,32 14.225,65 131.070,84 326.214,81 Συµµετοχές καί άλλες µακροπρόθεσµες χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ +ΓΙΙΙ) ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αποθέµατα Εµπορεύµατα Πρώτες & Βοηθ.΄Υλες-Αναλώσιµα Υλ. II Απαιτήσεις 1 Πελάτες 2 Επιταγές εισπρακτέες (µεταχ/νες) στο χαρτοφυλάκιο 11 Χρεώστες διάφοροι IV ∆ιαθέσιµα 1 Ταµείο 3 Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού ( ∆Ι + ∆ΙΙ + ∆ΙΙΙ + ∆ΙV ) Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1 Εξοδα επόµενων χρήσεων ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+∆+Ε) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ 2. Χρεωστικοί λογαριασµοί εγγυήσεων Αξία Κτήσεως Αποσβέσεις Αναπόσβεστη αξία ΙΙ. Ποσά Κλειόµενης Χρήσεως 2012 Αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) Μείον:Κόστος πωλήσεων Μικτά αποτελέσµατα(κέρδη) εκµεταλλεύσεως Πλέον:1.Αλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως Σύνολο ΜΕΙΟΝ: 1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας 581.501,58 3.Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως 942.699,26 Μερικά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως ΠΛΕΟΝ: 4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα 241,22 Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 56.512,93 Ολικά αποτελέσµατα(κέρδη/ζηµιές)εκµεταλλεύσεως ΠΛΕΟΝ Ή ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Πλέον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα 120,70 3. Έξοδα προηγούµενων χρήσεων 0,00 120,70 Μείον: 1.Εκτακτα και ανόργανα έξοδα 10.178,29 2. Έκτακτες Ζηµιές 0,00 4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους 0,00 10.178,29 Οργανικά και έκτακτα αποτελέσµατα(κέρδη) ΜΕΙΟΝ:Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων 39.763,20 Μείον: Οι απο αυτές ενσωµατωµένες στο λειτουργικό κόστος 39.763,20 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ(Ζηµιές)ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΡΕΜΠΟΥΤΖΑΚΟΣ ΙΩΝ Α∆Τ: AE065925 Ποσά Προηγούµενης Χρήσεως 2011 Ευρώ 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 18.019,61 18.019,61 0,00 -6.193,02 -6.193,02 51.896,70 0,00 51.896,70 Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Κεφάλαιο µετοχικό (10.000µετοχές των 30,00 ευρώ) 1 Καταβληµένο A Ι IV Αποθεµατικά κεφάλαια 1 Τακτικό αποθεµατικό V Αποτελέσµατα εις νέο Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο Υπόλοιπο ζηµιών προηγούµενων χρήσεων 109.754,98 430.971,47 97.996,52 424.211,33 311.826,59 369.916,31 706.650,93 43.755,04 750.405,97 158.962,14 0,00 2.515,77 122.381,26 283.859,17 781.764,23 Γ 29.993,89 ΙΙ 811.758,12 1 2α 307.078,95 3 0,00 4 0,00 5 241.920,68 6 548.999,63 11 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις Προµηθευτές 241.836,94 Επιταγές πληρωτέες (µεταχρονολ.) 532.245,10 Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων457.939,60 Προκαταβολές πελατών 36.029,46 Υποχρεώσεις απο φόρους-τέλη 77.711,38 Ασφαλιστικοί οργανισµοί 40.675,78 Πιστωτές διάφοροι 7.014,50 1.393.452,76 236.315,08 908.090,02 466.615,91 33.059,34 114.462,67 50.865,14 10.845,13 1.820.253,29 60.139,95 100.649,49 160.789,44 93.030,73 234.199,79 327.230,52 Σύνολο υποχρεώσεων ( ΓΙ+ΓΙΙ) 1.393.452,76 1.820.253,29 1.195.054,58 1.687.988,27 4.159,61 ∆ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 4.159,61 2 Έξοδα χρήσεως δουλευµένα 3.533,68 3 Λοιποί µεταβατικοί λογαριασµοί Παθητικού 6.488,16 10.021,84 5.491,27 4.051,95 9.543,22 3.677,27 3.677,27 1.715.301,19 2.199.712,82 59.351,56 59.351,56 98.910,69 98.910,69 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) Ι. ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά Κλειόµενης Χρήσεως 2012 Ευρώ Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+AIV+AVI) ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+∆) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΣΤΙΚΟΙ 2. Πιστωστ.λογαρ/σµοί εγγυήσεων 621.241,80 959.933,82 1.581.175,62 74.054,37 173,32 120,70 10.178,29 -58.089,72 41,00 0,00 1.289,68 6.332,50 0,00 59.351,56 59.351,56 98.910,69 98.910,69 Ποσά Κλειόµενης Χρήσεως 2012 2.706.006,33 Καθαρά αποτελ/τα (κέρδη) χρήσεως 1.106.696,91 (-)Υπόλοιπο αποτελεσµάτων(κερδών) 1.599.309,42 προηγουµένων χρήσεων 55.920,57 ∆ιαφορές φορολογ.ελέγχου προηγ.χρήσεων 1.655.229,99 Σύνολο 2.332.385,11 821.903,34 1.510.481,77 21.958,65 1.532.440,42 56.271,71 -48.032,13 2.199.712,82 ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Ποσά Προηγούµενης Χρήσεως 2011 1.524.200,84 8.239,58 1.715.301,19 0,00 53.497,36 53.324,04 20.730,33 41,00 41,00 7.622,18 7.622,18 13.149,15 Μείον 1.Φόρος εισοδήµατος 2.Λοιποί µη ενσωµ.στο λειτ.κόστος φόροι Κέρδη προς διάθεση Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής: 1. Τακτικό αποθεµατικό 8. Κέρδη εις νέον 8. Ζηµίες εις νέον Ποσά Προηγούµενης Χρήσεως 2011 -58.089,72 13.149,15 51.896,70 0,00 -6.193,02 56.973,94 0,00 70.123,09 0,00 0,00 -6.193,02 15.900,42 1.800,00 52.422,67 0,00 0,00 -6.193,02 -6.193,02 525,97 51.896,70 0,00 52.422,67 61.267,74 -58.089,72 61.267,74 Χαλάνδρι,4 Απριλίου 2013 Η ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ & ∆/ΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΜΑΖΑΡΑΚΗ Α∆Τ: ΑΕ065929 13.149,15 Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΡΑΘΕΟ∆ΩΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΜΑ 45776 Α ΤΑΞΗΣ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΧΑΡΕΜΗ ΜΑΡΙΑ Α∆Τ: Σ 295993