ΤΖΑΦΕΤΤΑΣ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΗ-ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΑΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013- 16η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε 40207/31/ΒΒ98/11 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β Ποσά Κλειόµενης Χρήσεως 2013 Αξία κτήσης Αποσβέσεις Αναπ.αξία ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 4 Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως Σύνολο εξόδων εγκαταστάσεως 26.345,25 25.594,45 750,80 750,80 Ποσά Κλειόµενης Χρήσεως 2012 Αξία κτήσης Αποσβέσεις Αναπ.αξία 26.290,25 24.959,67 ΠΑΘΗΤΙΚΟ 1.330,58 1.330,58 Α Ι Γ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΙ 1 2 3 4 5 6 ΙΙΙ Ενσώµατες ακινητοποιήσεις Γήπεδα Οικόπεδα 29.053,56 Ορυχεία- Μεταλλεία-Λατοµεία-Αγροί-Φυτείες∆άση 84.168,59 Κτίρια-Τεχνικά έργα 1.026.916,77 Μηχ/τα-Τεχν.εγκ-Λοιπ.µηχ.εξοπλ 1.621.340,76 Μεταφορικά µέσα 184.693,15 Επιπλα & λοιπός εξοπλισµός 98.885,56 3.045.058,39 Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) 0,00 29.053,56 0,00 84.168,59 732.391,60 294.525,17 1.022.676,90 598.663,86 125.584,44 59.108,71 75.473,52 23.412,04 1.956.126,46 1.088.931,93 1.088.931,93 0,00 29.053,56 III ∆ιαφορές αναπροσαρµογής-Επιχο 84.168,59 333.703,04 519.568,02 69.274,67 25.758,54 1.061.526,42 1.061.526,42 ΙV ρηγήσεις επενδύσεων 2 ∆ιαφορές από αναπροσαρµογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων 3 Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού Σύνολο πάγιου ενεργητικού(ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) 936,17 936,17 936,17 936,17 1.089.868,10 1.062.462,59 VI ∆ Ι ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αποθέµατα 1 Εµπορεύµατα 2 Προιόντα έτοιµα & ηµιτελή - υποπρ/ντα 4 Πρώτες και βοηθητικές ύλες-υλ.σ/σιας 5 Προκαταβολές για αγορές αποθεµάτων Σύνολο Αποθεµάτων (∆Ι) ΙΙ Απαιτήσεις 1 Πελάτες 2 Γραµµάτια εισπρακτέα Χαρτοφυλακίου 3α Επιταγές εισπρακτέες 3β Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισµενες) 10 Επισφαλέις & Επίδικοι Πελάτες Μείον : Προβλέψεις (Λ/44.11) 47.292,21 2.484,17 381.253,48 94.383,35 1.245.849,78 253.249,94 133.512,75 940.452,32 1.768.778,82 1.275.120,00 20.761,89 20.761,89 0,00 20.761,89 0,00 20.761,89 Αποθεµατικά κεφάλαια 8.937,42 896.550,47 42.300,00 847.389,58 42.300,00 69.941,47 0,00 69.941,47 -66.425,00 69.941,47 Γ Ι (Β+Γ+∆+Ε) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ 4 Λοιποί λογαριασµοί τάξεως 2.216.308,36 2.078.615,48 0,42 40.000,42 472.408,04 1.058.399,67 1.241.503,71 21.556,15 14.958,55 0,00 2.808.826,12 476.436,62 708.371,54 1.278.539,94 10.169,71 10.642,23 0,00 2.484.160,04 Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) 2.808.826,54 2.524.160,46 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 5.025.134,90 4.602.775,94 801.403,89 801.403,89 790.378,77 790.378,77 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις 2 ∆άνεια Τραπεζών 1 2α 3 5 6 11 2.078.057,18 10.159,21 62.984,12 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 174.614,82 Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις Προµηθευτές Επιταγές πληρωτέες Τράπεζες Λ/µοί Βραχ/µων Υποχρεώσεων Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη Ασφαλιστικοί οργανισµοί Πιστωτές ∆ιάφοροι 5.783,42 2.082.148,29 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1 Εξοδα εποµένων χρήσεων 0,00 3.516,47 6.240,35 1 Ταµείο 3 Καταθέσεις όψεως & προθεσµίας Σύνολο ∆ιαθεσίµων (∆IV) Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (∆Ι+∆ΙΙ+∆ΙΙΙ+∆ΙV) 22.044,45 586.074,32 608.118,77 Ποσά Προοριζόµενα για Άυξ.Κεφαλ. 1 Καταθέσεις Μετόχων ΙΙ 1.179.067,71 25.369,54 664.596,93 689.966,47 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+AV) 1.329.699,18 1.058.178,58 11 Χρεώστες διάφοροι Σύνολο Απαιτήσεων (∆ΙΙ) E 1.505.580,00 1 Τακτικό αποθεµατικό 5 Αφορολόγητα αποθεµατικά ειδικών διατάξεων νόµων Συµµετοχές & άλλες µακροπρόθεσµες Χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις 7 Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις Σύνολο συµµετοχών & αλλ.