ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ∆εκεµβρίου 2012 BLUE LEATHER Ε.Π.Ε. 6η εταιρική χρήση (1/1/2012-31/12/2012) Α.Φ.Μ. 999129834 ∆.Ο.Υ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 29325014000 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόµενης χρήσεως 2012 Αξία κτήσης Γ Αποσβέσεις Ποσά προηγούµενης χρήσεως 2011 Αν/στη αξία Αξία κτήσης Αποσβέσεις ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΙ Ποσά κλειοµ. Ποσά προηγ. χρησ..2012 χρήσης 2011 Αν/στη αξία Α Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ I Ενσώµατες ακινητοποιήσεις Εταιρικό κεφάλαιο 1 Γήπεδα-οικόπεδα 2 Ορυχεία-Μεταλλεία-Λατοµεία-Αγροί 1 Καταβληµένο 3 Κτίρια-εγκατ.κτιρίων-τεχν.εργα 288.323,54 0,00 288.323,54 288.323,54 0,00 288.323,54 4 Μηχ/τα-τεχ.εγκατ-λοιπ.µηχ.εξοπλ. 344.096,00 228.677,99 22.800,00 12.630,58 1.218,49 1.021,54 63.280,47 719.718,50 242.330,11 115.418,01 10.169,42 196,95 63.280,47 477.388,39 342.736,00 22.800,00 1.218,49 12.751,81 667.829,84 177.250,59 8.070,58 777,84 ΙΙΙ ∆ιαφορές αναπροσαρµογης-επι 186.099,01 165.485,41 14.729,42 440,65 12.751,81 481.730,83 719.718,50 242.330,11 477.388,39 667.829,84 186.099,01 481.730,83 IV Αποθεµατικά κεφάλαια 5 Μεταφορικά µέσα 6 Έπιπλα & λοιπός εξοπλισµός 7 Ακιν.υπό εκτέλεση και προκαταβολές Σύνολο ακινητοποιήσεων 540.000,00 540.000,00 540.000,00 540.000,00 360.717,00 360.717,00 360.717,00 360.717,00 88.714,92 88.714,92 66.536,19 66.536,19 χορηγήσεις επενδύσεων 3 Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού III Συµµετ. & λοιπ.µακρ.απαιτήσεις 1 Τακτικό αποθεµατικό 7 Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 3 Ειδικά αποθεµατικά 477.388,39 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 481.730,83 V Αποτέλεσµα εις νέο ∆ Ι ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Υπόλοιπο ζηµιών χρήσεως εις νέο Αποθέµατα Υπόλοιπο ζηµιών προηγουµένων χρήσεων 101.562,11 289.389,74 390.951,85 106.345,83 183.043,91 289.389,74 ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 598.480,07 677.863,45 0,00 0,00 0,00 0,00 842,47 9.278,82 160.854,06 0,00 394,47 2.414,04 10.121,29 10.121,29 0,00 163.662,57 163.662,57 608.601,36 841.526,02 1 Εµπορεύµατα 2 Προϊόντα έτοιµα & ηµιτελή-Υποπρ.& Υπολείµµατα 7.182,72 7.182,72 4 Ά & βοηθ.ύλες-Υλ.συσκ-Αναλώσιµα ΙΙ 7.182,72 Γ 7.182,72 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ι Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 2 ∆άνεια τραπεζών Απαιτήσεις 60.574,44 1 Πελάτες 2 Γραµµάτια εισπρακτέα ΙΙ 3α Επιταγές εισπρακτέες (µεταχρονολ) Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 1 Προµηθευτές 3β Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισµένες) 2α Επιταγές πληρωτέες (µεταχρ/µένες) 10.465,94 10.465,94 11 Χρεώστες διάφοροι 285.161,92 345.736,36 5 Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη 6 Ασφαλιστικοί οργανισµοί 11 Πιστωτές διάφοροι ΙV ∆ιαθέσιµα 113.564,12 0,19 6.875,92 0,19 113.564,31 6.876,11 ΣΥΝ.ΚΥΚΛ/ΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 131.212,97 359.795,19 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+∆) 608.601,36 841.526,02 1 Ταµείο 3 Καταθέσεις όψεως & προθεσµίας ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ∆εκεµβρίου 2012 Ποσά κλειόµενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούµενης χρήσεως 2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Μικτά αποτελέσµατα 0,00 2.240,00 99.883,58 -97.643,58 Πλέον: Άλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως 0,00 0,00 0,00 -97.643,58 1.000,00 100.503,69 -101.503,69 5.534,96 33.804,88 -136.983,42 Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) Mειον: Κόστος πωλήσεων ΣΥΝΟΛΟ Μείον: 1, Έξοδα διοικητ.λειτουργίας 2. Έξοδα λειτουργ.διαθέσεως Μερικά αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα Ποσα κλειοµ. χρησεως 2012 (+): Yπόλοιπο ζηµιών προηγ.χρήσεων 101.562,11 289.389,74 106.345,83 183.043,91 (+): ∆ιαφ.φορολ.ελεγχου προηγ.χρήσεων (+): Αποθεµατικά προς διάθεση ΣΥΝΟΛΟ 390.951,85 289.389,74 390.951,85 289.389,74 Καθαρά αποτ/τα (Ζηµίες) χρήσεως Μειον: 1. Φόρος εισοδήµατος Μείον: 3. χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα 0,00 10,00 10,00 2. Λοιποί µη ενσωµατωµένοι Ολικά αποτελέσµατα (κέρδη ή ζηµίες) στο λειτουργικό κόστος φόροι εκµεταλλεύσεως -101.503,69 -136.993,42 58,42 30.669,04 21,45 Ζηµίες εις νέο ΙΙ ΠΛΕΟΝ (ή µειον): Εκτακτα αποτελεσµατα Πλέον: 1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα 2. Εκτακτα κέρδη Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα Έξοδα 2. Εκτακτες ζηµίες 3. Εξοδα προηγούµενων χρήσεων 4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων Μείον: οι από αυτές ενσωµατωµένες στο λειτουργικό κόστος ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζηµίες) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων Ποσα προηγ. χρήσεως 2011 56.231,10 56.231,10 0,00 -101.562,11 56.283,14 56.283,14 0,00 -106.345,83 Ο διαχειριστής για την ε.π.ε. O Λογιστής Μιχαήλ. ∆ Μεγρέµης Α.∆.Τ. Σ 800293 Φοροτεχνικός Β τάξης (αρ.αδ.70170) Χριστίνα Ζ. Ζαχαροπούλου Α.Φ.Μ. 130014135