µακ.απαιτησ. Ποσά Προηγ. Χρήσεως 2012 Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Κεφάλαιο Μετοχικό (54.550 µετοχές των 27,60 ευρώ) 1 Καταβληµένο 84.168,59 0,00 1.025.036,77 691.333,73 1.447.102,85 927.534,83 182.773,15 113.498,48 97.752,13 71.993,59 2.865.887,05 1.804.360,63 29.053,56 Ποσά Κλειόµ. Χρήσεως 2013 10.550,86 111.244,30 73.143,33 121.795,16 3.924.070,44 3.529.551,52 10.445,56 10.445,56 9.431,25 9.431,25 5.025.134,90 4.602.775,94 801.403,89 801.403,89 790.378,77 790.378,77 (A+Γ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΣΤΙΚΟΙ 4 Λοιποί λογαριασµοί τάξεως ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:1) Επί των ακινήτων της εταιρείας υφίστανται προσηµειώσεις υπέρ Τραπεζών αξίας 550.000,00 ευρώ. 2) Οι τελευταίες αναπροσαρµογές της αξίας των ακινήτων έγιναν στη χρήση 2012 σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.2065/1992 και στη χρήση του 1997 βάσει της εκτίµησης της επιτροπής του άρθρου 9 του Ν. 2190/1920 31Η ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31Η ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88) Ποσά κλειόµενης χρήσεως 2013 Ι Ποσά Κλειόµ. Χρήσεως 2013 Ποσά Προηγούµενης χρήσης 2012 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Κύκλος εργασιών(πωλήσεις) 5.774.328,86 4.853.491,36 Μείον:Κόστος πωλησεων 5.117.161,67 4.397.640,81 (-) Υπόλοιπο αποτελεσµάτων (Ζηµιών) Μικτά αποτελέσµατα(Κέρδη)εκµεταλλ 657.167,19 Πλέον:Αλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως 455.850,55 352,00 Σύνολο -268.694,82 3.Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως -89.421,05 Μερικά αποτελέσµατα(Κέρδη)εκµεταλλ 92.417,64 40.400,02 Σύνολο 92.417,64 40.400,02 Μείον : 1. Φόρος εισοδήµατος -6.975,44 -6.789,76 προηγούµενων χρήσεων 523,30 (-) ∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου 657.519,19 Μείον:1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας Καθαρά αποτελέσµατα (Κέρδη) χρήσεως 456.373,85 -208.117,20 -358.115,87 -95.087,98 299.403,32 -303.205,18 153.168,67 Πλέον (ή µείον) προηγούµενων χρήσεων 2. Λοιποί µη ενσωµατωµένοι στο λειτουργ. κόστος φόροι 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα Ποσά Προηγ. Χρήσεως 2012 5,14 Κέρδη προς διάθεση 3.083,94 -2.550,39 -2.558,19 82.891,81 31.052,07 3.325,09 1.513,67 79.566,72 29.538,40 0,00 82.891,81 31.052,07 Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα -100.938,63 Ολικά αποτελέσµατα(Κέρδη)εκµεταλλ -100.933,49 -99.694,52 198.469,83 -96.610,58 Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής 56.558,09 ΙΙ ΠΛΕΟΝ:Εκτακτα αποτελέσµατα 1. Τακτικό αποθεµατικό 1.Εκτακτα & ανόργανα έσοδα 1.044,11 2.Έκτακτα κέρδη 2.108,43 1.044,11 5.999,99 199.513,94 6. Αφορολόγητα αποθεµατικά 8.108,42 64.666,51 Μείον: ν.1892/1990 ν.2601/1998 ν. 3299/2004 1.Εκτακτα και ανόργανα έξοδα 2.Εκτακτες ζηµίες -1,80 -78.234,50 4.Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους -28.860,00 Οργανικά & έκτακτα αποτελέσµατα(Κέρδη) -3,99 -107.096,30 -24.262,50 92.417,64 8. Υπόλοιπο κερδών εις νέον -24.266,49 40.400,02 ΜΕΙΟΝ: 152.400,61 Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων 164.843,92 Μείον:οι από αυτές ενσωµατωµένες -152.400,61 στο λειτουργικό κόστος ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ(Κέρδη)ΧΡΗΣΗΣ 0,00 -164.843,92 92.417,64 0,00 40.400,02 Τύρναβος 10 Απριλίου 2014 Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. ΠΑΠΑ∆ΗΜΟΥ ΣΤ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Α∆Τ ΑΚ.402987 Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΖΑΦΕΤΤΑΣ Ι. ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α∆Τ AI.841300 Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆/ΝΤΗΣ ΛΟΥΠΑΣ ΑΘ ΚΩΝ/ΝΟΣ Α∆Τ.AK.966951 ΑΡ Α∆ΕΙΑΣ ΟΕΕ 28288 Ο ΠΡΟΙΣΤ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΖΗΣΑΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ Α∆Τ AI.838558.
© Copyright 2024 Paperzz
